2019
三季度报告宁新新材
NEEQ : 839719
宁新新材
NEEQ : 839719
江西宁新新材料股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 10
四、 财务报告 ...... 13
释义
释义项目 | 释义 | |
本公司、宁新新材 | 指 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
宁和达 | 指 | 江西宁和达新材料有限公司 |
宁易邦 | 指 | 江西宁易邦新材料有限公司 |
三会 | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会 |
本报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年9月30日 |
上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年9月30日 |
主办券商 | 指 | 华西证券股份有限公司 |
会计师事务所 | 指 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行) |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀 及会计机构负责人(会计主管人员)邓聪秀保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.宁新新材料2019年第三季度报告 |
2.公司董事会决议 | |
3、公司监事会决议 | |
4、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 江西宁新新材料股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Jiang Xi Ning Xin New Material Co.,Ltd. |
证券简称 | 宁新新材 |
证券代码 | 839719 |
挂牌时间 | 2016年11月8日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 李海航 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 田家利 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 913609006620108491 |
注册资本(元) | 61,820,000 |
注册地址 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号 |
电话 | 13816853799 |
联系地址及邮政编码 | 江西省宜春市奉新县高新技术产业园区天工南大道966号330700 |
主办券商 | 华西证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
2、 行业发展情况
全球细结构高纯特种石墨生产企业主要为日本和欧美企业,国际较知名的石墨企业有美国步高石墨、德国西格里石墨和日本东洋,其中国外产能在1 万吨以上细结构石墨制造企业共有7 家,仅日本就有三家企业在列。上述企业一直是各国高科技装备的主要石墨供应商,是国际高端石墨的代名词,产品在国际市场供不应求。我国特种石墨市场一直处于严重的供给不足状态,尤其是直径600mm 以上、粒度10 微米以下的高端产品主要依赖国外进口。同时,近年来,由于国家对于碳素行业的管理体制和标准不断完善,为专业石墨深加工企业做大做强提供良好的发展环境。目前,石墨深加工产品的下游应用仍在不断扩展,市场需求增速较快,行业规模处于不断壮大的过程中,正处于成长期。2018年我国特种石墨产量为5万余吨,尽管国内特种石墨的产能已经大幅上升,但高端产品占比仍较少,随着我国半导体、锂电、光伏太阳能、电火花及模具加工、核电等产业的加快发展,随着人类对石墨研究的进一步深入,预计未来特种石墨的应用领域将继续拓宽,市场需求将呈现较快增长,尤其是大规格、细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 | 34.30% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 370,839,036.35 | 260,536,674.89 | 42.34% |
资产负债率%(母公司) | 29.25% | 31.99% | - |
资产负债率%(合并) | 30.03% | 34.02% | - |
本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 50,927,790.08 | 5.48% | 159,886,824.65 | 23.84% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 15,005,497.04 | 52.31% | 36,138,210.52 | -14.66% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,086,486.11 | 44.91% | 34,187,271.16 | -14.97% |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,772,787.63 | 13.00% | -8,128,823.93 | -10% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 52.31% | 0.52 | -25.71% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 5.60% | - | 12.97% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.90% | - | 12.31% | - |
股,共募集资金7440万元。
2、 应收账款增加主要是由于2019年销售额上升,减少了票据收款,应收账款回款放缓,95%以上款项
均在账期内。
3、 预付账款减少主要是公司完善采购制度,控制预付款采购支付。
4、 其他应收款减少主要收回了保证金款项。
5、 长期应收款减少主要是由于租赁到期收回保证金。
6、 在建工程减少是工程项目达到预定使用状态转入固定资产。
7、 应付账款增加主要是公司完善采购制度,增加了议价能力,原来需要预付款的原材料大部分采购到货后付款的方式采购。
8、 长期借款增加主要是新增5年期的银行借款。
9、 资本公积增加是由于非公开发行股票溢价。
10、 营业成本上升幅度超过收入的增长幅度,主要是2019 年石墨行业价格有所回落,导致公司毛
利下降。
11、 销售费用上升主要是由于拓展市场,2019 年参加行业展会推广产品发生的差旅费、展会费及销售人员社保公积金等费用,导致销售费用上升。
12、 财务费用增加主要是由于借款规模增大导致利息支出的增加。
补充财务指标:
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
可供出售金融资产 | 626,054.00 | - | 596,242.00 | 596,242.00 |
其他权益工具投资 | - | 626,054.00 | - | - |
应收票据及应收账 | 50,270,178.12 | 50,270,178.12 | - | 30,553,827.17 |
应收票据 | - | 3,636,371.61 | 2,854,528.06 | 2,854,528.06 |
应收账款 | 46,633,806.51 | - | 27,699,299.11 | 27,699,299.11 |
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助 | 1,656,551.97 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 37,562.86 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 601,107.95 |
非经常性损益合计 | 2,295,222.78 |
所得税影响数 | 344,283.42 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 1,950,939.36 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,817,000 | 69.26% | 850,000 | 43,667,000 | 70.64% |
其中:控股股东、实际控制人 | 5,860,000 | 9.48% | 0 | 5,860,000 | 9.48% | |
董事、监事、高管 | 6,023,000 | 9.74% | 0 | 6,023,000 | 9.74% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,003,000 | 30.74% | -850,000 | 18,153,000 | 29.36% |
其中:控股股东、实际控制人 | 17,550,000 | 28.39% | 0 | 17,550,000 | 28.39% | |
董事、监事、高管 | 18,153,000 | 29.36% | 0 | 18,153,000 | 29.36% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 61,820,000 | - | 0 | 61,820,000 | - | |
普通股股东人数 | 139 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 李海航 | 9,750,000 | 0 | 9,750,000 | 15.77% | 7,312,500 | 2,437,500 |
2 | 邓达琴 | 8,410,000 | 0 | 8,410,000 | 13.60% | 6,300,000 | 2,110,000 |
3 | 李江标 | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 8.49% | 3,937,500 | 1,312,500 |
4 |
0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 4.85% | 0 | 3,000,000 | ||
5 | 北京本利投资管理有限公司-共青城本利新材投资管理合伙 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 4.85% | 0 | 3,000,000 |
6 | 北京企巢简道科技发展中心(有限 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 4.61% | 0 | 2,850,000 |
合伙) | |||||||
7 | 北京智诚享能源科技投资管理有限公司-北京德源盛通创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 4.04% | 0 | 2,500,000 |
8 | 北京智禾投资有限公司 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 3.72% | 0 | 2,300,000 |
9 | 奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙) | 2,224,000 | 0 | 2,224,000 | 3.60% | 0 | 2,224,000 |
10 | 泰豪创业投资集团有限公司 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.24% | 0 | 2,000,000 |
合计 | 38,284,000 | 3,000,000 | 41,284,000 | 66.77% | 17,550,000 | 23,734,000 | |
前十名股东间相互关系说明: 李海航,邓达琴,李江标为一致行动人;李海航,邓达琴,李江标为奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙)合伙人;李海航为奉新县盛通投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-059 2019-071 |
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2018-103 2018-104 2018-106 2018-120 2018-122 2018-130 2018-144 2019-044 2019-059 2019-071 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
商业银行股份有限公司申请金额为人民币1,500万元(大写:人民币壹仟伍佰万元整)的固定资产借款,期限为60个月。由公司董事李海航、邓达琴、李江标、田家利、邓婷提供连带责任担保。公告编号:
2019-071。
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
√适用 □不适用
安置扶贫对象2人,参与政府脱贫攻坚战“爱心超市”活动,参与宋埠镇“马管家”活动,组织人员去甘坊镇慰问老人
2. 其他社会责任履行情况
公司在创造经济效益的同时,始终将社会责任摆在企业发展的重要位置。在日常经营活动中,遵纪守法,诚实信用,照章纳税,接受监督;随着企业的发展,创造更多的就业岗位,不断改善员工工作环境,提高员工薪酬和福利待遇。公司将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,与社会共享企业发展成果。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 76,647,525.91 | 23,580,921.09 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 419,567.50 | 3,636,371.61 |
应收账款 | 112,355,779.97 | 46,633,806.51 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,418,296.54 | 16,990,715.86 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,826,760.00 | 6,744,194.55 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 134,792,466.66 | 107,450,711.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 476,751.87 | 476,751.87 |
其他流动资产 | 4,727,773.43 | 4,738,007.91 |
流动资产合计 | 333,664,921.88 | 210,251,481.36 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | 610,538.75 | 1,499,538.75 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 626,054.00 | 626,054.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 147,554,073.53 | 119,059,530.55 |
在建工程 | 27,629,804.60 | 44,671,256.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,668,275.48 | 9,590,837.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,243,580.60 | 9,306,866.26 |
递延所得税资产 | 776,186.12 | 488,258.77 |
其他非流动资产 | 4,997,915.90 | 6,406,184.19 |
非流动资产合计 | 206,106,428.98 | 191,648,526.85 |
资产总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 58,000,000.00 | 43,851,290.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 44,101,178.59 | 33,644,487.70 |
预收款项 | 3,131,788.61 | 9,565,629.88 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,854,668.12 | 1,688,746.01 |
应交税费 | 7,888,779.11 | 8,603,805.35 |
其他应付款 | 1,480,297.24 | 479,890.87 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,071,454.00 | 1,071,454.00 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 117,528,165.67 | 98,905,303.81 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 6,769,009.79 | 14,737,616.87 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,755,733.21 | 9,079,724.59 |
递延所得税负债 | 17,371.35 | 17,371.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,542,114.35 | 37,834,712.81 |
负债合计 | 162,070,280.02 | 136,740,016.62 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 69,820,000.00 | 61,820,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 167,246,330.15 | 101,082,179.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 98,437.65 | 98,437.65 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,067,117.68 | 10,067,117.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 123,607,150.87 | 87,468,940.35 |
归属于母公司所有者权益合计 | 370,839,036.35 | 260,536,674.89 |
少数股东权益 | 6,862,034.49 | 4,623,316.70 |
所有者权益合计 | 377,701,070.84 | 265,159,991.59 |
负债和所有者权益总计 | 539,771,350.86 | 401,900,008.21 |
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 75,351,004.71 | 20,640,962.34 |
交易性金融资产 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 304,000.00 | 3,446,371.61 |
应收账款 | 125,403,568.52 | 58,379,675.88 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 733,113.17 | 15,999,714.59 |
其他应收款 | 2,051,195.83 | 7,392,650.54 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 106,495,311.68 | 88,518,221.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 476,751.87 | 476,751.87 |
其他流动资产 | 3,522,173.44 | 3,411,522.88 |
流动资产合计 | 314,337,119.22 | 198,265,871.26 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | 610,538.75 | 1,499,538.75 |
长期股权投资 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 |
其他权益工具投资 | 626,054.00 | 626,054.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 141,676,312.75 | 113,548,692.59 |
在建工程 | 26,887,727.50 | 44,671,256.71 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,668,275.48 | 9,590,837.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,243,580.60 | 10,974,536.86 |
递延所得税资产 | 672,510.77 | 451,144.02 |
其他非流动资产 | 4,985,572.47 | 4,023,490.89 |
非流动资产合计 | 203,420,572.32 | 189,435,551.44 |
资产总计 | 517,757,691.54 | 387,701,422.70 |
流动负债: | ||
短期借款 | 56,000,000.00 | 43,851,290.00 |
交易性金融负债 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 40,714,395.41 | 30,116,480.30 |
预收款项 | 713,109.01 | 3,173,397.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 1,243,891.89 | 1,171,358.88 |
应交税费 | 6,698,701.77 | 8,008,394.25 |
其他应付款 | 1,444,946.67 | 403,408.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,071,454.00 | 1,071,454.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 107,886,498.75 | 87,795,783.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 5,792,438.01 | 13,136,749.95 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,755,733.21 | 9,079,724.59 |
递延所得税负债 | 17,371.35 | 17,371.35 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,565,542.57 | 36,233,845.89 |
负债合计 | 151,452,041.32 | 124,029,629.08 |
所有者权益: | ||
股本 | 69,820,000.00 | 61,820,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 167,246,330.15 | 101,082,179.21 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 98,437.65 | 98,437.65 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,067,117.68 | 10,067,117.68 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 119,073,764.74 | 90,604,059.08 |
所有者权益合计 | 366,305,650.22 | 263,671,793.62 |
负债和所有者权益合计 | 517,757,691.54 | 387,701,422.70 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业总收入 | 50,927,790.08 | 44,384,900.49 | 159,886,824.65 | 129,112,203.99 |
其中:营业收入 | 50,927,790.08 | 44,384,900.49 | 159,886,824.65 | 129,112,203.99 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 34,007,263.38 | 32,445,698.16 | 116,873,760.65 | 78,358,890.78 |
其中:营业成本 | 25,127,185.75 | 25,103,713.32 | 89,988,616.14 | 55,778,693.27 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 307,377.82 | 231,452.27 | 925,527.46 | 509,527.67 |
销售费用 | 1,607,494.12 | 1,102,063.53 | 4,740,906.04 | 2,878,677.15 |
管理费用 | 2,663,777.44 | 3,330,105.45 | 8,220,866.92 | 9,617,610.33 |
研发费用 | 2,607,013.14 | 2,202,331.15 | 8,149,355.14 | 6,994,681.72 |
财务费用 | 1,694,415.11 | 476,032.44 | 4,848,488.95 | 2,579,700.64 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | - | 23,711.77 | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | 29,812.20 | 37,562.86 | 29,812.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号 |
填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 532,843.49 | - | -1,923,003.79 | -1,456,533.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -567.82 | - | 8,817.10 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,452,802.37 | 11,969,014.53 | 41,160,151.94 | 49,326,591.46 |
加:营业外收入 | 153,187.97 | 830,941.40 | 2,038,124.77 | 2,149,670.43 |
减:营业外支出 | 109,896.00 | 10,000.00 | 218,168.00 | 10,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,496,094.34 | 12,789,955.93 | 42,980,108.71 | 51,466,261.89 |
减:所得税费用 | 1,989,862.42 | 2,660,259.12 | 4,603,180.41 | 8,050,358.48 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 500,734.88 | 154,916.39 | 2,238,717.78 | 1,071,940.73 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,005,497.04 | 9,974,780.42 | 36,138,210.52 | 42,343,962.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 15,506,231.92 | 10,129,696.81 | 38,376,928.30 | 43,415,903.41 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,005,497.04 | 9,974,780.42 | 36,138,210.52 | 42,343,962.68 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 500,734.88 | 154,916.39 | 2,238,717.78 | 1,071,940.73 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.70 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 0.52 | 0.70 |
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业收入 | 45,673,507.11 | 46,539,194.22 | 133,495,161.49 | 128,858,977.41 |
减:营业成本 | 23,542,046.13 | 24,956,428.09 | 81,282,253.56 | 60,605,347.57 |
税金及附加 | 303,145.04 | 228,625.53 | 912,124.48 | 499,296.62 |
销售费用 | 669,012.36 | 805,207.93 | 2,292,103.92 | 2,072,790.67 |
管理费用 | 2,006,068.65 | 2,166,541.23 | 6,334,343.16 | 7,635,196.89 |
研发费用 | 1,971,243.49 | 1,869,497.31 | 5,891,581.95 | 5,630,543.57 |
财务费用 | 1,677,321.30 | 502,704.35 | 4,764,970.99 | 2,611,887.51 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | 23,711.77 | - | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | - | 29,812.20 | 37,562.86 | 29,812.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 538,377.37 | - | -1,479,271.86 | -1,357,657.48 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -567.82 | - | 8,817.10 | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,042,479.69 | 16,040,001.98 | 30,608,603.30 | 48,476,069.30 |
加:营业外收入 | 182,881.60 | 830,941.40 | 2,063,136.40 | 2,239,670.41 |
减:营业外支出 | 109,896.00 | 10,000.00 | 218,168.00 | 10,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,115,465.29 | 16,860,943.38 | 32,453,571.70 | 50,705,739.71 |
减:所得税费用 | 2,276,835.54 | 2,529,141.50 | 3,983,866.04 | 7,402,212.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变 |
动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
7.现金流量套期储备 | ||||
8.外币财务报表折算差额 | ||||
9.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 13,838,629.75 | 14,331,801.88 | 28,469,705.66 | 43,303,527.37 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.70 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 | 0.41 | 0.70 |
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,274,494.25 | 91,496,055.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,471,217.24 | 8,383,316.44 |
经营活动现金流入小计 | 83,745,711.49 | 99,879,371.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,350,628.80 | 75,216,310.09 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,328,490.58 | 10,128,924.34 |
支付的各项税费 | 10,649,249.28 | 8,057,753.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,546,166.76 | 13,856,928.91 |
经营活动现金流出小计 | 91,874,535.42 | 107,259,916.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,128,823.93 | -7,380,544.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 37,562.86 | 29,812.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 71,119.52 | |
投资活动现金流入小计 | 53,562.86 | 100,931.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,604,574.49 | 83,452,890.53 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,321.02 | |
投资活动现金流出小计 | 35,604,574.49 | 83,454,211.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,551,011.63 | -83,353,279.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 74,400,000.00 | 92,760,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 83,600,000.00 | 67,395,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,201,000.00 | 21,100,503.68 |
筹资活动现金流入小计 | 164,201,000.00 | 181,255,503.68 |
偿还债务支付的现金 | 48,851,290.00 | 62,645,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,810,019.12 | 2,512,669.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,793,250.50 | 25,164,192.07 |
筹资活动现金流出小计 | 67,454,559.62 | 90,321,861.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,746,440.38 | 90,933,641.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,066,604.82 | 199,817.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,580,921.09 | 8,073,859.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,647,525.91 | 8,273,676.10 |
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,183,793.49 | 80,953,316.68 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,167,840.04 | 8,172,746.79 |
经营活动现金流入小计 | 71,351,633.53 | 89,126,063.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,595,182.91 | 70,443,232.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,836,081.31 | 7,612,629.98 |
支付的各项税费 | 9,862,073.29 | 7,445,500.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,041,927.89 | 11,434,098.05 |
经营活动现金流出小计 | 79,335,265.40 | 96,935,460.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,983,631.87 | -7,809,397.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 37,562.86 | 29,812.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 71,119.52 | |
投资活动现金流入小计 | 53,562.86 | 100,931.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 | 32,864,927.49 | 83,105,920.53 |
付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,321.02 | |
投资活动现金流出小计 | 32,864,927.49 | 83,107,241.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,811,364.63 | -83,006,309.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 74,400,000.00 | 91,760,000.00 |
取得借款收到的现金 | 81,600,000.00 | 67,395,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,201,000.00 | 20,735,997.60 |
筹资活动现金流入小计 | 162,201,000.00 | 179,890,997.60 |
偿还债务支付的现金 | 48,851,290.00 | 62,645,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,764,520.63 | 2,512,669.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,080,150.50 | 25,164,192.07 |
筹资活动现金流出小计 | 66,695,961.13 | 90,321,861.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,505,038.87 | 89,569,135.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,710,042.37 | -1,246,571.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,640,962.34 | 7,722,226.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,351,004.71 | 6,475,654.98 |