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经纬辉开:2019年年度报告 下载公告
公告日期:2020-03-25

天津经纬辉开光电股份有限公司

2019年年度报告

2020-26

2020年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺;公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,谨慎决策,注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464,756,611为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17

第五节 重要事项 ...... 39

第六节 股份变动及股东情况 ...... 61

第七节 优先股相关情况 ...... 71

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 72

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 73

第十节 公司治理 ...... 82

第十一节 公司债券相关情况 ...... 88

第十二节 财务报告 ...... 89

第十三节 备查文件目录 ...... 262

释义

释义项

释义项释义内容
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
证监会中国证券监督管理委员会
经纬电材天津经纬电材股份有限公司,2018年5月名称变更为“天津经纬辉开光电股份有限公司”
经纬辉开、本公司或公司天津经纬辉开光电股份有限公司
经信铜业天津市经信铜业有限公司
经纬正能天津经纬正能电气设备有限公司
西藏正能西藏正能投资管理有限公司
新辉开新辉开科技(深圳)有限公司
长沙宇顺长沙市宇顺显示技术有限公司
株洲新辉开株洲市新辉开科技有限公司
智慧交通株洲市开顺智慧交通科技有限公司
湖南天易湖南天易集团有限公司
丰瑞佳华张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司
福瑞投资永州市福瑞投资有限责任公司
恒达伟业永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司
杰欧投资永州市杰欧商业投资管理有限公司
青岛金石青岛金石灏汭投资有限公司
海宁嘉慧浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)
海宁新雷浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)
汇信得萍乡市汇信得创业投资中心(有限合伙)
新福恒永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)
西藏青崖西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)
海宁瑞业浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)
海宁盈创海宁盈创股权投资管理有限公司
OSDONE STOP DISPLAYS, LLC,美国新辉开于2015年收购公司
人民币元

电线电缆

电线电缆用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料
特高压1,000kV交流或±800kV直流电压等级
超高压750kV、500kV和330kV交流电压和±500kV、±660kV直流电压等级
高压220kV和110kV交流电压等级
变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
电抗器具有电感作用的绕线式的静止感应装置,也叫电感器,具有抑制电流变化、及交流电移相作用
LCDLiquid Crystal Display,液晶显示器,显示器的一种类型
OLEDOrganic Light-Emitting Diode,有机发光显示器,又称有机电激光显示器,显示器的一种类型
保护屏贴附于触控显示类电子产品的屏幕上,用于保护触控显示屏的一种膜
触控显示模组触摸屏和显示屏贴合在一起的组件
TPTouch Pannel,触摸屏,一种能够通过人的触摸实现输入功能的设备
LCMLCD Module,液晶显示模组,指将液晶显示器件、集成电路、电路板、背光源等装配在一起的组件
NVDNew Vision Display, Inc.是新辉开科技(深圳)有限公司设在美国的全资子公司
ReviverMX美国 ReviverMX, Inc公司,从事电子车牌业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称

股票简称经纬辉开股票代码300120
公司的中文名称天津经纬辉开光电股份有限公司
公司的中文简称经纬辉开
公司的外文名称(如有)Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)JWHK
公司的法定代表人陈建波
注册地址天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号
注册地址的邮政编码300350
办公地址天津市津南区小站工业区创新道1号
办公地址的邮政编码300353
公司国际互联网网址www.jwdc.cn
电子信箱hgl082@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名江海清韩贵璐
联系地址天津市津南区小站工业区创新道1号天津市津南区小站工业区创新道1号
电话022-28572588-8552022-28572588-8552
传真022-28572588-8056022-28572588-8056
电子信箱JiangHaiqing@newvisiondisplay.comhgl082@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点天津市津南区小站工业区创新道1号(董事会办公室)

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称

会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名张萱、陈秋霞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
国信证券股份有限公司深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦10楼程久君、侯立潇2019-2021年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间
天风证券股份有限公司天津市和平区解放北路158号天风证券林松、毛慧敏2017-2019年度

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年2018年本年比上年增减2017年
营业收入(元)2,332,307,829.732,062,642,336.6013.07%888,612,677.84
归属于上市公司股东的净利润(元)137,462,172.54134,608,509.422.12%55,973,760.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)128,329,009.10141,256,784.08-9.15%51,903,387.77
经营活动产生的现金流量净额(元)127,722,992.26107,365,291.4218.96%17,332,175.89
基本每股收益(元/股)0.33060.3486-5.16%0.2550
稀释每股收益(元/股)0.33060.3486-5.16%0.2550
加权平均净资产收益率6.52%7.20%-0.68%7.00%
2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末
资产总额(元)3,668,852,707.342,867,596,581.6227.94%759,974,725.21
归属于上市公司股东的净资产(元)2,451,938,652.661,914,539,088.6428.07%600,366,425.93

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入429,203,929.28547,007,149.41700,136,812.23655,959,938.81
归属于上市公司股东的净利润18,387,428.5025,734,642.5542,034,139.0551,305,962.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,796,318.4125,769,828.7740,406,884.4246,355,977.50
经营活动产生的现金流量净额68,787,093.6316,286,686.89-145,054,033.64187,703,245.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2019年金额2018年金额2017年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-3,519,598.47-7,150,585.71-44,500.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,275,570.7712,066,339.005,665,171.23

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-9,183,634.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-806,647.15-1,248,403.01-91,230.95
减:所得税影响额1,962,167.67415,786.45814,713.91
少数股东权益影响额(税后)-146,005.96716,204.30644,353.43
合计9,133,163.44-6,648,274.664,070,372.56--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司的主要业务和产品未发生重大变化。

(一)主要业务和产品

报告期公司双主业运营(电力+电子信息),主要包括液晶显示器件及触控模组等、电磁线、电抗器等的研发、生产和销售。报告期公司主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组、保护屏、盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线、漆包线、薄膜绕包线、干式空心电抗器、并联电抗器、串联电抗器、滤波电抗器等。

(二)经营模式

1、液晶显示和触控模组

公司根据客户的实际需求和使用环境,通过设计、生产并销售黑白、彩色液晶显示器模组、触摸屏模组、触摸显示模组以及盖板玻璃、背光、保护屏产品,经过严格的性能测试后,为客户提供定制化的产品。

公司生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定,按订单要求进行采购,其他少量可备货的通用件如芯片、偏光片、液晶的采购由计划部依据安全库存的情况通知采购部。

公司通过参与投标的方式获得业务订单,产品通过全球布局的子公司、销售部进行直接销售,同时通过销售团队对客户的跟踪,提供完善的售后服务,增进与客户的粘性。

2、电磁线

公司根据客户对产品的技术要求、使用环境,对电磁线进行设计和生产,为客户提供不同技术标准的产品。

生产电磁线的主要原材料铜、铝、绝缘漆、绝缘纸等均为外购,采购遵循供应商目录管理及质量标准规定,按订单要求进行采购,由于铜的市场价格波动较大,为了规避风险,公司在与客户签订合同时,一

般都要根据行业的定价规则进行套期保值。电磁线的生产完全是订单式生产,通过参与客户的招标,或者通过与客户的洽谈获得业务订单。电磁线的销售主要以直接销售为主,代理销售为辅的模式。国内销售一般均采取直接销售的方式,国际市场大多数也为直接销售,但也有少量的产品为代理销售方式。

3、电抗器

公司通过为国家电网、南方电网等大客户提供国际一流技术的产品和服务。电抗器的原材料中,除核心使用的换位铝导线从母公司按市场公允价格采购外,其他原材料和设施均通过市场比价或招标方式进行采购,采购量一般按订单使用量计算,少量的特殊原材料有一定量的库存。由于电抗器产品的特殊性,该产品全部为订单生产,很少有通用的产品。公司根据中标或洽谈的产品订单要求进行前期设计。特高压、超高压领域的订单一般要先生产样机,经过严格的测试和客户验证后,才可以进入批量生产阶段。

电抗器在国内均为直销模式,由销售人员关注国家电网、南方电网的招标信息,从而参与各类投标。国外订单目前均为代理销售,国外客户通过公司网站和代理销售人员的介绍获取产品的信息。

(三)业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入233,230.78万元,同比增长13.07%;归属于上市公司股东的净利润13,746.22万元,同比增长2.12%,公司业绩稳定增长主要是公司触控显示器件、电磁线产品较上年同期略有增长。而电抗器产品部分特高压客户订单未到交货期,收入和利润较去年有所下降。同时,报告期收购的子公司长沙市宇顺显示技术有限公司处在整合期间,仍有一定亏损。

(四)行业发展情况及特点

1、触控显示行业

触控显示行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业,形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。目前国内已经形成了完整、成熟的产业链,绝大部分产品和主要生产环节均可在国内完成。完善的产业链带动了行业厂商综合竞争力的大幅提升,上游原材料生产供应链完备,原材料成本逐渐下降,配套工艺设备生产商经验日渐丰富、技术逐步成熟,具有提供触控显示行业生产工艺过程中主要核心设备及保修服务的能力。与国际同行相比,国内企业具有较高的产品性价比、快速的反应能力以及完善的售后

服务等优势,逐渐在国际市场上建立了品牌声誉,推动了我国触控显示行业的发展。 随着智能穿戴设备、车载触控、智能家居、医疗设备、工业控制、户外显示等领域的快速发展,各种电子消费品及工业用品也越来越多的应用触控显示操作界面以满足用户智能化、数字化需求,随着下游行业的增长,必然推动上游触控显示器件行业的快速发展。 公司专注于触控显示产业链相关产品的研发、生产和销售,是触控显示产品一站式服务商,能够满足客户从最初的产品设计构想到最终的一体化产品过程中的全方位服务和产品需求。公司产品品质较高,性能稳定,在多年的经营中积累了一批优质的客户资源,目前已成为沃尔玛、贝尔金、迈梭电子、伟创力、捷普集团、德赛西威、霍尼韦尔、怡口净水等世界500强或行业内知名企业的供应商。子公司新辉开经过多年稳健的发展,现已发展成为国内最具实力的触控显示产品专业制造商之一,在行业中具有很强的竞争力。 由于公司所处行业竞争激烈,行业内公司经营状况差异性较大。国内同行业的上市公司有深天马A、京东方A、华映科技、莱宝高科、合力泰、宇顺电子、欧菲光、同兴达等,从绝对数额来看,京东方A、欧菲光、深天马A触控显示类产品已实现收入百亿以上,位居前列。公司作为触摸显示行业一站式服务商,产品品类齐全,且以车载、工控、医疗、智能家电、智慧交通、消费电子等蓝海市场为侧重并深耕多年,公司凭借便捷的一站式服务、稳定的市场渠道、准确的市场定位等优势,在国际市场上仍然取得了不俗的业绩,深受客户的依赖。

2、电磁线行业

国内电磁线行业是一个完全竞争性行业。低端产品通过价格战参与市场竞争,利润空间很小;部分生产企业通过产品创新和技术升级,在中端产品市场站稳了脚跟,但竞争也很激烈;在高端产品市场领域,由于技术门槛高,研发投入大,硬件设施也要求较高,因此被少部分企业占据市场,利润也相对较好。公司在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品,依靠其拥有的核心技术优势、设备优势、人才优势和成本优势,在行业高端电磁线领域占据领先地位。受国内多条特高压工程建设的促进和拉动,电力市场对高端电抗器用换位铝导线产品的需求量和高端变压器用换位铜导线的需求量都将达到空前规模,公司自产电抗器的订单也会极大拉动高端换位铝导线产品的应用。同时,公司紧紧抓住市场新机遇,在涉及领域和产品品种方面转型升级,积极介入电网新技术新产品领域、新能源开发领域以及民用领域,拓展产品类型,优化产品结构,延伸产业链,开发更多电磁线产品类型,承接更多附加值更高的产品。报告期内,行业也在迅速的洗牌整合,对质量和性能提出了更高的要求,这对公司是利好,而且通过

报告期的供货业绩提升,进一步增强了行业地位。

3、电抗器行业

随着我国特高压、超高压电网的大发展,需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。同时,考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义,政府也对重大电力装备国产化给予大力的政策和资金方面的支持,以加快国内关键电气设备制造企业的发展。国内能生产高电压、大容量高端电抗器的并不多,能进入特高压领域市场的企业更是为数不多;中低端电抗器技术成熟,竞争也非常激烈,利润空间也相对较小。2019年,国家电力基础建设迎来又一波投资高峰,特高压输变电工程建设与泛在电力物联网方面都有比较大的投入。在中国经济谋求转型,换挡提速的大背景下,电力对经济的发展至关重要,而且随着新能源并网的数量及规模正在逐渐扩大,电力板块的业务逐年成增长趋势,这对公司业务是呈利好趋势的。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议提出要发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,特高压板块再度成为市场焦点。国内总体对电抗器的需求量,尤其是高端电抗器的需求量有较大增幅。公司所生产的电抗器产品从低压到特高压产品系列完善,同时针对电力行业发展的新需求,还在源源不断的开发的新的、更具竞争力的产品。公司已经完成国内、外电压等级最高、容量最大的±800kV特高压桥臂电抗器和±500kV高压大容量限流电抗器产品的开发,并正在进行高压接地电抗器的开发研制工作,完全具备承接各项特高压、高压工程用电抗器的设计、制造、供货和调试的能力。同时,公司已经开发完成的一批一、二次智能化产品,如电抗器匝间绝缘在线动态监测系统、变压器中性点直流偏磁监测与抑制装置等产品也将发挥重要的支持作用,上述能力建设将极大的增强企业在未来市场的核心竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产

主要资产重大变化说明
股权资产
固定资产报告期末较上期末,增加36.12%,主要因收购长沙宇顺增加约2亿元所致。
无形资产报告期末较上期末,增加32.97%,主要因收购长沙宇顺增加约6000万元所致。

在建工程

在建工程报告期末较上期末,增加1105.37%,主要因募投项目在建投入增加6500余万元所致。
货币资金报告期末较上期末,增加110.97%,主要因非公开发行募集资金增加3.98亿元所致。
预付款项报告期末较上期末,增加213.61%,主要因期末增加预付材料和模具款4200余万,设备预付款1200余万元所致。
存货报告期末较上期末,增加44.67%,主要原因为部分在手订单未到交货期,部分订单延期交货。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
货币资金企业运营4,698.18万元美国销售————1.86%
应收账款企业运营25,623.41万元美国销售————10.14%
预付账款企业运营4,936.67万元美国销售————1.95%
其他应收款企业运营335.93万元美国销售————0.13%
存货企业运营2,139.16万元美国销售————0.85%
其他权益投资投资348.81万元美国销售————0.14%
固定资产企业运营275.22万元美国销售————0.11%
商誉并购溢价4,060.15万元美国销售————1.61%
货币资金企业运营656.66万元香港销售————0.26%
应收账款企业运营6,047.83万元香港销售————2.39%
预付账款企业运营5312.44万元香港销售————2.10%
固定资产企业运营香港销售————0.00%
存货企业运营香港销售————0.00%
其他应收款企业运营15,883.64万元香港销售————6.29%
货币资金企业运营73.08万元马来西亚生产————0.03%
应收账款企业运营马来西亚生产————0.00%
预付账款企业运营马来西亚生产————0.00%
固定资产企业运营马来西亚生产————0.00%
存货企业运营马来西亚生产————0.00%

三、核心竞争力分析

(一)技术研发优势

公司始终坚持自主的技术创新,持续改进生产工艺、改善产品性能,使产品的核心竞争力得到不断提升。

公司通过自主研发、收购兼并、对外投资、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新,以培育未来的业绩增长点。

公司的核心技术团队稳定,研发投入较为充足,为公司的可持续发展提供了保障。公司在高端显示屏、触摸屏、低功耗显示屏、车联网终端产品、特高压装备、特种电力电磁线等方面技术全球领先,有些技术甚至是全球唯一。

报告期,电子信息板块,围绕电子车牌、ZBD技术、全反射低功耗户外显示屏等未来战略发展产品开展了新产品研发和技术创新,为公司的后续发展提供了技术储备。其中“白底双稳态汽车电子车牌的实现”、“应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发”等已取得相关专利授予。另外,公司与京东方联合推出的业界第一款大尺寸具有在强烈的阳光照射下清晰显示且低功耗的户外阳光屏,该产品属于业内首创。

电力板块,成立北京研究院,与湖南大学成立联合研发中心,在原有天津研发团队、上海研发团队的基础上,下大力度加强研发能力,加大研发投入。公司引入多名专业技术研发人员,致力于电力新产品、新技术的研发,在产品结构上进行改善和提升。报告期内电磁线领域授权国家专利7项,其中发明专利1项,实用新型专利6项,申请国家专利6项,其中发明专利2项;电抗器领域授权国家专利6项,其中发明专利2项,实用新型专利4项,申请国家专利17项,其中发明专利7项。

2020年已规划了研制海上风电柔性直流输电用高压接地电抗器、充电桩用220级矩形漆包铜扁线3.00×18.00、充电桩用220级梯形漆包铜扁线2.80-3.00×18.00、Vestas2MW风机用200级漆包铜扁线新工艺等四项研发项目。

(二)市场营销优势

电磁线作为公司的传统优势业务,经过多年的技术研发和生产积淀,积累了一批国内外稳定的优质客户,营销渠道也呈现多样化、高端化;电抗器凭借产品的技术优势,已经通过有说服力的产品质量和第三

其他应收款

其他应收款企业运营马来西亚生产————0.00%

方权威机构的鉴定,打开了国家电网、南方电网的市场大门,这无疑是市场营销最有力的名片。公司液晶显示和触控模组业务,通过全球布局销售机构和人员,加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务,形成了独特的市场营销优势,是促进公司业绩稳步提升的一个重要原因。

(三)战略优势

为了推动公司产品创新、升级,保持持续发展的势头,公司对未来进行了战略布局。报告期,公司完成了非公开发行股票融资计划,在中大尺寸智能终端触控显示器件产品上进行提前布局,以顺应市场发展的趋势,抓住下一步的市场机遇;并完成对长沙宇顺显示技术有限公司的全部股权收购,同时在马来西亚新建生产基地,以进一步解决公司发展用产能瓶颈;孙公司美国新辉开收购DISPLAYDATALIMITED所持有的ZBD相关的知识产权、专利技术、实验设备、办公设备、软件等资产,对智慧车牌项目极大推进;围绕电抗器产品,在产品的多元化方面加大投入,组建高素质的专业研发队伍,研发电力新产品、新技术,改善产品结构。此外,公司正在对电子车牌、户外阳光屏、电抗器等重点产品研发进行大力度投入,相信公司在持续投入和努力提升的促进下,公司布局未来的战略将有突破,一大批新产品将成为未来利润的增长点。

(四)人才优势

报告期,公司引进了对外投资、融资、管理、研发等方面的多位高素质人才,为公司的长远发展注入了活力。

报告期内公司管理架构发生了重点变化,整个管理团队呈现年轻化、专业化、国际化的特点。

经过多年的积累和培养,公司已经拥有一支专业的高素质技术、研发、营销、生产的员工队伍。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年,世界经济增长动力减弱、全球贸易增速放缓,在中美贸易战持续拉锯的背景下,公司的经营在一定范围内也面临很多困难。在这种情况下,公司经营团队认真落实董事会的决策和安排,对外积极拓展市场,开辟新的业务领域,对内加强成本管理,努力提高生产效率和经营效益,较好地完成了公司年初既定的任务目标。

1、业绩保持稳定增长

触控显示器件类产品、电磁线产品较上年同期略有增长。电抗器产品因部分特高压领域订单未到交货期,收入和利润较去年有所下降。同时,当期收购长沙市宇顺显示技术有限公司还处在整合期间,仍有一定亏损。公司业绩总体保持平稳态势。

报告期内,公司实现营业收入233,230.78万元,比上年同期增长13.07%;

实现营业利润14,827.47万元,比上年同期下降9.89%;

实现利润总额14,393.91万元,比上年同期下降11.85%;

归属于上市公司股东的净利润13,746.22万元,同比增长2.12%;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,832.90万元,比上年同期下降9.15%。

2、报告期内重大事项

为了保证公司产品未来具有更好的市场竞争力,公司多举措布局未来。

(1)完成了2018年度非公发行募集资金工作,成功发行股份募集资金403,762,500.00元,为公司发展积蓄资本力量。

(2)美国新辉开以用自有资金200万美金购买DISPLAYDATALIMITED所持有的ZBD相关的知识产权、专利技术、实验设备、办公设备、软件等资产。即提升了电子车牌等户外显示产品技术门槛,也为公司后续的产品技术改良和升级推广奠定良好的技术基础。

(3)成功收购同行业公司——长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权。长沙宇顺与公司子公司新辉

开属于同一行业公司,主要产品为触控显示器件类产品。本次收购能快速提高公司相关产品的产能,快速解决公司发展用产能瓶颈,以满足客户增量需求。长沙宇顺地处长沙市高新开发区,地理位置优越,能充分整合上下游产业链资源,不断实现在人才招聘、物流、科研、业务开拓等方面的突破,有利于完善公司产业战略布局,做大做强主营业务。

(4)设立马来西亚设子公司,新建海外生产基地。以防范贸易摩擦带来的风险。同时布局海外,也能更好满足客户需求。

(5)与株洲市天元区政府高新技术产业开发区管理委员会签订招商引资协议,获得当地政府大力支持,充分利用与当地政府企业资源联手合作,为公司加速扩大公司发展服务。公司株洲基地将规划为公司未来重点产品-电子车牌主要生产基地之一。

(6)子公司经纬正能主要产品——电抗器市场空间大,但是报告期因市场开拓不足,行业市场竞争日渐激烈,导致收入有所下滑,产能得不到充分释放,且成本、流动资金压力较大,因此不断提高技术实力,提高技术门槛,积极开拓市场,扩大市场份额尤为重要。报告期,经纬正能与湖南大学设立了超特高压设备与技术研发中心,成立北京研究中心。管理团队积极开拓客户,厚积薄发,在技术、市场各个环节夯实公司电抗器业务市场竞争力,取得了良好的效果。

(7)此外,公司成立了专门电子车牌运营团队、户外阳光屏运营团队,为公司未来战略发展积蓄力量。

3、坚持技术研发和创新,保持公司发展后劲

公司始终坚持自主的技术创新,持续改进生产工艺、改善产品性能,使产品的核心竞争力得到不断提升。

公司通过自主研发、收购兼并、对外投资、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新,以培育未来的业绩增长点。

公司的核心技术团队稳定,研发投入较为充足,为公司的可持续发展提供了保障。公司在高端显示屏、触摸屏、低功耗显示屏、车联网终端产品、特高压装备、特种电力电磁线等方面技术全球领先,有些技术甚至是全球唯一。

报告期,电子信息板块,围绕电子车牌、ZBD技术、全反射低功耗户外显示屏等未来战略发展产品开展了新产品研发和技术创新,为公司的后续发展提供了技术储备。其中“白底双稳态汽车电子车牌的实现”、

“应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发”等已取得相关专利授予。另外,公司与京东方联合推出的业界第一款大尺寸具有在强烈的阳光照射下清晰显示且低功耗的户外阳光屏,该产品属于业内首创。

电力板块,成立北京研究院,与湖南大学成立联合研发中心,在原有天津研发团队、上海研发团队的基础上,下大力度加强研发能力,加大研发投入。公司引入多名专业技术研发人员,致力于电力新产品、新技术的研发,在产品结构上进行改善和提升。报告期内电磁线领域授权国家专利7项,其中发明专利1项,实用新型专利6项,申请国家专利6项,其中发明专利2项;电抗器领域授权国家专利6项,其中发明专利2项,实用新型专利4项,申请国家专利17项,其中发明专利7项。

2020年已规划了研制海上风电柔性直流输电用高压接地电抗器、充电桩用220级矩形漆包铜扁线3.00×18.00、充电桩用220级梯形漆包铜扁线2.80-3.00×18.00、Vestas2MW风机用200级漆包铜扁线新工艺等四项研发项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2019年2018年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,332,307,829.73100%2,062,642,336.60100%13.07%
分行业
电磁线532,018,394.5022.81%523,146,847.2025.36%1.70%
电抗器48,468,404.512.08%67,456,850.633.27%-28.15%
触控显示1,746,399,344.8774.88%1,468,702,875.8971.20%18.91%
其他5,421,685.850.23%3,335,762.880.16%62.53%
分产品
铜产品416,944,990.3117.88%413,662,505.8720.05%0.79%
铝产品115,073,404.194.93%109,484,341.335.31%5.10%

电抗器

电抗器48,468,404.512.08%67,456,850.633.27%-28.15%
液晶显示模组869,160,930.1437.27%647,214,335.7131.38%34.29%
触控显示模组572,925,308.2224.56%478,423,139.8123.19%19.75%
保护屏304,313,106.5113.05%343,065,400.3716.63%-11.30%
其他5,421,685.850.23%3,335,762.880.16%62.53%
分地区
外销1,529,043,024.8665.56%1,406,977,204.3668.21%8.68%
内销797,843,119.0234.21%652,329,369.3631.63%22.31%
其他5,421,685.850.23%3,335,762.880.16%62.53%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
电磁线532,018,394.50465,410,286.3012.52%1.70%0.37%1.16%
电抗器48,468,404.5139,659,895.8418.17%-28.15%-12.42%-14.69%
触控显示1,746,399,344.871,342,534,478.9123.13%18.91%23.39%-2.79%
分产品
铜产品416,944,990.31377,833,646.379.38%0.79%-0.69%1.35%
铝产品115,073,404.1987,576,639.8823.89%5.10%5.20%-0.07%
电抗器48,468,404.5139,659,895.8418.17%-28.15%-12.42%-14.69%
液晶显示模组869,160,930.14723,754,936.6616.73%34.29%33.80%0.31%
触控显示模组572,925,308.22432,096,812.6324.58%19.75%28.16%-4.95%
保护屏304,313,106.51186,682,729.6238.65%-11.30%-11.08%-0.15%
分地区
外销1,529,043,024.861,162,050,988.7624.00%8.68%11.08%-1.64%
内销797,843,119.02685,553,672.2414.07%22.31%24.45%-1.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类

行业分类项目单位2019年2018年同比增减
电磁线销售量11,850.8513,433-11.78%
生产量12,207.1513,276-8.05%
库存量961.360558.89%
电抗器销售量2,5621,56164.13%
生产量2,5571,62157.74%
库存量187192-2.60%
触控显示销售量77,669,30746,821,81665.88%
生产量77,833,55447,510,85463.82%
库存量4,738,5933,774,85325.53%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.电磁线本报告期末库存量增加58.89%,主要原因为期末未到交货期的订单增加所致

2.电抗器本报告期销售量较上年同期增加64.13%,生产量较上年同期增加57.74%,主要原因是工业户订单增加所致

3.触控显示本报告期销售量较上年同期增加65.88%,生产量较上年同期增加63.82%,主要原因是液晶显示模组类订单增加所致

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业分类

单位:元

行业分类项目2019年2018年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电磁线原 材 料428,432,894.7992.05%428,518,632.9492.41%-0.02%
电磁线人工工资16,519,529.923.55%16,764,804.653.62%-1.46%
电磁线制造费用20,457,861.594.40%18,414,634.643.97%11.10%
触控显示原 材 料1,130,074,044.6084.17%895,963,364.9282.58%26.50%

触控显示

触控显示人工工资112,313,326.348.37%97,179,912.888.96%15.57%
触控显示制造费用100,147,107.977.46%91,825,049.198.46%9.06%

说明

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司以评估值4,435.64万元人民币向深圳市宇顺电子股份有限公司购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权,2019年10月完成工商变更手续,长沙宇顺成为公司全资子公司,并将其纳入2019年度合并财务报表范围;

2、报告期内,公司在马来西亚出资成立NVD (M) SDNBHD,将其纳入2019年度合并财务报表范围;

3、报告期内,公司出资成立株洲市新辉开科技有限公司,将其纳入2019年度合并财务报表范围;

4、报告期内,公司出资成立株洲市开顺智慧交通科技有限公司,将其纳入2019年度合并财务报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)714,421,685.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名262,478,296.7911.25%
2第二名163,171,552.567.00%
3第三名109,507,868.764.70%
4第四名99,366,601.954.26%
5第五名79,897,365.503.43%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)

前五名供应商合计采购金额(元)533,354,942.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例30.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名216,815,972.1312.56%
2第二名138,875,064.058.04%
3第三名96,800,970.745.61%
4第四名40,802,105.282.36%
5第五命名40,060,830.042.32%
合计--533,354,942.2530.90%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2019年2018年同比增减重大变动说明
销售费用80,906,677.5975,123,543.827.70%
管理费用144,073,137.65119,242,407.2220.82%
财务费用22,141,264.6718,909,373.7917.09%
研发费用79,466,395.6066,983,866.1918.64%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

电子信息行业:

合计--714,421,685.5630.63%

2019年公司在研发工作中主要分为技术创新、工艺开发与改善、新产品开发、技术储备和技术保护几个方面。在围绕电子车牌、ZBD技术、全方射低功率显示屏等公司未来战略发展产品开展,取得不错的成绩。主要成果如下:

(1)白底双稳态汽车电子车牌的实现

(2)应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发

(3)新型双稳态LCD驱动控制电路开发并申请了专利

(4)3D曲面电容式触摸屏的研究开发,适用于高端车用触控屏市场

(5)电容式触摸屏表面膜材无缝贴合工艺开发,应用该技术的产品已进入量产阶段

(6)使用PVA膜片的一体黑触摸屏的研发,该技术可极大提升产品的外观档次

(7)异形、超薄模组设计方案,应用该技术的产品广泛应用于运动相机、对讲机、智能手表、POS机等产品

(8)一种抗太阳曝晒显示屏的研发,应用该技术的产品已经装备于国外高端摩托车仪表板显示屏

(9)高路数FSTN视角增加的研究开发

触控显示屏研发项目19项,其中5项已进入试生产,8项已进行小样试产,6项处于研究开发阶段。

电力行业:

研发团队共拥有博士4名,硕士5人,专业包括电力、材料、仿真等学科。报告期内电磁线领域授权国家专利7项,其中发明专利1项,实用新型专利6项,申请国家专利6项,其中发明专利2项;电抗器领域授权国家专利6项,其中发明专利2项,实用新型专利4项,申请国家专利17项,其中发明专利7项.报告期内在电磁线和电抗器领域共完成有20个项目的研发,具体如下:

序号

序号项目名称领域所处阶段已取得的成果
1绕组线设备梅花收线装置研究电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据,已出样品
2H级膜包铜圆绞合换位导线电力已完成已经量产,形成发明专利1项,实用新型专利1项
3新能源发电用大截面漆包绕组导线电力已完成制造样机1台,减低劳动强度
4维斯塔斯风力发电用高附着性漆包铜扁线电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据
5φ1.800mm聚氨酯铝圆线电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据,已出样品
6φ4.400mm缩醛漆包铝圆线电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据,已出样品
7φ3.15mm200级漆包铝圆线电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据,已出样品
8φ3.50mm200级漆包铝圆线电力已完成形成完整的工艺理论、总结出实验数据,已出样品
9光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线电力已完成已经量产,形成发明专利1项,实用新型专利1项
10带有阻尼装置的漆包机放线架电力已完成研制成功已经应用,形成实用新型专利1项
11新型直流偏磁限流电阻器装置电力已完成形成一套完整的研发数据资料
12全换位多股圆绞线及缠绕式无感电阻器电力已完成形成实用新型专利1项
13铁芯电抗器的新型结构电力已完成形成实用新型专利1项
14铁芯电抗器新型结构及其制作方法电力已完成形成发明专利1项
15七芯铝换位电磁线及其制作方法电力已完成形成发明专利1项
16应用于防雨帽和电抗器本体之间的防鸟格栅结构电力已完成形成实用新型专利1项
17全自动调感电抗器电力已完成形成实用新型专利1项
18电抗器消声装置电力已完成形成产业化,已批量生产
19电抗器支撑加强结构电力已完成形成实用新型专利1项
20铜包铝线新型电抗器电力已完成形成实用新型专利1项

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2019年2018年2017年
研发人员数量(人)386352352
研发人员数量占比13.30%14.98%12.05%
研发投入金额(元)79,466,395.6066,983,866.1928,387,647.60
研发投入占营业收入比例3.41%3.25%3.19%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目

项目2019年2018年同比增减
经营活动现金流入小计2,600,179,302.912,115,678,917.8423.11%
经营活动现金流出小计2,472,456,310.652,008,313,626.4222.9%
经营活动产生的现金流量净额127,722,992.26107,365,291.4218.96%
投资活动现金流入小计689,520.322,453,982.92-71.90%
投资活动现金流出小计324,139,117.89140,541,586.70130.64%
投资活动产生的现金流量净额-323,449,597.57-138,087,603.78-134.24%
筹资活动现金流入小计804,368,557.31370,637,222.26117.02%
筹资活动现金流出小计344,104,332.96303,731,811.8713.29%
筹资活动产生的现金流量净额460,264,224.3566,905,410.39587.93%
现金及现金等价物净增加额266,431,284.3749,295,222.75440.48%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了18.96%,主要原因为经营活动的现金流入增加所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了134.24%,主要原因为募投项目及购买长沙宇顺增加投入所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了587.93%,主要原因为非公开发行增加募集资金3.98亿元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2019年末2019年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金523,848,226.0314.28%248,302,642.478.66%5.62%非公开发行募集资金增加所致
应收账款617,024,934.0916.82%627,994,857.9121.90%-5.08%
存货391,226,106.2010.66%270,428,586.129.43%1.23%在手订单未到交货期所致
投资性房地产4,431,846.190.12%4,536,810.890.16%-0.04%
固定资产778,507,069.0621.22%571,945,197.9419.95%1.27%收购长沙宇顺所致
在建工程71,628,149.451.95%5,942,444.540.21%1.74%募投项目在建所致
短期借款450,018,720.0112.27%339,575,662.2611.84%0.43%短期借款增加1.1亿元所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
4.其他权益工具投资3,431,599.453,488,099.44
金融资产小计3,431,599.453,488,099.44
上述合计3,431,599.453,488,099.44
金融负债0.000.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目

项目期末账面价值受限原因
货币资金49,881,072.67银行承兑汇票保证金、贷款保证金、涉诉冻结资金、保函保证金、期货套保业务保证金
固定资产17,191,456.48用于银行借款抵押担保
无形资产109,367,592.32用于银行借款抵押担保
合计176,440,121.47--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
39,746,456.930.00100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
长沙市宇顺显示技术有限公司液晶显示器、电子产品的研发、生产、销售;电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售;自有房屋和电子元器件制造设备的租赁收购39,746,456.93100.00%自有--触控显示0.00-7,990,729.692019年09月10日www.cninfo.com.cn

株洲市新辉开科技有限公司

株洲市新辉开科技有限公司液晶显示屏、电子产品记配件、电子元器件的研发、制造、销售;集成电路设计、制造;软件开发;节能技术推广服务;电子、通信与自动控制技术研究服务。新设0.00100.00%自有--触控显示0.000.002019年09月10日www.cninfo.com.cn
NVD (M) SDNBHD液晶显示屏等公司光电产品的海外研发、制造、销售业务新设0.00100.00%自有--触控显示0.000.002019年11月05日www.cninfo.com.cn
合计----39,746,456.93----------0.00-7,990,729.69------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2019非公开发行39,792.368,285.158,285.15000.00%31,507.21专户存储0
合计--39,792.368,285.158,285.15000.00%31,507.21--0
募集资金总体使用情况说明

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
中大尺寸智能终端触控显示器件项目39,792.3620,792.368,285.158,285.1539.85%2020年12月31日0
承诺投资项目小计--39,792.3620,792.368,285.158,285.15----00----
超募资金投向
不适用
归还银行贷款(如有)------------

补充流动资金(如有)

补充流动资金(如有)------------
超募资金投向小计--0000----00----
合计--39,792.3620,792.368,285.158,285.15----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本次募集资金实际到账时间为2019年8月,晚于预期时间。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
2019年9月30日,经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,现置换工作已经完成。
用闲置募适用

集资金暂时补充流动资金情况

集资金暂时补充流动资金情况2019年9月30日,本公司第四届董事会第二十四次会议、公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月,到期后将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。本公司于2020年3月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》,议案显示公司募集资金投资项目将:

1、降低了募集资金投资项目(中大尺寸智能终端触控显示器件项目)投资规模,该项目的投资规模由74,946.93万元调整为20,958.09万元,项目预计累计使用募集资金20,792.36万元。

2、因募集资金到账时间与募集资金投资项目规划时间存在不一致,截至目前募集资金投资项目未完成,需要延长募集资金投资项目建设期至2020年12月31日。

3、公司将使用19,000.00万元向本公司之全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资,支持其日常经营活动、偿还债务等。

截至2019年12月31日本次调整募集资金使用不涉及关联交易,还未实施,尚需提请公司股东大会审议批准。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
新辉开科技(深圳)有限公司子公司触摸屏模组、液晶显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、背光、保护屏等产品的研发、生产与销售210,634,3551,460,254,801.74741,698,352.01175,129,2211.7189,483,220.08169,826,951.14
天津经纬正能电气设备有限公司子公司电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具、电力设施承装、承修、承试;电抗器配件、发电设备、机械设备的维修;机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。161,000201,892,821.18156,101,422.3148,473,698.26-13,531,970.3-14,223,125.2

长沙市宇顺显示技术有限公司

长沙市宇顺显示技术有限公司子公司液晶显示器,电子产品的研发、生产、销售;电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品的销售;自有房屋和电子元器件制造设备的租赁。560,000273,908,308.73-23,311,482.6198,097,939.38-21,380,709.69-20,845,113.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
长沙市宇顺显示技术有限公司收购报告期内,长沙宇顺亏损799万元。
株洲市新辉开科技有限公司新设报告期内,该公司尚未正式运营。
NVD (M) SDN BHD新设报告期内,该公司处于建设期。
株洲市开顺智慧交通科技有限公司新设报告期内,该公司尚未正式运营。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1、液晶显示和触控模组行业

随着物联网、智能移动终端、5G等概念的兴起,借鉴智能手机和平板电脑中触控显示器件的应用模式及其为公众提供的方便、快捷、时尚的用户体验,车载显示、家居电子、医疗设备、工业控制等领域对触控显示功能终端产品的需求不断上升。 该行业对生产工艺、行业经验、市场渠道、资金实力等均具有较高的要求,属于技术、资金和劳动力密集型产业。受生产要素成本因素影响,目前该行业的生产厂商主要集中于日韩、台湾、香港和中国大陆地区,并

已在大陆地区形成了以长三角和珠三角为主的两大生产制造基地,产业群集效应明显。近年来,为适应激烈的市场竞争、降低成本、保障利润空间,行业内厂商整合力度不断加大,逐渐朝一体化趋势发展。随着相关技术进步,中大尺寸触控显示器件应用领域越来越广。国家发改委、工业和信息化部先后针对柔性显示设备、新型显示器件、智能终端以及触摸屏颁布了一系列扶持政策,成为促进人机交互领域发展的有利因素,为触控显示器件行业的长远发展奠定了重要的政策基础。“液晶显示技术”被信息产业部列入《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》,成为信息产业部提出来的未来5~15年重点发展的15个技术领域之一;2015年国务院提出“中国制造2025”纲领,加快推进实施包括以LCD为代表的新型显示信息技术。2016年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中,明确将“培育集成电路产业体系,培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信(5G)、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点”列为战略新兴产业发展行动的第一位。2017年国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》,将“新型显示面板(器件)。主要包括高性能非晶硅(a-Si)/低温多晶硅(LTPS)/氧化物(Oxide)液晶显示器(TFT-LCD)面板产品;新型有源有机电致发光二极管(AMOLED)面板产品……”和“可穿戴终端设备。支持新型显示技术、新型触控技术、增强现实技术、语音和图像识别……应用程序及配套的应用支撑系统。”列为战略性新兴产业重点产品。触控显示器件作为关键部件被广泛应用于各类智能终端,在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持,市场空间较大。

2、电磁线、电抗器应用行业

2018年9月份,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,该通知共提及“七交五直”12条特高压线路建设,在此背景下,特高压新一轮建设高峰成为市场共识,为公司今后几年的发展和突破提供了机遇。2019年,国家电力基础建设迎来又一波投资高峰,特高压输变电工程建设与泛在电力物联网方面都有比较大的投入。在中国经济谋求转型,换挡提速的大背景下,电力对经济的发展至关重要,而且随着新能源并网的数量及规模正在逐渐扩大,电力板块的业务逐年成增长趋势,这对公司业务是呈利好趋势的。2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,会议提出要发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块,特高压板块再度成为市场焦点。

《国家电网有限公司2020年重点工作任务》加码特高压、物联网和配网,内容涉及电力物联网、综

合能源服务、特高压、营配贯通、电力市场交易、芯片等10大类、31项具体工作内容。2020年电网投资有望超预期,特高压建设加速,同时在电力物联网、芯片/IGBT、配电网等领域存在结构性增长,稳基建背景下电网加大投资有利于公司未来的发展。2020年预计很快核准剩余的2直4交。

(二)公司发展战略

1、公司将以现有的双主业(电力+电子信息)为基础,深耕细作,努力成为户外显示领域、电磁线领域、特高压电抗器领域细分领域的行业龙头。

2、依托资本市场平台,做强做大主业同时,不断推动外延式发展。

3、不断加大研发投资和强化技术创新能力,加快新品研发和升级换代步伐,拓展产品的市场应用领域,巩固公司在液晶显示、触摸屏、电磁线和电抗器行业的领先地位。

4、不断完善公司内部控制制度、考核激励制度,提升管理效率,降低管理成本。

(三)2020年度经营计划

2020年对公司来说,是机遇与挑战并存的一年。

1、电力板块,新一轮特高压电网的建设进入重要阶段,给电磁线、电抗器业务带来了更多的市场机会,公司将紧紧抓住行业发展机遇,提升市场份额,努力成长为细分行业龙头企业。

2、电子信息板块,公司将巩固传统车载、工控、医疗器械等领域的优势,加大力度拓展电子车牌、户外阳光屏等户外显示领域的行业市场份额,成就公司在户外显示领域细分行业的龙头地位。

3、集团成员办公地主要分散在天津、深圳、永州、长沙、美国、马来西亚等。公司将进一步完善集团组织架构、进一步完善集团内控制度,进一步加强集团内部管理、提升集团整体管理水平、降低集团管理成本。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济风险

2019年,在对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦、汇率关税不稳定的大背景下,中国宏观经济保持了基本平稳。显示和触控行业作为国家战略新兴产业,国家和地方政府对新型显示技术的发展给予大力支持,中美贸易摩擦也在不断的磋商中获得一定共识,目前来看公司的经营并未受到贸易摩擦的实质影响。但公司的营业收入中来源于出口美国客户的比例较大,如果宏观经济出现大的变化,或者中美贸

易摩擦未取得预期效果而进一步加剧,仍然会给公司发展带来潜在的风险。

疫情全球蔓延,将给全球经济增长带来极大困难,公司也难以独善其身,势必受到相应影响。针对上述风险,公司将在研发新的技术和产品的同时,努力提升产品的核心竞争力;积极在全球布局来推进市场营销,在欧洲和国内强化销售力量,减小对美国市场的依赖;通过外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。

2、市场竞争加剧的风险

触控显示行业的竞争较为激烈,近年来,行业内企业不断通过上市或上市后再融资等方式募集资金增加生产线或进行技术、产品升级或改造,产品质量、产能和技术水平得到较大提升,在一定程度上对公司市场竞争优势构成不利影响。另外,随着行业不断成熟,市场规模不断扩大,越来越多的行业潜在或新进入者将加剧市场竞争,从而导致产品销售价格下降、行业整体利润下滑,给公司市场开拓带来不利影响。如果公司在产品技术升级、质量控制、市场拓展等方面不能及时应对市场变化,公司面临的市场竞争风险将日益加剧。 公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升,以及产品性能的改进提高。公司密切关注市场和技术趋势的变化,将依据市场变化积极对产品设计、产品种类、产品结构进行调整,确保在激烈的行业竞争中能够保持现有经营优势。

3、海外经营与汇率波动风险

公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域,境外销售业务主要由下属公司美国新辉开及香港新辉开负责,境外收入占比较高。此外,公司生产所用的集成电路(IC)、彩色液晶显示屏(TFT)等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购,公司与客户或供应商直接签订合同/订单,合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算,资金进出通过境外银行。美国新辉开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险,当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时,由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外,境外结算涉及美元、日元、港币等多种货币,相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此,如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动,美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。

针对上述情况,公司一方面会通过优化海外销售市场结构、汇率波动向上下游传导、境外采购结算等方式规避汇率波动风险;另一方面公司还会加强应收账款的管理,缩短收款期并及时结汇;此外,公司亦可以通过出口押汇、美元借款等短期融资方式,对冲人民币汇率变动风险。

4、技术人员流失风险

公司三个业务均为技术密集型行业,公司始终高度重视技术研发,已经建成较高素质的科技人才队伍,并已取得多项专利技术,具有较强的研发、设计和生产能力。公司的市场竞争力与公司的核心技术人员密不可分,核心技术人员对公司的研发创新和持续发展起着关键作用,构成了公司核心竞争力的基础,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争加剧,企业之间对人才的争夺将更加激烈,尽管公司已经采取核心技术人员持股、将已经成型的研发成果申请专利及完善激励制度等多项措施,公司仍面临技术研发人才流失的风险。 公司与核心技术人员签订了《雇员机密资料及发明协议》,协议约定了核心技术人员在任职期间对公司承担忠诚义务,不能从事任何与公司业务有利益冲突的商业活动。公司主要核心技术人员均通过股权激励或持股平台间接持有上市公司股份,有助于保证核心技术团队的稳定性。此外,公司主要优势在于行业多年经营塑造的品牌形象、对客户的综合服务能力以及整个技术团队的支持配合,个别人员的离职对核心技术团队的稳定性影响较小。

5、规模扩大带来的管理风险

近年来,公司整体规模快速扩张,公司组织架构和管理体系日趋复杂,经营决策、风险控制等难度大为增加,对公司内部控制、管理制度等方面均提出了更高的要求。如果公司在生产、销售、资金运营、质量管理、风险控制、人才培养等方面的管理水平不能适应业务规模扩张的要求,将可能导致相应的经营和管理风险,影响公司的市场竞争力和经营业绩。 为防范上述风险,公司将不断完善公司整体战略规划和管理体系,充分考虑公司与各子公司间的战略协调性、资源配置有效性及激励措施的制定和执行等各方面因素,加强内控制度的规范和统一并认真落实,有效控制公司整体规模扩大带来的管理风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)

分配预案的股本基数(股)464,756,611
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
可分配利润(元)101,191,556.83
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,拟定2019年度如下分配预案:拟以公司总股本464,756,611股为基数,每10股派发现金1元(含税),共计46,475,661.10元,剩余未分配利润54,715,895.73元结转以后年度分配。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2017年度,公司股东大会审议通过如下分配预案:以2017年末总股本294,531,785股为基数,每10股派发现金2元(含税),共计58,906,357元,剩余未分配利润38,412,959.28元结转以后年度分配;同时,以2017年末总股本294,531,785股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计88,359,536股。

2、2018年度,公司股东大会通过如下分配预案:以总股本392,201,596股为基数,每10股派发现金1.00元(含税),共计39,220,159.60元,剩余未分配利润58,307,333.80结转以后年度分配。

3、2019年度,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过以下分配预案:拟以公司总股本464,756,611股为基数,每10股派发现金1元(含税),共计46,475,661.10元,剩余未分配利润54,715,895.73元结转

以后年度分配。 该预案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年46,475,661.10137,462,172.5433.81%0.000.00%46,475,661.1033.81%
2018年39,220,159.60134,608,509.4229.14%0.000.00%39,220,159.6029.14%
2017年58,906,357.0055,973,760.33105.24%0.000.00%58,906,357.00105.24%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

资产重组时所作承诺西藏青崖股份锁定西藏青崖于本次交易中认购上市公司配套融资所取得的新增股份,于该等股份上市之日起60个月内不对外转让,也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股上市之日后 60 个月内,本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。60个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2017年04月28日60个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
董树林、张国祥、张秋凤股份锁定天津经纬电材股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技(深圳)有限公司 100%股权,并通过非公开发行股份方式募集本次重组的配套资金。本人承诺:本人于本次交易前持有的上市公司股票于本次交易完成后六十个月内不对外转让,六十个月后根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。2017年04月28日60个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
董树林、张国祥、张秋凤本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权,也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人不会主动辞去上市公司董事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内,本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下,维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。2017年04月28日60个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
董树林、张国祥、张秋凤1. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后60 个月内,本人不会以任何方式向他人转让本人持有的西藏青崖合伙份额,也不会以任何方式减少本人持有的西藏青崖合伙份额。2. 自本交易完成且西藏青崖于本次交易中所取得的新增股份上市之日后60 个月内,本人将对合伙人会议审议的任何关于引入新合伙人的议案投反对票。2017年04月28日60个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒

福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒不谋求上市公司控制权本人/本企业充分认可董树林、张国祥、张秋凤的上市公司控股股东和实际控制人地位;除已披露的一致行动关系外,本次交易中本承诺人不存在其他一致行动人,本次交易完成后亦不会单独或与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议、委托表决协议或达成类似、安排,以谋求或协助他人通过任何方式谋求经纬电材实际控制人地位。本次交易完成后六十个月内,本承诺人将不通过任何方式直接或间接增持经纬电材的股票(经纬电材发放股票股利、转增股本等原因而导致的股份数量增加除外),或以其他委托、协议、达成一致行动等方式扩大在经纬电材中的表决权比例;如违反上述承诺,则本公司/本人自愿将在本次交易所获股份和表决权基础上所增加持有的经纬电材股票和/或扩大表决权对应同等数量的经纬电材股份,由上市公司以一元总价回购注销;如上述股份回购注销事项未获得上市公司股东大会审议通过,则本人自愿将同等数量股票无偿赠与上市公司除本公司/本人一致行动人及关联人之外的其他股东。"2017年04月28日60个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
董树林、张国祥、张秋凤业务发展1、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在关于将上市公司现有电磁线和电抗器业务及资产的置出计划或方案,董事会及股东大会亦未审议过关于置出上市公司现有业务及资产的议案;2、本次交易中,上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤与本次交易的交易对方未对置出上市公司现有业务及资产达成任何安排、合意、协议或者承诺;3、上市公司及其实际控制人董树林、张国祥、张秋凤不存在继续向本次重组交易对方及其关联方购买资产的计划。2017年04月28日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

董树林、张国祥、张秋凤

董树林、张国祥、张秋凤天津经纬电材股份有限公司(以下简称"上市公司")拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式收购新辉开科技(深圳)有限公司 100%股权,并非公开发行股份募集本次重组的配套资金。作为上市公司的共同实际控制人,为确保上市公司控制权的长期稳定,本人承诺在本次交易完成后将严格履行《一致行动人协议》及其补充协议,不提出对上述协议进行修改或解除。如本人出现违反《一致行动人协议》及其补充协议,或提出解除上述协议的行为(以下统称"违约行为"),则本人自愿将本人届时所持有的上市公司股份按照如下方式计算的数量,以一元总价由上市公司回购注销:本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]如在本次交易实施当年度出现违约情形,则上述公式调整为:本人因违约行为应向上市公司赔偿的股份数量=本人在违约行为发生时最近一个交易日所持有的上市公司股票数量×[(交易实施后最近一个季度末经纬电材合并报表股东权益总额-本次交易实施前最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额)/违约行为发生时最近一个会计年度经纬电材经审计后合并报表股东权益总额]上述公式中本人所持有的股票数量包括本人直接和间接持有的经纬电材股份(计算本人持股总数时间接持有的股票数量按照间接持股比例计算),在执行上述赔偿时优先以本人直接持有的经纬电材股票进行赔偿,不足赔付的差额部分以本人间接持有的经纬电材股票继续赔偿。如上述股份回购注销未能取得经纬电材股东大会审议通过,则本人自愿将按照上述公式计算的相应数量上市公司股票无偿赠与给除本次交易的参与方及其关联人之外的上市公司其他股东方。本人承诺不会向上市公司董事会、股东大会提交变更上述承诺方案或解除、豁免上述承诺的议案。本承诺函持续有效且不得撤销。2017年04月28日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

董树林、张国祥、张秋凤

董树林、张国祥、张秋凤避免同业竞争1、截至本承诺函签署之日,本人未在、将来也不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益等方式)直接或间接从事或参与任何与经纬电材及其下属子公司(包括新辉开及其子公司,下同)相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与经纬电材及其下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或者为该等与经纬电材及其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、本人及本人控制的企业如从任何第三方获得的商业机会与或者可能会与经纬电材及其下属子公司经营的业务构成竞争的,则应立即通知经纬电材或其下属子公司,并应促成将该商业机会让予经纬电材或其下属子公司。3、若发现本人及本人控制的其他企业在以后任何时间从事与经纬电材及其下属子公司的产品或业务存在竞争的业务,则本人及本人控制的其他企业承诺将以停止生产经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务无偿转让给经纬电材及其下属子公司的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本人作为经纬电材实际控制人期间,本承诺函持续有效,不可撤销。5、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人愿意承担因违反上述承诺而给经纬电材造成的全部经济损失。2016年12月05日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒、海宁新雷和汇信得、青岛金石和海宁嘉慧

福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒、海宁新雷和汇信得、青岛金石和海宁嘉慧股份锁定本次交易中,交易对方福瑞投资、恒达伟业作出承诺:"承诺人因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内,且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让,锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。"本次交易中,交易对方杰欧投资和新福恒因本次发行股份购买资产而获得的经纬电材股份自发行结束之日起三十六月内不转让,且根据《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向经纬电材履行完毕补偿义务前不转让,锁定期届满且前述补偿义务履行完毕后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中,交易对方海宁新雷和汇信得承诺:1、如截至取得本次交易所发行对价股份之日,承诺人持有新辉开股权未满 12 个月(从工商变更登记手续办理完毕之日起算),承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让,三十六个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。2、如截至取得本次交易所发行对价股份之日,承诺人持有新辉开股权已满 12 个月(从工商变更登记手续办理完毕之日起算),承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让,十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。本次交易中,交易对方青岛金石和海宁嘉慧作出承诺:"承诺人在本次交易中取得的上市公司股份自发行完成之日起十二个月内不得转让,十二个月后根据中国证监会和深交所的有关规定执行。"本次交易实施完成后,由于经纬电材送红股、转增股本等原因导致本次交易对方增持的经纬电材股份,亦应遵守上述约定。若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,协议各方将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定期约定进行相应调整。2016年12月05日三十六个月、 12 个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒

福瑞投资、陈建波、吕宏再、恒达伟业、杰欧投资、新福恒避免同业竞争1、本公司及本公司控制的公司/企业目前未从事与上市公司及其下属公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、在本公司作为上市公司股东的事实改变之前,本公司及本公司控制的公司/企业除了投资上市公司外,不会直接或间接投资或新设任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业。3、如本公司或本公司控制的公司/企业存在任何与上市公司及其下属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会,本公司及本公司控制的公司/企业将立即通知上市公司,除非上市公司经合法程序决定不从事该项业务,该等机会应由上市公司及其下属公司享有。4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给上市公司及其下属公司造成损失,本公司将赔偿上市公司遭受的直接和间接损失;本公司及本公司控制的公司/企业从前述交易中的获益将全部归属于上市公司。5、本承诺函将持续有效,直至本公司不再作为上市公司股东后两年内为止。2016年12月05日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
福瑞投资、陈建波、吕宏再、杰欧投资、新福恒、恒达伟业、业绩承诺新辉开 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于人民币 7,437.45 万元、11,301.43 万元、13,653.51 万元和15,349.27 万元。新辉开在业绩补偿期间内实际实现的净利润水平未达到承诺业绩水平的情形下,业绩补偿方将进行补偿。2016年12月05日4年截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

董树林、张国祥、张秋凤、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁瑞业

董树林、张国祥、张秋凤、福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资、新福恒、海宁新雷、海宁瑞业规范和减少关联交易1、截至本承诺函出具日,本公司与上市公司及其控股子公司不存在关联关系;本公司与上市公司的控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2、如未来向上市公司推荐董事、高级管理人员人选,本公司保证通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。3、本次交易完成后,本公司及本公司控制的公司/企业与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件规定及上市公司关联交易决策程序进行并履行信息披露义务。本公司保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;4、本公司承诺不利用上市公司股东地位,损害上市公司及其他股东的合法利益;5、本公司及本公司控制的公司/企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司控制的公司/企业提供任何形式的担保;6、本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及上市公司的公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时,依法履行回避表决的义务;7、本公司承诺赔偿因违反上述承诺导致经纬电材及其子公司所遭受的全部经济损失。2016年12月05日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺湖南天易、丰瑞佳华、艾艳自天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票自发行之日(即新增股份上市首日)起12个月内,不转让或委托他人管理本公司本次认购的经纬辉开股份,也不由经纬辉开回购该部分股份。2019年08月21日12个月截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
天津经纬电材股份有公司公司全体股东及董事、监事、高级管理人员承诺:公司在期货市场只从事套期保值业务,不得以投机或套利为目的进行期货交易。公司的期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的电解铜、铝锭等期货品种。公司将不断完善期货交易相关内部控制制度,规范交易程序,并强化事前预查、过程监督、事后稽查的监督机制体系,杜绝投机交易行为,严格防范因投机带来的经营风险。2009年11月11日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项

股权激励承诺

股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺董树林、张国祥、张秋凤一致行动人协议三方共同承诺:三方作为公司股东及董事行使表决权时将严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定,不损害公司中小股东及公司的合法利益。2014年12月08日无限期截止 2019年12 月31日,承诺方严格履行承诺事项
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩(万元)当期实际业绩(万元)未达预测的原因(如适用)原预测披露日期原预测披露索引
新辉开2016年01月01日2019年12月31日15,349.2716,463.29不适用2017年05月02日www.cninfo.com.cn《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据2017年4月28日福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒与公司签署的《天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议》,福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资与新福恒承诺,新辉开 2016 年、2017 年、 2018 年、2019年实现的净利润(指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)分别不低于人民币7,437.45万元、11,301.43万元、13,673.51万元及15,349.27万元。2019年度,经审计,新辉开实现净利润16,463.29元,已经完成承诺业绩的107.25%,新辉开公司2019年度业绩承诺利润数与实际完成的利润数之间不存在重大差异。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响无

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月30日,国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会(财会【2019】6号)的规定编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会(财会【2019】6号)的规定编制执行。公司于2019年7月24日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。公司根据上述

文件规定和要求,对财务报表格式的进行了相应的变更。本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后,公司将执行财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会【2019】6号)的有关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更,是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,也无需进行追溯调整。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司以评估值4,435.64万元人民币向深圳市宇顺电子股份有限公司购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权,2019年10月完成工商变更手续,长沙宇顺成为公司全资子公司,并将其纳入2019年度合并财务报表范围;

2、报告期内,公司在马来西亚出资成立NVD (M) SDNBHD,将其纳入2019年度合并财务报表范围;

3、报告期内,公司出资成立株洲市新辉开科技有限公司,将其纳入2019年度合并财务报表范围;

4、报告期内,公司出资成立株洲市开顺智慧交通科技有限公司,将其纳入2019年度合并财务报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)91
境内会计师事务所审计服务的连续年限11
境内会计师事务所注册会计师姓名张萱、陈秋霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限张萱3年 、陈秋霞5年
境外会计师事务所名称(如有)
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司因非公开发行股份事项,聘请国信证券股份有限公司作为保荐机构,期间共支付525万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股票激励计划简述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)人员及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司实施了限制性股票激励计划,拟向激励对象授予了879.50万股限制性股票,其中首次向符合条件的179名激励对象授予703.60万股,授予价格为5.61元/股,预留175.90万股,股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。激励计划有效期为自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。履行相关的程序如下:

1、2018年3月30日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见;同日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并认为激励对象符合公司限制性股票激励计划(草案)规定的激励对象范围,其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效;

2、2018年4月17日,公司召开2018年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其相关议案,董事会被授权确定限制性股票计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票所必需的全部事宜; 3、2018年5月17日,公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,调整了激励对象名单,同时确定以2018年5月17日为首次授予日,向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。独立董事对公司股票激励计划授予相关事项发表了独立意见。目前,公司董事会实施完成了限制性股票的授予登记工作,本次授予的股份上市日期为2018年6月4日。 4、2019年3月7日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同日,公司独立董事对本项议案发表了独立意见,公司监事会对预留部分授予对象名单进行了核实。确定预留部分限制性股票的授予数量为227.43万股、授予人数为15人、授予价格为4.20元/股。此次授予的股份上市日期为2019年5月21日。

5、2019年5月6日,公司2018年度股东大会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,付洪卫等11名激励对象因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票,回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。

6、2019年6月5日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》,首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股,实际获受人调整为168人,授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。此次解锁的限制性股票上市流通日为2019年6月20日。

(二)股权激励事项临时报告披露索引

公告披露日期

公告披露日期公 告 名 称公告披露索引
2018-03-30第四届董事会第二次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2018-03-30第四届监事会第二次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2018-03-30限制性股票激励计划(草案)www.cninfo.com.cn
2018-03-30限制性股票激励计划(草案)摘要www.cninfo.com.cn
2018-03-30独立董事关于《2018年限制性股票激励计划(草案)》的独立意见www.cninfo.com.cn
2018-03-30经纬电材:限制性股票激励计划实施考核办法www.cninfo.com.cn
2018-03-302018年限制性股票激励计划激励对象名单www.cninfo.com.cn
2018-03-30独立董事公开征集投票权报告书www.cninfo.com.cn
2018-03-30天津嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书www.cninfo.com.cn
2018-03-30上市公司股权激励计划自查表www.cninfo.com.cn
2018-03-302018年限制性股票激励计划实施考核管理办法www.cninfo.com.cn
2018-04-172018年第一次临时股东大会决议公告www.cninfo.com.cn
2018-04-172018年第一次临时股东大会的法律意见书www.cninfo.com.cn
2018-04-17关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告www.cninfo.com.cn
2018-05-18第四届董事会第五次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2018-05-18第四届监事会第五次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2018-05-182018年限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)www.cninfo.com.cn
2018-05-18独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见www.cninfo.com.cn
2018-05-18关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公告www.cninfo.com.cn
2018-05-18监事会关于2018年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见www.cninfo.com.cn
2018-05-18天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书www.cninfo.com.cn
2018-05-18关于向激励对象首次授予限制性股票的公告www.cninfo.com.cn
2018-06-01关于2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告www.cninfo.com.cn

2019-03-08

2019-03-08经纬辉开:关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的公告www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:第四届监事会第十一次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:第四届董事会第十六次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-03-08经纬辉开:国浩律师(天津)事务所关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予事项之法律意见书www.cninfo.com.cn
2019-04-12经纬辉开:关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告www.cninfo.com.cn
2019-04-12天津嘉德恒时律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的法律意见书www.cninfo.com.cn
2019-04-12经纬辉开:第四届董事会第十七次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-04-12经纬辉开:第四届监事会第十二次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-04-12经纬辉开:减资公告www.cninfo.com.cn
2019-04-12经纬辉开:独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见www.cninfo.com.cn
2019-05-06经纬辉开:2018年度股东大会决议公告www.cninfo.com.cn
2019-05-06经纬辉开:2018年年度股东大会的法律意见书www.cninfo.com.cn
2019-05-17经纬辉开:关于2018年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告www.cninfo.com.cn
2019-06-05经纬辉开:第四届董事会第十八次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-06-05经纬辉开:独立董事关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见www.cninfo.com.cn
2019-06-05经纬辉开:关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分的数量及授予价格的公告www.cninfo.com.cn
2019-06-05天津嘉德恒时律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划授予数量、授予价格调整及第一个解锁期解锁条件成就的法律意见书www.cninfo.com.cn
2019-06-05经纬辉开:第四届监事会第十三次会议决议公告www.cninfo.com.cn
2019-06-05经纬辉开:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告www.cninfo.com.cn
2019-06-18经纬辉开:关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁股份上市流通的公告www.cninfo.com.cn
2019-08-15经纬辉开:关于部分限制性股票回购注销完成的公告www.cninfo.com.cn

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、经公司2019年第四次临时股东大会审议,公司以评估值4,435.64万元人民币向深圳市宇顺电子股份有限公司(购买其全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权,购买资金来源于公司自有资金。

2、经公司2019年第五次临时股东大会审议,公司之全资子公司新辉开与公司5%以上湖南天易及其股东株洲高新技术产业开发区管理委员会签订《新辉开电子信息类项目进区合同》及《天易科技城自主创业园项目入园协议》,开展新辉开电子信息类项目,报告期尚未建设。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
经纬辉开:关于购买资产暨关联交易的公告2019年09月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019年09月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:第四届监事会第十五次会议决议公告2019年09月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见2019年09月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:独立董事关于对第四届董事会第二十三次会议相关事项的意见2019年09月11日www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司收购资产暨关联交易的核查意见2019年09月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:关于召开2019年第四次临时股东大会的公告2019年09月11日www.cninfo.com.cn

经纬辉开:关于承债式收购长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权相关事项的补充公告

经纬辉开:关于承债式收购长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权相关事项的补充公告2019年09月23日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:2019年第四次临时股东大会决议公告2019年09月26日www.cninfo.com.cn
天津嘉德恒时律师事务所关于经纬辉开2019年第四次临时股东大会的法律意见书2019年09月26日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:关于全资子公司完成工商变更登记的公告2019年10月16日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的公告2019年10月28日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:关于全资子公司签订框架协议暨关联交易的公告2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:第四届董事会第二十六次会议决议公告2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:第四届监事会第十八次会议决议公告2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:独立董事关于对第四届董事会第二十六次会议相关事项的意见2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:关于召开2019年第五次临时股东大会的公告2019年11月11日www.cninfo.com.cn
国信证券股份有限公司关于天津经纬辉开光电股份有限公司之全资子公司签订框架协议暨关联交易的核查意见2019年11月11日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:2019年第五次临时股东大会决议公告2019年11月27日www.cninfo.com.cn
经纬辉开:2019年第五次临时股东大会法律意见书2019年11月27日www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
天津经纬正能电气设备有限公司2018年12月17日2,0002019年01月24日1,800.49连带责任保证1年
新辉开科技(深圳)有限公司2019年01月05日28,0002019年02月05日16,148.62连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)28,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)17,949.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)30,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)17,949.11
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)28,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)17,949.11
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)30,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)17,949.11
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例7.32%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来,一直积极履行企业应尽的义务,承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

(1)股东与债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求,依法召开股东大会,通过现场、网络等合法有效的方式,让更多的投资者特别是中小投资者能够参加股东大会,确保投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司建立了稳定的利润分配政策,积极回报广大投资者,确保广大投资者的投资回报。不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,维护广大投资者的利益。通过投资者专线电话、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信度。同时,公司的财务政策稳健,资产、资金安全,在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内,公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

(2)员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观,关注员工健康、安全和满意度,保障员工合法权益,致力于培育员工的认同感和归属感。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,同时建立起完善的绩效考核体系。为员工提供平等的发展机会,注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护,为员工提供良好的劳动环境。公司通过多种措施保障员工的合法权益,以实现员工与企业的共同成长。

(3)客户权益保护

公司重视知识产权保护和技术创新,严把质量关,致力于为客户提供最优质的产品和服务。

(4)环境保护和可持续发展

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规,坚持绿色、低碳和可持续的环境理念,重视环境保护,将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,

注重履行企业环境保护的职责。

(5)社会公益

公司积极投身社会公益活动,以自己的绵薄之力回馈社会,全力推动社会发展与企业发展。报告期内,公司向西北地区进行扶贫捐赠,推动贫困地区的经济建设。此外,为积极履行推动先进电气技术与产品开发的社会责任以及电气技术人才的培养,支持教育事业的发展,公司向湖南大学进行捐赠,并开展了一系列的校企合作,成立研发中心,搭建专业院校与企业沟通的桥梁,为公司的发展培育新的人才,让学校和企业实现优势互补、合作共赢。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展没有精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否

公司及子公司主要从事液晶显示和触摸屏模组生产及电磁线、电抗器产品的生产,在生产过程中不存在高危险或重污染的情况。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规,坚持绿色、低碳和可持续的环境理念,重视环境保护,将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容,注重履行企业环境保护的职责。公司针对产品研发、生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废弃物等采取了有效的治理和预防措施,公司通过升级改造设备并使用先进环保的设备系统实现达标排放。同时,公司在生产过程中选用符合相关规定的原材料进行生产、注重生产环境的环保建设,预防了职业病的发生,保障了员工的身心健康。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份157,859,12740.48%75,024,30000-2,355,97772,668,323230,527,45049.60%
3、其他内资持股156,372,17640.10%75,024,30000-1,984,24073,040,060229,412,23649.36%
其中:境内法人持股88,774,84722.77%61,050,00000061,050,000149,824,84732.24%
境内自然人持股67,597,32917.33%13,974,30000-1,984,24011,618,32379,587,38917.12%
4、外资持股1,486,9510.38%000-371,737-371,7371,115,2140.24%
其中:境外法人持股000000000.00%
境外自然人持股1,486,9510.38%000-371,737-371,7371,115,2140.24%
二、无限售条件股份232,068,16959.52%0002,160,9922,160,992234,229,16150.40%
1、人民币普通股232,068,16959.52%0002,160,9922,160,992234,229,16150.40%
三、股份总数389,927,296100.00%75,024,30000-194,98574,829,315464,756,611100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月7日,经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议,通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制

性股票的议案》,确定以2019年3月7日为授予日,以4.2元/股的价格向符合条件的15名激励对象授予了限制性股票227.43万股。

2、2019年4月10日,经公司第四届董事会第十七次会议审议,通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意调整2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格,同时将11名激励对象已获授权但尚未解锁的194,985股限制性股票予以回购注销。

3、2019年6月5日,经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议,通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》,公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件已经满足,根据公司2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司办理了首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通手续,本次符合解锁条件的激励对象共计168名,解锁的股份数量为2,225,642股。

4、2019年7月29日,公司原董事、董事会秘书黄跃军先生向公司公司提出辞职,不在公司任职,其所持有股份按照规定进行锁定。

5、2019年3月12日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过,2019年4月30日,公司收到证监会出具的《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]682号),核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行不超过7,798.5459万股。本次发行最终价格确定5.55元/股,发行股票数量72,750,000股,本次发行新增股份已于2019年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续,并取得股份登记申请受理确认书。2019年9月9日,公司在深交所上市发行72,750,000股新股。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1)2019年3月7日,公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定以2019年3月7日为授予日,以4.2元/股的价格向符合条件的激励对象授予了限制性股票227.43万股。 (2)2019年4月10日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,同意调整2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格,同时将11

名激励对象已获授权但尚未解锁的194,985股限制性股票予以回购注销。 (3)2019年6月5日,公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁条件成就的议案》和《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》,首次授予限制性股票的数量由7,036,000股调整为8,902,566股,实际获受人调整为168人,限制性股票解锁数量为2,225,642股,授予价格由5.61元/股调整为4.338745元/股。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

以上股份变动的过户相关手续均已办理完毕。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司036,050,000036,050,000首发后限售2020-9-10
湖南天易集团有限公司025,000,000025,000,000首发后限售2020-9-10
艾艳011,700,000011,700,000首发后限售2020-9-10
股权激励9,097,5512,274,3002,420,6278,951,524股权激励限售--
合计9,097,55175,024,3002,420,62781,701,524----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
股票类
A股普通股2019年05月21日4.2元/股2,274,3002019年05月21日2,274,300--
A股普通股2019年09月09日5.55元/股72,750,0002019年09月09日7,798.55--
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

1、2019年3月7日,经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议,通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定以2019年3月7日为授予日,以4.2元/股的价格向符合条件的15名激励对象授予了限制性股票227.43万股。

2、2019年3月12日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过,2019年4月30日,公司收到证监会出具的《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2019]682号),核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行不超过7,798.5459万股。本次发行最终价格确定5.55元/股,发行股票数量72,750,000股,本次发行新增股份已于2019年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续,并取得股份登记申请受理确认书。2019年9月9日,公司在深交所上市发行72,750,000股新股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用 □ 不适用

公司向激励对象授予了限制性股票227.43万股在未行权的时候增加公司的负债。公司非公开发行72,750,000股新股,募集资金净额3.98亿增加了公司资产。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数13,331年度报告披露日前上一月末普通股股东总数13,041报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
董树林境内自然人8.48%39,399,090029,549,3179,849,773
张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司境内非国有法人7.76%36,050,00036,050,00036,050,0000

永州市福瑞投资有限责任公司

永州市福瑞投资有限责任公司境内非国有法人5.95%27,656,098027,656,0980质押19,350,000
西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.76%26,781,707026,781,7070质押18,000,000
湖南天易集团有限公司境内非国有法人5.38%25,000,00025,000,00025,000,0000
张国祥境内自然人3.55%16,479,491012,359,6184,119,873
浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.92%13,584,051013,584,0510
张秋凤境外自然人2.84%13,215,02609,911,2693,303,757
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.84%13,214,3360013,214,336
艾艳境内自然人2.52%11,700,00011,700,00011,700,0000质押5,850,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人,西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中央汇金资产管理有限责任公司13,214,336人民币普通股13,214,336
董树林9,849,773人民币普通股9,849,773

浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)

浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)6,081,4001人民币普通股6,081,400
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划4,502,098人民币普通股4,502,098
张国祥4,119,873人民币普通股4,119,873
马鞍山幸福基石投资管理有限公司3,612,422人民币普通股3,612,422

杨纬

杨纬3,600,398人民币普通股3,600,398
张秋凤3,303,757人民币普通股3,303,757
徐智刚3,261,357人民币普通股3,261,357
大连福意商贸有限公司2,670,918人民币普通股2,670,918
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明1、公司实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人,西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为董树林、张国祥、张秋凤三人。2、浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)与浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)1、公司股东马鞍山幸福基石投资管理有限公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,612,422股,实际合计持有3,612,422股。 2、公司股东杨纬通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,600,398股,实际合计持有3,600,398股。 3、公司股东徐智刚通过普通证券账户持有公司股份1,172,457股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,088,900股,实际合计持有3,261,357股。

注:1 截至报告期末,公司有多名股东持股数量及持股比例一致,因此在以上表格中视为同一排名,后续股东依次列上,从而造成无限售条件股东人数多于10名。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
董树林中国
张国祥中国
张秋凤中国
主要职业及职务公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人,董树林先生担任公司副董事长职务,张国祥先生担任公司董事、副总经理职务,张秋凤女士担任公司董事、副总经理职务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况不适用

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
董树林本人中国
张国祥本人中国
张秋凤本人中国
主要职业及职务公司控股股东、实际控制人董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士为一致行动人,董树林先生担任公司副董事长职务,张国祥先生担任公司董事、副总经理职务,张秋凤女士担任公司董事、副总经理职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
陈建波董事长、总经理现任462017年12月29日2020年12月29日00000
董树林副董事长现任662017年12月29日2020年12月29日39,399,09000039,399,090
张国祥董事、副总经理现任612017年12月29日2020年12月29日16,479,49100016,479,491
张秋凤董事、副总经理现任582017年12月29日2020年12月29日13,215,02600013,215,026
黄跃军董事、董事会秘书离任462017年12月29日2019年07月29日258,600000258,600
吕敬崑董事现任362017年12月29日2020年12月29日00000
李小平独立董事现任542017年12月29日2020年12月29日00000
娄爽独立董事现任402017年12月29日2020年12月29日00000
柳士明独立董事现任492018年08月21日2020年12月29日00000

刘征兵

刘征兵董事、副总经理现任512019年11月27日2020年12月29日00000
白皎龙监事会主席现任392017年12月29日2020年12月29日00000
张龙监事现任362017年12月29日2020年12月29日00000
刘川川监事现任372017年12月29日2020年12月29日00000
Jeffrey William Olyniec副总经理现任462018年01月03日2020年12月29日00000
江海清副总经理、董事会秘书现任392018年06月11日2020年12月29日000500,000500,000
蒋爱平副总经理、财务负责人现任452019年07月02日2020年12月29日00000
HOO YONG KEONG副总经理现任522019年07月02日2020年12月29日1,293,0010001,293,001
合计------------70,645,20800500,00071,145,208

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
黄跃军董事、董事会秘书离任2019年07月29日因个人原因辞职。
蒋爱平副总经理、财务负责人任免2019年07月02日聘任

HOO YONGKEONG

HOO YONG KEONG副总经理任免2019年07月02日聘任
刘征兵董事、副总经理任免2019年11月27日选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈建波先生,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师;现任本公司第四届董事会董事长、总经理,新辉开科技(深圳)有限公司董事长、永州市新辉开科技有限公司董事、New Vision Display, Inc.(美国)董事、新辉开显示技术(香港)有限公司董事、恒信伟业投资有限公司(香港)董事、永州市福星电子科技有限公司监事。

董树林先生,1954年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任天津市电磁线厂销售科科长、天津市工业技术开发服务中心副主任、天津市经纬电磁线厂厂长、天津市经纬电材有限公司董事长兼总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会董事长兼总经理、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长兼总经理;现任本公司第四届董事会副董事长、公司技术中心主任。

张国祥先生,1959年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级经济师。曾任天津市电磁线厂业务经理、天津市经纬电磁线厂副厂长、天津市经纬电材有限公司副董事长兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会副董事长兼副总经理;现任本公司第四届董事会董事兼副总经理、公司技术中心副主任、天津经纬正能电气设备有限公司董事长、天津市经信铜业有限公司执行董事兼总经理、西藏正能投资管理有限公司执行董事、新辉开科技(深圳)有限公司董事。

张秋凤女士,1962年出生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,大学本科学历。曾任天津市电磁线厂科员,天津市经纬电磁线厂财务主管、天津市经纬电材有限公司董事兼副总经理、天津经纬电材股份有限公司第一届董事会、第二届董事会、第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人;现任本公司第四届董事会董事、副总经理。

吕敬崑先生,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位。曾任新辉开科技(深圳)有限公司总经理助理;现任本公司第四届董事会董事、湖南恒伟药业股份有限公司总经理、永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司法定代表人。

李小平先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位。曾任方正期货有限公司董事长兼CEO、方正证券股份有限公司助理总裁、方正证券天津营业部总经理、浙江证券天津琼州道营业部兼贵州路营业部总经理、金信证券天津营业部副总经理、天津环球高新技术有限公司财务总监、投资管理部总经理、中国北方工业天津公司财务科长、审计部主管、经营管理部主管、外贸财务负责人;现任公司第四届董事会独立董事。娄爽先生,1980年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,法学硕士、公共管理硕士。曾任天津市公安局科员、天津市国资委主任科员;现任公司第四届董事会独立董事。柳士明先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,研究生学历,管理学硕士,中国注册会计师。1999 年至今任职于天津财经大学会计系,现任天津天财会计师事务所法定代表人、主任会计师,天津环球磁卡股份有限公司独立董事,天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。白皎龙先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,工商管理硕士,曾任公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总经理。张龙先生,1984年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级工程师。曾任公司第三届监事会监事、铜换位车间主任、技术部主管,现任公司第四届监事会监事、电磁线事业部总工程师。

刘川川女士,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,硕士学位。现任公司第四届监事会监事、公司全面质量管理办公室副主任。

Jeffrey William Olyniec先生,1974年出生,美国国籍,大学学历。曾任美国国际显示技术公司高级副总裁、Solar Power Inc.亚洲区执行副总裁;现任本公司副总经理、新辉开科技(深圳)有限公司首席执行官、New Vision Display, Inc.董事、新辉开显示技术(香港)有限公司董事。

江海清先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士。曾任国信证券股份有限公司投资银行部业务总监、中国中投证券有限责任公司投资银行部业务董事、深圳市杰美特科技股份有限公司董事、副总经理,现任本公司副总经理、董事会秘书;株洲市新辉开科技有限公司执行董事、经理;株洲市开顺智慧交通科技有限公司执行董事、经理。

HOO YONG KEONG,1968年出生,马来西亚国籍,大学学历。曾担任IDW公司供应链副总裁,现任本公司副总经理、新辉开科技(深圳)有限公司首席运营官。

蒋爱平,1975年出生,本科学历,中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响(深圳)有限公司财务经理、倍思电子(深圳)有限公司财务经理、财务总监;江西赛维LDK控股集团财务部长、Solar PowerInc.融资总监。现任本公司副总经理、财务负责人;新辉开科技(深圳)有限公司财务总监、首席财务官。

刘征兵先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学与工程博士,曾任中共深圳市龙岗区区委(区政府)办公室副科长;中共深圳市委宣传部主任科员;深圳市人居环境委员会副处长;深圳市光明新区城市建设局副局长;深圳市光明新区城市建设投资有限公司董事长、总经理。现任本公司第四届董事会董事、副总经理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
陈建波永州市福瑞投资有限责任公司董事长兼总经理2014年12月12日
张国祥西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2016年10月11日
蒋爱平永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2016年01月15日
吕敬崑永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司执行董事2015年04月23日
在股东单位任职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
吕敬崑湖南恒伟药业股份有限公司总经理2015年12月01日
李小平天津金海胜创业投资管理有限公司总经理2013年03月01日
李小平天津海泰科技发展股份有限公司独立董事2014年05月15日
娄爽天津中伦文德(天津)律师事务所律师2017年03月01日
娄爽天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事2017年11月01日

JeffreyWilliamOlyniec

Jeffrey William OlyniecFive Star Sports Hong Kong Limited首席财务官2012年08月01日
柳士明天津天财有限责任会计师事务所经理2015年01月01日
蒋爱平深圳市吉匹八七运动器材有限公司监事2014年04月02日
刘征兵欣旺达电子股份有限公司独立董事2018年05月01日
江海清共青城东埠投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人2019年04月23日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人员按照具体的职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬的决策确定程序董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定,结合其职位、职责、能力、以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司已按时向董事、监事及高级管理人员支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
陈建波董事长、总经理46现任65.00
董树林副董事长66现任36.35
张国祥董事、副总经理61现任31.83

张秋凤

张秋凤董事、副总经理58现任33.42
黄跃军董事、董事会秘书46离任22.91
吕敬崑董事33现任0.00
李小平独立董事54现任5.00
娄爽独立董事40现任5.00
柳士明独立董事49现任4.95
刘征兵董事、副总经理51现任5.01
白皎龙监事会主席39现任26.12
张龙监事36现任13.63
刘川川监事37现任6.57
江海清副总经理、董事会秘书39现任48.12
Jeffrey William Olyniec副总经理46现任292.24
蒋爱平副总经理、财务负责人45现任77.52
HOO YONG KEONG副总经理52现任24.00
合计--------697.67--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

姓名职务报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格(元/股)报告期末市价(元/股)期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元/股)期末持有限制性股票数量
江海清副总经理、董事会秘书000000500,0004.2500,000
合计--00----00500,000--500,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)

母公司在职员工的数量(人)146
主要子公司在职员工的数量(人)2,756
在职员工的数量合计(人)2,902
当期领取薪酬员工总人数(人)3,568
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,874
销售人员53
技术人员613
财务人员42
行政人员132
其他188
合计2,902
教育程度
教育程度类别数量(人)
博士3
研究生16
本科274
大专及以下2,609
合计2,902

2、薪酬政策公司实行职位等级体系。职位等级根据职位评估的结果确定,以保证内部公平性。用于确定职位等级的职位评估因素包括:工作范围、工作难易程度、决断力、影响力和管理行为等。职工工资组成一般为基本工资、补贴、绩效工资、加班费、奖金等,职工工资组成将有所不同。报告期内,员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行了适当调整。未来公司将进一步严格执行国家法律法规,不断完善公平、合理的薪酬绩效体系,提供有竞争力的福利待遇。

3、培训计划

公司坚持以人为本的人才理念,致力于打造全方位的人才培养体系,通过不断打造企业硬件和软件设施、提升企业产品品牌效应、加强企业核心价值观的宣传、加强公司各项激励机制来吸引社会上优秀的创新型人才和素质较高的生产操作人员。优秀的人才和操作人员进入公司后,通过培训将企业文化、各项制度传输给入职员工,使大家能够对企业产生认同感和归属感,愿意留在企业与企业共同发展。对于公司引进的优秀创新型科技人才,尤其是一些年轻的骨干人才,公司在充分调动和发挥年轻人才的积极性的基础上,协助其完成人生职业规划,使其与企业命运共联。定期的进行专业性和非专业性的知识、技能培训,完善企业内部人才梯队建设,建立健全企业内部人才培养和竞争机制。公司每年12月30日前根据各部门各岗位培训需求,制定次年的培训计划并依照执行,根据公司行政部门、技术研发部门、销售部门及车间员工等岗位工作需求的不同,有针对性的进行了班组级、车间级、部门级、公司级的培训,本年度内培训计划已完成。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)

劳务外包的工时总数(小时)2,263,005.50
劳务外包支付的报酬总额(元)43,632,464.58

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求,结合公司具体情况不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进了公司规范运作,提高了公司治理水平。截至报告期末,公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层在报告期内均严格按照相关法律法规的要求,履行各自的权利和义务。报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定的要求,召集、召开股东大会。同时,通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法有效。确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。

公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事的选聘公开、公平、公正、独立,董事选举程序合法有效。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作,董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会等专业委员会,专业委员会成员全部由董事组成并严格按照各专业委委员工作细则开展工作。

公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督,维护公司及全体股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作,具有独立完整的业务及自主经营能力,资产独立、产权清晰,与实控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开。

(一)业务方面:公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力,控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。

(二)人员方面:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取薪酬,未在控股股东控制的企业担任除董事、监事外的任何职务和领取薪酬。

(三)资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,产、供、销系统完整独立。工业产权、商标、非专利技术、房屋所有权、土地所有权等无形资产和有形资产均由本公司拥有,产权界定清晰。

(四)机构方面:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作,不受其他单位或个人的干涉。 (五)财务方面:公司设有完整、独立的财务机构,配备了充足的专职财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年第一次临时股东大会临时股东大会24.76%2019年01月22日2019年01月22日www.cninfo.com
2018年度股东大会年度股东大会24.79%2019年05月06日2019年05月06日www.cninfo.com
2019年第二次临时股东大会临时股东大会24.75%2019年03月26日2019年03月26日www.cninfo.com

2019年第三次临时股东大会

2019年第三次临时股东大会临时股东大会31.84%2019年08月13日2019年08月13日www.cninfo.com
2019年第四次临时股东大会临时股东大会44.71%2019年09月26日2019年09月26日www.cninfo.com
2019年第五次临时股东大会临时股东大会28.90%2019年11月27日2019年11月27日www.cninfo.com

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
李小平1275004
柳士明1275005
娄爽1275004

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉的履行职责,关注公司运作,独立履行职责,按时出席相关会议,客观的发表自己的看法及观点,为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了很多宝贵的专业性建议,公司结合自身实际情况予以采纳。维护公司和全体股东的合法权益,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各专门委员会严格依照公司董事会说制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会:战略委员会结合国内公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会:本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督作用,严格按照相关要求,负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作,对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控,切实履行了审计委员会工作职责。 提名委员会:公司董事会提名委员会依照相关规定,勤勉尽责的履行职责,对公司董事、高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会:报告期内,薪酬与考核委员根据相关规定为公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案的制定献言献策,致力于建立长效的薪酬考核体制。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂

钩。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期

内部控制评价报告全文披露日期2020年03月25日
内部控制评价报告全文披露索引http://www.cninfo.com.cn/
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷:(1)控制环境无效;公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为;(2)外部审计发现的重大错报未被公司内部控制识别;(3)审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(4)内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。 2、重要缺陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;(2)公司缺乏反舞弊控制措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务处理,没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。1、重大缺陷:(1)公司经营活动严重违反国家法律法规或规范性文件;(2)缺乏民主程序、民主程序失效或者决策程序不科学,给公司造成重大财产损失;(3)公司重大的内控缺陷不能得到及时整改。2、重要缺陷:(1)违反国家法律法规给公司造成重要影响;(2)非财务制度存在重要漏洞,给公司造成重要损失;(3)其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。

定量标准

定量标准1、重大缺陷:错报金额≥资产总额的1%或错报金额≥营业收入总额的2%;2、重要缺陷:资产总额的0.5%≤错报金额<资产总额的1%或营业收入总额的1%≤错报金额<营业收入总额的2%;3、一般缺陷:错报金额<资产总额的 0.5%或错报金额<营业收入总额的1%1、重大缺陷:直接损失金额≥200万元。2、重要缺陷:100万元≤直接损失金额<200万元。3、一般缺陷:直接损失金额<100万元。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2020年03月25日
审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构文号XYZH/2020TJA10051
注册会计师姓名张萱 陈秋霞

审计报告正文天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了经纬辉开2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于经纬辉开,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

应收账款的减值事项

应收账款的减值事项
关键审计事项审计中的应对
截至2019年12月31日,如经纬辉开合并财务报表附注六、3所述,经纬辉开应收账款余额663,269,856.18元,坏账准备金额46,109,839.11元,账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大,为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。我们执行的主要审计程序如下: 1、对经纬辉开信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试; 2、分析经纬辉开应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等; 3、分析计算经纬辉开资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分; 4、通过分析经纬辉开应收账款的账龄和客户信誉情况,并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性; 5、获取经纬辉开坏账准备计提表,检查计提方法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。
商誉减值的事项
关键审计事项审计中的应对
截至2019年12月31日,如经纬辉开合并财务报表附注六、13所述,经纬辉开商誉净值为690,344,521.53元,账面价值较高,为经纬辉开2017年10月收购子公司新辉开科技(深圳)有限公司形成。如果商誉有发生任何减值的情况,对经纬辉开财务报表可能产生重大影响。 根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定,每年年度终了经纬辉开需要对商誉进行减值测试。该等减值的测试过程复杂,需要依赖管理层对收购对象的预测未来收入及现金流我们执行的主要审计程序如下: 1、了解、测试和评价经纬辉开与商誉减值测试相关的关键内部控制、政策和方法。 2、获得管理层聘请的中介机构出具的估值报告书,检查评估目的、预测未来收入及现金流量的方法、关键的评估假设、参数的选择、确定的折现率及依据,并与商誉资产组、资产组组合的盈利预测、实际业绩情况及以前年度的估值报告书对比,判断其合理性。

折现率等假设做出判断和估计,因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。

折现率等假设做出判断和估计,因此我们将商誉减值的估计列为关键审计事项。3、评估第三方专家的胜任能力、专业素质和客观性。 4、复核管理层对商誉及其减值计算过程、判断估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

经纬辉开管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括经纬辉开2019年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估经纬辉开的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算经纬辉开、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督经纬辉开的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对经纬辉开持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致经纬辉开不能持续经营。

5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6.就经纬辉开中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:天津经纬辉开光电股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金523,848,226.03248,302,642.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据112,995,269.30
应收账款617,024,934.09627,994,857.91
应收款项融资85,293,302.49
预付款项95,281,150.6130,382,026.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,011,074.1313,414,044.28
其中:应收利息5,550.6312,388.98
应收股利
买入返售金融资产
存货391,226,106.20270,428,586.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,949,635.0218,552,381.19
流动资产合计1,753,634,428.571,322,069,808.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资

可供出售金融资产

可供出售金融资产3,431,599.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,488,099.44
其他非流动金融资产27,904,800.00
投资性房地产4,431,846.194,536,810.89
固定资产778,507,069.06571,945,197.94
在建工程71,628,149.455,942,444.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产258,890,806.64194,697,233.36
开发支出
商誉690,344,521.53690,344,521.53
长期待摊费用37,944,763.0022,085,988.35
递延所得税资产17,523,448.4510,684,899.32
其他非流动资产24,554,775.0141,858,078.22
非流动资产合计1,915,218,278.771,545,526,773.60
资产总计3,668,852,707.342,867,596,581.62
流动负债:
短期借款450,018,720.01339,575,662.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据50,315,941.2249,012,194.16
应付账款256,542,161.77263,761,172.85
预收款项17,530,216.1011,999,002.02
合同负债
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,423,626.4629,784,077.86
应交税费24,659,968.0620,847,548.40
其他应付款146,217,872.1846,410,483.73
其中:应付利息1,664,696.47449,287.78
应付股利2,942,325.281,374,367.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债746,788.2653,441,899.11
其他流动负债3,116,797.612,499,057.42
流动负债合计987,572,091.67817,331,097.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款100,966,368.986,979,558.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,810,613.9424,049,413.99
递延所得税负债18,936,086.1521,009,615.13
其他非流动负债
非流动负债合计153,713,069.0752,038,587.80
负债合计1,141,285,160.74869,369,685.61
所有者权益:
股本464,756,611.00389,927,296.00
其他权益工具
其中:优先股

永续债

永续债
资本公积1,685,532,556.991,326,896,773.24
减:库存股37,147,171.0938,097,592.09
其他综合收益18,112,606.7413,419,530.23
专项储备
盈余公积45,140,003.2640,380,529.02
一般风险准备
未分配利润275,544,045.76182,012,552.24
归属于母公司所有者权益合计2,451,938,652.661,914,539,088.64
少数股东权益75,628,893.9483,687,807.37
所有者权益合计2,527,567,546.601,998,226,896.01
负债和所有者权益总计3,668,852,707.342,867,596,581.62

法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:蒋爱平 会计机构负责人:李凌云

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金320,725,163.92101,123,870.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据107,762,336.18
应收账款129,376,162.6193,043,460.36
应收款项融资59,878,452.73
预付款项383,194.272,550,046.93
其他应收款137,089,166.0216,191,908.98
其中:应收利息5,550.6312,388.98
应收股利
存货65,049,711.7642,808,646.48
合同资产
持有待售资产

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,625,009.481,597,526.08
流动资产合计714,126,860.79365,077,795.54
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,434,974,326.611,338,979,660.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,431,846.194,536,810.89
固定资产249,821,958.49255,358,314.28
在建工程197,788.472,429,074.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产22,598,286.5423,160,842.58
开发支出
商誉
长期待摊费用76,790.6092,148.70
递延所得税资产4,148,083.442,641,808.93
其他非流动资产
非流动资产合计1,716,249,080.341,627,198,659.90
资产总计2,430,375,941.131,992,276,455.44
流动负债:
短期借款105,000,000.0066,211,662.26
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款9,272,625.958,151,161.02

预收款项

预收款项3,401,878.422,591,828.13
合同负债
应付职工薪酬10,208,150.164,298,710.47
应交税费617,269.42385,752.74
其他应付款39,798,174.7040,679,001.41
其中:应付利息162,322.87184,320.20
应付股利1,905,368.761,374,367.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,515,121.93
其他流动负债2,608,786.612,499,057.42
流动负债合计170,906,885.26169,332,295.38
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,391,160.0215,391,160.06
递延所得税负债900,303.121,461,702.19
其他非流动负债
非流动负债合计16,291,463.1416,852,862.25
负债合计187,198,348.40186,185,157.63
所有者权益:
股本464,756,611.00389,927,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,668,575,002.731,317,153,318.98
减:库存股37,147,171.0938,097,592.09
其他综合收益661,590.00-799,747.50

专项储备

专项储备
盈余公积45,140,003.2640,380,529.02
未分配利润101,191,556.8397,527,493.40
所有者权益合计2,243,177,592.731,806,091,297.81
负债和所有者权益总计2,430,375,941.131,992,276,455.44

3、合并利润表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、营业总收入2,332,307,829.732,062,642,336.60
其中:营业收入2,332,307,829.732,062,642,336.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,192,676,833.461,892,665,264.47
其中:营业成本1,851,595,732.151,598,066,978.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加14,493,625.8014,339,094.74
销售费用80,906,677.5975,123,543.82
管理费用144,073,137.65119,242,407.22
研发费用79,466,395.6066,983,866.19
财务费用22,141,264.6718,909,373.79
其中:利息费用21,260,995.9918,105,180.88
利息收入2,946,215.452,001,458.45
加:其他收益15,275,570.7712,066,339.00
投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,045,107.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,596,103.70-10,349,874.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,376.85-7,150,585.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)148,274,732.20164,542,950.52
加:营业外收入434,304.57372,769.57
减:营业外支出4,769,927.041,621,172.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)143,939,109.73163,294,547.51
减:所得税费用13,498,894.1026,760,753.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)130,440,215.63136,533,794.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)130,440,215.63136,533,794.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润137,462,172.54134,608,509.42
2.少数股东损益-7,021,956.911,925,285.03
六、其他综合收益的税后净额4,693,076.5117,776,829.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,693,076.5117,776,829.20
(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,693,076.5117,776,829.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备803,677.506,884,646.25
8.外币财务报表折算差额3,889,399.0110,892,182.95
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额135,133,292.14154,310,623.65
归属于母公司所有者的综合收益总额142,155,249.05152,385,338.62
归属于少数股东的综合收益总额-7,021,956.911,925,285.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.33060.3486
(二)稀释每股收益0.33060.3486

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈建波 主管会计工作负责人:蒋爱平 会计机构负责人:李凌云

4、母公司利润表

单位:元

项目

项目2019年度2018年度
一、营业收入526,986,136.89469,384,037.95
减:营业成本463,095,154.51415,433,647.54
税金及附加3,209,619.734,224,706.05
销售费用7,521,472.916,563,968.83
管理费用34,864,059.3224,508,993.11
研发费用16,404,011.5815,148,226.40
财务费用1,063,332.082,625,959.94
其中:利息费用2,484,162.733,411,408.42
利息收入1,971,767.67554,581.04
加:其他收益2,608,221.972,774,400.65
投资收益(损失以“-”号填列)46,063,043.4860,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,534,218.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-370,862.272,104,135.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,364.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)46,594,671.9165,740,707.89

加:营业外收入

加:营业外收入
减:营业外支出430,953.7715,429.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,163,718.1465,725,278.56
减:所得税费用-1,431,024.3142,469.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)47,594,742.4565,682,809.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)47,594,742.4565,682,809.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,461,337.50-248,978.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,461,337.50-248,978.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

7.现金流量套期储备1,461,337.50-248,978.75
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额49,056,079.9565,433,830.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.10240.1701
(二)稀释每股收益0.10240.1701

5、合并现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,475,270,965.851,968,968,674.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56,615,277.9471,088,808.67
收到其他与经营活动有关的现金68,293,059.1275,621,434.42
经营活动现金流入小计2,600,179,302.912,115,678,917.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,969,905,685.141,552,304,394.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金290,498,878.73279,245,507.55
支付的各项税费39,389,628.0654,955,094.85
支付其他与经营活动有关的现金172,662,118.72121,808,629.38
经营活动现金流出小计2,472,456,310.652,008,313,626.42
经营活动产生的现金流量净额127,722,992.26107,365,291.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额689,520.322,453,982.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计689,520.322,453,982.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金184,723,907.5476,568,746.70
投资支付的现金63,972,840.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,415,210.35
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流出小计324,139,117.89140,541,586.70
投资活动产生的现金流量净额-323,449,597.57-138,087,603.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金407,447,323.3139,471,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金394,721,234.00331,165,262.26
收到其他与筹资活动有关的现金2,200,000.00
筹资活动现金流入小计804,368,557.31370,637,222.26
偿还债务支付的现金284,278,176.25226,277,880.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,980,168.7175,253,931.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金845,988.002,200,000.00
筹资活动现金流出小计344,104,332.96303,731,811.87
筹资活动产生的现金流量净额460,264,224.3566,905,410.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,893,665.3313,112,124.72
五、现金及现金等价物净增加额266,431,284.3749,295,222.75
加:期初现金及现金等价物余额207,535,868.99158,240,646.24
六、期末现金及现金等价物余额473,967,153.36207,535,868.99

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年度2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金609,120,564.23549,133,401.71
收到的税费返还5,132,274.933,346,276.55
收到其他与经营活动有关的现金4,888,234.326,464,946.64
经营活动现金流入小计619,141,073.48558,944,624.90
购买商品、接受劳务支付的现金545,900,317.55477,616,502.18
支付给职工以及为职工支付的现金24,177,223.1224,285,478.08
支付的各项税费6,561,730.099,801,213.25
支付其他与经营活动有关的现金33,503,246.6339,492,766.16
经营活动现金流出小计610,142,517.39551,195,959.67
经营活动产生的现金流量净额8,998,556.097,748,665.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

取得投资收益收到的现金46,063,043.4860,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额149,374.4358,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,156,002.00
投资活动现金流入小计64,368,419.9160,058,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,944,388.963,442,761.37
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额132,146,456.93
支付其他与投资活动有关的现金122,307,471.68
投资活动现金流出小计258,398,317.5733,442,761.37
投资活动产生的现金流量净额-194,029,897.6626,615,238.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金407,475,701.0039,471,960.00
取得借款收到的现金105,000,000.0066,211,662.26
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计512,475,701.00105,683,622.26
偿还债务支付的现金66,211,662.2660,378,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,113,647.2960,825,126.99
支付其他与筹资活动有关的现金845,988.00
筹资活动现金流出小计108,171,297.55121,204,006.99
筹资活动产生的现金流量净额404,304,403.45-15,520,384.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40,397.51733,058.99
五、现金及现金等价物净增加额219,313,459.3919,576,578.12
加:期初现金及现金等价物余额95,853,278.5376,276,700.41
六、期末现金及现金等价物余额315,166,737.9295,853,278.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目

项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额389,927,296.001,326,896,773.2438,097,592.0913,419,530.2340,380,529.02182,012,552.241,914,539,088.6483,687,807.371,998,226,896.01
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额389,927,296.001,326,896,773.2438,097,592.0913,419,530.2340,380,529.02182,012,552.241,914,539,088.6483,687,807.371,998,226,896.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)74,829,315.00358,635,783.75-950,421.004,693,076.514,759,474.2493,531,493.52537,399,564.02-8,058,913.43529,340,650.59
(一)综合收益总额4,693,076.51137,462,172.54142,155,249.05-7,021,956.91135,133,292.14
(二)所有者投入和减少资本74,829,315.00358,635,783.75-950,421.00434,415,519.75434,415,519.75

1.所有者投入的普通股

1.所有者投入的普通股75,024,300.00331,800,398.00-950,421.00407,775,119.00407,775,119.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额26,835,385.7526,835,385.7526,835,385.75
4.其他-194,985.00-194,985.00-194,985.00
(三)利润分配4,759,474.24-43,930,679.02-39,171,204.78-1,036,956.52-40,208,161.30
1.提取盈余公积4,759,474.24-4,759,474.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-39,171,204.78-39,171,204.78-1,036,956.52-40,208,161.30
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额464,756,611.001,685,532,556.9937,147,171.0918,112,606.7445,140,003.26275,544,045.762,451,938,652.6675,628,893.942,527,567,546.60

上期金额

单位:元

项目2018年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额294,531,785.001,359,836,364.68-4,357,298.9733,812,248.09112,878,674.991,796,701,773.7981,762,522.341,878,464,296.13
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额294,531,785.001,359,836,364.68-4,357,298.9733,812,248.09112,878,674.991,796,701,773.7981,762,522.341,878,464,296.13

三、本期增减

变动金额(减少以“-”号填列)

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)95,395,511.00-32,939,591.4438,097,592.0917,776,829.206,568,280.9369,133,877.25117,837,314.851,925,285.03119,762,599.88
(一)综合收益总额17,776,829.20134,608,509.42152,385,338.621,925,285.03154,310,623.65
(二)所有者投入和减少资本7,036,000.0055,419,919.5638,097,592.0924,358,327.4724,358,327.47
1.所有者投入的普通股7,036,000.0032,435,960.0038,097,592.091,374,367.911,374,367.91
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额22,983,959.5622,983,959.5622,983,959.56
4.其他
(三)利润分配6,568,280.93-65,474,632.17-58,906,351.24-58,906,351.24
1.提取盈余公积6,568,280.93-6,568,280.93
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-58,906,351.24-58,906,351.24-58,906,351.24
4.其他
(四)所有者权益内部结转88,359,511.00-88,359,511.00

1.资本公积转增资本(或股本)

1.资本公积转增资本(或股本)88,359,511.00-88,359,511.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额389,927,296.001,326,896,773.2438,097,592.0913,419,530.2340,380,529.02182,012,552.241,914,539,088.6483,687,807.371,998,226,896.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2019年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额389,927,296.001,317,153,318.9838,097,592.09-799,747.5040,380,529.0297,527,493.401,806,091,297.81
加:会计政策变更

前期差错更正

前期差错更正
其他
二、本年期初余额389,927,296.001,317,153,318.9838,097,592.09-799,747.5040,380,529.0297,527,493.401,806,091,297.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)74,829,315.00351,421,683.75-950,421.001,461,337.504,759,474.243,664,063.43437,086,294.92
(一)综合收益总额1,461,337.5047,594,742.4549,056,079.95
(二)所有者投入和减少资本75,024,300.00351,421,683.75-950,421.00427,396,404.75
1.所有者投入的普通股75,024,300.00331,840,670.11-950,421.00407,815,391.11
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额19,581,013.6419,581,013.64
4.其他
(三)利润分配4,759,474.24-43,930,679.02-39,171,204.78
1.提取盈余公积4,759,474.24-4,759,474.24
2.对所有者(或股东)的分配-39,171,204.78-39,171,204.78
3.其他
(四)所有者权益内部结转-194,985.00-194,985.00

1.资本公积转增资本(或股本)

1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他-194,985.00-194,985.00
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额464,756,611.001,668,575,002.7337,147,171.09661,590.0045,140,003.26101,191,556.832,243,177,592.73

上期金额

单位:元

项目2018年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额294,531,785.001,358,750,010.42-550,768.7533,812,248.0997,319,316.281,783,862,591.04
加:会计政策变更
前期差错更正
其他

二、本年期初余

二、本年期初余额294,531,785.001,358,750,010.42-550,768.7533,812,248.0997,319,316.281,783,862,591.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)95,395,511.00-41,596,691.4438,097,592.09-248,978.756,568,280.93208,177.1222,228,706.77
(一)综合收益总额-248,978.7565,682,809.2965,433,830.54
(二)所有者投入和减少资本7,036,000.0046,762,819.5638,097,592.0915,701,227.47
1.所有者投入的普通股7,036,000.0032,435,960.0038,097,592.091,374,367.91
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额14,326,859.5614,326,859.56
4.其他
(三)利润分配6,568,280.93-65,474,632.17-58,906,351.24
1.提取盈余公积6,568,280.93-6,568,280.93
2.对所有者(或股东)的分配-58,906,351.24-58,906,351.24
3.其他
(四)所有者权益内部结转88,359,511.00-88,359,511.00
1.资本公积转增资本(或股本)88,359,511.00-88,359,511.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额389,927,296.001,317,153,318.9838,097,592.09-799,747.5040,380,529.0297,527,493.401,806,091,297.81

三、公司基本情况

天津经纬辉开光电股份有限公司(原名天津经纬电材股份有限公司、天津市经纬电材有限公司,以下简称公司或本公司,在包含子公司时统称本集团)于2018年5月4日召开了2017年度股东大会,将公司名称变更为现名称。公司于2018年6月26日向天津市市场和质量监督管理委员会备案,并取得了换发的营业执照,统一社会信用代码:91120112712847285B,注册资本人民币38,992.7296万元,法定代表人:董树林,公司注册地址:天津市津南经济开发区(双港)旺港路12号,公司经营范围:生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件,小型家用电路产品(不含许可证管理国家限制产品);集成电路块的组装;生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品;生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.历史沿革

2008年12月,经天津市人民政府国有资产监督管理委员会 津国资产权(2008)95号《关于对天津经纬电材股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》以及天津市商务委员会 津商务资管(2008)549号《关于同意天津市经纬电材有限公司变更为股份有限公司的批复》批准,本公司以2008年8月31日为基准日,由有限责任公司整体变更设立股份有限公司。本公司以2008年8月31日经审计的净资产73,392,718.92元折股本65,000,000股(面值1元/股),剩余8,392,718.92元转为公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬电材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的批复(证监许可[2010]1162号文)核准,本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,200.00万股,每股发行价格21.00元,发行后股本总额为8,700.00万股,并于2010年09月17日在深圳证券交易所上市交易,股票简称“经纬电材”,股票代码“300120”。本次公开发行股票后股本经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2010TJA2013号验资报告。本公司根据2011年4月7日通过的2010年年度股东大会决议和修改后章程的规定,增加注册资本人民币26,100,000.00元,以2010年末总股本87,000,000股为基础,以资本公积每10股转增3股,共增加股本26,100,000股,变更后的注册资本为人民币113,100,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2011年7月27日出具XYZH/2011TJA2003号验资报告予以验证。

本公司根据2012年3月27日通过的2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定,本公司增加注册资本人民币56,550,000.00元,以2011年末总股本113,100,000股为基础,以资本公积每10股转增5股,增加股本56,550,000.00股,转增基准日期为2012年4月20日,变更后的注册资本为人民币169,650,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2012年10月10日出具XYZH/2012TJA1012号验资报告予以验证。

本公司2013年6月20日召开2013年第一次临时股东大会决议通过了《关于天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本公司以定向发行新股的方式向张德顺、吴滨海等18位限制性股票激励计划激励对象授予220万股限制性股票,限制性股票的授予价格为每股3.26元,授予日为2013年6月24日。上述授予限制性股票方案实施后,公司注册资本及股本变更为171,850,000.00元。上述新增注册资本业经信永中和会计师事务所于2013年7月11日出具XYZH/2013TJA1001号验资报告予以验证。

2014年4月25日,本公司召开第二届董事会第二十次会议,会议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》,因公司原激励对象吴滨海于2014年4月24日和公司正式解除劳动关系,同意将原激励对象吴滨海先生已获授的股份共计32万股以授予价格进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本从17,185万元人民币减至17,153万元人民币,本次减资已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013TJA1046号验资报告审验。

根据2014年4月25日通过的2013年年度股东大会决议和修改后章程规定,以2013年末总股本171,850,000.00股为基数,以资本公积每10股转增2股,共计34,370,000.00股。由于前述不符合激励条件限制性股票的回购,变更为每10股转增2.003731股。公司注册资本从17,153万元人民币增至20,589.9997

万元人民币。

2015年6月9日本公司召开的第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股和已不符合激励条件的激励对象张德顺、张德春2人已获授但尚未解锁的全部限制性股票813,855股,共计1,083,938股限制性股票注销。本次回购注销完成后,公司股份总数变更为204,816,059股,注册资本变更为204,816,059.00元。

2016年6月8日本公司召开的第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司将未达到解锁条件的限制性股票激励计划第二期解锁限制性股票270,083股。本次回购注销完成后,公司股份总数变更为204,545,976股,注册资本变更为204,545,976.00元。

2016年12月2日召开的第三届董事会第十七次会议、2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,以及2017年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的交易方案调整的相关议案,经中国证券监督管理委员《关于核准天津经纬电材股份有限公司向永州市福瑞投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1175号)核准,本公司:

1)采取非公开发行股票方式,以每股发行价格12.80元(每股面值1.00元)分别向永州市福瑞投资有限责任公司(以下简称“福瑞投资”)发行21,389,085股股份并支付现金449,643,345.00元、向永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司发行5,167,256股股份并支付现金170,076,549.00元、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙)发行4,703,324股股份、向浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)发行4,179,655股股份、向青岛金石灏汭投资有限公司发行4,179,655股股份、向永州市杰欧商业投资管理有限公司发行4,082,679股股份、向永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)发行2,909,272股股份、向萍乡市汇信得创业投资中心(有限合伙)发行1,949,212股股份购买上述投资人合计持有的新辉开科技(深圳)有限公司(以下简称“深圳新辉开”,包含子公司时简称“新辉开”)100.00%股权,上述交易合计发行股份48,560,138股,并支付现金619,719,894.00元。

2)采取非公开发行股票方式,以每股发行价格12.85元(每股面值1.00元)向西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏青崖”)发行20,712,836股股份、向浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)发行10,505,836股股份、向卫伟平发行6,315,949股股份、向浙江海宁新雷盈创投资合伙企业(有

限合伙)发行3,891,050股股份,上述交易合计发行股份41,425,671股,募集配套资金总额532,319,894.00元。综合上述1)、2)的实施,本公司注册资本变更为人民币294,531,785.00元,股份总数变更为294,531,785股,该次增资由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2017TJA10439验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2017年11月14日。

本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,经纬辉开向激励对象授予8,795,000股限制性股票,其中,首次授予7,036,000股。首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认股7,036,000.00元,差额32,435,960.00元为资本公积。

本公司注册资本变更为人民币301,567,785.00元,股份总数变更为301,567,785股,该次增资由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018TJA10313验资报告。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

本公司2018年4月11日第四届董事会第三次会议决议、2017年度股东大会决议和2018年6月12日《2017年度权益分派实施公告》的规定,以2017年末总股本294,531,785股为基数,以资本公积每10股转增3股,共计88,359,511股。由于前述股权激励事项增发限制性股票,变更为每10股转增2.930005股。2018年6月19日,本公司注册资本变更为人民币389,927,296.00元,股份总数变更为389,927,296股。该次权益转增股本由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018TJA10330验资报告。

本公司2019 年3 月7 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整2018 年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》,由于2017 年度权益分派方案为向全体股东每10 股转增2.930005 股,本公司将预留部分的限制性股票授予数量由1,759,000 股调整为2,274,300 股;同时审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,拟向激励对象授予2,274,300 股限制性股票;同时审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,本公司注册资本修改为人民币392,201,596元,股份总数修改为392,201,596 股,其中普通股392,201,596 股。本次授予的限制性股票由江海清等15 位激励对象以9,552,060.00 元人民币认购2,274,300 股,差额7,277,760.00 元为资本公积。该次变更由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2019TJA10205验资报告。

本公司2019年4月10日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》,付洪卫等11名激励对象因个人原因离职,

已不符合激励条件,公司将回购注销其已获授但尚未解锁的194,985股限制性股票,回购价格由5.61元/股调整为4.338745元/股,本次限制性股票回购事项支付的回购价款为公司自有资金,共845,988元。根据股权激励计划规定,本次需要回购注销的限制性股票未参与2017年度及2018年度现金分红,该部分现金红利已进行了账务处理。本公司注册资本变更为人民币392,006,611.00元,该次变更由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2019TJA10223验资报告。

本公司2019年8月23日采取非公开发行股票方式,以每股发行价格5.55元(每股面值1.00元)向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司发行36,050,000股股份、向湖南天易集团有限公司发行25,000,000股股份、向艾艳发行11,700,000股股份,上述交易合计发行股份72,750,000股,募集资金总额403,762,500.00元。其中新增注册资本人民币72,750,000.00元,资本公积人民币325,173,641.00元。本公司注册资本变更为人民币464,756,611.00元,股份总数464,756,611股。该次变更由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2019TJA10226验资报告。

2.行业性质、主要产品

本集团专业从事触控显示产品、电磁线产品及电气设备的设计、研发、生产及销售,主要产品包括:

触摸屏、液晶显示器、换位铜导线、换位铝导线、单丝铜线、单丝铝线、电抗器等多个系列产品。

3.经营范围

本集团各公司经批准的经营范围主要为:生产经营触摸屏、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件,小型家用电路产品(不含许可证管理国家限制产品);集成电路块的组装;生产经营电话机及相关配件、手机零配件、相关电子产品;生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器。

4.控股股东及最终控制人

本公司控股股东为董树林、张秋凤及张国祥,最终控制人为董树林、张秋凤及张国祥。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

5.治理结构及基本组织架构

本公司按照相关法律规定,设立了股东大会、董事会和监事会,制定了相应的议事规则,并结合本公

司的实际情况,设立了铝事业部、铜事业部、供应部、市场部、动力事业部、财务部、审计部、物流部、综合办公室、技术中心、全面质量管理办公室、人力资源部、董事会办公室及保卫部等职能管理部门。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。本集团合并财务报表范围包括本公司、天津经信铜业有限公司(以下简称经信铜业)、天津经纬正能电气设备有限公司(以下简称经纬正能)、湖南经纬辉开科技有限公司(以下简称湖南经纬)、长沙市宇顺显示技术有限公司(以下简称长沙宇顺)、新辉开(科技)深圳有限公司(以下简称深圳新辉开)、永州市新辉开科技有限公司(以下简称永州新辉开)、永州市福星电子科技有限公司(以下简称永州福星)、NEW VISION DISPLAY,INC.(注册于美国加利福尼亚州,中文名称新辉开科技(美国)有限公司,以下简称美国新辉开)、HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED(注册于香港,中文名称恒信伟业投资有限公司,以下简称香港恒信伟业)、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED(注册于香港,中文名称新辉开显示技术(香港)有限公司,以下简称香港新辉开)、NVD (M) SDN BHD(注册于马来西亚,中文名称***,以下简称马来西亚新辉开)、株洲市新辉开科技有限公司(以下简称株洲新辉开)、株洲市开顺智慧交通科技有限公司(以下简称智慧交通)。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1.重要会计政策变更

1)财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业的财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。本集团已经根据新的企业财务报表格式得到要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照

《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。 2)本集团自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上统称“新金融工具准则”),变更后的会计正则详见本附注“四、重要的会计政策及会计估计”。

执行新金融工具准则对本集团的影响2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表的相关项目影响列示详见本附注“四、32.(3)2019年起执行新金融工具准则执行当年年初财务报表相关项目情况”。

2.重要会计估计变更

本集团报告期无需要披露的重要会计估计变更事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团和本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

以一个公历年为营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1)外币交易

本集团外币交易按交易发生日的当月月初汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额,作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额。2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的当月月初汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的当月月初汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(一)金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②金融资产发生转移,本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(二)金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外,本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形

的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:1)本集团具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本集团计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具:1)如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他

金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2)如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本集团作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。金融工具减值本集团以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同,进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,及全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对由收入准则规范的建议形成的应收款项,本公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期

信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的逾期信用损失的金额,也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入。3)如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

①信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:债务人经营成果实际或逾期是否发生显著变化;

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或影响违约的概率;债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,如本集团判断金融工具只有较低的信用风险,则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

②已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列信息:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反应了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是上述多个事件的共同作用所致,同时也未必是可单独识别的事件所致。

③预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值;

对于财务担保合同,信用损失为本集团就该合同除此有人发生的信用损失向其作出赔付的预计付款额,减去本集团预期向合同持有人、债务人或其他任何地方收取的金额之间差额的现值;

对于资产负债表日已发生的信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产的账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反应的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

11、应收票据

本集团对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征。

12、应收账款

1)本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

2)对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断,本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过一个年度,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过一个年度,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对应收账款,基于其信用风险特征划分为如下组合:

组合名称

组合名称确定组合的依据计提方法
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方应收经纬辉开合并范围内子公司款项一般不存在预期信用损失

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中,本集团根据以前年度的实际

信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

账龄

账龄应收账款信用损失率(%)其他应收款信用损失率(%)
1年以内0-50-5
1-2年10—2010—20
2-3年30—5030—50
3-4年50—10050—100
4-5年80—10080—100
5年以上100100

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1)本集团对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

2)对自初始确认后是信用风险是否显著增加的判断,本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率额该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下,如果逾期超过一个年度,则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息,证明即使逾期超过一个年度,信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照初始确认时间为共同风险特征。

本集团对其他应收款,基于其信用风险特征划分为如下组合:

组合名称

组合名称确定组合的依据计提方法
采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征固定预期信用损失率
集团合并范围内关联方其他应收经纬辉开合并范围内子公司款项一般不存在预期信用损失

采用账龄分析法对应收款项计提的信用损失的应收账款及其他应收款中,本集团根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计量预期信用损失的会计估计政策为:

账龄应收账款信用损失率(%)其他应收款信用损失率(%)
1年以内0-50-5
1-2年10—2010—20
2-3年30—5030—50
3-4年50—10050—100
4-5年80—10080—100
5年以上100100

本集团在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为其他应收款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关其他应收款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记 “其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、委托加工物资和库存商品。

存货采用永续盘存制;购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本;自制半成品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本;领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。低值易耗品及包装物领用时一次摊销入成本。

年末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:年末存货按成本与可变现净值孰低原则计

价;年末在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不实用

19、债权投资

不实用20、其他债权投资不实用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政

策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括房屋建筑物,采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

类别

类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
房屋建筑物50101.80

24、固定资产

(1)确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备和其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法20-504-101.80-4.80
机器设备年限平均法5-224-104.09-19.20
运输设备年限平均法5-124-107.50-19.20
电子设备年限平均法54-1018.00-19.20
其他设备年限平均法5-124-107.50-19.20

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

(2)内部研究开发支出会计政策

不适用

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下:

(1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化,从而对企业产生不利影响;

(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括外管网费、厂房改造等。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)辞退福利的会计处理方法

辞退福利,是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁

减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本集团解除劳动合同,但未来不再为本集团提供服务,不能为本集团带来经济利益,本集团承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的,如发生“内退”的情况,在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理,在其正式退休日期之后,按照离职后福利处理。本集团向职工提供辞退福利的,在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本集团确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间年末后十二个月内不能完全支付的辞退福利,实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,本集团选择恰当的折现率,以折现后的金额计量应计人当期损益的辞退福利金额。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,本集团按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告年末,本集团将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:服务成本;其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。总净额计人当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、附有业绩条件的股权激励计划等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以

反映当前最佳估计数。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:

1)销售商品收入:本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

2)让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

(2)收入确认具体政策:

1)销售商品收入:本集团销售商品主要分内销与外销收入。内销业务在货物送达客户(或客户自本公司提取货物)并取得客户签署确认的销售开单时,与商品对应的风险与报酬即转移予客户,故本集团对内销业务在同时满足如下条件时确认销售收入:①与客户签订了产品销售合同;②商品已交付客户并取得对方签署确认的销售开单;③相关的经济利益很可能流入企业;

④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本集团外销业务与客户签署的价格条款为FOB或CIF价,因此在货物越过装运码头船舷时,与商品对应的风险与报酬即转移予客户,故本集团对外销业务在同时满足如下条件时确认销售收入:①与客户签订了产品销售合同;②商品已装船并取得出口报关单;③相关的经济利益很可能流入企业;④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。2)让渡资产使用权收入:本集团让渡资产使用权收入为房产出租收入,与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。40、政府补助

本集团与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本集团按照上述区分原则进行判断,难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益(由企业选择一种方式确认),确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本(由企业选择一种方式确认)。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营

业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的,区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况,分别按照以下原则进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用(或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用)。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值。

2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

不适用

(2)融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本集团管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险:

应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情況,并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递延所得税资产

的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。税项

本集团管理层对本公司及本公司之子公司企业所得税税项的计提做出估计,这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业的财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。本集团已经根据新的企业财务报表格式得到要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整董事会

1)财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业的财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目。本集团已经根据新的企业财务报表格式得到要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

可对比期间资产负债表列报项目变更及金融影响列示如下:

①合并资产负债表

调整前项目

调整前项目2018年12月31日调整后项目2019年1月1日
应收票据及应收账款740,990,127.21应收账款627,994,857.91
应收款项融资112,995,269.30
应付票据及应付账款312,773,367.01应付票据49,012,194.16
应付账款263,761,172.85

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

②母公司资产负债表

调整前项目2018年12月31日调整后项目2019年1月1日
应收票据及应收账款200,805,796.54应收账款93,043,460.36
应收款项融资107,762,336.18
应付票据及应付账款8,151,161.02应付票据
应付账款8,151,161.02

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。2)本集团自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上统称“新金融工具准则”),变更后的会计正则详见本附注“四、重要的会计政策及会计估计”。执行新金融工具准则对本集团的影响2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表的相关项目影响列示详见本附注“四、32.(3)2019年起执行新金融工具准则执行当年年初财务报表相关项目情况”。

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金248,302,642.47248,302,642.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据112,995,269.30-112,995,269.30
应收账款627,994,857.91627,994,857.91
应收款项融资112,995,269.30112,995,269.30
预付款项30,382,026.7530,382,026.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,414,044.2813,414,044.28
其中:应收利息12,388.9812,388.98
应收股利
买入返售金融资产
存货270,428,586.12270,428,586.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,552,381.1918,552,381.19
流动资产合计1,322,069,808.021,322,069,808.02
非流动资产:

发放贷款和垫款

发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产3,431,599.45-3,431,599.45
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资3,431,599.453,431,599.45
其他非流动金融资产27,452,800.0027,452,800.00
投资性房地产4,536,810.894,536,810.89
固定资产571,945,197.94571,945,197.94
在建工程5,942,444.545,942,444.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产194,697,233.36194,697,233.36
开发支出
商誉690,344,521.53690,344,521.53
长期待摊费用22,085,988.3522,085,988.35
递延所得税资产10,684,899.3210,684,899.32
其他非流动资产41,858,078.2214,405,278.22-27,452,800.00
非流动资产合计1,545,526,773.601,545,526,773.60
资产总计2,867,596,581.622,867,596,581.62
流动负债:
短期借款339,575,662.26339,575,662.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据49,012,194.1649,012,194.16
应付账款263,761,172.85263,761,172.85

预收款项

预收款项11,999,002.0211,999,002.02
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,784,077.8629,784,077.86
应交税费20,847,548.4020,847,548.40
其他应付款46,410,483.7346,410,483.73
其中:应付利息449,287.78449,287.78
应付股利1,374,367.911,374,367.91
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债53,441,899.1153,441,899.11
其他流动负债2,499,057.422,499,057.42
流动负债合计817,331,097.81817,331,097.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款6,979,558.686,979,558.68
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,049,413.9927,493,421.27
递延所得税负债21,009,615.1321,009,615.13
其他非流动负债
非流动负债合计52,038,587.8052,038,587.80
负债合计869,369,685.61869,369,685.61
所有者权益:

股本

股本389,927,296.00389,927,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,326,896,773.241,326,896,773.24
减:库存股38,097,592.0938,097,592.09
其他综合收益13,419,530.2313,419,530.23
专项储备
盈余公积40,380,529.0240,380,529.02
一般风险准备
未分配利润182,012,552.24182,012,552.24
归属于母公司所有者权益合计1,914,539,088.641,914,539,088.64
少数股东权益83,687,807.3783,687,807.37
所有者权益合计1,998,226,896.011,998,226,896.01
负债和所有者权益总计2,867,596,581.622,867,596,581.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金101,123,870.53101,123,870.53
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据107,762,336.18-107,762,336.18
应收账款93,043,460.3693,043,460.36
应收款项融资107,762,336.18107,762,336.18
预付款项2,550,046.932,550,046.93
其他应收款16,191,908.9816,191,908.98

其中:应收利息

其中:应收利息12,388.9812,388.98
应收股利
存货42,808,646.4842,808,646.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,597,526.081,597,526.08
流动资产合计365,077,795.54365,077,795.54
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,338,979,660.431,338,979,660.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,536,810.894,536,810.80
固定资产255,358,314.28255,358,314.28
在建工程2,429,074.092,429,074.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产23,160,842.5823,160,842.58
开发支出
商誉
长期待摊费用92,148.7092,148.70
递延所得税资产2,641,808.932,641,808.93
其他非流动资产
非流动资产合计1,627,198,659.901,627,198,659.90
资产总计1,992,276,455.441,992,276,455.44
流动负债:
短期借款66,211,662.2666,211,662.26

交易性金融负债

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,151,161.028,151,161.02
预收款项2,591,828.132,591,828.13
合同负债
应付职工薪酬4,298,710.474,298,710.47
应交税费385,752.74385,752.74
其他应付款40,679,001.4140,679,001.41
其中:应付利息184,320.20184,320.20
应付股利1,374,367.911,374,367.91
持有待售负债
一年内到期的非流动负债44,515,121.9344,515,121.93
其他流动负债2,499,057.422,499,057.42
流动负债合计169,332,295.38169,332,295.38
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,391,160.0615,391,160.06
递延所得税负债1,461,702.191,461,702.19
其他非流动负债
非流动负债合计16,852,862.2516,852,862.25
负债合计186,185,157.63186,185,157.63
所有者权益:

股本

股本389,927,296.00389,927,296.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,317,153,318.981,317,153,318.98
减:库存股38,097,592.0938,097,592.09
其他综合收益-799,747.50-799,747.50
专项储备
盈余公积40,380,529.0240,380,529.02
未分配利润97,527,493.4097,527,493.40
所有者权益合计1,806,091,297.811,806,091,297.81
负债和所有者权益总计1,992,276,455.441,992,276,455.44

调整情况说明

(4)2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
可供出售金融资产3,431,599.45-3,431,599.45
其他权益工具投资3,431,599.453,431,599.45
其他非流动资产27,452,800.00-27,452,800.00
其他非流动金融资产27,452,800.0027,452,800.00

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

45、其他

1.所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

套期业务的处理方法

套期保值的业务内容套期保值,是指定一项或多项套期工具,以其公允价值或现金流量变动预期抵销被套期项目全部或部分的公允价值或现金流量变动。套期保值主要涉及套期工具、被套期项目和套期关系三个要素。套期工具,通常是企业指定的衍生工具,其公允价值或现金流量的预期可以抵销被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生工具通常被认为是为交易而持有或为套期而持有的金融工具,包括期权、期货、远期合约,互换等比较常用的品种。非衍生金融资产或金融负债,只有用于对外汇风险进行套期时,才能被指定为套期工具。被套期项目,指使企业面临风险损失,即使企业面临公允价值或未来现金流量变动风险、被指定为被套期的单项或一组具有类似风险特征的资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易,或在境外经营的净投资。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。按照套期关系可以将企业为规避资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易,或在境外经营的净投资有关的外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等而开展的套期保值业务,区分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期三类。

公允价值套期---公允价值套期,指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺(或该资产、负债或确定承诺中可辨认的一部分)的公允价值变动风险进行的套期,该类价值变动源于某特定风险,且将影响企业的损益。比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期;或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期,都属于公允价值套期。现金流量套期---现金流量套期,指对现金流量变动风险进行的套期,该类现金流量变动源于与已确认资产或负债(如浮动利率债务的全部或部分未来利息支付)、很可能发生的预期交易(如预期的购买或出售)有关的特定风险,且将影响企业的损益。境外经营净投资套期---境外经营净投资套期,指对境外经营净投资外汇风险的套期。境外经营净投资指报告企业在境外经营净资产中的权益份额

套期保值的核算前提

公允价值套期、现金流量套期或境外经营净投资套期同时满足下列条件的,才能运用企业合并准则规定的套期会计方法进行处理:

在套期开始时,集团对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期

风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关,且最终影响公司的损益。该套期预期高度有效,且符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略。

对预期交易的现金流量套期,预期交易应当很可能发生,且必须使集团面临最终将影响损益的现金流量变动风险。套期有效性能够可靠地计量。集团应当持续地对套期有效性进行评价,并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。套期保值的核算方法1)公允价值套期满足运用套期会计方法条件的,应当按照下列规定处理:

①套期工具为衍生工具的,套期工具公允价值变动形成的利得或损失应当计入当期损益;套期工具为非衍生工具的,套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失应当计入当期损益。

②被套期项目因被套期风险形成的利得或损失应当计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的,也应当按此规定处理。

2)现金流量套期满足运用套期会计方法条件的,应当按照下列规定处理:

①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,应当直接确认为所有者权益,并单列项目反映。该有效套期部分的金额,按照下列两项的绝对额中较低者确定:

套期工具自套期开始的累计利得或损失;

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失),应当计入当期损益。

3)对确定承诺的外汇风险进行的套期,可以作为现金流量套期或公允价值套期处理。

4)有效性评价方法

符合集团最初为该套期关系所确定的风险管理策略,且该套期有效。

1.持有待售

(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面

价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

终止经营

终止经营,是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别:(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

税种

税种计税依据税率
增值税销售商品收入、让渡资产使用权收入16%、13%、10%、9%
城市维护建设税应交流转税7%
企业所得税房产原值的70%1.2%
房产税(出租)房租收入12%
企业所得税应纳税所得额见各公司适用的企业所得税税率
教育费附加应交流转税3%
地方教育费附加应交流转税2%
防洪费应交流转税1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
天津经纬辉开光电股份有限公司15%
天津市经信铜业有限公司25%

天津经纬正能电气设备有限公司

天津经纬正能电气设备有限公司15%
湖南经纬辉开科技有限公司25%
新辉开科技(深圳)有限公司15%
永州市新辉开科技有限公司15%
永州市福星电子科技有限公司15%
NEW VISION DISPLAY, INC.21%
HENG XIN WEI YE INVESTMENT LIMITED16.5%
NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED16.5%
NVD (M) SDN BHD25%

2、税收优惠

(1)所得税:

本公司于2017年通过了高新技术企业复审,并于2017年10月取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:

GR201712000014),发证时间为2017年10月10日,有效期三年,自2017年度起,在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司天津经纬正能电气设备有限公司2017年通过了高新技术企业审核,并于2017年12月取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局及天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201712001038),发证时间为2017年12月4日,有效期三年,自2017年度起,在有效期内适用企业所得税率为15%。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司2015年通过了高新技术企业审核,并于2015年6月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,发证时间为2015年6月19日,有效期三年,自2015年度起,在有效期内适用企业所得税率为15%。该证书到期后,深圳新辉开于2018年11月重新取得了《高新技术企业证书》(证书编号:GR201844204234),发证时间为2018年11月9日,有效期三年。

本公司之子公司永州市新辉开科技有限公司2015年10月通过了高新技术企业审核,并于2015年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》,发证时间为2015年10月28日,有效期三年,自2015年度起,在有效期内适用企业所得税率为15%。该证书到期后,永州新辉开于2018年12月重新取得了《高新技术企业证书》(证书编号:GR201843002034),

发证时间为2018年12月3日,有效期三年。本公司之子公司永州市福星电子科技有限公司2017年12月通过了高新技术企业审核,并于2017年取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201743000889),发证时间为2017年12月1日,有效期三年,自2017年度起,在有效期内适用企业所得税率为15%。

(2)增值税:

根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)的规定:实行免、抵、退税办法的“免”税,是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税,是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完成的部分予以退税。按该规定,本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星出口销售商品的增值税实行“免、抵、退”税管理办法。本公司及深圳新辉开、永州新辉开、永州福星销售商品的销项税率为13%,出口产品适用退税率13%。

3、其他

2019年3月20日,财政部税务总局海关总署发布了2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》,规定纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,税率分别调整为13%、9%,该公告自2019年4月1日起执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
库存现金93,216.2439,200.24
银行存款470,975,184.00205,067,409.79
其他货币资金52,779,825.7943,196,032.44
合计523,848,226.03248,302,642.47
其中:存放在境外的款项总额54,279,279.7438,002,084.43

其他说明

(1)本公司年末其他货币资金中银行承兑汇票保证金27,142,960.49元,贷款保证金7,422,528.80元,

诉讼冻结资金2,156,320.44元。保函保证金7,600,836.94元,期货套保期保值业务保证金5,558,426.00元,合计49,881,072.67元,为使用受限的资金。

(2)年初其他货币资金中保函保证金6,691,298.48元,期货套保业务保证金5,270,592.00元,银行承兑汇票保证金19,604,883.00元,借款保证金2,200,000.00元,涉诉冻结存款7,000,000.00元,合计40,766,773.48元,为使用受限的资金。

2、交易性金融资产

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

3、衍生金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位: 元

项目期末余额期初余额

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
其中:

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款6,830,226.611.03%6,464,468.7794.65%365,757.844,256,848.250.64%4,256,848.25100.00%
其中:
其中:按单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款6,830,226.611.03%6,464,468.7794.65%365,757.844,256,848.250.64%4,256,848.25100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款656,304,546.5998.9739,645,370.346.04616,659,176.25663,944,660.2899.36%35,949,802.375.41%627,994,857.91
其中:
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款656,304,546.5998.9739,645,370.346.04616,659,176.25663,944,660.2899.36%35,949,802.375.41%627,994,857.91
合计663,134,773.20100.0046,109,839.11-617,024,934.09668,201,508.53100.00%40,206,650.62627,994,857.91

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
重庆百立丰科技有限公司1,828,789.181,463,031.3480.00%已胜诉,但预计收回难度仍较大

深圳市创卓越科技有限公司

深圳市创卓越科技有限公司1,292,479.001,292,479.00100.00%预计催收困难
天津市福瑞泰工贸有限公司1,152,761.261,152,761.26100.00%预计无法收回
东莞佳诺科技有限公司1,001,505.001,001,505.00100.00%预计催收困难
深圳市全顺触控显示有限公司436,847.84436,847.84100.00%预计不能收回
深圳市志凌伟业技术有限公司401,327.79401,327.79100.00%预计催收困难
深圳市研翔光电有限公司380,739.00380,739.00100.00%预计催收困难
江西省天翌光电有限公司289,814.00289,814.00100.00%预计不能收回
华尚光电有限公司28,036.2028,036.20100.00%预计催收困难
湖北浩宇精密科技有限公司12,135.6012,135.60100.00%预计不能收回
深圳市小辣椒科技有限责任公司5,791.745,791.74100.00%预计不能收回
合计6,830,226.616,464,468.77----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)586,567,089.0828,527,873.454.86%
1-2年55,125,045.505,595,005.9810.15%
2-3年11,993,857.003,598,183.1930.00%
3-4年810,142.94413,436.5551.03%
4-5年1,487,704.501,190,163.6080.00%
5年以上320,707.57320,707.57100.00%
合计656,304,546.5939,645,370.34--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)586,567,089.08
1至2年57,243,648.68
2至3年12,999,648.74
3年以上6,324,386.70
3至4年1,589,126.38
4至5年1,640,465.76
5年以上3,094,794.56
合计663,134,773.20

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按账龄分析法计提坏账准备35,949,802.373,695,567.9739,645,370.34
按单项金额不重大但单项计提坏账准备4,256,848.252,207,620.526,464,468.77
合计40,206,650.625,903,188.4946,109,839.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名51,880,198.047.82%3,497,233.96
第二名30,238,141.384.56%1,981,477.81
第三名22,383,639.993.37%1,119,182.00
第四名21,849,829.393.29%1,092,491.47
第五名18,417,243.272.78%920,862.16
合计144,769,052.0721.82%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票77,042,745.51111,469,334.82
商业承兑汇票8,680,289.611,606,246.82
坏账准备-429,732.63-80,312.34

合计

合计85,293,302.49112,995,269.30

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

应收票据按坏账计提方法分类列示

类别年末余额
账面价值
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备85,723,035.12100.00429,732.630.5085,293,302.49
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收票据8,680,289.6110.13429,732.634.958,250,556.98
其中:按其他方法计提坏账准备的应收票据77,042,745.5189.8777,042,745.51
合计85,723,035.12100.00429,732.63-85,293,302.49

(续表)

类别年初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例(%)金额计提比例(%)
按组合计提坏账准备113,075,581.64100.0080,312.340.07112,995,269.30
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收票据1,606,246.821.4280,312.345.001,525,934.48
其中:按其他方法计提坏账准备的应收票据111,469,334.8298.58111,469,334.82
合计113,075,581.64100.0080,312.34-112,995,269.3

1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收票据

账龄年末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)8,680,289.61429,732.634.95
合计8,680,289.61429,732.63--

2)组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收票据

类别

类别年末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)
银行承兑汇票77,042,745.51
合计77,042,745.51--

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内94,674,222.7899.36%29,322,167.3096.51%
1至2年273,542.690.29%915,216.013.01%
2至3年225,606.050.24%63,378.100.21%
3年以上107,779.090.11%81,265.340.27%
合计95,281,150.61--30,382,026.75--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名37,250,275.951年以内39.10
第二名9,128,201.671年以内9.58
第三名5,057,745.001年以内5.31
第四名4,546,877.871年以内4.77
第五名3,990,356.101年以内4.19
合计59,973,456.5962.95

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目期末余额期初余额

应收利息

应收利息5,550.6312,388.98
其他应收款9,005,523.5013,401,655.30
合计9,011,074.1313,414,044.28

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款5,550.6312,388.98
合计5,550.6312,388.98

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质

款项性质期末账面余额期初账面余额
其他单位往来款4,545,438.261,756,768.65
代收代付款2,896,674.372,391,050.04
备用金1,152,790.961,413,374.50
出口退税954,259.446,985,575.73
押金626,326.30485,204.00
投标保证金347,600.001,161,600.00
其他1,496.75
设备尾款31,803.3331,803.33
合计10,556,389.4114,225,376.25

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额657,772.72134,144.9031,803.33823,720.95
2019年1月1日余额在本期————————
本期计提-443,065.671,803.09-441,262.58
本期核销5,000.005,000.00
其他变动241,207.54932,200.001,173,407.54
2019年12月31日余额214,707.05372,155.53964,003.331,550,865.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)8,460,196.99

1至2年

1至2年785,783.88
2至3年100,197.67
3年以上1,210,210.87
3至4年1,178,407.54
5年以上31,803.33
合计10,556,389.41

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按账龄分析法计提坏账准备791,917.62-200,055.045,000.00586,862.58
按单项金额不重大但单项计提坏账准备31,803.3332,200.0064,003.33
按单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账900,000.00900,000.00
合计823,720.95732,144.965,000.001,550,865.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位: 元

单位名称

单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例(%)坏账准备 年末余额
代缴保险费代扣代缴2,161,786.951年以内20.48108,089.35
出口退税款出口退税954,259.441年以内9.04
长沙恒楚建设工程有限公司工程款900,000.003年以上8.53900,000.00
长沙市电业局往来款773,390.510-6个月7.33
永州达福鑫投资有限责任公司代垫款679,183.881-2年6.4367,918.39
合计5,468,620.7851.811,076,007.74

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他

(3)存货期末余额中利息资本化率的情况

(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称

项目名称期初余额期末余额受限原因

(5)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类:

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资期初余额本期转入开发产品本期其他减少金额本期(开发成本)增加期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额

(6)存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:

按性质分类:

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他

按主要项目分类:

单位: 元

项目名称期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额备注
计提其他转回或转销其他

(7)存货期末余额中利息资本化率的情况

(8)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:

单位: 元

项目名称

项目名称期初余额期末余额受限原因

(9)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:

项目金额

其他说明:

(10)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料111,300,774.948,120,274.69103,180,500.2591,947,325.225,787,928.4286,159,396.80
在产品21,658,729.7621,658,729.7614,263,831.3114,263,831.31
库存商品213,715,373.428,365,502.42205,349,871.00129,264,996.654,391,908.33124,873,088.32
周转材料2,350,336.047,725.132,342,610.912,597,353.677,585.532,589,768.14
发出商品34,161,711.301,554,048.8632,607,662.4432,819,789.1932,819,789.19
包装物2,310,812.982,310,812.981,472,756.041,472,756.04
低值易耗品2,683,141.73286,214.322,396,927.411,132,062.531,132,062.53
自制半成品22,105,159.94726,168.4921,378,991.457,117,893.797,117,893.79
合计410,286,040.1119,059,933.91391,226,106.20280,616,008.4010,187,422.28270,428,586.12

(11)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料5,787,928.42152,603.192,445,798.81266,055.738,120,274.69
库存商品4,391,908.332,348,381.007,347,813.035,722,599.948,365,502.42
周转材料7,585.53139.607,725.13
发出商品26,796.03210,571.83-1,316,681.001,554,048.86
半成品-278,594.37853,061.59-151,701.27726,168.49
低值易耗品1,346,778.26564,819.871,625,383.81286,214.32
合计10,187,422.283,596,103.7111,422,065.136,145,657.2119,059,933.91

(12)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13)合同履约成本本期摊销金额的说明

(14)存货分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料111,300,774.948,120,274.69103,180,500.2591,947,325.225,787,928.4286,159,396.80
在产品21,658,729.7621,658,729.7614,263,831.3114,263,831.31
库存商品213,715,373.428,365,502.42205,349,871.00129,264,996.654,391,908.33124,873,088.32
周转材料2,350,336.047,725.132,342,610.912,597,353.677,585.532,589,768.14
发出商品34,161,711.301,554,048.8632,607,662.4432,819,789.1932,819,789.19
包装物2,310,812.982,310,812.981,472,756.041,472,756.04
低值易耗品2,683,141.73286,214.322,396,927.411,132,062.531,132,062.53
自制半成品22,105,159.94726,168.4921,378,991.457,117,893.797,117,893.79

合计

合计410,286,040.1119,059,933.91391,226,106.20280,616,008.4010,187,422.28270,428,586.12

(15)存货跌价准备

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料5,787,928.42152,603.192,445,798.81266,055.738,120,274.69
库存商品4,391,908.332,348,381.007,347,813.035,722,599.948,365,502.42
周转材料7,585.53139.607,725.13
发出商品26,796.03210,571.83-1,316,681.001,554,048.86
半成品-278,594.37853,061.59-151,701.27726,168.49
低值易耗品1,346,778.26564,819.871,625,383.81286,214.32
合计10,187,422.283,596,103.7111,422,065.136,145,657.2119,059,933.91

(16)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(17)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

10、合同资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目期末余额期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
预缴税金13,928,130.628,782,526.78
增值税留抵税额17,590,806.242,041,694.71
待摊费用-天然气345,010.08286,929.27
其他85,688.08284,955.43
套期工具-浮动盈亏(期货)22,650.00
套期工具-浮动盈亏(外汇远期合约)7,133,625.00
合计31,949,635.0218,552,381.19

其他说明:

14、债权投资

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位: 元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计

未来12个月预期信用损失

未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位: 元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他

一、合营企业

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

18、其他权益工具投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
ReviverMX,Inc .3,488,099.443,431,599.45
合计3,488,099.443,431,599.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
ReviverMX,Inc.本公司客户,对其投资为战略性投资

其他说明:

19、其他非流动金融资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可转债投资27,904,800.0027,452,800.00
合计27,904,800.0027,452,800.00

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额4,956,669.824,956,669.82

2.本期增加金额

2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额4,956,669.824,956,669.82
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额419,858.93419,858.93
2.本期增加金额104,964.70104,964.70
(1)计提或摊销104,964.70104,964.70
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额524,823.63524,823.63
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值

1.期末账面价值4,431,846.194,431,846.19
2.期初账面价值4,536,810.894,536,810.89

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
固定资产778,507,069.06571,945,197.94
合计778,507,069.06571,945,197.94

(1)固定资产情况

单位: 元

项目房屋建筑物运输设备机器设备电子设备办公家具其他合计
一、账面原值:
1.期初余额456,644,579.3712,381,691.05339,538,542.1815,316,897.266,222,545.0515,994,954.91846,099,209.82
2.本期增加金额175,902,082.335,226,823.68283,471,723.835,325,456.434,417,872.246,778,316.47481,122,274.98
(1)购置18,647,890.045,028,584.1142,586,462.722,445,901.183,086,832.20796,206.9772,591,877.22
(2)在建工程转入10,892,037.971,921,344.67700,702.7513,514,085.39
(3)企业合并增加146,362,154.32198,239.57238,963,916.442,178,852.501,250,872.215,982,109.50394,936,144.54
(4)汇率影响80,167.8380,167.83

3.本期减少金额

3.本期减少金额1,075,115.201,606,913.2537,732,037.08862,316.17458,378.14289,629.2242,024,389.06
(1)处置或报废1,606,913.2537,732,037.08862,316.17458,378.14289,629.2240,949,273.86
(2)企业合并1,075,115.201,075,115.20
4.期末余额631,471,546.5016,001,601.48585,278,228.9319,780,037.5210,182,039.1522,483,642.161,285,197,095.74
二、累计折旧
1.期初余额89,504,475.715,732,769.82155,841,884.2911,816,339.603,401,106.397,364,601.74273,661,177.55
2.本期增加金额51,945,506.431,520,657.58110,059,486.733,566,987.042,170,560.606,221,566.98175,484,765.36
(1)计提14,947,824.281,334,229.8525,598,274.561,542,233.35938,787.761,657,164.3446,018,514.14
(2)企业合并36,997,682.15186,427.7384,461,212.172,024,753.691,231,772.844,564,402.64129,466,251.22
3.本期减少金额1,314,207.0129,981,255.33800,345.83318,460.80274,885.3432,689,154.31
(1)处置或报废1,314,207.0129,981,255.33800,345.83318,460.80274,885.3432,689,154.31
(2)企业合并141,449,982.145,939,220.39235,920,115.6914,582,980.815,253,206.1913,311,283.38416,456,788.60
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额425,098.3245,699.8222,036.19492,834.33
2.本期增加金额93,936,693.9093,936,693.90
(1)计提
(2)企业合并93,936,693.9093,936,693.90
3.本期减少金额4,174,253.9622,036.194,196,290.15

(1)处置或报废

(1)处置或报废4,174,253.9622,036.194,196,290.15
(2)企业合并425,098.3289,808,139.7690,233,238.08
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值489,596,466.0410,062,381.09259,549,973.485,197,056.714,928,832.969,172,358.78778,507,069.06
2.期初账面价值366,715,005.346,648,921.23183,650,958.073,500,557.662,799,402.478,630,353.17571,945,197.94

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位: 元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位: 元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

(6)固定资产清理

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明

年末固定资产抵押及质押情况

房屋所有权人

房屋所有权人房屋名称产权证编号房产证面积 (平方米)抵押期限年末余额账面价值
深圳新辉开厂房2#深房地字第6000170960号9,053.532019年12月26日-2020年12月10日13,592,555.30
深圳新辉开厂房3#深房地字第6000170957号6,854.30
深圳新辉开厂房4#深房地字第6000170955号4,340.003,598,901.18
合计20,247.8317,191,456.48

注:房产抵押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行用于借款.

22、在建工程

单位: 元

项目期末余额期初余额
在建工程71,628,149.455,942,444.54
合计71,628,149.455,942,444.54

(1)在建工程情况

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
经纬正能-二期设备710,394.26710,394.26686,261.39686,261.39
本公司-管理信息系统507,729.42507,729.42
本公司-漆包机1,921,344.671,921,344.67
本公司-人力软件85,759.7585,759.75
本公司-云母带绕包线多层错开监控系统112,028.72112,028.72
永州新辉开-麻城雄宇设备7,130,000.007,130,000.00
湖南经纬-中立德设备19,176,300.0019,176,300.00

湖南经纬-新建三、四栋厂房

湖南经纬-新建三、四栋厂房44,413,666.7244,413,666.72
湖南经纬-新建六栋厂房2,827,109.062,827,109.06
合计71,628,149.4571,628,149.455,942,444.545,942,444.54

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
湖南经纬-新建三、四栋厂房95,411,255.9044,413,666.7244,413,666.7246.55%未完工募股资金
湖南经纬-新建六栋厂房4,327,109.062,827,109.061,824,700.004,651,809.06107.50%已完工其他
湖南经纬-中立德设备38,352,600.0019,176,300.0019,176,300.0050.00%未完工募股资金
本公司-漆包机1,921,344.671,921,344.671,921,344.67100.00%已完工其他
经纬正能-二期设备36,629,012.07686,261.3924,132.87710,394.2698.20%部分已完工其他

本公司-管理信息系统

本公司-管理信息系统846,100.00507,729.42192,973.33700,702.7582.81%已完工其他
长沙宇顺-D栋厂房6,240,228.916,240,228.916,240,228.91100.00%已完工其他
永州新辉开-麻城雄宇设备10,260,000.007,130,000.007,130,000.0069.49%未完工其他
本公司-人力软件133,800.0085,759.7585,759.7564.10%未完工其他
本公司-云母带绕包线多层错开监控系统255,995.00112,028.72112,028.7243.76%未完工其他
合计194,377,445.615,942,444.5479,199,790.3013,514,085.3971,628,149.45------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位: 元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位: 元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位: 元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额209,286,019.5030,799,760.0077,669.90209,363,689.40
2.本期增加金额47,410,338.7930,716,560.00198,670.0978,325,568.88
(1)购置12,557,160.0012,557,160.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加47,410,338.7918,159,400.00198,670.0965,768,408.88
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额256,696,358.2930,716,560.0077,669.90198,670.09287,689,258.28

二、累计摊销

二、累计摊销
1.期初余额13,602,310.6211,650.5013,613,961.12
2.本期增加金额13,225,715.57783,042.947,767.00115,470.0914,131,995.60
(1)计提6,206,474.98418,572.007,767.006,632,813.98
(2)企业合并7,019,240.59364,470.94115,470.097,499,181.62
3.本期减少金额
(1)处置
(2)企业合并
4.期末余额26,828,026.19783,042.9419,417.50115,470.0927,745,956.72
三、减值准备
1.期初余额1,052,494.921,052,494.92
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额1,052,494.921,052,494.92
四、账面价值
1.期末账面价值228,815,837.1829,933,517.0658,252.4083,200.00258,890,806.64
2.期初账面价值194,631,213.9666,019.40194,697,233.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位: 元

项目

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

年末,被抵押的土地如下:

土地使用权所有权人产权证编号房地证面积 (平方米)抵押期限年末余额账面价值
深圳新辉开深房地字第6000170960号9,053.532019年12月26日-2020年12月10日109,367,592.32
深房地字第6000170957号6,854.30
深房地字第6000170955号4,340.00
合计20,247.83109,367,592.32

27、开发支出

单位: 元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
新辉开科技(深圳)有限公司690,344,521.53690,344,521.53
合计690,344,521.53690,344,521.53

(2)商誉减值准备

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉

的事项

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上市公司收购新辉开后,新辉开作为上市公司全资子公司独立运营,根据实际经营管理情况,将其视为一个资产组。

1)合并成本的确认

根据中和资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(中和评报字(2016)第BJV3050号),中和资产评估有限公司分别采用了市场法和收益法对标的资产进行了评估,并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果,截至评估基准日2016年7月31日,在持续经营的前提下,新辉开100%股权估值为1,241,289,695.00元。基于上述评估结果,经公司与交易对方协商,新辉开100%股份最终交易价格确定为1,241,289,695.00元,其中股份对价为621,569,801.00元,现金对价为619,719,894.00元。

合并成本为收购新辉开公司100%股权的交易对价1,241,289,695.00元,其中,上市公司付出的现金对价为619,719,894.00元,付出的股票对价为621,569,801.00元。

2)购买日的确认

2017年8月8日,深圳市市场监督管理局已核准了新辉开的股东变更,新辉开的股东变更为上市公司,上市公司直接持有新辉开100%股权。

上市公司于2017年10月26日向福瑞投资支付现金对价34,724.33万元,向恒达伟业支付现金对价17,007.65万元,并于2017年11月1日向福瑞投资支付现金对价3,000.00万元,累计支付现金对价54,732.00万元。2017年11月3日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部受理了上市公司非公开发行新股登记申请材料,本次新增股份上市时间为2017年11月14日。

根据企业会计准则规定,本次重组的购买日(合并日)确定为2017年10月31日,新辉开2017年11月起纳入合并范围。

3)可辨认净资产公允价值的确认

根据中和资产评估有限公司出具的基准日为2017年10月31日的《新辉开科技(深圳)有限公司为合并对价分摊而涉及的新辉开科技(深圳)有限公司、永州市福星电子科技有限公司、永州市新辉开科技有限公司的存货、固定资产、在建工程和无形资产公允价值项目资产评估报告书》(报告号:中和评报字(2018)第BJV3002号),新辉开可辨认净资产公允价值为550,945,173.47元,上市公司享有的比例为100%。

1)商誉的确认

根据《企业会计准则第20号--企业合并》相关规定,在非同一控制下的企业合并中,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。

公司于2017年10月31日通过非同一控制下企业合并取得了新辉开100.00%股权,根据《企业会计准则》相关规定,公司将合并成本与新辉开可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

公司严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》第二十三条和第二十五条规定,对企业合并所形成的商誉,在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

2019年末,上市公司对商誉进行了减值测试,情况如下:

上市公司收购新辉开后,新辉开作为上市公司全资子公司独立运营,根据实际经营管理情况,将其视为一个资产组组合。上市公司聘请中和资产评估有限公司对新辉开资产组组合截至2019年12月31日的可收回金额进行评估。根据中和资产评估有限公司出具的《新辉开科技(深圳)有限公司资产组组合预计未来现金流量的现值项目估值报告书》(报告号:中和咨报字(2020)第BJU3005号),以2019年12月31日为评估基准日,按照收益法评估新辉开资产组组合的可收回金额为179,002.00万元。新辉开2019年12月31日可辨认净资产公允价值为82,329.39万元,资产组组合(包括商誉)价值合计151,363.84万元。

2019年减值测试有关折现率的选取,选取税前折现率,税前折现率通过税后折现率换算,税后折现率的选取,采用了加权平均资本成本估价模型(“WACC”)。本次商誉减值测试的评估折现率根据市场情况确定为14.62%。2019年减值测试有关预算毛利率的选取,确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上,根据预计效率的提高适当提高该平均毛利率。分配至上述资产组的关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。商誉减值测试的影响新辉开资产组组合的可收回金额高于包含商誉的新辉开资产组组合账面价值,故新辉开资产组组合不存在商誉减值的情况,无需计提商誉减值准备。其他说明

29、长期待摊费用

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
经信铜业-地面改造工程61,666.859,999.9651,666.89
经纬正能-绿化工程1,065,333.38135,999.96929,333.42
深圳新辉开-装修费4,097,052.464,819,720.311,921,640.156,995,132.62
永州福星-装修5,740,156.782,147,192.52837,395.917,049,953.39
永州新辉开-装修工程11,029,630.183,262,537.552,202,290.27604,991.6111,484,885.85
马来西亚新辉开-装修费1,278,309.451,278,309.45
马来西亚新辉开-开办费929,566.72929,566.72
长沙宇顺-装修795,483.6992,602.14702,881.55
湖南经纬-六栋仓库装修工程1,181,818.1768,939.361,112,878.81
湖南经纬-六栋仓库配电工程141,592.9219,665.70121,927.22

湖南经纬-六栋厂房土建工程

湖南经纬-六栋厂房土建工程879,417.4924,428.26854,989.23
湖南经纬-酸雾塔174,757.284,854.37169,902.91
湖南经纬-六栋厂房装修工程6,238,532.1151,987.776,186,544.34
本公司-厂房改造92,148.7015,358.1076,790.60
合计22,085,988.3521,848,928.215,385,161.95604,991.6137,944,763.00

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备50,756,465.098,475,257.6127,595,752.984,139,362.95
内部交易未实现利润2,001,990.00300,298.501,495,513.93224,327.09
预提费用-运费2,598,792.78389,818.922,683,377.62402,506.64
递延收益-政府补助6,100,862.30915,129.347,046,111.391,056,916.71
股权激励费用48,699,777.257,304,966.5832,411,906.234,861,785.93
套保工具-倒仓盈亏780,250.00117,037.50
套保工具-公允价值变动盈利139,600.0020,940.00
合计111,077,737.4217,523,448.4571,232,662.1510,684,899.32

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值120,238,553.5318,035,783.03130,319,419.6019,547,912.94
平仓盈亏819,000.00122,850.00

套保工具-公允价值变动盈利

套保工具-公允价值变动盈利22,650.003,397.50
固定资产、无形资产增资评估增值6,002,020.82900,303.128,903,031.271,335,454.69
合计126,240,574.3518,936,086.15140,064,100.8721,009,615.13

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位: 元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产17,523,448.4510,684,899.32
递延所得税负债18,697,846.0121,009,615.13

(4)未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异107,679,639.4825,247,682.46
可抵扣亏损643,596,333.119,095,062.66
递延收益-政府补助9,502,000.00
合计760,777,972.5934,342,745.12

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份年末金额年初金额备注
202088,620,020.851,965,405.00
202145,823,033.294,892,889.06
202292,998,082.77
202334,371,447.762,236,768.60
2024381,783,748.44
合计643,596,333.119,095,062.66

其他说明:

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
预付设备款24,554,775.0114,405,278.22
合计24,554,775.0114,405,278.22

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
质押借款48,912,760.612,100,000.00
抵押借款70,000,000.00
保证借款166,486,228.0050,000,000.00
信用借款234,619,731.40217,475,662.26
合计450,018,720.01339,575,662.26

短期借款分类的说明:

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自宁波银行南山支行于2019年7月19日借款3,940,000.00美元,借款期限为6个月;由本公司、本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司之子公司永州市福星电子科技有限公司提供连带责任保证。本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自华美银行深圳分行于2019年2月18日借款6,000,000.00元,借款期限为1年;于2019年2月26日借款4,114,799.96元,借款期限为一年;于2019年2月27日借款4,473,984.44元,借款期限为一年;于2019年3月8日借款3,668,097.03元,借款期限为一年;于2019年3月12日借款6,000,000.00,借款期限为一年;于2019年11月12日借款7,700,000.00,借款期限为一年;于2019年12月10日借款8,975,879.18元,借款期限为一年;于2019年12月12日借款7,980,000.00元,借款期限为一年;由本公司提供连带责任保证并且本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司以借款金额15%进行人民币定期存单质押。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自民生银行天津分行与2019年8月23日借款

30,000,000.00元,借款期限为一年;由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自招商银行银行横岗支行于2019年3月18日借款24,000,000.00元,借款期限为1年;由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司自中国银行龙岗支行于2019年6月14日借款30,000,000.00元,借款期限为1年;由本公司提供连带责任保证。

本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司之子公司NEWVISIONDISPLAY,INC.自华美银行于2019年11月30日借款19,297,000.00美元,借款期限为1年。

本公司之子公司永州市福星电子科技有限公司自农业银行永州冷水滩支行于2019年9月27日借款10,000,000.00元,借款期限为6个月,由永州市潇湘融资担保有限公司担保。

本公司自花旗银行天津分行于2019年7月19日借款5,000,000.00元,借款期限为6个月;由本公司之子公司新辉开科技(深圳)有限公司提供连带责任保证。

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位: 元

种类

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票50,315,941.2249,012,194.16
合计50,315,941.2249,012,194.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位: 元

项目期末余额期初余额
工程款7,179,863.786,044,179.23
原料配件款229,614,499.18220,271,663.25
设备款9,396,103.026,359,103.75
劳务费322,685.18273,038.08
运费6,223,377.975,795,439.65
其他3,697,150.585,909,266.83
土地转让款108,482.0619,108,482.06
合计256,542,161.77263,761,172.85

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
上海中远物流重大件运输有限公司天津分公司5,578,450.00尚未要求支付
MFSTECHNOLOGY(HUNAN)CO.,LTD3,007,836.60尚未要求支付
合计8,586,286.60--

其他说明:

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1)预收款项列示

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
货款17,530,216.1011,999,002.02
合计17,530,216.1011,999,002.02

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因

(3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位: 元

项目金额

其他说明:

38、合同负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位: 元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬29,784,077.86318,151,474.33309,511,925.7338,423,626.46
二、离职后福利-设定提存计划16,243,179.3216,243,179.32
合计29,784,077.86334,394,653.65325,755,105.0538,423,626.46

(2)短期薪酬列示

单位: 元

项目

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴14,184,096.62256,954,580.03248,278,504.0722,860,172.58
2、职工福利费2,919,632.654,171,981.865,431,587.711,660,026.80
3、社会保险费6,623,757.836,623,757.83
其中:医疗保险费5,668,983.095,668,983.09
工伤保险费547,954.20547,954.20
生育保险费404,379.38404,379.38
其他2,441.162,441.16
4、住房公积金4,326,074.454,315,567.4510,507.00
5、工会经费和职工教育经费12,680,348.596,631,149.685,418,578.1913,892,920.08
劳务费39,443,930.4839,443,930.48
合计29,784,077.86318,151,474.33309,511,925.7338,423,626.46

(3)设定提存计划列示

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险15,625,498.1515,625,498.15
2、失业保险费617,681.17617,681.17
合计16,243,179.3216,243,179.32

其他说明:

40、应交税费

单位: 元

项目期末余额期初余额
增值税8,774,921.466,216,328.46
企业所得税13,418,349.8111,053,437.38

个人所得税

个人所得税815,390.46450,876.44
城市维护建设税796,729.601,770,920.16
防洪费8,258.54
房产税242,490.1849,672.24
印花税42,994.0033,112.22
教育费附加569,092.551,264,942.96
合计24,659,968.0620,847,548.40

其他说明:

41、其他应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付利息1,664,696.47449,287.78
应付股利2,942,325.281,374,367.91
其他应付款141,610,850.4344,586,828.04
合计146,217,872.1846,410,483.73

(1)应付利息

单位: 元

项目期末余额期初余额
短期借款应付利息1,664,696.47449,287.78
合计1,664,696.47449,287.78

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位: 元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位: 元

项目期末余额期初余额
应付股权激励限制性股票的股利1,905,368.761,374,367.91
应付少数股东的股利1,036,956.52
合计2,942,325.281,374,367.91

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
往来款96,904,452.451,558,783.97
股权激励限制性股票37,147,171.0938,097,592.09
暂估费用5,002,995.183,690,022.21
应付暂收款1,696,280.45
其他603,254.26353,074.42
保证金(房屋)256,697.00146,697.00
押金、代垫代付款等210,610.43
佣金530,047.92
合计141,610,850.4344,586,828.04

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位: 元

项目期末余额未偿还或结转的原因
道县顺达汽车贸易有限公司750,000.00未结算
限制性股票回购义务37,147,171.09股权激励未到期
合计37,897,171.09--

其他说明

42、持有待售负债

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位: 元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应付款49,997,891.83
一年内到期的递延收益3,444,007.28

一年内应支付企业所得税

一年内应支付企业所得税746,788.26
合计746,788.2653,441,899.11

其他说明:注:本集团一年内到期的递延收益,本年末仍在递延收益列报,不再重分类列报至一年内到期的非流动负债。

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额
套期工具--浮动盈亏(期货)139,600.00
套期工具-浮动盈亏(外汇远期合约)508,011.00
预提费用--运费2,469,186.612,499,057.42
合计3,116,797.612,499,057.42

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位: 元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位: 元

项目期末余额期初余额
长期应付款100,966,368.986,979,558.68
合计100,966,368.986,979,558.68

(1)按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
待支付企业所得税6,347,686.236,979,558.68
待偿还往来款94,618,682.75

其他说明:

(2)专项应付款

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位: 元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助24,049,413.9912,249,125.002,487,925.0533,810,613.94
合计24,049,413.9912,249,125.002,487,925.0533,810,613.94--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
2015年第一批产业发展专项基金6,000,000.002,000,000.004,000,000.00与资产相关
长沙显示产业发展专项资金5,925,125.00423,125.005,502,000.00与资产相关
龙岗区技改补贴2018年324,000.0064,800.00259,200.00与收益相关
重大成果转化项目-换位铝导线产业13,538,582.7013,538,582.70与收益相关
LCD生产线补贴3,552,730.003,552,730.00与资产相关
特高压电网用电抗器关键技术研发2,250,000.002,250,000.00与资产相关
小站厂区建设项目1,018,284.851,018,284.85与资产相关
大容量高端空心电抗器项目709,091.10709,091.10与资产相关

龙岗区技改补贴2017年

龙岗区技改补贴2017年585,900.00585,900.00与资产相关
玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝570,000.21570,000.21与资产相关
科创委科技补助444,532.83444,532.83与资产相关
龙岗区技改补贴2016年420,000.00420,000.00与资产相关
经信委技改补贴2018年376,000.00376,000.00与资产相关
产业转型升级补贴320,000.00320,000.00与资产相关
科技兴贸-漆包铝扁线142,500.00142,500.00与资产相关
年产2000吨高导精密铜合金带技术改造项目121,792.300.05121,792.25与资产相关
合计24,049,413.9912,249,125.002,487,925.0533,810,613.87

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数389,927,296.0075,024,300.00-194,985.0074,829,315.00464,756,611.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,302,469,963.68337,587,260.005,786,862.001,634,270,361.68
其他资本公积24,426,809.5626,835,385.7551,262,195.31
合计1,326,896,773.24364,422,645.755,786,862.001,685,532,556.99

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:变动原因详见本附注附注一、1.相关说明。

56、库存股

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股权激励股38,097,592.099,552,060.0010,502,481.0037,147,171.09
合计38,097,592.099,552,060.0010,502,481.0037,147,171.09

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:库存股本年增加情况及原因见附注六、29相关说明。本年减少为限制性股票回购。

57、其他综合收益

单位: 元

项目期初余额本期发生额期末

本期所得税前发生额

本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东余额
二、将重分类进损益的其他综合收益13,419,530.2311,651,716.196,333,877.50116,751.184,693,076.5118,112,606.74
现金流量套期储备6,333,877.507,254,306.206,333,877.50116,751.18803,677.507,137,555.00
外币财务报表折算差额7,085,652.734,397,410.013,889,399.0110,975,051.74
其他综合收益合计13,419,530.2311,651,716.196,333,877.50116,751.184,693,076.5118,112,606.74

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位: 元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积11,661,436.994,759,474.2416,420,911.23
储备基金19,146,061.3419,146,061.34
企业发展基金9,573,030.699,573,030.69
合计40,380,529.024,759,474.2445,140,003.26

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位: 元

项目

项目本期上期
调整前上期末未分配利润182,012,552.24112,878,674.99
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润182,012,552.24112,878,674.99
加:本期归属于母公司所有者的净利润137,462,172.54134,608,509.42
减:提取法定盈余公积4,759,474.246,568,280.93
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利39,171,204.7858,906,351.24
转作股本的普通股股利
期末未分配利润275,544,045.76182,012,552.24

调整期初未分配利润明细:

1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,326,886,143.881,851,356,181.502,059,306,573.721,597,020,701.81
其他业务5,421,685.85239,550.653,335,762.881,046,276.90
合计2,332,307,829.731,851,595,732.152,062,642,336.601,598,066,978.71

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税5,219,557.085,134,257.61
教育费附加3,756,553.723,667,326.87
房产税3,488,112.702,820,168.17
土地使用税1,253,669.93665,564.14
车船使用税86,789.6626,350.00
印花税687,269.861,758,287.22
防洪费434.66118,625.56
营业税144,869.68
环境保护税1,238.193,645.49
合计14,493,625.8014,339,094.74

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
工资及福利费47,547,643.9542,995,775.84
运费、包装及柴油14,016,873.8713,831,783.70
办公费及差旅费5,404,763.515,785,757.99
销售代理费4,817,236.022,877,277.83
租赁费2,171,959.481,990,434.46
商检费货代费保险费1,599,324.781,891,205.45
中介服务费1,577,795.711,582,122.82
广告费及展览费1,049,299.031,557,350.80
招待费793,194.47896,301.61
其他698,323.60566,292.43
售后服务费448,889.79360,511.17
通讯费436,133.32401,615.15
投标费345,240.06387,114.57
合计80,906,677.5975,123,543.82

其他说明:

64、管理费用

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬55,005,553.3643,878,986.86
股权激励费26,835,385.7522,983,959.56
折旧16,835,280.5118,317,455.78
超额奖励7,004,800.00
无形资产摊销6,917,327.475,720,071.00
中介服务费6,559,240.225,540,039.87
办公费用4,383,741.164,742,445.61
商业保险费3,741,523.293,211,642.87
业务招待费2,949,864.742,721,536.11
水电费2,846,830.892,043,653.68
差旅费2,522,022.983,098,800.41
其他1,701,664.162,023,130.12
维修费1,583,026.86962,747.86
租赁费1,222,187.52813,439.19
保安费992,570.27869,245.72
通讯费733,531.63648,938.33
交通费646,760.82623,738.57
清洁费628,676.85489,139.62
IT费450,937.02168,090.05
绿化维护费306,757.25163,495.11
会费及订阅费133,886.06161,666.95
残保金71,568.8460,183.95
合计144,073,137.65119,242,407.22

其他说明:

65、研发费用

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
维斯塔斯风力发电用高附着性漆包铜扁线研制3,312,523.71
新型双稳态LCD驱动控制电路开发3,130,838.93
TFT显示区域异形切割工艺的实现3,074,292.903,140,116.54
通用LVDS转MIPI高清显示接口板的开发3,072,698.26

光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制

光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制2,858,588.22
应用于电子车牌宽温双稳态显示屏开发2,818,032.693,021,702.35
白底双稳态汽车电子车牌的实现2,812,829.003,128,781.49
研制H级膜包铜圆绞合换位导线2,708,068.80
新能源发电用大截面漆包绕组导线研制2,568,853.791,344,654.85
使用PVA膜片的一体黑触摸屏的研发2,385,195.452,672,174.43
电子车牌前光源的开发2,266,878.671,427,545.45
具备防窥功能的模块设计2,080,003.883,024,588.62
一种3D玻璃保护片扫光加工治具组件及加工方法1,972,877.45
研究带有阻尼装置的漆包机放线架1,832,880.91
3D玻璃热弯一体成形方法1,830,799.36
异形、超薄模组设计1,799,279.993,479,874.09
一种抗太阳曝晒显示屏的研发1,775,680.231,771,719.16
一种用于丝印加工的定位组件及使用其的丝印加工方法1,735,631.97
研发七芯铝换位电磁线及其制作方法1,716,758.69
虚拟现实3D显示玻璃的研发1,716,644.27
COG点防潮胶设备改善1,637,696.80
LCD显示器自动磨边机研发1,572,325.02
LCD显示器自动插蓝机研发1,566,807.51
应用于车载的投射电容式三维手势识别触摸屏的研发1,468,921.45
电子车牌防尘防水密封设计1,266,954.912,567,461.66
光学高度(深度)测量仪的研究1,235,042.48877,477.47
S10 、S10P 3D保护片指纹解锁方案产品结构开发1,222,628.10
电子车牌气密性测试治具的开发1,187,958.961,913,837.30
iWatch S4项目3D热弯保护片开发1,114,299.05
PET材质热弯工艺的研发1,101,677.34
研发新型直流偏磁限流电阻器装置1,098,725.56
研发全换位多股圆绞线及缠绕式无感电阻器1,098,725.56
一体白隐藏背景显示屏幕的研发1,092,319.64
华为P30 pro 3D保护片水胶工艺开发1,080,886.55
边缘抛光工艺开发1,017,841.54
一种液晶显示器玻璃喷粉设备987,516.24

液态胶3D保护片方案

液态胶3D保护片方案953,364.60
3D保护片免扫光工艺开发932,719.50
LCD显示器自动切裂片机一体机研发846,809.42
高信赖性车载触控显示模组技术开发778,401.64
研发铜包铝线新型电抗器686,703.48
绕组线设备梅花收线装置研究631,632.02
研发铁芯电抗器的新型结构618,033.13
研发应用于防雨帽和电抗器本体之间的防鸟格栅结构549,362.78
研发全自动调感电抗器549,362.78
研发电抗器支撑加强结构549,362.78
研制φ1.800mm聚氨酯铝圆线534,803.60
研制φ3.15mm200级漆包铝圆线505,487.52
研制φ4.400mm缩醛漆包铝圆线504,879.58
5682静电击伤改善499,329.87722,647.82
研制φ3.50mm200级漆包铝圆线497,099.25
反向摩擦研究488,680.16788,337.22
用于绕包机收线张力的自动调节装置研究449,194.18
空心式电抗器的线圈绕制装置及其绕制方法428,301.9039,005.71
研发铁芯电抗器新型结构及其制作方法412,022.09
研发电抗器消声装置412,022.09
柔性超薄触控显示产品的开发227,532.79
智能POS产品触显技术开发191,606.56
一种压力自吸供胶装置的研发937,165.66
曝光机铬版装置改进828,185.34
提升VA产品灌液效率改善761,686.10
9179漏光改善767,139.92
一种自吹锡回收及防护器具的研发214,634.43
电容式触摸屏表面膜材无缝贴合工艺开发1,698,487.79
3D曲面电容式触摸屏的研究开发1,552,448.27
新型双稳态LCD驱动控制电路开发1,165,477.25
PKDGKL-1100-5455-75型干式空心平波电抗器1,404,205.69
XZF-2000-0.265/63-2.0型阻波器546,079.99
电抗器外观质量提升改进468,068.56

XZF-1200-0.265/36-2.0型阻波器

XZF-1200-0.265/36-2.0型阻波器468,068.56
PKDGKL-800-3125-75型直流电抗器390,057.14
顶部带抽头线圈的滤波调感电抗器制作方法312,045.71
用于空心电抗器绕制的放纱装置234,034.28
PKDGKL-800-1875-100型直流电抗器195,028.58
中性线平波电抗器支撑结构156,022.85
干式空心电抗器通风条绝缘性能的测试方法156,022.85
电抗器线圈防鸟格栅结构117,017.14
电抗器线圈实验平台结构117,017.14
用于空心电抗器绕制的新型绕纱装置117,017.14
空心式电抗器的装配装置及其装配方法39,005.71
膜包设备排线臂设计制造238,223.23
高温自粘换位导线试制2,369,646.28
7.13*8漆包铜扁线研制2,189,327.69
750KV超高压变压器用导线1,394,072.59
军工产品用直焊性聚酯亚胺漆包铜绞线研制1,295,994.87
光伏发电逆变器用大截面漆包铜扁线试制1,263,972.50
换位导线漆皮短路报警器1,188,753.19
活模具涂漆研制918,823.95
漆包设备单头收线模式为双头收线852,517.05
F46烧结线试制719,403.59
立式膜包机断指停车装置研发518,523.42
换位导线外形尺寸控制方法研究489,562.60
扁形换位铝导线股间跳线监测装置研究364,750.59
3D保护片贴合方案1,710,083.93
2.5D保护片多功能吸塑的研发1,591,695.45
多功能保护片贴合治具1,499,698.66
iWatch保护片贴合方案1,495,038.04
3D定位框的研发1,489,822.21
前后保护片通用贴合治具1,419,872.06
前后保护贴集成式贴膜装置1,409,244.03
合计79,466,395.6066,983,866.19

其他说明:

66、财务费用

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
利息费用21,260,995.9918,105,180.88
减:利息收入2,946,215.452,001,458.45
汇兑收益791,772.33
加:汇兑损失2,312,797.761,434,491.17
其他支出2,305,458.701,371,160.19
合计22,141,264.6718,909,373.79

其他说明:

67、其他收益

单位: 元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
深圳新辉开-用电资助2,473,664.761,649,715.34
长沙宇顺-2015年第一批产业发展专项基金2,000,000.00
本公司-换位铝导线产业补助1,527,591.721,527,591.72
深圳新辉开-2018年第一批企业研发资助1,453,000.00
永州福星-2018年度工业企业技术改造税收增量奖补资金1,412,100.00
深圳新辉开-龙腾计划-工业高成长性企业专项扶持536,706.27
湖南经纬-财政局补贴500,000.00
永州新辉开-LCD生产线补贴453,540.00453,540.00
长沙宇顺-长沙显示产业发展专项资金423,125.00
深圳新辉开-发改委贷款贴息332,500.001,330,000.00
经纬正能-18年节能专项资金300,000.00
本公司-小站厂区建设项目补贴299,938.68299,938.68
永州福星-2019年省研发财政奖补资金284,700.00
深圳新辉开-科技企业研发投入激励(2018年第五批)共123250,000.00
深圳新辉开-稳岗补贴246,473.24303,899.29
本公司-2019年企业研发投入后补助资金213,100.00
永州新辉开-区科工信局付19年第十批创新型省份建设专项资金200,000.00

本公司-2018年节能专项资金

本公司-2018年节能专项资金200,000.00
永州福星-2018年度中央外贸发展专项资金和省级外贸保目标促发展资金188,000.00
经纬正能-特高压电网用电抗器关键技术研发150,000.00150,000.00
永州新辉开-区科工信局19年省研发财政奖贴奖金133,300.00
本公司-2012年郊县工业企业技改项目第一批市财政扶持资金119,755.56119,755.56
经纬正能-2019年研发投入后补助资金103,200.00
永州福星-2018年科技创新后补资金100,000.00
本公司-璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁形换位铝导线项目94,999.9494,999.93
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2017年83,700.0083,700.00
永州福星-2019年稳岗补贴81,600.00
深圳新辉开-科创委科技补助80,872.68174,594.50
永州福星-2018年中小微企业发展专项资金80,000.00
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2016年70,000.0070,000.00
永州新辉开-2019年度稳岗补贴68,100.00
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2019年64,800.00
深圳新辉开-经信委产业转型升级补贴64,000.0064,000.00
本公司-科技兴贸扁型换位铝绞线项目补贴57,836.0777,114.76
永州新辉开-区就业局技能培训补贴51,500.00
长沙宇顺-市知识产权局2018-2贯标补助金50,000.00
经纬正能-大容量高端空心电抗器项目47,272.6847,272.68
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2018年47,000.0047,000.00
永州福星-就业局技能培训补贴42,000.00
深圳新辉开-代扣个税手续费补贴37,963.92
深圳新辉开-2018年企业岗前培训补贴龙岗区33,600.00
本公司-专利资助32,000.00
经纬正能-科协高端人才项目资助资金30,000.00
深圳新辉开-深圳市2018年国家高新技术企业认定奖补30,000.00
深圳新辉开-2018年企业岗前培训补贴龙岗区29,400.00
深圳新辉开-2019年度企业国内市场开拓项目资助22,970.00
深圳新辉开-2018年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目22,970.00

经纬正能-专利资助资金

经纬正能-专利资助资金21,600.0020,000.00
本公司-院士专家工作站奖补20,000.00
本公司-专利资助20,000.00
永州新辉开-区科工信局18年科技创新后补资金17,400.00
本公司-科技兴贸高绝缘强度漆包铝扁线项目补贴15,000.0015,000.00
深圳新辉开-2018年企业岗前培训补贴龙岗区13,600.00
长沙宇顺-市就业服务中心农村劳动力转移就业重点监测资金10,000.00
长沙宇顺-省局发明专利补助10,000.00
长沙宇顺-个税手续费补贴8,529.25
本公司-2017-2018年外经贸监测奖励款7,000.00
永州新辉开-代扣个税手续费补贴4,981.00
深圳新辉开-2018年第一批计算机软件资助10561,800.00
永州福星-2019年发明专利年费资助金1,200.00
本公司-2018优秀安全员奖励款1,000.00
永州新辉开-市场监督管理局付2019年度永州市发明专利年费资助金180.00
永州福星-企业岗位补贴和社会保险补贴215,811.62
永州福星-2017年外贸发展专项资金200,000.00
永州福星-2017年技能培训补贴110,000.00
永州福星-2017年永州高新技术企业培育补助30,000.00
永州福星-永州市冷水滩区外贸保目标促发展补贴资金25,000.00
永州福星-经济和信息化委员会企业优胜奖20,000.00
永州福星-2018年稳岗补贴52,700.00
永州新辉开-2017年度创新创业园区135工程专项补助240,000.00
永州新辉开-2018年研发后补助189,380.00
永州新辉开-企业岗位补贴和社会保险补贴165,524.92
永州新辉开-就业技能培训补贴117,000.00
永州新辉开-稳岗补贴56,200.00
永州新辉开-经信委入统鼓励奖20,000.00
永州新辉开-高新技术企业补助10,000.00
永州新辉开-商务局2017年1-7月外贸促发展资金补贴3,800.00

经纬正能-智能制造专项资金项目

经纬正能-智能制造专项资金项目1,290,000.00
经纬正能-2017年国家高新技术企业市级奖励资金300,000.00
深圳新辉开-2017年岗前培训补贴91,800.00
深圳新辉开-科创委2017年研发资助款1,461,000.00
深圳新辉开-龙岗财政局区进出口百强扶持款300,000.00
本公司-2018年津南区第二批科技计划项目资金300,000.00
本公司-天津市中小企业发展促进局250,000.00
本公司-2018企业专利保护预警分析项目专项资金70,000.00
本公司-专利项目中期考核支持资金20,000.00
合计15,275,570.7712,066,339.00

68、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

71、信用减值损失

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失442,456.36
应收账款坏账损失-3,075,785.93
其他-411,778.42
合计-3,045,107.99

其他说明:

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-5,750,204.81
二、存货跌价损失-3,596,103.70-4,599,670.09
合计-3,596,103.70-10,349,874.90

其他说明:

73、资产处置收益

单位: 元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益9,376.85-7,150,585.71
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益
其中:固定资产处置收益
无形资产处置收益
未划分为持有待售的非流动资产处置收益9,376.85-7,150,585.71
其中:固定资产处置收益9,376.85-7,150,585.71
无形资产处置收益
非货币性资产交换收益
债务重组中因处置非流动资产收益
合计9,376.85-7,150,585.71

74、营业外收入

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

其他

其他434,304.57372,769.57214,364.57
合计434,304.57372,769.57

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位: 元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠1,240,000.001,240,000.00
非流动资产毁损报废损失3,528,975.323,528,975.32
滞纳金1,528,951.52
其他951.7292,221.06951.72
合计4,769,927.041,621,172.58

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用22,410,972.2130,515,037.64
递延所得税费用-8,912,078.11-3,754,284.58
合计13,498,894.1026,760,753.06

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目本期发生额
利润总额143,939,109.73
按法定/适用税率计算的所得税费用21,590,866.45
子公司适用不同税率的影响-4,845,764.70

调整以前期间所得税的影响

调整以前期间所得税的影响221,708.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响-993,307.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,316,308.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响6,969,831.20
其他-8,128,131.68
所得税费用13,498,894.10

其他说明注1:本公司及子公司2019年度所得税税率见本附注“五、1.主要税种及税率”注释。注2:其他中包含研发费用加计扣除影响金额-8,128,131.68元。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
利息收入2,946,215.452,010,040.05
政府补助12,460,833.047,981,831.17
往来款51,456,352.438,364,200.25
保证金809,000.001,266,654.00
受限资金解付620,658.2055,340,825.31
其他657,883.64
合计68,293,059.1275,621,434.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
手续费及信用证议付费用2,096,865.851,498,287.69
管理费用、销售费用等105,600,015.4688,373,929.11

捐赠支出、滞纳金等

捐赠支出、滞纳金等1,200,000.001,528,951.52
往来款59,463,364.1626,182,397.14
受限资金增加4,260,921.533,503,734.39
其他40,951.72721,329.53
合计172,662,118.72121,808,629.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付深圳市宇顺电子股份有限公司款项60,000,000.00
合计60,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
收到借款保证金2,200,000.00
合计2,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
支付借款保证金2,200,000.00

限制性股票回购款

限制性股票回购款845,988.00
合计845,988.002,200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润130,440,215.63136,533,794.45
加:资产减值准备6,641,211.6910,349,874.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧46,123,478.8445,476,071.11
无形资产摊销2,828,131.845,597,202.80
长期待摊费用摊销5,232,757.155,229,212.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-9,376.857,150,585.71
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)3,528,975.32
财务费用(收益以“-”号填列)21,260,995.9920,994,561.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-6,838,549.13-2,653,536.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-2,073,528.98-1,100,747.96
存货的减少(增加以“-”号填列)-129,670,031.715,366,283.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)20,966,295.47-144,364,074.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)28,118,913.5021,394,134.64
其他1,173,503.50-2,608,070.75
经营活动产生的现金流量净额127,722,992.26107,365,291.42
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----

加:现金等价物的期末余额

加:现金等价物的期末余额473,967,153.36207,535,868.99
减:现金等价物的期初余额207,535,868.99158,240,646.24
现金及现金等价物净增加额266,431,284.3749,295,222.75

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目期末余额期初余额
其中:库存现金93,216.2439,200.24
可随时用于支付的银行存款470,987,061.40205,067,409.79
可随时用于支付的其他货币资金2,886,875.722,429,258.96
二、现金等价物473,967,153.36210,267,115.57
三、期末现金及现金等价物余额473,967,153.36210,267,115.57

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目

项目期末账面价值受限原因
货币资金49,881,072.67银行承兑汇票保证金、贷款保证金、涉诉冻结资金、保函保证金、期货套保业务保证金
固定资产17,191,456.48用于银行借款抵押担保
无形资产109,367,592.32用于银行借款抵押担保
合计176,440,121.47--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位: 元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元10,521,491.446.976273,400,028.58
欧元
港币
林吉特430,258.041.6986730,836.31
应收账款----
其中:美元57,105,345.936.9762398,378,314.26
欧元
港币
预付账款
其中:美元16,560,416.726.9762115,528,779.11
港币41,382.000.895837,070.00
其他应收
其中:美元23,674,700.246.9762165,159,443.81
短期借款
其中:美元23,237,000.006.9762162,105,959.40
应付票据
其中:港币41,382.000.895837,070.00

应付账款

应付账款
其中:港币3,645,049.250.89583,265,235.13
日元19,848,863.950.06411,272,312.18
美元21,466,775.606.9762149,756,519.94
其他应付款
其中:美元17,187,447.626.9762119,903,072.09
林吉特1,730,079.171.69862,938,712.48
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

(1)现金流量套期:期货套期

本公司的期货套期保值业务为在境内期货交易所交易的铜材、铝锭期货品种,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,通过同时在现货和衍生品市场上对同种商品进行方向相反的交易,使未来一段时间商品价格变动的盈亏得到抵消或弥补,减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失,锁定企业在一定时期的经营成本或盈利。

2019年,本公司将对铜材、铝锭进行套期保值的期货合约指定为未来3个月铜材、铝锭预期采购的套期工具,本公司预期该未来采购很可能发生。该期货合约的价值随期货品种价格的波动而变动,且为反方向变动,该期货套期有效。

本年变动明细如下:

项目2019年度

计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分

计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分778,341.18
所得税费用影响额116,751.18
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益661,590.00

(2)现金流量套期:外汇远期合约套期

本公司之子公司深圳新辉开外汇远期合约套期保值业务为与银行签署的外汇远期汇率锁定业务,目的是充分利用外汇市场的套期保值功能,通过公司未来收回或付出现在已有外币业务的现金和金融市场上对同种货币结售汇汇率进行锁定汇率的交易,使未来一段时间汇率变动的盈亏得到抵消或弥补,减少公司销售或采购业务外币定价所产生的人民币因汇率波动给公司造成的损失,锁定企业在一定时期的财务成本或盈利。

2019年,深圳新辉开将外汇远期汇率锁定合约指定为未来12个月内对以美元计价的货币资金、应收账款及未来销售业务回款结汇的套期工具,深圳新辉开预期该未来外汇结汇很可能发生。该外汇远期合约的价值随外汇汇率的波动而变动,且为反方向变动,该外汇远期合约套期有效。

本年变动明细如下:

项目2019年度
计入其他综合收益现金流量套期损益的有效部分745,050.00
所得税费用影响额
年末计入其他综合收益的现金流量套期净收益745,050.00

截至2019年12月31日尚未达到外汇远期合约的结汇时点,美国新辉开不确认递延所得税负债,未形成对所得税费用的影响。

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位: 元

种类金额列报项目计入当期损益的金额
永州新辉开-LCD生产线补贴3,552,730.00递延收益
永州新辉开-LCD生产线补贴453,540.00其他收益453,540.00
正能-特高压电网用电抗器关键技术研发2,250,000.00递延收益
正能-特高压电网用电抗器关键技术研发150,000.00其他收益150,000.00
正能-大容量高端空心电抗器项目709,091.10递延收益
正能-大容量高端空心电抗器项目47,272.68其他收益47,272.68

深圳新辉开-科创委科技补助

深圳新辉开-科创委科技补助444,532.82递延收益
深圳新辉开-科创委科技补助80,872.68其他收益80,872.68
深圳新辉开-发改委贷款贴息332,500.00其他收益332,500.00
深圳新辉开-产业转型升级补贴320,000.00递延收益
深圳新辉开-产业转型升级补贴64,000.00其他收益64,000.00
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2016年420,000.00递延收益
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2016年70,000.00其他收益70,000.00
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2017年585,900.00递延收益
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2017年83,700.00其他收益83,700.00
深圳新辉开-经信委技改补贴2018年376,000.00递延收益
深圳新辉开-经信委技改补贴2018年47,000.00其他收益47,000.00
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2018年259,200.00递延收益
深圳新辉开-龙岗区技改补贴2018年64,800.00其他收益64,800.00
本公司-递延收益-重大成果转化项目-换位铝导线产业13,538,582.37递延收益
本公司-递延收益-重大成果转化项目-换位铝导线产业1,527,591.72其他收益1,527,591.72
本公司-递延收益-年产2000吨高导精密铜合金带技术改造项目121,792.40递延收益
本公司-递延收益-年产2000吨高导精密铜合金带技术改造项目119,755.56其他收益119,755.56
本公司-递延收益-小站厂区建设项目1,018,284.88递延收益
本公司-递延收益-小站厂区建设项目299,938.68其他收益299,938.68
本公司-科技兴贸-漆包铝扁线142,500.00递延收益
本公司-科技兴贸-漆包铝扁线15,000.00其他收益15,000.00
本公司-科技兴贸-扁型换位铝绞线57,836.07其他收益57,836.07
本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝570,000.30递延收益
本公司-玻璃纤维混织带浸渍树脂做绝缘的扁型换位铝94,999.94其他收益94,999.94
宇顺-长沙显示产业发展专项资金5,502,000.00递延收益
宇顺-长沙显示产业发展专项资金423,125.00其他收益423,125.00
宇顺-2015年第一批产业发展专项基金4,000,000.00递延收益
宇顺-2015年第一批产业发展专项基金2,000,000.00其他收益2,000,000.00
永州福星-就业局技能培训补贴42,000.00其他收益42,000.00

永州福星-2018年度中央外贸发展专项资金和省级外贸保目标促发展资金

永州福星-2018年度中央外贸发展专项资金和省级外贸保目标促发展资金188,000.00其他收益188,000.00
永州福星-2018年科技创新后补资金100,000.00其他收益100,000.00
永州福星-2018年中小微企业发展专项资金80,000.00其他收益80,000.00
永州福星-2019年省研发财政奖补资金284,700.00其他收益284,700.00
永州福星-2019年稳岗补贴81,600.00其他收益81,600.00
永州福星-2018年度工业企业技术改造税收增量奖补资金1,412,100.00其他收益1,412,100.00
永州福星-2019年发明专利年费资助金1,200.00其他收益1,200.00
永州新会开-代扣个税手续费补贴4,981.00其他收益4,981.00
永州新会开-2019年度稳岗补贴68,100.00其他收益68,100.00
永州新会开-区就业局技能培训补贴51,500.00其他收益51,500.00
永州新会开-区科工信局18年科技创新后补资金17,400.00其他收益17,400.00
永州新会开-区科工信局19年省研发财政奖贴奖金133,300.00其他收益133,300.00
永州新会开-区科工信局付19年第十批创新型省份建设专项资金200,000.00其他收益200,000.00
永州新会开-市场监督管理局付2019年度永州市发明专利年费资助金180.00其他收益180.00
正能-专利资助资金21,600.00其他收益21,600.00
正能-2019年研发投入后补助资金103,200.00其他收益103,200.00
正能-18年节能专项资金300,000.00其他收益300,000.00
正能-科协高端人才项目资助资金30,000.00其他收益30,000.00
长沙宇顺-市知识产权局2018-2贯标补助金50,000.00其他收益50,000.00
长沙宇顺-市就业服务中心农村劳动力转移就业重点监测资金10,000.00其他收益10,000.00
长沙宇顺-省局发明专利补助10,000.00其他收益10,000.00
长沙宇顺-个税手续费补贴8,529.25其他收益8,529.25
深圳新辉开2018年企业岗前培训补贴龙岗区33,600.00其他收益33,600.00
深圳新辉开2018年第一批企业研发资助1,453,000.00其他收益1,453,000.00
深圳新辉开2018年企业岗前培训补贴龙岗区29,400.00其他收益29,400.00
深圳新辉开2018年企业岗前培训补贴龙岗区13,600.00其他收益13,600.00
深圳新辉开2019年度企业国内市场开拓项目资助22,970.00其他收益22,970.00

深圳新辉开龙腾计划-工业高成长性企业专项扶持

深圳新辉开龙腾计划-工业高成长性企业专项扶持536,706.27其他收益536,706.27
深圳新辉开科技企业研发投入激励(2018年第五批)共123250,000.00其他收益250,000.00
深圳新辉开2018年第一批计算机软件资助10561,800.00其他收益1,800.00
深圳新辉开稳岗补贴246,473.24其他收益246,473.24
深圳新辉开深圳市2018年国家高新技术企业认定奖补30,000.00其他收益30,000.00
深圳新辉开2018年龙岗区经济与科技发展专项资金展会扶持项目22,970.00其他收益22,970.00
深圳新辉开用电资助2,473,664.76其他收益2,473,664.76
深圳新辉开代扣个税手续费补贴37,963.92其他收益37,963.92
湖南经纬-财政局补贴500,000.00其他收益500,000.00
本公司-2018优秀安全员奖励款1,000.00其他收益1,000.00
本公司-2017-2018年外经贸监测奖励款7,000.00其他收益7,000.00
本公司-专利资助32,000.00其他收益32,000.00
本公司-院士专家工作站奖补20,000.00其他收益20,000.00
本公司-2018年节能专项资金200,000.00其他收益200,000.00
本公司-专利资助20,000.00其他收益20,000.00
本公司-2019年企业研发投入后补助资金213,100.00其他收益213,100.00

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

长沙宇顺

长沙宇顺2019年10月16日3,974.65100.00%货币资金2019年10月16日被购买方完成相关工商变更手续7,429,806.48-7,990,729.69

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位: 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

本公司之子公司深圳新辉开于2019年11月在马来西亚成立孙子公司马来西亚新辉开;本公司于2019年10月在株洲成立子公司株洲新辉开,注册资本一亿元整;本公司之子公司株洲新辉开于2019年12月在株洲成立孙子公司智慧交通,注册资本一百万元整;本公司本年度已将马来西亚新辉开、株洲新辉开及智慧交通纳入合并报表范围。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方

名称

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位: 元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
天津市经信铜业有限公司天津市天津市生产100.00%货币出资
天津经纬正能电气设备有限公司天津市天津市生产50.63%货币出资+实物出资
新辉开科技(深圳)有限公司广东省深圳市广东省深圳市生产100.00%非同一控制下企业合并
永州市福星电子科技有限公司湖南省永州市湖南省永州市生产100.00%同一控制下企业合并
永州市新辉开科技有限公司湖南省永州市湖南省永州市生产100.00%集团内重组
湖南经纬辉开科技有限公司湖南省永州市湖南省永州市生产100.00%货币出资

NEWVISIONDISPLAY,INC.

NEWVISIONDISPLAY,INC.美国加利福尼亚州美国加利福尼亚州销售100.00%集团内重组
HENGXINWEIYEINVESTMENTLIMITED香港特别行政区香港特别行政区投资100.00%集团内重组
NEWVISIONDISPLAY(HONGKONG)LIMITED香港特别行政区香港特别行政区销售100.00%集团内重组
长沙市宇顺显示技术有限公司湖南省长沙市湖南省长沙生产100.00%非同一控制下企业合并
NVD(M)SDNBHD马来西亚马来西亚生产100.00%货币出资
株洲市新辉开科技有限公司湖南省株洲市湖南省株洲市生产100.00%货币出资
株洲市开顺智慧交通科技有限公司湖南省株洲市湖南省株洲市生产100.00%货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
天津经纬正能电气设备有限公司49.37%-7,021,956.911,036,956.5275,628,893.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公期末余额期初余额

司名称

司名称流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
天津经纬正能电气设备有限公司90,704,662.57110,495,221.31201,452,199.4042,832,307.772,959,091.1045,791,398.8788,566,565.22114,660,219.49203,226,784.7130,113,246.102,959,091.1033,072,337.20

单位: 元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
天津经纬正能电气设备有限公司司48,473,698.26-14,641,815.7010,694,520.0567,576,834.863,899,706.37-3,181,021.48

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位: 元

合营企业或联营企业名称

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计认的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基

本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1)汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币、日元和欧元有关,除本集团的海外子公司经营业务及本公司、深圳新辉开、永州新辉开、永州福星公司的部分材料采购业务以美元进行采购和销售外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。本集团于2019年12月31日的外币资产及负债列示见本附注“六、52.外币货币性项目”所示,该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究,及时采取措施降低或规避汇率风险的影响。

2)利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同,金额合计为202,311,662.26元,美元计价的浮动利率借款合同,金额合计为2,000.00万美元,利率风险对本公司的影响较小。

3)价格风险

本集团不属于资源型相关行业,能源耗用占比很小,因此价格波动风险较小。

(2)信用风险

于2018年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保

就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目

项目汇率变动2019年度2018年度
对净利润的影响对所有者权益的影响对净利润的影响对所有者权益的影响
所有外币对人民币升值5%12.03%0.62%12.56%0.86%
所有外币对人民币贬值5%-12.03%-0.62%-12.56%-0.86%

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允

价值变化。

在上述假设的基础上,在其它变量不变的情况下,利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下:

项目

项目利率变动2019年度2018年度
对净利润的影响对所有者权益的影响对净利润的影响对所有者权益的影响
浮动利率借款增加1%-1.03%-0.05%-1.00%-0.07%
浮动利率借款减少1%1.03%0.05%1.00%0.07%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
陈建波关键管理人员
董树林关键管理人员
张国祥关键管理人员
张秋凤关键管理人员
吕敬崑关键管理人员
刘征兵关键管理人员
李小平关键管理人员
柳士明关键管理人员
娄爽关键管理人员
白皎龙关键管理人员
张龙关键管理人员
刘川川关键管理人员
JeffreyWilliamOlyniec关键管理人员
江海清关键管理人员
蒋爱平关键管理人员
HOOYONGKEONG关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家

定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包

方名称

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
新辉开科技(深圳)有限公司50,000,000.002019年01月24日2022年01月23日
新辉开科技(深圳)有限公司30,000,000.002019年02月25日2020年02月24日
新辉开科技(深圳)有限公司30,000,000.002019年08月22日2020年08月21日
新辉开科技(深圳)有限公司60,000,000.002019年04月17日2022年04月16日
新辉开科技(深圳)有限公司69,762,000.002019年02月01日2022年01月31日

新辉开科技(深圳)有限公司

新辉开科技(深圳)有限公司40,000,000.002019年08月22日2022年08月21日
天津经纬辉开光电股份有限公司5,000,000.002019年08月22日2022年08月21日
新辉开科技(深圳)有限公司30,000,000.002019年02月25日2020年02月24日
天津经纬正能电气设备有限公司20,000,000.002019年01月04日2020年01月03日

本公司作为被担保方

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位: 元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬6,976,868.785,575,681.23

(8)其他关联交易

控股股东及最终控制方

控股股东及 最终控制方名称注册地业务 性质注册 资本对本公司的 持股比例(%)对本公司的 表决权比例(%)
董树林、张秋凤、 张国祥N/AN/AN/A14.8714.87

自2004年6月以来,本公司之自然人股东董树林、张国祥及张秋凤三人直接及间接持有公司股权的比

例在公司股东中一直位列第一,处于控股地位,同时,三人在公司所有重大决策上均达成了一致意见,对公司构成了共同控制。

为确保三方对公司控制权的持续稳定,董树林、张国祥及张秋凤于2009年10月26日签订了一致行动人协议,其主要条款包括:“本协议一方拟向董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时,应当事先就该议案内容与另两方进行充分的沟通和交流,如果另两方或其中一方对议案内容有异议,在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下,三方均应当做出适当让步,对议案内容进行修改,直至三方共同认可议案的内容后,以其中一方的名义或三方的名义向公司董事会或股东大会提出相关议案,并对议案做出相同的表决意见。”“对于非由本协议的一方或三方提出的议案,在公司董事会或股东大会召开前,三方应当就待审议的议案进行充分的沟通和交流,直至三方达成一致意见,并各自以自身的名义或一方或两方授权另一方按照形成的一致意见在公司董事会或股东大会会议上做出相同的表决意见。如果难以达成一致意见,以多数原则论,即任意两方形成一致意见,则第三方即应在正式会议上按该两方形成的一致意见进行表决。如对某一议案出现一方拟投同意票,一方拟投反对票,另一方拟投弃权票的情况,在议案内容符合法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下,则三方均应对议案投同意票;而在议案内容违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定的前提下,则三方均应对议案投反对票。”控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东

控股股东持股金额持股比例(%)
年末余额年初余额年末比例年初比例
董树林39,399,09039,399,0908.4810.10
张国祥16,479,49116,479,4913.554.23
张秋凤13,215,02613,215,0262.843.39
合计69,093,60769,093,60714.8717.72

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位: 元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备

(2)应付项目

单位: 元

项目名称

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

公司本期授予的各项权益工具总额2,274,300
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额194,985
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限1限制性股票授予价格为5.61元,剩余期限分别为4个月、16个月、28个月. 2.限制性股票授予价格为4.20元,剩余期限分别为3个月、15个月、27个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法首次授予日为2018年5月17日,权益工具公允价格为当日股票交易均价11.77元/股。二次授予日为2019年3月7日,权益工具公允价格为当日股票交易均价8.4元/股。
可行权权益工具数量的确定依据根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额28,774,112.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额14,447,253.33

其他说明

根据本公司2018年3月30日召开的第四届董事会第二次会议、2018年4月17日召开的2018年第一次临时

股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,本公司拟向激励对象授予8,795,000股限制性股票,涉及的标的股票种类为A股普通股,占《2018年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)公告时本公司股本总额294,531,785股的2.99%。其中,首次授予7,036,000股,占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的2.39%;预留1,759,000股,占《草案》公告时本公司股本总额294,531,785股的0.60%,预留部分占本次授予的限制性股票总额的20%。本公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本公司股本总额的10%,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。

2018年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的首次授予价格为5.61元/股,激励对象总人数为179人,包括本公司公告本激励计划时在本公司任职的董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员以及认为本公司应当激励的对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月、48个月。首次授予的限制性股票由黄跃军等179位新加入股东以39,471,960.00元人民币认股7,036,000.00元,差额32,435,960.00元为资本公积。

根据本公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分权益授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意将公司2018年限制性股票激励计划预留的限制性股票授予数量由175.90万股调整为227.43万股;同意以2019年3月7日为授予日,以4.20元/股的授予价格向15名符合授予条件的激励对象合计授予限制性股票

227.43万股。本次授予的限制性股票由江海清等15位激励对象以9,552,060.00元人民币认购2,274,300股,差额7,277,760.00元为资本公积。2019年限制性股票股权激励计划授予的限制性股票的授予价格为4.20元/股。限售期分别为自激励对象获授之日起12个月、24个月、36个月。

2019年确认激励费用14,447,253.33元。

股份支付的终止或修改情况

本年本公司对股份支付未进行修改及终止。

深圳新辉开股份支付总体情况

项目

项目情况
公司本年授予的各项权益工具总额
公司本年行权的各项权益工具总额
公司本年失效的各项权益工具总额
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

以权益结算的股份支付情况

项目情况
授予日权益工具公允价值的确定方法参考同期深圳新辉开原股东的两次非关联股权转让价格的加权平均价格确定为6.01元/股
对可行权权益工具数量的确定依据
本年估计与上年估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额17,314,150.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额7,214,200.00

根据《永州市新福恒创业科技合伙企业(有限合伙)合伙协议》的相关规定,自签署本协议起,激励对象需在被投资公司(即新辉开)的重点关键岗位担任职务,且至少需在被投资公司服务3年;在2019年11月18日之前,除出现当然退伙和除名退伙情形外,不得将本人持有的全部或部分权益的转让给任何第三方或委托给任何第三方或者用以设定质押以及任何其他形式的权利限制,如发生当然退伙情形,须将其在本合伙企业的全部权益按照约定价格转让予新辉开的实际控制人陈建波先生或其指定的其他人,因此股权激励费用需按三年期进行摊销,2019年确认激励费用7,214,200.00元。

3.股份支付的终止或修改情况。

截至2019年12月31日,上述股权激励费用已全部摊销完毕。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

本公司之子公司长沙宇顺与安徽安讯光电科技有限公司之间的诉讼安徽安讯光电科技有限公司(以下简称“安迅光电”)于2019年11月25日向湖南省长沙市岳麓区人民法院递交民事起诉书,请求依法判决长沙宇顺支付其货款2,114,039.65元,以及暂从2019年8月1日至2019年12月1日按年利率6%支付四个月的利息合计42,280.79元,本息共计2,156,320.44元。2019年11月28日,安讯光电向湖南省长沙市岳麓区人民法院申请财产保全,安讯光电请求冻结长沙宇顺的银行存款2,156,320.44元或查封、扣押其价值相当的财产。根据(2019)湘0104财保274号的裁定,已冻结长沙宇顺银行存款2,156,320.44元。湖南省长沙市岳麓区人民法院于2020年3月12日向长沙宇顺递交了应诉通知书,要求长沙宇顺于十五日内提出答辩状并递交相关证据。目前,此案暂未开庭,尚在审理当中。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位: 元

项目

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利46,475,661.10
经审议批准宣告发放的利润或股利46,475,661.10

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位: 元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位: 元

项目

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位: 元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款136,423,437.53100.00%7,047,274.925.17%129,376,162.6197,501,238.80100.00%4,457,778.444.57%93,043,460.36
其中:
其中:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款116,044,911.6285.06%7,047,274.926.07%108,997,636.7097,501,238.80100.00%4,457,778.444.57%93,043,460.36
关联方20,378,525.9114.94%20,378,525.91

合计

合计136,423,437.53100.00%7,047,274.92129,376,162.6197,501,238.80100.00%4,457,778.444.57%93,043,460.36

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)95,222,306.334,761,115.325.00%
1-2年20,401,917.182,040,191.7210.00%
2-3年198,332.3259,499.7030.00%
3-4年71,775.2035,887.6050.00%
4-5年70.00%
5年以上150,580.59150,580.59100.00%
合计116,044,911.627,047,274.92--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)115,600,832.24
1至2年20,401,917.18

2至3年

2至3年198,332.32
3年以上222,355.79
3至4年71,775.20
5年以上150,580.59
合计136,423,437.53

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按账龄分析法计提坏账准备4,457,778.442,589,496.487,047,274.92
合计4,457,778.442,589,496.487,047,274.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名51,880,198.0438.03%3,497,233.96
第二名20,378,525.9114.94%

单位: 元

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目

项目期末余额期初余额
应收利息5,550.6312,388.98
其他应收款137,083,615.3916,179,520.00
合计137,089,166.0216,191,908.98

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目期末余额期初余额
定期存款5,550.6312,388.98
合计5,550.6312,388.98

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

第三名10,726,621.567.86%536,331.08
第四名8,850,516.796.49%442,525.84
第五名7,235,197.495.30%361,759.87
合计99,071,059.7972.62%

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联往来136,944,351.6816,174,770.00
备用金146,593.38
设备尾款31,803.3331,803.33
投保保证金5,000.00
合计137,122,748.3916,211,573.33

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额250.0031,803.3332,053.33
2019年1月1日余额在本期————————

本期计提

本期计提7,079.677,079.67
2019年12月31日余额7,329.6731,803.3339,133.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄账面余额
1年以内(含1年)137,090,945.06
3年以上31,803.33
5年以上31,803.33
合计137,122,748.39

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销
按账龄分析法计提坏账准备250.007,079.677,329.67
按单项金额不重大但单项计提坏账准备31,803.3331,803.33
合计32,053.337,079.6739,133.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
长沙市宇顺显示技术有限公司往来款71,300,000.001年以内52.00%
湖南经纬辉开科技有限公司往来款32,851,469.681年以内23.96%
新辉开科技(深圳)有限公司往来款32,792,882.001年以内23.91%
喻坚备用金125,000.001年以内0.09%6,250.00
天津板式换热设备有限公司往来款31,803.335年以上0.02%31,803.33
合计--137,101,155.01--99.98%38,053.33

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资

对子公司投资1,434,974,326.611,434,974,326.611,338,979,660.431,338,979,660.43
合计1,434,974,326.611,434,974,326.611,338,979,660.431,338,979,660.43

(1)对子公司投资

单位: 元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
天津市经信铜业有限公司12,024,262.01455,000.0012,479,262.01
天津经纬正能电气设备有限公司82,171,953.332,270,100.0084,442,053.33
新辉开科技(深圳)有限公司1,244,783,445.093,523,109.261,248,306,554.35
湖南经纬辉开科技有限公司50,000,000.0050,000,000.00
长沙市宇顺显示技术有限公司39,746,456.9239,746,456.92
合计1,338,979,660.4395,994,666.181,434,974,326.61

(2)对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业

(3)其他说明

4、营业收入和营业成本

单位: 元

项目

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务521,888,235.66459,639,361.23465,099,531.82412,781,745.88
其他业务5,097,901.233,455,793.284,284,506.132,651,901.66
合计526,986,136.89463,095,154.51469,384,037.95415,433,647.54

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明:

5、投资收益

单位: 元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益46,063,043.4860,000,000.00
合计46,063,043.4860,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目金额说明
非流动资产处置损益-3,519,598.47
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,275,570.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-806,647.15
减:所得税影响额1,962,167.67

少数股东权益影响额

少数股东权益影响额-146,005.96
合计9,133,163.44--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润6.520.33060.3306
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.090.30870.3087

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室

天津经纬辉开光电股份有限公司

2020年3月25日


  附件:公告原文
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