公司代码：600634 公司简称：*ST富控
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 19
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人叶建华、主管会计工作负责人林雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）林雪峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,303,591,127.36 | 4,548,161,904.91 | -5.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -4,200,275,855.65 | -3,538,861,329.53 | -18.69 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,465,582.07 | -657,371,032.10 | 112.24 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 735,905,099.51 | 596,796,190.19 | 23.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -662,378,403.26 | -449,526,898.88 | -47.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -463,495,861.43 | -37,374,879.57 | -1,140.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | - | -25.43 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.15 | -0.78 | -47.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.15 | -0.78 | -47.25 |
说明：因公司归属于母公司净利润、归属于母公司净资产均为负值，加权平均净资产收益率指标
已不具实际意义。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | |||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -98,657,059.60 | -197,687,581.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,858.30 | -1,194,960.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |||
| 所得税影响额 | |||
| 合计 | -98,649,201.30 | -198,882,541.83 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 39,665 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 上海富控文化传媒有限公司 | 157,876,590 | 27.42 | 冻结 | 157,876,590 | 境内非国有法人 | |||||
| 颜静刚 | 31,825,000 | 5.53 | 冻结 | 31,825,000 | 境内自然人 | |||||
| 中融国际信托有限公司－中融－证赢179号证券投资集合资金信托计划 | 20,023,285 | 3.48 | 无 | 其他 | ||||||
| 秦玉全 | 4,636,300 | 0.81 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 陈瑞云 | 3,642,378 | 0.63 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 赵永伟 | 2,977,200 | 0.52 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 陈西强 | 2,620,901 | 0.46 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 吕彦东 | 2,384,286 | 0.41 | 冻结 | 2,384,286 | 境内自然人 | |||||
| 李文晋 | 2,273,400 | 0.39 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 张俊坤 | 2,145,900 | 0.37 | 无 | 境内自然人 | ||||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 上海富控文化传媒有限公司 | 157,876,590 | 人民币普通股 | 157,876,590 | |||||||
| 颜静刚 | 31,825,000 | 人民币普通股 | 31,825,000 | |||||||
| 中融国际信托有限公司－中融－证赢179号证券投资集合资金信托计划 | 20,023,285 | 人民币普通股 | 20,023,285 | |||||||
| 秦玉全 | 4,636,300 | 人民币普通股 | 4,636,300 | |||||||
| 陈瑞云 | 3,642,378 | 人民币普通股 | 3,642,378 |
| 赵永伟 | 2,977,200 | 人民币普通股 | 2,977,200 |
| 陈西强 | 2,620,901 | 人民币普通股 | 2,620,901 |
| 吕彦东 | 2,384,286 | 人民币普通股 | 2,384,286 |
| 李文晋 | 2,273,400 | 人民币普通股 | 2,273,400 |
| 张俊坤 | 2,145,900 | 人民币普通股 | 2,145,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企业集团有限公司的控股子公司。 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日/ 2019年1-9月 | 2018年12月31日/ 2018年1-9月 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 255,013,784.74 | 470,600,794.50 | -215,587,009.76 | -45.81% | 主要系：1、本期重组相关的中介费增加；2、下属公司购买理财产品转入交易性金融资产核算 |
| 交易性金融资产 | 88,643,318.92 | - | 88,643,318.92 | 不适用 | 主要系下属公司购买理财产品所致 |
| 应收账款 | 67,413,054.73 | 120,674,992.83 | -53,261,938.10 | -44.14% | 主要系下属公司Jagex收回应收账款所致 |
| 预付账款 | 31,100,439.03 | 20,922,371.03 | 10,178,068.00 | 48.65% | 本期主要系预付诉讼及资产出售相关中介费增加所致 |
| 开发支出 | 25,078,028.82 | 6,966,382.63 | 18,111,646.19 | 259.99% | 主要系本期下属公司Jagex开发支出增加所致 |
| 应付账款 | 23,266,491.57 | 43,304,064.94 | -20,037,573.37 | -46.27% | 主要系下属公司Jagex上期暂估的市场推广费本期结算所致 |
| 应付利息 | 929,328,788.18 | 462,264,351.74 | 467,064,436.44 | 101.04% | 主要系本期应付融资机构的借款利息较年初增加所致 |
| 营业成本 | 201,377,611.44 | 101,334,049.86 | 100,043,561.58 | 98.73% | 主要系下属公司Jagex本期收入增加致平台结算费用增加，本期软件费用、外包研发费用有所增加，以及人员增加致薪酬有所增加所致 |
| 销售费用 | 38,075,962.32 | 23,406,858.01 | 14,669,104.31 | 62.67% | 主要系本期下属公司Jagex推广费较上年同期增加所致 |
| 管理费用 | 313,028,942.31 | 140,336,477.07 | 172,692,465.24 | 123.06% | 主要系本期与诉讼及资产出售相关中介服务费增长及下属公司人员增加致薪酬增加综合影响所致 |
| 财务费用 | 490,864,276.10 | 235,036,468.57 | 255,827,807.53 | 108.85% | 主要系本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息所致 |
| 资产减值损失 | 101,181,397.86 | 60,346,849.42 | 40,834,548.44 | 67.67% | 主要系本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失较上期增加所致 |
| 营业利润 | -444,821,034.79 | -6,387,834.65 | -438,433,200.14 | 6863.57% | 主要系：1、本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息较上期增加；2、本期按照会计政策对应收款项计提的资 |
| 产减值损失较上期增加；3、本期与诉讼及资产出售相关中介服务费较上期有所增加 | |||||
| 营业外收入 | 158,899,855.85 | 22,500.00 | 158,877,355.85 | 706121.58% | 主要系本期根据相关诉讼进展情况对前期预计负债的估计金额进行调整所致 |
| 利润总额 | -643,703,576.62 | -425,486,918.94 | -218,216,657.68 | 51.29% | 主要系：1、本期根据谨慎性原则针对表内借款计提逾期罚息较上期增加；2、本期按照会计政策对应收款项计提的资产减值损失较上期增加；3、本期与诉讼及资产出售相关中介费较上期有所增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,465,582.07 | -657,371,032.10 | 737,836,614.17 | -112.24% | 上年同期主要系下属公司银行定期存款被相关银行划扣及预付供应商货款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,517,032.38 | -454,594,832.84 | 355,077,800.46 | 78.11% | 上年同期主要系下属公司进行短期资金拆借支出及支付宁波尚游股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,959,968.34 | -185,518,081.91 | 132,558,113.57 | -71.45% | 主要系本期相比上年同期归还借款本息减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）证监会对本公司及实际控制人立案调查事项
公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字180263号）：
“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”(详见公司公告：临2018-004)。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
（二）收购宁波百搭51%股权事项
2017年12月15日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，公司拟现金支付方式收购尚游网络持有的百搭网络51%股权。
根据协议约定，公司于2017年12月支付90,000万元，2018年1月支付10,000万元，累计支付股权转让款100,000万元，尚有36,680万元交易对价款未支付。2018年1月3日，宁波百搭51%股权已过户至上市公司，并完成相关工商变更登记手续。
自2018年7月起，宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股权收购款项36,680万元为由，认为公司收购宁波百搭51%股权的交易尚未完成，拒绝公司向宁波百搭派出董事和监事的相关提议，导致公司无法对宁波百搭形成实质控制（详见公司公告：临2018-081）。同时，宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其2018年财务报表及相关资料，基于谨慎性原则，公司拟暂时不将宁波百搭纳入2018年财务报表合并范围。
截至目前，公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中，宁波百搭在相关问题未解决之前不再接受上市公司控制与管理，公司亦无法将其纳入合并报表范围内，并对公司的经营管理及财务方面造成重大影响，基于谨慎性原则，公司2018年年末进行了减值测试并计提了97,244.79万元减值准备。针对上述情形，宁波市镇海区人民法院已于2019年4月18日受理了本公司诉百搭网络股东知情权纠纷一案（（2019）浙0211民初1551号），截止本报告披露日，案件正在诉讼过程中。
（三）为关联方担保事项
截至本期末，本公司存在为中技桩业及其子公司的借款提供担保的事项。根据本公司于2016年7月与上海轶鹏投资管理有限公司（以下简称“上海轶鹏”）签署的《重大资产出售协议》及其补充协议中约定，经双方同意，本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原担保协议的内容履行，并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方，自中技桩
业交割日起2年内，且最迟于2018年12月31日前，完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所提供担保责任（但是本公司在《重大资产出售协议》签署前，已经为中技桩业及其子公司的融资租赁业务所提供担保除外）。
同时，上海轶鹏、中技集团及本公司实际控制人颜静刚于2016年7月已作出相关承诺：如果本公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致本公司承担担保责任的，本公司将在承担担保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿；如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的，则上海轶鹏承担赔偿责任。中技集团及其实际控制人颜静刚承诺，与上海轶鹏共同承担连带赔偿责任。截至本报告披露日，公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额为89,574.18万元（详见下表），均已逾期或被宣告提前到期，且相关债权人均已提起诉讼，在对上述关联担保后续诉讼风险进行预估的基础上，已计提预计负债108,746.63万元。公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注，公司已聘请律师等专业人员积极应对上述诉讼事项，维护公司的合法权益。
单位：万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 有效担保金额 | 保证金 | 扣除保证金后有效担保额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
| 1 | 富控互动 | 上海中技桩业股份有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2016/6/21 | 2018/6/30 | |
| 2 | 富控互动 | 上海中技桩业股份有限公司 | 47,600.00 | 47,600.00 | 2016/6/24 | 2018/7/6 | |
| 3 | 富控互动 | 江苏中技桩业有限公司 | 1,726.01 | 500.00 | 1,226.01 | 2016/1/4 | 2019/1/3 |
| 4 | 富控互动 | 山东中技桩业有限公司 | 1,385.93 | 250.00 | 1,135.93 | 2015/9/23 | 2018/9/23 |
| 5 | 富控互动 | 上海中技桩业股份有限公司 | 2,220.20 | 640.00 | 1,580.20 | 2015/8/4 | 2018/8/4 |
| 6 | 富控互动 | 湖北中技桩业有限公司 | 1,723.34 | 525.35 | 1,197.99 | 2016/3/16 | 2019/3/10 |
| 7 | 富控互动 | 河南中技桩业有限公司 | 1,199.79 | 365.75 | 834.04 | 2016/3/16 | 2019/3/10 |
| 8 | 富控互动 | 江苏中技桩业有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2016/5/12 | 2018/5/12 | |
| 小计 | 91,855.28 | 2,281.10 | 89,574.18 |
（四）子公司股权被冻结事项
公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资子公司上海宏投网络科技有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公司、上海中技物流有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司相应股权已
被有关法院冻结（详见公司2018年年度报告及公告临2018-071、临2018-122、临2018-133、临2019-002、临2019-119）。
目前，上述公司所持有的下属公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响，但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险，若上述公司子公司股权被处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉，并将采取法律手段解决上述股权被冻结事项，维护上市公司的合法权益。
（五）公司下属公司的部分定期存款被银行划扣，明细如下：
| 账户所有人 | 定期存款所在银行 | 金额（万元） | 案件进展 | 公告号 |
| 上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”） | 北京银行上海分行营业部 | 15,000.00 | 已撤诉，待收集相关证据另行起诉 | 临2018-042、临2018-087、临2019-080 |
| 澄申商贸 | 渤海银行上海同济支行 | 15,000.00 | 一审审理中 | 临2018-042 |
| 上海中技物流有限公司（以下简称“中技物流”） | 渤海银行上海同济支行 | 25,000.00 | 一审已判决 | 临2018-087、临2019-074 |
| 中技物流 | 浙商银行股份有限公司深圳分行存款 | 4,000.00 | 已撤诉，待收集相关证据另行起诉 | 临2018-057、临2018-084、临2019-135 |
| 澄申商贸 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行 | 10,000.00 | 一审审理中 | 临2018-064、临2018-084 |
| 小计 | 69,000.00 |
公司下属公司澄申商贸、中技物流已分别就上述定期存款未经同意直接被银行划扣事项向相关法院提起诉讼，相关法院已正式立案受理。其中，澄申商贸诉北京银行（（2018）沪 74 民初145号）、中技物流诉浙商银行（（2018）粤 0305 民初 17623 号案）案件已暂时撤回，待公司补充收集相关证据后另行起诉。
（六）采购预付款和短期资金拆借，明细如下：
| 账户所有人 | 资金去向 | 发生额 （万元） | 余额 （万元） | 划出原因 |
| 澄申商贸 | 上海策尔实业有限公司 | 19,000 | 12,800 | 采购贸易 |
| 澄申商贸 | 上海孤鹰贸易有限公司 | 9,000 | 9,000 | 采购贸易 |
| 澄申商贸 | 上海攀定工程设备有限公司 | 12,000 | 12,000 | 短期资金拆借 |
| 澄申商贸 | 上海孤鹰贸易有限公司 | 19,000 | 19,000 | 短期资金拆借 |
| 小计 | 59,000 | 52,800 |
截至本报告披露日，公司下属公司澄申商贸部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回，涉及本金金额5.28亿元，澄申商贸已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼，相关法院已一审判决本公司胜诉（详见公司公告：临2018-050、临2018-057、临2018-120、临2019-054、临2019-115），其中，澄申商贸诉上海攀定工程设备有限公司（（2018）沪02民初1106号）、澄申商贸诉上海策尔实业有限公司（（2018）沪02民初1107号）已终结执行程序，公司将待执行程序终结情形消失后，再向法院申请恢复执行。
公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查，未发现公司及其控股股东、实际控制人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查，公司仍不能确定已经获得与上述事项相关的全部证据，也不能确定已获得的证据的真实性，因此，公司目前无法最终确认上述各交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。
（七）公司涉及诉讼事项纠纷及民事裁定事项
截至本报告披露日，公司作为被告共涉及10个表内金融借款合同纠纷案件、8个对关联方担保相关的企业借贷纠纷案件、42个或有负债的诉讼案件（其中7起或有负债的诉讼案件已撤诉），案件具体进展情况如下：
1、表内金融借款合同纠纷涉及诉讼本金306,395.56万元（详见公司公告：临2018-026、临2018-065、临2018-070、临2018-086、临2018-103、临2018-111、临2018-132、临2019-034、临2019-035、临2019-048、临2019-050、临2019-070、临2019-079、临2019-127），截至本报告披露日，上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审、二审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕；
2、对关联方担保相关的企业借贷纠纷涉及诉讼本金90,650.48万元（详见公司公告：临2018-041、临2018-046、临2018-054、临2018-070、临2018-078、临2018-124、临2019-020、临2019-041、临2019-071、临2019-072、临2019-110），截至本报告披露日，上述案件均处审理阶段或虽获一审、二审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕，公司已计提预计负债108,746.63万元；
3、或有负债的诉讼案件涉及诉讼本金377,591.14万元(详见公司公告：临2018-012、临2018-021、临2018-023、临2018-035、临2018-041、临2018-054、临2018-056、临2018-070、临2018-078、临2018-079、临2018-086、临2018-095、临2018-097、临2018-112、临2018-121、临2019-001、临2019-003、临2019-032、临2019-043、临2019-044、临2019-050、临2019-056、临2019-075、临2019-096、临2019-097、临2019-102、临2019-104、临2019-111、临2019-113、临2019-114、临2019-127、临2019-131)，截至本报告披露日，上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审、二审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕。截至目前，公司已针对上述或有借款计提预计负债27.80亿元。
经公司自查，未查见上述民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序，公司的征信报告中也未记录有相关借款和担保事项，因此公司未将上述民间借贷相关事项在本年度进行相应会计处理，公司已聘请律师积极应诉。
目前，公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息，其他或有负债的诉讼案件尚处审理阶段，或虽获一审、二审判决，但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕，上述相关涉诉事项对本公司的影响情况存在不确定性。但是，如果法院最终判定公司应当还本付息，将对公司财务状况及生产经营情况产生重大不利影响。
截至本报告披露日，本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查，发现如下银行账户存在冻结情形:
| 银行名称 | 账户 | 金额（元） |
| 建设银行广灵路支行 | 3100 1507 0100 5250 0591 | 103,836.42 |
| 交通银行徐汇支行 | 310066179018170206625 | 545,275.80 |
| 招商银行上海川北路支行 | 021900113910906 | 63,322.92 |
| 广发银行深圳科技园支行 | 9550880028723800154 | 76,419.62 |
| 中国银行上海市分行营业部 | 452068100255 | 1,619.15 |
| 天津银行上海卢湾支行 | 2366 0120 1090 0070 65 | 2,050.84 |
| 上海浦发银行南市支行 | 98250078801900000043 | 16,354.60 |
| 中国光大银行上海花木支行 | 7629 0188 0001 2054 7 | 1,043.90 |
| 兴业银行上海龙柏支行 | 2164 4010 0100 0632 25 | 9,170.87 |
| 南京银行虹口分行 | 03130120030000209 | 11,624.60 |
| 温州银行上海分行 | 9050 0012 0190 0357 62 | 1,140.91 |
| 宁波银行股份有限公司上海静安支行 | 70060122000265084 | 2,626.98 |
| 恒丰银行苏州分行 | 851210010122816777 | 22,936.81 |
| 恒丰银行烟台营业部 | 853527010122702092 | 5,308.18 |
| 杭州银行闵行支行 | 3101040160000379617 | 1.20 |
| 杭州银行闵行支行 | 3101040160000379583 | 639.26 |
| 东亚银行上海分行 | 117001278000400 | 493.35 |
| 合计 | 863,865.41 |
（八）关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结：
截至本报告披露日，本公司获悉的公司控股股东富控传媒和公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结的情况如下：
1、公司控股股东股份被司法轮候冻结：
截至本报告披露日，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院、上海市第二中级人民法院、山东省济南市中级人民法院、陕西省高级人民法院以及杭州市公安局拱墅区分区对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的本公司股份分别予以司法冻结，具体情况如下：
| 序号 | 司法冻结机关及案号 | 司法冻结数量 | 冻结日期 | 冻结期限 |
| 1 | 江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年1月24日 | 三年 |
| 2 | 湖南省邵阳县人民法院（2018）湘0523执保14号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年1月26日 | 三年 |
| 3 | 深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年1月31日 | 三年 |
| 4 | 上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年2月5日 | 三年 |
| 5 | 湖北省武汉市中级人民法院（2018）鄂01执保151号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年2月5日 | 三年 |
| 6 | 湖北省高级人民法院（2018）鄂执保6号之八 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年2月6日 | 三年 |
| 7 | 江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01字第民初48号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年2月6日 | 三年 |
| 8 | 上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年4月9日 | 三年 |
| 9 | 上海市第二中级人民法院（2018）沪执485号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年10月19日 | 三年 |
| 10 | 山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2356号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年11月1日 | 三年 |
| 11 | 江西省高级人民法院（2018）赣执保108号 | 无限售流通股18,000,000股 | 2018年12月18日 | 三年 |
| 12 | 江西省高级人民法院（2018）赣执保110号 | 无限售流通股18,000,000股 | 2018年12月18日 | 三年 |
| 13 | 江西省高级人民法院（2018）赣执保111号 | 无限售流通股18,000,000股 | 2018年12月18日 | 三年 |
| 14 | 陕西省高级人民法院（2018）陕执保111号之五 | 无限售流通股157,876,590股 | 2018年12月21日 | 三年 |
| 15 | 杭州市公安局拱墅区分局杭公拱冻财字（2019）Z465号 | 无限售流通股157,876,590股 | 2019年9月4日 | 两年 |
2、公司实际控制人股份被司法轮候冻结：
截至本报告披露日，江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖北省高级人民法院、苏州工业园区人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、安徽省合肥市中级人民法院、山东省济南市人民法院以及上海金融法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别予以司法冻结，具体情况如下：
| 序号 | 司法冻结机关及案号 | 司法冻结数量 | 冻结日期 | 冻结期限 |
| 1 | 江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保3号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月24日 | 三年 |
| 2 | 江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保4号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月24日 | 三年 |
| 3 | 江西省南昌市中级人民法院（2018）赣01财保5号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月24日 | 三年 |
| 4 | 广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03财保19号之一 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月25日 | 三年 |
| 5 | 上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3247号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月29日 | 三年 |
| 6 | 长葛市人民法院（2018）豫1082执保10、11、12、14、15号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月29日 | 三年 |
| 7 | 广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初396号之一 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月31日 | 三年 |
| 8 | 深圳市罗湖区人民法院（2018）粤0303财保61号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年1月31日 | 三年 |
| 9 | 上海市静安区人民法院（2018）沪0106民初4358号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月1日 | 三年 |
| 10 | 上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初291号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月5日 | 三年 |
| 11 | 上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初288号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月5日 | 三年 |
| 12 | 湖北省武汉市中级人民法院（2018） | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月5日 | 三年 |
| 鄂01执保154号 | ||||
| 13 | 湖北省高级人民法院（2018）鄂执保6号之九 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月6日 | 三年 |
| 14 | 广东省深圳市福田区人民法院(2018)粤0304民初4487号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月6日 | 三年 |
| 15 | 深圳市南山区人民法院（2018）粤0305财保35号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月8日 | 三年 |
| 16 | 上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初3172、3174、3175、3184、3187、3196、3212号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月12日 | 三年 |
| 17 | 上海市第二中级人民法院（2018）沪02执115号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月13日 | 三年 |
| 18 | 重庆市第一中级人民法院（2018）渝01执保29号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月13日 | 三年 |
| 19 | 上海市第二中级人民法院（2018）沪02民初148号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月13日 | 三年 |
| 20 | 浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初356号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月13日 | 三年 |
| 21 | 广东省深圳市福田区人民法院（2018）粤0304民初4674-4678号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年2月27日 | 三年 |
| 22 | 上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初289号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年4月9日 | 三年 |
| 23 | 杭州市西湖区人民法院（2018）浙0106民初2503、2505号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年4月11日 | 三年 |
| 24 | 江西省高级人民法院（2018）赣执保21号、6号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年4月11日 | 三年 |
| 25 | 石家庄市桥西区人民法院（2018）冀0104民初2448号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年4月12日 | 三年 |
| 26 | 苏州工业园区人民法院（2018）苏0591民初1052号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年5月8日 | 三年 |
| 27 | 广东省广州市越秀区人民法院(2018)粤0104民初11802号之二 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年5月10日 | 三年 |
| 28 | 安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01执保70号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年7月16日 | 三年 |
| 29 | 安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初591号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年7月16日 | 三年 |
| 30 | 上海市第二中级人民法院（2018）沪02执485号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年7月18日 | 三年 |
| 31 | 上海浦东新区人民法院（2018）沪0115民初53720号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年10月19日 | 三年 |
| 32 | 上海市静安区人民法院（2018）沪0106民初4730号、（2018）沪0106民初4735号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年10月29日 | 三年 |
| 33 | 山东省济南市中级人民法院（2018）鲁01民初2356号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年11月1日 | 三年 |
| 34 | 陕西省高级人民法院（2018）陕执保111号之五 | 无限售流通股31,825,000股 | 2018年12月21日 | 三年 |
| 35 | 广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初4163号之七 | 无限售流通股31,825,000股 | 2019年1月9日 | 三年 |
| 36 | 上海金融法院（2019）沪74民初86号 | 无限售流通股31,825,000股 | 2019年1月31日 | 三年 |
（九）关于公司控股股东、间接控股股东与四川聚信开展战略合作的事项公司于2019年1月收到公司控股股东富控文化的通知，并于2019年1月21日就富控文化及其控股股东中技集团拟与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司签订《合作意向协议》的事项
申请停牌。四川聚信拟发起设立基金或指定第三方与中技集团、富控文化等开展战略合作，收购中技集团所持有的富控文化股权，该事项可能导致公司实际控制人发生变更且存在重大不确定性（详见公司公告：临2019-014、临2019-015）。2019年5月14日，公司收到四川聚信《关于四川聚信发展股权投资基金管理有限公司收购上海富控互动娱乐股份有限公司控股股东控制权进展情况的问询函》的回函。函件表示：鉴于此次合作涉及层面广泛，平衡难度大,加之受近期证券政策和市场等多方面因素的影响，四川聚信与此次合作涉及的中技集团、富控文化及相关方尚在进一步磋商中，同时尽职调查工作也正在进行中。四川聚信将继续就先前签订的《合作意向协议》中的相关合作事项继续保持推进，同时也提请公司和广大投资者充分注意风险（详见公告：临2019-088）。
（十）关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的事项
上海富控互动娱乐股份有限公司于2019年1月19日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的公告》（公告编号：临2019-013），公告称上海市第二中级人民法院公告将于2019年2月17日10时至2月20日10时止在“公拍网”（http://www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖活动，公开拍卖公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的7000万公司股权，目前该拍卖事项由于案外人向法院提出异议处于暂缓阶段，不排除后续重启拍卖的可能性。
（十一）关于公司出售境外孙公司股权的事项
上海富控互动娱乐股份有限公司分别于2019年1月23日、2019年2月20日发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》（公告编号：临2019-019）和《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的公告》（公告编号：临2019-038），拟将Jagex100%股权连同宏投香港100%股权（以下合称“标的资产”）打包出售，公司拟公开征集意向受让方。
2019年3月2日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于出售境外孙公司股权公开征集受让方的公告》（公告编号：临2019-047），在先前预征集公告的基础上披露了标的资产出售的相关背景及目的，明确了拟受让方递交受让申请资料的截止日期和资料要求等其他相关事项。
2019年3月20日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-052），经公司对相关申请递交材料的整理，在预征集以及本次公开征集期间，已有若干家意向受让方向本公司递交了申请和相关材料，表达了有意受让标的资产的意愿。
2019年4月8日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于子公司出售境外孙公司股权邀请拟受让方进行报价的公告》（公告编号：临2019-055）。公告称，标的资产预估值已确定，拟邀请受让方进行报价。同时，公告披露了邀请受让方报价的基本原则、拟受让方报价须知及相关注意事项。2019年4月16日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-057），在公司邀请意向受让方进行报价期间，已有若干家意
向受让方按照报价规则，向本公司递交了报价申报材料，表达了受让标的资产的意愿。公司董事会授权成立的评标小组，已根据相关规定及时对其履行形式审核和实质审核等相关审核程序，并评定出入围的拟受让方。
2019年5月7日，公司发布了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2019-073），公司与经评标 小组审核确认入围的若干家拟受让方，就股权转让协议的内容和条款展开商务谈判，最终确定Platinum Fortune, LP为本次重大资产出售的最终受让方。双方已就《股权转让协议》的全部内容和条款基本达成一致。2019年6月27日，公司召开了第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售方案》、《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要》等相关议案并予以公告（公告编号：临2019-091）。同日，公司子公司宏投网络与最终受让方签署了《股权转让协议》。
2019年6月28日，公司通过上海证券交易所网站及其他指定信批媒体披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要》等文件，同时亦一并披露了独立财务顾问等各方中介机构出具的重大资产重组有关材料。目前，公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作（公告编号：临2019-136）。
（十二）关于公司子公司股权被处置的风险
上海富控互动娱乐股份有限公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资宏投网络、上海富控互动网络科技有限公司及控股子公司百搭网络相应股权已被有关法院冻结（详见公司公告：临2018-071、临2018-122、临2018-133、临2019-002、临2019-119）。目前，上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响，但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险，若上述公司子公司股权被处置，将会对公司本期及期后利润产生影响。
上海富控互动娱乐股份有限公司于2019年6月27日披露了《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》，拟将Jagex100%股权连同宏投香港100%股权打包出售。
目前，公司与相关各方正在持续推进与本次重大资产重组相关的各项工作。上述重大资产出售事项存在公司子公司上海宏投网络科技有限公司的100%股权被相关债权人向法院申报强制执行，上海市第二中级人民法院公告将于2019年7月27日10时至7月30日10时止在“公拍网”（http://www.gpai.net）上进行公开网络司法拍卖活动，公开拍卖公司持有的上海宏投网络科技有限公司100%股权，目前该拍卖事项由于被执行人向法院提出异议处于暂缓阶段。上述事项存在导致公司丧失对宏投网络的控制权的风险，从而对本次重大资产出售构成实质性障碍。本次重大资产出售尚需履行公司股东大会审议决策等程序。本次重大资产出售能否获得上述批准以及获得批准的时间均存在不确定性。
（十三）除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因公司相关事项暂未确定，故2019年度累计净利润暂无法确定。
| 公司名称 | 上海富控互动娱乐股份有限公司 |
| 法定代表人 | 叶建华 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 255,013,784.74 | 470,600,794.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 88,643,318.92 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,413,054.73 | 120,674,992.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,100,439.03 | 20,922,371.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 572,183,318.17 | 664,599,496.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,421,970.09 | 3,893,994.37 |
| 流动资产合计 | 1,021,775,885.68 | 1,280,691,649.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 394,352,145.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 394,352,145.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,611,262.13 | 149,762,136.92 |
| 固定资产 | 40,655,606.20 | 32,998,244.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,725,678.27 | 97,915,838.92 |
| 开发支出 | 25,078,028.82 | 6,966,382.63 |
| 商誉 | 2,578,384,231.73 | 2,578,384,231.73 |
| 长期待摊费用 | 5,008,289.53 | 7,091,275.54 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,281,815,241.68 | 3,267,470,255.30 |
| 资产总计 | 4,303,591,127.36 | 4,548,161,904.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 957,046,425.98 | 1,129,981,607.97 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,266,491.57 | 43,304,064.94 |
| 预收款项 | 11,536,156.85 | 11,067,858.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 58,253,721.06 | 56,650,877.09 |
| 应交税费 | 35,405,180.44 | 47,577,913.78 |
| 其他应付款 | 1,324,531,841.52 | 873,410,547.91 |
| 其中：应付利息 | 929,328,788.18 | 462,264,351.74 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,192,890,315.78 | 2,219,361,570.66 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,602,930,133.20 | 4,381,354,440.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,866,976,170.70 | 3,669,288,577.02 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 21,766,194.12 | 24,184,660.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,888,742,364.82 | 3,693,473,237.15 |
| 负债合计 | 8,491,672,498.02 | 8,074,827,677.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 575,732,081.00 | 575,732,081.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 987,422,679.57 | 987,422,679.57 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,845,381.73 | -3,809,258.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,099,405.22 | 54,099,405.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -5,814,684,639.71 | -5,152,306,236.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -4,200,275,855.65 | -3,538,861,329.53 |
| 少数股东权益 | 12,194,484.99 | 12,195,556.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -4,188,081,370.66 | -3,526,665,772.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,303,591,127.36 | 4,548,161,904.91 |
法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 956,273.98 | 1,025,218.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,262,689.49 | 665,154.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,151,378.53 | 3,552,566.19 |
| 其他应收款 | 1,341,466,784.02 | 1,292,068,550.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,934,901.57 | 1,737,093.41 |
| 流动资产合计 | 1,359,772,027.59 | 1,299,048,582.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 397,352,145.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,941,863,045.48 | 3,941,863,045.48 |
| 其他权益工具投资 | 397,352,145.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 134,259,425.43 | 148,220,847.88 |
| 固定资产 | 30,724,479.64 | 20,852,166.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,970.12 | 35,203.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,504,231,065.67 | 4,508,323,408.29 |
| 资产总计 | 5,864,003,093.26 | 5,807,371,990.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 952,200,000.00 | 952,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 185,876.20 | 199,875.65 |
| 预收款项 | 990,624.34 | 554,778.34 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,218,743.33 | 1,282,445.75 |
| 应交税费 | 539,652.26 | 165,664.43 |
| 其他应付款 | 1,896,761,522.51 | 1,216,163,886.81 |
| 其中：应付利息 | 929,098,227.77 | 457,443,803.54 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,109,415,883.19 | 2,109,415,883.19 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,962,312,301.83 | 4,279,982,534.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,866,976,170.70 | 3,669,288,577.02 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,866,976,170.70 | 3,669,288,577.02 |
| 负债合计 | 8,829,288,472.53 | 7,949,271,111.19 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 575,732,081.00 | 575,732,081.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,949,731,880.03 | 1,949,731,880.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,099,405.22 | 54,099,405.22 |
| 未分配利润 | -5,544,848,745.52 | -4,721,462,486.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -2,965,285,379.27 | -2,141,899,120.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,864,003,093.26 | 5,807,371,990.94 |
法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
合并利润表2019年1—9月编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 226,156,042.48 | 224,230,003.42 | 735,905,099.51 | 596,796,190.19 |
| 其中：营业收入 | 226,156,042.48 | 224,230,003.42 | 735,905,099.51 | 596,796,190.19 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 326,703,212.80 | 187,977,790.45 | 1,079,779,410.00 | 542,840,521.72 |
| 其中：营业成本 | 76,902,794.07 | 31,430,969.00 | 201,377,611.44 | 101,334,049.86 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 231,462.45 | 194,856.45 | 1,430,748.16 | 1,069,815.34 |
| 销售费用 | 12,260,085.15 | 11,526,577.38 | 38,075,962.32 | 23,406,858.01 |
| 管理费用 | 87,022,808.28 | 46,122,895.82 | 313,028,942.31 | 140,336,477.07 |
| 研发费用 | -119,031.15 | 16,917,719.52 | 35,001,869.67 | 41,656,852.87 |
| 财务费用 | 150,405,094.00 | 81,784,772.28 | 490,864,276.10 | 235,036,468.57 |
| 其中：利息费用 | 151,521,603.99 | 73,299,515.27 | 492,004,957.35 | 217,433,434.20 |
| 利息收入 | 445,823.92 | 326,703.28 | 1,378,044.61 | -1,595,911.96 |
| 加：其他收益 | 218,338.00 | 234,673.56 | 3,346.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -426,329.22 | 20,558.15 | -101,181,397.86 | -60,346,849.42 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -100,755,161.54 | 36,272,771.12 | -444,821,034.79 | -6,387,834.65 |
| 加：营业外收入 | 36,816,080.53 | 3,000.00 | 158,899,855.85 | 22,500.00 |
| 减：营业外支出 | 135,465,281.83 | 357,782,397.68 | 419,121,584.29 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -199,404,362.84 | 36,275,771.12 | -643,703,576.62 | -425,486,918.94 |
| 减：所得税费用 | 5,785,320.36 | 10,126,782.90 | 18,675,898.46 | 24,041,720.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -205,189,683.20 | 26,148,988.22 | -662,379,475.08 | -449,528,639.86 |
| （一）按经营持续性分类 | -205,189,683.20 | 26,148,988.22 | -662,379,475.08 | -449,528,639.86 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -205,189,468.46 | 26,149,274.02 | -662,378,403.26 | -449,526,898.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -214.74 | -285.80 | -1,071.82 | -1,740.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,228,996.94 | 10,146,470.19 | 963,877.14 | 7,489,230.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,228,996.94 | 10,146,470.19 | 963,877.14 | 7,489,230.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,228,996.94 | 10,146,470.19 | 963,877.14 | 7,489,230.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,228,996.94 | 10,146,470.19 | 963,877.14 | 7,489,230.11 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -203,960,686.26 | 36,295,458.41 | -661,415,597.94 | -442,039,409.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -203,960,471.52 | 36,295,744.21 | -661,414,526.12 | -442,037,668.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -214.74 | -285.80 | -1,071.82 | -1,740.98 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.36 | 0.05 | -1.15 | -0.78 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.36 | 0.05 | -1.15 | -0.78 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
母公司利润表2019年1—9月编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,092,275.49 | 1,145,459.44 | 3,252,044.49 | 9,860,683.39 |
| 减：营业成本 | 1,114,761.36 | 1,114,761.36 | 3,344,284.08 | 3,218,911.24 |
| 税金及附加 | 16,999.57 | 25,585.42 | 531,844.80 | 497,410.97 |
| 销售费用 | 676,021.19 | 11,745.60 | 3,023,312.99 | |
| 管理费用 | 33,141,303.05 | 4,544,216.21 | 137,044,206.98 | 19,836,783.62 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 151,177,415.34 | 70,948,788.78 | 487,759,262.94 | 216,429,913.33 |
| 其中：利息费用 | 151,175,304.51 | 70,948,520.08 | 487,754,424.22 | 212,573,014.72 |
| 利息收入 | 386.41 | 230.68 | 1,088.31 | -3,854,631.94 |
| 加：其他收益 | 218,338.00 | 234,673.56 | 3,346.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -339,078.94 | -10,892.95 | -452,051.39 | 33,501.64 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -184,478,944.77 | -76,174,806.47 | -625,656,677.74 | -233,108,800.82 |
| 加：营业外收入 | 36,816,080.53 | 3,000.00 | 158,899,855.85 | 22,500.00 |
| 减：营业外支出 | 135,473,140.13 | 356,629,437.13 | 419,121,584.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -283,136,004.37 | -76,171,806.47 | -823,386,259.02 | -652,207,885.11 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -283,136,004.37 | -76,171,806.47 | -823,386,259.02 | -652,207,885.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -283,136,004.37 | -76,171,806.47 | -823,386,259.02 | -652,207,885.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -283,136,004.37 | -76,171,806.47 | -823,386,259.02 | -652,207,885.11 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,420,044.16 | 560,637,834.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,620,480.27 | 14,313,667.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 756,040,524.43 | 574,951,501.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,924,992.60 | 263,181,107.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 259,032,339.41 | 138,555,258.08 |
| 支付的各项税费 | 49,120,178.12 | 19,774,451.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277,497,432.23 | 810,811,717.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 675,574,942.36 | 1,232,322,534.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,465,582.07 | -657,371,032.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,085,048.44 | 44,594,832.84 |
| 投资支付的现金 | 86,431,983.94 | 100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,517,032.38 | 454,594,832.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,517,032.38 | -454,594,832.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,486,426.00 | 224,481,608.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,209,363.55 | 23,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,695,789.55 | 247,481,608.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 239,421,680.00 | 307,955,116.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,034,148.54 | 118,557,610.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,929.35 | 6,486,962.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,655,757.89 | 432,999,689.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,959,968.34 | -185,518,081.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,433,843.09 | 1,073,275.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,577,575.56 | -1,296,410,671.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,295,284.50 | 1,525,276,659.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,717,708.94 | 228,865,988.19 |
法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：上海富控互动娱乐股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,143,593.74 | 2,739,230.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,792,218.64 | 121,800,144.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,935,812.38 | 124,539,375.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,949,672.84 | 8,311,284.98 |
| 支付的各项税费 | 720,511.24 | 1,826,269.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,949,646.06 | 223,473,505.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,619,830.14 | 233,611,059.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,315,982.24 | -109,071,684.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,897.95 | 11,796.99 |
| 投资支付的现金 | 104,170,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 284,897.95 | 104,181,796.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,897.95 | -104,181,796.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,084,116.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,100,000.00 | 113,003,586.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,107.98 | 5,832,490.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,294,107.98 | 233,920,194.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,294,107.98 | -187,220,194.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.52 | 199.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -263,052.21 | -400,473,476.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 355,460.78 | 400,589,600.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,408.57 | 116,123.72 |
法定代表人：叶建华 主管会计工作负责人：林雪峰 会计机构负责人：林雪峰
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 470,600,794.50 | 470,600,794.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 120,674,992.83 | 120,674,992.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,922,371.03 | 20,922,371.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 664,599,496.88 | 664,599,496.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,893,994.37 | 3,893,994.37 | |
| 流动资产合计 | 1,280,691,649.61 | 1,280,691,649.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 394,352,145.00 | 不适用 | -394,352,145.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 394,352,145.00 | 394,352,145.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 149,762,136.92 | 149,762,136.92 | |
| 固定资产 | 32,998,244.56 | 32,998,244.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 97,915,838.92 | 97,915,838.92 | |
| 开发支出 | 6,966,382.63 | 6,966,382.63 | |
| 商誉 | 2,578,384,231.73 | 2,578,384,231.73 | |
| 长期待摊费用 | 7,091,275.54 | 7,091,275.54 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,267,470,255.30 | 3,267,470,255.30 | |
| 资产总计 | 4,548,161,904.91 | 4,548,161,904.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,129,981,607.97 | 1,129,981,607.97 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 43,304,064.94 | 43,304,064.94 | |
| 预收款项 | 11,067,858.13 | 11,067,858.13 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 56,650,877.09 | 56,650,877.09 | |
| 应交税费 | 47,577,913.78 | 47,577,913.78 | |
| 其他应付款 | 873,410,547.91 | 873,410,547.91 | |
| 其中：应付利息 | 462,264,351.74 | 462,264,351.74 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,219,361,570.66 | 2,219,361,570.66 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,381,354,440.48 | 4,381,354,440.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,669,288,577.02 | 3,669,288,577.02 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 24,184,660.13 | 24,184,660.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,693,473,237.15 | 3,693,473,237.15 | |
| 负债合计 | 8,074,827,677.63 | 8,074,827,677.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 575,732,081.00 | 575,732,081.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 987,422,679.57 | 987,422,679.57 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -3,809,258.87 | -3,809,258.87 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,099,405.22 | 54,099,405.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -5,152,306,236.45 | -5,152,306,236.45 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -3,538,861,329.53 | -3,538,861,329.53 | |
| 少数股东权益 | 12,195,556.81 | 12,195,556.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,526,665,772.72 | -3,526,665,772.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,548,161,904.91 | 4,548,161,904.91 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,025,218.21 | 1,025,218.21 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 665,154.30 | 665,154.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,552,566.19 | 3,552,566.19 | |
| 其他应收款 | 1,292,068,550.54 | 1,292,068,550.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,737,093.41 | 1,737,093.41 | |
| 流动资产合计 | 1,299,048,582.65 | 1,299,048,582.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 397,352,145.00 | 不适用 | -397,352,145.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,941,863,045.48 | 3,941,863,045.48 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 397,352,145.00 | 397,352,145.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 148,220,847.88 | 148,220,847.88 | |
| 固定资产 | 20,852,166.83 | 20,852,166.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,203.10 | 35,203.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,508,323,408.29 | 4,508,323,408.29 | |
| 资产总计 | 5,807,371,990.94 | 5,807,371,990.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 952,200,000.00 | 952,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 199,875.65 | 199,875.65 | |
| 预收款项 | 554,778.34 | 554,778.34 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,282,445.75 | 1,282,445.75 | |
| 应交税费 | 165,664.43 | 165,664.43 | |
| 其他应付款 | 1,216,163,886.81 | 1,216,163,886.81 | |
| 其中：应付利息 | 457,443,803.54 | 457,443,803.54 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,109,415,883.19 | 2,109,415,883.19 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,279,982,534.17 | 4,279,982,534.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,669,288,577.02 | 3,669,288,577.02 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,669,288,577.02 | 3,669,288,577.02 | |
| 负债合计 | 7,949,271,111.19 | 7,949,271,111.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 575,732,081.00 | 575,732,081.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,949,731,880.03 | 1,949,731,880.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,099,405.22 | 54,099,405.22 | |
| 未分配利润 | -4,721,462,486.50 | -4,721,462,486.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -2,141,899,120.25 | -2,141,899,120.25 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,807,371,990.94 | 5,807,371,990.94 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司本次调整主要是按照新金融工具准则规定，将“可供出售金融资产”调整为“其他权益工具投资”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”，具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
上海富控互动娱乐股份有限公司
法定代表人：叶建华
二〇一九年十月三十日