证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 主办券商：西部证券
2019
三季度报告
球冠电缆
NEEQ : 834682
（Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD）
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 8
四、 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、球冠电缆 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 宁波球冠电缆股份有限公司监事会 |
| 托马斯 | 指 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 |
| 兴邦投资 | 指 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 |
| 明邦投资 | 指 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 |
| 天地国际 | 指 | （香港）天地国际控股有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年7月1日-2019年9月30日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| 2、经与会董事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； | |
| 3、经与会监事签字的《宁波球冠电缆股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。 |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 宁波球冠电缆股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Ningbo Qrunning Cable Co.,LTD |
| 证券简称 | 球冠电缆 |
| 证券代码 | 834682 |
| 挂牌时间 | 2015-12-14 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陈永明 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 姜克祥 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913302007960175287 |
| 注册资本（元） | 120,000,000 |
| 注册地址 | 宁波市北仑区小港街道姚墅 |
| 电话 | 0574-86197402 |
| 联系地址及邮政编码 | 宁波市北仑区小港街道陈山东路99号 315800 |
| 主办券商 | 西部证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,527,290,202.69 | 1,466,009,819.59 | 4.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 518,870,379.37 | 482,887,617.22 | 7.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 68.39% | 67.53% | - |
| 资产负债率%（合并） | 66.03% | 67.06% | - |
| 本报告期 （7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末（1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 577,483,626.63 | 9.18% | 1,555,602,792.91 | 3.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,531,435.59 | 169.85% | 55,182,762.15 | 37.47% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 | 18,791,384.08 | 20.49% | 50,770,663.99 | 15.28% |
| 经常性损益的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,655,835.52 | -315.21% | -26,821,196.94 | 86.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 183.33% | 0.46 | 39.39% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.89% | - | 10.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.56% | - | 9.95% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
补充财务指标：
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、本报告期净利润较上年同期增长169.85%，年初至报告期末比上年同期增长37.47%，主要原因系2018年第三季度公司营业外支出款项1000万元，而本报告期无此影响。
2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了315.21%，主要原因为本报告期公司应收账款余额增加，且本报告期兑付到期应付票据16,234万元所致。
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长86.05%，主要原因为报告期内公司采购原材料加大了票据结算力度,延长了实际付款周期所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,793,176.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -745,605.30 |
| 非经常性损益合计 | 5,047,571.57 |
| 所得税影响数 | 635,473.41 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 4,412,098.16 |
（四） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 114,074,999 | 95.06% | 0 | 114,074,999 | 95.06% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 89,205,999 | 74.34% | 207,000 | 89,412,999 | 74.51% | |
| 董事、监事、高管 | 2,081,000 | 1.73% | 207,000 | 2,288,000 | 1.91% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 5,925,001 | 4.94% | 0 | 5,925,001 | 4.94% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 5,700,001 | 4.75% | 0 | 5,700,001 | 4.75% | |
| 董事、监事、高管 | 5,925,000 | 4.94% | 0 | 5,925,000 | 4.94% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 120,000,000 | - | 0 | 120,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 314 | |||||
| 普通股前五名或持股10%及以上股东情况 | |||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波北仑托马斯投资有限公司 | 32,130,000 | 0 | 32,130,000 | 26.78% | 0 | 32,130,000 |
| 2 | 天地国际控股有限公司 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 25.00% | 0 | 30,000,000 |
| 3 | 宁波兴邦投资咨询有限公司 | 25,070,000 | 0 | 25,070,000 | 20.89% | 1 | 25,069,999 |
| 4 | 陈永明 | 7,706,000 | 207,000 | 7,913,000 | 6.59% | 5,700,000 | 2,213,000 |
| 5 | 宁波市北仑明邦投资咨询有限公司 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | 2.58% | 0 | 3,100,000 |
| 合计 | 98,006,000 | 207,000 | 98,213,000 | 81.84% | 5,700,001 | 92,512,999 | |
| 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东宁波北仑托马斯投资有限公司系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东宁波兴邦投资咨询有限公司由陈永明持有50.6582%的股份，为宁波兴邦投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。 | |||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况：
□适用 √不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-057 |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-055 2018-062 2019-002 2019-005 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
股份有限公司宁波科技支行签订了总金额为2,739万元的编号为科技2017抵押0066号最高额抵押合同，为公司53,091,508.66元（期限从2018年4月26日至2024年12月15日），合同编号为科技2018人固贷0006的借款提供担保。 公司于第三届董事会第十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《2019年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度》，该项抵押贷款属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（2018-055）、《宁波球冠电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-062）。
（2）报告期内，公司存在银行承兑汇票保证金、保函保证金权利受限的货币资金，合计金额45,342,390.55元，上述保证金为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。公司于第三届董事会第十二次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2019年度公司（及控股子公司）向银行申请总体授信额度的议案》，于第三届董事会第十四次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增2019年度银行授信额度的议案》，开具票据及保函均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该两项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（2018-055）、《宁波球冠电缆股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-062）、《宁波球冠电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（2019-002）、《宁波球冠电缆股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-005）。2019年6月，公司与中国社会福利基金会签署了《捐赠协议书》，公司捐赠100万元用于“城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动”（2019）公益项目, 这已是公司连续第六年开展“球冠公益帮扶行动”计划,报告期内，该项公益帮扶行动正在实施中。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
2019年6月，公司与中国社会福利基金会签署了《捐赠协议书》，公司捐赠100万元用于“城乡发展基金开展球冠公益帮扶行动”（2019）公益项目, 这已是公司连续第六年开展“球冠公益帮扶行动”计划,报告期内，该项公益帮扶行动正在实施中。股利分配日期
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2019年9月25日 | 1.60 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.60 | 0 | 0 |
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,838,629.96 | 144,486,870.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 31,254,587.40 | |
| 应收账款 | 718,677,905.01 | 645,375,881.44 |
| 应收款项融资 | 10,679,579.00 | |
| 预付款项 | 24,738,587.59 | 29,134,069.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,147,703.95 | 13,642,729.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,682,345.35 | 248,264,961.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,416,179.92 | |
| 流动资产合计 | 1,167,764,750.86 | 1,114,575,278.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,509,833.30 | 198,532,781.11 |
| 在建工程 | 85,892,747.89 | 59,682,583.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 77,507,428.23 | 78,995,116.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,195,574.81 | 6,959,613.06 |
| 其他非流动资产 | 6,419,867.60 | 7,264,446.10 |
| 非流动资产合计 | 359,525,451.83 | 351,434,540.69 |
| 资产总计 | 1,527,290,202.69 | 1,466,009,819.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 641,500,000.00 | 656,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 181,505,000.00 | 147,909,600.00 |
| 应付账款 | 91,733,164.03 | 75,081,162.14 |
| 预收款项 | 19,342,005.65 | 32,787,181.48 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,760,326.49 | 7,946,868.47 |
| 应交税费 | 7,402,818.34 | 8,895,822.81 |
| 其他应付款 | 3,313,550.50 | 10,394,427.11 |
| 其中：应付利息 | 856,008.73 | 935,466.05 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 950,556,865.01 | 939,015,062.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 53,091,508.66 | 37,352,465.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,771,449.65 | 6,754,674.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,862,958.31 | 44,107,140.36 |
| 负债合计 | 1,008,419,823.32 | 983,122,202.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,524,788.39 | 54,524,788.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,847,375.30 | 32,847,375.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 311,498,215.68 | 275,515,453.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 518,870,379.37 | 482,887,617.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 518,870,379.37 | 482,887,617.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,527,290,202.69 | 1,466,009,819.59 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,275,501.98 | 123,954,076.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,054,587.40 | |
| 应收账款 | 697,196,125.75 | 631,474,226.81 |
| 应收款项融资 | 10,679,579.00 | |
| 预付款项 | 156,243,457.44 | 82,644,558.24 |
| 其他应收款 | 17,101,076.93 | 13,594,924.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 271,101,674.84 | 214,265,892.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,042,614.11 | |
| 流动资产合计 | 1,212,597,415.94 | 1,091,030,879.52 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | - | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,257,418.59 | 105,257,418.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 62,725,608.03 | 71,293,559.56 |
| 在建工程 | 85,892,747.89 | 59,682,583.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,476,380.62 | 47,360,975.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,492,324.76 | 6,040,427.71 |
| 其他非流动资产 | 6,419,867.60 | 7,264,446.10 |
| 非流动资产合计 | 313,264,347.49 | 296,899,411.44 |
| 资产总计 | 1,525,861,763.43 | 1,387,930,290.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 571,500,000.00 | 626,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 221,505,000.00 | 145,909,600.00 |
| 应付账款 | 166,925,649.34 | 74,495,257.23 |
| 预收款项 | 18,758,458.36 | 31,974,145.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,792,395.63 | 5,833,472.96 |
| 应交税费 | 4,623,499.88 | 6,138,376.03 |
| 其他应付款 | 2,231,665.98 | 8,239,433.60 |
| 其中：应付利息 | 812,146.23 | 891,603.55 |
| 应付股利 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 989,336,669.19 | 898,590,285.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 53,091,508.66 | 37,352,465.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,149,999.98 | 1,322,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 54,241,508.64 | 38,674,965.66 |
| 负债合计 | 1,043,578,177.83 | 937,265,251.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 54,524,788.39 | 54,524,788.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,847,375.30 | 32,847,375.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 274,911,421.91 | 243,292,875.88 |
| 所有者权益合计 | 482,283,585.60 | 450,665,039.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,525,861,763.43 | 1,387,930,290.96 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 577,483,626.63 | 528,945,270.83 | 1,555,602,792.91 | 1,508,633,924.23 |
| 其中：营业收入 | 577,483,626.63 | 528,945,270.83 | 1,555,602,792.91 | 1,508,633,924.23 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 555,876,264.93 | 509,693,130.65 | 1,496,005,331.69 | 1,448,708,671.13 |
| 其中：营业成本 | 506,869,758.64 | 460,245,018.30 | 1,354,923,833.55 | 1,322,245,104.30 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 604,189.68 | 1,521,033.50 | 3,609,096.70 | 4,693,585.52 |
| 销售费用 | 14,901,303.42 | 14,034,574.59 | 41,345,147.71 | 32,557,795.47 |
| 管理费用 | 6,710,711.62 | 5,695,131.51 | 21,082,194.75 | 17,186,464.61 |
| 研发费用 | 18,141,162.00 | 17,931,099.11 | 48,047,254.57 | 44,343,665.57 |
| 财务费用 | 8,649,139.57 | 10,266,273.64 | 26,997,804.41 | 27,682,055.66 |
| 其中：利息费用 | 9,007,158.23 | 10,222,216.42 | 26,777,064.72 | 27,667,406.36 |
| 利息收入 | 608,393.69 | 74,078.89 | 1,133,753.33 | 325,185.49 |
| 加：其他收益 | 1,448,995.03 | 1,473,115.02 | 4,798,765.05 | 4,416,945.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 594,972.47 | - | 1,403,516.16 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -84,723.67 | 664,936.14 | -550,000.00 | -6,486,060.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164.18 | -164.18 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,566,605.53 | 21,390,027.16 | 65,249,742.43 | 57,855,973.69 |
| 加：营业外收入 | 567,689.89 | 1,334,214.17 | 1,260,243.69 | 3,595,900.87 |
| 减：营业外支出 | 3,250.00 | 12,001,576.27 | 1,011,437.17 | 12,043,024.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,131,045.42 | 10,722,665.06 | 65,498,548.95 | 49,408,850.48 |
| 减：所得税费用 | 3,599,609.83 | 3,114,210.97 | 10,315,786.80 | 9,268,401.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,531,435.59 | 7,608,454.09 | 55,182,762.15 | 40,140,448.86 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,531,435.59 | 7,608,454.09 | 55,182,762.15 | 40,140,448.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,531,435.59 | 7,608,454.09 | 55,182,762.15 | 40,140,448.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （7）现金流量套期储备 | ||||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||||
| （9）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 20,531,435.59 | 7,608,454.09 | 55,182,762.15 | 40,140,448.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,531,435.59 | 7,608,454.09 | 55,182,762.15 | 40,140,448.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.06 | 0.46 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.06 | 0.46 | 0.33 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 543,822,692.47 | 498,892,691.48 | 1,471,192,830.88 | 1,414,217,986.96 |
| 减：营业成本 | 475,619,187.17 | 434,076,256.91 | 1,277,271,961.96 | 1,240,186,798.66 |
| 税金及附加 | -22,330.04 | 861,215.47 | 1,776,212.79 | 2,701,343.54 |
| 销售费用 | 14,901,303.42 | 13,933,171.83 | 41,095,699.53 | 32,028,292.71 |
| 管理费用 | 8,885,754.32 | 4,001,501.60 | 17,274,578.37 | 12,680,397.34 |
| 研发费用 | 14,437,573.00 | 17,931,099.11 | 48,047,254.57 | 44,343,665.57 |
| 财务费用 | 8,291,394.54 | 9,079,351.10 | 25,975,094.71 | 24,213,024.07 |
| 其中：利息费用 | 8,640,308.23 | 9,037,013.61 | 25,684,489.72 | 24,181,795.89 |
| 利息收入 | 675,366.44 | 67,881.19 | 1,133,753.33 | 290,517.17 |
| 加：其他收益 | 57,500.02 | 57,500.01 | 608,200.02 | 172,500.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 730,499.96 | 0.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -84,723.67 | 493,193.19 | -550,000.00 | -6,565,431.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164.18 | -164.18 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,682,586.41 | 19,560,624.48 | 60,540,728.93 | 51,671,369.42 |
| 加：营业外收入 | 280,578.07 | 1,028,733.17 | 728,631.87 | 3,069,811.12 |
| 减：营业外支出 | 3,250.00 | 12,001,576.27 | 1,011,437.17 | 12,030,494.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,959,914.48 | 8,587,781.38 | 60,257,923.63 | 42,710,686.43 |
| 减：所得税费用 | 2,967,771.87 | 2,508,563.08 | 9,439,377.60 | 7,981,433.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,992,142.61 | 6,079,218.30 | 50,818,546.03 | 34,729,253.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,992,142.61 | 6,079,218.30 | 50,818,546.03 | 34,729,253.29 |
| （二）终止经营净利润 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备 | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 18,992,142.61 | 6,079,218.30 | 50,818,546.03 | 34,729,253.29 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.05 | 0.42 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.05 | 0.42 | 0.29 |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,535,687,774.76 | 1,453,036,979.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,445,840.00 | 2,415,720.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,075,491.56 | 9,231,974.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,547,209,106.32 | 1,464,684,673.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,397,243,078.32 | 1,485,044,939.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,147,381.97 | 41,149,348.76 |
| 支付的各项税费 | 30,985,845.00 | 35,285,264.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,653,997.97 | 95,421,100.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,574,030,303.26 | 1,656,900,653.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,821,196.94 | -192,215,980.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 194.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,838,060.81 | 43,092,098.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,838,060.81 | 43,092,098.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,838,060.81 | -43,091,904.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 768,239,043.00 | 917,568,708.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,239,043.00 | 919,568,708.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 767,000,000.00 | 686,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,803,647.35 | 25,907,082.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,396.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,803,647.35 | 712,350,478.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,564,604.35 | 207,218,230.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,223,862.10 | -28,089,654.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,720,101.51 | 58,293,195.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,496,239.41 | 30,203,541.31 |
法定代表人：陈永明 主管会计工作负责人：徐俊峰 会计机构负责人：陈董娅
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 年初至报告期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,543,495,491.22 | 1,389,631,581.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,325,278.70 | 8,448,536.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,551,820,769.92 | 1,398,080,117.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,918,299.45 | 1,436,848,561.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,066,654.27 | 30,557,675.65 |
| 支付的各项税费 | 25,415,818.38 | 26,733,166.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,364,103.73 | 94,411,357.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,764,875.83 | 1,588,550,761.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,055,894.09 | -190,470,643.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 194.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 194.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,838,060.81 | 43,092,098.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,838,060.81 | 43,092,098.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,838,060.81 | -43,091,904.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 728,239,043.00 | 867,568,708.66 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 728,239,043.00 | 869,568,708.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 767,000,000.00 | 636,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,711,072.35 | 22,414,058.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,396.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 806,711,072.35 | 658,857,454.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,472,029.35 | 210,711,253.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,254,196.07 | -22,851,294.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 90,187,307.50 | 48,938,723.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,933,111.43 | 26,087,429.80 |
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二〇一九年十月三十日