长春高新：2019年年度报告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2020-017

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2019年年度报告

2020年03月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以202,360,145股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节公司业务概要 ...... 9

第四节经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节重要事项 ...... 26

第六节股份变动及股东情况 ...... 42

第七节优先股相关情况 ...... 49

第八节可转换公司债券相关情况 ...... 50

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51

第十节公司治理 ...... 57

第十一节公司债券相关情况 ...... 62

第十二节 财务报告 ...... 63

第十三节 备查文件目录 ...... 176

释义

释义项 指 释义内容发展总公司 指 长春高新技术产业发展总公司龙翔集团 指 龙翔投资控股集团有限公司超达投资 指 长春高新超达投资有限公司公司、本公司 指 长春高新技术产业（集团）股份有限公司金赛药业 指 长春金赛药业有限责任公司百克生物 指 长春百克生物科技股份有限公司华康药业 指 吉林华康药业股份有限公司高新地产 指 长春高新房地产开发有限责任公司安沃高新 指 长春安沃高新生物制药有限公司美国免疫唤醒公司 指 美国免疫唤醒股份有限公司（Immunowake, Inc.）美国蓝湖生物公司 指 美国蓝湖生物技术股份有限公司（Blue Lake Biotechnology, Inc.）报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日元 指 人民币元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 长春高新 股票代码 000661股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 长春高新技术产业（集团）股份有限公司公司的中文简称 长春高新

CCHN公司的法定代表人 马骥注册地址 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层注册地址的邮政编码 130021办公地址 吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层办公地址的邮政编码 130021公司网址 http://www.cchn.com.cn电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 张德申 刘思、李季联系地址

吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层

吉林省长春市同志街2400号火炬大厦5层电话 [phone] 0431-85666367传真 [phone] 0431-85675390电子信箱 [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网公司年度报告备置地点 董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码 91220101243899305A

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

无变更

历次控股股东的变更情况（如有）

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2006】1472号文批准，本公司原控股股东--发展总公司将其持有的本公司45,475,210股（占当时公司总股本的

34.63%）国有股股权投资设立超达投资。2006年12月15

工商局高新技术产业开发区分局取得了企业法人营业执照。发展总公司于2007年1月15

日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了过户手续。本公司国

有股股东变更为超达投资，超达投资的实际控制人为发展总公司。2015年8月27日， 长春高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会将公司实际控制人--发展总公司及长春创业科技发展有限公司合计持有的超达投资全部国有股股权无偿划转给龙翔集团持有。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层签字会计师姓名 王树奇、曹斌公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间中信建投证券股份有限公司

北京市朝阳区安立路66号4号楼

蔡诗文、田斌、崔登辉

2019年12月12日至2020年12月31日中天国富证券有限公司

贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）

吕雷、范凯

2019年12月12日至2020年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元） 7,373,701,266.96

5,374,994,708.31

37.19%

4,102,261,578.10

归属于上市公司股东的净利润（元）

1,775,009,197.07

1,006,495,359.46

76.36%

661,948,769.32

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

1,775,676,065.66

1,000,952,056.40

77.40%

642,700,186.20

经营活动产生的现金流量净额（元）

1,934,670,685.08

884,066,572.95

118.84%

381,387,328.10

基本每股收益（元/股） 10.27

5.92

73.48%

3.89

稀释每股收益（元/股） 10.27

5.92

73.48%

3.89

加权平均净资产收益率 28.54%

20.85%

7.69%

15.99%

2019年末 2018年末 本年末比上年末增减 2017年末总资产（元） 12,721,347,980.06

9,413,045,744.86

35.15%

7,351,435,296.77

归属于上市公司股东的净资产（元）

8,084,342,042.99

5,295,049,120.05

52.68%

4,425,843,572.59

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 1,775,051,538.47

1,616,502,553.50

2,052,066,160.83

1,930,081,014.16

归属于上市公司股东的净利润 365,074,250.56

361,554,830.92

513,915,105.46

534,465,010.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

358,394,586.04

360,098,939.84

513,433,248.06

543,749,291.72

经营活动产生的现金流量净额 618,405,535.89

230,780,193.38

727,050,751.00

358,434,204.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-6,140,783.17

17,270,973.90

-8,408,723.07

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

21,642,618.34

31,106,908.99

20,628,097.61

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

32,338,165.73

22,285,927.20

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,217,013.69

16,938,876.72

26,639,455.59

募集资金理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-7,239,167.13

-965,122.06

-3,349,966.07

捐赠性收支净额 -40,128,915.23

-72,381,090.60

-18,695,873.84

减：所得税影响额 5,410,770.31

3,252,803.35

63,088.73

少数股东权益影响额（税后） -2,054,969.49

5,460,367.74

-2,498,681.63

合计 -666,868.59

5,543,303.06

19,248,583.12

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为生物制药及中成药的研发、生产和销售，辅以房地产开发、物业管理及房产租赁等业务。公司经过多年的产业布局和研发投入，医药产品覆盖创新基因工程制药、新型疫苗、现代中药等多个医药细分领域，是公司业绩的主要来源。房地产业务进行有计划的土地储备，立足特色地产开发与经营。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 主要系本报告期公司投资成立联营、合营企业共计三家所致。在建工程 主要系本报告期下属制药业公司新厂区建设投入增加所致。货币资金 主要系本报告期公司募集资金增加以及下属子公司收入增加所致。其他应收款

主要系本报告期下属房地产公司中标旧城改造项目按政府要求支付的拆迁补偿款及利息增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌及市场积累

报告期内，公司凭借在基因工程制药、生物疫苗行业、中成药领域和房地产开发多年的经验积累和技术沉淀，通过内生式发展及择优式外延布局，逐步构建了自身品牌的号召力和突出的技术优势。生长激素系列产品疗效确切、安全性高、品规齐全，塑造了良好的品牌形象并赢得了市场充分认可，市场占有率稳步扩大。水痘疫苗依靠产品质量、工艺优势，在竞争日趋激烈的疫苗市场，开辟并巩固了属于自己的市场空间。金赛药业、百克生物在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域聚集了丰富的客户资源，市场终端遍及全国和部分海外国家、地区。金赛药业、百克生物、华康药业的成功，成为公司产业投资可复制的财富积累，其管理模式的创新和业绩贡献，为公司未来产业扩围和资本运作，提供了充足的战略空间。

2、技术创新及研发能力

公司始终坚持以技术创新为核心、自主研发为先导，围绕主导产品，已经掌握了较为全面的相关核心技术，公司及核心制药子公司均设有自身的药物研究院或研发机构，始终保持较高的研发投入水平，专注现有产品的技术升级和工艺优化的同时，以队伍专长为依托，以市场需求为导向，在生长发育、女性健康、肿瘤预防与治疗、儿童疾病治疗及重点传染病预防等领域，正在持续加大投入，着力培育新技术、新产品，扩大现有领域产业优势。

3、着眼技术前沿的项目储备

完善在基因工程制药、生物疫苗、现代中药、抗体药物、化药领域的深度布局，生物类似药、双特异性抗体平台、呼吸道合

胞病毒疫苗、利多卡因透皮贴剂等项目的签约与落地实施，标志着公司的项目储备迈出了坚实步伐，目前各个投资项目的产品或技术的研发进展顺利，必将有效提升公司市场的竞争力和抗风险能力。

4、国际化进程保障

公司以“搭建创新合作平台”为投资战略指导、以“研发销售两头在外、生产落户长春”为产研战术安排，结合现有产品的国际注册和市场开拓，持续在欧、美等发达区域的医药产业领域，有重点的寻求项目合作机遇，稳步开启国际化发展进程。目前，金赛药业、百克生物的产品国际注册工作正在有序开展，列入公司项目库的先进医药项目超过400个，深入跟踪项目近50个，部分重点项目正在专项论证和尽职调查，预计未来两到三年将有若干项目陆续签约合作，为公司未来的产业、产品升级提供持续创新动力。

5、资本运作机遇和空间

2019-2020年以来，金融监管部门推出一系列深化资本市场改革的政策措施，为上市公司利用资本市场谋求创新发展提供了更加广阔的空间。公司将充分发挥自身资本市场中的独特优势，在产业合作、优质医药标的整合、资产证券化等资本运作方面把握机遇、主动作为。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主营业务领域经历了密集的产业政策调整和市场调控，《药品管理法》的修改、《疫苗管理法》的实施、医保政策的改革、药品集采的推出、“房住不炒”的一再重申，均对公司经营管理的应对、应变能力，提出了全新的挑战。公司通过内部结构优化和外部资源整合，维持了各产业领域良性发展趋势，确保了主营业务的持续快速发展，伴随公司经营规模和整体盈利能力持续扩大，各项经营指标较上年同期均有大幅度的增长。结合医药新政的贯彻，公司将合规管理渗透到药品的营销活动的各个环节中，对销售体系、销售渠道、运行机制等方面推行标准化、程序化、规范化管理，落实药品质量管理、生产工艺规范及市场运营全流程的风险管控责任，珍视品牌形象，积极维护品牌形象。为优化核心子公司股权结构，激发经营者创业积极性，报告期内，公司实施完成了收购控股子公司金赛药业29.5%股权的重大资产重组工作，使公司持有金赛药业股权的比例由70%增加至99.50%，合并报表中归属于母公司净利润得到了进一步提升，在增厚了公司业绩的同时，进一步加强了对重点子公司的管控力度，使其在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公司整体发展实现了一致性的优化整合，增强了公司持续盈利能力。金赛药业作为核心子公司，报告期内主要产品的新患入组和用药时间均全面超额完成预定的工作目标，为公司业绩的大幅增长，做出了巨大的贡献。百克生物克服前期疫苗行业负面事件的影响，通过有效的市场运筹，在最短的时间内，稳定了终端，逐步恢复了市场份额。新产品布局方面，公司持续推动国际合作，安沃高新完成了公司注册、规划调整、土地摘牌、概念设计、土地平整、探试打桩、工棚搭建等大量前期工作，项目采用全球五大之一爱尔兰PMG公司的设计方案，计划将在2020年上半年展开全面建设。报告期内，公司还顺利完成了3项国际化医药合作项目的投资。包括美国免疫唤醒公司双特异性抗体平台项目、美国蓝湖生物公司呼吸道合胞病毒疫苗项目已于在美国特拉华州完成了新合资公司的注资工作；利多卡因贴片项目首笔投资款也已支付到位；各项研究工作均在有序推进。2019年度，公司实现营业收入737,370.13万元，较上年同期增加37.19%；归属于上市公司股东的净利润177,500.92万元，较上年同期增加76.36%。其中制药业收入640,262.88万元，较上年同期增加34.78%；房地产业收入95,678.37万元，较上年同期增加58.04%；制药业营业利润254,789.13万元，较上年同期增加57.24%；房地产业营业利润25,399.27万元，较上年同期增加

124.71%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元2019年 2018年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 7,373,701,266.96

100%

5,374,994,708.31

100%

37.19%

分行业 制药业 6,402,628,751.95

86.83%

4,750,302,716.97

88.38%

34.78%

房地产 956,783,739.34

12.98%

605,389,202.01

11.26%

58.04%

服务业 14,288,775.67

0.19%

19,302,789.33

0.36%

-25.98%

分产品 基因工程/生物类药品

5,822,757,518.34

78.97%

4,222,755,863.24

78.57%

37.89%

中成药 579,871,233.61

7.86%

527,546,853.73

9.81%

9.92%

房地产 956,783,739.34

12.98%

605,389,202.01

11.26%

58.04%

服务业 14,288,775.67

0.19%

19,302,789.33

0.36%

-25.98%

分地区 华北地区 816,150,234.95

11.07%

642,588,850.20

11.96%

27.01%

东北地区 1,443,912,354.41

19.58%

1,030,034,361.23

19.16%

40.18%

华东地区 2,288,785,563.61

31.04%

1,727,347,663.61

32.14%

32.50%

华南地区 836,487,645.09

11.34%

544,484,898.94

10.13%

53.63%

西北地区 316,720,332.10

4.30%

247,536,782.81

4.61%

27.95%

华中地区 833,129,081.10

11.30%

523,063,452.69

9.73%

59.28%

西南地区 826,100,856.33

11.20%

612,982,919.54

11.40%

34.77%

国外地区 12,415,199.37

0.17%

46,955,779.29

0.87%

-73.56%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业制药业 6,402,628,751.95

554,977,534.62

91.33%

34.78%

21.89%

0.92%

房地产 956,783,739.34

533,385,284.50

44.25%

58.04%

58.21%

-0.06%

分产品基因工程/生物类药品

5,822,757,518.34

414,729,070.86

92.88%

37.89%

24.18%

0.79%

中成药 579,871,233.61

140,248,463.76

75.81%

9.92%

15.58%

-1.19%

房地产 956,783,739.34

533,385,284.50

44.25%

58.04%

58.21%

-0.06%

分地区华北地区 816,150,234.95

75,583,038.91

90.74%

27.01%

8.03%

1.63%

东北地区 1,443,912,354.41

585,767,724.52

59.43%

40.18%

52.86%

-3.37%

华东地区 2,288,785,563.61

193,485,725.88

91.55%

32.50%

23.42%

0.63%

华南地区 836,487,645.09

75,032,589.81

91.03%

53.63%

42.41%

0.71%

西北地区 316,720,332.10

29,504,251.05

90.68%

27.95%

12.19%

1.30%

华中地区 833,129,081.10

67,385,231.45

91.91%

59.28%

36.49%

1.35%

西南地区 826,100,856.33

63,940,156.30

92.26%

34.77%

13.98%

1.41%

国外地区 12,415,199.37

1,015,348.51

91.82%

-73.56%

-84.00%

5.33%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减制药业

销售量 元 554,977,534.62

455,319,232.55

21.89%

生产量 元 552,720,719.94

455,016,835.06

21.47%

库存量 元 130,176,153.55

132,432,968.23

-1.70%

房地产

销售量 元 533,385,284.5

337,130,096.98

58.21%

生产量 元 668,455,204.3

41,805,084.45

1,498.98%

库存量 元 349,295,289.9

214,225,370.1

63.05%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

房地产行业销售量较上年同期增加58.21%，生产量较上年同期增加1,498.98%，库存量较上年同期增加63.05%，销售量增加原因主要是本期房地产项目结算收入增加，生产量和库存量较上年同期增加主要原因是前期投入的房地产项目本报告期完工，从开发成本结转至开发产品所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元行业分类 项目 2019年 2018年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

制药业 直接材料 218,976,621.64

20.06%

190,192,387.90

23.75%

15.13%

制药业 直接人工 71,352,194.94

6.54%

58,311,554.70

7.28%

22.36%

制药业 制造费用 264,648,718.04

24.24%

206,815,289.95

25.83%

27.96%

房地产业 分包成本 135,392,094.38

12.40%

97,508,015.41

12.18%

38.85%

房地产业 基础设施成本 43,052,687.09

3.94%

22,688,037.34

2.83%

89.76%

房地产业 前期成本 163,590,815.48

14.98%

53,043,118.55

6.62%

208.41%

房地产业 总包成本 149,475,253.12

13.69%

120,024,180.57

14.99%

24.54%

房地产业 分配景观成本 41,874,434.43

3.84%

43,866,745.11

5.48%

-4.54%

服务业 直接人工 0.00

0.00%

562,040.62

0.07%

-100.00%

服务业 折旧费 2,312,288.69

0.21%

2,693,012.37

0.34%

-

服务业 运行维保费 1,038,958.62

		14.14%

0.10%

5,040,493.82

0.63%

-

79.39%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

①本期增加子公司的情况

a、本公司之子公司金赛药业于2019年10月10日成立上海赛增医疗科技有限公司，注册资本100万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。b、本公司之子公司华康药业于2019年10月15日成立吉林康然堂医药有限公司，注册资本2,000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

②本期出售子公司股权情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让公司在吉林维泽医药连锁有限公司股权的议案》。2019年6月16日华康药业与自然人梁海侠签订《股权转让协议》，华康药业将其持有的吉林维泽医药连锁有限公司100%股权转让给梁海侠，合同签订日后吉林维泽医药连锁有限公司相关债权债务由梁海侠承担。2019年6月24日本公司收到吉林维泽医药连锁有限公司的全部股权转让款。因此本期不再将吉林维泽医药连锁有限公司纳入合并范围。

③本期注销子公司情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第五次会议经全体董事审议表决，并经2019年度第三次临时股东大会决议表决通过，决定注销华康药业持股100.00%的长春汇康网络科技有限公司。现长春汇康网络科技有限公司已完成注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 755,982,407.49

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

10.25%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例1 第一名 179,737,618.59

2.44%

2 第二名 175,192,763.39

2.38%

3 第三名 148,463,192.98

2.01%

4 第四名 139,491,089.03

1.89%

5 第五名 113,097,743.50

1.53%

合计 -- 755,982,407.49

10.25%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 93,158,220.91

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

12.85%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 第一名 30,026,548.67

4.14%

2 第二名 23,764,550.00

3.28%

3 第三名 15,239,395.78

2.10%

4 第四名 13,008,961.99

1.79%

5 第五名 11,118,764.47

1.53%

合计 -- 93,158,220.91

12.85%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2019年 2018年 同比增减 重大变动说明销售费用

2,094,816,600.59

2,522,444,501.92

20.41%

管理费用

351,225,146.86

458,033,454.75

30.41%

公司规模增长使人工成本增加，以及

百克生物的非控股股东授予百克生物高管和核心技术人员持有非控股股东股份，确认股份支付所致。财务费用 -

-31,814,499.12

49,773,587.22

-56.45%

主要系本报告期利息收入增加所致。

研发费用

328,064,733.77

370,437,612.38

12.92%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持创新发展原则，紧紧围绕未来市场需求热点，进一步增强公司的持续发展能力，创造盈利增长点。研发的持续投入不仅增强了公司的核心竞争力，还通过新适应症的扩展促进原有品种的稳定发展。公司研发投入情况

2019年 2018年 变动比例研发人员数量（人） 699

33.65%

研发人员数量占比 12.63%

10.31%

2.32%

研发投入金额（元） 406,486,966.76

396,046,209.96

2.64%

研发投入占营业收入比例 5.51%

7.37%

-1.86%

研发投入资本化的金额（元）

76,238,993.97

67,981,476.19

12.15%

资本化研发投入占研发投入的比例

18.76%

17.17%

1.59%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2019年 2018年 同比增减经营活动现金流入小计 7,475,534,423.60

6,211,034,039.74

20.36%

经营活动现金流出小计 5,540,863,738.52

5,326,967,466.79

4.02%

经营活动产生的现金流量净额

1,934,670,685.08

884,066,572.95

118.84%

投资活动现金流入小计 1,953,581,699.71

3,572,061,677.33

-45.31%

投资活动现金流出小计 2,763,290,741.44

3,825,576,514.92

-27.77%

投资活动产生的现金流量净额

-809,709,041.73

-253,514,837.59

-219.39%

筹资活动现金流入小计 1,381,464,517.64

255,000,000.00

441.75%

筹资活动现金流出小计 677,441,279.87

413,919,263.67

63.67%

筹资活动产生的现金流量净额

704,023,237.77

-158,919,263.67

543.01%

现金及现金等价物净增加额 1,829,125,464.97

473,148,851.23

286.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.84%，主要系本报告期下属子公司销售商品、提供劳务收到的现金增

加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动现金流入较上年同期下降45.31%，主要系本报告期理财产品的到期金额减少所致。

3、筹资活动现金流入较上年同期增加441.75%，主要系本报告期公司吸收投资和取得借款增加所致。

4、筹资活动现金流出较上年同期增加63.67%，主要系本报告期下属子公司偿还债务增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2019年末 2019年初

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例货币资金

3,733,334,194.50

29.35%

1,868,381,454.

19.81%

9.54%

主要系本报告期公司募集资金增加及下属子公司收入增加所致。应收账款

7.03%

725,727,852.59

7.69%

-0.66%

存货

13.76%

1,750,272,181.07

1,832,918,421.

19.43%

-5.67%

投资性房地产

80,226,507.48

0.63%

83,150,979.20

0.88%

-0.25%

长期股权投资

3.62%

69,112,868.65

0.73%

2.89%

固定资产

11.90%

1,513,883,910.85

1,190,731,467.

12.62%

-0.72%

在建工程

6.73%

537,094,216.97

5.69%

1.04%

短期借款

4.05%

255,000,000.00

2.70%

1.35%

长期借款

0.53%

67,595,393.95

11,810,000.00

0.13%

0.40%

其他应收款

1,167,178,154.20

9.17%

783,120,573.77

8.30%

0.87%

预收款项

6.47%

1,070,787,825.

11.35%

-4.88%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价

值变动

本期计提的

减值

本期购买金

额

本期出售金

额

其他变动 期末数金融资产

1.交易性金融

605,000,000.0

资产（不含衍生金融资产）

4,511,247.03

1,533,000,00

0.00

1,926,654,45

1.97

215,856,795

.06

4.其他权益工

具投资

173,135,124.2

-2,587,737.84

170,547,386

.39

上述合计

778,135,124.2

4,511,247.03

-2,587,737.84

1,533,000,00

0.00

1,926,654,45

1.97

386,404,181

.45

金融负债 0.00

0.00

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 期末账面价值 受限原因货币资金

19,015,900.00

银行保函货币资金

19,015,900.00574,080.00

财产保全资金冻结货币资金

574,080.00

21,177,295.03

房地产行业监管资金冻结交易性金融资产

银行理财产品质押无形资产

9,013,655.842,515,106.23

抵押借款

固定资产

抵押借款合计

16,995,870.0769,291,907.17

69,291,907.17

--

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

385,401,108.53

18,000,000.00

2,041.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方

投资期限

产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏

是否涉

诉披露日期（如有）披露索引（如

有）长春安沃高新生物制药有限公司

生物类似药研发、销售

新设

335,710,000.0

50.00%

自有资金

Alvotech.hf

无限期存续

生物类似药

公司已于2019年3月设立

-1,653,

736.96

否

美国免疫唤醒股份有限公司

单抗药物研发

新设

7,603,5

08.53

20.00%

自有资金

美国乔治亚州CyanVac LLC

无限期存续

单抗药物

公司已于2019年12月设立

0.00

否美国蓝湖生物技术股份有限公司

疫苗研发

新设

42,087,

600.00

20.00%

自有资金

美国阿拉巴马州Amesino LLC

无限期存续

疫苗

公司已于2019年12月设立

0.00

否

合计 -- --

385,401,108.5

-- -- -- -- -- -- 0.00

-1,653,

736.96

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份 募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额

报告期内变更用途的募集资

金总额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年

以上募集

资金金额2016年 配股 174,293.04

12,868.48

173,754.88

7,441.07

存放于募集资金账户

2019年

非公开发行

97,494.91

30,000

30,000

67,494.91

存放于募集资金账户

合计 -- 271,787.95

42,868.48

203,754.88

0.00%

74,935.98

-- 0

募集资金总体使用情况说明

1、公司2016年配股募集资金总额174,293.04万元。本报告期内，募集资金投入金额合计12,868.48万元，均系直接投入

承诺投资项目。截至目前累计使用募集资金173,754.88万元。2、公司2019年非公开发行募集资金总额97,494.91万元。本报告期内，募集资金投入金额合计30,000万元，系直接投入承诺投资项目。截至目前累计使用募集资金30,000万元。

利用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分

变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目

1、百克生物疫苗生产

基地I期项目

否 40,000

40,000

2,916.83

34,744.21

86.86%

不适用 是

2、新产品研发投入 否 80,000

80,000

9,951.65

83,894.88

104.87%

不适用 否

3、补充流动资金 否 54,293.04

54,293.04

55,115.79

101.52%

不适用 否

4、补充流动资金 否 97,494.91

97,494.91

30,000

30,000

30.77%

不适用 否承诺投资项目小计 --

271,787.9

271,787.9

42,868.48

203,754.8

-- -- 0

-- --超募资金投向不适用

超募资金投向小计 --

-- -- 0

-- --合计 --

271,787.9

271,787.9

42,868.48

203,754.8

-- -- 0

-- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

根据公司于2019年3月5

疫苗车间、新型狂犬疫苗分包装车间以及新型百白破联合疫苗车间投产时间分别延期至2019年9月、2020年12月以及2022年12月；根据公司于2019年12月5日召开第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》，受药品生产批件审

批进度影响，决定

将项目中鼻喷减毒流感疫苗投产时间延期至2020年6

计投产时间无变化。

项目可行性发生重大变化的情况说明

受药品生产批件以及研发及新药技术审评等原因，百克生物疫苗生产基地I期项目投产进度慢于预期。截至2019年12月31

月，新型狂犬病疫苗和新型百白破联合疫苗预

日，项目主体工程已基本完工，后续资金将根据药品生产批件审批进度分

步投入。考虑到药品生产批件审批进度的不确定性，为了提高募集资金使用效率，进一步强化公司在医药研发领域的领先优势，更好地维护公司及公司股东的利益，公司决定将该项目结余募集资金及后续产生的利息收入等（截至2019年12月31日余额为74,409,844.21元）变更用于增加金赛药业研发投入，百克生物疫苗生产基地I期项目剩余资金缺口由公司自筹解决。上述募集资金用途变更事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用以前年度发生

2017年度，综合两家子公司长春百益制药有限责任公司、西安爱德万思医疗科技有限公司的项目研发进度，公司于2017年5月18日及2017年6月6日分别召开第八届董事会第二十二次会议及2017

募集部分资金对上述子公司增资的方式，变更为提供借款。上述情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2018]第7-00015号的专项审核报告。募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用2015年4月30日至2016年4月27日公司以自筹资金预先投入24,438.99万元，之后以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2016]第7-00020号的专项审核报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

截止2019年12月31日，公司2016年配股募集资金账户余额为7,441.07万元。根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于变更2016

年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，将公司原定使用本次配股

年配股部分募集资金用途的议案》，公司决定将百克

生物疫苗生产基地I期项目结余募集资金及后续产生的利息（截至2019年12月31日余额为74,409,844.21元）变更用于增加金赛药业研发投入，百克生物疫苗生产基地I期项目剩余资金缺口由公司自筹解决。上述变更事项尚需公司股东大会审议批准。截止2019年12月31日，公司2019年非公开发行募集资金账户余额为67,533.25万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截止期末累计投入的补充流动资金的金额多于调整后补充流动资金的投资总额，系因补充流动资金的交通银行股份有限公司长春卫星广场支行配股专户的2016年度至2017年度理财利息收入及银行利息收入；截止期末累计投入的研发投入的金额多于调整后研发投入总额，系因新产品研发投入的兴业银行股份有限公司长春高新支行配股专户的2016-2019年度理财利息收入及银行利息收入。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售资产

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万

元）

出售对公司的影响（注3

）

资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

资产出售定价

原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系（适用关联交易情

形）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移

是否按计划如

期实施，如未按计

划实施，应当说明原因及公司已采取的

措施

披露日期

披露索

引

长春高新技术产业开发区房屋征收综合管理办公室

百益制药高新区晨晖街85号房屋及国有土地使用权

2019年11月4日

13,935.

-3,667.

无重大影响

评估定价

否 不适用 否 否 是

2019年11月08日

巨潮资讯网《重大合同公告》（2019-106）

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润长春金赛药业有限责任公司

子公司 制药

73,000,000.0

3,044,617,91

8.10

2,311,664,52

4.68

4,821,929,82

0.10

2,373,704,19

9.40

1,976,254,63

6.36

长春高新房地产开发有限责任公司

子公司 房地产

300,000,000.

3,990,358,43

7.05

1,391,160,12

3.76

941,639,641.

311,730,115.

234,509,060.

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响上海赛增医疗科技有限公司 设立 没有较大影响

吉林康然堂医药有限公司 设立 没有较大影响吉林维泽医药连锁有限公司 出售 没有较大影响长春汇康网络科技有限公司 注销 没有较大影响主要控股参股公司情况说明“主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况”所列净利润为归属于母公司股东的净利润。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

着眼未来，公司将坚守主业方向，坚持医药科技创新领域投资，完善战略管控管理模式，切实贯彻医药产业为主、房地产业为辅的产业战略，本着“存量做足、增量做精”的发展原则，紧紧围绕五至十年期战略规划，进行项目甄选和产业布局。

1、深入挖掘现有主导产品潜力，巩固现有平台基础

公司将通过“做足存量”夯实现有产业结构基础，努力扩大重组人生长激素的品牌优势和市场优势，巩固现有市场占有率。继续加大促卵泡激素等非儿科产品推广力度，争取2020年度业绩再上新台阶。稳定水痘疫苗的市场份额，支持华康药业的“创亿产品”发展规划，在现有产业基础上，打造并完善基因工程药物、新型疫苗、抗体药物、化药、现代中药“五大发展平台”，持续加大研发投入，丰富核心企业金赛药业、百克生物、华康药业产品线，将核心制药企业培育成为各自领域的龙头企业，提升长春高新在国内医药领域的品牌影响力。

2、积极规划、提早布局，做好获批上市新产品和后续产品的推广工作

百克生物鼻喷流感疫苗已获批上市，金赛药业生长激素产品新适应症临床试验进展顺利，相关企业将认真研判市场需求、稳妥开辟推广路径，尽快落实产品导入市场相关工作安排，充分发挥市场影响力和剂型优势，将鼻喷流感疫苗等新产品培育成公司新的利润增长点。

3、坚持国际化发展战略，积极推进研发项目落地

公司将总结在医药高科技项目投资方面积累的成功经验，以“做精增量”筹划未来核心产品线布局。2020年，重点推动与美国公司合作化药项目的落地，全面落实产业项目的基础设施建设和产品引进工作，积极促进技术转移和产品注册，优化项目样板作用，积极探索适合地域特色和公司产业发展需求的国际合作路径，为未来打造新的核心企业奠定基础。2020年，将积极推进安能泰公司（NAL）透皮贴片在美国上市，技术转移和生产线建设将有序展开，化药生产基地的建设将开始筹划；美国免疫唤醒公司双特异性抗体平台项目将进行动物水平正式验证；美国蓝湖生物公司呼吸道合胞病毒疫苗项目将在年内完成临床注册申报前所有工作，准备开始在美国的一期临床试验。2020年度，新冠肺炎疫情的影响将渗透宏观经济领域、社会生活的每个角落，公司及各个子公司将针对行业、产品的市场特点，采取切实可行的措施，探索创新营销推广模式，确保存量市场巩固的同时，多渠道开发、储备潜在市场和客户，多措并举，激发营销队伍和市场潜能，力争将损失降至可控幅度内，既定业绩目标暂不做调整。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年08月13日 其他 机构 公司定期报告相关生产经营情况

接待次数 1

接待机构数量 28

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年年度权益分派方案经2019年3月28日召开的2018年度股东大会审议通过，本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月24日。公司于2019年5月17日刊登了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-039）。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

是公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2017年：按照同股同权、同股同利的原则，以2017年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8.00元(含税)，派发现金红利总额为 136,089,812.00（含税）；母公司剩余681,250,800.19元未分配利润滚存到以后年度。2018年：按照同股同权、同股同利的原则，以2018年末的总股本170,112,265股为基数，每10股派发现金8.00元(含税)，派发现金红利总额为 136,089,812.00（含税）；母公司剩余953,547,893.01元未分配利润滚存到以后年度。2019年：按照同股同权、同股同利的原则，拟以2019年末的总股本202,360,145股为基数，每10股派发现金10元（含税），派发现金红利总额为202,360,145.00元，母公司剩余1,354,419,016.74元未分配利润滚存到以后年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增202,360,145股，转增后公司总股本为404,720,290股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额

（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

率

以其他方式（如回购股

份）现金分红

的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额

（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的比率2019年 202,360,145.00

1,775,009,197.

11.40%

0.00

0.00%

202,360,145.00

11.40%

2018年 136,089,812.00

1,006,495,359.

13.52%

0.00

0.00%

136,089,812.00

13.52%

2017年 136,089,812.00

661,948,769.32

20.56%

0.00

0.00%

136,089,812.00

20.56%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 10

每10股转增数（股） 10

分配预案的股本基数（股） 202,360,145现金分红金额（元）（含税） 202,360,145.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 202,360,145可分配利润（元） 1,556,779,161.74

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的

比例

100%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2019年母公司报表期初未分配利润1,111,302,024.01 元，2019年度归属于母公司净利润726,958,687.17

盈余公积金72,695,868.72 元，任意盈余公积金72,695,868.72 元，分配2018年股利136,089,812.00元，2019年末母公司报表期末未分配利润1,556,779,161.74 元。按照同股同权、同股同利的原则，拟以2019年末的总股本202,360,145股为基数，每10股派发现金10元（含税），派发现金红利总额为202,360,145.00元，母公司剩余1,354,419,016.74元未分配利润滚存到以后年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，合计转增202,360,145股，转增后公司总股本为404,720,290股。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由

元，本年提取法定

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限

履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

长春高新超达投资有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

关于避免同业竞争的承诺函：1、本公司以及公司控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营在商业上与长春高新正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。2、在本公

程序使本公司控制或施加重大影响的其他企业将来不从事任何在商业上与长春高新正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。3、在本公司作为长春高新控股股东期间，如本公司及本公司控制或施加重大影响的其他企业将来经营的产品或服务与长春高新的主营产品或服务可能形成直接或

间接竞争，本公司同意或促使本公司控制或施加重大影响的

其他企业同意长春高新有权优先收购本公司拥有的与该等

春高新，或转让给其他无关联关系的第三方。

2019年06月24日

承诺方为公司控股股东期间

履行中

长春高新超达投资有限公司

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

关于减少和规范关联交易的承诺函：1、在本公司作为长春高新控股股东期间，本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业将尽可能减少与长春高新及其下属子公司的

产品或服务有关的资产或本公司在相关企业中的全部股权，或在征得第三方允诺后，将该形成竞争的商业机会让渡给长

关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本

公司实际控制或施加重大影响的其他企业将与长春高新及

与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格

确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从

事任何损害长春高新及长春高新其他股东的合法权益的行为。2、本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企

大影响的其他企业提供任何形式的担保。3、本公司将依照

《长春高新技术产业（集团）股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移长春高新及其下属公司的资金、利润，保证不损害长春高新其

他股东的合法权益。

2019年06月24日

承诺方为公司控股股东期间

履行中

长春高新超达投资有限公司

其他承诺

行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不

当利益，保证长春高新在业务、资产、机构、人员、财务等方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司的独立性。特别地，本公司将遵守《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56

中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120

号）的规定，规范长春高新及其子公司的对外担保行为，不违规占用长春高新及其子公司

的资金。

2019年06月24日

承诺方为公司控股股东期间

履行中

长春高新超达投资有限公司

其他承诺

关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2

时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

2019年06月24日

长期有效 履行中

长春高新超达投资有

		、本承诺出具日后至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届
限公司、

公司全

监事及高级管理人员

其他承诺

体董事、

关于本次重组期间减持计划的承诺函：自长春高新股票复牌

之日起至本次重组实施完毕期间，本公司/本人无任何减持长春高新股票的计划。

2019年03月06日

2019年3月7日至2019年11月13日

已履行

长春高新技术

有限公司

其他承诺

产业（集团）股份

关于业绩承诺方质押对价股份、可转换债券的承诺函：若未来业绩承诺方质押对价股份、可转换债券，本公司发布业绩承诺方股份、可转换债券质押公告时，将明确披露拟质押股份、可转换债券是否负担业绩补偿义务，保证质权人知悉相关股份、可转换债券具有潜在业绩补偿义务的情况，以及上市公司与质权人就相关股份、可转换债券在履行业绩补偿义

务时处置方式的约定。

2019年08月26日

业绩承诺方业绩承诺履行完毕前

履行中

长春高新技术

有限公司

募集资金使用承诺

关于募集配套资金不用于房地产业务的承诺：1、公司已建

产业（集团）股份

立募集资金管理制度，本次募集资金将存放于公司董事会决

定的专项账户；2、公司将严格按照证券监管机构、证券交

任何方式用于房地产业务。

2019年08月26日

募集资金使用完毕前

履行中

公司全体董事及高级管理人员

其他承诺

关于本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至上市公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的

易所、公司章程及公司募集资金管理制度的规定使用募集资金，确保公司本次募集资金使用流向，保证不将募集资金以

其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充

承诺。

2019年06月24日

长期有效 履行中

殿海

业绩承诺及补偿安排

承诺金赛药业2019年度、2020年度、2021年度实现净利润分别不低于155,810万元、194,820万元、232,030

金磊、林

万元，承

诺期累计实现的净利润不低于582,660

净利润指合并口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股

东的净利润。业绩承诺期间届满，若金赛药业在业绩承诺期

间内实现净利

议》约定对上市公司承担业绩补偿义务。

2019年09月01日

业绩承诺履行完毕前

履行中

金磊

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

关于避免同业竞争的承诺函：1、本人以及本人控制或施加重大影响的其他企业目前不拥有及经营任何在商业上与上市公司、金赛药业正在经营的业务有直接或间接竞争的业务。2、本次交易完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主营业务构成

润合计数低于承诺净利润合计数，则交易对方应按照《发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协

同业竞争或潜在同业竞争的业务，

亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主营业务构成同

本人控制的企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司

主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以

确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

2019年06月24日

承诺方为公司股东期间

履行中

金磊

关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺

关于减少和规范关联交

及本人关联方将尽可能减少与长春高新及其子公司之间的

关联交易，不会利用自身作为长春高新股东之地位谋求长春

高新在业务合作等方面给予本人或本人关联方优于市场第

证不以与市场价格相比显失公允的条件与长春高新及其子

公司进行交易，不通过关联交易损害长春高新及其股东的合

法权益。

2019年06月24日

承诺方为公司股东期间

履行中

金磊

股份限售承诺

关于股份锁定期及相关安排的承诺函：1、发行股份的锁定

则》等相关规定的前提下，具体约定如下：

2019年08月26日

业绩承诺履行完毕前

履行中

金磊 其他承诺

期：本人通过本次交易取得的上市公司股票的锁定期，在遵守法律、行政法规、证监会规定、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细

关于质押对价股份、可转换债券的承诺函：本人通过本次交

易获得的对价股份、可转换债券优先用于履行业绩补偿承

业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

2019年08月26日

业绩承诺履行完毕前

履行中

林殿海

股份限售承诺

关于股份锁定期及相关安排的承诺函：本人通过本次交易取

诺，不通过质押股份、可转换债券等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份、可转换债券时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份、可转换债券具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份、可转换债券用于支付

得的上市公司股票的锁定期，在遵守法律、行政法规、证监会规定、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的前提下，具体约定如下：本人在本次交易中以资产认购而取得的上市公司股份，该部分资产所对应取得的上市公司股份自股份发行

上市之日起12个月不得交易或转让。前述12个月期限届满

协议》及其补充协议约定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。本次交易完成后，由于上市公司实施配

股、送红股、转

增股本等除权事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述承

行相应调整。

2019年08月26日

业绩承诺履行完毕前

履行中

林殿海 其他承诺

知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

2019年08月26日

业绩承诺履行完毕前

履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

关于质押对价股份、可转换债券的承诺函：本人通过本次交易获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告安吉祥、王志刚、

李秀峰

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

安吉祥、王志刚、

2018年03月08日

2019年3月7日

已履行

林

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

杨占民、周伟群、马骥、安吉祥、王志刚、李秀峰、朱兴功、乔

2018年03月09日

2019年3月8日

已履行

朱兴功

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

王志刚、李秀峰、

2018年05月31日

2019年5月30日

已履行张德申

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

2018年10月22日

2019年10月21日

已履行

马骥、安吉祥、姜云涛、王志刚、李秀峰、朱兴功、张德申、赵

树平

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

2019年06月13日

2020年6月12日

履行中

志刚、李

秀峰、朱兴功、张德申、赵

树平

股份减持承诺

本次增持的股份在增持行为发生之日起12个月内不减持。

2019年11月25日

2020年11月24日

履行中

承诺是否按时履行

是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产

或项目名称

预测起始时间

预测终止时间

当期预测业绩

（万元）

当期实际业绩

（万元）

未达预测的原因（如适用）

原预测披露日期

原预测披露索

引

长春金赛药业有限责任公司

2019年01月01日

2021年12月31日

155,810

195,065.57

不适用

2019年06月06日

详见公司在巨潮资讯网发布的《公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

金磊、林殿海作为业绩承诺方，承诺金赛药业2019年度、2020年度、2021年度实现净利润分别不低于155,810万元、194,820万元、232,030万元，承诺期累计实现的净利润不低于582,660万元。业绩承诺中的净利润指合并口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响2019年度金赛药业实现的净利润为195,065.57万元，累计实现净利润数195,065.57万元。累计承诺净利润数155,810.00万元。金赛药业完成了2019年度业绩承诺。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

①新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：a、以摊余成本计量的金融资产；b、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日资产：

交易性金融资产 ——

	605,000,000.00	605,000,000.00

应收账款

717,499,875.97

8,227,976.62

725,727,852.59

其他应收款

781,260,968.32

1,859,605.45

783,120,573.77

其他流动资产

-

797,185,074.63

605,000,000.00

192,185,074.63

可供出售金融资产

-

161,762,185.18

161,762,185.18

——其他权益工具投资 ——

173,135,124.23

173,135,124.23

递延所得税资产

-

60,864,886.67

2,302,154.60

58,562,732.07

负债：

递延所得税负债

416,514.34

2,970,074.31

3,386,588.65

股东权益：

盈余公积

445,544,398.84

-

445,544,398.84

521,847.28

445,022,551.56

未分配利润

2,713,492,421.81

18,275,470.39

2,731,767,892.20

其他综合收益 —— -

-

3,767,804.29

3,767,804.29

少数股东权益

1,030,965,616.68

2,202,473.39

1,033,168,090.07

母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日

资产：

交易性金融资产 ——

580,000,000.00

580,000,000.00

580,000,000.00

其他应收款

665,376,171.69

27,080,398.76

692,456,570.45

其他流动资产

-

588,047,984.32

580,000,000.00

8,047,984.32

可供出售金融资产

-

111,252,185.18

111,252,185.18

——其他权益工具投资 ——

120,478,656.38

120,478,656.38

负债：

递延所得税负债

2,382,457.35

2,382,457.35

股东权益：

盈余公积

445,544,398.84

5,416,079.76

450,960,478.60

未分配利润

1,089,637,705.01

21,664,319.00

1,111,302,024.01

其他综合收益 ——

6,844,013.85

6,844,013.85

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

②执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①本期增加子公司的情况

a、本公司之子公司金赛药业于2019年10月10日成立上海赛增医疗科技有限公司，注册资本100万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。b、本公司之子公司华康药业于2019年10月15日成立吉林康然堂医药有限公司，注册资本2,000万元，持股比例100%，本期将纳入财务报表合并范围。

②本期出售子公司股权情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让公司在吉林维泽医药连锁有限公司股权的议案》。2019年6月16日华康药业与自然人梁海侠签订《股权转让协议》，华康药业将其持有的吉林维泽医药连锁有限公司100%股权转让给梁海侠，合同签订日后吉林维泽医药连锁有限公司相关债权债务由梁海侠承担。2019年6月24日本公司收到吉林维泽医药连锁有限公司的全部股权转让款。因此本期不再将吉林维泽医药连锁有限公司纳入合并范围。

③本期注销子公司情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第五次会议经全体董事审议表决，并经2019年度第三次临时股东大会决议表决通过，决定注销华康药业持股100.00%的长春汇康网络科技有限公司。现长春汇康网络科技有限公司已完成注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 125

境内会计师事务所审计服务的连续年限 7境内会计师事务所注册会计师姓名 王树奇、曹斌境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 王树奇2年、曹斌1年当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2019年，本公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。2019年，本公司因资产重组事项聘请中信建投证券股份有限公司及中天国富证券有限公司为公司独立财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《长春高新技术产业（集团）股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

2019年11月11日 巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

2019年06月27日

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金额

担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

长春百克生物科技股份公司

2018年12月29日

20,000

2018年12月28日

16,500

连带责任保证

1年 是 是长春高新房地产开发有限责任公司

2019年06月27日

50,000

2019年06月25日

50,000

连带责任保证

2019年6月

25日至2024

年12月31

日

否 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

50,000

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

50,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

70,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

66,500

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度 实际发生日期

实际担保金

额

担保类型 担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

50,000

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

50,000

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

70,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

66,500

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.23%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 153,300

20,400

合计 153,300

20,400

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称

合同订立对方

名称合同标的合同签订日期

合同涉及资产的账面价值（万

有）

合同涉及资产的评估价值（万

元）（如

元）（如

有）

评估机构名称

（如有）

评估基

准日（如有）

定价原

则

交易价格（万

元）是否关联交易

关联关

系

截至报告期末的执行

情况披露日期披露索引

长春百克生物科技股份公司

FORT（LLC）国家生物医药公司

一种预防麻疹、腮腺炎、风疹的联合活疫苗的独家专有技术许可

2019年08月15日

无

双方协商

否 无

协议正在执行中

2019年08月26日

公告编号：

2019-0

长春百益制药有限责任公司

长春高新技术产业开发区房屋征收综合管理办公室

房屋及国有土地使用权

2019年11月04日

长春中兴房地产土地评估有限责任公司

2019年09月18日

据评估报告定价

13,935.

否 无

协议正在执行中

2019年11月08日

公告编号：

2019-1

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2020年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门发布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、金赛药业

报告期内，金赛药业配合集团公司，顺利完成了发行股份及可转债购买金赛药业少数股东股权的重大资产重组工作，公司对金赛药业控股比例提升至99.5%，经营者权益诉求与公司发展战略方向高度契合，同时提升了金赛药业对公司的利润贡献率。生长激素、促卵泡激素等主导产品，通过积极稳健的客户开发及客户升级等措施，保持了市场份额的稳步增长和覆盖面的进一步扩大。同时，以合规管理为主线，确保营销行为合法、守规。在质量管理体系建设方面，报告期内启动了诊疗规范项目，成立了区域协作质控专家组，开展更全面深入的质量管理覆盖与监控。完善医疗器械、合作医疗机构的质量跟踪，并结合开展直配+三方物流委托配送发货模式试点，实现产品入库到配送全过程数据可追溯管理，确保快速配送全程冷链运输。在产品研发方面，促卵泡激素新适应症获批，完成已上市产品规模扩大工艺研究及补充申报，为进一步提升批产量及后续发展做好准备。本报告期内，金赛药业实现收入48.22亿元，同比增长50.87%；实现净利润19.76亿元，同比增长75.08%。

2、百克生物

报告期内，百克生物密切关注行业管理动态，认真贯彻落实《药品管理法》《疫苗管理法》，确保合规运行。努力克服上年度行业“疫苗事件”带来的消极影响，统筹资源配置和市场布局，客户数量稳步增长，市场覆盖持续扩大，科学调整产品定位，理顺价格区间。在新产品研发方面，冻干鼻喷流感减毒活疫苗药品注册在2020年2月获批；带状疱疹减毒活疫苗进入Ⅲ期临床阶段；吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗于2020年3月获得临床批件；积极稳妥地开展技术合作，与珠海泰诺麦博生物技术公司签订了破伤风抗体项目技术转让合同。新厂区建设进展顺利，截至2019年底，累计投入6.26亿元，流感疫苗车间完成了现场认证；水痘疫苗原液车间正在进行设计、备案、环评等准备工作；百白破疫苗车间外管网工程已经完成，按照新的消防排烟规范的整改也已经完成施工。本报告期内，百克生物实现收入10.00亿元，同比下降3.07%；实现净利润1.75亿元，同比下降14.44%。

3、华康药业

报告期内，依靠专家体系构建和品牌建设，全面提升产品专业化学术推广层次，实现了华康药业学术推广的升级转化。银花泌炎灵片凭借确切的临床疗效、安全性高、价格合理的优势，在2019年度医保目录调整之际晋级医保甲类；二线成长产品疏清颗粒儿科顺利推进中药大产品培育和品牌建设发展工作，后续将成为华康儿科产品线的领军产品。在新产品研发方面，一类新药PGQ、洋参果冠心片、莽吉柿胶囊等创新药开发临床试验工作按计划稳步推进。推动银花泌炎灵片、血栓心脉宁片、疏清口服液等产种二次开发工作，在增加适应症、品规、以及工艺提升等方面的研发工作进展顺利。合规化、标准化生产经营和产品质量、工艺的标准提升助力品牌建设，为增强华康药业在现代中药市场竞争力奠定了基础。报告期内，华康药业实现收入5.80亿元，同比增长9.95%；实现净利润0.42亿元，同比增长35.56%。

4、高新地产

报告期内，高新地产客观分析市场形势，妥善应对、化解经营风险，经营业绩良好。怡众及和园项目实现清盘售罄，慧园项目全面建成并如期交付，君园项目示范区及样板间建设完成，有效支持后续产品销售工作。旧改项目海容广场写字楼工程建设顺利，写字楼B座完成封顶，销售进场，产品推广全面展开。本报告期内，高新地产实现收入9.42亿元，同比增长59.03%；实现净利润2.35亿元，同比增长215.98%。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 104,419

0.06%

32,247,88

15,826

32,263,70

32,368,12

16.00%

1、国家持股 0

0.00%

2、国有法人持股 0

0.00%

3、其他内资持股 104,419

0.06%

32,009,32

15,826

32,025,15

32,129,57

15.88%

其中：境内法人持股 0

0.00%

2,146,996

2,146,996

2,146,996

1.06%

境内自然人持股 104,419

0.06%

29,862,32

15,826

29,878,15

29,982,57

14.82%

4、外资持股 0

0.00%

238,555

238,555

238,555

0.12%

其中：境外法人持股 0

0.00%

境外自然人持股 0

0.00%

238,555

238,555

238,555

0.12%

二、无限售条件股份

170,007,8

99.94%

-15,826

-15,826

169,992,0

84.00%

1、人民币普通股

170,007,8

99.94%

-15,826

-15,826

169,992,0

84.00%

2、境内上市的外资股 0

0.00%

3、境外上市的外资股 0

0.00%

4、其他 0

0.00%

三、股份总数

170,112,2

100.00%

32,247,88

32,247,88

202,360,1

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会核准，公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金，本次购买资产非公开发行的股份获准于2019年12月12日在深圳证券交易所上市，募集配套资金非公开发行的股份获准于2019年12月30日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月7日，公司收到中国证监会下发的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）。经公司向深圳证券交易所申请，本次购买资产非公开发行的股份获准于2019年12月12日在深圳证券交易所上市，本次募集配套资金非公开发行的股份获准于2019年12月30日在深圳证券交易所上市。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年12月12日，公司购买资产非公开发行的股份获准在深圳证券交易所上市，公司总股本由170,112,265股变更为199,974,594股；2019年12月30日，公司募集配套资金非公开发行的股份获准在深圳证券交易所上市，公司总股本由199,974,594股变更为202,360,145股。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司基本每股收益和稀释每股收益均为10.27元/股，均比上年增加4.35元/股；年末归属于公司普通股股东的每股净资产39.95元/股，比上年末增加8.82元/股。公司因实施发行股份购买资产和募集配套资金事项，虽然股本增加较多，但业务发展较好，盈利增长相对较快，每股收益和净资产实现稳定提升。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售股

数

本期解除限售股数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期

金磊 30,000

23,261,688

7,500

23,284,188

非公开发行限售、高管锁定股

根据定向增发相关承诺分三年解除、董事离任后执行董监高持股限售规定林殿海 0

6,600,641

6,600,641

非公开发行限售

根据定向增发相关承诺分三年解除全国社保基金一一四组合

484,941

484,941

非公开发行限售

2020年12月30日全国社保基金四一六组合

357,833

357,833

非公开发行限售

2020年12月30日

李威 0

238,555

238,555

非公开发行限售

2020年12月30日中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)

198,385

198,385

非公开发行限售

2020年12月30日全国社保基金一零二组合

181,302

181,302

非公开发行限售

2020年12月30日中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金

171,188

171,188

非公开发行限售

2020年12月30日基本养老保险基金八零六组合

119,277

119,277

非公开发行限售

2020年12月30日交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金

77,150

77,150

非公开发行限售

2020年12月30日其他定向增发配售股份

556,920

556,920

非公开发行限售

2020年12月30日高管锁定股 74,419

23,326

97,745

高管锁定股

执行董监高持股限售规定合计 104,419

32,271,206

7,500

32,368,125

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证

券名称

发行日期

发行价格（或利

率）

发行数量 上市日期

获准上市交易

数量

交易终止日期股票类非公开发行股票 173.69 29,862,329

发行价格（或利

2019年12月12日

29,862,329

非公开发行股票

2019年11月19日

419.19 2,385,551

2019年12月30日

2,385,551

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明2019年11月7日，公司收到中国证监会下发的《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）。报告期内，公司已向金磊、林殿海非公开发行股份，以询价方式向汇添富基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司、李威、工银瑞信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司发行股份募集配套资金。经公司向深圳证券交易所申请，本次购买资产非公开发行的股份获准于2019年12月12日在深圳证券交易所上市，本次募集配套资金非公开发行的股份获准于2019年12月30日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金，分别向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份购买相关资产，向汇添富基金管理股份有限公司发行477,110股股份、向博时基金管理有限公司发行238,555股股份、向李威发行238,555股股份、向工银瑞信基金管理有限公司发行288,413股股份、向富国基金管理有限公司发行1,142,918股股份募集配套资金。上述购买资产新增股份已于2019年12月12日在深圳证券交易所上市、募集配套资金新增股份已于2019年12月30日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股。本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本增加至202,360,145股，金磊成为公司第二大股东。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

25,802

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

29,641

报告期末表决权恢复的优先股股

见注8）

东总数（如有）（参

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股

（参见注8）

股东总数（如有）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量长春高新超达投资有限公司

国有法人

38,038,47

18.80%

0 0

38,038,47

质押 15,339,055

金磊 境内自然人

23,291,68

11.51%

23,261,68

23,284,18

7,500

林殿海 境内自然人 3.26%

6,600,641

6,600,641

6,600,641

香港中央结算有限公司

境外法人

2.74%

5,544,111

3,997,957

5,544,111

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

2.12%

4,297,900

0 0

4,297,900

全国社保基金一一八组合

其他

1.95%

3,954,615

0 0

3,954,615

全国社保基金一零一组合

其他

1.41%

2,844,514

735,443 0

2,844,514

全国社保基金一零四组合

其他

1.02%

2,070,632

2,070,632

2,070,632

全国社保基金一一四组合

其他

0.83%

1,684,941

-76,382 484,941

1,200,000

全国社保基金一一六组合

其他

0.69%

1,390,163

196,732 0

1,390,163

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10

见注3）

不适用上述股东关联关系或一致行动的说明

上述10名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司

名股东的情况（如有）（参
	收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办

法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量长春高新超达投资有限公司

人民币普通股 38,038,477

38,038,477

香港中央结算有限公司

人民币普通股 5,544,111

5,544,111

中央汇金资产管理有限责任公司

人民币普通股 4,297,900

4,297,900

全国社保基金一一八组合

人民币普通股 3,954,615

3,954,615

全国社保基金一零一组合

人民币普通股 2,844,514

2,844,514

全国社保基金一零四组合

人民币普通股 2,070,632

2,070,632

全国社保基金一一六组合

人民币普通股 1,390,163

1,390,163

浙江义乌市檀真投资管理合伙企业

私募证券投资基金

（有限合伙）－正心谷价值中国精选

1,349,651

人民币普通股 1,349,651

交通银行－易方达50指数证券投资基金

1,316,986

人民币普通股 1,316,986

全国社保基金一一四组合

1,200,000

人民币普通股 1,200,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述10名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司

收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办

法》中规定的一致行动人，也未知其他其他股东之间是否存在关联关系。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负

责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务长春高新超达投资有限公司 马骥 2006年12月15日 912201017944134208

实业投资、投

企业策划、项目咨询控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人名称

法定代表人/单位

负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务长春新区国有资产监督管理委员会

解兵 2017年12月15日

资咨询服务、

11220100MB1256630E 不适用实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况

不适用实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减

期末持股数（股）

变动（股）

马骥 董事长 现任 男 54

2018年06月26日

2021年06月26日

3,900

3,100

7,000

安吉祥

董事、总经理

现任 男 58

2018年06月26日

2021年06月26日

23,400

5,400

28,800

姜云涛

董事、常务副总经理

现任 男 45

2018年06月26日

2021年06月26日

5,900

4,600

10,500

王志刚

董事、副总经理

现任 男 47

2018年06月26日

2021年06月26日

18,100

4,400

22,500

祝先潮 董事 现任 男 54

2019年03月28日

2021年06月26日

吴国萍 董事 离任 女 57

2018年06月26日

2019年12月30日

程松彬 独立董事

现任 男 62

2018年06月26日

2021年06月26日

毛志宏 独立董事

现任 男 58

2018年06月26日

2021年06月26日

张辉 独立董事

现任 女 54

2018年06月26日

2021年06月26日

冯艳

监事会主席

现任 女 55

2018年06月26日

2021年06月26日

赵树平 监事 现任 男 56

2018年06月26日

2021年06月26日

李姝

职工代表监事

现任 女 47

2018年06月26日

2021年06月26日

李秀峰 副总经理

现任 男 51

2018年06月26日

2021年06月26日

17,800

4,400

22,200

朱兴功

副总经理、财务总监

现任 男 53

2018年06月26日

2021年06月26日

17,400

4,801

22,201

张德申

董事会秘书

现任 男 55

2018年06月26日

2021年06月26日

12,725

4,000

16,725

合计 -- -- -- -- -- -- 99,225

31,101

130,326

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因吴国萍 董事 离任

2019年12月30日

个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事任职情况

马骥，男，汉族，1965年4月出生，中共党员，高级工程师，工学硕士学位。现任公司第九届董事会董事长。主要工作经历包括：1986年任吉林建筑工程学院教师；1993年任中国吉林国际经济技术合作公司海外工程部项目经理、办公室副主任；1997年始任中国吉林国际合作（集团）股份有限公司工程总承包公司综合业务处处长、副总经理、总经理；2003年任长春高新技术产业发展总公司总经理助理、副总经理；2008年始历任长春高新区国资委副主任、长春高新技术产业发展总公司总经理、长春高新技术产业（集团）股份有限公司第六届董事会董事；2011年始历任长春高新技术产业开发区管委会主任助理长东北核心区管委会主任、中共长春市宽城区奋进乡委员会书记；2016年至2017年任长春北湖科技开发区党工委书记。安吉祥，男，汉族， 1961年3月出生，中共党员，现任公司第九届董事会董事、总经理。主要工作经历包括：长春高新技术产业开发区管委会财政局副局长、长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、长春医药集团总裁助理。姜云涛，男，汉族， 1974年4月出生，中共党员，吉林大学管理学院工业工程专业工程硕士学位，现任公司第九届董事会董事、常务副总经理。主要工作经历包括：1997年任吉林建工学院城建系团委书记；2001年任长春高新建设开发有限公司办公室主任；2003年任长春高新技术产业发展总公司办公室主任；2007年任长春高新房屋拆迁有限公司经理；2010年任长春高新区建委市政公用设施管理处副处长；2011年任长春高新区南区管委会副主任兼办公室主任；2012年任长春高新区文化旅游园区管理办公室主任；2015年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理；2016年至2018年任长春高新技术产业（集

团）股份有限公司党委副书记。王志刚，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，高级工程师，现任公司第九届董事会董事、副总经理、长春高新房地产开发有限公司总经理。主要工作经历包括：2000年任长春星宇集团西宇建设公司经理；2001年任长春星宇集团房地产开发有限责任公司副总经理；2004年历任长春融创置地有限公司副总经理、总经理、董事长；2013年至今任长春高新房地产开发有限公司总经理。祝先潮，（英文名Jeff Xianchao Zhu），男，美国国籍，1965年12月出生，美国加州大学生物学博士。现任公司第九届董事会董事。主要工作经历包括：1996年9月-1998年8月任美国圣地亚哥BD生物科学部重组蛋白研发科学家；1998年8月-2011年6月任美国辉瑞公司圣地亚哥新药研发中心/新型疫苗研发中心首席科学家(Principal scientist)、蛋白质科学部门负责人；2011年6月-2013年11月任华兰生物工程股份有限公司首席科学官、研发中心负责人；2013年12月-2016年05月任美国药典委员会上海研发中心生物药部负责人、高级总监；2016年06月至今任浙江博和瑞达生物科技有限公司执行董事兼总经理；2017年9月至今任上海瑞宙生物科技有限公司副董事长兼总经理。程松彬，男，汉族，1957年1月出生，中共党员，经济学（金融）硕士、法学博士、研究员，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林省政府发展研究中心财贸处副处长、处长，吉林省国际经济技术合作公司投资部经理，吉林省国际信托投资公司常务副总经理，吉林省吉信国际经贸股份有限公司副总裁，吉林省经贸委、商务厅总经济师，长春市人民政府办公厅副主任（党组成员），中共长春市商业银行委员会书记，长春市商业银行行长，吉林银行董事、副行长、党委委员。现任利程融资租赁（上海）有限公司执行董事、长发金融控股（长春）有限公司董事兼总经理，兼任教育部学位中心评审专家、吉林省金融学会副会长，东北师范大学、吉林财经大学兼职教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，长白山技能名师。毛志宏，男，汉族，1961年4月出生，中共党员，管理学博士，会计专业教授，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林财经大学（原长春税务学院）教师、长春一东离合器股份有限公司（600148）独立董事；现任吉林大学商学院会计系主任、教授、博士生导师；兼任长春市会计学会副会长、宇信科技集团股份有限公司独立董事。张辉，女，汉族，1965年10月出生，中共党员，法律硕士，现任公司第九届董事会独立董事。曾任吉林省行政学院法学部教师，吉林省委党校法学部教师；现任吉林省委党校法学教研部教授；兼任长春仲裁委员会仲裁员，长春市人民政府咨询委员。

2、监事任职情况

冯艳，女，1964年10月出生，中共党员，高级会计师，现任长春高新区财政局调研员（正处级）、公司第九届监事会主席。主要工作经历包括：1986年任吉林省舒兰矿务局营城煤矿财务科会计员；1990年任长春衡器工业公司财务科科长；1997年任吉林省威特集团财务总监；2000年至2018年任长春高新区财政局主任科员、助理调研员、调研员。赵树平，男，1963年1月出生，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院，现任公司第九届监事会监事、总会计师兼审计部长。主要工作经历包括：1984年任长春市控制设备成套厂财务股股长；1988年任长春市机械配套工业公司主管会计；1993年任长春高新技术建设开发公司财务部部长；1998年始历任长春高新技术产业（集团）股份有限公司财务部部长、审计部部长；2003年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司副总会计师、审计部部长；2013年至2018年任长春高新技术产业（集团）股份有限公司总会计师、审计部部长。李姝，女，1972年5月出生，中共党员。现任公司第九届监事会职工代表监事、党办副主任。主要工作经历包括：1995年任一汽-花园酒店行政经理、销售总监；2008年至2018年任长春高新房地产开发有限责任公司销售经理、综合管理部部长、总经理助理。

3、高级管理人员任职情况

李秀峰，男，汉族，1968年12月出生，中共党员，经济师，现任公司副总经理。曾任吉林天河酒精有限公司干部，长春大成玉米开发有限公司干部，长春高新总经理助理，长春高新技术产业（集团）股份有限公司第八届监事会主席。朱兴功，男，汉族，1966年12月出生，中共党员，会计师，现任公司副总经理、财务总监。曾任长春高新区管委会财政局干部，吉林华康药业股份有限公司财务总监。张德申，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，律师，现任公司董事会秘书、总法律顾问。曾任本公司总经理办公室主任、工会主席、党委办公室主任、人事部部长、企业管理部部长、总经理助理、长春晨光药业有限责任公司总经理。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否

领取报酬津贴马 骥 长春高新超达投资有限公司

经理

2018年07月09日

2021年07月09日

否在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴马骥 长春金赛药业有限责任公司 董事长 否马骥 吉林华康药业股份有限公司 董事长 否马骥 上海瑞宙生物科技有限公司 董事长 否马骥 西安爱德万思医疗科技有限公司 董事 否马骥 长春安沃高新生物制药有限公司 董事长 否马骥 长春百克生物科技股份公司 董事 否安吉祥 长春金赛药业有限责任公司 董事 否安吉祥 长春百克生物科技股份公司 董事长 否安吉祥 吉林华康药业股份有限公司 董事 否安吉祥 上海瑞宙生物科技有限公司 董事 否安吉祥 西安爱德万思医疗科技有限公司 董事长 否安吉祥 长春安沃高新生物制药有限公司 董事 否安吉祥

吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司

董事 否姜云涛 长春金赛药业有限责任公司 董事 否姜云涛 长春百克生物科技股份公司 董事 否姜云涛 吉林华康药业股份有限公司 董事 否王志刚 长春高新房地产开发有限责任公司

执行董事兼

总经理

否祝先潮 浙江博和瑞达生物科技有限公司

执行董事兼总经理

祝先潮 上海瑞宙生物科技有限公司

执行董事、总副董事长、总

经理

李秀峰 长春金赛药业有限责任公司 监事 否李秀峰 长春百克生物科技股份公司 董事 否李秀峰 吉林华康药业股份有限公司 董事 否李秀峰 西安爱德万思医疗科技有限公司 董事 否

朱兴功 长春金赛药业有限责任公司 董事 否朱兴功 吉林华康药业股份有限公司 董事 否张德申 长春金赛药业有限责任公司 监事长 否张德申 长春百克生物科技股份公司 监事长 否赵树平 长春百克生物科技股份公司 监事 否赵树平 吉林华康药业股份有限公司 监事 否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员报酬根据2018年6月实施的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018年——2020年）》确定。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬马 骥 董事长 男 54

现任 223.2

否安吉祥 董事、总经理 男 58

现任 190.8

否姜云涛

董事、常务副总经理

男 45

现任 169.2

否王志刚 董事、副总经理 男 47

现任 136.8

否祝先潮 董事 男 54

现任 6

否吴国萍 董事 女 57

离任 7.2

否程松彬 独立董事 男 62

现任 14.4

否毛志宏 独立董事 男 58

现任 14.4

否张 辉 独立董事 女 54

现任 14.4

否冯 艳 监事会主席 女 55

现任 0

否赵树平 监事 男 56

现任 83.8

否李 姝 职工代表监事 女 47

现任 54.9

否李秀峰 副总经理 男 51

现任 129.6

否朱兴功 财务总监 男 53

现任 129.6

否张德申 董事会秘书 男 55

现任 129.6

否合计 -- -- -- -- 1,303.9

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 42

主要子公司在职员工的数量（人） 5,493

在职员工的数量合计（人） 5,535

当期领取薪酬员工总人数（人） 5,114

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 40

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 1,499

销售人员 2,344

技术人员 1,183

财务人员 106

行政人员 403

合计 5,535

教育程度教育程度类别 数量（人）博士 54

硕士 526

本科 2,468

大专 1,490

中专及以下 997

合计 5,535

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以公司经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。

3、培训计划

公司及下属各子公司均根据其各自业务特点及专业需要，通过内部培训与外部培训相结合的方式，有序、合理地安排员工培训工作。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及监管政策的要求，建立有效的公司治理结构，不断健全治理机制，强化股东大会、董事会、监事会权力制衡机制，明确和规范股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务及行为，确保公司规范运作，诚信履行信息披露义务，注重投资者关系管理，有效保护公司利益和投资者的合法权益，不断致力于维护和提升公司良好的市场形象。报告期内，在原有制度体系基础上，公司根据实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》、《总经理工作细则》，制订了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，有效保障了公司合规经营，进一步防控监管风险和运营风险，为公司治理和管理工作的稳步推进创造有利的制度环境。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。公司对股东大会审议事项均提供了网络投票，以便于股东行使权利，进一步保障了股东的合法利益。

2、关于董事与董事会

公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举和更换董事；公司董事能够以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，依照《公司章程》的规定正确履行董事职责。

3、关于监事与监事会

公司监事能够勤勉、认真履行职责，能够本着对股东负责的精神出席股东大会，列席董事会现场会议并对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，能够对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、及时、完整地披露信息。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

2018年度股东大会 年度股东大会 28.64%

2019年03月28日 2019年03月29日

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯

网：《2018年度股东

告编号：2019-034

）

2019年第一次临时股东大会

临时股东大会 37.06%

2019年06月21日 2019年06月22日

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯

网：《2019年第一次临时股东大会决议

2019-051）

2019年第二次临时股东大会

临时股东大会 22.08%

		公告》（公告编号：

2019年12月30日 2019年12月31日

网：《2019年第二次临时股东大会决议

公告》（公告编号：

2019-123）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次数

是否连续两次未亲自参加董事会会议

出席股东大会次数程松彬 15

否 1

毛志宏 15

否 2

张辉 15

否 2

连续两次未亲自出席董事会的说明报告期内，独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席董事会会议和股东大会，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了诸多宝贵的专业性建议，并根据其专业知识对公司的日常运作情况、高管人员的聘任及关联交易等事项发表了独立、客观、公正的意见，完善公司监督机制，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，为切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，无其他重要意见和建议。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，勤勉尽职，按照《公司章程》及相关规定，参与考核了对公司管理层2018年度薪酬兑现。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行职责，勤勉尽责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》及相关的规定，重点对公司内控制度的建立、健全情况，公司财务信息披露等情况进行了审查和监督。监督公司内部审计制度及其实施情况，定期审议了公司 2018年各季度审计工作计划和工作报告，并就2019年年度报告与会计师事务所进行审计沟通。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，勤勉尽职，对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出建议，按照《公司法》、《证券法》的相关规定，向公司董事会推荐人员。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励情况按照公司2018年6月公布的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2018

年—2020年）》实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2020年03月27日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网：《2019年度内部控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

98.11%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

99.68%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：（1）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（2）审计师发现的、未被识别的当期财务报告的重大错报；（3）高级管理层中任何程度的舞弊行为；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：

（1）严重违反国家法律、法规；（2）

少数人武断决策导致重大损失；（3）公司中高级管理人员或核心技术人员流失严重；（4

）公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（

公司内部控制重大缺陷在合理期间内

未得到整改。具有以下特征的缺陷定为

重要缺陷：（1

导致重大失误；（2

）公司管理、技术、

关键岗位业务人员流失严重；（3）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（4）公司未建立投诉举报制度；（5

控制重要缺陷在合理期间内未得到整改。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重

要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准

重大缺陷：错报≥合并报表税前利润的5%

重要缺陷：合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表税前利润的5%

；一般缺陷：错

报＜合并税前利润的3%。

重大缺陷：直接财产损失≥1500

缺陷：1000万元≤直接财产损失＜1500

万元，负面影响严重、短期至中期、公

开；一般缺陷：500万元≤直接财产损失＜1000万元，负面影响短期、一定范围内不良影响。财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期 2020年03月27日内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网：《2019年度内部控制审计报告》内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2020年03月26日审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 大信审字[2020]第7-00004号注册会计师姓名 王树奇、曹斌

审计报告正文长春高新技术产业（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）制药业收入确认

1.事项描述

如财务报表附注七（三十六）、附注十五（一）所述，贵公司2019年度实现营业收入737,370.13万元，其中制药业收入640,262.88万元，占营业收入的86.83%。2018年度营业收入537,499.47万元，本期营业收入比上期营业收入增加199,870.66万元，主要为制药业收入增加所致。由于制药业收入对贵公司的重要性以及对贵公司利润产生较大影响，影响关键业务指标，产生错报的固有风险较高。因此我们将贵公司制药业收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对制药业收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）测试和评价与制药业收入确认相关的关键内部控制，确认相关的内部控制设计和运行有效性；

（2）检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企

业会计准则的要求；

（3）选取样本检查与收入确认相关的销售合同或订单、销售发票、出库单、签收单、银行回单等支持性凭证；

（4）执行分析性程序，结合产品类型对收入进行分析，判断本期销售产品类型及售价是否出现异常波动的情况；对本期整

体毛利率与上期毛利率差异进行分析；

（5）向重要客户实施函证程序，询证本期发生的销售金额及往来款项余额，并对部分大客户进行访谈确认销售收入的真实

性、完整性；

（6）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，检查是否存在跨期收入。

（二）销售费用确认

1.事项描述

如财务报表附注七（三十八）所述，2019年度销售费用252,244.45万元，比2018年度209,481.66万元增加42,762.79万元，同比增长20.41%。2019年度销售费用占当期营业收入比重34.21%，由于销售费用对利润总额及公司费用影响较大，可能产生重大错报风险，因此本期将贵公司销售费用确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对销售费用确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

（1）计算分析销售费用总额及主要项目金额占主营业务收入的比率，并与上一年度进行比较，判断变动的合理性；

（2）选择重要或异常的销售费用，检查销售费用各项目开支标准是否符合公司规定，开支内容是否真实、合理，是否有相

关的证据链来支持费用发生的真实性和合理性，原始凭证是否合法，会计处理是否正确；

（3）查阅企业销售佣金计提政策，并根据本期销售商品明细对本期计提佣金进行测算，测算金额与企业计提金额核对是否

相符；

（4）检查推广商产品市场推广服务合作协议，对其协议内容项目检查支持性文件；

（5）执行销售费用的截止性测试，抽查资产负债表日前后大额费用发生凭证，检查费用是否跨期。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当

的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生

重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监

督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2019年12月31日

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 3,733,334,194.50

1,868,381,454.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 215,856,795.06

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 136,586,244.56

88,698,832.84

应收账款 894,774,090.27

717,499,875.97

应收款项融资

预付款项 558,011,071.48

439,387,602.54

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1,167,178,154.20

781,260,968.32

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,750,272,181.07

1,832,918,421.54

合同资产

持有待售资产 94,272,905.51

10,771,988.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 190,241,951.72

797,185,074.63

流动资产合计 8,740,527,588.37

6,536,104,219.05

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

161,762,185.18

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 459,880,276.68

69,112,868.65

其他权益工具投资 170,547,386.39

其他非流动金融资产

投资性房地产 80,226,507.48

83,150,979.20

固定资产 1,513,883,910.85

1,190,731,467.58

在建工程 855,827,323.90

537,094,216.97

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 278,349,195.02

234,674,782.35

开发支出 172,610,320.55

145,917,396.50

商誉

长期待摊费用 19,173,294.45

6,495,826.61

递延所得税资产 79,641,870.10

60,864,886.67

其他非流动资产 350,680,306.27

387,136,916.10

非流动资产合计 3,980,820,391.69

2,876,941,525.81

资产总计 12,721,347,980.06

9,413,045,744.86

流动负债：

短期借款 515,000,000.00

255,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 300,629,067.83

186,768,751.37

预收款项 823,191,456.67

1,070,787,825.85

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 490,638,613.70

309,789,093.80

应交税费 132,320,664.76

55,654,229.12

其他应付款 559,071,419.49

692,014,509.03

其中：应付利息

应付股利 30,492,200.92

61,419.32

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 360,000.00

360,000.00

其他流动负债 395,701,418.28

343,369,304.64

流动负债合计 3,216,912,640.73

2,913,743,713.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 67,595,393.95

11,810,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 176,010,676.33

161,060,779.98

递延所得税负债 3,254,424.20

416,514.34

其他非流动负债 450,000,000.00

非流动负债合计 696,860,494.48

173,287,294.32

负债合计 3,913,773,135.21

3,087,031,008.13

所有者权益：

股本 202,360,145.00

170,112,265.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,072,468,346.84

1,965,900,034.40

减：库存股

其他综合收益 -6,196,277.68

专项储备

盈余公积 590,414,289.00

445,544,398.84

一般风险准备

未分配利润 4,225,295,539.83

2,713,492,421.81

归属于母公司所有者权益合计 8,084,342,042.99

5,295,049,120.05

少数股东权益 723,232,801.86

1,030,965,616.68

所有者权益合计 8,807,574,844.85

6,326,014,736.73

负债和所有者权益总计 12,721,347,980.06

9,413,045,744.86

法定代表人：马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 2,325,596,343.50

1,133,990,743.24

交易性金融资产 171,027,555.56

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 177,635.78

167,123.59

其他应收款 1,411,443,776.36

665,376,171.69

其中：应收利息

应收股利

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 11,037,297.79

588,047,984.32

流动资产合计 3,919,282,608.99

2,387,582,022.84

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

111,252,185.18

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 7,180,244,230.47

1,164,992,362.08

其他权益工具投资 120,062,143.13

其他非流动金融资产

投资性房地产 27,701,268.91

29,456,022.07

固定资产 39,166,276.43

41,807,033.89

在建工程 1,668,245.60

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 8,018,978.08

8,418,417.04

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产 8,096,701.65

非流动资产合计 7,384,957,844.27

1,355,926,020.26

资产总计 11,304,240,453.26

3,743,508,043.10

流动负债：

短期借款 260,000,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 198,369.90

198,369.90

预收款项 3,406,965.69

1,252,844.05

合同负债

应付职工薪酬 52,843,888.37

45,565,366.09

应交税费 3,776,245.71

7,347,885.16

其他应付款 103,805,367.61

48,848,142.02

其中：应付利息

应付股利 30,492,200.92

61,419.32

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 424,030,837.28

103,212,607.22

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,278,329.03

其他非流动负债 450,000,000.00

非流动负债合计 452,278,329.03

负债合计 876,309,166.31

103,212,607.22

所有者权益：

股本 202,360,145.00

170,112,265.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 8,065,908,135.25

1,935,001,067.03

减：库存股

其他综合收益 6,531,628.92

专项储备

盈余公积 596,352,216.04

445,544,398.84

未分配利润 1,556,779,161.74

1,089,637,705.01

所有者权益合计 10,427,931,286.95

3,640,295,435.88

负债和所有者权益总计 11,304,240,453.26

3,743,508,043.10

3、合并利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业总收入 7,373,701,266.96

5,374,994,708.31

其中：营业收入 7,373,701,266.96

5,374,994,708.31

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,550,431,059.16

3,642,479,791.51

其中：营业成本 1,091,714,066.43

800,744,876.34

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 157,575,010.90

99,442,933.07

销售费用 2,522,444,501.92

2,094,816,600.59

管理费用 458,033,454.75

351,225,146.86

研发费用 370,437,612.38

328,064,733.77

财务费用 -49,773,587.22

-31,814,499.12

其中：利息费用 7,187,092.75

8,925,271.36

利息收入 58,101,075.83

39,470,990.34

加：其他收益 20,310,776.91

25,794,908.99

投资收益（损失以“－”号填列）

48,744,555.41

64,796,707.66

的投资收益

22,908,716.77

其中：对联营企业和合营企业

3,788,467.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

4,511,247.03

信用减值损失（损失以“-”号填列）

1,493,295.66

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-22,571,544.34

-15,926,920.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）

422,879.47

-782,721.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,876,181,417.94

1,806,396,891.40

加：营业外收入 3,114,288.69

8,124,816.90

减：营业外支出 59,254,121.57

81,597,723.59

四、利润总额（亏损总额以“－”

2,820,041,585.06

号填列）

1,732,923,984.71

减：所得税费用 470,858,237.99

270,106,587.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,349,183,347.07

1,462,817,397.45

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

2,349,183,347.07

1,462,817,397.45

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,775,009,197.07

1,006,495,359.46

2.少数股东损益 574,174,150.00

456,322,037.99

六、其他综合收益的税后净额 -2,438,375.07

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-2,428,473.39

合收益

-2,428,473.39

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

-2,428,473.39

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

收益

（二）将重分类进损益的其他综合

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-9,901.68

七、综合收益总额 2,346,744,972.00

1,462,817,397.45

归属于母公司所有者的综合收益总额

1,772,580,723.68

1,006,495,359.46

归属于少数股东的综合收益总额 574,164,248.32

456,322,037.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益 10.27

5.92

（二）稀释每股收益 10.27

5.92

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马骥 主管会计工作负责人：朱兴功 会计机构负责人：陈彤

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业收入 9,643,150.07

15,900,421.64

减：营业成本 2,312,288.69

2,317,757.80

税金及附加 3,368,621.61

3,457,615.58

销售费用

管理费用 92,904,831.21

63,108,112.90

研发费用 671,120.00

3,222,329.13

财务费用 -58,166,021.15

-68,012,915.12

其中：利息费用 1,829,925.98

利息收入 60,033,380.52

68,027,887.14

加：其他收益

133,856.89

投资收益（损失以“－”号填列）

806,728,815.77

476,200,929.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-6,937,140.14

-6,208,339.57

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

3,635,007.53

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-50,617,112.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）

29,429,218.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-74,768.36

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 728,224,252.64

517,571,526.43

加：营业外收入 143,510.62

664,919.90

减：营业外支出 490,958.58

3,703,659.29

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

727,876,804.68

514,532,787.04

减：所得税费用 918,117.51

4,049,156.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 726,958,687.17

510,483,631.02

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

726,958,687.17

510,483,631.02

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额 -312,384.93

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

-312,384.93

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

-312,384.93

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 726,646,302.24

510,483,631.02

七、每股收益：

（一）基本每股收益 4.21

3.00

（二）稀释每股收益 4.21

3.00

5、合并现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

7,157,778,241.54

6,016,689,053.41

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

317,756,182.06

194,344,986.33

经营活动现金流入小计 7,475,534,423.60

6,211,034,039.74

购买商品、接受劳务支付的现金

1,005,033,413.48

1,211,183,299.20

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

1,422,432,100.68

1,163,211,861.31

支付的各项税费 927,327,016.49

779,755,676.14

支付其他与经营活动有关的现金

2,186,071,207.87

2,172,816,630.14

经营活动现金流出小计 5,540,863,738.52

5,326,967,466.79

经营活动产生的现金流量净额 1,934,670,685.08

884,066,572.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 24,932,900.30

57,663,849.97

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,648,799.41

27,397,827.36

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

1,924,000,000.00

3,487,000,000.00

投资活动现金流入小计 1,953,581,699.71

3,572,061,677.33

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

844,861,578.37

685,576,514.92

投资支付的现金 385,401,108.53

18,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

1,533,028,054.54

3,122,000,000.00

投资活动现金流出小计 2,763,290,741.44

3,825,576,514.92

投资活动产生的现金流量净额 -809,709,041.73

-253,514,837.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 974,999,123.69

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 406,465,393.95

255,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,381,464,517.64

255,000,000.00

偿还债务支付的现金 215,680,000.00

60,680,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

461,761,279.87

353,239,263.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

342,997,200.00

215,555,485.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 677,441,279.87

413,919,263.67

筹资活动产生的现金流量净额 704,023,237.77

-158,919,263.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

140,583.85

1,516,379.54

五、现金及现金等价物净增加额 1,829,125,464.97

473,148,851.23

加：期初现金及现金等价物余额

1,863,441,454.50

1,390,292,603.27

六、期末现金及现金等价物余额 3,692,566,919.47

1,863,441,454.50

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

11,446,290.62

11,646,245.58

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

3,584,567,211.69

595,658,512.97

经营活动现金流入小计 3,596,013,502.31

607,304,758.55

购买商品、接受劳务支付的现金

1,668,245.60

支付给职工以及为职工支付的现金

62,051,293.91

48,482,587.78

支付的各项税费 13,085,908.06

12,143,656.20

支付其他与经营活动有关的现金

4,296,007,987.25

46,822,991.26

经营活动现金流出小计 4,372,813,434.82

107,449,235.24

经营活动产生的现金流量净额 -776,799,932.51

499,855,523.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 816,273,407.88

491,809,268.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

251,400.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

1,890,000,000.00

3,250,000,000.00

投资活动现金流入小计 2,706,524,807.88

3,741,809,268.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

217,700.00

60,790.00

投资支付的现金 385,401,108.53

692,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

1,480,000,000.00

2,870,000,000.00

投资活动现金流出小计 1,865,618,808.53

3,562,360,790.00

投资活动产生的现金流量净额 840,905,999.35

179,448,478.56

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 974,999,123.69

取得借款收到的现金 260,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,234,999,123.69

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

107,487,272.76

136,089,812.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 107,487,272.76

136,089,812.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,127,511,850.93

-136,089,812.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-12,317.51

五、现金及现金等价物净增加额 1,191,605,600.26

543,214,189.87

加：期初现金及现金等价物余额

1,133,990,743.24

590,776,553.37

六、期末现金及现金等价物余额 2,325,596,343.50

1,133,990,743.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目 2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先

股

永续债其他

一、上年期末余

额

12,26

5.00

1,965,900,03

4.40

445,544,398.

2,713,492,42

1.81

5,295,049,12

0.05

1,030,965,61

6.68

6,326,014,73

6.73

加：会计政

策变更

-3,767,

804.29

-521,8

47.28

18,275,470.3

13,985,818.8

2,202,

473.39

16,188,292.2

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

12,26

5.00

1,965,900,03

4.40

-3,767,

804.29

445,022,551.

2,731,767,89

2.20

5,309,034,93

8.87

1,033,168,09

0.07

6,342,203,02

8.94

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

32,247,880

.00

1,106,568,31

2.44

-2,428,

473.39

145,391,737.

1,493,527,64

7.63

2,775,307,10

4.12

-309,935,288

.21

2,465,371,81

5.91

（一）综合收益

总额

-2,428,

473.39

1,775,009,19

7.07

1,772,580,72

3.68

574,164,248.

2,346,744,97

2.00

（二）所有者投

入和减少资本

32,247,880

.00

1,106,568,31

2.44

1,138,816,19

2.44

-541,102,336

.53

597,713,855.

1．所有者投入的普通股

32,247,880

.00

1,073,639,04

9.51

1,105,886,92

9.51

-579,519,881

.29

526,367,048.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

32,929,262.9

32,929,262.9

38,417,544.7

71,346,807.6

4．其他

（三）利润分配

145,391,737.

-281,481,549.44

-136,089,812.00

-342,997,200

.00

-479,087,012.00

1．提取盈余公积

145,391,737.

-145,391,737

.44

2．提取一般风险准备

股东）的分配

．对所有者（或

-136,089,812

.00

-136,089,812

.00

-342,997,200

.00

-479,087,012

.00

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

202,360,14

5.00

3,072,468,34

6.84

-6,196,

277.68

590,414,289.

4,225,295,53

9.83

8,084,342,04

2.99

723,232,801.

8,807,574,84

4.85

上期金额

单位：元项目 2018年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润其他 小计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

170,112,26

5.00

1,967,100,03

4.40

343,447,672.

1,945,183,60

0.55

4,425,843,57

2.59

774,491,896.87

5,200,335,469.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初

余额

170,112,26

5.00

1,967,100,03

4.40

343,447,672.

1,945,183,60

0.55

4,425,843,57

2.59

774,491,896.87

5,200,335,469.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-1,200,

000.00

102,096,726.

768,308,821.

869,205,547.

256,473,719.81

1,125,679,267.

（一）综合收

益总额

1,006,495,35

9.46

1,006,495,35

9.46

456,322,037.99

1,462,817,397.

（二）所有者

投入和减少资本

-1,200,

000.00

-1,200,

000.00

12,797,

681.82

11,597,

681.82

．所有者投入

的普通股

-1,200,

000.00

-1,200,

000.00

12,797,

681.82

11,597,

681.82

．其他权益工

具持有者投入资本

入所有者权益的金额

．股份支付计

4．其他

（三）利润分

配

102,096,726.

-238,186,538

.20

-136,089,812

.00

-212,646,000.0

-348,735,812.0

．提取盈余公

积

102,096,726.

-102,096,726

.20

险准备

．提取一般风

3．对所有者（或股东）的分配

-136,089,812

.00

-136,089,812

.00

-212,646,000.0

-348,735,812.0

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

增资本（或股本）

．资本公积转

增资本（或股本）

．盈余公积转

补亏损

．盈余公积弥

划变动额结转留存收益

．设定受益计

益结转留存收益

．其他综合收

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

170,112,26

5.00

1,965,900,03

4.40

445,544,398.

2,713,492,42

1.81

5,295,049,12

0.05

1,030,965,616.

6,326,014,736.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年度股本

其他权益工具

资本公积

股

其他综合收益

专项储备盈余公积未分配利润

其他

所有者权益合计优先股

减：库存

永续债

其他

额

170,112,265.0

一、上年期末余

1,935,001,067.03

445,544,

398.84

1,089,637,705.

3,640,295,

435.88

加：会计政

策变更

6,844,01

3.85

5,416,07

9.76

21,664,

319.00

33,924,41

2.61

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

170,112,265.0

1,935,001,067.03

6,844,01

3.85

450,960,

478.60

1,111,302,024.

3,674,219,

848.49

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

32,247,

880.00

6,130,907,068.22

-312,384

.93

145,391,

737.44

445,477,137.7

6,753,711,

438.46

（一）综合收益

总额

-312,384

.93

726,958,687.1

726,646,3

02.24

（二）所有者投

入和减少资本

32,247,

880.00

6,130,907,068.22

6,163,154,

948.22

1．所有者投入的普通股

32,247,

880.00

6,130,907,068.22

6,163,154,

948.22

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

145,391,

737.44

-281,481,549.4

-136,089,8

12.00

1．提取盈余公积

145,391,

737.44

-145,391,737.4

股东）的分配

．对所有者（或

-136,089,812.0

-136,089,8

12.00

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

202,360,145.0

8,065,908,135.25

6,531,62

8.92

596,352,

216.04

1,556,779,161.

10,427,93

1,286.95

上期金额

单位：元项目

2018年年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存

股

其他综

合收益

专项储备

减：库存

盈余公积未分配利润

其他

所有者权益合计优先

股

永续

债

其他

额

170,112,265.

一、上年期末余

1,935,001,067.

343,447,672.64

817,340,6

12.19

3,265,901,6

16.86

加：会计政

策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

170,112,265.

1,935,001,067.

343,447,672.64

817,340,6

12.19

3,265,901,6

16.86

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

102,096,726.20

272,297,0

92.82

374,393,81

9.02

（一）综合收益

总额

510,483,6

31.02

510,483,63

1.02

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

102,096,726.20

-238,186,

538.20

-136,089,81

2.00

1．提取盈余公积

102,096,726.20

-102,096,

726.20

股东）的分配

．对所有者（或

-136,089,

812.00

-136,089,81

2.00

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

170,112,265.

1,935,001,067.

445,544,398.84

1,089,637,705.01

3,640,295,4

35.88

三、公司基本情况

（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称本公司）系1993年6月经长春市体改委长体改［1993］33号文批准，由长春高新技术产业发展总公司采取定向募集方式吸收部分社会法人参股组建的股份制企业，公司统一社会信用代码为91220101243899305A；法定代表人：马骥；注册地址：长春市朝阳区同志街2400号5楼501室。公司股票于1996年12月18日在深圳证券交易所挂牌上市。公司总股本现为202,360,145.00股。

（二） 企业的业务性质和主要经营活动。

公司以生物制药、中成药生产及房地产开发为主导产业。通过产业结构调整，已经实现了向集生物技术制药、基因概念、化学制药和中成药于一身的综合类集团化企业发展的转变。目前，公司主营业务范围是以生物制药、中成药生产及销售、房地产开发为主导产业，辅以开发区基础设施建设、物业管理等。具体经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设；物业管理；高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外)；餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可)；培训;新药开发、技术转让、咨询服务；集中供热；产业投资(医药产业)(以上各项仅限公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营；应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营。

（三）本财务报告经公司第九届董事会第二十次会议于2020年3月26日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并范围比上年增加子公司上海赛增医疗科技有限公司、吉林康然堂医药有限公司；减少纳入合并报表范围的子公司吉林维泽医药连锁有限公司、长春汇康网络科技有限公司。详见附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”的各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价之间(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

（2）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（3）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（4）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（5）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具

（1）金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1)金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金

融工具的后续计量取决于其分类。1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

本公司将部分非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本或净资产代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本或净资产可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本或净资产能否代表公允价值。

（4）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

1）金融资产本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移

的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。2）金融负债金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资等进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（6）预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否存在重大融资成分，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。在确定预期信用损失率时，本公司参考历史信用损失经验等数据，并结合当前状况及前瞻性信息对未来经济状况进行预测。在考虑前瞻性信息时，本公司考虑宏观环境、行业分析、企业内部状况，预期的技术、市场、经济或法律环境变化，债务人还款能力等。考虑本年的前瞻性信息，结合当前状况及对未来经济状况的预测，对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。在确定预期信用损失率时，本公司参考历史信用损失经验等数据，并结合当前状况及前瞻性信息对未来经济状况进行预测。在考虑前瞻性信息时，本公司考虑宏观环境、行业分析、企业内部状况，预期的技术、市场、经济或法律环境变化，债务人还款能力等。考虑本年的前瞻性信息，结合当前状况及对未来经济状况的预测，对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

13、应收款项融资

应收款项融资减值损失计量，比照本附注“五、12 应收款项”处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司参考历史信用损失经验，并考虑本年的前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。根据金融工具的性质，本公司以单项其他应收款或其他应收款组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 组合名称 确定组合的依据组合1

政府款项	政府部门信用风险较低的应收款项

组合2

保证金组合

保证金等信用风险较低的应收款项

组合3

关联方款项

其他应收关联方款项

组合4

代垫款项、备用金及其他

除以上组合以外的应收款项

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料、开发成本和开发产品。

（2）发出存货的计价方法

存货核算遵循历史成本原则，除房地产开发企业原材料采用计划成本计价外，其他各类存货购入时按实际成本计价，外购存货实际成本构成为购买价款、相关税费、运输费、保险费，对于房地产开发企业还包括借款费用；存货发出时采用加权平均法核算；开发产品按加权平均法结转成本，低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

（3）公用配套设施的核算方法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益开发产品建筑面积的比例，分配计入开发产品成本；

能有偿转让的公用配套设施，以各配套设施项目作为独立的成本核算对象，归集所发生的成本。非经营性的配套设施建设如滞后于商品房的建设，在商品房完工时，则对非经营性的配套设施建设成本进行预提。

（4）开发用土地的核算方法：单纯的土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同商品房屋整体开发的项目，

其费用按实际占用面积分摊计入商品房屋成本。

（5）期末对存货采用历史成本与可变现净值孰低法计价。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金

额，确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

③为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购

数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。对房地产等开发商品、开发成本按相似区域可比较楼盘

的实际交易价格，结合企业开发商品的层次、朝向、房型等因素确定预计售价，并扣减相应的销售费用、税金等因素计提减值准备。

（6）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（7）计提存货跌价准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

17、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金和为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧、摊销及减值准备计提政策。当有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，同时满足下列条件：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

(2) 能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理

的估计。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。公司对投资性房地产的计量模式一经确定，不再随意变更。成本模式转为公允价值模式的，作为会计政策变更，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不再从公允价值模式转为成本模式。

19、固定资产

（1）确认条件

1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在5,000元以上，且使用年限在两年以上的物品也作为固定资产核算和管理。2）固定资产计价：按实际成本计价。①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。④非货币性资产交换方式换入固定资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入固定资产的成本。⑤债务重组方式取得的固定资产的成本，按照固定资产的公允价值确定。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋建筑物 年限平均法 20-40 3% 2.50%-5.00%机器设备 年限平均法 12 3% 8.00%运输设备 年限平均法 5-10 3% 10.00%-20.00%其他（管理）设备 年限平均法 3-10 3% 20.00%-33.00%固定资产减值准备：会计期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

a、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；b、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；c、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；d、已遭到毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；e、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日

租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。20、在建工程

(1) 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计价值确定其成本，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。整体新建生产线，通过试车、生产出合格产品后，转入固定资产。单个设备属于整体生产线一部分的，需要在整个生产线达到使用状态后，一并计入固定资产，在此之前，如果是需要安装的设备计入在建工程，不需要安装的设备计入工程物资。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生

当期的损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）资本化金额计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用确定。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化计入符合资本化条件的资产成本。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额(资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定)。但利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；该无形资产的成本能够可靠地计量。

②无形资产的计价方法

a、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；b、投资者投入的无形资产，按投资各方投资合同或协议约定的价值作为实际成本；c、非货币性资产交换方式换入无形资产的成本，具有商业实质的按照换出资产的公允价值确定；非具有商业实质的按照换出资产的账面价值确定，涉及补价的，按下列规定处理：支付补价的，以换出资产的账面价值，加上支付的补价和应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本；收到补价的，以换出资产的账面价值，减去收到的补价并加上应支付的相关税费，作为换入无形资产的成本。d、债务重组方式取得的无形资产的成本，按照无形资产的公允价值确定。e、公司自行开发的无形资产，划分为研究阶段和开发阶段。研究阶段发生的费用计入当期损益，开发阶段的费用满足下列条件的计入无形资产成本：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

③无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。本公司制药企业的专有技术一般按5-10年平均摊销，经专家论证，使用寿命不确定的专有技术可以不摊销。土地使用权按出让年限平均摊销。资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，使用寿命和摊销方法与前期估计不同时，改变摊销期限和摊销方法。对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则按使用寿命有限的无形资产进行摊销。

④无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司每年在资产负债表日对无形资产进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项情况的，对无形资产进行减值测试：

a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；c. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

（2）内部研究开发支出会计政策

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：

对于制药企业内部研究开发的产品，进入临床前的研发确认为研究阶段，进入临床后的研发确认为开发阶段。研究阶段所发生的所有支出，计入当期损益；开发阶段发生的支出，应根据其风险程度分别计入当期损益或开发支出。根据研发进展，财务账务处理前，应召开专家评估会，判断风险程度。风险大于30%的项目支出计入当期损益，风险小于30%的项目支出计入开发支出。凡已计入开发支出的项目，在每个开发阶段结束之后，请专家再次评估确认风险程度，风险大于30%的项目支出应调整计入当期损益，风险小于30%的项目支出继续计入开发支出。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

①该义务是公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2）预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3）最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预

期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

27、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

28、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 销售商品

在同时满足下列条件时确认销售收入：

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

房地产开发公司收入确认同时具备以下条件：

①与购房者签定《购房合同》；②公司开据购房发票；③公司收到全部购房款；④通过相关部门验收，达到合同约定的交房

条件；⑤购房者办理入住手续，从公司领取房屋钥匙。医药企业收入确认条件：

①公司与客户签订商品销售合同；②公司将商品发送给客户，③销售部门与客户沟通并确认客户收到货物。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，选用下列方法确定：已经发生的成本占估计总成本的比例。公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

在与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（3）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（4）政策性优惠贷款贴息的会计处理

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为

借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照下列原则确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a. 该项交易不是企业合并；b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资

产：

a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得

额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a. 该项交易不是企业合并；b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③同时满足下列条件的因对子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异：

a. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）递延所得税资产、负债和所得税费用的计量

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，按照税法规定收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部于2017

会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（上述四项准则以下统称"新金融工具准则"）。财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6

号）（以

下简称"财务报表格式"），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则，并在2019年度中期财务报表及以后期间执行修订后的财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

第九届董事会第十二次会议 具体会计政策见附注五、10-14

①新金融工具准则

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注五、10-14。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，对于首次执行该准则的累计影响数调整2019年年初留存收益或其他综合收益。本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前2018年12

月31日余额

新金融工具准则

影响金额

会计政策变更后

2019年1

月

1日余额

资产：

交易性金融资产 —— 605,000,000.00 605,000,000.00应收账款 717,499,875.97 8,227,976.62 725,727,852.59其他应收款 781,260,968.32 1,859,605.45 783,120,573.77其他流动资产 797,185,074.63 -605,000,000.00 192,185,074.63可供出售金融资产 161,762,185.18 -161,762,185.18 ——

其他权益工具投资 —— 173,135,124.23 173,135,124.23递延所得税资产 60,864,886.67 -2,302,154.60 58,562,732.07

递延所得税负债 416,514.34 2,970,074.31 3,386,588.65

负债：

股东权益：

股东权益：

盈余公积 445,544,398.84 -521,847.28 445,022,551.56未分配利润 2,713,492,421.81 18,275,470.39 2,731,767,892.20其他综合收益 —— -3,767,804.29 -3,767,804.29少数股东权益 1,030,965,616.68 2,202,473.39 1,033,168,090.07

②执行财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 1,868,381,454.50

1,868,381,454.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

605,000,000.00

605,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 88,698,832.84

88,698,832.84

应收账款 717,499,875.97

725,727,852.59

8,227,976.62

应收款项融资

预付款项 439,387,602.54

439,387,602.54

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 781,260,968.32

783,120,573.77

1,859,605.45

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,832,918,421.54

1,832,918,421.54

合同资产

持有待售资产 10,771,988.71

10,771,988.71

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 797,185,074.63

192,185,074.63

-605,000,000.00

流动资产合计 6,536,104,219.05

6,546,191,801.12

10,087,582.07

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产 161,762,185.18

-161,762,185.18

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 69,112,868.65

69,112,868.65

其他权益工具投资

173,135,124.23

173,135,124.23

其他非流动金融资产

投资性房地产 83,150,979.20

83,150,979.20

固定资产 1,190,731,467.58

1,190,731,467.58

在建工程 537,094,216.97

537,094,216.97

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 234,674,782.35

234,674,782.35

开发支出 145,917,396.50

145,917,396.50

商誉

长期待摊费用 6,495,826.61

6,495,826.61

递延所得税资产 60,864,886.67

58,562,732.07

-2,302,154.60

其他非流动资产 387,136,916.10

387,136,916.10

非流动资产合计 2,876,941,525.81

2,886,012,310.26

9,070,784.45

资产总计 9,413,045,744.86

9,432,204,111.38

19,158,366.52

流动负债：

短期借款 255,000,000.00

255,000,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 186,768,751.37

186,768,751.37

预收款项 1,070,787,825.85

1,070,787,825.85

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 309,789,093.80

309,789,093.80

应交税费 55,654,229.12

55,654,229.12

其他应付款 692,014,509.03

692,014,509.03

其中：应付利息

应付股利 61,419.32

61,419.32

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

360,000.00

360,000.00

其他流动负债 343,369,304.64

343,369,304.64

流动负债合计 2,913,743,713.81

2,913,743,713.81

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 11,810,000.00

11,810,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 161,060,779.98

161,060,779.98

递延所得税负债 416,514.34

3,386,588.65

2,970,074.31

其他非流动负债

非流动负债合计 173,287,294.32

176,257,368.63

2,970,074.31

负债合计 3,087,031,008.13

3,090,001,082.44

2,970,074.31

所有者权益：

股本 170,112,265.00

170,112,265.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,965,900,034.40

1,965,900,034.40

减：库存股

其他综合收益

-3,767,804.29

-3,767,804.29

专项储备

盈余公积 445,544,398.84

445,022,551.56

-521,847.28

一般风险准备

未分配利润 2,713,492,421.81

2,731,767,892.20

18,275,470.39

归属于母公司所有者权益合计

5,295,049,120.05

5,309,034,938.87

13,985,818.82

少数股东权益 1,030,965,616.68

1,033,168,090.07

2,202,473.39

所有者权益合计 6,326,014,736.73

6,342,203,028.94

16,188,292.21

负债和所有者权益总计 9,413,045,744.86

9,432,204,111.38

19,158,366.52

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 1,133,990,743.24

1,133,990,743.24

交易性金融资产

580,000,000.00

580,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 167,123.59

167,123.59

其他应收款 665,376,171.69

692,456,570.45

27,080,398.76

其中：应收利息

应收股利

存货

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 588,047,984.32

8,047,984.32

-580,000,000.00

流动资产合计 2,387,582,022.84

2,414,662,421.60

27,080,398.76

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产 111,252,185.18

-111,252,185.18

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,164,992,362.08

1,164,992,362.08

其他权益工具投资

120,478,656.38

120,478,656.38

其他非流动金融资产

投资性房地产 29,456,022.07

29,456,022.07

固定资产 41,807,033.89

41,807,033.89

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 8,418,417.04

8,418,417.04

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 1,355,926,020.26

1,365,152,491.46

9,226,471.20

资产总计 3,743,508,043.10

3,779,814,913.06

36,306,869.96

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 198,369.90

198,369.90

预收款项 1,252,844.05

1,252,844.05

合同负债

应付职工薪酬 45,565,366.09

45,565,366.09

应交税费 7,347,885.16

7,347,885.16

其他应付款 48,848,142.02

48,848,142.02

其中：应付利息

应付股利 61,419.32

61,419.32

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 103,212,607.22

103,212,607.22

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

2,382,457.35

2,382,457.35

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 103,212,607.22

105,595,064.57

2,382,457.35

所有者权益：

股本 170,112,265.00

170,112,265.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,935,001,067.03

1,935,001,067.03

减：库存股

其他综合收益

6,844,013.85

6,844,013.85

专项储备

盈余公积 445,544,398.84

450,960,478.60

5,416,079.76

未分配利润 1,089,637,705.01

1,111,302,024.01

21,664,319.00

所有者权益合计 3,640,295,435.88

3,674,219,848.49

33,924,412.61

负债和所有者权益总计 3,743,508,043.10

3,779,814,913.06

36,306,869.96

调整情况说明

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、其他

（1）同时满足以下条件的为重要的非全资子公司

①集团的重要子公司。子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目20%

以上（含20%）的，为集团重要子公司。或者虽不具有财务重大性，但在风险、报酬及战略等方面于集团具有重要影响，如金融企业、境外资产、特殊目的实体等，也应认定为集团的重要子公司。

②重要子公司的少数股东持有权益份额比例占30%以上（含30%）。若子公司对合并财务报表影响特别重大，如资产总额、

营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一或同时占合并财务报表相应项目的50%以上，该子公司的少数股东持有权益份额比例可降至10%以上。

（2）重要的合营企业、联营企业

①来自于合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占投资方合并财务报表归属于母公司净利润的10%以上，或占投资

方财务报表净利润的10%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

②对合营或联营企业的长期股权投资账面价值占投资方合并财务报表资产总额的5%以上，或占投资方财务报表资产总额的

5%以上（不需要编制合并财务报表的情形）。

③合营或联营企业对投资方虽不具有财务重大性，但具有重要的战略性、协同性或依赖性影响，如合营或联营企业为投资方

重要的供应商、销售客户，或存在技术依赖等。

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 按销项税扣除进项后的余额缴纳增值税

3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%

16%城市维护建设税 按应纳流转税额一定比例缴纳 7%企业所得税 按应纳税所得额一定比例缴纳 15%、25%教育费附加 按应纳流转税额一定比例缴纳 3%地方教育费附加 按应纳流转税额一定比例缴纳 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率长春百克生物科技股份公司 15%长春金赛药业有限责任公司 15%吉林华康药业股份有限公司 15%

2、税收优惠

（1）企业所得税

①公司控股子公司长春百克生物科技股份公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局

联合颁发《高新技术企业证书》被认定为高新技术企业，认证日期2017年9月25日，有效期三年，减按15%的税率征收企业所得税。

②公司控股子公司长春金赛药业有限责任公司由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局

联合颁发《高新技术企业证书》被认定为高新技术企业，认证日期2017年9月25日，有效期三年，减按15%的税率征收企业所得税。

③公司控股子公司吉林华康药业股份有限公司根据（财税【2011】58号）《关于深入西部大开发战略有关税收政策问题的通

知》起按15%的所得税税率计算缴纳企业所得税。

（2）增值税

①长春金赛药业有限责任公司、长春百克生物科技股份公司及吉林迈丰生物药业有限公司依据2014年6月18日，财政部、国

家税务总局发布的财税[2014]57号《关于简并增值税征收率政策的通知》，销售的生物制品收入按3%计算缴纳增值税。

②长春金赛药业有限责任公司依据2018年4月27日，财政部、海关总署、税务总局、国家药品监督管理局发布的财税[2018]47

号《关于抗癌药品增值税政策的通知》，销售的醋酸奥曲肽注射剂、醋酸曲普瑞林注射剂收入按3%计算缴纳增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 159,123.72

172,431.61

银行存款 3,714,159,170.78

1,863,269,022.89

其他货币资金 19,015,900.00

4,940,000.00

合计 3,733,334,194.50

1,868,381,454.50

其他说明

（1）因银行保函使用受限的货币资金为19,015,900.00元；

（2）根据长春市城市建设开发管理服务中心下发的文件《商品房预售资金监管比例通知书》，深华房地产项目开发的高新

君园二期项目受房地产行业监管，监管额度为该项目预售总金额的3%，共计21,177,295.03元；上述监管金额至相关房产办理完毕不动产首次登记后解除；

（3）吉林迈丰生物药业有限公司（以下简称：吉林迈丰）作为原告对北京威尔新兴物流有限公司（以下简称：北京威尔）

提起诉讼。长春市二道区人民法院作出（2018）吉0105民初2111号民事裁决书判令北京威尔向吉林迈丰予以赔偿。后吉林迈丰提出财产保全申请，根据《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第五条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款的规定，申请人（担保人）需提供担保数额为保全金额全额30%作为财产担保，故暂冻结吉林迈丰资金574,080.00元。

2、交易性金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

215,856,795.06

605,000,000.00

其中：

理财产品投资 215,856,795.06

605,000,000.00

其中：

合计 215,856,795.06

605,000,000.00

其他说明：

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 136,586,244.56

88,698,832.84

合计 136,586,244.56

88,698,832.84

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 18,506,246.59

合计 18,506,246.59

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收票据核销说明：

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款

354,911.

0.04%

354,911.

100.00%

354,911.7

0.05%

354,911.7

100.00%

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

920,919,

759.46

99.96%

26,145,6

69.19

2.84%

894,774,0

90.27

760,364,7

33.23

99.95%

34,636,88

0.64

4.56%

725,727,85

2.59

其中：

合计

921,274,

671.17

100.00%

26,500,5

80.90

2.88%

894,774,0

90.27

760,719,6

44.94

100.00%

34,991,79

2.35

4.60%

725,727,85

2.59

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 879,614,654.53

1至2年 25,446,337.15

2至3年 6,015,987.68

3年以上 10,197,691.81

3至4年 5,985,354.14

4至5年 3,639,670.04

5年以上 572,667.63

合计 921,274,671.17

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销账龄组合 34,636,880.64

-3,597,762.42

4,893,449.03

26,145,669.19

合计 34,636,880.64

-3,597,762.42

4,893,449.03

26,145,669.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额货款 4,893,449.03

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生Europharm(HK)CO.LTD

货款 1,130,676.90

无法收回

子公司管理层审议通过

否赤峰市疾病预防控制中心

货款 570,018.96

无法收回

子公司董事会审议通过

否兴安盟疾病预防控制中心

货款 364,392.84

无法收回

子公司董事会审议通过

否郑州恒源医药有限公司

货款 820,678.00

无法收回

子公司董事会审议通过

否合计 -- 2,885,766.70

-- -- --应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额期末余额前五名合计 61,943,209.13

6.72%

572,315.76

合计 61,943,209.13

6.72%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 362,298,850.59

64.93%

323,066,587.80

73.53%

1至2年 150,608,490.34

26.99%

112,812,036.75

25.67%

2至3年 43,168,563.36

7.74%

2,834,536.91

0.65%

3年以上 1,935,167.19

0.34%

674,441.08

0.15%

合计 558,011,071.48

-- 439,387,602.54

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

主要为地产项目建设工程款，由于项目未完成，未到结算期尚未结算。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款金额合计236,933,352.65元，占期末余额的42.46%。其他说明：

6、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款 1,167,178,154.20

783,120,573.77

合计 1,167,178,154.20

783,120,573.77

（1）应收利息

）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额政府款项 1,118,503,305.02

707,685,753.01

代收代付款项 10,371,148.82

10,632,558.03

单位往来 6,740,375.73

34,616,661.18

公积金保证金 5,362,600.00

6,516,000.00

农民工保证金 21,538,966.60

15,185,802.00

押金、备用金及个人借款等 15,217,182.00

17,573,869.31

合计 1,177,733,578.17

792,210,643.53

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额 7,266,361.53

1,823,708.23

9,090,069.76

2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 1,467,119.04

637,347.72

2,104,466.76

本期转回

-770,045.91

-770,045.91

本期转销 1,764.83

1,764.83

本期核销

1,407,393.63

1,407,393.63

2019年12月31日余额

8,731,715.74

1,823,708.23

10,555,423.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 634,238,280.52

1至2年 522,295,446.45

2至3年 5,424,723.49

3年以上 15,775,127.71

3至4年 6,363,562.43

4至5年 1,360,183.41

5年以上 8,051,381.87

合计 1,177,733,578.17

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销坏账准备 9,090,069.76

2,104,466.76

-770,045.91

1,409,158.46

10,555,423.97

合计 9,090,069.76

2,104,466.76

-770,045.91

1,409,158.46

10,555,423.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生吉林动泰兽药有限公司

单位往来 637,347.72

注销，无法收回

子公司管理层审议通过

否

吉林维泽医药连锁有限公司

单位往来 770,045.91

无法收回

子公司管理层审议通过

是合计 -- 1,407,393.63

-- -- --其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额长春高新技术产业开发区管理委员会

政府款项 1,108,903,305.02

2年以内 94.16%

长春高新技术产业开发区财政局

农民工保证金 12,484,384.60

1年以内至5年以上

1.06%

长春市财政局 应收土地出让金 9,600,000.00

1年以内 0.82%

敦化市劳动保障监察大队

农民工保证金 4,829,000.00

1年以内 0.41%

长春市住房公积金管理中心

公积金保证金 5,418,930.00

4年以内 0.46%

合计 -- 1,141,235,619.62

-- 96.91%

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

长春高新技术产业开发区管理委员会相关款项为子公司高新地产根据中标的“长春高新区康达地块旧城改造开发项目”所约定的前期土地拆迁款。根据长棚危保指【2011】2号《长春市重点棚户区及危旧房改造和住房保障工作实施指挥组会议纪要》确定的如下原则：“地块的征收与补偿工作，由城区政府负责，中标的开发企业按照补偿标准提供补偿资金。”该款必须经政府拆迁办直接支付。该中标合同同时约定，在土地整理及挂牌交易后政府返还该笔款项。根据政府文件要求，高新地产作为康达项目唯一中标单位，有义务配合城区政府及时完成该项目的征收工作，按照文件要求提供征收补偿资金，待土地挂牌出让后返还高新地产。

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 121,326,372.34

2,557,613.89

118,768,758.45

134,733,730.15

134,733,730.15

在产品 113,347,831.97

1,897,059.50

111,450,772.47

101,767,977.75

912,900.93

100,855,076.82

库存商品 130,176,153.55

1,383,849.71

128,792,303.84

132,649,968.23

2,273,808.25

130,376,159.98

低值易耗品 28,570,457.11

28,570,457.11

28,122,921.01

28,122,921.01

开发产品 349,295,289.90

3,750,254.63

345,545,035.27

214,225,370.10

3,750,254.63

210,475,115.47

开发成本 1,004,469,663.82

1,004,469,663.82

1,218,887,632.58

1,218,887,632.58

包装物 12,675,190.11

12,675,190.11

9,467,785.53

9,467,785.53

合计 1,759,860,958.80

9,588,777.73

1,750,272,181.07

1,839,855,385.35

6,936,963.81

1,832,918,421.54

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料

4,967,713.75

2,410,099.86

2,557,613.89

在产品 912,900.93

2,909,102.38

1,924,943.81

1,897,059.50

库存商品 2,273,808.25

2,649,461.56

3,539,420.10

1,383,849.71

开发产品 3,750,254.63

3,750,254.63

合计 6,936,963.81

10,526,277.69

7,874,463.77

9,588,777.73

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

8、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间固定资产及在建工程

84,783,551.00

97,585,402.69

2020年06月30日无形资产 9,489,354.51

39,930,000.00

2020年06月30日合计 94,272,905.51

137,515,402.69

--其他说明：

2019年11月4日公司子公司长春百益制药有限责任公司（简称“百益制药”）与长春高新技术产业开发区房屋征收综合管理办公室（简称“征收办公室”）签订《房屋征收补偿协议书》，征收办公室对百益制药高新区晨晖街85号房屋及国有土地使用权进行征收，协议约定被征收土地出让挂牌后，土地出让金转到高新区财政局账户30个工作日内向百益制药支付征收款人民币137,515,402.69元，其付款期限最晚不迟于2020年6月30日，至期限截止之日无论征收办公室是否已出售该宗土地，征收办公室均有义务向百益制药支付全部补偿款。截止资产负债表日该房屋尚未拆迁，土地尚未灭籍，因此将房屋及土地价值列示为持有待售资产。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额预缴税金 190,241,951.72

192,185,074.63

合计 190,241,951.72

192,185,074.63

其他说明：

10、长期股权投资

单位： 元被投资单

位期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

长春安沃高新生物制药有限公司

335,710,0

00.00

-1,653,73

6.96

334,056,2

63.04

小计

335,710,0

00.00

-1,653,73

6.96

334,056,2

63.04

二、联营企业

吉林瑞隆药业有限责任公司

3,349,491

.50

18,231.17

3,367,722.67

上海金蓓高医院投资管理有限公司

7,906,002.19

7,906,002.19

长春万拓房地产开发有限公司

15,878,03

3.32

31,698,19

5.42

9,636,415

.08

37,939,81

3.66

上海瑞宙生物科技有限公司

41,979,34

1.64

-7,153,97

2.86

34,825,36

8.78

美国免疫唤醒股份有限公司

7,603,508

.53

7,603,508

.53

美国蓝湖生物技术股份有限公司

42,087,60

0.00

42,087,60

0.00

小计

69,112,86

8.65

49,691,10

8.53

7,906,002

.19

24,562,45

3.73

9,636,415

.08

125,824,0

13.64

合计

69,112,86

8.65

385,401,1

08.53

7,906,002.19

22,908,71

6.77

9,636,415.08

459,880,2

76.68

其他说明

11、其他权益工具投资

单位： 元项目 期末余额 期初余额茂县国康林麝养殖科技有限公司

吉林银行股份有限公司 16,034,166.98

12,379,418.25

长春高新东光电子有限公司

吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司

4,649,944.35

8,721,206.33

Rani Therapeutics有限责任公司 99,378,031.80

99,378,031.80

吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

28,009,713.21

30,000,000.00

长春高新置业发展有限公司 22,475,530.05

22,656,467.85

荷兰Mucosis公司

合计 170,547,386.39

173,135,124.23

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元项目名称 确认的股利收入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因茂县国康林麝养殖科技有限公司

510,000.00

战略性投资吉林银行股份有限公司

11,591,071.78

战略性投资长春高新东光电子有限公司

303,358.18

战略性投资吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司

1,420,000.00

2,477,755.65

战略性投资Rani Therapeutics有限责任公司

战略性投资吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）

1,990,286.79

战略性投资长春高新置业发展有限公司

2,475,530.05

战略性投资荷兰Mucosis公司

31,603,285.20

战略性投资其他说明：

本公司在公开市场没有报价的权益工具投资，是本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 138,813,978.30

138,813,978.30

2.本期增加金额

9,587,526.03

9,587,526.03

（1）外购

（2）存货\固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

投资性房地产-房屋、建筑物转入投资性房地产-在建工程

9,587,526.03

9,587,526.03

3.本期减少金额 19,759,183.00

19,759,183.00

（1）处置

（2）其他转出

投资性房地产-房屋、建筑物转入投资性房地产-在建工程

19,759,183.00

19,759,183.00

4.期末余额 119,054,795.30

9,587,526.03

128,642,321.33

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 55,662,999.10

55,662,999.10

2.本期增加金额 3,577,128.93

3,577,128.93

（1）计提或摊销 3,577,128.93

3,577,128.93

3.本期减少金额 10,824,314.18

10,824,314.18

（1）处置

（2）其他转出 10,824,314.18

10,824,314.18

4.期末余额 48,415,813.85

48,415,813.85

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 70,638,981.45

9,587,526.03

80,226,507.48

2.期初账面价值 83,150,979.20

83,150,979.20

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

13、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 1,513,883,910.85

1,190,731,467.58

合计 1,513,883,910.85

1,190,731,467.58

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 733,170,397.71

935,649,041.64

44,700,574.43

16,236,791.74

18,866,746.22

1,748,623,551.74

2.本期增加金额

249,697,328.04

286,290,452.60

5,141,255.82

5,530,622.97

2,579,307.94

549,238,967.37

（1）购置 4,946,181.16

167,163,524.60

5,141,255.82

5,154,216.22

2,579,307.94

184,984,485.74

（2

程转入

244,751,146.88

）在建工

119,126,928.00

376,406.75

364,254,481.63

（3

）企业合

并增加

3.本期减少金额

85,824,335.79

35,053,284.16

5,775,070.52

198,699.40

1,290,903.99

128,142,293.86

（1

报废

4,932,519.94

）处置或

34,048,956.49

5,775,070.52

198,699.40

1,182,283.99

46,137,530.34

（2）划分为持有待售资产

80,891,815.85

1,004,327.67

108,620.00

82,004,763.52

4.期末余额 897,043,389.96

1,186,886,210.08

44,066,759.73

21,568,715.31

20,155,150.17

2,169,720,225.25

二、累计折旧

1.期初余额 162,033,823.02

357,214,837.94

17,189,434.80

11,122,073.89

4,527,537.79

552,087,707.44

2.本期增加金额

27,407,527.35

83,589,190.69

4,372,033.22

781,114.15

1,959,106.82

118,108,972.23

（1）计提 27,407,527.35

83,589,190.69

4,372,033.22

781,114.15

1,959,106.82

118,108,972.23

3.本期减少金额

9,403,802.61

15,789,399.79

3,754,691.43

382,975.39

593,475.40

29,924,344.62

（1

报废

1,557,296.37

）处置或

15,069,882.30

3,754,691.43

382,975.39

521,898.92

21,286,744.41

（2）划分为持有待售资产

7,846,506.24

719,517.49

71,576.48

8,637,600.21

4.期末余额 180,037,547.76

425,014,628.84

17,806,776.59

11,520,212.65

5,893,169.21

640,272,335.05

三、减值准备

1.期初余额 5,522,649.01

192,823.69

23,662.88

65,241.14

5,804,376.72

2.本期增加金额

8,613,011.47

975,681.18

170,909.98

9,759,602.63

（1）计提 8,613,011.47

975,681.18

170,909.98

9,759,602.63

3.本期减少金额

（1

报废

）处置或

4.期末余额 14,135,660.48

1,168,504.87

23,662.88

236,151.12

15,563,979.35

四、账面价值

1.期末账面价值

702,870,181.72

760,703,076.37

26,236,320.26

10,048,502.66

14,025,829.84

1,513,883,910.85

2.期初账面价值

565,613,925.68

578,241,380.01

27,487,476.75

5,114,717.85

14,273,967.29

1,190,731,467.58

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注房屋建筑物 80,870,289.15

42,612,193.89

5,546,951.39

32,711,143.87

天都大酒店合计 80,870,289.15

42,612,193.89

5,546,951.39

32,711,143.87

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因金赛仓储楼 70,459,094.10

尚未办理规划竣工核实通知书百克生物3号流感疫苗厂房等共9项房产

272,671,747.74

等待产权处测绘科现场检查金派格办公楼 41,249,629.51

等待产权处测绘科现场检查合 计 384,380,471.35

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额其他说明

14、在建工程

单位： 元

项目 期末余额 期初余额在建工程 855,827,323.90

537,094,216.97

合计 855,827,323.90

537,094,216.97

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值百克生物疫苗基地

38,594,256.99

38,594,256.99

222,384,171.71

222,384,171.71

百益车间及锅炉房

27,802,379.56

27,802,379.56

金赛新厂生产楼2（抗体大楼）

149,501,148.55

149,501,148.55

62,397,144.07

62,397,144.07

金赛甲一东街厂房

2,764,583.70

2,764,583.70

华康新厂区建设 66,770,487.49

66,770,487.49

24,124,581.77

24,124,581.77

聚乙二醇衍生物项目相关生产办公楼

26,931,109.70

26,931,109.70

12,499,448.68

12,499,448.68

长春海容酒店 178,600,233.36

178,600,233.36

176,930,391.79

176,930,391.79

新厂区污水站2 16,078,161.60

16,078,161.60

3,667,435.73

3,667,435.73

真核车间 16,432,175.00

16,432,175.00

335,275.00

335,275.00

凝胶车间和微球车间改造

3,337,354.96

3,337,354.96

金赛新厂生产楼2及金赛其他车间待安装设备

342,448,729.20

342,448,729.20

金派格黄体酮车间

17,470,776.41

17,470,776.41

其他 3,000,245.60

3,000,245.60

851,450.00

851,450.00

合计 855,827,323.90

855,827,323.90

537,094,216.97

537,094,216.97

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称

预算数

期初余额本期增加金额

本期转入固定资产金额本期其他减少金额

期末余额工程累计投入占预算比例

工程进度利息资本化累计金额

其中：本

期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来

源百克生物疫苗基地

1,050,000,000.00

		其中：本

222,384,

171.71

65,800,6

83.82

249,590,

598.54

38,594,2

56.99

51.02%

60.00%

2,710,31

9.95

募股资金百益车间及锅炉房

27,802,3

79.56

2,124,19

5.18

29,926,5

74.74

--

其他金赛新厂生产楼2（抗

250,000,

000.00

体大楼）

62,397,1

44.07

102,971,

456.48

15,867,4

52.00

149,501,

148.55

66.15%

80.00%

其他华康新厂区建设

772,000,

000.00

24,124,5

81.77

44,959,1

54.19

2,313,24

8.47

66,770,4

87.49

12.00%

20.00%

其他聚乙二醇衍生物项目相关生产办公楼

85,094,2

20.00

12,499,4

48.68

55,779,3

38.77

41,347,6

77.75

26,931,1

09.70

80.24%

95.00%

其他

长春海容酒店

1,095,130,000.00

176,930,

391.79

1,669,84

1.57

178,600,

233.36

16.46%

32.00%

19,227.6

19,227.6

0.08%

其他新厂区污水站2

17,000,0

00.00

3,667,43

5.73

12,410,7

25.87

16,078,1

61.60

94.58%

90.00%

其他凝胶车间和微球车间改造

22,986,0

00.00

3,337,35

4.96

17,441,8

92.00

11,709,2

46.96

9,070,00

0.00

90.40%

100%

其他真核车间

17,250,0

00.00

335,275.

16,096,9

00.00

16,432,1

75.00

95.26%

90%

其他黄体酮车间

150,000,

000.00

17,470,7

76.41

17,470,7

76.41

12.00%

30%

其他

合计

3,459,460,220.00

533,478,

183.27

336,724,

964.29

320,828,

223.72

38,996,5

74.74

510,378,

349.10

-- --

2,729,54

7.64

19,227.6

--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（4）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 165,502,476.67

21,405,835.00

266,150,689.58

4,772,400.06

457,831,401.31

2.本期增加金额

46,667,660.00

31,800,000.00

5,798,400.07

857,692.58

85,123,752.65

（1）购置 46,667,660.00

31,800,000.00

857,692.58

79,325,352.58

（2）内部研发

5,798,400.07

5,798,400.07

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 22,187,107.00

42,000.00

22,229,107.00

（1）处置 10,080,000.00

42,000.00

10,122,000.00

（2）划分为持有待

售资产

12,107,107.00

12,107,107.00

4.期末余额 189,983,029.67

53,205,835.00

271,949,089.65

5,588,092.64

520,726,046.96

二、累计摊销

1.期初余额 34,851,425.51

2,669,039.70

174,368,711.80

2,962,244.32

214,851,421.33

2.本期增加金额

3,994,607.99

3,322,314.51

15,684,237.35

627,694.42

23,628,854.27

（1）计提 3,994,607.99

3,322,314.51

15,684,237.35

627,694.42

23,628,854.27

3.本期减少金额

4,402,454.57

6,166.72

4,408,621.29

（1）处置 1,784,702.08

6,166.72

1,790,868.80

（2）划分为持有待

售资产

2,617,752.49

2,617,752.49

4.期末余额 34,443,578.93

5,991,354.21

190,052,949.15

3,583,772.02

234,071,654.31

三、减值准备

1.期初余额

7,737,091.39

568,106.24

8,305,197.63

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

7,737,091.39

568,106.24

8,305,197.63

四、账面价值

1.期末账面价值

155,539,450.74

39,477,389.40

81,328,034.26

2,004,320.62

278,349,195.02

2.期初账面价值

130,651,051.16

10,999,703.91

91,213,871.54

1,810,155.74

234,674,782.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例21.76%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因吉林华康药业股份有限公司2015年购置工业园的土地使用权

26,211,018.45

实行两证合一的政策，必须在园区厂房建设完工后，容积率达到70%以上，绿化面积不超过20%才可以办理土地证吉林省金派格药业有限责任公司2018年购置工业园的土地使用权

16,497,558.94

实行两证合一的政策，必须在房屋建筑

长春金赛药业有限责任公司于2019年购买土地使用权

41,380,916.67

实行两证合一的政策，必须在房屋建筑

物完全建成后，统一发放不动产使用证。

合计 84,089,494.06

其他说明：

16、开发支出

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额内部开发支出

其他

确认为无形资产

转入当期损益

银花泌炎灵片

13,778,763.1

1,477,250.10

15,256,013.2

十味香鹿胶囊

7,602,248.68

1,754,181.65

9,356,430.33

艾塞那肽项目

35,034,513.2

5,155,126.31

40,189,639.5

注射用重组人促卵泡激素

10,912,023.3

3,330,518.05

14,242,541.3

鼻喷冻干流感减毒活疫苗

72,401,158.9

62,319,356.4

134,720,515.

冻干人用狂犬病疫苗（Vero）

6,188,689.17

40,076.12

6,228,765.29

带状疱疹减毒活疫苗

2,162,485.30

2,162,485.30

合计

145,917,396.

76,238,993.9

9,356,430.33

40,189,639.5

172,610,320.

其他说明

17、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额固定资产改造 6,495,826.61

16,439,364.00

4,976,387.08

17,958,803.53

其他

1,329,274.15

114,783.23

1,214,490.92

合计 6,495,826.61

17,768,638.15

5,091,170.31

19,173,294.45

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产内部交易未实现利润 3,453,580.17

650,788.17

1,375,638.68

343,909.67

坏账损失 33,098,534.75

5,188,446.67

34,079,358.27

5,183,912.72

存货跌价准备 2,718,228.33

407,734.25

2,586,720.04

388,008.01

房地产暂未收房而应纳税的毛利

20,502,510.19

5,125,627.55

预提土地增值税 171,735,200.00

42,933,800.00

96,959,499.00

24,239,874.75

暂时未取得发票的费用 16,268,488.72

4,067,122.18

20,376,136.11

5,094,034.03

暂估开发成本 37,795,087.19

9,448,771.80

17,621,972.92

4,405,493.23

递延收益 20,058,584.68

3,008,787.70

22,320,745.35

3,348,111.80

预提奖金 10,912,978.00

2,198,636.50

5,747,143.00

1,436,785.75

捐赠支出 4,800,000.00

1,200,000.00

35,064,462.32

8,766,115.58

长期待摊费用 3,967,750.00

595,162.50

4,106,625.00

615,993.75

权益工具投资公允价值变动

32,113,285.20

4,816,992.78

31,603,285.20

4,740,492.78

合计 357,424,227.23

79,641,870.10

271,841,585.89

58,562,732.07

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债其他权益工具投资公允价值变动

11,588,846.16

2,897,211.54

12,696,297.24

2,970,074.31

未实现内部交易利润 1,467,089.84

357,212.66

1,666,057.36

416,514.34

合计 13,055,936.00

3,254,424.20

14,362,354.60

3,386,588.65

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产

79,641,870.10

58,562,732.07

递延所得税负债

3,254,424.20

3,386,588.65

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣亏损 422,919,084.32

302,084,224.18

合计 422,919,084.32

302,084,224.18

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注2019年

66,207,649.69

2020年 55,809,952.69

55,809,952.69

2021年 65,443,803.60

65,443,803.60

2022年 73,984,579.44

73,984,579.44

2023年 59,961,231.79

40,638,238.76

2024年 167,719,516.80

合计 422,919,084.32

302,084,224.18

--其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额预付工程款及设备款 350,680,306.27

387,136,916.10

合计 350,680,306.27

387,136,916.10

其他说明：

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款 165,000,000.00

保证借款

165,000,000.00

信用借款 350,000,000.00

90,000,000.00

合计 515,000,000.00

255,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

21、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 264,005,218.55

138,862,263.82

1年以上 36,623,849.28

47,906,487.55

合计 300,629,067.83

186,768,751.37

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因吉林省鸿兴建设集团有限公司 4,919,445.91

尚未进行结算吉林省美通科技有限公司 2,560,868.30

尚未进行结算成都圣诺生物制药有限公司 1,225,000.00

尚未进行结算长春市燃气股份有限公司 1,020,000.00

尚未进行结算吉林省成丰泡塑包装材料有限公司 831,713.00

尚未进行结算合计 10,557,027.21

--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 609,115,200.96

864,930,739.72

1年以上 214,076,255.71

205,857,086.13

合计 823,191,456.67

1,070,787,825.85

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因预收商品房销售款 211,447,790.25

房屋尚未交付合计 211,447,790.25

--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 309,761,039.92

1,462,162,673.63

1,281,495,099.85

490,428,613.70

二、离职后福利-设定提

存计划

28,053.88

76,561,477.58

76,379,531.46

210,000.00

三、辞退福利

5,204,159.00

5,204,159.00

合计 309,789,093.80

1,543,928,310.21

1,363,078,790.31

490,638,613.70

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

补贴

281,149,445.58

、工资、奖金、津贴和

1,335,878,902.66

1,151,766,230.89

465,262,117.35

2、职工福利费

36,738,936.66

36,738,936.66

3、社会保险费 935.60

32,572,085.89

32,570,929.55

2,091.94

其中：医疗保险费 935.60

28,844,276.44

28,843,120.10

2,091.94

工伤保险费

1,080,245.37

1,080,245.37

生育保险费

2,647,564.08

2,647,564.08

4、住房公积金 178,689.30

37,661,583.84

37,665,364.84

174,908.30

经费

28,431,969.44

、工会经费和职工教育

19,311,164.58

22,753,637.91

24,989,496.11

合计 309,761,039.92

1,462,162,673.63

1,281,495,099.85

490,428,613.70

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 3,730.40

73,248,835.84

73,252,566.24

2、失业保险费 24,323.48

2,855,310.80

2,879,634.28

3、企业年金缴费

457,330.94

247,330.94

210,000.00

合计 28,053.88

76,561,477.58

76,379,531.46

210,000.00

其他说明：

24、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 26,516,495.32

14,642,134.28

企业所得税 91,935,231.69

31,088,803.20

个人所得税 8,721,194.60

5,923,272.09

城市维护建设税 1,816,046.61

1,194,933.74

房产税 148,304.69

1,565,082.64

土地使用税 44,860.00

316,368.00

教育费附加 1,297,454.98

664,536.47

其他税费 1,841,076.87

259,098.70

合计 132,320,664.76

55,654,229.12

其他说明：

25、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付股利 30,492,200.92

61,419.32

其他应付款 528,579,218.57

691,953,089.71

合计 559,071,419.49

692,014,509.03

（1）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额长春市二建公司 50,400.00

50,400.00

社会公众股 2,971.56

2,971.56

内部职工股 8,047.76

8,047.76

国有股 30,430,781.60

合计 30,492,200.92

61,419.32

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（2）其他应付款

）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额单位往来 150,598,966.52

298,762,267.70

捐赠款

25,000,000.00

代扣代缴款 10,434,206.40

14,430,967.55

风险金及保证金 264,434,684.78

299,375,545.93

销售费用 95,260,821.67

50,496,641.58

其他 7,850,539.20

3,887,666.95

合计 528,579,218.57

691,953,089.71

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因长春万拓房地产开发有限公司 28,930,635.85

预分配股利款合计 28,930,635.85

--其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 360,000.00

360,000.00

合计 360,000.00

360,000.00

其他说明：

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额预提土地增值税 171,735,200.00

96,959,500.00

预提销售费用 223,966,218.28

246,409,804.64

合计 395,701,418.28

343,369,304.64

短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

其他说明：

28、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额保证借款 730,000.00

1,050,000.00

信用借款 66,865,393.95

10,760,000.00

合计 67,595,393.95

11,810,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 161,060,779.98

28,338,964.55

13,389,068.20

176,010,676.33

合计 161,060,779.98

28,338,964.55

13,389,068.20

176,010,676.33

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关

金赛十二五重大专项国家补助资金

4,537,052.96

76,402.24

4,460,650.72

与资产相关金赛重组人生长激素多剂型成果产业化

3,256,282.41

615,975.92

2,640,306.49

与资产相关金赛外用凝胶高技术产业化

1,550,706.38

248,400.00

1,302,306.38

与资产相关金赛重组人粒细胞集落刺激因子注射液技术改造

2,700,000.00

2,700,000.00

与资产相关

百克生物鼻喷式流感减毒活疫苗新药创制项目

1,499,999.96

1,499,999.96

与资产相关百克生物水痘项目GMP升级改造

2,076,666.65

296,666.68

1,779,999.97

与资产相关WHO国际组织资助资金

1,600,190.49

202,129.32

1,398,061.17

与资产相关

重要新发突发病原体群体性免疫预防技术与产品研究

2,049,800.00

2,049,800.00

与资产相关

迈丰人用狂犬疫苗

704,069.60

78,230.04

625,839.56

与资产相关华康新产品开发政府补助

22,479,934.00

340,000.00

5,398,300.00

17,421,634.00

与资产相关华康工业园建设

86,850,000.00

86,850,000.00

与资产相关敦化市财政局应用技术研究与开发

2,191,400.00

390,000.00

1,801,400.00

与资产相关华康针剂及原料药车间GMP认证

2,173,500.00

322,000.00

1,851,500.00

与资产相关多肽新药艾塞那肽产业化升级项目

18,505,555.50

1,317,458.69

17,188,096.81

与资产相关华康1.1类新药伪人参皂苷GQ注射液二期临床研究

1,200,000.00

1,200,000.00

与收益相关

华康一类创新药伪人参皂苷GQ注射液Ⅱ/Ⅲ期临床研究

1,653,000.00

1,653,000.00

与收益相关

华康健康云平台

532,400.00

532,400.00

与收益相关敦化市双创投资发展有限责任公司政策兑现资金

10,000,000.0

10,000,000.00

与资产相关

2019年推动中小企业创新创业升级补助资金

1,500,000.00

1,500,000.00

与资产相关金派格专向扶持资金

11,600,000.0

96,666.65

11,503,333.35

与资产相关金派格中小企业创新补助资金

900,000.00

900,000.00

与资产相关外贸公共服务平台建设资金

787,043.03

138,877.80

648,165.23

与资产相关期末余额小于50万元与资产相关政府补助项目

1,733,697.94

298,000.00

370,792.12

1,660,905.82

与资产相关期末余额小于50万元与收益相关政府补助项目

2,979,481.06

3,700,964.55

3,837,168.74

2,843,276.87

与收益相关

合计 161,060,779.98

28,338,964.5

13,389,068.2

176,010,676.33

其他说明：

30、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额尚未发行的可转换债券 450,000,000.00

合计 450,000,000.00

其他说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2140号”文《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份，合计29,862,329股股份购买长春金赛药业有限责任公司29.5%少数股权，每股发行价为人民币173.69元；并向金磊发行45,000.00万元可转换债券购买相关资产。截止2019年12月31日发行可转换公司债券登记工作尚未完成。2020 年 3 月 11 日，公司完成本次购买资产之定向可转债发行的登记。可转债资金总额为4.5亿元。详见“十四、资产负债表日后事项”。

31、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数 170,112,265.00

32,247,880.00

32,247,880.00

202,360,145.00

其他说明：

32、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价） 1,862,304,593.23

1,106,568,312.44

2,968,872,905.67

其他资本公积 103,595,441.17

103,595,441.17

合计 1,965,900,034.40

1,106,568,312.44

3,072,468,346.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、根据附注七、（30）其他非流动负债注释描述，因发行股份而增加资本溢价5,156,925,571.00元。本公司购买金赛药业少

数股东29.50%股权新取得长期股权投资成本，与按照新增持股比例计算应享有金赛药业自合并日开始持续计算的净资产份额，二者差额冲减资本公积5,057,268,018.71元。

2、根据附注七、（30）其他非流动负债注释所描述的“证监许可[2019]2140号”文《关于核准长春高新技术产业（集团）股

份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司非公开发行募集资金，形成资本公积资本溢价973,981,497.22元；

3、本公司之子公司百克生物的非控股股东授予百克生物高管和核心技术人员持有非控股股东股份，确认股份支付

71,346,807.69元。相应增加合并报表资本公积-资本溢价32,929,262.93元。

33、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生

额

减：前期计入

其他综合收益当期转入

损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

		减：前期计入
一、不能重分类进损益的其他综

合收益

-3,767,804.2

-2,587,737

.84

-149,362.7

-2,428,473

.39

-9,901.68

-6,196,2

77.68

其他权益工具投资公允价值变动

-3,767,804.2

-2,587,737

.84

-149,362.7

-2,428,473

.39

-9,901.68

-6,196,2

77.68

其他综合收益合计

-3,767,804.2

-2,587,737

.84

-149,362.7

-2,428,473

.39

-9,901.68

-6,196,2

77.68

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

34、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 234,826,337.99

72,695,868.72

307,522,206.71

任意盈余公积 210,196,213.57

72,695,868.72

282,892,082.29

合计 445,022,551.56

145,391,737.44

590,414,289.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期按净利润的10%提取法定盈余公积72,695,868.72元，按照净利润的10%提取任意盈余公积72,695,868.72元。

35、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 2,713,492,421.81

1,945,183,600.55

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 18,275,470.39

调整后期初未分配利润 2,731,767,892.20

1,945,183,600.55

加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,775,009,197.07

1,006,495,359.46

减：提取法定盈余公积 72,695,868.72

51,048,363.10

提取任意盈余公积 72,695,868.72

51,048,363.10

应付普通股股利 136,089,812.00

136,089,812.00

期末未分配利润 4,225,295,539.83

2,713,492,421.81

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润18,275,470.39元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

36、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 7,373,701,266.96

1,091,714,066.43

5,374,994,708.31

800,744,876.34

合计 7,373,701,266.96

1,091,714,066.43

5,374,994,708.31

800,744,876.34

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

37、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 23,439,936.78

17,798,378.47

教育费附加 16,135,425.46

12,686,336.18

房产税 8,939,290.15

7,352,581.06

土地使用税 4,391,462.12

4,810,808.43

车船使用税 30,277.65

19,415.04

印花税 4,691,937.79

4,145,232.10

土地增值税 99,206,354.29

52,370,252.38

其他 740,326.66

259,929.41

合计 157,575,010.90

99,442,933.07

其他说明：

38、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额销售佣金、服务费 977,919,773.64

994,394,403.06

职工薪酬及福利 1,094,906,026.52

765,255,144.66

会议费 170,163,081.14

106,926,463.11

差旅费 60,116,982.42

51,249,884.17

运费 53,147,576.67

47,724,711.36

办公、通讯费 49,967,401.72

30,533,344.95

广告、宣传费 41,490,352.18

29,797,645.71

交际费 19,337,999.76

19,986,755.67

劳务费 23,928,474.61

17,818,204.09

房租、水电费 16,036,710.82

14,112,557.10

各项摊销费用 2,065,304.57

1,129,946.62

其他 13,364,817.87

15,887,540.09

合计 2,522,444,501.92

2,094,816,600.59

其他说明：

39、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬及福利 222,950,969.12

205,204,406.91

折旧、摊销 40,389,818.40

33,485,148.35

办公费 41,084,377.82

28,786,478.64

存货盘亏、盘盈或报废 5,299,901.46

24,749,325.01

差旅费 9,311,185.80

16,899,788.97

水电费 10,962,854.41

14,742,514.64

中介机构费及咨询费 25,877,957.25

9,214,287.92

业务招待费 2,903,024.40

2,457,594.51

技术服务费 5,500,000.00

股份支付 71,346,807.69

其他 22,406,558.40

15,685,601.91

合计 458,033,454.75

351,225,146.86

其他说明：

40、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人员人工 108,326,704.85

103,983,586.44

直接投入 101,313,997.24

113,204,044.94

委拖外部研究开发投入 95,761,930.69

60,792,184.13

折旧摊销费用 28,459,844.53

31,113,223.31

其他费用 36,575,135.07

18,971,694.95

合计 370,437,612.38

328,064,733.77

其他说明：

41、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 7,187,092.75

8,925,271.36

减：利息收入 58,101,075.83

39,470,990.34

减：汇兑收益 191,681.87

1,656,164.82

手续费支出 1,332,077.73

386,563.28

其他支出

821.40

合计 -49,773,587.22

-31,814,499.12

其他说明：

42、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额金赛重组人生长激素多剂型成果产业化 615,975.92

815,975.92

华康新产品开发政府补助 5,058,300.00

5,252,300.00

金赛药业长春高新区长白彗谷英才计划资金

636,996.53

百克生物重大传染病防治专项经费

641,916.00

多肽新药艾塞那肽产业化升级项目 1,330,555.50

2,653,219.00

吉林省科技创新专项资金 859,000.00

政府扶持基金 5,830,000.00

科技创新发展若干政策高新技术产业补助

1,050,000.00

重组人生长激素系列产品产业化

500,000.00

长春高新2017科技政策政府补助资金

1,000,000.00

抗IL-1β全人源单抗创新药物研究与开发

500,000.00

2018年工业发展（民营经济）专项资金项目

500,000.00

2018年长春市企业研发经费后补助企业

2,000,000.00

个税手续费返还

2,152,130.82

稳岗补贴 833,848.50

1,486,334.82

本期发生额小于50万元与资产相关政府补助项目

2,400,164.85

2,949,268.83

本期发生额小于50万元与收益相关政府补助项目

2,332,932.14

4,706,767.07

合计 20,310,776.91

25,794,908.99

43、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 22,908,716.77

3,788,467.94

处置长期股权投资产生的投资收益 3,539,929.31

21,248,389.75

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

528,885.00

其他权益工具投资持有期间的投资收益 1,420,000.00

理财产品收益 20,875,909.33

39,230,964.97

合计 48,744,555.41

64,796,707.66

其他说明：

44、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 4,511,247.03

合计 4,511,247.03

其他说明：

45、信用减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 -2,104,466.76

应收账款坏账准备 3,597,762.42

合计 1,493,295.66

其他说明：

46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

-12,886,375.80

二、存货跌价损失 -10,526,277.69

-2,970,209.18

七、固定资产减值损失 -9,759,602.63

-70,335.25

九、在建工程减值损失 -2,285,664.02

合计 -22,571,544.34

-15,926,920.23

其他说明：

47、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置未划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失

-14,922,558.38

-782,721.82

处置划分为持有待售的非流动资产而产生的处置利得或损失

15,345,437.85

合计 422,879.47

-782,721.82

48、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额与日常活动无关的政府补助 1,331,841.43

3,068,000.00

1,331,841.43

罚款收入 305,480.80

1,086,084.78

305,480.80

无法支付款项

1,567,545.37

其他 1,476,966.46

2,403,186.75

1,476,966.46

合计 3,114,288.69

8,124,816.90

3,114,288.69

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关2017年度国家高新技术企业认定后补助奖励资金

长春市市直行政事业单位会计集中核算中心

奖励 是 否

200,000.00

与收益相关

2017年度科技政策兑现资金企业研发投入奖励资金

长春高新技术产业开发区管理委员会

奖励

技术更新及改造等获得的补助

是 否

因研究开发、

1,000,000.00

与收益相关

2017年度科技政策兑现资金科技发展计划项目匹配资金

长春高新技术产业开发区管理委员会

奖励

因研究开发、

技术更新及改造等获得的补助

是 否

18,000.00

与收益相关

2018年度吉林省医药健康产业发展专项奖励资金

长春市财政局

奖励

技术更新及改造等获得的补助

是 否

因研究开发、

800,000.00

与收益相关

敦化市政府2017年纳税奖励

敦化市政府 奖励 是 否

800,000.00

与收益相关2017年吉林质量奖

吉林省人民政府

奖励 是 否

250,000.00

与收益相关进博会企人员补助

补助 是 否 123,741.43

与收益相关企业研发投入奖励

奖励 是 否 1,000,000.00

与收益相关财税发展突出贡献奖

奖励 是 否 100,000.00

与收益相关高新技术企业奖励

奖励 是 否 50,000.00

与收益相关国家外贸发

制药展）

补助 是 否 46,100.00

展资金（伊朗

与收益相关补助专利资金款

补助 是 否 12,000.00

与收益相关其他说明：

49、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 40,128,915.23

72,381,090.60

40,128,915.23

非常损失

1,294,344.79

赔偿金及违约金 4,664,922.79

3,339,630.41

4,664,922.79

非流动资产损坏报废损失 10,103,591.95

3,194,694.03

10,103,591.95

其他 4,356,691.60

1,387,963.76

4,356,691.60

合计 59,254,121.57

81,597,723.59

59,254,121.57

其他说明：

50、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 491,920,177.70

261,597,485.22

递延所得税费用 -21,061,939.71

8,509,102.04

合计 470,858,237.99

270,106,587.26

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额 2,820,041,585.06

按法定/适用税率计算的所得税费用 705,010,396.27

子公司适用不同税率的影响 -261,262,315.99

调整以前期间所得税的影响 6,829,305.96

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 9,274,268.63

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -18,297,186.18

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

56,175,018.30

研发费加计扣除 -33,421,111.76

投资收益 -10,516,584.48

视同销售 17,066,447.24

所得税费用 470,858,237.99

其他说明

51、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 150,749,432.90

30,341,927.67

政府补助 35,802,167.61

25,733,616.95

备用金 16,396,063.28

20,935,627.84

利息收入 25,762,910.10

15,315,584.41

保证金及押金 59,576,841.52

77,908,170.15

代收款 20,043,812.60

20,441,287.81

其他 9,424,954.05

3,668,771.50

合计 317,756,182.06

194,344,986.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额办公费 60,235,537.61

75,186,163.84

保证金 46,879,935.72

61,286,015.14

备用金 14,680,432.65

15,279,746.63

差旅费 22,152,254.08

35,928,636.04

往来款 919,601,543.23

673,218,830.51

会议费 45,039,041.79

100,615,751.95

捐赠 34,706,106.05

25,518,000.00

销售费用 832,854,747.03

983,002,889.73

研发费 103,434,138.68

103,457,698.13

业务招待费 21,148,057.27

23,013,833.77

中介费 14,105,523.14

6,592,893.01

代收代缴款项 12,813,593.01

17,466,659.48

运输费 34,087,055.18

37,083,084.59

其他 24,333,242.43

15,166,427.32

合计 2,186,071,207.87

2,172,816,630.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其中：投资理财产品 1,924,000,000.00

3,487,000,000.00

合计 1,924,000,000.00

3,487,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额投资理财产品 1,533,000,000.00

3,122,000,000.00

支付处置子公司的现金 28,054.54

合计 1,533,028,054.54

3,122,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

52、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润 2,349,183,347.07

1,462,817,397.45

加：资产减值准备 21,078,248.68

15,926,920.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

119,034,451.59

87,836,486.21

无形资产摊销 23,628,854.27

15,463,783.77

长期待摊费用摊销 5,091,170.31

3,575,539.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-422,879.47

782,721.82

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 10,103,591.95

3,194,694.03

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -4,511,247.03

财务费用（收益以“－”号填列） 4,613,874.86

8,925,271.36

投资损失（收益以“－”号填列） -46,511,801.99

-64,796,707.66

递延所得税资产减少（增加以“－”

-21,079,138.03

号填列）

8,556,769.25

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

-59,301.68

-47,667.21

存货的减少（增加以“－”号填列） 74,566,108.89

5,935,016.52

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-890,436,142.57

-1,060,812,745.63

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

290,391,548.23

396,709,093.36

经营活动产生的现金流量净额 1,934,670,685.08

884,066,572.95

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额 3,692,566,919.47

1,863,441,454.50

减：现金的期初余额 1,863,441,454.50

1,390,292,603.27

现金及现金等价物净增加额 1,829,125,464.97

473,148,851.23

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金 3,692,566,919.47

1,863,441,454.50

其中：库存现金 159,123.72

172,431.61

可随时用于支付的银行存款 3,692,407,795.75

1,863,269,022.89

三、期末现金及现金等价物余额 3,692,566,919.47

1,863,441,454.50

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 19,015,900.00

银行保函固定资产 16,995,870.07

抵押借款无形资产 2,515,106.23

抵押借款货币资金 574,080.00

财产保全资金冻结货币资金 21,177,295.03

房地产行业监管资金冻结交易性金融资产 9,013,655.84

银行理财产品质押合计 69,291,907.17

--其他说明：

54、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --

其中：美元 1,144,985.41

6.9762 7,987,647.22

欧元 3.55

7.8155 27.75

港币

应收账款 -- --

其中：美元 2,249.00

6.9762 15,689.48

欧元

港币

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

预收款项

其中：美元 489,309.50

6.9762 3,413,520.94

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

55、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额吉林维泽医药连锁有限公司

100,000.

100.00%

出售

2019年06月24日

收到全部股权转让款

1,016,23

1.50

0.00%

0.00

0.00

0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）本期增加子公司的情况

①本公司之子公司金赛药业于2019年10月10日成立上海赛增医疗科技有限公司，注册资本100万元，持股比例100%，本期将

纳入财务报表合并范围。

②本公司之子公司华康药业于2019年10月15日成立吉林康然堂医药有限公司，注册资本2,000万元，持股比例100%，本期将

纳入财务报表合并范围。

（2）本期出售子公司股权情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第四次会议审议通过了《关于转让公司在吉林维泽医药连锁有限公司股权的议案》。2019年6月16日华康药业与自然人梁海侠签订《股权转让协议》，华康药业将其持有的吉林维泽医药连锁有限公司100%股权转让给梁海侠，合同签订日后吉林维泽医药连锁有限公司相关债权债务由梁海侠承担。2019年6月24日本公司收到吉林维泽医药连锁有限公司的全部股权转让款。因此本期不再将吉林维泽医药连锁有限公司纳入合并范围。

（3）本期注销子公司情况

2019年6月10日，华康药业第七届董事会第五次会议经全体董事审议表决，并经2019年度第三次临时股东大会决议表决通过，决定注销华康药业持股100.00%的长春汇康网络科技有限公司。现长春汇康网络科技有限公司已完成注销。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接吉林华康药业股份有限公司

吉林省敦化市 吉林省敦化市 制药业 47.75%

投资设立长春高新房地产开发有限责任公司

吉林省长春市 吉林省长春市 房地产 100.00%

投资设立长春高新物业有限公司

吉林省长春市 吉林省长春市 物业管理 85.00%

15.00%

投资设立长春金赛药业有限责任公司

吉林省长春市 吉林省长春市 制药业 99.50%

投资设立长春高新科贸大厦有限公司

吉林省长春市 吉林省长春市 物业管理 97.00%

3.00%

投资设立长春百克生物科技股份公司

吉林省长春市 吉林省长春市 制药业 46.15%

投资设立吉林迈丰生物药业有限公司

吉林省长春市 吉林省长春市 制药业

46.15%

外购

长春华盛环境工程有限公司

吉林省长春市 吉林省长春市 工程类 100.00%

投资设立长春百益制药有限责任公司

吉林省长春市 吉林省长春市 医药开发 50.00%

11.54%

投资设立吉林圣亚医药科技有限公司

吉林省长春市 吉林省长春市 医药开发

33.42%

投资设立吉林华康食元生物科技有限公司

吉林省敦化市 吉林省敦化市 食品、药品开发

47.75%

投资设立长沙贝诺医院有限责任公司

湖南省长沙市 湖南省长沙市 医疗卫生 26.07%

25.94%

投资设立西安爱德万思医疗科技有限公司

陕西省西安市 陕西省西安市 医疗器械 37.83%

外购中投高新医药产业投资基金（有限合伙）

北京市 北京市 投资管理 99.50%

投资设立吉林省金派格药业有限责任公司

吉林省敦化市 吉林省敦化市 制药业

99.50%

投资设立吉林省金康安医药咨询管理有限责任公司

吉林省敦化市 吉林省敦化市 医药咨询

99.50%

投资设立上海赛增医疗科技有限公司

上海市 上海市 批发和零售

99.50%

投资设立吉林康然堂医药有限公司

吉林省敦化市 吉林省敦化市 批发和零售

47.75%

投资设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

吉林迈丰生物药业有限公司、长春百益制药有限责任公司、吉林圣亚医药科技有限公司、吉林华康食元生物科技有限公司、长沙贝诺医院有限责任公司、上海赛增医疗科技有限公司、吉林康然堂医药有限公司的持股比例不同于表决权比例主要系其控股股东为本公司下属非全资子公司所致。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、本公司持有长春百克生物科技股份公司46.15%的表决权资本，但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长及财务负

责人由本公司委派，故本公司能够通过董事会对长春百克生物科技股份公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。

2、本公司持有吉林华康药业股份有限公司47.75%的表决权资本，但该公司董事会中本公司占多数表决权且董事长由本公司

委派，故本公司能够通过董事会对吉林华康药业股份有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。

3、本公司持有西安爱德万思医疗科技有限公司37.83%的表决权资本，但于2016年1月7日与吉林省国家生物产业创业投资有

限责任公司签署一致行动的声明，合计持有62.31%的表决权资本，能够对西安爱德万思医疗科技有限公司的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

长春百克生物科技股份公司

53.85%

94,210,101.57

549,212,115.17

长春金赛药业有限责任公司

0.50%

486,318,251.11

337,260,000.00

-

1,740,257.52

吉林华康药业股份有限公司

52.25%

22,028,068.92

5,737,200.00

162,355,551.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合

计长春百克生物科技股份公司

708,545,

461.83

877,168,

364.50

1,585,713,826.33

554,089,

899.72

9,178,53

2.62

563,268,

432.34

605,263,

583.08

783,860,

347.96

1,389,123,931.04

593,780,

035.52

10,507,7

69.76

604,287,

805.28

长春金赛药业有限责任公司

1,380,952,466.14

1,663,665,451.96

3,044,617,918.10

708,554,

168.45

24,399,2

24.97

732,953,

393.42

783,260,

113.12

1,096,870,365.55

1,880,130,478.67

418,810,

867.82

13,367,0

45.22

432,177,

913.04

吉林华康药业股份有限公司

513,623,

352.82

298,872,

166.15

812,495,

518.97

366,720,

042.59

136,367,

508.20

503,087,

550.79

565,228,

381.86

205,406,

657.11

770,635,

038.97

365,762,

597.35

130,537,

269.07

496,299,

866.42

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

长春百克生物科技股份公司

1,000,123,58

4.83

174,961,467.

172,261,236.

183,231,711.

1,031,804,21

1.38

204,489,007.

204,489,007.

66,947,199.4

长春金赛药业有限责任公司

4,821,929,82

0.10

1,976,254,63

6.36

1,976,060,44

5.17

2,057,178,00

1.46

3,196,155,10

3.46

1,131,970,54

4.33

1,128,646,50

7.77

1,090,457,98

3.99

吉林华康药业股份有限公司

580,019,641.

42,775,558.0

42,452,813.5

115,686,048.

527,546,853.

31,694,958.9

31,316,485.5

17,856,229.3

其他说明：

上表所列净利润为归属于母公司所有者的净利润。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年11月5日，中国证监会下发《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2140号），核准公司向金磊发行23,261,688股股份、向林殿海发行6,600,641股股份，购买金磊、林殿海合计共持有长春金赛药业有限责任公司的29.50%的股权。2019年11月12日相关资产交割完毕。购买完成后，公司持有长春金赛药业有限责任公司的99.50%的股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元长春金赛药业有限责任公司购买成本/处置对价 5,636,787,900.00

--非现金资产的公允价值 5,636,787,900.00

购买成本/处置对价合计 5,636,787,900.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 579,519,881.29

差额 5,057,268,018.71

其中：调整资本公积 5,057,268,018.71

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --

投资账面价值合计 334,056,263.04

下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 -1,653,736.96

--综合收益总额 -1,653,736.96

联营企业： -- --投资账面价值合计 125,824,013.64

69,112,868.65

下列各项按持股比例计算的合计数 -- ----净利润 24,562,453.73

3,788,467.94

--综合收益总额 24,562,453.73

3,788,467.94

其他说明

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接长春高新区超越街项目

吉林省长春市 吉林省长春市 房地产 50.00%

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

本公司子公司长春高新房地产开发有限责任公司与龙翔投资控股集团有限公司全资子公司长春深华房地产开发有限公司，共同签署了《长春高新区超越街项目合作开发协议书》，共同开发长春高新区超越街项目。双方一致同意，长春深华房地产开发有限公司享有合作项目利润总额（项目利润总额=项目总收入-项目总成本，项目总成本不包括分给乙方的项目利润）的50%，长春高新房地产开发有限责任公司享有合作项目利润总额的50%。合作项目风险责任由双方按照1:1的分配比例各自承担。其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

（3）价格风险

本公司持有的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

（一）交易性金融资产

215,856,795.06

215,856,795.06

（三）其他权益工具投资

170,547,386.39

			170,547,386.39
二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的表决权比例长春高新超达投资有限公司

长春市 投资、咨询 193,184,000.00 18.80%

18.80%

本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是长春新区国有资产监督管理委员会。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系吉林瑞隆药业有限责任公司 联营企业长春万拓房地产开发有限公司 联营企业上海金蓓高医院投资管理有限公司 联营企业上海瑞宙生物科技有限公司 联营企业美国免疫唤醒股份有限公司（Immunowake, Inc.） 联营企业美国蓝湖生物技术股份有限公司（Blue Lake Biotechnology,Inc.）

联营企业长春安沃高新生物制药有限公司 合营企业其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系龙翔投资控股集团有限公司 间接控股股东吉林银行股份有限公司 参股公司吉林省国家生物产业创业投资基金有限公司 参股公司吉林华康投资有限公司 子公司少数股东敦化市惠华投资有限公司 子公司少数股东实际控制人重庆金童佳健高儿童医院有限公司 联营企业子公司杭州健高儿科门诊部有限公司 联营企业子公司武汉健高综合门诊部有限公司 联营企业子公司长春深华房地产开发有限公司 实际控制人子公司吉林省银河生物产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 子公司参股公司其他说明本公司子公司长春金赛药业有限责任公司于2019年3月对联营企业上海金蓓高医院投资管理有限公司的投资进行了处置，自2019年3月起，上海金蓓高医院投资管理有限公司、重庆金童佳健高儿童医院有限公司、杭州健高儿科门诊部有限公司、武汉健高综合门诊部有限公司不再是本公司的联营企业及联营企业子公司。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额吉林瑞隆药业有限责任公司

采购原材料中草药

8,530,326.25

10,000,000.00

否 5,692,856.18

否

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额吉林瑞隆药业有限责任公司 销售设备 425,564.86

0.00

重庆金童佳健高儿童医院有限公司

销售生长素 48,960,402.22

128,920,797.47

武汉健高综合门诊部有限公司

销售生长素 23,345,762.43

29,588,898.53

杭州健高儿科门诊部有限公司

销售生长素 28,951,278.85

30,349,592.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管

费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入上海瑞宙生物科技有限公司 房屋 1,273,314.28

本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

长春百克生物科技股份公司

200,000,000.00

2018年12月28日 2019年12月28日 是长春高新房地产开发有限责任公司

500,000,000.00

2019年06月25日 2024年12月31日 否本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明本公司为子公司长春百克生物科技股份公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请不超过人民币 2 亿元的借款授信额度提供连带责任保证，自2018年12月28日起，有效期一年；长春百克生物科技股份公司截止资产负债表日向交通银行股份有限公司吉林省分行借款1.65亿元，现已执行完毕。本公司为子公司长春高新房地产开发有限责任公司向交通银行股份有限公司吉林省分行申请人民币5亿元的借款授信额度提供连带责任保证，保证期间2019年6月25日至2024年12月31日。

（5）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入长春深华房地产开发有限公司

80,267,823.28

2018年01月01日

按合作协议对方注入土地款拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额合计 13,039,000.00

17,892,700.00

（8）其他关联交易

、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

重庆金童佳健高儿童医院有限公司

3,254,386.00

162,719.30

应收账款

武汉健高综合门诊部有限公司

3,109,604.50

155,480.23

应收账款

杭州健高儿科门诊部有限公司

2,299,520.00

114,976.00

预付款项

吉林瑞隆药业有限责任公司

3,334,157.92

3,566,643.82

其他应收款

吉林瑞隆药业有限责任公司

425,564.86

其他应收款

长春高新技术产业开发区管理委员会

707,685,753.01

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额其他应付款

长春深华房地产开发有限公司

84,281,214.45

202,292,705.70

其他应付款

长春万拓房地产开发有限公司

28,930,635.85

38,567,050.93

其他应付款 长春高新超达投资有限公司 459,431.91

459,431.91

其他应付款

上海金蓓高医院投资管理有限公司

10,429,700.00

7、关联方承诺

、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截止资产负债表日，在关于房屋、建筑物及机器设备已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺中，子公司长春金赛药业有限责任公司资本性支出承诺260,010,880.39元，子公司吉林华康药业股份有限公司资本性支出承诺35,878,842.60元，子公司吉林省金派格药业有限责任公司资本性支出承诺58,879,638.48元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元拟分配的利润或股利 202,360,145.00

经审议批准宣告发放的利润或股利 202,360,145.00

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司同时将以资本公积转增股本，每10股转增10股。

（2）如七、30其他非流动负债所述的可转换债券相关信息。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 3 月

11 日完成本次购买资产之定向可转债发行的登记，本次定向可转债的发行对象已正式列入本公司的可转换公司债券持有人名册。发行定向可转债资金总额为 4.5亿元，数量为 4,500,000 张,每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。本次发行的定向可转债存续期起止日为自发行之日起 6 年，即 2020 年 3 月 11 日至2026 年 3 月 10 日。票面利率为 0.00%。本公司已于2020年3月12日发布公告。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

分部报告按行业确定，所有分部按照母公司会计政策执行。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 制药业 房地产 服务业 医疗器械 基金 分部间抵销 合计

一、营业收入

6,402,628,751.

956,783,739.34

14,288,775.67

7,373,701,266.

二、营业成本 554,977,534.62

533,385,284.50

3,351,247.31

1,091,714,066.

三、对联营和

合营企业的投资收益

-1,852,338.51

31,698,195.42

-6,937,140.14

22,908,716.77

四、资产减值

损失

-22,571,544.34

-22,571,544.34

五、信用减值

损失

-10,520,754.01

-10,324,085.48

-44,930,108.37

24,334.70

-10,000.00

67,253,908.82

1,493,295.66

六、折旧费和

摊销费

59,155,070.35

1,109,006.77

3,709,278.20

1,180,802.89

3,695,504.72

68,849,662.93

七、利润总额

2,522,789,298.

297,204,094.54

729,971,967.31

-2,613,963.63

-2,024,617.88

-725,285,193.6

2,820,041,585.

八、所得税费

用

393,155,423.88

75,422,446.46

918,117.51

1,362,250.14

470,858,237.99

九、净利润

2,129,633,874.

221,781,648.08

729,053,849.80

-2,613,963.63

-2,024,617.88

-726,647,443.8

2,349,183,347.

十、资产总额

5,504,980,115.

4,003,583,785.

11,349,133,148

.98

14,623,950.31

29,671,346.36

-8,180,644,365.

12,721,347,980

.06

十一、负债总

额

1,905,502,302.

2,608,571,348.

901,299,701.77

7,683,654.40

1,063,002.00

-1,510,346,873.

3,913,773,135.

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）发行公司债券

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于发行公司债券的实施议案》，根据经营资金需求，公司拟在未来 12 个月内，发行总额6亿元（期限3年）人民币债券。债券类型为中期票据，发行方式在有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。截止资产负债表日尚未发行该债券。

（2）诉讼事项

2016年6月，长春东煤多种经营物资供销公司影城路经销部在长春市中级人民法院起诉长春市滨河物业有限公司，同时申请法院查封了永长小区2号楼106、107，4号楼104，-02号房。长春高新房地产开发有限责任公司作为案外人向法院提出异议，主张法院查封的房产属高新房地产所有，申请法院解除查封。法院经过审理，2018年12月6日，长春市中级法院作出（2018）吉01执948号民事裁定书。将登记在被告长春市滨河物业开发有限责任公司名下的“永长小区”2号楼106、107，4号楼104，-02号4套房屋的产权执行至长春高新房地产开发有限责任公司名下。现法院已经办理完毕执行手续，房地产交易中心已预审完毕，长春高新房地产开发有限责任公司正在办理上述4套房屋的契税缴存手续。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款 1,411,443,776.36

692,456,570.45

合计 1,411,443,776.36

692,456,570.45

（1）其他应收款

）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额代收代付款项 1,813,062.26

116,284.70

单位往来 1,468,821,723.88

700,826,190.96

押金、备用金及个人借款等 481,264.27

569,256.83

合计 1,471,116,050.41

701,511,732.49

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额 9,055,162.04

9,055,162.04

2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 50,617,112.01

50,617,112.01

2019年12月31日余额

59,672,274.05

59,672,274.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 1,377,462,927.40

1至2年 86,152,728.69

2至3年 4,904,540.32

3年以上 2,595,854.00

3至4年 837,816.52

4至5年 598,988.46

5年以上 1,159,049.02

合计 1,471,116,050.41

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额长春高新房地产开发有限责任公司

借款 1,322,600,421.52

1年以内 89.91%

23,939,067.63

长春高新物业有限公司

借款 3,866,521.44

5年以内 0.26%

3,161,227.31

长春高新科贸大厦有限公司

借款 23,922,718.15

1年以内 1.63%

433,001.20

西安爱德万思医疗科技有限公司

借款 7,350,000.00

3年以内 0.50%

2,989,635.00

长春百益制药有限责任公司

借款 110,983,190.00

2年以内 7.54%

29,125,477.89

合计 -- 1,468,722,851.11

--

59,648,409.03

4）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

2、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 6,773,471,259.16

4,500,000.00

6,768,971,259.16

1,136,683,359.16

4,500,000.00

1,132,183,359.16

对联营、合营企业投资

411,272,971.31

411,272,971.31

32,809,002.92

32,809,002.92

合计 7,184,744,230.47

4,500,000.00

7,180,244,230.47

1,169,492,362.08

4,500,000.00

1,164,992,362.08

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位

期初余额(账

面价值)

本期增减变动

期末余额(账面

价值)

减值准备期末

余额追加投资 减少投资 计提减值准备

其他吉林华康药业股份有限公司

64,260,000.00

64,260,000.00

长春高新房地产开发有限责任公司

750,009,065.1

750,009,065.19

长春高新物业有限公司

4,760,000.00

4,760,000.00

长春金赛药业有限责任公司

51,100,000.00

5,636,787,900.

5,687,887,900.

长春高新科贸大厦有限公司

48,089,641.19

48,089,641.19

长春百克生物科技股份公司

60,000,000.00

60,000,000.00

长春华盛环境工程有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

长沙贝诺医院有限责任公司

4,500,000.00

长春百益制药有限责任公司

91,724,434.28

91,724,434.28

西安爱德万思医疗科技有限公司

20,739,452.78

20,739,452.78

中投高新医药产业投资基金（有限合伙）

36,500,765.72

36,500,765.72

合计

1,132,183,359.

5,636,787,900.

6,768,971,259.

4,500,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额(账面价

值)

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

长春安沃高新生物制药有限公司

335,710,0

00.00

-1,653,73

6.96

334,056,2

63.04

小计

335,710,0

00.00

-1,653,73

6.96

334,056,2

63.04

二、联营企业

上海瑞宙生物科技有限公司

32,809,00

2.92

-5,283,40

3.18

27,525,59

9.74

美国免疫唤醒股份有限公司

7,603,508

.53

7,603,508

.53

美国蓝湖生物技术股份有限公司

42,087,60

0.00

42,087,60

0.00

小计

32,809,00

2.92

49,691,10

8.53

-5,283,40

3.18

77,216,70

8.27

合计

32,809,00

2.92

385,401,1

08.53

-6,937,14

0.14

411,272,9

71.31

（3）其他说明

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 9,643,150.07

2,312,288.69

15,900,421.64

2,317,757.80

合计 9,643,150.07

2,312,288.69

15,900,421.64

2,317,757.80

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

4、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 792,182,800.00

455,454,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 -6,937,140.14

-6,208,339.57

处置长期股权投资产生的投资收益

-9,399,999.10

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入

1,420,000.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

528,885.00

理财产品收益 20,063,155.91

35,826,383.56

合计 806,728,815.77

476,200,929.89

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 -6,140,783.17

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

21,642,618.34

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

32,338,165.73

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

2,217,013.69

募集资金理财收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-7,239,167.13

捐赠性收支净额 -40,128,915.23

减：所得税影响额 5,410,770.31

少数股东权益影响额 -2,054,969.49

合计 -666,868.59

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 28.54%

10.27

10.27

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

28.55%

10.28

10.28

第十三节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。