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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
山大地纬:2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-12-05

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山大地纬NEEQ :831688

山大地纬NEEQ :831688

山大地纬软件股份有限公司2018年第一季度报告

山大地纬软件股份有限公司2018年第一季度报告

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目 录

一、

重要提示

二、

公司基本情况

三、

重要事项

四、

附录

- 3 -

释义

释义项目释义
本公司、公司、山大地纬山大地纬软件股份有限公司
英佰德山东英佰德信息科技有限公司,本公司全资子公司
地纬赛博北京地纬赛博科技有限公司,本公司全资子公司
山大产业集团山东山大产业集团有限公司
国寿成达国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)
智渊铭博北京智渊铭博投资管理中心(有限合伙)
智信铭博北京智信铭博投资管理中心(有限合伙)
三会山大地纬软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《业务规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司章程《山大地纬软件股份有限公司章程》
主办券商、民生证券民生证券股份有限公司
会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期2018年1月1日至2018年3月31日
上年同期2017年1月1日至2017年3月31日
上年度末、期初2017年12月31日
期末2018年3月31日
元、万元人民币元、万元

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一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人(会计主管人员)王墨潇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

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二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称山大地纬软件股份有限公司
英文名称及缩写Dareway Software Co.,Ltd.
挂牌时间2015-01-29
证券简称山大地纬
证券代码831688
转让方式集合竞价
法定代表人李庆忠
董事会秘书赵永光
统一社会信用代码91370000614070564Q
注册资本209,360,000
注册地址山东省济南市高新区港兴一路300号
联系电话0531-58520580
办公地址山东省济南市高新区港兴一路300号

(二)主要财务数据

单位:元

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产642,131,265.46692,090,095.01-7.22
归属于挂牌公司股东的净资产514,672,685.90521,554,498.73-1.32
资产负债率%(母公司)19.5624.36-
资产负债率%(合并)19.8524.64-
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入36,259,582.7026,352,705.1037.59
归属于挂牌公司股东的净利润-6,881,812.83225,329.96-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,775,175.41-2,358,974.73-
经营活动产生的现金流量净额-62,612,925.92-6,039,812.58-
基本每股收益(元/股)-0.03290.0011-
稀释每股收益(元/股)-0.03290.0011-
加权平均净资产收益率%-1.320.06-

非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用

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单位:元

项目金额
非流动资产处置损益-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,108,847.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,000.00
非经常性损益合计1,014,847.31
所得税影响数121,484.73
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额893,362.58

(三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期 变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数169,248,91380.841,350,00417059891781.49
其中:控股股东、实际控制人73,964,00035.33-73,964,00035.33
董事、监事、高管11,570,3535.531,350,00412,920,3576.18
核心员工6,694,1873.201,426,0038,120,1903.88
有限售条件股份有限售股份总数40,111,08719.16-1,350,00438,761,08318.51
其中:控股股东、实际控制人-----
董事、监事、高管40,111,08719.16-1,350,00438,761,08318.51
核心员工25,422,57312.14-1,062,00324,360,57011.64
总股本209,360,000100.00-209,360,000100.00
普通股股东人数110
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1山大产业集团73,964,000-73,964,00035.33-73,964,000
2国寿成达32,001,600-32,001,60015.29-32,001,600
3洪晓光8,990,120-8,990,1204.296,742,5912,247,529
4李庆忠8,983,400-8,983,4004.296,737,5502,245,850
5王新军8,983,400-8,983,4004.296,737,5502,245,850
6张世栋8,983,400-8,983,4004.296,737,5502,245,850
7郑永清8,776,680-8,776,6804.196,582,5102,194,170
8陈辉7,870,280-7,870,2803.76-7,870,280
9智渊铭博5,235,800-5,235,8002.50-5,235,800
10智信铭博5,115,5202,0005,117,5202.44-5,117,520
合计168,904,2002,000168,906,20080.6733,537,751135,368,449

- 7 -

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 ? 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 ? 不适用

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三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

? 适用 □ 不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项
对外担保事项
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
对外提供借款事项
日常性关联交易事项2017-065
偶发性关联交易事项
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项
承诺事项-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
被调查处罚的事项
失信情况

(二)报告期内公司承担的社会责任情况

? 适用 □ 不适用

(三)报告期内利润分配情况

□ 适用 ? 不适用

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四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
审计意见不适用
审计报告中的特别段落不适用
审计报告编号不适用
审计机构名称不适用
审计机构地址不适用
审计报告日期不适用
注册会计师姓名不适用
会计师事务所是否变更不适用
审计报告正文:不适用

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金68,398,659.79140,246,817.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,348,488.562,745,229.56
应收账款114,922,563.68114,041,781.65
预付款项40,197,355.052,873,159.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款14,368,708.9412,117,105.85
买入返售金融资产
存货31,862,110.6322,965,942.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产270,724,036.19295,384,749.94
流动资产合计541,821,922.84590,374,786.94

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非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,903,449.112,222,721.67
投资性房地产1,011,686.421,051,022.30
固定资产90,162,434.8992,801,204.29
在建工程2,647,585.681,349,415.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,405,895.651,652,006.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,178,290.872,638,937.92
其他非流动资产
非流动资产合计100,309,342.62101,715,308.07
资产总计642,131,265.46692,090,095.01
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款33,866,396.9764,299,018.02
预收款项81,737,949.2272,399,383.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,395,031.878,194,748.91
应交税费353,141.4314,851,815.06
应付利息
应付股利
其他应付款1,199,738.83825,461.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计118,552,258.32160,570,427.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益8,906,321.249,965,168.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,906,321.249,965,168.55
负债合计127,458,579.56170,535,596.28
所有者权益(或股东权益):
股本209,360,000.00209,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积186,821,666.31186,821,666.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,706,492.3520,706,492.35
一般风险准备
未分配利润97,784,527.24104,666,340.07
归属于母公司所有者权益合计514,672,685.90521,554,498.73
少数股东权益
所有者权益合计514,672,685.90521,554,498.73
负债和所有者权益总计642,131,265.46692,090,095.01

法定代表人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

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2. 母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金64,013,443.76134,879,720.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,348,488.562,745,229.56
应收账款113,184,600.42112,057,818.40
预付款项40,097,070.842,720,498.69
应收利息
应收股利
其他应收款14,307,935.4411,985,628.95
存货31,679,440.8622,902,734.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产270,000,000.00295,000,000.00
流动资产合计534,630,979.88582,291,630.97
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资9,303,449.119,622,721.67
投资性房地产1,011,686.421,051,022.30
固定资产88,982,614.1291,296,274.04
在建工程2,647,585.681,349,415.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产131,694.81137,865.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,169,888.972,515,290.79
其他非流动资产
非流动资产合计105,246,919.11105,972,589.02
资产总计639,877,898.99688,264,219.99
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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衍生金融负债
应付票据
应付账款32,918,118.9162,977,109.46
预收款项80,644,452.1172,234,383.98
应付职工薪酬1,000,000.007,454,779.00
应交税费675,589.2114,818,714.47
应付利息
应付股利
其他应付款1,195,422.08808,295.01
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计116,433,582.31158,293,281.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益8,697,054.579,355,901.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,697,054.579,355,901.82
负债合计125,130,636.88167,649,183.74
所有者权益:
股本209,360,000.00209,360,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积186,821,666.31186,821,666.31
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,706,492.3520,706,492.35
一般风险准备
未分配利润97,859,103.45103,726,877.59
所有者权益合计514,747,262.11520,615,036.25
负债和所有者权益合计639,877,898.99688,264,219.99

- 14 -

3. 合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入36,259,582.7026,352,705.10
其中:营业收入36,259,582.7026,352,705.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本45,743,686.0829,061,094.92
其中:营业成本21,989,116.229,619,657.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加339,770.68323,854.09
销售费用3,128,428.553,335,701.39
管理费用20,321,377.8714,506,982.48
财务费用-217,468.40-346,959.65
资产减值损失182,461.161,621,859.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)873,587.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益1,142,702.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,467,812.72-2,708,389.82
加:营业外收入56,000.003,017,562.28
减:营业外支出100,000.008,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,511,812.72301,172.46
减:所得税费用-629,999.8975,842.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-6,881,812.83225,329.96
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润-6,881,812.83225,329.96
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润-6,881,812.83225,329.96
六、其他综合收益的税后净额

- 15 -

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6,881,812.83225,329.96
归属于母公司所有者的综合收益总额-6,881,812.83225,329.96
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.03290.0011
(二)稀释每股收益-0.03290.0011

法定代表人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

4. 母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入36,116,522.1124,210,135.35
减:营业成本22,021,456.798,639,241.86
税金及附加336,393.94320,509.89
销售费用3,128,428.553,312,701.39
管理费用18,640,994.0713,525,324.76
财务费用-212,542.53-343,695.89
资产减值损失188,977.761,621,859.44
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)873,587.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)
其他收益658,847.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,454,751.51-2,865,806.10
加:营业外收入56,000.002,501,671.89
减:营业外支出100,000.008,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,498,751.51-372,134.21
减:所得税费用-630,977.37174,102.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,867,774.14-546,236.77

- 16 -

(一)持续经营净利润-5,867,774.14-546,236.77
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-5,867,774.14-546,236.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5. 合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,773,519.9537,898,642.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还83,855.64115,890.40
收到其他与经营活动有关的现金5,952,895.7812,122,956.81
经营活动现金流入小计60,810,271.3750,137,489.53
购买商品、接受劳务支付的现金52,219,489.4712,339,765.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

- 17 -

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金26,988,748.4920,930,510.05
支付的各项税费23,414,923.9711,991,076.94
支付其他与经营活动有关的现金20,800,035.3610,915,949.56
经营活动现金流出小计123,423,197.2956,177,302.11
经营活动产生的现金流量净额-62,612,925.92-6,039,812.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,192,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206,192,860.2780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,670,892.09696,490.15
投资支付的现金180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计218,670,892.09696,490.15
投资活动产生的现金流量净额-12,478,031.82-616,490.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流入小计200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-75,090,957.74193,343,697.27
加:期初现金及现金等价物余额133,936,417.53184,703,554.25
六、期末现金及现金等价物余额58,845,459.79378,047,251.52

法定代表人:李庆忠 主管会计工作负责人:王堃 会计机构负责人:王墨潇

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:

- 18 -

销售商品、提供劳务收到的现金53,268,235.4034,916,164.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,900,480.7612,098,084.95
经营活动现金流入小计59,168,716.1647,014,249.27
购买商品、接受劳务支付的现金51,221,489.0711,491,970.55
支付给职工以及为职工支付的现金25,657,070.7319,722,644.99
支付的各项税费23,295,416.0911,481,178.97
支付其他与经营活动有关的现金20,663,783.2810,671,451.43
经营活动现金流出小计120,837,759.1753,367,245.94
经营活动产生的现金流量净额-61,669,043.01-6,352,996.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金205,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,192,860.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206,192,860.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,632,894.10691,902.15
投资支付的现金180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计218,632,894.10691,902.15
投资活动产生的现金流量净额-12,440,033.83-691,902.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,000.00
筹资活动现金流入小计200,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-74,109,076.84192,955,101.18
加:期初现金及现金等价物余额128,569,320.60179,723,672.62
六、期末现金及现金等价物余额54,460,243.76372,678,773.80

山大地纬软件股份有限公司2019年12月4日


  附件:公告原文
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