甘咨询：2019年年度报告

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2019年年度报告

2020-020

2020年03月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人宋忠庆、主管会计工作负责人赵登峰及会计机构负责人(会计主管人员)王家斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。公司声明，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

无

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 26

第五节 重要事项 ...... 53

第六节 股份变动及股东情况 ...... 58

第七节 优先股相关情况 ...... 58

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 58

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59

第十节 公司治理 ...... 60

第十一节 公司债券相关情况 ...... 70

第十二节 财务报告 ...... 76

第十三节 备查文件目录 ...... 77

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、甘咨询	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司
股东大会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司股东大会
董事会	指	甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
三毛集团	指	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司
建筑设计院	指	甘肃省建筑设计研究院有限公司
水电设计院	指	甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司
招标咨询集团	指	甘肃省招标咨询集团有限责任公司
土木工程院	指	甘肃土木工程科学研究院有限公司
规划设计院	指	甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
交通监理公司	指	甘肃省交通工程建设监理有限公司
建设监理公司	指	甘肃省建设监理有限责任公司
乾元咨询公司	指	兰州乾元交通规划设计咨询有限公司
大禹水电	指	甘肃大禹西大河水电开发有限公司
永拓会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（年报注册会计师审计机构）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	甘咨询	股票代码	000779
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	甘肃工程咨询集团股份有限公司
公司的中文简称	无
公司的外文名称（如有）	Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	无
公司的法定代表人	宋忠庆
注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦713室
注册地址的邮政编码	730030
办公地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦15--17楼
办公地址的邮政编码	730050
公司网址	www.gsgczx.cn
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柳雷
联系地址	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619室
电话	0931-5125819
传真	0931-5125801
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	"巨潮资讯"网站（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1619室

四、注册变更情况

组织机构代码	91620000224371505Q
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来主营毛精纺呢绒织品的研发、生产、销售，2018年公司发行股份收购甘肃工程咨询集团有限公司100%股权之重大资产重组交易完成，2019年5月公司出售毛纺资产交易完成，公司主营业务现为工程咨询服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、本公司设立时的注册资本为人民币10,082万元，第一大股东为三毛集团。2、2002年12月21日三毛集团和上海开开实业股份有限公司签署了《股份转让协议书》，2004年5月28日完成股份转让过户登记手续，上海开开实业股份有限公司成为本公司第一大股东。3、2007年2月12日公司实施股权分置改革和以股抵债方案，本公司第一大股东变更为三毛集团。4、2018年12月公司非公开发行19388.9498万股，公司第一大股东变更为甘肃国投。

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号91110105085458861W）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	万从新（注册号：110002150003）、郭军（注册号：110101410041）

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层	郝国栋、李志丰	3年

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51	2,114,649,228.51	1.11%	279,620,496.75	1,915,436,871.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,663,842.49	237,342,173.91	237,342,173.91	26.68%	79,250,626.74	275,481,211.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	258,245,054.51	-14,371,490.62	-14,371,490.62	1,896.53%	-37,598,265.93	-37,598,265.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	171,492,563.08	217,587,004.30	217,587,004.30	-21.18%	12,938,699.92	129,564,016.01
基本每股收益（元/股）	0.8193	0.624	0.624	31.30%	0.425	0.7243
稀释每股收益（元/股）	0.7987	0.624	0.624	28.00%	0.425	0.7243
加权平均净资产收益率	17.04%	11.22%	11.22%	5.82%	30.66%	14.82%
	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91	-21.51%	635,062,021.48	3,808,774,547.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,812,508,924.38	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73	9.77%	298,084,548.44	1,996,396,447.06

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,243,440.00	453,892,814.90	485,899,423.18	723,180,226.01
归属于上市公司股东的净利润	55,280,020.77	127,875,508.92	58,004,785.95	59,503,526.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,112,607.57	74,679,944.91	62,595,366.08	78,857,135.95
经营活动产生的现金流量净额	-293,442,142.24	-21,630,714.60	114,140,159.23	372,425,260.69

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-301,669.65		77,279,242.59	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,123,728.00	17,639,414.92	39,569,628.55	政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-7,997,224.37
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		241,773,820.35	196,230,584.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,347,757.69	297,653.63	21.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,633,909.17
减：所得税影响额	14,689,421.85
合计	42,418,787.98	251,713,664.53	313,079,477.06	--

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主要从事工程咨询业务和毛纺业务，2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

一、工程咨询业务

（一）公司工程咨询业务概述

公司主营业务为工程咨询服务，根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，属于“M科学研究和技术服务业”中的“M74专业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。具体所从事的业务（包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等）属于《产业结构调整指导目录（2013年）》中的鼓励类产业。 公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。

（二）公司的主要业务类型

公司的主要业务包括规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等类型。 规划咨询：包括战略规划、区域规划及专项规划、项目建议书、预（工）可研究、设计咨询、评估咨询、项目后评价以及战略政策研究、专题专项研究、科研开发、技术推广，专业软件开发等技术咨询服务。具体专业包括交通工程、市政公用工程、建筑工程、环境工程、水利工程、水文地质、岩土工程等。 勘察设计：是工程建设的重要环节，是确保建设工程的投资效益和质量安全的重要前提。公司勘察设计业务主要包括工程勘察和工程设计两大专业。工程勘察业务分初步勘察、详细勘察两个阶段，涉及交通、市政、工业与民用建筑、水利和能源等行业，包括工程测量、水文地质勘察、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程试验、检测和监测等；工程设计分为初步设计、技术设计、施工图设计等，主要业务为公路行业、水利行业、建筑行业等行业的设计，包括交通工程、水利水电工程、城市道路、桥梁、隧道、给水排水和建筑工程等专业。 技术服务（检测、招标和造价等）：是通过招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规及合同，按照合同约定，负责对业主项目实施工程检测、组织招标和造价咨询等业务。公司检测主要是土木检测系统服务等业务；招标及造价咨询服务业务包括：公路、市政工程、水利水电工程、民用与工业建筑等全行业业务。 工程施工：主要指受业主委托，企业按照合同约定，承担工程项目的施工等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。 工程监理：是通过工程招投标及建设单位/业主直接委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理和环境保护等法定职责的服务活动。公司主要从事公路工程、市政公用工程、水利水电工程、房屋建筑工等专业的工程监理业务。

（三）经营模式

公司是以工程勘察设计为核心的提供贯通工程全过程咨询的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价等，还可以为建设项目提供项目管理、工程管理、工程总承包业务。该服务模式可为客户提供一站式服务，充分保证产品质量，符合工程技术服务业国际惯例及行业发展趋势。

公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系的维护及信息的跟踪。公司主要采取招投标和客户直接委托等方式承接业务。

（四）主要业绩驱动因素

公司的业务收入主要包括：规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工及工程监理。公司积极贯彻内生式增长与外延式发展并举的发展战略，凭借其先进的业务模式、服务理念、较强的技术优势及丰富的项目经验，推动公司战略布局，公司是甘肃省内资质最齐全的工程咨询服务企业，众多的、跨行业的资质为公司的业务获得了广泛的准入门槛，可以承接建筑、水利、市政、交通等方面的大型工程项目。

二、毛纺业务

（一）从事的主要业务

毛精纺呢绒的生产与销售。

（二）主要产品及其用途

主要产品为精纺呢绒系列产品，如全毛礼服呢、全毛哗叽、全毛凡立丁、毛涤薄花呢等。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，主要用于服装制造行业，少量用于工业。

（三）经营模式

公司实行完全市场化订单生产，本期及溯前，公司毛纺业务经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

（四）业绩驱动因素

公司紧密结合产品结构调整、产业升级、多元发展的实际要求，在企业运营架构、人力资源配置、劳动用工、薪酬分配等方面完善制度安排和实施办法，完善各级经济责任制考核体系，激发企业发展活力，实现毛纺主业发展质量持续提升，可持续发展能力不断增强的目标。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致长期股权投资减少。
固定资产	主要系剥离毛纺业务，导致固定资产减少。
无形资产	主要系剥离毛纺业务，导致无形资产减少。
在建工程	主要系水利水电院鱼儿沟科研基地项目投资增加，导致在建工程增加。
预付账款	主要系子公司水利水电院预付的分包款项增长所致。
存货	主要系剥离毛纺业务影响，导致存货减少。
货币资金	主要原因是报告期内支付控股股东减资款项，导致货币资金减少。
应收票据	期末应收票据较期初减少主要系票据到期收回款项所致。
其他应收款	主要系支付的备用金以及其他往来款增长所致。
应交税费	期末应交税费减少，主要系应交企业所得税、应交个人所税减少所致。
其他应付款	期末其他应付款减少，主要系本期支付的甘肃国投减资款影响所致。
一年内到期的非流动负债	期末减少主要系借款偿还减少所致。

其他流动负债	期末减少主要系款项支付减少所致。
递延收益	期末减少主要系剥离毛纺业务影响所致。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年公司经理层在董事会的坚强领导和支持下，坚持“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的管理思路，围绕既定经营目标，克服市场竞争激烈和行业政策调整等诸多不利因素的影响，以提升效益为重点，切实加强经营管理，严格防范经营风险，实施创新驱动，增强发展活力和动力，扎实推进子公司协同发展、毛纺资产剥离、回购股份实施股权激励、完善内控体系等重点工作，全面提升公司综合发展水平，经济效益实现稳中有增，总承包业务开局良好，新业务培育成效显著，集团化的集成管理优势逐步凸显。报告期内公司实现营业收入21.38亿元，同比增长1.11%，实现归属于股东的净利润3.01亿元，同比增长26.68%，实现每股收益0.819元/股，同比增长31.30%，圆满完成了年度经营目标任务，保障了企业持续安全稳定。公司本报告期剔除毛纺业务报表合并范围变化因素的影响，净利润及每股收益增长主要是一方面公司加大市场开拓力度，强化内部精益管理，扎实有效开展各项经营活动，工程咨询业务实现营业收入

20.25亿元，同比增长13.04%；另一方面公司完成向控股股东转让毛纺业务全资子公司之股权交易，转让交易产生的收益增加了本报告期业绩。

一、推进母子公司协同发展

报告期内集团公司强化了战略宏观管控能力和战术协同能力建设，在经营工作方面形成了“统一规划、宏观管控、突出指导、强化考核”的思想共识。研究制定了《生产经营及绩效管理办法》，构建内部协同机制；建立了生产经营调度调处机制，实现动态调控。集团主动加强与行业厅局及大型企业的沟通联系，努力为子公司开拓市场创造良好的营商环境，各子公司经营能动性有较大提高，生产的组织管理不断优化，集团的统筹协调和集中管控作用得到有效发挥。

二、加速业务结构优化调整

一是为提高上市公司资产质量、降低公司治理风险，2019年5月，公司向控股股东甘肃国投出售毛纺资产子公司100%股权，实现毛纺业务剥离，公司主营业务由双主业转变为工程咨询单主业，公司产业结构进一步优化；二是根据市场变化情况及时进行资源整合、业务集成，积极培育新业务,开展工程总承包、全过程工程咨询、市政供水、生态环保、园林景观、装饰工程、监测鉴定、新能源等新业务，业务结构调整成效显著；三是坚持“走出去”的经营思路，积极开拓山西、江西、新疆、重庆、广东等多个省份区域市场，集团影响力不断扩大。

三、持续提升财务管控水平

加强财务信息化建设，建立统一的财务管理信息系统平台，集团财务管控能力得到明显提升。推行资金集中管控，增强了与银行的议价能力，存款收益率明显提高。通过资金集中管理、统筹银行综合授信、，为集团重大股权投资、激励股份回购等重大交易事项提供了资金保障，财务集约效应逐步显现。

四、推动技术创新成果转化

公司高度重视技术进步、报奖报优及专利申报工作，制定《加强科技创新工作的实施意见》，着力推动创新成果转化。2019年子公司建筑设计院设计的兰州市建研大厦绿色智慧科研综合楼改造工程荣获中国科学研究会公共建筑绿色改造评价标识“三星”认证，成为省内首个获得绿色建筑设计评价标识“三星”认证的改造项目；子公司水电设计院强力推动BIM技术应用，天水曲溪城乡供水工程BIM协同设计在首届全国水利行业BIM应用大赛中获银奖，在省上第二届BIM技术应用大赛中获设计组一等奖。在引洮供水二期工程中首次应用分布式光缆技术，填补了国内长隧洞有效安全监测的空白。通过构建数字摄影测量与磁盘阵列连接局域网系统，实现航测内业工作站集群处理，全面提升了作业效率；子公司招标咨询集团下属成兴公司通过研发公共资源交易阳光招标采购平台和公共资源交易大数据平台，实现了全省阳光招标采购平台互联互通、资源共享和招标采购过程全流程电子化，打造了“端+网+云”的公共资源交易服务模式；子公司

土木工程院承担的12项省级建设科技科研项目通过了甘肃省建设厅的验收和结题。编制完成并发布了甘肃省地方标准5项，全年共申请专利16项，申报科技奖项3项，1项获得中国勘察设计协会优秀工程勘察与岩土工程二等奖。与中国工程院联合成立“坝道工程医院甘肃土木工程分院”，提升了公司知名度和影响力。

五、强化激励激发内生动力

结合咨询行业特点，按照“完善治理、强化激励、突出主业、提高效率”的要求，加快工资总额管理制度改革。坚持业绩贡献与分配兑现相统一的激励约束机制，研究制定了《生产经营及绩效管理办法》，薪酬管理、工资总额管理、子公司负责人业绩考核激励和集团本部业绩考核等分配制度，强化考核分配正向激励，持续激发内生动力。通过股份回购实施股权激励计划，向786名核心管理人员、专业技术人员及骨干员工授予1080.05万股限制性股票，为甘肃省内国资控股上市公司实施股权激励的成功实践。

六、积极实施人才强企战略

集团公司着力加强对人才的引进、培养和使用，对全集团人员情况进行了全面梳理，建立了员工信息台账，编写了《人才工作调研报告》，指导各子公司切实做好人才工作。集团全年共引进本科生223人，硕士研究生65人，博士研究生1人，其中高级职称27人。在省职改办的大力支持下，集团公司成立了工程系列职称评审委员会并积极推进评审工作，全年职称新晋升人员477人，其中正高级工程师32人，高级技术职称人员139人，中级技术职称人员170人。截止2019年底，集团拥有各类专业技术人员3765人，占员工总数95%，其中国家注册执业资格人员1009人次，通过积极实施人才战略，有效提升了集团可持续发展能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,138,215,904.09	100%	2,114,649,228.51	100%	1.11%
分行业
服务业	1,562,606,335.92	73.08%	1,543,086,569.10	72.97%	1.26%
工程施工	219,198,164.76	10.25%	195,958,269.53	9.27%	11.86%
其他	247,348,126.06	11.57%	52,451,865.89	2.48%	371.57%
毛纺业	109,063,277.35	5.10%	323,152,523.99	15.28%	-66.25%
分产品
前期咨询、规划	287,500,983.65	13.45%	287,919,606.14	13.62%	-0.15%
勘察设计	692,812,146.82	32.40%	730,698,170.14	34.55%	-5.18%
工程监理	333,949,794.56	15.62%	306,632,472.49	14.50%	8.91%

技术服务	248,343,410.89	11.61%	217,836,320.33	10.30%	14.00%
工程施工	219,198,164.76	10.25%	195,958,269.53	9.27%	11.86%
其他1	224,519,525.92	10.50%	37,597,601.15	1.78%	497.16%
精纺呢绒	109,063,277.35	5.10%	323,152,523.99	15.28%	-66.25%
租赁	13,102,793.41	0.61%	12,081,300.06	0.57%	8.46%
其他2	9,725,806.73	0.46%	2,772,964.68	0.13%	250.74%
分地区
工程咨询省内	1,884,255,870.42	88.12%	1,662,355,652.77	78.61%	13.35%
工程咨询省外	139,639,316.32	6.53%	127,907,142.95	6.05%	9.17%
工程咨询国外	3,169,185.27	0.15%	1,233,908.80	0.06%	156.84%
毛纺国外	84,250,711.82	3.94%	56,939,285.12	2.69%	47.97%
毛纺国内	26,900,820.26	1.26%	266,213,238.87	12.59%	-89.90%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
服务业	1,562,606,335.92	1,001,501,392.10	35.91%	1.26%	-1.75%	1.97%
工程施工	219,198,164.76	179,092,525.20	18.30%	11.86%	12.53%	-0.48%
其他	247,348,126.06	211,000,114.58	14.70%	371.57%	637.25%	-30.74%
分产品
前期咨询、规划	287,500,983.65	199,915,980.73	30.46%	-0.15%	-0.57%	0.29%
勘察设计	692,812,146.82	420,593,505.95	39.29%	-5.18%	-12.96%	5.42%
工程监理	333,949,794.56	224,280,267.99	32.84%	8.91%	17.06%	-4.68%
技术服务	248,343,410.89	156,711,637.43	36.90%	14.00%	9.25%	2.75%
工程施工	219,198,164.76	179,092,525.20	18.30%	11.86%	12.53%	-0.48%
其他1	224,519,525.92	201,013,192.28	10.47%	497.16%	968.81%	-39.51%
分地区

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
服务业	服务业	1,001,501,392.10	67.57%	1,019,299,530.81	68.82%	-1.75%
工程施工	工程施工	179,092,525.20	12.08%	159,152,212.04	10.75%	2.53%
其他	其他	211,000,114.58	14.24%	28,620,015.04	1.93%	637.25%
毛纺业	毛纺业	90,653,431.34	6.11%	274,093,161.29	18.50%	-66.93%

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
前期咨询、规划	前期咨询、规划	199,915,980.73	13.49%	201,062,582.96	13.57%	-0.57%
勘察设计	勘察设计	420,593,505.95	28.38%	483,191,936.64	32.62%	-12.96%
工程监理	工程监理	224,280,267.99	15.13%	191,598,370.40	12.94%	17.06%
技术服务	技术服务	156,711,637.43	10.57%	143,446,640.81	9.68%	9.25%
工程施工	工程施工	179,092,525.20	12.08%	159,152,212.04	10.75%	12.53%
其他1	其他	201,013,192.28	13.56%	18,807,113.40	1.27%	968.81%
精纺呢绒	精纺呢绒	90,653,431.34	6.12%	274,093,161.29	18.51%	-66.93%
租赁	租赁	8,145,463.46	0.55%	9,701,831.37	0.66%	-16.04%
其他2	其他	1,841,458.84	0.12%	111,070.27	0.01%	1,557.92%

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	317,265,320.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	甘肃水务古浪供水有限责任公司	107,956,100.00	5.05%
2	甘肃省景泰川电力提灌管理局	77,881,000.00	3.64%
3	甘肃省水务投资有限责任公司	61,616,900.00	2.88%
4	甘肃中部供水建设管理公司	50,000,000.00	2.34%
5	天水市天源水务有限责任公司	19,811,320.76	0.93%
合计	--	317,265,320.76	14.84%

前五名供应商合计采购金额（元）	120,746,598.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.14%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甘肃第六建设集团股份有限公司	37,758,940.52	8.49%
2	甘肃省水利水电岩土工程有限责任公司	32,570,258.80	7.32%
3	张家港市拓辰毛纺有限公司	17,324,837.34	3.89%
4	甘肃省水利水电工程局有限责任公司	16,681,968.00	3.75%
5	甘肃省公路建设管理集团有限公司	16,410,593.70	3.69%

合计

--

120,746,598.36

27.14%

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	8,533,547.40	13,856,269.25	-38.41%	主要原因系转让毛纺子公司，导致销售费用减少。
管理费用	281,547,605.07	317,245,368.18	-11.25%	主要原因系转让毛纺子公司，导致管理费用减少。
财务费用	-6,381,595.50	-3,149,708.61	-102.61%	融资费用减少，导致财务费用减少。
研发费用	33,079,585.29	16,580,628.06	99.51%	子公司注重新技术、项目研发，导致研发投入增长。

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	193	118	63.56%
研发人员数量占比	4.87%	2.51%	2.36%
研发投入金额（元）	33,079,585.29	16,580,628.06	99.51%
研发投入占营业收入比例	1.55%	0.78%	0.77%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,587,455,184.20	2,590,323,792.33	-0.11%
经营活动现金流出小计	2,415,962,621.12	2,372,736,788.03	1.82%
经营活动产生的现金流量净额	171,492,563.08	217,587,004.30	-21.18%
投资活动现金流入小计	629,048,552.88	39,921,983.91	1,475.69%
投资活动现金流出小计	97,688,308.21	179,784,860.10	-45.66%
投资活动产生的现金流量净额	531,360,244.67	-139,862,876.19	479.92%
筹资活动现金流入小计	331,098,894.76	205,928,570.77	60.78%
筹资活动现金流出小计	1,429,477,829.38	161,700,188.88	784.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,378,934.62	44,228,381.89	-2,583.43%
现金及现金等价物净增加额	-395,177,340.93	123,107,646.53	-421.00%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	65,068,198.66	17.83%	主要为处置毛纺织业务子公司，产生处置收益	否
资产减值	-26,170,454.72	-7.17%	主要为应收款项坏账准备	是

营业外收入	5,826,400.34	1.60%	主要为政府补助	否
营业外支出	14,334,973.47	3.93%	主要为滞纳金	否

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	1,366,835,987.02	40.12%	1,753,186,449.72	40.39%	-0.27%	支付减资款导致货币资金减少
应收账款	588,936,242.44	17.29%	635,760,645.22	14.65%	2.64%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致应收账款减少。
存货	23,564,782.74	0.69%	145,659,493.20	3.36%	-2.67%	期末存货减少，主要系剥离毛纺业务影响所致。
投资性房地产	177,038,460.13	5.20%	176,975,849.73	4.08%	1.12%
长期股权投资	61,265,849.57	1.80%	73,869,917.99	1.70%	0.10%	主要系公司转让毛纺子公司100%股权，导致长期股权投资减少。
固定资产	665,302,674.08	19.53%	1,077,802,043.55	24.83%	-5.30%	期末固定资产减少，主要系剥离毛纺业务影响所致。
在建工程	43,676,455.35	1.28%	12,700,020.05	0.29%	0.99%	期末在建工程增加，主要系水利水电院鱼儿沟研发基地项目投资增加所致。
短期借款			205,919,326.17	4.74%	-4.74%	已还款
长期借款	6,916,000.00	0.20%	28,008,000.00	0.65%	-0.45%	期末减少主要系偿还借款所致。
应收票据	18,716,733.51	0.55%	29,894,562.11	0.69%	-0.14%	期末应收票据较期初减少主要系票据到期收回款项所致。
预付款项	47,445,410.34	1.39%	1,635,158.52	0.04%	1.35%	期末预付账款增加，主要系子公司水利水电院预付的分包款项增长所致。
其他应收款	95,935,380.64	2.82%	73,792,701.63	1.70%	1.12%	期末其他应收款增加，主要系支付的备用金以及其他往来款增长所致。
应交税费	60,653,901.89	1.78%	101,795,819.62	2.35%	-0.57%	期末应交税费减少，主要系应交企业所得税、应交个人所税减少所致。

其他应付款	389,004,110.49	11.42%	1,028,976,740.83	23.71%	-12.29%	期末其他应付款减少，主要系本期支付的甘肃国投减资款影响所致。
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	0.03%	41,092,000.00	0.95%	-0.92%	期末减少主要系偿还借款所致
其他流动负债			33,826,321.90	0.78%	-0.78%	期末减少主要系款项支付所致。
递延收益			7,787,037.10	0.18%	-0.18%	期末减少主要系剥离毛纺业务影响所致。

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,993,632.46	2,204,523,592.26	98.23%

项目名称

投资方式

是否为固定资产投资

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计实际投入金额

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计实现的收益

未达到计划进度和预计收益的原因

披露日期（如有）

披露索引（如有）

鱼儿沟科研办公基地项目

自建

是

科研办公基地

28,720,400.64

38,849,814.23

自有资金

14.45%

0.00

0.00

按计划进度建设

合计

--

--

--

28,720,400.64

38,849,814.23

--

--

0.00

0.00

--

--

--

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格（万元）

本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）

出售对公司的影响

股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例

股权出售定价原则

是否为关联交易

与交易对方的关联关系

所涉及的股权是否已全部过户

是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施

披露日期

披露索引

甘肃省国有资产投资集团有限公司

兰州三毛实业有限公司

2019年05月29日

64,440.11

6,062.62

毛纺业务退出上市公司序列，有利于提高上市公司资产质量、降低公司治理风险，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。

20.03%

以2019年4月30日为审计、评估基准日，标的公司经审计的资产账面值70,628.34万元，负债账面值12,331.42万元，净资产账面值58,296.92万元。标的资产经评估的评估值为64,440.11万元。根据标的资产审计、评估报告，交易价格以国资监管有权部门备案的评估结果为依据经双方协商一致确定。

是

甘肃国投系公司控股股东

是

是

2019年05月08日

刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网上的相关公告：公告编号：2019-042、051

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
甘肃省建设工程技术集团有限公司	子公司	从事规划咨询、咨询评估、 工程设计、 检测认证、 项目管理、 管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。	1,000,000,000.00	3,049,818,803.58	1,536,892,988.61	2,027,479,704.11	331,841,561.92	261,072,227.85

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
兰州三毛实业有限公司	现金方式协议转让	交易产生6062.62万元收益

公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产

净资产

营业收入

营业利润

净利润

甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	二级子公司	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等	241,622,100.00	799,688,163.18	291,529,257.44	582,538,887.93	80,176,458.16	64,355,133.99
甘肃土木工程科学研究院有限公司	二级子公司	建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装检测等	63,910,000.00	245,579,380.90	162,707,804.11	227,651,488.66	37,300,144.30	33,016,572.09
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	二级子公司	城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工	78,900,000.00	453,767,007.87	210,450,572.60	259,133,170.90	48,304,137.24	37,152,971.15

		程、劳务类（工程钻探））工程监理等
甘肃省建筑设计研究院有限公司	二级子公司	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等	47,640,000.00	829,393,010.86	323,644,466.34	599,759,691.10	105,167,109.33	79,309,391.41

化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。应对措施：公司积极开展形势政策研究，在巩固现有业务优势的同时，积极拓展多元产业发展，优化产业结构，激发创新发展和内生发展动力，有效化解投资政策变化带来的风险。2．市场竞争风险工程咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模、技术能力和产品质量等诸多因素影响，随着行业资质管理改革的深入，行业市场化进程将进一步推进，同时，随着业务形态的变革、行业边界的逐渐模糊，跨行业及上下游业务企业都有机会加入市场竞争，公司将面临更为激烈的市场竞争环境，存在因市场竞争加剧导致盈利水平下降的风险。应对措施：优化公司竞争策略，提升公司业务技术水平和核心竞争力，维护良好的客户关系，提高公司品牌影响力，保持旺盛的市场竞争力；在保持区域性竞争优势的同时，积极实施“走出去”战略， 积极推动全国化业务市场布局。

3.专业技术人员流失风险

公司所在的工程咨询行业属智力密集型行业，开放而竞争激烈的市场环境，使得核心技术人才面临更多的职业选择，存在人才流失的风险。应对措施：公司建立人力资源管理制度并实施股权激励，且为员工提供了良好的薪酬福利、工作环境，从而增强了人才的吸引力和归属感。

4.应收账款无法收回造成公司利益受损的风险

个别客户出现经营困难，应收账款无法及时收回，导致公司计提的坏账准备大幅增加，增加了公司的现金流压力，影响了公司的经营利润。

应对措施：加强应收账款的回收力度，建立客户信用评价机制。

5.基础设施投资规模波动风险。公司主要针对建设项目和基础设施提供勘察设计、监理、造价、招标代理等咨询服务，主要客户为政府部门和相关投资单位。基础设施投资规模受国家经济政策、经济周期的影响较大，未来可能发生波动，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：坚持“走出去”的经营发展思路，巩固省内市场份额的基础上，积极拓展青海、新疆、重庆等省外市场，弥补投资波动带来的影响。

6.新冠病毒肺炎疫情对经营造成波动的风险

2020年初突然爆发的新冠肺炎疫情，疫情防控措施客观上限制了社会商业活动，公司产业链下游的工程施工企业及部分重大项目无法按时复工，导致公司市场拓展及经营工作受到不利影响。

应对措施：公司将积极配合政府疫情防控工作履行社会责任，在保证员工身体健康的前提下复工复产，同时密切关注市场变化，抢抓新的市场订单，降低疫情对公司经营的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司经审计机构确认的财务报告反映，2017年实现净利润7925.06万元，未分配利润为-24501.13万元，按照《公司章程》的有关规定，2017年不满足现金分红的条件；2018报告期公司实施重大资产重组，将甘肃工程咨询集团有限公司纳入合并报表范围，2018年实现净利润23734.21万元，未分配利润为14544.45万元，其中母公司未分配利润为-24944.44万元，按照《公司章程》的有关规定，2018年不满足现金分红的条件；2019年实现归属于母公司净利润30,066.38万元，报告期末未分配利润44,610.83万元，其中母公司未分配利润-7,777.29万元，按照深交所《主板上市公司规范运作指引》7.6.7、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定和公司《章程》第一百六十三条公司利润分配政策的规定，鉴于上市公司母公司2019年末累计未分配利润仍为亏损，董事会提出2019年利润分配预案为不派现也不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	300,663,842.49	0.00%	141,299,410.00	47.00%	141,299,410.00	47.00%
2018年	0.00	237,342,173.91	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	275,481,211.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

每10股送红股数（股）

0

每10股派息数（元）（含税）	0
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	379721018
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	141,299,410.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	141,299,410.00
可分配利润（元）	-77,771,290.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019年实现归属于母公司净利润30,066.38万元，报告期末未分配利润44,610.83万元，其中母公司未分配利润-7,777.29万元，按照深交所《主板上市公司规范运作指引》7.6.7、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》中“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”的规定和公司《章程》第一百六十三条公司利润分配政策的规定，鉴于上市公司母公司2019年末累计未分配利润仍为亏损，董事会提出2019年利润分配预案为不派现也不进行公积金转增股本。 按照关于上市公司股份回购实施意见，报告期公司以集中竞价交易方式回购公司股份1140.9973万股，回购金额1.4129亿元（不含交易费用）视同现金分红。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

甘肃国有资产投资集团有限公司

业绩承诺及补偿安排

若2018年本次重组实施完毕，业绩承诺期为2018 年、2019年和2020年，标的公司实现净利润分别不低于20,040.54万元、22,111.25万元、24,214.96万元。

2018年08月06日

2021年1月1日

2018年标的公司实现净利润24158.58万元，完成业绩承诺的120.55%，2019年标的公司实现净利润26,572.82万元，完成业绩承诺的120.18%。

"一、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业所控制的其他企业（以下简称：本企业及相关企业）目前均未以任何形式从事与上市公司及其下属企业、工程咨询集团及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

二、本次交易

完成后，在本企业持有上市公司股票期间，本企业及相关企业不会投资或新设任何与上市公司主要经营业务构成同业竞争关系的其他企业，亦不会以任何形式从事与上市公司及其下属企业目前或今后从事的主营业务构成直接或间接竞争的业务或活动或给予该等业务或活动任何支持。

三、如本企业

及相关企业获得的商业机会与上市公司主要经

甘肃省国有资产投资集团有限公司

其他承诺

"1、本企业因本次交易所获得的上市公司股份自股份上市之日起36个月内不得以任何形式进行转让，因未实现利润承诺而由上市公司回购的情形除外。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业持有公司股票的锁定期自动延长6个月。2、锁定期届满时，若本企业根据《业绩补偿协议》约定的业绩补偿义务及减值补偿义务未履行完毕，则锁定期延长至上述补偿义务履行完毕之日。3、本次交易前，本企业及所控制的公司持有的上市公司股票自本次交易完成后的12个月内不得转让。

4、股份锁定

期限内，本企

2018年08月06日

2022-01-08

甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定

其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路61-65号10处共约3692 m2房产系省建院自建商住楼一、二层办公用房，按照兰州房地产交易中心要求，该商住楼产权登记（含商业办公及住宅）需整体申报并经兰州不动产登记中心审核，缴清相关税费后分别办理产权登记，2019年2月18日兰州不动产登记中心已出具相关测绘报告，目前正在协调向住户征收住宅部分维修基金，办证工作进展顺利。其中子公司省建院位于兰州市城关区静宁路81号41处房产共约9603 m2房产系省建院自建职工集资商住楼一、

二、三层部分

办公用房及地库，该商住楼土地证、项目立项批复、建设用地规划许可证、建设工程规划

甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	1、交易对方将促使标的公司在本次重组后两年内，基于业务实际需求，完成上述资质的转移、更名及续期手续；2、对于本次重组完成后因上述资质无法及时完成转移、更名或续期，导致标的公司面临违规经营并造成损失的，交易对方将赔偿因此给上市公司造成的损失。	2018年08月06日	2021-01-08	甘肃国投将严格履行承诺。
甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	就上市公司因本次交易向甘肃国投发行的全部股份，甘肃国投将严格遵守股份锁定承诺，在锁定期内不进行股份质押。	2018年08月06日	2022-01-08	甘肃国投因本次交易新增股份193889498股已经中登公司登记为限售股被锁定

甘肃省国有资产投资集团有限公司

其他承诺

水利院对大禹水电与中国农业银行股份有限公司兰州城关支行之间的借款提供连带保证担保。为此，本企业承诺，如大禹水电不能依约偿还银行借款，需水利院承担保证责任时，本企业将在水利院所签保证合同约定期限内代水利院承担保证责任。

2018年08月06日

2019-10-11

大禹水电已向农行兰州城关支行足额偿还上述借款，水利院对上述借款无需再承担担保责任，甘肃国投就上述担保事项的承诺已履行完毕。

	甘肃省国有资产投资集团有限公司	其他承诺	"甘肃国投作为本次交易的交易对方，针对工程咨询集团下属子公司的未决诉讼/仲裁事项，做出如下承诺：若因本次交易前工程咨询集团及其子公司发生的任何未决诉讼/仲裁事项，上市公司及其子公司被有权法院、仲裁机构最终判决/裁决承担相关责任而遭受经济损失的，本公司将全额承担经济补偿责任。"	2018年08月06日	2019-01-08	甘肃国投将按照未决诉讼/仲裁事项进展情况严格履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

盈利预测资产或项目名称

预测起始时间

预测终止时间

当期预测业绩（万元）

当期实际业绩（万元）

未达预测的原因（如适用）

原预测披露日期

原预测披露索引

甘肃省建设工程技术集团有限公司

2018年01月01日

2021年12月31日

22,111.25

26,572.82

不适用

2018年11月24日

巨潮资讯网2018年11月24日披露的公司第六届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2018-102）

公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）执行。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营，毛纺业务2018年实现营业收入3.23亿元，2019年1-5月实现营业收入1.11亿元。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）（注册号91110105085458861W）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	万从新、郭军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
建筑设计院为赵为民提供供暖服务，赵为民拖欠供暖费后，省建院停止为其供暖，赵为民于2017年10月27日向兰州市城关区人民法院提起诉讼，要求：建筑设计院和甘肃丽东方物业管理有限公司赔偿其各项损失。	19.78	否

				未对报告期公司损益造成影响	已执行	2020年03月31日	定期报告
申请人甘肃第六建设集团股份有限公司于2018年10月18日向兰州市仲裁委提出仲裁申请，请求被申请人省城乡院支付工程款3335447.62元，支付逾期付款利息221752.49元。	355.72	否	2019年8月5日兰州仲裁委作出兰仲裁字（2018）第220号《裁决书》裁决：驳回申请人仲裁申请。	2019年12月3日兰州市中级人民法院作出（2019）甘01民特36号《民事裁决书》裁决：驳回省六建关于撤销仲裁委员会兰仲裁字（2018）第220号仲裁裁决。未对报告期公司损益造成影响	已执行	2020年03月31日	定期报告

原告甘肃省合作房地产开发有限公司于2019年1月7日将省城乡院作为设计单位诉至兰州市城关区人民法院，请求被告向原告返还设计费174320元，赔偿经济损失4500000元。

467.43

否

2018年3月27日兰州市中级人民法院作出（2017）甘01民初266号《民事裁决书》驳回原告起诉。2019年3月11日在城关区法院第一次开庭，2019年3月27日在城关区法院第二次开庭，2019年11月在城关区法院第三次法庭调查。

尚未判决

未执行

2020年03月31日

定期报告

甘肃中天实业有限公司与土木院子公司甘肃金建工程监理公司监理合同纠纷

29.25

否

2019年6月5日甘肃省庆阳市中级人民法院作出“（2019）甘10民终358号民事判决书”判决：（1）撤销一审判决；（2）驳回中天实业的诉讼请求；（3）一、二审案件受理费共11376元由甘肃中天实业公司负担。本判决已生效。

未对报告期公司损益造成影响

已执行

2020年03月31日

定期报告

土木工程院就兰州国际港务区投资开发有限公司拖欠项目管理费及逾期付款损失、超期管理费向兰州仲裁委员会提出仲裁申请

921.78

否

2019年7月15日向兰州仲裁委员会提出申请2019年7月22日兰州仲裁委员会作出兰仲字（2019）第214号受理通知书，并对兰州港务区的账户做了保全申请。2019年12月3日向申请人向兰州仲裁委员会提交超期管理费5082756元仲裁请求。

尚未仲裁

未执行

2020年03月31日

定期报告

甘肃建研岩土工程有限公司（甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司）诉天水天宝置业有限公司拖欠工程款	509.78	否	2019年9月23日天水市秦州区法院作出（2019）甘0502民初2157号一审判决；天水市中级人民法院于2019年12月25日作出（2019）甘05民终822号《民事判决书》二审判决，驳回上诉维持原判	已判决	2020年1月10日原告申请强制执行，尚在执行中。	2020年03月31日	定期报告
甘肃建研岩土工程有限公司（甘肃省建筑设计研究院有限公司全资子公司）诉兰州市第一建设股份有限公司拖欠工程款	162.49	否	原告于2019年7月12日向兰州市西固区人民法院申请受理此案，2020年3月6日一审开庭。	未判决	未执行	2020年03月31日	定期报告

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，2019年9月26日七届董事会五次会议、2019年10月18日公司2019年第五次临时股东大会审议通过了《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案（公告编号：2019-109），2019年11月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》并确定2019年11月11日首次授予限制性股票的授予日（公告编号：2019-115），公司以每股6.12元、向786人授予1080.0473万股限制性股票，详见公司在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2019-130），2019年12月9日公司披露了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完

成的公告》（公告编号：2019-130）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

股东

接受关联方劳务

运输设备租赁

市场价格或参照成本

15.31

15.31

100.00%

50

否

现金结算

无

2019年03月29日

巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019-020

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

股东

接受关联方提供的劳务

房屋租赁

市场价格或参照成本

57.14

57.14

100.00%

150

否

现金结算

无

2019年03月29日

巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019-020

甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司	受同 一控制方控制	向关联方提供服务	水电蒸汽	市场价格或参照成本	56.40	56.4	100.00%	150	否	现金结算	无	2019年03月29日	巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019-020
合计				--	--	128.85	--	350	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本期向关联人提供设备租赁、提供水电蒸汽以及接受关联人提供的房屋租赁交易金额均未超过董事会审议的年初预计日常关联交易总额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用

关联方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

转让资产的账面价值（万元）

转让资产的评估价值（万元）

转让价格（万元）

关联交易结算方式

交易损益（万元）

披露日期

披露索引

甘肃省国有资产投资集团有限公司	系公司控股股东	出售	公司向控股股甘肃国投转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权。	以2019年4月30日为审计、评估基准日，标的公司经审计的资产账面值70,628.34万元，负债账面值12,331.42万元，净资产账面值58,296.92万元。标的资产经评估的评估值为64,440.11万元。根据标的资产审计、评估报告，交易价格以国资监管有权部门备案的评估结果为依据经双方协商一致确定。	58,296.92	64,440.11	64,440.11	银行转账	6,062.62	2019年05月08日	刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网的相关公告：公告编号：2019-042、051
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司向控股股甘肃国投转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权，转让交易产生的收益增加了公司2019年年度业绩。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方

关联关系

形成原因

是否存在非经营性资金占用

期初余额（万元）

本期新增金额（万元）

本期收回金额（万元）

利率

本期利息（万元）

期末余额（万元）

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
甘肃省国有资产投资集团有限公司	控股股东	2018年重大资产重组减资负债	74,750		74,750			0
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	股东	向股东借款	551.18	3,500	4,015.18	4.85%	24.65	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响当期损益金额为24.65万元。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的公告	2019年12月20日	巨潮资讯网
关于参股公司完成工商变更登记的公告	2020年02月18日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
甘肃大禹西大河水电开发有限公司	2018年08月07日	13,500	2016年06月03日	13,500	连带责任保证	两年	是	否
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）

其中：
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

报告期内公司召开股东大会7次，股东大会的召集、通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，见证律师发表了相关意见。按照《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》要求7次股东大会均开设网络投票平台。同时公司与投资者展开调研活动，有效的保障了中小股东的合法权益。

二、职工权益保护

公司坚持“以人为本”的人才理念，视人才为最大财富；推崇“人的价值高于物的价值”的核心人才价值观，积极创造适合员工成长、发展的环境，使员工与公司共同成长。公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的要求，自用工之日起，与员工签订劳动合同，同时为与公司签订正式劳动合同的员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、公司年金等社会保险福利项目，没有发生克扣或者无故拖欠劳动者的工资、采取纯劳务性质合约安排或变相试用等形式降低对职工的工资支付和社会保障的情形。同时公司高度重视员工的学习和发展，通过专门培训机构，系统科学地对员工开展各级各类培训和教育，以员工的知识和技能等综合能力的提升，来实现组织能力的成长。报告期内公司还实施了股权激励，向786人授予限制性股票数量为1080.0473万股。

三、客户和消费者权益保护

公司致力于与客户尤其是大客户建立长期稳定的合作关系。积极开展客户关系管理，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，公司客户合同履约良好，合作稳定。对客户信息及相关技术、商务信息实行保密。

四、加强安全管理，建立长效工作机制

2019年，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断提高安全管理绩效，完善安全生产责任制，层层签订安全生产责任状，强力推进安全生产责任追究制，明确岗位安全职责，全面提升了公司安全管理水平。公司严格落实各级安全责任，大力开展安全警示片教育、隐患排查、应急救援演练、安全宣传等活动，有力推进了公司安全文化建设，通过多种活动的开展，及时发现并整改存在的隐患，纠正人的不安全行为，把事故苗头消灭在萌芽状态，有效的避免了各类事故的发生，实现了公司长周期稳定运行。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

贯彻落实好党中央、国务院和省委、省政府脱贫攻坚安排部署，深入学习领会习近平总书记有关脱贫攻坚和全面建成小康社会系列重要讲话和指示精神，从思想上、行动上与党中央保持高度一致，全面细致、尽心尽力做好脱贫攻坚帮扶工作，确保群众如期实现小康。

一是积极与有关部门协调沟通，理顺各子公司脱贫帮扶领导机制，使各子公司集中精力有力有序组织推进脱贫攻坚各项工作，以积极的姿态、严实的举措把脱贫攻坚工作抓好抓实，积极履行国企社会责任，为实现与全国一道进入小康社会作出应有贡献。

二是协调、督促、推动集团及各子公司积极投身全省脱贫攻坚主战场，在产业培育、技能培训、民生改善、党建扶贫、消费扶贫等方面结合各自优势，主动作为，加强工作力度，加大投入强度，全力以赴助力全省打赢打好脱贫攻坚战。

三是统筹谋划和推动集团及各子公司脱贫攻坚帮扶工作，尽快形成集团公司脱贫攻坚合力，集聚优势资源，讲政治、顾大局，把脱贫攻坚任务落实好，有效展示集团公司企业良好社会形象。

四是督导各子公司目标不变、靶心不散，精准施策、精准发力，在做好现有脱贫帮扶工作安排的基础上，进一步强化责任，细化举措，盯住关键处、薄弱点和节骨眼督促落实。

五是建立健全集团公司脱贫攻坚工作机制，建立“月报告、季分析、定期督查、年度总结”工作制度，进一步做到情况掌握、进度有序、查缺补漏，切切实实把脱贫攻坚各项任务落实、举措落地。

六是加强督促、督导、督查，严格落实脱贫攻坚研究部署、进村入户等工作要求，进一步严实工作作风，对脱贫攻坚工作推进不力的子公司进行通报，对选派干部履职尽责不力的坚决调整补充，对发生违纪违法违规的坚决问责处理，对成绩突出的落实干部选拔使用政策。

（2）年度精准扶贫概要

2019年，各子公司紧盯“两不愁、三保障”目标任务，全面落实“3+1”清零冲刺工作部署，主动落实和参与脱贫攻坚相关工作，积极为脱贫帮扶贡献力量，助推脱贫攻坚战。报告期内，公司子公司省建院、水电院、招标集团、交通监理、乾元公司累计投入各类帮扶资金279.66万元，重点组织开展了基础设施、产业培育、助学慰问、党建帮扶、技能培训等帮扶工作；累计进村入户273人次，选派优秀帮扶、挂职干部15人，有序开展帮扶工作,重点帮扶工作如下：

在改善基础设施方面：省建院投资65万元，扩建村委会会议室、新建6处村级垃圾堆放点、新铺5公里砂石路、硬化巷道2公里。水电院投资30万元实施了饮水巩固提升工程。招标集团实施危房改造16户、补助资金3万元。

在致富产业培育方面：水电院投入11万元持续做好藏药品种改良、葡萄试种和林果产业发展。交通监理投入5.4万元，为村民发放化肥、地膜等农资；为养蜂合作社注资8万元。富民产业培育发展带动73户贫困户实现产业脱贫。

在技能培训提升方面：省建院、水电院分别组织开展了花椒、苹果等林果产业和中藏药种植技术培训，有效提升群众依托产业发展实现稳定脱贫能力。

在党建慰问助学方面：省建院、水电院、交通监理、乾元公司等子公司共投入3万元，为党支部、学校捐赠图书，慰问党员、群众，购置学习用品、用具等。

在参与脱贫帮扶方面：无帮扶任务的土木院、规划院、建设监理按照省住建厅安排，选派业务骨干60余人参与全省危房改造鉴定验收和清零相关工作。水电院支援技术力量设计编制了石家山村农村安全饮水巩固提升工程实施方案。建设监理抽调技术人员调研编制了《危旧房加固改造方案》并推行，为渭源县9个贫困村设计了“美丽乡村全域无垃圾项目”。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	264.9
2.物资折款	万元	14.76
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	4,958
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;电商扶贫;科技扶贫;其他
1.2产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	16.9
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	992
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1职业技能培训投入金额	万元	0

2.2职业技能培训人数	人次	0
2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2资助贫困学生人数	人	0
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2帮助“三留守”人员数	人	0
7.3贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	6
9.2.投入金额	万元	248
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,966
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

三是积极推进消费扶贫，加大企业和干部职工农副土特产品采购力度，在此基础上，通过电商平台大力宣传和推销农副产品，增加群众收入。

四是积极推进技能扶贫，采取技能培训、生产奖补、劳务补助、参观学习等，扩展群众增收能力和渠道，开展劳务技能培训、劳动力输出，积极争取和提供公益岗位补贴。

五是积极推进教育扶贫，持续开展捐资助学，关心支持石家山村小学发展，依托“六一”儿童节等节点，为贫困家庭儿童购买学习书籍及文具等。

六是积极推进美丽乡村建设，组织开展环境卫生整治、“三乱”治理、生活垃圾收集处理等，增加安装太阳能路灯；修建文化广场、配套健身器材、购置垃圾清运车、垃圾手推车。

七是积极推进基础设施建设，为确保通村水泥路基不受雨水冲刷和损毁，衬砌通村公路排水渠，新建通村道路，道路护坡等。

八是积极推进党建帮扶，持续开展结对共建，发挥党员示范作用，带动农民群众学文化、学政策、学技术、学法律；坚持开展送温暖活动，利用重大节假日，组织帮扶责任人进行走访慰问活动，坚持为困难群众送被褥、煤、米面油等生活物资。

九是积极推进水利帮扶，配合省水利厅完成好农村安全饮水工程，探索并制定水利设施维护、水费收缴及用水制度；指导有条件的住户开展自来水入户工作，进一步改善住户饮水条件，提高村民生活质量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用

公司原从事毛纺业务和工程咨询业务，2019年4月，上市公司将毛纺业务单独设立毛纺子公司。2019年5月，公司与控股股东甘肃国投签署了《股权转让协议》，甘肃国投以现金方式收购毛纺子公司100%股权，2019年5月底完成资产交割和价款结算，交易完成后，毛纺业务已退出上市公司序列，上市公司主营业务全部为工程咨询业务，报告期公司未发生重大环境污染事故和有重大影响的环境污染事件。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月11日、2019年6月27日公司分别召开第六届董事会第二十三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，经深圳证券交易所核准自2019年7月3日起公司中文名称由“兰州三毛实业股份有限公司”变更为“甘肃工程咨询集团股份有限公司”，英文名称由“LanzhouSanmao Industrial Co., Ltd.”变更为“Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd.”，公司证券简称由“三毛派神”变更为“甘咨询”，公司证券代码不变，仍为000779，（公告编号：2019-066）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年5月7日、2019年5月22日分别召开六届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》，公司向控股股东转让全资子公司兰州三毛实业有限公司之100%股权，转让价款为64,440.11万元。2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款共64,440.11万元，并与甘肃国投签订股权资产交割确认书，公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投，本公司不再持有三毛实业股权。详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-042、2019-051）。

2019年7月15日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》，公司董事会同意甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司以吸收合并方式注销下属全资子公司甘肃江河水利工程建设有限公司，2019年9月24日公司披露《关于子公司下属全资子公司完成工商注销登记的公告》甘肃江河水利工程建设有限公司工商注销登记手续全部办理完毕。详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-071、2019-092）。公司下属全资子公司水电设计院为大禹水电在中国农业银行股份有限公司兰州城关支行的4200万元和5800万元贷款提供担保，该担保事项已经公司第六届董事会第九次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。详见公司披露的相关公告（公告编号：2018-063、083）。甘肃国投就该担保事项在公司2018年重大资产重组时对公司出具承诺，如大禹水电不能依约偿还银行借款，需水利院承担保证责任时，甘肃国投将在水利院所签保证合同约定期限内代水利院承担保证责任。详见公司披露的相关公告（公告编号：

2019-004）。大禹水电已向农行兰州城关支行足额偿还上述借款，水利院对上述借款无需再承担担保责任（公告编号：2019-100）。

2019年12月20日公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》，公司董事会同意水电设计院吸收合并其下属公司甘肃信创水利水电工程质量检测有限公司。详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-133）。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	193,889,498	50.98%						193,889,498	50.98%
2、国有法人持股	193,889,498	50.98%						193,889,498	50.98%
二、无限售条件股份	186,441,020	49.02%						186,441,020	49.02%
1、人民币普通股	186,441,020	49.02%						186,441,020	49.02%
三、股份总数	380,330,518	100.00%						380,330,518	100.00%

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

14,850

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

14,794

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

甘肃省国有资产投资集团有限公司

国有法人

57.37%

218,189,869

193,889,498

193,889,498

24,300,371

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司

国有法人

7.49%

28,472,568

28,472,568

质押

9,157,740

甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	3.37%	12,823,220	4,807,719		12,823,220
上海开开实业股份有限公司	国有法人	1.64%	6,237,852			6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	1.50%	5,698,488	5,698,488		5,698,488
#陈振群	境内自然人	0.59%	2,238,400	578,600		2,238,400
奇鹏	境内自然人	0.50%	1,899,073			1,899,073
向辉	境内自然人	0.44%	1,660,423			1,660,423
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.43%	1,622,318	1,622,318		1,622,318
徐越	境内自然人	0.29%	1,100,000	340,000		1,100,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，上述各方因此构成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		28,472,568					人民币普通股	28,472,568
甘肃省国有资产投资集团有限公司		24,300,371					人民币普通股	24,300,371
甘肃省新业资产经营有限责任公司		12,823,220					人民币普通股	12,823,220
上海开开实业股份有限公司		6,237,852					人民币普通股	6,237,852
甘肃兴陇资本管理有限公司		5,698,488					人民币普通股	5,698,488
#陈振群		2,238,400					人民币普通股	2,238,400
奇鹏		1,899,073					人民币普通股	1,899,073
向辉		1,660,423					人民币普通股	1,660,423
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金		1,622,318					人民币普通股	1,622,318
徐越		1,100,000					人民币普通股	1,100,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	甘肃省国有资产投资集团有限公司系兰州三毛纺织（集团）有限责任公司和甘肃兴陇资本管理有限公司的控股股东，上述各方因此构成一致行动人。未知前10名其他股东是否有关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	前10名普通股股东中：自然人股东陈振群通过信用证券账户持股2,238,400股。

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
甘肃省国有资产投资集团有限公司	冯文戈	2007年11月23日	916200006654372581	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接和间接持有兰石重装（603169）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘肃电投（000791）、甘肃银行（2139）等公司股权。

实际控制人名称

法定代表人/单位负责人

成立日期

组织机构代码

主要经营业务

甘肃省政府国有资产监督管理委员会	吴万华	2004年03月01日	73961098-2	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	直接或间接持有兰石重装（603169）、酒钢宏兴（600307）、靖远煤电（000552）、长城电工（600192）、莫高股份（600543）、亚盛集团（600108）、甘肃电投（000791）、陇神戎发（300534）等公司股权。

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
宋忠庆	党委书记、董事长	现任	男	58	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
马明	党委副书记、董事、总经理	现任	男	51	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王春燕	党委副书记、董事	现任	女	54	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
符磊	董事	现任	男	45	2017年12月29日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
张虹	董事	现任	男	51	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
柳雷	职工代表董事,董事会秘书	现任	男	46	2017年12月29日	2022年06月27日	0	0	0	30,000	30,000
万红波	独立董事	现任	男	56	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
李宗义	独立董事	现任	男	50	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王金贵	独立董事	现任	男	50	2019年11月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
焦军毅	监事会主席	现任	男	56	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0

马小雄	监事	现任	男	49	2020年03月03日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
王超	职工代表监事	现任	男	54	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
乔祯林	副总经理	现任	男	58	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
梁建平	副总经理	现任	男	57	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
刘立昱	副总经理	现任	男	55	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
苟海龙	副总经理	现任	男	55	2020年01月20日	2022年06月27日	0	0	0	0	0
赵登峰	财务总监	现任	男	44	2019年06月28日	2022年06月27日	0	0	0	30,000	30,000
张海英	独立董事	离任	女	49	2013年10月31日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
方文彬	独立董事	离任	男	54	2013年10月31日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
马建兵	独立董事	离任	男	42	2015年05月22日	2019年11月27日	0	0	0	0	0
魏永辉	监事	离任	男	43	2019年06月28日	2020年03月02日	0	0	0	0	0
阮英	董事长	离任	男	49	2007年04月16日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
单小东	总经理	离任	男	44	2017年09月22日	2019年06月27日	0	0	0	0	0

李彦学	董事	离任	男	52	2017年12月29日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
刘光靓	董事	离任	男	42	2017年12月29日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
都宝君	监事	离任	男	39	2017年12月29日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
宋翠红	监事	离任	女	47	2017年12月29日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
杨素文	副总经理	离任	男	58	2012年06月28日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
李建真	财务总监	离任	男	50	2016年11月11日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
谭小毅	副总经理	离任	男	47	2016年10月28日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
梁西山	副总经理	离任	男	51	2016年10月28日	2019年06月27日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	60,000	60,000

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阮英	董事长	离任	2019年06月27日	换届
单小东	总经理	离任	2019年06月27日	换届
李彦学	董事	离任	2019年06月27日	换届
刘光靓	董事	离任	2019年06月27日	换届
张海英	独立董事	离任	2019年11月27日	任期已满

方文彬	独立董事	离任	2019年11月27日	任期已满
马建兵	独立董事	离任	2019年11月27日	主动辞职
魏永辉	监事	离任	2020年03月02日	主动辞职
都宝君	监事	离任	2019年06月27日	换届
宋翠红	监事	离任	2019年06月27日	换届
杨素文	副总经理	离任	2019年06月27日	换届
李建真	财务总监	离任	2019年06月27日	换届
谭小毅	副总经理	离任	2019年06月27日	换届
梁西山	副总经理	离任	2019年06月27日	换届

柳雷,男,汉族,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,甘肃张掖人,中共党员,在职大学学历,1993年参加工作,会计师,历任财务部长、审计部长、总经理助理、董事会办公室主任、证券事务代表,公司副总经理、公司第六届董事会职工董事、董事会秘书、副总经理。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工董事、董事会秘书。万红波，1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院,会计学副教授。主要研究方向财会税收,中外会计准则比较及国际趋同,上市公司信息披露。中国资深注册会计师(会员),澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师(会员)。先后在专业核心期刊上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等20余篇学术论文,个人或参编专业书籍5部,主持或参与省部级课题7项。甘肃省高级审计师评委,甘肃省高级会计师评委,甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事,甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。兰石重装、陇神戎发等上市公司的独立董事。2019年11月起担任甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

李宗义，中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生。工商管理硕士,资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理会计师、注册资产评估师、律师,全国会计领军人才、全国先进会计工作者、享受省政府津贴的甘肃省领军人才。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、副主任会计师,中国注册会计师协会专业委员会委员,甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会财务顾问和专家委员会委员,兰州市城关区政协常委。兼任华中科技大学、兰州大学、西北师范大学、兰州财经大学、兰州理工大学客座教授和研究生导师。现任白银有色集团股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。兼任兰州大学等多家高校研究生导师。从事企业改制、上市审计工作和财务管理及内部控制咨询20多年。作为项目负责人参与和主持过数十家国有企业、上市公司改制审计、年度审计、IPO审计和发行银行间市场债务工具等直接融资项目审计,具有丰富的理论和实务经验。作为省政府国资委顾问参与过多个省属大型企业集团境外投资和收购项目论证、绩效评价,收回甘肃机场股权等重要商务谈判,取得良好成果。2019年11月起担任甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

王金贵，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南政法学院，获法学学士学位，2000年至2002年攻读重庆大学法学研究生课程。1992年至2000年在兰州市中级人民法院工作，2001年开始从事律师工作，2003年、2007年被聘为兰州市仲裁委员会第二届、第三届仲裁员；2006年被聘为甘肃政法学院客座副教授；2007年被聘为甘肃联合大学兼职副教授。曾任甘肃省移动通讯有限责任公司法律顾问、西北民族大学法律顾问、兰石重装独立董事。现任甘肃省委、甘肃省政府、兰州市政府、兰州新区管委会、兰州高新区管委会、嘉峪关市政府法律顾问、甘肃合睿律师事务所主任、兰州仲裁委员会专家委员会委员、甘肃省律师行业党委委员、甘肃省律师协会副会长、兰州商学院法学院兼职教授、中国（兰州）知识产权援助中心特邀专家、甘肃省第十二届人民代表大会常务委员会司法监督咨询专家、兰州市行政执法社会监督员。2019年11月起担任甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事。

二、监事

焦军毅,男,汉族,1964年2月生,河南巩义人,中共党员,管理学博士,正高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计院勘测管理室主任、副院长、院长;甘肃省景泰川电力提灌管理局副局长;武威市委常委、副市长;甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司党委书记、副总经理。2019年6月起任工程咨询集团股份有限公司监事会主席。

马小雄,男,汉族,1971年5月生,甘肃甘谷人,中共党员,工商管理学硕士,高级工程师。曾任兰石锻热厂副厂长;兰石有限公司锻热公司副经理;兰石锻造热处理有限责任公司副总经理;兰石集团发展规划部副部长;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理;甘肃国投新区开发建设有限公司总经理,党支部书记;甘肃国投战略发展部部长,兼任甘肃国投新区开发建设有限公司总经理。2020年3月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会监事。

王超,男,汉族,1966年4月生,甘肃宁县人,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任甘肃第一建设集团有限责

任公司分公司经理、总工;八冶建设集团有限公司第六建设公司副总经理;省属国有企业监事会初级监事、中级监事。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司职工监事。

三、高级管理人员

乔祯林,男,汉族,1962年2月生,中国国籍,山东日照人,中共党员,党校研究生,高级经济师。曾任兰州交通服务公司副总经理;甘肃省交通物资供应公司党委副书记兼交通物资大厦经理;甘肃省公路运输服务中心党委书记兼甘肃陇运快客有限责任公司董事长、总经理;甘肃省交通物资供应公司党委委员、总经理;甘肃省招标中心主任。现任甘肃省招标咨询集团有限责任公司董事长、党委书记。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

梁建平,男,汉族,1963年4月生,甘肃临洮人,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任甘肃省工程建设标准管理办公室副主任、主任;甘肃省建设厅勘察设计处处长兼抗震办主任、人事处处长;甘肃省建筑设计研究院院长。现任甘肃省建筑设计研究院有限公司董事长。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

刘立昱,男,汉族,1965年4月生,甘肃白银人,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任甘肃省水利水电勘测设计研究院行政办公室主任、副院长、副董事长。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

苟海龙，男，汉族，1965年3月生，甘肃通渭人，中共党员，西南政法大学法律硕士。曾任甘肃省高级人民法院干部，省委政法委科员、副主任科员、主任科员、研究室副主任、调研员，白银市中级人民法院副院长（挂职），省纪委、省监察厅第二纪检监察室主任、案件审理室主任，张掖市委常委、市纪委书记，兰州市委常委、市纪委书记、市监委主任，2020年1月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司副总经理。

赵登峰先生,男,1976年1月出生,中共党员,本科学历,中国注册会计师、会计师职称。曾任酒泉钢铁(集团)有限责任公司计划财务部财务处处长、计划财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务管理办公室主任、预算财务部财务人员管理业务总监等职务,聘为公司财务总监。2019年5月31日,辞去甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司财务总监职务。2019年6月起任甘肃工程咨询集团股份有限公司财务总监。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
符磊	甘肃省国有资产投资集团有限公司	运营安全生产管理部部长	2017年12月29日	2022年06月27日	是
马小雄	甘肃省国有资产投资集团有限公司	战略发展部部长	2020年03月02日	2022年06月27日	是
在股东单位任职情况的说明	符磊任甘肃省国有资产投资集团有限公司运营安全生产管理部部长；马小雄任甘肃省国有资产投资集团有限公司战略发展部部长。

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
万红波	兰州大学	教授	1986年05月01日		是
万红波	兰州兰石重型装备股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是

万红波	海默科技(集团)股份有限公司	监事	2018年05月30日		是
李宗义	大信会计师事务所	合伙人	2020年01月01日		是
李宗义	宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司	独立董事	2019年07月26日		是
王金贵	甘肃合睿律师事务所	主任	2008年08月01日		是

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
宋忠庆	董事长	男	58	现任	22.32	否
马明	董事、总经理	男	51	现任	22.81	否
王春燕	董事	女	54	现任	17.63	否
符磊	董事	男	45	现任	0	是
张虹	董事	男	51	现任	31.65	否
柳雷	职工代表董事,董事会秘书	男	46	现任	34.53	否
万红波	独立董事	男	56	现任	0	否
李宗义	独立董事	男	50	现任	0	否
王金贵	独立董事	男	50	现任	0	否
焦军毅	监事会主席	男	56	现任	12.84	否
马小雄	监事	男	49	现任	0	是
王超	职工代表监事	男	54	现任	13.54	否

乔祯林	副总经理	男	58	现任	21.93	否
梁建平	副总经理	男	57	现任	23.19	否
刘立昱	副总经理	男	55	现任	24.87	否
苟海龙	副总经理	男	55	现任	0	否
赵登峰	财务总监	男	44	现任	11.75	否
张海英	独立董事	女	49	离任	6.71	否
方文彬	独立董事	男	54	离任	6.71	否
马建兵	独立董事	男	42	离任	6.71	否
阮英	董事长	男	49	离任	15.33	是
单小东	总经理	男	44	离任	30.25	否
李彦学	董事	男	52	离任	0	是
刘光靓	董事	男	42	离任	0	是
都宝君	监事	男	39	离任	5.31	否
宋翠红	监事	女	47	离任	8.1	否
杨素文	副总经理	男	58	离任	20.95	否
李建真	财务总监	男	50	离任	23.59	否
谭小毅	副总经理	男	47	离任	24.49	否
梁西山	副总经理	男	51	离任	23.59	否
合计	--	--	--	--	408.8	--

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
柳雷	职工董事、董事会秘书	0	0	0	10.24	0	0	30,000	6.12	30,000
赵登峰	财务总监	0	0	0	10.24	0	0	30,000	6.12	30,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	60,000	--	60,000
备注（如有）		无

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	38
主要子公司在职员工的数量（人）	3,921
在职员工的数量合计（人）	3,959
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1,253
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	570
销售人员	279
技术人员	2,568
财务人员	73
行政人员	469
合计	3,959
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	393
本科	2,421
大专及以下	1,145
合计	3,959

内部培训包含：主题培训、职业资格考前培训、冬季集中培训。

1.主题培训：以中层干部学习教育为主题，采取集中学习、自学等方式进行，切实加强中层干部党性修养，树立四个意识，坚定四个自信，做好两个维护。

2..职业资格培训：针对各类职业资格考试，邀请相关专家进行面授，或购买网络考试学习课程，采取面授、视频、网络学习等方式进行，切实提高考试通过率。

3.集中培训：根据年度内工作实际，征求机关各部门及各子公司培训需求，根据需求情况，开展党建、企业管理以及工程专业技术等综合培训。

（2）外部培训：积极组织相关人员参加各类专业技能、质量安全、内部管理等培训，切实提升综合素质。

（3）观摩学习：根据公司实际情况组织安排专业技术人员在公司内部优秀项目进行观摩交流，适时组织赴省外品质工程项目考察学习，引进先进的管理理念和技术。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	273,024
劳务外包支付的报酬总额（元）	15,455,800.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、经理层等管理和监督机构能够严格按照公司《章程》和“议事规则”实施决策、监督及管理。公司按照中国证监会关于加强规范运作相关文件精神，在实践中不断总结，通过认真细致的自查、整改，公司建立了较为完善的内部控制制度和组织机构，通过进一步加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，从而保证了决策的科学性和民主性。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照监管部门要求，不断强化法人治理结构，实施规范运作，除公司一名董事、一名监事在控股股东方同时任职外，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。表现在以下5个方面：

1、公司业务独立 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东及其下属企业之间不存在同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、公司人员独立 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书均由董事会聘任，其他各级管理人员由总经理聘任，公司拥有独立的人事任免权。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员均属专职，工资薪酬均在本公司领取。

3、公司资产独立 公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。

4、公司机构独立 公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。

5、公司财务独立 公司设有独立的财会部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银行账户、独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作、规范管理。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.00%	2019年02月19日	2019年02月20日	公告名称：《2019年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-012
2018年年度股东大会	年度股东大会	66.65%	2019年04月26日	2019年04月27日	公告名称：《2018年 年度股东大会决议公告》；公告编号：2019-035
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.82%	2019年05月22日	2019年05月23日	公告名称：《2019年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-049
2019年第三次临时股东大会	临时股东大会	65.22%	2019年06月27日	2019年06月28日	公告名称：《2019年第三次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-061
2019年第四次临时股东大会	临时股东大会	69.86%	2019年07月31日	2019年08月01日	公告名称：《2019年第四次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-079
2019年第五次临时股东大会	临时股东大会	68.46%	2019年10月18日	2019年10月19日	公告名称：《2019年第五次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-109
2019年第六次临时股东大会	临时股东大会	65.15%	2019年11月27日	2019年11月28日	公告名称：《2019年第六次临时股东大会决议公告》；公告编号：2019-125

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张海英	14	10	4	0	0	否	6
方文彬	14	13	1	0	0	否	6
马建兵	14	9	5	0	0	否	5
万红波	2	2	0	0	0	否	0
李宗义	2	2	0	0	0	否	0
王金贵	2	2	0	0	0	否	0

核管理办法》《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等事项出具了专项审核意见，发挥了专业委员会应有的专业作用。

3、战略委员会履职情况

报告期，董事会战略委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，报告期内，战略委员会讨论了公司的未来发展，为公司下一步发展做出指示和要求。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，监事会对高级管理人员执行公务行为进行监督。公司董事会依据年初下达的经营目标和管理目标完成情况，结合省政府国资委对公司年度经营考评结果，实行年度绩效考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，严格执行公司股东大会和董事会决议，较好地履行了各自职责。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月31日
内部控制评价报告全文披露索引	甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	80.25%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	76.70%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷	重大缺陷的迹象包括：①缺乏决策程序；②决策程序导致重大失误；③违反国家法律法规并受到处罚；④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷的迹象包括：①决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成较大损失；④重要业务制度或系统存在缺陷；⑤内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷的迹象包括：①决策程序效率不高；②违反内部规章，但未形成损失；③一般业务制度或系统存在缺陷；④一般缺陷未得到整改；⑤存在其他缺陷
定量标准	定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报≥利润总额500万；②错报≥资产总额的3%；③错报≥营业收入总额的2%；④错报≥股东权益总额的1%。重要缺陷：①利润总额300万≤错报<利润总额500万；②资产总额的1%≤错报<资产总额的3%；③营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%；④股东权益总额的0.5%≤错报<股东权益总额的1%。一般缺陷：①错报<利润总额300万；②错报<资产总额的1%；③错报<营业收入总额的1%；④错报<股东权益总额的0.5%。	定量标准以营业收入、利润总额、资产总额、股东权益总额作为衡量指标。错报指标与缺陷等级如下：重大缺陷：①错报≥利润总额500万；②错报≥资产总额的3%；③错报≥营业收入总额的2%；④错报≥股东权益总额的1%。重要缺陷：①利润总额300万≤错报<利润总额500万；②资产总额的1%≤错报<资产总额的3%；③营业收入总额的1%≤错报<营业收入总额的2%；④股东权益总额的0.5%≤错报<股东权益总额的1%。一般缺陷：①错报<利润总额300万；②错报<资产总额的1%；③错报<营业收入总额的1%；④错报<股东权益总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

内部控制审计报告中的审议意见段
审计机构认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020年03月31日

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《内控审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年03月27日
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（注册号91110105085458861W）
审计报告文号	京永审字（2020）第110003号
注册会计师姓名	万从新（注册号：110002150003）、郭军（注册号：110101410041）

关键审计事项	审计应对
1、收入确认

如财务报表附注五、34营业收入、营业成本所述，贵公司2019年度合并主营业务收入2,115,387,303.95元，金额重大，由于收入为贵公司重要财务指标，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

我们对收入确认主要实施了以下审计程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； （2）对收入和成本执行分析性程序，包括：收入、成本、毛利率情况分析，本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序；

（3）通过管理层访谈，了解和评估管理

层确定完工进度的方法的合理性；

（4）通过检查项目业务合同、项目的交

付、验收等外部证据，确定项目完工进度的合理性和真实性；

（5）选取重要项目，对项目合同金额等

信息进行函证；

（6）实施截止性测试程序，检查是否存

在跨期确认收入的情况。

2、毛纺业务剥离事项

2、毛纺业务剥离事项
2019年4月17日，贵公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司承接毛纺业务的议案》，以2019年3月31日为基准日，将毛纺业务涉及的资产相关债权、债务、人员以资产组形式划转至毛纺子公司。 2019年5月7日，贵公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股股东出售资产暨关联交易的议案》并与甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）签订了股权转让协议，以2019年4月30日为审计、评估基准日，将毛纺子公司100%股权转让给甘肃国投。 由于上述事项涉及与控股股东的关联交易，并且产生的投资收益对当期损益影响重大。因此我们将毛纺业务的剥离识别为关键审计事项。	审计应对程序： （1）获取与毛纺业务剥离有关的董事会决议、相关公告，公司内部的相关重要审批文件，检查了股权转让协议、相关部门的批准文件，股权价款的支付情况； （2）获取北京中企华资产评估有限责任公司出具的《兰州三毛实业股份有限公司拟转让兰州三毛实业有限公司股权项目所涉及兰州三毛实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，评价评估师的胜任能力和独立性，并对评估师的基本工作方法、参数等进行了解，评价该评估结果的合理性； （3）复核公司关于设立、处置毛纺子公司的会计处理，重新计算股权转让事项所产生的投资收益； （4）评估有关此次毛纺业务剥离事项在财务报表中的披露是否符合企业会计准则的规定。

的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：万从新

中国?北京 中国注册会计师：郭军

二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃工程咨询集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,366,835,987.02	1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	18,716,733.51	29,894,562.11
应收账款	588,936,242.44	635,760,645.22
应收款项融资
预付款项	47,445,410.34	1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	95,935,380.64	73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	23,564,782.74	145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,018,330.18	21,706,525.42
流动资产合计	2,157,452,866.87	2,661,635,535.82
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	61,265,849.57	73,869,917.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	177,038,460.13	176,975,849.73
固定资产	665,302,674.08	1,077,802,043.55
在建工程	43,676,455.35	12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	263,229,287.62	302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,633,358.30	6,730,165.21
递延所得税资产	31,894,066.45	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,249,668,489.10	1,678,995,773.09
资产总计	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款		205,919,326.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	191,529,022.06	168,976,279.78
预收款项	278,116,724.01	379,099,148.07
合同负债

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	480,391,421.64	504,393,755.46
应交税费	60,653,901.89	101,795,819.62
其他应付款	389,004,110.49	1,028,976,740.83
其中：应付利息		378,247.55
应付股利		42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	1,400,787,180.09	2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,916,000.00	28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	166,672.16	252,582.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债	86,824,840.42	91,184,915.62
其他非流动负债	87,602,000.00	87,908,000.00
非流动负债合计	181,509,512.58	215,140,534.86
负债合计	1,582,296,692.67	2,679,219,926.69
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	1,026,554,289.68	1,091,802,054.29
减：库存股	73,646,852.23
其他综合收益	-1,679,600.00	-1,263,100.00
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
一般风险准备
未分配利润	446,108,341.29	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,812,508,924.38	1,651,156,198.73
少数股东权益	12,315,738.92	10,255,183.49
所有者权益合计	1,824,824,663.30	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	3,407,121,355.97	4,340,631,308.91

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	363,891,962.65	64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		7,050,000.00
应收账款		67,978,593.61
应收款项融资
预付款项	313,900.00	121,223.17
其他应收款	137,693.13	6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货		144,533,582.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	2,671,463.34	4,514,423.73
流动资产合计	367,015,019.12	295,979,410.76
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,396,082,077.27	1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,114,485.19	380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	232.81
其他非流动资产
非流动资产合计	1,397,196,795.27	1,824,849,766.74
资产总计	1,764,211,814.39	2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款		195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		70,766,653.08
预收款项		18,001,801.36

合同负债
应付职工薪酬	2,950,441.94	20,166,722.87
应交税费	21,428.27	892,638.72
其他应付款	77,227,682.24	62,313,967.59
其中：应付利息		364,039.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		33,826,321.90
流动负债合计	80,199,552.45	441,887,431.69
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		27,787,037.10
负债合计	80,199,552.45	469,674,468.79
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,420,259,298.95	1,485,426,398.31
减：库存股	73,646,852.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64

未分配利润	-77,772,930.42	-249,444,435.24
所有者权益合计	1,684,012,261.94	1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计	1,764,211,814.39	2,120,829,177.50

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51
其中：营业收入	2,138,215,904.09	2,114,649,228.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,821,172,846.33	1,846,754,709.68
其中：营业成本	1,482,247,463.22	1,481,164,919.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	22,146,240.85	21,057,233.62
销售费用	8,533,547.40	13,856,269.25
管理费用	281,547,605.07	317,245,368.18
研发费用	33,079,585.29	16,580,628.06
财务费用	-6,381,595.50	-3,149,708.61
其中：利息费用	11,754,600.72	11,420,740.49
利息收入	19,534,592.54	19,288,237.95
加：其他收益	17,609,144.93	14,815,089.52
投资收益（损失以“－”号填列）	65,068,198.66	12,712,423.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,434,289.49	8,454,859.72

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,170,454.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,823,173.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,126.21	-58,148.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	373,532,820.42	302,187,057.07
加：营业外收入	5,826,400.34	16,692,555.06
减：营业外支出	14,334,973.47	10,479,748.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	365,024,247.29	308,399,863.31
减：所得税费用	62,399,942.46	69,689,895.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	302,624,304.83	238,709,967.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	253,598,975.79	249,083,540.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,025,329.04	-10,373,572.44
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	300,663,842.49	237,342,173.91
2.少数股东损益	1,960,462.34	1,367,793.74
六、其他综合收益的税后净额	-416,500.00	-9,812,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-416,500.00	-9,812,900.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-416,500.00	-9,812,900.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-416,500.00	-9,812,900.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	302,207,804.83	228,897,067.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,247,342.49	227,529,273.91
归属于少数股东的综合收益总额	1,960,462.34	1,367,793.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8193	0.624
（二）稀释每股收益	0.7987	0.624

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	111,151,532.08	323,152,523.99
减：营业成本	92,570,065.29	274,093,161.29
税金及附加	2,533,692.90	3,103,977.33
销售费用	8,533,547.40	13,856,269.25
管理费用	25,476,480.18	39,676,677.56
研发费用	983,338.91	2,640,837.67
财务费用	5,805,037.76	11,979,778.32
其中：利息费用	8,680,609.45	9,868,560.27
利息收入	2,859,812.93	172,682.80
加：其他收益	5,768,486.57	11,996,632.57
投资收益（损失以“－”号填列）	190,588,845.47	1,539,362.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,607.53	1,539,362.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	203,984.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,711,390.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,810,686.34	-10,373,572.44
加：营业外收入	41,430.41	5,942,793.73
减：营业外支出	180,844.74	2,357.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,671,272.01	-4,433,136.46
减：所得税费用	-232.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,671,504.82	-4,433,136.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	122,646,175.80	5,940,435.98

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,025,329.04	-10,373,572.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	171,671,504.82	-4,433,136.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,047,359,419.52	2,043,182,892.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,578,980.78	2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金	536,516,783.90	544,826,280.92
经营活动现金流入小计	2,587,455,184.20	2,590,323,792.33
购买商品、接受劳务支付的现金	655,154,657.18	615,305,240.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	969,140,949.71	841,195,061.61
支付的各项税费	230,846,022.61	296,426,736.72
支付其他与经营活动有关的现金	560,820,991.62	619,809,748.80
经营活动现金流出小计	2,415,962,621.12	2,372,736,788.03
经营活动产生的现金流量净额	171,492,563.08	217,587,004.30
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,671.23	3,877,266.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,545.73	44,717.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	589,976,335.92
收到其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00
投资活动现金流入小计	629,048,552.88	39,921,983.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,688,308.21	143,584,860.10
投资支付的现金	39,000,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		36,000,000.00
投资活动现金流出小计	97,688,308.21	179,784,860.10
投资活动产生的现金流量净额	531,360,244.67	-139,862,876.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00	205,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金	101,098,894.76
筹资活动现金流入小计	331,098,894.76	205,928,570.77
偿还债务支付的现金	492,011,326.17	118,048,992.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,685,179.63	34,102,564.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	928,781,323.58	9,548,632.24
筹资活动现金流出小计	1,429,477,829.38	161,700,188.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,378,934.62	44,228,381.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	348,785.94	1,155,136.53
五、现金及现金等价物净增加额	-395,177,340.93	123,107,646.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23

六、期末现金及现金等价物余额

1,331,734,753.83

1,726,912,094.76

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	81,486,601.06	255,583,417.18
收到的税费返还	3,075,495.08	2,314,618.84
收到其他与经营活动有关的现金	293,311,449.60	164,498,132.07
经营活动现金流入小计	377,873,545.74	422,396,168.09
购买商品、接受劳务支付的现金	56,871,262.41	189,787,217.81
支付给职工以及为职工支付的现金	33,244,987.22	67,789,359.80
支付的各项税费	5,726,703.55	6,496,547.63
支付其他与经营活动有关的现金	337,706,272.16	159,428,797.07
经营活动现金流出小计	433,549,225.34	423,501,922.31
经营活动产生的现金流量净额	-55,675,679.60	-1,105,754.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	130,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	590,056,908.08
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	720,056,908.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,419,404.14	10,747,305.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	26,419,404.14	10,747,305.39
投资活动产生的现金流量净额	693,637,503.94	-10,747,305.39
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	230,000,000.00	195,928,570.77
收到其他与筹资活动有关的现金	101,098,894.76
筹资活动现金流入小计	331,098,894.76	195,928,570.77
偿还债务支付的现金	480,919,326.17	116,956,992.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,932,746.14	9,653,675.28
支付其他与筹资活动有关的现金	181,281,323.58	9,548,632.24
筹资活动现金流出小计	670,133,395.89	136,159,299.78
筹资活动产生的现金流量净额	-339,034,501.13	59,769,270.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	264,625.94	60,243.48
五、现金及现金等价物净增加额	299,191,949.15	47,976,454.86
加：期初现金及现金等价物余额	64,520,157.28	16,543,702.42
六、期末现金及现金等价物余额	363,712,106.43	64,520,157.28

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

380,330,518.00

1,091,802,054.29

-1,263,100.00

34,842,227.64

145,444,498.80

1,651,156,198.73

10,255,183.49

1,661,411,382.22

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额	380,330,518.00				1,091,802,054.29		-1,263,100.00		34,842,227.64		145,444,498.80		1,651,156,198.73	10,255,183.49	1,661,411,382.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,247,764.61	73,646,852.23	-416,500.00				300,663,842.49		161,352,725.65	2,060,555.43	163,413,281.08
（一）综合收益总额							-416,500.00				300,663,842.49		300,247,342.49	1,960,462.34	302,207,804.83
（二）所有者投入和减少资本					-65,247,764.61	73,646,852.23							-138,894,616.84	100,093.09	-138,794,523.75
1．所有者投入的普通股					-67,681,449.47	7,547,957.47							-75,229,406.94		-75,229,406.94
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					2,514,350.11	66,098,894.76							-63,584,544.65		-63,584,544.65
4．其他					-80,665.25								-80,665.25	100,093.09	19,427.84
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,026,554,289.68	73,646,852.23	-1,679,600.00		34,842,227.64		446,108,341.29		1,812,508,924.38	12,315,738.92	1,824,824,663.30

项目	2018年年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	186,441,020.00				1,858,461,074.53		8,549,800.00		34,842,227.64		-91,897,675.11		1,996,396,447.06	11,141,387.02	2,007,537,834.08
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并					-1,689,762,098.62								-1,689,762,098.62		-1,689,762,098.62
其他
二、本年期初余额	186,441,020.00				168,698,975.91		8,549,800.00		34,842,227.64		-91,897,675.11		306,634,348.44	11,141,387.02	317,775,735.46

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	193,889,498.00				923,103,078.38		-9,812,900.00				237,342,173.91		1,344,521,850.29	-886,203.53	1,343,635,646.76
（一）综合收益总额							-9,812,900.00				237,342,173.91		227,529,273.91	1,367,793.74	228,897,067.65
（二）所有者投入和减少资本	193,889,498.00				923,103,078.38								1,116,992,576.38	-2,253,997.27	1,114,738,579.11
1．所有者投入的普通股	193,889,498.00				923,103,078.38								1,116,992,576.38	-2,253,997.27	1,114,738,579.11
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,091,802,054.29		-1,263,100.00		34,842,227.64		145,444,498.80		1,651,156,198.73	10,255,183.49	1,661,411,382.22

项目	2019年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	380,330,518.00				1,485,426,398.31				34,842,227.64	-249,444,435.24		1,651,154,708.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	380,330,518.00				1,485,426,398.31				34,842,227.64	-249,444,435.24		1,651,154,708.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-65,167,099.36	73,646,852.23				171,671,504.82		32,857,553.23

（一）综合收益总额

171,671,504.82

171,671,504.82

（二）所有者投入和减少资本

-65,167,099.36

73,646,852.23

-138,813,951.59

1．所有者投入的普通股

-67,681,449.47

7,547,957.47

-75,229,406.94

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

2,514,350.11

66,098,894.76

-63,584,544.65

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	380,330,518.00				1,420,259,298.95	73,646,852.23			34,842,227.64	-77,772,930.42		1,684,012,261.94

项目	2018年年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	186,441,020.00				321,812,599.58				34,842,227.64	-245,011,298.78		298,084,548.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	186,441,020.00				321,812,599.58				34,842,227.64	-245,011,298.78		298,084,548.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	193,889,498.00				1,163,613,798.73					-4,433,136.46		1,353,070,160.27
（一）综合收益总额										-4,433,136.46		-4,433,136.46
（二）所有者投入和减少资本	193,889,498.00				1,163,613,798.73							1,357,503,296.73
1．所有者投入的普通股	193,889,498.00				1,163,613,798.73							1,357,503,296.73
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额

380,330,518.00

1,485,426,398.31

34,842,227.64

-249,444,435.24

1,651,154,708.71

业技术服务业”；根据《国民经济行业分类》，公司主营业务属于“M748工程技术与设计服务”。工程技术与设计服务业主要包括工程勘察设计、工程管理服务和规划管理。公司目前主要所从事的业务包括规划编制与咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、工程勘查设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等，公司定位为全过程工程咨询企业，主要围绕国家和地方政府社会经济发展战略，以交通市政、水利水电等基础设施建设领域和工业民用建筑为基础，以绿色建造、生态建设、环境工程等新兴领域为重点，提供集规划咨询、投资运营、勘测设计、招标造价、施工监理、后评价、后服务等一体化、全方位、综合性的技术保障、智力支持和运营维护。财务报告批准报出日：2020年3月31日。

报告期内公司主要从事毛纺业务和工程咨询业务，2019年5月，公司与控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司签订了《股权转让协议》，将从事毛纺业务的子公司兰州三毛实业有限公司100%股权转让给甘肃国投，本次交易完成后，毛纺业务退出了上市公司序列，兰州三毛实业有限公司自2019年6月不再纳入公司合并报表范围，公司主营业务由毛纺和工程咨询双主业经营变更为工程咨询业务单主业经营。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体准则的规定进行确认和计量，具体会计政策参见各项目对应说明。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司采用公历年度,即将每年1月1日起至12月31日止作为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：

库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应

享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务折算：本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一

天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且未保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。

本公司评价该类组合具有较低的信用风险，一般不计提减值准备。

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，信用风险自初始确认后未显著增加，基于历史未发生损失，因此对应收票据的固定坏账准备率为零。如有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

（1）确定组合的依据

组合名称	依据
组合1（账龄组合）	毛纺行业：除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（账龄组合）	毛纺行业以外的行业：除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备。

组合3	回收风险较低的款项。

组合名称

依据

组合1（账龄组合）

预计存续期

组合2（账龄组合）

预计存续期

组合3（回收风险较低的款项）

预计存续期

账龄

应收账款预期信用损失率（%）

其他应收款预期信用损失率（%）

1年以内（含1年）

1

1

1-2年	5	5
2-3年	10	10

3-4年	30	30
4-5年	50	50

5年以上

100

100

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	5

1-2年	10	10
2-3年	30	30

3-4年

50

50

4-5年	80	80
5年以上	100	100

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别

折旧方法

折旧年限

残值率

年折旧率

房屋建筑物	年限平均法	20-40	0-5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	4-14	3-5	6.79-24.25
电子设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-31.67
运输设备	年限平均法	4-12	0-5	7.92-23.75
其他设备	年限平均法	3-5年	0-5	19.00-31.67

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至

预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠的计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入

（1）提供劳务收入确认的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠的确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）提供劳务收入确认的具体原则

①勘察设计、咨询规划服务

本公司提供勘察设计、咨询规划服务等根据服务内容分为不同服务类型（如：初步设计、施工图设计、可行性研究等），每个服务类型按服务流程又可分为若干个进度节点，在各个进度节点可以取得经业主确认的进度支撑资料，提供服务完工百分比（即完工进度）根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。在资产负债表日，按照各个项目劳务收入总额乘以相应的完工进度扣除以前会计期间已确认的提供劳务收入后确认当期提供劳务收入。

②工程监理、工程技术服务

工程监理、工程技术服务在资产负债表日以经业主认定的计量单确认的金额或出具的正式检测报告计算确认收入。

3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因

审批程序

备注

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号--金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，本公司自 2019 年 1 月1 日起施行；	2019年4月15日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。	本公司执行该准则在本报告期内无重大影响。
2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照该规定编制了2019年度财务报表，并采用追溯调整法调整上期相关财务报表列报。	2019年10月15日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》变更后，公司将按照财政部分别于2019年4月30日、2019年9月19日印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）执行。	本公司追溯调整相关列报报表项目在本报告期内无重大影响。
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。	2019年12月20日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）执行。

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：

货币资金	1,753,186,449.72	1,753,186,449.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	29,894,562.11	29,894,562.11
应收账款	635,760,645.22	635,760,645.22
应收款项融资
预付款项	1,635,158.52	1,635,158.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	73,792,701.63	73,792,701.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	145,659,493.20	145,659,493.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	21,706,525.42	21,706,525.42
流动资产合计	2,661,635,535.82	2,661,635,535.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	73,869,917.99	73,869,917.99
其他权益工具投资

其他非流动金融资产
投资性房地产	176,975,849.73	176,975,849.73
固定资产	1,077,802,043.55	1,077,802,043.55
在建工程	12,700,020.05	12,700,020.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	302,260,663.25	302,260,663.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,730,165.21	6,730,165.21
递延所得税资产	28,028,775.71	28,028,775.71
其他非流动资产	628,337.60	628,337.60
非流动资产合计	1,678,995,773.09	1,678,995,773.09
资产总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91
流动负债：
短期借款	205,919,326.17	205,919,326.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	168,976,279.78	168,976,279.78
预收款项	379,099,148.07	379,099,148.07
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	504,393,755.46	504,393,755.46
应交税费	101,795,819.62	101,795,819.62
其他应付款	1,028,976,740.83	1,028,976,740.83

其中：应付利息	378,247.55	378,247.55
应付股利	42,681.60	42,681.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,092,000.00	41,092,000.00
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90
流动负债合计	2,464,079,391.83	2,464,079,391.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	28,008,000.00	28,008,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	252,582.14	252,582.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10
递延所得税负债	91,184,915.62	91,184,915.62
其他非流动负债	87,908,000.00	87,908,000.00
非流动负债合计	215,140,534.86	215,140,534.86
负债合计	2,679,219,926.69	2,679,219,926.69
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,091,802,054.29	1,091,802,054.29
减：库存股
其他综合收益	-1,263,100.00	-1,263,100.00
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64

一般风险准备
未分配利润	145,444,498.80	145,444,498.80
归属于母公司所有者权益合计	1,651,156,198.73	1,651,156,198.73
少数股东权益	10,255,183.49	10,255,183.49
所有者权益合计	1,661,411,382.22	1,661,411,382.22
负债和所有者权益总计	4,340,631,308.91	4,340,631,308.91

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	64,994,068.49	64,994,068.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,050,000.00	7,050,000.00
应收账款	67,978,593.61	67,978,593.61
应收款项融资
预付款项	121,223.17	121,223.17
其他应收款	6,787,519.45	6,787,519.45
其中：应收利息
应收股利
存货	144,533,582.31	144,533,582.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,514,423.73	4,514,423.73
流动资产合计	295,979,410.76	295,979,410.76
非流动资产：
债权投资

可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,410,641,584.42	1,410,641,584.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	380,239,725.76	380,239,725.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	33,968,456.56	33,968,456.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,824,849,766.74	1,824,849,766.74
资产总计	2,120,829,177.50	2,120,829,177.50
流动负债：
短期借款	195,919,326.17	195,919,326.17
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	70,766,653.08	70,766,653.08
预收款项	18,001,801.36	18,001,801.36
合同负债
应付职工薪酬	20,166,722.87	20,166,722.87
应交税费	892,638.72	892,638.72
其他应付款	62,313,967.59	62,313,967.59

其中：应付利息	364,039.22	364,039.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	33,826,321.90	33,826,321.90
流动负债合计	441,887,431.69	441,887,431.69
非流动负债：
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,787,037.10	7,787,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	27,787,037.10	27,787,037.10
负债合计	469,674,468.79	469,674,468.79
所有者权益：
股本	380,330,518.00	380,330,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,485,426,398.31	1,485,426,398.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,842,227.64	34,842,227.64
未分配利润	-249,444,435.24	-249,444,435.24
所有者权益合计	1,651,154,708.71	1,651,154,708.71
负债和所有者权益总计	2,120,829,177.50	2,120,829,177.50

无

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司执行新金融工具准则、新租赁准则无追溯调整前期事项。

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳及免、抵增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

纳税主体名称	所得税税率
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	15.00%
甘肃省建筑设计研究院有限公司	15.00%
甘肃省建设监理有限责任公司	15.00%
甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	15.00%
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	15.00%
甘肃土木工程科学研究院有限公司	15.00%
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	15.00%
甘肃省交通工程建设监理有限公司	15.00%

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	137,238.47	1,321,969.31
银行存款	1,331,597,515.36	1,725,590,125.45
其他货币资金	35,101,233.19	26,274,354.96
合计	1,366,835,987.02	1,753,186,449.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	35,101,233.19	26,274,354.96

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,668,047.40	28,478,966.78
商业承兑票据	6,048,686.11	1,415,595.33

合计

18,716,733.51

29,894,562.11

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

项目

期末已质押金额

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

银行承兑票据	597,107.03
商业承兑票据	189,800.00
合计	786,907.03

项目

期末转应收账款金额

项目

核销金额

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	84,000.00	0.01%	84,000.00	100.00%		8,877,854.59	1.22%	8,877,854.59	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	686,157,447.68	99.99%	97,221,205.24	14.17%	588,936,242.44	716,859,023.71	98.78%	81,098,378.49	11.31%	635,760,645.22
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	686,157,447.68	99.99%	97,221,205.24	14.17%	588,936,242.44	716,859,023.71	98.78%	81,098,378.49	11.31%	635,760,645.22

合计

686,241,447.68

97,305,205.24

588,936,242.44

725,736,878.30

89,976,233.08

635,760,645.22

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
崆峒山管理局	70,000.00	70,000.00	100.00%	收回可能性较小
秦安县建设局	10,000.00	10,000.00	100.00%	收回可能性较小
薛白乡人民政府	4,000.00	4,000.00	100.00%	收回可能性较小
合计	84,000.00	84,000.00	--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	686,157,447.68	97,221,205.24	14.17%
合计	686,157,447.68	97,221,205.24	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	349,306,916.46
1至2年	226,533,227.30
2至3年	51,483,141.77
3年以上	58,918,162.15

3至4年	31,356,587.04
4至5年	7,483,922.60
5年以上	20,077,652.51
合计	686,241,447.68

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

单位名称	收回或转回金额	收回方式
		现金
		现金

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	27,496,488.81	4.01%	2,279,138.11
甘肃省公路建设管理集团有限公司	20,042,704.30	2.92%	2,979,432.97
兰州高压阀门有限公司	9,858,540.00	1.44%	982,354.00

甘肃省公路交通建设集团有限公司	9,625,242.70	1.40%	481,262.14
甘肃第七建设集团股份有限公司	9,038,564.84	1.32%	640,433.78
合计	76,061,540.65	11.09%

项目

期末余额

期初余额

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	46,755,134.69	98.54%	978,385.27	59.83%
1至2年	74,525.65	0.16%	19,256.45	1.18%
2至3年	17,750.00	0.04%	19,475.00	1.19%
3年以上	598,000.00	1.26%	618,041.80	37.80%
合计	47,445,410.34	--	1,635,158.52	--

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

甘肃省水利水电岩土工程有限责任公司	22,273,586.40	46.95
甘肃省水利水电工程局有限责任公司	9,091,052.94	19.16
甘肃正德工程建设集团有限公司	4,336,793.15	9.14
甘肃祥龙水业开发有限责任公司	4,012,122.26	8.46
甘肃韦达建筑工程有限公司	3,452,838.18	7.28
合计	43,166,392.93	90.98

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	95,935,380.64	73,792,701.63
合计	95,935,380.64	73,792,701.63

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	23,649,771.86	24,781,561.55
备用金	27,508,889.79	2,517,689.53
往来款项	67,448,031.68	64,135,735.92
其他		220,052.11
减：坏账准备	-22,671,312.69	-17,862,337.48
合计	95,935,380.64	73,792,701.63

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	70,842,567.61
1至2年	16,336,399.94
2至3年	15,975,748.55
3年以上	15,451,977.23
3至4年	8,453,101.20
4至5年	524,817.25
5年以上	6,474,058.78
合计	118,606,693.33

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州市人力资源和社会保障局	保证金	9,614,000.00	1年内	8.11%	480,700.00
长治县黎都城市建设投资开发有限公司	往来款	9,330,000.00	1年内	7.87%	466,500.00
基建办	往来款	8,748,259.34	1-2年	7.37%	727,577.36
山西皓邦工程管理有限公司	往来款	8,000,000.00	1年内	6.74%	400,000.00
甘肃省水务投资有限责任公司		5,864,405.31	1年以上	4.95%	2,247,613.32
合计	--	41,556,664.65	--	35.04%	4,322,390.68

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				52,755,395.47	46,856.16	52,708,539.31
在产品	8,000,967.24		8,000,967.24	34,680,377.80	1,785,724.02	32,894,653.78

库存商品	2,738,870.51		2,738,870.51	96,189,798.85	41,050,978.64	55,138,820.21
开发成本	11,549,431.82		11,549,431.82
其他	1,275,513.17		1,275,513.17	4,917,479.90		4,917,479.90
合计	23,564,782.74		23,564,782.74	188,543,052.02	42,883,558.82	145,659,493.20

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	46,856.16			46,856.16
在产品	1,785,724.02			1,785,724.02
库存商品	41,050,978.64			41,050,978.64
合计	42,883,558.82			42,883,558.82

项目

金额

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目

变动金额

变动原因

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因

11、持有待售资产

单位： 元

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

项目

期末余额

期初余额

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

项目	期末余额	期初余额
预交的企业所得税	2,737,239.26	6,398,392.09
预缴其他税金	7,202,456.28	780,493.96
待抵增值税进项	2,942,867.59	10,060,352.56
预缴增值税	3,135,767.05	2,302,133.76
保险费		442,615.22
天然气费		714,801.54
融资租赁费		1,000,329.46
待认证进项税额		248.28
待处理财产损益		7,158.55
合计	16,018,330.18	21,706,525.42

项目

期末余额

期初余额

账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	17,015,750.38			22,607.53			-4,254,782.49		-12,783,575.42	0.00

古浪县雍和新能源投资有限责任公司	54,997,996.91			4,333,989.34						59,331,986.25
兰州兰影联片供热有限责任公司	1,856,170.70			77,692.62						1,933,863.32
小计	73,869,917.99			4,434,289.49			-4,254,782.49		-12,783,575.42	61,265,849.57
合计	73,869,917.99			4,434,289.49			-4,254,782.49		-12,783,575.42	61,265,849.57

项目

期末余额

期初余额

项目名称

确认的股利收入

累计利得

累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

其他综合收益转入留存收益的原因

项目

期末余额

期初余额

项目

房屋、建筑物

土地使用权

在建工程

合计

一、账面原值
1.期初余额	194,967,554.98			194,967,554.98
2.本期增加金额	8,470,530.60			8,470,530.60
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	8,470,530.60			8,470,530.60
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	203,438,085.58			203,438,085.58
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	17,991,705.25			17,991,705.25
2.本期增加金额	8,407,920.20			8,407,920.20
（1）计提或摊销	6,018,358.04			6,018,358.04
其他转出				2,389,562.16
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	26,399,625.45			26,399,625.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值

1.期末账面价值	177,038,460.13			177,038,460.13
2.期初账面价值	176,975,849.73			176,975,849.73

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房产	34,645,209.16	正在办理当中
合计	34,645,209.16

项目	期末余额	期初余额
固定资产	665,302,674.08	1,077,802,043.55
合计	665,302,674.08	1,077,802,043.55

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	881,767,571.36	359,479,280.41	88,123,755.85	38,039,769.26	25,192,585.93	1,392,602,962.81
2.本期增加金额	3,668,170.07	1,814,285.79	5,451,393.65	11,094,454.80	6,892,828.43	28,921,132.74
（1）购置	1,460,236.61	1,814,285.79	5,451,393.65	11,094,454.80	6,892,828.43	26,713,199.28
（2）在建工程转入	2,207,933.46					2,207,933.46
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	252,080,824.47	318,227,431.99	9,997,179.48	1,944,549.69		582,249,985.63

（1）处置或报废	243,610,293.87	318,227,431.99	9,997,179.48	1,944,549.69		573,779,455.03
（2）其他转出	8,470,530.60					8,470,530.60
4.期末余额	633,354,916.96	43,066,134.21	83,577,970.02	47,189,674.37	32,085,414.36	839,274,109.92
二、累计折旧
1.期初余额	46,027,163.95	185,932,826.80	51,632,989.87	20,151,804.94	11,056,133.70	314,800,919.26
2.本期增加金额	28,606,696.85	9,742,780.34	9,991,811.38	7,867,292.00	4,570,481.21	60,779,061.78
（1）计提	28,606,696.85	9,742,780.34	9,991,811.38	7,867,292.00	4,570,481.21	60,779,061.78
3.本期减少金额	22,607,060.26	171,667,320.77	6,238,468.66	1,095,695.51		201,608,545.20
（1）处置或报废	20,217,498.10	171,667,320.77	6,238,468.66	1,095,695.51		199,218,983.04
（2）其他转出	2,389,562.16					2,389,562.16
4.期末余额	52,026,800.54	24,008,286.37	55,386,332.59	26,923,401.43	15,626,614.91	173,971,435.84
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	581,328,116.42	19,057,847.84	28,191,637.43	20,266,272.94	16,458,799.45	665,302,674.08
2.期初账面价值	835,740,407.41	173,546,453.61	36,490,765.98	17,887,964.32	14,136,452.23	1,077,802,043.55

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

备注

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

项目

期末账面价值

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房产	254,511,248.15	正在办理当中
合 计	254,511,248.15

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
在建工程	43,676,455.35	12,700,020.05
合计	43,676,455.35	12,700,020.05

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
鱼儿沟基地办公及住宅楼	38,849,814.23		38,849,814.23	11,405,613.59		11,405,613.59

其他办公楼及职工宿舍	4,826,641.12		4,826,641.12	1,018,695.35		1,018,695.35
监理企业综合管理系统				275,711.11		275,711.11
合计	43,676,455.35		43,676,455.35	12,700,020.05		12,700,020.05

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
鱼儿沟基地办公及住宅楼	270,000,000.00	11,405,613.59	38,993,632.46		11,549,431.82	38,849,814.23	14.39%	按计划进度建设	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	270,000,000.00	11,405,613.59	38,993,632.46		11,549,431.82	38,849,814.23	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

项目

本期计提金额

计提原因

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目

合计

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	295,850,329.19	30,000.00		19,745,864.54	315,626,193.73
2.本期增加金额				4,681,110.95	4,681,110.95
（1）购置				4,681,110.95	4,681,110.95
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	35,272,547.11			230,000.00	35,502,547.11
（1）处置	35,272,547.11			230,000.00	35,502,547.11
4.期末余额	260,577,782.08	30,000.00		24,196,975.49	284,804,757.57
二、累计摊销
1.期初余额	6,881,956.81	19,918.48		6,463,655.19	13,365,530.48
2.本期增加金额	6,240,208.75	3,456.53		3,810,862.49	10,054,527.77
（1）计提	6,240,208.75	3,456.53		3,810,862.49	10,054,527.77

3.本期减少金额	1,614,588.30			230,000.00	1,844,588.30
（1）处置	1,614,588.30			230,000.00	1,844,588.30
4.期末余额	11,507,577.26	23,375.01		10,044,517.68	21,575,469.95
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	249,070,204.82	6,624.99		14,152,457.81	263,229,287.62
2.期初账面价值	288,968,372.38	10,081.52		13,282,209.35	302,260,663.25

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,134,298.71	正在办理当中
合 计	9,134,298.71

项目

期初余额

本期增加金额

本期减少金额

期末余额

		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
合计

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置
合计

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,104,643.01	1,646,557.87	2,025,783.85		4,725,417.03
房屋租赁费	144,230.78		64,102.60		80,128.18
机关停车位租赁费	1,442,856.74	571,428.60	628,571.40		1,385,713.94
其他	38,434.68	475,874.59	72,210.12		442,099.15

合计

6,730,165.21

2,693,861.06

2,790,667.97

6,633,358.30

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,745,158.27	18,414,541.82	92,503,119.38	14,842,575.71
长期应付职工薪酬	87,602,000.00	13,140,300.00	87,908,000.00	13,186,200.00
股权激励	2,244,136.78	339,224.63
合计	208,591,295.05	31,894,066.45	180,411,119.38	28,028,775.71

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值	562,114,840.76	86,824,840.42	573,072,059.72	91,184,915.62
合计	562,114,840.76	86,824,840.42	573,072,059.72	91,184,915.62

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,894,066.45		28,028,775.71
递延所得税负债		86,824,840.42		91,184,915.62

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,281,540.89	64,929,354.65
可抵扣亏损	12,515,506.87	58,813,371.09
合计	13,797,047.76	123,742,725.74

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		44,142,973.80
2021年
2022年
2023年	12,515,506.87	14,670,397.29
2024年
合计	12,515,506.87	58,813,371.09	--

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	628,337.60	628,337.60
合计	628,337.60	628,337.60

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		75,919,326.17
保证借款		120,000,000.00
信用借款		10,000,000.00
合计		205,919,326.17

单位： 元

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

项目

期末余额

期初余额

种类

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	153,094,843.63	130,829,892.57
1年以上	38,434,178.43	38,146,387.21
合计	191,529,022.06	168,976,279.78

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州经济技术开发区财政局（土地出让金）	8,368,287.00	未结算

合计

8,368,287.00

--

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	179,723,034.83	229,890,608.25
1年以上	98,393,689.18	149,208,539.82
合计	278,116,724.01	379,099,148.07

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甘肃创城实业有限公司	9,120,000.00	未结算
华池县财政局（南梁纪念馆）	5,600,000.00	未结算
合计	14,720,000.00	--

项目

金额

项目

期末余额

期初余额

项目

变动金额

变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	493,805,912.99	913,336,260.36	927,261,894.03	479,880,279.32
二、离职后福利-设定提存计划	2,063,131.79	71,257,496.93	72,809,486.40	511,142.32
三、辞退福利	8,524,710.68	321,777.49	8,846,488.17
合计	504,393,755.46	984,915,534.78	1,008,917,868.60	480,391,421.64

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	471,568,348.46	805,943,869.50	804,184,747.50	473,327,470.46
2、职工福利费	4,092,352.49	31,219,943.74	34,947,231.85	365,064.38
3、社会保险费	154,384.57	31,049,118.54	30,996,063.11	207,440.00
其中：医疗保险费	140,326.27	26,773,530.57	26,739,813.34	174,043.50
工伤保险费	11,406.26	1,661,521.18	1,657,000.20	15,927.24
生育保险费	2,652.04	2,614,066.79	2,599,249.57	17,469.26
4、住房公积金	1,042,663.77	33,534,421.60	34,188,171.17	388,914.20
5、工会经费和职工教育经费	16,948,163.70	11,588,906.98	22,945,680.40	5,591,390.28
合计	493,805,912.99	913,336,260.36	927,261,894.03	479,880,279.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	121,887.22	57,567,849.49	57,433,340.69	256,396.02
2、失业保险费	340,438.25	1,646,805.66	1,943,030.19	44,213.72
3、企业年金缴费	1,600,806.32	12,042,841.78	13,433,115.52	210,532.58
合计	2,063,131.79	71,257,496.93	72,809,486.40	511,142.32

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,524,568.07	15,254,883.74
企业所得税	28,443,921.89	58,556,095.42
个人所得税	16,910,646.59	23,029,425.82
城市维护建设税	671,535.19	1,201,141.95
教育费附加	272,401.04	416,168.89
房产税	6,263.97	975,644.70
地方教育费附加	159,312.73	20,854.78
其他税费	3,665,252.41	2,341,604.32
合计	60,653,901.89	101,795,819.62

项目	期末余额	期初余额
应付利息		378,247.55
应付股利		42,681.60
其他应付款	389,004,110.49	1,028,555,811.68
合计	389,004,110.49	1,028,976,740.83

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		87,083.33
短期借款应付利息		291,164.22
合计		378,247.55

借款单位

逾期金额

逾期原因

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		42,681.60
合计		42,681.60

项目	期末余额	期初余额
往来款项	206,753,501.19	162,717,708.01
押金及保证金	80,207,026.32	57,482,721.98
限制性股票回购义务	66,098,894.76
三供一业维护费	31,932,064.04	36,906,534.52
应付个人款项	4,012,624.18	329,742.96
住房补贴		23,236,154.24
应付减资款		747,500,000.00
其他		382,949.97
合计	389,004,110.49	1,028,555,811.68

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三供一业维护费	31,932,064.04	未结算
甘肃陇菀物产有限公司	9,674,423.55	未结算
甘肃省发改委	9,000,000.00	未结算
合计	50,606,487.59	--

项目

期末余额

期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,092,000.00	41,092,000.00
合计	1,092,000.00	41,092,000.00

项目	期末余额	期初余额
预提生产用水费用		66,048.64
发行费		33,760,273.26
合计		33,826,321.90

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,916,000.00	28,008,000.00
合计	6,916,000.00	28,008,000.00

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	166,672.16	252,582.14
合计	166,672.16	252,582.14

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	166,672.16	252,582.14
合计	166,672.16	252,582.14

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水电技术专项	96,188.62			96,188.62	专项补助形成
大埋深隧洞围岩大变形及岩爆预测与防控技术专项	58,709.42	24,000.00	25,980.76	56,728.66	专项补助形成
大埋深隧洞岩体工程地质特性测试技术课题	42,684.10	20,000.00	48,929.22	13,754.88	专项补助形成
省住建厅拨付2015年度陇原青年创新人才扶持计划项目	55,000.00		55,000.00		专项补助形成
合计	252,582.14	44,000.00	129,909.98	166,672.16	--

项目

期末余额

期初余额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目

本期发生额

上期发生额

项目

期末余额

期初余额

形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,787,037.10	3,500,000.00	11,287,037.10		与资产相关的政府补助
合计	7,787,037.10	3,500,000.00	11,287,037.10		--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
甘财企（2012）80号转变外贸发展方式项目资金	48,090.09			1,734.12		-46,355.97		与资产相关
高档精纺面料生产线技改项目	534,180.88			57,268.63		-476,912.25		与资产相关
企业挖潜（更新）改造专项补助资金	272,497.15			45,416.20		-227,080.95		与资产相关

重点产业振兴和技术改造项目	575,244.65			57,524.47		-517,720.18		与资产相关
技术改造和项目研发资金	318,320.10			22,416.90		-295,903.20		与资产相关
国有企业合作发展专项补贴资金	195,383.71			14,605.56		-180,778.15		与资产相关
节能配套资金和循环	1,437,544.25			42,412.28		-1,395,131.97		与资产相关
淘汰纺织落后产能产业升级	3,905,776.27			97,024.43		-3,808,751.84		与资产相关
省级工业和信息化第二批专项资金2012年50万	500,000.00			100,865.33		-399,134.67		与资产相关
2018年第二批工业转型升级及信息发展专项资金		3,500,000.00		329,218.65		-3,170,781.35		与资产相关
合计	7,787,037.10	3,500,000.00		768,486.57		-10,518,550.53		与资产相关

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	87,602,000.00	87,908,000.00
合计	87,602,000.00	87,908,000.00

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	380,330,518.00						380,330,518.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,111,292,462.67		67,681,449.47	1,043,611,013.20
其他资本公积	-19,490,408.38	2,633,777.95	200,093.09	-17,056,723.52
（1）被投资单位其他权益变动	-19,490,408.38	119,427.84	200,093.09	-19,571,073.63
（2）股份支付		2,514,350.11		2,514,350.11
合计	1,091,802,054.29	2,633,777.95	67,881,542.56	1,026,554,289.68

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-回购股票		141,299,410.82	133,751,453.35	7,547,957.47
库存股-限制性股票回购义务		66,098,894.76		66,098,894.76
合计		207,398,305.58	133,751,453.35	73,646,852.23

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,263,100.00	-490,000.00			-73,500.00	-416,500.00		-1,679,600.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-1,263,100.00	-490,000.00			-73,500.00	-416,500.00		-1,679,600.00
其他综合收益合计	-1,263,100.00	-490,000.00			-73,500.00	-416,500.00		-1,679,600.00

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,228,151.75			23,228,151.75
任意盈余公积	11,614,075.89			11,614,075.89
合计	34,842,227.64			34,842,227.64

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	145,444,498.80	-91,897,675.11
调整后期初未分配利润	145,444,498.80	-91,897,675.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	300,663,842.49	237,342,173.91
期末未分配利润	446,108,341.29	145,444,498.80

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,115,387,303.95	1,472,260,540.92	2,079,390,671.12	1,453,109,276.35
其他业务	22,828,600.14	9,986,922.30	35,258,557.39	28,055,642.83
合计	2,138,215,904.09	1,482,247,463.22	2,114,649,228.51	1,481,164,919.18

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,140,060.56	5,920,768.35
教育费附加	3,118,343.39	2,940,375.59
房产税	7,317,200.28	8,349,436.93
土地使用税	828,859.68	1,019,166.00
车船使用税	532,521.71	279,494.28
印花税	2,106,219.68	1,161,325.27
地方教育费附加	1,380,406.12	1,139,678.88

其他	722,629.43	246,988.32
合计	22,146,240.85	21,057,233.62

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,247,933.52	7,236,752.66
职工工资及福利费	2,113,343.72	2,532,057.23
宣传展览费	764,253.37	1,204,571.10
差旅费	468,817.23	975,830.85
广告费	324,773.58	122,139.38
租赁费	303,000.00	101,748.60
办公费	216,291.32
折旧费	29,107.38	86,960.78
物料消耗	19,344.95	33,627.48
修理费	17,126.29
保险费	7,717.31	6,546.43
包装费	2,017.80	81,788.11
佣金		120,005.34
维修费		29,416.52
其他销售费用	2,019,820.93	1,324,824.77
合计	8,533,547.40	13,856,269.25

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	147,774,515.65	155,317,005.30
固定资产折旧	23,749,400.59	38,114,479.54
社会保险费	15,478,750.62	20,060,295.06
办公费	9,642,831.54	9,753,349.26
无形资产摊销	8,368,011.14	8,100,520.88
业务招待费	7,012,029.70	5,199,001.42

差旅费	5,728,151.60	6,885,352.30
工会经费	8,794,965.59	9,727,245.74
住房公积金	5,012,223.92	6,112,734.00
咨询费(含顾问费)	3,576,561.05	10,091,630.23
租赁费	3,389,222.25	2,281,638.94
水电费	2,814,124.23	3,676,509.98
聘请中介机构费	2,764,455.54	2,290,104.23
会议费	2,470,590.35	1,498,157.28
汽车使用费	2,466,363.65	3,408,706.36
职工教育经费	2,347,589.21	1,014,705.11
长期待摊费用摊销	2,164,159.42	1,070,632.69
维修费	1,138,262.36	1,251,636.85
董事会费	1,032,832.58	309,399.83
物业管理费	813,460.44	805,166.39
劳动保护费	808,479.76	4,935,063.29
财产保险费	526,975.65	702,872.92
通讯费	453,484.88	915,787.14
资料费	314,440.93	645,991.10
低值易耗品摊销	266,036.72	362,480.96
诉讼费	209,124.81	762,726.81
排污费	189,602.00	487,114.48
交通费	102,595.03	159,791.56
绿化费	15,289.15	31,296.04
其他管理费用	22,123,074.71	21,273,972.49
合计	281,547,605.07	317,245,368.18

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费用	33,079,585.29	16,580,628.06
合计	33,079,585.29	16,580,628.06

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,754,600.72	11,420,740.49
减：利息收入	19,534,592.54	19,288,237.95
汇兑损失	-49,674.34	-662,058.54
减：汇兑收益	74,453.49	60,243.48
其他	1,522,524.15	5,440,090.87
合计	-6,381,595.50	-3,149,708.61

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科研专项补贴		2,818,456.95
代扣个人所得税手续费返还	1,446,523.63
稳岗补贴	67,384.33
增值税进项加计抵减	1,913,666.40
研究经费补助	7,507,500.00
离退休人员补贴	453,084.00
领军人才津贴	442,500.00
专利补贴	10,000.00
甘肃省生态环境厅2019年省级环保专项资金污染减排项目以奖代补资金	5,000,000.00
补贴收入	768,486.57
企业稳定生产省级扶持资金		10,208.00
2017年度外资稳增长项目		100,000.00
2017年度国际市场开拓项目		140,000.00
2017年度外贸稳增长调结构项目		171,000.00
2018年度外贸稳增长调结构项目		250,000.00
2018年度第四批外经贸项目		600,000.00
2018年省级工业设计中心补助		500,000.00
环保运维补助资金		8,000,000.00
2017年度电价和天然气价补贴		1,537,528.08

2018年度意大利先进服装面料设计研发技术引进专项资金		60,800.00
2018年度第六批外经贸项目		106,000.00
企业挖潜（更新）改造专项补助资金		23,785.14
技术改造和项目研发资金		26,526.67
重点产业振兴和技术改造项目		47,863.54
高档精纺面料生产线技改项目		114,285.83
转变外贸发展方式项目资金		4,161.90
国有企业合作发展专项补贴资金		35,053.36
节能配套资金和循环经济发展专项资金		64,852.92
淘汰纺织落后产能产业升级中央补助资金		204,567.13
合计	17,609,144.93	14,815,089.52

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,434,289.49	8,454,859.72
处置长期股权投资产生的投资收益	60,626,206.21
其他	7,702.96	4,257,563.98
合计	65,068,198.66	12,712,423.70

项目

本期发生额

上期发生额

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,821,693.28
应收账款坏账损失	-20,348,761.44
合计	-26,170,454.72

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		7,933,635.11
二、存货跌价损失		-1,110,461.81
合计		6,823,173.30

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-17,126.21	-58,148.28
合计	-17,126.21	-58,148.28

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,123,728.00	14,277,420.45	1,123,728.00
非流动资产处置利得	22,479.65	7,704.00	22,479.65
其他	4,680,192.69	2,407,430.61	4,680,192.69
合计	5,826,400.34	16,692,555.06	5,826,400.34

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

征地补偿款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,714,800.00
涉税奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		659,400.00	与收益相关
兰州市失业保险稳定岗位补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		268,582.35	与收益相关
科研机构补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		8,634,638.10	与收益相关
甘肃省支持科技创新奖补资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	350,000.00		与收益相关
2018-2019年度甘肃省民用建筑能耗统计数据分析与研究		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
2019年度甘肃省建筑能耗监测平台的能耗数据分析与研究		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
社保补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	237,920.00		与收益相关

高新区管委会社保补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	64,375.00		与收益相关
高新区管委会返政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	66,433.00		与收益相关
省住建厅拨付2015年度陇原青年创新人才扶持计划项目		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
甘肃省建设工会工作委员会劳模创新工作室启动补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
合计						1,123,728.00	14,277,420.45	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	285,549.38	2,357.75	285,549.38
非流动资产处置损失	307,023.09	202,034.54	307,023.09
赔偿款	307,402.41	124,182.80	307,402.41
滞纳金	12,049,571.79	8,284,287.96	12,049,571.79
罚款支出	844,530.41		844,530.41
其他	540,896.39	1,866,885.77	540,896.39
合计	14,334,973.47	10,479,748.82	14,334,973.47

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	70,551,808.40	73,114,382.19
递延所得税费用	-8,151,865.94	-3,424,486.53
合计	62,399,942.46	69,689,895.66

项目	本期发生额
利润总额	365,024,247.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,256,061.82
子公司适用不同税率的影响	-7,543,873.22
调整以前期间所得税的影响	1,852,613.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-11,791,766.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,551,486.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	178,393.03
所得税费用	62,399,942.46

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	20,738,577.06	23,856,613.48
收到的利息收入	19,243,617.85	19,288,237.95
收到的风险抵押金		400,000.00
收回投标保证金	56,612,309.71	235,566,809.38

收到社保款		1,779,248.13
收到往来资金	328,805,288.53	261,848,011.92
其他	7,396,990.74	2,087,360.06
认购房款	103,720,000.01
合计	536,516,783.90	544,826,280.92

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	419,449,241.01	538,038,186.58
支付投标保证金	50,761,680.20	4,462,013.53
付现费用	59,745,724.82	77,309,548.69
其他	30,864,345.59
合计	560,820,991.62	619,809,748.80

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		36,000,000.00
合计		36,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		36,000,000.00
合计		36,000,000.00

项目

本期发生额

上期发生额

三毛纺织集团贷款	35,000,000.00
授予职工限制性股票	66,098,894.76
合计	101,098,894.76

项目	本期发生额	上期发生额
还三毛纺织集团贷款	39,953,021.88
股票回购	141,328,301.70
付减资款	747,500,000.00
融资手续费		2,000,658.89
发行费		7,547,973.35
合计	928,781,323.58	9,548,632.24

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	302,624,304.83	238,709,967.65
加：资产减值准备	26,170,454.72	-6,823,173.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,797,419.82	93,972,936.46
无形资产摊销	10,054,527.77	9,818,382.03
长期待摊费用摊销	2,790,667.97	1,294,542.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	17,126.21	58,148.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	284,543.44	194,330.54
财务费用（收益以“－”号填列）	11,754,600.72	10,698,438.47
投资损失（收益以“－”号填列）	-65,068,198.66	-12,712,423.70

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,794,790.74	3,281,796.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,360,075.20	-6,706,282.75
存货的减少（增加以“－”号填列）	122,094,710.46	-31,534,355.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,638,078.64	78,551,216.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-264,234,649.62	-161,737,616.03
其他		521,096.49
经营活动产生的现金流量净额	171,492,563.08	217,587,004.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76
减：现金的期初余额	1,726,912,094.76	1,603,804,448.23
现金及现金等价物净增加额	-395,177,340.93	123,107,646.53

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	54,424,764.08
其中：	--
其中：兰州三毛实业有限公司	54,344,191.92
甘肃经纬纺织品检验检测技术服务有限公司	80,572.16
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	644,401,100.00

其中：	--
其中：兰州三毛实业有限公司	644,401,100.00
处置子公司收到的现金净额	589,976,335.92

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76
其中：库存现金	137,238.47	1,321,969.31
可随时用于支付的银行存款	1,331,597,515.36	1,725,590,125.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,331,734,753.83	1,726,912,094.76

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,101,233.19	保证金
固定资产	19,727,946.34	借款抵押
合计	54,829,179.53	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	3,957,082.09
其中：美元	357,311.62	6.9762	2,492,677.32
欧元	187,371.86	7.8155	1,464,404.77
港币

应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
甘肃省支持科技创新奖补资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00
2018-2019年度甘肃省民用建筑能耗统计数据分析与研究	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2019年度甘肃省建筑能耗监测平台的能耗数据分析与研究	150,000.00	营业外收入	150,000.00
社保补助	237,920.00	营业外收入	237,920.00
高新区管委会社保补贴	64,375.00	营业外收入	64,375.00
高新区管委会返政府补助	66,433.00	营业外收入	66,433.00

省住建厅拨付2015年度陇原青年创新人才扶持计划项目	50,000.00	营业外收入	50,000.00
甘肃省建设工会工作委员会劳模创新工作室启动补助资金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
2018年第二批工业转型升级及信息发展专项资金	3,500,000.00	递延收益、其他收益	329,218.65
稳岗补贴	67,384.33	其他收益	67,384.33
研究经费补助	7,507,500.00	其他收益	7,507,500.00
离退休人员补贴	453,084.00	其他收益	453,084.00
领军人才津贴	442,500.00	其他收益	442,500.00
专利补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
甘肃省生态环境厅2019年省级环保专项资金污染减排项目以奖代补资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
合计	18,104,196.33		14,933,414.98

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

合并成本

	购买日公允价值	购买日账面价值

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

合并成本

	合并日	上期期末

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

兰州三毛实业有限公司

644,401,100.00

100.00%

现金交易

2019年05月31日

股权转让协议

60,626,206.21

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
甘肃省建设工程技术集团有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区静宁路308号	规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务	100.00%		同一控制下企业合并
甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区平凉路284号	水利水电工程规划设计；风电、新能源发电工程设计；工程咨询及其论证研究；工程勘察、监理、测绘、质量检测；水土保持方案编制等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建筑设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	兰州市城关区静宁路81号	承担国内外工业与民用建筑工程的勘察、设计；人防工程设计；城乡规划编制、市政行业设计；工程造价、工程咨询等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省建设监理有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市安宁区建宁东路3001号20楼	工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招标代理		100.00%	同一控制下企业合并

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区北滨河东路56号	城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省招标咨询集团有限责任公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区高新飞雁街118号1-19层	资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；中央投资项目招标代理；政府采购业务代理；工程建设项目招标代理等		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃土木工程科学研究院有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区段家滩1188号	建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装检测等		100.00%	同一控制下企业合并
兰州乾元交通规划设计咨询有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区民主西路	交通基础设施建设项目的前期研究、咨询评估；规划咨询，政策研究，建设模式、融资方式研究；工程测设；相关技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
甘肃省交通工程建设监理有限公司	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市城关区和平新村127号	工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测等		100.00%	同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称

少数股东持股比例

本期归属于少数股东的损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	甘肃省武威市古浪县	甘肃省武威市	新能源投资开发、运营管理		30.00%	权益法

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	203,716,608.51	96,134,083.91
非流动资产	572,235,297.62	748,033,266.62
资产合计	775,951,906.13	844,167,350.53
流动负债	74,494,618.64	129,156,694.19
非流动负债	503,684,000.00	531,684,000.00
负债合计	578,178,618.64	660,840,694.19
归属于母公司股东权益	197,773,287.49	183,326,656.34
按持股比例计算的净资产份额	59,331,986.25	54,997,996.91
对联营企业权益投资的账面价值	59,331,986.25	54,997,996.91
营业收入	81,382,367.31	85,700,589.07
净利润	14,069,133.97	22,613,613.92
综合收益总额	14,069,133.97	22,613,613.92

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损失

本期未确认的损失（或本期分享的净利润）

本期末累积未确认的损失

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充分，满足公司基建项目及各类短期融资需求。

2、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司期末外币货币性项目汇率的变动不会对本公司造成风险。

3、其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不会面临市场价格的风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
甘肃省国有资产投资集团有限公司	甘肃兰州	国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。	1,231,309.99（万元）	66.35%	66.35%

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注审计报告附注“七、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
古浪县雍和新能源投资有限责任公司	本公司间接持股30%权益的联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	受同一控制方控制
兰州三毛实业有限公司	受同一控制方控制
甘肃省农垦集团有限责任公司	受同一控制方控制
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	受同一控制方控制
金川集团工程建设有限公司	控股股东控制的其他企业
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	控股股东具有重要影响的参股企业
兰州电机股份有限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃长风电子科技有限责任公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司	控股股东具有重要影响的参股企业
甘肃银行股份有限公司	关联自然人控制和重大影响（担任董事、高级管理人员）的企业
长城电工天水电器集团有限责任公司	关联自然人控制和重大影响（担任董事、高级管理人员）的企业

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
甘肃省国有资产投资集团有限公司	接受劳务	278,283.02		否

酒泉钢铁（集团）有限责任公司	接受劳务	758,826.99		否	1,209,845.28
				否

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
古浪雍和新能源投资公司	提供劳务	4,006,884.65	5,943,396.23
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	提供劳务	351,385.38	363,525.86
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	工程施工	6,262,555.85
甘肃长风电子科技有限责任公司	提供劳务	266,981.13	42,452.83
甘肃省国有资产投资集团有限公司	提供劳务	84,660.38
甘肃省农垦集团有限责任公司	提供劳务	13,592.23
甘肃省膜科学技术研究院有限公司	提供劳务	1,132.08
金川集团工程建设有限公司	检测服务	1,543,113.21	125,485.85
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	检测服务	281,603.77	139,617.28
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	监理服务		522,641.51
甘肃银行股份有限公司	监理服务	139,622.64	187,826.86
兰州电机股份有限公司	招标咨询服务		2,672,398.83
长城电工天水电器集团有限责任公司	监理费		54,583.96
甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司	水电费	564,004.10

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	通勤车租赁费	153,074.00
甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司	土地		728,571.43

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	办公房产	571,428.55	1,363,809.48

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
甘肃省国有资产投资集团有限公司	70,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月31日	是

兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	30,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	是
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月18日	是
甘肃省国有资产投资集团有限公司	100,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月29日	是

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	35,000,000.00	2019年03月01日	2019年04月22日
拆出

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
甘肃省国有资产投资集团有限公司	转让股权	644,401,100.00

项目

本期发生额

上期发生额

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	古浪雍和新能源投资公司	2,493,368.00	124,668.40	300,000.00	15,000.00
应收账款	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	354,000.01	35,400.00	1,502,203.67	1,165,903.66
应收账款	甘肃长风电子科技有限责任公司	80,000.00	4,000.00
应收账款	甘肃银行股份有限公司			209,049.33	14,931.25
应收账款	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	43,724.80	2,186.24	88,724.80	8,872.48
应收账款	兰州电机股份有限公司			374,330.00	50,461.50
应收账款	金川集团工程建设有限公司	28,000.00	1,400.00	1,256,509.00	62,825.45
预付账款	酒钢集团冶金建设有限公司	3,660.00
其他应收款	甘肃一建集团兰新商品混凝土限公司			1,131,453.60	11,314.54

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	兰州三毛实业有限公司	299,861.45
其他应付款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	45,220.00
预收账款	甘肃长风电子科技有限责任公司	160,000.00
预收账款	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	8,200,449.46
预收款项	甘肃长风电子科技有限责任公司		80,000.00
预收款项	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	78,564.99
其他应付款	甘肃省国有资产投资集团有限公司		747,500,000.00
其他应付款	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司		5,511,809.58

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	66,098,894.76
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日本公司股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据现可行权职工人数变动估计未来人数变动
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,514,350.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,514,350.11

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

我

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
转让毛纺业务子公司	111,151,532.08	119,846,338.98	-8,694,806.90		49,025,329.04	49,025,329.04

项目

分部间抵销

合计

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	8,610,554.59	10.64%	8,610,554.59	100.00%
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	72,350,271.50	89.36%	4,371,677.89	6.04%	67,978,593.61
其中：
合计	0.00		0.00			80,960,826.09	100.00%	12,982,232.48	16.04%	67,978,593.61

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

无按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	0.00
1至2年	0.00
2至3年	0.00
3年以上	0.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	0.00
合计	0.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称

应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	137,693.13	6,787,519.45
合计	137,693.13	6,787,519.45

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

无

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	120,000.00	5,213,298.00
备用金		451,074.86
往来款项	18,624.35	2,179,620.73

其他		220,052.11
减：坏账	-931.22	-1,276,526.25
合计	137,693.13	6,787,519.45

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	18,624.35
1至2年	120,000.00
合计	138,624.35

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国家税务总局2017-2019年税务制服采购项目	保证金	100,000.00	1-2年	72.14%
安徽武鹰制衣有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	14.43%
杨廷亮	往来款	18,624.35	1年以内	13.44%	931.22
合计	--	138,624.35	--		931.22

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,396,082,077.27		1,396,082,077.27	1,393,625,834.04		1,393,625,834.04

对联营、合营企业投资				17,015,750.38		17,015,750.38
合计	1,396,082,077.27		1,396,082,077.27	1,410,641,584.42		1,410,641,584.42

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
甘肃省建设工程技术集团有限公司	1,393,625,834.04	2,456,243.23				1,396,082,077.27
兰州三毛实业有限公司		583,774,893.79	583,774,893.79
合计	1,393,625,834.04	586,231,137.02	583,774,893.79			1,396,082,077.27

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
甘肃一建集团兰新商品混凝土有限公司	17,015,750.38			22,607.53			-4,254,782.49		-12,783,575.42
小计	17,015,750.38			22,607.53			-4,254,782.49		-12,783,575.42
合计	17,015,750.38			22,607.53			-4,254,782.49		-12,783,575.42

司之100%股权，转让价款为64,440.11万元。2019年5月31日公司已收到甘肃国投支付的本次交易所有交易价款共64,440.11万元，并与甘肃国投签订股权资产交割确认书，公司持有的三毛实业100%股权已过户给甘肃国投，本公司不再持有三毛实业股权。详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-042、2019-051）。

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,063,277.35	90,653,431.34	302,748,231.34	255,850,420.10
其他业务	2,088,254.73	1,916,633.95	20,404,292.65	18,242,741.19
合计	111,151,532.08	92,570,065.29	323,152,523.99	274,093,161.29

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	130,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	22,607.53	1,539,362.62
处置长期股权投资产生的投资收益	60,626,206.21
其他	-59,968.27
合计	190,588,845.47	1,539,362.62

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-301,669.65	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,123,728.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,347,757.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,633,909.17
减：所得税影响额	14,689,421.85
合计	42,418,787.98	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.04%	0.8193	0.7987
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.64%	0.7037	0.6860