公司代码：600339 公司简称：中油工程
中国石油集团工程股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人白玉光、主管会计工作负责人穆秀平及会计机构负责人（会计主管人员）唐德宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 94,366,007,504.43 | 94,486,053,781.43 | 93,753,996,622.25 | -0.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 23,352,915,892.79 | 23,635,645,958.92 | 23,479,724,995.74 | -1.20 |
| 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,435,431,697.15 | 4,609,076,483.78 | 4,654,123,539.62 | -348.11 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 35,615,244,541.30 | 34,673,154,034.00 | 34,345,864,411.62 | 2.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 410,369,825.68 | 525,016,834.32 | 518,609,666.29 | -21.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 333,680,073.90 | 482,976,278.47 | 476,578,591.94 | -30.91 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.73 | 2.28 | 2.25 | 减少0.55个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0735 | 0.0940 | 0.0929 | -21.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0735 | 0.0940 | 0.0929 | -21.81 |
说明：
（1）公司2018年10月29日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》，同意公司所属全资子公司中国寰球工程有限公司向寰球和创科技服务（北
京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权、同意中国石油管道局工程有限公司向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权。详见公司2018年10月30日发布的《关于全资子公司收购资产的关联交易公告》（临2018-035）。公司报告期内完成了以上股权的收购，实现了控制权转移,按照同一控制下企业合并的原则，对本报告中有关比较数据进行了调整。
（2）前三季度，公司实现营业收入356.15亿元，同比增长2.72%，实现主营业务收入353.85亿元，同比增长2.76%，其中：油气田地面工程业务实现主营业务收入164.79亿元，同比增长14.07%，主要原因是俄罗斯、中东等国家和地区的工程项目进展顺利；管道与储运工程业务实现主营业务收入100.18亿元，同比增长1.69%，主要原因是沙特哈拉德、中俄东线等管道工程项目进展顺利；炼油与化工工程业务实现主营业务收入69.17亿元，同比下降12.95%，主要原因是业主对工程项目的投资节奏放缓；环境工程、项目管理及其他业务实现主营业务收入19.70亿元，同比下降
10.08%。
公司实现毛利26.35亿元、同比增加4.42亿元，毛利率7.40%、同比增加1.07个百分点。实现主营业务毛利25.32亿元，主营业务毛利率7.15%，同比增加1.18个百分点，其中：油气田地面工程业务7.28%，同比增加1.33个百分点；管道与储运工程业务6.76%，同比增加2.61个百分点；炼油与化工工程业务5.59%，同比减少2.11个百分点，主要原因是部分项目预计毛利率不及预期；环境工程、项目管理及其他业务13.60%，同比增加5.54个百分点。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额（7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,301,011.07 | 2,673,057.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,097,870.21 | 30,420,181.03 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 908,489.62 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,565.76 | 195,483.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,071,674.74 | 37,334,500.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,389,092.78 | 30,581,647.01 | 以前年度计提的存货跌价准备转回和增值税加计抵减 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -64,882.61 | -312,805.58 | |
| 所得税影响额 | -4,209,698.90 | -25,110,800.80 | |
| 合计 | 15,589,633.05 | 76,689,751.78 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 59,348 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 中国石油天然气集团有限公司 | 3,030,966,809 | 54.29 | 3,030,966,809 | 无 | 国有法人 | |||||
| 中国石油集团工程服务有限公司 | 1,000,000,000 | 17.91 | 1,000,000,000 | 无 | 国有法人 | |||||
| 新疆天利石化控股集团有限公司 | 197,706,637 | 3.54 | 质押 | 51,000,000 | 国有法人 | |||||
| 弘湾资本管理有限公司 | 88,800,000 | 1.59 | 未知 | 未知 | ||||||
| 全国社保基金一一三组合 | 66,506,877 | 1.19 | 未知 | 未知 | ||||||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 43,458,680 | 0.78 | 未知 | 未知 | ||||||
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 | 37,538,818 | 0.67 | 未知 | 未知 | ||||||
| 九泰基金－广发银行－中兵投资管理有限责任公司 | 32,467,532 | 0.58 | 未知 | 未知 | ||||||
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 | 31,587,729 | 0.57 | 未知 | 未知 | ||||||
| 武汉长石鑫工贸有限公司 | 26,625,400 | 0.48 | 未知 | 未知 | ||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 新疆天利石化控股集团有限公司 | 197,706,637 | 人民币普通股 | 197,706,637 | |||||||
| 弘湾资本管理有限公司 | 88,800,000 | 人民币普通股 | 88,800,000 | |||||||
| 全国社保基金一一三组合 | 66,506,877 | 人民币普通股 | 66,506,877 | |||||||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 43,458,680 | 人民币普通股 | 43,458,680 |
| 北信瑞丰基金－平安银行－长安国际信托－长安信托－定增长信汇智集合资金信托计划 | 37,538,818 | 人民币普通股 | 37,538,818 |
| 九泰基金－广发银行－中兵投资管理有限责任公司 | 32,467,532 | 人民币普通股 | 32,467,532 |
| 北信瑞丰基金－工商银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司－恒宇天泽盈－赢二号私募投资基金 | 31,587,729 | 人民币普通股 | 31,587,729 |
| 武汉长石鑫工贸有限公司 | 26,625,400 | 人民币普通股 | 26,625,400 |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 17,978,049 | 人民币普通股 | 17,978,049 |
| 北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投资基金 | 17,579,504 | 人民币普通股 | 17,579,504 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国石油集团工程服务有限公司是中国石油天然气集团有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知上述其他股东是否构成关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 22,397,483,577.03 | 33,098,538,200.31 | -32.33 | 主要系预付工程款等经营性支出增加 |
| 应收票据 | 0.00 | 1,679,133,514.59 | -100.00 | 主要系按照新金融工具准则要求，对报表项目列示相应调整 |
| 预付款项 | 7,511,036,151.45 | 4,587,670,559.03 | 63.72 | 主要系预付的工程款、材料款、设备款、劳务等款项增加 |
| 存货 | 33,383,151,618.83 | 24,541,784,536.98 | 36.03 | 主要系已完工未结算存货增加 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 519,485,658.47 | -100.00 | 主要系按照新金融工具准则要求，对报表项目列示相应调整 |
| 开发支出 | 7,514,853.93 | 3,205,609.43 | 134.43 | 主要系新增资本化科研投入 |
| 短期借款 | 1,500,000,000.00 | 181,843,247.32 | 724.89 | 主要系所属子公司新增借款 |
| 应付账款 | 23,324,144,480.05 | 26,289,154,049.53 | -11.28 | 主要系支付项目分包款、设备材料采购款等增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 652,004,000.00 | -100.00 | 主要系所属子公司偿还借款 |
| 长期借款 | 569,085,534.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系所属子公司新增借款 |
| 少数股东权益 | 50,345,282.51 | 72,743,164.47 | -30.79 | 主要系所属非全资子公司分红 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至 报告期末 | 上年初至 上年报告期末 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 72,628,955.34 | 47,552,580.93 | 52.73 | 主要系技术服务费、运输费、租赁费同比增加 |
| 财务费用 | -314,175,088.83 | -802,307,111.89 | 不适用 | 主要系汇率变动影响，产生汇兑净收益2.53亿元，同比减少4.29亿元 |
| 其他收益 | 22,044,592.39 | 5,827,115.72 | 278.31 | 主要系收到与日常经营活动有关的政府补助增加 |
| 投资收益 | 9,601,776.01 | 37,248,007.21 | -74.22 | 主要系收到的安哥拉国债利息同比减少 |
| 资产处置收益 | 2,673,057.19 | -1,406,567.67 | 不适用 | 主要系固定资产处置收益同比增加 |
| 营业外收入 | 90,820,592.26 | 44,997,157.29 | 101.84 | 主要系政府补助利得同比增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | -5,150,977.65 | -258,189.82 | 不适用 | 主要系外币财务报表折算差额产生 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至 报告期末 | 上年初至 上年报告期末 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,435,431,697.15 | 4,609,076,483.78 | -348.11 | 主要系预收工程款同比减少，对外付款同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 215,181,686.61 | 362,121,570.86 | -40.58 | 主要系本期收回的安哥拉国债较上年同期减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,749,417.22 | 45,043,286.81 | -71.70 | 主要系本期收到的安哥拉国债利息减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 484,068,329.12 | 264,295,907.17 | 83.15 | 主要系本期购入固定资产增加 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 289,394,570.77 | -100.00 | 主要系本期未购买安哥拉国债 |
| 取得借款收到的现金 | 2,067,802,527.50 | 31,886,500.00 | 6,384.88 | 主要系本期借款较上年同期增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 196,583,535.74 | -100.00 | 主要系上年同期上海寰球工程有限公司取得短期负息资金 |
| 偿还债务支付的现金 | 845,527,714.24 | 0.00 | 不适用 | 主要系本期偿还债务 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,174,025.68 | 95,010,290.62 | 164.37 | 主要系本期支付同一控制下收购上海寰球工程有限公司交易对价及过渡期损益 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,173,951.75 | 667,312,682.19 | -46.78 | 主要受汇率变动影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）前三季度，公司新签生效项目5699个，新签合同额513.88亿元，与去年同期483.73亿元相比增加6.23%，其中海外市场合同额147.68亿元、占比28.74%，油气田地面工程业务新签合同额
180.75亿元，管道与储运工程业务新签合同额93.68亿元，炼油与化工工程业务新签合同额176.09亿元，环境工程、项目管理及其他业务新签合同额63.36亿元。截至三季度末，公司已中标未签合同额140.10亿元，已签订未生效合同额121.73亿元。
（2）截至2019年9月30日，公司累计对外（不包括对下属子公司）担保余额为0，公司及下属子公司对各级子公司担保发生额合计22,559,269,501.31元（折合人民币），其中履约担保发生额合计3,328,178,557.44元（折合人民币），授信担保发生额合计19,231,090,943.87元（折合人民币）。报告期末公司及下属子公司对各级子公司的担保余额合计323.86亿元（折合人民币）。
（3）前三季度，公司及控股子公司与关联方中国石油天然气集团有限公司及其下属公司日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
| 关联交易类别 | 年度预计金额 | 前三季度发生金额 |
| 向关联人购买商品及接受劳务 | 403,347.97 | 213,397.54 |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 2,918,023.27 | 1,275,262.20 |
| 租赁收入 | 7,183.00 | 2,949.91 |
| 租赁支出 | 28,899.94 | 11,627.75 |
| 存款（余额） | 2,293,608.12 | 1,078,987.08 |
| 贷款（余额） | 250,000.00 | 206,908.55 |
| 其他金融服务 | 11,000.00 | 2,950.13 |
| 利息及其他收入 | 22,428.13 | 10,612.47 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 中国石油集团工程股份有限公司 |
| 法定代表人 | 白玉光 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,397,483,577.03 | 33,098,538,200.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,679,133,514.59 | |
| 应收账款 | 14,155,409,557.61 | 15,224,689,569.39 |
| 应收款项融资 | 937,088,955.15 | |
| 预付款项 | 7,511,036,151.45 | 4,587,670,559.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,857,771,596.01 | 4,900,601,369.98 |
| 其中：应收利息 | 6,303,605.97 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,383,151,618.83 | 24,541,784,536.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 35,567,966.98 | 36,526,401.59 |
| 其他流动资产 | 1,739,936,786.35 | 1,521,193,767.61 |
| 流动资产合计 | 86,017,446,209.41 | 85,590,137,919.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 302,894,687.01 | |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | 519,485,658.47 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 275,105,848.91 | 278,253,490.12 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,155,683,165.78 | 5,502,496,390.51 |
| 在建工程 | 220,966,039.64 | 189,592,198.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,836,615,698.34 | 1,920,234,228.35 |
| 开发支出 | 7,514,853.93 | 3,205,609.43 |
| 商誉 | 94,660.02 | 94,660.02 |
| 长期待摊费用 | 403,482,068.09 | 343,197,456.39 |
| 递延所得税资产 | 146,204,273.30 | 139,356,170.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,348,561,295.02 | 8,895,915,861.95 |
| 资产总计 | 94,366,007,504.43 | 94,486,053,781.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,500,000,000.00 | 181,843,247.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,712,110,766.47 | 3,699,380,583.17 |
| 应付账款 | 23,324,144,480.05 | 26,289,154,049.53 |
| 预收款项 | 30,759,249,728.25 | 28,496,600,801.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 827,218,810.19 | 830,474,454.80 |
| 应交税费 | 1,441,675,562.69 | 1,668,823,639.39 |
| 其他应付款 | 8,222,644,637.32 | 7,287,814,586.47 |
| 其中：应付利息 | 2,517,596.19 | |
| 应付股利 | 1,861,692.48 | 1,861,692.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 652,004,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 68,787,043,984.97 | 69,106,095,362.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 569,085,534.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 1,469,548,816.76 | 1,520,029,783.55 |
| 预计负债 | 27,314,832.60 | 27,314,832.60 |
| 递延收益 | 109,753,160.80 | 124,224,679.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,175,702,344.16 | 1,671,569,295.89 |
| 负债合计 | 70,962,746,329.13 | 70,777,664,658.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 14,365,054,558.74 | 14,616,228,584.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -581,730,779.61 | -575,113,341.99 |
| 专项储备 | 156,369,184.11 | 183,654,471.73 |
| 盈余公积 | 971,501,000.44 | 983,270,947.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,858,574,458.11 | 2,844,457,826.08 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,352,915,892.79 | 23,635,645,958.92 |
| 少数股东权益 | 50,345,282.51 | 72,743,164.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,403,261,175.30 | 23,708,389,123.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 94,366,007,504.43 | 94,486,053,781.43 |
法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:中国石油集团工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,056,069.98 | 894,599.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 52,787,300.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 290,116.04 | |
| 其他应收款 | 1,667,789,290.13 | 1,568,102,720.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 144,236,406.50 | 454,865,008.50 |
| 存货 | 5,939,126.55 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,602,941.26 | 12,099,903.21 |
| 流动资产合计 | 1,688,677,543.96 | 1,633,884,523.12 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,156,549,466.71 | 24,101,831,801.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 526,188.13 | 644,100.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,589,324.20 | 78,528,450.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,109,854.00 | 2,293,410.34 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 24,231,774,833.04 | 24,183,297,762.90 |
| 资产总计 | 25,920,452,377.00 | 25,817,182,286.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 9,188,000.08 | 45,588,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 8,571.42 | 8,571.42 |
| 其他应付款 | 1,250,217,752.17 | 1,221,383,858.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,259,414,323.67 | 1,266,980,429.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,259,414,323.67 | 1,266,980,429.64 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,946,841,235.05 | 17,946,841,235.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 216,032,334.01 | 216,032,334.01 |
| 未分配利润 | 915,017,013.27 | 804,180,816.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,661,038,053.33 | 24,550,201,856.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,920,452,377.00 | 25,817,182,286.02 |
法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
合并利润表2019年1—9月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,238,287,338.37 | 13,064,940,004.39 | 35,615,244,541.30 | 34,673,154,034.00 |
| 其中：营业收入 | 14,238,287,338.37 | 13,064,940,004.39 | 35,615,244,541.30 | 34,673,154,034.00 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 13,771,209,697.62 | 12,599,249,588.98 | 34,811,743,815.57 | 33,751,726,431.59 |
| 其中：营业成本 | 13,226,075,449.59 | 12,467,230,135.15 | 32,980,211,595.70 | 32,480,172,735.81 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 39,085,840.67 | 36,644,838.21 | 132,443,676.80 | 140,732,917.15 |
| 销售费用 | 23,896,364.50 | 18,265,366.62 | 72,628,955.34 | 47,552,580.93 |
| 管理费用 | 679,296,467.31 | 692,899,091.76 | 1,847,855,858.79 | 1,812,252,858.37 |
| 研发费用 | 36,431,102.62 | 31,090,383.99 | 92,778,817.77 | 73,322,451.22 |
| 财务费用 | -233,575,527.07 | -646,880,226.75 | -314,175,088.83 | -802,307,111.89 |
| 其中：利息费用 | 31,678,285.96 | 8,147,819.46 | 65,635,374.50 | 55,141,228.76 |
| 利息收入 | 39,251,552.09 | 76,277,464.67 | 173,743,186.38 | 227,919,919.66 |
| 加：其他收益 | 9,147,685.63 | 4,651,140.63 | 22,044,592.39 | 5,827,115.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,596,365.66 | 11,960,881.66 | 9,601,776.01 | 37,248,007.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -35,586.83 | 519,338.23 | -2,230,712.10 | -3,545,714.46 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 25,610,006.64 | -7,532,838.38 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 7,632,842.69 | 24,696,053.92 | 27,811,803.49 | 33,778,767.93 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,301,011.07 | -727,520.73 | 2,673,057.19 | -1,406,567.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 516,365,552.44 | 506,270,970.89 | 858,099,116.43 | 996,874,925.60 |
| 加：营业外收入 | 22,905,622.50 | 9,057,494.01 | 90,820,592.26 | 44,997,157.29 |
| 减：营业外支出 | 15,736,077.55 | 7,863,266.02 | 23,065,911.19 | 21,343,934.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 523,535,097.39 | 507,465,198.88 | 925,853,797.50 | 1,020,528,148.46 |
| 减：所得税费用 | 194,048,528.73 | 105,304,296.62 | 513,432,164.37 | 496,615,753.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,486,568.66 | 402,160,902.26 | 412,421,633.13 | 523,912,394.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 329,486,568.66 | 402,160,902.26 | 412,421,633.13 | 523,912,394.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 330,303,769.71 | 401,792,035.48 | 410,369,825.68 | 525,016,834.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 | -817,201.05 | 368,866.78 | 2,051,807.45 | -1,104,439.66 |
| “-”号填列） | ||||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,073,509.96 | -7,976.20 | -5,150,977.65 | -258,189.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,109,543.08 | -7,976.20 | -4,172,291.90 | -232,636.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,109,543.08 | -7,976.20 | -4,172,291.90 | -232,636.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金 |
| 流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | -4,109,543.08 | -7,976.20 | -4,172,291.90 | -232,636.28 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -963,966.88 | -978,685.75 | -25,553.54 | |
| 七、综合收益总额 | 324,413,058.70 | 402,152,926.06 | 407,270,655.48 | 523,654,204.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 326,194,226.63 | 401,784,059.28 | 406,197,533.78 | 524,784,198.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,781,167.93 | 368,866.78 | 1,073,121.70 | -1,129,993.20 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0719 | 0.0735 | 0.0940 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0592 | 0.0719 | 0.0735 | 0.0940 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：908,489.62元, 上期被合并方实现的净利润为： 9,121,222.18 元。法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
母公司利润表2019年1—9月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | ||||
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 1,711,847.20 | 5,035,190.60 | ||
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 6,105,789.91 | 8,738,835.30 | 9,356,812.27 | 14,358,971.59 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -12,308.11 | -1,388.36 | -34,724.91 | -1,637.03 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 13,216.43 | 2,225.66 | 38,038.32 | 3,748.52 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 412,193,800.00 | 342,308,900.00 | ||
| 其中：对联营企业 |
| 和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,093,481.80 | -8,737,446.94 | 401,159,865.44 | 322,916,374.84 |
| 加：营业外收入 | ||||
| 减：营业外支出 | ||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,093,481.80 | -8,737,446.94 | 401,159,865.44 | 322,916,374.84 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,093,481.80 | -8,737,446.94 | 401,159,865.44 | 322,916,374.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,093,481.80 | -8,737,446.94 | 401,159,865.44 | 322,916,374.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公 |
| 允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -6,093,481.80 | -8,737,446.94 | 401,159,865.44 | 322,916,374.84 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,143,370,648.11 | 49,018,984,640.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 230,295,356.76 | 319,863,713.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,099,454,137.19 | 3,973,029,274.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,473,120,142.06 | 53,311,877,627.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,285,158,931.74 | 31,973,704,674.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,160,695,168.11 | 7,378,879,736.15 |
| 支付的各项税费 | 1,869,293,377.12 | 2,472,260,364.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,593,404,362.24 | 6,877,956,369.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,908,551,839.21 | 48,702,801,144.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,435,431,697.15 | 4,609,076,483.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 215,181,686.61 | 362,121,570.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,749,417.22 | 45,043,286.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,140,105.41 | 2,096,362.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,131.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 230,071,209.24 | 409,282,351.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 484,068,329.12 | 264,295,907.17 |
| 投资支付的现金 | 289,394,570.77 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 484,068,329.12 | 553,690,477.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -253,997,119.88 | -144,408,126.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,067,802,527.50 | 31,886,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,583,535.74 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,067,802,527.50 | 228,470,035.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 845,527,714.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,215,923.74 | 241,785,177.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,335,761.19 | 95,237.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,174,025.68 | 95,010,290.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404,917,663.66 | 336,795,468.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 662,884,863.84 | -108,325,432.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355,173,951.75 | 667,312,682.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,671,370,001.44 | 5,023,655,607.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,935,451,661.02 | 24,094,022,679.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,264,081,659.58 | 29,117,678,287.10 |
法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：中国石油集团工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,635,088.75 | 1,007,232.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,635,088.75 | 1,007,232.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 558,571.36 | 450,000.00 |
| 支付的各项税费 | 1,833,487.23 | 5,129,137.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,895,065.81 | 14,635,526.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,287,124.40 | 20,214,664.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,347,964.35 | -19,207,431.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 257,630,000.00 | 225,395,950.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 257,630,000.00 | 225,395,950.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 36,596,417.12 | 14,863.25 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,596,417.12 | 14,863.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221,033,582.88 | 225,381,086.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291,220,076.99 | 206,576,456.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 291,220,076.99 | 206,576,456.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,220,076.99 | -206,576,456.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,161,470.24 | -402,801.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 894,599.74 | 1,334,793.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,056,069.98 | 931,992.21 |
法定代表人：白玉光 主管会计工作负责人：穆秀平 会计机构负责人：唐德宇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 33,098,538,200.31 | 33,098,538,200.31 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,679,133,514.59 | -1,679,133,514.59 | |
| 应收账款 | 15,224,689,569.39 | 15,089,250,514.81 | -135,439,054.58 |
| 应收款项融资 | 1,679,133,514.59 | 1,679,133,514.59 |
| 预付款项 | 4,587,670,559.03 | 4,587,670,559.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,900,601,369.98 | 4,900,601,369.98 | |
| 其中：应收利息 | 6,303,605.97 | 6,303,605.97 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 24,541,784,536.98 | 24,541,784,536.98 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 36,526,401.59 | 36,526,401.59 | |
| 其他流动资产 | 1,521,193,767.61 | 1,521,193,767.61 | |
| 流动资产合计 | 85,590,137,919.48 | 85,454,698,864.90 | -135,439,054.58 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 519,485,658.47 | 519,485,658.47 | |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | 519,485,658.47 | -519,485,658.47 | |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 278,253,490.12 | 278,253,490.12 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,502,496,390.51 | 5,502,496,390.51 | |
| 在建工程 | 189,592,198.05 | 189,592,198.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,920,234,228.35 | 1,920,234,228.35 | |
| 开发支出 | 3,205,609.43 | 3,205,609.43 | |
| 商誉 | 94,660.02 | 94,660.02 | |
| 长期待摊费用 | 343,197,456.39 | 343,197,456.39 | |
| 递延所得税资产 | 139,356,170.61 | 154,207,282.28 | 14,851,111.67 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,895,915,861.95 | 8,910,766,973.62 | 14,851,111.67 |
| 资产总计 | 94,486,053,781.43 | 94,365,465,838.52 | -120,587,942.91 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 181,843,247.32 | 181,843,247.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,699,380,583.17 | 3,699,380,583.17 | |
| 应付账款 | 26,289,154,049.53 | 26,289,154,049.53 | |
| 预收款项 | 28,496,600,801.47 | 28,496,600,801.47 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 830,474,454.80 | 830,474,454.80 | |
| 应交税费 | 1,668,823,639.39 | 1,668,823,639.39 | |
| 其他应付款 | 7,287,814,586.47 | 7,287,814,586.47 | |
| 其中：应付利息 | 2,517,596.19 | 2,517,596.19 | |
| 应付股利 | 1,861,692.48 | 1,861,692.48 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 652,004,000.00 | 652,004,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 69,106,095,362.15 | 69,106,095,362.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,520,029,783.55 | 1,520,029,783.55 | |
| 预计负债 | 27,314,832.60 | 27,314,832.60 | |
| 递延收益 | 124,224,679.74 | 124,224,679.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,671,569,295.89 | 1,671,569,295.89 | |
| 负债合计 | 70,777,664,658.04 | 70,777,664,658.04 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 14,616,228,584.42 | 14,616,228,584.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -575,113,341.99 | -577,558,487.71 | -2,445,145.72 |
| 专项储备 | 183,654,471.73 | 183,654,471.73 | |
| 盈余公积 | 983,270,947.68 | 971,501,000.44 | -11,769,947.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,844,457,826.08 | 2,738,528,300.92 | -105,929,525.16 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 23,635,645,958.92 | 23,515,501,340.80 | -120,144,618.12 |
| 少数股东权益 | 72,743,164.47 | 72,299,839.68 | -443,324.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,708,389,123.39 | 23,587,801,180.48 | -120,587,942.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 94,486,053,781.43 | 94,365,465,838.52 | -120,587,942.91 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下简称新金融工具准则）。
执行新金融工具准则后，本公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在科目调整方面:
（1）2018年12月31日，本公司持有的以成本计量的非上市股权投资账面原值2,935,465.55元，已全额计提减值准备。2019年1月1日，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产并在其他权益工具投资列示，相应的，将原累计计提的减值准备2,935,465.55元及相应确认的递延所得税费用-490,319.83元从期初留存收益转入其他综合收益，累计影响本公司期初留存收益2,445,145.72元,其中：盈余公积244,514.57元、未分配利润2,200,631.15元；其他综合收益-2,445,145.72元。
（2）将持有至到期投资调整至债权投资。
（3）将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据调整至应收款项融资。
在减值方面，新金融工具准则以“预期信用损失”减值模型替代了原“已发生损失”减值模型。本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额进行评估。采用新金融工具准则调整减值准备135,439,054.58元，相应确认递延所得税资产14,851,111.67元。相关调整影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益-120,144,618.12元，其中：盈余公积-12,014,461.81元、未分配利润-108,130,156.31元；少数股东权益-443,324.79元。
根据新金融工具准则规定，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 894,599.74 | 894,599.74 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 52,787,300.00 | 52,787,300.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,568,102,720.17 | 1,568,102,720.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 454,865,008.50 | 454,865,008.50 | |
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,099,903.21 | 12,099,903.21 | |
| 流动资产合计 | 1,633,884,523.12 | 1,633,884,523.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 24,101,831,801.71 | 24,101,831,801.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 644,100.10 | 644,100.10 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 78,528,450.75 | 78,528,450.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,293,410.34 | 2,293,410.34 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 24,183,297,762.90 | 24,183,297,762.90 | |
| 资产总计 | 25,817,182,286.02 | 25,817,182,286.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 45,588,000.00 | 45,588,000.00 | |
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | |||
| 应交税费 | 8,571.42 | 8,571.42 | |
| 其他应付款 | 1,221,383,858.22 | 1,221,383,858.22 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,266,980,429.64 | 1,266,980,429.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,266,980,429.64 | 1,266,980,429.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 5,583,147,471.00 | 5,583,147,471.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 17,946,841,235.05 | 17,946,841,235.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 216,032,334.01 | 216,032,334.01 | |
| 未分配利润 | 804,180,816.32 | 804,180,816.32 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,550,201,856.38 | 24,550,201,856.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,817,182,286.02 | 25,817,182,286.02 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用