大通5：2019年三季度报告

2019

三季度报告

大通5NEEQ : 400029

大通5NEEQ : 400029

广州大通资源开发股份有限公司

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 8

四、 财务报告 ...... 10

释义

释义项目		释义
大通资源	指	广州大通资源开发股份有限公司
大通矿业	指	天津大通矿业投资管理有限公司
大通鸿云	指	天津大通鸿云供应链管理有限公司
大通新天	指	天津大通新天投资有限公司
广东汇集	指	广东汇集实业有限公司
鑫泽通	指	天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司
奥达通	指	天津奥达通合金材料科技有限公司
博星证券	指	北京博星证券投资顾问有限公司
九寨紫金	指	四川省九寨沟县紫金矿业有限公司
普晨石墨	指	鸡西市普晨石墨有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《广州大通资源开发股份有限公司章程》
重整	指	2015年12月7日，广州中院作出（2015）穗中法民破字第15号-3号《民事裁定书》，裁定批准汇集股份重整计划，终止汇集股份重整程序。
重整计划	指	《广州汇集实业股份有限公司重整计划》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019年7月1日——2019年9月30日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾凡章、主管会计工作负责人李春植及会计机构负责人（会计主管人员）刘露保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1．载有公司法定代表人主管会计工作负责机构签名并盖章的财务报告原件。
	2．报告期内在指定信息披露平台上公开过的所有公司文件正本及公告原稿、董事会、监事会决议公告。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	广州大通资源开发股份有限公司
英文名称及缩写	GUANGZHOU DATONG RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.
证券简称	大通5
证券代码	400029
挂牌时间	2004-11-19
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	基础层
法定代表人	曾凡章
董事会秘书或信息披露负责人	李春植
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	914401012786279402
注册资本（元）	239,243,921
注册地址	广州市海珠区大干围路38号第5工业区11之1东梯四楼400室
电话	022-23466934
联系地址及邮政编码	天津市和平区滨江道1号金谷大厦33层A区，300041
主办券商	网信证券

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	993,654,735.72	727,981,874.78	50.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	524,134,906.10	304,125,459.25	72.34%
资产负债率%（母公司）	20.81%	33.17%	-
资产负债率%（合并）	52.12%	47.55%	-

	本报告期 （7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末（1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	242,474,146.57	70.30%	608,974,927.35	52.36%

归属于挂牌公司股东的净利润	7,074,732.08	-38.41%	21,481,247.47	-19.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,543,275.22	-43.09%	20,760,023.01	-9.39%
经营活动产生的现金流量净额	-7,556,666.76	-141.92%	-10,799,865.64	156.75%
基本每股收益（元/股）	0.03	-37.52%	0.09	-18.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.85%	-	2.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.78%	-	2.49%	-

项目	金额
不属于经常性损益的营业外收入	-1,132,795.58
不属于经常性损益的营业外支出	171,162.96
非经常性损益合计	-961,632.62
所得税影响数	240,408.16
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-721,224.46

普通股股本结构
股份性质		期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	76,645,059	32.04%	0	76,645,059	32.04%
	其中：控股股东、实际控制人	31,403,591	13.13%	0	31,403,591	13.13%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	162,598,862	67.96%	0	162,598,862	67.96%
	其中：控股股东、实际控制人	97,991,163	40.95%	0	97,991,163	40.95%
	董事、监事、高管	3,659,500	1.53%	0	3,659,500	1.53%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		239,243,921	-	0	239,243,921	-
普通股股东人数		4,512

普通股前十名股东情况
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	天津大通新天投资有限公司	129,394,754	0	129,394,754	54%	97,991,163	31,403,591
2	广东汇集实业有限公司	26,549,014	0	26,549,014	11%	26,549,014	0
3	张汉波	8,795,704	0	8,795,704	4%	8,795,704	0
4	北京博星证券投资顾问有限公司	5,843,200	0	5,843,200	2%	5,843,200	0
5	纪毓刚	5,000,000	0	5,000,000	2%	5,000,000	0
6	林丽珍	4,100,000	0	4,100,000	2%	4,000,000	100,000
7	廖建洲	4,000,000	0	4,000,000	2%	4,000,000	0
8	张梦珂	2,031,046	0	2,031,046	1%	2,031,046	0
9	曾祥辉	2,004,475	0	2,004,475	1%	2,004,475	0
10	曾凡章	1,990,000	0	1,990,000	1%	1,990,000	0
合计		189,708,193	0	189,708,193	80.00%	158,204,602	31,503,591
前十名股东间相互关系说明： 曾凡章为天津大通新天投资有限公司董事长；张汉波为广东汇集实业有限公司股东及董事长。股东之间无其他关联关系。

三、 重要事项

（一） 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2019年8月19日披露的《涉及诉讼及判决公告》（2019-040）
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易事项	否	不适用	不适用	-
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019年7月15日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-033）、2019年8月1日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-038）
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2019年8月1日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（2019-038）
股权激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-

2. 其他社会责任履行情况

公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规，建立了以《公司章程》为核心，各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。公司在经营活动中，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，主动接受政府部门和监管部门的监督和检查，重视社会公众及新闻媒体对公司的监督评论。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

（一） 财务报告的审计情况

是否审计

否

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：
货币资金	2,438,241.12	4,684,026.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据
应收账款	381,107,776.93	194,493,455.70
应收款项融资
预付款项	33,195,180.90	3,440,537.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,406,542.2	24,749,902.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	116,701,783.08	78,666,980.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	109,260.31	1,481,030.78
流动资产合计	551,958,784.54	307,515,933.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款

长期股权投资	153,494,682.27	139,676,608.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	122,382,069.94	119,939,852.73
在建工程	7,298,207.03	4,080,440.83
生产性生物资产
油气资产	57,126.02
使用权资产
无形资产	85,628,594.08	79,640,924.72
开发支出	36,517,874.98
商誉	17,727,766.04	17,727,766.04
长期待摊费用	13,959,074.55	14,342,992.32
递延所得税资产	4,630,556.27	4,665,919.24
其他非流动资产		40,391,436.82
非流动资产合计	441,695,951.18	420,465,941.38
资产总计	993,654,735.72	727,981,874.78
流动负债：
短期借款	32,194,398.70	25,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据
应付账款	221,515,970.17
预收款项	55,888,530.44	29,936,741.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,852,236.02	6,685,574.02
应交税费	12,016,673.92	12,591,764.10
其他应付款	208,005,927.54	202,671,428.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,828,807.44	4,036,020.54

流动负债合计	544,302,544.23	332,135,570.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,412,814.43	3,349,577.55
递延所得税负债	21,313,778.24	10,656,889.12
其他非流动负债
非流动负债合计	26,726,592.67	14,006,466.67
负债合计	571,029,136.90	346,142,037.26
所有者权益（或股东权益）：
股本	239,243,921.00	239,243,921.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	807,641,331.87	807,641,331.87
减：库存股
其他综合收益	31,856,331.77	18,325,801.91
专项储备
盈余公积	22,825,896.63	22,825,896.63
一般风险准备
未分配利润	-762,430,244.69	-783,911,492.16
归属于母公司所有者权益合计	524,134,906.10	304,125,459.25
少数股东权益	83,488,362.24	77,714,378.27
所有者权益合计	422,625,598.82	381,839,837.52
负债和所有者权益总计	937,481,753.29	727,981,874.78

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：
货币资金	30,528.72	586,594.67
交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	60,000	88,088.00
其他应收款	8,368,648.31	5,440,150.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		240,627.67
流动资产合计	8,459,177.03	7,193,360.66
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	304,972,617.42	292,207,657.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,377.92	791,495.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		23,275.00
其他非流动资产
非流动资产合计	304,974,995.34	293,022,427.72
资产总计	313,434,172.37	300,215,788.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据
应付账款	50,000.00
预收款项
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	295,289.49	299,490.31
应交税费	-131,288.45	102,116.37
其他应付款	95,935,315.48	95,137,752.08
其中：应付利息
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	2,979,907.91	4,036,020.54
流动负债合计	99,129,224.43	99,575,379.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		99,575,379.30
所有者权益：
股本	239,243,921.00	239,243,921.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	802,243,176.12	802,243,176.12
减：库存股
其他综合收益	31,856,331.77	18,325,801.91
专项储备
盈余公积	22,825,896.63	22,825,896.63
一般风险准备
未分配利润	-881,864,377.58	-881,998,386.58

所有者权益合计	214,304,947.94	200,640,409.08
负债和所有者权益合计	313,434,172.37	300,215,788.38

项目	本期金额 （7-9月）	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营业总收入	242,474,146.57	142,380,618.78	608,974,927.35	399,701,726.86
其中：营业收入	242,474,146.57	142,380,618.78	608,974,927.35	399,701,726.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,789,146.02	118,289,189.78	572,671,674.41	357,879,951.56
其中：营业成本	217,424,367.47	106,343,989.75	534,773,469.64	329,352,512.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	934,485.02	1,067,455.61	3,373,880.46	3,339,450.00
销售费用	1,517,449.17	1,698,030.80	5,500,888.25	4,277,425.35
管理费用	9,417,820.14	6,294,016.23	25,188,121.96	16,406,303.24
研发费用
财务费用	495,024.22	2,885,697.39	3,835,314.10	4,504,260.75
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	9,402.80	13,685.29	11,574.16	13,685.29

投资收益（损失以“－”号填列）	287,638.45		287,638.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,678.70		14,749.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,068,178.68	24,105,114.28	36,617,215.45	41,835,460.58
加：营业外收入	794,982.12	3,967.00	1,132,795.58	4,870,202.31
减：营业外支出	86,372.97	16,519.62	171,162.96	725,006.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,699,329.65	24,092,561.67	37,578,848.07	45,980,656.36
减：所得税费用	3,991,729.27	6,526,777.97	10,323,626.63	9,261,111.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,696,610.38	17,565,783.69	27,244,231.44	36,719,544.55

其中：被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类：	-	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
(二)按所有权归属分类：	-	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,632,878.30	6,078,485.81	5,773,983.97	10,173,844.58
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,074,732.08	11,487,297.88	21,481,247.47	26,545,699.97
六、其他综合收益的税后净额	-4,795,272.05	-15,226,228.14	13,530,529.86	-2,556,105.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	4,912,338.33	2,339,555.55	40,785,761.30	34,163,439.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,279,460.03	-3,738,930.26	35,011,777.33	23,989,594.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,632,878.30	6,078,485.81	5,773,983.97	10,093,844.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.03		0.09

（二）稀释每股收益（元/股）

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 （7-9月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、营业收入		602,686.79	1,179,169.82	1,794,958.49
减：营业成本
税金及附加		28,315.59		28,315.59
销售费用
管理费用	495,889.25	827,761.77	1,604,007.03	2,561,170.16
研发费用
财务费用	-348.52	73.54	1,199,372.98	-2,200.77
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）			3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-495,513.05	-253,464.11	1,375,789.81	-792,326.49

加：营业外收入
减：营业外支出				50.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-495,513.05	-253,464.11	1,375,789.81	-792,376.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-495,513.05	-253,464.11	1,375,789.81	-792,376.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	18,936,818.46	15,226,228.14	13,530,529.86	2,556,105.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-19,432,331.51	-15,479,692.25	14,906,319.67	-3,348,481.89
七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	年初至报告期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	257,276,701.56	359,097,188.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,363,523.35	2,543,023.54
收到其他与经营活动有关的现金	73,383,136.83	72,359,725.18
经营活动现金流入小计	334,023,361.74	433,999,936.88
购买商品、接受劳务支付的现金	231,636,903.51	332,630,427.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	15,995,433.67	10,780,187.83
支付的各项税费	18,478,296.01	26,820,967.78
支付其他与经营活动有关的现金	78,712,594.19	67,974,755.56
经营活动现金流出小计	344,823,227.38	438,206,338.69

经营活动产生的现金流量净额	-10,799,865.64	-4,206,401.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,616,543.00	2,443,593.80
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,443,593.80
投资活动现金流出小计	3,616,543.00	-1,193,593.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,616,543.00	1,193,593.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	24,960,000.00	41,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	24,960,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		18,630.00
筹资活动现金流出小计	12,791,200.00	40,018,630.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,168,800.00	981,370.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,822.97
五、现金及现金等价物净增加额	-2,245,785.67	-2,031,438.01
加：期初现金及现金等价物余额	4,684,026.79	5,365,936.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,438,241.12	3,334,498.08

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	624,960.00	1,902,656.00
收到的税费返还	9,796.20
收到其他与经营活动有关的现金	678,728.13	6,332,822.29
经营活动现金流入小计	1,313,484.33	8,235,478.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	409,603.45	1,743,619.26
支付的各项税费	5.00	63,332.91
支付其他与经营活动有关的现金	4,459,941.83	12,724,759.60
经营活动现金流出小计	4,869,550.28	14,531,711.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,556,065.95	-6,296,233.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	3,000,000.00	3,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-556,065.95	-3,296,233.48
加：期初现金及现金等价物余额	586,594.67	3,429,252.29
六、期末现金及现金等价物余额	30,528.72	133,018.81