深圳南山热电股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-025
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李新威董事长、主管会计工作负责人陈玉辉董事总经理、戴锡机财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)王毅副经理（代理主持财务管理部工作）声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
本季度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
本季度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本季度报告全文。
释义
释义项 指 释义内容公司、本公司、深南电、上市公司 指 深圳南山热电股份有限公司深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司(更名前为深圳市远致投资有限公司)
深圳燃气 指 深圳市燃气集团股份有限公司深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司元、万元、亿元 指
除了特别描述的货币单位外,其余的货币单位为人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期 指 2020年1月1日至2020年3月31日
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 228,717,033.81
152,975,230.74
49.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,023,020.62
-28,373,168.62
-50.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-19,987,886.90
-28,916,498.43
-30.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,023,624.41
-4,897,654.96
-549.68%
基本每股收益（元/股） -0.02
-0.05
-60.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02
-0.05
-60.00%
加权平均净资产收益率 -1.00%
-1.47%
-31.97%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 3,224,956,518.57
3,219,261,720.55
0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,988,749,787.62
2,002,772,808.24
-0.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,010,607.03
收到失业保险费返还及分摊与资产相关的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,641.26
减：所得税影响额 34,035.39
少数股东权益影响额（税后） 5,064.10
合计 5,964,866.28
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 24,627
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量香港南海洋行（国际）有限公司
境外法人 15.28%
92,123,248
深圳广聚实业有限公司
国有法人 12.22%
73,666,824
深圳市能源集团有限公司
国有法人 10.80%
65,106,130
高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS &CO.LLC
境外法人 2.13%
12,839,723
BOCISECURITIESLIMITED
境外法人 1.67%
10,036,082
刘芳 境内自然人 1.57%
9,452,088
招商证券香港有限公司
国有法人 1.34%
8,062,828
曾颖 境内自然人 1.25%
7,559,600
美颐投资置业有限公司
境内非国有法人
0.86%
5,207,800
LI SHERYNZHAN MING
境外自然人 0.82%
4,916,090
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量香港南海洋行（国际）有限公司
92,123,248
境内上市外资股
92,123,248
深圳广聚实业有限公司 73,666,824
人民币普通股 73,666,824
深圳市能源集团有限公司 65,106,130
人民币普通股 65,106,130
高华－汇丰－
& CO.LLC
12,839,723
| GOLDMAN, SACHS | ||
人民币普通股 12,839,723
BOCI SECURITIES LIMITED 10,036,082
境内上市外资股
10,036,082
刘芳 9,452,088
人民币普通股 6,391,288
境内上市外资股
3,060,800
招商证券香港有限公司 8,062,828
境内上市外资股
8,062,828
曾颖 7,559,600
境内上市外资股
7,559,600
美颐投资置业有限公司 5,207,800
人民币普通股 5,207,800
LI SHERYN ZHAN MING 4,916,090
境内上市外资股
4,916,090
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前十大股东中刘芳女士通过信用交易担保证券账户持股3,891,588股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金期末数为88,625.01万元，比年初增加14.62%，主要原因是收回银行理财；
2. 其他应收款期末数为3,736.60万元，比年初增加15.61%，主要原因是往来款增加；
3. 应付账款期末数为1,425.66万元，比年初减少28.25%，主要原因是应付天然气款减少；
4. 应交税费期末数为1,501.58万元，比年初减少31.02%，主要原因是本期未交增值税减少；
5. 营业收入本期数为22,871.70万元，同比增加49.51%，主要原因是发电量增加使售电收入增加；
6. 营业成本本期数为22,247.88万元，同比增加39.83%，主要原因是发电量增加使发电成本增加；
7. 税金及附加本期数为204.93万元，同比增加47.69%，主要原因是增值税附加税费增加；
8. 其他收益本期数为666.68万元，同比增加357.59%，主要原因是收到政府补助增加；
9. 资产处置收益本期数为0万元，同比减少100.00%，主要原因是本期未发生固定资产处置损益；
10. 营业外收入本期数为0.14万元，同比减少98.66%，主要原因是废旧物资处置收益减少；
11. 营业外支出本期数为1.00万元，同比减少60.30%，主要原因是本期减少固定资产报废损失；
12. 所得税费用本期数为15.41万元，同比减少84.18%，主要原因是本期应纳税所得额较上年同期减少；
13. 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,202.36万元，净流入同比增加549.68%，主要原因是本期电费收入增加；
14. 投资活动产生的现金流量净额本期数为6,604.40万元，净流入同比增加549.41%，主要原因是收回银行理财金额增加；
15. 筹资活动产生的现金流量净额本期数为2,659.32万元，净流入同比增加123.13%，主要原因是净融资额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司协议转让深南电东莞公司70%股权相关事宜。2020 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十一次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司 70%股权的议案》（以下简称“《议案》”）。2020 年 3 月 23 日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了上述《议案》，同意公司以合计10,498万元价格（其中，股权协议价格8,750万元，过渡期损益1,748万元）向深圳燃气协议转让直接和间接持有的深南电东莞公司70%股权（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于协议转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》、《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-006、2020-019）。
2、公司投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金事项。2020 年 3 月 5 日，公司第八届董事会第十一次临时会议及第八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的议案》（以下简称“《议案》”）。2020 年 3 月 23 日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了上述《议案》，同意公司以自有资金2亿元投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金（具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《关于投资远致瑞信新一代信息技术股权投资基金暨关联交易的公告》、《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-007、2020-019）。 除上述事项外，公司T102-0011、T102-0155土地相关事宜在本报告期内未发生应披露的重大事项或进展，公司于 2013 年参与的广东省援疆项目、“项目技改受益基金”应退款项催收工作在本报告期内无进展或变化。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金 8,600
1,800
合计 8,600
1,800
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01-03月 实地调研 个人(8) 查询股东名册、参加股东大会。2020年01-03月 书面问询 个人（13）
查询股东户数，询问深南电东莞公司情况、疫情期间公司复工复产情况、公司下属三家电厂土地相关情况等，公司书面回复。
2020年01-03月 电话沟通 个人（数十次）
公司持续经营情况、深南电东莞公司情况、疫情期间公司复工复产情况、南山热电厂土地相关情况等，公司依法依规回复。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 886,250,132.52
773,209,854.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,700,000.00
应收账款 163,210,321.60
178,150,580.32
应收款项融资
预付款项 65,606,208.63
70,005,681.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 37,366,016.30
32,321,826.94
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 124,922,320.23
124,686,443.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 375,018,312.19
445,236,731.33
流动资产合计 1,655,073,311.47
1,623,611,118.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,818,668.82
14,619,203.03
其他权益工具投资 60,615,000.00
60,615,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,352,292.60
2,401,327.00
固定资产 1,355,983,973.02
1,381,675,872.68
在建工程 66,754,831.97
66,474,630.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,159,023.75
43,602,166.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,111,185.47
1,174,171.16
递延所得税资产 2,206,049.69
2,206,049.69
其他非流动资产 22,882,181.78
22,882,181.78
非流动资产合计 1,569,883,207.10
1,595,650,602.01
资产总计 3,224,956,518.57
3,219,261,720.55
流动负债：
短期借款 917,179,132.20
881,075,378.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,256,605.45
19,871,102.41
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 55,830,559.18
55,208,432.53
应交税费 15,015,797.94
21,769,273.77
其他应付款 42,475,162.47
43,691,472.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,044,757,257.24
1,021,615,659.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 26,646,056.28
26,646,056.28
递延收益 106,930,173.82
108,507,683.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,576,230.10
135,153,739.80
负债合计 1,178,333,487.34
1,156,769,399.05
所有者权益：
股本 602,762,596.00
602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 362,770,922.10
362,770,922.10
减：库存股
其他综合收益 -2,500,000.00
-2,500,000.00
专项储备
盈余公积 332,908,397.60
332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 692,807,871.92
706,830,892.54
归属于母公司所有者权益合计 1,988,749,787.62
2,002,772,808.24
少数股东权益 57,873,243.61
59,719,513.26
所有者权益合计 2,046,623,031.23
2,062,492,321.50
负债和所有者权益总计 3,224,956,518.57
3,219,261,720.55
法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：戴锡机 会计机构负责人：王毅
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 743,152,541.67
632,948,706.11
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,916,560.38
31,824,693.69
应收款项融资
预付款项 45,547,095.13
46,152,700.57
其他应收款 863,485,742.80
873,861,071.55
其中：应收利息
应收股利
存货 101,389,192.99
101,728,367.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 368,141,051.13
438,613,774.49
流动资产合计 2,150,632,184.10
2,125,129,313.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 303,341,165.00
303,341,165.00
其他权益工具投资 60,615,000.00
60,615,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 317,748,563.18
321,395,526.04
在建工程 2,058,829.97
1,949,450.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 277,968.76
404,104.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 750,404.51
790,841.39
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 684,791,931.42
688,496,086.72
资产总计 2,835,424,115.52
2,813,625,400.56
流动负债：
短期借款 616,743,088.75
580,640,114.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 913,859.08
864,016.74
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 35,072,774.94
33,840,544.53
应交税费 301,177.71
718,630.17
其他应付款 193,641,103.60
203,332,331.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 846,672,004.08
819,395,637.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,397,377.38
58,261,356.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 57,397,377.38
58,261,356.20
负债合计 904,069,381.46
877,656,993.37
所有者权益：
股本 602,762,596.00
602,762,596.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 289,963,039.70
289,963,039.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 332,908,397.60
332,908,397.60
未分配利润 705,720,700.76
710,334,373.89
所有者权益合计 1,931,354,734.06
1,935,968,407.19
负债和所有者权益总计 2,835,424,115.52
2,813,625,400.56
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 228,717,033.81
152,975,230.74
其中：营业收入 228,717,033.81
152,975,230.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,289,929.79
187,113,939.80
其中：营业成本 222,478,803.66
159,111,562.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,049,312.50
1,387,607.12
销售费用 1,070,938.90
1,053,802.16
管理费用 21,190,048.99
20,641,767.60
研发费用
财务费用 4,500,825.74
4,919,200.24
其中：利息费用 10,225,384.24
12,647,043.44
利息收入 -5,956,731.84
-7,889,780.98
加：其他收益 6,666,794.07
1,456,931.10
投资收益（损失以“－”号填列）
199,465.79
-431,753.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-402,738.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,706,636.12
-33,516,269.31
加：营业外收入 1,401.84
104,485.70
减：营业外支出 10,000.00
25,188.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-15,715,234.28
-33,436,971.68
减：所得税费用 154,055.99
973,552.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,869,290.27
-34,410,524.57
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -14,023,020.62
-28,373,168.62
2.少数股东损益 -1,846,269.65
-6,037,355.95
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15,869,290.27
-34,410,524.57
归属于母公司所有者的综合收益总额
-14,023,020.62
-28,373,168.62
归属于少数股东的综合收益总额
-1,846,269.65
-6,037,355.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02
-0.05
（二）稀释每股收益 -0.02
-0.05
法定代表人：李新威 主管会计工作负责人：戴锡机 会计机构负责人：王毅
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 39,576,718.44
51,953,247.12
减：营业成本 47,086,536.01
59,371,196.61
税金及附加 25,249.45
548,340.11
销售费用
管理费用 9,977,388.80
11,917,938.97
研发费用
财务费用 -7,701,706.54
-7,572,589.42
其中：利息费用 6,759,039.78
11,511,308.35
利息收入 -14,542,892.69
-19,015,116.03
加：其他收益 5,197,076.15
368,626.17
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-231,373.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,613,673.13
-12,174,386.35
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-4,613,673.13
-12,174,386.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,613,673.13
-12,174,386.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4,613,673.13
-12,174,386.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
269,328,078.58
186,351,276.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 171,207.01
收到其他与经营活动有关的现金
13,182,662.61
22,895,402.99
经营活动现金流入小计 282,681,948.20
209,246,679.88
购买商品、接受劳务支付的现金
191,188,380.26
154,761,126.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
34,694,210.48
38,267,116.27
支付的各项税费 21,136,774.95
9,429,950.97
支付其他与经营活动有关的现金
13,638,958.10
11,686,141.58
经营活动现金流出小计 260,658,323.79
214,144,334.84
经营活动产生的现金流量净额 22,023,624.41
-4,897,654.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 178,000,000.00
取得投资收益收到的现金 191,275.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,989,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,191,275.06
1,989,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,147,254.56
16,685,177.41
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 112,147,254.56
16,685,177.41
投资活动产生的现金流量净额 66,044,020.50
-14,695,617.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00
230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
2,133,338.86
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00
232,133,338.86
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
334,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,406,836.84
13,093,959.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 59,406,836.84
347,093,959.02
筹资活动产生的现金流量净额 26,593,163.16
-114,960,620.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
99,323.49
-131,875.21
五、现金及现金等价物净增加额 114,760,131.56
-134,685,767.74
加：期初现金及现金等价物余额
771,490,000.96
914,956,611.70
六、期末现金及现金等价物余额 886,250,132.52
780,270,843.96
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
52,945,277.26
80,902,171.49
收到的税费返还 171,207.01
收到其他与经营活动有关的现金
42,047,324.58
38,366,707.44
经营活动现金流入小计 95,163,808.85
119,268,878.93
购买商品、接受劳务支付的现金
40,043,331.88
72,960,767.27
支付给职工以及为职工支付的现金
19,841,265.42
22,272,693.24
支付的各项税费 91,230.61
6,293,432.39
支付其他与经营活动有关的现金
23,284,108.41
107,367,157.23
经营活动现金流出小计 83,259,936.32
208,894,050.13
经营活动产生的现金流量净额 11,903,872.53
-89,625,171.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 178,000,000.00
取得投资收益收到的现金 191,275.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,794,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,191,275.06
1,794,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
74,212.00
11,886,483.79
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 110,074,212.00
11,886,483.79
投资活动产生的现金流量净额 68,117,063.06
-10,091,683.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 86,000,000.00
230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 86,000,000.00
230,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,817,822.93
11,040,179.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 55,817,822.93
241,040,179.19
筹资活动产生的现金流量净额 30,182,177.07
-11,040,179.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
722.90
-876.21
五、现金及现金等价物净增加额 110,203,835.56
-110,757,910.39
加：期初现金及现金等价物余额
632,948,706.11
766,041,463.01
六、期末现金及现金等价物余额 743,152,541.67
655,283,552.62
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 773,209,854.84
773,209,854.84
应收账款 178,150,580.32
178,150,580.32
预付款项 70,005,681.50
70,005,681.50
其他应收款 32,321,826.94
32,321,826.94
存货 124,686,443.61
124,686,443.61
其他流动资产 445,236,731.33
445,236,731.33
流动资产合计 1,623,611,118.54
1,623,611,118.54
非流动资产：
长期股权投资 14,619,203.03
14,619,203.03
其他权益工具投资 60,615,000.00
60,615,000.00
投资性房地产 2,401,327.00
2,401,327.00
固定资产 1,381,675,872.68
1,381,675,872.68
在建工程 66,474,630.23
66,474,630.23
无形资产 43,602,166.44
43,602,166.44
长期待摊费用 1,174,171.16
1,174,171.16
递延所得税资产 2,206,049.69
2,206,049.69
其他非流动资产 22,882,181.78
22,882,181.78
非流动资产合计 1,595,650,602.01
1,595,650,602.01
资产总计 3,219,261,720.55
3,219,261,720.55
流动负债：
短期借款 881,075,378.48
881,075,378.48
应付账款 19,871,102.41
19,871,102.41
应付职工薪酬 55,208,432.53
55,208,432.53
应交税费 21,769,273.77
21,769,273.77
其他应付款 43,691,472.06
43,691,472.06
流动负债合计 1,021,615,659.25
1,021,615,659.25
非流动负债：
预计负债 26,646,056.28
26,646,056.28
递延收益 108,507,683.52
108,507,683.52
非流动负债合计 135,153,739.80
135,153,739.80
负债合计 1,156,769,399.05
1,156,769,399.05
所有者权益：
股本 602,762,596.00
602,762,596.00
资本公积 362,770,922.10
362,770,922.10
其他综合收益 -2,500,000.00
-2,500,000.00
盈余公积 332,908,397.60
332,908,397.60
未分配利润 706,830,892.54
706,830,892.54
归属于母公司所有者权益合计
2,002,772,808.24
2,002,772,808.24
少数股东权益 59,719,513.26
59,719,513.26
所有者权益合计 2,062,492,321.50
2,062,492,321.50
负债和所有者权益总计 3,219,261,720.55
3,219,261,720.55
调整情况说明：无母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 632,948,706.11
632,948,706.11
应收账款 31,824,693.69
31,824,693.69
预付款项 46,152,700.57
46,152,700.57
其他应收款 873,861,071.55
873,861,071.55
存货 101,728,367.43
101,728,367.43
其他流动资产 438,613,774.49
438,613,774.49
流动资产合计 2,125,129,313.84
2,125,129,313.84
非流动资产：
长期股权投资 303,341,165.00
303,341,165.00
其他权益工具投资 60,615,000.00
60,615,000.00
固定资产 321,395,526.04
321,395,526.04
在建工程 1,949,450.23
1,949,450.23
无形资产 404,104.06
404,104.06
长期待摊费用 790,841.39
790,841.39
非流动资产合计 688,496,086.72
688,496,086.72
资产总计 2,813,625,400.56
2,813,625,400.56
流动负债：
短期借款 580,640,114.59
580,640,114.59
应付账款 864,016.74
864,016.74
应付职工薪酬 33,840,544.53
33,840,544.53
应交税费 718,630.17
718,630.17
其他应付款 203,332,331.14
203,332,331.14
流动负债合计 819,395,637.17
819,395,637.17
非流动负债：
递延收益 58,261,356.20
58,261,356.20
非流动负债合计 58,261,356.20
58,261,356.20
负债合计 877,656,993.37
877,656,993.37
所有者权益：
股本 602,762,596.00
602,762,596.00
资本公积 289,963,039.70
289,963,039.70
盈余公积 332,908,397.60
332,908,397.60
未分配利润 710,334,373.89
710,334,373.89
所有者权益合计 1,935,968,407.19
1,935,968,407.19
负债和所有者权益总计 2,813,625,400.56
2,813,625,400.56
调整情况说明：无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。