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德源药业:2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公告编号:2019-021

2019

三季度报告德源药业

NEEQ : 832735

德源药业

NEEQ : 832735

江苏德源药业股份有限公司Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 9

四、 财务报告 ...... 13

释义

释义项目释义
德源药业、公司、股份公司江苏德源药业股份有限公司
德源医药商业连云港德源医药商业有限公司
报告期2019年第三季度
主办券商、华泰联合华泰联合证券有限责任公司
天津药物研究院天津药物研究院有限公司
元、万元人民币元、人民币万元

本报告中,部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,系由四舍五入造成,并非计算错误。

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永安、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人(会计主管人员)严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(主管会计人员)签名并盖章的财务报表。
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称江苏德源药业股份有限公司
英文名称及缩写Jiangsu Deyuan Pharmaceutical Co.,Ltd.
证券简称德源药业
证券代码832735
挂牌时间2015年7月14日
普通股股票转让方式做市转让
分层情况创新层
法定代表人李永安
董事会秘书或信息披露负责人王齐兵
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码913207007665096280
注册资本(元)45,591,000
注册地址江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号
电话0518-82342975
联系地址及邮政编码江苏省连云港市经济技术开发区长江路29号 222047
主办券商华泰联合

(二) 行业信息

□适用 √不适用

(三) 主要财务数据

单位:元

报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例%
资产总计345,271,781.81311,514,733.4110.84%
归属于挂牌公司股东的净资产266,058,734.93237,822,208.4411.87%
资产负债率%(母公司)21.94%23.18%-
资产负债率%(合并)22.94%23.66%-
本报告期 (7-9月)本报告期比上年同期增减比例%年初至报告期末(1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入79,686,775.7625.88%231,616,381.1815.71%
归属于挂牌公司股东的净利润12,768,878.3958.44%36,691,218.3821.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,989,074.9528.50%29,411,253.8313.81%
经营活动产生的现金流量净额18,403,557.4341.50%31,610,907.0349.75%
基本每股收益(元/股)0.2855.56%0.8021.21%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)5.08%-14.60%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.58%-11.70%-

财务数据重大变动原因:

□适用 √不适用

补充财务指标:

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位:元

科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
应收票据及应收账款102,377,012.20
其中:应收票据27,703,955.93
应收账款74,673,056.27
应付票据及应付账款9,529,419.49
其中:应付票据
应付账款9,529,419.49

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-48,589.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,176,060.48
委托他人投资或管理资产的损益596,538.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,733.72
非经常性损益合计8,547,276.73
所得税影响数1,267,312.18
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额7,279,964.55

(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数25,655,00056.27%-25,655,00056.27%
其中:控股股东、实际控制人17,523,00038.44%63,00017,586,00038.57%
董事、监事、高管6,071,00013.32%1,0006,072,00013.32%
核心员工20,0000.04%-5,00015,0000.03%
有限售条件股份有限售股份总数19,936,00043.73%-19,936,00043.73%
其中:控股股东、实际控制人18,165,00039.84%-18,165,00039.84%
董事、监事、高管18,661,00040.93%-18,661,00040.93%
核心员工1,275,0002.80%-1,275,0002.80%
总股本45,591,000-045,591,000-
普通股股东人数95
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1李永安6,726,000-6,726,00014.75%5,040,0001,686,000
2天津药物 研究院6,300,000-6,300,00013.82%-6,300,000
3徐维钰4,200,000-4,200,0009.21%-4,200,000
4陈学民4,200,000-4,200,0009.21%3,150,0001,050,000
5任 路3,790,0001,0003,791,0008.32%2,835,000956,000
6徐根华3,376,0006,0003,382,0007.42%-3,382,000
7范世忠3,360,000-3,360,0007.37%2,520,000840,000
8郑家通2,800,000-2,800,0006.14%2,100,000700,000
9张作连1,751,0001,0001,752,0003.84%-1,752,000
10何建忠1,680,000-1,680,0003.68%1,260,000420,000
11孙玉声1,680,000-1,680,0003.68%-1,680,000
12徐金官1,680,000-1,680,0003.68%1,260,000420,000
合计41,543,0008,00041,551,00091.12%18,165,00023,386,000
前十名股东间相互关系说明: 2015年1月30日,公司自然人股东李永安、徐维钰、陈学民、任路、徐根华、范世忠、郑家通、张作连、何建忠、孙玉声、徐金官签订了《一致行动人协议》;2017年12月5日,上述11人重新签署了《一致行动人协议》。截至报告期末,上述11名自然人股东直接持有公司77.3201%的股份均承诺在股东大会及董事会行使一致的表决权,其一致表决权的行使对公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够产生重大影响,因此,上述11名自然人股东为公司控股股东及实际控制人。 除此以外,公司前十名股东间不存在其他关联关系。

(五) 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

(六) 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况:

□适用 √不适用

三、 重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项
对外担保事项
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金
对外提供借款事项
日常性关联交易事项已事前及时履行2019-005
偶发性关联交易事项已事前及时履行2019-006
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项已事前及时履行2017-031
股份回购事项
已披露的承诺事项不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况已事前及时履行2019-001
被调查处罚的事项
失信情况

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内,公司的日常性关联交易主要是向江苏中金玛泰医药包装有限公司采购药品生产用包装铝箔。该日常性关联交易已经第二届董事会第六次会议以及2018年年度股东大会审议通过。
(四)承诺事项的履行情况
序号承诺事项承诺人履行情况
1股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺李永安、陈学民、徐维钰、任路、郑家通、范世忠、徐根华、徐金官、孙玉声、张作连、何建忠报告期内相关人员如实履行承诺,未发生违反承诺的重大事项
2关于避免同业竞争的承诺公司控股股东及董事、监事、高级管理人员报告期内相关人员如实履行承诺,未发生违反承诺的重大事项
3第一大股东关于无真实交易背景的票据背书转让问题的承诺公司董事长及第一大股东李永安报告期内相关人员如实履行承诺,未发生违反承诺的重大事项
4关于2013年~2014年公司部公司董事长李永安以及主要经报告期内相关人员如实

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金16,367,871.1942,547,595.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据35,309,407.9927,703,955.93
应收账款87,912,769.6374,673,056.27
应收款项融资
预付款项903,526.361,427,247.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,363,722.764,701,527.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,899,653.9427,071,903.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产45,500,475.8210,625,591.42
流动资产合计213,257,427.69188,750,878.09
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产-4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产72,004,121.8572,835,115.04
在建工程28,571,223.1219,296,063.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,246,919.5821,535,286.90
开发支出
商誉
长期待摊费用468,003.36738,968.97
递延所得税资产3,561,126.783,285,049.20
其他非流动资产2,162,959.431,073,372.00
非流动资产合计132,014,354.12122,763,855.32
资产总计345,271,781.81311,514,733.41
流动负债:
短期借款33,000,000.0033,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,226,467.469,529,419.49
预收款项156,035.38138,077.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬7,070,188.015,317,923.89
应交税费9,309,539.923,438,240.84
其他应付款9,481,351.276,603,315.18
其中:应付利息42,986.4648,248.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计64,243,582.0458,026,977.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,969,464.8415,665,547.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,969,464.8415,665,547.70
负债合计79,213,046.8873,692,524.97
所有者权益(或股东权益):
股本45,591,000.0045,591,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积82,315,505.9479,828,357.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,382,598.4012,382,598.40
一般风险准备
未分配利润125,769,630.59100,020,252.21
归属于母公司所有者权益合计266,058,734.93237,822,208.44
少数股东权益
所有者权益合计266,058,734.93237,822,208.44
负债和所有者权益总计345,271,781.81311,514,733.41

法定代表人:李永安 主管会计工作负责人:王齐兵 会计机构负责人:严菲菲

2. 母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金12,917,925.1038,352,817.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据26,027,263.0522,194,511.45
应收账款76,684,032.0964,978,272.13
应收款项融资
预付款项867,813.211,427,247.74
其他应收款5,414,248.594,232,526.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货22,321,193.1226,474,620.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,000,000.0010,625,591.42
流动资产合计182,232,475.16168,285,586.41
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产-4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资9,120,755.00969,082.50
其他权益工具投资4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产72,004,121.8572,835,115.04
在建工程28,571,223.1219,296,063.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,246,919.5821,535,286.90
开发支出
商誉
长期待摊费用468,003.36738,968.97
递延所得税资产2,749,072.312,800,803.65
其他非流动资产2,162,959.431,073,372.00
非流动资产合计140,323,054.65123,248,692.27
资产总计322,555,529.81291,534,278.68
流动负债:
短期借款33,000,000.0033,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,223,807.469,506,374.47
预收款项136,618.7747,030.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬5,696,174.464,630,407.61
应交税费8,033,243.172,758,561.75
其他应付款3,713,809.241,968,261.90
其中:应付利息42,986.4648,248.75
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计55,803,653.1051,910,635.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益14,969,464.8415,665,547.70
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计14,969,464.8415,665,547.70
负债合计70,773,117.9467,576,183.43
所有者权益:
股本45,591,000.0045,591,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积82,315,505.9479,828,357.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,382,598.4012,382,598.40
一般风险准备
未分配利润111,493,307.5386,156,139.02
所有者权益合计251,782,411.87223,958,095.25
负债和所有者权益合计322,555,529.81291,534,278.68

3. 合并利润表

单位:元

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入79,686,775.7663,306,146.96231,616,381.18200,174,007.61
其中:营业收入79,686,775.7663,306,146.96231,616,381.18200,174,007.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本68,965,407.7456,101,853.86197,121,214.48170,789,022.35
其中:营业成本13,245,928.0911,255,956.6839,528,761.7032,530,264.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,253,934.731,208,006.673,972,920.373,883,170.21
销售费用36,824,850.4327,375,775.84103,440,940.0188,662,437.82
管理费用7,866,629.886,880,768.9222,065,126.8020,038,229.28
研发费用9,593,545.279,002,602.0827,237,594.9124,225,539.53
财务费用180,519.34378,743.67875,870.691,449,381.35
其中:利息费用395,475.42403,535.001,205,067.821,543,053.78
利息收入218,408.4428,269.37343,407.09108,013.95
加:其他收益4,646,505.241,741,027.628,176,060.485,780,026.15
投资收益(损失以“-”号填列)109,851.46596,538.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)27,231.41-23,629.54-736,059.05-1,087,394.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,443.6116,241.38-2,443.6137,006.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,502,512.528,937,932.5642,529,263.4934,114,623.05
加:营业外收入4,860.6977,046.6267,821.12115,311.48
减:营业外支出255,068.42598,092.47290,700.23965,522.24
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,252,304.798,416,886.7142,306,384.3833,264,412.29
减:所得税费用2,483,426.40357,927.495,615,166.003,153,673.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,768,878.398,058,959.2236,691,218.3830,110,739.03
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,768,878.398,058,959.2236,691,218.3830,110,739.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)12,768,878.398,058,959.2236,691,218.3830,110,739.03
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合
收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益--
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备
(8)外币财务报表折算差额
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12,768,878.398,058,959.2236,691,218.3830,110,739.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额12,768,878.398,058,959.2236,691,218.3830,110,739.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.280.180.800.66
(二)稀释每股收益(元/股)0.280.180.800.66

法定代表人:李永安 主管会计工作负责人:王齐兵 会计机构负责人:严菲菲

4. 母公司利润表

单位:元

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入70,466,277.8554,378,537.85202,446,532.61172,520,126.39
减:营业成本13,152,542.7811,167,488.5439,583,556.5432,737,720.27
税金及附加1,107,279.161,033,496.993,472,040.283,258,643.28
销售费用26,543,017.9119,902,089.6776,250,892.1965,527,831.77
管理费用7,725,086.236,775,128.8721,590,883.8719,552,114.92
研发费用9,444,436.779,002,602.0827,088,486.4124,225,539.53
财务费用182,720.75380,110.72879,947.341,457,246.16
其中:利息费用395,475.42403,535.001,205,067.821,543,053.78
利息收入215,605.0326,266.42336,224.4997,491.34
加:其他收益4,135,875.031,522,027.627,665,430.275,265,081.88
投资收益(损失以“-”号填列)109,851.46596,538.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)113,810.09-17,583.72-328,983.70-685,125.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,443.6116,241.38-2,443.6137,006.17
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)16,668,287.227,638,306.2641,511,267.9130,377,993.44
加:营业外收入4,860.5977,046.6248,952.62115,311.48
减:营业外支出255,033.88598,092.47290,665.69928,259.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,418,113.937,117,260.4141,269,554.8429,565,045.46
减:所得税费用2,422,432.28276,818.914,990,546.332,281,183.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,995,681.656,840,441.5036,279,008.5127,283,861.52
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,995,681.656,840,441.5036,279,008.5127,283,861.52
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额13,995,681.656,840,441.5036,279,008.5127,283,861.52
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

5. 合并现金流量表

单位:元

项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金211,597,747.73188,494,397.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,476,271.175,307,268.72
经营活动现金流入小计220,074,018.90193,801,665.96
购买商品、接受劳务支付的现金9,366,706.036,274,181.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56,725,139.3649,725,005.47
支付的各项税费30,365,831.4532,231,923.88
支付其他与经营活动有关的现金92,005,435.0384,460,899.12
经营活动现金流出小计188,463,111.87172,692,009.73
经营活动产生的现金流量净额31,610,907.0321,109,656.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金596,538.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,750.0048,788.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金147,915,000.00
投资活动现金流入小计148,513,288.9748,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,726,750.302,034,507.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金183,425,000.00
投资活动现金流出小计194,151,750.302,034,507.70
投资活动产生的现金流量净额-45,638,461.33-1,985,718.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金14,500,000.0022,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,500,000.0022,500,000.00
偿还债务支付的现金14,500,000.0047,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,152,170.1111,616,936.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26,652,170.1159,116,936.26
筹资活动产生的现金流量净额-12,152,170.11-36,616,936.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,179,724.41-17,492,999.00
加:期初现金及现金等价物余额42,547,595.6066,705,441.23
六、期末现金及现金等价物余额16,367,871.1949,212,442.23

法定代表人:李永安 主管会计工作负责人:王齐兵 会计机构负责人:严菲菲

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金184,109,306.50160,708,114.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,628,407.024,781,801.84
经营活动现金流入小计192,737,713.52165,489,916.29
购买商品、接受劳务支付的现金9,364,413.446,381,428.53
支付给职工以及为职工支付的现金49,580,900.1843,508,451.27
支付的各项税费25,443,931.1626,831,129.81
支付其他与经营活动有关的现金75,492,729.5768,013,622.18
经营活动现金流出小计159,881,974.35144,734,631.79
经营活动产生的现金流量净额32,855,739.1720,755,284.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金596,538.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,750.0048,788.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金147,915,000.00
投资活动现金流入小计148,513,288.9748,788.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,726,750.302,034,507.70
投资支付的现金8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金175,925,000.00
投资活动现金流出小计194,651,750.302,034,507.70
投资活动产生的现金流量净额-46,138,461.33-1,985,718.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金14,500,000.0022,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,500,000.0022,500,000.00
偿还债务支付的现金14,500,000.0047,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,152,170.1111,616,936.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计26,652,170.1159,116,936.26
筹资活动产生的现金流量净额-12,152,170.11-36,616,936.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25,434,892.27-17,847,370.73
加:期初现金及现金等价物余额38,352,817.3762,837,654.34
六、期末现金及现金等价物余额12,917,925.1044,990,283.61

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