东方时代网络传媒股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张群、主管会计工作负责人张群及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,241,587,682.38 | 1,349,804,687.59 | -8.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 134,283,458.85 | 223,350,370.51 | -39.88% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 57,180,964.03 | -16.48% | 164,658,205.25 | -5.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -33,425,153.50 | -9.10% | -89,066,911.67 | 15.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,988,024.42 | -5.34% | -91,602,083.73 | 13.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,415,575.43 | -0.83% | 4,356,264.14 | 118.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0443 | -9.22% | -0.1182 | 15.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0443 | -9.22% | -0.1215 | 15.84% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -16.18% | -12.35% | -49.81% | -368.13% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 666,183.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,324,712.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -202,876.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 小计 | 2,788,020.32 | |
| 减：所得税影响额 | 252,982.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -134.14 | |
| 合计 | 2,535,172.06 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,211 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彭朋 | 境内自然人 | 12.23% | 92,173,383 | 质押 | 65,319,990 | |
| 冻结 | 92,173,383 | |||||
| 南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.39% | 40,592,469 | 质押 | 19,071,428 | |
| 南通富海企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.72% | 35,592,469 | 质押 | 35,592,469 | |
| 上海静观创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 19,073,360 | 质押 | 18,009,600 | |
| 朱秋萍 | 境内自然人 | 1.99% | 15,000,000 | |||
| 石莉 | 境内自然人 | 1.68% | 12,648,117 | 质押 | 12,646,876 | |
| 冻结 | 1,627,253 | |||||
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 10,000,000 | |||
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,048,000 | 质押 | 9,048,000 | |
| 杨俊敏 | 境内自然人 | 1.16% | 8,715,200 | |||
| 杨成社 | 境内自然人 | 1.12% | 8,434,260 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 彭朋 | 92,173,383 | 人民币普通股 | 92,173,383 | |||
| 南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙） | 40,592,469 | 人民币普通股 | 40,592,469 | |||
| 南通富海企业管理合伙企业（有限合伙） | 35,592,469 | 人民币普通股 | 35,592,469 | |||
| 上海静观创业投资合伙企业（有限合伙） | 19,073,360 | 人民币普通股 | 19,073,360 | |||
| 朱秋萍 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 石莉 | 12,648,117 | 人民币普通股 | 12,648,117 | |||
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 9,048,000 | 人民币普通股 | 9,048,000 | |||
| 杨俊敏 | 8,715,200 | 人民币普通股 | 8,715,200 | |||
| 杨成社 | 8,434,260 | 人民币普通股 | 8,434,260 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2019年9月4日，股东彭朋签署了表决权委托书，将其持有的92,173,383股股票的表决权等权利委托给山东星潭网络科技有限公司，彭朋和山东星潭网络科技有限公司成为一致行动人。2019年9月27日，股东石莉签署表决权委托书，将其持有的12,648,117股股票的表决权等权利委托给山东星潭网络科技有限公司，石莉和山东星潭网络科技有限公司成为一致行动人。故彭朋和石莉为一致行动人。 2、公司未知其他前10名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 较年初变动比率(%) | 变动原因分析 |
| 货币资金 | -58.33 | 主要系报告期偿还借款、支付利息、补充流动资金及应付票据到期付款所致 |
| 应收票据 | -75.92 | 主要系是票据到期及背书转让所致 |
| 可供出售金融资产 | -100.00 | 系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 |
| 其他权益工具投资 | 100.00 | 系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示 |
| 在建工程 | 103.28 | 主要系机床设备升级改造从固定资产转入所致 |
| 开发支出 | 45.00 | 主要系研发项目投入增加所致 |
| 应付票据 | -100.00 | 系报告期应付票据到期支付所致 |
| 预收款项 | -34.98 | 系报告期预收货款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | -59.21 | 主要系2018年尚未支付的工资在本报告期内支付 |
| 应付利息 | 131.93 | 系报告期应支付的贷款利息增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 系一年内到期的长期借款重分类转入所致 |
| 长期借款 | -87.67 | 系一年内到期的长期借款重分类转出所致 |
| 报表项目 | 较上年同期变动比率（%） | 变动原因分析 |
| 管理费用 | -38.19 | 主要系报告期文化传媒板块业务减少所致 |
| 研发费用 | -40.62 | 主要系报告期研发项目投入的人工费及摊销费减少所致 |
| 投资收益 | 3658.30 | 主要系报告期投资联营公司权益法核算确认长期股权投资收益的影响 |
| 信用减值损失 | 100.00 | 系报告期执行新金融工具准则将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入本项目 |
| 资产减值损失 | -100.00 | 系报告期执行新金融工具准则，将计提的应收账款及其他应收款坏账准备计入“信用减值损失”列示 |
| 资产处置收益 | 165.85 | 系报告期处置固定资产而产生的处置利得增加所致 |
| 营业外支出 | -65.42 | 主要系上年同期赔偿支出所致 |
| 所得税费用 | 264.91 | 主要系报告期冲回递延所得税费的影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118.45 | 主要系报告期支付员工薪酬及费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.38 | 主要系报告期支付工程款的影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.05 | 主要系报告期借款较上年同期减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.15 | 主要系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第六届董事会第十三次会议决议的公告，涉及聘任副总经理、财务总监、董事会秘书以及修改公司营业范围并修订公司章程等 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2019-73） |
| 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2019-74） | |
| 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-75） | |
| 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于修改公司营业范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-76） | |
| 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于聘任公司副总经理的公告公告编号》（公告编号：2019-78） | |
| 2019年07月26日 | 巨潮资讯网，《2019 年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-86） | |
| 关于变更联系方式的公告 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，《关于变更联系方式的公告》（公告编号：2019-79） |
| 持股5%以上股东完成减持 | 2019年05月30日 | 巨潮资讯网，《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-60） |
| 2019年08月02日 | 巨潮资讯网，《关于公司股东减持完成的公告》（公告编号：2019-90） | |
| 第六届董事会第十四次会议决议的公告，涉及修订公司章程、解除永旭良辰22.22%股份转让协议等事项 | 2019年07月16日 | 巨潮资讯网，《第六届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2019-82） |
| 2019年07月16日 | 巨潮资讯网，《关于解除永旭良辰 22.22%股权转让协议的公告》（公告编号：2019-84） | |
| 2019年07月16日 | 巨潮资讯网，《关于修改公司章程部分条款的议案》（公告编号：2019-85） | |
| 2019年08月02日 | 巨潮资讯网，《2019 年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-89） | |
| 股东彭朋与申万宏源股票质押回购纠纷涉诉事项 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网，《关于控股股东收到民事起诉状的公告》（公告编号：2018-89） |
| 2019年07月30日 | 巨潮资讯网，《关于股东涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2019-88） |
| 关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告 | 2019年08月08日 | 巨潮资讯网，《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2019-91） |
| 2019年08月10日 | 巨潮资讯网，《更正公告》（公告编号：2019-94） | |
| 2019年09月25日 | 巨潮资讯网，《关于诉讼、仲裁案件的进展公告》（公告编号：2019-111） | |
| 2019年10月22日 | 巨潮资讯网，《关于重大诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2019-119） | |
| 2019年10月24日 | 巨潮资讯网，《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-121） | |
| 关于控股股东股权结构变动的公告 | 2019年08月08日 | 巨潮资讯网，《关于控股股东股权结构变动的公告》（公告编号：2019-92） |
| 2019年08月27日 | 巨潮资讯网，《关于控股股东股权结构变动的公告》（公告编号：2019-101） | |
| 关于公司股东股份质押的公告 | 2019年08月10日 | 巨潮资讯网，《关于公司股东股份质押的公告》（公告编号：2019-93） |
| 关于收到广西证监局警示函的公告 | 2019年08月24日 | 巨潮资讯网，《关于收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2019-95） |
| 股东彭朋与国联证券股票质押回购纠纷涉诉事项 | 2019年02月15日 | 巨潮资讯网，《股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-19） |
| 2019年08月30日 | 巨潮资讯网，《关于股东股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-103） | |
| 2019年09月28日 | 巨潮资讯网，《关于股东所持股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2019-112） | |
| 2019年10月15日 | 巨潮资讯网，《关于股东股份司法拍卖过户完成的公告》（公告编号：2019-117） | |
| 关于公司债务到期未能清偿的公告 | 2019年08月31日 | 巨潮资讯网，《关于公司债务到期未能清偿的公告》（公告编号：2019-104） |
| 股东彭朋和东柏文化股票转让框架协议解除事项 | 2018年12月20日 | 巨潮资讯网，《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署《股票转让之框架性协议》暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-106） |
| 2019年01月19日 | 巨潮资讯网，《关于公司控股股东及实际控制人签署《表决权委托书》》（公告编号：2019-09） | |
| 2019年09月04日 | 巨潮资讯网，《关于公司股东解除股票转让之框架协议的公告》（公告编号：2019-105） | |
| 关于公司股东彭朋签署股票转让之框架协议、表决权委托书的公告 | 2019年09月06日 | 巨潮资讯网，《关于公司股东签署股票转让之框架协议、表决权委托书的公告》（公告编号：2019-107） |
| 2019年09月10日 | 巨潮资讯网，《关于公司股东签署股票转让之框架协议、表决权委托书的进展公告》（公告编号：2019-109） | |
| 关于签署《宁波梅山保税港区东网安杰股份投资合伙企业（有限合伙）合伙协 | 2016年10月29日 | 巨潮资讯网，《关于签署<宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>的公告》（公告编号： |
| 议》的进展公告 | 2016-103） | |
| 2019年09月28日 | 巨潮资讯网，《关于签署<宁波梅山保税港区东网安杰股份投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>的进展公告》（公告编号：2019-113） | |
| 关于收到中国证监会调查通知书的公告 | 2019年10月17日 | 巨潮资讯网，《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2019-118） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对2019年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东方时代网络传媒股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,327,652.71 | 123,170,033.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,993,495.65 | 8,279,725.29 |
| 应收账款 | 82,877,694.89 | 92,747,762.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 106,117,817.76 | 93,555,179.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 252,883,737.13 | 274,003,119.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 137,469,307.40 | 128,674,920.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,040,343.37 | 6,394,586.99 |
| 流动资产合计 | 639,710,048.91 | 726,825,327.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | - | 4,758,900.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 70,628,898.55 | 85,618,093.43 |
| 其他权益工具投资 | 4,758,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 350,890,175.69 | 370,142,048.92 |
| 在建工程 | 29,287,952.01 | 14,407,583.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,323,157.87 | 53,027,835.35 |
| 开发支出 | 8,308,564.99 | 5,729,955.72 |
| 商誉 | 36,876,175.33 | 36,876,175.33 |
| 长期待摊费用 | 31,080,883.97 | 40,061,406.77 |
| 递延所得税资产 | 11,282,925.06 | 10,917,360.78 |
| 其他非流动资产 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |
| 非流动资产合计 | 601,877,633.47 | 622,979,359.95 |
| 资产总计 | 1,241,587,682.38 | 1,349,804,687.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 432,000,000.00 | 397,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 41,500,000.00 | |
| 应付账款 | 61,551,054.54 | 71,291,081.70 |
| 预收款项 | 12,812,670.78 | 19,706,661.76 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,851,362.02 | 6,990,872.46 |
| 应交税费 | 13,064,782.27 | 15,227,807.33 |
| 其他应付款 | 247,545,786.95 | 230,598,775.09 |
| 其中：应付利息 | 17,846,208.53 | 7,694,684.85 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 174,200,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 944,025,656.56 | 782,315,198.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 24,500,000.00 | 198,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,104,859.58 | 50,104,859.58 |
| 递延收益 | 24,290,243.88 | 24,835,006.05 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,895,103.46 | 273,639,865.63 |
| 负债合计 | 1,042,920,760.02 | 1,055,955,063.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 384,316,933.32 | 384,316,933.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,027,137,739.06 | -938,070,827.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 134,283,458.85 | 223,350,370.51 |
| 少数股东权益 | 64,383,463.51 | 70,499,253.11 |
| 所有者权益合计 | 198,666,922.36 | 293,849,623.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,241,587,682.38 | 1,349,804,687.59 |
法定代表人：张群 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：蒋海云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,197,399.41 | 4,838,601.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,391,273.99 | 305,570.11 |
| 其他应收款 | 637,655,631.65 | 640,025,350.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,256,208.12 | 3,045,831.85 |
| 流动资产合计 | 649,718,972.55 | 654,433,813.41 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 161,352,517.01 | 161,152,517.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,650,063.89 | 1,988,650.71 |
| 在建工程 | 6,088,508.44 | 5,432,377.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,783,261.85 | 2,557,309.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 37,424.98 | 47,330.65 |
| 递延所得税资产 | 23,135,392.03 | 16,350,801.97 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 170,911,776.17 | 171,178,185.26 |
| 资产总计 | 820,630,748.72 | 825,611,998.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 212,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 12,743,458.69 | 12,139,320.38 |
| 预收款项 | 22,500.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,587,964.18 | 909,643.74 |
| 应交税费 | 4,593,732.68 | 7,056,861.02 |
| 其他应付款 | 125,729,172.62 | 112,463,389.65 |
| 其中：应付利息 | 3,810,027.23 | 302,119.57 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,676,828.17 | 309,569,214.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 负债合计 | 458,676,828.17 | 411,569,214.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 526,171,084.26 | 526,171,084.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 |
| 未分配利润 | -941,321,428.29 | -889,232,564.96 |
| 所有者权益合计 | 361,953,920.55 | 414,042,783.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,630,748.72 | 825,611,998.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 57,180,964.03 | 68,464,586.84 |
| 其中：营业收入 | 57,180,964.03 | 68,464,586.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 69,755,391.34 | 94,095,936.00 |
| 其中：营业成本 | 40,990,201.48 | 58,095,541.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 619,078.82 | 600,259.24 |
| 销售费用 | 3,624,478.00 | 4,613,370.86 |
| 管理费用 | 12,709,661.00 | 19,103,892.48 |
| 研发费用 | 542,267.68 | 697,252.75 |
| 财务费用 | 11,269,704.36 | 10,985,619.67 |
| 其中：利息费用 | 11,574,488.66 | 11,771,763.26 |
| 利息收入 | 31,203.29 | 109,777.35 |
| 加：其他收益 | 188,494.96 | 309,473.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -116,378.67 | -377,319.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,723,710.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,661,611.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 401,649.66 | -1,109,995.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,824,372.21 | -42,470,802.08 |
| 加：营业外收入 | 0.07 | 26,418.04 |
| 减：营业外支出 | 28,009.37 | 72,791.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,852,381.51 | -42,517,175.94 |
| 减：所得税费用 | -5,332,612.36 | -2,261,089.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,519,769.15 | -40,256,086.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,519,769.15 | -40,256,086.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -33,425,153.50 | -36,772,275.53 |
| 2.少数股东损益 | -2,094,615.65 | -3,483,811.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -35,519,769.15 | -40,256,086.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,425,153.50 | -36,772,275.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,094,615.65 | -3,483,811.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0443 | -0.0488 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0443 | -0.0488 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张群 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：蒋海云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 59,427.03 | 3,761,819.78 |
| 减：营业成本 | 37,856.70 | 4,296,882.40 |
| 税金及附加 | 2,520.00 | 400.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,441,739.61 | 5,400,762.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,686,192.32 | 4,888,022.68 |
| 其中：利息费用 | 3,685,444.89 | 4,907,282.08 |
| 利息收入 | 828.51 | 19,587.89 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -26,683,997.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,084,114.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,792,878.91 | -24,908,362.50 |
| 加：营业外收入 | 180.00 | |
| 减：营业外支出 | 64,300.97 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,792,878.91 | -24,972,483.47 |
| 减：所得税费用 | -6,670,999.33 | -3,521,028.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,121,879.58 | -21,451,454.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,121,879.58 | -21,451,454.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -27,121,879.58 | -21,451,454.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0360 | -0.0285 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0360 | -0.0285 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 164,658,205.25 | 174,163,772.60 |
| 其中：营业收入 | 164,658,205.25 | 174,163,772.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 213,154,022.60 | 270,457,016.11 |
| 其中：营业成本 | 122,859,296.73 | 159,770,808.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,703,294.75 | 2,794,234.93 |
| 销售费用 | 10,218,761.46 | 14,096,512.39 |
| 管理费用 | 37,608,316.36 | 60,845,271.62 |
| 研发费用 | 1,578,445.98 | 2,658,166.12 |
| 财务费用 | 38,185,907.32 | 30,292,022.22 |
| 其中：利息费用 | 38,589,179.22 | 31,815,976.39 |
| 利息收入 | 215,356.34 | 624,061.66 |
| 加：其他收益 | 2,324,712.85 | 1,824,398.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,180,780.36 | -1,779,185.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,575,853.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,467,011.61 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 725,083.22 | -1,101,031.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,202,654.90 | -115,816,073.78 |
| 加：营业外收入 | 900.14 | 97,314.48 |
| 减：营业外支出 | 262,675.89 | 759,669.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,464,430.65 | -116,478,428.52 |
| 减：所得税费用 | 3,728,832.52 | -1,520,723.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,193,263.17 | -114,957,704.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,193,263.17 | -114,957,704.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -89,066,911.67 | -105,851,161.67 |
| 2.少数股东损益 | -6,126,351.50 | -9,106,543.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -95,193,263.17 | -114,957,704.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -89,066,911.67 | -105,851,161.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,126,351.50 | -9,106,543.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1182 | -0.1404 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1182 | -0.1404 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张群 主管会计工作负责人：张群 会计机构负责人：蒋海云
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 69,613.26 | 10,309,231.25 |
| 减：营业成本 | 69,613.26 | 10,647,389.40 |
| 税金及附加 | 31,941.39 | 7,344.20 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,864,926.83 | 20,751,794.73 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,930,975.39 | 11,416,074.99 |
| 其中：利息费用 | 14,930,395.78 | 11,520,490.52 |
| 利息收入 | 5,328.54 | 124,158.70 |
| 加：其他收益 | 11,556.75 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,139,878.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,138,360.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,809,193.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,954,647.10 | -47,462,444.43 |
| 加：营业外收入 | 4,670.00 | |
| 减：营业外支出 | 134,216.23 | 106,834.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,088,863.33 | -47,564,609.24 |
| 减：所得税费用 | -3,135,867.93 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,088,863.33 | -44,428,741.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,088,863.33 | -44,428,741.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -52,088,863.33 | -44,428,741.31 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.0691 | -0.0589 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0691 | -0.0589 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,132,531.93 | 204,576,234.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 749,103.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,504,162.38 | 28,819,305.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,636,694.31 | 234,144,643.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,204,804.11 | 107,212,680.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,498,717.29 | 84,369,866.74 |
| 支付的各项税费 | 18,006,883.57 | 26,928,865.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,570,025.20 | 39,245,436.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,280,430.17 | 257,756,849.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,356,264.14 | -23,612,206.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,949,499.35 | 625,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,949,499.35 | 4,625,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,200,308.94 | 43,874,538.45 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 33,200,308.94 | 44,374,538.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,250,809.59 | -39,748,938.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,490,000.00 | 126,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,490,000.00 | 382,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,500,000.00 | 337,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,609,069.15 | 31,088,250.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,800,000.00 | 38,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,909,069.15 | 406,588,250.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,419,069.15 | -24,588,250.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.31 | 3,083.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,313,960.91 | -87,946,311.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,687,824.23 | 141,464,040.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,373,863.32 | 53,517,728.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,628.74 | 2,367,976.59 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 453,338.29 | 24,800,470.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,422,967.03 | 27,168,447.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,815,264.81 | 5,518,939.94 |
| 支付的各项税费 | 2,748,074.62 | 5,925,763.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,075,941.17 | 18,738,499.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,639,280.60 | 30,183,202.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,216,313.57 | -3,014,755.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 456,600.00 | 437,000.00 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 656,600.00 | 437,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -656,600.00 | 3,563,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 230,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,777,788.00 | 279,474,865.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,777,788.00 | 509,974,865.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 296,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,333,728.72 | 13,008,048.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,212,000.00 | 234,926,914.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,545,728.72 | 543,934,962.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,232,059.28 | -33,960,097.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.67 | 1,096.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,641,201.96 | -33,410,756.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,838,601.37 | 37,740,745.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,197,399.41 | 4,329,988.95 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,170,033.89 | 123,170,033.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 101,027,487.62 | 101,027,487.62 | |
| 其中：应收票据 | 8,279,725.29 | 8,279,725.29 | |
| 应收账款 | 92,747,762.33 | 92,747,762.33 | |
| 预付款项 | 93,555,179.81 | 93,555,179.81 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 274,003,119.16 | 274,003,119.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 128,674,920.17 | 128,674,920.17 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,394,586.99 | 6,394,586.99 | |
| 流动资产合计 | 726,825,327.64 | 726,825,327.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 4,758,900.00 | 不适用 | - 4,758,900.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 85,618,093.43 | 85,618,093.43 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 4,758,900.00 | 4,758,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 370,142,048.92 | 370,142,048.92 | |
| 在建工程 | 14,407,583.65 | 14,407,583.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 53,027,835.35 | 53,027,835.35 | |
| 开发支出 | 5,729,955.72 | 5,729,955.72 | |
| 商誉 | 36,876,175.33 | 36,876,175.33 | |
| 长期待摊费用 | 40,061,406.77 | 40,061,406.77 |
| 递延所得税资产 | 10,917,360.78 | 40,521,457.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 622,979,359.95 | 622,979,359.95 | |
| 资产总计 | 1,349,804,687.59 | 1,349,804,687.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 397,000,000.00 | 397,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 112,791,081.70 | 112,791,081.70 | |
| 预收款项 | 19,706,661.76 | 19,706,661.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,990,872.46 | 6,990,872.46 | |
| 应交税费 | 15,227,807.33 | 15,227,807.33 | |
| 其他应付款 | 230,598,775.09 | 230,598,775.09 | |
| 其中：应付利息 | 7,694,684.85 | 7,694,684.85 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 782,315,198.34 | 782,315,198.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 198,700,000.00 | 198,700,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 50,104,859.58 | 50,104,859.58 | |
| 递延收益 | 24,835,006.05 | 24,835,006.05 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 273,639,865.63 | 273,639,865.63 | |
| 负债合计 | 1,055,955,063.97 | 1,055,955,063.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 384,316,933.32 | 384,316,933.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -938,070,827.39 | -938,070,827.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 223,350,370.51 | 223,350,370.51 | |
| 少数股东权益 | 70,499,253.11 | 70,499,253.11 | |
| 所有者权益合计 | 293,849,623.62 | 293,849,623.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,349,804,687.59 | 1,349,804,687.59 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,838,601.37 | 4,838,601.37 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,218,459.38 | 6,218,459.38 | |
| 预付款项 | 305,570.11 | 305,570.11 | |
| 其他应收款 | 640,025,350.70 | 640,025,350.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,045,831.85 | 3,045,831.85 | |
| 流动资产合计 | 654,433,813.41 | 654,433,813.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 不适用 | ||
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 161,152,517.01 | 161,152,517.01 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | ||
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,988,650.71 | 1,988,650.71 | |
| 在建工程 | 5,432,377.07 | 5,432,377.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 2,557,309.82 | 2,557,309.82 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 47,330.65 | 47,330.65 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 171,178,185.26 | 171,178,185.26 | |
| 资产总计 | 825,611,998.67 | 825,611,998.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 177,000,000.00 | 177,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 12,139,320.38 | 12,139,320.38 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 909,643.74 | 909,643.74 | |
| 应交税费 | 7,056,861.02 | 7,056,861.02 | |
| 其他应付款 | 112,463,389.65 | 112,463,389.65 | |
| 其中：应付利息 | 302,119.57 | 302,119.57 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 309,569,214.79 | 309,569,214.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 309,569,214.79 | 309,569,214.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 753,778,212.00 | 753,778,212.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 526,171,084.26 | 526,171,084.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,326,052.58 | 23,326,052.58 | |
| 未分配利润 | -889,232,564.96 | -889,232,564.96 | |
| 所有者权益合计 | 414,042,783.88 | 414,042,783.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 825,611,998.67 | 825,611,998.67 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
注：上市公司对2019年起执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时，应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人：张群2019 年 10 月 25日