2019
聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司2019年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告2020-011
2020年年年年04月月月月
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第一节重要提示第一节重要提示第一节重要提示第一节重要提示、、、、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会公司董事会公司董事会、、、、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实实实实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整，，，，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、、、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，，，并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连并承担个别和连带的法律责任带的法律责任带的法律责任带的法律责任。。。。公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠公司负责人柳永诠、、、、主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人主管会计工作负责人孙淑梅及会计机构负责人(会计主会计主会计主会计主管人员管人员管人员管人员)孙淑梅声明孙淑梅声明孙淑梅声明孙淑梅声明：
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：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、、、、准确准确准确准确、、、、完整完整完整完整。。。。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。。。。（（（（一一一一））））新产品拓展的风险新产品拓展的风险新产品拓展的风险新产品拓展的风险公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前公司近几年以来围绕商业银行前、、、、后台现金智能处理后台现金智能处理后台现金智能处理后台现金智能处理、、、、流通管理领域发展流通管理领域发展流通管理领域发展流通管理领域发展主营业务主营业务主营业务主营业务，，，，研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品研发了系列现金处理设备新产品，，，，如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪如人民币鉴别仪（（（（A 类类类类）、）、）、）、新一代新一代新一代新一代302 系列纸币清分终端系列纸币清分终端系列纸币清分终端系列纸币清分终端、、、、中型纸币清分机中型纸币清分机中型纸币清分机中型纸币清分机、、、、全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线全自动现钞清分环保流水线、、、、自助自助自助自助存取款一体机等存取款一体机等存取款一体机等存取款一体机等，，，，以及金融物联网以及金融物联网以及金融物联网以及金融物联网——人民币流通管理系统人民币流通管理系统人民币流通管理系统人民币流通管理系统。。。。上述新产品依靠上述新产品依靠上述新产品依靠上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，，，，取得了良好的推进取得了良好的推进取得了良好的推进取得了良好的推进效果效果效果效果，，，，形成了个性化形成了个性化形成了个性化形成了个性化、、、、可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案可实施的成套解决方案。。。。与此同时与此同时与此同时与此同时，，，，为了进一步在金融为了进一步在金融为了进一步在金融为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，，，，公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线公司投资研发了清分流水线、、、、TCR柜员循环机柜员循环机柜员循环机柜员循环机、、、、塑封机塑封机塑封机塑封机、、、、金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品金库物流管理系统等新产品，，，，同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务同时拓展了金融运营服务外包外包外包外包。。。。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域的空白领域的空白领域的空白领域，，，，或者是打破现有的或者是打破现有的或者是打破现有的或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、、、、信信信信息化服务模式息化服务模式息化服务模式息化服务模式，，，，因此因此因此因此，，，，在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传拓展过程中存在一定因传拓展过程中存在一定因传拓展过程中存在一定因传统习惯统习惯统习惯统习惯的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险的固化而带来的产品适用性风险。。。。
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针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品针对上述风险公司将努力为新产品、、、、新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫新业务的推广做好前期的市场铺垫，，，，建立和建立和建立和建立和培养专门培养专门培养专门培养专门的新产品的新产品的新产品的新产品、、、、新业务拓展新业务拓展新业务拓展新业务拓展团队团队团队团队，，，，加强加强加强加强售后服务售后服务售后服务售后服务团队培训提升团队培训提升团队培训提升团队培训提升业务业务业务业务能力和对新产品能力和对新产品能力和对新产品能力和对新产品、、、、新业务的新业务的新业务的新业务的认知认知认知认知度度度度，，，，做好全做好全做好全做好全面面面面的售前的售前的售前的售前、、、、售后服务准备售后服务准备售后服务准备售后服务准备，，，，并不并不并不并不排排排排除除除除与同行业与同行业与同行业与同行业合合合合作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性作拓展市场的可能性。。。。（（（（二二二二））））主营产品主营产品主营产品主营产品降价降价降价降价风险风险风险风险公司金融公司金融公司金融公司金融电子电子电子电子产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列产品如纸币清分机系列、、、、捆捆捆捆钞机系列等一钞机系列等一钞机系列等一钞机系列等一直直直直以来售以来售以来售以来售价价价价基本基本基本基本稳稳稳稳定定定定，，，，并保并保并保并保持持持持较高的较高的较高的较高的毛利毛利毛利毛利水水水水平平平平。。。。随着随着随着随着人民银行人民银行人民银行人民银行“假币假币假币假币零零零零容容容容忍忍忍忍”、、、、“现钞全现钞全现钞全现钞全额额额额清分清分清分清分”等等等等政策政策政策政策的全的全的全的全面面面面实施实施实施实施，，，，各各各各大商业银行大商业银行大商业银行大商业银行积极响应积极响应积极响应积极响应人民银行人民银行人民银行人民银行号召号召号召号召，，，，在网点在网点在网点在网点、、、、现金中现金中现金中现金中心心心心等等等等前前前前、、、、后台前所后台前所后台前所后台前所未未未未有的大力增有的大力增有的大力增有的大力增强强强强设备设备设备设备配置数量配置数量配置数量配置数量和和和和配置配置配置配置范围范围范围范围。。。。将将将将国国国国内金融安全装备内金融安全装备内金融安全装备内金融安全装备行业推行业推行业推行业推入入入入了高了高了高了高速速速速发展发展发展发展阶段阶段阶段阶段，，，，纸币清分机等产品纸币清分机等产品纸币清分机等产品纸币清分机等产品也也也也因因因因配置配置配置配置场所和场所和场所和场所和功功功功能能能能多少多少多少多少不同形不同形不同形不同形成明成明成明成明显显显显的的的的价格梯队价格梯队价格梯队价格梯队。。。。在在在在政策政策政策政策推进的过程中推进的过程中推进的过程中推进的过程中，，，，商业银行商业银行商业银行商业银行采购预算逐采购预算逐采购预算逐采购预算逐年增年增年增年增加加加加，，，，存在存在存在存在一定的成本一定的成本一定的成本一定的成本压压压压力力力力，，，，而而而而应应应应用于银行网点前用于银行网点前用于银行网点前用于银行网点前、、、、后台的后台的后台的后台的小小小小型纸币清型纸币清型纸币清型纸币清 分机分机分机分机、、、、人民币鉴别人民币鉴别人民币鉴别人民币鉴别仪仪仪仪（（（（A 类类类类））））等产品因等产品因等产品因等产品因其配置数量庞其配置数量庞其配置数量庞其配置数量庞大大大大，，，，且结且结且结且结构构构构相相相相对对对对简单简单简单简单，，，，是银行议是银行议是银行议是银行议价价价价的主的主的主的主要目要目要目要目标标标标。。。。同时由于同时由于同时由于同时由于普遍看普遍看普遍看普遍看好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域好纸币清分机等领域，，，，国国国国内一内一内一内一些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐些其他厂家也开始逐渐进进进进入入入入到该到该到该到该领域领域领域领域，，，，行业行业行业行业竞争加剧竞争加剧竞争加剧竞争加剧，，，，在产品在产品在产品在产品价格价格价格价格方方方方面也面也面也面也存在存在存在存在竞争竞争竞争竞争，，，，因此存在一定的因此存在一定的因此存在一定的因此存在一定的降价降价降价降价风险风险风险风险。。。。针对上述针对上述针对上述针对上述降价降价降价降价风险风险风险风险，，，，公司将公司将公司将公司将从两从两从两从两个方个方个方个方面着手控制面着手控制面着手控制面着手控制。。。。其其其其一是在产品一是在产品一是在产品一是在产品生生生生产工产工产工产工艺艺艺艺和成本和成本和成本和成本控制控制控制控制方方方方面面面面进行进行进行进行改改改改善善善善，，，，优化工优化工优化工优化工艺艺艺艺流程流程流程流程，，，，提提提提高高高高生生生生产效产效产效产效率率率率和产品和产品和产品和产品合格率合格率合格率合格率，，，，减少减少减少减少内内内内耗耗耗耗。。。。同时同时同时同时采采采采取成本取成本取成本取成本控制措控制措控制措控制措施施施施，，，，进一步进一步进一步进一步压缩生压缩生压缩生压缩生产产产产、、、、制造费制造费制造费制造费用用用用，，，，保保保保持毛利持毛利持毛利持毛利水水水水平平平平。。。。其二其二其二其二是是是是加加加加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛技术门槛技术门槛技术门槛产品的产品的产品的产品的市场推进力度市场推进力度市场推进力度市场推进力度，，，，通过高通过高通过高通过高毛利毛利毛利毛利产品销售产品销售产品销售产品销售拉升拉升拉升拉升产品产品产品产品综合毛利综合毛利综合毛利综合毛利水水水水平平平平。。。。同时同时同时同时，，，，积极积极积极积极发展发展发展发展金融物联网金融物联网金融物联网金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件软件软件软件产品产品产品产品，，，，优化产优化产优化产优化产
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品品品品结结结结构构构构，，，，拓展主营业务拓展主营业务拓展主营业务拓展主营业务多样多样多样多样性性性性，，，，淡淡淡淡化化化化单单单单一产品一产品一产品一产品降价降价降价降价对公司整体对公司整体对公司整体对公司整体盈利盈利盈利盈利能力能力能力能力的的的的影响影响影响影响。。。。
（（（（三三三三））））新业务运营风险新业务运营风险新业务运营风险新业务运营风险公司公司公司公司逐渐逐渐逐渐逐渐由金融设备由金融设备由金融设备由金融设备提供提供提供提供商商商商向向向向金融服务商金融服务商金融服务商金融服务商转转转转型型型型，，，，逐渐逐渐逐渐逐渐推行金库推行金库推行金库推行金库改造项目改造项目改造项目改造项目：
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包包包包含含含含金库金库金库金库硬件硬件硬件硬件设备智能化设备智能化设备智能化设备智能化改造改造改造改造以及金库管理信息化以及金库管理信息化以及金库管理信息化以及金库管理信息化改造改造改造改造。。。。硬件硬件硬件硬件设备智能化设备智能化设备智能化设备智能化改造改造改造改造采采采采用立体化智能用立体化智能用立体化智能用立体化智能仓储仓储仓储仓储、、、、运运运运输输输输设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备设备及智能现钞处理设备面向面向面向面向全全全全国国国国5000多家多家多家多家金库金库金库金库提提提提供供供供整套智能整套智能整套智能整套智能改造改造改造改造方案方案方案方案。。。。能能能能够够够够有效有效有效有效降低无降低无降低无降低无息资产息资产息资产息资产比例比例比例比例，，，，提提提提高资产高资产高资产高资产周转周转周转周转效效效效率率率率。。。。信息信息信息信息化化化化改造则改造则改造则改造则通过信息化通过信息化通过信息化通过信息化软件手段软件手段软件手段软件手段对金库出对金库出对金库出对金库出入入入入库管理库管理库管理库管理、、、、库库库库房盘房盘房盘房盘点点点点、、、、现金现金现金现金、、、、贵贵贵贵金金金金属属属属及及及及重重重重要票据缴要票据缴要票据缴要票据缴存存存存提供提供提供提供信息化解决方案信息化解决方案信息化解决方案信息化解决方案，，，，极极极极大大大大提升提升提升提升金库运金库运金库运金库运转转转转效效效效率率率率及及及及精细精细精细精细化管理水化管理水化管理水化管理水平平平平。。。。是是是是国国国国内金融机构进一步内金融机构进一步内金融机构进一步内金融机构进一步提升提升提升提升后台管理能力后台管理能力后台管理能力后台管理能力达到国际达到国际达到国际达到国际化管化管化管化管理水理水理水理水平平平平的重的重的重的重要趋要趋要趋要趋势势势势。。。。推推推推出清分外包服务业务出清分外包服务业务出清分外包服务业务出清分外包服务业务，，，，清分外包服务分为清分外包服务分为清分外包服务分为清分外包服务分为驻驻驻驻场式清分和场式清分和场式清分和场式清分和集约集约集约集约化清分化清分化清分化清分，，，，驻驻驻驻场式清场式清场式清场式清分依分依分依分依托单托单托单托单个商业银行现金中个商业银行现金中个商业银行现金中个商业银行现金中心利心利心利心利用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备用全自动现钞处理设备，，，，替替替替代传统人工及代传统人工及代传统人工及代传统人工及低低低低效效效效工工工工具具具具完成完成完成完成驻驻驻驻场式纸币清点工作场式纸币清点工作场式纸币清点工作场式纸币清点工作，，，，并并并并采集冠字号码采集冠字号码采集冠字号码采集冠字号码用于现钞管理用于现钞管理用于现钞管理用于现钞管理。。。。集约集约集约集约化清分依化清分依化清分依化清分依托区托区托区托区域人民银行金库域人民银行金库域人民银行金库域人民银行金库，，，，设设设设置独置独置独置独立立立立第三第三第三第三方清分场方清分场方清分场方清分场地地地地，，，，面向区面向区面向区面向区域内所有商业银行域内所有商业银行域内所有商业银行域内所有商业银行，，，，提供第三提供第三提供第三提供第三方方方方集约集约集约集约化现钞清分服务化现钞清分服务化现钞清分服务化现钞清分服务，，，，达到达到达到达到统一的人民银行统一的人民银行统一的人民银行统一的人民银行入入入入库库库库标标标标准准准准，，，，解决商业银解决商业银解决商业银解决商业银行全行全行全行全额额额额清分清分清分清分压压压压力力力力，，，，提提提提高清分效高清分效高清分效高清分效率率率率，，，，降低单捆降低单捆降低单捆降低单捆现钞清分成本现钞清分成本现钞清分成本现钞清分成本，，，，减少押减少押减少押减少押运环运环运环运环节节节节。。。。在在在在清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上清分外包服务基础上将进一步拓展上门收门收门收门收款款款款、、、、清机清机清机清机加加加加钞钞钞钞、、、、押押押押运运运运、、、、ATM配配配配钞钞钞钞、、、、自自自自助设备运助设备运助设备运助设备运维维维维等等等等附附附附加加加加业务业务业务业务。。。。针对上述新业务的针对上述新业务的针对上述新业务的针对上述新业务的开开开开展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险展存在一定的不确定性风险，，，，聚龙股份聚龙股份聚龙股份聚龙股份将将将将借借借借助在智能助在智能助在智能助在智能金融终端设备金融终端设备金融终端设备金融终端设备、、、、大大大大数据数据数据数据信息化系统信息化系统信息化系统信息化系统开开开开发发发发、、、、运营服务领域运营服务领域运营服务领域运营服务领域多多多多年来的年来的年来的年来的深耕细深耕细深耕细深耕细作的作的作的作的经经经经验验验验，，，，持续持续持续持续完善现有金融完善现有金融完善现有金融完善现有金融电子电子电子电子产品产品产品产品，，，，加加加加大新产业大新产业大新产业大新产业、、、、新业务的研发投新业务的研发投新业务的研发投新业务的研发投入入入入，，，，针对智针对智针对智针对智慧慧慧慧网点网点网点网点、、、、社区社区社区社区银行银行银行银行、、、、现金中现金中现金中现金中心心心心设计完整设计完整设计完整设计完整地地地地解决方案解决方案解决方案解决方案，，，，依依依依托托托托现有清分外包的基础现有清分外包的基础现有清分外包的基础现有清分外包的基础，，，，结合结合结合结合大大大大数据技术数据技术数据技术数据技术，，，，打通上打通上打通上打通上下游下游下游下游现金流现金流现金流现金流转转转转业务业务业务业务，，，，建立建立建立建立样板样板样板样板工程工程工程工程，，，，为后为后为后为后续续续续大大大大规规规规模模模模社社社社
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会化清分打好基础会化清分打好基础会化清分打好基础会化清分打好基础，，，，建立全方建立全方建立全方建立全方位位位位的现金服务运营中的现金服务运营中的现金服务运营中的现金服务运营中心心心心，，，，基于基于基于基于社区社区社区社区金融和金融和金融和金融和农村农村农村农村金金金金融形成的融形成的融形成的融形成的消费消费消费消费大大大大数据数据数据数据，，，，提供提供提供提供个性化金融外包服务个性化金融外包服务个性化金融外包服务个性化金融外包服务。。。。（（（（四四四四））））控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓控股股东股权质押平仓风险风险风险风险受受受受公司公司公司公司股票波股票波股票波股票波动动动动影响影响影响影响，，，，公司现存公司现存公司现存公司现存部部部部分分分分股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回购交易触回购交易触回购交易触回购交易触发发发发警戒警戒警戒警戒线线线线，，，，若若若若股票持续下跌股票持续下跌股票持续下跌股票持续下跌，，，，控股股东控股股东控股股东控股股东及实及实及实及实际控制际控制际控制际控制人可能存在人可能存在人可能存在人可能存在平仓平仓平仓平仓风险风险风险风险。。。。控股股东控股股东控股股东控股股东及实及实及实及实际控制际控制际控制际控制人已与人已与人已与人已与各质权各质权各质权各质权方通过良好方通过良好方通过良好方通过良好沟沟沟沟通通通通达达达达成一定解决方案成一定解决方案成一定解决方案成一定解决方案，，，，其其其其中包中包中包中包括采括采括采括采取取取取补充质押补充质押补充质押补充质押、、、、追加追加追加追加保证金保证金保证金保证金、、、、以及以及以及以及尽快尽快尽快尽快处处处处置控股股东置控股股东置控股股东置控股股东资产实现资金资产实现资金资产实现资金资产实现资金回笼回笼回笼回笼等方式等方式等方式等方式偿还债偿还债偿还债偿还债务务务务。。。。截至目截至目截至目截至目前前前前，，，，鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市国国国国资资资资平平平平台台台台鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市城城城城市建设发展有市建设发展有市建设发展有市建设发展有限限限限公司已公司已公司已公司已与与与与申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券签订券签订券签订券签订了了了了《《《《证证证证券券券券行业行业行业行业支持支持支持支持民民民民企企企企发展系列发展系列发展系列发展系列之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙之申万宏源聚龙1号集合号集合号集合号集合资产管理计资产管理计资产管理计资产管理计划划划划资产管理资产管理资产管理资产管理合合合合同同同同》》》》，，，，共共共共同出资同出资同出资同出资50000万元纾困万元纾困万元纾困万元纾困资金用于承资金用于承资金用于承资金用于承接控股股东接控股股东接控股股东接控股股东柳永诠和柳永诠和柳永诠和柳永诠和聚龙集团聚龙集团聚龙集团聚龙集团在在在在申万宏源申万宏源申万宏源申万宏源证证证证券开券开券开券开展展展展股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回购回购回购回购业务的业务的业务的业务的相相相相关关关关负负负负债债债债。。。。同时同时同时同时，，，，鞍山鞍山鞍山鞍山市市市市城城城城市建设发展有市建设发展有市建设发展有市建设发展有限限限限公司与公司与公司与公司与海海海海通证通证通证通证券券券券资产管理有资产管理有资产管理有资产管理有限限限限公司公司公司公司签订签订签订签订《《《《证证证证券券券券行业行业行业行业支支支支持持持持民民民民企企企企发展系列发展系列发展系列发展系列之海之海之海之海通证通证通证通证券券券券资管资管资管资管8号鞍山集合号鞍山集合号鞍山集合号鞍山集合资产管理计资产管理计资产管理计资产管理计划划划划资产管理资产管理资产管理资产管理合合合合同同同同》》》》，，，，共共共共同出资同出资同出资同出资12000万元纾困万元纾困万元纾困万元纾困资金用于承资金用于承资金用于承资金用于承接控股股东接控股股东接控股股东接控股股东柳永诠在柳永诠在柳永诠在柳永诠在海海海海通证通证通证通证券开券开券开券开展展展展股票质押股票质押股票质押股票质押式式式式回购回购回购回购业务的业务的业务的业务的相关相关相关相关负负负负债债债债。。。。截至截至截至截至本公告本公告本公告本公告日日日日，，，，上述资产管理计上述资产管理计上述资产管理计上述资产管理计划划划划已完成备案设立工已完成备案设立工已完成备案设立工已完成备案设立工作作作作。。。。此外公司此外公司此外公司此外公司控股股东正控股股东正控股股东正控股股东正在与在与在与在与其他两家券其他两家券其他两家券其他两家券商机构商机构商机构商机构沟沟沟沟通推进通推进通推进通推进纾困纾困纾困纾困基金设立事基金设立事基金设立事基金设立事宜宜宜宜，，，，力力力力争争争争全全全全面面面面化解化解化解化解股权质押股权质押股权质押股权质押风险风险风险风险。。。。公司公司公司公司经经经经本本本本次次次次董事会审议通过的董事会审议通过的董事会审议通过的董事会审议通过的利润利润利润利润分分分分配预配预配预配预案为案为案为案为：
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：以以以以54950.4万股万股万股万股为基为基为基为基数数数数，，，，向向向向全体全体全体全体股东每股东每股东每股东每10股派股派股派股派发现金发现金发现金发现金红利红利红利红利0.8元元元元（（（（含税含税含税含税），），），），送红股送红股送红股送红股0股股股股（（（（含税含税含税含税），），），），以资本公以资本公以资本公以资本公积积积积金金金金向向向向全体全体全体全体股东每股东每股东每股东每10股转股转股转股转增增增增0股股股股。。。。
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目录目录目录目录
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131313
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151515
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383838
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545454
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616161
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626262
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636363
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717171
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808080
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释义释义释义释义
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第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一一一一、、、、公司信息公司信息公司信息公司信息300202
Julong Co.,Ltd.
JU LONG
114051
114051www.julong.ccjulong_hs@julong.cc二二二二、、、、联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式联系人和联系方式
308 3080412-2538288 0412-25382880412-2538311 0412-2538311julong_hs@julong.cc zy041@julong.cc三三三三、、、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点信息披露及备置地点
www.cninfo.com.cn
四四四四、、、、其他有关资料其他有关资料其他有关资料其他有关资料
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五五五五、、、、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
2019 2018 2017 669,007,432.45
622,742,428.32
7.43%
683,124,351.15
37,896,860.72
-132,559,024.65
128.59%
58,868,041.01
-42,904,819.36
-135,675,821.15
68.38%
53,113,986.63
51,622,363.77
87,696,525.74
-41.14%
203,217,430.89
/ 0.069
-0.24
128.74%
0.11
/ 0.069
-0.24
128.74%
0.11
2.34%
-7.86%
10.20%
3.30%
2019 2018
2017 2,179,311,286.95
2,351,270,921.90
-7.31%
2,647,359,439.44
1,621,857,660.21
1,597,582,922.38
1.52%
1,785,275,679.32
六六六六、、、、分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标分季度主要财务指标
135,259,492.00
161,982,480.85
156,613,871.45
215,151,588.15
8,804,686.56
12,080,661.07
24,010,943.82
-6,999,430.73
2019
7,623,863.54
10,415,394.11
23,425,897.67
-84,369,974.68
-121,433,705.60
-68,744,378.49
-23,873,781.68
265,674,229.54
七七七七、、、、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
八八八八、、、、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额
2019 2018 2017
53,108,397.83
118,284.85
15,390.44
4,247,732.29
1,380,905.39
8,807,452.08
751,005.58
757,643.33
2019
35,278,171.00
1,366,885.18
1,152,582.71
-2,140,918.54
7,848,481.30
258,720.73
916,404.53
6,108,668.25
27,261.30
11,465.07
80,801,680.08
3,116,796.50
5,754,054.38
--
2019
第三节公司业务概要第三节公司业务概要第三节公司业务概要第三节公司业务概要一一一一、、、、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务
二二二二、、、、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况
45.54%
132.18%
35,278,171.00
85.26%
278.02%
2019
三三三三、、、、核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析核心竞争力分析
2019
第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一一一一、、、、概述概述概述概述
2019
2019
二二二二、、、、主营业务分析主营业务分析主营业务分析主营业务分析
2019 2018
669,007,432.45
100%
622,742,428.32
100%
7.43%
-
669,007,432.45
100.00%
622,742,428.32
100.00%
7.43%
523,034,343.61
78.18%
357,766,791.09
57.45%
46.19%
95,524,530.66
14.28%
93,547,140.74
15.02%
2.11%
50,448,558.18
7.54%
171,428,496.49
27.53%
-70.57%
640,160,905.30
95.69%
580,422,701.85
93.20%
10.29%
28,846,527.15
4.31%
42,319,726.47
6.80%
-31.84%
2019
210%
-
669,007,432.45
351,927,302.64
47.40%
7.43%
-3.96%
6.24%
523,034,343.61
249,093,651.79
52.38%
46.19%
57.08%
-3.30%
95,524,530.66
69,773,822.56
26.96%
2.11%
39.30%
-19.49%
640,160,905.30
336,633,793.53
47.41%
10.29%
-0.96%
5.97%
2019 2018——
95,139
45,062
111.13%
110,434
47,981
130.16%
25,794
10,499
117.11%
2019
2019 2018
-
230,098,569.76
65.38%
194,645,550.67
53.12%
12.26%
-
6,789,923.55
1.93%
6,292,822.96
1.72%
0.21%
-
9,853,043.58
2.80%
9,195,601.43
2.51%
0.29%
-
105,185,765.75
29.89%
156,310,892.29
42.66%
-12.77%
311,508,924.68
2019
46.56%
0.00%
1 108,843,410.50
16.27%
2 75,040,155.23
11.22%
3 50,945,441.36
7.62%
4 50,089,197.46
7.49%
5 26,590,720.13
3.97%
-- 311,508,924.68
46.56%
163,772,325.84
45.50%
0.00%
1 108,841,066.05
30.24%
2 25,382,256.24
7.05%
3 16,391,252.77
4.55%
4 6,875,783.23
1.91%
5 6,281,967.55
1.75%
-- 163,772,325.84
45.50%
2019 2018
2019
145,791,119.87
106,587,291.76
36.78%
61,911,292.00
64,188,873.83
-3.55%
19,859,083.94
13,548,549.98
46.58%
5-
48,458,914.22
53,966,747.41
-10.21%
,
RFID
2019
“————————”
2+1
2+1
2019
2019 2018 2017 564
21.61%
22.60%
24.10%
48,458,914.22
53,966,747.41
65,229,161.66
7.24%
8.67%
9.55%
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2019
2019 2018 834,182,827.80
730,408,015.67
14.21%
782,560,464.03
642,711,489.93
21.76%
51,622,363.77
87,696,525.74
-41.14%
80,594,173.60
27,888,006.26
188.99%
55,672,411.25
124,594,580.76
-55.32%
24,921,762.35
-96,706,574.50
125.77%
362,550,000.00
290,000.00
124,917.24%
634,706,308.81
86,170,400.00
636.57%
-272,156,308.81
-85,880,400.00
-216.90%
-195,619,095.02
-94,663,104.09
-106.65%
2019
三三三三、、、、非主营业务情况非主营业务情况非主营业务情况非主营业务情况
31,503,254.31
68.55%
35,278,171.00
76.76%
19,439,445.62
42.30%
1,648,169.77
3.59%
240,910.45
0.52%
31,362,065.53
68.24%
64,967,233.25
141.36%
四四四四、、、、资产及负债状况资产及负债状况资产及负债状况资产及负债状况
2019
2019 2019
643,248,762.4
29.52%
825,960,811.70
34.78%
-5.26%
476,472,446.2
21.86%
581,063,769.57
24.47%
-2.61%
298,153,265.1
13.68%
230,906,021.58
9.72%
3.96%
131,266,482.9
6.02%
138,665,868.13
5.84%
0.18%
293,373,809.2
13.46%
296,915,541.07
12.50%
0.96%
33,370,181.31
1.53%
34,698,942.78
1.46%
0.07%
299,550,000.0
13.75%
13.75%
36,128,281.0
35,278,171.0
57,906,452.00
71,406,452.00
36,128,281.0
35,278,171.0
57,906,452.00
71,406,452.00
0.00
0.00
2019
五五五五、、、、投资状况分析投资状况分析投资状况分析投资状况分析
55,672,411.25
124,594,580.76
-55.32%
2019
13,500,000
.00
35,278,171.0
57,906,452.00
0.00
0.00
0.00
71,406,452.
13,500,000
.00
35,278,171.0
57,906,452.00
0.00
0.00
0.00
71,406,452.
--
六六六六、、、、重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售重大资产和股权出售
2019
20191225
2,000
-2,766.9
3.74%
20191227
http://chinext.cninfo.com.cn/
七七七七、、、、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析
2019
100,000,000.
254,891,968.
242,946,726.
13,138,750.6
-54,562,361.
-54,562,342.
40,000,000.0
114,216,189.
83,125,059.8
0.00
31,453,386.1
31,453,386.1
2019
19,607,800.0
114,937,877.
73,941,448.1
90,170,083.5
15,510,032.6
11,005,409.5
2019
八八八八、、、、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况
2019
九九九九、、、、公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望公司未来发展的展望
2019
2019
2019
2019
十十十十、、、、接待调研接待调研接待调研接待调研、、、、沟通沟通沟通沟通、、、、采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表采访等活动登记表
2019
第五节重要事项第五节重要事项第五节重要事项第五节重要事项一一一一、、、、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
10 0
10 0.8
10 0
549,504,000
43,960,320.00
0.00
43,960,320.00
833,428,898.63
2019
100.00%
20192019123154,950.410
0.84,396.03
2019 43,960,320.00
37,896,860.72
116.00%
0.00
0.00%
43,960,320.00
116.00%
2018 0.00
-132,559,024.6
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
2017 54,950,400.00
58,868,041.01
93.35%
0.00
0.00%
54,950,400.00
93.35%
2019
二二二二、、、、承诺事项履行情况承诺事项履行情况承诺事项履行情况承诺事项履行情况
2019
;;;;;;;;;;;;;;;;
201104
2019
2010
"
/
"
200910
2019
三三三三、、、、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
四四四四、、、、董事会对最近一期董事会对最近一期董事会对最近一期董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明相关情况的说明
五五五五、、、、董事会董事会董事会董事会、、、、监事会监事会监事会监事会、、、、独立董事独立董事独立董事独立董事（（（（如有如有如有如有））））对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明的说明的说明
六六六六、、、、董事会关于报告期会计政策董事会关于报告期会计政策董事会关于报告期会计政策董事会关于报告期会计政策、、、、会计估计变更或重大会计差错更正的说明会计估计变更或重大会计差错更正的说明会计估计变更或重大会计差错更正的说明会计估计变更或重大会计差错更正的说明
2019
2019
七七七七、、、、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，，，，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明
八八八八、、、、聘任聘任聘任聘任、、、、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况
九九九九、、、、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
十十十十、、、、破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项破产重整相关事项
2019
十一十一十一十一、、、、重大诉讼重大诉讼重大诉讼重大诉讼、、、、仲裁事项仲裁事项仲裁事项仲裁事项
十二十二十二十二、、、、处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况处罚及整改情况
十三十三十三十三、、、、公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东公司及其控股股东、、、、实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况实际控制人的诚信状况
十四十四十四十四、、、、公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划公司股权激励计划、、、、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
十五十五十五十五、、、、重大关联交易重大关联交易重大关联交易重大关联交易
185.27
185.27
185.27
12.8
12.8
0.037
/
2019
172.96
172.96
7.52
/
1.39
1.39
1.39
0.8/
0.37
0.37
0.8/
619.47
619.47
619.47
/
20181102
http://chinext.cninfo.com.cn/
0.8/
0.3
0.3
0.8/
142.51
142.51
2.16
/
2750/
190.48
190.48
2750/
240/
194.29
194.29
240/
2019
1370/
63.12
63.12
1370/
-- --
1,732.9
--1,732.9
-- -- -- -- --
16,120.5
15,320.5
2019
997.72
283.75
713.97
7.51
6.06
13.57
1.47
1.47
8.66
8.66
52.95
52.95
十六十六十六十六、、、、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况
2019
2019
十七十七十七十七、、、、社会责任情况社会责任情况社会责任情况社会责任情况
2019
2019
十八十八十八十八、、、、其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明其他重大事项的说明
十九十九十九十九、、、、公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项公司子公司重大事项
2019
第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况一一一一、、、、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况
124,856,7
22.72%
124,856,7
22.72%
124,856,7
22.72%
124,856,7
22.72%
124,856,7
22.72%
124,856,7
22.72%
424,647,2
77.28%
424,647,2
77.28%
424,647,2
77.28%
424,647,2
77.28%
549,504,0
100.00%
549,504,0
100.00%
2019
116,251,572
116,251,572
25%
7,290,000
7,290,000
25%
459,330
459,330
25%
321,517
321,517
25%
291,375
291,375
25%
171,000
171,000
25%
72,000
72,000
25%
124,856,794
124,856,794
-- --二二二二、、、、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况
2019
三三三三、、、、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况
34,048
28,090
5%10
22.91%
125,902,096
-29,100,000
116,251,572
9,650,524
123,887,598
20.81%
114,368,112
114,368,11
81,159,989
5.77%
31,688,000
-4,600,000
31,688,000
31,687,999
1FOF
5.00%
27,500,000
27,500,000
27,500,000
1.77%
9,720,000
7,290,000
2,430,000
9,360,000
0.82%
4,527,500
4,527,500
4,527,500
0.69%
3,775,064
3,775,064
0.67%
3,691,600
3,691,600
2019
0.66%
3,630,000
3,630,000
3,630,000
0.54%
2,975,074
2,975,074
114,368,112
114,368,112
31,688,000
31,688,000
1FOF
27,500,000
27,500,000
9,650,524
9,650,524
4,527,500
4,527,500
3,775,064
3,775,064
3,691,600
3,691,600
3,630,000
3,630,000
2,975,074
2,975,074
2019
2,430,000
2,430,000
181,214,002
33,154,110114,368,11221
3,630,0003,630,000302,975,074
2,975,074
/
19980615
916590011188863968
2019
2019
410%
2019
第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况
2019
第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况
2019
第九节董事第九节董事第九节董事第九节董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况一一一一、、、、董事董事董事董事、、、、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动
20080428
20210504
155,002,0
29,100,00
125,902,0
20170306
20210504
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9,720,000
20180504
20210504
20170306
20210504
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96,000
20170306
20210504
388,500
388,500
20080428
20210504
612,440
612,440
20141217
20210504
20141217
20210504
20141217
20210504
20080428
20210504
428,689
428,689
2019
20181026
20210504
20180504
20210504
20170306
20210504
228,000
228,000
20180504
20210504
20180504
20210504
-- -- -- -- -- --
166,475,7
29,100,00
137,375,7
二二二二、、、、公司董事公司董事公司董事公司董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况
20190710
三三三三、、、、任职情况任职情况任职情况任职情况
2019
2019
201712
201412
20200331
201608
20190417
201604
2019
201507
201712
20190730
201806
20190521
201410
20190712
201902
201607
20200403
201605
201711
201806
20190521
201806
20190521
201810
201512
201604
201508
201510
201706
201706
2019
四四四四、、、、董事董事董事董事、、、、监事监事监事监事、、、、高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况
31.22
29.64
14.4
26.01
17.49
14.56
14.42
66.12
14.83
2019
16.21
-- -- -- -- 304.9
--
五五五五、、、、公司员工情况公司员工情况公司员工情况公司员工情况
1,611
2,610
2,610
2,610
1,011
2,610
2019
2019
第十节公司治理第十节公司治理第十节公司治理第十节公司治理一一一一、、、、公司治理的基本状况公司治理的基本状况公司治理的基本状况公司治理的基本状况
2019
2019
二二二二、、、、公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务、、、、人员人员人员人员、、、、资产资产资产资产、、、、机构机构机构机构、、、、财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况财务等方面的独立情况
2019
三三三三、、、、同业竞争情况同业竞争情况同业竞争情况同业竞争情况
四四四四、、、、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
2018
0.06%
20190517
20190517
http://chinext.cninfo.com.cn/
五五五五、、、、报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况
2019
六六六六、、、、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2019
七七七七、、、、监事会工作情况监事会工作情况监事会工作情况监事会工作情况
八八八八、、、、高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况
2019
九九九九、、、、内部控制评价报告内部控制评价报告内部控制评价报告内部控制评价报告
20200417http://chinext.cninfo.com.cn/
100.00%
100.00%
2019
1>5%>
5%22%<≤5%2%<≤5%3 ≤2%≤2%
11000
100-10001000
100100 0
十十十十、、、、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告内部控制审计报告或鉴证报告
2019
第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况
2019
第十二节财务报告第十二节财务报告第十二节财务报告第十二节财务报告一一一一、、、、审计报告审计报告审计报告审计报告
20200416
[2020]110Z0069
2019
2019
2019
2019
二二二二、、、、财务报表财务报表财务报表财务报表
20191231 20181231
643,248,762.45
825,960,811.70
476,472,446.27
578,819,684.07
24,099,475.66
19,535,324.33
96,592,418.37
30,553,903.91
5,314,050.38
2019
298,153,265.12
230,906,021.58
37,596,812.19
53,229,323.34
1,576,163,180.06
1,739,005,068.93
19,845,814.96
1,302,778.47
1,179,799.15
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5,891,109.40
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5,973,815.67
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2,179,311,286.95
2,351,270,921.90
299,550,000.00
2019
55,249,692.73
15,871,089.55
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95,591,532.03
3,992,077.00
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7,716,822.22
7,178,463.90
8,525,970.81
4,357,469.39
19,831,366.95
15,458,333.33
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154,997,226.75
496,817,105.67
19,308,848.30
16,433,208.34
2019
3,807,066.93
31,000,000.00
60,000,000.00
54,115,915.23
573,250,314.01
545,466,936.18
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549,504,000.00
549,504,000.00
104,868,710.06
135,895,198.24
-5,623,747.86
-3,168,780.24
139,679,799.38
132,250,454.71
833,428,898.63
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20191231 20181231
242,413,807.47
253,008,444.50
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442,161,890.62
2019
23,355,467.77
10,701,419.58
272,721,495.47
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5,300,000.00
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12,972,264.50
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682,775,206.73
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1,995,169,004.74
2,047,175,299.76
2019
299,550,000.00
55,249,692.73
15,871,089.55
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1,233,712.64
3,759,089.95
3,737,888.96
6,195,004.63
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15,458,333.33
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113,560,549.58
496,817,105.67
13,338,448.30
10,338,008.34
13,338,448.30
507,155,114.01
528,539,284.34
620,715,663.59
549,504,000.00
549,504,000.00
2019
97,571,026.34
133,950,812.94
-1,994,350.57
139,679,799.38
132,250,454.71
681,869,245.25
610,754,368.52
1,466,629,720.40
1,426,459,636.17
1,995,169,004.74
2,047,175,299.76
2019 2018 669,007,432.45
622,742,428.32
669,007,432.45
622,742,428.32
638,257,992.51
611,935,967.91
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366,444,867.35
10,310,279.84
7,199,637.58
145,791,119.87
106,587,291.76
61,911,292.00
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48,458,914.22
53,966,747.41
2019
19,859,083.94
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30,247,975.48
31,300,000.00
13,850,715.55
17,825,878.51
31,362,065.53
26,089,967.07
“”
31,503,254.31
-15,999,340.13
-22,384,831.35
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“-”
“”
“”
35,278,171.00
“-”
-64,967,233.25
“-”
-19,439,445.62
-165,891,252.66
“-”
65,361.91
164,342.16
“” 44,551,613.82
-144,829,823.15
1,648,169.77
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240,910.45
201,041.07
“”
45,958,873.14
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2,576,263.28
-6,776,256.22
“” 43,382,609.86
-136,001,627.97
1.“”
43,382,609.86
-136,001,627.97
2.“”
1. 37,896,860.72
-132,559,024.65
2. 5,485,749.14
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-91,501.71
2019
-1,309,865.85
-91,501.71
-1,994,350.57
1.
2.
3.
-1,994,350.57
4.
5.
684,484.72
-91,501.71
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 684,484.72
-91,501.71
9.
42,072,744.01
-136,093,129.68
36,586,994.87
-132,650,526.36
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-0.24
2019
0.069
-0.24
0.000.00
2019 2018 592,863,556.84
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“”
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-23,560,609.88
-17,154,751.62
“-”
“”
“”
“-”
-3,312,441.07
“-”
-18,046,720.51
-105,894,564.06
“-”
65,361.91
160,652.95
“”
72,454,754.75
-74,876,923.03
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1,455,771.02
2019
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“”
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-73,618,401.45
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“”
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-65,747,404.12
“”
74,293,446.69
-65,747,404.12
“”
-1,994,350.57
-1,994,350.57
1.
2.
3.
-1,994,350.57
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2019
72,299,096.12
-65,747,404.12
2019 2018
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29,338,127.05
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730,408,015.67
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319,744,121.18
182,931,228.25
156,392,053.80
2019
76,215,093.11
64,648,248.09
156,558,441.41
101,927,066.86
782,560,464.03
642,711,489.93
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290,000.00
3,000,000.00
290,000.00
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86,170,400.00
2019
-272,156,308.81
-85,880,400.00
-6,912.33
227,344.67
-195,619,095.02
-94,663,104.09
820,097,135.15
914,760,239.24
624,478,040.13
820,097,135.15
2019 2018
671,110,526.03
446,658,966.01
27,800,124.96
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1,000,244,120.05
482,962,801.43
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102,267,725.38
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71,426,296.78
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233,249,391.87
770,489,397.08
576,583,969.27
229,754,722.97
-93,621,167.84
560,001.00
365,000.00
925,001.00
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10,000,002.00
2019
12,236,021.41
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-11,311,020.41
-16,243,225.45
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359,550,000.00
560,000,000.00
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81,450,400.00
-241,901,864.37
-81,450,400.00
-42,907.49
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-23,501,069.30
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438,264,796.52
223,865,168.50
247,366,237.80
2019
549,504,00
0.00
135,895,198.
-3,168,
780.24
132,250,454.
783,102,049.
1,597,582,92
2.38
25,440,458.7
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1.14
-1,000,
000.00
19,859,332.9
18,859,332.9
3,601,
844.82
22,461,177.7
2019
549,504,00
0.00
135,895,198.
-4,168,
780.24
132,250,454.
802,961,382.
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5.29
29,042,303.5
1,645,484,55
8.87
“”
-31,026,488.
-1,454,
967.62
7,429,
344.67
30,467,516.0
5,415,
404.92
-17,055,613.
-11,640,208.
-1,309,
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37,896,860.7
36,586,994.8
5,485,
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42,072,744.0
3,600,
000.00
3,600,
000.00
3,600,
000.00
3,600,
000.00
7,429,
344.67
-7,429,
344.67
7,429,
344.67
-7,429,
344.67
2019
-31,026,488.
-145,1
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549,504,00
0.00
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0.77
2018
549,504,00
0.00
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1,785,275,67
9.32
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2019
549,504,00
0.00
135,987,008.
-3,077,
278.53
132,250,454.
970,611,494.
1,785,275,67
9.32
33,701,
233.50
1,818,976,912.
“”
-91,81
0.26
-91,50
1.71
-187,509,444
.97
-187,692,756
.94
-8,260,
774.74
-195,953,531.6
-91,50
1.71
-132,559,024
.65
-132,650,526
.36
-3,442,
603.32
-136,093,129.6
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000.00
-5,110,0
00.00
-5,110,
000.00
-5,110,0
00.00
-54,950,400.
-54,950,400.
-54,950,400.00
-54,950,400.
-54,950,400.
-54,950,400.00
2019
-91,81
0.26
-20.32
-91,83
0.58
291,828
.58
199,998
.00
549,504,00
0.00
135,895,198.
-3,168,
780.24
132,250,454.
783,102,049.
1,597,582,92
2.38
25,440,
458.76
1,623,023,381.
2019
549,504,000.0
133,950,
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132,250,
454.71
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636.17
4,250,7
74.71
4,250,774.
2019
549,504,000.0
133,950,
812.94
132,250,
454.71
615,005,143.2
1,430,710,
410.88
“”
-36,379,
786.60
-1,994,3
50.57
7,429,34
4.67
66,864,
102.02
35,919,30
9.52
-1,994,3
50.57
74,293,
446.69
72,299,09
6.12
7,429,34
4.67
-7,429,
344.67
7,429,34
4.67
-7,429,
344.67
2019
-36,379,
786.60
-36,379,78
6.60
549,504,000.0
97,571,0
26.34
-1,994,3
50.57
139,679,
799.38
681,869,245.2
1,466,629,
720.40
2018
549,504,000.
133,950,812.94
132,250,454.71
731,452,1
72.64
1,547,157,4
40.29
549,504,000.
133,950,812.94
132,250,454.71
731,452,1
72.64
1,547,157,4
40.29
“”
-120,697,
804.12
-120,697,80
4.12
-65,747,4
04.12
-65,747,404
.12
2019
-54,950,4
00.00
-54,950,400
.00
-54,950,4
00.00
-54,950,400
.00
2019
549,504,000.
133,950,812.94
132,250,454.71
610,754,3
68.52
1,426,459,6
36.17
三三三三、、、、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况
2019
2019
%
100.00
100.00
80.00
71.00
100.00
100.00
100.00
90.00 10.00
82.65 0.41
100.00
40.00 30.00
1-6
1-6
1-5
四四四四、、、、财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础财务报表的编制基础
2019
五五五五、、、、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2050 5 1.904.75
510 5 9.5019.00810 5 9.5011.88
510 5 9.5019.00
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
29/
2019
2019
2019
2019
201722--2017723--20178
24--2017937--201714
201811201911
2019424
20194302019
20196
2019828
2019
2019
32019
20181231 20190101
825,960,811.70
825,960,811.70
578,819,684.07
581,063,769.57
2,244,085.50
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19,535,324.33
30,553,903.91
25,552,018.47
-5,001,885.44
5,314,050.38
-5,314,050.38
230,906,021.58
230,906,021.58
53,229,323.34
58,543,373.72
5,314,050.38
2019
1,739,005,068.93
1,741,561,319.37
2,556,250.44
19,845,814.96
-19,845,814.96
1,179,799.15
1,179,799.15
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138,665,868.13
5,300,000.00
5,300,000.00
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36,128,281.00
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296,915,541.07
34,698,942.78
34,698,942.78
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59,477,899.28
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4,985,794.82
15,966,724.32
15,541,292.78
-425,431.54
40,529,468.46
40,529,468.46
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23,713,284.94
15,871,089.55
15,871,089.55
2019
95,591,532.03
95,591,532.03
7,460,445.19
7,460,445.19
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7,716,822.22
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8,525,970.81
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19,831,366.95
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15,458,333.33
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154,997,226.75
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496,817,105.67
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16,433,208.34
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1,252,107.21
60,000,000.00
60,000,000.00
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573,250,314.01
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1,252,107.21
2019
549,504,000.00
549,504,000.00
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135,895,198.24
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-4,168,780.24
-1,000,000.00
132,250,454.71
132,250,454.71
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1,645,484,558.87
22,461,177.73
2,351,270,921.90
2,374,984,206.84
23,713,284.94
2019
20181231 20190101
253,008,444.50
253,008,444.50
442,161,890.62
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4,374,749.35
10,701,419.58
10,701,419.58
2019
378,108,019.45
377,969,060.10
-138,959.35
487,293.02
-487,293.02
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220,639,081.83
5,920,947.77
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487,293.02
1,310,539,803.75
1,315,262,886.77
4,723,083.02
5,300,000.00
-5,300,000.00
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914,435.04
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456,051,277.46
5,300,000.00
5,300,000.00
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231,175,290.10
1,356,000.00
1,356,000.00
23,583,135.41
23,583,135.41
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753,625.04
12,972,264.50
12,499,956.19
-472,308.31
4,529,468.46
4,529,468.46
736,635,496.01
736,163,187.70
-472,308.31
2,047,175,299.76
2,051,426,074.47
4,250,774.71
2019
15,871,089.55
15,871,089.55
67,773,640.20
67,773,640.20
1,233,712.64
1,233,712.64
3,737,888.96
3,737,888.96
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6,356,294.47
18,587,923.76
18,587,923.76
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15,458,333.33
113,560,549.58
113,560,549.58
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496,817,105.67
10,338,008.34
10,338,008.34
507,155,114.01
507,155,114.01
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620,715,663.59
2019
549,504,000.00
549,504,000.00
133,950,812.94
133,950,812.94
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132,250,454.71
610,754,368.52
615,005,143.23
4,250,774.71
1,426,459,636.17
1,430,710,410.88
4,250,774.71
2,047,175,299.76
2,051,426,074.47
4,250,774.71
2019
42019
20181231 201911
2019
5,300,000.00
5,300,000.00
2019
20181231
201911
91,257,413.13
-2,244,085.50
89,013,327.63
1,367,312.09
312,164.94
1,055,147.15
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
-1,000,000.00
2019
六六六六、、、、税项税项税项税项
/ 16%/13%/6%/3%
7%10%/15%/20%/25%/28%/30%
30%
12%/1.2%3%/2%
25%/20%15%
25%25%25%15%28%30%15%
() 20%
2019
2019
七七七七、、、、合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释
96,866.44
94,488.41
624,381,173.69
820,002,646.74
18,770,722.32
5,863,676.55
643,248,762.45
825,960,811.70
4,704,453.02
6,241,360.57
154,535,
000.00
24.72%
123,894,
000.00
80.17%
30,641,00
0.00
162,535,0
00.00
24.26%
64,708,20
0.00
72.69%
97,826,800.
1,330,00
0.00
0.21%
1,330,00
0.00
100.00%
1,330,000.00
0.20%
226,200.0
0.25%
1,103,800.0
153,205,
000.00
24.51%
122,564,
000.00
80.00%
30,641,00
0.00
161,205,0
00.00
24.06%
64,482,00
0.00
72.44%
96,723,000.
470,589,
961.67
75.28%
24,758,5
15.40
5.26%
445,831,4
46.27
507,542,0
97.20
75.74%
24,305,12
7.63
27.31%
483,236,96
9.57
2019
284,769,
938.43
45.55%
8,392,68
1.70
2.95%
276,377,2
56.73
292,363,9
05.04
43.63%
8,396,508
.37
9.43%
283,967,39
6.67
126,274,
249.36
20.20%
8,540,16
8.97
6.76%
117,734,0
80.39
128,235,1
92.69
19.14%
9,390,581.10
10.55%
118,844,61
1.59
55,205,3
80.21
8.83%
6,593,78
2.08
11.94%
48,611,59
8.13
84,024,96
1.83
12.54%
5,440,119.48
6.11%
78,584,842.
4,340,39
3.67
0.69%
1,231,88
2.65
28.38%
3,108,511.02
2,918,037.64
0.44%
1,077,918
.68
1.21%
1,840,118.9
625,124,
961.67
100.00%
148,652,
515.40
23.78%
476,472,4
46.27
670,077,0
97.20
100.00%
89,013,32
7.63
100.00%
581,063,76
9.57
1,330,000.00
1,330,000.00
100.00%
153,205,000.00
122,564,000.00
80.00%
154,535,000.00
123,894,000.00
-- --
1 284,769,938.43
8,392,681.70
2.95%
2 126,274,249.36
8,540,168.97
6.76%
3 55,205,380.21
6,593,782.08
11.94%
4 4,340,393.67
1,231,882.65
28.38%
470,589,961.67
24,758,515.40
--
2019
11 300,261,243.25
11 300,261,243.25
12 77,318,936.31
23 112,156,215.33
3 135,388,566.78
34 121,942,939.96
45 10,448,286.23
5 2,997,340.59
625,124,961.67
226,200.00
1,103,800.00
1,330,000.00
64,482,000.00
58,082,000.00
122,564,000.00
1 8,396,508.37
-3,826.67
8,392,681.70
2 9,390,581.10
-850,412.13
8,540,168.97
3 5,440,119.48
1,994,453.47
-840,790.87
6,593,782.08
4 1,077,918.68
153,963.97
1,231,882.65
89,013,327.63
60,479,978.64
-840,790.87
148,652,515.40
2019
153,205,000.00
24.51%
122,564,000.00
80,345,819.44
12.85%
1,849,613.95
46,665,355.21
7.46%
946,472.97
45,700,471.91
7.31%
928,717.20
38,575,080.98
6.17%
1,127,404.11
364,491,727.54
58.30%
1 22,142,460.80
91.88%
14,856,689.84
76.05%
12 1,957,014.86
8.12%
4,678,634.49
23.95%
24,099,475.66
-- 19,535,324.33
--
2019
96,592,418.37
25,552,018.47
96,592,418.37
25,552,018.47
6,760,505.70
6,627,224.16
5,555,113.02
1,768,184.75
1,165,950.00
2,840,043.40
57,201,929.08
9,557,505.08
5,059,523.88
3,352,963.18
2,144,733.33
2,461,245.05
24,240,003.00
102,127,758.01
26,607,165.62
() ()201911 2,509,463.99
84,956.23
392,289.00
2,986,709.22
201911
—— —— —— —— 613,445.65
53,777.00
4,114,525.50
4,781,748.15
2,233,095.50
22.23
2,233,117.73
20191231
889,814.14
138,711.00
4,506,814.50
5,535,339.64
2019
11 95,167,409.45
11 95,167,409.45
12 4,334,738.95
23 1,235,308.07
3 1,390,301.54
34 545,759.54
45 274,582.00
5 569,960.00
102,127,758.01
165,950.00
4,000,000.00
4,165,950.00
1 165,592.26
175,176.19
-212.12
340,556.33
2 292,435.75
123,384.12
-6,850.00
408,969.87
3 431,169.14
188,694.30
619,863.44
1,055,147.15
4,487,254.61
-7,062.12
5,535,339.64
49,693,577.24
1 48.66%
248,467.89
20,000,000.00
1 19.58%
4,300,000.00
2,667,706.00
1 2.61%
13,338.53
2,120,000.00
1 2.08%
42,400.00
2,120,000.00
1 2.08%
42,400.00
-- 76,601,283.24
-- 75.01%
4,646,606.42
2019
127,818,350.92
14,861,092.00
112,957,258.92
105,558,466.25
9,881,745.19
95,676,721.06
53,489,804.35
53,489,804.35
32,524,451.28
32,524,451.28
81,472,021.34
7,263,013.32
74,209,008.02
74,480,339.98
783,586.42
73,696,753.56
42,363,701.95
42,363,701.95
22,623,933.14
22,623,933.14
2,614,057.77
2,614,057.77
2,668,295.04
2,668,295.04
12,519,434.11
12,519,434.11
3,715,867.50
3,715,867.50
320,277,370.44
22,124,105.32
298,153,265.12
241,571,353.19
10,665,331.61
230,906,021.58
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534,575.52
14,861,092.00
783,586.42
6,575,523.29
96,096.39
7,263,013.32
10,665,331.61
12,089,445.62
630,671.91
22,124,105.32
39,000,000.00
18,754,928.74
11,285,020.10
629,320.74
1,375,904.58
2019
13,772,459.36
962,443.14
276,985.03
346,481.71
146,096.49
132,778.28
282,756.60
126,695.53
3,734,265.23
5,314,050.38
37,596,812.19
58,543,373.72
1,302,778.47
1,302,778.47
1,179,799.15
1,179,799.15
1,302,778.47
1,302,778.47
1,179,799.15
1,179,799.15
--
(
)
(
)
41,478,54
0.14
130,000,0
00.00
-27,669,1
59.49
-36,379,7
86.60
-90,200,0
00.00
62,370,40
5.95
37,677,51
9.58
-1,287,26
8.99
7,350,000
.00
29,040,25
0.59
7,350,000
.00
2019
971,798.1
-18,140.2
953,657.8
57,682,76
9.73
5,395,818
.60
63,078,58
8.33
855,240.5
295,770.1
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350,000.0
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0.00
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5.40
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68.13
36,350,00
0.00
130,000,0
00.00
-22,590,0
04.52
-36,379,7
86.60
-82,850,0
00.00
62,370,40
5.95
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82.96
7,350,000
.00
138,665,8
68.13
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0.00
130,000,0
00.00
-22,590,0
04.52
-36,379,7
86.60
-82,850,0
00.00
62,370,40
5.95
131,266,4
82.96
7,350,000.00
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5,300,000.00
12,305,649.43
5,300,000.00
2019
-297,692.46
-1,696,658.11
71,406,452.00
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71,406,452.00
36,128,281.00
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296,915,541.07
293,373,809.22
296,915,541.07
2019
1. 258,155,964.26
69,513,081.33
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55,246,947.54
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2.
11,948,564.20
353,076.33
9,023,673.66
21,325,314.19
11,948,564.20
353,076.33
5,749,012.86
18,050,653.39
3,274,660.80
3,274,660.80
3.
1,506,683.05
1,064,220.00
1,149,720.95
3,720,624.00
1,506,683.05
1,064,220.00
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992,722.66
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444,115,849.57
1. 32,234,981.71
37,961,491.57
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33,305,605.67
129,595,618.31
2.
6,670,165.72
6,465,841.96
4,748,154.37
5,828,242.75
23,712,404.80
1 6,670,165.72
6,465,841.96
4,748,154.37
5,828,242.75
23,712,404.80
3.
1,205,624.06
980,260.36
380,098.34
2,565,982.76
1,205,624.06
980,260.36
77,383.06
2,263,267.48
302,715.28
302,715.28
4. 38,905,147.43
43,221,709.47
29,861,433.37
38,753,750.08
150,742,040.35
1.
2.
3.
4.
2019
1.
219,250,816.83
36,733,253.01
13,022,589.21
24,367,150.17
293,373,809.22
2.
225,920,982.55
31,551,589.76
17,501,626.89
21,941,341.87
296,915,541.07
64,370,985.60
33,370,181.31
34,698,942.78
33,370,181.31
34,698,942.78
33,370,181.31
33,370,181.31
33,342,942.78
33,342,942.78
1,356,000.00
1,356,000.00
33,370,181.31
33,370,181.31
34,698,942.78
34,698,942.78
2019
50,398,2
81.08
33,342,9
42.78
27,238.5
33,370,1
81.31
66.21%
66.21%
3,274,66
0.80
1,356,00
0.00
1,918,66
0.80
3,274,66
0.80
100.00%
100.00%
53,672,9
41.88
34,698,9
42.78
1,945,89
9.33
3,274,66
0.80
33,370,1
81.31
-- --
--
1.
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13,283,405.28
17,750,983.16
119,968.08
40,408,096.59
93,713,186.63
2.
1,707,025.84
1,707,025.84
1,707,025.84
1,707,025.84
3.
29,167,120.63
29,167,120.63
29,167,120.63
29,167,120.63
4.
22,150,733.52
13,283,405.28
17,750,983.16
119,968.08
12,948,001.80
66,253,091.84
1.
3,139,943.63
13,283,405.28
10,812,002.42
119,968.08
6,879,967.94
34,235,287.35
2.
443,014.68
908,026.56
2,216,298.22
3,567,339.46
443,014.68
908,026.56
2,216,298.22
3,567,339.46
2019
3.
3,939,491.96
3,939,491.96
3,939,491.96
3,939,491.96
4.
3,582,958.31
13,283,405.28
11,720,028.98
119,968.08
5,156,774.20
33,863,134.85
1.
2.
3.
4.
1.
18,567,775.21
6,030,954.18
7,791,227.60
32,389,956.99
2.
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2019
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38,070,669.30
3,807,066.93
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2019
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2019
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1,826,484.51
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2,153,702.20
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--
□ √
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5,973,815.67
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7,460,445.19
2019
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2019
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117,714.52
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2019
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201,175.00
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496,817,105.67
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00.00
-- -- --
500,000,0
00.00
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05.67
26,500,00
0.00
3,182,894
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00.00
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16,433,208.34
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1,124,360.04
19,308,848.30
--
/
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1,800,000.00
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2019
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31,000,000.00
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549,504,000.00
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5,353,298.42
36,379,786.60
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2019
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.57
-1,994,350
.57
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-1,000,000.0
-1,994,350.57
-1,994,350
.57
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-3,168,780.2
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-2,629,397.29
-3,168,780.2
539,382.9
-2,629,3
97.29
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-3,168,780.2
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.62
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132,250,454.71
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+-
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2019
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2019
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2019
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“”
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/
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240,910.45
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2019
/ 4,595,887.31
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2019
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29,000,000.00
2019
-- -- 43,382,609.86
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“”
-65,361.91
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“”
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“”
-35,278,171.00
“”
30,198,300.80
29,891,097.35
“”
-31,503,254.31
15,999,340.13
“”
326,578.66
-11,472,613.41
“”
2,554,959.72
“”
-82,047,220.87
-37,690,761.33
“”
-23,656,190.74
55,414,246.13
“”
32,419,993.04
-24,633,927.77
51,622,363.77
87,696,525.74
-- --3 -- --
624,478,040.13
820,097,135.15
820,097,135.15
914,760,239.24
-195,619,095.02
-94,663,104.09
2019
2,060,000.00
--
814,767.62
----
1,245,232.38
624,478,040.13
820,097,135.15
96,866.44
94,488.41
624,381,173.69
820,002,646.74
624,478,040.13
820,097,135.15
18,770,722.32
257,272,667.38
11,917,702.25
287,961,091.95
--
2019
-- --
304,307.50
6.9762 2,122,909.98
369,289.51
7.8155 2,886,182.17
1,361,351.22
0.4943 672,915.91
-- --
402,273.70
6.9762 2,806,341.79
1,258,558.55
7.8155 9,836,264.35
1,168,240.38
0.4943 577,461.22
-- --
73,232.43
6.9762 510,884.08
137,871.56
7.8155 1,077,535.18
65,807.44
0.4943 32,528.62
85,000.00
6.9762 592,977.00
242,479.01
7.8155 1,895,094.70
1,487,973.54
0.4943 735,505.32
4,765.00
7.8155 37,240.86
555,892.69
0.4943 274,777.76
2019
√ □
4,200,000.00
279,999.96
3,293,400.00
219,560.04
3,700,000.00
98,666.64
980,000.00
26,133.36
5,000,000.00
500,000.04
1,800,000.00
7,000,000.00
26,821,296.00
26,821,296.00
413,105.84
413,105.84
400,000.00
400,000.00
14,450.00
14,450.00
""
500,000.00
500,000.00
19,000.00
19,000.00
920,000.00
920,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
39,000.00
39,000.00
27,936.25
27,936.25
50,000.00
50,000.00
2019
51,120.00
51,120.00
8,000.00
8,000.00
89,586.00
89,586.00
4,280.00
4,280.00
八八八八、、、、合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更合并范围的变更
4,000,00
0.00
80.00%
20190630
384,308.
20.00%
903,922.
1,000,00
0.00
96,077.1
145,101.
3.00
80.00%
20190630
3,482,30
0.87
20.00%
-870,574
.47
870,574.
2019
3,000,00
0.00
51.00%
20190831
1,355,53
7.99
24.00%
773,864.
5,000,00
0.00
4,226,13
5.53
九九九九、、、、在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益在其他主体中的权益
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
71.00%
100.00%
100.00%
82.65%
0.41%
90.00%
10.00%
100.00%
40.00%
30.00%
2019
2019
26.00%
49.00%
/ /
28,475,961.04
94,656,038.78
129,597,950.46
25,079,878.79
82,244,999.16
10,892,966.14
20,281,838.38
213,397,673.96
9,581,389.78
24,947,777.70
39,368,927.18
114,937,877.16
386,961,978.90
34,661,268.57
107,192,776.86
12,852,292.60
40,996,429.06
209,006,353.09
3,403,245.22
44,256,738.32
12,852,292.60
40,996,429.06
209,006,353.09
3,403,245.22
44,256,738.32
26,516,634.58
73,941,448.10
177,955,625.81
31,258,023.35
62,936,038.54
6,894,325.00
36,231,309.57
38,570,636.20
8,127,086.07
30,838,658.88
2019
-- 30,808,194.09
26,868,398.24
96,884,783.46
30,808,194.09
26,868,398.24
--
-1,312,268.50
-21,119.48
-3,776,879.52
-1,257,760.58
-24,287.39
-- -7,350,000.00
-90,200,000.00
29,040,250.59
63,078,588.33
41,478,540.14
37,677,519.58
57,682,769.73
1,922,518.96
90,170,083.56
39,033,796.51
85,262,694.83
-4,741,388.77
11,005,409.56
-96,858,841.42
-2,122,654.86
10,626,647.18
-4,241,388.77
11,005,409.56
-96,858,841.42
-2,122,654.86
10,626,647.18
/ /-- --
-- ---- --
39,147,644.04
1,827,038.68
-- ---- 1,595,243.58
114,605.31
-- 1,595,243.58
114,605.31
十十十十、、、、与金融工具相关的风与金融工具相关的风与金融工具相关的风与金融工具相关的风险险险险
2019
2019
2019
20181231
904,664.80
6,208,895.46
480,232.71
3,768,530.15
1,904,993.02
902,014.19
1,992,365.52
13,674,003.04
143,444.24
1,125,649.98
53,351.95
25,262.15
48,098.57
377,443.91
51,441.83
24,357.71
1,635,994.40
11,228,156.77
18,578.76
145,793.10
302,562.73
143,263.45
4,765.00
37,392.38
4,533,024.72
31,111,055.27
695,119.28
5,454,809.52
2,312,349.53
1,094,897.50
2019
十一十一十一十一、、、、公公公公允允允允价价价价值值值值的披露的披露的披露的披露
-- -- -- --1.
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
71,406,452.00
-- -- -- --
2019
十二十二十二十二、、、、关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易关联方及关联交易
371-73
20,460,000.00 20.81%
20.81%
2019
201912
20196
/
2019
1,852,660.55
1,852,660.55
10,494,451.92
127,974.78
127,974.78
2,216,660.85
1,729,612.52
1,729,612.52
/
13,856.84
3,327,922.98
3,744.42
5,098.38
6,194,690.27
85,497.79
5,707,547.17
3,018.19
3,163.38
1,500,000.00
10,000,000.00
115,384.62
1,813,577.58
1,425,132.75
1,904,761.90
1,904,761.90
2019
631,233.89
406,520.56
1,942,857.15
1,291,428.58
3,049,106.80
3,605,727.00
153,205,000.00
122,564,000.00
161,205,000.00
64,482,000.00
7,139,726.93
125,659.19
9,977,213.43
49,886.07
4,000,000.00
523,650.42
3,000,000.00
15,000.00
1,107,200.00
5,536.00
2,840,043.40
142,002.17
1,000,000.00
20,000.00
2,379.99
2019
135,700.95
75,118.95
14,650.00
14,650.00
86,635.86
86,635.86
529,500.00
十三十三十三十三、、、、承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项承诺及或有事项
十四十四十四十四、、、、资产负债表资产负债表资产负债表资产负债表日日日日后事项后事项后事项后事项
43,960,320.00
43,960,320.00
2019
十五十五十五十五、、、、其他重要事项其他重要事项其他重要事项其他重要事项
无十六十六十六十六、、、、母母母母公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释公司财务报表主要项目注释
1,330,00
0.00
0.28%
1,330,00
0.00
100.00%
1,330,000.00
0.28%
226,200.0
1.07%
1,103,800.0
1,330,00
0.00
0.28%
1,330,00
0.00
100.00%
1,330,000.00
0.28%
226,200.0
1.07%
1,103,800.0
469,729,
103.56
99.72%
20,341,7
66.78
4.33%
449,387,3
36.78
466,277,5
04.31
99.72%
20,844,66
4.34
98.93%
445,432,83
9.97
280,518,
958.68
59.55%
7,934,60
4.82
2.83%
272,584,3
53.86
290,064,5
24.91
62.03%
8,085,493.78
38.37%
281,979,03
1.13
124,778,
343.36
26.49%
8,348,83
1.10
6.69%
116,429,5
12.26
125,716,9
62.69
26.89%
9,193,833
.75
43.63%
116,523,12
8.94
29,981,4
58.80
6.36%
3,927,67
9.49
13.10%
26,053,77
9.31
40,820,66
8.12
8.73%
3,337,018
.12
15.84%
37,483,650.
2,664,42
1.38
0.57%
130,651.
4.90%
2,533,770
.01
1,844,478
.91
0.39%
29,495.79
0.14%
1,814,983.1
31,785,9
21.34
6.75%
0.00%
31,785,92
1.34
7,830,869
.68
1.67%
198,822.9
0.94%
7,632,046.7
2019
471,059,
103.56
100.00%
21,671,7
66.78
4.60%
449,387,3
36.78
467,607,5
04.31
100.00%
21,070,86
4.34
100.00%
446,536,63
9.97
1,330,000.00
1,330,000.00
100.00%
1,330,000.00
1,330,000.00
-- --
1 280,518,958.68
7,934,604.82
2.83%
2 124,778,343.36
8,348,831.10
6.69%
3 29,981,458.80
3,927,679.49
13.10%
4 2,664,421.38
130,651.37
4.90%
5 31,785,921.34
469,729,103.56
20,341,766.78
--
11 317,365,161.37
11 317,365,161.37
12 71,170,563.21
23 42,490,872.25
3 40,032,506.73
34 26,618,829.91
2019
45 10,416,336.23
5 2,997,340.59
471,059,103.56
226,200.00
1,103,800.00
1,330,000.00
1 8,085,493.78
-150,888.96
7,934,604.82
2 9,193,833.75
-845,002.65
8,348,831.10
3 3,337,018.12
590,661.37
3,927,679.49
4 29,495.79
101,155.58
130,651.37
5 198,822.90
-198,822.90
21,070,864.34
600,902.44
21,671,766.78
89,578,959.64
19.02%
1,815,442.12
47,932,404.38
10.18%
916,814.23
46,178,623.17
9.80%
800,777.13
39,447,332.98
8.37%
1,106,663.65
34,713,257.70
7.37%
1,470,809.08
257,850,577.87
54.74%
272,721,495.47
377,969,060.10
2019
272,721,495.47
377,969,060.10
4,542,875.13
5,427,321.32
4,512,454.45
886,317.62
1,165,950.00
2,840,043.40
57,169,225.83
9,557,505.08
2,224,923.88
1,775,863.18
184,131,796.55
359,452,976.15
78,629.88
661,857.97
24,240,003.00
278,065,858.72
380,601,884.72
() ()201911 2,166,001.62
84,534.00
382,289.00
2,632,824.62
201911
—— —— —— —— 562,261.17
28,797.00
4,051,425.50
4,642,483.67
1,930,945.04
1,930,945.04
20191231
797,317.75
113,331.00
4,433,714.50
5,344,363.25
11 270,891,857.67
2019
11 270,891,857.67
12 4,353,701.95
23 1,375,949.10
3 1,444,350.00
34 568,222.00
45 310,068.00
5 566,060.00
278,065,858.72
1 62,453.36
257,472.81
319,926.17
2 242,750.87
327,999.19
570,750.06
3 396,675.35
4,057,011.68
4,453,687.02
4 1,930,945.04
-1,930,945.04
2,632,824.62
2,711,538.64
5,344,363.25
153,149,298.49
1 55.08%
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1 17.87%
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20,000,000.00
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8,000,000.00
1 2.88%
-- 252,440,843.57
-- 90.78%
4,548,467.89
2019
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3,550,035.50
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()
()
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44,539,571.21
50,000,000.00
50,000,000.00
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3,349,966.50
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70,000,000.00
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7,990,190.00
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545.30
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932,175.00
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100,000,000.00
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34,400,000.00
2019
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5,000,000.00
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()
()
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.00
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.00
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2019
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十七十七十七十七、、、、补充补充补充补充资料资料资料资料
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2019
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2019
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2019
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--
/
/
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0.069
0.069
-2.65%
-0.078
-0.078
2019
第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录