光线传媒：2019年年度报告

北京光线传媒股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王长田、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人(会计主管人员)曹攀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营中可能面临的各种风险情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“面临的风险”部分，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,933,608,432为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 股份变动及股东情况 ...... 42

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 48

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49

第十节 公司治理 ...... 57

第十一节 公司债券相关情况 ...... 62

第十二节 财务报告 ...... 68

第十三节 备查文件目录 ...... 217

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、发行人、光线传媒	指	北京光线传媒股份有限公司
光线影业	指	北京光线影业有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
欢瑞世纪	指	欢瑞世纪联合股份有限公司
中国天楹	指	中国天楹股份有限公司
华晟领飞	指	上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）
光线控股	指	上海光线投资控股有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光线传媒	股票代码	300251
公司的中文名称	北京光线传媒股份有限公司
公司的中文简称	光线传媒
公司的外文名称（如有）	Beijing Enlight Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Enlight Media
公司的法定代表人	王长田
注册地址	北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号
注册地址的邮政编码	100013
办公地址	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
办公地址的邮政编码	100013
公司国际互联网网址	www.ewang.com
电子信箱	[e-mail]

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯俊	徐楠楠
联系地址	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层	北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
电话	010-64516451	010-64516451
传真	010-84222188	010-84222188
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	张昆，王丽娜

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18	89.70%	1,843,452,761.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	947,587,703.55	1,373,294,847.75	-31.00%	815,156,857.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	867,731,501.09	-284,927,261.54	404.54%	461,565,322.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,619,048,894.37	-476,309,768.55	439.92%	-31,864,456.74
基本每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.47	-31.91%	0.28
加权平均净资产收益率	10.80%	16.25%	-5.45%	10.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额（元）	10,989,108,233.51	10,846,113,290.23	1.32%	11,884,462,717.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,934,816,724.15	8,644,336,072.02	3.36%	8,419,612,719.55

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	915,932,418.15	254,651,304.63	1,290,028,482.72	368,836,576.44
归属于上市公司股东的净利润	91,603,810.85	13,666,456.95	1,004,083,997.14	-161,766,561.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,702,881.66	7,925,307.52	1,004,705,137.73	-205,601,825.82
经营活动产生的现金流量净额	-741,673,722.62	364,187,025.07	1,543,036,548.68	453,499,043.24

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019年金额	2018年金额	2017年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,566,521.97	2,238,670,803.80	-15,922,379.97	主要是转让杭州当虹科技股份有限公司部分股权确认的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,460,618.28	4,437,110.80	22,941,677.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		25,302,945.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			130,116.59
委托他人投资或管理资产的损益	15,819,285.63	11,321,884.44	7,469,660.31
债务重组损益			11,107,474.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,699.86	-164,065.76	140,206,142.75

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,103,343.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,486.35	3,673,955.66	140,364,642.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目			80,099,808.12
减：所得税影响额	11,323,752.94	624,913,705.87	29,093,984.72
少数股东权益影响额（税后）		106,819.28	3,711,622.43
合计	79,856,202.46	1,658,222,109.29	353,591,534.79	--

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求

（一）报告期内，公司从事的主要业务

报告期内，公司各项业务平稳健康发展，主营业务取得了较大程度的提升。公司业务以影视剧项目的投资、制作、发行为主，以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、文学、艺人经纪、实景娱乐等领域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。目前，公司主要立足于产业链中的内容生产环节；盈利主要涵盖影视剧项目的投资、制作、发行收益，及相关衍生或关联领域产生的收益，同时以股权投资收益等作为重要补充。

1、影视业务板块。主要包括电影、电视剧（网剧）等，是公司的核心竞争力所在，也是扩展并拉动其他业务板块的核心驱动力所在。

2、动漫业务板块。主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最具发展潜力的业务板块之一，已经并将持续在提高公司利润率、驱动其他业务、巩固公司行业地位等方面贡献巨大力量。

3、内容关联业务板块。主要包括艺人经纪、文学、实景娱乐等，既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，是公司在以优质影视内容为核心建立行业地位和竞争优势后，孕育并促进其他业务板块发展的具体体现。

4、产业投资板块。主要指公司对其他公司及实体的股权投资，均以内容投资和战略投资为核心，是公司布局内容产业链、扩大并延伸业务触角、丰富内容产品线及来源的重要保障。

报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

根据国家电影局数据显示，2019年，全国电影总票房为642.66亿元，同比增长5.40%，电影市场整体增速放缓。全年票房过亿元影片88部，其中国产电影47部。国产电影总票房为411.75亿元，同比增长8.65%，市场占比为64.07%。2019年全国票房前10名的影片中有8部为国产影片，票房过10亿元的15部影片中有10部为国产影片，国产电影的质量稳步提升，头部效应明显。

受多种因素的综合影响，影视剧行业仍处于较深层次的结构性调整及优化之中，优胜劣汰趋势进一步加剧。2019年，腰部影片数量相对较少，头部影片的票房趋于集中，马太效应更加显著；国产电影在春节档、暑期档、国庆档等重要档期均有口碑和票房突出的作品，内容品质对于电影行业发展的重要性空前显现。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	主要是公司电影业务收入及其回款增加所致；
其他权益工具投资	主要是期初根据新金融工具准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致；
可供出售金融资产	主要是期初根据新金融工具准则调整可供出售金融资产至其他权益工具投资所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

1、商标权

公司高度重视知识产权的工作，报告期内，公司新增的商标注册申请具体情况如下：

序号

注册商标

类别

商标注册证号

注册有效期限

1	E.	35	36819021	2019年12月14日至2029年12月13日
2	E.	9	36819022	2019年12月14日至2029年12月13日
3	E.	38	36819023	2019年12月07日至2029年12月06日

4	光线传媒	41	36819035	2019年12月07日至2029年12月06日
5	光线传媒	38	36819032	2019年11月28日至2029年11月27日

序号	电影名称（暂定）	公映许可证编号	出品方
1	《疯狂的外星人》	电审故字〔2019〕第3号	北京欢喜首映文化有限公司、欢喜传媒集团有限公司（中国香港）、北京坏猴子文化产业发展有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯乐开花影业有限公司、欢欢喜喜（天津）文化投资有限公司、坏猴子（上海）文化传播有限公司、霍尔果斯五光十色影业有限公司、北京麦特文化发展有限公司、正夫君泽影视传媒有限公司、霍尔果斯坏猴子影视文化传播有限公司、西藏筋斗云影业有限公司、东台麦和映画文化发展有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、山南光线影业有限公司、无锡宝唐影业有限公司
2	《阳台上》	电审故字〔2018〕第231号	北京光线影业有限公司、鑫影映画（北京）影业传媒股份有限公司、上海乐不思蜀影视有限公司、周冬雨影视文化传播新沂工作室、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯泰洋川禾文化传媒有限公司、名利场影视文化传媒（北京）有限公司、北京耀鸿影视文化传媒有限公司
3	《风中有朵雨做的云》	电审故字〔2018〕第852号	北京光线影业有限公司、海宁瀚坤影视传媒有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、上海恒星引力影视传媒有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、上海千易志诚文化传媒有限公司、杭州新鼎明影视投资管理股份有限公司

4	《雪暴》	电审故字〔2018〕第477号	麦颂影视投资（上海）有限公司、和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司、和和（上海）影业有限公司、北京光线影业有限公司、霍尔果斯五光十色影业有限公司、山南光线影业有限公司、漫山（北京）文化有限公司、北京星空壹禾影视发展有限公司出品、黑蚂蚁（上海）影业有限公司、无锡宝唐影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司
5	《四个春天》	电审纪字〔2018〕第30号	百川影业无锡有限公司、和和（上海）影业有限公司、东申（上海）影业有限公司、黑猫互娱（天津）文化传媒有限公司、麦特影视文

			化传媒（天津）有限公司、上海淘票票影视文化有限公司、黑蚂蚁（上海）影业有限公司、北京光线影业有限公司、球和头（北京）影视文化有限公司、北京嘉士通文化有限公司、华夏电影发行有限责任公司、白马（上海）影视发行有限公司、北京国影纵横电影发行有限公司、东台壹尺文化传媒有限公司、珠江影业传媒股份有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、咪咕文化科技有限公司
6	《两只老虎》	电审故字〔2019〕第686号	英皇（北京）影视文化传媒有限公司、北京光线影业有限公司、英皇影业有限公司（中国香港）、上海普林赛斯文化传播有限责任公司、山南光线影业有限公司、北京光线传媒股份有限公司、华视娱乐投资集团股份有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司、麦特文化发展（宜恩）有限公司、西藏刚坚文化传媒有限公司、上海析微影视文化有限公司、时代三和文化投资（北京）股份有限公司、深圳善为影业股份有限公司、上海杉天影视文化工作室

7

《保持沉默》

电审故字〔2015〕第517号

中央新闻纪录电影制片厂（集团）、迅光年文化发展（北京）有限公司、北京光线影业有限公司、山南光线影业有限公司、深圳市中汇影视文化传播股份有限公司

8

《哪吒之魔童降世》

电审动字〔2019〕第18号

9

《南方车站的聚会》

电审故字〔2019〕第168号

麦颂影视投资（上海）有限公司、山南光线影业有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、腾讯影业文化传播有限公司、万达影视传媒有限公司、绿光影业（上海）有限公司、和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司、中影（上海）影视文化投资管理中心（有限合伙）、一山文化（天津）合伙企业（有限合伙）、杭州嘉艺影视传媒有限公司

序号	被许可公司	证照名称	编号	许可范围	发证机关	有效期限
1	北京光线传媒股份有限公司	营业性演出许可证	京演（机构）〔2009〕0617号	经营演出及经纪业务	北京市文化局	2009年3月4日-2020年3月3日
2	北京光线传媒股份有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（京）字第00015号	动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目	北京市广播电视局	2019年04月01日-2021年03月31日
3	北京光线传媒股份有限公司	电影发行经营许可证	影证发字〔2019〕第4号	电影片发行	国家电影局	2019年1月17日-2021年1月16日
4	北京光线传媒股份有限公司	高新技术企业证书	GR201911004653	无	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2019年12月2日-2022年12月1日
5	北京光线传媒股份有限公司	中关村高新技术企业	20182070640011	无	中关村科技园区管理委员会	2018年11月15日-2021年11月14日

6	北京光线影业有限公司	电影发行经营许可证	影证发字〔2019〕第5号	电影片发行	国家电影局	2019年1月17日-2021年1月16日
7	北京光线影业有限公司	高新技术企业证书	GR201911004865	无	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2019年12月2日-2022年12月1日
8	北京光线易视网络科技有限公司	电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证050023号	业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）； 服务项目：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务	北京市通信管理局	2015年4月2日-2020年4月2日
9	北京光线易视网络科技有限公司	网络文化经营许可证	京网文〔2017〕 7856-868号	利用信息网络经营游戏产品	北京市文化局	2014年9月26日-2020年9月25日
10	北京光线易视网络科技有限公司	信息网络传播视听节目许可证	0108231	业务名称：互联网视听节目服务； 业务类别：第二类互联网视听节目服务中的第六项：文艺、娱乐等专业类视听节目的汇集、播出服务	国家新闻出版广电总局	2018年2月13日-2021年2月13日
11	北京光线易视网络科技有限公司	出版物经营许可证	新出发京零字第东190087号	图书、电子出版物零售、网上销售	北京市东城区文化和旅游局	2019年10月30日-2022年4月30日

12	上海光线电视传播有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（沪）字第0029号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	上海市广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日
13	山南光线影业有限公司	电影发行经营许可证	影证发字〔2019〕第84号	电影片发行（区域：全国）	国家电影局	2019年6月28日-2021年6月27日
14	北京传媒之光广告有限公司	电影放映经营许可证	京东映字〔2016〕第12号	经营范围：电影放映	北京市东城区文化委员会	2016年12月21日-2020年12月31日
15	北京传媒之光广告有限公司	食品经营许可证	JY11101101938401	自制饮品制售，限普通饮品；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；散装食品销售，含冷藏冷冻食品，不含熟食	北京市东城区市场监督管理局	2019年9月2日-2023年7月1日
16	霍尔果斯彩条屋 影业有限公司	广播电视节目 制作经营许可	（新）字第00193 号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类	新疆广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日

		证		专题、专栏除外）
17	霍尔果斯彩条屋 影业有限公司	电影发行经营许可证	影证发字〔2019〕第83号	电影片发行（区域：全国）	国家电影局	2019年6月28日-2021年6月27日

18

霍尔果斯青春光线影业有限公司

广播电视节目制作经营许可证

（新）字第00186号

制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）

新疆广播电视局

2019年04月01日-2021年3月31日

19	霍尔果斯五光十色影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00788号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	新疆广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日
20	霍尔果斯小森林影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00696号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	新疆广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日

21	霍尔果斯光威影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00194号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	新疆广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日
22	霍尔果斯光印影业有限公司	广播电视节目制作经营许可证	（新）字第00816号	制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）	新疆广播电视局	2019年04月01日-2021年3月31日
23	北京彩条屋科技有限公司	出版物经营许可证	新出发京零字第东190058号	图书、电子出版物零售、网上销售	北京市东城区文化和旅游局	2019年8月2日-2022年4月30日
24	北京彩条屋科技有限公司	网络文化经营许可证	京网文〔2019〕4918-534号	利用信息网络经营动漫产品	北京市东城区文化和旅游局	2019年9月29日-2022年9月28日

序号	登记号	著作权人	软件名称
1	2019SR0563936	北京光线传媒股份有限公司	光线艺人数据分析管理系统

2	2019SR0563659	北京光线影业有限公司	在线影视票房管理系统
3	2019SR0772261	北京彩条屋科技有限公司	漫画阅读平台

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年是中国电影史上有重要意义的一年，涌现出一批品质过硬、口碑好、票房高并为人民群众喜闻乐见的优秀国产影片。在截止目前的中国电影票房榜前10位的影片中，国产影片占据了9部，其中更是有4部均出自于2019年；这一年度的头部影片不论在质量还是数量上都是近些年里最为瞩目的。但与此同时也应清醒看到，全年票房增速有所放缓，头部影片票房集中度过高，腰部影片数量明显不足，中国电影行业在提高产品整体品质及提升优秀产品数量的路上还需要继续努力，不断摸索前行。

2019年对于公司同样是有重要意义的一年，多年来对内容产品始终如一的专注、对以品质为核心的不懈坚持和努力、对产业的前瞻布局及长期投入，在2019年又一次被行业和观众所认可。

1、 电影业务

报告期内，公司参与投资、发行或协助推广并计入本报告期票房的影片共十八部，总票房为138.67亿元，包括《疯狂的外星人》《四个春天》《夏目友人帐》《阳台上》《风中有朵雨做的云》《雪暴》《千与千寻》《银河补习班》《哪吒之魔童降世》《保持沉默》《铤而走险》《小小的愿望》《友情以上》《我和我的祖国》《天气之子》《两只老虎》《南方车站的聚会》《误杀》共十八部影片，类型丰富，整体质量有较大提升。其中，《疯狂的外星人》《千与千寻》《哪吒之魔童降世》《我和我的祖国》《误杀》等电影均取得了优异的票房成绩。同时，报告期内，公司推进了《坚如磐石》《莫尔道嘎》《如果声音不记得》《西晒》《荞麦疯长》《会飞的蚂蚁》《人潮汹涌》等电影的拍摄、制作等工作。

2、 动漫业务

报告期内，公司协助推广了三部日本影片《夏目友人帐》《千与千寻》和《天气之子》，分别取得了1.15亿元、4.86亿元和2.89亿元的票房成绩，连续三部协助推广的影片票房破亿，《千与千寻》更是2019年国内票房最高的批片，表现亮眼。

公司主投、主控的动画电影《哪吒之魔童降世》打破了中国上映的动画电影首日/单日票房最高纪录、首周/单周票房最高纪录、中国市场最高观影人次、首日/单日场次纪录、单日排片纪录、单日票房占比纪录、单日分账破亿天数纪录、IMAX中国暑期档最佳票房纪录、动画电影中国市场最高观影人次纪录、中国电影衍生品众筹金额最高纪录等多项纪录，连续28天稳占单日票房冠军，创2019年连续票房日冠新纪录；成为IMAX中国首部破亿动画电影、首部进入内地票房总榜前十名的动画电影、中国影史动画电影票房冠军、中国影史票房总榜第二、2019年度内地票房冠军、全球票房最高的非好莱坞动画电影、全球影史单一市场最高票房动画电影、位列中国影史观影人次Top2、国产首部观影人次破亿动画电影、2019电影全球单一市场观影总人次冠军。公司又一次用实践证明并巩固了公司在动漫电影领域的强大实力和竞争优势。报告期内，《姜子牙》《深海》《大鱼海棠2》《西游记之大圣闹天宫》等动画电影的制作、完善工作也在有条不紊的进行中。

同时，公司还推出了重品质、精品化的漫画APP《一本漫画》，有望成为公司IP的“蓄水池”，目标是从动画产业的源头开始创造内容，对原创内容进行扶持，借助公司各大影视厂牌之力，将漫画IP影视化，实现漫画和影视的转变与融合，将优质动漫内容商业化，尝试为国漫寻找一条可持续发展的本土化道路。同时，公司也在适当地进行动漫衍生品业务的实践，力图逐渐探索出适合中国国情和产业现状的衍生品业务发展战略，并希望在公司的动漫IP矩阵具备一定规模之时，动漫衍生品版块能成为公司新的业务增长点。

3、 电视剧（含网剧）业务

报告期内，公司确认了《八分钟的温暖》《逆流而上的你》《听雪楼》《遇见幸福》（原名《我们这些年》）的电视剧投资、发行收入。除上述四部电视剧/网剧外，《怒海潜沙&秦岭神树》（原名《盗墓笔记2》）也于报告期内播出。公司多部电视剧项目也在2019年进行了拍摄、制作等工作，其中，《新世界》已于2020年1月13日在东方卫视、北京卫视、腾讯视频、爱奇艺播出。同时公司亦有多部优质剧集在开发、制作阶段，类型、题材多样。

4、艺人经纪及内容相关业务

报告期内，得益于公司在艺人经纪业务的投入加大，公司部分艺人的商业价值取得了较大提升，年内参与了多部电影、电视剧的拍摄，2020年的项目储备也较丰富，有望为公司带来更多的业务资源和经纪收入。公司对导演、编剧进行了人才梳

理和筛选，沉淀了一批优秀人才，年内已有多部原创项目经由公司签约的导演、编剧共同进行前期创作，并在有效推进中。公司关注文学版权的开发和创作，由项目部广泛搜集具有商业价值和文学价值的作品，择机进行影视化，目前储备丰富，为公司未来数年内的主控项目开发体量提供了有力保障。公司的艺人经纪、编剧导演及文学版权等业务板块的有效联动，能够实现内部内容体系的良性互动，资源共享、降低成本、提升效率。在实景娱乐业务方面，光线中国电影世界项目位于扬州市空港新城范围内，是影视文化旅游产业、城镇综合开发类项目，是江苏省重点文化产业项目，且PPP部分已列入国家财政部PPP项目库。2019年，公司作为社会资本方联合体成员正式中标PPP项目，并参股PPP项目公司，全面启动项目规划设计及建设工作。

5、产业投资业务

报告期内，公司的参股公司整体情况较好。其中，参股公司Maoyan Entertainment于2019年2月4日在香港联交所挂牌上市；公司受让了控股股东光线控股持有的华晟领飞6.46%的份额，截至目前，华晟领飞已投资二十余个项目，如美团点评、三六零、乐信、找钢网、京东数科等，其中已有多个项目成功上市；参股公司杭州当虹科技股份有限公司已于2019年12月11日在科创板上市；公司已投资了20余家动漫产业链上下游公司，覆盖IP生产团队和制作团队等，使公司既从源头上掌握充足的优质动漫IP资源，又具备相当的制作能力，尽可能在体系内部达到生产全环节的自给自足。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

报告期内，公司及子公司参与投资、制作、发行/协助推广的院线电影项目上映情况如下：

序号	电影名称	上映日期	公司参与方式
1	四个春天	2019年1月4日	参投
2	疯狂的外星人	2019年2月5日	独家发行
3	夏目友人帐	2019年3月7号	协助推广

4	阳台上	2019年3月15日	主投、独家发行
5	风中有朵雨做的云	2019年4月4日	参投、独家发行

6	雪暴	2019年4月30日	主投、独家发行
7	千与千寻	2019年6月21日	协助推广
8	银河补习班	2019年7月18日	参投

9	哪吒之魔童降世	2019年7月26日	主投、独家发行
10	保持沉默	2019年8月23日	主投、独家发行
11	铤而走险	2019年8月30日	参投

12	小小的愿望	2019年9月13日	参投
13	友情以上	2019年9月20日	协助推广

14	我和我的祖国	2019年9月30日	参投
15	天气之子	2019年11月1日	协助推广
16	两只老虎	2019年11月29日	参投、独家发行
17	南方车站的聚会	2019年12月6日	参投

18

误杀

2019年12月13日

参投、联合发行

序号	项目名称	播出日期	公司参与方式	播出平台
1	八分钟的温暖	2019年1月30日	独家投资、独家发行	腾讯视频
2	逆流而上的你	2019年2月12日	参投	爱奇艺、腾讯视频、 优酷视频
3	听雪楼	2019年5月6日	参投	腾讯视频

4	怒海潜沙&秦岭神树 （原名盗墓笔记2）	2019年6月6日	参投	腾讯视频
5	遇见幸福 （原名我们这些年）	2019年8月26日	参投	湖南卫视、爱奇艺、 腾讯视频
6	我在未来等你	2019年9月9日	制作	爱奇艺

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,829,448,781.94	100%	1,491,532,461.18	100%	89.70%
分行业
传媒	2,829,448,781.94	100.00%	1,491,532,461.18	100.00%	89.70%
分产品
电影及衍生品	2,531,712,510.62	89.48%	1,077,380,169.26	72.23%	134.99%
电视剧	237,923,204.44	8.41%	382,008,619.14	25.61%	-37.72%
经纪业务及其他	59,813,066.88	2.11%	32,143,672.78	2.16%	86.08%
分地区
国内	2,823,083,177.63	99.78%	1,482,485,758.54	99.39%	90.43%
海外	6,365,604.31	0.22%	9,046,702.64	0.61%	-29.64%

项目	2019年度
前五部影视剧收入总额 （元）	2,315,855,842.42
占全部营业收入的比例	81.85%

前五部影视作品名称

主要合作方

合作方式

主要演职人员

放映渠道

《哪吒之魔童降世》	成都可可豆动画影视有限公司 天津十月文化传媒有限公司	主投+独家发行	导演：饺子	电影院线
《疯狂的外星人》	霍尔果斯乐开花影业有限公司 无锡宝唐影业有限公司	独家发行	导演：宁浩 主演：黄渤，沈腾	电影院线
《听雪楼》	欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司	参投	导演：尹涛 主演：秦俊杰，袁冰妍	视频平台
《千与千寻》	吉卜力工作室	协助推广	导演：宫崎骏	电影院线

《天气之子》

东宝株式会社

协助推广

导演：新海诚

电影院线

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
传媒	2,829,448,781.94	1,563,098,260.00	44.76%	89.70%	54.71%	12.49%
分产品
电影及衍生品	2,531,712,510.62	1,378,928,546.16	45.53%	134.99%	88.71%	13.36%
电视剧	237,923,204.44	151,302,874.29	36.41%	-37.72%	-39.74%	2.13%
分地区
国内	2,823,083,177.63	1,559,581,651.01	44.76%	90.43%	55.04%	12.61%

产品分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
电影及衍生品	传媒	1,378,928,546.16	88.22%	730,695,238.00	72.32%	88.71%

电视剧	传媒	151,302,874.29	9.68%	251,073,432.46	24.85%	-39.74%
经纪业务及其他	传媒	32,866,839.55	2.10%	28,547,833.48	2.83%	15.13%

前五名客户合计销售金额（元）	2,116,885,358.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,735,973,738.77	61.36%
2	客户二	127,393,928.24	4.50%
3	客户三	119,586,811.68	4.23%
4	客户四	89,119,559.31	3.15%
5	客户五	44,811,320.92	1.58%
合计	--	2,116,885,358.92	74.82%

前五名供应商合计采购金额（元）	908,602,846.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	561,000,000.00	35.89%
2	供应商二	180,149,998.00	11.52%
3	供应商三	70,754,716.96	4.53%
4	供应商四	51,886,810.66	3.32%
5	供应商五	44,811,320.92	2.87%
合计	--	908,602,846.54	58.13%

	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,052,032.90	3,001,665.67	-31.64%	主要是本报告期调整人员结构所致；
管理费用	168,555,590.84	78,848,506.82	113.77%	主要是本报告期计提员工奖金较上年增加所致；
财务费用	28,861,374.24	17,892,845.07	61.30%	主要是上年同期现金管理取得的利息收入较多所致；
研发费用	14,396,045.33	9,861,905.73	45.98%	主要是本报告期计提的员工年终奖较上年同期增加所致。

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,311,154,086.57	1,940,485,609.39	70.64%
经营活动现金流出小计	1,692,105,192.20	2,416,795,377.94	-29.99%
经营活动产生的现金流量净额	1,619,048,894.37	-476,309,768.55	439.92%
投资活动现金流入小计	2,957,823,464.90	5,970,212,173.97	-50.46%
投资活动现金流出小计	3,416,490,752.74	3,884,690,017.05	-12.05%
投资活动产生的现金流量净额	-458,667,287.84	2,085,522,156.92	-121.99%
筹资活动现金流入小计	23,840,000.00
筹资活动现金流出小计	541,876,597.40	1,664,703,920.90	-67.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-518,036,597.40	-1,664,703,920.90	68.88%

现金及现金等价物净增加额

642,818,790.98

-54,018,333.31

1,290.00%

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	406,519,630.74	36.54%	主要是对联营企业计提的投资收益；	对联营企业计提的投资收益为可持续性收益；
公允价值变动损益	104,699.86	0.01%
资产减值	-289,945,917.01	-26.06%	主要是对部分股权投资及存货计提的减值；	否。
营业外收入	2,257,754.20	0.20%
营业外支出	1,259,362.37	0.11%

	2019年末		2019年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	2,512,391,868.25	22.86%	1,869,573,077.27	17.24%	5.62%	主要是本报告期电影业务收入及其回款增加所致；

应收账款	433,620,701.58	3.95%	281,551,141.73	2.60%	1.35%	主要是本报告期影视剧收入确认的应收账款部分未到回款期所致；
存货	1,164,471,885.20	10.60%	1,547,108,718.72	14.26%	-3.66%	主要是本报告期存货中的影视剧上映，结算时结转到主营业务成本所致；
长期股权投资	5,072,543,261.74	46.16%	4,699,732,198.98	43.33%	2.83%	主要是本报告期新增对华晟领飞等的股权投资所致；
固定资产	33,037,918.55	0.30%	38,011,646.78	0.35%	-0.05%
预付账款	97,188,397.28	0.88%	555,841,970.27	5.12%	-4.24%	主要是本报告期预付影视剧投资款取得拍摄许可证结转到存货所致。
其他权益工具投资	957,825,278.94	8.72%	1,114,550,609.92	10.28%	-1.56%

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	561,277.60	104,699.86						665,977.46
4.其他权益工具投资	1,114,550,609.92		-171,203,416.17		9,350,000.00	990,000.00		957,825,278.94
金融资产小计	1,115,111,887.52	104,699.86	-171,203,416.17		9,350,000.00	990,000.00		958,491,256.40
上述合计	1,115,111,887.52	104,699.86	-171,203,416.17		9,350,000.00	990,000.00		958,491,256.40
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

项目

年末账面价值（元）

受限原因

货币资金

50,000.00

天猫保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
696,275,000.00	139,443,193.07	399.33%

被投资公司名称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作方	投资 期限	产品 类型	预计 收益	本期投资盈亏	是否 涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	收购	413,000,000.00	6.46%	自有	上海光线投资控股有限公司	长期	权益性投资	0.00	43,480,976.28	否	2019年03月05日	具体内容详见公司于2019年3月5日在巨潮资讯网发布的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）
合计	--	--	413,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	43,480,976.28	--	--	--

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	240,674,827.06		-100,190,542.92			228,597,855.69	122,821,427.30	募集及自有资金
股票	39,136,616.80		-31,107,635.30				2,539,398.80	自有资金
股票	81,000,000.00		651,036.62				81,765,925.44	募集资金
股票	607,151.25	104,699.86					665,977.46	重组
合计	361,418,595.11	104,699.86	-130,647,141.60	0.00	0.00	228,597,855.69	207,792,729.00	--

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京光线影业有限公司	子公司	影视业务	1,890,000,000.00	4,682,126,572.51	3,022,797,876.61	1,855,097,902.87	1,589,846,382.13	1,456,056,122.60
霍尔果斯彩条屋影业有限公司	子公司	影视业务	440,000,000.00	688,739,444.48	678,589,635.51	2,232,618.82	111,573,202.44	112,544,108.23

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
光线置业（扬州）有限公司	收购	购买日至年末被购买方的净利润占公司合并净利润的比例为-0.27%

队伍、盘活IP资源、培养优质艺人的同时，为公司营收提供有益的支持和补充。

（4）依托主营业务优势，拓展关联业务边界

在内容关联业务板块，公司已覆盖艺人经纪、实景娱乐等业务。公司将继续加大对现有优质艺人的培养和输出，并继续挖掘新的优质艺人；将持续挖掘优质导演、编剧人才，完善梯队搭建；实景娱乐业务方面，将按计划推进项目施工建设工作，运营工作也将同步前置部署。

（5）持续深化内部合作，择机布局优质公司

公司多年来在内容产业的投资布局成效显著，不仅为公司业务提供了有力支撑，也在投资回报方面有所收获。未来，公司将持续深化与投资公司的业务联动，有效利用内部资源，降低成本、提升效率。同时公司将继续关注并思考产业发展方向，以审慎为前提持续布局内容产业。

2、公司经营计划

2020年，公司影视剧项目储备丰富，但鉴于新冠肺炎疫情影响，影视剧项目上映/播出、拍摄、制作情况具有较大不确定性，公司将根据市场情况适时对项目进行调整。预计上映/播出、制作、筹备等情况具体如下：

（1）电影项目

1）预计上映电影项目

序号

电影名称（暂定）

（预计）上映时间

合作方式

进度

主要演职人员

1	姜子牙	待定	主投+独家发行	制作完成	导演：程腾、李炜
2	妙先生	待定	主投+独家发行	制作完成	导演：李凌霄

3	我的女友是机器人	待定	参投+独家发行	后期制作	主演：包贝尔、辛芷蕾
4	荞麦疯长	待定	参投+独家发行	制作完成	导演：徐展雄 主演：马思纯、黄景瑜、钟楚曦
5	墨多多谜境冒险	待定	参投+独家发行	后期制作	导演：王竞 主演：秦昊
6	八佰	待定	参投	后期制作	导演：管虎 主演：张译、李卓航、刘云龙

7	如果声音不记得	待定	主投+独家发行	后期制作	导演：落落
8	西晒	待定	参投+独家发行	后期制作	导演：袁媛
9	会飞的蚂蚁	待定	独家投资+独家发行	后期制作	主演：章宇
10	坚如磐石	待定	主投+独家发行	制作完成	导演：张艺谋

11	莫尔道嘎	待定	参投+独家发行	后期制作	导演：曹金玲
12	人潮汹涌	待定	参投	后期制作	导演：饶晓志 主演：刘德华、肖央、万茜
13	你的婚礼	待定	主投+独家发行	制作中	导演：韩天 主演：许光汉、章若楠

序号	电影名称（暂定）	进度	主要演职人员
1	深海	制作中	导演：田晓鹏

2

星游记之冲出地球

制作中

导演：胡一泊

3

大鱼海棠2

制作中

导演：梁旋、张春

4	西游记之大圣闹天宫	制作中	导演：田晓鹏
5	凤凰	制作中	待定

6	魁拔	制作中	导演：王川
7	鬼列车	制作中	导演：景绍宗
8	大理寺日志	制作中	待定

9	八仙过大海	制作中	待定
10	我是真的讨厌异地恋	制作中	待定
11	透明人	制作中	待定

12	她的故事	引进中	导演：闵奎东
13	爱情洄游	引进中	导演：Tanujan Chandra
14	哪吒2	前期策划	待定

15	白夜行	前期策划	待定
16	五个扑水的少年	前期策划	待定
17	奔跑吧！爷爷	前期策划	待定

18	十年一品温如言	前期策划	待定
19	革命者	前期策划	待定
20	后来我们都哭了	前期策划	待定

21	照明商店	前期策划	待定
22	深海里的星星	前期策划	待定

23	东宫	前期策划	待定
24	十九年间谋杀小叙	前期策划	待定
25	相思	前期策划	待定

26	你的孤独，虽败犹荣	前期策划	待定
27	刀锋上的救赎	前期策划	待定
28	永失我爱	前期策划	待定

29	这么些年	前期策划	待定
30	君生我已老	前期策划	待定
31	三体（新）	前期策划	待定

32	不再沉默	前期策划	编剧：袁媛
33	火神山	前期策划	待定
34	所有的乡愁都是因为馋	前期策划	待定

35	爱人	前期策划	待定
36	上流儿童	前期策划	待定
37	好想好想谈恋爱	前期策划	待定

38	我们的样子像极了爱情	前期策划	待定
39	我们不能是朋友	前期策划	待定

40

火星孤儿

前期策划

待定

（2）预计制作、播出电视剧/网剧（含网络电影）项目

电视剧/网剧名称	主要演职人员
星游记-风暴法米拉2（网络电影）	导演：胡一泊
新世界	主演：孙红雷、张鲁一、尹昉、万茜、李纯、胡静、秦汉、赵峥

山河月明（原名江山纪）	导演：高希希
恨君不似江楼月	导演：何澍培
对的时间对的人	导演：周晓鹏

茶啊二中	导演：阎凯
左耳	导演：陈慧翎

春日宴	待定
大理寺日志	待定
深海里的星星	待定

怪医黑杰克	待定
时擦	待定
田螺有妇男	待定

救命，我变成了一条狗	待定
郡主也愁嫁（原名剩斗士郡主）	待定
君生我已老	待定

候鸟	待定
所有的乡愁都是因为馋（原名乡愁）	待定
今天要去幼稚园（原名花美男幼儿园）	待定

她的小梨涡	待定
男神，你走开	待定
山河枕	待定

枕边有你	待定
麒麟	待定

金玉王朝

待定

不确定性。尽管公司有充足的项目来源，有多年丰富的影视剧制作及发行经验，能够在一定程度上为新产品的商业运营提供保障，但仍然无法完全避免新产品因为定位不准确、不被市场接受和认可而导致的收益无法达到预期的风险。近年来，国内影视行业快速发展，但随着市场竞争的加剧，受多种因素的影响，单部影视作品面临的不确定性日益提高，对公司的整体业绩也会产生不确定性的影响。

3、作品内容审查或审核风险

电影方面，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄，未经审查通过的电影片不得发行、放映、进口、出口。虽然国家实行梗概公示，电影创作环境相对宽松；虽然公司筹拍和出品前的内部审查杜绝了作品中禁止性内容的出现，保证了备案和审查的顺利通过，但一旦出现电影未获备案等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影作品审查的风险。电视剧方面，国家实行电视剧拍摄制作备案公示及内容审查和发行许可制度。未经备案公示的电视剧不得拍摄，未取得发行许可的电视剧不得发行、播出和评奖。一旦出现电视剧未获备案、未取得发行许可等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电视剧作品审查的风险。游戏方面，国家实行移动游戏内容审核制度，《国家新闻出版广电总局办公厅关于移动游戏出版服务管理的通知》自2016年7月1日起实施，未经审核通过的移动游戏不得上网出版运营。一旦出现游戏未通过审核等情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着移动游戏作品内容审核的风险。

4、预付账款金额较大的风险

公司预付款项主要为委托制作影视剧而预先支付给受托制作方的影视剧制作费，该预付账款待相关影视剧取得发行许可证或电影公映许可证后结转为存货进行核算。尽管公司制定了完善的预算控制机制及制作监控机制，而且已经积累了一定的影视剧投资和发行经验，处于行业前列，但仍不能排除未来个别影视剧收入未达预期的风险。

5、市场竞争加剧的风险

随着国家政策对文化产业的鼓励与扶持，影视行业日益成为社会关注的热点行业，民营影视公司不断成长，国有电影公司也加大市场开拓，直播、短视频行业的兴起带来较大的冲击。尽管影视行业每年持续发展，但总体规模在短期内并不会出现爆发式增长。尽管公司的电影业务已跻身行业前列，具备了专业化的投资、发行能力，但很长一段时间内，影视行业仍将呈现竞争激烈的态势，公司面临市场竞争加剧的风险。

6、盗版的风险

侵权盗版现象在世界范围内屡禁不止，尤其是随着互联网的普及，盗版影视作品在网络上泛滥成灾。尽管近年来政府有关部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执法力度等措施，在保护知识产权方面取得了明显的成效，但打击盗版侵权、规范市场秩序仍然是一个长期的过程，因此，公司在一定时期内仍将面临影视作品遭受盗版侵害的风险。

7、影视剧项目的季节性风险

由于影视公司的收入主要来自于各个影视项目，而项目的分布在年度、季节等时间维度上并非平均覆盖，此外各个项目在质量、收入方面也会存在较大差异，因此，公司未来可能存在经营业绩季节性波动的风险。

8、与公司债有关的风险

在公司发行的公司债券存续期内，公司可能面临如下风险：（1）流动性风险：公司无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险；（2）偿付风险：在债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险；（3）尽管在债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息，但是可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，投资者可能面临利益受到影响的风险。应对措施：针对上述风险，公司将继续坚持“内容为王”的发展战略，紧抓内容质量这一核心要素，围绕品质提升进行布局、创新；有效利用内生产业布局优势，形成各业务板块的联合互动，提升盈利能力和资源转换效率；充分利用政策指导和扶持，关注行业及政策发展动向，及时调整经营方向；提升项目原创开发能力及储备能力，减少季节性波动；重视公司版权的合法使用和授权，签署严格的版权合同，与专业律师事务所合作，共同打击盗版及侵权行为；努力保持经营业绩的稳定及良好发展，获取较充足的资金，降低公司债券无法兑付等风险。通过上述措施，以期能降低公司经营过程中面临的各项主要风险。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

公司新增和取消影视作品的拍摄计划

	序号	作品名称	开拍时间（如确定）	预计发行或者上映档期（如确定）	合作方及合作方式 （如确定）	拍摄或者制作进度	主要演职人员（如签约）
预计上映	1	革命者	待定	待定	合作方：七印象（厦门）影视传媒有限公司 合作方式：主投+独家发行	前期策划	待定

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年08月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司的利润分配政策为

（一）公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

特殊情况指重大投资计划或重大现金支出发生等。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红条件且具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，提出股票股利分配预案。

4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（三）公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（四）公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。报告期内，公司经2018年年度股东大会审议通过，以公司总股本2,933,608,432股为基数，按每10股派发现金股利人民币

0.50元（含税），共计派发人民币146,680,421.60元。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.5
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,933,608,432
现金分红金额（元）（含税）	146,680,421.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	146,680,421.60
可分配利润（元）	2,307,147,906.65
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日总股本2,933,608,432股为基数，拟每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发人民币146,680,421.60元，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展，本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	146,680,421.60	947,587,703.55	15.48%	0.00	0.00%	146,680,421.60	15.48%
2018年	146,680,421.60	1,373,294,847.75	10.68%	0.00	0.00%	146,680,421.60	10.68%
2017年	586,721,686.40	815,156,857.46	71.98%	0.00	0.00%	586,721,686.40	71.98%

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海光线投资控股有限公司；王长田	同业竞争	本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。	2010年02月26日	长期有效	正常履行中
	王牮、张航	股份限售	所持公司股份在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。	2011年07月22日	任职期间内及离职后半年	截至2019年2月15日已履行完毕
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺	李晓萍、李德来、袁若苇、王鑫、曾艳	股份限售	所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。	任职之日起	任职期间内及离职后半年	正常履行中
承诺是否按时履行	是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2018年合并财务报表原列报报表项目及金额

原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	281,551,141.73	应收票据	0.00
		应收账款	281,551,141.73
应付票据及应付账款	428,419,694.63	应付票据	0.00

应付账款	428,419,694.63

2018年母公司财务报表
原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	38,513,407.55	应收票据	0.00
		应收账款	38,513,407.55
应付票据及应付账款	22,379,763.24	应付票据	0.00
		应付账款	22,379,763.24

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	121
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆，王丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内发生的重大关联交易事项已在巨潮资讯网披露。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于受让基金份额暨关联交易的公告	2019年03月05日	巨潮资讯网

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	75,000	30,000	0
合计		75,000	30,000	0

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者及社会等其他利益相关者的责任。

（1）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，并通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，严格按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。公司在注重对股东权益保护的同时，重视对债权人合法权益的保护。在公司的经营决策过程中，公司奉行稳健诚信的经营策略，控制自身的经营风险，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

（2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，相关用工制度以及手续均符合《劳动法》《劳动合同法》等法律、行政法规的要求，全力营造安全、宽松的工作环境，建立完善的培训和职业规划辅导机制，坚持促进职工的健康发展是企业可持续发展的合理保障。

（3）供应商、客户和消费者权益保护

公司建立了公平、公正的供应商管理制度，实现和供应商合作关系的稳定和发展，为供应商创造良好的竞争环境，严格遵守合同约定，按时支付款项，保障供应商的合法权益，促进供应商效益提升。

公司注重满足和提升客户和观众的需求，不断致力于创造优质的娱乐内容，为观众输送更多高品质、高口碑的影视剧作品；此外，公司还积极发展艺人经纪、实景娱乐等，业务既涵括不同的内容形式，也包含内容的衍生和延展，都在不断提升消费者体验，更好地满足消费者文化娱乐需求，将精彩的娱乐内容和产品呈现给全球受众。

公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则和理念与供应商和客户建立长期友好的合作关系，努力维护供应商、客户及消费者的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。

（4）环境保护和可持续发展

公司所属行业为文化传媒行业，文化产业的发展是典型的低碳经济，对环境的压力小，产品附加值高，并且不易受到经济周期下滑的影响，发展潜力巨大。文化产业的发展将提升国家文化软实力，引领风尚、教育人民、服务社会、推动社会发展。公司高度重视环境保护和节能减排，在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化，推进节约型社会建设，关注环保社会责任。

（5）公共关系与社会公益事业

企业是社会的一员，回报社会是企业应尽的责任。2019年，公司积极配合政府、监管机关的工作，承担社会责任。2019年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为947,587,703.55元。2020年，公司将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不断强化主营业务、注重自身发展和布局延展，夯实和强大公司实力的同时，不忘履行社会责任，深化公司治理，完善各项管理制度，保障股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者的合法权益，努力制作更多的体现社会主义核心价值观的影视作品，确保经济效益与精神文明建设同步发展，实现社会效益的最大化。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

序号	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	2019-013	关于受让基金份额暨关联交易的公告	2019年3月5日	巨潮资讯网

2	2019-026	2019年第一次临时股东大会决议公告	2019年4月12日	巨潮资讯网
3	2019-033	关于会计政策变更的公告	2019年4月23日	巨潮资讯网

4	2019-040	关于超短期融资券获准注册的公告	2019年5月16日	巨潮资讯网
5	2019-043	关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）本息兑付暨摘牌的公告	2019年7月1日	巨潮资讯网
6	2019-044	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	2019年7月4日	巨潮资讯网
7	2019-047	关于签订合作框架协议的进展暨中标的公告	2019年7月18日	巨潮资讯网
8	2019-054	关于会计政策变更的公告	2019年8月29日	巨潮资讯网

9

2019-056

关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告

2019年9月2日

巨潮资讯网

10	2019-064	2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告	2019年10月22日	巨潮资讯网
11	2019-068	关于董事辞职及补选第四届董事会非独立董事的公告	2019年10月25日	巨潮资讯网

12	2019-069	关于会计政策变更的公告	2019年10月25日	巨潮资讯网
13	2019-071	关于“17光线01”公司债券回售结果的公告	2019年10月25日	巨潮资讯网
14	2019-073	2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年11月12日	巨潮资讯网

15	2019-076	关于公司持股5%以上股东减持股份实施进展的公告	2019年12月24日	巨潮资讯网
16	2019-077	关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告	2019年12月26日	巨潮资讯网
17	2019-002	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2019年1月10日	巨潮资讯网
18	2019-004	关于控股股东部分股份质押、解除质押及质押延期购回的公告	2019年2月1日	巨潮资讯网

19	2019-007	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2019年2月11日	巨潮资讯网
20	2019-008	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2019年2月15日	巨潮资讯网
21	2019-009	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2019年2月25日	巨潮资讯网

22	2019-014	关于控股股东部分股份质押的公告	2019年3月6日	巨潮资讯网
23	2019-015	关于控股股东部分股份解除质押的公告	2019年3月8日	巨潮资讯网
24	2019-016	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2019年3月13日	巨潮资讯网

25	2019-017	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2019年3月22日	巨潮资讯网
26	2019-019	关于控股股东部分股份质押及质押延期购回的公告	2019年3月25日	巨潮资讯网
27	2019-041	关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告	2019年5月20日	巨潮资讯网

28	2019-055	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2019年9月2日	巨潮资讯网
29	2019-058	关于控股股东部分股份质押延期购回的公告	2019年9月9日	巨潮资讯网

30	2019-072	关于控股股东部分股份质押的公告	2019年10月29日	巨潮资讯网
31	2019-079	关于控股股东部分股份质押的公告	2019年12月31日	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司子公司发生的重大事项已在巨潮资讯网披露，请投资者查询相关公告。

序号

公告编号

公告名称

披露日期

披露媒体

1	2019-005	关于参股公司Maoyan Entertainment在香港联交所上市的公告	2019年2月11日	巨潮资讯网
2	2019-023	关于对外提供财务资助的公告	2019年3月28日	巨潮资讯网
3	2019-024	关于对外提供财务资助的补充公告	2019年4月3日	巨潮资讯网
4	2019-074	关于参股公司杭州当虹科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票获中国证监会同意注册的公告	2019年11月20日	巨潮资讯网

5

2019-075

关于参股公司杭州当虹科技股份有限公司在科创板上市的公告

2019年12月10日

巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	190,685,688	6.50%				-40,914,910	-40,914,910	149,770,778	5.11%
3、其他内资持股	190,685,688	6.50%				-40,914,910	-40,914,910	149,770,778	5.11%
境内自然人持股	190,685,688	6.50%				-40,914,910	-40,914,910	149,770,778	5.11%
二、无限售条件股份	2,742,922,744	93.50%				40,914,910	40,914,910	2,783,837,654	94.89%
1、人民币普通股	2,742,922,744	93.50%				40,914,910	40,914,910	2,783,837,654	94.89%
三、股份总数	2,933,608,432	100.00%				0	0	2,933,608,432	100.00%

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李晓萍	83,357,574	0	0	83,357,574	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
李德来	70,966,143	0	5,250,000	65,716,143	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
袁若苇	912,161	0	224,250	687,911	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
王鑫	5,400	0	0	5,400	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
曾艳	0	3,750	0	3,750	高管锁定股	按照高管锁定股份规定解限
合计	155,241,278	3,750	5,474,250	149,770,778	--	--

报告期末普通股股东总数	56,302	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	52,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）		0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
上海光线投资控股有限公司	境内非国有法人	44.06%	1,292,661,896	0		1,292,661,896	质押	786,083,840

杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	7.78%	228,302,230	-29,336,084		228,302,230
北京三快科技有限公司	境内非国有法人	6.00%	176,016,506	0		176,016,506
杜英莲	境内自然人	3.87%	113,545,832	0		113,545,832
李晓萍	境内自然人	3.79%	111,143,432	0	83,357,574	27,785,858
李德来	境内自然人	2.99%	87,621,524	0	65,716,143	21,905,381
香港中央结算有限公司	境外法人	2.35%	68,983,735	50,030,254		68,983,735
王牮	境内自然人	1.18%	34,633,600	0		34,633,600
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金	其他	0.92%	26,918,750	26,918,750		26,918,750
王洪田	境内自然人	0.84%	24,543,340	-6,257,300		24,543,340	质押	5,340,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		公司非公开发行新增股份115,606,936股，杭州阿里创业投资有限公司以24.22元价格认购其中16,515,277股，自2015年3月26日上市起锁定，锁定期十二个月。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人的情形。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
上海光线投资控股有限公司		1,292,661,896					人民币普通股	1,292,661,896
杭州阿里创业投资有限公司		228,302,230					人民币普通股	228,302,230
北京三快科技有限公司		176,016,506					人民币普通股	176,016,506
杜英莲		113,545,832					人民币普通股	113,545,832
香港中央结算有限公司		68,983,735					人民币普通股	68,983,735
王牮		34,633,600					人民币普通股	34,633,600
李晓萍		27,785,858					人民币普通股	27,785,858
中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金		26,918,750					人民币普通股	26,918,750
王洪田		24,543,340					人民币普通股	24,543,340

李德来	21,905,381	人民币普通股	21,905,381
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫妻关系；王牮为王长田妹妹；王洪田为王长田弟弟；王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》（中国证券监督管理委员会令第35号）规定的一致行动人的情形。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	不适用

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海光线投资控股有限公司	王长田	2009年01月19日	91310000684046666E	文化产业的投资（除股权投资和股权投资管理）；多媒体产品及相关技术的研发，并提供相关的技术咨询、技术服务和技术转让。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长田	本人	中国	否
主要职业及职务	主要为北京光线传媒股份有限公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	过去十年实际控制北京光线传媒股份有限公司

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王长田	董事长、总经理	现任	男	55	2009年07月31日	2021年08月15日
李晓萍	董事、副总经理	现任	女	46	2009年07月31日	2021年08月15日	111,143,432				111,143,432
李德来	董事、副总经理	现任	男	57	2009年07月31日	2021年08月15日	87,621,524				87,621,524
陈少晖	董事	现任	男	39	2018年08月16日	2021年08月15日
李捷	董事	现任	男	45	2019年11月13日	2021年08月15日
侯俊	董事、董事会秘书、投资总经理	现任	男	39	2016年03月02日	2021年08月15日
苗棣	独立董事	现任	男	69	2018年08月16日	2021年08月15日
周展	独立董事	现任	女	59	2018年08月16日	2021年08月15日
陈少峰	独立董事	现任	男	56	2015年08月22日	2021年08月15日
袁若苇	监事会主席	现任	女	50	2009年12月10日	2021年08月15日	917,215		229,304		687,911
王鑫	监事	现任	男	40	2016年02月29日	2021年08月15日	7,200				7,200
曹晓北	监事	现任	女	36	2018年05月16日	2021年08月15日
曾艳	财务总监	现任	女	41	2018年08月16日	2021年08月15日		5,000			5,000

尹雷	董事	离任	男	43	2018年11月14日	2019年10月23日
合计	--	--	--	--	--	--	199,689,371	5,000	229,304		199,465,067

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
尹雷	董事	离任	2019年10月23日	尹雷先生基于个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不担任公司职务。

12、曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984年出生，本科学历。2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人，现任霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁、公司监事。

13、曾艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年出生，硕士研究生学历。加入公司前曾任和讯网财务报告经理、乐视金融高级财务经理。2016年9月加入公司，现任公司财务总监。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王长田	上海光线投资控股有限公司	董事长	2009年01月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期 终止 日期	在其他单位是否领取 报酬津贴
王长田	北京光线影业有限公司	董事长	2004年10月01日		否
王长田	北京传媒之光广告有限公司	总经理	2003年01月01日		否
王长田	上海光线电视传播有限公司	董事长	2001年07月01日		否
王长田	北京光线易视网络科技有限公司	董事	2004年12月01日		否
王长田	霍尔果斯青春光线影业有限公司	执行董事/总经理	2015年07月01日		否
王长田	霍尔果斯彩条屋影业有限公司	执行董事/ 总经理	2015年07月01日		否
王长田	杭州热锋网络科技有限公司	执行董事/ 总经理	2013年10月01日		否
王长田	明星影业（上海）有限公司	董事	2015年06月01日		否
王长田	Maoyan Entertainment	非执行董事	2017年12月08日		否
王长田	上海华晟股权投资管理有限公司	董事	2014年11月01日		否
王长田	上海光线电影制作有限公司	执行董事	2015年11月01日		否
王长田	香港影业国际有限公司	董事	2010年04月01日		否
王长田	Coveredge （Cayman)） Inc.	董事	2016年02月02日		否
王长田	华菁证券有限公司	董事	2016年08月19日		否
王长田	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事长	2016年07月01日		否
王长田	霍尔果斯五光十色影业有限公司	执行董事/总经理	2017年04月07日		否
王长田	北京中关村银行股份有限公司	董事	2017年06月07日		否
王长田	明星（上海）影视投资有限公司	执行董事	2015年03月17日		否

王长田	VIBRANT WIDE LIMITED	董事	2017年12月07日		否
王长田	北京彩条屋科技有限公司	执行董事兼经理	2019年05月08日		否
李晓萍	北京光线影业有限公司	董事/经理	2004年10月15日		否
李晓萍	北京传媒之光广告有限公司	执行董事	2003年01月14日		否
李晓萍	上海光线电视传播有限公司	董事	2001年07月20日		否
李晓萍	北京全线实景文化有限公司	监事	1998年09月29日		否
李晓萍	北京光线易视网络科技有限公司	董事长/总经理	2004年12月23日		否
李晓萍	明星影业（上海）有限公司	董事	2015年06月26日		否
李晓萍	霍尔果斯光威影业有限公司	董事长/总经理	2015年06月18日		否
李晓萍	霍尔果斯光印影业有限公司	董事长/总经理	2015年12月14日		否
李晓萍	北京天神互动科技有限公司	董事	2013年07月17日		否
李晓萍	北京多米在线科技股份有限公司	董事	2016年05月09日		否
李晓萍	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事	2017年09月20日		否
李晓萍	北京光之源企业管理服务有限公司	执行董事兼总经理	2018年08月13日		否
李晓萍	Maoyan Entertainment	非执行董事	2018年07月20日		否
李德来	上海光线电视传播有限公司	监事	2001年07月01日		否
李德来	北京英事达形象包装顾问有限公司	执行董事兼总经理	2006年01月01日		否
李德来	北京光线音乐有限公司	执行董事兼总经理	2007年05月01日		否
李德来	浙江齐聚科技有限公司	董事	2006年04月01日		否
李德来	北京光之源企业管理服务有限公司	监事	2018年08月13日		否
陈少晖	成都番茄来了科技有限公司	监事	2016年05月06日		否
陈少晖	深圳航路信息服务有限公司	董事	2016年11月06日		否
陈少晖	美味不用等（上海）信息科技股份有限公司	董事	2016年08月16日		否
陈少晖	宁波梅山保税港区美兴投资管理有限公司	经理、法定代表人	2017年04月21日		否
陈少晖	天津猫眼微影文化传媒有限公司	董事	2015年05月27日		否
陈少晖	Maoyan Entertainment	非执行董事	2018年07月20日		否
陈少晖	天津众城联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年07月06日		否
陈少晖	天津餐星企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年08月28日		否
陈少晖	天津榛果企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年08月24日		否
陈少晖	天津别样红企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年08月28日		否

陈少晖	天津航路企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年08月28日		否
陈少晖	天津普照企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年08月31日		否
陈少晖	Inspired Elite Investments Limited	董事	2018年07月10日		否
李捷	杭州晨熹多媒体科技有限公司	法定代表人、经理、董事	2016年11月01日		否
李捷	中联盛世文化（北京）有限公司	法定代表人、经理	2017年12月14日		是
李捷	北京中联华盟文化传媒投资有限公司	法定代表人、经理	2018年10月08日		否
李捷	浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司	法定代表人、经理	2018年06月26日		否
李捷	北京中联亿盟商贸有限公司	法定代表人、经理	2017年12月01日		否
李捷	上海淘票票影视文化有限公司	法定代表人、经理	2016年11月21日		否
李捷	南京派瑞影院管理有限公司	董事长	2016年10月27日		否
李捷	北京淘娱酷影文化传媒有限责任公司	董事	2017年11月24日		否
李捷	中娱（天津）商业保理有限公司	监事	2018年07月26日		否
李捷	北京蓝天黑马文化传媒有限公司	董事长	2019年02月02日		否
李捷	上海亭东影业有限公司	董事	2019年01月09日		否
李捷	和和（上海）影业有限公司	董事	2016年12月06日		否
侯俊	山南光线影业有限公司	监事	2013年10月01日		否
侯俊	华菁证券有限公司	监事	2016年08月19日		是
苗棣	北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司	独立董事	2016年01月11日		是
周展	北京京重信会计师事务所	合伙人	2013年01月01日		是
周展	中国华荣能源股份有限公司	独立董事	2017年11月27日		是
周展	北京博晖创新光电技术股份有限公司	独立董事	2016年05月25日		是
周展	荣丰控股集团股份有限公司	独立董事	2017年12月15日		是
周展	北京晓程科技股份有限公司	独立董事	2018年11月15日		是
陈少峰	北京大学	教授	1993年01月01日		是
陈少峰	文化部-北京大学国家文化产业创新与发展研究基地	副主任	2003年01月01日		否
陈少峰	北京大学文化产业研究院	副院长	2006年01月01日		否
陈少峰	全国经济哲学研究会副会长	副会长	2012年01月01日		否
陈少峰	民建中央文化委员会	副主任	2014年01月01日		否
陈少峰	浙江工商大学中国互联网文化产业研究院	院长	2016年11月01日		否
陈少峰	中国文化产业促进会	副会长	2017年01月01日		否

袁若苇	北京英事达形象包装顾问有限公司	监事	2006年01月01日		否
袁若苇	北京光线易视网络科技有限公司	监事	2014年12月01日		否
袁若苇	全线实景娱乐扬州有限公司	监事	2018年09月10日		否
曹晓北	杭州缇苏文化传播有限公司	董事	2016年06月21日		否
曹晓北	上海嘉皓信息科技有限公司	董事	2016年05月13日		否
曾艳	光线置业（扬州）有限公司	董事	2019年05月20日		否
曾艳	扬州中交光线投资开发有限公司	监事	2019年09月04日		否
在其他单位任职情况的说明	无

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王长田	董事长、总经理	男	55	现任	72.47	否
李晓萍	董事、副总经理	女	46	现任	572.42	否
李德来	董事、副总经理	男	57	现任	272.42	否
陈少晖	董事	男	39	现任	0	是
李捷	董事	男	45	现任	0	是
侯俊	董事、董事会秘书、投资总经理	男	39	现任	672.01	是
苗棣	独立董事	男	69	现任	7.2	是
周展	独立董事	女	59	现任	7.2	是
陈少峰	独立董事	男	56	现任	7.2	是

袁若苇	监事会主席	女	50	现任	32.61	否
王鑫	监事	男	40	现任	285.94	否
曹晓北	监事	女	36	现任	672.11	否
曾艳	财务总监	女	41	现任	355.86	否
尹雷	董事	男	43	离任	0	否
合计	--	--	--	--	2,957.44	--

母公司在职员工的数量（人）	191
主要子公司在职员工的数量（人）	410
在职员工的数量合计（人）	601
当期领取薪酬员工总人数（人）	763
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	222
销售人员	148
技术人员	95
财务人员	37
行政人员	99
合计	601
教育程度
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	74
本科	368
专科	124
以下	35
合计	601
注：从完善公司治理角度出发，公司本报告期将上海红鲤文化传播有限公司及其全资子公司的员工纳入人力管理系统范围，纳入人数共计189人。

2、薪酬政策

（1）公司本着公平、竞争、激励和淘汰为核心的原则，实行宽带薪酬制，职工薪酬由基本工资+绩效工资+补贴+个人相关扣款组成，合理拉开分配档次、差距。

（2）薪资调整分为整体调整和个别调整，整体调整根据国家政策和物价水平等宏观因素、以及行业及地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司依据经营状况决定；个别调整主要为薪酬级别的调整，分为定期调整和不定期调整。

（3）在未来的工作中，公司将不断完善绩效评价标准及薪酬考核标准，利用合理有效的激励机制，充分发挥公司管理人员及各层级各工种员工的工作积极性，并不断吸引和稳定优秀的管理人才和业务核心人员。

3、培训计划

本年度实行的员工培训管理旨在从各个方面加强员工的整体综合能力，公司按照新员工入职、电影业务知识、个人能力素养、办公技能、素质能力拓展以及互联网等不同内容和主题，在公司内部定期或不定期组织内部培训课程，并邀请外部高校专业老师，为员工进行编剧剧本等专业知识的学习和培训，全面提高员工素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，本着不脱离公司总目标、总战略的基本原则，加强对员工综合能力的提高。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，加强信息披露管理工作，建立健全公司内部控制体系，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。

1、各项治理制度

报告期内，根据相关法律、行政法规的要求及公司经营运作的实际情况，公司对各项制度、流程的执行情况进行检查、评估。公司的股东大会、董事会、监事会等机构依据各项治理制度，权责分明，相互制衡，维护了公司、股东和债权人的合法权益，规范了公司的组织和行为。

2、关于公司与控股股东的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面独立。

3、关于股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的召开、召集程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定执行，并由见证律师进行现场见证和出具法律意见书。按照《公司法》《公司章程》等相关规定应由股东大会审议的事项，公司均提交股东大会审议，并按要求通过现场、网络投票方式确保全体股东尤其是中小股东充分行使股东权利。

4、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、行政法规的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各尽其责，为董事会的决策提供科学和专业意见，并为董事会的规范运作做出了贡献。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责，勤勉尽责。独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，通过对公司实地考察，积极参与公司决策，对公司相关事项发表独立意见，以维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益。

5、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、行政法规的要求。公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责。监事会成员对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对公司经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳健发展、维护公司和股东权益发挥积极作用。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与控股股东上海光线投资控股有限公司相互独立，逐步建立健全法人治理结构，保证上市公

司的独立性和自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、文学、艺人经纪、实景娱乐等领域，公司控股股东控制的其他企业均不从事相同或相似的业务。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、资产独立

公司对拥有的资产拥有完全的控制权和支配权，与控股股东及实际控制人之间资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在被关联方占用的情形，也不存在产权纠纷。

3、人员独立

公司董事、监事以及高级管理人员的任职，均按照《公司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件规定的程序进行。公司员工均独立于控股股东、实际控制人控制的其他企业，公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取报酬。公司财务人员也不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，并根据经营发展需求，结合公司实际情况，建立了独立、完整的各级管理部门。公司建立了较为完善的组织结构，并依照《公司章程》和内部管理体制独立行使自己的职权。公司生产经营和办公机构独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，并配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，财务决策充分独立。公司开设独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.33%	2019年04月12日	2019年04月12日	巨潮资讯网
2018年年度股东大会	年度股东大会	51.14%	2019年05月15日	2019年05月15日	巨潮资讯网
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.62%	2019年11月12日	2019年11月12日	巨潮资讯网

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会 次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
苗棣	5	0	5	0	0	否	1
周展	5	0	5	0	0	否	1
陈少峰	5	0	5	0	0	否	1

报告期内，董事会提名委员会依照《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》勤勉履行职责，在董事会聘任董事时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核并提出建议，形成决议并提交董事会审议，认真履行了提名委员会的职责。

4、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依照相关行政法规、《公司章程》和《审计委员会议事规则》的规定，充分发挥了审查与监督的作用。审计委员会对公司编制的财务报表、公司内控情况和关联交易等事项进行了审查。同时，在开展年报审计工作时，审计委员会积极督促年审会计事务所按照审计计划完成审计工作，在约定时间内出具审计报告，并就审计工作中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通与交流。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员有专门的绩效评价体系，并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的相关激励机制，公司依据年度经营计划目标，对高级管理人员进行考核。公司将根据发展需要不断完善激励机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月17日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（2）因存在重大错报，公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京光线传媒股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16光线01	112411	2016年07月08日	2019年07月08日	0	3.50%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
北京光线传媒股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17光线01	112605	2017年10月26日	2020年10月26日	67,844.88	5.00%	单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所
投资者适当性安排		根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，公司两期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内，公司于2019年7月8日已及时足额兑付“16光线01”债券在2018年7月8日至2019年7月7日期间的利息3.5元（含税）/张，且“16光线01”已于2019年7月8日摘牌。具体内容详见公司于2019年7月1日刊登在巨潮资讯网的《2016年面向合格投资者公开发行公司债券第一期本息兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2019-043）； 公司于2019年10月28日已及时足额兑付“17光线01”债券在2018年10月26日至2019年10月25日期间的利息5.3元（含税）/张。具体内容详见公司于2019年10月22日刊登在巨潮资讯网的《2017年面向合格投资者公开发行公司债券第一期2019年付息公告》（公告编号：2019-064）。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。

根据当前的市场环境，在“17光线01”存续期的第2年末，公司将票面利率由5.30%调整至5.00%，即本期债券在债券存续期后1年（2019年10月26日至2020年10月25日）的票面利率为5.00%。根据《募集说明书》，“17光线01”的债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记，将持有的“17光线01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“17光线01”。报告期内，部分债券持有人行使了回售选择权，“17光线01”的回售数量为3,215,512张，回售金额为人民币338,593,413.60元（含利息），剩余托管数量为6,784,488张。本次“17光线01”回售部分债券的本金及利息已足额支付。

债券受托管理人：
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址		北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层	联系人	董军峰	联系人电话	010-86451039
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司				办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据募集说明书，本次发行债券募集资金拟用于补充流动资金。在股东大会批准的前述范围内，“16光线01”和“17光线01”债券募集资金扣除发行费用后，用于补充流动资金。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）“17光线01”债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、增信机制

本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证，担保范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。2017年9月29日，深圳市高新投集团有限公司为本期债券出具了担保函，并与公司签订了担保合同。

2017年7月26日，新世纪评级给予深圳市高新投集团有限公司主体信用等级AAA。深圳市高新投集团有限公司的综合实力较强，能够为公司本期债券偿付的安全性提供保障。

报告期末，深圳市高新投集团有限公司主要财务指标如下（已经审计）：

单位:万元

项 目	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	3,193,578.17
净资产	2,155,836.69

其中：归属于母公司所有者权益合计	1,764,115.66
营业总收入	278,716.28
净利润	115,294.19
归属于母公司所有者的净利润	112,167.44
资产负债率	32.49%
流动比率	6.98
速动比率	6.98

（2）偿债应急保障方案

根据公司合并财务报表，2016年末、2017年末、2018年末、2019年末，公司流动资产余额为327,310.99万元、388,509.39万元、483,453.36万元和480,218.44万元，其中货币资金余额分别为152,010.99万元、192,354.14万元、186,957.31万元和251,239.19万元。此外，2019年末，公司其他权益工具投资余额为95,782.53万元。随着公司资产规模增长，公司流动资产规模保持在较高水平，且货币资金较为充足，此外还有规模较大且易变现的其他权益工具投资，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

4、偿债保障措施

为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

（1）专门部门负责偿付工作

发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。

（2）制定债券持有人会议规则

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关债券持有人会议规则的具体内容，详见募集说明书“第八节 债券持有人会议”。

（3）充分发挥债券受托管理人的作用

发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求，聘请中信建投担任本期债券的债券受托管理人，并与中信建投订立了《受托管理协议》。在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见募集说明书“第九节 债券受托管理人”。

（4）严格信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（5）发行人承诺

经公司2015年8月3日第二届董事会第三十次会议和2015年8月21日2015年第四次临时股东大会审议通过，发行人承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

④主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内，未出现以下应当由受托管理人召集债券持有人会议的情况：

1、拟变更债券募集说明书的重要约定；

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

4、发行人不能按期支付本息；

5、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

6、增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；

7、发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

9、发行人提出债务重组方案的；

10、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。因此，报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中信建投作为公司“16光线01”及“17光线01”的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，持续关注公司的经营状况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，不存在与公司利益冲突的情形。

具体内容详见公司2019年6月21日披露于巨潮资讯网的《北京光线传媒股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018年度）》。

由中信建投出具的《北京光线传媒股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）》预计于2020年6月30日前在巨潮资讯网公开披露，敬请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	118,079.17	203,037.91	-41.84%
流动比率	245.57%	402.69%	-157.12%
资产负债率	18.30%	20.32%	-2.02%
速动比率	181.05%	227.53%	-46.48%
EBITDA全部债务比	58.72%	92.14%	-33.42%
利息保障倍数	20.96	23.74	-11.71%
现金利息保障倍数	42.93	-4.24	1,112.50%
EBITDA利息保障倍数	21.19	23.9	-11.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司无新增银行授信，未使用银行授信办理相关融资业务，也无偿还银行贷款的情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定，合规使用募集资金，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、报告期内发生的重大事项

公司于2019年3月27日召开第四届董事会第六次会议及2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。目前，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网发布的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2019-044）。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月16日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020BJA40268
注册会计师姓名	张昆，王丽娜

1.影视剧收入确认

关键审计事项

关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注四23、附注六31及附注十六2所述，光线传媒公司营业收入主要来源系影视剧的投资、制作与发行业务。 鉴于营业收入系光线传媒公司最关键的财务报表项目，影视剧相关收入确认存在重大错报风险的可能性较高，我们将影视剧收入确认的发生和完整性作为关键审计事项。	针对影视剧收入确认事项，我们主要执行了以下审计程序： 1、执行了风险评估程序，并对光线传媒公司的主要业务，如电影和电视剧的投资、制作、发行等业务，分别进行了解相关业务的销售收入循环与存货成本循环关键内部控制的设计和执行，实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、 通过与管理层沟通以及检查相关收入合同，了解光线传媒公司的影视剧收入确认政策，并检查了影视剧收入确认政策的执行情况。我们实施了分析性程序，包括综合毛利率分析，收入同期对比分析

	等，以分析测试收入是否存在重大异常变动情况。 3、 针对影视剧收入及应收账款、预收款项等项目，实施了函证审计程序，以证实相关收入的发生与完整性。 4、 在实施函证审计程序的同时，实施了以下检查程序： （1）对于电影业务收入中的票房分账收入，已进行最终结算的，取得发行方的结算表，检查收入确认金额是否正确；未进行最终结算的，取得光线传媒公司按照计划收入比例法制作的计算表，并查询权威机构票房统计数据，以验证收入确认的准确性。对于电影业务收入中的其他收入，包括版权收入，衍生收入等，检查了销售合同、播映带或其他载体交付确认书以及回款情况； （2）对于电视剧业务收入，检查了电视剧相关销售合同、电视剧拷贝或其他载体交付确认书以及回款情况； （3）对于重大交易合同，我们调查了交易客户的背景、了解客户同类业务的历史交易情况，根据同期同类剧目的交易价格，评估交易定价的公允性。 5、 我们针对影视剧收入实施了截止测试程序，对资产负债表日前后确认的收入进行检查，以确定收入确认的所属期间是否正确。
2.长期股权投资减值
关键审计事项	审计中的应对
2019年12月31日，光线传媒公司财务报表附注六、8长期股权投资余额为50.72亿元，占光线传媒公司资产总额为46.16%，是光线传媒公司资产总额的重要组成部分。 光线传媒公司管理层在资产负债表日对长期股权投资是否存在减值迹象进行判断，对存在减值迹象的长期股权投资进行了减值测试，按长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。如财务报表附注六、8所示，本期确认长期股权投资减值损失15,007.23万元。 管理层对长期股权投资之资产减值准备的计提，需要依赖大量的判断和假设。基于上述判断及该类资产对光线传媒公司的重要性，将长期股权投资的减值准备审计确定为关键审计事项。	针对长期股权投资减值事项，我们主要执行了以下审计程序： 1、执行了风险评估程序，了解光线传媒公司股权投资业务循环相关内部控制的设计和执行，并实施了控制测试程序，以确定相关内部控制的有效性。 2、我们获取并复核了光线传媒公司管理层评价长期股权投资是否存在减值迹象所依据的资料，对管理层评价减值迹象存在的完整性和恰当性进行判断。 3、对存在减值迹象的长期股权投资，我们获取了光线传媒公司管理层关于长期股权投资减值测试所依据的基础数据及相关依据，对于光线传媒公司提供的对可收回金额测算计算过程和准确性进行了检查与复核，评估了光线传媒公司长期股权投资减值测试方法的适用性与适当性。 4、与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行讨论。 5、检查了财务报表中对于长期股权投资减值相关信息的列报和披露的准确性。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光线传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算光线传媒公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光线传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光线传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光线传媒公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就光线传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成

的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：
		（项目合伙人）
		中国注册会计师：
中国 北京		二〇二〇年四月十六日

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	2,512,391,868.25	1,869,573,077.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	665,977.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		561,277.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款	433,620,701.58	281,551,141.73
应收款项融资
预付款项	97,188,397.28	555,841,970.27
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	275,616,529.21	178,118,701.00
其中：应收利息	3,525,151.31	4,110,871.77
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,164,471,885.20	1,547,108,718.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	318,229,056.84	401,778,714.19
流动资产合计	4,802,184,415.82	4,834,533,600.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		1,114,550,609.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,072,543,261.74	4,699,732,198.98
其他权益工具投资	957,825,278.94
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	33,037,918.55	38,011,646.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	2,489,031.41	1,192,492.65
开发支出
商誉	15,355,143.09	15,482,700.32
长期待摊费用	20,062,979.28	26,608,327.52
递延所得税资产	85,610,204.68	90,001,713.28
其他非流动资产		26,000,000.00
非流动资产合计	6,186,923,817.69	6,011,579,689.45

资产总计	10,989,108,233.51	10,846,113,290.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	779,989,835.75	428,419,694.63
预收款项	238,440,429.58	115,752,787.53
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	113,715,802.05	13,504,406.21
应交税费	120,607,780.72	601,121,317.16
其他应付款	18,283,472.71	25,787,061.95
其中：应付利息	6,313,343.00	11,178,135.79
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	674,792,732.57	15,972,369.77
其他流动负债	9,730,983.12
流动负债合计	1,955,561,036.50	1,200,557,637.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券		984,705,660.41
其中：优先股
永续债

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	55,193,803.16	7,464,000.08
递延所得税负债		5,431,113.11
其他非流动负债		5,359,383.26
非流动负债合计	55,193,803.16	1,002,960,156.86
负债合计	2,010,754,839.66	2,203,517,794.11
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,003,806,588.51	2,385,776,980.11
减：库存股
其他综合收益	-162,626,505.47	-34,060,267.25
专项储备
盈余公积	412,401,685.12	319,947,197.26
一般风险准备
未分配利润	3,747,626,523.99	3,039,063,729.90
归属于母公司所有者权益合计	8,934,816,724.15	8,644,336,072.02
少数股东权益	43,536,669.70	-1,740,575.90
所有者权益合计	8,978,353,393.85	8,642,595,496.12
负债和所有者权益总计	10,989,108,233.51	10,846,113,290.23

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	238,435,525.00	1,377,235,156.28
交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	439,431,242.02	38,513,407.55
应收款项融资
预付款项	23,170,708.60	2,850,459.17
其他应收款	37,243,480.08	46,972,536.24
其中：应收利息	3,025,731.70	3,849,978.76
应收股利
存货	141,902,213.20	94,379.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,659,958.43	300,683,881.70
流动资产合计	1,180,843,127.33	1,766,349,820.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		894,986,157.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,711,588,856.58	6,150,515,286.66
其他权益工具投资	755,213,650.34
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	21,535,057.18	26,339,483.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	326,547.71	511,679.80
开发支出
商誉

长期待摊费用	9,742,617.00	13,078,930.40
递延所得税资产	85,715,732.05	61,556,331.64
其他非流动资产
非流动资产合计	7,584,122,460.86	7,146,987,869.35
资产总计	8,764,965,588.19	8,913,337,689.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	61,043,193.59	22,379,763.24
预收款项	2,218,886.79	50,160,344.00
合同负债
应付职工薪酬	58,199,860.88	6,643,881.99
应交税费	21,978,452.66	577,638,736.52
其他应付款	8,990,168.68	16,810,242.69
其中：应付利息	6,313,343.00	11,178,135.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	674,792,732.57	15,972,369.77
其他流动负债	608,116.13
流动负债合计	827,831,411.30	689,605,338.21
非流动负债：
长期借款
应付债券		984,705,660.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,736,000.12	2,604,000.08

递延所得税负债
其他非流动负债		271,001.74
非流动负债合计	1,736,000.12	987,580,662.23
负债合计	829,567,411.42	1,677,186,000.44
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,453,582,460.95	2,412,315,433.31
减：库存股
其他综合收益	-171,342,307.95	-51,457,310.59
专项储备
盈余公积	412,401,685.12	319,947,197.26
未分配利润	2,307,147,906.65	1,621,737,937.47
所有者权益合计	7,935,398,176.77	7,236,151,689.45
负债和所有者权益总计	8,764,965,588.19	8,913,337,689.89

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18
其中：营业收入	2,829,448,781.94	1,491,532,461.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,779,301,040.95	1,123,899,901.17
其中：营业成本	1,563,098,260.00	1,010,316,503.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
税金及附加	2,337,737.64	3,978,473.94
销售费用	2,052,032.90	3,001,665.67
管理费用	168,555,590.84	78,848,506.82
研发费用	14,396,045.33	9,861,905.73
财务费用	28,861,374.24	17,892,845.07
其中：利息费用	55,725,102.82	84,967,635.53
利息收入	27,077,948.32	66,994,392.84
加：其他收益	10,925,102.65	4,086,210.80
投资收益（损失以“－”号填列）	406,519,630.74	2,282,599,307.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	332,205,794.76	17,330,023.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	104,699.86	-164,065.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,304,975.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-289,945,917.01	-725,602,463.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	84,262.42	-279,283.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,111,530,544.46	1,928,272,265.47
加：营业外收入	2,257,754.20	9,143,005.78
减：营业外支出	1,259,362.37	5,469,050.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,112,528,936.29	1,931,946,221.13
减：所得税费用	165,917,716.16	565,827,307.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	946,611,220.13	1,366,118,913.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	946,611,220.13	1,366,118,913.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	947,587,703.55	1,373,294,847.75
2.少数股东损益	-976,483.42	-7,175,934.42
六、其他综合收益的税后净额	-128,566,238.22	-475,188,227.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-128,566,238.22	-475,188,227.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-140,694,659.01

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-4,653,706.67
3.其他权益工具投资公允价值变动	-136,040,952.34
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,128,420.79	-475,188,227.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,580,921.01
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-483,439,037.05
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	547,499.78	8,250,809.89
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	818,044,981.91	890,930,686.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	819,021,465.33	898,106,620.59
归属于少数股东的综合收益总额	-976,483.42	-7,175,934.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.32	0.47
（二）稀释每股收益	0.32	0.47

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	490,789,981.07	36,481,755.36
减：营业成本	112,219,508.69	44,241,995.82
税金及附加	497,432.49	2,036,574.66

销售费用	1,403,631.25	2,000,309.12
管理费用	99,037,408.76	51,162,301.01
研发费用	8,963,483.36	7,582,415.78
财务费用	31,841,694.05	23,501,517.73
其中：利息费用	55,725,102.82	84,892,750.28
利息收入	23,911,985.39	61,450,786.71
加：其他收益	2,111,353.09	2,368,297.42
投资收益（损失以“－”号填列）	967,682,550.98	2,259,204,211.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,522,494.18	-14,211,475.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,620,595.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-227,022,872.59	-119,611,139.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,738.15	-307,496.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	963,978,996.82	2,047,610,513.89
加：营业外收入		399,000.00
减：营业外支出	62,741.87	3,027,576.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	963,916,254.95	2,044,981,937.78
减：所得税费用	39,371,376.31	562,691,453.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	924,544,878.64	1,482,290,483.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	924,544,878.64	1,482,290,483.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-119,884,997.36	-389,934,138.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-119,884,997.36
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-119,884,997.36
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-389,934,138.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-389,934,138.47
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	804,659,881.28	1,092,356,345.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,161,180,700.81	1,826,803,956.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		97,786.43
收到其他与经营活动有关的现金	149,973,385.76	113,583,866.39
经营活动现金流入小计	3,311,154,086.57	1,940,485,609.39
购买商品、接受劳务支付的现金	883,046,249.62	2,141,292,216.84
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	117,291,371.41	117,091,913.30
支付的各项税费	642,638,833.45	23,218,687.80
支付其他与经营活动有关的现金	49,128,737.72	135,192,560.00
经营活动现金流出小计	1,692,105,192.20	2,416,795,377.94
经营活动产生的现金流量净额	1,619,048,894.37	-476,309,768.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,873,176,199.26	5,925,040,000.00
取得投资收益收到的现金	84,489,655.64	43,012,071.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157,610.00	468,226.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,691,876.42
投资活动现金流入小计	2,957,823,464.90	5,970,212,173.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,695,752.74	12,899,676.67
投资支付的现金	3,406,275,000.00	3,869,343,193.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,520,000.00	2,447,147.31
投资活动现金流出小计	3,416,490,752.74	3,884,690,017.05
投资活动产生的现金流量净额	-458,667,287.84	2,085,522,156.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	23,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,840,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	23,840,000.00
偿还债务支付的现金	337,565,000.00	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,240,904.60	674,717,720.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金	4,070,692.80	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	541,876,597.40	1,664,703,920.90
筹资活动产生的现金流量净额	-518,036,597.40	-1,664,703,920.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	473,781.85	1,473,199.22
五、现金及现金等价物净增加额	642,818,790.98	-54,018,333.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,512,341,868.25	1,869,523,077.27

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	91,278,184.91	46,496,829.43
收到的税费返还		95,989.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,589,782.30	2,532,544,910.55
经营活动现金流入小计	2,183,867,967.21	2,579,137,729.51
购买商品、接受劳务支付的现金	280,617,636.04	14,821,094.89
支付给职工以及为职工支付的现金	50,973,133.34	51,434,788.59
支付的各项税费	606,519,148.86	17,233,252.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,097,805,567.09	1,999,916,151.14
经营活动现金流出小计	3,035,915,485.33	2,083,405,287.61
经营活动产生的现金流量净额	-852,047,518.12	495,732,441.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,790,286,419.90	5,575,040,000.00
取得投资收益收到的现金	875,860,870.31	40,418,914.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,610.00	85,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,361,610.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,666,219,900.21	5,632,905,524.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,063,415.97	2,245,053.34
投资支付的现金	3,410,032,000.00	4,470,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,411,095,415.97	4,472,595,053.34
投资活动产生的现金流量净额	255,124,484.24	1,160,310,470.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	337,565,000.00	983,986,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,240,904.60	674,717,720.90
支付其他与筹资活动有关的现金	4,070,692.80	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	541,876,597.40	1,664,703,920.90
筹资活动产生的现金流量净额	-541,876,597.40	-1,664,703,920.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,138,799,631.28	-8,661,008.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,377,235,156.28	1,385,896,164.42
六、期末现金及现金等价物余额	238,435,525.00	1,377,235,156.28

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,933,608,432.00

2,385,776,980.11

-34,060,267.25

319,947,197.26

3,039,063,729.90

8,644,336,072.02

-1,740,575.90

8,642,595,496.12

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,385,776,980.11		-34,060,267.25		319,947,197.26		3,039,063,729.90		8,644,336,072.02	-1,740,575.90	8,642,595,496.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-381,970,391.60		-128,566,238.22		92,454,487.86		708,562,794.09		290,480,652.13	45,277,245.60	335,757,897.73
（一）综合收益总额							-128,566,238.22				947,587,703.55		819,021,465.33	-976,483.42	818,044,981.91
（二）所有者投入和减少资本														46,253,729.02	46,253,729.02
1．所有者投入的普通股														46,240,000.00	46,240,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														13,729.02	13,729.02
（三）利润分配									92,454,487.86		-239,134,909.46		-146,680,421.60		-146,680,421.60
1．提取盈余公积									92,454,487.86		-92,454,487.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-146,680,421.60		-146,680,421.60		-146,680,421.60
4．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-381,970,391.60						110,000.00		-381,860,391.60		-381,860,391.60
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,003,806,588.51		-162,626,505.47		412,401,685.12		3,747,626,523.99		8,934,816,724.15	43,536,669.70	8,978,353,393.85

项目

2018年年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,933,608,432.00

2,472,438,561.83

441,127,959.91

171,718,148.88

2,400,719,616.93

8,419,612,719.55

35,152,216.62

8,454,764,936.17

加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,472,438,561.83		441,127,959.91		171,718,148.88		2,400,719,616.93		8,419,612,719.55	35,152,216.62	8,454,764,936.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-86,661,581.72		-475,188,227.16		148,229,048.38		638,344,112.97		224,723,352.47	-36,892,792.52	187,830,559.95
（一）综合收益总额							-475,188,227.16				1,373,294,847.75		898,106,620.59	-7,175,934.42	890,930,686.17
（二）所有者投入和减少资本														-29,716,858.10	-29,716,858.10
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他														-29,716,858.10	-29,716,858.10
（三）利润分配									148,229,048.38		-734,950,734.78		-586,721,686.40		-586,721,686.40
1．提取盈余公积									148,229,048.38		-148,229,048.38
2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配											-586,721,686.40		-586,721,686.40		-586,721,686.40
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-86,661,581.72								-86,661,581.72		-86,661,581.72
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,385,776,980.11		-34,060,267.25		319,947,197.26		3,039,063,729.90		8,644,336,072.02	-1,740,575.90	8,642,595,496.12

项目	2019年度
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	2,933,608,432.00				2,412,315,433.31		-51,457,310.59		319,947,197.26	1,621,737,937.47		7,236,151,689.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,412,315,433.31		-51,457,310.59		319,947,197.26	1,621,737,937.47		7,236,151,689.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					41,267,027.64		-119,884,997.36		92,454,487.86	685,409,969.18		699,246,487.32
（一）综合收益总额							-119,884,997.36			924,544,878.64		804,659,881.28
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									92,454,487.86	-239,134,909.46		-146,680,421.60
1．提取盈余公积									92,454,487.86	-92,454,487.86
2．对所有者（或股东）的分配										-146,680,421.60		-146,680,421.60
3．其他

（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					41,267,027.64							41,267,027.64
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,453,582,460.95		-171,342,307.95		412,401,685.12	2,307,147,906.65		7,935,398,176.77

项目

2018年年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

2,933,608,432.00

2,446,973,018.34

338,476,827.88

171,718,148.88

874,398,188.45

6,765,174,615.55

加：会计政策变更

前期差错更正

其他
二、本年期初余额	2,933,608,432.00				2,446,973,018.34		338,476,827.88		171,718,148.88	874,398,188.45		6,765,174,615.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-34,657,585.03		-389,934,138.47		148,229,048.38	747,339,749.02		470,977,073.90
（一）综合收益总额							-389,934,138.47			1,482,290,483.80		1,092,356,345.33
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									148,229,048.38	-734,950,734.78		-586,721,686.40
1．提取盈余公积									148,229,048.38	-148,229,048.38
2．对所有者（或股东）的分配										-586,721,686.40		-586,721,686.40
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他					-34,657,585.03							-34,657,585.03
四、本期期末余额	2,933,608,432.00				2,412,315,433.31		-51,457,310.59		319,947,197.26	1,621,737,937.47		7,236,151,689.45

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	40.00	80.00	货币
杜英莲	10.00	20.00	货币
合计	50.00	100.00	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	80.00	80.00	货币
杜英莲	20.00	20.00	货币
合计	100.00	100.00	-

根据2003年1月23日的股东会决议，本公司注册资本由100.00万元增加至300.00万元；新增注册资本为200.00万元，其中王长田以货币出资160.00万元，杜英莲以货币出资40.00万元。此次出资由北京信益兴会计师事务所有限公司于2003年2月12日出具“京信益兴验字（2003）第0077号”《变更登记验资报告书》予以验证。此次增资完成后，本公司股权结构如下:

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	240.00	80.00	货币
杜英莲	60.00	20.00	货币
合计	300.00	100.00	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	336.00	80.00	货币
	64.00		净资产
杜英莲	74.00	18.00	货币
	16.00		净资产
王洪田	10.00	2.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	236.00	60.00	货币
	64.00		净资产
北京影都影视文化传播有限公司	125.00	25.00	货币
杜英莲	14.00	6.00	货币
	16.00		净资产
李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币
尹克	5.00	1.00	货币

合计

500.00

100.00

-

根据2005年5月8日的股东会决议，北京影都影视文化传播有限公司将其持有的本公司25%的股权按原出资额转让给王长田。此次股权转让完成后，本公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
王长田	361.00	85.00	货币
	64.00		净资产
杜英莲	14.00	6.00	货币
	16.00		净资产
李晓萍	15.00	3.00	货币

李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币
尹克	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	415.00	99.00	货币
	80.00		净资产
王洪田	5.00	1.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

王长田	350.00	86.00	货币
	80.00		净资产
杜英莲	30.00	6.00	货币
李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

上海光线投资控股有限公司	350.00	86.00	货币
	80.00		净资产

杜英莲	30.00	6.00	货币
李晓萍	15.00	3.00	货币
李德来	15.00	3.00	货币
王洪田	10.00	2.00	货币
合计	500.00	100.00	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比例(%)

出资方式

上海光线投资控股有限公司	295.9890	75.1978	货币
	80.0000		净资产
杜英莲	30.0000	6.0000	货币
李晓萍	30.0000	6.0000	货币
李德来	25.0000	5.0000	货币
王洪田	11.2695	2.2539	货币
王牮	8.8865	1.7773	货币
张昌琦	1.9040	0.3808	货币
达娃卓玛	1.5870	0.3174	货币
张昭	1.2695	0.2539	货币
潘家全	1.2695	0.2539	货币

李传龙	1.2695	0.2539	货币
袁若苇	0.7615	0.1523	货币
周金玲	0.6345	0.1269	货币
傅亚力	0.6345	0.1269	货币
王嫦春	0.5080	0.1016	货币
陈捷	0.5080	0.1016	货币
刘赟	0.5080	0.1016	货币
傅小平	0.5080	0.1016	货币
张航	0.3810	0.0762	货币
黄瑾	0.3810	0.0762	货币

赵军歌	0.3810	0.0762	货币
田甜	0.3810	0.0762	货币
宋佳怡	0.3810	0.0762	货币
贺晓曦	0.3810	0.0762	货币
金勇	0.3175	0.0635	货币
张渊	0.3175	0.0635	货币
李国良	0.3175	0.0635	货币

陈黛蓉	0.3175	0.0635	货币
孙永焕	0.3175	0.0635	货币

柳岩	0.3175	0.0635	货币
谢楠	0.3175	0.0635	货币
葛延红	0.2540	0.0508	货币
苏明	0.2540	0.0508	货币
罗霞	0.1905	0.0381	货币
范佳佳	0.1905	0.0381	货币
李海鹏	0.1905	0.0381	货币
董汉强	0.1905	0.0381	货币
喻娟	0.1905	0.0381	货币
常索妮	0.1905	0.0381	货币
左大建	0.1905	0.0381	货币
雷东升	0.1905	0.0381	货币

李黎	0.1905	0.0381	货币
王辰霖	0.1905	0.0381	货币
李慧	0.1905	0.0381	货币
王莹	0.1905	0.0381	货币
娜珍	0.1905	0.0381	货币
合计	500.0000	100.0000	-

股东名称	出资金额（万元）	对本公司的持股比例(%)	出资方式
上海光线投资控股有限公司	5,923.5722	75.1978	净资产
杜英莲	472.6350	6.0000	净资产
李晓萍	472.6350	6.0000	净资产
李德来	393.8625	5.0000	净资产
王洪田	177.5453	2.2539	净资产

王牮	140.0000	1.7773	净资产
张昌琦	30.0000	0.3808	净资产
达娃卓玛	25.0000	0.3174	净资产
张昭	20.0000	0.2539	净资产
潘家全	20.0000	0.2539	净资产
李传龙	20.0000	0.2539	净资产
袁若苇	12.0000	0.1523	净资产
周金玲	10.0000	0.1269	净资产

傅亚力	10.0000	0.1269	净资产
王嫦春	8.0000	0.1016	净资产

陈捷	8.0000	0.1016	净资产
刘赟	8.0000	0.1016	净资产
傅小平	8.0000	0.1016	净资产
张航	6.0000	0.0762	净资产
黄瑾	6.0000	0.0762	净资产
赵军歌	6.0000	0.0762	净资产
田甜	6.0000	0.0762	净资产
宋佳怡	6.0000	0.0762	净资产
贺晓曦	6.0000	0.0762	净资产
金勇	5.0000	0.0635	净资产
张渊	5.0000	0.0635	净资产
李国良	5.0000	0.0635	净资产

陈黛蓉	5.0000	0.0635	净资产
孙永焕	5.0000	0.0635	净资产
柳岩	5.0000	0.0635	净资产
谢楠	5.0000	0.0635	净资产
葛延红	4.0000	0.0508	净资产
苏明	4.0000	0.0508	净资产
罗霞	3.0000	0.0381	净资产
范佳佳	3.0000	0.0381	净资产

李海鹏	3.0000	0.0381	净资产
董汉强	3.0000	0.0381	净资产
喻娟	3.0000	0.0381	净资产
常索妮	3.0000	0.0381	净资产
左大建	3.0000	0.0381	净资产
雷东升	3.0000	0.0381	净资产
李黎	3.0000	0.0381	净资产
王辰霖	3.0000	0.0381	净资产
李慧	3.0000	0.0381	净资产
王莹	3.0000	0.0381	净资产

娜珍	3.0000	0.0381	净资产
合计	7,877.2500	100.0000	-

股东名称

出资金额（万元）

对本公司的持股比

出资方式

		例(%)
上海光线投资控股有限公司	5,923.5722	72.0630	净资产

杜英莲	472.6350	5.7498	净资产
李晓萍	472.6350	5.7498	净资产
李德来	393.8625	4.7915	净资产
王洪田	177.5453	2.1599	净资产
包锦堂	164.4000	2.0000	货币
王牮	140.0000	1.7032	净资产
包莉娜	60.0000	0.7299	货币
洪美文	60.0000	0.7299	货币
黄鑫	58.3500	0.7099	货币
张昌琦	30.0000	0.3650	净资产
达娃卓玛	25.0000	0.3041	净资产
张昭	20.0000	0.2433	净资产

潘家全	20.0000	0.2433	净资产
李传龙	20.0000	0.2433	净资产
袁若苇	12.0000	0.1460	净资产
周金玲	10.0000	0.1217	净资产
傅亚力	10.0000	0.1217	净资产
王嫦春	8.0000	0.0973	净资产
陈捷	8.0000	0.0973	净资产
刘赟	8.0000	0.0973	净资产

傅小平	8.0000	0.0973	净资产
张航	6.0000	0.0730	净资产
黄瑾	6.0000	0.0730	净资产
赵军歌	6.0000	0.0730	净资产
田甜	6.0000	0.0730	净资产
宋佳怡	6.0000	0.0730	净资产
贺晓曦	6.0000	0.0730	净资产
金勇	5.0000	0.0608	净资产
张渊	5.0000	0.0608	净资产
李国良	5.0000	0.0608	净资产

陈黛蓉	5.0000	0.0608	净资产
孙永焕	5.0000	0.0608	净资产
柳岩	5.0000	0.0608	净资产
谢楠	5.0000	0.0608	净资产
葛延红	4.0000	0.0487	净资产
苏明	4.0000	0.0487	净资产
罗霞	3.0000	0.0365	净资产
范佳佳	3.0000	0.0365	净资产

李海鹏	3.0000	0.0365	净资产
董汉强	3.0000	0.0365	净资产

喻娟	3.0000	0.0365	净资产
常索妮	3.0000	0.0365	净资产
左大建	3.0000	0.0365	净资产
雷东升	3.0000	0.0365	净资产
李黎	3.0000	0.0365	净资产
王辰霖	3.0000	0.0365	净资产
李慧	3.0000	0.0365	净资产
王莹	3.0000	0.0365	净资产
娜珍	3.0000	0.0365	净资产
合计	8,220.0000	100.0000	-

（四）营业期限

本公司营业期限自2000-04-24至长期。本集团合并财务报表范围包括：北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司(以下简称光线影业)、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司等28家公司。本年新设子公司天津光合世纪文化有限公司，二级子公司北京光线影业有限公司新设北京彩条屋科技有限公司，二级子公司北京全线实景文化有限公司收购光线置业（扬州）有限公司；注销霍尔果斯迷你光线影业有限公司、霍尔果斯聚光影业有限公司、鄂尔多斯市光线影业有限公司、上海聚合广告有限公司、光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司、青岛热蜂互动网络科技有限公司、北京强手网络科技有限公司、山南光线艺人经纪有限公司。详见本报告“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减

的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值

变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以

净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收票据

具体详见“五、12、应收账款”。

12、应收账款

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、其他债权投资和长期应收款。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

③按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法

本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
特殊信用组合	内部员工备用金、代垫员工社会保险、代垫员工住房公积金、本集团合并范围内关联公司
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合

特殊信用组合

④单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了损失的应收款项，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失。信用损失的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定及会计处理方法详见附注“五、12应收账款”。

15、存货

(1) 存货分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、开发成本等。

原材料指公司为拍摄影视剧购买或创作完成的剧本支出，在影视剧投入拍摄时或取得拍摄许可时转入在产品核算。

在产品指公司尚在摄制中或已拍摄完成尚未取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。

库存商品指公司投资拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》的影视剧。外购的影视剧也作为库存商品核算。

开发成本指公司房地产商品达到售出条件的全部投入及包括分摊的配套设施费、环境绿化费和外管网等全部费用。

(2) 存货的初始计量

1）存货应当按照成本进行初始计量。

联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。

受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收账款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。

委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。

开发成本按实际成本入账，符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。

2）影视剧业务的核算方法a.自制拍摄影视剧根据实际发生的支出核算成本。b.本集团除自制拍摄影视剧外，委托其他单位拍摄影视剧的，公司预付给受托方的制片款项，先通过“预付款项”科目核算；当摄制并结算完成或取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》，按实际结算金额转做库存商品成本。

(3) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别计价法计价。影视业务成本结转：

一次结转：以一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将其全部实际成本一次性结转销售成本。分次结转：采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部(特定院线或一定区域、一定时期内)将发行权、放映权转让给部分电影院线(发行公司)或电视台等，且仍可继续向其他单位发行、销售的影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内(主要提供给电视台播映的美术片、电视剧片可在不超过五年的期间内)，采用计划收入比例法计算公式将其全部实际成本逐笔(期)结转销售成本。“计划收入比例法”是指从首次确认销售收入之日起，在各收入确认的期间内，以本年确认收入占预计总收入的比例为权数，计算确定本年应结转的销售成本，即当期应结转的销售成本＝总成本×（当期收入÷预计总收入）。

开发成本结转：

待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品，发出开发产品按建筑面积平均法核算。出租开发产品按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

公司原材料、在产品、库存商品存在以下情形时应提取减值准备，具体如下：

原材料：公司原材料主要核算影视剧成本，当影视剧本在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间难以立项时，应提取减值准备。

在产品：公司影视产品投入制作后，因在题材、内容等方面与国家现有政策相抵触，而导致其较长时间内难以取得发行（放映）许可证时，应提取减值准备。

库存商品：公司对于库存商品的成本结转是基于计划收入比例法，过程包含了对影视产品可变现净值的预测、可变现净值低于库存商品账面值部分提取减值。公司如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全

部结转。

开发成本：公司以该存货估计售价减去至完工时的估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。存货实行永续盘存制，其中影视剧以核查版权等权利文件作为盘存方法。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组

的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 （2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 （3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 （4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 （5）持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 （6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 （7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持

有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

具体详见“五、12、应收账款”。

21、长期应收款

具体详见“五、12、应收账款”。

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85

运输设备	年限平均法	8	3	12.13
电子设备	年限平均法	5	3	19.40
其他设备	年限平均法	5	3	19.40

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）	确定依据
软件	5年	0.00	20.00	预计使用年限
专利技术	5年	0.00	20.00	预计使用年限

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修改造费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修改造费用的摊销年限为5年。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

（3）辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2)处理。不符合设定提存计划的， 适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末， 将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事影视业务》的披露要求：

本集团营业收入主要包括电影、电视剧销售收入、演艺活动收入、网络游戏收入、动画服务收入、影票服务收入等，具体收入确认方法如下：

（1）电影、电视剧销售收入

1）电视剧销售收入：电视剧的销售收入包括电视播映权转让收入、信息网络播映权转让收入、音像版权转让收入等。在电视剧完成摄制并经电视行政主管部门审查通过，取得《电视剧发行许可证》后，电视剧拷贝、播映带和其它载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本集团时确认收入。

2）电影票房分账收入及版权收入：电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线、影院上线后按公司与放映方确认的实际票房统计并根据相应的分账方法所计算的金额确认收入；电影版权收入在影片取得电影行政主管部门颁发的《电影片公映许可证》后、母带已经交付给买方，相关经济利益很可

能流入本集团时确认收入。

3）电影发行收入：电影发行方根据合同约定按照一定比例在电影总收入中提取确认的收入。4）电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

（2）演艺活动收入

本集团演艺活动业务在活动的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，在相关活动发生时确认收入

（3）网络游戏收入

本集团开发、发行的游戏产品一般是授权游戏运营平台运营（包括独家授权运营和授权联合运营），网络游戏运营商将其在游戏中取得的收入扣除相关费用后按协议约定的比例分成给本集团，在双方核对数据确认无误后，本集团确认营业收入；本集团转让游戏运营版权、且无后续费用发生的，在转让版权时确认收入。本集团将一次性收取的约定期间内的版权金计入递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入。

（4）动画服务收入

本集团动画服务收入包括：

1）受托制作动画、影视特效、广告等制作服务收入：制作项目在合同的总收入、项目的完成程度能够可靠地确定，与制作项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法（工程完工进度）确认收入；对在资产负债表日劳务成果不能可靠估计的制作项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

2）动画制作技术培训服务及技术支持收入：动画制作技术培训服务及技术支持收入主要为特定单位或人员所开展的与动画制作技术相关的培训或技术支持。在培训服务及技术支持相关劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。

（5）影票服务收入

电影院影片放映收入:是指电影影片于影院上映后企业根据实际收到的电影票销售款减去应支付给北京华夏联合电影院线有限责任公司的票房分账款、国家电影专项基金以及增值税及附加后的影片放映收入。40、政府补助

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因			审批程序		备注
财政部于2017年陆续修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），本集团属于在境内上市的的企业，自2019年1月1日起执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。			第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审批通过		具体详见本附注“五、44.（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），财政部2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)，本集团已按要求执行该通知。			第四届董事会第八次及第九次会议和第四届监事会第八次及第九次会议审批通过		见下述对财务报表的影响
根据财政部2019年5月9日发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），本集团已按要求执行该通知。			第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审批通过
根据财政部2019年5月16日发布《企业会计准则第12号-债务重组》（财会〔2019〕9号），本集团已按要求执行该通知。			第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审批通过
2018年合并财务报表
原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	281,551,141.73	应收票据		0.00
		应收账款		281,551,141.73
应付票据及应付账款	428,419,694.63	应付票据		0.00
		应付账款		428,419,694.63

2018年母公司财务报表
原列报报表项目及金额		调整后列报报表项目及金额
应收票据及应收账款	38,513,407.55	应收票据	0.00
		应收账款	38,513,407.55
应付票据及应付账款	22,379,763.24	应付票据	0.00
		应付账款	22,379,763.24

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,869,573,077.27	1,869,573,077.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		561,277.60	561,277.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	561,277.60		-561,277.60
衍生金融资产
应收票据
应收账款	281,551,141.73	281,551,141.73
应收款项融资
预付款项	555,841,970.27	555,841,970.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	178,118,701.00	178,118,701.00
其中：应收利息	4,110,871.77	4,110,871.77
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,547,108,718.72	1,547,108,718.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	401,778,714.19	401,778,714.19
流动资产合计	4,834,533,600.78	4,834,533,600.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资

可供出售金融资产	1,114,550,609.92		-1,114,550,609.92
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,699,732,198.98	4,699,732,198.98
其他权益工具投资		1,114,550,609.92	1,114,550,609.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	38,011,646.78	38,011,646.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,192,492.65	1,192,492.65
开发支出
商誉	15,482,700.32	15,482,700.32
长期待摊费用	26,608,327.52	26,608,327.52
递延所得税资产	90,001,713.28	90,001,713.28
其他非流动资产	26,000,000.00	26,000,000.00
非流动资产合计	6,011,579,689.45	6,011,579,689.45
资产总计	10,846,113,290.23	10,846,113,290.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	428,419,694.63	428,419,694.63
预收款项	115,752,787.53	115,752,787.53
合同负债
卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,504,406.21	13,504,406.21
应交税费	601,121,317.16	601,121,317.16
其他应付款	25,787,061.95	25,787,061.95
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77	15,972,369.77
其他流动负债
流动负债合计	1,200,557,637.25	1,200,557,637.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,464,000.08	7,464,000.08
递延所得税负债	5,431,113.11	5,431,113.11
其他非流动负债	5,359,383.26	5,359,383.26
非流动负债合计	1,002,960,156.86	1,002,960,156.86
负债合计	2,203,517,794.11	2,203,517,794.11
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	2,385,776,980.11	2,385,776,980.11
减：库存股
其他综合收益	-34,060,267.25	-34,060,267.25
专项储备
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
一般风险准备
未分配利润	3,039,063,729.90	3,039,063,729.90
归属于母公司所有者权益合计	8,644,336,072.02	8,644,336,072.02
少数股东权益	-1,740,575.90	-1,740,575.90
所有者权益合计	8,642,595,496.12	8,642,595,496.12
负债和所有者权益总计	10,846,113,290.23	10,846,113,290.23

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,377,235,156.28	1,377,235,156.28
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	38,513,407.55	38,513,407.55
应收款项融资
预付款项	2,850,459.17	2,850,459.17
其他应收款	46,972,536.24	46,972,536.24
其中：应收利息	3,849,978.76	3,849,978.76
应收股利
存货	94,379.60	94,379.60
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,683,881.70	300,683,881.70
流动资产合计	1,766,349,820.54	1,766,349,820.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	894,986,157.52		-894,986,157.52
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,150,515,286.66	6,150,515,286.66
其他权益工具投资		894,986,157.52	894,986,157.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	26,339,483.33	26,339,483.33
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	511,679.80	511,679.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	13,078,930.40	13,078,930.40
递延所得税资产	61,556,331.64	61,556,331.64
其他非流动资产
非流动资产合计	7,146,987,869.35	7,146,987,869.35
资产总计	8,913,337,689.89	8,913,337,689.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款	22,379,763.24	22,379,763.24
预收款项	50,160,344.00	50,160,344.00
合同负债
应付职工薪酬	6,643,881.99	6,643,881.99
应交税费	577,638,736.52	577,638,736.52
其他应付款	16,810,242.69	16,810,242.69
其中：应付利息	11,178,135.79	11,178,135.79
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,972,369.77	15,972,369.77
其他流动负债
流动负债合计	689,605,338.21	689,605,338.21
非流动负债：
长期借款
应付债券	984,705,660.41	984,705,660.41
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,604,000.08	2,604,000.08
递延所得税负债
其他非流动负债	271,001.74	271,001.74
非流动负债合计	987,580,662.23	987,580,662.23
负债合计	1,677,186,000.44	1,677,186,000.44
所有者权益：
股本	2,933,608,432.00	2,933,608,432.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,412,315,433.31	2,412,315,433.31

减：库存股
其他综合收益	-51,457,310.59	-51,457,310.59
专项储备
盈余公积	319,947,197.26	319,947,197.26
未分配利润	1,621,737,937.47	1,621,737,937.47
所有者权益合计	7,236,151,689.45	7,236,151,689.45
负债和所有者权益总计	8,913,337,689.89	8,913,337,689.89

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%/13%、10%/9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、0%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
文化事业建设费	广告业和娱乐业营业额	3%

纳税主体名称	所得税税率
霍尔果斯五光十色影业有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司	0%

	20%
北京光线传媒股份有限公司、北京光线影业有限公司、山南光线影业有限公司	15%
除上述公司之外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

（1）增值税：根据财税〔2019〕17号文，对电影主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝（含数字拷贝）收入、转让电影版权（包括转让和许可使用）收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入，免征增值税，执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。

（2）企业所得税

1）国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），符合霍尔果斯特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税优惠政策。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯五光十色影业有限公司免征期自2018年1月1日至2022年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司免征期自2015年12月1日至2019年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司免征期自2016年4月1日至2020年4月30日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线文化传播有限公司免征期自2015年12月1日至2019年12月31日。

2）根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25号) 自2018年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行15%的企业所得税优惠税率，并且符合条件的，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，即6%。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司享受上述优惠政策，实际按9%征收企业所得税。

3）本公司及子公司北京光线影业有限公司于2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR201911004653、GR201911004865，有效期三年，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。

4）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之二级子公司北京英事达形象包装顾问有限公司、北京传媒之光广告有限公司、北京光线易视网络科技有限公司、三级子公司北京光线音乐有限公司、山南光线电子商务有限公司享受该优惠政策。

3、其他

注1：根据《财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）：为推进增值税实质性减税，现将2019年增值税改革有关事项公告如下：纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公告自2019年4月1日起执行。

注2：本公司之三级子公司香港影业国际有限公司注册地为香港特别行政区，涉及税种主要为公司利得税，按照香港特别行政区规定公司利得税适用税率为16.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,761.45	382,292.37
银行存款	2,512,087,340.46	1,868,808,025.84
其他货币资金	125,766.34	382,759.06
合计	2,512,391,868.25	1,869,573,077.27
其中：存放在境外的款项总额	26,008,520.63	25,061,918.56

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	665,977.46	561,277.60
其中：
权益工具投资	665,977.46	561,277.60
其中：
合计	665,977.46	561,277.60

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
其中：

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他

项目

期末已质押金额

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

项目

期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目

核销金额

单位名称

应收票据性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款	92,869,873.91	15.79%	92,869,873.91	100.00%	0.00	105,965,602.23	23.71%	105,965,602.23	100.00%	0.00
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	89,985,735.22	15.30%	89,985,735.22	100.00%	0.00	103,618,388.80	23.19%	103,618,388.80	100.00%	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,884,138.69	0.49%	2,884,138.69	100.00%	0.00	2,347,213.43	0.52%	2,347,213.43	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	495,269,571.60	84.21%	61,648,870.02	12.45%	433,620,701.58	340,941,945.91	76.29%	59,390,804.18	17.42%	281,551,141.73
其中：
账龄组合	495,269,571.60	84.21%	61,648,870.02	12.45%	433,620,701.58	340,941,945.91	76.29%	59,390,804.18	17.42%	281,551,141.73
合计	588,139,445.51	100.00%	154,518,743.93		433,620,701.58	446,907,548.14	100.00%	165,356,406.41		281,551,141.73

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户2	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00%	预计无法收回
北京优朋普乐科技有限公司	12,346,656.69	12,346,656.69	100.00%	预计无法收回
北京爱迪时代投资管理有限公司	6,040,000.00	6,040,000.00	100.00%	预计无法收回
北京亦美互动传媒广告有限公司	5,883,404.48	5,883,404.48	100.00%	预计无法收回
深圳大盛国际传媒有限公司	3,717,743.10	3,717,743.10	100.00%	预计无法收回
上海灿星文化传媒有限公司	3,308,120.58	3,308,120.58	100.00%	预计无法收回
ARCLIGHTFILMSINTERNATIONAL	3,261,610.57	3,261,610.57	100.00%	预计无法收回
广州鸿孚网络科技有限公司	3,248,199.80	3,248,199.80	100.00%	预计无法收回
北京中外名人文化传媒股份有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户3	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏译林影视文化传媒有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	89,985,735.22	89,985,735.22	--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
星乐伟业（北京）文化传播有限公司	595,797.55	595,797.55	100.00%	预计无法收回
北京玄银互动科技有限公司	586,925.26	586,925.26	100.00%	预计无法收回
北京完美风暴影视文化有限公司	519,511.33	519,511.33	100.00%	预计无法收回
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
EMPHASISVIDEOENTERTAINMENTLIMITED	277,480.00	277,480.00	100.00%	预计无法收回
江苏行狐电子商务有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
北京云途数字营销顾问有限公司	100,764.00	100,764.00	100.00%	预计无法收回
合一信息技术（北京）有限公司	65,000.00	65,000.00	100.00%	预计无法收回
山西茂业置地房地产开发有限公司太原购物中心（分公司）	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
广州蓝弧文化传播有限公司	31,973.76	31,973.76	100.00%	预计无法收回
希界维天河（武汉）影城有限公司	3,500.00	3,500.00	100.00%	预计无法收回
至乐汇（北京）文化传媒有限公司	3,186.79	3,186.79	100.00%	预计无法收回
合计	2,884,138.69	2,884,138.69	--	--

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	395,291,760.04	11,858,752.80	3.00%
1-2年	54,667,844.57	5,466,784.47	10.00%
2-3年	1,233,023.71	246,604.74	20.00%
3-4年	0.00	0.00	40.00%
4-5年	538.18	322.91	60.00%
5年以上	44,076,405.10	44,076,405.10	100.00%
合计	495,269,571.60	61,648,870.02	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	395,291,760.04
1至2年	56,647,844.57
2至3年	9,859,948.97
3年以上	126,339,891.93
3至4年	11,034,936.22
4至5年	5,602,772.94
5年以上	109,702,182.77
合计	588,139,445.51

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
账龄组合	59,390,804.18	6,443,374.23	0.00	4,282,560.76	97,252.37	61,648,870.02
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	103,618,388.80	0.00	9,103,343.31	4,529,310.27		89,985,735.22
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,347,213.43	586,925.26	0.00	50,000.00		2,884,138.69
合计	165,356,406.41	7,030,299.49	9,103,343.31	8,861,871.03	97,252.37	154,518,743.93

单位名称	收回或转回金额	收回方式
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	8,800,000.00	豁免部分债务
合计	8,800,000.00	--

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,861,871.03

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	应收分账款	4,529,310.27	已签订债务豁免协议	子公司执行董事审批	否
其他	广告款及游戏服务费	4,332,560.76	子公司注销	子公司执行董事审批	否
合计	--	8,861,871.03	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本年按欠款方归集的年末余额前五名	365,450,716.92	62.14%	41,472,296.87
合计	365,450,716.92	62.14%

项目

期末余额

期初余额

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	33,392,127.11	34.36%	504,447,205.27	90.76%
1至2年	48,180,456.73	49.58%	49,366,714.60	8.88%
2至3年	15,253,544.67	15.69%	2,028,050.40	0.36%
3年以上	362,268.77	0.37%	0.00	0.00%
合计	97,188,397.28	--	555,841,970.27	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额66,614,624.12元，占预付款项年末余额合计数的比例68.54%。其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,525,151.31	4,110,871.77
其他应收款	272,091,377.90	174,007,829.23
合计	275,616,529.21	178,118,701.00

项目	期末余额	期初余额
定期存款	514,466.36	1,209,337.53
银行理财产品	3,010,684.95	2,901,534.24
合计	3,525,151.31	4,110,871.77

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	425,532,467.60	272,241,428.98
保证金、押金	14,757,932.62	4,517,687.82
备用金	2,176,196.48	4,127,699.33
代垫员工社保	773,159.07	883,855.64
合计	443,239,755.77	281,770,671.77

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	0.00	13,525,252.72	94,237,589.82	107,762,842.54
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	11,063,003.55	52,502,190.39	63,565,193.94
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00

本期核销	0.00	1,045,725.77	45,521.00	1,091,246.77
其他变动	0.00	0.00	911,588.16	911,588.16
2019年12月31日余额	0.00	23,542,530.50	147,605,847.37	171,148,377.87

名称	年末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
和和（上海）股权投资基金管理有限公司	30,547,945.20	28,547,945.20	93.45	预计无法收回
杭州嘉艺影视传媒有限公司	23,800,000.00	23,800,000.00	100.00	预计无法收回
合计	54,347,945.20	52,347,945.20	—	—

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	245,820,702.72
1至2年	36,677,156.19
2至3年	66,983,510.48
3年以上	93,758,386.38
3至4年	44,950,315.31
4至5年	46,356,561.24
5年以上	2,451,509.83
合计	443,239,755.77

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
账龄组合	13,525,252.72	11,063,003.55	0.00	1,045,725.77		23,542,530.50
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	93,931,152.89	52,347,945.20	0.00	0.00	911,588.16	147,190,686.25

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	306,436.93	154,245.19	0.00	45,521.00		415,161.12
合计	107,762,842.54	63,565,193.94	0.00	1,091,246.77	911,588.16	171,148,377.87

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,091,246.77

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海秀传媒（天津） 有限公司	冰海陷落应退投资款	932,460.00	免除部分债务	子公司执行董事审批	否
合计	--	932,460.00	--	--	--

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	影视项目投资款	64,500,000.00	1年以内	14.55%	2,025,300.00
上海游族文化传媒有限公司	影视项目投资款	61,200,000.00	1年以内	13.81%	1,921,680.00
天津七星文化发展有限公司	股权投资款	47,010,561.36	1-2年 3,246,800.00, 4-5年43,763,761.36	10.61%	47,010,561.36
DragonEntertainment PrivateLimited	股权投资款	41,663,299.68	3-4年	9.40%	41,663,299.68
汪海滨	应收股权款	31,187,174.93	2-3年	7.04%	11,718,000.00
合计	--	245,561,035.97	--	55.40%	104,338,841.04

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,414,957.92	17,358,353.68	105,056,604.24	105,292,927.83	18,158,353.68	87,134,574.15
在产品	844,641,591.02	136,910,751.51	707,730,839.51	1,101,736,759.40	27,307,955.63	1,074,428,803.77
库存商品	281,906,219.84	45,733,892.39	236,172,327.45	404,369,800.00	18,824,459.20	385,545,340.80
开发成本	115,512,114.00	0.00	115,512,114.00
合计	1,364,474,882.78	200,002,997.58	1,164,471,885.20	1,611,399,487.23	64,290,768.51	1,547,108,718.72

影视剧目	开机时间	进度情况
坚如磐石（黑洞）（电影）	2019年4月15日	后期制作
新世界（电视剧）	2018年10月11日	已获取发行许可
对的时间对的人（电视剧）	2018年4月28日	已获取发行许可

姜子牙（电影）	2016年2月5日	后期制作，期后已取得公映许可
墨多多谜境冒险（电影）	2017年8月13日	后期制作

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	18,158,353.68				800,000.00	17,358,353.68
在产品	27,307,955.63	109,602,795.88				136,910,751.51
库存商品	18,824,459.20	26,909,433.19				45,733,892.39
合计	64,290,768.51	136,512,229.07			800,000.00	200,002,997.58

项目

金额

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目

变动金额

变动原因

项目

本期计提

本期转回

本期转销/核销

原因

项目

期末账面余额

减值准备

期末账面价值

公允价值

预计处置费用

预计处置时间

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

项目	期末余额	期初余额
理财产品	300,000,000.00	380,000,000.00
待抵扣进项税及预缴税费	18,229,056.84	21,778,714.19
合计	318,229,056.84	401,778,714.19

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目

期初余额

应计利息

本期公允价值变动

期末余额

成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

其他债权项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
明星影业（上海）有限公司
二、联营企业
上海华晟股权投资管理有限公司	3,157,291.14	0.00	0.00	1,498,227.18	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,655,518.32	0.00
上海华晟信选创业投资管理中心（有限合伙）	2,104,436.07	0.00	0.00	196,753.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301,189.56	0.00
霍尔果斯大象映画文化传播有限公司【注1】	68,056.36	0.00	68,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯战火影业有限公司	4,162,810.01	0.00	0.00	76,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,567.01	0.00
上海嘉皓信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626,814.10

北京锋芒文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京七维视觉科技有限公司【注2】	43,016,748.42	0.00	14,356,765.21	-12,912,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,747,284.07	0.00
霍尔果斯永久文化传媒有限公司【注3】	630,860.07	0.00	630,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海祺天文化发展有限公司	14,236,622.16	0.00	0.00	86,032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,322,654.23	0.00
霍尔果斯大魔王影视文化有限公司	1,198,597.32	0.00	0.00	-238,222.89	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	277,874.43	682,500.00
霍尔果斯小森林影业有限公司	825,599.67	0.00	0.00	31,664,384.63	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	29,969,984.30	0.00
丰县盛堂影业有限公司	298,573.02	0.00	0.00	105,169.49	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	189,842.51	213,900.00
山南光启影视有限公司	38,443,580.48	0.00	0.00	680,683.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,124,263.77	0.00
北京二十四文化传媒有限公司【注4】	0.00	8,000,000.00	0.00	53,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053,550.73	0.00
丰县光点影业有限公司【注5】	263,000.31	0.00	255,711.71	-7,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

霍尔果斯十月文化传媒有限公司【注6】	7,888,474.59	198,000,000.00	0.00	28,390,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,278,662.65	0.00
广州易动文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,299,448.83
上海青空绘彩动漫文化传播有限公司	2,310,570.41	0.00	0.00	-26,418.86	0.00	0.00	0.00	1,976,647.06	0.00	307,504.49	1,976,647.06
北京漫言星空文化发展有限公司	8,188,271.35	0.00	0.00	-374,482.24	0.00	0.00	0.00	6,370,000.01	0.00	1,443,789.10	6,370,000.01
吉林省凝羽动画有限公司【注7】	11,547,270.44	6,425,000.00	0.00	-1,038,977.69	0.00	6,349,619.45	0.00	0.00	0.00	23,282,912.20	0.00
北京中传合道文化发展有限公司	6,223,380.24	0.00	0.00	-6,223,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯光印影业有限公司	37,678,312.27	0.00	0.00	-41,336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,636,976.22	0.00
天津市好传文化传播有限公司	20,691,573.32	0.00	0.00	-849,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,841,592.15	0.00
彼岸天（北京）文化有限公司	15,486,597.40	0.00	0.00	1,112,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,599,046.40	0.00
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	8,051,105.83	0.00	0.00	-1,463,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588,081.27	0.00

成都魔法文化传播有限公司【注8】	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	7,895,346.52	0.00	0.00	104,202,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,097,741.49	0.00
杭州路行动画设计有限公司	7,226,878.89	0.00	0.00	-473,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753,740.33	0.00
苏州幻想师动画制作有限公司【注9】	3,857,439.21	3,500,000.00	0.00	2,039,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,397,328.38	0.00
神奇一天国际传媒（北京）有限公司	8,758,177.29	0.00	0.00	-581,920.23	0.00	0.00	0.00	4,807,751.25	0.00	3,368,505.81	4,807,751.25
北京大千阳光数字科技股份有限公司	38,537,094.23	0.00	0.00	-59,629.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,477,464.78	0.00
鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司【注10】	18,906,813.46	1,000,000.00	0.00	-1,483,151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,423,662.36	0.00
天津雨后文化发展有限公司【注11】	0.00	10,000,000.00	0.00	-641,184.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358,815.89	0.00
深圳市魅力动画文化发展有限公司【注12】	0.00	8,000,000.00	0.00	-82,108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,917,891.92	0.00
Coveredge(Cayman)Inc启维公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,563,173.34

天津橙子映像传媒有限公司【注13】	83,201,596.92	4,037,766.16	0.00	14,424,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,664,145.55	0.00
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）【注14】	299,792,637.30	0.00	28,333,293.91	30,819,641.94	0.00	0.00	24,963,108.69	0.00	0.00	277,315,876.64	0.00
MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	3,613,299,050.00	0.00	0.00	79,073,764.47	6,927,214.34	-429,587,038.69	0.00	0.00	0.00	3,269,712,990.12	0.00
浙江齐聚科技有限公司	270,846,693.32	0.00	0.00	12,951,445.26	0.00	0.00	0.00	128,561,938.58	0.00	155,236,200.00	128,561,938.58
杭州当虹科技股份有限公司【注15】	111,592,456.96	0.00	17,814,887.77	8,401,925.19	0.00	47,917,770.64	0.00	0.00	0.00	150,097,265.02	0.00
北京热度文化传媒有限公司	9,346,284.00	0.00	0.00	-556,276.96	0.00	0.00	0.00	7,459,582.56	0.00	1,330,424.48	7,459,582.56
扬州中交光线投资开发有限公司【注16】	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
北京酷游艺动科技有限公司【注17】	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）【注18】	0.00	413,000,000.00	26,448,434.03	43,480,976.28	0.00	0.00	35,501,626.69	0.00	0.00	394,530,915.56	0.00

小计	4,699,732,198.98	711,962,766.16	87,908,009.06	332,205,794.76	6,927,214.34	-375,319,648.60	64,984,735.38	150,072,319.46	0.00	5,072,543,261.74	372,561,755.73
合计	4,699,732,198.98	711,962,766.16	87,908,009.06	332,205,794.76	6,927,214.34	-375,319,648.60	64,984,735.38	150,072,319.46	0.00	5,072,543,261.74	372,561,755.73

注14：上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）本年返还本公司投资本金28,333,293.91元。注15：本公司与财通创新投资有限公司签订股权转让协议，向其转让本公司持有的杭州当虹科技股份有限公司的2.00%的股权。2019年1月31日完成股权交割，工商信息变更完毕。注16：2019年9月6日，本公司与江苏融汇建设集团有限公司、中交第三航务工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司共同设立扬州中交光线投资开发有限公司，注册资本总额143,670.20万元人民币，本公司认缴其注册资本28,734.04万元，认缴比例20.00%。截至2019年12月31日，本公司已实缴出资6,000.00万元。本公司向其派驻一名董事。

注17：北京酷游艺动科技有限公司于2019年10月23日经核准注销。注18：2019年3月4日，本公司与上海光线投资控股有限公司（以下简称光线控股）签订基金份额转让协议，光线控股将其持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华晟领飞）6.4596%的份额（即对应华晟领飞35,000.00万元出资额，）转让给本公司，转让对价为41,300.00万元。华晟领飞本年返还投资本金26,448,434.03元。华晟领飞投资决策委员会包含四名成员，本公司法定代表人及董事长王长田先生为华晟领飞投资决策委员会成员。

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
北京中关村银行股份有限公司	396,000,000.00	396,000,000.00
大连天神娱乐股份有限公司	122,821,427.30	225,029,468.20
上海喜天影视文化股份有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
北京多牛互动传媒股份有限公司	73,131,796.00	0.00
北京多米在线科技股份有限公司	20,417,186.76	68,130,451.00
欢瑞世纪联合股份有限公司	81,765,925.44	77,685,789.44
经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）	34,449,544.64	41,250,000.00
北京铁血科技股份公司	2,539,398.80	11,233,105.28
苏州蓝白红影业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
杭州缇苏文化传播有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
杭州玄机科技信息技术有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
涿州逐鹿文化传媒有限公司	5,000,000.00	0.00
山河万物影视传媒南京有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00
上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,800,000.00	1,200,000.00
北京智水互娱科技有限公司	0.00	990,000.00
众大合联市场咨询（北京）有限公司	400,000.00	400,000.00
深圳市英威诺科技有限公司	0.00	73,131,796.00

上海赛体网络科技有限公司	0.00	0.00
HeroVenturesLLC	0.00	0.00
ACCESSBRIGHTINC	0.00	0.00
合计	957,825,278.94	1,114,550,609.92

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京中关村银行股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
大连天神娱乐股份有限公司	0.00	0.00	117,853,399.76	0.00	非交易性金融资产
上海喜天影视文化股份有限公司	1,885,196.28	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
北京多牛互动传媒股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
北京多米在线科技股份有限公司	0.00	0.00	47,713,264.24	0.00	非交易性金融资产
欢瑞世纪联合股份有限公司	0.00	765,925.44	0.00	0.00	非交易性金融资产
经纬创腾（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
宁波挚信新经济二期股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
北京铁血科技股份公司	0.00	0.00	36,597,218.00	0.00	非交易性金融资产
苏州蓝白红影业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
杭州缇苏文化传播有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
杭州玄机科技信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
涿州逐鹿文化传媒有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产

山河万物影视传媒南京有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
上海瑞力文化并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
北京智水互娱科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
众大合联市场咨询（北京）有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	非交易性金融资产
上海赛体网络科技有限公司	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	非交易性金融资产
HeroVenturesLLC	0.00	0.00	13,718,824.65	0.00	非交易性金融资产
ACCESSBRIGHTINC	0.00	0.00	32,850,672.93	0.00	非交易性金融资产

项目

期末余额

期初余额

项目

账面价值

未办妥产权证书原因

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	33,037,918.55	38,011,646.78
固定资产清理	0.00	0.00
合计	33,037,918.55	38,011,646.78

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	23,220,816.62	4,056,840.54	56,967,039.16	4,831,937.29	89,076,633.61
2.本期增加金额	68,567.77	722,530.37	2,772,343.32	15,357.47	3,578,798.93
（1）购置	68,567.77	722,530.37	2,772,343.32	15,357.47	3,578,798.93
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	0.00	0.00	4,118,394.59	80,030.00	4,198,424.59
（1）处置或报废	0.00	0.00	4,118,394.59	80,030.00	4,198,424.59
4.期末余额	23,289,384.39	4,779,370.91	55,620,987.89	4,767,264.76	88,457,007.95
二、累计折旧
1.期初余额	1,189,001.68	894,502.19	46,682,925.78	2,298,557.18	51,064,986.83
2.本期增加金额	1,095,523.39	506,002.40	2,747,487.11	821,172.61	5,170,185.51
（1）计提	1,095,523.39	506,002.40	2,747,487.11	821,172.61	5,170,185.51
3.本期减少金额	0.00	0.00	3,973,079.25	76,814.94	4,049,894.19
（1）处置或报废	0.00	0.00	3,973,079.25	76,814.94	4,049,894.19
4.期末余额	2,284,525.07	1,400,504.59	45,457,333.64	3,042,914.85	52,185,278.15
三、减值准备

1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	3,233,811.25	0.00	0.00	0.00	3,233,811.25
（1）计提	3,233,811.25	0.00	0.00	0.00	3,233,811.25
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	3,233,811.25	0.00	0.00	0.00	3,233,811.25
四、账面价值
1.期末账面价值	17,771,048.07	3,378,866.32	10,163,654.25	1,724,349.91	33,037,918.55
2.期初账面价值	22,031,814.94	3,162,338.35	10,284,113.38	2,533,380.11	38,011,646.78

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	20,935,224.24	2,115,462.99	3,233,811.25	15,585,950.00

项目

账面原值

累计折旧

减值准备

账面价值

项目

期末账面价值

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
霍尔果斯琪瑞大厦2层203	2,185,098.07	开发商未办妥产权证书

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源

项目

本期计提金额

计提原因

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目

合计

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额				4,000,000.00	595,238.10	5,162,107.08	9,757,345.18
2.本期增加金额				0.00	0.00	1,951,394.23	1,951,394.23
（1）购置				0.00	0.00	1,951,394.23	1,951,394.23
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额				4,000,000.00	595,238.10	7,113,501.31	11,708,739.41
二、累计摊销

1.期初余额				0.00	595,238.10	3,969,614.43	4,564,852.53
2.本期增加金额				0.00	0.00	654,855.47	654,855.47
（1）计提				0.00	0.00	654,855.47	654,855.47
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额				0.00	595,238.10	4,624,469.90	5,219,708.00
三、减值准备
1.期初余额				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
四、账面价值
1.期末账面价值				0.00	0.00	2,489,031.41	2,489,031.41
2.期初账面价值				0.00	0.00	1,192,492.65	1,192,492.65

项目

账面价值

未办妥产权证书的原因

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益
合计

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
北京全线实景文化有限公司	47,095,305.22					47,095,305.22
东阳光线影业有限公司	127,557.23					127,557.23
杭州热锋网络科技有限公司	311,395,922.68					311,395,922.68
广州仙海网络科技有限公司	90,227,235.22					90,227,235.22
北京七彩柠檬科技有限公司	12,244,946.02					12,244,946.02
上海红鲤文化传播有限公司	15,355,143.09					15,355,143.09
合计	476,446,109.46					476,446,109.46

被投资单位名称

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

或形成商誉的事项		计提		处置
北京全线实景文化有限公司	47,095,305.22					47,095,305.22
东阳光线影业有限公司	0.00	127,557.23				127,557.23
杭州热锋网络科技有限公司	311,395,922.68					311,395,922.68
广州仙海网络科技有限公司	90,227,235.22					90,227,235.22
北京七彩柠檬科技有限公司	12,244,946.02					12,244,946.02
合计	460,963,409.14	127,557.23				461,090,966.37

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	26,542,781.14	167,269.15	6,685,494.75	0.00	20,024,555.54
企业邮箱费用	65,546.38	0.00	27,122.64	0.00	38,423.74
合计	26,608,327.52	167,269.15	6,712,617.39		20,062,979.28

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款减值准备	111,870,534.72	16,666,186.87	107,932,002.74	26,422,944.48
其他应收款减值准备	106,268,488.97	15,880,864.71	63,651,143.14	15,901,658.72
存货跌价准备	117,074,143.98	17,485,276.93	30,066,178.75	7,314,292.26

递延收益	1,736,000.12	260,400.02	2,604,000.08	651,000.02
应付利息	2,657,275.57	398,591.34	4,332,932.00	1,083,233.00
其他权益工具投资公允价值变动	203,957,956.56	30,593,693.49	71,147,533.34	17,786,883.32
长期股权投资减值准备	14,982,796.66	2,247,419.49	6,827,714.12	1,706,928.53
税前可抵扣亏损	6,370,800.56	1,592,700.14	76,539,091.80	19,134,772.95
固定资产减值准备	3,233,811.25	485,071.69	0.00	0.00
合计	568,151,808.39	85,610,204.68	363,100,595.97	90,001,713.28

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	21,724,452.40	5,431,113.11
合计			21,724,452.40	5,431,113.11

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		85,610,204.68		90,001,713.28
递延所得税负债				5,431,113.11

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	112,116,691.10	101,791,441.26
应收账款减值准备	42,648,209.21	57,424,403.67
其他应收款减值准备	69,692,713.97	44,111,699.39
存货跌价准备	82,928,853.60	34,224,589.76
递延收益	53,457,803.04	4,860,000.00
其他权益工具投资/可供出售金融资产公允价值变动	46,569,497.58	44,505,633.93
交易性金融资产公允价值变动	-128,446.22	164,065.76

长期股权投资减值准备	357,578,959.07	209,760,218.08
合计	764,864,281.35	496,842,051.85

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	21,645,091.46	0.00
2023年	27,553,570.78	28,938,402.30
2022年	20,267,065.94	20,415,462.90
2021年	14,604,124.19	14,886,339.60
2020年	28,046,838.73	33,641,307.38
2019年	0.00	3,909,929.08
合计	112,116,691.10	101,791,441.26	--

项目	期末余额	期初余额
股权投资款	0.00	26,000,000.00
合计		26,000,000.00

项目

期末余额

期初余额

借款单位

期末余额

借款利率

逾期时间

逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：
其中：

项目

期末余额

期初余额

种类

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
1年以内	721,178,482.04	372,906,932.87
1-2年	26,565,966.24	31,606,001.65
2-3年	10,105,725.17	16,325,710.14
3年以上	22,139,662.30	7,581,049.97
合计	779,989,835.75	428,419,694.63

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商1	6,556,155.36	尚未最终结算

江苏译林影视文化传媒有限公司	5,897,401.36	尚未最终结算
供应商2	5,807,116.38	尚未最终结算
霍尔果斯领誉影视传媒有限公司	4,551,763.40	尚未最终结算
供应商3	4,478,685.68	尚未最终结算
合计	27,291,122.18	--

项目	期末余额	期初余额
1年以内	191,405,633.07	69,040,963.01
1-2年	4,573,027.05	45,938,157.53
2-3年	42,052,990.88	773,666.99
3年以上	408,778.58	0.00
合计	238,440,429.58	115,752,787.53

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
霍尔果斯光印影业有限公司	36,000,000.00	项目未完成
上海嘉印文化传播有限公司	6,000,000.00	项目未完成
佛山七印象影视传媒有限公司	4,320,000.00	项目未完成
合计	46,320,000.00	--

项目

金额

38、合同负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

项目

变动金额

变动原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,645,534.66	206,434,049.79	106,456,302.87	112,623,281.58
二、离职后福利-设定提存计划	781,871.55	9,926,653.56	9,616,004.64	1,092,520.47
三、辞退福利	77,000.00	784,820.00	861,820.00	0.00
合计	13,504,406.21	217,145,523.35	116,934,127.51	113,715,802.05

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,367,786.39	183,879,956.65	83,769,747.97	111,477,995.07
2、职工福利费	0.00	70,369.82	70,369.82	0.00
3、社会保险费	441,616.66	6,433,577.29	6,117,107.57	758,086.38
其中：医疗保险费	393,894.65	5,732,863.64	5,451,463.59	675,294.70
工伤保险费	15,660.28	219,867.08	206,786.45	28,740.91
生育保险费	32,061.73	480,846.57	458,857.53	54,050.77
4、住房公积金	107,210.16	6,672,586.96	6,772,975.12	6,822.00
5、工会经费和职工教育经费	399,415.17	827,943.63	846,980.67	380,378.13
其他	329,506.28	8,549,615.44	8,879,121.72	0.00
合计	12,645,534.66	206,434,049.79	106,456,302.87	112,623,281.58

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	751,769.99	9,507,194.77	9,218,375.26	1,040,589.50
2、失业保险费	30,101.56	419,458.79	397,629.38	51,930.97
合计	781,871.55	9,926,653.56	9,616,004.64	1,092,520.47

项目	期末余额	期初余额
增值税	578,741.32	2,045,583.40
企业所得税	118,386,500.46	596,535,068.66
个人所得税	988,870.02	406,530.82
城市维护建设税	26,557.18	211,122.82
代扣代缴税费	175,963.66	580,200.77
文化事业建设费	0.00	375,100.50
教育费附加	11,387.47	90,040.89
地方教育费附加	7,591.71	59,355.73
房产税	52,294.35	185,743.35
土地使用税	74,241.00	0.00
印花税	302,818.49	628,197.24
其他税费	2,815.06	4,372.98
合计	120,607,780.72	601,121,317.16

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,313,343.00	11,178,135.79
其他应付款	11,970,129.71	14,608,926.16
合计	18,283,472.71	25,787,061.95

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	6,313,343.00	11,178,135.79
合计	6,313,343.00	11,178,135.79

借款单位

逾期金额

逾期原因

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
往来单位款项	10,338,416.31	9,490,332.08
代垫款项	218,972.33	75,215.91
押金	70,000.00	1,126,957.38
其他	1,342,741.07	3,916,420.79
合计	11,970,129.71	14,608,926.16

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京亚环时代传媒投资有限公司	6,000,000.00	尚未最终结算
合计	6,000,000.00	--

42、持有待售负债

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	674,792,732.57	15,972,369.77
合计	674,792,732.57	15,972,369.77

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	9,730,983.12	0.00
合计	9,730,983.12

债券名称

面值

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利息

溢折价摊销

本期偿还

期末余额

项目

期末余额

期初余额

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一般公司债券	0.00	984,705,660.41
合计		984,705,660.41

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
17光线01	1,000,000,000.00	2017-10-26	3年	994,000,000.00	984,705,660.41	0.00	48,713,342.98	11,638,272.16	321,551,200.00	-674,792,732.57	0.00
合计	--	--	--	994,000,000.00	984,705,660.41	0.00	48,713,342.98	11,638,272.16	321,551,200.00	-674,792,732.57	0.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

项目

期末余额

期初余额

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

形成原因

项目

期末余额

期初余额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

项目

本期发生额

上期发生额

单位： 元

项目

期末余额

期初余额

形成原因

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,464,000.08	50,368,641.48	2,638,838.40	55,193,803.16
合计	7,464,000.08	50,368,641.48	2,638,838.40	55,193,803.16	--

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市东城区雍和园文化创意产业聚集区影视演艺工场改造项目	2,604,000.08	0.00	0.00	867,999.96	0.00	0.00	1,736,000.12	与资产相关
光线影视版权（IP)产业化运营项目"专项资金	4,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860,000.00	与资产相关
扬州市空港新城管理委员会项目投资奖励补助款	0.00	43,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,120,000.00	与资产相关
苏州高铁新城影视合作项目补助	0.00	4,409,041.48	0.00	1,658,558.79	0.00	0.00	2,750,482.69	与资产相关
中国经典民间故事动画电影创作工程资助项目	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与收益相关

产业发展财政扶持资金-UNTIMA CGSPIP创视界	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与资产相关
CG动画制作产线资产专项补助	0.00	339,600.00	0.00	112,279.65	0.00	0.00	227,320.35	与资产相关

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	0.00	5,359,383.26
合计		5,359,383.26

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	2,933,608,432.00						2,933,608,432.00

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,360,079,859.53	0.00	0.00	1,360,079,859.53
其他资本公积	1,025,697,120.58	54,267,390.09	436,237,781.69	643,726,728.98
合计	2,385,776,980.11	54,267,390.09	436,237,781.69	2,003,806,588.51

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-35,162,463.83	-159,188,582.29	0.00	0.00	-18,493,923.28	-140,694,659.01	0.00	-175,857,122.84
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-4,653,706.67	0.00	0.00		-4,653,706.67		-4,653,706.67
其他权益工具投资公允价值变动	-35,162,463.83	-154,534,875.62	0.00	0.00	-18,493,923.28	-136,040,952.34		-171,203,416.17
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,102,196.58	12,128,420.79	0.00	0.00	0.00	12,128,420.79		13,230,617.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	11,580,921.01	0.00	0.00	0.00	11,580,921.01		11,580,921.01
外币财务报表折算差额	1,102,196.58	547,499.78	0.00	0.00	0.00	547,499.78		1,649,696.36

其他综合收益合计

-34,060,267.25

-147,060,161.50

0.00

0.00

-18,493,923.28

-128,566,238.22

-162,626,505.47

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	319,947,197.26	92,454,487.86	0.00	412,401,685.12
合计	319,947,197.26	92,454,487.86	0.00	412,401,685.12

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,039,063,729.90	2,400,719,616.93
调整后期初未分配利润	3,039,063,729.90	2,400,719,616.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	947,587,703.55	1,373,294,847.75
减：提取法定盈余公积	92,454,487.86	148,229,048.38
应付普通股股利	146,680,421.60	586,721,686.40
处置其他权益工具投资	-110,000.00
期末未分配利润	3,747,626,523.99	3,039,063,729.90

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,815,933,977.60	1,554,726,184.86	1,489,410,062.15	1,009,194,455.97
其他业务	13,514,804.34	8,372,075.14	2,122,399.03	1,122,047.97
合计	2,829,448,781.94	1,563,098,260.00	1,491,532,461.18	1,010,316,503.94

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	677,449.99	274,640.53
教育费附加	294,701.46	117,703.90
房产税	268,371.75	185,743.35
土地使用税	124,127.52	0.00
印花税	766,621.15	2,945,901.90
地方教育费附加	194,360.74	77,797.78
文化事业建设费	0.00	375,100.50
其他	12,105.03	1,585.98
合计	2,337,737.64	3,978,473.94

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,030,225.41	2,848,345.03
房租及物业费	12,500.00	86,195.56
其他	9,307.49	67,125.08
合计	2,052,032.90	3,001,665.67

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	120,591,948.13	35,381,753.87
房租及物业费	16,178,018.38	13,606,300.69
服务费	10,366,955.38	5,918,956.73
长期待摊费用摊销	5,775,681.31	5,850,294.22
固定资产折旧费	3,992,356.78	4,308,299.38
剧本及版权损失费	3,505,450.26	2,616,010.55
办公费	3,120,298.00	3,231,240.32
差旅费	973,598.81	2,635,245.03
业务招待费	637,524.42	1,306,692.55
无形资产摊销	251,771.71	263,221.08
水电费	949,966.82	1,417,134.76
电话费	218,230.94	229,086.70
其他	1,993,789.90	2,084,270.94
合计	168,555,590.84	78,848,506.82

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	13,983,017.29	9,827,990.46
服务费	275,471.69	0.00
办公费	60,880.10	23,611.00
其他	76,676.25	10,304.27
合计	14,396,045.33	9,861,905.73

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,725,102.82	84,967,635.53
减：利息收入	27,077,948.32	66,994,392.84
加：汇兑损失	91,058.91	-217,377.98
其他支出	123,160.83	136,980.36

合计

28,861,374.24

17,892,845.07

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
电影专项年度政府资金	3,285,174.63	1,000,000.00
苏州高铁新城影视合作项目补助	1,658,558.79	0.00
优秀影片奖励	1,260,500.00	0.00
文创专项资金	1,658,800.00	25,230.00
北京市东城区雍和园文化创意产业集聚区影视演艺工场改造项目	867,999.96	867,999.96
产业扶持资金	750,000.00	156,000.00
文创办投贷奖	515,000.00	1,000,000.00
增值税加计扣除	464,484.37	0.00
社保稳岗补贴	187,566.51	134,020.45
CG动画制作产线资产专项补助	112,279.65	0.00
高新补贴	70,200.00	400,000.00
营收补贴	50,000.00	0.00
税收减免	26,056.20	0.00
苏州高铁新城入园奖励	10,000.00	0.00
人才补助	7,500.00	0.00
税收返还	982.54	102,960.39
商标注册	0.00	400,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	332,205,794.76	17,330,023.27
处置长期股权投资产生的投资收益	54,609,354.07	2,238,950,087.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,885,196.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,997,312.21
银行理财产品产生的投资收益	15,819,285.63	11,321,884.44

合计

406,519,630.74

2,282,599,307.70

项目

本期发生额

上期发生额

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	104,699.86	-164,065.76
合计	104,699.86	-164,065.76

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-68,378,019.01
应收账款坏账损失	2,073,043.82
合计	-66,304,975.19

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-178,192,785.36
二、存货跌价损失	-136,512,229.07	-58,177,192.64
三、可供出售金融资产减值损失		-47,065,633.93
五、长期股权投资减值损失	-150,072,319.46	-216,587,932.16
七、固定资产减值损失	-3,233,811.25
十三、商誉减值损失	-127,557.23	-225,578,919.22

合计

-289,945,917.01

-725,602,463.31

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	84,262.42	-279,283.97
其中:固定资产处置收益	84,262.42	-279,283.97

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金及罚金	1,215,000.00	8,220,231.13	1,215,000.00
其他	1,042,754.20	922,774.65	1,042,754.20
合计	2,257,754.20	9,143,005.78	2,257,754.20

补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补贴

本期发生金额

上期发生金额

与资产相关/与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
盘亏损失	3,434.21	0.00	3,434.21
非流动资产毁损报废损失	127,094.52	431,232.66	127,094.52
其中：固定资产毁损报废损失	127,094.52	431,232.66	127,094.52
税收滞纳金	620,560.78	4,684,819.80	620,560.78
其他	508,272.86	352,997.66	508,272.86
合计	1,259,362.37	5,469,050.12	1,259,362.37

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	148,463,397.39	610,244,734.49
递延所得税费用	17,454,318.77	-44,417,426.69
合计	165,917,716.16	565,827,307.80

项目	本期发生额
利润总额	1,112,528,936.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,879,340.44
子公司适用不同税率的影响	-23,091,078.48
调整以前期间所得税的影响	83,385.03
非应税收入的影响	-32,344,838.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,861,501.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,160,741.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,730,561.38
年初年末所得税率变动影响	30,959,586.96
所得税费用	165,917,716.16

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	27,723,390.43	41,526,060.18
政府补助	57,408,077.47	3,504,946.52

违约金	0.00	5,929,000.00
往来款项	64,841,917.86	62,623,859.69
合计	149,973,385.76	113,583,866.39

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	21,807.49	91,104.05
管理费用	35,255,631.17	36,645,136.27
研发费用	352,647.42	35,225.00
财务费用	124,097.17	133,774.46
营业外支出	3,770,094.09	1,271,878.03
往来款项	9,604,460.38	97,015,442.19
合计	49,128,737.72	135,192,560.00

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金	0.00	1,691,876.42
合计		1,691,876.42

项目	本期发生额	上期发生额
联营企业借款	5,520,000.00	0.00
丧失对子公司控制权时支付的现金	0.00	2,447,147.31
合计	5,520,000.00	2,447,147.31

项目

本期发生额

上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
债券承销费用	4,070,692.80	6,000,000.00
合计	4,070,692.80	6,000,000.00

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	946,611,220.13	1,366,118,913.33
加：资产减值准备	356,250,892.20	725,602,463.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,170,185.51	6,331,315.21
无形资产摊销	654,855.47	446,833.38
长期待摊费用摊销	6,712,617.39	6,687,113.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-84,262.42	279,283.97
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	127,094.52	431,232.66
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-104,699.86	164,065.76
财务费用（收益以“－”号填列）	55,816,161.73	84,675,372.30
投资损失（收益以“－”号填列）	-406,519,630.74	-2,282,599,307.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,454,318.77	-44,392,228.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-29,548.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	269,324,604.45	-468,350,233.91

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	165,718,311.92	-485,190,762.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	201,917,225.30	629,648,178.96
其他		-16,132,460.97
经营活动产生的现金流量净额	1,619,048,894.37	-476,309,768.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	22,400,000.00
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,512,341,868.25	1,869,523,077.27
减：现金的期初余额	1,869,523,077.27	1,923,541,410.58
现金及现金等价物净增加额	642,818,790.98	-54,018,333.31

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,512,341,868.25	1,869,523,077.27
其中：库存现金	178,761.45	382,292.37

可随时用于支付的银行存款	2,512,087,340.46	1,868,808,025.84
可随时用于支付的其他货币资金	75,766.34	332,759.06
三、期末现金及现金等价物余额	2,512,341,868.25	1,869,523,077.27

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,000.00	天猫保证金
合计	50,000.00	--

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--
其中：美元	4,226,879.66	6.9762	29,487,557.88
欧元
港币	890.78	0.8958	797.96
应收账款	--	--
其中：美元
欧元
港币	4,961,856.00	0.8958	4,444,830.60
其他应收款
其中：港币	46,509,600.00	0.8958	41,663,299.68
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
北京市东城区雍和园文化创意产业聚集区影视演艺工场改造项目	2,604,000.08	递延收益	867,999.96
光线影视版权（IP)产业化运营项目"专项资金	4,860,000.00	递延收益	0.00
扬州市空港新城管理委员会项目投资奖励补助款	43,120,000.00	递延收益	0.00
苏州高铁新城影视合作项目补助	4,409,041.48	递延收益	1,658,558.79
中国经典民间故事动画电影创作工程资助项目	2,000,000.00	递延收益	0.00
产业发展财政扶持资金-UNTIMA CGSPIP创视界	500,000.00	递延收益	0.00
CG动画制作产线资产专项补助	339,600.00	递延收益	112,279.65
电影专项年度政府资金	3,285,174.63	其他收益	3,285,174.63
优秀影片奖励	1,260,500.00	其他收益	1,260,500.00
文创专项资金	1,658,800.00	其他收益	1,658,800.00
产业扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
文创办投贷奖	515,000.00	其他收益	515,000.00
社保稳岗补贴	187,566.51	其他收益	187,566.51
高新补贴	70,200.00	其他收益	70,200.00
营收补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
苏州高铁新城入园奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
人才补助	7,500.00	其他收益	7,500.00
税收返还	982.54	其他收益	982.54

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方 名称	股权取得 时点	股权取得 成本	股权取得 比例	股权取得 方式	购买日	购买日的 确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
光线置业（扬州）有限公司	2019年07月02日	0.00	60.00%	购买	2019年07月02日	取得控制权	0.00	-2,573,542.03

合并成本	光线置业（扬州）有限公司
--现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

	光线置业（扬州）有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	40,893.40	40,893.40

应收款项	21,480.00	21,480.00
存货	115,546,634.00	115,546,634.00
应付款项	115,609,007.40	115,609,007.40

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净利润

合并成本

	合并日	上期期末

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设子公司天津光合世纪文化有限公司，二级子公司北京光线影业有限公司新设北京彩条屋科技有限公司；注销霍尔果斯迷你光线影业有限公司、霍尔果斯聚光影业有限公司、鄂尔多斯市光线影业有限公司、上海聚合广告有限公司、光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司、青岛热蜂互动网络科技有限公司、北京强手网络科技有限公司、山南光线艺人经纪有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接
北京光线影业有限公司	北京	北京	影视	100.00%		设立
东阳光线影业有限公司	东阳	东阳	影视		100.00%	收购
香港影业国际有限公司	香港	香港	影视		100.00%	设立
山南光线影业有限公司	山南	山南	影视		100.00%	设立
霍尔果斯青春光线影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视		100.00%	设立
霍尔果斯彩条屋影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视		100.00%	设立
上海红鲤文化传播有限公司	上海	上海	动漫		60.00%	收购
苏州红鲸影视文化传播有限公司	苏州	苏州	动漫		60.00%	收购
霍尔果斯青春光线文化传播有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视出版		85.00%	设立
山南光线电子商务有限公司	山南	山南	衍生品电商		100.00%	设立

霍尔果斯光威影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视		75.00%	设立
霍尔果斯五光十色影业有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	影视		100.00%	设立
杭州热锋网络科技有限公司	杭州	杭州	游戏		100.00%	收购
北京热锋互动网络科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
上海光线电视传播有限公司	上海	上海	广告	100.00%		设立
广州仙海网络科技有限公司	广州	广州	游戏	100.00%		收购
北京七彩柠檬科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
北京盛世互娱网络科技有限公司	北京	北京	游戏		100.00%	收购
北京英事达形象包装顾问有限公司	北京	北京	包装策划	100.00%		设立
北京光线音乐有限公司	北京	北京	影视		100.00%	收购
北京全线实景文化有限公司	北京	北京	文化艺术	100.00%		收购
全线实景娱乐扬州有限公司	扬州	扬州	实景娱乐		100.00%	设立
北京光线易视网络科技有限公司	北京	北京	网络信息	100.00%		设立
北京传媒之光广告有限公司	北京	北京	广告	100.00%		设立
北京彩条屋科技有限公司	北京	北京	动漫		100.00%	设立
天津光合世纪文化有限公司	天津	天津	影视	100.00%		设立
光线置业（扬州）有限公司	扬州	扬州	实景娱乐		60.00%	收购

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东宣告 分派的股利	期末少数股东权益余额
上海红鲤文化传播有限公司	40.00%	0.00	0.00	-3,170,095.40

子公司

期末余额

期初余额

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海红鲤文化传播有限公司	19,682,128.31	12,382,512.43	32,064,640.74	24,020,003.24	3,477,803.04	27,497,806.28	11,848,933.89	12,877,695.46	24,726,629.35	12,636,442.39	72,777.57	12,709,219.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海红鲤文化传播有限公司	24,083,557.10	-7,450,574.93	-7,450,574.93	879,802.62	12,401,797.34	-14,057,352.12	-14,057,352.12	-23,542,423.68

合营企业或联营企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	北京	天津	互联网票务和影视	17.13%		权益法
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	创业投资	31.98%		权益法

浙江齐聚科技有限公司	北京	浙江	视频直播	48.21%		权益法
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	上海	上海	股权投资	6.46%		权益法

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额
	上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江齐聚科技有限公司	天津橙子映像传媒有限公司	MaoyanEntertainment/天津猫眼微影文化传媒有限公司	上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	浙江齐聚科技有限公司
流动资产	743,064,645.19	5,368,978,988.00	39,620,525.57	245,948,155.96	497,690,590.82	3,574,481,352.97	21,708,789.69	215,979,823.07
非流动资产	4,348,778,289.44	5,982,265,302.00	829,539,057.98	23,901,144.56	368,335,415.36	5,502,145,572.83	917,787,337.36	21,951,137.83
资产合计	5,091,842,934.63	11,351,244,290.00	869,159,583.55	269,849,300.52	866,026,006.18	9,076,626,925.80	939,496,127.05	237,930,960.90
流动负债	209,057,849.28	2,855,246,686.00	205,375.02	54,709,559.45	516,724,304.33	3,172,852,188.89	274,400.02	37,699,316.51
非流动负债	0.00	207,954,840.00	0.00	0.00	0.00	197,226,867.00	0.00	8,570,257.18
负债合计	209,057,849.28	3,063,201,526.00	205,375.02	54,709,559.45	516,724,304.33	3,370,079,055.89	274,400.02	46,269,573.69
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	4,699,023.22	12,641,293.30	4,598,620.00	0.00	8,085,314.17

归属于母公司股东权益	4,882,785,085.35	8,288,042,764.00	868,954,208.53	210,440,717.85	336,660,408.55	5,701,949,249.91	939,221,727.03	183,576,073.04
按持股比例计算的净资产份额	315,408,385.37	1,419,741,725.47	277,891,555.89	101,453,470.08	82,885,792.59	1,142,100,434.76	300,363,108.30	88,502,024.81
调整事项	79,122,530.19	1,849,971,264.65	-575,679.25	53,782,729.92	315,804.33	2,471,198,615.24	-570,471.00	182,344,668.51
--商誉	63,000,000.00	2,629,369,162.56	0.00	36,697,937.38	0.00	2,629,369,162.56	0.00	165,259,875.96
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	16,122,530.19	-779,397,897.91	-575,679.25	17,084,792.54	315,804.33	-158,170,547.32	-570,471.00	17,084,792.55
对联营企业权益投资的账面价值	394,530,915.56	3,269,712,990.12	277,315,876.64	155,236,200.00	83,201,596.92	3,613,299,050.00	299,792,637.30	270,846,693.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	2,485,479,867.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	4,267,513,491.00	0.00	396,768,188.38	380,960,155.70	3,754,958,535.70	0.00	409,817,933.40
净利润	673,121,807.52	458,857,526.00	96,371,613.33	23,438,519.47	25,472,587.78	-138,395,463.59	34,584,827.36	3,333,014.28
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	36,218,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	673,121,807.52	495,076,376.00	96,371,613.33	23,438,519.47	25,472,587.78	-138,395,463.59	34,584,827.36	3,333,014.28
本年度收到的来自联营企业的股利	35,501,626.69	0.00	24,963,108.69	0.00	0.00	0.00	24,484,744.10	0.00

期末余额/本期发生额

期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	975,747,279.42	432,592,221.44
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	165,879,966.81	6,799,045.16
--综合收益总额	165,879,966.81	6,799,045.16

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京中传合道文化发展有限公司	0.00	4,013,136.56	4,013,136.56
北京锋芒文化传播有限公司	5,584,891.05	510,117.18	6,095,008.23

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额
				直接	间接

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产、其他权益工具投资等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1）汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币有关，除子公司香港影业国际有限公司以港币进行日常经营外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除附注合并财务报表项目外币货币性项目外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目

2019年12月31日

2018年12月31日

货币资金–美元	4,226,879.66	4,152,493.78
货币资金-港币	890.78	2,888.52
应收账款-港币	4,961,856.00	4,961,856.00

其它应收款-港币

46,509,600.00

46,687,197.11

但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

(3)流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产

货币资金	2,512,391,868.25	0.00	0.00	0.00	2,512,391,868.25
交易性金融资产	665,977.46	0.00	0.00	0.00	665,977.46
应收账款	588,139,445.51	0.00	0.00	0.00	588,139,445.51
其它应收款	446,764,907.08	0.00	0.00	0.00	446,764,907.08
其他权益工具投资	957,825,278.94	0.00	0.00	0.00	957,825,278.94
金融负债
应付账款	779,989,835.75	0.00	0.00	0.00	779,989,835.75
其它应付款	18,283,472.71	0.00	0.00	0.00	18,283,472.71

应付职工薪酬	113,715,802.05	0.00	0.00	0.00	113,715,802.05
一年内到期的非流动负债	674,792,732.57	0.00	0.00	0.00	674,792,732.57

項目	汇率变动	2019年度		2018年度
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

所有外币	对人民币升值5%	1,474,377.90	1,474,417.80	3,684,443.64	3,684,443.64
所有外币	对人民币贬值5%	-1,474,377.90	-1,474,417.80	-3,684,443.64	-3,684,443.64

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	665,977.46	0.00	0.00	665,977.46
（2）权益工具投资	665,977.46	0.00	0.00	665,977.46
（三）其他权益工具投资	207,126,751.54	0.00	750,698,527.40	957,825,278.94
持续以公允价值计量的资产总额	207,792,729.00		750,698,527.40	958,491,256.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息没有在活跃市场买卖的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可观察市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。如计算一金融工具的公允价值所需的所有重大输入为可观察数据，则该金融工具列入第二级。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海光线投资控股有限公司	上海	文化产业投资	6,000,000.00	44.06%	44.06%

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海光线投资控股有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00

控股股东

持股金额（万元）

持股比例（%）

年末余额

年初余额

年末比例

年初比例

上海光线投资控股有限公司

129,266.19

129,266.19

44.06

44.06

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津市好传文化传播有限公司	本公司联营企业
彼岸天（北京）文化有限公司	本公司联营企业
扬州中交光线投资开发有限公司	本公司联营企业
霍尔果斯小森林影业有限公司	本公司联营企业
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	本公司联营企业
北京七维视觉科技有限公司	本公司联营企业
北京玄银互动科技有限公司	本公司联营企业
成都魔法文化传播有限公司	本公司联营企业
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	本公司联营企业
北京酷游艺动科技有限公司	本公司联营企业
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	本公司联营企业
成都可可豆动画影视有限公司	本公司联营企业
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	本公司联营企业
苏州幻想师动画制作有限公司	本公司联营企业
杭州路行动画设计有限公司	本公司联营企业
天津橙子映像传媒有限公司	本公司联营企业
天津猫眼微影文化传媒有限公司	本公司联营企业
霍尔果斯光印影业有限公司	本公司联营企业
北京猫眼文化传媒有限公司	本公司联营企业
天津猫眼微影科技有限公司	本公司联营企业
北京中传合道文化发展有限公司	本公司联营企业
天津十月文化传媒有限公司	本公司联营企业
杭州当虹科技股份有限公司	本公司联营企业

天津猫眼影业有限公司	本公司联营企业
北京深海十月传媒有限公司	本公司联营企业
鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司	本公司联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州晨熹多媒体科技有限公司	公司董事李捷关联单位
上海鸣涧影业有限公司	公司原董事尹雷关联单位

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津猫眼微影文化传媒有限公司	影视剧服务	70,806,499.72	210,000,000.00	否	52,106,127.00
北京猫眼文化传媒有限公司	影视剧服务	408,500.97	210,000,000.00	否	58,409,594.00
天津猫眼微影科技有限公司	影视剧服务	47,750,288.17	90,000,000.00	否	1,397,700.00
天津十月文化传媒有限公司	影视剧服务	122,156,362.19			0.00
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	影视剧服务	36,151,250.00			0.00
北京中传合道文化发展有限公司	影视剧服务	47,270,000.00			10,237,680.82
成都可可豆动画影视有限公司	影视剧服务	483,873,537.39			0.00
成都可可豆动画影视有限公司	影视剧服务	9,710,400.00			26,241,600.00
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	影视剧服务	15,000,000.00			0.00
杭州晨熹多媒体科技有限公司	影视剧服务	5,242,000.00			0.00
杭州路行动画设计有限公司	影视剧服务	3,421,253.28			6,385,911.85
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	影视剧服务	8,956,414.48			20,000,000.00
天津十月文化传媒有限公司	影视授权	500,000.00			0.00
苏州幻想师动画制作有限公司	制作服务	314,447.55			0.00
彼岸天（北京）文化有限公司	影视剧服务	309,518.88			230,660.00
霍尔果斯光印影业有限公司	影视剧服务	40,000.00			0.00
杭州当虹科技股份有限公司	信息技术服务	3,695.37			0.00

成都魔法文化传播有限公司	影视剧服务	0.00			10,764,000.00
上海青空绘彩动漫文化传播有限公司	影视剧服务	0.00			94,960.00
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	电商服务	0.00			26,651.84
天津橙子映像传媒有限公司	电商服务	0.00			13,325.92

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津猫眼微影文化传媒有限公司	影视剧服务	70,000,000.00	0.00
北京猫眼文化传媒有限公司	影视剧服务	943,396.20	393,081.74
天津猫眼影业有限公司	影视剧服务	504,716.98	0.00
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	影视剧服务	16,419,590.58	0.00
霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	艺人经纪	566,037.73	171,320.76
霍尔果斯小森林影业有限公司	服务收入	11,579,129.65	0.00
霍尔果斯小森林影业有限公司	艺人经纪	0.00	826,754.72
北京中传合道文化发展有限公司	动画制作	11,721,609.83	5,361,390.51
天津十月文化传媒有限公司	影视剧服务	8,300,000.00	0.00
上海鸣涧影业有限公司	艺人经纪	5,660,377.37	0.00
霍尔果斯可可豆动画影视有限公司	动画制作	4,059,447.65	1,874,716.95
霍尔果斯十月文化传媒有限公司	动画制作	1,721,898.40	1,038,010.66
鄂尔多斯市末匠文化传播有限公司	授权收入	1,417,792.46	0.00
杭州晨熹多媒体科技有限公司	电影院收入	212,307.31	0.00
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	利息收入	139,840.00	0.00
成都魔法文化传播有限公司	动画制作	104,210.85	115,409.43
北京七维视觉科技有限公司	电影院收入	396.54	329.12
天津市好传文化传播有限公司	影视剧服务	0.00	836,796.11
霍尔果斯光印影业有限公司	影视剧服务	0.00	18,867.92
天津市好传文化传播有限公司	电影院收入	0.00	7,281.55
彼岸天（北京）文化有限公司	电商服务	0.00	-48,648.73

单位： 元

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

受托/承包资产类型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

委托方/出包方名称

受托方/承包方名称

委托/出包资产类型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定价依据

本期确认的托管费/出包费

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京七维视觉科技有限公司	办公用房产	1,362,517.88	1,370,916.60

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否已经履行完毕

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
拆出
北京全擎娱乐文化传媒有限公司	2,160,000.00	2019年08月12日	2021年08月11日

北京全擎娱乐文化传媒有限公司

3,360,000.00

2019年09月27日

2021年08月11日

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海光线投资控股有限公司	购买华晟领飞基金份额	413,000,000.00	0.00

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	29,574,431.93	5,663,817.00

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	天津市好传文化传播有限公司	5,073,786.43	0.00	5,073,786.43	0.00
预付账款	彼岸天（北京）文化有限公司	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
预付账款	天津猫眼微影文化传媒有限公司	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
预付账款	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	0.00	0.00	4,952,830.05	0.00
预付账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	0.00	0.00	79,500,000.00	0.00
预付账款	霍尔果斯十月文化传媒有限公司	0.00	0.00	51,151,250.00	0.00
应收账款	扬州中交光线投资开发有限公司	6,087,921.07	182,637.63	0.00	0.00
应收账款	霍尔果斯小森林影业有限公司	5,203,548.96	156,106.47	0.00	0.00

应收账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	3,278,184.92	98,345.55	0.00	0.00
应收账款	北京七维视觉科技有限公司	1,200,000.00	36,000.00	2,262,816.50	120,721.07
应收账款	北京玄银互动科技有限公司	586,925.26	586,925.26	586,925.26	58,692.53
应收账款	成都魔法文化传播有限公司	60,463.50	1,813.91	0.00	0.00
应收账款	霍尔果斯光印影业有限公司	0.00	0.00	20,000.00	600.00
应收账款	霍尔果斯十月文化传媒有限公司	0.00	0.00	21,278.00	638.34
应收账款	浙江齐聚科技有限公司	0.00	0.00	2,773,546.67	277,354.67
其他应收款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	64,500,000.00	2,025,300.00	0.00	0.00
其他应收款	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	5,659,840.00	177,718.98	0.00	0.00
其他应收款	北京玄银互动科技有限公司	3,219,747.38	3,219,747.38	3,219,747.38	3,219,747.38
其他应收款	北京七维视觉科技有限公司	2,000,000.00	1,096,400.00	2,000,000.00	800,000.00
其他应收款	北京酷游艺动科技有限公司	154,245.19	154,245.19	204,245.19	14,521.36
其他应收款	北京中传合道文化发展有限公司	0.00	0.00	4,500,000.00	135,000.00
其他应收款	霍尔果斯大魔王影视文化有限公司	0.00	0.00	1,950,000.00	195,000.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都可可豆动画影视有限公司	483,873,537.39	0.00
应付账款	天津十月文化传媒有限公司	122,156,362.19	0.00
应付账款	苏州幻想师动画制作有限公司	111,104.80	0.00
应付账款	北京全擎娱乐文化传媒有限公司	958,519.69	2,313,334.17
应付账款	彼岸天（北京）文化有限公司	816,224.91	1,708,346.00

应付账款	杭州路行动画设计有限公司	1,371,184.80	4,118,483.18
应付账款	霍尔果斯橙子映像传媒有限公司	4,447,015.34	4,447,015.34
应付账款	天津橙子映像传媒有限公司	1,013,876.80	1,251,441.77
应付账款	天津猫眼微影文化传媒有限公司	485,600.00	29,490,000.00
应付账款	北京猫眼文化传媒有限公司	0.00	120,000.00
应付账款	天津市好传文化传播有限公司	972,502.64	1,979,476.65
预收账款	霍尔果斯光印影业有限公司	36,000,000.00	36,000,000.00
预收账款	杭州晨熹多媒体科技有限公司	19,980.00	0.00
预收账款	成都可可豆动画影视有限公司	3,500,000.00	0.00
其他应付款	天津猫眼影业有限公司	0.00	3,000,000.00
其他应付款	上海光线投资控股有限公司	0.00	150,000.00

1.根据本公司与北京航星机械制造公司于2006年1月6日签署的《租赁合同》及2009年3月1日签署的《补充协议》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内研发楼内5,011㎡用于办公；租赁期限自2006年1月15日开始至2021年1月14日止；年租金为5,150,000.00元。

2.根据本公司与北京航星机械制造有限公司于2013年签署的《租赁合同》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内74、76号楼作为经营场所，建筑面积为3,419.82㎡；租赁期限自2014年1月1日开始至2023年12月31日止；年租金为3,500,000.00元，但租期满3年后，开始每年递增3%，到租期结束。

3.根据本公司与北京航星机械制造公司于2016年8月11日签署的《租赁合同》，本公司租赁北京市东城区和平里东街11号院内的航星科技园3号楼2层作为办公室；租赁面积为2,707.61㎡；租赁期限自2016年4月15日开始至2021年4月14日止；年租金为5,633,183.00元，但租期满2年后，自第三年开始房租按每年递增3%，到租期结束。

以上三项截至2019年12月31日，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

年限	经营租赁
第1年（2019年12月31日--2020年12月31日）	15,193,236.19

第2年（2020年12月31日—2021年12月31日）	6,008,898.28
第3年（2021年12月31日—2022年12月31日）	4,179,183.04
3年以上（2022年12月31日及以后年度）	4,304,558.53
合计	29,685,876.04

项目

内容

对财务状况和经营成果的影响数

无法估计影响数的原因

拟分配的利润或股利	146,680,421.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	146,680,421.60

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

对新型冠状病毒肺炎疫情影响的评估

受2020年1月爆发的新冠疫情影响，为避免人员聚集性感染，2020年春节档所有计划上映影片全部撤档。此次疫情对本集团经营情况造成的影响程度取决于疫情的防控进展情况、持续时间及各地防控政策的实施情况。本集团将密切关注肺炎疫情发展情况，就对本集团财务状况、经营成果等方面的影响及时评估和积极应对。截至2019年12月31日，本集团货币资金余额为2,512,391,868.25元，理财产品余额为300,000,000.00元，现金流量充足，能够满足应对疫情及正常经营的资金需求，不会直接导致公司持续经营发生重大变化。截至本报告报出日，评估工作正在持续进行中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容

处理程序

受影响的各个比较期间报表项目名称

累积影响数

会计差错更正的内容

批准程序

采用未来适用法的原因

项目

收入

费用

利润总额

所得税费用

净利润

归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织机构、管理要求及报告制度，本集团的经营业务范围划分为2个经营分部。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了2个报告分部，分别为影视剧、经纪业务及其他。这些报告分部是以业务类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为（1）影视剧分部业务主要包括影视剧的投资制作与发行业务等；（2）经纪业务及其他分部业务主要包括艺人、导演及编剧经纪业务等，分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目	影视剧	经纪业务及其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,769,706,844.24	68,609,481.90	-8,867,544.20	2,829,448,781.94
营业成本	1,539,421,556.75	32,978,209.70	-9,301,506.45	1,563,098,260.00
资产总额	10,939,005,198.15	235,567,571.28	-185,464,535.92	10,989,108,233.51
负债总额	1,984,879,219.47	52,453,668.88	-26,578,048.69	2,010,754,839.66

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款	52,370,876.05	9.99%	52,370,876.05	100.00%	0.00	51,783,950.79	42.59%	51,783,950.79	100.00%	0.00
其中：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	51,180,000.00	9.76%	51,180,000.00	100.00%	0.00	51,180,000.00	42.09%	51,180,000.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,190,876.05	0.23%	1,190,876.05	100.00%	0.00	603,950.79	0.50%	603,950.79	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	472,081,025.57	90.01%	32,649,783.55	6.92%	439,431,242.02	69,809,806.17	57.41%	31,296,398.62	44.83%	38,513,407.55
其中：
账龄组合	98,754,372.99	18.83%	32,649,783.55	33.06%	66,104,589.44	37,073,292.01	30.49%	31,296,398.62	84.42%	5,776,893.39
关联方组合	373,326,652.58	71.18%	0.00	0.00%	373,326,652.58	32,736,514.16	26.92%	0.00	0.00%	32,736,514.16
合计	524,451,901.62	100.00%	85,020,659.60		439,431,242.02	121,593,756.96	100.00%	83,080,349.41		38,513,407.55

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户1	29,000,000.00	29,000,000.00	100.00%	预计无法收回
客户2	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00%	预计无法收回
北京中外名人文化传媒股份有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00%	预计无法收回
客户3	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	51,180,000.00	51,180,000.00	--	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京玄银互动科技有限公司	586,925.26	586,925.26	100.00%	预计无法收回
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00%	预计无法收回
北京云途数字营销顾问有限公司	100,764.00	100,764.00	100.00%	预计无法收回
至乐汇（北京）文化传媒有限公司	3,186.79	3,186.79	100.00%	预计无法收回
合计	1,190,876.05	1,190,876.05	--	--

单位： 元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	67,663,201.32	2,029,896.04	3.00%
1-2年	317,857.86	31,785.79	10.00%
2-3年	231,515.11	46,303.02	20.00%
5年以上	30,541,798.70	30,541,798.70	100.00%
合计	98,754,372.99	32,649,783.55	--

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	440,969,853.90
1至2年	337,857.86
2至3年	2,818,440.37
3年以上	80,325,749.49
3至4年	3,186.79
4至5年	500,000.00
5年以上	79,822,562.70
合计	524,451,901.62

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
账龄组合	31,296,398.62	1,353,384.93	0.00	0.00		32,649,783.55
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	51,180,000.00	0.00	0.00	0.00		51,180,000.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	603,950.79	586,925.26	0.00	0.00		1,190,876.05
合计	83,080,349.41	1,940,310.19	0.00	0.00		85,020,659.60

单位名称

收回或转回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

应收账款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
本年按欠款方归集的年末余额前五名	477,789,872.59	91.10%	55,679,340.00
合计	477,789,872.59	91.10%

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,025,731.70	3,849,978.76
其他应收款	34,217,748.38	43,122,557.48
合计	37,243,480.08	46,972,536.24

项目	期末余额	期初余额
定期存款	15,046.75	1,102,307.53
银行理财产品	3,010,684.95	2,747,671.23
合计	3,025,731.70	3,849,978.76

借款单位

期末余额

逾期时间

逾期原因

是否发生减值及其判断依据

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

项目(或被投资单位)

期末余额

账龄

未收回的原因

是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	1,062,974.28	3,625,595.71
保证金、押金	14,246,746.00	3,641,746.00
往来款	36,136,307.56	44,266,966.81
备用金	930,611.97	965,736.08
代垫员工社会保险费	305,168.28	264,633.57
合计	52,681,808.09	52,764,678.17

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	0.00	6,386,551.13	3,255,569.56	9,642,120.69
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	8,867,460.02	0.00	8,867,460.02
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	45,521.00	45,521.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年12月31日余额	0.00	15,254,011.15	3,210,048.56	18,464,059.71

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	11,206,031.47
1至2年	1,683,850.63
2至3年	32,595,470.93
3年以上	7,196,455.06
3至4年	3,099,132.63
4至5年	2,011,500.00
5年以上	2,085,822.43
合计	52,681,808.09

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
账龄组合	6,386,551.13	8,867,460.02	0.00	0.00		15,254,011.15
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,949,132.63	0.00	0.00	0.00		2,949,132.63
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	306,436.93	0.00	0.00	45,521.00		260,915.93
合计	9,642,120.69	8,867,460.02		45,521.00		18,464,059.71

单位名称

转回或收回金额

收回方式

项目

核销金额

单位名称

其他应收款性质

核销金额

核销原因

履行的核销程序

款项是否由关联交易产生

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
汪海滨	股权转让款	31,187,174.93	2-3年	59.20%	11,718,000.00
北京市东城区人民法院	财产冻结保证金	10,605,000.00	1年以内	20.13%	0.00
北京航星机器制造有限公司	押金	3,379,096.00	2-3年1,408,296.00元； 5年以上1,970,800.00元	6.41%	2,429,200.35
思帕克网络科技（上海）有限公司	往来款	2,949,132.63	3-4年	5.60%	2,949,132.63
北京七维视觉科技传媒有限公司	往来款	2,000,000.00	4-5年	3.80%	1,096,400.00
合计	--	50,120,403.56	--	95.14%	18,192,732.98

单位名称

政府补助项目名称

期末余额

期末账龄

预计收取的时间、金额及依据

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,153,207,362.63	153,633,040.10	1,999,574,322.53	1,945,277,362.63	141,381,451.27	1,803,895,911.36

对联营、合营企业投资	4,848,036,055.19	136,021,521.14	4,712,014,534.05	4,346,619,375.30	0.00	4,346,619,375.30
合计	7,001,243,417.82	289,654,561.24	6,711,588,856.58	6,291,896,737.93	141,381,451.27	6,150,515,286.66

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
北京光线影业有限公司	1,754,134,186.26	140,000,000.00	0.00	0.00		1,894,134,186.26	0.00
北京传媒之光广告有限公司	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00
上海光线电视传播有限公司	1,731,151.91	0.00	0.00	1,731,151.91			16,500,000.00
北京英事达形象包装顾问有限公司	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00		9,500,000.00	0.00
北京全线实景文化有限公司	1,346,516.78	78,000,000.00	0.00	0.00		79,346,516.78	47,095,305.22
北京光线易视网络科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00
山南光线艺人经纪有限公司		142,000.00	142,000.00				0.00
广州仙海网络科技有限公司	19,144,872.75	0.00	0.00	13,631,253.26		5,513,619.49	90,037,734.88
光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司	6,959,183.66	0.00	6,959,183.66				0.00
合计	1,803,895,911.36	218,142,000.00	7,101,183.66	15,362,405.17		1,999,574,322.53	153,633,040.10

投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业
二、联营企业
天津橙子映像传媒有限公司	83,201,596.92	4,037,766.16	0.00	14,424,782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,664,145.55	0.00
上海华晟领势创业投资合伙企业（有限合伙）	299,792,637.30	0.00	28,333,293.91	30,819,641.94	0.00	0.00	24,963,108.69	0.00	0.00	277,315,876.64	0.00
天津猫眼微影文化传媒有限公司	3,644,412,752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644,412,752.27	0.00
浙江齐聚科技有限公司	198,273,647.85	0.00	0.00	12,951,445.26	0.00	0.00	0.00	128,561,938.58	0.00	82,663,154.53	128,561,938.58
杭州当虹科技股份有限公司	111,592,456.96	0.00	17,814,887.77	8,401,925.19	0.00	47,917,770.64	0.00	0.00	0.00	150,097,265.02	0.00
北京热度文化传媒有限公司	9,346,284.00	0.00	0.00	-556,276.96	0.00	0.00	0.00	7,459,582.56	0.00	1,330,424.48	7,459,582.56
扬州中交光线投资开发有限公司	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00
上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	413,000,000.00	26,448,434.03	43,480,976.28	0.00	0.00	35,501,626.69	0.00	0.00	394,530,915.56	0.00
小计	4,346,619,375.30	477,037,766.16	72,596,615.71	109,522,494.18	0.00	47,917,770.64	60,464,735.38	136,021,521.14	0.00	4,712,014,534.05	136,021,521.14
合计	4,346,619,375.30	477,037,766.16	72,596,615.71	109,522,494.18	0.00	47,917,770.64	60,464,735.38	136,021,521.14	0.00	4,712,014,534.05	136,021,521.14

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	475,918,305.76	104,015,621.87	29,819,574.66	38,484,441.47
其他业务	14,871,675.31	8,203,886.82	6,662,180.70	5,757,554.35
合计	490,789,981.07	112,219,508.69	36,481,755.36	44,241,995.82

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	800,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	109,522,494.18	-14,211,475.29
处置长期股权投资产生的投资收益	42,410,497.21	2,255,983,845.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		11,433,690.57
理财产品产生的投资收益	15,749,559.59	5,998,150.67
合计	967,682,550.98	2,259,204,211.18

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,566,521.97	主要是转让杭州当虹科技股份有限公司部分股权确认的投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,460,618.28

委托他人投资或管理资产的损益	15,819,285.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,699.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,103,343.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,125,486.35
减：所得税影响额	11,323,752.94
合计	79,856,202.46	--

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.80%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.89%	0.30	0.30

第十三节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室、深圳证券交易所