公司代码：600713 公司简称：南京医药
南京医药股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | Richard.Gorsuch | 公务原因 | 骆训杰 |
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度利润分配预案为：以2019年末公司总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次实际用于分配的利润总计104,161,124.40 元，剩余可分配利润转入下一年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 48
第九节 公司治理 ...... 56
第十节 公司债券相关情况 ...... 60
第十一节 财务报告 ...... 61
第十二节 备查文件目录 ...... 199
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 交易商协会 | 指 | 中国银行间市场交易商协会 |
| 江苏省国资委 | 指 | 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 南京市国资委 | 指 | 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 南京医药、公司、本公司 | 指 | 南京医药股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及合并报表范围子公司 |
| 南京医药集团、南药集团 | 指 | 南京医药集团有限责任公司，公司控股股东 |
| 南京医药产业集团，产业集团 | 指 | 南京医药产业（集团）有限责任公司，公司控股股东的控股股东，国有资产授权经营单位 |
| 南京新工投资集团，新工投资集团，新工投 | 指 | |
| Alliance Healthcare | 指 | Alliance Healthcare Asia Pacific Limited（一家依据香港法律注册成立的公司），公司股东 |
| Walgreens Boots Alliance、WBA | 指 | Walgreens Boots Alliance, Inc.，一家在美国NASDAQ上市的公司（Nasdaq:WBA），Alliance Healthcare间接控股股东。 |
| 金陵药业 | 指 | 金陵药业股份有限公司 |
| 南京白敬宇 | 指 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
| 南京中山制药 | 指 | 南京中山制药有限公司 |
| 南京艾德 | 指 | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 |
| 南京梅山医院 | 指 | 南京梅山医院有限责任公司 |
| 南药湖北 | 指 | 南京医药湖北有限公司 |
| 湖北中山医疗 | 指 | 湖北中山医疗投资管理有限公司 |
| 江苏华晓 | 指 | 江苏华晓医药物流有限公司 |
| 福建同春 | 指 | 福建同春药业股份有限公司 |
| 徐州广济 | 指 | 徐州市广济连锁药店有限公司 |
| 安徽天星 | 指 | 安徽天星医药集团有限公司 |
| 马鞍山医药 | 指 | 南京医药马鞍山有限公司 |
| 医疗用品 | 指 | 南京医药医疗用品有限公司 |
| 天元器械 | 指 | 合肥市天元医疗器械有限公司 |
| 合肥润达 | 指 | 合肥润达万通医疗科技有限公司 |
| 上海润达 | 指 | 上海润达医疗科技股份有限公司 |
| 南京压缩机公司 | 指 | 南京压缩机股份有限公司 |
| 南京建工集团 | 指 | 南京建工产业集团有限公司 |
| 南京中健之康物业 | 指 | 南京中健之康物业管理有限公司 |
| 智博高科 | 指 | 北京智博高科生物技术有限公司 |
| 恩华药业 | 指 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 恩华和润 | 指 | 南京医药徐州恩华有限公司 |
| 四川雅通 | 指 | 四川省雅通药业有限公司 |
| 六安天星 | 指 | 南京医药六安天星有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南京医药股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 南京医药 |
| 公司的外文名称 | NanJing Pharmaceutical Company Limited |
| 公司的外文名称缩写 | NPC |
| 公司的法定代表人 | 周建军 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李文骏 | 王冠 |
| 联系地址 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层 |
| 电话 | 025-84552601 | 025-84552680 |
| 传真 | 025-84552601 | 025-84552680 |
| 电子信箱 | liwenjun1@njyy.com | wangguan@njyy.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 210012 |
| 公司办公地址 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 210012 |
| 公司网址 | http://www.njyy.com |
| 电子信箱 | 600713@njyy.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 上海证券报；中国证券报；证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司投资与战略规划部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | |||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 南京医药 | 600713 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 | |
| 签字会计师姓名 | 徐侃瓴、潘子建 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 毛宗玄、陈淑绵 | |
| 持续督导的期间 | 2018年2月6日-2019年12月31日 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 南京证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 南京市江东中路389号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 高金余、肖爱东 | |
| 持续督导的期间 | 2018年2月6日-2019年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 37,155,742,319.12 | 31,303,046,293.36 | 18.70 | 28,810,266,444.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 346,920,157.11 | 264,293,782.66 | 31.26 | 232,442,420.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 282,871,311.81 | 243,819,656.87 | 16.02 | 206,855,207.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,954,576.33 | -366,901,541.10 | - | 319,987,767.63 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,013,572,691.60 | 3,669,168,160.75 | 9.39 | 2,805,063,744.07 |
| 总资产 | 21,965,560,052.87 | 19,554,816,137.60 | 12.33 | 16,576,284,171.99 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.333 | 0.260 | 28.08 | 0.259 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.333 | 0.260 | 28.08 | 0.259 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.272 | 0.240 | 13.33 | 0.230 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.021 | 7.289 | 增加1.732个百分点 | 8.482 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.356 | 6.767 | 增加0.589个百分点 | 7.636 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、公司2018年收购南京华东医药和金陵大药房，属同一控制下企业合并，公司已对2017年财务报表进行追溯调整。
2、公司2016年度非公开发行股票已于2018年2月2日办理完毕新增股份登记，本次发行完成后，公司总股本由2017年度的897,425,598股增至1,041,611,244股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 8,735,682,702.93 | 9,178,461,185.01 | 9,777,676,964.76 | 9,463,921,466.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 72,193,241.83 | 87,543,817.05 | 134,607,832.51 | 52,575,265.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 71,516,220.43 | 89,098,216.26 | 71,178,266.04 | 51,078,609.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,623,048,795.51 | 71,467,995.13 | -433,671,783.26 | 2,989,207,159.97 |
2019年12月25日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期资产支持票据，发行总额为20亿元。公司以摊余成本计量的金融资产终止确认损失30,821,791.64元，一次性计入2019年第四季度当期损益。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 15,584,506.95 | 33,873,396.46 | 87,982,922.51 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,574,505.53 | 6,177,465.97 | 7,807,509.21 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | -12,298,228.68 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 8,106,028.21 | -35,157,184.28 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -623,300.00 | -17,660,189.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,924,981.92 | -3,593,374.56 | -8,370,820.48 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额 | 1,476,516.14 | -11,169,386.99 | 10,199,657.93 |
| 所得税影响额 | -20,511,665.24 | -12,296,703.30 | -6,916,452.51 |
| 合计 | 64,048,845.30 | 20,474,125.79 | 25,587,213.72 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 应收款项融资 | 153,081,865.19 | 2,040,042,126.14 | 1,886,960,260.95 | -15,531,933.03 |
| 其他权益工具投资 | 197,757,908.52 | 329,091,592.14 | 131,333,683.62 | 2,040,605.04 |
| 合计 | 350,839,773.71 | 2,369,133,718.28 | 2,018,293,944.57 | -13,491,327.99 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要从事业务
公司属于服务大健康产业的药品流通行业，主要从事药品流通业务，即从上游医药生产企业采购产品，然后再批发给下游的经销商、医院、药店等或通过零售直接销售给消费者。公司市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区，业务覆盖近70个城市，在区域市场积累了丰富的医药商业运作经验、资源和品牌知名度，业务规模位居国内医药流通业第八位。
（二）公司经营模式
公司目前以医药批发、医药零售、医药“互联网+”业务以及医药第三方物流服务业务为主营业务。
1、医药批发
该类业务是指公司从国内外供货商采购产品，收到订单后及时安排物流配送服务。业务服务对象主要包括医院、社区卫生机构、连锁药房及农村乡镇卫生院、药店、诊所等非公立医疗机构（统称第三终端）及商业分销企业。经过多年发展，公司依托巨大的药品市场需求和区域性集团化企业的地缘优势，通过针对医疗机构的医药批发业务，为上游供应商提供多维度增值服务，持续完善药品供应链体系建设，在销售市场打响了品牌知名度，也为药事服务业务的进一步拓展打下良好基础。由于中国的医院占药品销售终端最大比重，且医院纯销方式符合“两票制”的医改政策方向，故医院纯销业务仍将是公司未来药品批发的主要流通模式，也是我国医药商业最重要的发展趋势之一。
2、医药零售业务
公司零售业务由社会零售药房和特药药店两部分组成，零售门店合计510余家。
社会零售药房业务终端分布在苏皖闽等三省八市，主要通过直营店和部分加盟店连锁形式销售处方药、非处方药及医疗器械、相关健康产品等。公司拥有百信药房等九家区域品牌连锁机构，零售业务管理平台下的零售门店总数380多家，其中定点医保资质门店占比超90%、百年老字号药店6家。公司零售业务以客户健康需求为导向，强化药学服务水平，切实做好会员管理与服务，探索多模式医药零售业务，打造“南京医药健康管理”零售品牌。结合“互联网+”发展趋势，在医药电商、会员健康管理、慢病管理等方面积极布局并探索实践。
特药药店业务为公司发挥集团化供应链平台优势，迅速布局开设自有DTP药房、院内院边专业化药房和连锁药店，强化批零一体资源协同发展并提供专业化服务，抢占医疗机构处方外流市场。截至报告期末，该类药店合计130余家，网点分布在公司批发业务覆盖的江苏、安徽、福建、湖北、云南等省份的相关城市。目前公司已有8家特药药房通过中国医药商业协会《零售药店经营特色疾病药品服务规范》首批达标评估认证并获授牌。
3、医药“互联网+”业务
采取自营及依托第三方平台的方式，公司O2O和B2C电商业务在零售专业线进行推广复制，同时公司同步推动立足中药代煎代熬业务的“互联网+中药药事服务”平台和实现供应链协同服务的批发业态B2B电商平台建设，发挥公司品牌影响力及区域资源优势，嫁接已有并继续争取相关电商资质，积极研究探索，开发并实施以客户为核心、以健康管理服务为特征的线上线下一体化的电子商务营销模式。
4、医药第三方物流服务业务
医药第三方物流服务业务是指公司建立以综合管理平台为龙头，以主营业务为主体的集中采购、分区域存储、统一配送、网络共享以及政府集中监控，面向医药企业、医药电商业务提供商提供物流配送服务业务。公司以社会化健康服务为导向，以信息技术为依托，以南京医药具备三级仓储网络的现代物流设施及设备为基础，以符合新版GSP要求的药品保障体系为核心，整合资源，降低供应商物流成本，以提供快捷、规范的药品物流综合服务（含物流增值服务）实现业务增收。
（三）行业情况说明
根据商务部市场秩序司于2019年7月发布的《2018年药品流通行业运行统计分析报告》，2018年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速略有回落。商务部药品流通统计系统数据显示，全国七大类医药商品2018年度销售总额21,586亿元（含税），扣除不可比因素同比增长7.7%，增速同比下降0.7个百分点。其中，药品零售市场销售额4,317亿元，扣除不可比因素同比增长
9.0%，增速与上年基本持平。
当前药品流通行业发展呈现以下特点：
1、药品流通行业继续呈现稳步增长态势。随着“健康中国”战略推进实施、国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，药品流通市场规模将进一步扩大，行业总体发展仍将呈现稳步增长。
2、行业集中度将进一步提高。随着行业内生性增长趋缓，药品流通行业进入新一轮的外延并购周期。全国性流通企业通过兼并重组，进一步拓展国内流通网络覆盖面；区域性药品流通企业也在加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。
3、医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升。为寻求新的利润增长点，药品流通企业通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务，同时正在从传统的药品分销商向高质量的医药供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游提供专业化及标准化服务，不断为行业创造新价值。
4、医药电商全方位打造大健康生态圈。在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下，发展“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”迎来重大机遇期。医药电商企业利用自身信息化、数字化优势，全方位打造以客户为中心、以数据为纽带的大健康生态圈。
5、专业支撑与科技赋能推动零售药店转型发展。随着国家新医改向纵深推进，药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。在政策、科技与市场的合力影响下，专业特色药房将不断涌现，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点，零售新模式加速企业转型升级。
6、打造企业核心竞争力，实现高质量发展。药品流通行业的转型发展要适应时代变化，着眼
于整个医药与大健康供应链效率、质量及安全的提升，管理模式必将发生改变，需要聚焦核心能力夯实基础管理。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）、规模渠道及商业网络优势
公司是医药流通行业内的区域性集团化企业，业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区近70个城市，拥有全国性的布局和物流配送能力，并且多年来在销售渠道、供应链及运营体系建设方面不断发展，在华东区域保持有良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势，尤其在苏皖闽三省具有较好的市场优势。
（二）、药事服务业务模式创新优势
公司是我国最早开展药事服务的医药流通企业，多年来积极适应国家医改政策要求，努力探索、实践药事服务管理创新。《医药流通企业基于利益协同的药事服务管理》项目曾在2011年荣获国家级管理创新成果一等奖；“互联网+药事服务”、“基于中药药事服务的供应链服务新模式”等项目曾在行业协会获奖；“医患一体智慧中药药事服务”项目成功获评“2018年智慧江苏重点工程”。公司荣获中国药品流通行业“十二五”最佳管理创新奖；荣获“2017-2018年度全国药品流通创新示范企业”荣誉称号。公司领先的药事服务经验及实践有助于自身突破行业竞争同质化局面，提升公司的差异化竞争能力。
（三）、仓储及物流配送优势
公司已有物流中心26个（其中主要物流中心16个），并已在持续投入开展物流设施规模扩建和现代物流管理水平升级建设，拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。公司的仓储面积、仓储量、物流配送能力、订单反应能力均居于行业内企业前列，存货周转率在同行中保持较高水平，并已开展第三方医药物流业务及相关物流增值服务。
（四）、集成化供应链体系优势
药品供应链体系建设是国际药品流通行业发展的重要趋势。公司多年来坚持开展以社会公众的健康消费需求为订单、以药事服务管理为核心特征、以互联网和物联网技术为依托、以提供健康产品与服务为目标的集成化供应链体系建设，努力将专业化、现代化的物流服务延伸到药品生产和终端销售环节，以使自身与其它相关的竞争者形成差异化经营。公司荣获“2017-2018年度全国药品流通创新示范企业”荣誉称号。
（五）、信息管理优势
公司时刻关注新型信息技术的发展，并致力于这些新型信息技术与公司自身业务、管理、发展战略相结合的实际应用。公司以数据中心为载体，通过企业数据集成整合、可视化分析、第三方物流、GSP改造以及面向供应链上下游的服务平台等项目在企业管理、对外服务以及模式创新上予以应用，取得良好的实际效益和成果。公司积累了丰富的企业信息化建设的实践经验，为业务经营、管理与企业发展战略的实现打下了坚实基础。
（六）战略投资者优势
公司的境外战略投资者WBA（中文简称沃博联）为全球第一家以药店为主导的世界级医药保健企业，目前位列《财富》世界500强排行榜第40位。公司以《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》为指引，学习借鉴国外先进医药商业企业的管理理念和经验，共享各方优势
资源，优化经营模式、管理方式和技术手段，稳步推进战略合作，提升自身品牌质量和核心竞争力，坚持由传统的医药流通企业向健康服务企业全面转型。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年，在南京医药董事会的正确领导和全体股东支持下，公司紧紧围绕“危中寻机，整合变革，稳中求进，量质并举”的总体工作思路及年度目标任务，面对新形势、新要求、新技术、新挑战，积极应对“4+7”药品带量采购、医保支付方式改革等政策影响，凝心聚力、攻坚克难，开拓创新、锐意进取，实现公司主营业务稳步增长，整体运营质量持续提升，企业保持健康发展势头。
（一）、主要经济指标完成情况
2019年，公司实现营业收入371.56亿元，同比增幅18.70%；实现利润总额5.89亿元，同比增幅23.77%；其中实现权益净利润3.47亿元，同比增幅31.26%；总资产219.66亿元，同比增幅
12.33%；归属于母公司所有者权益净资产为40.14亿元，同比增幅9.39%，确保了股东资产保值增值。
（二）积极应对“4+7”集采政策影响，全力确保主营业务增长
2019年是“4+7”药品带量采购政策的实施年，从年初首批带量采购到年底全国扩容扩面，对整个医药行业发展产生重大影响。公司高度重视，统一部署安排，制定应对策略，全力争取中选企业配送权；及时把握政策形势，密切关注客户需求，适时调整经营结构，积极拓展业务领域。
1、持续完善供应链体系建设，提升供应链服务能力。广泛开展与上游供应商合作项目共计62项，引进新品种销售23.11亿元，提供全方位增值服务，增进战略供应商互访与沟通。
2、不断优化药事服务模式，巩固重点合作项目成果。其中药品SPD建设等模式在相关区域已形成核心竞争力。目前在南京区域重点药事服务合作项目有序推进，公司品牌影响力和核心竞争力日益凸显。继续深化中药药事服务业务，在南京区域的中药药事服务客户数已达60家。
3、积极探索实践新零售模式，零售连锁业务稳步发展。2019年公司社会零售药房平台销售收入10.85亿元，同比增长约14%，经营质量不断改善。公司零售业务嫁接互联网技术，重点打造“药店+诊所”、“药店+中医馆”等新模式，实现线上线下联动会员服务；持续推进“智慧药房”建设，。
发挥公司供应链平台优势，推进为承接处方外流做布局的专业化药房建设（此类药房已有70余家）。
4、大力发展医疗器械业务，开展医用耗材SPD项目，寻求新的业务增长点。公司全年共完成医疗器械销售8.52亿元，同比增幅约33%。
（二）持续完善市场布局，网络建设取得新进展
2019年，公司持续推进市场网络建设，通过内生式增长和外延式扩张，进一步提升市场覆盖率，加强终端控制力。安徽区域完成对安徽马鞍山医药有限公司收购；江苏区域完成对江苏恩华和润医药有限公司（现已更名为南京医药徐州恩华有限公司）70%股权收购，江苏省基本建成覆盖全省的市场网络。
（三）大力发展现代物流，整合资源提升效率
完成公司在南京地区包括批发、零售在内7家企业的物流一体化整合，基本形成南京地区集约化、集成化、集群化的物流管理模式，物流整体效率和客户服务水平得到提升，有效降低物流总成本。在江苏和福建区域的子公司物流中心建设均有序推进。
（四）坚持科技创新和技术引领，推进信息化建设
实施“互联网+药事服务”项目，完成江苏、安徽区域的3家互联网医院签约合作；南京市流通
领域医药供应链体系建设项目完成初步验收；在相关业务区域继续采取自营及与第三方平台合作方式开展医药“互联网+”业务，同时积极探索电子处方平台、DTP云药房业务平台建设。公司的“南药智慧健康工程研究中心”获评“南京市工程研究中心”；南京医药DTP云药房及“互联网+药联体”两个项目均为中国医药商业协会年度创新优秀案例；公司与南京邮电大学联合申报的江苏省重点研发计划项目“面向智慧健康的中药代煎代送药事认知服务平台关键技术应用研究”通过评审。
（五）全面强化内部管理，提升集团化管控水平
1、在加强全面预算管理的同时，合理调整融资结构，优化筹资方案，降低融资成本；发挥票据集中优势，降低资金使用成本；推进集团化财产保险工作，资产保障率100%，年度保险支出费用总体下降超过30%；持续推进财务信息化建设。
2、建立健全集团化审计内控体系，以防范风险、降本增效、落实整改为主要内容开展审计工作，有效防范企业经营管理风险。继续加强审计工作对公司重大事项、重点项目的事前、事中、事后全程参与及跟踪监控，做好母子企业工程审计和流程合规管理。
3、强化人才队伍建设，抓好后备干部培养，持续推进“英才2000”计划，通过开展干部挂职锻炼及培训，形成子公司高管和中层后备人才库动态调整优化，适应企业转型创新发展对人才的需求。
4、继续构建、完善责任明晰的母子公司质量管理责任体系，全面加强质量管理及保障药品质量安全。加强内部飞行检查，督促子公司提高质量风险防范能力和管控水平。根据新《药品管理法》，修订完善《南京医药股份有限公司质量管理体系文件》（2019版）并印发执行。
5、加强安全生产制度建设，强化安全生产常态化管理，全面开展安全大检查工作，及时整改消除安全隐患，提升母子企业安全生产管理水平，实现全年安全生产无事故。
（六）党建工作为南京医药实现稳进发展提供思想保障、组织保障和服务保障
公司党委发挥把方向、管大局、保落实的政治领导作用，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，抓好党员干部教育学习，夯实党的基层组织建设，为南京医药实现稳进发展提供思想保障、组织保障和服务保障。年内，南京医药党委被评为“南京市先进基层党组织”，公司被授予“南京市五一劳动奖状”。
二、报告期内主要经营情况
详见公司“经营情况讨论与分析”（一）经营业绩基本情况
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 37,155,742,319.12 | 31,303,046,293.36 | 18.70 |
| 营业成本 | 34,698,919,560.12 | 29,235,117,341.60 | 18.69 |
| 销售费用 | 976,560,805.27 | 824,149,149.48 | 18.49 |
| 管理费用 | 402,803,958.61 | 366,690,421.14 | 9.85 |
| 研发费用 | 13,351,496.03 | 10,859,831.59 | 22.94 |
| 财务费用 | 439,971,039.92 | 347,783,802.07 | 26.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,954,576.33 | -366,901,541.10 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,563,665.03 | -218,453,907.08 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,761,633.39 | 1,483,116,707.88 | -164.78 |
公司报告期营业收入较上期增加主要系公司销售规模增长所致；公司报告期营业成本较上期增加主要系公司营业收入增长导致成本同步增长所致；公司报告期销售费用较上期增加主要系销售规模增长和合并报表范围增加，人工成本及业务费用相应增长所致；公司报告期管理费用较上期增加主要系销售规模增长及公司合并报表范围增加，人工成本相应增长所致；公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大信息化研发投入所致；公司报告期财务费用较上期增加主要系公司融资规模增长所致；公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期发行资产支持票据所致；公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司报告期并购恩华和润及马鞍山医药支付投资款所致；公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司上期完成非公开发行股票募集资金以及本期偿还借款增加所致。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
请见下文。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 批发 | 35,456,416,516.27 | 33,392,511,678.90 | 5.82 | 18.63 | 18.50 | 增加0.11个百分点 |
| 零售 | 1,460,609,593.89 | 1,173,209,083.53 | 19.68 | 20.48 | 23.11 | 减少1.71个百分点 |
| 电商 | 120,592,254.52 | 112,603,187.42 | 6.62 | 30.03 | 34.30 | 减少2.97个百分点 |
| 物流服务 | 7,706,625.51 | 1,006,448.21 | 86.94 | 37.25 | -13.11 | 增加7.57个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 江苏 | 19,533,001,747.39 | 18,257,277,924.77 | 6.53 | 18.23 | 18.14 | 增加0.07个百分点 |
| 安徽 | 9,146,184,293.94 | 8,621,372,549.61 | 5.74 | 29.28 | 29.68 | 减少0.29个百分点 |
| 福建 | 4,430,079,800.19 | 4,177,247,589.21 | 5.71 | -1.69 | -1.82 | 增加0.13个百分点 |
| 湖北 | 3,618,351,656.60 | 3,351,161,391.66 | 7.38 | 28.45 | 28.77 | 减少0.23个百分点 |
| 其他 | 317,707,492.07 | 272,270,942.81 | 14.30 | 13.70 | 5.51 | 增加6.66个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、公司主营业务为医药流通业，基于公司业务特点，未列示分产品报告分部。
2、公司主营业务毛利率较同行业水平相比较低，主要系公司为纯医药流通企业，主营业务为药品批发及零售，无工业业态。公司主业中，毛利率低的药品批发板块发展总体趋势稳中向好，毛利率高的药品零售板块及医疗器械板块规模均较小（在总销售收入中，药品零售占比约4%左右，医疗器械占比约2%），作为辅业发展的第三方物流业务规模更小，上述因素对综合毛利率造成影响。在今后的经营发展过程中，公司将协同供应链资源，稳步发展批发零售主营业务，提高高毛利业务比重，逐步推进创新业务，提升精细化管理水平，增强公司主营业务盈利能力。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||
| 分行业 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 批发 | 33,392,511,678.90 | 96.29 | 28,179,842,364.63 | 96.45 | 18.50 |
| 零售 | 1,173,209,083.53 | 3.38 | 952,997,577.67 | 3.26 | 23.11 |
| 电商 | 112,603,187.42 | 0.33 | 83,844,353.18 | 0.29 | 34.30 |
| 物流服务 | 1,006,448.21 | 0.00 | 1,158,342.15 | 0.00 | -13.11 |
成本分析其他情况说明公司主营业务为医药流通业，基于公司业务特点，未列示分产品报告分部。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额325,738.78万元，占年度销售总额8.79%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额471,189.81万元，占年度采购总额13.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
√适用 □不适用
公司报告期销售费用较上期增加主要系销售规模增长和合并报表范围增加，人工成本及业务费用相应增长所致；公司报告期管理费用较上期增加主要系销售规模增长及公司合并报表范围增加，人工成本相应增长所致；公司报告期财务费用较上期增加主要系公司融资规模增长所致。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 13,351,496.03 |
| 本期资本化研发投入 | 11,013,924.94 |
| 研发投入合计 | 24,365,420.97 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.07 |
| 公司研发人员的数量 | 37 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 0.63 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 45.20 |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期发行资产支持票据所致；公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司报告期并购恩华和润及马鞍山医药支付投资款所致；公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司上期完成非公开发行股票募集资金以及本期偿还借款增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 预付款项 | 1,091,324,437.43 | 4.97 | 724,963,769.88 | 3.71 | 50.54 |
| 应收款项融资 | 2,040,042,126.14 | 9.29 | - | 0.00 | 不适用 |
| 其他应收款 | 474,584,597.93 | 2.16 | 358,570,141.70 | 1.83 | 32.35 |
| 可供出售金融资产 | - | 0.00 | 181,535,463.03 | 0.93 | -100.00 |
| 长期股权投资 | 30,991,207.99 | 0.14 | 50,141,753.80 | 0.26 | -38.19 |
| 其他权益工具投资 | 329,091,592.14 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 投资性房地产 | 114,696,085.56 | 0.52 | 56,719,498.86 | 0.29 | 102.22 |
| 无形资产 | 255,446,395.01 | 1.16 | 191,644,273.31 | 0.98 | 33.29 |
| 商誉 | 74,166,924.65 | 0.34 | 13,525,256.53 | 0.07 | 448.36 |
| 长期待摊费用 | 50,531,479.07 | 0.23 | 100,745,323.37 | 0.52 | -49.84 |
| 其他非流动资产 | 11,033,729.57 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,636,372.13 | 0.02 | 3,389,196.59 | 0.02 | 36.80 |
| 长期应付款 | 8,523,015.36 | 0.04 | 62,961,326.25 | 0.32 | -86.46 |
| 递延所得税负债 | 94,595,141.13 | 0.43 | 33,718,804.51 | 0.17 | 180.54 |
| 其他综合收益 | 197,593,121.83 | 0.90 | 102,931,202.65 | 0.53 | 91.97 |
| 未分配利润 | 970,177,735.20 | 4.42 | 744,771,857.52 | 3.81 | 30.27 |
其他说明公司报告期预付款项较期初增加主要系公司销售规模增长，预付货款增加所致；公司报告期应收款项融资较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则,列报以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款所致；公司报告期其他应收款较期初增加主要系公司合并报表范围增加、支付医院质量保证金增加以及追加保理收购款增加所致；公司报告期可供出售金融资产较期初减少主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目所致；公司报告期长期股权投资较期初减少主要系对公司本期计提参股子公司长期股权投资减值准备所致；公司报告期其他权益工具较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目所致；公司报告期投资性房地产较期初增加主要系公司报告期并购马鞍山医药及新增对外出租房屋建筑物所致；公司报告期无形资产较期初增加主要系公司并购恩华和润形成的销售网络和客户资源计入无形资
产所致；公司报告期商誉较期初增加主要系公司报告期并购恩华和润及马鞍山医药所致；公司报告期长期待摊费用较期初减少主要系公司搬迁处置摊余装修费所致；公司报告期其他非流动资产较期初增加主要系公司预付马鞍山医药部分股权收购款所致，截止本报告披露之日，马鞍山医药已经完成股权转让变更登记，安徽天星实际持有马鞍山医药100%股权；公司报告期内一年内到期的非流动负债较期初增加主要系公司应付南京医药苏州恒昇公司原股东一年内到期的股权转让款增加所致；公司报告期长期应付款较期初减少主要系南京华东医药有限责任公司报告期内按协议支付金陵药业欠款所致；公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系公司持有的其他权益工具公允价值增加及公司并购资产评估增值所致；公司报告期其他综合收益较期初增加主要系其他权益工具公允价值增加导致；公司报告期未分配利润较期初增加主要系本期利润增加所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
医药流通行业发展状况请见第三节第一点（三）之“行业情况说明”。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 报告期内投资额 | 14,597.47 |
| 投资额增减变动数 | -30,180.53 |
| 上年同期投资额 | 44,778.00 |
| 投资额增减幅度(%) | -67.40% |
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 投资金额 | 投资方式 | 资金来源 |
| 南京医药马鞍山有限公司 | 药品批发 | 70% | 6,843.47 | 并购 | 自有资金 |
| 江苏恩华和润医药有限公司 | 药品批发 | 70% | 7,224.00 | 并购 | 自有资金 |
| 南通市康桥大药房有限公司 | 药品零售 | 100% | 50.00 | 新设 | 自有资金 |
| 南京医药马鞍山天星大药房连锁有限公司 | 药品零售 | 100% | 400.00 | 新设 | 自有资金 |
| 南京鹤百龄大药房有限公司 | 药品零售 | 100% | 50.00 | 新设 | 自有资金 |
| 南京鹤益龄大药房有限公司 | 药品零售 | 60% | 30.00 | 新设 | 自有资金 |
| 合计 | / | / | 14,597.47 | / | / |
*江苏恩华和润医药有限公司现已更名为南京医药徐州恩华有限公司
注：A、2019年3月20-21日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于摘牌及协议受让马鞍山医药有限公司100%股权的议案》，同意公司控股子公司安徽天星以不高于人民币7,527.82万元的价格通过安徽省产权交易中心公开摘牌受让马鞍山医药70%股权，摘牌后按照70%股权挂牌转让最终成交价格通过协议受让马鞍山医药自然人股东持有的剩余30%股权，最终持有马鞍山医药100%股权。
2019年8月15日，安徽天星与自然人冯灯贵签署《关于南京医药马鞍山有限公司之股权转让协议》，安徽天星以协议转让方式受让马鞍山医药30%股权，转让价格参考马鞍山医药70%股权挂牌转让最终成交价格所对应的30%股权价格为依据予以确定为2,932.92万元。本次股权转让完成后，安徽天星将持有马鞍山医药100%股权。截止本报告披露之日，马鞍山医药已经完成70%、30%股权转让变更登记，安徽天星实际持有马鞍山医药100%股权。
B、2019年11月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司收购江苏恩华和润医药有限公司70%股权的议案》，同意公司收购恩华药业及自然人陈支援所持有的恩华和润70%股权，收购价格为7,224.00万元。其中：收购恩华药业所持有的恩华和润56%股权，收购价格为
5,779.20万元；收购陈支援所持有的恩华和润14%股权，收购价格为1,444.80万元，收购完成后，公司直接持有恩华和润70%股权。截止本报告披露之日，本次收购已完成股权变更登记，公司目前持有恩华和润70%股权。
C、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案》，同意以公司二级全资子公司天元器械为平台进行安徽区域医疗用品资源整合。由公司全资子公司医疗用品向公司控股子公司安徽天星转让天元器械31%股权，股权转让完成后，医疗用品再公开挂牌转让天元器械49%股权，引入不超过两名外部战略投资者。上述股权转让全部完成后，天元器械各股东方拟按照1元/股价格进行同比例增资，使天元器械注册资本由400万元增至2,000万元。2019年6月27日，根据公司董事会的授权，公司经营层同意医疗用品根据公开挂牌结果，将持有的天元器械49%股权转让至合肥润达、上海润达组成的联合体，转让价格为人民币308.70万元。截止2019年12月31日，医疗用品已完成向安徽天星转让天元器械31%股权，已与天元器械49%股权受让方签署《产权交易合同》，并已完成股权变更登记。天元器械现股东分别为：医疗用品持股20%，安徽天星持股31%，合肥润达持股29.4%，上海润达持股19.6%。
2020年1月天元器械完成各股东方同比例增资及注册资本变更登记，天元器械现注册资本为2,000万元。
D、六安天星因自身发展需要，各股东方进行增资扩股，两名股东以每股1元增资，其中股东安徽天星以现金方式增资495万元，股东安徽省弘济药业有限公司以土地房产增资950万元，共增资1,445万元。增资后六安天星注册资本为3,445万元，安徽天星持股1,895万，占其注册资本的55%。六安天星已于2020年1月完成注册资本变更登记。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
A、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司投资开展“互联网+药联体”智慧零售项目的议案》，同意公司与江苏省徐州市鼓楼区人民政府及相关技术公司战略合作，并投资4,440万元用于智慧零售所需场地租赁和自助售/取药终端设备费用(含设备运行维护维修费)，开展“互联网+药联体”智慧零售项目。公司二级全资子公司徐州广济作为“互联网+药联体”智慧零售项目主体，在徐州市鼓楼区开展项目试点工作。
2019年，徐州广济联合相关合作方与徐州市鼓楼区政府合作在徐州地区先行试点智慧药房项目，目前已完成第一场景（三级医院）、第二场景（社区卫生服务中心及居民社区）几个点位9套设备的安装，均已正式上线销售。
B、2017年12月7日，公司全资子公司南京医药国药有限公司与北京万户良方科技有限公司（以下简称：“万户良方”）签署《关于在江苏省开展医药福利管理(PBM)业务之中心药房合资合作协议》，双方共同出资500万元成立南京医药万户良方健康管理有限公司，作为PBM中心药房业务的支持公司。
2019年，公司与万户良方合作的PBM医药福利管理项目，在项目试点单位南京小行医院，针对高血压、糖尿病、冠心病、脑梗四类慢病患者用药设计PBM福利药品目录，参与“医院家庭医生+PBM服务”联合签约的慢病患者1256人，实现100%家庭医生有偿签约。签约患者持续复诊、续方、取药率高达94.51%，人均年取药次数7.2次，患者购药金额明显降低。通过近2年的实践验证，PBM的福利管理合约可以将患者粘在签约家庭医生处接受“就医和续方”，基层社区医疗机构签订“家庭医生+PBM”慢病管理合约是正确的患者服务思路和模式。公司将结合中国的医改进程，继续优化升级项目模式，构建完整的慢病会员管理中心。
C、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65,413平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约38,000平方米，总投资约人民币1.5亿元。董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截止本报告披露之日，江苏华晓已完成购买土地等相关事项，目前正在申报规划建设方案。D、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流中心建设方案的议案》，因受政府规划等因素影响，同意公司控股子公司福建同春变更福建金山新物流中心建设方案，将原址新建福建金山新物流中心方案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造，改造总投资额不超过人民币3,000万元，改造后的仓库面积约为24,000平方米。截止本报告披露之日，已完成42号楼单体改造工程并通过验收，目前正在开展46号，50号楼改造前期准备工作。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：万元
| 持有的以公允价值计量的金融资产名称 | 初始投资成本 | 报告期内变动额 | 期末账面值 | 报告期所有者权益变动 | 投资收益 |
| 交通银行 | 10.39 | -1.44 | 50.55 | -0.87 | 2.69 |
| 宁沪高速 | 9.00 | 3.55 | 28.05 | 2.16 | 1.15 |
| 中新药业 | 7.46 | 6.46 | 63.02 | 3.92 | 1.00 |
| 华东医药 | 1.61 | 22.45 | 234.87 | 13.64 | 2.65 |
| 南京证券 | 3,650.47 | 13,350.59 | 30,452.19 | 10,012.96 | 196.57 |
| 片仔癀医药 | 518.39 | -247.99 | 1,892.64 | -130.96 | 0.00 |
| 其他 | 1,052.74 | 0.00 | 187.83 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 5,250.06 | 13,133.62 | 32,909.16 | 9,900.85 | 204.06 |
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
A、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于安徽区域医疗用品平台资源整合暨转让合肥市天元医疗器械有限公司部分股权及增资扩股的议案》，同意以公司二级全资子公司天元器械为平台进行安徽区域医疗用品资源整合。具体情况详见上文“重大的股权投资C”。
B、2019年7月8-10日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》，同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权，挂牌底价为7,600万元，交易价格及标的股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。因智博高科在北京华亚正信资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让其持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权价值资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第A12-0025号）有效期（2019年8月30日）到期前，仍未提交齐备符合办理公司本次挂牌转让标的股权事项有关规定的必备文件，进而公司无法继续实施本次挂牌转让标的股权相关工作，鉴于上述情况，公司决定终止本次挂牌转让标的股权事项。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 主营业收入 | 归属于母公司所有者净利润 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 医药流通业 | 48,394.00 | 692,112.52 | 65,125.26 | 902,023.30 | 7,820.07 |
| 福建同春药业股份有限公司 | 医药流通业 | 17,000.00 | 154,449.90 | 51,794.88 | 428,013.38 | 6,115.22 |
| 南京医药湖北有限公司 | 医药流通业 | 10,000.00 | 178,753.20 | 21,971.16 | 362,761.81 | 8,168.61 |
| 南京药业股份有限公司 | 医药流通业 | 3,302.70 | 206,493.99 | 19,374.34 | 313,687.11 | 2,479.36 |
| 南京医药国药有限公司 | 医药流通业 | 6,500.00 | 41,813.35 | 3,273.72 | 108,483.37 | 385.17 |
| 江苏华晓医药物流有限公司 | 医药流通业 | 4,100.00 | 153,300.35 | 9,616.79 | 240,802.44 | 2,889.44 |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 医药流通业 | 3,000.00 | 136,517.92 | 8,883.85 | 238,741.29 | 2,669.50 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
根据《2018年药品流通行业运行统计分析报告》信息，截至2018年末，全国共有药品批发企业13598家；药品零售连锁企业5671家，下辖门店255467家，零售单体药店233596家。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高。2018年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的72%，同比上升1.3个百分点。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的39.1%，同比上升1.4个百分点；前10位占50%，同比上升2.4个百分点；前20位占59%，同比上升2.4个百分点；前50位占67%，同比上升1.6个百分点。
2019年11月29日,国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口 进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》，从药品、医疗、医保改革和行业监管四个方面提出了15项改革举措，以促进医疗、医保、医药联动，放大改革效应。
1、药品流通行业继续呈现稳步增长态势
随着“健康中国”战略推进实施、国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强，全社会医药健康服务需求将不断增长，药品流通市场规模将进一步扩大，行业总体发展仍将呈现稳步增长。
2、行业集中度将进一步提高
随着行业内生性增长趋缓，药品流通行业进入新一轮的外延并购周期。全国性流通企业通过兼并重组，进一步拓展国内流通网络覆盖面；区域性药品流通企业也在加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；规模较小、渠道单一、资金实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。
3、医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升
为寻求新的利润增长点，药品流通企业通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务，同时正在从传统的药品分销商向高质量的医药供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游提供专业化及标准化服务，不断为行业创造新价值。
4、医药电商全方位打造大健康生态圈
在国家深入推进“互联网+”行动计划的大背景下，发展“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”迎来重大机遇期。医药电商企业利用自身信息化、数字化优势，全方位打造以客户为中心、以数据为纽带的大健康生态圈。
5、专业支撑与科技赋能推动零售药店转型发展
随着国家新医改向纵深推进，药品零售业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。在政策、科技与市场的合力影响下，专业特色药房将不断涌现，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点，零售新模式加速企业转型升级。
6、打造企业核心竞争力，实现高质量发展
药品流通行业的转型发展要适应时代变化，着眼于整个医药与大健康供应链效率、质量及安全的提升，管理模式必将发生改变，需要聚焦核心能力夯实基础管理。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司战略定位：以信息化和现代物流为基础，以健康消费需求订单为导向，以利益协同的药事服务及建设自有终端为核心，打造医疗机构业务和多模式零售业务为主业的集成化供应链，立足华东，成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜年，亦是“十三五”规划收官及“十四五”谋划布局之年。公司将坚持量质并举发展，努力提升发展质量和效益，全力以赴圆满收官“十三五”。
（一）重点经营工作
1、继续巩固药品主营业务
内生式增长结合外延式扩张，进一步健全市场网络，并继续扩大覆盖各级医疗机构和零售药店的销售网络；重点引进新产品经营；加大对上游供应商的增值服务，提升渠道价值；推进业务模式创新、服务创新，增强客户粘性。
2、加快推进零售业态发展
坚持以客户健康需求为导向，努力提高药学服务水平，切实做好基于专业药学服务的会员管理与服务。通过相关区域的零售连锁资源整合，提升区域品牌连锁的竞争力和影响力。在做好相关区域零售药店升级改造的同时，积极探索医药新零售及智慧零售模式，推进 “互联网+”零售业务发展、智慧零售项目，批零协同继续推进为承接处方外流做布局的专业化药房建设。
3、大力开展医疗器械业务
加强与外部资源、渠道、品种合作，共同开发市场，积极拓展业务，抓住招标契机扩大配送份额；推动高值耗材和IVD（体外诊断产品）等高价值商品业务发展；积极推进医用耗材SPD项
目，打造医院耗材供应链平台。
4、深化中药药事服务业务。完善“互联网+中药药事服务”平台建设，巩固中药药事服务模式并在相关区域推广复制。完成智能化中药汤剂煎煮基地建设。
5. 拓宽大健康产品经营。引进特医食品、医美产品、保健产品等类别的经营。
6. 开展第三方物流服务。以南京医药中央物流中心及各省级物流中心为依托，在满足自身业务发展需要的基础上，利用已取得的第三方物流资质，开展药品、医疗器械、冷链物流等第三方物流业务及相关增值服务。
7、药品质量及安全生产：严格执行新《药品管理法》，全面贯彻落实药品安全“四个最严”要求，全力确保药品质量安全。牢固树立安全红线意识，全面落实安全生产责任制,以安全生产专项整治为抓手，持续完善安全生产长效机制。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争加剧带来的风险
我国医药商业企业众多且地域分散，区域性的医药企业与民营流通企业逐步发展，市场竞争激烈。毛利率水平和费用率水平是决定医药商业企业盈利能力的主要因素。近年来，医药流通领域的竞争态势呈现多样化：从单纯追求市场份额竞争转向对市场快速反应能力的竞争；从企业单一领域竞争转向生产、流通全方位的供应链竞争。在此种竞争态势下，保持及不断拓展业务区域才能保障市场地位、有效控制成本费用，提升经营业绩。此外，在医改政策引导下，流通环节压缩和集中度提高也将进一步加剧行业竞争激烈程度。
公司清醒地认识到形势的严峻性和竞争的残酷性，积极应对挑战，努力在危机中寻求发展机遇，坚定信心、攻坚克难，全力确保经营规模并努力在行业内争先进位。公司将继续立足主业，稳固存量市场；调整结构，加快转型创新；打造增量，提升企业核心价值。公司将在核心资源、重点区域、关键业态等方面加快整合步伐，提高资源使用效率，发挥区域性集团化企业的协同效应，形成合力，整体作战，推动企业变革创新。在确保规模与增速的基础上，开源节流，挖潜增效，努力提升企业运营质量和经济效益，改善盈利能力和利润水平。
2、并购整合带来的风险
公司将通过内生性增长结合外延式扩张助推发展，但并购整合过程中可能存在一定的法律、政策、经营风险，收购成功后对公司的运营、管理方面也会提出更高要求，内部管理难度将继续加大，并购协同效应可能无法迅速达到预期或无法得到充分体现。
公司将进一步提升集团化管控的意识和理念，持续建立规范完善的管控机制，借助现代信息技术并依靠必要的管控工具和手段，努力实现管控标准体系的统一化、规范化、系统化，深化对并购企业的管理及业务整合，提升整合成效。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期内公司现金分红政策的制定、执行严格遵照相关法律法规及《公司章程》的规定。公司2018年度利润分配方案中现金分红金额占2018年度合并报表可供股东分配利润的比例为
13.99%，符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》做出的“公司在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%”之现金分红规定。在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报，维护了公司全体股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 1.00 | 0 | 10,416.11 | 34,692.02 | 30.02 |
| 2018年 | 0 | 1.00 | 0 | 10,416.11 | 26,429.38 | 39.41 |
| 2017年 | 0 | 0.90 | 0 | 9,374.50 | 23,244.24 | 40.33 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 南京医药集团、南京新工投资集团 | 关于公司2014年非公开发行股票----南京医药集团承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药 | 2014年12月3日 | 否 | 是 |
| 股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。 新工投承诺：1、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性，保证南京医药股份有限公司具有独立经营的能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。2、本公司及本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织现在及将来将尽可能避免以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与南京医药股份有限公司经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。3、本公司保证不利用作为南京医药股份有限公司控股股东南京医药集团有限责任公司的控股股东南京医药产业(集团)有限责任公司的控股股东的地位损害南京医药股份有限公司的正当权益。 | ||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 新工集团、南药集团 | 关于南京医药2016年非公开发行股票----1、新工集团、南药集团及双方董事、监事、高级管理人员在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，新工集团、南药集团具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。2、本次非公开发行完成后，新工集团、南药集团及双方控股股东、实际控制人与公司不存在新增同业竞争的情况。3、新工集团通过现金认购而取得的南京医药股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于南京医药送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定，锁定至上述该等股份上市之日起三十六个月期满。4、新工集团具有足够资金实力认购南京医药本次非公开发行的股票；新工集团本次认购南京医药非公开发行股票的资金为自有资金，且认购资金不存在直接或间接来源于南京医药董事、监事和高级管理人员的情况，并符合中国证监会有关非公开发行的所有规定；保证不存在结构化融资，且不会以补充协议或任何其他方式将任 | 2016年7月29日 | 是 | 是 |
| 何出资方对认购人的投资调整为分级投资结构，但中国证监会等监管部门或相关法律法规明确允许本次非公开发行采用结构化融资等方式的除外。5、新工集团、南药集团保证为南京医药本次非公开发行项目所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。6、自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，新工集团及南药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，新工集团及南药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。7、新工集团及南药集团以及双方的其他关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象中的投资机构、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或补偿。 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 |
| 关于南京医药2016年非公开发行股票----1、南京医药集团、新工投资集团承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，新工投资集团及南京医药集团不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，新工投资集团及南京医药集团不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。2、Alliance Healthcare承诺：自首次定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具之日，Alliance Healthcare不存在减持南京医药股票的情形；自本承诺函出具之日至本次发行完成后的六个月内，Alliance Healthcare不以任何形式减持南京医药股票，亦不安排相关减持计划。3、参加员工持股计划的南京医药董事、监事及高级管理人员承诺：（一）经本人自查，从南京医药本次发行的定价基准日2016年4月23日前六个月至本承诺函出具日，本人及本人一致行动人没有减持南京医药股份的情况。（二）自本承诺函出具之日至南京医药本次发行完成后六个月内，本人及本人一致行动人不存在减持计划，不减持南京医药股份（包括承诺期间因南京医药发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。 | 2016年7月29日 | 是 | 是 | |||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | Alliance Healthcare | Alliance Healthcare用于本次认购南京医药2016年非公开发行股票的资金为本公司的自有和合法自筹资金（包括本公司的资本金），且认购资金不存在直接或间接来源于新工投资集团、南药产业集团、南药集团、南京医药及其董事、监事、高级管理人员的情况，并符合中国证监会有关非公开发行认购资金的所有规定：本公 | 2016年12月9日 | 否 | 是 |
| 司保证不通过对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用南京医药及其关联方（除Alliance Healthcare以外）的资金用于本次认购。 | ||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 关于南京医药2016年非公开发行股票-----本次非公开发行完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年7月29日 | 否 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 参与员工持股计划的全体员工 | 关于南京医药2016年非公开发行股票-----1、本次认购资金来源于本人的自有资金及其他符合法律、行政法规、规范性法律文件规定允许的合法方式自筹的资金，未采用任何杠杆融资结构化设计产品等结构化的融资方式进行融资；不存在对外募集、代持、委托、信托等方式认缴出资的情形；本次认购资金不存在直接或间接来源于南京医药、控股股东、实际控制人及其关联方的情形;亦不存在直接或间接接受南京医药、控股股东、实际控制人及其关联方提供的任何财务资助或者予以补偿或者给予额外利益安排的情形。2、本人与员工持股计划其他认购人之间不存在优先、劣后等级等分级收益结构化安排的情形。3、本次认购南京医药的股份不存在通过协议、信托或其他任何方式为他人代为持有的情形。4、本人保证参与认购本次员工持股计划所需资金于本次非公开发行通过中国证券监督管理委员会核准后，南京医药相关发行方案在证监会备案前到位。5、本人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不会减持所持有的员工持股计划份额。6、上述确认和承诺是真实、准确、完整的，如有违反，本人自愿承担违反上述确认和承诺所产生的全部法律责任。 | 2016年12月28日 | 是 | 是 |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司 | 关于南京医药2016年非公开发行股票-----本公司及本公司的关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定,不会直接或间接向认购南 | 2016年12月22日 | 否 | 是 |
| 京医药本次非公开发行股票的认购对象及其最终投资人(包括投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人等)提供任何形式的财务资助或者补偿。 | ||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司 | 关于南京医药2016年非公开发行股票-----1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除已按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《股票上市规则》的有关规定公告的重大投资以外，公司不存在其他正在实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易行为；2、公司未来三个月内无其他重大投资或资产购买的计划；3、本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施三方监管。本次非公开发行募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务系为满足公司主业发展的实际需求，仅用于偿还银行贷款或有息债务，公司确保不会变相通过本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款或有息债务以实施重大投资或资产购买、不会通过偿还银行贷款或有息债务变相补流用于其他用途。公司自愿接受监管机构、中介机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任；4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露，相关信息披露真实、准确、完整；5、若未来三个月对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资或资产购买事项，公司将依据《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关规定做好信息披露工作和审议批准等程序，切实保障上市公司及投资者尤其是中小投资者的知情权、决策权和切身利益。 | 2016年12月22日 | 否 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详情请见本报告“第十一节 财务报告之三、公司基本情况之41、重要会计政策和会计估计的变更”。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 303 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 67 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币370万元额度内决定公司2019年度财务及内部控制审计费用总额。上述议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
公司第一次员工持股计划“富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划”于2018年2月2日完成股票购买，目前持有公司股票8,456,000股，锁定期为36个月。
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易情况进行了预计。2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了上述议案。 | 详见公告：ls2019-017 公告网站：上交所（http://www.sse.com.cn） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 |
| 金陵药业 | 母公司的控股子公司 | 购买商品 | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 49,710,979.71 | 0.14 | 支票或票据 |
| 南京白敬宇 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 6,479,630.73 | 0.02 | 支票或票据 |
| 南京中山制药 | 其他关联人 | 购买商品 | 购买药品,接受劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 9,992,110.73 | 0.03 | 支票或票据 |
| 金陵药业 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售药品,提供劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 345,830,286.42 | 0.93 | 支票或票据 |
| 南京梅山医院 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 销售药品,提供劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 97,307,231.40 | 0.26 | 支票或票据 |
| 南京中山制药 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售药品,提供劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 85,321.10 | 0.00 | 支票或票据 |
| 南京艾德 | 其他关联人 | 销售商品 | 销售药品,提供劳务 | 双方以市场价格为依据，确定交易价格 | 3,136.69 | 0.00 | 支票或票据 |
| 合计 | / | 509,408,696.78 | 1.38 | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不涉及 | ||||||
| 关联交易的说明 | 公司的主营业务是医药产品的销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保 | ||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
a、2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过30亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2019年3月30日对外披露的编号为ls2019-020之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为4亿元。b、2019年11月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南药湖北向湖北中山医疗延续申请额度不超过1.5亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。详情请见公司于2019年11月30日对外披露的编号为ls2019-068之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为470万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 |
| 南京压缩机股份有限公司 | 公司 | 南京市雨花台小行尤家凹1号生产厂区房产和土地 | 22,919.00 | 2008-05-18 | 2019-05-21 | 详情见下文租赁情况说明 | 否 |
| 公司 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 南京市雨花台小行尤家凹1号部分非公司自用厂房、空置土地 | 22,472.85 | 2015-01-15 | 2019-05-21 | 详情见下文租赁情况说明 | 否 |
| 公司 | 南京万谷企业管理有限公司 | 南京市秦淮区延龄巷27号房屋及附属设备设施 | 8,043.34 | 2014-11-01 | 2023-11-14 | 提升公司资产整体运营效率和资源配置效率。 | 否 |
| 南京中新赛克科技有限责任公司 | 公司 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分物业 | 1,822.97 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | 详情见下文租赁情况说明 | 否 |
租赁情况说明
1、2019年7月18日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于公司承租及转租雨花台区小行尤家凹1号房产土地涉及违约补偿相关事项的议案》同意公司与南京市土地储备中心、南京压缩机公司签署《收储补充协议》，约定公司与南京压缩机公司于2008年5月15日签署的《租赁、服务合同》于2019年5月21日提前终止，南京压缩机公司给予公司合同解除损失补偿金15,038.54万元，由南京市土地储备中心在《收储补充协议》签订后15个工作日内，代南京压缩机公司以现金方式一次性支付给公司；同意公司及公司全资子公司南京中健之康物业与南京建工
集团【原南京丰盛产业控股集团有限公司】签署《终止协议书》，约定公司与南京丰盛产业控股集团有限公司于2014年12月签订《南京国际健康产业园房屋租赁合同》于2019年5月21日提前终止，南京建工集团需支付公司租金、物业费704.0573万元，违约金266.2153万元，共计970.2726万元。以上两项补偿金额合计为16,008.8126万元。公司已与上述各方分别签署《收储补充协议》、《终止协议书》，两份协议均于2019年7月19日生效。截止本报告出具之日，公司已收到补偿金16,008.8126万元。
2、公司租赁南京中新赛克科技有限责任公司位于南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。该承租物业建筑面积共9,664.7平方米，租赁期限为2年，租金总额1,822.97万元（按照实际情况予以调整）。
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 42,838 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 9,000 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 9,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 2.24 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 9,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,000 |
| 担保情况说明 | 公司对纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的贷款均为各子公司日常经营所需，公司对被担保的控股子公司具有形式上和实质上控制权，各公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。 报告期内，公司陆续发行多项直接融资工具，合理统筹资金，实现了融资渠道多元化，公司2019年度担保总额为9,000万元，占公司净资产比例2.24%，比2018年度担保总额42,510万元降低了33,510万元，进一步降低了公司对子公司担保总额。 |
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
16.1公司各类融资进展情况
16.1.1、公司发行超短期融资券情况
2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。2018年4月13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款
之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-040之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年4月9日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-023之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券2019年兑付公告》。
2018年8月1日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-042之《南京医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年4月30日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-024之《南京医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券2019年兑付公告》。
2018年8月10日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-043之《南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年3月30日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-007之《南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券兑付公告》。
2018年8月20-21日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第七期超短期融资券，发行总额为3亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-044之《南京医药股份有限公司2018年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年5月19日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-029之《南京医药股份有限公司2018年度第七期超短期融资券2019年兑付公告》。
2018年8月24日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第八期超短期融资券，发行总额为3亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-045之《南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年5月25日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-030之《南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券2019年兑付公告》。
2018年10月24日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第九期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-059之《南京医药股份有限公司2018年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年7月22日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-046之《南京医药股份有限公司2018年度第九期超短期融资券2019年兑付公告》。
2018年11月5日，公司在全国银行间市场发行了2018 年度第十期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-060之《南京医药股份有限公司2018年度第十期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年8月5日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-051之《南京医药股份有限公司2018年度第十期超短期融资券2019年兑付公告》。
2019年3月11日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-009之《南京医药股份有限公司2019年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年12月8日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-069之《南京医药股份有限公司2019年度第一期超短期融资券兑付公告》。
2019年7月12日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-047之《南京医药股份有限公司2019年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2019年7月30日-31日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-052之《南京医药股份有限公司2019年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2019年8月13日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-053之《南京医药股份有限公司2019年度第四期超短
期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年11月8日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-063之《南京医药股份有限公司2019年度第四期超短期融资券兑付公告》。2019年9月19日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-061之《南京医药股份有限公司2019年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。2019年10月14-15日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-062之《南京医药股份有限公司2019年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。2019年11月12日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第七期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-064之《南京医药股份有限公司2019年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2019年11月19日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第八期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-065之《南京医药股份有限公司2019年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2019年12月3日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第九期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-070之《南京医药股份有限公司2019年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2020年1月17日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-001之《南京医药股份有限公司2020年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
16.1.2、公司发行应收账款资产支持票据（ABN）情况
公司于2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的应收账款资产支持票据，并授权董事会办理发行的具体事项。详情请见公司于2019年1月8日对外披露的《南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》。
2019年12月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2019】ABN135号），交易商协会决定接受公司资产支持票据注册，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日（2019年12月16日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成。
2019年12月25日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期资产支持票据，发行总额为20亿元。其中：发行优先A级资产支持票据15.2亿元，发行优先B级资产支持票据2.6亿元，发行次级资产支持票据2.2亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-073之《南京医药股份有限公司2019年度第一期资产支持票据发行结果公告》。本次资产支持票据尚未到期兑付。
16.1.3、公司发行中期票据的情况
公司于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元的中期票据。详情请见公司于2019年5月14日对外披露的《南京医药股份有限公司2018年年度股东大会材料》。
2019年12月18日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN794号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币16亿元，注册额度自通知书落款之日（2019年12月10日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
2020年2月17日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第一期中期票据，发行总额为4
亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-002之《南京医药股份有限公司2020年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。
16.1.4、公司开展票据池业务的情况
2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过60亿元，有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。本议案已经公司2018年年度股东大会审议通过。
16.1.5、公司开展应收账款无追索权保理业务的情况
2019年8月22日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意公司及部分子公司继续在金融机构办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过（含）人民币20亿元，保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。本议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
16.1.6、公司变更注册地址及办公地址情况
公司原承租权属于南京压缩机公司的南京市雨花台区小行尤家凹1号房产土地用于办公，现因该地块在租赁期内被政府收储，公司另行承租南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢部分楼层及物业用于公司及部分子公司日常办公。该新承租物业建筑面积共9,664.7平方米，租赁期限为2年，租金总额18,229,720.60元（按照实际情况予以调整）。上述变更注册地址事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年7月9日完成注册地址变更登记手续，取得南京市市场监督管理局核发的营业执照。
16.1.7、政府征收控股子公司部分房产土地进展情况
江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路3号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土地面积68,537平方米，房屋面积29,626.11平方米，补偿款总金额为1.3亿元。截止本报告披露之日，江苏华晓共收到拆迁补偿款5,000万元。
福建省福州市人民政府拟对公司控股子公司福建同春位于福建省福州市台江区下杭路、隆平路的三块房产进行征收，涉及土地使用权面积1,618.70平方米，房屋面积4,055.51平方米，合计补偿金额共2,732.1816万元。截止本报告披露之日，福建同春已收到拆迁补偿款2,000万元。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
□适用 √不适用
2. 年度精准扶贫概要
□适用 √不适用
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 80.763 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 25 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 34.14 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 12 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 0.773 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 25 |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 10 |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | 0.3 |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | 10 |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 30 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 3 |
| 9.2投入金额 | 5.55 |
| 9.4其他项目说明 | 1.福建同春：根据福州市扶贫办《关于印发〈福州市2019年扶贫日活动方案〉的通知》的精神，要求落实“百企帮百村”，动员社会力量积极参与脱贫攻坚活动。福州市工信系统党委向我司发出《关于市工信局驻村（霞拔乡下园村）干部争取村道资金缺口的通知》，希望同春公司对永泰县霞拔乡下园村的村道拓宽改造工程捐助帮扶资金。为弘扬扶贫济 |
| 困、爱心奉献的社会风尚，公司党委决定响应政府号召，参与此次帮扶捐助活动并捐助帮扶资金5万元整。该事项提请南京医药审批同意后于2019年10月实施； 2.四川雅通：0.2万元资助对岩镇贫村； 2.四川雅通：0.35万元捐赠红会爱心书包项目。 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
4. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
□适用 √不适用
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未发生环境污染事件。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
√适用 □不适用
公司属于药品流通行业，主营业务为药品的批发、零售，不涉及环境污染事项。
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 67,693 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 76,442 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 南京医药集团有限责任公司 | 0 | 241,811,214 | 23.22 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| Alliance Healthcare Asia Pacific Limited | 0 | 144,557,431 | 13.88 | 36,866,359 | 无 | 境外法人 | |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 0 | 85,642,304 | 8.22 | 83,502,304 | 无 | 国有法人 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | 0 | 21,096,669 | 2.03 | 0 | 无 | 未知 | |
| 南京创业投资管理有限公司－南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,360,983 | 1.47 | 15,360,983 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 0 | 12,628,936 | 1.21 | 0 | 无 | 未知 | |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 0 | 9,199,520 | 0.88 | 0 | 无 | 未知 | |
| 富安达资产－江苏银行－南京医药股份有限公司 | 0 | 8,456,000 | 0.81 | 8,456,000 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 0 | 5,881,810 | 0.56 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 0 | 5,220,281 | 0.50 | 0 | 无 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 南京医药集团有限责任公司 | 241,811,214 | 人民币普通股 | 241,811,214 | ||||
| Alliance Healthcare Asia Pacific Limited | 107,691,072 | 人民币普通股 | 107,691,072 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | 21,096,669 | 人民币普通股 | 21,096,669 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 | 12,628,936 | 人民币普通股 | 12,628,936 | ||||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 9,199,520 | 人民币普通股 | 9,199,520 | ||||
| 南京紫金投资集团有限责任公司 | 5,881,810 | 人民币普通股 | 5,881,810 | ||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 5,220,281 | 人民币普通股 | 5,220,281 | ||||
| 余欢 | 3,025,196 | 人民币普通股 | 3,025,196 | ||||
| 中佳智通（北京）科技有限公司 | 2,880,100 | 人民币普通股 | 2,880,100 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 2,830,700 | 人民币普通股 | 2,830,700 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 南京新工投资集团 | 83,502,304 | 2021年2月5日 | 0 | 认购的公司2016年度非公开发行A股股份自上市之日起36个月内不得转让 |
| 2 | Alliance Healthcare | 36,866,359 | 2021年2月5日 | 0 | 认购的公司2016年度非公开发行A股股份自上市之日起36个月内不得转让 |
| 3 | 南京创业投资管理有限公司－南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙） | 15,360,983 | 2021年2月5日 | 0 | 认购的公司2016年度非公开发行A股股份自上市之日起36个月内不得转让 |
| 4 | 富安达资产－江苏银行－南京医药股份有限公司 | 8,456,000 | 2021年2月5日 | 0 | 认购的公司2016年度非公开发行A股股份自上市之日起36个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东间不存在关联关系。 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 南京医药集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 刘启连 |
| 成立日期 | 1991年4月30日 |
| 主要经营业务 | 集团内资产的运作投资经营管理等。 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 南京市国资委 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐俊 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| Alliance Healthcare | Michael John | 2012年8月3日 | 560,190,000 | 股份投资 |
| 情况说明 | Alliance Healthcare作为公司战略投资者，于2014年认购公司非公开发行股票107,691,072股，占公司总股份数的12.00%。Alliance Healthcare参与认购公司2016年度非公开发行股票36,866,359股，该股份已于2018年2月2日办理完毕新增股份登记，Alliance Healthcare持股比例上升至13.88%。 | |||
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 周建军 | 董事长 | 男 | 54 | 2015年1月29日 | 2021年4月23日 | 12,000 | 12,000 | 0 | 88.62 | 否 |
| 陈亚军 | 董事、党委书记 | 男 | 52 | 2014年9月2日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 88.62 | 否 |
| 疏义杰 | 董事、总裁 | 男 | 57 | 2016年1月15日 | 2022年7月18日 | 0 | 0 | 0 | 91.06 | 否 |
| 韩 冬 | 董事 | 男 | 39 | 2019年1月14日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 骆训杰 | 董事、副总裁 | 男 | 52 | 2017年8月17日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 71.01 | 否 |
| Richard Gorsuch | 董事 | 男 | 50 | 2018年10月15日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 武 滨 | 独立董事 | 男 | 61 | 2015年1月29日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 否 |
| 李文明 | 独立董事 | 男 | 47 | 2018年4月23日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 否 |
| 胡志刚 | 独立董事 | 男 | 48 | 2018年4月23 | 2021年4月 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 否 |
| 日 | 23日 | |||||||||
| 徐媛媛 | 监事会主席 | 女 | 49 | 2019年7月5日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 杨 庆 | 监事、总审计师（审计负责人） | 女 | 49 | 2011年12月25日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 否 |
| 姚 霞 | 党委委员（副总裁级）、职工监事、工会主席 | 女 | 48 | 2019年3月8日 | 2021年4月23日 | 0 | 0 | 0 | 82.89 | 否 |
| 王秋霜 | 总工程师（副总裁级） | 女 | 58 | 2011年12月25日 | 2021年4月24日 | 5,000 | 5,000 | 0 | 71.5 | 否 |
| 唐建中 | 副总裁 | 男 | 55 | 2016年1月15日 | 2021年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 71.22 | 否 |
| 冯 闯 | 副总裁 | 男 | 45 | 2014年10月29日 | 2021年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 71.45 | 否 |
| 高大庆 | 副总裁 | 男 | 51 | 2018年4月24日 | 2021年4月24日 | 2,000 | 2,000 | 0 | 67.9 | 否 |
| 李文骏 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 49 | 2014年8月14日 | 2021年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 67.77 | 否 |
| 孙 剑 | 总会计师（财务负责人） | 男 | 46 | 2012年4月25日 | 2021年4月24日 | 0 | 0 | 0 | 54.28 | 否 |
| 陶昀（离任） | 董事长 | 男 | 66 | 2013年4月8日 | 2019年3月15日 | 0 | 0 | 0 | 53.87 | 否 |
| 袁渝娟（离任） | 监事会主席 | 女 | 56 | 2017年9月4日 | 2019年7月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 周立（离任） | 职工监事、工会主席 | 男 | 62 | 2015年1月29日 | 2019年3月8日 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 19,000 | 19,000 | 0 | 978.36 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 周建军 | 曾任南京药业股份有限公司副总经理、总经理；南京医药药事服务有限公司总经理、董事长；南京医药股份有限公司销售总监、药品物流中心总经理、药品分公司经理、大客户事业总监、医疗机构供应链服务事业部总经理、副总裁、董事、副董事长、总裁。现任公司董事长。 |
| 陈亚军 | 曾任南京第二制药厂支部书记、副主任，南京市医药管理局团委书记，南京医药产业集团政工部副主任，金陵药业股份有限公司人力资源部部长，南京中山制药有限公司总经理、党委书记，南京新工投资集团运营管理部、资产经营管理部副经理，公司董事、副总裁。现任公司董事、党委书记。 |
| 疏义杰 | 曾任安徽医科大学第一附属医院药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长；南京医药合肥天星有限公司副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理；公司副总裁。现任公司董事、总裁。 |
| 韩冬 | 曾任南京电信分公司大客户部外贸分部客户经理，南京电信分公司大客户部营销策划，南京电信分公司市场拓展部营销策划，南京电信分公司政企客户部教育分部副主任，南京电信分公司校园营销中心经理助理、副经理，南京青奥组委部门助理，南京新工投资集团有限责任公司战略规划部部长。现任南京新工投资集团党委委员、机关党委书记。 |
| 骆训杰 | 曾任美国信安金融集团财务分析师，艾默生电气财务规划和分析经理，伊顿公司业务拓展和战略规划经理、运营经理，美标 / 特灵空调公司财务规划和分析总监、财务总监，克轮思特殊材料公司财务副总裁/首席财务官，穆勒水务系统：美国管业铸造集团中国总裁，艾里逊变速箱中国、日本和韩国区执行总裁，珠海中富实业股份有限公司财务顾问、高级副总裁、首席财务官，大娘水饺餐饮集团有限公司集团副总裁/首席财务官，大娘冷冻食品有限公司总裁。现任公司董事、副总裁。 |
| Richard Gorsuch | 曾在KPMG（毕马威会计师事务所）伦敦办事处工作20年，担任化工，医药和能源业务部门审计合伙人。现任沃博联药品批发公司财务总监，英国和威尔士特许会计师协会会员，公司董事。 |
| 武滨 | 曾任山西省医药公司办公室干事、企业管理科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限责任公司经济运行部部长、总经理助理。现任中国医药商业协会副会长、老百姓大药房连锁股份有限公司董事。公司独立董事。 |
| 李文明 | 曾任河南省平顶山市湛河区卫生局科员、北京秦脉医药咨询公司市场研究员、北京北大方正集团公司医药事业部经理。现任北京和君咨询有限公司合伙人，中国医药商业协会副秘书长，爱康医疗控股有限公司非执行董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事，公司独立董事。 |
| 胡志刚 | 曾任南通普发会计师事务所有限公司项目经理；江苏众兴会计师事务所有限公司项目经理；江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司副总经理，江苏省资产评估协会第四届惩戒委员会委员。现任众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，公司独立董事。 |
| 徐媛媛 | 曾任上海铁路局南京分局员工、代理列车长，沪宁杭公司列车长；省高速公路管理中心机场路管理处养护公司综合办主任；南京医药产业（集团）有限责任公司投资改革部从事资产与企业改制工作、政工部副部长兼团委书记；南京新工投资集团有限责任公司团委书记、党群工作部副主任兼机关党委副书记、兼南京黄埔大酒店党支部书记，南京新工投资集团有限责任公司党建工作部部长、机关党委副书记。现任南京新工投资集团政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记。 |
| 杨庆 | 曾任公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监、南京药业股份有限公司副总经理兼财务总监、公司副总审计师兼任审计监察内控部总经理。现任公司监事、总审计师（审计负责人）兼审计内控部总经理。 |
| 姚霞 | 曾任南京医药药事服务有限公司工会主席、党支部副书记、运营管理部副经理、党支部书记兼企业文化部经理。现任公司党委委员（副总裁级）、公司工会主席、职工监事，公司药事服务中心党总支书记、分工会主席兼南京医药康捷物流有限公司总经理。 |
| 王秋霜 | 曾任南京同仁堂药业有限责任公司技术员、科长、厂长助理、副总经理、常务副总经理（主持工作）、党委书记，公司药品工业事业部总经理，公司副总裁。现任公司总工程师（副总裁级）。 |
| 唐建中 | 曾任南京药业城北批发部副主任、副经理；南京药业瑞金路批发部副经理（主持工作）；南京药业药品分公司经理；南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；南京同仁堂药业有限公司董事长；南京医药股份有限公司质量总监、副总裁；南京医药国药有限公司董事长。现任公司副总裁。 |
| 冯闯 | 曾任江苏天衡会计师事务所（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））审计员、项目经理；江苏众天信会计师事务所（现已更名为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所）高级经理；江苏证监局上市公司监管一处科员、副主任科员、主任科员，会计监管处主任科员；南京医药产业集团副总经理。现任公司副总裁。 |
| 高大庆 | 曾任大丰市皮革制造总厂技术员、车间主任；盐都县医药公司总经理秘书、副经理；南京医药盐都有限公司董事、副总经理；江苏华晓医药物流有限公司董事长、总经理、党总支书记；南京医药健桥有限公司董事长。现任公司副总裁；江苏华晓医药物流有限公司董事长；盐城恒健药业有限公司执行董事、总经理；南京医药国药有限公司总经理、党委书记。 |
| 李文骏 | 曾任华飞彩色显示系统有限公司质量部技术员、总务处处长助理、总经理办公室主管、人力资源部主管；公司人力资源部专业经理、（兼）管理一支部副书记（主持工作）、政治工作部主任、综合管理部副总经理兼办公室副主任、办公室主任。现任公司副总裁、董事会秘书。 |
| 孙剑 | 曾任南京新港高科技股份有限公司控股公司财务总监，昆明昆卫药事服务有限公司（现已更名为：云南云卫药事服务有限公司）财务总监、董事、董事会秘书，公司副总会计师、财务管理部总经理。现任公司总会计师（财务负责人）。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 韩冬 | 南京新工投资集团 | 党委委员、机关党委书记 |
| 徐媛媛 | 南京新工投资集团 | 政治工作部（人力资源部）部长兼机关党委副书记 |
| Richard Gorsuch | 沃博联药品批发公司 | 财务总监 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 武滨 | 中国医药商业协会 | 副会长 |
| 李文明 | 北京和君咨询有限公司 | 合伙人 |
| 胡志刚 | 众华会计师事务所 | 合伙人、江苏办公室负责人 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 1、武滨先生兼职情况：上市公司浙江英特集团股份有限公司、瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、哈药人民同泰股份有限公司独立董事；非上市公司上海现代中医药股份有限公司、湖南省医药集团股份有限公司独立董事。老百姓大药房连锁股份有限公司董事； 2、李文明先生兼职情况：中国医药商业协会副秘书长，爱康医疗控股有限公司非执行董事，云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事，山东新华制药股份有限公司、迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事； 3、胡志刚先生兼职情况：江苏省资产评估协会第四届惩戒委员会委员。 | |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事会及董事会薪酬与绩效考核委员会、股东大会决定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》予以确定 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经公司董事会批准后予以兑现 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 978.36 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 周建军 | 董事长 | 选举 | 第八届董事会选举为董事长 |
| 疏义杰 | 董事 | 选举 | 股东大会选举为董事 |
| 疏义杰 | 总裁 | 聘任 | 第八届董事会聘任为总裁 |
| 韩冬 | 董事 | 选举 | 股东大会选举为董事 |
| 徐媛媛 | 监事会主席 | 选举 | 股东大会选举为监事、监事会选举为监事会主席 |
| 姚霞 | 职工监事 | 选举 | 职工代表大会选举为职工监事 |
| 陶昀 | 董事长 | 离任 | 辞职 |
| 周建军 | 总裁 | 离任 | 辞职 |
1、2019年1月14日，公司2019年第一次临时股东大会选举韩冬先生为公司董事；2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议增补韩冬先生为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员；
2、2019年3月8日，公司第十三届第十次职工代表大会选举姚霞女士为公司职工监事；
3、2019年3月15日，公司董事长陶昀先生提交书面辞职报告。陶昀先生因年龄原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略决策
与投融资管理委员会主任委员职务，辞职后陶昀先生不在公司担任任何职务；
4、2019年3月20-21日，公司第八届董事会临时会议选举周建军先生为公司第八届董事会董事长；2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议增补周建军先生为公司第八届董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员；
5、2019年7月5日，公司2019年第二次临时股东大会选举徐媛媛女士为公司监事，同日，公司第八届监事会第四次会议选举徐媛媛女士为公司监事会主席；
6、2019年7月18日，公司第八届董事会第五次会议同意公司董事长、总裁周建军先生辞去总裁职务，辞职后周建军先生继续担任公司董事长、董事会战略决策与投融资管理委员会主任委员、薪酬与绩效考核委员会委员职务；
7、2019年7月18日，公司第八届董事会第五次会议同意聘任疏义杰先生为公司总裁作为职业经理人实行任期制和契约化管理，明确岗位职责、绩效目标、考核指标，实行以岗定责、按绩取酬、权责对等，任期三年。
8、2019年9月10日，公司2019年第三次临时股东大会选举疏义杰先生为公司董事。
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
√适用 □不适用
公司于2016年9月26日收到上交所下发的《关于对南京医药股份有限公司及董事会秘书李文骏予以监管关注的决定》（上证公监函【2016】0072号），公司已补充披露与中健之康供应链的日常关联交易公告，具体内容详见公司于2016年7月30日对外披露的编号为ls2016-058之《南京医药股份有限公司关于补充确认及预计日常关联交易的公告》，检索网站为上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 339 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,428 |
| 在职员工的数量合计 | 4,767 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1,522 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 8 |
| 销售人员 | 2,380 |
| 技术人员 | 54 |
| 财务人员 | 290 |
| 行政人员 | 301 |
| （质量、运营、人力、供应链）等其他人员 | 1,734 |
| 合计 | 4,767 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 113 |
| 本科 | 1,296 |
| 大专 | 1,859 |
| 中专、高中 | 1,317 |
| 初中及以下 | 182 |
| 合计 | 4,767 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
为提升企业核心竞争力，促进业绩增长，实现企业发展战略，公司建立公平、公正、公开、规范、科学的薪酬管理政策，提倡并致力于综合评价员工对企业的价值贡献，通过岗位价值评估的方式确定薪酬，员工的实际收入与其所在岗位的责、权、能、勤、绩、险挂钩，充分体现公司以业绩为导向的绩效管理文化。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
企业的发展就是人才的发展，建立可持续发展机制，离不开对人的培训。公司培训工作围绕公司年度工作重点，针对各层级、各岗位员工提供学习培训，关注公司员工的素质培养，重视关键岗位人才的发展提升，建立双通道上升机制，提供灵活多样的培训，学习内容涵盖管理技能、岗位知识、业务技能、质量管理、安全教育、健康知识等方面；学习方式采用线上ELN网络平台、线下集中面授学习、外派轮岗学习、挂职锻炼等形式，鼓励员工学习和发展。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司治理法律法规和《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度及内部控制体系，积极规范公司运作。2019年，公司治理情况如下：
1、关于股东、股东大会：公司第一大股东为南京医药集团，直接持有公司23.22%股权。南京医药集团控股股东的控股股东南京新工投资集团直接持有公司8.22%股权，通过南京医药集团间接持有公司23.22%股权，合计持有公司31.44%股权。南京医药集团及南京新工投资集团通过股东大会依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与南京医药集团、南京新工投资集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了"五分开"。公司生产经营业务独立，财务独立核算，独立承担责任和风险。为了保障公司股东的合法权益，特别是中小股东的权益，公司按照有关法律法规要求，建立、修订完善并严格执行《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》。报告期内公司共计召开3次股东大会，历次会议的通知、召集、召开程序，决议的形成程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。
2、关于董事与董事会：报告期内公司共计召开10次董事会。董事会会议能按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实，会议记录上的签名制度执行良好。董事会下设的战略发展与投融资管理、审计与风险控制、薪酬与绩效考核、提名与人力资源规划专业委员会根据其职责不定期开展活动，保证了董事会高效运作和科学决策。公司全体董事能以诚信勤勉、认真谨慎的态度，积极参加监管部门举办的各类培训，熟悉各项法律法规，审慎行使董事的权利，承担董事的义务；独立董事亦能够严格遵守国家的法律、法规和公司独立董事工作制度，在工作中勤勉尽职；报告期内公司独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会及经济工作会，对公司的改革和发展工作做出了重要的贡献，并对公司的财务管理、关联交易、对外担保、定期报告等发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。独立董事制度的建立，完善了公司的法人治理结构，对公司董事会科学决策起到了积极作用。
3、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举监事，公司监事会人数及人员构成符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。报告期内公司共计召开6次监事会，此外监事成员均列席现场方式召开的公司董事会，并根据中国证监会的要求及有关法律法规，认真履行职责，公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；监事会制定了《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。监事会会议记录及会议记录的签名制度执行良好。报告期内，监事会根据五部委的要求，继续监督指导公司建立健全风险管控和完善内控体系建设工作，不仅督导董事会、经营层制定母子公司内控实施方案和计划，同时对部份子公司经营风险管控和执行内控制度的情况进行了监督和抽查。
4、治理制度：2019年，公司注册地址、经营范围发生变动等因素，修订了《公司章程》。为了规范信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，制订了《南京医药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》，保证了公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，进一步完善了公司法人治理结构。
5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其它债权人、职工、客户等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到互利互惠，保证公司持续、健康地发展。
6、关于关联交易：2019年，公司严格遵照《公司章程》、《关联交易准则》的规定，履行关联交易必要程序，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，切实维护非关联方的合法利益。
7、关于信息披露与透明度：2019年，公司共披露临时公告73份、定期报告4份。公司信息披露内容无重大差错，基本符合中国证监会和上交所的规定。
8、关于投资者关系管理：公司制订了《南京医药股份有限公司投资者关系管理办法》，投资与战略规划部为专项职能部门，通过电话、传真、信函和接待来访等多种方式，认真接受各种咨询。公司还积极参与“上证E互动”栏目，与投资者建立更为全面、及时的沟通，树立了公司良好的资本市场形象。
9、现金分红及其他投资者回报情况：公司2018年度利润分配方案中现金分红金额占2018年度合并报表可供股东分配利润的比例为13.99%，符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》做出的“公司在未来三年内每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的10%”之现金分红承诺。在保持自身可持续发展的同时进一步完善了对股东的合理投资回报，维护了公司全体股东的合法权益。
10、关于内控体系建设：
报告期内，公司不断深化以风险为导向的内部控制体系建设，重点关注内控流程的持续改善和规范执行，大力推进内部控制监督检查，旨在进一步控制企业风险，锻造制度明确母子公司集中管控责任，提升集团化管控效果效率，保障公司在安全、合规的环境下实现战略目标和经营目标。
2019年，公司将围绕发展战略，仍坚持以风险为导向，持续完善内部控制体系，梳理修订内控相关制度，规范内部控制制度执行，增强内控知识培训与宣传力度，优化内控执行环境，强化内部控制监督检查力度，高度重视内控缺陷的发现与整改工作，有效促进公司健康、可持续发展。
11、内幕信息知情人登记管理：公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的要求，制订了公司内幕信息知情人管理制度，并按照规定建立内幕信息知情人档案，对涉及公司的经营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的未公开事项，按一事一记的方式在知情人档案中登记知情人相关情况。
公司将继续贯彻落实《企业内部控制基本规范》等相关制度及《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司的治理结构，同时加强对子公司治理制度、经营风险、资金风险等各个方面的控制和管理，根据中国证监会和上海证券交易所的要求，做好关联交易、同业竞争、内幕交易等方面的防范监察工作，努力提高自身治理水平。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 | 决议刊登的披露日期 |
| 查询索引 | |||
| 南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会 | 2019年1月14日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2019年1月15日 |
| 南京医药股份有限公司2018年年度股东大会 | 2019年5月20日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2019年5月21日 |
| 南京医药股份有限公司2019年第二次临时股东大会 | 2019年7月5日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2019年7月6日 |
| 南京医药股份有限公司2019年第三次临时股东大会 | 2019年9月10日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2019年9月11日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 周建军 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈亚军 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 疏义杰 | 否 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韩 冬 | 否 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 骆训杰 | 否 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 否 | 3 |
| Richard Gorsuch | 否 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 否 | 0 |
| 武 滨 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李文明 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 胡志刚 | 是 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陶昀（离任） | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
战略发展与投融资管理委员会深入研究公司未来发展趋势，为公司未来发展与定位、为公司高层管理人员清醒认识并准确把握中国医药行业发展形势的新变化、新特点，增强母子公司战略协同能力提供了良好的理论基础。审计与风险控制委员会2019年共召开5次会议，对公司4次定期报告进行了审核。在2018年年度报告的编制过程中，严格按照《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会年报工作规程》，按时召开委员会会议，编制并审议通过了《董事会审计与风险控制委员会2018年履职报告》、《董事会审计与风险控制委员会关于2018年度财务报表审计工作总结》，并且在2018年财务报表审计前后分别出具了两次书面意见，对公司做好2018年年报编制工作起到了积极促进作用。提名与人力资源规划委员会2019年共召开2次会议，认真研究公司董事、高级管理人员候选人选择标准和程序，广泛搜寻合格董、高级管理人员候选人员，严格核查候选人员的任职资格。2019年，提名与人力资源规划委员会同意推选疏义杰先生为公司总裁候选人并作为职业经理人进行管理，任期三年，并将该事项提交公司董事会审议。
薪酬与绩效考核委员会对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、年度绩效考评及公司薪酬制度提出了具体要求。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司制定了《南京医药股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》，对于企业负责人的年度经营业绩，实行结果考核与过程评价相统一、考核结果与奖惩相挂钩的激励办法。按照结果导向、聚焦经营业绩指标、兼顾关键管理过程的原则设计考核指标体系；强化约束机制及团队
意识，整个团队对公司业绩目标的达成共担风险；绩效薪酬的兑现与本人年度经营业绩考核结果挂钩，负责人年度经营业绩考核结果须进行内部审计，并执行追溯机制。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司将在披露本年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告，报告详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，该所认为：公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
毕马威华振审字第2001276号南京医药股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称“南京医药”) 财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”) 的规定编制，公允反映了南京医药2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 批发收入确认 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释 22所述的会计政策、“五、合并财务报表项目” 注释36及“十五、母公司财务报表主要项目” 注释6。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 南京医药股份有限公司及子公司（以下简称“南药集团”）主要从事药品及医疗器械的批发销售，2019年度批发销售收入为人民币35,456,416,516.27元，占其2019年度营业收入的95.43%。南药集团的批发客户主要包括医院、经销商、诊所等，相关销售按照销售合同约定的时间、地点将商品交付给客户，待客户验收后确认收入。 | 与评价批发收入确认相关的审计程序中包括以下程序： ? 了解并评价管理层与批发收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ? 选取样本，检查南药集团与主要客户签订的框架协议，销售订单，送货及收货确认单，评价批发收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； ? 就临近资产负债表日前后记录的销售交易，选取 |
| 由于收入是南药集团的关键业绩指标之一，存在管理层通过操纵收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，我们将南药集团批发收入确认识别为关键审计事项。 | 样本，检查送货及收货确认单及发票等相关支持性文件，以评价相关批发收入是否已记录于恰当的会计期间； ? 检查资产负债表日后销售明细账是否存在重大的销售退回，如有，则检查相关支持性文件，以评价相关批发收入是否已记录于恰当的会计期间；及 ? 选取样本，检查本年度满足特定风险条件的与批发收入相关的会计分录，询问管理层作出上述分录的原因并检查销售订单，送货及收货确认单及发票等相关支持性文件。 |
| 应收账款的坏账准备 | |
| 请参阅财务报表附注“三、公司重要会计政策、会计估计”注释9所述的会计政策、“五、合并财务报表项目” 注释3及“十五、母公司财务报表主要项目” 注释2。 | |
| 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 |
| 于2019年12月31日，南药集团应收账款账面余额为人民币7,462,627,677.56元，坏账准备余额为人民币176,189,202.31，账面价值为人民币7,286,438,475.25元，占2019年末资产总额的比例为33.17%。 管理层基于应收账款的预期损失率，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款坏账准备。预期损失率考虑应收账款账龄、具有类似信用风险特征客户的回收历史、当前市场情况、客户特定情况和前瞻性信息。以上因素均涉及重大的管理层判断和估计。 由于坏账准备的确定涉及重大的管理层判断，且其存在固有不确定性，我们将南药集团应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。 | 与评价应收账款的坏账准备相关的审计程序中包括以下程序： ? 了解与信用风险控制、款项回收及预期信用损失估计相关的关键财务报告内部控制，并评估其设计和运行有效性； ? 按照相关会计准则的要求，评价南药集团估计信用损失准备的会计政策； ? 测试与维护应收账款账龄分析表相关的信息技术应用控制，并选取样本检查单项应收账款余额相关的送货及收货确认单、销售发票等支持文件以评估应收账款账龄分析表账龄区间划分的准确性； ? 了解管理层预期信用损失模型中所运用的关键参数及假设，包括管理层对客户信用风险特征组合的判断、以及管理层预期损失率中包含的历史违约数据等。 ? 通过检查管理层用于做出判断的信息，包括测试历史违约数据的准确性，评估历史违约率是否需要根据当前经济状况及前瞻性信息进行调整，评价管理层对于坏账准备估计的合理性； ? 基于南药集团信用损失准备计提的会计政策重新计算于2019年12月31日的坏账准备；及 ? 抽样检查于2019年12月31日应收账款的期后回款至银行进账单等相关支持性文件。 |
四、其他信息
南京医药管理层对其他信息负责。其他信息包括南京医药2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估南京医药的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非南京医药计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督南京医药的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对南京医药持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致南京医药不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
(6) 就南京医药中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 (如适用) 。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
徐侃瓴 (项目合伙人)
中国 北京 潘子健
2020 年 3 月 27 日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,103,415,958.59 | 2,265,007,743.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,958,399,428.47 | 2,897,154,967.03 | |
| 应收账款 | 7,286,438,475.25 | 8,421,306,206.91 | |
| 应收款项融资 | 2,040,042,126.14 | - | |
| 预付款项 | 1,091,324,437.43 | 724,963,769.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 474,584,597.93 | 358,570,141.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,717,592,415.64 | 2,941,854,995.67 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,974,377.13 | 91,935,569.62 | |
| 流动资产合计 | 19,747,771,816.58 | 17,700,793,394.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 181,535,463.03 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,991,207.99 | 50,141,753.80 | |
| 其他权益工具投资 | 329,091,592.14 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 114,696,085.56 | 56,719,498.86 | |
| 固定资产 | 1,116,345,933.52 | 1,024,326,578.86 | |
| 在建工程 | 61,652,010.09 | 69,686,568.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 255,446,395.01 | 191,644,273.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 74,166,924.65 | 13,525,256.53 | |
| 长期待摊费用 | 50,531,479.07 | 100,745,323.37 | |
| 递延所得税资产 | 173,832,878.69 | 165,698,027.15 | |
| 其他非流动资产 | 11,033,729.57 | ||
| 非流动资产合计 | 2,217,788,236.29 | 1,854,022,743.27 | |
| 资产总计 | 21,965,560,052.87 | 19,554,816,137.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,160,000,000.00 | 3,035,100,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,887,754,067.16 | 2,447,950,965.32 | |
| 应付账款 | 4,705,101,866.35 | 4,102,095,207.80 | |
| 预收款项 | 74,262,598.84 | 62,197,412.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 157,782,774.09 | 135,818,172.55 | |
| 应交税费 | 179,556,974.75 | 179,713,949.67 | |
| 其他应付款 | 2,395,670,168.95 | 2,009,079,217.22 | |
| 其中：应付利息 | 6,433,972.14 | 4,325,406.20 | |
| 应付股利 | 14,303,338.69 | 13,956,538.69 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,636,372.13 | 3,389,196.59 | |
| 其他流动负债 | 3,557,548,371.24 | 3,167,777,153.10 | |
| 流动负债合计 | 17,122,313,193.51 | 15,143,121,274.96 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,523,015.36 | 62,961,326.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 220,142,850.38 | 205,877,398.99 | |
| 递延所得税负债 | 94,595,141.13 | 33,718,804.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 323,261,006.87 | 302,557,529.75 | |
| 负债合计 | 17,445,574,200.38 | 15,445,678,804.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,661,823,353.38 | 1,661,326,586.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 197,593,121.83 | 102,931,202.65 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 142,367,237.19 | 118,527,269.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 970,177,735.20 | 744,771,857.52 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,013,572,691.60 | 3,669,168,160.75 | |
| 少数股东权益 | 506,413,160.89 | 439,969,172.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,519,985,852.49 | 4,109,137,332.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,965,560,052.87 | 19,554,816,137.60 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,368,702,882.56 | 1,411,514,142.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,042,999,423.31 | 1,296,093,776.21 | |
| 应收账款 | 1,353,284,095.78 | 1,559,302,515.45 | |
| 应收款项融资 | 391,110,205.40 | ||
| 预付款项 | 120,418,047.99 | 89,133,788.90 | |
| 其他应收款 | 8,557,122,552.16 | 4,735,873,300.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | ||
| 存货 | 788,502,910.55 | 685,571,473.06 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,928,538.78 | 30,464,419.78 | |
| 流动资产合计 | 13,643,068,656.53 | 9,807,953,415.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,765,319.00 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,855,806,735.58 | 1,818,495,262.72 | |
| 其他权益工具投资 | 1,765,319.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 7,148,518.07 | 8,134,106.15 | |
| 固定资产 | 61,049,450.05 | 60,699,751.89 | |
| 在建工程 | 23,123,339.39 | 3,538,225.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,666,587.56 | 37,832,777.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 3,586,313.93 | 65,262,318.55 | |
| 递延所得税资产 | 34,462,684.09 | 31,934,725.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,020,608,947.67 | 2,027,662,486.73 | |
| 资产总计 | 15,663,677,604.20 | 11,835,615,902.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,020,000,000.00 | 2,610,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 418,778,610.08 | 283,547,666.09 | |
| 应付账款 | 1,062,305,793.79 | 980,164,420.98 | |
| 预收款项 | 7,723,710.07 | 11,700,385.58 | |
| 应付职工薪酬 | 25,453,909.55 | 19,620,751.03 | |
| 应交税费 | 25,404,772.35 | 3,906,533.29 | |
| 其他应付款 | 4,089,001,313.43 | 1,422,674,354.78 | |
| 其中：应付利息 | 5,312,097.77 | 3,730,000.00 | |
| 应付股利 | 11,409,238.69 | 11,409,238.69 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,599,633.11 | 2,407,243.40 | |
| 其他流动负债 | 3,542,367,569.27 | 3,155,496,351.13 | |
| 流动负债合计 | 12,194,635,311.65 | 8,489,517,706.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,962,087.37 | 8,501,658.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,962,087.37 | 8,501,658.08 | |
| 负债合计 | 12,199,597,399.02 | 8,498,019,364.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,148,206.94 | 1,726,148,206.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,754,882.45 | ||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 140,135,987.84 | 116,296,020.42 | |
| 未分配利润 | 563,939,648.85 | 453,541,066.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,464,080,205.18 | 3,337,596,537.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,663,677,604.20 | 11,835,615,902.22 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 37,155,742,319.12 | 31,303,046,293.36 |
| 其中：营业收入 | 37,155,742,319.12 | 31,303,046,293.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 36,598,004,455.24 | 30,849,633,290.85 |
| 其中：营业成本 | 34,698,919,560.12 | 29,235,117,341.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 66,397,595.29 | 65,032,744.97 |
| 销售费用 | 976,560,805.27 | 824,149,149.48 |
| 管理费用 | 402,803,958.61 | 366,690,421.14 |
| 研发费用 | 13,351,496.03 | 10,859,831.59 |
| 财务费用 | 439,971,039.92 | 347,783,802.07 |
| 其中：利息费用 | 381,673,292.89 | 314,256,875.86 |
| 利息收入 | 10,148,473.12 | 11,725,706.46 |
| 加：其他收益 | 6,711,044.24 | 6,177,465.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,668,491.73 | -4,241,523.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,887,305.13 | -4,212,795.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -30,821,791.64 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,636,888.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,782,814.75 | -9,832,796.80 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,362,395.33 | 34,215,733.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 528,723,108.04 | 479,731,881.98 |
| 加：营业外收入 | 77,766,448.99 | 10,536,510.73 |
| 减：营业外支出 | 17,619,355.45 | 14,472,222.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 588,870,201.58 | 475,796,170.57 |
| 减：所得税费用 | 157,319,892.55 | 129,964,181.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 431,550,309.03 | 345,831,988.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 431,550,309.03 | 345,831,988.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 346,920,157.11 | 264,293,782.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 84,630,151.92 | 81,538,206.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 92,509,937.47 | 23,645,420.26 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 92,582,063.67 | 23,774,420.77 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 99,008,464.51 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 99,008,464.51 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -6,426,400.84 | 23,774,420.77 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -15,368,186.49 | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | 23,774,420.77 | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | 8,941,785.65 | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| （8）外币财务报表折算差额 | ||
| （9）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -72,126.20 | -129,000.51 |
| 七、综合收益总额 | 524,060,246.50 | 369,477,409.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 439,502,220.78 | 288,068,203.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 84,558,025.72 | 81,409,205.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.333 | 0.260 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.333 | 0.260 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司利润表2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 9,938,068,377.47 | 8,290,010,637.76 |
| 减：营业成本 | 9,475,561,717.71 | 7,890,393,880.54 |
| 税金及附加 | 10,943,711.65 | 10,026,659.37 |
| 销售费用 | 207,330,708.16 | 162,716,268.11 |
| 管理费用 | 66,034,717.52 | 54,226,726.27 |
| 研发费用 | 4,197,547.71 | 1,927,902.85 |
| 财务费用 | 112,105,078.43 | 101,046,504.39 |
| 其中：利息费用 | 391,620,285.66 | 313,625,280.17 |
| 利息收入 | 290,688,354.02 | 217,909,117.32 |
| 加：其他收益 | 116,028.64 | 505,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 176,303,864.10 | 171,037,649.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,886,888.71 | -4,212,795.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,968,747.19 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,295,710.62 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,041,638.43 | -13,051,856.09 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 15,638,593.87 | 603,623.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 209,616,033.85 | 228,767,112.78 |
| 加：营业外收入 | 39,486,549.54 | 14,484.51 |
| 减：营业外支出 | 458,658.77 | 437,853.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 248,643,924.62 | 228,343,744.09 |
| 减：所得税费用 | 16,731,062.84 | 13,871,369.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,912,861.78 | 214,472,374.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 231,912,861.78 | 214,472,374.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,268,070.06 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,268,070.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -1,990,985.11 | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 722,915.05 | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 230,644,791.72 | 214,472,374.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,313,868,382.19 | 31,944,910,052.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,047,074,754.42 | 2,417,584,371.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,360,943,136.61 | 34,362,494,423.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,291,911,203.49 | 31,443,516,006.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 700,440,460.36 | 638,244,070.52 |
| 支付的各项税费 | 551,957,011.19 | 467,839,738.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 812,679,885.24 | 2,179,796,149.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,356,988,560.28 | 34,729,395,964.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,954,576.33 | -366,901,541.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 400,000.00 | 1,267,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,040,605.04 | 204,272.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,564,782.12 | 103,398,768.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,005,387.16 | 104,870,041.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,714,213.85 | 311,519,738.05 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,354,838.34 | 11,404,210.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 370,569,052.19 | 323,323,948.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,563,665.03 | -218,453,907.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 930,948,555.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | 5,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,605,367,538.52 | 11,085,538,070.33 |
| 发行债券收到的现金 | 4,398,832,192.00 | 4,598,081,944.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,087,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,007,486,730.52 | 16,614,568,569.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,396,722,791.33 | 14,370,459,143.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,356,643.01 | 424,248,518.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 58,456,685.80 | 55,377,227.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,168,929.57 | 336,744,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,968,248,363.91 | 15,131,451,861.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -960,761,633.39 | 1,483,116,707.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,370,722.09 | 897,761,259.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,255,408,604.00 | 1,357,647,344.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,010,037,881.91 | 2,255,408,604.00 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,175,270,958.74 | 9,245,688,782.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,549,263,164.79 | 1,691,401,943.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,724,534,123.53 | 10,937,090,725.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,501,432,082.81 | 9,173,707,730.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 113,909,072.27 | 87,441,884.45 |
| 支付的各项税费 | 66,993,578.50 | 79,072,630.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 334,512,460.38 | 1,297,417,074.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,016,847,193.96 | 10,637,639,320.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,707,686,929.57 | 299,451,405.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 469,373,658.84 | 384,134,011.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,000,899.95 | 863,685.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 546,374,558.79 | 384,997,696.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,309,373.87 | 55,883,371.99 |
| 投资支付的现金 | 3,192,317,458.97 | 2,181,158,872.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,246,626,832.84 | 2,237,042,244.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,700,252,274.05 | -1,852,044,547.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 925,648,555.46 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,065,000,000.00 | 10,158,611,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,398,832,192.00 | 4,598,081,944.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,463,832,192.00 | 15,682,341,999.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,035,000,000.00 | 13,311,611,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 479,078,106.99 | 367,267,790.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,750,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,514,078,106.99 | 13,684,629,290.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,245,914.99 | 1,997,712,708.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,811,259.47 | 445,119,566.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,411,514,142.03 | 966,394,575.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,368,702,882.56 | 1,411,514,142.03 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 一、上年期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,661,326,586.81 | 102,931,202.65 | 118,527,269.77 | 744,771,857.52 | 3,669,168,160.75 | 439,969,172.14 | 4,109,137,332.89 | ||||
| 加：会计政策变更 | 2,079,855.51 | 648,681.24 | 5,838,131.15 | 8,566,667.90 | 3,600,166.22 | 12,166,834.12 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,041,611,244.00 | 1,661,326,586.81 | 105,011,058.16 | 119,175,951.01 | 750,609,988.67 | 3,677,734,828.65 | 443,569,338.36 | 4,121,304,167.01 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 496,766.57 | 92,582,063.67 | 23,191,286.18 | 219,567,746.53 | 335,837,862.95 | 62,843,822.53 | 398,681,685.48 | |||||
| （一）综合收益总额 | 92,582,063.67 | 346,920,157.11 | 439,502,220.78 | 84,558,025.72 | 524,060,246.50 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 496,766.57 | 496,766.57 | 37,089,282.61 | 37,586,049.18 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 496,766.57 | 496,766.57 | 36,889,282.61 | 37,386,049.18 | ||||||||
| （三）利润分配 | 23,191,286.18 | -127,352,410.58 | -104,161,124.40 | -58,803,485.80 | -162,964,610.20 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,191,286.18 | -23,191,286.18 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -104,161,124.40 | -104,161,124.40 | -58,803,485.80 | -162,964,610.20 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,661,823,353.38 | 197,593,121.83 | 142,367,237.19 | 970,177,735.20 | 4,013,572,691.60 | 506,413,160.89 | 4,519,985,852.49 |
| 项目 | 2018年度 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||
| 一、上年期末余额 | 897,425,598.00 | 1,135,731,007.60 | 79,156,781.88 | 97,080,032.30 | 595,670,324.29 | 2,805,063,744.07 | 479,442,703.27 | 3,284,506,447.34 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 897,425,598.00 | 1,135,731,007.60 | 79,156,781.88 | 97,080,032.30 | 595,670,324.29 | 2,805,063,744.07 | 479,442,703.27 | 3,284,506,447.34 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 144,185,646.00 | 525,595,579.21 | 23,774,420.77 | 21,447,237.47 | 149,101,533.23 | 864,104,416.68 | -39,473,531.13 | 824,630,885.55 | ||
| （一）综合收益总额 | 23,774,420.77 | 264,293,782.66 | 288,068,203.43 | 81,409,205.59 | 369,477,409.02 | |||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,185,646.00 | 525,595,579.21 | 669,781,225.21 | -65,813,009.62 | 603,968,215.59 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | 144,185,646.00 | 774,132,720.78 | 918,318,366.78 | 5,300,000.00 | 923,618,366.78 | |||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所 | ||||||||||
| 有者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | -248,537,141.57 | -248,537,141.57 | -71,113,009.62 | -319,650,151.19 | ||||||
| （三）利润分配 | 21,447,237.47 | -115,192,249.43 | -93,745,011.96 | -55,069,727.10 | -148,814,739.06 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 21,447,237.47 | -21,447,237.47 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -93,745,011.96 | -93,745,011.96 | -55,069,727.10 | -148,814,739.06 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,661,326,586.81 | 102,931,202.65 | 118,527,269.77 | 744,771,857.52 | 3,669,168,160.75 | 439,969,172.14 | 4,109,137,332.89 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | |||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,726,148,206.94 | 116,296,020.42 | 453,541,066.50 | 3,337,596,537.86 | |
| 加：会计政策变更 | -6,486,812.39 | 648,681.24 | 5,838,131.15 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年期初余额 | 1,041,611,244.00 | 1,726,148,206.94 | -6,486,812.39 | 116,944,701.66 | 459,379,197.65 | 3,337,596,537.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,268,070.06 | 23,191,286.18 | 104,560,451.20 | 126,483,667.32 | ||
| （一）综合收益总额 | -1,268,070.06 | 231,912,861.78 | 230,644,791.72 | |||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （三）利润分配 | 23,191,286.18 | -127,352,410.58 | -104,161,124.40 | |||
| 1．提取盈余公积 | 23,191,286.18 | -23,191,286.18 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -104,161,124.40 | -104,161,124.40 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||
| 6．其他 | ||||||
| （五）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| （六）其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,726,148,206.94 | -7,754,882.45 | 140,135,987.84 | 563,939,648.85 | 3,464,080,205.18 |
| 项目 | 2018年度 | ||||
| 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年期末余额 | 897,425,598.00 | 1,008,028,051.36 | 94,848,782.95 | 354,260,941.28 | 2,354,563,373.59 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 其他 | |||||
| 二、本年期初余额 | 897,425,598.00 | 1,008,028,051.36 | 94,848,782.95 | 354,260,941.28 | 2,354,563,373.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 144,185,646.00 | 718,120,155.58 | 21,447,237.47 | 99,280,125.22 | 983,033,164.27 |
| （一）综合收益总额 | 214,472,374.65 | 214,472,374.65 | |||
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,185,646.00 | 718,120,155.58 | 862,305,801.58 | ||
| 1．所有者投入的普通股 | 144,185,646.00 | 774,132,720.78 | 918,318,366.78 | ||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 4．其他 | -56,012,565.20 | -56,012,565.20 | |||
| （三）利润分配 | 21,447,237.47 | -115,192,249.43 | -93,745,011.96 | ||
| 1．提取盈余公积 | 21,447,237.47 | -21,447,237.47 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -93,745,011.96 | -93,745,011.96 | |||
| 3．其他 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||
| 6．其他 | |||||
| （五）专项储备 | |||||
| 1．本期提取 | |||||
| 2．本期使用 | |||||
| （六）其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 1,041,611,244.00 | 1,726,148,206.94 | 116,296,020.42 | 453,541,066.50 | 3,337,596,537.86 |
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
南京医药股份有限公司(以下简称“本公司”) 是于1994年经南京市体制改革委员会批准以定向募集方式在南京成立的股份有限公司，总部位于南京。本公司的母公司为南京医药集团有限责任公司，最终控股公司为南京新工投资集团有限责任公司。本公司注册地及总部位于南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢，主要经营地分布在江苏、安徽、福建和湖北等地区。
本公司及子公司 (以下简称“本集团”) 主要从事药品配送、批发、零售及医疗器械配送、批发、医药物流服务和互联网药品零售。本公司子公司的相关信息参见附注。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本报告期内，本集团新增和减少子公司的情况参见附注。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。本集团自2019年1月1日起执行了中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则(参见附注) 。本集团尚未执行财政部分别于2017年度和2018年度修订的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第21号——租赁》。
2. 持续经营
□适用 √不适用
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、投资性房地产及固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用资本化以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并财务状况和财务状况、2019年度合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”) 2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—— 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司将从购买的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
(2) 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权) 、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉(参见附注)；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
(1) 总体原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利) 。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
(2) 合并取得子公司
对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。
(3) 处置子公司
本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：
- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；- 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理(参见附注)。如果各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（4）少数股东权益变动
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价) 不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。
于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见附注) 以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。
(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量
金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注的会计政策确定的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的分类和后续计量
(a) 本集团金融资产的分类本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。(b) 本集团金融资产的后续计量- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入) 计入当期损益。- 以摊余成本计量的金融资产初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
(3) 金融负债的分类和后续计量
本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保负债及以摊余成本计量的金融负债。- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息费用) 计入当期损益。- 财务担保负债财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。初始确认后，财务担保合同相关收益依据附注所述会计政策的规定分摊计入当期损益。财务担保负债以按照依据金融工具的减值原则(参见附注)所确定的损失准备金额以及其初始确认金额扣除财务担保合同相关收益的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。- 以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(4) 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(5) 金融资产和金融负债的终止确认
满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；- 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；- 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；- 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资) 之和。金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(6) 减值
本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产；- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权) 。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。信用风险显著增加
本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：
- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。本集团认为金融资产在借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有) 等追索行动的情况发生违约。已发生信用减值的金融资产本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
- 发行方或债务人发生重大财务困难；- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。预期信用损失准备的列报为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。核销如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
(7) 权益工具
本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见附注四、10
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见附注四、10
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
参见附注四、10
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参见附注四、10
15. 存货
√适用 □不适用
(1) 存货的分类和成本
存货包括原材料、库存商品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货的实际成本采用移动加权平均法计量。低值易耗品及包装物等周转材料采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。
(4) 存货的盘存制度
本集团存货盘存制度为永续盘存制。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 长期股权投资投资成本确定
(a) 通过企业合并形成的长期股权投资- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。(b) 其他方式取得的长期股权投资对于通过企业合并以外的其他方式取得的股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法
(a) 对子公司的投资在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。在本集团合并财务报表中，对子公司按附注进行处理。(b) 对联营企业的投资联营企业指本集团能够对其施加重大影响(参见附注) 的企业。后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：
- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 (以下简称“其他所有者权益变动”)，本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。
- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
- 本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本集团对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。
(3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准
重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产划分为投资性房地产。本集团采用成本模式计量投资性房地产，即以成本减累计折旧、摊销及减值准备后在资产负债表内列示。本集团将投资性房地产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在使用寿命内按年限平均法计提折旧。减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。各类投资性房地产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：
| 项目 | 使用寿命 (年) | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | 3.17% |
| 土地使用权 | 40 ~ 50 | 0% | 2.50% ~ 2.00% |
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指本集团为提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资
产。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出的相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备(参见附注) 后在资产负债表内列示。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3%-5% | 4.85%-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-14 | 3%-5% | 12.13%-6.79% |
| 办公设备及其他设备 | 年限平均法 | 3-8 | 3%-5% | 32.33%-11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8 | 3%-5% | 12.13%-11.88% |
本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。
本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法参见附注
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注。
(5) 固定资产处置
固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。
- 固定资产处于处置状态；- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。
报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。
23. 在建工程
√适用 □不适用
自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注)
和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备(参见附注) 在资产负债表内列示。
24. 借款费用
√适用 □不适用
本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：
- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产) 及减值准备(参见附注) 后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。各项无形资产的摊销年限为：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 非专利技术 | 10 |
| 软件 | 5 |
| 客户关系 | 10 |
| 其他 | 5 |
本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注) 在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。
29. 长期资产减值
□适用 √不适用
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 经营租入固定资产改良支出 | 受益期和租赁期孰短 |
| 租赁费 | 租赁期 |
| 其他 | 3-7年 |
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险和企业年金。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算；企业年金的缴费金额按照公司自身的经济效益情况在国家统一规定的范围内自主决定缴费比例。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：
- 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
(1) 销售商品收入
当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：
- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。本集团的销售商品主要分为批发和零售。批发的客户为药品经销商、医院、诊所等。本集团按照销售合同约定的时间、地点将商品交付给客户，待客户验收后确认销售收入；零售药店的销售以药品交付给客户，收到零售系统销售流水单、现金缴款单或刷卡记录确认销售收入。本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
(2) 提供劳务收入
本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(3) 利息收入
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。
37. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益) 的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。当期所得税是按本期度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
(1) 经营租赁租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2) 经营租赁租出资产
经营租赁租出的除投资性房地产(参见附注) 以外的固定资产按附注所述的折旧政策计提折旧，按附注所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
于租赁期开始日，本集团融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额确认为未确认融资费用。本集团将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注所述的折旧政策计提折旧，按附注所述的会计政策计提减值准备。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。本集团对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注) 。资产负债表日，本集团将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期应付款和一年内到期的非流动负债列示。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。本集团对商誉不摊销，以成本减累计减值准备(参见附注) 在资产负债表内列示。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。
（2）除存货及金融资产外的其他资产减值
本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：
- 固定资产- 在建工程- 无形资产- 采用成本模式计量的投资性房地产- 长期股权投资- 商誉- 长期待摊费用等本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同) 的公允价值 (参见附注) 减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组由创造现金流入的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的) 、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的) 和零三者之中最高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
（3）公允价值的计量
除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括
资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
（4）股利分配
资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。
（5）关联方
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。
（6）分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。
（7）主要会计估计及判断
编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。(a) 主要会计估计除投资性房地产、固定资产及无形资产的折旧及摊销(参见附注) 和各类资产减值(参见附注) 涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：
(i) 附注- 递延所得税资产的确认；(ii) 附注- 非同一控制下企业合并；及(iii) 附注- 金融工具公允价值估值。(b) 主要会计判断本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：
附注- 披露对其他主体实施控制的重大判断和假设。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 详见下文 | 无需审批 | 详见下文 |
其他说明
（1）会计政策变更的内容及原因
本集团于2019年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：
-《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第23号——金融资产转移 (修订) 》、《企业会计准则第24号——套期会计 (修订) 》及《企业会计准则第37号——金融工具列报 (修订) 》(统称“新金融工具准则”)-《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019] 6号)-《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)-《企业会计准则第7号——非货币性资产交换 (修订) 》(“准则7号 (2019)”)-《企业会计准则第12号——债务重组 (修订) 》(“准则12号 (2019)”)
(a) 财会 [2019] 6号
本集团根据财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：
| 本集团 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 应收票据及应收账款 | 11,318,461,173.94 | -11,318,461,173.94 | |
| 应收票据 | 2,897,154,967.03 | 2,897,154,967.03 | |
| 应收账款 | 8,421,306,206.91 | 8,421,306,206.91 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,550,046,173.12 | -6,550,046,173.12 | |
| 应付票据 | 2,447,950,965.32 | 2,447,950,965.32 | |
| 应付账款 | 4,102,095,207.80 | 4,102,095,207.80 | |
| 合计 | 17,868,507,347.06 | 17,868,507,347.06 | |
| 本公司 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,855,396,291.66 | -2,855,396,291.66 | |
| 应收票据 | 1,296,093,776.21 | 1,296,093,776.21 | |
| 应收账款 | 1,559,302,515.45 | 1,559,302,515.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,263,712,087.07 | -1,263,712,087.07 | |
| 应付票据 | 283,547,666.09 | 283,547,666.09 | |
| 应付账款 | 980,164,420.98 | 980,164,420.98 | |
| 合计 | 4,119,108,378.73 | 4,119,108,378.73 | |
2018年受影响的合并利润表和母公司利润表项目：
| 本集团 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 管理费用 | 371,116,703.77 | -4,426,282.63 | 366,690,421.14 |
| 研发费用 | 6,433,548.96 | 4,426,282.63 | 10,859,831.59 |
| 合计 | 377,550,252.73 | - | 377,550,252.73 |
| 本公司 | |||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 管理费用 | 56,154,629.12 | -1,927,902.85 | 54,226,726.27 |
| 研发费用 | - | 1,927,902.85 | 1,927,902.85 |
| 合计 | 56,154,629.12 | - | 56,154,629.12 |
(b) 新金融工具准则
新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》 (统称“原金融工具准则”) 。
新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；
(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。
新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本集团按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日 (即2019年1月1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整。本集团未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
(i) 以按照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
本集团
| 本集团 | |||
| 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | |
| 应收票据 | 2,897,154,967.03 | 2,744,073,101.84 | -153,081,865.19 |
| 应收款项融资 | 153,081,865.19 | 153,081,865.19 | |
| 流动资产合计 | 17,700,793,394.33 | 17,700,793,394.33 | |
| 可供出售金融资产 | 181,535,463.03 | -181,535,463.03 | |
| 其他权益工具投资 | 197,757,908.52 | 197,757,908.52 | |
| 递延所得税资产 | 165,698,027.15 | 161,642,415.78 | -4,055,611.37 |
| 非流动资产合计 | 1,854,022,743.27 | 1,866,189,577.39 | 12,166,834.12 |
| 资产总计 | 19,554,816,137.60 | 19,566,982,971.72 | 12,166,834.12 |
| 其他综合收益 | 102,931,202.65 | 105,011,058.16 | 2,079,855.51 |
| 盈余公积 | 118,527,269.77 | 119,175,951.01 | 648,681.24 |
| 未分配利润 | 744,771,857.52 | 750,609,988.67 | 5,838,131.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,669,168,160.75 | 3,677,734,828.65 | 8,566,667.90 |
| 少数股东权益 | 439,969,172.14 | 443,569,338.36 | 3,600,166.22 |
| 股东权益合计 | 4,109,137,332.89 | 4,121,304,167.01 | 12,166,834.12 |
| 负债和股东权益总计 | 19,554,816,137.60 | 19,566,982,971.72 | 12,166,834.12 |
本公司
| 本公司 | |||
| 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | |
| 应收票据 | 1,296,093,776.21 | 1,292,412,286.89 | -3,681,489.32 |
| 应收款项融资 | - | 3,681,489.32 | 3,681,489.32 |
| 流动资产合计 | 9,807,953,415.49 | 9,807,953,415.49 | - |
| 可供出售金融资产 | 1,765,319.00 | - | -1,765,319.00 |
| 其他权益工具投资 | - | 1,765,319.00 | 1,765,319.00 |
| 递延所得税资产 | 31,934,725.27 | 31,934,725.27 | |
| 非流动资产合计 | 2,027,662,486.73 | 2,027,662,486.73 | |
| 资产总计 | 11,835,615,902.22 | 11,835,615,902.22 | |
| 其他综合收益 | -6,486,812.39 | -6,486,812.39 | |
| 盈余公积 | 116,296,020.42 | 116,944,701.66 | 648,681.24 |
| 未分配利润 | 453,541,066.50 | 459,379,197.65 | 5,838,131.15 |
| 股东权益合计 | 3,337,596,537.86 | 3,337,596,537.86 | |
| 负债和股东权益总计 | 11,835,615,902.22 | 11,835,615,902.22 | |
(ii) 金融工具的分类影响
? 本集团视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，本集团管理承兑汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。于2019年1月1日，本集团和本公司分别将该承兑汇票人民币153,081,865.19元和人民币3,681,489.32元，重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。该承兑汇票的公允价值与原账面之间无重大差异。
? 于2018年12月31日，本集团持有的以成本计量的非上市股权投资，账面金额为人民币15,713,770.23 元，累计计提减值准备人民币8,649,083.19元。于2019年1月1日，出于长期战略投资的考虑，本集团选择将该股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。相应地，本集团将公允价值与原账面价值之间的差额人民币16,222,445.49元及对应的递延所得税费用人民币4,055,611.37元，调整年初其他综合收益及少数股东权益；将累计计提的减值准备人民币8,649,083.19元及对应的递延所得税收益人民币2,162,270.80从年初留存收益转入年初其他综合收益。
? 2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。
以按照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：
本集团
| 原金融工具准则 (2018年12月31日) | 新金融工具准则 (2019年1月1日) | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 2,265,007,743.52 | 货币资金 | 摊余成本 | 2,265,007,743.52 |
| 应收票据 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 2,897,154,967.03 | 应收票据 | 摊余成本 | 2,744,073,101.84 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 153,081,865.19 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 8,421,306,206.91 | 应收账款 | 摊余成本 | 8,421,306,206.91 |
| 其他应收款 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 358,570,141.70 | 其他应收款 | 摊余成本 | 358,570,141.70 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 7,064,687.04 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 197,757,908.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | 174,470,775.99 | ||||
本公司
| 原金融工具准则 (2018年12月31日) | 新金融工具准则 (2019年1月1日) | ||||
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 (贷款和应 | 1,411,514,142.03 | 货币资金 | 摊余成本 | 1,411,514,142.03 |
| 收款项) | |||||
| 应收票据 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 1,296,093,776.21 | 应收票据 | 摊余成本 | 1,292,412,286.89 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 3,681,489.32 | |||
| 应收账款 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 1,559,302,515.45 | 应收账款 | 摊余成本 | 1,559,302,515.45 |
| 其他应收款 | 摊余成本 (贷款和应收款项) | 4,735,873,300.06 | 其他应收款 | 摊余成本 | 4,735,873,300.06 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量（权益工具） | 1,765,319.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益" | 1,765,319.00 |
以按照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，将原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节如下：
本集团
| 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日) | |
| 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额和按新金融工具准则列示的余额 | 2,265,007,743.52 | 2,265,007,743.52 | ||
| 应收款项 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | 11,677,031,315.64 | |||
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新金融工具准则) | 153,081,865.19 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | ||||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 11,523,949,450.45 | |||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 13,942,039,059.16 | 153,081,865.19 | 13,788,957,193.97 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | ||||
| 加：自应收票据 (原金融工具准则) 转入 | 153,081,865.19 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 153,081,865.19 | |||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | ||||
| 加：自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入 | 181,535,463.03 | |||
| 重新计量：由成本计量变为公允价值计量 | 16,222,445.49 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 197,757,908.52 | |||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | 181,535,463.03 | |||
| 减：转出至指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益 (新金融工具准则) | 181,535,463.03 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | - | |||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 181,535,463.03 | 153,081,865.19 | 16,222,445.49 | 350,839,773.71 |
本公司
| 按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日) | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日) | |
| 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额和 按新金融工具准则列示的余额 | 1,411,514,142.03 | 1,411,514,142.03 | ||
| 应收款项 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | 7,591,269,591.72 | |||
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新金融工具准则) | 3,681,489.32 | |||
| 重新计量：预期信用损失准备 | ||||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 7,587,588,102.40 |
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 9,002,783,733.75 | 3,681,489.32 | 8,999,102,244.43 | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | ||||
| 应收款项融资 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | ||||
| 加：自应收票据 (原金融工具准则) 转入 | 3,681,489.32 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 3,681,489.32 | |||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | ||||
| 加：自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入 | 1,765,319.00 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | 1,765,319.00 | |||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 按原金融工具准则列示的余额 | 1,765,319.00 | |||
| 减：转出至指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (新金融工具准则) | 1,765,319.00 | |||
| 按新金融工具准则列示的余额 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产 | 1,765,319.00 | 3,681,489.32 | 5,446,808.32 |
(iii) 采用“预期信用损失”模型的影响
“预期信用损失”模型适用于本集团以摊余成本计量的金融资产；
“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。
以按照财会 [2019] 6号和财会 [2019] 16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，将原金融工具减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节如下：
本集团
| 计量类别 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日) |
| 贷款和应收款项 (原金融工具准则) / 以摊余成本计量的金融资产 (新金融工具准则) | ||||
| 应收账款 | 160,841,299.75 | 160,841,299.75 | ||
| 其他应收款 | 140,312,331.00 | 140,312,331.00 | ||
| 总计 | 301,153,630.75 | 301,153,630.75 | ||
| 可供出售金融资产 (原金融工具准则) / 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (新金融工具准则) | ||||
| 可供出售金融资产 | 8,649,083.19 | -8,649,083.19 | ||
本公司
| 计量类别 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备 (2019年1月1日) |
| 贷款和应收款项 (原金融工具准则) / 以摊余成本计量的金融资产 (新金融工具准则) | ||||
| 应收账款 | 38,326,960.08 | 38,326,960.08 | ||
| 其他应收款 | 257,712,695.42 | 257,712,695.42 | ||
| 总计 | 296,039,655.50 | 296,039,655.50 | ||
| 可供出售金融资产 (原金融工具准则) / 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (新金融工具准则) | ||||
| 可供出售金融资产 | 8,649,083.19 | -8,649,083.19 | ||
(c) 准则7号 (2019)
准则7号 (2019) 细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。
准则7号 (2019) 自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
(d) 准则12号 (2019)
准则12号 (2019) 修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，准则12号 (2019) 修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于
将债务转为权益工具方式进行债务重组的，准则12号 (2019) 修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。
准则12号 (2019) 自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,265,007,743.52 | 2,265,007,743.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,897,154,967.03 | 2,744,073,101.84 | -153,081,865.19 |
| 应收账款 | 8,421,306,206.91 | 8,421,306,206.91 | |
| 应收款项融资 | 153,081,865.19 | 153,081,865.19 | |
| 预付款项 | 724,963,769.88 | 724,963,769.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 358,570,141.70 | 358,570,141.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,941,854,995.67 | 2,941,854,995.67 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 91,935,569.62 | 91,935,569.62 | |
| 流动资产合计 | 17,700,793,394.33 | 17,700,793,394.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 181,535,463.03 | -181,535,463.03 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,141,753.80 | 50,141,753.80 | |
| 其他权益工具投资 | 197,757,908.52 | 197,757,908.52 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 56,719,498.86 | 56,719,498.86 | |
| 固定资产 | 1,024,326,578.86 | 1,024,326,578.86 | |
| 在建工程 | 69,686,568.36 | 69,686,568.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 191,644,273.31 | 191,644,273.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 13,525,256.53 | 13,525,256.53 | |
| 长期待摊费用 | 100,745,323.37 | 100,745,323.37 | |
| 递延所得税资产 | 165,698,027.15 | 161,642,415.78 | -4,055,611.37 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,854,022,743.27 | 1,866,189,577.39 | 12,166,834.12 |
| 资产总计 | 19,554,816,137.60 | 19,566,982,971.72 | 12,166,834.12 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,035,100,000.00 | 3,035,100,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,447,950,965.32 | 2,447,950,965.32 | |
| 应付账款 | 4,102,095,207.80 | 4,102,095,207.80 | |
| 预收款项 | 62,197,412.71 | 62,197,412.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 135,818,172.55 | 135,818,172.55 | |
| 应交税费 | 179,713,949.67 | 179,713,949.67 | |
| 其他应付款 | 2,009,079,217.22 | 2,009,079,217.22 | |
| 其中：应付利息 | 4,325,406.20 | 4,325,406.20 | |
| 应付股利 | 13,956,538.69 | 13,956,538.69 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,389,196.59 | 3,389,196.59 | |
| 其他流动负债 | 3,167,777,153.10 | 3,167,777,153.10 | |
| 流动负债合计 | 15,143,121,274.96 | 15,143,121,274.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 62,961,326.25 | 62,961,326.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 205,877,398.99 | 205,877,398.99 | |
| 递延所得税负债 | 33,718,804.51 | 33,718,804.51 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 302,557,529.75 | 302,557,529.75 | |
| 负债合计 | 15,445,678,804.71 | 15,445,678,804.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,661,326,586.81 | 1,661,326,586.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 102,931,202.65 | 105,011,058.16 | 2,079,855.51 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,527,269.77 | 119,175,951.01 | 648,681.24 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 744,771,857.52 | 750,609,988.67 | 5,838,131.15 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,669,168,160.75 | 3,677,734,828.65 | 8,566,667.90 |
| 少数股东权益 | 439,969,172.14 | 443,569,338.36 | 3,600,166.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,109,137,332.89 | 4,121,304,167.01 | 12,166,834.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,554,816,137.60 | 19,566,982,971.72 | 12,166,834.12 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,411,514,142.03 | 1,411,514,142.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,296,093,776.21 | 1,292,412,286.89 | -3,681,489.32 |
| 应收账款 | 1,559,302,515.45 | 1,559,302,515.45 | |
| 应收款项融资 | 3,681,489.32 | 3,681,489.32 | |
| 预付款项 | 89,133,788.90 | 89,133,788.90 | |
| 其他应收款 | 4,735,873,300.06 | 4,735,873,300.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 685,571,473.06 | 685,571,473.06 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,464,419.78 | 30,464,419.78 | |
| 流动资产合计 | 9,807,953,415.49 | 9,807,953,415.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,765,319.00 | -1,765,319.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,818,495,262.72 | 1,818,495,262.72 | |
| 其他权益工具投资 | 1,765,319.00 | 1,765,319.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,134,106.15 | 8,134,106.15 | |
| 固定资产 | 60,699,751.89 | 60,699,751.89 | |
| 在建工程 | 3,538,225.92 | 3,538,225.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 37,832,777.23 | 37,832,777.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 65,262,318.55 | 65,262,318.55 | |
| 递延所得税资产 | 31,934,725.27 | 31,934,725.27 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,027,662,486.73 | 2,027,662,486.73 | |
| 资产总计 | 11,835,615,902.22 | 11,835,615,902.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,610,000,000.00 | 2,610,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 283,547,666.09 | 283,547,666.09 | |
| 应付账款 | 980,164,420.98 | 980,164,420.98 | |
| 预收款项 | 11,700,385.58 | 11,700,385.58 | |
| 应付职工薪酬 | 19,620,751.03 | 19,620,751.03 | |
| 应交税费 | 3,906,533.29 | 3,906,533.29 | |
| 其他应付款 | 1,422,674,354.78 | 1,422,674,354.78 | |
| 其中：应付利息 | 3,730,000.00 | 3,730,000.00 | |
| 应付股利 | 11,409,238.69 | 11,409,238.69 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,407,243.40 | 2,407,243.40 | |
| 其他流动负债 | 3,155,496,351.13 | 3,155,496,351.13 | |
| 流动负债合计 | 8,489,517,706.28 | 8,489,517,706.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,501,658.08 | 8,501,658.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,501,658.08 | 8,501,658.08 | |
| 负债合计 | 8,498,019,364.36 | 8,498,019,364.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,726,148,206.94 | 1,726,148,206.94 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -6,486,812.39 | -6,486,812.39 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 116,296,020.42 | 116,944,701.66 | 648,681.24 |
| 未分配利润 | 453,541,066.50 | 459,379,197.65 | 5,838,131.15 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,337,596,537.86 | 3,337,596,537.86 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,835,615,902.22 | 11,835,615,902.22 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税 [2019]39号文，自2019年4月1日起全国范围内纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%和9%。 | 2019年1月1日-2019年3月31日0%-16%2019年4月1日及以后0%-13% |
| 城市维护建设税 | 按应交增值税计征 | 5%-7% |
| 教育费附加 | 按应交增值税计征 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 10%-25% |
| 房产税 | 从租计征：按房产租金收入的12%计征 从价计征：按房产原值扣减30%后的余值的1.2%计征" | 12%/1.2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2. 税收优惠
□适用 √不适用
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 311,445.18 | 150,503.95 |
| 银行存款 | 2,056,635,096.06 | 2,255,258,100.05 |
| 其他货币资金 | 46,469,417.35 | 9,599,139.52 |
| 合计 | 2,103,415,958.59 | 2,265,007,743.52 |
其他说明2019年12月31日，本集团其他货币资金为银行承兑汇票保证金人民币44,569,467.38元(2018年12月31日：人民币7,470,168.66元) 和存出保证金人民币1,899,949.97元(2018年12月31日：
人民币2,128,970.86元) 构成。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,958,399,428.47 | 2,744,073,101.84 |
| 合计 | 2,958,399,428.47 | 2,744,073,101.84 |
上述应收票据均为六个月及以内到期。
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 2,774,939,396.07 |
| 合计 | 2,774,939,396.07 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 1,532,959,579.41 | 64,805,630.46 |
| 合计 | 1,532,959,579.41 | 64,805,630.46 |
(a) 于2019年12月31日及2018年12月31日，已背书并已终止确认的未到期应收票据的账面金额分别为人民币1,084,808,338.98元及人民币398,380,317.12元。于2019年12月31日及2018年12月31日，已贴现并已终止确认的未到期应收票据的账面金额分别为人民币448,151,240.43元及人民币225,398,122.43元。于2019年12月31日及2018年12月31日，终止确认票据的剩余期限为1至6个月。根据中华人民共和国票据法，如本集团贴现或背书的应收票据承兑银行拒绝付款，持票人对本集团拥有可追索权。对于终止确认的应收票据，本集团已实质上转移了该等票据几乎所有的风险和报酬，因此本集团全额终止确认这些票据。因持票人的追索权本集团继续涉入终止确认票据，继续涉入导致本集团发生损失的最大风险敞口相当于其全部金额。于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团于票据背书日未确认损益，也并未因继续涉入相关票据而确认当期或累计损益。
(b) 于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团除了上述附注五、2(3)(a) 中披露的终止确认票据外，继续确认的已背书票据分别为人民币64,805,630.46元和人民币58,953,597.07元。针对这部分已背书票据，本集团实质上依然保留其几乎所有的风险和报酬，包括承担背书票据的违约风险，因此本集团继续全额确认这部分已背书票据，同时确认相关由于背书票据结算的应付款项。于背书转让后，本集团不再保留已背书票据的任何行使权，包括将背书票据销售、转让或质押给第三方。于2019年12月31日及2018年12月31日，继续确认的已背书票据结算的应付款项的账面金额分别为人民币64,805,630.46元和人民币58,953,597.07元，已转移资产及相关负债的公允价值差异不大。
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 7,253,230,024.41 |
| 1至2年 | 67,189,029.60 |
| 2至3年 | 51,094,643.87 |
| 3年以上 | 91,113,979.68 |
| 合计 | 7,462,627,677.56 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 49,218,735.22 | 0.66 | 49,218,735.22 | 100.00 | 49,218,735.22 | 0.57 | 49,218,735.22 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 7,413,408,942.34 | 99.34 | 126,970,467.09 | 1.71 | 7,286,438,475.25 | 8,532,928,771.44 | 99.43 | 111,622,564.53 | 1.31 | 8,421,306,206.91 |
| 合计 | 7,462,627,677.56 | / | 176,189,202.31 | / | 7,286,438,475.25 | 8,582,147,506.66 | / | 160,841,299.75 | / | 8,421,306,206.91 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 辽宁利君药业有限公司 | 12,064,399.94 | 12,064,399.94 | 100 | 执照被吊销，预计无法收回 |
| 石家庄市太行医药有限公司 | 37,154,335.28 | 37,154,335.28 | 100 | 涉及诉讼，预计无法收回 |
| 合计 | 49,218,735.22 | 49,218,735.22 | 100 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内(含1年) | 7,253,230,024.41 | 17,906,300.69 | 0.25 |
| 1年至2年(含2年) | 67,189,029.60 | 18,539,322.26 | 27.59 |
| 2年至3年(含3年) | 13,940,308.59 | 11,475,264.40 | 82.32 |
| 3年以上 | 79,049,579.74 | 79,049,579.74 | 100.00 |
| 合计 | 7,413,408,942.34 | 126,970,467.09 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计算预期信用损失时未进一步区分不同的客户群体。
违约损失率基于过去5年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款 | 160,841,299.75 | 9,613,846.66 | 253,247.97 | 25,214,997.19 | 176,189,202.31 | |
| 合计 | 160,841,299.75 | 9,613,846.66 | 253,247.97 | 25,214,997.19 | 176,189,202.31 | |
本年本集团非同一控制下企业合并新增应收账款导致坏账准备增加人民币25,214,997.19元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 253,247.97 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本集团的客户比较分散，其中年末余额前五名的应收账款合计人民币655,611,326.86元，占应收账款年末余额合计数的8.79%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币1,639,028.32元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
截止2019年12月31日，本集团向金融机构通过保理业务以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本集团不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本集团终止确认该些应收账款金额为人民币5,748,012,612.79元(2018年：人民币2,629,996,518.27元)，相关手续费及利息费用约为人民币55,895,213.82元(2018年：人民币37,458,064.20元) 。截止2019年12月31日，本集团发行第一期应收账款资产支持票据，向金融机构转让了应收账款的收款权，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本集团不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本集团终止确认该些应收账款金额为人民币2,029,816,822.63元(2018年：人民币0.00元)，相关的折价损失为人民币30,821,791.64元(2018年：
人民币0.00元) 。
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收账款 | 1,888,274,809.91 | - |
| 应收票据 | 151,767,316.23 | 153,081,865.19 |
| 合计 | 2,040,042,126.14 | 153,081,865.19 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,075,875,994.84 | 98.59 | 716,476,278.85 | 98.83 |
| 1至2年 | 10,878,413.88 | 1.00 | 5,521,421.29 | 0.76 |
| 2至3年 | 2,342,399.01 | 0.21 | 1,294,678.60 | 0.18 |
| 3年以上 | 2,227,629.70 | 0.20 | 1,671,391.14 | 0.23 |
| 合计 | 1,091,324,437.43 | 100.00 | 724,963,769.88 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2019年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要预付款项(2018年12月31日：无)。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本集团年末余额前五名的预付款项合计人民币338,183,669.61元，占预付款项年末余额合计数的
30.99%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 474,584,597.93 | 358,570,141.70 |
| 合计 | 474,584,597.93 | 358,570,141.70 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 442,572,640.08 |
| 1至2年 | 3,688,078.04 |
| 2至3年 | 3,536,922.30 |
| 3年以上 | 174,801,005.31 |
| 合计 | 624,598,645.73 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保理追加收购款 | 151,788,043.33 | 120,244,572.52 |
| 押金及保证金 | 253,506,603.80 | 179,175,222.31 |
| 土地处置补偿金 | 33,111,855.00 | 33,111,855.00 |
| 备用金 | 2,875,491.37 | 1,562,776.09 |
| 其他 | 183,316,652.23 | 164,788,046.78 |
| 合计 | 624,598,645.73 | 498,882,472.70 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,571,110.94 | 137,741,220.06 | 140,312,331. 00 | |
| 2019年1月1日余额在本期 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 295,863.57 | 295,863.57 | ||
| 本期转回 | 2,577,061.01 | 2,577,061.01 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 137,557.61 | 137,557.61 | ||
| 其他变动 | 3,786,255.37 | 8,334,216.48 | 12,120,471.85 | |
| 2019年12月31日余额 | 3,642,747.69 | 146,371,300.11 | 150,014,047.80 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 65,934,028.00 | 2,808,063.36 | 68,742,091.36 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 74,378,303.00 | 5,089,260.80 | 137,557.61 | 12,120,471.85 | 81,271,956.44 | |
| 合计 | 140,312,331.00 | 2,808,063.36 | 5,089,260.80 | 137,557.61 | 12,120,471.85 | 150,014,047.80 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 137,557.61 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 招商银行南京分行鼓楼支行 | 保理追加收购款 | 151,788,043.33 | 一年以内 | 24.30 | 758,940.22 |
| 湖北省中山医院 | 保证金 | 40,000,000.00 | 一年以内 | 6.40 | 200,000.00 |
| 辽宁利君药业有限公司 | 其他往来 | 39,764,547.19 | 三年以上 | 6.37 | 39,764,547.19 |
| 抚松工业集中区管理委员会 | 土地处置补偿金 | 33,111,855.00 | 三年以上 | 5.30 | 7,043,953.54 |
| 仙桃市中医医院 | 保证金 | 26,000,000.00 | 一年以内 | 4.16 | 130,000.00 |
| 合计 | / | 290,664,445.52 | / | 46.53 | 47,897,440.95 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 3,719,281,573.82 | 1,689,158.18 | 3,717,592,415.64 | 2,943,934,000.16 | 2,079,004.49 | 2,941,854,995.67 |
| 合计 | 3,719,281,573.82 | 1,689,158.18 | 3,717,592,415.64 | 2,943,934,000.16 | 2,079,004.49 | 2,941,854,995.67 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 转回或转销 | |||
| 库存商品 | 2,079,004.49 | 389,846.31 | 1,689,158.18 |
| 合计 | 2,079,004.49 | 389,846.31 | 1,689,158.18 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 特种储备物资 | 20,543,902.47 | 20,844,216.58 |
| 待抵扣进项税额 | 55,430,474.66 | 71,091,353.04 |
| 合计 | 75,974,377.13 | 91,935,569.62 |
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 计提减值准备 | ||||
| 二、联营企业 | |||||||
| 上海优护贸易有限公司 | 268,033.75 | ||||||
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 48,984,840.68 | -5,776,940.91 | 12,763,240.68 | 30,444,659.09 | 12,763,240.68 | ||
| 南京万户良方信息技术有限公司 | 156,913.12 | -109,947.80 | 46,965.32 | ||||
| 厦门绿金谷医疗投资管理有限公司 | 600,000.00 | -600,000.00 | |||||
| 福州邻客智慧大药房有限公司 | 400,000.00 | -400,000.00 | |||||
| 南京鹤龄名中医药健康 | 500,000.00 | -416.42 | 499,583.58 | ||||
| 管理有限公司 | |||||||
| 小计 | 50,141,753.80 | 500,000.00 | -1,000,000.00 | -5,887,305.13 | 12,763,240.68 | 30,991,207.99 | 13,031,274.43 |
| 合计 | 50,141,753.80 | 500,000.00 | -1,000,000.00 | -5,887,305.13 | 12,763,240.68 | 30,991,207.99 | 13,031,274.43 |
其他说明注1： 2019年12月31日，南京市六合区市场监督管理局出具《公司准予注销登记通知书》准予注销登记南京益康传媒资讯有限公司。注2： 根据华亚正信评报字【2019】第A12-0025号评估报告，北京智博高科生物技术公司股的评估价值为人民币36,221,600.00元，故本年计提减值准备人民币12,763,240.68元。注3： 2019年9月16日，厦门市湖里区市场监督管理局出具《公司准予注销登记通知书》，准予注销登记厦门绿金谷医疗投资管理有限公司。注4：2019年4月30日，福建同春药业股份有限公司处置福州邻客智慧大药房有限公司收回投资人民币400,000.00元。
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京证券股份有限公司 | 304,521,919.15 | 171,016,017.20 |
| 漳州片仔癀医药有限公司 | 18,926,428.35 | 21,406,313.56 |
| 其他 | 5,643,244.64 | 5,335,577.76 |
| 合计 | 329,091,592.14 | 197,757,908.52 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 南京证券股份有限公司 | 1,965,672.10 | 268,017,199.16 | 出于战略目的而计划长期持有 | ||
| 漳州片仔癀医药有限公司 | 13,742,560.28 | 出于战略目的而计划长期持有 | |||
| 其他 | 74,932.94 | 5,117,505.38 | 出于战略目的而计划长期持有 |
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 143,786,470.87 | 9,786,199.92 | 153,572,670.79 |
| 2.本期增加金额 | 91,559,372.90 | 91,559,372.90 | |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 34,897,173.88 | 34,897,173.88 | |
| （3）企业合并增加 | 56,662,199.02 | 56,662,199.02 | |
| 4.期末余额 | 235,345,843.77 | 9,786,199.92 | 245,132,043.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 93,230,749.53 | 3,622,422.40 | 96,853,171.93 |
| 2.本期增加金额 | 33,343,921.73 | 238,864.47 | 33,582,786.20 |
| （1）计提或摊销 | 7,164,354.32 | 238,864.47 | 7,403,218.79 |
| （2）固定资产转入 | 15,958,858.87 | 15,958,858.87 | |
| （3）非同一控制下企业合并的增加 | 10,220,708.54 | 10,220,708.54 | |
| 4.期末余额 | 126,574,671.26 | 3,861,286.87 | 130,435,958.13 |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 108,771,172.51 | 5,924,913.05 | 114,696,085.56 |
| 2.期初账面价值 | 50,555,721.34 | 6,163,777.52 | 56,719,498.86 |
于2019年12月31日，本集团无投资性房地产作为本集团的负债抵押物（2018年12月31日：
无）。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 未办妥产权证书的投资性房地产 | 5,105,070.33 | 历史原因和审批程序尚未完成 |
其他说明
√适用 □不适用
于2019年12月31日，本集团由于历史原因和审批手续尚未完成的原因导致未办妥产权证书的投资性房地产账面价值共计人民币5,105,070.33元(2018年12月31日：人民币5,453,456.62元) 。
本集团可合法占用或使用该等投资性房地产。
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,116,345,933.52 | 1,024,326,578.86 |
| 合计 | 1,116,345,933.52 | 1,024,326,578.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备及其他设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 987,887,543.25 | 305,584,049.50 | 209,673,443.41 | 71,301,895.64 | 1,574,446,931.80 |
| 2.本期增加金额 | 121,710,277.73 | 69,026,220.13 | 36,482,339.77 | 17,578,293.92 | 244,797,131.55 |
| （1）购置 | 34,573,622.90 | 48,941,700.10 | 33,296,226.66 | 10,351,098.12 | 127,162,647.78 |
| （2）在建工程转入 | 16,302,861.54 | 9,985,340.78 | 26,288,202.32 | ||
| （3）企业合并增加 | 70,833,793.29 | 10,099,179.25 | 3,186,113.11 | 7,227,195.80 | 91,346,281.45 |
| 3.本期减少金额 | 35,492,339.31 | 6,948,118.41 | 15,059,765.90 | 17,670,841.76 | 75,171,065.38 |
| （1）处置或报废 | 595,165.43 | 6,948,118.41 | 15,059,765.90 | 17,670,841.76 | 40,273,891.50 |
| （2）转入投资性房地产 | 34,897,173.88 | 34,897,173.88 | |||
| 4.期末余额 | 1,074,105,481.67 | 367,662,151.22 | 231,096,017.28 | 71,209,347.80 | 1,744,072,997.97 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 227,584,466.25 | 122,915,014.18 | 115,385,628.73 | 44,000,401.07 | 509,885,510.23 |
| 2.本期增加金额 | 46,164,952.14 | 37,228,295.13 | 33,726,463.00 | 12,834,757.03 | 129,954,467.30 |
| （1）计提 | 34,359,058.97 | 34,498,235.85 | 25,129,957.36 | 6,338,837.88 | 100,326,090.06 |
| (2)非同一控制下企业合并增加 | 11,805,893.17 | 2,730,059.28 | 8,596,505.64 | 6,495,919.15 | 29,628,377.24 |
| 3.本期减少金额 | 16,465,907.24 | 5,699,227.90 | 13,448,161.48 | 16,815,723.45 | 52,429,020.07 |
| （1）处置或报废 | 507,048.37 | 5,699,227.90 | 13,448,161.48 | 16,815,723.45 | 36,470,161.20 |
| （2）转入投资性房地产 | 15,958,858.87 | 15,958,858.87 | |||
| 4.期末余额 | 257,283,511.15 | 154,444,081.41 | 135,663,930.25 | 40,019,434.65 | 587,410,957.46 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 27,627,448.61 | 12,607,394.10 | 40,234,842.71 | ||
| 2.本期增加金额 | 694,004.48 | 694,004.48 | |||
| （1）计提 | 694,004.48 | 694,004.48 | |||
| 3.本期减少金额 | 612,740.20 | 612,740.20 | |||
| （1）处置或报废 | 612,740.20 | 612,740.20 | |||
| 4.期末余额 | 27,627,448.61 | 12,688,658.38 | 40,316,106.99 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 789,194,521.91 | 200,529,411.43 | 95,432,087.03 | 31,189,913.15 | 1,116,345,933.52 |
| 2.期初账面价值 | 732,675,628.39 | 170,061,641.22 | 94,287,814.68 | 27,301,494.57 | 1,024,326,578.86 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面价值 |
| 智能化系统建设项目 | 4,971,527.01 | 1,160,022.97 | 3,811,504.04 |
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 未办妥产权证书的固定资产 | 237,945,939.51 | 历史原因和审批手续尚未完成 |
其他说明：
√适用 □不适用
于2019年12月31日，本集团长期停用的固定资产按照可收回金额计提的减值准备余额为人民币40,316,106.99 元 (2018年12月31日：人民币40,234,842.71元) 。
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 61,652,010.09 | 69,686,568.36 |
| 合计 | 61,652,010.09 | 69,686,568.36 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 南京医药物流中心项目 | 6,287,224.25 | 6,287,224.25 | ||||
| 东方漆空间创意园工程 | 31,489,000.55 | 31,489,000.55 | 31,489,000.55 | 31,489,000.55 | ||
| 鹤龄饮片厂房基础工程 | 13,453,789.57 | 13,453,789.57 | 13,453,789.57 | 12,781,100.09 | 672,689.48 | |
| 徐州广济药房在建工程 | 8,465,118.00 | 8,465,118.00 | 17,093,441.00 | 17,093,441.00 | ||
| 其他工程 | 21,697,891.54 | 21,697,891.54 | 14,144,213.08 | 14,144,213.08 | ||
| 合计 | 75,105,799.66 | 13,453,789.57 | 61,652,010.09 | 82,467,668.45 | 12,781,100.09 | 69,686,568.36 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 南京医药物流中心项目 | 270,000,000 | 6,287,224.25 | 6,287,224.25 | 100.00 | 完工 | 6,143,767.52 | 181,160.38 | 4.22 | 借款及自有资金 |
| 东方漆空间创意园工程 | 45,000,000 | 31,489,000.55 | 31,489,000.55 | 72.00 | 中止 | 自有资金 | |||||
| 鹤龄饮片厂房基础工程 | 27,000,000 | 13,453,789.57 | 13,453,789.57 | 85.14 | 停工 | 自有资金 | |||||
| 徐州广济药房在建工程 | 18,000,000 | 17,093,441.00 | 29,917.00 | 8,658,240.00 | 8,465,118.00 | 96.50 | 在建 | 131,626.10 | 借款及自有资金 | ||
| 江苏华晓物流园搬迁在建工程 | 150,000,000 | 31,301.88 | 50,477.13 | 81,779.01 | 0.05 | 在建 | 自有资金 | ||||
| 福建同春金山物流在建工程 | 30,000,000 | 4,722,723.05 | 4,722,723.05 | 15.74 | 在建 | 自有资金 | |||||
| 淮安天颐二期高架库在建工程 | 18,000,000 | 1,235,344.54 | 1,235,344.54 | 6.86 | 在建 | 自有资金 | |||||
| 其他零星工程 | 47,300,000 | 14,112,911.20 | 18,179,482.73 | 16,634,348.99 | 15,658,044.94 | 20~90 | 在建 | 自有资金 | |||
| 合计 | 605,300,000 | 82,467,668.45 | 24,217,944.45 | 31,579,813.24 | 75,105,799.66 | / | / | 6,275,393.62 | 181,160.38 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 鹤龄饮片厂房基础工程 | 672,689.48 | 于2019年12月31日，本集团原计划用于整合中药饮片加工生产资源的鹤龄饮片厂房在建工程长期处于停工和闲置状态，鉴于外商投资产业政策限制，本集团后期亦不会对该项目追加投入，故计提减值准备人民币13,453,789.57元 (2018年12月31日：人民币12,781,100.09元) 。 |
| 合计 | 672,689.48 | / |
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 其他（含客户关系） | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 205,644,759.55 | 4,000,000.00 | 146,533,520.11 | 1,065,918.60 | 357,244,198.26 |
| 2.本期增加金额 | 34,350,209.15 | 10,490,458.91 | 36,700,000.00 | 81,540,668.06 | |
| (1)购置 | 24,974,812.52 | 7,338,919.46 | 32,313,731.98 | ||
| (2)内部研发 | 3,151,539.45 | 3,151,539.45 | |||
| (3)企业合并增加 | 9,375,396.63 | 36,700,000.00 | 46,075,396.63 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,000,000.00 | 14,406,639.19 | 18,406,639.19 | ||
| (1)处置 | 4,000,000.00 | 14,406,639.19 | 18,406,639.19 | ||
| 4.期末余额 | 239,994,968.70 | 142,617,339.83 | 37,765,918.60 | 420,378,227.13 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 46,165,106.95 | 4,000,000.00 | 108,421,972.37 | 717,145.92 | 159,304,225.24 |
| 2.本期增加金额 | 5,405,902.23 | 11,851,557.00 | 439,420.44 | 17,696,879.67 | |
| （1）计提 | 4,556,245.47 | 11,851,557.00 | 439,420.44 | 16,847,222.91 | |
| （2）非同一控制下企业合并的增加 | 849,656.76 | 849,656.76 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,000,000.00 | 14,364,972.50 | 18,364,972.50 | ||
| (1)处置 | 4,000,000.00 | 14,364,972.50 | 18,364,972.50 | ||
| 4.期末余额 | 51,571,009.18 | 105,908,556.87 | 1,156,566.36 | 158,636,132.41 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 5,600,000.00 | 695,699.71 | 6,295,699.71 | ||
| 4.期末余额 | 5,600,000.00 | 695,699.71 | 6,295,699.71 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 182,823,959.52 | 36,013,083.25 | 36,609,352.24 | 255,446,395.01 | |
| 2.期初账面价值 | 153,879,652.60 | 37,415,848.03 | 348,772.68 | 191,644,273.31 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例7.76%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 未办妥产权证书的土地使用权 | 2,946,291.23 | 历史原因 |
其他说明：
√适用 □不适用
（1）客户关系系本集团2019年12月11日收购江苏恩华和润医药有限公司产生，按照10年
受益期限进行摊销。
（2）于2019年12月31日，本集团对长期闲置的无形资产按照可收回金额计提减值准备人民币6,295,699.71元(2018年12月31日：人民币6,295,699.71元) 。
（3）于2019年12月31日，本集团由于历史原因未办妥产权证书的土地使用权的账面价值共计人民币2,946,291.23元(2018年12月31日：人民币3,014,819.68元) 。本集团可合法占用或使用该等土地使用权。
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | |||
| 江苏广众传媒有限公司 | 690,808.82 | 690,808.82 | |
| 云南云卫药事服务有限公司 | 382,327.76 | 382,327.76 | |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 2,891,681.44 | 2,891,681.44 | |
| 辽宁康大彩印包装有限公司 | 3,067,130.09 | 3,067,130.09 | |
| 辽宁康大塑料制品有限公司 | 774,371.32 | 774,371.32 |
| 四川省雅通药业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 南京医药苏州恒昇有限公司 | 11,142,928.77 | 11,142,928.77 | |
| 南京医药马鞍山有限公司（a） | 25,941,730.90 | 25,941,730.90 | |
| 江苏恩华和润医药有限公司（b） | 34,699,937.22 | 34,699,937.22 | |
| 合计 | 20,949,248.20 | 60,641,668.12 | 81,590,916.32 |
(a) 本集团于2019年支付人民币68,434,700.00元合并成本收购了马鞍山医药70%的股权。合并成本超过按比例获得的马鞍山医药可辨认资产、负债公允价值的差额人民币25,941,730.90元，确认为与马鞍山医药相关的商誉。(b) 本集团于2019年支付人民币72,240,000.00元合并成本收购了恩华和润70%的股权。合并成本超过按比例获得的恩华和润可辨认资产、负债公允价值的差额人民币34,699,937.22元，确认为与恩华和润相关的商誉。
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 期末余额 |
| 江苏广众传媒有限公司 | 690,808.82 | 690,808.82 |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 2,891,681.44 | 2,891,681.44 |
| 辽宁康大彩印包装有限公司 | 3,067,130.09 | 3,067,130.09 |
| 辽宁康大塑料制品有限公司 | 774,371.32 | 774,371.32 |
| 合计 | 7,423,991.67 | 7,423,991.67 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
本集团将每个被投资单位作为一个资产组，并对其进行减值测试。该些资产组的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定，即根据最近未来5年财务预算和12.91%的税前折现率预计资产组的未来现金流量现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。经减值测试后，与云南云卫药事服务有限公司、四川省雅通药业有限公司、南京医药苏州恒昇有限公司、南京医药马鞍山有限公司和江苏恩华和润医药有限公司有关的商誉无需计提减值(2018年12月31日：无)，与江苏广众传媒有限公司、辽宁南药民生康大医药有限公司、辽宁彩印包装有限公司、辽宁康大塑料制品有限公司有关的商誉已全额计提减值准备人民币7,423,991.67元(2018年12月31日：人民币7,423,991.67元)。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 95,656,683.61 | 32,142,002.56 | 23,083,535.10 | 60,747,618.38 | 43,967,532.69 |
| 租赁费 | 9,735,680.72 | 2,585,348.03 | 5,110,041.36 | 7,210,987.39 | |
| 减：一年内摊销部分 | -4,647,040.96 | -647,041.01 | -4,647,040.96 | -647,041.01 | |
| 合计 | 100,745,323.37 | 34,080,309.58 | 23,546,535.50 | 60,747,618.38 | 50,531,479.07 |
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 200,684,648.06 | 50,050,837.25 | 175,101,361.40 | 43,773,806.04 |
| 预提费用 | 17,804,812.29 | 4,451,203.07 | 6,473,064.75 | 1,618,266.19 |
| 内部交易未实现利润 | 161,646,889.68 | 40,411,722.42 | 169,061,481.07 | 42,265,370.27 |
| 可抵扣亏损 | 87,560,356.21 | 21,675,231.92 | 109,040,396.13 | 27,150,522.14 |
| 递延收益 | 187,161,078.79 | 46,790,269.70 | 179,204,653.66 | 44,801,163.42 |
| 长期股权投资损益调整 | 7,145,551.33 | 1,786,387.83 | 1,258,246.20 | 314,561.55 |
| 应付职工薪酬 | 19,772,427.45 | 4,943,106.86 | 26,452,022.72 | 6,613,005.68 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,795,095.06 | 2,198,773.77 | ||
| 应收款项融资公允价值变动 | 23,521,533.37 | 5,880,383.33 | ||
| 合计 | 714,092,392.24 | 178,187,916.15 | 666,591,225.93 | 166,536,695.29 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | -110,006,354.44 | -27,501,588.61 | ||
| 其他债权投资公允价值变动 | -137,878,719.95 | -34,469,680.00 | ||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -285,437,349.06 | -71,359,337.25 | ||
| 其它 | -357,010.96 | -89,252.73 | -351,170.53 | -87,792.65 |
| 合计 | -395,800,714.46 | -98,950,178.59 | -138,229,890.48 | -34,557,472.65 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 4,355,037.46 | 173,832,878.69 | 838,668.14 | 165,698,027.15 |
| 递延所得税负债 | 4,355,037.46 | 94,595,141.13 | 838,668.14 | 33,718,804.51 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 199,661,597.19 | 196,540,086.96 |
| 可抵扣亏损 | 99,588,998.85 | 196,544,746.57 |
| 合计 | 299,250,596.04 | 393,084,833.53 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
| 2019年 | 49,604,329.72 | |
| 2020年 | 16,853,799.01 | 24,599,604.79 |
| 2021年 | 26,007,565.34 | 30,621,960.25 |
| 2022年 | 22,921,510.34 | 56,811,811.95 |
| 2023年 | 15,208,689.41 | 34,907,039.86 |
| 2024年 | 18,597,434.75 | |
| 合计 | 99,588,998.85 | 196,544,746.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付股权收购款 | 11,033,729.57 | - |
| 合计 | 11,033,729.57 | - |
其他说明：
2019年本公司子公司安徽天星与冯灯贵签订《关于南京医药马鞍山有限公司之股权转让协议》，拟收购冯灯贵持有的南京医药马鞍山有限公司30%股权，收购对价为人民币29,329,200.00元。于2019年12月31日，安徽天星已预付股权收购款人民币11,103,729.57元，剩余款项将于股权转让手续办理完成之后支付。
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 90,000,000.00 | 425,100,000.00 |
| 信用借款 | 3,070,000,000.00 | 2,610,000,000.00 |
| 合计 | 3,160,000,000.00 | 3,035,100,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | 148,071,433.79 |
| 银行承兑汇票 | 2,887,754,067.16 | 2,299,879,531.53 |
| 合计 | 2,887,754,067.16 | 2,447,950,965.32 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方 | 4,416,824.73 | 9,340,547.47 |
| 第三方 | 4,700,685,041.62 | 4,092,754,660.33 |
| 合计 | 4,705,101,866.35 | 4,102,095,207.80 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 74,262,598.84 | 62,197,412.71 |
| 合计 | 74,262,598.84 | 62,197,412.71 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 134,515,199.76 | 649,659,535.98 | 631,673,661.14 | 152,501,074.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,302,972.79 | 63,346,696.67 | 63,614,716.69 | 1,034,952.77 |
| 三、辞退福利 | - | 9,398,829.25 | 5,152,082.53 | 4,246,746.72 |
| 合计 | 135,818,172.55 | 722,405,061.90 | 700,440,460.36 | 157,782,774.09 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 126,378,440.66 | 546,724,396.60 | 528,545,930.38 | 144,556,906.88 |
| 二、职工福利费 | 23,362,487.26 | 23,362,487.26 | ||
| 三、社会保险费 | 390,702.73 | 34,189,126.69 | 34,181,743.52 | 398,085.90 |
| 其中：医疗保险费 | 322,456.01 | 31,493,836.20 | 31,491,774.93 | 324,517.28 |
| 工伤保险费 | 672,506.94 | 672,294.36 | 212.58 | |
| 生育保险费 | 68,246.72 | 2,022,783.55 | 2,017,674.23 | 73,356.04 |
| 四、住房公积金 | 568,052.39 | 34,172,107.71 | 34,667,156.71 | 73,003.39 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,178,003.98 | 11,211,417.72 | 10,916,343.27 | 7,473,078.43 |
| 合计 | 134,515,199.76 | 649,659,535.98 | 631,673,661.14 | 152,501,074.60 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 976,565.07 | 60,602,895.49 | 60,576,594.05 | 1,002,866.51 |
| 2、失业保险费 | 326,407.72 | 1,795,422.10 | 2,089,743.56 | 32,086.26 |
| 3、企业年金缴费 | 948,379.08 | 948,379.08 | ||
| 合计 | 1,302,972.79 | 63,346,696.67 | 63,614,716.69 | 1,034,952.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 92,570,777.67 | 93,308,091.12 |
| 企业所得税 | 72,825,735.27 | 71,895,801.02 |
| 城市维护建设税 | 4,734,304.34 | 5,977,195.29 |
| 房产税 | 3,496,485.17 | 1,997,599.11 |
| 其他 | 5,929,672.30 | 6,535,263.13 |
| 合计 | 179,556,974.75 | 179,713,949.67 |
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 6,433,972.14 | 4,325,406.20 |
| 应付股利 | 14,303,338.69 | 13,956,538.69 |
| 其他应付款 | 2,374,932,858.12 | 1,990,797,272.33 |
| 合计 | 2,395,670,168.95 | 2,009,079,217.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 6,433,972.14 | 4,325,406.20 |
| 合计 | 6,433,972.14 | 4,325,406.20 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 11,409,238.69 | 11,409,238.69 |
| 子公司少数股东股利 | 2,894,100.00 | 2,547,300.00 |
| 合计 | 14,303,338.69 | 13,956,538.69 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
于2019年12月31日，本集团1年以上未支付的股利为以前年度股改遗留下的普通股股利人民币5,109,310.97元(2018年12月31日：人民币5,109,310.97元) 以及尚未支付的部分2016 年及2017年现金股利共计人民币8,847,227.72元（2018年12月31日：人民币6,299,927.72元）。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构借款 | 565,465,041.99 | 910,572,397.79 |
| 暂收资产支持票据回款 | 799,301,969.99 | |
| 代收应偿保理款 | 375,011,179.74 | 500,972,183.90 |
| 履约保证金 | 231,273,166.92 | 207,991,326.59 |
| 工程设备款及保证金 | 39,708,926.77 | 110,822,369.73 |
| 其他 | 364,172,572.71 | 260,438,994.32 |
| 合计 | 2,374,932,858.12 | 1,990,797,272.33 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,036,739.02 | 981,953.19 |
| 1年内到期的股权转让款 | 3,599,633.11 | 2,407,243.40 |
| 合计 | 4,636,372.13 | 3,389,196.59 |
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | 3,526,497,162.41 | 3,142,965,944.27 |
| 药品储备款 | 31,051,208.83 | 24,811,208.83 |
| 合计 | 3,557,548,371.24 | 3,167,777,153.10 |
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 2018南药医药scp201804 | 100.00 | 2018-07-13 | 270天 | 500,000,000.00 | 511,305,000.00 | 6,300,479.45 | 517,605,479.45 | ||
| 2018南药医药scp201805 | 100.00 | 2018-08-03 | 270天 | 500,000,000.00 | 508,384,068.73 | 6,780,314.83 | 515,164,383.56 | ||
| 2018南药医药scp201806 | 100.00 | 2018-08-13 | 270天 | 500,000,000.00 | 507,781,972.18 | 5,048,301.79 | 512,830,273.97 | ||
| 2018南药医药scp201807 | 100.00 | 2018-08-22 | 270天 | 300,000,000.00 | 304,781,500.00 | 4,938,500.00 | 309,720,000.00 | ||
| 2018南药医药scp201808 | 100.00 | 2018-08-28 | 270天 | 300,000,000.00 | 304,448,199.29 | 5,271,800.71 | 309,720,000.00 | ||
| 2018南药医药scp201809 | 100.00 | 2018-10-25 | 270天 | 500,000,000.00 | 503,511,420.10 | 11,505,018.26 | 515,016,438.36 | ||
| 2018南药医药scp201810 | 100.00 | 2018-11-07 | 270天 | 500,000,000.00 | 502,753,783.97 | 12,225,668.08 | 514,979,452.05 | ||
| 2019南药医药scp201901 | 100.00 | 2019-03-11 | 270天 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 10,185,245.90 | 410,185,245.90 |
| 2019南药医药scp201902 | 100.00 | 2019-07-16 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 7,265,634.63 | 507,265,634.63 | ||
| 2019南药医药scp201903 | 100.00 | 2019-08-01 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 6,971,666.67 | 506,971,666.67 | ||
| 2019南药医药scp201904 | 100.00 | 2019-08-14 | 90天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,912,616.74 | 503,912,616.74 | ||
| 2019南药医药scp201905 | 100.00 | 2019-09-23 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,666,666.67 | 503,666,666.67 | ||
| 2019南药医药scp201906 | 100.00 | 2019-10-16 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,688,194.44 | 503,688,194.44 | ||
| 2019南药医药scp201907 | 100.00 | 2019-11-14 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 2,266,666.67 | 502,266,666.67 | ||
| 2019南药医药scp201908 | 100.00 | 2019-11-20 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 1,653,611.11 | 501,653,611.11 | ||
| 2019南药医药scp201909 | 100.00 | 2019-12-04 | 270天 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 984,722.22 | 500,984,722.22 | ||
| 合计 | / | / | / | 7,500,000,000.00 | 3,142,965,944.27 | 4,400,000,000.00 | 92,665,108.17 | 4,109,133,890.03 | 3,526,497,162.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 8,523,015.36 | 62,961,326.25 |
| 合计 | 8,523,015.36 | 62,961,326.25 |
其他说明：
√适用 □不适用
| 最低租赁付款额 | 2019年 | 2018年 |
| 1年以内 (含1年) | 1,238,400.00 | 1,238,400.00 |
| 1年以上2年以内 (含2年) | 1,238,400.00 | 1,238,400.00 |
| 2年以上3年以内 (含3年) | 1,238,400.00 | 1,238,400.00 |
| 3年以上 | 1,341,600.00 | 2,476,800.00 |
| 小计 | 5,056,800.00 | 6,192,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | 459,132.99 | 750,378.64 |
| 合计 | 4,597,667.01 | 5,441,621.36 |
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 应付融资租赁款 | 3,560,927.99 | 4,459,668.17 |
| 应付股权转让款 | 4,962,087.37 | 8,501,658.08 |
| 应付关联方款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 8,523,015.36 | 62,961,326.25 |
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 205,877,398.99 | 16,986,852.00 | 2,721,400.61 | 220,142,850.38 | 与资产相关及与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 205,877,398.99 | 16,986,852.00 | 2,721,400.61 | 220,142,850.38 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 地块改造项目补助 | 173,343,403.66 | 7,859,997.00 | 181,203,400.66 | 与资产相关 | |
| 物流中心工程项目补助 | 21,248,859.01 | 7,680,000.00 | 1,575,973.74 | 27,352,885.27 | 与资产相关 |
| 东方漆空间项目补偿 | 10,985,136.32 | 10,985,136.32 | 与资产相关 | ||
| 西丰梅花鹿补助专项资金 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||
| 泰州医药招商引资房租补贴专项资金 | 1,446,855.00 | 1,145,426.87 | 301,428.13 | 与收益相关 | |
| 合计 | 205,877,398.99 | 16,986,852.00 | 2,721,400.61 | 220,142,850.38 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 期末余额 | |
| 股份总数 | 1,041,611,244.00 | 1,041,611,244.00 |
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,389,984,110.05 | 1,389,984,110.05 | |
| 其他资本公积 | 271,342,476.76 | 496,766.57 | 271,839,243.33 |
| 合计 | 1,661,326,586.81 | 496,766.57 | 1,661,823,353.38 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2019年，本集团资本公积的变动是由子公司所有权份额变动但仍控制该子公司的交易产生。请参见附注。
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||
| 本期所得税前发生额 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 105,011,058.16 | 131,336,183.62 | 32,834,045.88 | 99,008,464.51 | -506,326.77 | 204,019,522.67 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 105,011,058.16 | 131,336,183.62 | 32,834,045.88 | 99,008,464.51 | -506,326.77 | 204,019,522.67 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -7,989,600.34 | -1,997,400.07 | -6,426,400.84 | 434,200.57 | -6,426,400.84 | |
| 其他债权投资公允价值变动 | -23,521,533.37 | -5,880,383.33 | -15,368,186.49 | -2,272,963.55 | -15,368,186.49 | |
| 其他债权投资 | 15,531,933.03 | 3,882,983.26 | 8,941,785.65 | 2,707,164.12 | 8,941,785.65 | |
| 信用减值准备 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 105,011,058.16 | 123,346,583.28 | 30,836,645.81 | 92,582,063.67 | -72,126.20 | 197,593,121.83 |
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 115,724,534.81 | 23,191,286.18 | 138,915,820.99 |
| 任意盈余公积 | 3,451,416.20 | 3,451,416.20 | |
| 合计 | 119,175,951.01 | 23,191,286.18 | 142,367,237.19 |
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 744,771,857.52 | 595,670,324.29 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 5,838,131.15 | |
| 调整后期初未分配利润 | 750,609,988.67 | 595,670,324.29 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 346,920,157.11 | 264,293,782.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 23,191,286.18 | 21,447,237.47 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 104,161,124.40 | 93,745,011.96 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 970,177,735.20 | 744,771,857.52 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润5,838,131.15 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
本年内分配普通股股利根据2019年5月20日股东大会的批准，本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.1元(2018年：人民币0.09元)，共人民币104,161,124.40元(2018年：人民币93,745,011.96元) 。
年末未分配利润的说明于2019年12月31日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币286,483,234.01元(2018年12月31日：人民币251,138,982.75元) 。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,045,324,990.19 | 34,679,330,398.06 | 31,198,436,294.20 | 29,217,842,637.63 |
| 其他业务 | 110,417,328.93 | 19,589,162.06 | 104,609,999.16 | 17,274,703.97 |
| 合计 | 37,155,742,319.12 | 34,698,919,560.12 | 31,303,046,293.36 | 29,235,117,341.60 |
其他说明：
| 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 37,045,324,990.19 | 34,679,330,398.06 | 31,198,436,294.20 | 29,217,842,637.63 |
| -批发 | 35,456,416,516.27 | 33,392,511,678.90 | 29,887,769,019.33 | 28,179,842,364.63 |
| -零售 | 1,460,609,593.89 | 1,173,209,083.53 | 1,212,313,885.01 | 952,997,577.67 |
| -电商 | 120,592,254.52 | 112,603,187.42 | 92,738,436.08 | 83,844,353.18 |
| -物流服务 | 7,706,625.51 | 1,006,448.21 | 5,614,953.78 | 1,158,342.15 |
| 其他业务 | 110,417,328.93 | 19,589,162.06 | 104,609,999.16 | 17,274,703.97 |
| -房租及物业管理 | 64,995,294.43 | 13,598,695.95 | 62,725,991.98 | 10,472,235.31 |
| -特许经营服务费 | 15,152,991.59 | 15,295,811.01 | ||
| -其他 | 30,269,042.91 | 5,990,466.11 | 26,588,196.17 | 6,802,468.66 |
| 合计 | 37,155,742,319.12 | 34,698,919,560.12 | 31,303,046,293.36 | 29,235,117,341.60 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 21,841,255.45 | 20,938,957.39 |
| 教育费附加 | 15,315,799.59 | 14,852,507.86 |
| 房产税 | 14,662,257.00 | 13,733,072.47 |
| 土地使用税 | 4,114,316.49 | 5,442,963.19 |
| 印花税 | 9,957,958.73 | 8,914,649.78 |
| 其他 | 506,008.03 | 1,150,594.28 |
| 合计 | 66,397,595.29 | 65,032,744.97 |
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工费用 | 421,364,970.23 | 382,810,612.88 |
| 劳务费 | 91,520,750.89 | 71,515,286.24 |
| 折旧及摊销 | 90,209,951.65 | 71,548,009.37 |
| 租赁及物业费 | 83,477,543.45 | 79,618,311.68 |
| 运输费 | 69,764,103.06 | 64,028,843.01 |
| 办公及水电费 | 48,667,097.43 | 45,953,729.94 |
| 差旅及业务招待费 | 63,752,601.79 | 43,003,671.19 |
| 专业服务费 | 52,201,349.75 | 25,600,849.66 |
| 其他 | 55,602,437.02 | 40,069,835.51 |
| 合计 | 976,560,805.27 | 824,149,149.48 |
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工费用 | 282,425,186.52 | 248,639,955.58 |
| 折旧及摊销 | 43,165,039.69 | 45,024,869.79 |
| 办公及水电费 | 13,844,173.79 | 15,546,508.73 |
| 差旅及业务招待费 | 11,322,188.49 | 16,617,306.42 |
| 租赁及物业费 | 17,110,075.99 | 10,332,959.50 |
| 专业服务费 | 18,145,714.84 | 13,957,581.59 |
| 其他 | 16,791,579.29 | 16,571,239.53 |
| 合计 | 402,803,958.61 | 366,690,421.14 |
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工费用 | 4,863,207.05 | 4,459,204.63 |
| 折旧与摊销费用 | 6,501,638.79 | 5,794,917.46 |
| 其他 | 1,986,650.19 | 605,709.50 |
| 合计 | 13,351,496.03 | 10,859,831.59 |
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款及应付款项的利息支出 | 381,854,453.27 | 318,799,339.03 |
| 减：资本化的利息支出 | -181,160.38 | -4,542,463.17 |
| 保理利息及手续费 | 55,895,213.82 | 37,458,064.20 |
| 应收票据贴现利息 | 10,416,659.93 | 5,829,989.09 |
| 存款利息收入 | -10,148,473.12 | -11,725,706.46 |
| 其他财务费用 | 2,134,346.40 | 1,964,579.38 |
| 合计 | 439,971,039.92 | 347,783,802.07 |
其他说明：
本年用于确定借款费用资本化金额的资本化率为4.22% (2018年：4.65%) 。
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物流中心工程项目补助 | 1,575,973.74 | 959,871.43 |
| 房租补贴 | 1,145,426.87 | |
| 医药储备资金补助 | 933,018.86 | 933,018.86 |
| 稳岗补贴 | 651,673.66 | 686,969.03 |
| 税收优惠 | 297,600.11 | 965,730.65 |
| 其他与企业日常活动相关的收益性政府补助 | 2,107,351.00 | 2,631,876.00 |
| 合计 | 6,711,044.24 | 6,177,465.97 |
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,887,305.13 | -4,212,795.55 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 390,300.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | 204,272.54 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | -623,300.00 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,040,605.04 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 | -30,821,791.64 |
| 损失 | ||
| 合计 | -34,668,491.73 | -4,241,523.01 |
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 2,281,197.44 |
| 应收账款坏账损失 | 9,613,846.66 |
| 应收款项融资坏账损失 | -15,531,933.03 |
| 合计 | -3,636,888.93 |
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -9,628,649.59 | |
| 二、存货跌价损失 | 347,119.89 | 244,118.56 |
| 五、长期股权投资减值损失 | -12,763,240.68 | -448,265.77 |
| 七、固定资产减值损失 | -694,004.48 | |
| 九、在建工程减值损失 | -672,689.48 | |
| 合计 | -13,782,814.75 | -9,832,796.80 |
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产、无形资产处置利得 | 16,362,395.33 | 34,215,733.31 |
| 合计 | 16,362,395.33 | 34,215,733.31 |
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
| 的金额 | |||
| 无法支付的款项 | 2,879,468.61 | 7,182,847.56 | 2,879,468.61 |
| 租赁合同解除补偿 | 71,285,758.98 | 71,285,758.98 | |
| 其他 | 3,601,221.40 | 3,353,663.17 | 3,601,221.40 |
| 合计 | 77,766,448.99 | 10,536,510.73 | 77,766,448.99 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 777,888.38 | 342,336.85 | 777,888.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 777,888.38 | 342,336.85 | 777,888.38 |
| 对外捐赠 | 2,102,677.95 | 3,433,348.85 | 2,102,677.95 |
| 各项基金 | 9,324,670.50 | 8,317,120.77 | 9,324,670.50 |
| 其他 | 5,414,118.62 | 2,379,415.67 | 5,414,118.62 |
| 合计 | 17,619,355.45 | 14,472,222.14 | 17,619,355.45 |
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 157,084,964.64 | 124,108,687.41 |
| 递延所得税费用 | 492,260.76 | 5,553,534.50 |
| 汇算清缴差异调整 | -257,332.85 | 301,959.90 |
| 合计 | 157,319,892.55 | 129,964,181.81 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 588,870,201.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 147,217,550.40 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -293,031.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -257,332.85 |
| 非应税收入的影响 | -510,151.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 5,422,880.22 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,075,644.72 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,802,190.42 |
| 其他因素影响 | 13,432.25 |
| 所得税费用 | 157,319,892.55 |
其他说明：
√适用 □不适用
递延所得税的变动分析如下：
| 项目 | 2019年 | 2018年 |
| 暂时性差异的产生和转回 | 492,260.76 | 5,553,534.50 |
| 合计 | 492,260.76 | 5,553,534.50 |
75、 其他综合收益
□适用 □不适用
详见附注
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的银行存款利息 | 10,148,473.12 | 11,725,706.46 |
| 收到的外部单位往来款 | 37,920,030.77 | 391,000,983.82 |
| 其他业务收入 | 110,417,328.93 | 104,609,999.16 |
| 收到的政府补助 | 18,286,495.63 | 7,367,594.54 |
| 收到的租赁合同解除补偿金 | 71,000,455.98 | |
| 收到的应收账款保理业务暂收款 | 1,902,880,087.18 | |
| 收到的资产支持票据业务暂收款 | 799,301,969.99 | |
| 合计 | 1,047,074,754.42 | 2,417,584,371.16 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的销售费用和管理费用 | 539,137,704.15 | 439,166,693.47 |
| 支付的单位外部单位往来款 | 147,581,176.93 | 73,137,299.02 |
| 支付的应收账款保理业务暂收款 | 125,961,004.16 | 1,667,492,157.00 |
| 合计 | 812,679,885.24 | 2,179,796,149.49 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到处置子公司部分股权的款项 | 3,087,000.00 | 0 |
| 合计 | 3,087,000.00 | 0 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付定增发行费用 | 5,750,000.00 | |
| 同一控制下合并股权购买款 | 330,994,200.00 | |
| 支付融资租赁款 | 1,135,200.00 | |
| 支付子公司少数股东股权收购款 | 11,033,729.57 | |
| 合计 | 12,168,929.57 | 336,744,200.00 |
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 431,550,309.03 | 345,831,988.76 |
| 加：资产减值准备 | 17,419,703.68 | 9,832,796.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 113,466,530.67 | 81,397,365.26 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 11,476,876.93 | 15,966,239.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,336,441.32 | 29,619,500.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -15,584,506.95 | -33,873,396.46 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填 |
| 列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 381,673,292.89 | 314,256,875.86 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 3,846,700.09 | 4,241,523.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 492,260.76 | 5,328,611.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 224,923.47 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -664,439,644.82 | -91,224,070.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -857,361,755.12 | -1,903,021,586.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 1,561,799,768.46 | 855,477,559.79 |
| 其他 | -2,721,400.61 | -959,871.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,003,954,576.33 | -366,901,541.10 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,010,037,881.91 | 2,255,408,604.00 |
| 减：现金的期初余额 | 2,255,408,604.00 | 1,357,647,344.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -245,370,722.09 | 897,761,259.70 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 133,450,700.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 66,443,042.66 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,347,181.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 69,354,838.34 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,010,037,881.91 | 2,255,408,604.00 |
| 其中：库存现金 | 311,445.18 | 150,503.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,056,635,096.06 | 2,255,258,100.05 |
| 减: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金 | -46,908,659.33 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,010,037,881.91 | 2,255,408,604.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 46,908,659.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金-银行存款 | 46,908,659.33 | 因合同纠纷而被冻结 |
| 货币资金-其他货币资金 | 44,569,467.38 | 用于开具银行承兑汇票而质押 |
| 应收票据 | 2,774,939,396.07 | 用于开具银行承兑汇票而质押 |
| 应收款项融资-应收票据 | 64,805,630.46 | 已用于背书未能终止确认而受限 |
| 合计 | 2,931,223,153.24 | / |
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 地块改造项目补助 | 7,859,997.00 | 递延收益 | |
| 物流中心工程项目补助 | 7,680,000.00 | 递延收益 | |
| 房租补贴 | 1,446,855.00 | 其他收益/递延收益 | 1,145,426.87 |
| 税收优惠 | 297,600.11 | 其他收益 | 297,600.11 |
| 稳岗补贴 | 651,673.66 | 其他收益 | 651,673.66 |
| 医药储备资金补助 | 933,018.86 | 其他收益 | 933,018.86 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 2,107,351.00 | 其他收益 | 2,107,351.00 |
| 合计 | 20,976,495.63 | 5,135,070.50 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 南京医药马鞍山有限公司 | 2019年4月19日 | 68,434,700.00 | 70 | 现金支付 | 2019年4月19日 | 实际取得被购买方控制权 | 199,163,877.35 | 308,124.86 |
| 江苏恩华和润医药有限公司 | 2019年12月11日 | 72,240,000.00 | 70 | 现金支付 | 2019年12月11日 | 实际取得被购买方控制权 | 91,689,533.13 | 1,606,266.56 |
其他说明：
马鞍山医药是于1992年9月10日在安徽省马鞍山市成立的公司，总部位于安徽省马鞍山市，
主要经营批发化学药、中成药、中药饮片、化学药制剂等。在被合并之前，马鞍山医药为马鞍山市工业投资有限责任公司及自然人冯灯贵共同控制的合营企业。于2019年4月19日（“收购日”），本公司以人民币68,434,700.00元作为合并成本收购了马鞍山医药70%的股份，剩余30%的股份由冯灯贵（自然人）持有。马鞍山医药已于2019年4月19日完成工商变更登记。
恩华和润是于1988年8月30日在江苏省徐州市成立的公司，主要从事药品及医疗器械的配送、批发。在被合并之前，恩华和润的实际控制人为江苏恩华药业股份有限公司。于2019年12月11日，恩华和润已完成股权变更登记。于2020年1月9日，恩华和润更名为南京医药徐州恩华有限公司。
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 南京医药马鞍山有限公司 |
| --现金 | 68,434,700.00 |
| 合并成本合计 | 68,434,700.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 42,492,969.10 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 25,941,730.90 |
| 合并成本 | 江苏恩华和润医药有限公司 |
| --现金 | 72,240,000.00 |
| 合并成本合计 | 72,240,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 37,540,062.78 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 34,699,937.22 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
本公司与江苏恩华药业股份有限公司和自然人陈支援签订了《产权交易合同》，以江苏华信资产评估有限公司对恩华和润70%股权于评估基准日的市场价值人民币7,224.00万元为交易对价收购恩华和润70%股权，其中包括江苏恩华药业股份有限公司持有的56%的股权和自然人陈支援持有的14%的股权。
本公司将合并成本大于合并中取得的恩华和润70%股权的可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉。
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 南京医药马鞍山有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 392,714,275.16 | 317,243,702.50 |
| 货币资金 | 18,244,945.76 | 18,244,945.76 |
| 应收票据 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收款项 | 185,762,645.51 | 185,762,645.51 |
| 预付款项 | 14,059,066.91 | 14,059,066.91 |
| 其他应收款 | 28,934,459.49 | 28,934,459.49 |
| 存货 | 22,356,272.14 | 22,356,272.14 |
| 投资性房地产 | 46,441,490.48 | 14,087,991.36 |
| 固定资产 | 60,011,397.35 | 23,264,299.44 |
| 无形资产 | 8,525,739.87 | 2,155,764.24 |
| 长期待摊费用 | 5,635,481.54 | 5,635,481.54 |
| 递延所得税资产 | 2,242,776.11 | 2,242,776.11 |
| 负债： | 332,010,855.21 | 313,143,212.04 |
| 借款 | 142,255,555.52 | 142,255,555.52 |
| 应付票据 | 14,799,549.88 | 14,799,549.88 |
| 应付款项 | 124,598,247.34 | 124,598,247.34 |
| 预收账款 | 4,349,631.02 | 4,349,631.02 |
| 应付职工薪酬 | 3,068,333.09 | 3,068,333.09 |
| 应交税费 | 1,997,059.75 | 1,997,059.75 |
| 其他应付款 | 22,074,835.44 | 22,074,835.44 |
| 递延所得税负债 | 18,867,643.17 | |
| 净资产 | 60,703,419.95 | 4,100,490.46 |
| 减：少数股东权益 | 18,210,450.85 | 1,229,571.99 |
| 取得的净资产 | 42,492,969.10 | 2,870,918.47 |
| 江苏恩华和润医药有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 648,313,869.94 | 611,613,869.94 |
| 货币资金 | 78,341,606.44 | 78,341,606.44 |
| 应收票据 | 22,079,303.04 | 22,079,303.04 |
| 应收款项 | 392,798,604.60 | 392,798,604.60 |
| 预付款项 | 17,496,589.46 | 17,496,589.46 |
| 其他应收款 | 2,461,742.62 | 2,461,742.62 |
| 存货 | 88,325,497.77 | 88,325,497.77 |
| 固定资产 | 1,706,506.86 | 1,706,506.86 |
| 无形资产 | 36,700,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,404,019.15 | 8,404,019.15 |
| 负债： | 594,685,208.83 | 585,510,208.83 |
| 借款 | 304,850,000.00 | 304,850,000.00 |
| 应付票据 | 48,538,476.99 | 48,538,476.99 |
| 应付款项 | 160,999,396.10 | 160,999,396.10 |
| 预收款项 | 5,312,816.81 | 5,312,816.81 |
| 应付职工薪酬 | 1,160,989.71 | 1,160,989.71 |
| 应交税费 | 2,874,792.02 | 2,874,792.02 |
| 其他应付款 | 59,083,737.20 | 59,083,737.20 |
| 递延收益 | 2,690,000.00 | 2,690,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,175,000.00 | |
| 净资产 | 53,628,661.11 | 26,103,661.11 |
| 减：少数股东权益 | 16,088,598.33 | |
| 取得的净资产 | 37,540,062.78 | 26,103,661.11 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
上述可辨认资产存在活跃市场的，根据活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场，但同类或类似资产存在活跃市场的，参照同类或类似资产的市场价格确定其公允价值；对同类或类似资产也不存在活跃市场的，则采用估值技术确定其公允价值。
上述可辨认负债按照应付金额或应付金额的现值作为其公允价值。
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 形成/丧失控制的判断依据 |
| 江苏泉方中医药发展有限公司 | 新设全资子公司 |
| 南通市康桥大药房有限公司 | 新设全资子公司 |
| 南京医药马鞍山天星大药房连锁有限公司 | 新设全资子公司 |
| 南京鹤百龄大药房有限公司 | 新设全资子公司 |
| 南京鹤益龄大药房有限公司 | 新设控股子公司 |
| 南京仁益堂中医保健有限公司 | 清算注销 |
| 南京医药安徽天星物流有限公司 | 吸收合并 |
| 南京医药颐康天地药房有限公司 | 吸收合并 |
| 福建省新特药业有限公司 | 吸收合并 |
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京药业股份有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 81.08 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药国药有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 南京鹤龄药事服务有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药仪征有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药百信药房有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药百信药房 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 70.00 | 设立 | |
| 高淳有限公司 | ||||||
| 南京鼓楼大药店有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京仁益堂药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 95.00 | 设立 | |
| 南京鹤芝龄大药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药医疗用品有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 医疗器械 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药康捷物流有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 配送物流 | 100.00 | 设立 | |
| 南京中健之康物业管理有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏中健之康信息技术有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药国际贸易有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 江苏广众传媒有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 其他服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 江苏泉方中医药发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏华晓医药物流有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 南京医药南通健桥有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 盐城恒健药业有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药（淮安）天颐医疗用品有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 医疗器械 | 100.00 | 设立 | |
| 徐州市广济连锁药店有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 江苏盐淮百信连锁药业有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 60.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药南通健桥大药房连锁有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药（淮安）天颐药房连锁有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药扬州康德药房连锁有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 97.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 盐城市中福华晓药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 徐州南药医疗用品有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 医疗器械 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药弘景大药房有限公 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 66.00 | 设立 |
| 司 | ||||||
| 南京医药常州有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药泰州天骄有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 南京医药万户良方健康管理有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 60.00 | 设立 | |
| 南京医药苏州恒昇有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 51.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 苏州爱尔健药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京华东医药有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 | |
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 70.00 | 同一控制下企业合并取得 | |
| 南京鹤龄药店有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 南京鹤益龄大药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 18.00 | 42.00 | 设立 |
| 南京鹤百龄大药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 江苏恩华和润医药有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品批发 | 70.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南通市康桥大药房有限公司 | 江苏省 | 江苏省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 86.36 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 74.50 | 非同一控制 |
| 合肥天润有限公司 | 下企业合并取得 | |||||
| 南京医药滁州天星药事服务有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 80.00 | 设立 | |
| 南京医药安庆有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 51.00 | 设立 | |
| 南京医药六安天星有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 70.00 | 设立 | |
| 安徽天星药房连锁有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽天星智慧养老中心有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 其他服务业 | 94.98 | 设立 | |
| 南京医药合肥大药房连锁有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品零售 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 合肥市天元医疗器械有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 医疗器械 | 51.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药马鞍山有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品批发 | 70.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 马鞍山市江南大药房有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 药品零售 | 90.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 马鞍山市曼迪新生态农业科技有限责任公司 | 安徽省 | 安徽省 | 其他服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 马鞍山市通鼎商贸有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 其他服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京医药 | 安徽省 | 安徽省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 |
| 马鞍山天星大药房连锁有限公司 | ||||||
| 福建同春药业股份有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 70.41 | 设立 | |
| 福州常春药业有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 福建东南医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 80.00 | 20.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 福建回春药业有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 厦门同春医药股份有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 10.00 | 60.13 | 非同一控制下企业合并取得 |
| 厦门绿金谷大药房有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 福州同春中药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 福建三明同春医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 51.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 福建省莆田同春医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 60.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 福建省宁德市古田同春医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 51.22 | 设立 | |
| 福建龙岩同春医药有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品批发 | 65.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 福州回春医药连锁有限公司 | 福建省 | 福建省 | 药品零售 | 100.00 | 设立 | |
| 福州同春 | 福建省 | 福建省 | 医疗器械 | 100.00 | 设立 |
| 医疗用品有限公司 | ||||||
| 福州同春康捷储运有限公司 | 福建省 | 福建省 | 配送物流 | 100.00 | 设立 | |
| 福州同春企业资产管理有限公司 | 福建省 | 福建省 | 其他服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 福州东方漆空间文化创意有限公司 | 福建省 | 福建省 | 其他服务业 | 50.00 | 设立 | |
| 南京医药湖北有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 药品批发 | 51.00 | 设立 | |
| 南京医药孝感有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 药品批发 | 70.00 | 设立 | |
| 云南云卫药事服务有限公司 | 云南省 | 云南省 | 药品批发 | 71.10 | 设立 | |
| 昆明南药新特药医药有限公司 | 云南省 | 云南省 | 药品批发 | 51.00 | 设立 | |
| 四川省雅通药业有限公司 | 四川省 | 四川省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 药品批发 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 辽宁康大彩印包装有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 辽宁康大塑料制品有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 其他服务业 | 51.00 | 设立 |
| 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 | 辽宁省 | 辽宁省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 | |
| 南京同仁堂（抚松）参业有限公司 | 吉林省 | 吉林省 | 药品批发 | 100.00 | 设立 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
本集团持有福州东方漆空间文化创意有限公司50%股权，但对其经营和财务具有实质控制权，因此纳入合并范围。
其他说明：
（1）于2019 年9 月10 日，本集团转让持有的合肥市天元医疗器械有限公司49%股权至合肥润达万通医疗科技有限公司及上海润达医疗科技股份有限公司。
（2）南京同仁堂 (抚松) 参业有限公司已在清算程序中，该公司清算组由本公司的人员组成。其少数股东已被分配其应得资产份额，该公司剩余资产均属本公司享有。
(1). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 福建同春药业股份有限公司 | 29.59% | 19,933,417.59 | 16,274,500.00 | 144,403,840.87 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 13.64% | 14,696,388.94 | 8,420,000.00 | 108,884,247.42 |
| 南京药业股份有限公司 | 18.92% | 5,168,046.26 | 2,500,000.00 | 37,006,680.03 |
| 南京医药湖北有限公司 | 49.00% | 39,693,135.84 | 27,930,000.00 | 106,239,520.27 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债合 | 流动资 | 非流动 | 资产合 | 流动负 | 非流动 | 负债 | |
| 产 | 资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 计 | 产 | 资产 | 计 | 债 | 负债 | 合计 | |
| 福建同春药业股份有限公司 | 1,371,318,941.90 | 173,180,026.44 | 1,544,498,968.34 | 882,564,041.04 | 143,986,152.98 | 1,026,550,194.02 | 1,220,334,259.26 | 175,768,227.18 | 1,396,102,486.44 | 748,155,053.10 | 136,126,155.98 | 884,281,209.08 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 6,385,841,857.18 | 535,283,391.99 | 6,921,125,249.17 | 6,241,908,566.36 | 27,964,046.94 | 6,269,872,613.30 | 4,732,048,161.29 | 366,003,289.03 | 5,098,051,450.32 | 4,493,830,807.15 | 5,263,333.34 | 4,499,094,140.49 |
| 南京药业股份有限公司 | 1,941,254,467.06 | 123,685,383.82 | 2,064,939,850.88 | 1,822,994,023.04 | 48,202,384.00 | 1,871,196,407.04 | 1,697,985,247.60 | 119,653,877.55 | 1,817,639,125.15 | 1,587,670,714.65 | 48,202,384.00 | 1,635,873,098.65 |
| 南京医药湖北有限公司 | 1,706,834,414.49 | 80,697,552.90 | 1,787,531,967.39 | 1,566,867,076.74 | 953,333.33 | 1,567,820,410.07 | 1,373,346,261.93 | 76,499,685.79 | 1,449,845,947.72 | 1,254,034,708.75 | 993,333.33 | 1,255,028,042.08 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 福建同春药业股份有限公司 | 4,291,780,165.80 | 62,939,682.76 | 62,939,682.76 | 44,018,802.39 | 4,379,319,588.74 | 89,401,506.24 | 89,401,506.24 | 107,202,487.03 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 9,036,851,548.32 | 82,351,684.51 | 82,351,684.51 | -483,431,134.41 | 6,966,522,942.72 | 61,744,182.66 | 61,744,182.66 | 54,912,512.54 |
| 南京药业股份有限公司 | 3,159,658,391.81 | 24,755,592.18 | 24,988,217.34 | -24,705,398.75 | 2,780,461,740.74 | 27,011,751.12 | 26,330,070.78 | -125,443,052.27 |
| 南京医药湖北有限公司 | 3,629,793,390.48 | 82,733,651.67 | 82,733,651.67 | -7,155,804.26 | 2,825,699,320.84 | 70,519,179.34 | 70,519,179.34 | -180,791,298.07 |
(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(3). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
于2019年9月10日，本集团转让持有的合肥市天元医疗器械有限公司49%股权至合肥润达万通医疗科技有限公司及上海润达医疗科技股份有限公司，至此本集团合计持有合肥市天元医疗器械有限公司51%的股权，仍对合肥天元医疗器械有限公司具有实质控制权。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合肥市天元医疗器械有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 3,087,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 3,087,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,590,233.43 |
| 差额 | 496,766.57 |
| 其中：调整资本公积 | 496,766.57 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 药品生产及销售 | 28.57 | 权益法核算 | |
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
根据智博高科的公司章程，本公司虽无权决定财务和经营政策但对智博高科具有重大影响，因此采用权益法核算该投资。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 北京智博高科生物技术有限公司 | |
| 流动资产 | 138,021,729.93 | 123,805,508.31 |
| 非流动资产 | 104,228,002.19 | 104,804,051.32 |
| 资产合计 | 242,249,732.12 | 228,609,559.63 |
| 流动负债 | 152,566,782.95 | 118,408,549.70 |
| 非流动负债 | 221,000.00 | 221,100.00 |
| 负债合计 | 152,787,782.95 | 118,629,649.70 |
| 净资产 | 89,461,949.17 | 109,979,909.93 |
| 少数股东权益 | 4,546,428.84 | 4,843,448.40 |
| 归属于母公司股东权益 | 84,915,520.33 | 105,136,461.53 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 24,259,599.92 | 30,036,540.83 |
| 调整事项 | 6,185,059.17 | 18,948,299.85 |
| --商誉 | 6,185,059.17 | 18,948,299.85 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 30,444,659.09 | 48,984,840.68 |
| 营业收入 | 130,584,444.71 | 139,500,927.66 |
| 净利润 | -20,517,960.75 | -14,393,847.13 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -20,220,941.19 | -13,895,112.80 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 546,548.90 | 1,156,913.12 |
| --净利润 | -110,364.22 | -243,086.88 |
| --综合收益总额 | -110,364.22 | -243,086.88 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
? 信用风险? 流动性风险? 利率风险
下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法等。
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
(1) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金及应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产 (包括衍生金融工具) 的账面金额。本集团于本报告期及比较期间均没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负
债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的8.79% (2018年：6.6%) 。
对于应收账款， 本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录 (如有可能) 。本集团采用信息系统对客户占用的信用额度、信用周期进行审批、控制，严格控制超资信额度、超信用额度的对外销售，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。
有关应收账款的具体信息，请参见附注的相关披露。
(2) 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团由总部统一负责集团的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准) 。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量 (包括按合同利率 (如果是浮动利率则按2019年12月31日及2018年12月31日的现行利率) 计算的利息) 的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：
| 项目 | 2019年未折现的合同现金流量 | 资产负债表日账面价值 | ||
| 1年内或实时偿还 | 1年以上 | 合计 | ||
| 短期借款 | 3,226,804,284.93 | 3,226,804,284.93 | 3,160,000,000.00 | |
| 应付票据 | 2,887,754,067.16 | 2,887,754,067.16 | 2,887,754,067.16 | |
| 应付账款 | 4,705,101,866.35 | 4,705,101,866.35 | 4,705,101,866.35 | |
| 其他应付款 | 2,400,354,607.31 | 2,400,354,607.31 | 2,395,670,168.95 | |
| 其他流动负债 | 3,618,560,797.87 | 3,618,560,797.87 | 3,557,548,371.24 | |
| 长期应付款及一年内到期的非流动负债 | 4,838,033.11 | 8,780,487.37 | 13,618,520.48 | 13,159,387.49 |
| 合计 | 16,843,413,656.73 | 8,780,487.37 | 16,852,194,144.10 | 16,719,233,861.19 |
| 项目 | 2018年未折现的合同现金流量 | 资产负债表日账面价值 | ||
| 1年内或实时偿还 | 1年以上 | 合计 | ||
| 短期借款 | 3,106,468,160.35 | 3,106,468,160.35 | 3,035,100,000.00 | |
| 应付票据 | 2,447,950,965.32 | 2,447,950,965.32 | 2,447,950,965.32 | |
| 应付账款 | 4,102,095,207.80 | 4,102,095,207.80 | 4,102,095,207.80 | |
| 其他应付款 | 2,040,403,966.13 | 2,040,403,966.13 | 2,009,079,217.22 | |
| 其他流动负债 | 3,224,437,510.20 | 3,224,437,510.20 | 3,167,777,153.10 | |
| 长期应付款及 一年内到期的非流动负债 | 3,645,643.40 | 62,961,326.25 | 66,606,969.65 | 66,350,522.84 |
| 合计 | 14,925,001,453.20 | 62,961,326.25 | 14,987,962,779.45 | 14,828,353,066.28 |
(3) 利率风险
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：
对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。去年同期的分析基于同样的假设和方法。
| 项目 | 2019年 | 2018年 | ||
| 实际利率 | 金额 | 实际利率 | 金额 | |
| 固定利率金融工具 | ||||
| - 短期借款 | 4.05% -4.35% | -2,140,000,000.00 | 4.35%~5.22% | -2,335,100,000.00 |
| - 其他应付款 | 4.13%~4.60% | -565,465,041.99 | 4.35%~5.30% | -910,572,397.79 |
| - 其他流动负债 | 3.23%~4.76% | -3,526,497,162.41 | 4.70%~4.98% | -3,142,965,944.27 |
| - 长期应付款及一年 内到期非流动负债 | 4.65%~4.75% | -13,159,387.49 | 4.65%~4.75% | -16,350,522.84 |
| 合计 | -6,245,121,591.89 | -6,404,988,864.90 | ||
| 浮动利率金融工具 | ||||
| - 货币资金 | 0.30% -1.10% | 2,103,104,513.41 | 0.30% -1.10% | 2,264,857,239.57 |
| - 短期借款 | 4.13% -4.38% | -1,020,000,000.00 | 4.35%~5.22% | -700,000,000.00 |
| 合计 | 1,083,104,513.41 | 1,564,857,239.57 | ||
于2019年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升100个基点将会导致本集团股东权益及净利润增加人民币8,123,283.85元 (2018年12月31日：增加人民币
11,736,429.30元) 。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | 2,040,042,126.14 | 2,040,042,126.14 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 308,286,844.82 | 20,804,747.32 | 329,091,592.14 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 308,286,844.82 | 2,060,846,873.46 | 2,369,133,718.28 | |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
其他权益工具投资/可供出售金融资产中的权益工具投资是按资产负债表日的市场报价确定的。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本集团由专门团队负责对持续的第三层次公允价值计量的资产和负债进行估值，该团队直接向集团管理层和审计委员会汇报。该团队于每年中期和年末编制公允价值计量的变动分析报告，并经集团管理层审阅和批准。每年中期和年末，该团队均会与集团管理层和审计委员会讨论估值流程和结果。
| 2019年12月31日的公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 (加权平均值) | |
| 应收款项融资 | 2,040,042,126.14 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 | 0%-1.67% |
| 非上市权益工具投资 | 20,804,747.32 | 上市公司比较法 | 流动性折价 | 0%-70% |
| 2019年1月1日的公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间 (加权平均值) | |
| 应收款项融资 | 153,081,865.19 | 现金流量折现法 | 风险调整折现率 | 不适用* |
| 非上市权益工具投资 | 23,287,132.53 | 上市公司比较法 | 流动性折价 | 0%-70% |
*本集团应收款项融资为本集团持有的既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的承兑汇票和应收账款，承兑汇票的公允价值与原账面之间无重大差异。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
√适用 □不适用
(1) 持续的第三层次公允价值计量项目，年初与年末账面价值间的调节信息：
| 2019年 | 2019年1月1日 | 本年利得或损失总额 | 本年增加 | 本年背书或贴现 | 本年处置 | 2019年12月31日 | 对于年末持有的资产和承担的负债，计入损益的当年未实现利得或损失 |
| 应收款项融资 | 153,081,865.19 | -23,521,533.37 | 4,887,676,314.30 | 2,977,194,519.98 | 2,040,042,126.14 | -15,531,933.03 | |
| 其他权益工具投资 | 23,287,132.53 | -2,479,885.21 | 2,500.00 | 20,804,747.32 | |||
| 合计 | 176,368,997.72 | -26,001,418.58 | 4,887,676,314.30 | 2,977,194,519.98 | 2,500.00 | 2,060,846,873.46 | -15,531,933.03 |
注：上述于本年确认的利得或损失计入损益或其他综合收益的具体项目情况如下：
| 项目 | 2019年 | 2018年 |
| 本年计入损益的未实现利得/(损失) | ||
| - 信用减值损失 | -15,531,933.03 | |
| 计入其他综合收益的利得/(损失) | ||
| - 其他债权投资公允价值变动 | -23,521,533.37 | |
| - 其他债权投资信用减值准备 | 15,531,933.03 | |
| - 其他权益工具投资公允价值变动 | -2,479,885.21 |
（2）持续的第三层次公允价值计量项目，不可观察参数敏感性分析：
本集团采用可比上市公司法确定非上市权益工具投资的公允价值，并对其进行流动性折价调整。公允价值计量与流动性折价呈负相关关系。于2019年12月31日，假设其他变量保持不变，流动性折价每减少或增加1% ，本集团的其他综合收益会分别增加或减少人民币222,908.01元(2018年：人民币0.00元) 。
2019年上述非上市权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，2018年上述非上市权益工具投资被分类为可供出售金融资产。
本集团采用现金流量折现法法确定应收款项融资的公允价值，并对其进行风险折现调整。公允价值计量与风险调整折现率呈负相关关系。于2019年12月31日，假设其他变量保持不变，风险调整折现率每减少或增加1% ，本集团的其他综合收益会分别增加或减少人民币235,215.33元(2018年：人民币0.00元) 。
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本集团于2019年12月31日及2018年12月31日，不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 南京医药集团有限责任公司 | 南京 | 资产运作及投资管理 | 121,000,000.00 | 23.22 | 23.22 |
| 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 南京 | 资产运作及投资管理 | 356,000,000.00 | 23.22 | 23.22 |
| 南京新工投资集团有限责任公司 | 南京 | 资产运作及投资管理 | 4,173,520,000.00 | 31.44 | 31.44 |
本企业的母公司情况的说明本公司的母公司为南京医药集团有限责任公司本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会其他说明：
南京医药集团是南京医药产业集团的全资子公司。根据《南京市人民政府关于调整充实南京新型工业化投资(集团) 有限公司的通知》[宁政发(2010) 22号]，南京市人民政府决定将南京医药产业(集团) 有限责任公司的资产整体无偿划入南京新型工业化投资(集团) 有限公司 (2012年6月更名为南京新工投资集团有限责任公司) 。因此本公司实际控制人为南京新工投资集团。此次调整后，本公司最终控制方为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 金陵药业 | 受同一实际控制人控制 |
| 南京白敬宇 | 实际控制人的联营公司 |
| 南京中山制药 | 2020年1月18日之前过去12个月内受同一实际控制人控制 |
| 南京艾德 | 2020年1月30日之前过去12个月内受同一实际控制人控制 |
| 南京梅山医院 | 受同一实际控制人控制 |
| 辽宁利君 | 对本集团有重要影响的少数股东 |
| 湖北中山医疗 | 持有对本集团有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人股东 |
| 中健之康供应链 | 2018年9月26日之前过去12个月内关联自然人在中健之康供应链担任董事 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金陵药业 | 采购商品 | 49,710,979.71 | 80,779,463.52 |
| 中健之康供应链 | 采购商品 | 20,441,837.20 | |
| 南京白敬宇 | 采购商品 | 6,479,630.73 | 10,523,004.46 |
| 南京中山制药 | 采购商品 | 9,992,110.73 | 10,027,387.11 |
| 合计 | 66,182,721.17 | 121,771,692.29 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 金陵药业 | 销售商品 | 345,830,286.42 | 345,243,248.81 |
| 中健之康供应链 | 销售商品 | 2,616,611.36 | |
| 南京梅山医院 | 销售商品 | 97,307,231.40 | 41,509.43 |
| 南京中山制药 | 销售商品 | 85,321.10 | |
| 南京艾德 | 销售商品 | 3,136.69 | |
| 合计 | 443,225,975.61 | 347,901,369.60 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 南京新工投* | 300,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年11月16日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 480,000,000.00 | 2018年12月3日 | 2019年12月3日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 200,000,000.00 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 200,000,000.00 | 2019年1月25日 | 2020年1月24日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 500,000,000.00 | 2019年3月14日 | 2020年3月13日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 500,000,000.00 | 2019年3月27日 | 2020年3月26日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投 | 300,000,000.00 | 2019年4月12日 | 2020年4月11日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投 | 200,000,000.00 | 2019年4月15日 | 2020年4月14日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 285,000,000.00 | 2019年4月16日 | 2020年4月15日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 213,200,000.00 | 2019年4月17日 | 2020年4月16日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 1,800,000.00 | 2019年4月19日 | 2020年4月18日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 100,000,000.00 | 2019年12月18日 | 2020年12月17日 | 年利率4.13% |
| 湖北中山医疗* | 4,024,419.41 | 2018年7月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 10,000,000.00 | 2018年7月19日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,000,000.00 | 2018年10月19日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 2,000,000.00 | 2018年11月5日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 800,000.00 | 2018年12月24日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 8,500,000.00 | 2019年1月4日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 7,386,678.21 | 2019年1月10日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 26,485,783.14 | 2019年1月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 500,000.00 | 2019年1月25日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 30,433,278.76 | 2019年1月29日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 400,000.00 | 2019年3月20日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 1,600,000.00 | 2019年4月24日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 500,000.00 | 2019年4月30日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 700,000.00 | 2019年5月30日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 350,000.00 | 2019年6月13日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 350,000.00 | 2019年6月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗 | 5,000,000.00 | 2019年7月11日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 拆出 | ||||
| 南京新工投* | 300,000,000.00 | 2018年11月16日 | 2019年11月16日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 480,000,000.00 | 2018年12月3日 | 2019年12月3日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 200,000,000.00 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 200,000,000.00 | 2019年1月25日 | 2020年1月24日 | 年利率4.35% |
| 南京新工投* | 500,000,000.00 | 2019年3月14日 | 2020年3月13日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 500,000,000.00 | 2019年3月27日 | 2020年3月26日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投 | 100,000,000.00 | 2019年4月12日 | 2020年4月11日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 285,000,000.00 | 2019年4月16日 | 2020年4月15日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 213,200,000.00 | 2019年4月17日 | 2020年4月16日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 1,800,000.00 | 2019年4月19日 | 2020年4月18日 | 年利率4.13% |
| 南京新工投* | 100,000,000.00 | 2019年12月18日 | 2020年12月17日 | 年利率4.13% |
| 湖北中山医疗* | 4,024,419.41 | 2018年7月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 10,000,000.00 | 2018年7月19日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 3,000,000.00 | 2018年10月19日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 2,000,000.00 | 2018年11月5日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 800,000.00 | 2018年12月24日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 8,500,000.00 | 2019年1月4日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 7,386,678.21 | 2019年1月10日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 26,485,783.14 | 2019年1月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 500,000.00 | 2019年1月25日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 30,433,278.76 | 2019年1月29日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 400,000.00 | 2019年3月20日 | 2019年12月31日 | 年利率4.60% |
| 湖北中山医疗* | 1,600,000.00 | 2019年4月24日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 500,000.00 | 2019年4月30日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 700,000.00 | 2019年5月30日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 350,000.00 | 2019年6月13日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗* | 350,000.00 | 2019年6月18日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
| 湖北中山医疗 | 300,000.00 | 2019年7月11日 | 2019年12月31日 | 年利率4.35% |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 978.36 | 849.91 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
| 关联方 | 关联交易内容 | 2019年 | 2018年 |
| 新工投资集团 | 借款利息支出 | 67,278,588.38 | 23,923,805.55 |
| 湖北中山医疗 | 借款利息支出 | 2,407,855.38 | 2,686,931.88 |
| 金陵药业 | 收购股权 | 181,929,300.00 | |
| 金陵药业 | 出售可供出售金融资产及 长期股权投资 | 1,267,000.00 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 金陵药业 | 64,923,029.45 | 160,277.73 | 56,815,883.03 | 284,079.42 |
| 应收账款 | 南京梅山医院 | 32,071,610.18 | 79,176.30 | ||
| 应收账款 | 合计 | 96,994,639.63 | 239,454.03 | 56,815,883.03 | 284,079.42 |
| 预付账款 | 南京中山制药 | 41,753.08 | 651,487.77 | ||
| 预付账款 | 南京白敬宇 | 9,649.21 | 121,647.87 | ||
| 预付账款 | 金陵药业 | 855,640.41 | |||
| 预付账款 | 合计 | 907,042.70 | 773,135.64 | ||
| 其他应收款 | 辽宁利君 | 39,764,547.19 | 39,764,547.19 | 39,764,547.19 | 39,764,547.19 |
| 其他应收款 | 金陵药业 | 110,481.26 | 552.41 | 284,150.94 | 1,420.75 |
| 其他应收款 | 合计 | 39,875,028.45 | 39,765,099.60 | 40,048,698.13 | 39,765,967.94 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 金陵药业 | 4,268,028.90 | 148,071,433.79 |
| 应付票据 | 合计 | 4,268,028.90 | 148,071,433.79 |
| 应付账款 | 金陵药业 | 3,636,914.44 | 8,357,083.93 |
| 应付账款 | 南京中山制药 | 428,802.57 | 755,199.88 |
| 应付账款 | 南京白敬宇 | 345,963.68 | 228,263.66 |
| 应付账款 | 南京艾德 | 5,144.04 | |
| 应付账款 | 合计 | 4,416,824.73 | 9,340,547.47 |
| 预收账款 | 金陵药业 | 3,092.96 | |
| 预收账款 | 合计 | 3,092.96 | |
| 其他应付款 | 南京新工投 | 400,000,000.00 | 780,000,000.00 |
| 其他应付款 | 湖北中山医疗 | 4,700,000.00 | 19,824,419.41 |
| 其他应付款 | 金陵药业 | 88,200.00 | |
| 其他应付款 | 合计 | 404,788,200.00 | 799,824,419.41 |
| 长期应付款 | 金陵药业 | 50,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 合计 | 50,000,000.00 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
(1) 资本承担
| 项目 | 2019年 | 2018年 |
| 已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同 | 49,375,470.43 | 4,088,862.81 |
| 已批准未订立的长期资产投资合同 | 14,198,400.00 | 14,198,400.00 |
| 合计 | 63,573,870.43 | 18,287,262.81 |
（2） 经营租赁承担
根据不可撤销的有关房屋及土地经营租赁协议，本集团于12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：
| 项目 | 2019年 | 2018年 |
| 1年以内 (含 1年) | 65,419,720.42 | 117,846,723.16 |
| 1年以上 2年以内 (含 2年) | 52,707,653.10 | 46,213,013.13 |
| 2年以上 3年以内 (含 3年) | 32,036,306.92 | 31,607,211.31 |
| 3年以上 | 31,279,601.36 | 46,245,473.59 |
| 合计 | 181,443,281.80 | 241,912,421.19 |
(3) 本集团本年无与联营企业投资相关的未确认承诺(2018年：无)。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 104,161,124.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 104,161,124.40 |
于2020年3月27日，本公司第八届董事会第七次会议审议通过本公司2019年利润分配方案，以2019年末公司总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)派发现金红利。本次实际用于分配的利润总计人民币104,161,124.40元。该利润分配方案须经本公司股东大会审议通过后实施。于资产负债表日后批准派发的现金股利并未在资产负债表日确认为负债。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）发行超短期融资券
2020年1月17日，本公司在全国银行间市场发行了总额为人民币5亿元的2020年度第一期超短期融资券，发行期限为270天，发行利率为3.40%。
（2）发行中期票据
2020年2月17日，本公司在全国银行间市场发行了总额为人民币4亿元的2020年度第一期中期票据，发行期限为3年，发行利率为3.48%。
（3）、收购子公司少数股东30%股权
于2020年3月17日，本公司子公司安徽天星医药集团有限公司已完成对南京医药马鞍山有限公司30%股权的收购并完成工商变更，至此南京医药马鞍山有限公司变更为本集团的全资子公司。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。本集团于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,356,583,441.68 |
| 1至2年 | 68,637.80 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 30,427,604.02 |
| 合计 | 1,387,079,683.50 |
按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,387,079,683.50 | 100.00 | 33,795,587.72 | 100.00 | 1,353,284,095.78 | 1,597,629,475.53 | 100.00 | 38,326,960.08 | 100.00 | 1,559,302,515.45 |
| 合计 | 1,387,079,683.50 | / | 33,795,587.72 | / | 1,353,284,095.78 | 1,597,629,475.53 | / | 38,326,960.08 | / | 1,559,302,515.45 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：无
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内(含1年) | 1,356,583,441.68 | 3,349,044.62 | 0.25 |
| 1年至2年(含2年) | 68,637.80 | 18,939.08 | 27.59 |
| 2年至3年(含3年) | 82.32 | ||
| 3年以上 | 30,427,604.02 | 30,427,604.02 | 100.00 |
| 合计 | 1,387,079,683.50 | 33,795,587.72 | |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(2). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 38,326,960.08 | 4,531,372.36 | 33,795,587.72 | |||
| 合计 | 38,326,960.08 | 4,531,372.36 | 33,795,587.72 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本公司期末余额前五名的应收账款合计人民币398,262,239.92元，占应收账款期末余额合计数的28.71%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币995,655.60元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
截止2019年12月31日，本公司向金融机构通过保理业务以不附追索权的方式转让了应收账款，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本公司不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本公司终止确认该些应收账款金额为人民币4,098,184,827.27元(2018年：人民币1,845,571,131.42元)，相关手续费及利息费用约为人民币39,259,448.82元(2018年：人民币25,764,876.24元) 。
截止2019年12月31日，本公司发行第一期应收账款资产支持票据，向金融机构转让了应收账款的所有权，与该等应收账款所有权相关的风险及回报已实质转移，本公司不享有该等应收账款继续涉入的权利，也未承担继续涉入义务，故此本公司终止确认该些
应收账款金额为人民币192,542,696.70元(2018年：人民币0.00元)，相关的折价损失为人民币2,968,747.19元(2018年：人民币0.00元)
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 8,555,122,552.16 | 4,735,873,300.06 |
| 合计 | 8,557,122,552.16 | 4,735,873,300.06 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 南京药业股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 0 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,568,192,588.13 |
| 1至2年 | 161,074.18 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 263,344,781.52 |
| 合计 | 8,831,698,443.83 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 集团内部资金拆借 | 8,667,087,210.68 | 4,847,321,409.31 |
| 保理追加收购款 | 100,342,222.36 | 88,842,928.35 |
| 其他往来 | 64,269,010.79 | 57,421,657.82 |
| 合计 | 8,831,698,443.83 | 4,993,585,995.48 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 24,671,552.77 | 233,041,142.65 | 257,712,695.42 | |
| 本期计提 | 18,178,652.59 | 684,543.66 | 18,863,196.25 | |
| 2019年12月31日余额 | 42,850,205.36 | 233,725,686.31 | 276,575,891.67 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用
其他应收款账面原值增加导致坏账准备增加。本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 201,678,799.36 | 494,410.00 | 202,173,209.36 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 56,033,896.06 | 18,368,786.25 | 74,402,682.31 | |||
| 合计 | 257,712,695.42 | 18,863,196.25 | 276,575,891.67 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 内部资金拆借及利息 | 2,906,647,603.04 | 一年以内 | 32.91 | 14,533,238.02 |
| 南京药业股份有限公司 | 内部资金拆借及利息 | 923,674,481.95 | 一年以内 | 10.46 | 4,618,372.41 |
| 南京医药湖北有限公司 | 内部资金拆借及利息 | 866,278,163.88 | 一年以内 | 9.81 | 4,331,390.82 |
| 江苏华晓医药物流有限公司 | 内部资金拆借及利息 | 788,712,377.72 | 一年以内 | 8.93 | 3,943,561.89 |
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 内部资金拆借及利息 | 711,130,293.86 | 一年以内 | 8.05 | 3,555,651.47 |
| 合计 | / | 6,196,442,920.45 | / | 70.16 | 30,982,214.61 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,946,813,508.92 | 121,498,397.75 | 1,825,315,111.17 | 1,874,573,508.92 | 105,220,000.00 | 1,769,353,508.92 |
| 对联营、合营企业投资 | 43,254,865.09 | 12,763,240.68 | 30,491,624.41 | 49,321,985.82 | 180,232.02 | 49,141,753.80 |
| 合计 | 1,990,068,374.01 | 134,261,638.43 | 1,855,806,735.58 | 1,923,895,494.74 | 105,400,232.02 | 1,818,495,262.72 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南京药业股份有限公司 | 27,800,000.00 | 27,800,000.00 | ||||
| 南京医药国药有限公司 | 66,849,505.83 | 66,849,505.83 | ||||
| 南京医药医疗用品有限公司 | 40,419,800.00 | 40,419,800.00 | ||||
| 南京医药康捷物流有限责任公司 | 251,599,810.92 | 251,599,810.92 | ||||
| 南京中健之康物业管理有限公司 | 2,688,281.00 | 2,688,281.00 | ||||
| 江苏中健之康信息技术有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||
| 南京医药国际贸易有限公司 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | ||||
| 南京医药仪征有限公司 | 10,776,301.00 | 10,776,301.00 | ||||
| 江苏华晓医药物流有限公司 | 69,087,881.79 | 69,087,881.79 | ||||
| 南京医药（淮安）天颐有限公司 | 83,340,989.90 | 83,340,989.90 | ||||
| 南京医药南通健桥有限公司 | 49,525,498.30 | 49,525,498.30 | ||||
| 盐城恒健药业有限公司 | 136,798,588.51 | 136,798,588.51 |
| 安徽天星医药集团有限公司 | 392,332,000.00 | 392,332,000.00 | ||||
| 福建同春药业股份有限公司 | 98,235,000.00 | 98,235,000.00 | ||||
| 厦门同春医药股份有限公司 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||
| 福建东南医药有限公司 | 38,920,977.75 | 38,920,977.75 | ||||
| 南京医药湖北有限公司 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | ||||
| 四川省雅通药业有限公司 | 20,647,239.12 | 20,647,239.12 | ||||
| 云南云卫药事服务有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 辽宁南药民生康大医药有限公司 | 30,000,000.00 | |||||
| 辽宁康大彩印包装有限公司 | 35,220,000.00 | |||||
| 南京同仁堂西丰皇家鹿苑有限公司 (注) | 24,480,000.00 | 16,278,397.75 | 8,201,602.25 | 16,278,397.75 | 16,278,397.75 | |
| 南京同仁堂美麟（铁岭）有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||
| 南京同仁堂（抚松）参业有限公司 | 17,720,000.00 | 17,720,000.00 | 13,000,000.00 | |||
| 南京医药弘景大药房有限公司 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||||
| 南京医药常州有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 南京医药泰州天骄有限 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 公司 | ||||||
| 南京医药苏州恒昇有限公司 | 22,950,000.00 | 22,950,000.00 | ||||
| 南京华东医药有限责任公司 | 257,880,097.06 | 257,880,097.06 | ||||
| 南京金陵大药房有限责任公司 | 17,101,537.74 | 17,101,537.74 | ||||
| 江苏恩华和润医药有限公司 | 72,240,000.00 | 72,240,000.00 | ||||
| 合计 | 1,769,353,508.92 | 72,240,000.00 | 16,278,397.75 | 1,825,315,111.17 | 16,278,397.75 | 121,498,397.75 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |
| 权益法下确认的投资损益 | 计提减值准备 | ||||
| 一、合营企业 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 北京智博高科生物技术有限公司 | 48,984,840.68 | -5,776,940.91 | 12,763,240.68 | 30,444,659.09 | 12,763,240.68 |
| 南京万户良方信息技术有限公司 | 156,913.12 | -109,947.80 | 46,965.32 | ||
| 南京益康传媒资讯有限公司 (注) | |||||
| 小计 | 49,141,753.80 | -5,886,888.71 | 12,763,240.68 | 30,491,624.41 | 12,763,240.68 |
| 合计 | 49,141,753.80 | -5,886,888.71 | 12,763,240.68 | 30,491,624.41 | 12,763,240.68 |
其他说明：
注：2019年12月31日，南京市六合区市场监督管理局出具《公司准予注销登记通知书》，准予注销登记南京益康传媒资讯有限公司。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,915,006,335.34 | 9,472,308,729.63 | 8,261,393,511.12 | 7,887,923,881.56 |
| 其他业务 | 23,062,042.13 | 3,252,988.08 | 28,617,126.64 | 2,469,998.98 |
| 合计 | 9,938,068,377.47 | 9,475,561,717.71 | 8,290,010,637.76 | 7,890,393,880.54 |
其他说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 9,915,006,335.34 | 8,261,393,511.12 |
| -销售商品 | 9,915,006,335.34 | 8,261,393,511.12 |
| 其他业务收入 | 23,062,042.13 | 28,617,126.64 |
| -房租及物业管理 | 16,617,162.63 | 21,683,016.19 |
| -其他 | 6,444,879.50 | 6,934,110.45 |
| 合计 | 9,938,068,377.47 | 8,290,010,637.76 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 185,159,500.00 | 175,250,444.77 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,886,888.71 | -4,212,795.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失 | -2,968,747.19 | |
| 合计 | 176,303,864.10 | 171,037,649.22 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 15,584,506.95 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 6,574,505.53 |
| 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,924,981.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -20,511,665.24 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,476,516.14 | |
| 合计 | 64,048,845.30 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.021 | 0.333 | 0.333 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.356 | 0.272 | 0.272 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 □不适用
(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2019年年度报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本； |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； |
| 备查文件目录 | 其他有关资料。 |
董事长：周建军董事会批准报送日期：2020年3月31日
修订信息
□适用 √不适用