公告编号：2019-088
证券代码：400038 证券简称：汇绿5 主办券商：天风证券
汇绿生态科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
二零一九年十月
汇绿生态科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本季度报告经公司第九届董事会第七次会议审议通过。公司本季度财务报告未经审计。公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李友谊及会计机构负责人蔡志成保证：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。本报告全文刊登于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。
二、公司主要财务数据和股东变化
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 | ||||||
| 总资产 | 1,623,877,737.35 | 1,899,371,838.21 | -14.50% | ||||||
| 归属于母公司股东的净资产 | 984,461,893.98 | 974,371,601.48 | 1.04% | ||||||
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 105,781,099.73 | 58,693,384.91 | 80.23% | 377,375,394.15 | 262,771,409.49 | 43.61% | |||
| 归属于母公司股东的净利润（元） | 1,514,129.65 | 551,629.64 | 174.48% | 26,215,111.57 | 21,885,533.90 | 19.78% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,358,542.55 | 526,619.44 | 157.97% | 21,265,349.90 | 12,873,842.27 | 65.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | 29,350,252.19 | -120,881,120.21 | 124.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0008 | 174.48% | 0.0375 | 0.0313 | 19.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0008 | 187.52% | 0.0375 | 0.0313 | 19.78% |
| 归属于母公司股东的净利润加权平均净资产收益率 | 0.27% | 0.08% | 245.85% | 2.77% | 2.41% | 15.21% |
变动说明见“三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 内容 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
| 非流动资产处置损益 | 0.00 | -5,129.41 | -100.00% |
| 计入当期损益的政府补助(不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 7,698,210.00 | 11,589,137.55 | -33.57% |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -856,077.04 | 426,464.78 | -300.74% |
| 小计 | 6,842,132.96 | 12,010,472.92 | -43.03% |
| 所得税影响额 | 1,892,371.29 | 2,998,781.29 | -36.90% |
| 合计 | 4,949,761.67 | 9,011,691.63 | -45.07% |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2.2报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 截至报告期末的普通股股东总数 | 17,876 | 优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例% | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押和冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 李晓明 | 境内自然人 | 32.69 | 228,815,120 | 171,611,340 | - | - | |
| 宁波汇宁投资有限公司 | 境内非国有法人 | 20.76 | 145,354,943 | - | - | - | |
| 李晓伟 | 境内自然人 | 5.56 | 38,947,287 | 29,210,465 | - | - | |
| 宁波同协投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.94 | 34,550,000 | - | - | - | |
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 有限合伙企业 | 3.91 | 27,384,810 | - | - | - | |
| 武汉新金海商贸发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.24 | 22,677,240 | - | - | - | |
| 刘毅 | 境内自然人 | 3.18 | 22,239,054 | - | - | - | |
| 陈志宏 | 境内自然人 | 1.93 | 13,519,295 | - | - | - | |
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.56 | 10,953,925 | - | - | - | |
| 曾桂荣 | 境内自然人 | 1.46 | 10,187,856 | - | - | - | |
| 前10名无限售条件普通股东持情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 宁波汇宁投资有限公司 | 145,354,943 | 人民币普通股 | 145,354,943 | ||||
| 李晓明 | 57,203,780 | 人民币普通股 | 57,203,780 | ||||
| 宁波同协投资有限公司 | 34,550,000 | 人民币普通股 | 34,550,000 | ||||
| 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,384,810 | 人民币普通股 | 27,384,810 | ||||
| 武汉新金海商贸发展有限公司 | 22,677,240 | 人民币普通股 | 22,677,240 | ||||
| 刘毅 | 22,239,054 | 人民币普通股 | 22,239,054 | ||||
| 陈志宏 | 13,519,295 | 人民币普通股 | 13,519,295 | ||||
| 上海鸿立股权投资有限公司 | 10,953,925 | 人民币普通股 | 10,953,925 | ||||
| 曾桂荣 | 10,187,856 | 人民币普通股 | 10,187,856 | ||||
| 李晓伟 | 9,736,822 | 人民币普通股 | 9,736,822 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司十大股东中李晓伟和李晓明为兄弟关系，宁波汇宁投资有限公司是李晓明控制的企业，为一致行动人。其他未知。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
□ 是 √ 否
2.3 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1 合并资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 67,093,697.18 | 142,189,641.73 | -52.81% | 主要为一季度集中支付供应商货款较多和报告期归还银行贷款所致 |
| 预付款项 | 15,523,999.76 | 5,528,866.95 | 180.78% | 苗木采购预付款项增加 |
| 其他应收款 | 46,769,832.55 | 82,520,679.30 | -43.32% | 主要为往来款收回所致 |
| 长期应收款 | 312,566,310.07 | 490,263,953.19 | -36.25% | BT项目已全部竣工，回购款收回所致 |
| 在建工程 | 2,038,583.11 | 1,272,202.39 | 60.24% | 研发基地建设投入 |
| 应付票据 | 14,934,008.55 | 2,620,294.14 | 469.94% | 支付供应商货款采用票据结算增加 |
| 应付账款 | 279,747,055.18 | 474,260,575.01 | -41.01% | 主要为一季度集中支付供应商货款的原因 |
| 应交税费 | 10,548,336.52 | 40,413,706.03 | -73.90% | 2018年四季度所得税较多，集中在2019年上半年缴纳 |
| 其他流动负债 | 8,850,280.75 | 5,693,408.33 | 55.45% | 本期完工大项目增加，预提养护费增加。 |
3.1.2合并年初至报告期末利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 一、营业总收入 | 377,375,394.15 | 262,771,409.49 | 43.61% | 新开拓市场取得成效，主要大项目施工进展顺利 |
| 二、营业总成本 | 347,560,565.77 | 251,271,036.56 | 38.32% | 新开拓市场取得成效，主要大项目施工进展顺利 |
| 财务费用 | 1,808,168.09 | -31,794,788.35 | -105.69% | 主要为BT项目收回回购款项较多，导致计提利息收入减少 |
| 利息收入 | 10,579,442.22 | 43,731,134.48 | -75.81% | 利息收入减少是BT项目回购款收回后，相关利息收入减少 |
| 其他收益 | 7,698,210.00 | 11,548,000.00 | -33.34% | 根据建筑业扶持发展政策，公司业务在宁波北仑区外收入占总收入占比减少，影响本期其他收益减少 |
3.1.3合并年初至报告期末现金流量表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,350,252.19 | -120,881,120.21 | 124.28% | 主要为报告期BT项目回款较多所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,047,684.77 | -3,014,353.34 | 67.45% | 购买房屋资产和运输设备 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,394,793.04 | 10,436,313.92 | -1052.39% | 主要为归还银行贷款所致 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1以前期间发生但延续到报告期与日常经营相关的关联交易无
3.2.2担保情况
（1）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 330,000,000.00 元(人民币叁亿叁仟万元整)，担保主债权期限为自2018年3月16日至2020年3月16日。详见2018-017号公告。
（2）2018年3月公司为全资子公司汇绿园林在上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币264,730,000.00 元(人民币贰亿陆仟肆佰柒拾叁万元整)，担保主债权期限为自2018年3月20日至2020年3月19日。详见2018-016号公告。
（3）2019年3月公司为全资子公司汇绿园林在浙商银行股份有限公司宁波北仑支行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币 110,000,000.00 元(人民币壹亿壹仟万元整)，担保主债权期限为自2019年3月19日至2020年3月18日。详见2019-022号公告。
（4）截止本报告披露日，2019年8月9日公司为全资子公司汇绿园林在广发银行股份有限公司宁波分行的借款，提供连带责任保证，担保金额：人民币80,000,000.00元（人民币捌仟万元整），担保主债权期限为自2019年8月9日至2020年8月8日。详见2019-070号公告。
3.2.3 重大诉讼
截止本报告披露日，报告期无未决重大诉讼。
3.2.4 重新上市相关事项
公司于 2019年6月19日向深交所提交了重新上市申请及相关材料。 2019年6月25日，深交所决定受理公司股票重新上市申请。2019年7月9日，公司收到深交所《关于汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市申请的反馈意见》（公司部函 [2019]第9号），2019年7月31日公司向深交所提交了全套反馈回复文件（详见公告：2019-063 号）。
因申报文件财务数据已过有效期，公司向深交所提交了中止审核申请，2019年8月6日公司收到深交所《关于同意中止审核汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市申请的函》（公司部函[2019]第22号），同意公司中止审核的申请（详见公告：2019-067）。
2019年10月17日公司向深交所提交《关于恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核的申请》及相关更新财务数据后的申请材料。2019年10月21日，公司收到深交所《关于同意恢复汇绿生态科技集团股份有限公司重新上市审核申请的函》（公司部函[2019]第29号），同意公司恢复审核的申请。
目前，公司及中介机构正在积极推进本次公司重新上市相关的各项工作。公司将根据该项工作进度履行信息披露义务。
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权分置改革 | 相关股东 | 华信股份股权分置改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易或者转让所持有的原非流通股股份；持股5%以上的非流通股股东承诺，在前述十二个月锁定期之后的十二个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的5%；在前述十二个月锁定期之后的二十四个月之内，通过上市交易或转让出售原非流通股股份的数量，总计不超过公司总股本的10%。 | 2015年9月2日 | 2019年5月9日 | 已完成 |
| 重大资产重组 | 李晓明 | 关于避免同业竞争的承诺。 | 2015年3月6日 | 长期 | 持续履行 |
| 李晓明、宁波汇宁、李晓伟、宁波同协 | 减少并规范关联交易的承诺 | 2015年3月6日 | 长期 | 持续履行 | |
| 李晓明 | 控股股东及实际控制人对保持公司独立性的承诺 | 2015年3月6日 | 长期 | 持续履行 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
4、财务报表
报表文件见后页。
公告编号：2019-088
| 合并资产负债表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 67,093,697.18 | 142,189,641.73 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,294,389.02 | |
| 应收账款 | 632,355,168.01 | 545,393,052.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,523,999.76 | 5,528,866.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 46,769,832.55 | 82,520,679.30 |
| 其中： 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 407,416,207.23 | 494,976,213.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,245,866.50 | 34,691,485.22 |
| 流动资产合计 | 1,205,699,160.25 | 1,305,299,939.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 768,333.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 312,566,310.07 | 490,263,953.19 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 20,879,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,378,932.30 | 48,017,849.46 |
| 在建工程 | 2,038,583.11 | 1,272,202.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 170,051.73 | 192,711.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,449,678.63 | 15,480,104.81 |
| 递延所得税资产 | 18,695,821.26 | 18,076,744.32 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 418,178,577.10 | 594,071,898.80 |
| 资 产 总 计 | 1,623,877,737.35 | 1,899,371,838.21 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 合并资产负债表（续） | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 295,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,934,008.55 | 2,620,294.14 |
| 应付账款 | 279,747,055.18 | 474,260,575.01 |
| 预收款项 | 12,751,022.99 | 11,073,352.61 |
| 应付职工薪酬 | 8,834,653.87 | 11,856,455.69 |
| 应交税费 | 10,548,336.52 | 40,413,706.03 |
| 其他应付款 | 8,546,130.81 | 8,997,172.74 |
| 其中：应付利息 | 389,687.48 | 565,802.10 |
| 应付股利 | 2,274,225.12 | 1,719,536.28 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,850,280.75 | 5,693,408.33 |
| 流动负债合计 | 639,211,488.67 | 924,914,964.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 126,354.70 | 7,272.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 204,354.70 | 85,272.18 |
| 负 债 合 计 | 639,415,843.37 | 925,000,236.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 197,826,394.00 | 197,826,394.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 228,886,708.44 | 228,886,708.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 83,150.00 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 64,485,658.42 | 64,828,894.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 493,179,983.12 | 482,829,604.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 984,461,893.98 | 974,371,601.48 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 984,461,893.98 | 974,371,601.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,623,877,737.35 | 1,899,371,838.21 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司资产负债表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,493.43 | 1,681,066.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,319,971.67 | 1,015,309.97 |
| 其他应收款 | 32,327,699.04 | 52,106,697.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 17,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 967,017.79 | 787,292.71 |
| 流动资产合计 | 37,040,181.93 | 55,590,366.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 768,333.33 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,455,661,300.00 | 1,451,361,300.00 |
| 其他权益工具投资 | 879,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,162,097.75 | 2,057,268.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 248,765.40 | 188,640.43 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,460,951,363.15 | 1,454,375,542.71 |
| 资 产 总 计 | 1,497,991,545.08 | 1,509,965,909.32 |
| - | ||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司资产负债表（续） | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 869,195.66 | 1,902,414.01 |
| 应交税费 | 114,549.45 | 94,807.27 |
| 其他应付款 | 23,484,382.04 | 10,776,642.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,274,225.12 | 1,719,536.28 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 24,468,127.15 | 12,773,864.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 27,716.67 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,716.67 | |
| 负 债 合 计 | 24,495,843.82 | 12,773,864.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 741,728,327.98 | 741,728,327.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 83,150.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,542,373.37 | 35,575,298.37 |
| 未分配利润 | -3,858,150.09 | 19,888,418.80 |
| 所有者权益合计 | 1,473,495,701.26 | 1,497,192,045.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,497,991,545.08 | 1,509,965,909.32 |
| - | - | |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 合并本报告期利润表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额（7-9） | 上期发生额（7-9） |
| 一、营业总收入 | 105,781,099.73 | 58,693,384.91 |
| 其中：营业收入 | 105,781,099.73 | 58,693,384.91 |
| 二、营业总成本 | 100,116,980.88 | 53,075,632.02 |
| 其中：营业成本 | 85,542,825.65 | 59,942,875.25 |
| 税金及附加 | 209,806.46 | 113,619.90 |
| 销售费用 | 13,470.00 | |
| 管理费用 | 13,040,004.55 | 14,626,462.40 |
| 研发费用 | 819,091.25 | |
| 财务费用 | 491,782.97 | -21,607,325.53 |
| 其中：利息支出 | 3,549,005.60 | 4,479,198.04 |
| 利息收入 | 3,148,866.58 | 26,124,834.99 |
| 加：其他收益 | 22,350.00 | -31,165.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,778,658.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,601,838.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | 3,409.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,907,810.53 | 1,988,158.57 |
| 加：营业外收入 | 185,691.90 | 65,573.74 |
| 减：营业外支出 | 7,992.45 | 9,229.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,085,509.98 | 2,044,502.90 |
| 减：所得税费用 | 571,380.33 | 1,492,873.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,514,129.65 | 551,629.64 |
| （一) 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,514,129.65 | 551,629.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二) 按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,514,129.65 | 551,629.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,514,129.65 | 551,629.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,514,129.65 | 551,629.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0008 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0022 | 0.0008 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 合并年初至报告期末利润表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 377,375,394.15 | 262,771,409.49 |
| 其中：营业收入 | 377,375,394.15 | 262,771,409.49 |
| 二、营业总成本 | 347,560,565.77 | 251,271,036.56 |
| 其中：营业成本 | 301,814,566.43 | 237,188,732.00 |
| 税金及附加 | 1,417,618.00 | 1,717,163.00 |
| 销售费用 | 931,305.00 | - |
| 管理费用 | 39,744,123.30 | 44,159,929.91 |
| 研发费用 | 1,844,784.95 | |
| 财务费用 | 1,808,168.09 | -31,794,788.35 |
| 其中：利息支出 | 12,193,682.62 | 11,547,572.09 |
| 利息收入 | 10,579,442.22 | 43,731,134.48 |
| 加：其他收益 | 7,698,210.00 | 11,548,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,112,558.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,430,224.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,625,596.80 | 33,478,597.68 |
| 加：营业外收入 | 235,586.83 | 532,478.99 |
| 减：营业外支出 | 1,091,613.87 | 70,006.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,769,569.76 | 33,941,070.60 |
| 减：所得税费用 | 11,554,458.19 | 12,055,536.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,215,111.57 | 21,885,533.90 |
| （一) 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,215,111.57 | 21,333,904.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | |
| （二) 按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,215,111.57 | 21,885,533.90 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,215,111.57 | 21,885,533.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,215,111.57 | 21,885,533.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.03 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司本报告期利润表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额（7-9） | 上期发生额（7-9） |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 1,008.00 | |
| 销售费用 | - | |
| 管理费用 | 3,520,954.23 | 2,957,438.84 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,557.11 | 1,670.87 |
| 其中：利息支出 | ||
| 利息收入 | 2,218.75 | 10,450.79 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,525,511.34 | -2,960,117.71 |
| 加：营业外收入 | 907.02 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,525,511.34 | -2,959,210.69 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,525,511.34 | -2,959,210.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,525,511.34 | -2,959,210.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,525,511.34 | -2,959,210.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | ||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司年初至本报告期末利润表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 142,478.63 | |
| 减：营业成本 | 112,416.96 | |
| 税金及附加 | 6,670.00 | 1,763.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,514,662.33 | 11,419,315.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,269.42 | 708.28 |
| 其中：利息支出 | - | |
| 利息收入 | 2,218.75 | 10,450.79 |
| 加：其他收益 | - | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 36,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -207,551.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,132.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,737,152.89 | 24,589,142.02 |
| 加：营业外收入 | 8,949.13 | |
| 减：营业外支出 | 113,091.00 | 8.97 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,850,243.89 | 24,598,082.18 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,850,243.89 | 24,598,082.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,850,243.89 | 24,598,082.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,850,243.89 | 24,598,082.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | ||
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 合并年初至报告期末现金流量表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,823,469.20 | 588,957,020.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,827,949.43 | 257,460,303.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 719,651,418.63 | 846,417,323.83 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 496,865,375.64 | 633,553,543.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,486,943.90 | 33,484,657.49 |
| 支付的各项税费 | 45,418,623.67 | 48,689,572.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,530,223.23 | 251,570,670.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,301,166.44 | 967,298,444.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,350,252.19 | -120,881,120.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.00 | 180,105.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 110.00 | 180,105.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,047,794.77 | 3,194,458.34 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,047,794.77 | 3,194,458.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,047,684.77 | -3,014,353.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 622,000,000.00 | 451,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 622,000,000.00 | 451,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 697,000,000.00 | 409,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,394,793.04 | 30,913,686.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 721,394,793.04 | 440,563,686.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,394,793.04 | 10,436,313.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,718.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,095,944.55 | -113,459,159.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,763,938.37 | 161,469,229.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,667,993.82 | 48,010,070.31 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
| 母公司年初至本报告期末现金流量表 | ||
| 2019年09月30日 | ||
| 编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,700.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,655,815.43 | 37,971,762.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,655,815.43 | 38,138,462.10 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,366,486.17 | 3,764,971.75 |
| 支付的各项税费 | 6,670.00 | 1,763.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,129,217.55 | 39,166,275.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,502,373.72 | 42,933,010.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,153,441.71 | -4,794,548.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,600,000.00 | 426,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,600,000.00 | 426,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,663,763.01 | 1,177,644.57 |
| 投资支付的现金 | 4,300,000.00 | 402,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,963,763.01 | 403,177,644.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,636,236.99 | 22,822,355.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务所支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,045,251.45 | 19,395,454.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,045,251.45 | 19,395,454.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,045,251.45 | -19,395,454.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,255,572.75 | -1,367,647.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,681,066.18 | 1,923,825.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,493.43 | 556,177.70 |
| 企业法定代表人： 李晓明 主管会计工作负责人： 李友谊 会计机构负责人：蔡志成 | ||
本财务报表未经审计。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会2019年10月30日