搜于特集团股份有限公司 2019年第三季度报告 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 11,165,853,289.68 | 10,166,290,989.88 | 9.83% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,561,759,617.98 | 5,288,197,008.36 | 5.17% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 3,817,292,035.08 | -11.50% | 9,894,339,334.57 | -34.88% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 119,131,897.85 | -10.62% | 304,269,525.23 | -45.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 118,742,178.24 | -5.19% | 278,987,023.09 | -35.86% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 242,043,019.69 | 183.56% | 69,481,891.49 | 111.06% | | 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.10 | -44.44% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.10 | -44.44% | | 加权平均净资产收益率 | 2.17% | -0.25% | 5.62% | -4.40% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,450,633.90 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,279,180.44 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,726,072.06 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 519,119.02 | | | 减：所得税影响额 | 6,437,619.65 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,254,883.63 | | | 合计 | 25,282,502.14 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 65,664 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 马鸿 | 境内自然人 | 29.42% | 909,701,616 | 901,721,616 | 质押 | 585,237,000 | | 广州高新区投资集团有限公司 | 国有法人 | 10.00% | 309,250,540 | 0 | 质押 | 154,625,270 | | 广东兴原投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.97% | 215,660,389 | 0 | 质押 | 88,450,000 | | 嘉兴煜宣投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 154,625,300 | 0 | | | | 黄建平 | 境内自然人 | 4.29% | 132,625,300 | 0 | | | | 深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 109,231,100 | 0 | | | | 秦川 | 境内自然人 | 3.39% | 104,761,914 | 0 | 质押 | 104,761,914 | | 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 43,720,491 | 0 | | | | 广东粤科资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 39,682,538 | 0 | | | | 马少贤 | 境内自然人 | 1.24% | 38,496,900 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 广州高新区投资集团有限公司 | 309,250,540 | 人民币普通股 | 309,250,540 | | 广东兴原投资有限公司 | 215,660,389 | 人民币普通股 | 215,660,389 | | 嘉兴煜宣投资合伙企业（有限合伙） | 154,625,300 | 人民币普通股 | 154,625,300 | | 黄建平 | 132,625,300 | 人民币普通股 | 132,625,300 | | 深圳前海瑞盛创业投资合伙企业（有限 | 109,231,100 | 人民币普通股 | 109,231,100 |
| 合伙） | | | | | 秦川 | 104,761,914 | 人民币普通股 | 104,761,914 | | 九泰基金－浦发银行－九泰基金－恒胜新动力分级1号资产管理计划 | 43,720,491 | 人民币普通股 | 43,720,491 | | 广东粤科资本投资有限公司 | 39,682,538 | 人民币普通股 | 39,682,538 | | 马少贤 | 38,496,900 | 人民币普通股 | 38,496,900 | | 红土创新基金－江苏银行－红土创新红土紫金1号资产管理计划 | 30,158,730 | 人民币普通股 | 30,158,730 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，广东兴原投资有限公司通过融资融券信用账户持有公司股份121,532,764股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 主要变动原因 | | 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 93,000,000.00 | -90.32% | 银行结构性存款到期赎回本金所致。 | | 应收票据 | 554,486.80 | 300,000.00 | 84.83% | 收到客户银行汇票增加所致。 | | 存货 | 3,888,642,841.60 | 2,744,801,084.81 | 41.67% | 主要是公司供应链管理业务的采购模式由“以销定采”转换为采用“以销定采”结合适当备货的模式，提高了供应链管理业务材料备货量；服装联营店增加导致备货增加。 | | 无形资产 | 240,314,170.76 | 126,377,457.40 | 90.16% | 购买土地使用权增加所致。 | | 其他非流动资产 | 324,148.00 | 475,358.00 | -31.81% | 预付设备款转入固定资产所致。 | | 短期借款 | 924,794,607.92 | 1,577,038,346.38 | -41.36% | 到期归还短期借款所致。 | | 应付账款 | 446,492,603.73 | 131,624,298.09 | 239.22% | 未到结算期的应付账款增加所致。 | | 预收款项 | 541,563,469.73 | 212,225,529.68 | 155.18% | 收到客户货款尚未发货所致。 | | 应付职工薪酬 | 13,207,550.53 | 23,734,073.15 | -44.35% | 报告期内发放去年年终奖所致。 | | 应交税费 | 20,389,730.28 | 47,109,732.13 | -56.72% | 主要是报告期应交企业所得税和应交增值税减少所致。 | | 应付利息 | 5,121,565.03 | 25,256,772.21 | -79.72% | 公司债到期偿还导致应付利息减少。 | | 一年内到期的非流动负债 | 160,000,000.00 | 341,525,000.00 | -53.15% | 公司债到期偿还所致。 | | 长期借款 | 925,000,000.00 | 90,000,000.00 | 927.78% | 银行中长期借款增加所致。 | | 长期应付款 | 93,023,952.16 | 64,314,999.98 | 44.64% | 应付长期保理款增加所致。 | | 其他综合收益 | -33,692,165.46 | 82,823.80 | -40779.33% | 本期执行新的金融工具准则，将以前年度计提的可供出售金融资产减值准备从期初未分配利润调到其他综合收益以及本期其他权益工具公允价值变动所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 主要变动原因 | | 营业收入 | 9,894,339,334.57 | 15,193,358,825.37 | -34.88% | 主要是报告期内，因受宏观经济诸多不 |
| | | | 确定因素影响，经济下行压力加大，公司继续放缓供应链管理业务发展速度及供应链原子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司于2018年10月份由控股子公司变更为联营企业，不再纳入公司合并范围，使得营业收入较上年同期大幅度下降。 | | 营业成本 | 9,043,739,078.21 | 13,971,055,891.28 | -35.27% | 随营业收入减少所致。 | | 税金及附加 | 14,535,475.41 | 26,094,810.05 | -44.30% | 随营业收入减少所致。 | | 研发费用 | 29,717,142.31 | 21,983,840.85 | 35.18% | 主要是研发人员工资及费用增加所致。 | | 其他收益 | 23,279,180.44 | 33,807,796.16 | -31.14% | 本期收到的政府补助减少所致。 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,652,298.55 | 148,546,029.28 | -78.69% | 主要是本期处置子公司取得的投资收益减少以及理财收益减少所致。 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,965,947.51 | | | 本期计提坏账准备增加所致。 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,949,682.18 | -100.00% | 上年同期计提的坏账准备。 | | 营业外支出 | 510,762.38 | 4,696,091.29 | -89.12% | 主要是本期赔偿及罚款支出减少所致。 | | 所得税费用 | 95,908,261.58 | 194,639,441.80 | -50.73% | 本期营业收入减少使得利润总额减少所致。 | | 其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | | | 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益性投资的公允价值变动损失增加。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 主要变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,979,106,373.71 | 15,667,659,568.72 | -23.54% | 主要是本期营业收入下降所致。 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,237,146.67 | 25,527,525.06 | -67.73% | 保理业务本期收到的利息收入减少所致。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,508,648.23 | 70,125,907.14 | 191.63% | 主要是银行承总汇票、信用证保证金到期收回增加所致。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,891,285,249.04 | 15,594,126,001.35 | -30.16% | 主要是本期营业收入下降采购减少所致。 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 28,958,785.77 | 14,300,000.00 | 102.51% | 本期支付的保理款项增加所致。 | | 支付的各项税费 | 192,434,069.55 | 404,653,001.61 | -52.44% | 本期利润总额减少支付的所得税减少以及增值税率下降所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 849,025,532.10 | 192,752,540.38 | 340.47% | 本期支付的银行承兑汇票、信用证保证金增加所致。 | | 收回投资收到的现金 | 874,910,000.00 | 10,818,425,831.77 | -91.91% | 本期银行理财产品到期收回的本金减少所致。 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,693,039.72 | 45,458,693.65 | -87.48% | 本期收到银行理财产品投资收益减少所致。 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -14,730,715.26 | 29,762,455.99 | -149.49% | 处置子公司现金净额减少所致。 | | 投资支付的现金 | 591,120,000.00 | 9,338,885,618.77 | -93.67% | 本期购买的银行理财产品减少所致。 | | 吸收投资收到的现金 | - | 132,800,000.00 | -100.00% | 本期少数股东投资减少所致。 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 132,800,000.00 | -100.00% | 本期少数股东投资减少所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 2,670,223,682.01 | 1,316,143,925.26 | 102.88% | 本期偿还银行短期借款、公司债、融资租赁款等增加所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,196,001.20 | 735,246,680.41 | -82.56% | 主要是本期分配股利减少所致。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,747,643.98 | 108,307,545.41 | -77.15% | 主要是本期回购员工限制性股票支付的现金减少所致。 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231,500.66 | -24,663,007.81 | -99.06% | 进口业务使用国际信用证减少所产生的购汇损失减少所致。 |
2、公开发行可转换公司债券事项 2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券方案》等可转债相关议案，拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元），扣除发行费用后，将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目和股份回购项目。详见2019年5月8日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-041：公司2018年度股东大会决议公告》。 2019年6月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191331）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见2019年6月10日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-049：公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》。 2019年6月28日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案。为保障本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币110,000.00万元（含110,000.00万元）调整为不超过人民币80,000.00万元（含80,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将全部用于时尚产业供应链总部（一期）项目。详见2019年6月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-057：公司关于调整<公司公开发行可转换公司债券方案>的公告》等相关公告。 2019年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191331号）。2019年8月24日，公司披露了对反馈意见的回复。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司及华英证券有限责任公司关于搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。 3、与关联方共同投资设立供应链管理公司事项 2019年9月17日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》，同意公司与关联方广州高新区投资集团有限公司共同出资人民币8,000万元设立广州高特供应链管理有限公司，公司持有其40%的 股份，广州高新区投资集团有限公司持有其60%的股份。2019年10月11日，广州高特供应链管理有限公司已完成相关设立登记手续，取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-085：关于与关联方共同投资设立供应链管理公司的公告》《2019-090：关于新设的供应链管理公司完成工商登记的公告》等相关公告。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司全资子公司广东美易达供应链管理有限公司于2019年1月按照相关法律法规规定的程序参与了东莞市国土资源局和东莞市公共资源交易中心挂牌出让的地块编号为“2019WT008”的国有建设用地使用权的竞拍事宜，以11,425万元人民币竞得上述地块的土地使用权。2019年4月19日，广东美易达供应链管理有限公司取得了上述地块的粤（2019）东莞不动产权第0113233号不动产权证书。 | 2019年01月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-007 | | 2019年3月4日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司开展保兑仓业务及公司为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理公司”）与下游客户及广东华兴银行股份有限公司东莞分行合作开展敞口额度不超过人民币1.5亿元、额度期限不超过2年的保兑仓业务，在该业务中由供应链管理公司提供差额退款保兑责任，同时由公司为供应链管理公司的退款保兑责任提供保证担保。 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-019 | | 2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司根据实际经营需要，向联营公司绍兴市兴联供应链管理有限公司销售相关纺织产品，预计从2019年1月至2019年12月交易总额不超过200,000万元人民币。 | 2019年05月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-041 | | 2019年5月7日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整时尚产业供应链总部项目投资总额的议案》，同意公司根据经营实际情况及未来发展需要，将时尚产业供应链总部项目投资总额调整至不超过25亿元人民币。 | 2019年05月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-041 | | 2019年10月8日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增选公司董事的议案》，选举古上女士和林朝强先生为公司第五届董事会成员。 | 2019年10月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-088 | | 2019年10月8日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》，同意公 | 2019年10月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. |
| 司经营范围增加“货物或技术进出口”。2019年10月15日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。 | | cn），公告编号：2019-091 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 马鸿先生 | 股份减持承诺 | 在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 2010年01月16日 | 任职期间及离职后六个月内。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | | 马少贤女 | 股份减 | 在任职期间每年转让的公 | 2010年01 | 任职期间及 | 报告期内， |
| 士 | 持承诺 | 司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。 | 月16日 | 离职后六个月内。 | 承诺人已严格履行完毕上述承诺。 | | 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免与本公司同业竞争，不会利用马鸿先生在公司的控股地位及控制关系进行有损公司以及公司其他股东合法利益的经营活动。 | 2010年01月16日 | 马鸿先生任公司控股股东或第一大股东期间；马鸿先生实际控制本公司及广东兴原投资有限公司期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | | 马鸿先生 | 其他承诺 | 若在公司仓库租赁合同的履行期间内，租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效，或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除，迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生，本人承诺将全额承担相关的费用和损失。 | 2010年01月20日 | 在公司仓库租赁合同的履行期间。 | 报告期内，承诺人均能严格遵守上述承诺。 | | 股权激励承诺 | | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 马鸿先生、广东兴原投资有限公司 | 股份减持承诺 | 自2019年3月5日起连续六个月内通过深圳证券交易所证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。 | 2019年03月05日 | 自2019年3月5日起连续六个月内。 | 报告期内，承诺人已严格履行完毕上述承诺。 | | 承诺是否按时履行 | 是 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| | | 值变动 | | | | | | | 其他 | 93,000,000.00 | | | 219,500,000.00 | 303,500,000.00 | 745,116.30 | 9,000,000.00 | 自有资金及募集资金 | | 其他 | 156,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | | | 2,560,000.00 | 122,415,010.74 | 自有资金 | | 合计 | 249,190,000.00 | -7,500,000.00 | -33,774,989.26 | 219,500,000.00 | 303,500,000.00 | 3,305,116.30 | 131,415,010.74 | -- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 募集资金和自有资金 | 36,530 | 900 | 0 | | 合计 | 36,530 | 900 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：搜于特集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 879,887,737.83 | 883,017,199.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 93,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 554,486.80 | 300,000.00 | | 应收账款 | 2,094,266,945.18 | 1,956,065,807.52 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,344,020,743.74 | 1,621,777,557.17 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 69,740,743.94 | 59,713,838.71 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 3,888,642,841.60 | 2,744,801,084.81 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 415,808,905.13 | 543,014,995.97 | | 流动资产合计 | 8,701,922,404.22 | 7,901,690,483.70 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 129,915,010.74 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 983,611,037.01 | 840,432,545.62 | | 其他权益工具投资 | 122,415,010.74 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 16,881,561.08 | 18,001,945.70 | | 固定资产 | 887,426,345.63 | 922,655,876.26 | | 在建工程 | 3,185,103.66 | 2,614,719.57 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 240,314,170.76 | 126,377,457.40 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 80,768,707.68 | 93,634,425.71 | | 递延所得税资产 | 129,004,800.90 | 130,493,167.18 | | 其他非流动资产 | 324,148.00 | 475,358.00 | | 非流动资产合计 | 2,463,930,885.46 | 2,264,600,506.18 | | 资产总计 | 11,165,853,289.68 | 10,166,290,989.88 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 924,794,607.92 | 1,577,038,346.38 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,862,635,543.18 | 1,761,895,682.19 | | 应付账款 | 446,492,603.73 | 131,624,298.09 | | 预收款项 | 541,563,469.73 | 212,225,529.68 |
| 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 13,207,550.53 | 23,734,073.15 | | 应交税费 | 20,389,730.28 | 47,109,732.13 | | 其他应付款 | 191,710,154.03 | 218,733,102.53 | | 其中：应付利息 | 5,121,565.03 | 25,256,772.21 | | 应付股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 160,000,000.00 | 341,525,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 4,160,793,659.40 | 4,313,885,764.15 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 925,000,000.00 | 90,000,000.00 | | 应付债券 | 99,543,503.78 | 99,308,603.78 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 93,023,952.16 | 64,314,999.98 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 3,561,254.27 | 3,834,088.82 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,121,128,710.21 | 257,457,692.58 | | 负债合计 | 5,281,922,369.61 | 4,571,343,456.73 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | | 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 823,301,619.07 | 823,309,074.11 | | 减：库存股 | 116,234,112.45 | 93,034,651.88 | | 其他综合收益 | -33,692,165.46 | 82,823.80 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 159,985,547.55 | 157,358,048.62 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,635,893,333.27 | 1,307,976,317.71 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,561,759,617.98 | 5,288,197,008.36 | | 少数股东权益 | 322,171,302.09 | 306,750,524.79 | | 所有者权益合计 | 5,883,930,920.07 | 5,594,947,533.15 | | 负债和所有者权益总计 | 11,165,853,289.68 | 10,166,290,989.88 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 187,120,670.54 | 493,189,811.77 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 93,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 154,486.80 | 100,000,000.00 | | 应收账款 | 1,047,467,684.62 | 957,786,227.46 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 400,791,135.24 | 226,854,501.76 | | 其他应收款 | 323,037,109.74 | 47,214,740.24 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,961,676,293.90 | 1,413,513,153.36 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 89,577,855.16 | 328,508,486.47 | | 流动资产合计 | 4,009,825,236.00 | 3,660,066,921.06 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 106,015,010.74 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 2,833,165,301.16 | 2,396,788,191.84 | | 其他权益工具投资 | 106,015,010.74 | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 16,881,561.08 | 18,001,945.70 | | 固定资产 | 878,098,835.07 | 912,528,382.21 | | 在建工程 | 2,715,103.66 | 2,494,719.57 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 36,972,733.89 | 37,693,563.60 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 39,414,734.69 | 50,971,264.90 | | 递延所得税资产 | 41,990,445.94 | 68,451,529.99 | | 其他非流动资产 | 324,148.00 | 475,358.00 | | 非流动资产合计 | 3,955,577,874.23 | 3,593,419,966.55 | | 资产总计 | 7,965,403,110.23 | 7,253,486,887.61 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 787,236,052.46 | 995,220,302.51 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 360,433,891.56 | 683,007,752.68 | | 应付账款 | 299,472,607.93 | 65,034,873.62 |
| 预收款项 | 229,857,814.70 | 147,871,594.15 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 6,578,255.58 | 9,780,063.57 | | 应交税费 | 3,419,308.65 | 10,925,465.14 | | 其他应付款 | 458,680,933.40 | 427,595,778.13 | | 其中：应付利息 | 5,121,565.03 | 20,316,469.70 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 160,000,000.00 | 341,525,000.00 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,305,678,864.28 | 2,680,960,829.80 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 840,000,000.00 | | | 应付债券 | 99,543,503.78 | 99,308,603.78 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 93,023,952.16 | 64,314,999.98 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 2,403,840.94 | 2,485,362.54 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,034,971,296.88 | 166,108,966.30 | | 负债合计 | 3,340,650,161.16 | 2,847,069,796.10 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 936,898,393.00 | 936,905,848.04 | | 减：库存股 | 116,234,112.45 | 93,034,651.88 | | 其他综合收益 | -26,192,165.46 | 82,823.80 | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 159,985,547.55 | 157,358,048.62 | | 未分配利润 | 577,789,890.43 | 312,599,626.93 | | 所有者权益合计 | 4,624,752,949.07 | 4,406,417,091.51 | | 负债和所有者权益总计 | 7,965,403,110.23 | 7,253,486,887.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,821,483,987.13 | 4,320,865,509.56 | | 其中：营业收入 | 3,817,292,035.08 | 4,313,514,037.07 | | 利息收入 | 4,191,952.05 | 7,351,472.49 | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,646,259,864.59 | 4,150,192,611.00 | | 其中：营业成本 | 3,488,578,535.33 | 3,960,900,830.34 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,577,636.64 | 8,101,126.59 | | 销售费用 | 61,927,347.69 | 78,538,518.83 | | 管理费用 | 40,208,100.41 | 37,505,957.47 | | 研发费用 | 8,894,498.46 | 7,552,071.84 | | 财务费用 | 42,073,746.06 | 57,594,105.93 | | 其中：利息费用 | 33,766,370.91 | 40,737,264.76 | | 利息收入 | 1,267,764.44 | 1,770,609.06 | | 加：其他收益 | 518,567.18 | 11,480,764.20 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,405,379.22 | 17,114,722.80 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,006,478.99 | 10,298,238.87 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,489,701.01 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 242,307.55 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,658,367.93 | 199,510,693.11 | | 加：营业外收入 | 358,137.83 | 512,263.71 | | 减：营业外支出 | 179,090.20 | 480,504.38 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 155,837,415.56 | 199,542,452.44 | | 减：所得税费用 | 36,738,841.91 | 44,424,618.73 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,098,573.65 | 155,117,833.71 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 119,098,573.65 | 155,117,833.71 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 119,131,897.85 | 133,292,441.44 | | 2.少数股东损益 | -33,324.20 | 21,825,392.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 119,098,573.65 | 155,117,833.71 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,131,897.85 | 133,292,441.44 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -33,324.20 | 21,825,392.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | | （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,058,700,909.10 | 637,256,260.72 | | 减：营业成本 | 793,001,294.06 | 507,428,086.59 | | 税金及附加 | 1,381,455.49 | 1,836,428.50 | | 销售费用 | 25,241,675.65 | 33,762,298.15 | | 管理费用 | 31,911,940.22 | 26,350,692.82 | | 研发费用 | 7,040,007.96 | 6,931,249.01 | | 财务费用 | 33,111,119.79 | 29,921,854.35 | | 其中：利息费用 | 33,041,966.63 | 29,843,513.61 | | 利息收入 | 751,229.81 | 1,147,310.96 | | 加：其他收益 | 16,649.58 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,360,974.59 | 13,029,568.18 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,980,974.59 | 10,359,368.62 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,443,181.88 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,202,770.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,947,858.22 | 41,852,448.54 | | 加：营业外收入 | 106.64 | 35,782.47 | | 减：营业外支出 | 116,036.42 | 305,000.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,831,928.44 | 41,583,231.01 | | 减：所得税费用 | 38,365,022.53 | 3,217,315.93 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,466,905.91 | 38,365,915.08 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,466,905.91 | 38,365,915.08 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 122,466,905.91 | 38,365,915.08 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 9,909,650,139.77 | 15,214,802,829.83 | | 其中：营业收入 | 9,894,339,334.57 | 15,193,358,825.37 | | 利息收入 | 15,310,805.20 | 21,444,004.46 | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 9,518,799,412.46 | 14,535,569,738.20 | | 其中：营业成本 | 9,043,739,078.21 | 13,971,055,891.28 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 14,535,475.41 | 26,094,810.05 | | 销售费用 | 196,201,644.78 | 246,327,393.94 | | 管理费用 | 118,485,429.66 | 132,815,964.33 | | 研发费用 | 29,717,142.31 | 21,983,840.85 | | 财务费用 | 116,120,642.09 | 137,291,837.75 | | 其中：利息费用 | 106,629,050.74 | 107,348,159.43 | | 利息收入 | 4,610,009.52 | 4,489,486.71 | | 加：其他收益 | 23,279,180.44 | 33,807,796.16 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,652,298.55 | 148,546,029.28 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,915,592.59 | 24,551,806.63 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,965,947.51 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,949,682.18 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 410,816,258.79 | 855,637,234.89 |
| 加：营业外收入 | 1,029,881.40 | 913,805.07 | | 减：营业外支出 | 510,762.38 | 4,696,091.29 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 411,335,377.81 | 851,854,948.67 | | 减：所得税费用 | 95,908,261.58 | 194,639,441.80 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,427,116.23 | 657,215,506.87 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 315,427,116.23 | 657,215,506.87 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 304,269,525.23 | 563,272,085.66 | | 2.少数股东损益 | 11,157,591.00 | 93,943,421.21 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,500,000.00 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,500,000.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,500,000.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 307,927,116.23 | 657,215,506.87 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 296,769,525.23 | 563,272,085.66 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,157,591.00 | 93,943,421.21 |
| 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.18 | | （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 2,837,077,673.61 | 1,700,345,955.42 | | 减：营业成本 | 2,237,522,956.02 | 1,270,513,302.95 | | 税金及附加 | 4,119,601.42 | 5,481,335.66 | | 销售费用 | 82,626,447.00 | 111,439,812.04 | | 管理费用 | 93,259,705.12 | 95,723,500.87 | | 研发费用 | 25,505,351.27 | 21,273,774.84 | | 财务费用 | 85,694,374.95 | 77,652,017.58 | | 其中：利息费用 | 86,048,104.40 | 76,905,134.37 | | 利息收入 | 1,906,450.92 | 3,014,819.96 | | 加：其他收益 | 16,649.58 | 31,029.49 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,281,906.38 | 87,072,186.09 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,437,109.32 | 24,807,569.32 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,141,323.70 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,848,176.64 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 311,506,470.09 | 191,517,250.42 | | 加：营业外收入 | 107.81 | 36,184.68 | | 减：营业外支出 | 119,591.91 | 305,613.33 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 311,386,985.99 | 191,247,821.77 | | 减：所得税费用 | 69,844,212.82 | 33,192,365.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,542,773.17 | 158,055,455.91 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 241,542,773.17 | 158,055,455.91 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 241,542,773.17 | 158,055,455.91 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,979,106,373.71 | 15,667,659,568.72 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,237,146.67 | 25,527,525.06 | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 1,094,987.40 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,508,648.23 | 70,125,907.14 | | 经营活动现金流入小计 | 12,192,947,156.01 | 15,763,313,000.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,891,285,249.04 | 15,594,126,001.35 | | 客户贷款及垫款净增加额 | 28,958,785.77 | 14,300,000.00 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,761,628.06 | 185,972,836.60 | | 支付的各项税费 | 192,434,069.55 | 404,653,001.61 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 849,025,532.10 | 192,752,540.38 | | 经营活动现金流出小计 | 12,123,465,264.52 | 16,391,804,379.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,481,891.49 | -628,491,379.02 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 874,910,000.00 | 10,818,425,831.77 | | 取得投资收益收到的现金 | 5,693,039.72 | 45,458,693.65 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -14,730,715.26 | 29,762,455.99 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 865,872,324.46 | 10,893,646,981.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,802,792.32 | 205,089,301.60 | | 投资支付的现金 | 591,120,000.00 | 9,338,885,618.77 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 767,922,792.32 | 9,543,974,920.37 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 97,949,532.14 | 1,349,672,061.04 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 132,800,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 132,800,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 2,077,579,461.55 | 1,715,550,801.88 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,091,579,461.55 | 1,848,350,801.88 | | 偿还债务支付的现金 | 2,670,223,682.01 | 1,316,143,925.26 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,196,001.20 | 735,246,680.41 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,747,643.98 | 108,307,545.41 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,823,167,327.19 | 2,159,698,151.08 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -731,587,865.64 | -311,347,349.20 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -231,500.66 | -24,663,007.81 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -564,387,942.67 | 385,170,325.01 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 823,341,384.42 | 693,487,233.29 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,953,441.75 | 1,078,657,558.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,175,019,267.89 | 2,054,862,734.16 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,107,664.61 | 4,342,687.76 | | 经营活动现金流入小计 | 3,308,126,932.50 | 2,059,205,421.92 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,236,814,885.12 | 1,759,663,214.04 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,943,732.92 | 94,513,870.79 | | 支付的各项税费 | 73,591,350.36 | 75,420,247.98 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,670,022.47 | 91,841,905.02 | | 经营活动现金流出小计 | 3,632,019,990.87 | 2,021,439,237.83 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -323,893,058.37 | 37,766,184.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 351,000,000.00 | 5,869,001,260.27 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,981,884.89 | 48,193,246.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550,000.00 | 30,000,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 54,018,843.45 | 135,180,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 411,550,728.34 | 6,082,374,507.21 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,571,570.04 | 129,961,638.31 | | 投资支付的现金 | 432,490,000.00 | 5,012,731,260.27 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 326,100,000.00 | 92,600,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 799,161,570.04 | 5,235,292,898.58 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -387,610,841.70 | 847,081,608.63 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,855,817,474.61 | 1,002,801,724.66 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,034,845.84 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,158,852,320.45 | 1,002,801,724.66 | | 偿还债务支付的现金 | 1,435,993,479.68 | 985,219,400.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,286,790.46 | 715,629,736.46 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,497,643.98 | 107,338,018.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,802,777,914.12 | 1,808,187,155.21 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 356,074,406.33 | -805,385,430.55 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -355,429,493.74 | 79,462,362.17 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,589,811.25 | 346,522,651.88 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,160,317.51 | 425,985,014.05 |
合并资产负债表 单位：元 | 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 883,017,199.52 | 883,017,199.52 | 0.00 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 93,000,000.00 | | -93,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | | 应收账款 | 1,956,065,807.52 | 1,956,065,807.52 | 0.00 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 1,621,777,557.17 | 1,621,777,557.17 | 0.00 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 59,713,838.71 | 59,713,838.71 | 0.00 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 2,744,801,084.81 | 2,744,801,084.81 | 0.00 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 543,014,995.97 | 543,014,995.97 | 0.00 | | 流动资产合计 | 7,901,690,483.70 | 7,901,690,483.70 | 0.00 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 129,915,010.74 | | -129,915,010.74 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 840,432,545.62 | 840,432,545.62 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | | 129,915,010.74 | 129,915,010.74 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 18,001,945.70 | 18,001,945.70 | 0.00 | | 固定资产 | 922,655,876.26 | 922,655,876.26 | 0.00 | | 在建工程 | 2,614,719.57 | 2,614,719.57 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 126,377,457.40 | 126,377,457.40 | 0.00 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 93,634,425.71 | 93,634,425.71 | 0.00 | | 递延所得税资产 | 130,493,167.18 | 130,493,167.18 | 0.00 | | 其他非流动资产 | 475,358.00 | 475,358.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 2,264,600,506.18 | 2,264,600,506.18 | 0.00 | | 资产总计 | 10,166,290,989.88 | 10,166,290,989.88 | 0.00 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,577,038,346.38 | 1,577,038,346.38 | 0.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 1,761,895,682.19 | 1,761,895,682.19 | 0.00 | | 应付账款 | 131,624,298.09 | 131,624,298.09 | 0.00 | | 预收款项 | 212,225,529.68 | 212,225,529.68 | 0.00 | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 23,734,073.15 | 23,734,073.15 | 0.00 |
| 应交税费 | 47,109,732.13 | 47,109,732.13 | 0.00 | | 其他应付款 | 218,733,102.53 | 218,733,102.53 | 0.00 | | 其中：应付利息 | 25,256,772.21 | 25,256,772.21 | 0.00 | | 应付股利 | 14,210,000.00 | 14,210,000.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 341,525,000.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 4,313,885,764.15 | 4,313,885,764.15 | 0.00 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | | 应付债券 | 99,308,603.78 | 99,308,603.78 | 0.00 | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 64,314,999.98 | 64,314,999.98 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 3,834,088.82 | 3,834,088.82 | 0.00 | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 257,457,692.58 | 257,457,692.58 | 0.00 | | 负债合计 | 4,571,343,456.73 | 4,571,343,456.73 | 0.00 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | 0.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 823,309,074.11 | 823,309,074.11 | 0.00 | | 减：库存股 | 93,034,651.88 | 93,034,651.88 | 0.00 | | 其他综合收益 | 82,823.80 | -26,192,165.46 | -26,274,989.26 | | 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 157,358,048.62 | 159,985,547.55 | 2,627,498.93 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,307,976,317.71 | 1,331,623,808.04 | 23,647,490.33 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,288,197,008.36 | 5,288,197,008.36 | 0.00 | | 少数股东权益 | 306,750,524.79 | 306,750,524.79 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 5,594,947,533.15 | 5,594,947,533.15 | 0.00 | | 负债和所有者权益总计 | 10,166,290,989.88 | 10,166,290,989.88 | 0.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 493,189,811.77 | 493,189,811.77 | 0.00 | | 交易性金融资产 | | 93,000,000.00 | 93,000,000.00 | | 以公允价值计量且其变动计入 | 93,000,000.00 | | -93,000,000.00 |
| 当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | | 应收账款 | 957,786,227.46 | 957,786,227.46 | 0.00 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 226,854,501.76 | 226,854,501.76 | 0.00 | | 其他应收款 | 47,214,740.24 | 47,214,740.24 | 0.00 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 1,413,513,153.36 | 1,413,513,153.36 | 0.00 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 328,508,486.47 | 328,508,486.47 | 0.00 | | 流动资产合计 | 3,660,066,921.06 | 3,660,066,921.06 | 0.00 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 106,015,010.74 | | -106,015,010.74 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 2,396,788,191.84 | 2,396,788,191.84 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | | 106,015,010.74 | 106,015,010.74 | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | 18,001,945.70 | 18,001,945.70 | 0.00 | | 固定资产 | 912,528,382.21 | 912,528,382.21 | 0.00 | | 在建工程 | 2,494,719.57 | 2,494,719.57 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 37,693,563.60 | 37,693,563.60 | 0.00 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 50,971,264.90 | 50,971,264.90 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 68,451,529.99 | 68,451,529.99 | 0.00 | | 其他非流动资产 | 475,358.00 | 475,358.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 3,593,419,966.55 | 3,593,419,966.55 | 0.00 | | 资产总计 | 7,253,486,887.61 | 7,253,486,887.61 | 0.00 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 995,220,302.51 | 995,220,302.51 | 0.00 | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 683,007,752.68 | 683,007,752.68 | 0.00 | | 应付账款 | 65,034,873.62 | 65,034,873.62 | 0.00 | | 预收款项 | 147,871,594.15 | 147,871,594.15 | 0.00 | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 9,780,063.57 | 9,780,063.57 | 0.00 | | 应交税费 | 10,925,465.14 | 10,925,465.14 | 0.00 | | 其他应付款 | 427,595,778.13 | 427,595,778.13 | 0.00 | | 其中：应付利息 | 20,316,469.70 | 20,316,469.70 | 0.00 | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 341,525,000.00 | 341,525,000.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,680,960,829.80 | 2,680,960,829.80 | 0.00 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | 99,308,603.78 | 99,308,603.78 | 0.00 | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 64,314,999.98 | 64,314,999.98 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 2,485,362.54 | 2,485,362.54 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 166,108,966.30 | 166,108,966.30 | 0.00 | | 负债合计 | 2,847,069,796.10 | 2,847,069,796.10 | 0.00 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 3,092,505,396.00 | 3,092,505,396.00 | 0.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 936,905,848.04 | 936,905,848.04 | 0.00 | | 减：库存股 | 93,034,651.88 | 93,034,651.88 | 0.00 | | 其他综合收益 | 82,823.80 | -26,192,165.46 | -26,274,989.26 | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 157,358,048.62 | 159,985,547.55 | 2,627,498.93 | | 未分配利润 | 312,599,626.93 | 336,247,117.26 | 23,647,490.33 | | 所有者权益合计 | 4,406,417,091.51 | 4,406,417,091.51 | 0.00 | | 负债和所有者权益总计 | 7,253,486,887.61 | 7,253,486,887.61 | 0.00 |
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