2019
三季度报告同享科技
NEEQ : 839167
同享科技 NEEQ : 839167 | ||
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd |
目录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 10
四、 财务报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
同享科技、公司、股份公司、本公司 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
实际控制人 | 指 | 陆利斌、周冬菊 |
同友投资 | 指 | 苏州同友投资管理合伙企业(有限合伙) |
同亨香港 | 指 | 同亨香港有限公司 |
宝源胜知 | 指 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 |
主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
会计师 | 指 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师 | 指 | 江苏益友天元律师事务所 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司章程》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期、本年度 | 指 | 2019年7月1日至2019年09月30日 |
股东大会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司监事会 |
光伏焊带 | 指 | 又称镀锡铜带或涂锡铜带,分为互连条和汇流带。其中互连条用于收集单个电池片上的电子并使电池片串联,汇流带用于将上述串联电池片连接,汇总输出电流,并最终引出至接线盒 |
光伏组件 | 指 | 又称太阳能电池组件、太阳能电池板,太阳能发电系统中的核心部分,由太阳能电池片、钢化玻璃、EVA、太阳能背板以及铝合金边框组成,光伏焊带是其重要组成成分 |
互连条 | 指 | 用于连接光伏电池片,收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带,又称为互连带。 |
汇流带 | 指 | 用于连接光伏电池串及接线盒,传输光伏电池串电流的涂锡焊带,又称为汇流条。 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人(会计主管人员)蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 同享科技董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 |
2.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 | |
3.同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2019年第三季度未经审计的财务报表 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 |
英文名称及缩写 | TonyShare(suzhou)Electronic Material Technology Co.,Ltd |
证券简称 | 同享科技 |
证券代码 | 839167 |
挂牌时间 | 2016年9月21日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 陆利斌 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 蒋茜 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91320509562925531T |
注册资本(元) | 45,400,000 |
注册地址 | 吴江经济开发区益堂路 |
电话 | 0512-63168373 |
联系地址及邮政编码 | 江苏省苏州市吴江经济开发区龙桥路579号 邮政编码215200 |
主办券商 | 中信建投 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例% | |
资产总计 | 254,949,376.23 | 231,904,090.73 | 9.94% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 117,524,732.25 | 98,927,057.70 | 18.80% |
资产负债率%(母公司) | 53.90% | 57.34% | - |
资产负债率%(合并) | 53.90% | 57.34% | - |
本报告期 (7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | 年初至报告期末(1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 103,204,897.59 | 9.10% | 277,135,897.08 | 10.76% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,577,365.78 | 94.95% | 23,137,674.55 | 101.54% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,541,665.77 | 94.37% | 22,088,298.48 | 96.05% |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,590,033.68 | -89.58% | -1,596,311.93 | -91.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 91.78% | 0.51 | 96.02% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 8.17% | - | 20.94% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.14% | - | 19.99% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
补充财务指标:
□适用 √不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
5、现金流量方面
(1)经营活动
报告期内,经营活动产生的现金流量净额-1,596,311.93 元,较上年同期18,488,132.49元变动较大,净流量增加了1,689.18万元,主要是销售商品收到的现金,与购买商品支付的现金两项变动较大:
2019三季度累计销售回款30,253.02万元,2018三季度累计销售回款25,726.74 万元,增加了4,526.28万元。一方面是销售增长,到期款回收较多,另一方面是大部分票据贴现,少部分直接支付供应商,通过现金流入的较多。
2019 三季度累计支付供应商货款28,011.14万元,2018三季度累计支付供应商货款25,727.59 万元,增加了2,283.56万元, 2019年供应商货款支付方式发生变更,原来统一月结30天的,现在有部分改为预付款采购,故购买原材料的现金支出与去年比增长较大。
(2)投资活动
报告期末,投资活动现金流量净额-603.69 元,去年同期-345.15元,差异258.54万元,主要是增加了设备投资
项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 235,400.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 999,160.08 |
非经常性损益合计 | 1,234,560.08 |
所得税影响数 | 185,184.01 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,049,376.07 |
(四) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,600,000 | 96.04% | 0 | 43,600,000 | 96.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 30,350,000 | 66.85% | 0 | 30,350,000 | 66.85% |
董事、监事、高管 | 600,000 | 1.32% | 0 | 600,000 | 1.32% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
董事、监事、高管 | 1,800,000 | 3.96% | 0 | 1,800,000 | 3.96% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 45,400,000 | - | 0 | 45,400,000 | - | |
普通股股东人数 | 53 |
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 同友投资 | 30,350,000 | 0 | 30,350,000 | 66.85% | 30,350,000 | |
2 | 同亨香港 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | 21.15% | 9,600,000 | |
3 | 宝源胜知 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 6.61% | 3,000,000 | |
4 | 陆利斌 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 5.29% | 1,800,000 | 600,000 |
5 | 张海洋 | 2,000 | 0 | 2,000 | 0% | 2,000 | |
6 | 田小红 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
7 | 陈中 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
8 | 张棚花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
9 | 许金花 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
10 | 杭爱民 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0% | 1,000 | |
合计 | 45,357,000 | 0 | 45,357,000 | 99.90% | 1,800,000 | 43,557,000 | |
前十名股东间相互关系说明: 公司股东同亨香港系钱丽英投资设立,同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资设立。钱丽英系陆利斌的舅母,周冬菊系陆利斌的配偶。宝源胜知及其他6名小股东与同友投资、同亨香港无关联关系。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况:
□适用 √不适用
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-002 |
偶发性关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 否 | 2019-027 2019-028 2019-037 2019-043 |
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用 □不适用
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
1. 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
2. 其他社会责任履行情况
关联交易。预计宁波银行股份有限公司苏州分行借款不超过2800万元,由陆利斌、周冬菊担保,实际并未发生。
3、预计向关联法人苏州亨通担保投资有限公司借款不超过600万元。截止报告期末无余额。
4、预计向实际控制人陆利斌借款不超过200万元。2019年1月3日向陆利斌借款3万元,于2019年1月15日归还,截止报告期末无余额。
二、2019年偶发性关联交易
1、2019年2月2日关联公司苏州高华精密机械有限公司向同享(苏州)电子材料科技股份有限公司借款50万元,用于短期资金周转。双方签署协议于2019年4月30日前归还借款。此笔借款符合市场公平原则,公司按市场公允价格向借款人收取利息,交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。此笔偶发性关联交易已事后补充履行,公告编号2019-027。
2、公司拟向中国银行吴江开发区支行申请金额不超过1000万元银行借款授信,授信期限1年,担保人为实际控制人陆利斌、周冬菊夫妇及亨通集团有限公司,利率及实际借款金额以借款合同签订为准。此笔偶发性关联交易已事前及时履行,公告编号2019-028。
3、公司拟向中信银行吴江支行申请金额不超过1000万元银行借款授信,授信期限1年,担保人为实际控制人陆利斌、周冬菊夫妇及亨通集团有限公司,利率及实际借款金额以借款合同签订为准。此笔偶发性关联交易已事前及时履行,公告编号2019-037。
4、2019年4月1日与关联公司苏州高华精密机械有限公司签订接入用电协议。公司由于扩大生产规模,用电量增加,原有的配电房用电容量不够,双方协议接入关联法人苏州高华精密机械有限公司的用电接口,每月的用电量按实际抄表数为依据结算,单价含税1元/千瓦时,电量以月为结算期,双方对账确认后开票付款结算。此笔偶发性关联交易事后补充履行,公告编号2019-043。
三、公司、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员持续到报告期的承诺事项主要有:
1、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺;
2、全体股东、董事、监事及高级管理人员关于减少并规范关联交易的承诺;
3、全体股东关于股份锁定的承诺。
报告期内,公司股东、董事、监事和高级管理人员均正常履行上述承诺,且无新增披露承诺事项。
公司积极践行社会责任,传递企业正能量。公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极参与慈善募捐活动,向苏州市吴江区青年商会捐款2仟元,为困难群众及时送去温暖。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元或股
公司积极践行社会责任,传递企业正能量。公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。积极参与慈善募捐活动,向苏州市吴江区青年商会捐款2仟元,为困难群众及时送去温暖。股利分配日期
股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2019年10月25日 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 1 | 0 | 0 |
注:2019年9月2日,公司召开2019年第四次临时股东大会,审议通过了2019年半年度权益分派方案,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 本年年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,030,999.15 | 9,692,491.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 70,660,522.06 | 16,565,666.20 |
应收账款 | 114,233,355.67 | 162,940,094.99 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,298,218.88 | 145,067.68 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,541,155.60 | 79,615.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 25,766,989.52 | 10,380,042.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 26,515.18 | 42,597.40 |
流动资产合计 | 219,557,756.06 | 199,845,576.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | - | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | - | |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 5,255,446.40 | |
固定资产 | 29,340,473.16 | 22,256,573.83 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 3,350,487.16 | 2,339,938.98 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,779,897.12 | 913,562.11 |
递延所得税资产 | 920,762.73 | 1,292,993.26 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 35,391,620.17 | 32,058,514.58 |
资产总计 | 254,949,376.23 | 231,904,090.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 62,935,000.00 | 33,500,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 21,548,025.15 | 27,450,000.00 |
应付账款 | 44,906,685.02 | 44,640,336.71 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 958,903.48 | 1,393,010.21 |
应交税费 | 1,050,318.39 | 3,097,788.49 |
其他应付款 | 6,025,711.94 | 22,895,897.62 |
其中:应付利息 | 761,064.69 | 695,081.62 |
应付股利 | 4,540,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 137,424,643.98 | 132,977,033.03 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 137,424,643.98 | 132,977,033.03 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 45,400,000.00 | 45,400,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 16,782,351.89 | 16,782,351.89 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 5,988,238.05 | 3,674,470.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 49,354,142.31 | 33,070,235.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 117,524,732.25 | 98,927,057.70 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 117,524,732.25 | 98,927,057.70 |
负债和所有者权益总计 | 254,949,376.23 | 231,904,090.73 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
2. 利润表
单位:元
项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) |
一、营业总收入 | 103,204,897.59 | 94,595,310.13 | 277,135,897.08 | 250,203,162.88 |
其中:营业收入 | 103,204,897.59 | 94,595,310.13 | 277,135,897.08 | 250,203,162.88 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 93,670,892.36 | 88,447,012.11 | 255,054,773.59 | 236,319,491.45 |
其中:营业成本 | 85,762,192.45 | 82,174,982.37 | 231,410,448.51 | 217,442,956.05 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 262,192.38 | 295,311.21 | 772,457.08 | 898,178.21 |
销售费用 | 427,994.33 | 534,512.17 | 1,420,762.15 | 1,373,987.50 |
管理费用 | 2,031,182.39 | 1,548,780.41 | 5,423,518.61 | 3,825,288.15 |
研发费用 | 3,708,081.99 | 1,854,461.06 | 10,903,450.76 | 7,402,366.98 |
财务费用 | 1,479,248.82 | 2,038,964.89 | 5,124,136.48 | 5,376,714.56 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | ||||
加:其他收益 | 2,000.00 | 235,400.00 | 248,100.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,156,597.73 | 2,481,536.81 | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -790,214.82 | -1,502,643.31 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,690,602.96 | 5,360,083.20 | 24,798,060.30 | 12,629,128.12 |
加:营业外收入 | 42,000.01 | 2,384.56 | 1,001,160.08 | 23,385.14 |
减:营业外支出 | 2,000.00 | 20,000.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,732,602.97 | 5,362,467.76 | 25,797,220.38 | 12,632,513.26 |
减:所得税费用 | 1,155,237.19 | 449,774.45 | 2,659,545.83 | 1,152,300.99 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,577,365.78 | 4,912,693.31 | 23,137,674.55 | 11,480,212.27 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,577,365.78 | 4,912,693.31 | 23,137,674.55 | 11,480,212.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,577,365.78 | 4,912,693.31 | 23,137,674.55 | 11,480,212.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有 |
者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | ||
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | ||
(6)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(7)现金流量套期储备 | ||||
(8)外币财务报表折算差额 | ||||
(9)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 9,577,365.78 | 4,912,693.31 | 23,137,674.55 | 11,480,212.27 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,577,365.78 | 4,912,693.31 | 23,137,674.55 | 11,480,212.27 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.11 | 0.51 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.11 | 0.51 | 0.26 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
3. 现金流量表
单位:元
项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,530,214.22 | 257,267,378.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,374,303.54 | 1,734,455.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -733,172.90 | 1,262,466.44 |
经营活动现金流入小计 | 305,171,344.86 | 260,264,300.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,111,408.17 | 257,275,855.23 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,074,448.45 | 8,305,707.24 |
支付的各项税费 | 6,142,730.71 | 4,069,580.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,439,069.46 | 9,101,290.23 |
经营活动现金流出小计 | 306,767,656.79 | 278,752,433.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,596,311.93 | -18,488,132.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,036,952.40 | 3,451,469.98 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,036,952.40 | 3,451,469.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,036,952.40 | -3,451,469.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,896,981.13 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 73,035,000.00 | 92,499,710.68 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,830,000.00 | 25,570,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 100,865,000.00 | 127,966,691.81 |
偿还债务支付的现金 | 43,600,000.00 | 91,731,003.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,708,096.13 | 2,933,989.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,080,000.00 | 23,740,470 |
筹资活动现金流出小计 | 99,388,096.13 | 118,405,462.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,476,903.87 | 9,561,229.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,266.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,161,627.18 | -12,378,372.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,192,396.64 | 13,011,672.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,030,769.46 | 633,300.05 |
法定代表人:陆利斌 主管会计工作负责人:蒋茜 会计机构负责人:蒋茜
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