公司代码：600759 公司简称：洲际油气
洲际油气股份有限公司2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文韬、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人（会计主管人员）伍二梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,049,848,441.14 | 14,701,932,679.78 | -4.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,367,747,063.39 | 5,274,961,193.24 | 1.76 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,939,286.30 | 981,407,477.82 | -57.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,995,235,326.91 | 2,637,113,882.40 | -24.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,432,218.19 | 118,341,449.38 | -64.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,868,478.01 | 88,201,375.31 | -69.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.78 | 2.28 | 减少1.50个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.0523 | -65.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0183 | 0.0523 | -65.01 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,967,370.67 | 15,924,240.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,553.81 | 2,350,455.52 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,064.72 | 50,584.07 | |
| 所得税影响额 | -1,773,004.75 | -3,761,539.68 | |
| 合计 | 5,095,876.83 | 14,563,740.18 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 96,963 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广西正和实业集团有限公司 | 665,081,232 | 29.38 | 0 | 冻结 | 665,081,232 | 境内非国有法人 | |
| 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） | 169,338,677 | 7.48 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 林立东 | 113,200,000 | 5.00 | 0 | 质押 | 22,017,635 | 境内自然人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 75,298,654 | 3.33 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙） | 59,920,262 | 2.65 | 0 | 质押 | 59,920,262 | 境内非国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,549,000 | 0.91 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,135,306 | 0.76 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 亚太奔德有限公司 | 13,945,490 | 0.62 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 张研 | 13,213,200 | 0.58 | 0 | 无 | 境内自然人 | |||
| 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 13,026,052 | 0.58 | 0 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 广西正和实业集团有限公司 | 665,081,232 | 人民币普通股 | 665,081,232 | |||||
| 深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙） | 169,338,677 | 人民币普通股 | 169,338,677 | |||||
| 林立东 | 113,200,000 | 人民币普通股 | 113,200,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 75,298,654 | 人民币普通股 | 75,298,654 | |||||
| 芜湖江和投资管理合伙企业（有限合伙） | 59,920,262 | 人民币普通股 | 59,920,262 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 20,549,000 | 人民币普通股 | 20,549,000 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 17,135,306 | 人民币普通股 | 17,135,306 | |||||
| 亚太奔德有限公司 | 13,945,490 | 人民币普通股 | 13,945,490 | |||||
| 张研 | 13,213,200 | 人民币普通股 | 13,213,200 | |||||
| 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 13,026,052 | 人民币普通股 | 13,026,052 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 本期年初数 | 本期年初数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较本期年初变动比例（%） | 变动说明 |
| 货币资金 | 16,104.31 | 1.15 | 96,146.26 | 6.54 | -83.25 | 主要系公司银行保证金用于偿还贷款所致 |
| 应收账款 | 33,870.64 | 2.41 | 20,942.22 | 1.42 | 61.73 | 主要系本期外销增加及汇率变动增加所致 |
| 预付款项 | 11,973.57 | 0.85 | 7,725.29 | 0.53 | 54.99 | 主要系本期预付工程款项增加所致 |
| 存货 | 8,792.68 | 0.63 | 5,161.09 | 0.35 | 70.36 | 主要系本期钻井材料预备增加所致 |
| 在建工程 | 10,636.06 | 0.76 | 24,417.47 | 1.66 | -56.44 | 主要系本期工程完工结转至油气资产所致 |
| 长期待摊费用 | 3,961.27 | 0.28 | 919.64 | 0.06 | 330.74 | 主要系本期柳州市房地产大额装修费用增加所致 |
| 应付账款 | 17,140.09 | 1.22 | 10,359.15 | 0.70 | 65.46 | 主要系本期应付工程款项增加所致 |
| 应付利息 | 34,995.42 | 2.49 | 20,428.39 | 1.39 | 71.31 | 主要系本期计提利息费用增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,701.07 | 6.81 | 140,953.13 | 9.59 | -32.10 | 主要系本期一年内到期的长期借款减少所致 |
| 项目名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动额 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 营业收入 | 199,523.53 | 263,711.39 | -64,187.86 | -24.34 | 主要系上年同期含运输公司，合并范围变化所致 |
| 营业成本 | 64,417.95 | 94,434.89 | -30,016.94 | -31.79 | 主要系上年同期含运输公司，合并范围变化所致 |
| 销售费用 | 18,226.95 | 16,348.21 | 1,878.74 | 11.49 | 主要系原油外销比例增加，运输费用增加所致 |
| 管理费用 | 15,294.14 | 17,851.81 | -2,557.67 | -14.33 | 主要系上年同期含运输公司，合并范围变化所致 |
| 投资收益 | 356.69 | 2,634.39 | -2,277.70 | -86.46 | 主要系上年同期出售股票实现收益所致 |
| 所得税费用 | 7,066.60 | 22,866.96 | -15,800.36 | -69.10 | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,193.93 | 98,140.75 | -55,946.82 | -57.01 | 主要系上年同期含运输公司，合并范围变化所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,307.76 | -84,965.44 | 59,657.68 | - | 主要系上年同期偿还公司到期债券所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至本报告期末，公司前三季度共实现营业收入199,523.53万元，较上年同期减少24.34%；实现利润总额12,402.11万元，较上年同期减少74.67%；实现归属于母公司所有者的净利润4,143.22万元，较上年同期减少64.99%。公司前三季度收入及利润较上年减少，主要由合并范围变化所致。
截至2019年9月30日，公司总资产1,404,984.84万元，较年初减少4.44%；归属于母公司所有者权益536,774.71万元，较年初增长1.76%。
2019年7-9月，公司实现营业收入65,493.46万元，较上年同期减少16.25%；实现利润总额3,566.22万元，较上年同期减少73.98%；实现归属于母公司所有者的净利润1,082.39万元，较上年同期减少82.34%。报告期内，公司主要经营业务和重要事项进展如下：
一、油田生产管理
马腾项目：
2019年前三季度，马腾项目各项工作进展顺利，共实施新钻井5口，并通过水平井优化设计、筛管完井工艺等有效降低单井钻井费用；同时加大增产措施优化与选井选层力度，通过实施换层、堵水、补孔等各类措施累计增油12,867吨。
地面工程建设方面，通过维修更换和优化部分集输与注水管网，实现了流体计量精度和分层注水可靠性的提升，同时重点加强了联合站和外输点储罐的检修维护，有力保障油田开发生产的稳定有序进行。
克山项目：
2019年前三季度，克山项目持续加大产能建设力度，努力缩短单井钻井与投产周期，有效节约单井造价，已超前完成全年20口新井的计划任务；同时努力挖掘措施增油潜力，共通过深穿透射孔、酸化、堵水等各类增产措施累计增油19,809吨。
地面工程建设方面，3台600KW和1台500KW燃气发电机组已投入运行，配套注水设施建设正在稳步推进，为克山项目进一步降本增效奠定了良好基础。
克山项目莫斯科耶油田新增评价矿权面积约68平方公里，已获哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部批复，欧盖2口古近系超浅层评价井均获得预期产量，克山项目后续储量接替和产量增长潜力可期。
2019年前三季度，马腾和克山油田共实现销售收入193,138.68万元，净利润为28,416.06万元。前三季度马腾油田和克山油田共生产原油77.53万吨，较上年同期增长10.99%；销售原油
75.97万吨，较上年同期增长10.01%。2019年前三季度产销量数据如下：
| 产品 | 2019年前三季度 | 2018年前三季度 | 本期比上年同期增减（%） | |||
| 产量 （万吨） | 销量 （万吨） | 产量 （万吨） | 销量 （万吨） | 产量 | 销量 | |
| 石油 | 77.53 | 75.97 | 69.85 | 69.06 | 10.99 | 10.01 |
二、诉讼相关事项进展
2019年2月18日，因合同纠纷，中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）向湖北省高级人民法院起诉洲际油气与海南盛泷能源发展有限公司（以下简称“海南盛泷”），具体内容详见公司于2019年5月15日对外披露的《涉及诉讼及诉讼和解的公告》。
2019年9月7日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“湖北中院”）送达的《结案通知书》（[2019]鄂01执1736号）：湖北省高级人民法院作出的民事调解书已经发生了法律效力，湖北中院依法划扣公司银行保证金账户存款67,471.54万元至民生银行武汉分行银行账户，并划扣相应案件受理费至湖北中院银行账户。民生银行武汉分行于2019年8月22日向湖北省武
汉市中级人民法院提交书面申请表示已全部实现债权并申请结案，据此，依照《最高人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条第（1）项的规定，本案执行完毕。具体内容详见公司于2019年9月10日对外披露的《关于诉讼进展的公告》。
三、2018年审计报告中强调事项段内容的变化及处理
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计报告中提醒财务报表使用者关注，截至2018年12月31日，本公司存在较大金额的逾期借款，表明存在可能导致本公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。报告期内，公司积极与各金融机构沟通，进行债务重整，以获得较大额度的长期资金、优化债务结构、减少财务费用、化解公司财务风险；公司积极尝试开展再融资工作、补充营运资金，从而降低公司资产负债率，降低财务风险。公司董事会将持续加强公司治理规范，提高公司持续经营能力，维护公司和股东的合法权益。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 洲际油气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文韬 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,043,083.50 | 961,462,644.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,377,892.75 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,581,470.29 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 338,706,429.53 | 209,422,172.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 119,735,710.06 | 77,252,922.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 388,748,286.42 | 511,042,435.28 |
| 其中：应收利息 | 22,410,825.51 | 18,473,292.17 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,926,849.29 | 51,610,936.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 938,107,838.54 | 891,684,802.14 |
| 流动资产合计 | 2,035,646,090.09 | 2,943,057,383.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 551,511,409.78 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 912,588.07 | 497,699.70 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 778,664,086.70 | |
| 投资性房地产 | 2,286,491,600.00 | 2,286,491,600.00 |
| 固定资产 | 81,557,898.33 | 69,818,078.08 |
| 在建工程 | 106,360,570.72 | 244,174,734.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 8,379,002,604.03 | 8,286,314,054.18 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,618,941.50 | 6,000,796.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,612,701.00 | 9,196,406.99 |
| 递延所得税资产 | 326,138,340.70 | 289,309,497.34 |
| 其他非流动资产 | 9,843,020.00 | 15,561,020.00 |
| 非流动资产合计 | 12,014,202,351.05 | 11,758,875,296.76 |
| 资产总计 | 14,049,848,441.14 | 14,701,932,679.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,268,874,733.33 | 2,350,894,733.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 171,400,896.40 | 103,591,501.90 |
| 预收款项 | 563,103.46 | 21,823,706.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,319,585.26 | 13,424,859.35 |
| 应交税费 | 225,504,070.57 | 199,453,517.01 |
| 其他应付款 | 729,167,534.08 | 673,654,599.50 |
| 其中：应付利息 | 349,954,195.86 | 204,283,905.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 957,010,659.65 | 1,409,531,273.99 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,363,840,582.75 | 4,772,374,191.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,758,252,201.30 | 2,102,169,513.84 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 36,862,423.02 | 34,677,677.74 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 63,397,939.79 | 58,772,129.29 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,238,157,138.82 | 2,252,444,242.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,096,669,702.93 | 4,448,063,563.54 |
| 负债合计 | 8,460,510,285.68 | 9,220,437,754.79 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,452,540,277.75 | 2,452,540,277.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 52,564,257.18 | -1,304,062.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,483,179.95 | 49,483,179.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 549,651,830.51 | 510,734,280.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,367,747,063.39 | 5,274,961,193.24 |
| 少数股东权益 | 221,591,092.07 | 206,533,731.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,589,338,155.46 | 5,481,494,924.99 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,049,848,441.14 | 14,701,932,679.78 |
法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:洲际油气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,708,557.71 | 838,824,991.56 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 12,738,526.17 | 165,048.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,261,387.84 | 18,780,113.39 |
| 其他应收款 | 267,834,657.08 | 345,244,550.32 |
| 其中：应收利息 | 22,407,001.55 | 18,470,474.14 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 805,489,022.09 | 808,563,884.16 |
| 流动资产合计 | 1,147,032,150.89 | 2,011,578,588.08 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 297,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,186,900,293.08 | 4,041,583,137.44 |
| 长期股权投资 | 1,239,726,875.54 | 1,239,726,875.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 297,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,119,976,600.00 | 2,119,976,600.00 |
| 固定资产 | 4,830,516.18 | 5,394,770.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,142,120.93 | 1,195,207.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 38,499,301.77 | 8,410,570.32 |
| 递延所得税资产 | 210,046,884.35 | 185,450,130.47 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,098,622,591.85 | 7,899,237,291.80 |
| 资产总计 | 9,245,654,742.74 | 9,910,815,879.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,265,874,733.33 | 2,347,894,733.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 396,581.50 | 500,779.00 |
| 预收款项 | 81,698.30 | 3,743,991.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,101,772.21 | 9,382,164.26 |
| 应交税费 | 922,740.21 | 3,049,298.17 |
| 其他应付款 | 1,755,363,098.02 | 1,553,304,310.13 |
| 其中：应付利息 | 318,985,604.87 | 175,693,046.90 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 341,000,000.00 | 779,960,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,367,740,623.57 | 4,697,835,276.21 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 230,130,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 325,390,315.45 | 318,730,412.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 325,390,315.45 | 548,860,412.79 |
| 负债合计 | 4,693,130,939.02 | 5,246,695,689.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,452,540,277.75 | 2,452,540,277.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,175,010.85 | 6,175,010.85 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,483,179.95 | 49,483,179.95 |
| 未分配利润 | -219,182,182.83 | -107,585,795.67 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,552,523,803.72 | 4,664,120,190.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,245,654,742.74 | 9,910,815,879.88 |
法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
合并利润表2019年1—9月编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 654,934,558.37 | 782,036,157.82 | 1,995,235,326.91 | 2,637,113,882.40 |
| 其中：营业收入 | 654,934,558.37 | 782,036,157.82 | 1,995,235,326.91 | 2,637,113,882.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 626,903,429.50 | 644,339,961.54 | 1,874,449,284.19 | 2,182,855,072.42 |
| 其中：营业成本 | 228,596,644.26 | 245,620,491.79 | 644,179,512.04 | 944,348,872.10 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 190,148,651.83 | 195,929,654.87 | 516,689,159.62 | 512,365,866.85 |
| 销售费用 | 61,357,806.11 | 58,760,452.95 | 182,269,465.83 | 163,482,057.62 |
| 管理费用 | 54,252,280.52 | 57,864,065.36 | 152,941,362.69 | 178,518,089.41 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 92,548,046.78 | 86,165,296.57 | 378,369,784.01 | 384,140,186.44 |
| 其中：利息费用 | 106,615,922.66 | 168,634,524.69 | 364,525,775.28 | 470,079,443.00 |
| 利息收入 | -55,024.87 | -33,005,437.95 | -4,770,608.54 | -94,824,471.61 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,821.20 | 547,108.57 | 3,566,873.24 | 26,343,882.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,967,370.67 | 4,815,440.00 | 15,924,240.27 | 13,848,730.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 773,279.31 | -15,039,678.79 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,920,699.03 | -4,469,900.58 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,799,600.05 | 137,138,045.82 | 125,237,477.44 | 489,981,522.13 |
| 加：营业外收入 | 145,138.17 | 302,841.62 | 156,847.26 | 6,435,037.90 |
| 减：营业外支出 | 282,513.19 | 358,912.21 | 1,373,264.99 | 6,719,663.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,662,225.03 | 137,081,975.23 | 124,021,059.71 | 489,696,896.08 |
| 减：所得税费用 | 22,842,983.82 | 67,547,495.40 | 70,665,964.50 | 228,669,559.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,819,241.21 | 69,534,479.83 | 53,355,095.21 | 261,027,336.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,819,241.21 | 69,534,479.83 | 53,355,095.21 | 261,027,336.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,823,901.99 | 61,278,546.87 | 41,432,218.19 | 118,341,449.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,995,339.22 | 8,255,932.96 | 11,922,877.02 | 142,685,886.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 82,437,743.00 | 16,349,468.58 | 54,488,135.26 | 33,134,050.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 77,804,194.02 | 13,808,685.23 | 51,353,651.96 | 44,359,162.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具 |
| 投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 77,804,194.02 | 13,808,685.23 | 51,353,651.96 | 44,359,162.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 4,568,772.60 | 25,091,488.03 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 77,804,194.02 | 9,239,912.63 | 51,353,651.96 | 19,267,674.18 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,633,548.98 | 2,540,783.35 | 3,134,483.30 | -11,225,111.31 |
| 七、综合收益总额 | 95,256,984.21 | 85,883,948.41 | 107,843,230.47 | 294,161,387.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,628,096.01 | 75,087,232.10 | 92,785,870.15 | 162,700,611.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,628,888.20 | 10,796,716.31 | 15,057,360.32 | 131,460,775.51 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0048 | 0.0271 | 0.0183 | 0.0523 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0048 | 0.0271 | 0.0183 | 0.0523 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
母公司利润表
2019年1—9月编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 9,544,956.83 | 12,062,657.73 | 26,681,337.23 | 42,076,587.91 |
| 减：营业成本 | 1,989,490.16 | 2,276,870.56 | 7,333,721.32 | 8,626,804.62 |
| 税金及附加 | 2,377,543.83 | 1,053,245.97 | 3,139,588.86 | 3,474,230.15 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 23,711,137.48 | 25,096,234.44 | 57,525,959.89 | 65,805,539.86 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -57,655,693.08 | -80,352,410.46 | 89,100,017.05 | 52,758,654.38 |
| 其中：利息费用 | 63,917,214.26 | 64,977,179.89 | 212,873,762.69 | 206,010,775.74 |
| 利息收入 | -7,015,359.54 | -16,946,402.80 | -25,246,040.15 | -49,798,201.48 |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 628,739.80 | 1,033,716.08 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,481,394.03 | -81,389.48 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,751,218.24 | 62,507,323.19 | -129,384,233.81 | -88,670,030.58 |
| 加：营业外收入 | 313.42 | 125.39 | -49,004.57 | 71,036.20 |
| 减：营业外支出 | 425.39 | 100,000.00 | 423,872.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,751,531.66 | 62,507,023.19 | -129,533,238.38 | -89,022,866.97 |
| 减：所得税费用 | 10,435,231.82 | 34,041,314.23 | -17,936,851.22 | 13,060,626.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,316,299.84 | 28,465,708.96 | -111,596,387.16 | -102,083,493.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,316,299.84 | 28,465,708.96 | -111,596,387.16 | -102,083,493.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 29,316,299.84 | 28,465,708.96 | -111,596,387.16 | -102,083,493.61 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收 |
| 益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,985,552,935.38 | 3,055,459,251.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,260.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 167,613,293.37 | 300,006,085.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,153,166,228.75 | 3,355,496,597.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,144,937.86 | 1,101,592,059.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 117,617,184.88 | 156,789,937.27 |
| 支付的各项税费 | 934,118,139.21 | 539,992,790.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 360,346,680.50 | 575,714,332.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,731,226,942.45 | 2,374,089,120.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,939,286.30 | 981,407,477.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 26,325,000.00 | 205,566,212.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,539,052.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,986,868.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,864,052.04 | 278,553,081.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,641,702.72 | 419,010,337.69 |
| 投资支付的现金 | 4,330,136.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,015.65 | 32,860,300.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 218,111,718.37 | 456,200,774.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,247,666.33 | -177,647,692.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,800,000.00 | 1,429,892,145.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,317,477,012.10 | 1,305,509,232.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,361,277,012.10 | 2,735,401,377.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 980,859,120.13 | 2,564,261,351.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,015,961.58 | 327,311,084.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,147,857.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446,479,536.19 | 693,483,374.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,614,354,617.90 | 3,585,055,810.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,077,605.80 | -849,654,432.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,805,543.54 | 7,487,383.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,580,442.29 | -38,407,263.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,821,118.71 | 240,459,479.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,240,676.42 | 202,052,215.59 |
法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：洲际油气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,479,395.07 | 27,711,110.05 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,129,509.29 | 376,733,874.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,608,904.36 | 404,444,984.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,406.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,706,802.46 | 39,455,999.68 |
| 支付的各项税费 | 5,744,601.08 | 11,114,304.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,677,662.46 | 255,510,441.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,863,472.00 | 306,080,746.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,254,567.64 | 98,364,237.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 43,000,000.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,000,000.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,197,890.00 | 44,279.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,197,890.00 | 335,079.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,197,890.00 | 42,664,921.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 43,800,000.00 | 454,150,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,104,130,630.07 | 1,144,365,060.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,147,930,630.07 | 1,598,515,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 793,597,709.05 | 1,177,779,266.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,226,412.74 | 74,732,685.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251,208,910.87 | 566,658,754.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,097,033,032.66 | 1,819,170,707.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,897,597.41 | -220,655,647.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,139.77 | -79,626,487.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,148.41 | 88,437,099.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 927,288.18 | 8,810,612.54 |
法定代表人：王文韬 主管会计工作负责人：夏建春 会计机构负责人：伍二梅
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 961,462,644.09 | 961,462,644.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,429,746.39 | 1,429,746.39 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,581,470.29 | -240,581,470.29 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 209,422,172.03 | 209,422,172.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 77,252,922.77 | 77,252,922.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 511,042,435.28 | 511,042,435.28 | |
| 其中：应收利息 | 18,473,292.17 | 18,473,292.17 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 51,610,936.42 | 51,610,936.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 891,684,802.14 | 891,684,802.14 | |
| 流动资产合计 | 2,943,057,383.02 | 2,703,905,659.12 | -239,151,723.90 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 551,511,409.78 | -551,511,409.78 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 497,699.70 | 497,699.70 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 790,663,133.68 | 790,663,133.68 | |
| 投资性房地产 | 2,286,491,600.00 | 2,286,491,600.00 | |
| 固定资产 | 69,818,078.08 | 69,818,078.08 | |
| 在建工程 | 244,174,734.47 | 244,174,734.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 8,286,314,054.18 | 8,286,314,054.18 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,000,796.22 | 6,000,796.22 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,196,406.99 | 9,196,406.99 | |
| 递延所得税资产 | 289,309,497.34 | 289,309,497.34 | |
| 其他非流动资产 | 15,561,020.00 | 15,561,020.00 | |
| 非流动资产合计 | 11,758,875,296.76 | 11,998,027,020.66 | 239,151,723.90 |
| 资产总计 | 14,701,932,679.78 | 14,701,932,679.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,350,894,733.33 | 2,350,894,733.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 103,591,501.90 | 103,591,501.90 | |
| 预收款项 | 21,823,706.17 | 21,823,706.17 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,424,859.35 | 13,424,859.35 | |
| 应交税费 | 199,453,517.01 | 199,453,517.01 | |
| 其他应付款 | 673,654,599.50 | 673,654,599.50 | |
| 其中：应付利息 | 204,283,905.54 | 204,283,905.54 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,409,531,273.99 | 1,409,531,273.99 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,772,374,191.25 | 4,772,374,191.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,102,169,513.84 | 2,102,169,513.84 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 34,677,677.74 | 34,677,677.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 58,772,129.29 | 58,772,129.29 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,252,444,242.67 | 2,252,444,242.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,448,063,563.54 | 4,448,063,563.54 | |
| 负债合计 | 9,220,437,754.79 | 9,220,437,754.79 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,452,540,277.75 | 2,452,540,277.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,304,062.83 | 1,210,605.22 | 2,514,668.05 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,483,179.95 | 49,483,179.95 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 510,734,280.37 | 508,219,612.32 | -2,514,668.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,274,961,193.24 | 5,274,961,193.24 | |
| 少数股东权益 | 206,533,731.75 | 206,533,731.75 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,481,494,924.99 | 5,481,494,924.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,701,932,679.78 | 14,701,932,679.78 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 838,824,991.56 | 838,824,991.56 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 165,048.65 | 165,048.65 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,780,113.39 | 18,780,113.39 | |
| 其他应收款 | 345,244,550.32 | 345,244,550.32 | |
| 其中：应收利息 | 18,470,474.14 | 18,470,474.14 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 808,563,884.16 | 808,563,884.16 | |
| 流动资产合计 | 2,011,578,588.08 | 2,011,578,588.08 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 297,500,000.00 | -297,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 4,041,583,137.44 | 4,041,583,137.44 | |
| 长期股权投资 | 1,239,726,875.54 | 1,239,726,875.54 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 297,500,000.00 | 297,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,119,976,600.00 | 2,119,976,600.00 | |
| 固定资产 | 5,394,770.42 | 5,394,770.42 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,195,207.61 | 1,195,207.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 8,410,570.32 | 8,410,570.32 | |
| 递延所得税资产 | 185,450,130.47 | 185,450,130.47 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,899,237,291.80 | 7,899,237,291.80 | |
| 资产总计 | 9,910,815,879.88 | 9,910,815,879.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,347,894,733.33 | 2,347,894,733.33 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 500,779.00 | 500,779.00 | |
| 预收款项 | 3,743,991.32 | 3,743,991.32 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,382,164.26 | 9,382,164.26 | |
| 应交税费 | 3,049,298.17 | 3,049,298.17 | |
| 其他应付款 | 1,553,304,310.13 | 1,553,304,310.13 | |
| 其中：应付利息 | 175,693,046.90 | 175,693,046.90 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 779,960,000.00 | 779,960,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,697,835,276.21 | 4,697,835,276.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 230,130,000.00 | 230,130,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 318,730,412.79 | 318,730,412.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 548,860,412.79 | 548,860,412.79 | |
| 负债合计 | 5,246,695,689.00 | 5,246,695,689.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,263,507,518.00 | 2,263,507,518.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,452,540,277.75 | 2,452,540,277.75 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 6,175,010.85 | 6,175,010.85 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,483,179.95 | 49,483,179.95 | |
| 未分配利润 | -107,585,795.67 | -107,585,795.67 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,664,120,190.88 | 4,664,120,190.88 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,910,815,879.88 | 9,910,815,879.88 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用