公司代码：603883 公司简称：老百姓
老百姓大药房连锁股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,348,172,733 | 8,484,775,059 | 10.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,366,544,783 | 3,046,174,961 | 10.52 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 707,269,166 | 587,355,657 | 20.42 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 8,369,710,335 | 6,771,969,891 | 23.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 394,275,646 | 324,663,064 | 21.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 372,562,671 | 308,872,131 | 20.62 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.12 | 11.18 | 增加0.94个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.38 | 1.14 | 21.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.40 | 1.14 | 22.81 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -235,494.00 | -588,166.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,903,574.92 | 30,261,466.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 487,296.00 | 1,791,549.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,034.44 | -2,843,717.56 | |
| 所得税影响额 | -2,108,254.59 | -6,908,157.59 | |
| 合计 | 7,062,156.77 | 21,712,974.77 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 9,268 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 老百姓医药集团有限公司 | 99,180,844 | 34.61 | 17,945,266 | 质押 | 60,843,000 | 境内非国有法人 | |
| 泽星投资有限公司 | 76,742,553 | 26.78 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 陈秀兰 | 5,733,600 | 2.00 | 0 | 质押 | 3,000,000 | 境内自然人 | |
| 石展 | 5,312,833 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4,428,870 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,258,554 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 2,500,064 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 2,428,700 | 0.85 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,211,127 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,210,000 | 0.77 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 老百姓医药集团有限公司 | 81,235,578 | 人民币普通股 | 81,235,578 | |||||
| 泽星投资有限公司 | 76,742,553 | 人民币普通股 | 76,742,553 | |||||
| 陈秀兰 | 5,733,600 | 人民币普通股 | 5,733,600 | |||||
| 石展 | 5,312,833 | 人民币普通股 | 5,312,833 | |||||
| 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 4,428,870 | 人民币普通股 | 4,428,870 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,258,554 | 人民币普通股 | 4,258,554 | |||||
| 国泰基金管理有限公司－社保基金1102组合 | 2,500,064 | 人民币普通股 | 2,500,064 | |||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 2,428,700 | 人民币普通股 | 2,428,700 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,211,127 | 人民币普通股 | 2,211,127 | |||||
| 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 2,210,000 | 人民币普通股 | 2,210,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 谢子龙、陈秀兰夫妇为本公司实际控制人。谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀兰直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末/年初至报告期末 | 年初/上年同期 | 同比增减 （%） | 变动原因 |
| 可供出售金融资 | 65,980,000 | -100 | 主要系公司本期对达嘉 |
| 产 | 维康和新橙信息的投资重分类所致 | |||
| 其他权益工具投资 | 65,980,000 | 主要系公司本期对达嘉维康和新橙信息的投资重分类所致 | ||
| 长期股权投资 | 11,157,346 | 2,362,727 | 372.22 | 主要系本期对同济堂的投资 |
| 在建工程 | 488,582,092 | 343,830,738 | 42.10 | 主要系老百姓医药健康产业园项目和发祥地项目尚在建设期，持续建设增加所致 |
| 无形资产 | 723,862,265 | 339,673,600 | 113.11 | 主要系本期购买发祥地项目土地使用权所致 |
| 开发支出 | 9,290,946 | 1,407,774 | 559.97 | 主要系大智慧平台本期投入 |
| 其他非流动资产 | 31,211,724 | 410,827,578 | -92.40 | 主要系上年预付的购买发祥地项目土地款转为无形资产所致 |
| 应付票据 | 2,074,797,704 | 1,388,565,190 | 49.42 | 主要系公司结算政策变化，票据结算比例提高 |
| 应付利息 | 327,000 | 13,387,038 | -97.56 | 主要系本期提前偿还了债券 |
| 应付股利 | 707,588 | 1,457,588 | -51.45 | 本期已分配少数股东股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,830,000 | 807,010,468 | -88.13 | 主要系本期提前偿还了债券 |
| 长期借款 | 176,653,000 | 83,700,000 | 111.05 | 主要系本期母公司新增了长期借款 |
| 递延收益 | 10,113,936 | 22,640,301 | -55.33 | 主要系本期确认政府补助 |
| 应付债券 | 265,762,639 | 主要系本期发行了可转换公司债券所致 | ||
| 其他权益工具 | 56,523,652 | 主要系本期发行可转换公司债券所致 | ||
| 库存股 | 48,526,290 | 主要系本期实施限制性股票激励所致 |
3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经营情况说明
截至2019年9月30日，公司实现营业收入836,971万元， 同比增长23.59%，实现归属于母公司股东净利润39,428万元，同比增长21.44%。
（1）主营业务分行业、分产品情况
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药零售 | 7,394,349,349 | 4,656,165,240 | 37.03 | 23.16 | 26.34 | (1.59) |
| 医药批发 | 904,171,259 | 821,434,313 | 9.15 | 32.00 | 32.67 | (0.46) |
| 其他 | 71,189,727 | 55,389,000 | 22.20 | (14.19) | (6.06) | (6.74) |
| 合计 | 8,369,710,335 | 5,532,988,553 | 33.89 | 23.59 | 26.80 | (1.67) |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 中西成药 | 6,524,725,039 | 4,601,122,566 | 29.48 | 27.44 | 27.51 | (0.04) |
| 中药 | 666,115,303 | 318,934,026 | 52.12 | 16.57 | 15.62 | 0.39 |
| 非药品 | 936,946,299 | 491,700,655 | 47.52 | 8.46 | 11.29 | (1.33) |
| 其他 | 241,923,694 | 121,231,306 | 49.89 | 11.48 | 224.05 | (32.87) |
| 合计 | 8,369,710,335 | 5,532,988,553 | 33.89 | 23.59 | 26.80 | (1.67) |
（2）主营业务分区域情况
| 主营业务分地区情况 | ||
| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华中区域 | 3,109,462,861 | 26.05 |
| 华南区域 | 631,651,909 | 20.18 |
| 华北区域 | 959,019,038 | 22.57 |
| 华东区域 | 2,343,518,816 | 29.39 |
| 西北区域 | 1,326,057,711 | 11.81 |
| 合计 | 8,369,710,335 | 23.59 |
注：
华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；华南区域包括：广东省、广西省；华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区；华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。
（3）市场布局情况
①截至2019年9月30日，公司拥有直营门店3,756家，加盟门店1,052家。报告期内新增直营及并购门店536家，其中：直营门店389家，纳入合并报表范围的并购门店147家；因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店69家。报告期内直营门店总体分布情况如下：
单位：家
| 地区 | 2018年期末 | 2019年1-9月 | ||
| 新增 | 闭店 | 期末 | ||
| 华中区域 | 1,037 | 187 | 26 | 1,198 |
| 华南区域 | 299 | 46 | 1 | 344 |
| 华北区域 | 421 | 32 | 4 | 449 |
| 华东区域 | 1,052 | 202 | 32 | 1,222 |
| 西北区域 | 480 | 69 | 6 | 543 |
| 合计 | 3,289 | 536 | 69 | 3,756 |
②公司门店经营效率如下：
| 店型 | 门店数 （家） | 门店经营面积 （平米） | 日均销售额 （万元） | 日均坪效 （元/平米） |
| 旗舰店 | 97 | 50,834 | 685 | 135 |
| 大店 | 165 | 47,827 | 328 | 69 |
| 中小成店 | 3,494 | 467,327 | 1,837 | 39 |
| 合计 | 3,756 | 565,988 | 2,850 | 50 |
3.2.2 2019年限制性股票激励计划进展情况说明
2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。将首次授予限制性股票的激励对象人数由原208名调整为207名，首次授予的限制性股票数量由原165.4439万股调整为161.1099万股，并确定2019年3月28日作为本次限制性股票股权激励计划的权益授予日，向符合条件的207名激励对象授予161.1099万股限制性股票（公告编号：2019-025）
2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。确定以2019年9月30日为授予日，向40名激励对象授予12.9320万股限制性股票，授予价格为人民币37.88元/股（公告编号：2019-078）。
3.2.3 2016年公司债券进展情况说明
2019年7月19日为本期债券回售资金发放日。公司已于约定日期对有效申报回售本期债券的持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，本期债券在上海证券交易所上市并交易的数量为0手（总面值人民币0元）。因本期债券已全部回售，现已于2019年8月1日正式提前摘牌（公告编号：2019-062）。
3.2.4 可转换公司债券进展情况说明
公司于2019年3月29日公开发行了327万张可转换公司债券，每张面值100元，并于2019年4月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百姓转债”，债券代码“113531”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“百姓转债”自2019年10月8日起可转换为本公司股份，转股期限自2019年10月8日至2024年3月28日，转股价格为60.09元（公告编号：2019-075）。
3.2.5 收购项目进展情况
（1）报告期内，公司及下属公司实施了1起并购项目，具体如下：
2019年9月，公司签订股权转让协议收购山西华强百汇医药连锁有限公司所属零售药店的相关资产和业务，购买重组后目标公司51%的股权，转让价格为11,092.5万元，重组工作目前正在进行中。
针对上述交易行为，公司均已履行相应的对外投资审批程序。
（2）报告期内，公司并购项目交割情况：
2019年2月，广西老百姓与广西广普医药有限责任公司签订协议，收购其控制的24家门店的业务及相关资产，收购成本为3,850万元，该项目23家店于2019年7月完成交割，剩余1家门店已于9月完成交割。
3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 谢子龙 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,327,866,758 | 1,118,199,229 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,932,166 | 6,208,634 |
| 应收账款 | 961,827,528 | 940,413,438 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 440,792,414 | 363,602,467 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 77,601,361 | 65,938,002 |
| 其中：应收利息 | 3,060,000 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,886,030,893 | 1,711,071,081 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,135,772 | 21,547,114 |
| 其他流动资产 | 75,589,466 | 84,061,950 |
| 流动资产合计 | 4,797,776,358 | 4,311,041,915 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 56,532,919 | 55,614,071 |
| 长期股权投资 | 11,157,346 | 2,362,727 |
| 其他权益工具投资 | 65,980,000 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 495,458,712 | 463,560,894 |
| 在建工程 | 488,582,092 | 343,830,738 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 723,862,265 | 339,673,600 |
| 开发支出 | 9,290,946 | 1,407,774 |
| 商誉 | 2,130,172,985 | 1,987,440,571 |
| 长期待摊费用 | 504,968,835 | 464,595,586 |
| 递延所得税资产 | 33,178,551 | 38,439,605 |
| 其他非流动资产 | 31,211,724 | 410,827,578 |
| 非流动资产合计 | 4,550,396,375 | 4,173,733,144 |
| 资产总计 | 9,348,172,733 | 8,484,775,059 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 746,820,000 | 816,360,000 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,074,797,704 | 1,388,565,190 |
| 应付账款 | 1,413,573,667 | 1,097,151,381 |
| 预收款项 | 71,044,018 | 58,540,342 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 149,791,698 | 182,153,266 |
| 应交税费 | 90,047,951 | 82,705,039 |
| 其他应付款 | 457,361,339 | 500,053,782 |
| 其中：应付利息 | 327,000 | 13,387,038 |
| 应付股利 | 707,588 | 1,457,588 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,830,000 | 807,010,468 |
| 其他流动负债 | 16,346,756 | 13,329,661 |
| 流动负债合计 | 5,115,613,133 | 4,945,869,129 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 176,653,000 | 83,700,000 |
| 应付债券 | 265,762,639 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 28,556,538 | 28,609,428 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,429,736 | 22,640,301 |
| 递延所得税负债 | 33,781,192 | 34,624,528 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 521,183,105 | 169,574,257 |
| 负债合计 | 5,636,796,238 | 5,115,443,386 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 286,556,365 | 284,945,266 |
| 其他权益工具 | 56,523,652 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,361,368,357 | 1,298,477,311 |
| 减：库存股 | 48,526,290 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,606,379,629 | 1,358,509,314 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,366,544,783 | 3,046,174,961 |
| 少数股东权益 | 344,831,712 | 323,156,712 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,711,376,495 | 3,369,331,673 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,348,172,733 | 8,484,775,059 |
法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 852,604,032 | 563,932,034 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | 1,000,000 |
| 应收账款 | 175,800,694 | 178,050,388 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 568,090,361 | 352,818,563 |
| 其他应收款 | 1,216,460,843 | 1,015,255,007 |
| 其中：应收利息 | 3,060,000 | |
| 应收股利 | 14,198,830 | 66,262,330 |
| 存货 | 291,307,911 | 267,897,974 |
| 合同资产 | - | |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,780,461 | 6,062,940 |
| 其他流动资产 | 20,942,113 | 20,942,113 |
| 流动资产合计 | 3,130,986,415 | 2,405,959,019 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 16,656,843 | 14,986,632 |
| 长期股权投资 | 2,523,776,757 | 2,557,180,857 |
| 其他权益工具投资 | 65,980,000 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,538,850 | 34,071,668 |
| 固定资产 | 129,870,530 | 100,506,314 |
| 在建工程 | 440,617,533 | 320,658,974 |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | - | |
| 无形资产 | 149,944,157 | 149,176,746 |
| 开发支出 | 7,821,718 | - |
| 商誉 | 218,270,576 | 202,132,873 |
| 长期待摊费用 | 76,341,653 | 79,249,789 |
| 递延所得税资产 | 9,934,993 | 15,419,524 |
| 其他非流动资产 | 8,753,351 | 3,455,027 |
| 非流动资产合计 | 3,681,506,961 | 3,542,818,404 |
| 资产总计 | 6,812,493,376 | 5,948,777,423 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 710,000,000 | 710,000,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,860,517,000 | 948,404,500 |
| 应付账款 | 27,054,496 | 726,258 |
| 预收款项 | 5,051,559 | 6,986,698 |
| 合同负债 | - | |
| 应付职工薪酬 | 40,537,323 | 57,357,965 |
| 应交税费 | 3,367,576 | 17,118,075 |
| 其他应付款 | 611,309,759 | 675,695,526 |
| 其中：应付利息 | 327,000 | 13,387,038 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000 | 795,300,468 |
| 其他流动负债 | 4,121,392 | 4,247,457 |
| 流动负债合计 | 3,267,959,105 | 3,215,836,947 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 175,000,000 | |
| 应付债券 | 265,762,639 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | 13,948,365 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 440,762,639 | 13,948,365 |
| 负债合计 | 3,708,721,744 | 3,229,785,312 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 286,556,365 | 284,945,266 |
| 其他权益工具 | 56,523,652 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,802,360,509 | 1,882,761,428 |
| 减：库存股 | 48,526,290 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 |
| 未分配利润 | 902,614,326 | 447,042,347 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,103,771,632 | 2,718,992,111 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,812,493,376 | 5,948,777,423 |
法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
合并利润表2019年1—9月编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,836,194,792 | 2,334,723,994 | 8,369,710,335 | 6,771,969,891 |
| 其中：营业收入 | 2,836,194,792 | 2,334,723,994 | 8,369,710,335 | 6,771,969,891 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,669,496,545 | 2,205,298,838 | 7,817,475,190 | 6,312,040,187 |
| 其中：营业成本 | 1,887,355,929 | 1,517,383,760 | 5,532,988,553 | 4,363,540,582 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 12,279,953 | 14,627,304 | 35,950,805 | 40,842,172 |
| 销售费用 | 625,772,625 | 546,379,706 | 1,827,718,169 | 1,546,647,366 |
| 管理费用 | 125,853,918 | 105,582,293 | 377,401,245 | 312,184,709 |
| 研发费用 | 3,086,365 | 5,775,767 | ||
| 财务费用 | 18,234,120 | 18,239,410 | 43,416,418 | 43,049,591 |
| 其中：利息费用 | 20,214,286 | 14,859,558 | 47,997,846 | 33,759,615 |
| 利息收入 | (5,186,278) | (3,340,832) | (13,732,094) | (10,218,359) |
| 加：其他收益 | 8,903,577 | 7,529,289 | 30,261,467 | 13,674,402 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 134,536 | 440,621 | ||
| 其中：对联营企业和 |
| 合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | (1,586,628) | (1,002,571) | (747,694) | (5,391,423) |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | (810,442) | 691,479 | (3,452,383) | (1,906,137) |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | (268,463) | (72,383) | (633,537) | (292,400) |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,070,827 | 136,570,970 | 578,103,619 | 466,014,146 |
| 加：营业外收入 | 1,891,669 | 4,642,562 | 5,939,643 | 12,094,344 |
| 减：营业外支出 | 1,592,950 | 1,721,361 | 4,336,678 | 4,452,728 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,369,546 | 139,492,171 | 579,706,584 | 473,655,762 |
| 减：所得税费用 | 27,144,137 | 21,037,897 | 113,658,852 | 96,953,552 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,225,409 | 118,454,274 | 466,047,732 | 376,702,210 |
| （一）按经营持续性分类 | - | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,225,409 | 118,454,274 | 466,047,732 | 376,702,210 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,154,852 | 103,398,639 | 394,275,646 | 324,663,064 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 22,070,557 | 15,055,635 | 71,772,086 | 52,039,146 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 146,225,409 | 118,454,274 | 466,047,732 | 376,702,210 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124,154,852 | 103,398,639 | 394,275,646 | 324,663,064 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,070,557 | 15,055,635 | 71,772,086 | 52,039,146 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.36 | 1.38 | 1.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.36 | 1.40 | 1.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
母公司利润表2019年1—9月编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 599,306,117 | 514,251,049 | 1,797,921,275 | 1,522,742,918 |
| 减：营业成本 | 394,287,408 | 325,580,559 | 1,156,938,391 | 940,111,002 |
| 税金及附加 | 2,902,038 | 3,283,198 | 8,037,357 | 10,244,790 |
| 销售费用 | 133,924,033 | 114,377,241 | 382,028,837 | 338,521,293 |
| 管理费用 | 40,460,312 | 37,892,597 | 107,244,269 | 107,046,764 |
| 研发费用 | 1,525,483 | 3,953,626 | ||
| 财务费用 | 9,907,733 | 13,338,390 | 27,817,627 | 28,871,395 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 6,019,521 | 1,511,527 | 17,183,330 | 2,759,920 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 51,144,538 | 504,247,344 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 2,031,237 | - | (747,694.44) | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | (5,253,956.56) | 4,473.00 | (5,610,156.56) | (2,653,160.00) |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | (54,889.00) | (50,319.00) | (119,997.00) | 60,650.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,711,043 | 19,719,262 | 630,807,620 | 94,161,458 |
| 加：营业外收入 | 316,224 | 666,317 | 959,522 | 2,614,985 |
| 减：营业外支出 | 580,463 | 506,109 | 1,470,759 | 1,724,698 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,446,804 | 19,879,470 | 630,296,383 | 95,051,745 |
| 减：所得税费用 | 5,052,432 | 4,842,767 | 31,446,221 | 24,255,377 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,394,372 | 15,036,703 | 598,850,162 | 70,796,368 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,394,372 | 15,036,703 | 598,850,162 | 70,796,368 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 66,394,372 | 15,036,703 | 598,850,162 | 70,796,368 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
合并现金流量表
2019年1—9月编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,239,937,516 | 6,699,258,803 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,581,980 | 40,705,374 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,276,519,496 | 6,739,964,177 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,894,709,225 | 3,809,440,074 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,150,863,438 | 981,339,134 |
| 支付的各项税费 | 414,072,798 | 422,025,422 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,109,604,869 | 939,803,890 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,569,250,330 | 6,152,608,520 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 707,269,166 | 587,355,657 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 578,808 | 1,701,300 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 578,808 | 1,701,300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 300,102,974 | 563,499,296 |
| 产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 32,496,392 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 184,986,778 | 267,465,495 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,714,000 | 37,335,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 493,803,752 | 900,796,183 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -493,224,944 | -899,094,883 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 59,235,550 | 4,480,000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,119,747 | 4,480,000 |
| 取得借款收到的现金 | 1,020,668,000 | 584,500,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 535,000,000 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,614,903,550 | 588,980,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,398,367,000 | 119,280,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,767,295 | 318,287,879 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,850,414 | 4,209,861 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,934,570 | 31,000,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,720,068,865 | 468,567,879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,165,315 | 120,412,121 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,878,907 | -191,327,105 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 756,123,670 | 1,038,191,383 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,002,577 | 846,864,278 |
法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,925,058,541.00 | 1,705,566,682.00 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 542,410,785.00 | 11,082,333.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,467,469,326.00 | 1,716,649,015.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,869,578.00 | 875,774,032.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 236,846,795.00 | 222,638,822.00 |
| 支付的各项税费 | 119,953,591.00 | 94,784,689.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 323,712,546.00 | 275,722,241.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,867,382,510.00 | 1,468,919,784.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 600,086,816.00 | 247,729,231.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 558,140,844.00 | 2,759,920.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 535,995.00 | 231,443.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 558,676,839.00 | 2,991,363.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 174,003,661.00 | 421,024,194.00 |
| 投资支付的现金 | - | 27,480,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,463,290.00 | 283,454,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 251,166,617.00 | 32,496,392.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 563,633,568.00 | 764,454,586.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,956,729.00 | -761,463,223.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | 48,526,290.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 1,001,268,000.00 | 500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,794,290.00 | 500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,305,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 209,574,755.00 | 320,204,082.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514,574,755.00 | 420,204,082.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,780,465.00 | 79,795,918.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,349,622.00 | -433,938,074.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,577,593.00 | 832,587,869.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,927,215.00 | 398,649,795.00 |
法定代表人：谢子龙 主管会计工作负责人：朱景炀 会计机构负责人：夏文奇
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,118,199,229 | 1,118,199,229 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,208,634 | 6,208,634 | |
| 应收账款 | 940,413,438 | 940,413,438 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 363,602,467 | 363,602,467 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,938,002 | 65,938,002 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,711,071,081 | 1,711,071,081 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,547,114 | 21,547,114 | |
| 其他流动资产 | 84,061,950 | 84,061,950 | |
| 流动资产合计 | 4,311,041,915 | 4,311,041,915 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | (65,980,000) | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 55,614,071 | 55,614,071 | |
| 长期股权投资 | 2,362,727 | 2,362,727 | |
| 其他权益工具投资 | - | 65,980,000 | 65,980,000 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 463,560,894 | 463,560,894 | |
| 在建工程 | 343,830,738 | 343,830,738 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 339,673,600 | 339,673,600 | |
| 开发支出 | 1,407,774 | 1,407,774 | |
| 商誉 | 1,987,440,571 | 1,987,440,571 | |
| 长期待摊费用 | 464,595,586 | 464,595,586 | |
| 递延所得税资产 | 38,439,605 | 38,439,605 | |
| 其他非流动资产 | 410,827,578 | 410,827,578 | |
| 非流动资产合计 | 4,173,733,144 | 4,173,733,144 | |
| 资产总计 | 8,484,775,059 | 8,484,775,059 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 816,360,000 | 816,360,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,388,565,190 | 1,388,565,190 | |
| 应付账款 | 1,097,151,381 | 1,097,151,381 | |
| 预收款项 | 58,540,342 | 58,540,342 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 182,153,266 | 182,153,266 | |
| 应交税费 | 82,705,039 | 82,705,039 | |
| 其他应付款 | 500,053,782 | 500,053,782 | |
| 其中：应付利息 | 13,387,038 | 13,387,038 | |
| 应付股利 | 1,457,588 | 1,457,588 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 807,010,468 | 807,010,468 | |
| 其他流动负债 | 13,329,661 | 13,329,661 | |
| 流动负债合计 | 4,945,869,129 | 4,945,869,129 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 83,700,000 | 83,700,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 28,609,428 | 28,609,428 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,640,301 | 22,640,301 | |
| 递延所得税负债 | 34,624,528 | 34,624,528 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 169,574,257 | 169,574,257 | |
| 负债合计 | 5,115,443,386 | 5,115,443,386 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 284,945,266 | 284,945,266 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,298,477,311 | 1,298,477,311 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,358,509,314 | 1,358,509,314 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,046,174,961 | 3,046,174,961 | |
| 少数股东权益 | 323,156,712 | 323,156,712 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,369,331,673 | 3,369,331,673 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,484,775,059 | 8,484,775,059 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 563,932,034 | 563,932,034 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 应收账款 | 178,050,388 | 178,050,388 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 352,818,563 | 352,818,563 | |
| 其他应收款 | 1,015,255,007 | 1,015,255,007 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 66,262,330 | 66,262,330 | |
| 存货 | 267,897,974 | 267,897,974 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,062,940 | 6,062,940 | |
| 其他流动资产 | 20,942,113 | 20,942,113 | |
| 流动资产合计 | 2,405,959,019 | 2,405,959,019 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | (65,980,000) | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 14,986,632 | 14,986,632 | |
| 长期股权投资 | 2,557,180,857 | 2,557,180,857 | |
| 其他权益工具投资 | 65,980,000 | 65,980,000 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,071,668 | 34,071,668 | |
| 固定资产 | 100,506,314 | 100,506,314 | |
| 在建工程 | 320,658,974 | 320,658,974 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 149,176,746 | 149,176,746 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 202,132,873 | 202,132,873 | |
| 长期待摊费用 | 79,249,789 | 79,249,789 | |
| 递延所得税资产 | 15,419,524 | 15,419,524 | |
| 其他非流动资产 | 3,455,027 | 3,455,027 | |
| 非流动资产合计 | 3,542,818,404 | 3,542,818,404 | |
| 资产总计 | 5,948,777,423 | 5,948,777,423 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 710,000,000 | 710,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 948,404,500 | 948,404,500 | |
| 应付账款 | 726,258 | 726,258 | |
| 预收款项 | 6,986,698 | 6,986,698 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,357,965 | 57,357,965 | |
| 应交税费 | 17,118,075 | 17,118,075 | |
| 其他应付款 | 675,695,526 | 675,695,526 | |
| 其中：应付利息 | 13,387,038 | 13,387,038 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 795,300,468 | 795,300,468 | |
| 其他流动负债 | 4,247,457 | 4,247,457 | |
| 流动负债合计 | 3,215,836,947 | 3,215,836,947 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,948,365 | 13,948,365 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,948,365 | 13,948,365 | |
| 负债合计 | 3,229,785,312 | 3,229,785,312 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 284,945,266 | 284,945,266 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,882,761,428 | 1,882,761,428 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 | |
| 未分配利润 | 447,042,347 | 447,042,347 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,718,992,111 | 2,718,992,111 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,948,777,423 | 5,948,777,423 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,118,199,229 | 1,118,199,229 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,208,634 | 6,208,634 | |
| 应收账款 | 940,413,438 | 940,413,438 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 363,602,467 | 363,602,467 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,938,002 | 65,938,002 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,711,071,081 | 1,711,071,081 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,547,114 | 21,547,114 | |
| 其他流动资产 | 84,061,950 | 84,061,950 | |
| 流动资产合计 | 4,311,041,915 | 4,311,041,915 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | (65,980,000) | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 55,614,071 | 55,614,071 | |
| 长期股权投资 | 2,362,727 | 2,362,727 | |
| 其他权益工具投资 | - | 65,980,000 | 65,980,000 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 463,560,894 | 463,560,894 | |
| 在建工程 | 343,830,738 | 343,830,738 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 339,673,600 | 339,673,600 | |
| 开发支出 | 1,407,774 | 1,407,774 | |
| 商誉 | 1,987,440,571 | 1,987,440,571 | |
| 长期待摊费用 | 464,595,586 | 464,595,586 | |
| 递延所得税资产 | 38,439,605 | 38,439,605 | |
| 其他非流动资产 | 410,827,578 | 410,827,578 | |
| 非流动资产合计 | 4,173,733,144 | 4,173,733,144 | |
| 资产总计 | 8,484,775,059 | 8,484,775,059 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 816,360,000 | 816,360,000 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,388,565,190 | 1,388,565,190 | |
| 应付账款 | 1,097,151,381 | 1,097,151,381 | |
| 预收款项 | 58,540,342 | 58,540,342 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 182,153,266 | 182,153,266 | |
| 应交税费 | 82,705,039 | 82,705,039 | |
| 其他应付款 | 500,053,782 | 500,053,782 | |
| 其中：应付利息 | 13,387,038 | 13,387,038 | |
| 应付股利 | 1,457,588 | 1,457,588 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 807,010,468 | 807,010,468 | |
| 其他流动负债 | 13,329,661 | 13,329,661 | |
| 流动负债合计 | 4,945,869,129 | 4,945,869,129 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 83,700,000 | 83,700,000 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 28,609,428 | 28,609,428 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,640,301 | 22,640,301 | |
| 递延所得税负债 | 34,624,528 | 34,624,528 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 169,574,257 | 169,574,257 | |
| 负债合计 | 5,115,443,386 | 5,115,443,386 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 284,945,266 | 284,945,266 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,298,477,311 | 1,298,477,311 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,358,509,314 | 1,358,509,314 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,046,174,961 | 3,046,174,961 | |
| 少数股东权益 | 323,156,712 | 323,156,712 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,369,331,673 | 3,369,331,673 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,484,775,059 | 8,484,775,059 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 563,932,034 | 563,932,034 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 应收账款 | 178,050,388 | 178,050,388 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 352,818,563 | 352,818,563 | |
| 其他应收款 | 1,015,255,007 | 1,015,255,007 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 66,262,330 | 66,262,330 | |
| 存货 | 267,897,974 | 267,897,974 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 6,062,940 | 6,062,940 | |
| 其他流动资产 | 20,942,113 | 20,942,113 | |
| 流动资产合计 | 2,405,959,019 | 2,405,959,019 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 65,980,000 | (65,980,000） | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 14,986,632 | 14,986,632 | |
| 长期股权投资 | 2,557,180,857 | 2,557,180,857 | |
| 其他权益工具投资 | 65,980,000 | 65,980,000 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,071,668 | 34,071,668 | |
| 固定资产 | 100,506,314 | 100,506,314 | |
| 在建工程 | 320,658,974 | 320,658,974 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 149,176,746 | 149,176,746 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 202,132,873 | 202,132,873 | |
| 长期待摊费用 | 79,249,789 | 79,249,789 | |
| 递延所得税资产 | 15,419,524 | 15,419,524 | |
| 其他非流动资产 | 3,455,027 | 3,455,027 | |
| 非流动资产合计 | 3,542,818,404 | 3,542,818,404 | |
| 资产总计 | 5,948,777,423 | 5,948,777,423 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 710,000,000 | 710,000,000 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 948,404,500 | 948,404,500 | |
| 应付账款 | 726,258 | 726,258 | |
| 预收款项 | 6,986,698 | 6,986,698 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 57,357,965 | 57,357,965 | |
| 应交税费 | 17,118,075 | 17,118,075 | |
| 其他应付款 | 675,695,526 | 675,695,526 | |
| 其中：应付利息 | 13,387,038 | 13,387,038 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 795,300,468 | 795,300,468 | |
| 其他流动负债 | 4,247,457 | 4,247,457 | |
| 流动负债合计 | 3,215,836,947 | 3,215,836,947 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,948,365 | 13,948,365 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,948,365 | 13,948,365 | |
| 负债合计 | 3,229,785,312 | 3,229,785,312 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 284,945,266 | 284,945,266 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,882,761,428 | 1,882,761,428 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 104,243,070 | 104,243,070 | |
| 未分配利润 | 447,042,347 | 447,042,347 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,718,992,111 | 2,718,992,111 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,948,777,423 | 5,948,777,423 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用