兰州黄河企业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-8
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,421,626,204.06 | 1,377,441,972.12 | 3.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 682,275,135.71 | 665,625,409.69 | 2.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 109,825,793.36 | -15.81% | 362,328,517.80 | -12.15% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,053,800.50 | -161.59% | 16,649,726.02 | 149.11% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,103,306.52 | -82.42% | 3,910,565.92 | -59.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 23,698,481.49 | -67.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0326 | -160.80% | 0.0896 | 149.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0326 | -160.80% | 0.0896 | 149.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.88% | -0.55% | 2.47% | 7.20% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -846,685.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 158,818.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 25,928,327.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,829.55 | |
| 减：所得税影响额 | 12,814,286.53 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -424,815.20 | |
| 合计 | 12,739,160.10 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 16,481 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 兰州黄河新盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.50% | 39,931,229 | 0 | ||||
| 湖南昱成投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.90% | 12,822,658 | 0 | ||||
| 甘肃省工业交通投资公司 | 国有法人 | 3.76% | 6,978,947 | 0 | ||||
| 宁琛 | 境内自然人 | 1.98% | 3,680,000 | 0 | ||||
| 兰州富润房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 1.83% | 3,398,588 | 0 | ||||
| 张奕 | 境内自然人 | 1.55% | 2,887,519 | 0 | ||||
| 邹红梅 | 境内自然人 | 1.17% | 2,164,482 | 0 | ||||
| 周宇光 | 境内自然人 | 1.04% | 1,939,011 | 0 | ||||
| 深圳顺合盛国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 1,468,010 | 0 | ||||
| 白颖芳 | 境内自然人 | 0.69% | 1,273,200 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 兰州黄河新盛投资有限公司 | 39,931,229 | 人民币普通股 | ||||||
| 湖南昱成投资有限公司 | 12,822,658 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省工业交通投资公司 | 6,978,947 | 人民币普通股 | |
| 宁琛 | 3,680,000 | 人民币普通股 | |
| 兰州富润房地产开发有限公司 | 3,398,588 | 人民币普通股 | |
| 张奕 | 2,887,519 | 人民币普通股 | |
| 邹红梅 | 2,164,482 | 人民币普通股 | |
| 周宇光 | 1,939,011 | 人民币普通股 | |
| 深圳顺合盛国际投资有限公司 | 1,468,010 | 人民币普通股 | |
| 白颖芳 | 1,273,200 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：“兰州黄河新盛投资有限公司”、“兰州富润房地产开发有限公司”和“深圳顺合盛国际投资有限公司”同受公司实际控制人杨世江先生控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；“张奕”通过其信用证券账户持有公司股票，“邹红梅”和“白颖芳”所持公司股票中的一部分通过其信用证券账户持有；其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增加，主要为应收麦芽销售周转款增加。
2、预付账款较年初增加，主要是本季为大麦收购旺季，预付大麦收购款增加。
3、其他流动资产较年初下降，主要为酒泉公司银行理财产品到期转入存款。
4、递延所得税资产较年初下降，主要为上年末确认的证券投资公允价值变动本期随股票市值上升而转回。
5、应付票据较年初减少，主要为本期以货币资金支付材料款，开出银行承兑汇票减少。
6、预收款项较年初下降，主要为本期末预收销货款减少。
7、其他应付款较年初增加，主要为本期收到包装物押金增加。
8、其他流动负债较年初增加，主要为本期末计提的市场费、年内修理费等暂未使用完毕。
9、资产减值损失较上期增加，主要为本期收回黄河工业园项目履约保证金。
10、投资收益较上期减少，主要为本期证券投资处置损失增加。
11、公允价值变动收益较上期增加，主要为本期随股市回暖，证券投资市值上升。
12、所得税费用较上期增加，主要为本期证券投资市值上升转回递延所得税费用。
13、支付的各项税费较上期减少，主要为本期啤酒销量下滑及增值税率下调，计缴的相关税金减少。
14、收回投资收到的现金较上期增加，主要为本年度因项目计划使用较大资金，故将上年计入投资支付的现金的银行存单本期分类为现金。
15、收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要为本期收到银行承兑汇票保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）经营期限于2019年8月15日到期。2019年8月10日、2019年9月27日，新盛工贸先后召开两次临时股东会会议，就延长其经营期限事项进行审议并表决，但均未获与会股东有效表决权三分之二以上表决通过。有关上述新盛工贸两次股东会会议的详细情况请参阅2019年8月29日、2019年9月29日和2019年10月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公司《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期的提示性公告》（公告编号：2019（临）-32）、《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期事项的进展公告》（公告编号：2019（临）-33）和《关于间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司经营期限到期事项进展情况的补充说明公告》（公告编号：2019（临）-34）。
目前，新盛工贸经营期限到期但尚无法正常延续一事将对公司现有控股股东的地位造成重大不确定性影响。据公司董事会了解，新盛工贸相关股东将采取一系列救济措施争取摆脱目前的困境，不排除公司第一和第二大股东之间产生新的法律诉讼的可能。公司将密切关注新盛工贸经营期限到期及相关事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。
下表列示的是公司本报告期内重大诉讼事项相关展情况的披露索引：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）作为原告，以公司第一大股东兰州黄河新盛投资有限 | 2019年07月09日 | 详细情况见 2019 年7月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公司《重大诉 |
| 公司（以下简称“新盛投资”）法定代表人、董事长及公司法定代表人、董事长、实际控制人杨世江先生越权代表新盛投资在公司2018 年度股东大会上投票表决为由，向兰州市七里河区人民法院，对公司和杨世江先生提起民事诉讼。公司于 2019年 5 月 10 日收到兰州市七里河区人民法院送达的湖南昱成《民事起诉状》。2019 年 7 月 5 日，公司收到兰州市七里河区人民法院（2019）甘 0103 民初1401 号《民事裁定书》,裁定本案中止诉讼。 | 讼进展公告》（公告编号：2019（临）-21）。 | |
| 2、湖南昱成作为原告，诉被告新盛工贸、第三人杨世江、牛东继、杜生枝、徐敬瑜、王东、钱梅花（新盛工贸的6名自然人股东），请求甘肃省兰州市中级人民法院判令解散新盛工贸。新盛工贸于2019年10月11日收到兰州中院（2017）甘01民初997号《民事裁定书》：2019年10月9日，原告湖南昱成向兰州中院提出撤诉申请，兰州中院审查后裁定准许原告湖南昱成撤诉。 | 2019年10月15日 | 详细情况见 2017 年12月8日和2019年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公司《关于部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017（临）-32）和《部分董事、监事及高级管理人员涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019（临）-36）。 |
| 3、公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）作为原告，以湖南昱成及其子公司湖南鑫远投资集团有限公司为被告，以新盛投资和新盛工贸为第三人，向甘肃省高级人民法院提起诉讼，请求回购由被告持有的特别债权及新盛投资和新盛工贸的股权。2019 年 1 月21 日黄河集团收到甘肃省高级人民法院下达的（2017）甘民初181 号《民事判决书》，判决驳回其诉讼请求。黄河集团不服甘肃省高级人民法院作出的民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019 年7月8日黄河集团收到中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终 955 号《受理案件通知书》。本案于2019 年 8 月 19日下午，开庭审理。2019 年 10 月 14 日，黄河集团和新盛工贸分别收到最高法院下达的（2019）最高法民终 955 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。 | 2019年10月15日 | 详细情况见 2019 年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号：2019（临）-37）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600153 | 建发股份 | 125,940,411.26 | 公允价值计量 | 107,737,528.95 | 8,867,374.18 | 0.00 | 388,323,673.36 | 416,932,918.94 | 13,732,901.18 | 103,165,539.60 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600256 | 广汇能源 | 38,224,292.12 | 公允价值计量 | 40,395,984.88 | -9,008,089.60 | 0.00 | 166,844,506.43 | 173,447,037.04 | -8,128,083.50 | 29,216,202.52 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600129 | 太极集团 | 13,551,967.13 | 公允价值计量 | 0.00 | 132,028.87 | 0.00 | 57,126,092.00 | 44,566,807.01 | 132,028.87 | 13,683,996.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300377 | 赢时胜 | 12,231,047.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -1,031,047.00 | 0.00 | 12,231,047.00 | 0.00 | -1,031,047.00 | 11,200,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600123 | 兰花科创 | 7,360,619.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -212,639.00 | 0.00 | 7,360,619.00 | 0.00 | -212,639.00 | 7,147,980.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300077 | 国民技术 | 11,226,630.64 | 公允价值计量 | 7,261,414.00 | -1,208,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,208,598.00 | 6,052,816.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002772 | 众兴菌业 | 9,356,368.95 | 公允价值计量 | 4,939,282.11 | 274,828.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 551,169.98 | 5,214,110.79 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000552 | 靖远煤电 | 7,877,953.96 | 公允价值计量 | 5,120,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200,000.00 | 4,920,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600023 | 浙能电力 | 7,933,549.98 | 公允价值计量 | 5,676,000.00 | -996,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -780,000.00 | 4,680,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300415 | 伊之密 | 5,316,858.05 | 公允价值计量 | 3,878,400.00 | 518,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582,400.00 | 4,396,800.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 20,525,634.85 | -- | 3,753,600.00 | -504,545.00 | 0.00 | 246,234,880.59 | 236,710,585.27 | 224,951.00 | 14,677,200.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 259,545,332.94 | -- | 178,762,209.94 | -3,368,286.87 | 0.00 | 878,120,818.38 | 871,657,348.26 | 3,663,083.53 | 204,354,644.91 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年12月11日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2017年12月29日 | ||||||||||||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 617,182,612.98 | 579,085,430.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 204,354,644.91 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 178,762,209.94 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,975,141.64 | 25,970,160.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 79,408,434.15 | 4,425,658.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,216,664.85 | 3,074,552.33 |
| 其中：应收利息 | 444.82 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 164,079,738.33 | 220,647,368.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,162,057.99 | 18,437,087.26 |
| 流动资产合计 | 1,106,379,294.85 | 1,030,402,467.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,986,053.80 | 10,148,249.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 222,118,480.17 | 238,445,908.91 |
| 在建工程 | 1,278,249.53 | 1,180,367.68 |
| 生产性生物资产 | 13,495.84 | 13,495.84 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 61,210,837.57 | 63,446,974.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,639,792.30 | 33,804,508.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 315,246,909.21 | 347,039,504.77 |
| 资产总计 | 1,421,626,204.06 | 1,377,441,972.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 316,275.03 | 18,275,007.83 |
| 应付账款 | 39,146,566.38 | 44,622,409.83 |
| 预收款项 | 8,204,692.87 | 12,504,784.08 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,854,908.47 | 10,997,999.39 |
| 应交税费 | 8,822,807.13 | 9,026,625.40 |
| 其他应付款 | 121,263,667.34 | 93,090,096.36 |
| 其中：应付利息 | 304,886.50 | 304,886.50 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,754,148.80 | |
| 流动负债合计 | 310,363,066.02 | 283,516,922.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,459,123.33 | 4,459,123.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,459,123.33 | 4,459,123.33 |
| 负债合计 | 314,822,189.35 | 287,976,046.22 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,662,417.13 | 192,662,417.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,124,911.40 | 24,124,911.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 279,721,807.18 | 263,072,081.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 682,275,135.71 | 665,625,409.69 |
| 少数股东权益 | 424,528,879.00 | 423,840,516.21 |
| 所有者权益合计 | 1,106,804,014.71 | 1,089,465,925.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,421,626,204.06 | 1,377,441,972.12 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 834,282.16 | 1,062,428.02 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 57,770,744.78 | 58,426,544.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,116,921.03 | 3,116,921.03 |
| 流动资产合计 | 61,721,947.97 | 62,605,894.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 354,574,955.98 | 354,737,151.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 700,160.78 | 815,993.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,282,048.39 | 14,111,736.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 368,557,165.15 | 369,664,882.04 |
| 资产总计 | 430,279,113.12 | 432,270,776.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 373,531.48 | 67,358.10 |
| 应交税费 | 7,546.79 | 25,284.54 |
| 其他应付款 | 17,223,967.24 | 17,375,320.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,605,045.51 | 17,467,963.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 17,605,045.51 | 17,467,963.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,142,824.78 | 208,142,824.78 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,371,984.81 | 18,371,984.81 |
| 未分配利润 | 393,258.02 | 2,522,003.30 |
| 所有者权益合计 | 412,674,067.61 | 414,802,812.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 430,279,113.12 | 432,270,776.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 109,825,793.36 | 130,444,659.37 |
| 其中：营业收入 | 109,825,793.36 | 130,444,659.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 105,668,242.50 | 116,686,033.62 |
| 其中：营业成本 | 75,639,522.91 | 81,358,867.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,053,879.68 | 11,784,811.45 |
| 销售费用 | 21,414,836.06 | 20,502,730.94 |
| 管理费用 | 8,529,180.60 | 7,494,321.96 |
| 研发费用 | 569,489.32 | 703,547.04 |
| 财务费用 | -9,538,666.07 | -5,158,245.12 |
| 其中：利息费用 | 1,016,132.71 | 856,829.28 |
| 利息收入 | 10,597,506.56 | 6,084,666.41 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,664,917.77 | 3,311,908.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 427,502.63 | 203,585.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,463,691.66 | -14,457,402.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -435.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,971,058.57 | 2,612,695.71 |
| 加：营业外收入 | 22,021.90 | 109,737.10 |
| 减：营业外支出 | 868,954.00 | 299,571.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,817,990.67 | 2,422,861.28 |
| 减：所得税费用 | 1,086,214.76 | -163,123.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,904,205.43 | 2,585,985.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,904,205.43 | 2,585,985.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,053,800.50 | -2,314,228.55 |
| 2.少数股东损益 | 149,595.07 | 4,900,213.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,904,205.43 | 2,585,985.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,053,800.50 | -2,314,228.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 149,595.07 | 4,900,213.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0326 | -0.0125 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0326 | -0.0125 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,656,528.17 | 1,344,275.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -774.76 | -7,760.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 859.76 | 7,919.57 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 427,502.63 | 203,585.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 427,502.63 | 203,585.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,228,250.78 | -1,132,929.19 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,228,250.78 | -1,132,929.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,228,250.78 | -1,132,929.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,228,250.78 | -1,132,929.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,228,250.78 | -1,132,929.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 362,328,517.80 | 412,433,672.08 |
| 其中：营业收入 | 362,328,517.80 | 412,433,672.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 355,322,425.70 | 382,820,232.39 |
| 其中：营业成本 | 248,521,369.64 | 260,086,389.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,273,001.70 | 37,816,317.82 |
| 销售费用 | 67,914,483.60 | 71,663,567.46 |
| 管理费用 | 29,552,406.00 | 28,448,493.79 |
| 研发费用 | 1,914,428.20 | 1,994,299.20 |
| 财务费用 | -21,853,263.44 | -17,188,835.36 |
| 其中：利息费用 | 2,986,967.22 | 2,384,892.27 |
| 利息收入 | 24,958,257.29 | 19,778,241.97 |
| 加：其他收益 | 158,818.00 | 175,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -25,414,747.91 | 839,691.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 808,301.70 | 449,316.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 52,151,377.59 | -58,085,163.31 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,053,232.00 | 1,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,918.20 | 87,410.27 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,956,689.98 | -26,369,621.39 |
| 加：营业外收入 | 49,403.36 | 134,827.72 |
| 减：营业外支出 | 1,007,917.91 | 782,374.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,998,175.43 | -27,017,167.87 |
| 减：所得税费用 | 18,660,086.62 | -4,626,535.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,338,088.81 | -22,390,631.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,338,088.81 | -22,390,631.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,649,726.02 | -33,902,357.27 |
| 2.少数股东损益 | 688,362.79 | 11,511,725.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,338,088.81 | -22,390,631.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,649,726.02 | -33,902,357.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 688,362.79 | 11,511,725.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0896 | -0.1825 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0896 | -0.1825 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 190,468.67 | 383,157.34 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,805,234.45 | 5,682,755.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,424.14 | -21,147.07 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,066.64 | 21,687.17 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 808,301.70 | 449,316.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 808,301.70 | 449,316.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,053,232.00 | 1,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,128,745.28 | -4,595,449.29 |
| 加：营业外收入 | 342.35 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,128,745.28 | -4,595,106.94 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,128,745.28 | -4,595,106.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,128,745.28 | -4,595,106.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,128,745.28 | -4,595,106.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,007,693.67 | 479,560,364.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,276,402.49 | 26,453,855.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 433,284,096.16 | 506,014,220.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,264,029.36 | 231,982,197.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,167,913.12 | 73,167,260.02 |
| 支付的各项税费 | 52,749,761.15 | 74,917,791.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,403,911.04 | 53,663,271.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,585,614.67 | 433,730,520.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,698,481.49 | 72,283,699.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 487,768,967.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,001,867.79 | 5,154,437.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,918.20 | 103,521.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 495,772,753.19 | 5,257,958.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 893,462.65 | 2,059,612.29 |
| 投资支付的现金 | 6,695,922.21 | 7,478,753.64 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,589,384.86 | 9,538,365.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 488,183,368.33 | -4,280,407.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,958,732.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,958,732.80 | 110,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,986,967.22 | 2,384,892.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,163,639.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,986,967.22 | 96,548,531.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,971,765.58 | 13,451,468.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 546,853,615.40 | 81,454,760.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,012,722.55 | 551,291,647.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,866,337.95 | 632,746,407.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,075,456.88 | 5,132,550.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,075,456.88 | 5,132,550.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,172,051.76 | 3,365,560.39 |
| 支付的各项税费 | 307,999.75 | 596,490.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,781,463.62 | 1,972,260.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,261,515.13 | 5,934,312.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,186,058.25 | -801,761.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 970,497.39 | 915,199.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 970,497.39 | 915,199.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,585.00 | 4,980.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,585.00 | 4,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 957,912.39 | 910,219.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,145.86 | 108,458.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,062,428.02 | 8,171,716.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 834,282.16 | 8,280,174.43 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 579,085,430.38 | 579,085,430.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 178,762,209.94 | 178,762,209.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 178,762,209.94 | -178,762,209.94 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 25,970,160.19 | 25,970,160.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,425,658.47 | 4,425,658.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,074,552.33 | 3,074,552.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 220,647,368.78 | 220,647,368.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,437,087.26 | 18,437,087.26 | |
| 流动资产合计 | 1,030,402,467.35 | 1,030,402,467.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,148,249.49 | 10,148,249.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 238,445,908.91 | 238,445,908.91 | |
| 在建工程 | 1,180,367.68 | 1,180,367.68 | |
| 生产性生物资产 | 13,495.84 | 13,495.84 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,446,974.07 | 63,446,974.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 33,804,508.78 | 33,804,508.78 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 347,039,504.77 | 347,039,504.77 | |
| 资产总计 | 1,377,441,972.12 | 1,377,441,972.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 18,275,007.83 | 18,275,007.83 | |
| 应付账款 | 44,622,409.83 | 44,622,409.83 | |
| 预收款项 | 12,504,784.08 | 12,504,784.08 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,997,999.39 | 10,997,999.39 | |
| 应交税费 | 9,026,625.40 | 9,026,625.40 | |
| 其他应付款 | 93,090,096.36 | 93,090,096.36 | |
| 其中：应付利息 | 304,886.50 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 283,516,922.89 | 283,516,922.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,459,123.33 | 4,459,123.33 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,459,123.33 | 4,459,123.33 | |
| 负债合计 | 287,976,046.22 | 287,976,046.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 192,662,417.13 | 192,662,417.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 24,124,911.40 | 24,124,911.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 263,072,081.16 | 263,072,081.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 665,625,409.69 | 665,625,409.69 | |
| 少数股东权益 | 423,840,516.21 | 423,840,516.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,089,465,925.90 | 1,089,465,925.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,377,441,972.12 | 1,377,441,972.12 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 | 2019年4月30日，财政部颁布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）；2019年9月19日财政部又发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。本公司按照财政部通知要求编制财务报表；并按要求于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则. | 本公司按照财政部通知要求编制财务报表，并相应调整了比较财务报表数据 。 | ||||
| 序号 | 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响 金额 | |||
| 追溯调整法 | ||||||
| 1 | 本公司根据财政部2019年4月发布的《财政部关于修订印发2109年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号文件及2019年9月19日财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，应收票据及应收账款和应付票据及应付账款分别列示披露；执行新金融工具准则，将证券投资由以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列报；研发费用单独列示。 | 2019年1月1日应收票据及应收账款（合并报表） | 减少25,970,160.19 |
| 2019年1月1日应收账款（合并报表） | 增加25,970,160.19 | ||
| 2019年1月1日应付票据及应付账款（合并报表） | 减少62,897,417.66 | ||
| 2019年1月1日应付票据增加（合并报表） | 增加18,275,007.83 | ||
| 2019年1月1日应付账款（合并报表） | 增加44,622,409.83 | ||
| 2019年1月1日以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产（合并报表） | 减少178,762,209.94 | ||
| 2019年1月1日交易性金融资产（合并报表） | 增加178,762,209.94 | ||
| 2018年1-9月研发费用（合并报表） | 增加1,994,299.20 | ||
| 2018年1-9月营业成本（合并报表） | 减少1,994,299.20 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,062,428.02 | 1,062,428.02 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 58,426,544.99 | 58,426,544.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,116,921.03 | 3,116,921.03 | |
| 流动资产合计 | 62,605,894.04 | 62,605,894.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 354,737,151.67 | 354,737,151.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 815,993.95 | 815,993.95 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,111,736.42 | 14,111,736.42 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 369,664,882.04 | 369,664,882.04 | |
| 资产总计 | 432,270,776.08 | 432,270,776.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,358.10 | 67,358.10 | |
| 应交税费 | 25,284.54 | 25,284.54 | |
| 其他应付款 | 17,375,320.55 | 17,375,320.55 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 17,467,963.19 | 17,467,963.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 17,467,963.19 | 17,467,963.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 185,766,000.00 | 185,766,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 208,142,824.78 | 208,142,824.78 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,371,984.81 | 18,371,984.81 | |
| 未分配利润 | 2,522,003.30 | 2,522,003.30 | |
| 所有者权益合计 | 414,802,812.89 | 414,802,812.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 432,270,776.08 | 432,270,776.08 |