公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,661,262,665 | 11,092,727,799 | 5.13% |
| 股东的净资产 | 7,336,366,737 | 6,919,848,591 | 6.02% |
| （1-9月） | （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 现金流量净额 | 1,110,097,615 | 5.31% | |
| （1-9月） | （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,602,085,195 | 2,336,538,378 | 11.36% |
| 股东的净利润 | 738,848,557 | 589,824,602 | 25.27% |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | 726,408,864 | 615,896,821 | 17.94% |
| 收益率（%） | 10.39% | 8.96% | 1.43% |
| （元/股） | 0.73 | 0.59 | 25.27% |
| （元/股） | 0.73 | 0.59 | 25.27% |
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | （7-9月） | （1-9月） |
| 租户违约罚款收入 | 9,654,206 | 18,129,400 |
| 处置非流动资产净损失 | -18,215 | -498,554 |
| 捐赠支出 | -825,000 | -829,500 |
| 其他营业外收支净额 | -275,019 | -229,025 |
| 所得税影响额 | -2,133,993 | -4,143,080 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,272 | 10,452 |
| 合计 | 6,412,251 | 12,439,693 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 期末可 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,924 | 576 | 553 | 23 | 94.1% | 96.8% | -2.7% |
| 二期 | 34,060 | 537 | 525 | 12 | 98.5% | 97.2% | 1.3% | |
| 三期A | 82,313 | 714 | 693 | 21 | 96.6% | 98.1% | -1.5% | |
| 三期B | 37,473 | 676 | 681 | -5 | 90.4% | 96.3% | -5.9% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 566 | 558 | 8 | 100% | 100% | 0 | |
| 合计 | 207,144 | 635 | 620 | 15 | 95.5% | 97.3% | -1.8% | |
| 商城 | 一期 | 15,247 | 1,555 | 1,391 | 164 | 97.7% | 99.2% | -1.5% |
| 二期 | 5,905 | 931 | 764 | 167 | 92.1% | 94.9% | -2.8% | |
| 三期A | 17,903 | 551 | 543 | 8 | 97.5% | 96.7% | 0.8% | |
| 三期B | 26,142 | 590 | 593 | -3 | 96.7% | 84.6% | 12.1% | |
| 东楼 | 13,884 | 1,753 | 1,494 | 259 | 83.2% | 25.6% | 57.6% | |
| 合计 | 79,081 | 976 | 804 | 172 | 94.3% | 89.2% | 5.1% | |
| 公寓 | - | - | 246 | - | - | 36.2% | - | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②国贸写字楼平均出租率低于上年同期，主要是有租户提前解约或租约到期未续。公司已对该部分租区陆续引入新的租户入驻。
③公寓于2018年4月停止营业，进行整体装修改造（该项目的具体情况详见公司于2017年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“七届四次董事会会议决议公告”）。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | （1-9月） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 1,141,636,933 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 662,149,270 |
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 12,016 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 20,477,978 | 2.03% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾青 | 15,654,100 | 1.55% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 10,024,491 | 1.00% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 6,000,048 | 0.60% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴宝珍 | 5,737,200 | 0.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 朱金妹 | 4,811,300 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾国绵 | 4,810,082 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴悦 | 4,809,600 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐嫣婷 | 4,795,391 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
| 货币资金（注①） | 1,001,537,101 | 542,748,293 | 458,788,808 | 84.53% |
| 应收账款（注②） | 431,619,038 | 325,786,547 | 105,832,491 | 32.49% |
| （注③） | 94,699,747 | 15,606,192 | 79,093,555 | 506.81% |
| 其他非流动资产（注④） | 28,960,130 | 12,897,375 | 16,062,755 | 124.54% |
| 应交税费（注⑤） | 107,214,462 | 25,451,364 | 81,763,098 | 321.25% |
| 流动负债（注⑥） | 0 | 499,993,000 | -499,993,000 | - |
| 应付债券（注⑦） | 498,250,000 | 0 | 498,250,000 | - |
| 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 报告期期末 （1-9月） | 增减额 | 比例 |
| 销售费用（注⑧） | 61,373,419 | 46,065,382 | 15,308,037 | 33.23% |
| 其他收益（注⑨） | 1,753,838 | 5,847,300 | -4,093,462 | -70.01% |
| 投资收益（注⑩） | 4,542,303 | 6,662,619 | -2,120,316 | -31.82% |
| （注?） | 18,332,998 | 6,169,504 | 12,163,494 | 197.16% |
| （注?） | 1,760,677 | 40,931,838 | -39,171,161 | -95.70% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额（注?） | 135,335 | 851,084 | -715,749 | -84.10% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金（注?） | 270,804,460 | 191,327,385 | 79,477,075 | 41.54% |
| 投资支付的现金（注?） | 820,600,000 | 1,240,900,000 | -420,300,000 | -33.87% |
| （注?） | -268,044,693 | -603,236,151 | 335,191,458 | -55.57% |
| 现金（注?） | 503,250,000 | 0 | 503,250,000 | - |
| 现金流量净额 （注?） | -428,185,772 | -946,086,715 | 517,900,943 | -54.74% |
| （注?） | 472,800,143 | -439,058,447 | 911,858,590 | - |
注：
①货币资金增加，主要是经营活动产生的现金流入；
②应收账款增加，主要是按直线法确认的应收免租期租金收入增加；
③其他流动资产增加，主要是预缴了部分下半年房产税；
④其他非流动资产增加，主要是设备改造预付款增加；
⑤应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于10月份缴纳的2019年第三季度房产
税；
⑥一年内到期的非流动负债减少，主要是偿付了到期的“14国贸01”公司债券；
⑦应付债券增加，主要是公司于2019年9月发行了“19国贸01”公司债券5亿元；
⑧销售费用增加，主要是广告宣传费及代理佣金支出增加；
⑨其他收益减少，主要是收到政府奖励款减少；
⑩投资收益减少，主要是购买银行理财产品投资收益减少；?营业外收入增加，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入增加；?营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少；?处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少；?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要是对国贸公寓改造项目的资金投入增加；
?投资支付的现金以及投资活动产生的现金净流出额减少，主要是购买银行理财产品支付的现金减少；
?取得借款收到的现金增加以及筹资活动产生的现金净流出额减少，主要是公司于2019年9月发行了“19国贸01”公司债券5亿元；
?现金及现金等价物净增加，主要是投资活动产生的现金流出减少以及筹资活动产生
的现金流入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见公司2019年半年度报告中“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。截至目前，该项目仍处在现场施工阶段，预计2019年底完成现场施工。报告期内，公司对该项目投资额为2.6亿元。截至报告期末，累计投资额为4.2亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志
2019年10月30日
四、附录(见所附财务报表)
| 流动资产 货币资金1,001,537,101 542,748,293 796,961,357 330,309,645 应收账款431,619,038 325,786,547 378,200,838 289,148,983 预付款项19,784,436 27,664,880 11,443,481 18,892,417 其他应收款13,044,029 13,174,653 8,642,357 9,286,737 存货28,653,913 29,410,625 28,601,588 29,315,130 其他流动资产94,699,747 15,606,192 94,699,747 15,606,192 流动资产合计1,589,338,264 954,391,190 1,318,549,368 692,559,104 非流动资产 长期股权投资14,866,637 12,948,766 33,780,451 31,829,279 投资性房地产7,452,221,455 7,414,904,327 7,452,221,455 7,414,904,327 固定资产1,876,686,616 1,971,583,513 1,872,912,329 1,967,194,938 无形资产 514,150,467 525,747,847 514,150,467 525,747,847 长期待摊费用119,524,745 136,619,861 119,524,745 136,619,861 递延所得税资产65,514,351 63,634,920 63,496,511 63,496,511 其他非流动资产28,960,130 12,897,375 28,960,130 12,897,375 非流动资产合计10,071,924,401 10,138,336,609 10,085,046,088 10,152,690,138 资产总计11,661,262,665 11,092,727,799 11,403,595,456 10,845,249,242 流动负债 短期借款5,000,000 - 5,000,000 - 应付账款24,699,319 22,975,665 22,748,647 19,755,756 预收款项158,145,167 148,152,070 124,335,411 117,995,098 应付职工薪酬84,222,200 91,654,945 72,845,498 75,970,320 应交税费107,214,462 25,451,364 103,827,667 20,911,720 其他应付款1,269,666,522 1,202,184,421 1,103,995,315 1,050,807,076 一年内到期的非流动负债- 499,993,000 - 499,993,000 流动负债合计1,648,947,670 1,990,411,465 1,432,752,538 1,785,432,970 非流动负债 长期借款2,175,000,000 2,180,000,000 2,175,000,000 2,180,000,000 应付债券498,250,000 - 498,250,000 - 非流动负债合计2,673,250,000 2,180,000,000 2,673,250,000 2,180,000,000 负债合计4,322,197,670 4,170,411,465 4,106,002,538 3,965,432,970 股东权益 股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 未分配利润3,952,924,337 3,536,406,191 3,914,167,192 3,496,390,546 归属于母公司股东权益合计7,336,366,737 6,919,848,591 7,297,592,918 6,879,816,272 少数股东权益2,698,258 2,467,743 - - 股东权益合计7,339,064,995 6,922,316,334 7,297,592,918 6,879,816,272 负债和股东权益总计11,661,262,665 11,092,727,799 11,403,595,456 10,845,249,242 |
| 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 |
| 归属于母公司股东的净利润738,848,557 589,824,602 250,981,940 185,962,907 少数股东损益730,515 568,561 221,713 270,498 基本和稀释每股收益0.73 0.59 0.25 0.18 - - - - 739,579,072 590,393,163 251,203,653 186,233,405 归属于母公司股东的综合收益总额738,848,557 589,824,602 250,981,940 185,962,907 归属于少数股东的综合收益总额730,515 568,561 221,713 270,498 | |||||
| 项 目 | 2019年1至9月 | 2018年1至9月 | 2019年7至9月 | 2018年7至9月 | |
| 一、营业收入 | |||||
| 二、营业利润 | |||||
| 三、利润总额 | |||||
| 四、净利润 | |||||
| 五、每股收益 | |||||
| 六、其他综合收益 | |||||
| 七、综合收益总额 | |||||
| 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 | |||||
| 持续经营净利润740,107,057 585,781,923 248,744,073 182,820,485 - - - - 740,107,057 585,781,923 248,744,073 182,820,485 | |||||
| 项 目 | 2019年1至9月 | 2018年1至9月 | 2019年7至9月 | 2018年7至9月 | |
| 一、营业收入 | |||||
| 二、营业利润 | |||||
| 三、利润总额 | |||||
| 四、净利润 | |||||
| 五、其他综合收益 | |||||
| 七、综合收益总额 | |||||
| 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 | |||||
| 加：期初现金及现金等价物余额439,669,780 822,919,494 330,309,645 734,232,006 六、期末现金及现金等价物余额912,469,923 383,861,047 796,961,357 321,186,432 | |
| 项 目 | |
| 企业负责人: 林明志 主管会计工作的负责人: 林南春 会计机构负责人：陈峰 | |