综艺股份2019年年度报告

公司代码：600770 公司简称：综艺股份

江苏综艺股份有限公司

2019年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人（会计主管人员）钱志华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为55,772,318.45元。截至2019年末，可供股东分配利润（母公司口径）为-1,248,071,873.44元。

由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，经2020年4月21日召开的公司第十届董事会第六次会议审议，拟定2019年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能面临的风险，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述，敬请投资者关注。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41

第九节 公司治理 ...... 46

第十节 公司债券相关情况 ...... 48

第十一节 财务报告 ...... 49

第十二节 备查文件目录 ...... 167

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、综艺股份	指	江苏综艺股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天一集成	指	北京天一集成科技有限公司
南京天悦	指	南京天悦电子科技有限公司
神州龙芯	指	北京神州龙芯集成电路设计有限公司
南通兆日	指	南通兆日微电子有限公司
毅能达	指	深圳毅能达金融信息股份有限公司
大唐智能卡	指	北京大唐智能卡技术有限公司
赣州毅能达	指	赣州毅能达金融信息有限公司
掌上明珠	指	北京掌上明珠科技股份有限公司
凯晟互动	指	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司
江苏高投	指	江苏省高科技产业投资股份有限公司
综艺进出口	指	南通综艺进出口有限公司
综艺光伏	指	江苏综艺光伏有限公司
格雷澳	指	江苏格雷澳光伏发电有限公司
上海量彩	指	上海量彩信息科技有限公司
上海好炫	指	上海好炫信息技术有限公司
北京盈彩	指	北京盈彩畅联网络科技有限公司
北京仙境	指	北京仙境乐网科技有限公司
综艺美国	指	综艺太阳能（美国）有限公司
综艺科技	指	综艺科技有限公司
综艺投资	指	南通综艺投资有限公司
综通信息	指	江苏综通信息科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏综艺股份有限公司
公司的中文简称	综艺股份
公司的外文名称	Jiangsu Zongyi Co.,LTD
公司的外文名称缩写	JSZY
公司的法定代表人	昝圣达

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾政巍	邢雨梅
联系地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
电话	0513-86639999	0513-86639987

传真	0513-86563501	0513-86639987
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省南通市通州区兴东镇黄金村
公司注册地址的邮政编码	226371
公司办公地址	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
公司办公地址的邮政编码	226371
公司网址	http://www.600770.com
电子信箱	[e-mail]

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	综艺股份	600770	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦
	签字会计师姓名	谢骞 朱晶

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	458,426,524.99	471,998,948.95	-2.88	752,622,631.99
归属于上市公司股东的净利润	55,772,318.45	53,767,148.07	3.73	44,716,721.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,699,973.95	-105,132,661.24	不适用	12,689,207.47
经营活动产生的现金流量净额	198,401,679.85	65,344,195.25	203.63	194,736,494.15
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,560,192,153.31	3,458,164,346.94	2.95	3,518,011,649.54
总资产	6,143,269,763.09	5,803,599,747.80	5.85	6,534,175,577.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.0429	0.0414	3.62	0.0344
稀释每股收益（元／股）	0.0429	0.0414	3.62	0.0344
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0267	-0.0809	不适用	0.0098
加权平均净资产收益率（%）	1.59	1.54	增加0.05个百分点	1.29

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

0.99

-3.01

增加4个百分点

0.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	116,440,684.81	130,208,970.81	113,820,874.09	97,955,995.28
归属于上市公司股东的净利润	22,902,591.35	-10,528,928.20	3,772,425.62	39,626,229.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,508,139.89	11,519,214.86	-20,715,182.06	36,387,801.26
经营活动产生的现金流量净额	14,256,580.87	43,546,727.05	-25,104,967.57	165,703,339.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019年金额	附注（如适用）	2018年金额	2017年金额
非流动资产处置损益	-7,141,520.37		171,308,828.24	-9,986,017.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,237,511.50		8,886,464.63	53,059,257.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,244,548.98		2,393,912.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,408,945.26
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			2,629,172.28	-5,326,013.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,064,118.30			/

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,787.49		2,193,438.77	-1,051,645.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,964,775.55
无需支付的负债				10,763,647.83
少数股东权益影响额	727,193.98		-2,063,527.71	-14,793,327.43
所得税影响额	-996,350.12		-24,483,703.99	-638,386.39
合计	21,072,344.50		158,899,809.31	32,027,514.01

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	381,722,398.06	404,814,853.00	23,092,454.94	80,574,976.70
其他权益工具投资	250,878,450.99	209,190,841.10	-41,687,609.89	189,840.75
其他非流动金融资产	1,297,879,979.24	1,524,495,651.69	226,615,672.45	260,838,516.92
合计	1,930,480,828.29	2,138,501,345.79	208,020,517.50	341,603,334.37

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司主要围绕信息科技、新能源、股权投资三个板块开展业务。报告期内，为进一步优化产业结构，提升运营效率，本公司已将原信息科技中的细分业务之一—互联网彩票业务转让，除此之外，其他主营业务未发生重大变化。

（一）信息科技

信息科技是公司重点布局和发展的产业，报告期内，公司下属参控股企业继续在芯片设计及应用、手机游戏等细分领域开展业务，并在各自所属细分行业内深耕细作，谋求更高发展。

1、芯片设计及应用

1） 集成电路业务

天一集成作为公司旗下集成电路设计企业，主要从事信息安全芯片及可穿戴设备芯片的设计、研发、生产、销售等业务。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，天一集成原主营的安全芯片销售大幅下滑，SM2高速密码芯片受行业影响，销售量亦下降较快。对此，天一集成积极调整经营战略，将助听器芯片投入子公司南京天悦，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。与此同时，新产品研发方面，天一集成研发完成的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片，已于2019年1月投片，目前正处于测试实验状态。该公司将以新研发的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台为核心技术，积极借助政策对集成电路产业的支持+资本的力量，同时充分发挥自身的创新能力，整合行业资源，寻求更多发展机遇。

经营方面，天一集成依然以自主设计+销售+合作为主要模式开展经营活动，依靠自身的技术研发能力和经验，可根据行业发展及市场普遍需求开发通用产品，亦可为特定客户提供自主定制服务，从而实现销售，生产环节则通过代工厂完成。

经过天一集成十多年的技术积累以及与东南大学等知名高校的产学研合作，天悦电子研究团队积累了一批集成电路和语音处理方面的关键技术和IP，凭借芯片+算法完整的解决方案，致力

于超低功耗、高算力集成电路关键技术、先进语音信号处理、人工智能算法的研究，为智能医疗设备与产品提供核心芯片和解决方案，主要产品为数字助听器芯片，以及以自研芯片和自研算法为基础的助听器模组和助听器整机解决方案。天悦电子研发的具有完全自主知识产权的数字助听器专用SOC芯片和智能助听器算法，对于打破国外在该领域对核心技术的垄断，引领国内助听器产业升级换代，大力提升我国听力患者的听力补偿水平，具有重要的民生意义及明显的实用价值。报告期内，该公司在助听器芯片研发和小批量试产刚刚完成的基础上，完成助听器芯片产品化的相关准备工作，目前在助听器芯片行业还属于起步阶段。集成电路属于国家重点支持产业，南京天悦所在地南京江北新区制定了多项政策扶持集成电路企业，南京天悦已陆续享受到园区各项政策扶持。经营方面，南京天悦依托自身特有的“芯片+算法”这一核心技术优势，向助听器生产企业提供高附加值的芯片模组，生产环节通过代工厂完成。

目前神州龙芯主要围绕集成电路、密码产品两条线开展业务，研发及市场推广稳健推进。集成电路业务，神州龙芯把握产业发展的良好机遇，其自主知识产权工业/超工业级嵌入式处理器GSC328X经过多年技术改进和市场深耕，在某些行业市场已有深厚积累；持续为客户提供“归零”式服务，从原来的GSC328X芯片、核心板销售，增加了基于全国产芯片的板卡定制业务，另有多款板卡正在客户方检测，有望形成销售；积极发展芯片定制业务，受到客户高度评价，为后续业务合作奠定基础；持续加强技术创新，GSC328X升级版——GSC3290芯片研发已完成量产流片，正在进行测试认证，市场推广同步启动；新产品GSC32A0芯片已启动研发，主频性能和功能比现有芯片将有大幅度提升，有望进一步丰富产品线，以巩固和扩大在某些行业的优势地位。密码产品业务，服务器密码机具有数据加解密、数字签名、身份认证、随机数生成等功能，支持sm1、sm2、sm3、sm4等国密算法，确保信息系统数据产生、传输、使用、存储、销毁的全生命周期安全，可广泛应用于政务、电信、金融、交通、医疗、能源等关键领域。报告期内，神州龙芯成功研发安可服务器密码机及税务UKey，并取得密码产品型号证书，产品已入围政府相关部门采购名单；除前述产品外，完整的密码系列产品研发及检测工作推进顺利，预计2020年可全部面向市场销售。神州龙芯经过多年信息安全行业的深耕，自主研发的密码系列产品可满足各行业信息安全建设需求，为国家信息安全做出贡献。在经营方面，神州龙芯除利用自有力量进行研发和推广外，还与代理商、高校、科研院所合作开发和推广。该公司在坚持核心技术和产品研发的基础上，以市场为导向，多方寻找市场资源，为客户提供包括CPU、SOC、板卡、解决方案、计算机、服务器等在内的全方位的技术服务和产品服务，以自销加区域代理商的模式推广产品。

神州龙芯下属公司南通兆日作为专供国家密码局银行密码支付器芯片的集成电路企业，在密码算法领域具有良好的盈利能力，持续保持稳定健康发展。

2） 智能卡业务

公司控股子公司毅能达是一家致力于智能卡及其应用技术、系统集成和手持终端设备的研发、设计、制造、营销与服务于一体的国家高新技术企业，主要产品有智能卡产品、自助终端设备、移动智能终端等。毅能达智能卡产品包括各类磁条卡/条码卡、接触式IC卡、感应式IC卡（非接触式IC卡）、复合卡、双界面CPU卡、3D智能卡、RFID卡/ 电子标签以及智能穿戴手表等。

智能卡，主要原材料为PVC及CPU芯片等，产品的制作加工及其售后服务均已获得质量管理体系认证证书，管理系统软件均已获得计算机软件著作权登记证书，卡片生产均采用银联、VISA、MASTERCARD等国际信用卡组织指定的生产设备，生产符合ISO7811/ISO7816、ISO14443等专业认证。毅能达通过参加各类政企部门的公开招投标获得发卡资格和订单，按照招投标确定的价格和订单数量销售给客户，该业务主要的业绩驱动因素为卡片销售价格的变化幅度。移动智能终端，是在传统手持终端的基础上整合了智慧应用平台，可方便地搭载各种功能和应用，目前毅能达的移动智能终端有条码防爆型手持机、IC卡指纹手持机、防爆型无线手持机等多种产品类型，产品可广泛应用于交通、物流、工商、物业、公安、金融、餐饮、旅游、教育等多个领域。自助终端设备，是毅能达实施多元产品、多元业务经营战略，自主创新研发的产品，在城市社区、乡镇、行政村布设基层便民服务终端。设备可24小时在线运行，方便用户在任意时段办理业务，可提高业务办理效率，减轻窗口业务办理压力，产品广泛应用于户政、治安、出入境、公共交通、社会

保障、教育、医疗、银行等领域。自助终端设备成功将智慧制造技术与智能卡技术结合，使产品具有自助申领、自助制发证件、自助办理各种业务的功能。报告期内，毅能达继续以自主设计+生产+销售为经营模式。该公司拥有独立的技术设计部门，致力于研发、设计相关产品，具备独立自主的生产工厂，在研发与生产方面拥有自主权。销售方面，该公司仍以直销模式开拓市场，在多个省、地市设立营销服务网点，生产的产品广泛用于社保、交通、教育、公安、金融、电信、商业、公共事业及大型企业等诸多领域。毅能达凭借二十多年的技术积累以及生产、经营、管理经验，分析形势，把握政策导向，并通过持续的设计研发新型产品、优化完善生产链，不断适应市场的变化与要求。

2、手机游戏业务

公司下属子公司掌上明珠是处于互联网和相关服务领域中的手机网络游戏开发商与运营商，是国内最早一批从事手机网络游戏开发与运营的企业之一。该公司拥有国家及行业主管部门颁发的网络文化经营许可证、电信与信息服务业务经营许可证等多项资质证照。作为业内资深的游戏研运一体的公司，掌上明珠在游戏制作技术、相关领域人才与自主知识产权方面具有深厚的积累，具备独立研发各类型游戏的核心技术实力。目前，该公司已获得43项软件著作权、35项商标权。

掌上明珠通过自有运营平台和联合运营平台开拓业务，收入来源是自运营游戏产品中游戏玩家购买虚拟增值服务的收入与联合运营游戏产品中联运方支付的游戏运营分成收入。本年度该公司的商业模式未发生变化。

2019年手机游戏行业仍处于降温调整阶段，行业产值与用户规模增长大幅减缓；行业监管加强，市场规范政策进一步完善，新游戏上线数量持续走低；同时，行业集中度上升，头部手游企业产品占据时长比例增长，强者恒强，中部和尾部企业产品时长被蚕食，生存情况堪忧。

（二）新能源业务

公司旗下的新能源业务主要为太阳能电站的建设及运营管理业务，自2010年起，公司陆续在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。2019年度末，公司太阳能电站装机总容量为88.54MW。光伏电站的主要经营模式为：依托公司能源事业团队丰富的专业技能、经验，通过自主研发及战略合作，设计出效率高、质量稳定、易控制的光伏电站系统，并通过EPC等形式，开发、建设、运营、维护、管理、销售各类集中式、分布式光伏电站，以用户需求为导向，为用户提供持续可靠的太阳能电力。目前，公司现有的太阳能电站运营收入以上网电费收入、政府补贴以及能源卡收入为主。太阳能技术对前期资本要求较高，但运营成本较低，且可持续收入年限较长。公司的海外电站大部分于2011-2012年度并网发电，所享受到的电价补贴是相对较高且较为稳定，整体长期投资回报率较符合欧洲当地基金公司和能源投资者的预期。公司在新疆克州建立的20兆瓦光伏并网发电项目已于2013年末并网发电，所享受的电价补贴高于后期建设的同类电站，该电站运营稳定。

作为海外电站建设投资商，主要挑战来自于投资国新能源政策变化所产生的影响，而投资国的新能源政策往往受该国的经济状况影响，公司光伏业务的收入稳定性也与政策稳定性密切相关。

公司在美国新泽西的19MW单体电站项目由全资子公司综艺美国独立运营。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对SREC进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入，电站收入的主要响影来自于SREC交易价格的波动。

意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，该法案限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。新法案规定，能源部门在电站检查过程中，如发现电站有瑕疵或是电站业主有违规行为，可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度。2019年，意大利政府修改了这一条款，把“可根据情节严重性取消20%～80%的补贴额度”调整为“可根据情节严重性取消10%～50%的补贴额度”。此次调整，有利于进一步保护投资商的利益。更多新的能源法案实施细则的出台时间继续延后，本公司将密切跟踪相关法案细则的颁布与实施情况，及对公司的意大利电站业务的影响。

罗马尼亚政府在2017年度开始实施新的绿色能源卡交易政策，从2017年4月1日起获取的绿色能源卡的有效交易期限由原先的1年延长至15年。 目前罗马尼亚的绿色能源卡供求关系还不平衡，需求量不够大。罗马尼亚政府从2018年起积极推进绿色能源卡即时交易市场的建设，从2019年1月开始，新的能源卡交易系统正式开始运营销售，绿色能源卡销售情况良好。根据目前销售形势，有望提前完成原该国能源部门提出的：计划从2019年开始花5年时间消化全部积压的

绿色能源卡，即到2023年底达到供需平衡的目标。预计在2022年以后，绿色能源卡交易市场将从买方市场转化为卖方市场，绿色能源卡的价格将会增长，本公司在该地区的电站收益有望相应增加。目前，本公司仍在积极推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现，以实现资金的尽快回笼。

保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，公司在保加利亚的项目运营良好，收入稳定。2019年度，欧洲整体经济形势存在一定的不确定性，公司目前的主要经营策略是加强欧洲在手电站的运营与维护管理工作，提高电站的整体发电功率与经济效益。目前，本公司新能源业务仍采取稳健发展的策略，主要工作是加强对现有电站的运营、维护、管理，并寻找合适的投资机会，以提高电站的整体收益；同时，积极寻找潜在的优质买家，择机推进电站的销售工作，优化公司资产配置。

（三）股权投资业务

公司控股子公司江苏高投主要从事股权投资业务，即通过向创业企业提供股权资本，在企业发展至相对成熟期，通过股权转让而获取收益的行为。报告期内江苏高投主要业务及经营模式未发生重大变化。2019年，是我国股权投资行业继续经历的“退烧年”，投资机构陷入募资、退出的两难困境。据Wind数据库显示，2019年中国创业投资机构完成募集的基金数量仅有602支，募资总额约为2317.36亿元，几乎是断崖式的下跌。募资难的同时，创业投资机构对投资项目也越来越谨慎、挑剔。据Wind数据库显示，2019年，创业投资基金累计投资的项目数量为5692家，累计投资金额仅6781.3亿元，同比下滑幅度近50%。股权投资行业正在从粗放式向精细化演进，躬身播种尤为重要。追求快速回报的时代正在过去，具备体系化投资理念和方法论以及成熟心态的创投机构，才能抵抗周期的波动。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司将全资子公司南通综艺科技有限公司100%的股权全部进行了转让，详见2019年12月5日披露的本公司相关公告。除此之外，公司主要资产未发生重大变化。

其中：境外资产199,478.55（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为32.47%。

公司的海外经营资产主要为光伏电站。公司从2010年开始，陆续在欧洲、美国投资建设了一批太阳能电站。公司在欧洲持有的电站主要集中在意大利、保加利亚、罗马尼亚等国。欧洲电站建设之初以建设完出售为主要目的，并从2012年起陆续出售了部分电站，回笼部分资金；目前在手的欧洲电站，以自主运营为主，并择机进行销售，盈利来源为发电上网电费收入及当地国政府给予的太阳能发电补贴收入，2019年欧洲电站实现营业收入为1040.13万欧元；公司在美国建设的19MW电站位于新泽西，为当地较大的光伏电站，盈利来源为上网电费收入及清洁能源卡交易收入，2019年实现营业收入839.94万美元。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）信息科技业务

公司下属多家高科技企业，业务涵盖芯片设计及应用、手机游戏等领域。

1、芯片设计及应用

公司旗下拥有多家高新技术企业，分属于芯片开发、设计、应用等不同细分领域，并在各自领域内保持了不同程度的技术优势和竞争力。

近年来，国家对于集成电路产业发展愈加重视，国产集成电路产业发展迅猛。尤其是中兴事件、华为事件的爆发，引发了国内终端厂商对于芯片“国产替代”的关注，同时也推动了众多国产芯片厂商，乃至互联网厂商、终端厂商跨界杀入芯片领域，掀起了打造自主可控“中国芯”的浪潮。国内芯片自主化是提升自身实力，避免受制于人的必然要求，也是不可逆转的趋势。目前，我国芯片全产业链布局已初步显现，国家在政策、资金方面都给予芯片产业极大支持。

天一集成作为信息安全领域的集成电路企业，长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发，具有信息安全芯片的开发技术和成功经验，和独立知识产权的以32位CPU为核心的SOC开发平台，无需向第三方支付授权使用费，并可依据应用，调整CPU及指令系统。该公司可依据市场需求，采用全定制电路设计方法，快速定制产品，设计的产品在功耗、成本等方面较国内同行具有竞争力。近年来，由于安全芯片业务受移动支付的影响，市场呈下滑态势，天一集成积极进行战略转型，一方面，通过投资设立子公司南京天悦，并根据南京天悦的快速发展和需要，将原有研发核心团队大多转移到南京天悦，大力推进助听器芯片项目的产业化进程；另一方面，以低功耗的SOC平台为基础继续组建新的团队，吸引新的资源，积极孵化新项目。

南京天悦经过一年来的运营，目前已建立了完整的组织架构，配备了相应的管理和技术人才，与东南大学达成了涉及数字助听器算法的产学研合作，在关键技术方面拥有完整的团队和相应的开发能力；同时，由于芯片完全自研，能够提供开放的编程接口，可用于算法的持续更新与升级。设备方面：采购了音频分析仪、助听器测试设备、高温老化设备、电子显微镜、芯片测试设备、示波器等设备，可以满足研发和生产需要；专利技术方面：先后购买、申请了包括助听器算法方面的发明专利以及数字助听器芯片HA320、锂电池充电管理、内置电源管理功能助听器芯片、55nm超低功耗助听器芯片、128点复数FFT计算加速器在内的5项版图登记专利。

神州龙芯始终坚持自主创新，经过十多年的技术积累，具备了一定的技术优势。其嵌入式工业/超工业标准级处理器保持了国产自主的龙芯处理器设计技术，传承了工业级芯片宽温域、高可靠、低功耗的SOC设计技术；处理器的卓越性能配以高质量的服务能力，可有效帮助客户提高开发效率，减少客户的后顾之忧。该公司产品多年来在许多高精尖领域得到应用，并保持稳定运行，加上其在底层软件、中间件和操作系统方面的全面服务，树立了神州龙芯产品稳定可靠、好用易用的品牌形象；同时，该公司将技术优势以自主知识产权形式固化，形成了集成电路布图设计、发明专利、实用新型专利、软件著作权等多项知识产权。除此之外，神州龙芯还组建了一支高素质的资深专业团队，具有丰富的研发、市场推广和管理经验，是其实现核心技术自主创新、建立和扩大龙芯产业生态强有力的保障。

毅能达在智能卡领域稳健经营20余年，丰富的制造和供应链优势，有利于其降低成本、调控资源，提高产品的市场竞争能力。该公司凭借持续的技术创新能力、优质的市场营销及服务能力，致力于为社保、公安、银行、通信、教育、交通等等政府公共服务部门提供服务，是国家级高新技术企业。报告期内，毅能达顺应市场需求，持续加大产品研发和创新力度，努力提升核心竞争力。该公司已拥有专利48项，其中发明专利30项，实用新型专利13项，外观设计专利5项，软件著作权103个。在不断提升核心竞争力和综合运营能力的同时，该公司加快资源整合速度，在新产品研发能力、运营管理水平、市场拓展等方面为客户提供更加安全化和智能化的服务。在管理上，经过多年的发展，毅能达已拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制，通过建立健全内部控制，持续不断的深化内部管理提升机制，使其应变能力和抗风险能力不断加强。

2、手机游戏

掌上明珠是中国第一批从事移动游戏开发和运营服务的从业者，长期以来专注于移动游戏的研发，经历了SP、WAP、到智能机时代，积累了深厚的行业经验、成熟的技术储备、优秀的中重度RPG游戏基因。在十多年的发展过程中，掌上明珠推出的产品涵盖武侠、魔幻、历史、神话、玄幻、休闲等多个题材。该公司通过推出包括《明珠三国》、《明珠三国2》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》在内的多款风格各异的畅销游戏产品，积累了丰富的游戏用户与IP资源。

（二）新能源业务

自2010年起，本公司先后在捷克、意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆等地区建设光伏电站。多年从事海内外电站开发、建设、运营等业务，公司在电站开发建设、运营管理等方面，已积累了较丰富的经验。公司的大部分电站由于建设时间较早，已享受到较为稳

定且高于后期建设并网发电光伏电站的政府补贴，长期投资回报率符合项目所在国基金公司和能源投资者的要求，对长期投资者具有一定吸引力。

（三）股权投资业务

江苏高投从事股权投资业务已有二十余年，积累了如洋河股份、康缘药业、双一科技等一批业界知名的IPO成功案例，在股权投资业内拥有较高的知名度和认可度。该公司依靠强大的股东背景和灵活的运作机制，经过多年的业务发展和开拓，搭建了从国家、省、市、区各级政府机关，结合以银行、券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介结构为主的广泛业务渠道，确保其可以从多方面、多源头、多渠道获取优质项目资源。同时，江苏高投多年来培养了一批高素质和稳定的专业投资团队，在项目寻找、项目调研、项目投资、投后管理、风险控制、合规管理、基金管理等各个业务环节都具有专业人才，确保其业务高效稳健地开展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，国内外经济大环境复杂多变，全球经济增速放缓。面对复杂的经济形势与激烈的行业竞争，公司围绕长期发展战略，稳步推进年度经营计划，着力发展主营优势产业，坚持以市场为导向，以效益为中心，以高质量发展为目标，创新驱动发展，沉着应对各种风险与挑战，促进下属相关业务板块的稳健经营、协同发展。

（一）信息科技业务

天一集成作为公司旗下集成电路设计企业，长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发。随着移动支付的快速发展，支付宝、微信支付的大量普及，现金业务、刷卡支付需要大幅下降，天一集成原主营的安全芯片销售大幅下滑，SM2高速密码芯片受行业影响，销售量亦快速下降。对此，该公司适时进行了战略转型。一方面，通过投资设立的子公司南京天悦，大力推进助听器芯片项目的产业化进程；另一方面，以新研发的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台为核心技术，积极借助政策对集成电路产业的支持+资本的力量，同时充分发挥自身的创新能力，整合行业资源，寻求更多发展机遇。目前，该公司研发完成的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台芯片，正处于测试实验状态。

2019年是南京天悦助听器芯片及助听器产品的产品化阶段，主要工作以研发、产品化和客户方案设计为主，产品尚未形成规模销售。报告期内，南京天悦完成了首款助听器芯片的量产；通过了江苏省电子协会组织的助听器芯片和算法技术的科技成果鉴定；围绕芯片的产品化、市场化，先后完成了芯片的测试、芯片标定、芯片固件程序优化、频响曲线调整工具设计；完成了耳背式可充电助听器方案的方案设计和助听器模块设计，目前，多家公司助听器样机设计和评估工作都在积极推进中。与此同时，该公司在新的芯片研发方面，亦有所收获：“全定制超低功耗SoC设计平台”从130nm到55nm低功耗工艺下的技术升级，SoC设计平台的核心功能已基本迁移成功；基于55nm工艺的助听器芯片的设计，初步达到设计目标，运行原320D相同的算法条件下，整机功耗已经降低到1mA以下（典型值840uA）；基于320D芯片的改进与优化设计的320E已经完成试流片，目前测试情况良好，320D芯片存在的基准及时钟不稳定的情况得到了解决，其他优化内容也基本达到了设计目标。在算法研究方面，南京天悦与东南大学联合开展的频域助听器算法研究，已完成算法设计、仿真、在HA320D上的嵌入式编程等工作，为公司高端助听器芯片的设计打下了良好的基础。

神州龙芯主要围绕集成电路、密码产品展开业务，报告期内，该公司营收主要来源于嵌入式工业/超工业标准级处理器GSC328X系列、板卡、设计服务等，应用方向和客户量较上年度有所增加。2019年度，集成电路方面，GSC328X升级版—— GSC3290芯片研发进入收尾阶段，已完成量产流片，正在进行测试认证；密码产品方面，成功研发安可服务器密码机及税务UKey，并取得安可密码产品型号证书，产品入围政府及相关部门采购名单，除前述产品外，完整的密码系列产品

研发及检测工作推进顺利。GSC3290芯片及密码产品在报告期虽尚未实现销售，后续借助与行业客户形成的良好合作基础，有望形成新的增长点。随着国家《密码法》的颁布与实施，自主可控密码产品市场需求将呈上升趋势，尤其在政务、电信、公安等行业合规性建设中存在较大市场机会，以密码为核心的信息安全产品需求将明显增长，神州龙芯有望从中获益。报告期内，神州龙芯参股子公司南通兆日继续从事密码支付相关业务，保持了良好的经营态势，贡献了稳定收益。

2019年，面对智能卡行业竞争依然激烈的市场形势，子公司毅能达不断调整市场策略，统筹经营，加大产品和工艺创新力度，积极应对市场的发展和变化；加强供应链管理，提高生产效率以降低产品成本；加强产品质量管控，增强产品的市场竞争力；同时，在保持现有核心渠道的基础上，进一步拓展新领域的合作伙伴，巩固市场份额及行业地位。报告期内，毅能达先后中标多个省份、地市交通一卡通、市民卡、居住证电子自助办证设备及智慧警务系统软硬件采购项目、手持终端项目、社保卡项目、中国邮储银行及社会保障卡“一卡通”自助智能机等诸多高端项目；与此同时，毅能达持续加大对研发创新的投入，加强研发创新人才的团队建设，2019年度荣获广东省多项荣誉。该公司将进一步顺应行业发展趋势，根据客户需求，加大对新技术的研发投入，并持续优化产品结构，拓展产品和服务的新应用领域，巩固和提升核心竞争力。

2019年，面对手游行业增量有限、头部集中、竞争残酷、版号趋严的严峻市场环境，子公司掌上明珠调整经营思路，优化内部结构，放下包袱，放弃高风险高回报的尝试，精简成本，在逆境中伺机寻找新的发展机会。产品层面，该公司主抓基本盘，通过精细运营和挖掘新渠道，尽量维持老产品的收入规模；同时，关注新的游戏类型，进行探索尝试。具体来说，老产品方面，挖掘老游戏收入潜力，深耕公会渠道、长尾渠道等新的机会，缓减老游戏收入自然下滑趋势，报告期内，《明珠三国》、《明珠轩辕》、《圣域龙斗士》等老产品的收入基本稳定，未出现大幅下滑；小游戏方面，属于新兴的游戏类型，进入2-3年的前期红利期，利用自身现有资源进行尝试，报告期内，自主研发的小游戏《逍遥仙》进入试运营阶段；海外产品方面，面对海外发行受阻，未能突围的情况，转换思路，积极推进海外产品的国内运营，修改调整产品内容，启动版号申请。

受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响，公司旗下原有的互联网彩票公司相关业务停摆已逾四年，且国家关于互联网彩票相关政策尚未明朗。为优化公司产业结构，进一步提升运营效率，报告期内，公司已将全资子公司南通综艺科技有限公司（其主要控股子公司为上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司四家彩票公司）100%的股权全部进行了转让，详见2019年12月5日披露的本公司相关公告。

（二）新能源业务

报告期内，公司仍采取稳健发展新能源策略。一方面，持续关注宏观经济形势的变化和境内外电站所在国家和地区的新能源政策变化，在加强对现有电站的运营、维护、管理工作，提升电站整体经济效益的同时，结合企业自身情况，寻求新的电站投资机会；子公司综艺光伏在盘活现有资产的同时，积极寻找合适的市场机会，投资参股了江苏格雷澳光伏发电有限公司，有望获得稳定的投资收益；另一方面，根据经济环境及市场发展情况，选择潜在的优质卖家，择机推进现有电站销售工作。

（三）股权投资业务

报告期内，面对复杂的宏观经济和资本市场环境，子公司江苏高投积极应对新形势的变化，力求稳健发展。该公司继续坚持以自有资金投资为核心，基金管理业务并重的运营模式。在股权投资业务方面，总体上实行“缓投资、强管退、求创新”的战略，主动放缓对外投资，加强对已投存量项目的管理和退出；在证券投资业务方面，专注于医药和消费领域进行价值投资，长期持股，追求上市公司业绩复合增长所带来的收益；在非投资业务方面，进行了财务顾问业务的探索和创新，并取得一定效果。

截至本报告期末，江苏高投及其下属企业在手的投资项目共51个，系2000年起至今的投资，投资成本共约16.94亿元，投资项目的行业涉及医药、消费、金融保险、新材料等领域，主要投资项目如下：

序号	被投资单位名称	投资成本（万元）	持股比例	投资日期
1	百年人寿保险股份有限公司	25,000.00	2.57%	2013年1月 2015年4月
2	长安责任保险股份有限公司	13,448.60	7.11%	2018年8月
3	江苏境界控股有限公司	8,250.00	25%	2019年7月
4	紫金财产保险股份有限公司	10,500.00	4.00%	2011年1月
5	共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）	5,250.00	12.46%	2018年1月
6	深圳毅能达金融信息股份有限公司	6,303.47	6.12%	2015年9月
7	上海柯渡医学科技股份有限公司	5,000.00	6.27%	2019年债转股
8	江苏风险投资有限公司	34,810.9909	100.00%	2013年9月
9	泉达保险经纪有限公司	5,000.00	100.00%	2019年4月
10	山东双一科技股份有限公司	1,546.875	4.46%	2011年11月

在存量项目管理方面，针对存量项目实施分类管理，推动大项目的健康发展，优质项目优先选择IPO或寻求并购，而部分业绩不符合预期的项目则及时通过转让、回购等方式实现退出。2019年，公司通过大股东回购、二级市场减持等方式，实现部分项目的退出，形成“投融管退”的完整闭环，从而促进企业发展的良性循环。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入45,842.65万元，归属于上市公司股东的净利润5,577.23万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	458,426,524.99	471,998,948.95	-2.88
营业成本	320,055,043.49	359,880,490.44	-11.07
销售费用	19,517,965.67	21,150,338.45	-7.72
管理费用	141,712,671.60	154,683,379.05	-8.39
研发费用	29,894,508.96	47,236,059.59	-36.71
财务费用	1,363,780.47	7,758,826.70	-82.42
经营活动产生的现金流量净额	198,401,679.85	65,344,195.25	203.63
投资活动产生的现金流量净额	-49,426,200.19	-318,932,980.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	79,225,810.43	-173,274,795.71	不适用

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	248,631,794.72	174,525,998.02	29.81	5.72	-3.87	增加7.01个百分点
光伏电站	158,703,977.64	117,355,639.34	26.05	3.46	4.76	减少0.92个百分点
互联网信息技术服务业	15,004,245.30	3,104,891.62	79.31	-9.04	-68.94	增加39.91个百分点
股权投资	1,965,378.28	828,238.94	57.86	34.05	-0.21	增加14.47个百分点
其他	21,598,167.52	17,759,969.38	17.77	-32.43	-38.82	增加8.58个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
芯片设计及应用	208,509,401.76	139,270,670.78	33.21	-3.13	-16.91	增加11.08个百分点
太阳能电站	158,703,977.64	117,355,639.34	26.05	3.46	4.76	减少0.92个百分点
计算机信息技术服务	40,122,392.96	35,255,327.24	12.13	102.18	139.28	减少13.62个百分点
手机游戏	14,913,979.80	3,015,511.09	79.78	-9.58	-69.83	增加40.38个百分点
其他	23,653,811.30	18,677,588.85	21.04	-29.25	-35.35	增加7.45个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
国外地区	137,860,610.47	104,711,147.70	24.05	2.76	5.05	减少1.65个百分点
深圳地区	145,286,019.14	83,135,046.85	42.78	0.70	-7.50	增加5.08个百分点
江苏地区	64,737,180.69	54,608,283.24	15.65	19.00	20.77	减少1.23个百分点
北京地区	78,019,663.32	59,080,781.05	24.27	-10.62	-32.03	增加23.84个百分点
新疆地区	20,000,089.84	12,039,478.46	39.80	8.81	2.63	增加3.62个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
智能卡	张	216,892,385	218,423,554	7,666,982	-6.77	-5.34	-16.65
智能卡读卡机具	台	15,300	16,793	446	3.37	13.90	-77.00

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
制造业	原材料	150,633,388.89	86.31	157,417,698.01	86.71	-4.31
制造业	人工工资	12,705,492.66	7.28	11,891,199.65	6.55	6.85
制造业	折旧	2,879,678.97	1.65	3,376,737.61	1.86	-14.72
制造业	能源	8,307,437.50	4.76	8,859,397.60	4.88	-6.23
光伏电站	原材料	7,029,602.80	5.99	7,035,122.09	6.28	-0.08
光伏电站	折旧	74,884,633.46	63.81	72,882,968.66	65.06	2.75
光伏电站	能源	715,869.40	0.61	638,538.15	0.57	12.11
光伏电站	电站维护管理	26,522,374.49	22.6	23,894,769.77	21.33	11.00
光伏电站	人工工资	1,302,647.60	1.11	1,142,647.22	1.02	14.00
光伏电站	其他	6,900,511.59	5.88	6,430,191.21	5.74	7.31
互联网信息技术服务业	原材料	688,354.47	22.17	3,196,511.32	31.98	-78.47
互联网信息技术服务业	人工工资	795,783.72	25.63	1,831,147.19	18.32	-56.54
互联网信息技术服务业	能源	186,914.48	6.02	416,805.88	4.17	-55.16
互联网信息技术服务业	运营维护支出	1,103,788.97	35.55	3,584,330.69	35.86	-69.21
互联网信息技术服务业	其他	330,049.98	10.63	966,549.85	9.67	-65.85
股权投资	人工工资	625,982.99	75.58	643,084.00	77.48	-2.66
股权投资	折旧	80,918.94	9.77	88,395.00	10.65	-8.46
股权投资	其他	121,337.01	14.65	98,521.00	11.87	23.16
其他	原材料	14,952,118.22	84.19	24,932,535.77	85.89	-40.03
其他	人工工资	2,498,827.69	14.07	3,672,098.94	12.65	-31.95
其他	折旧	309,023.47	1.74	423,815.37	1.46	-27.09
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
芯片设计及应用	原材料	118,449,705.50	85.05	142,943,960.91	85.28	-17.14
芯片设计及应用	人工工资	10,918,820.59	7.84	11,783,490.21	7.03	-7.34
芯片设计及应用	折旧	5,041,598.28	3.62	6,570,594.83	3.92	-23.27
芯片设计及应用	能源	4,860,546.41	3.49	6,319,169.00	3.77	-23.08
太阳能电站	原材料	7,029,602.80	5.99	7,035,122.09	6.28	-0.08

太阳能电站	电站维护管理	26,522,374.49	22.60	23,894,769.77	21.33	11.00
太阳能电站	折旧摊销	74,884,633.46	63.81	72,882,968.66	65.06	2.75
太阳能电站	其他	8,919,028.59	7.60	8,211,376.58	7.33	8.62
计算机信息技术服务	商品采购	29,219,615.22	82.88	12,566,406.62	85.29	132.52
计算机信息技术服务	人工工资	3,976,800.91	11.28	1,426,226.01	9.68	178.83
计算机信息技术服务	折旧	2,058,911.11	5.84	741,107.11	5.03	177.82
手机游戏	技术服务成本	2,204,941.71	73.12	7,678,423.98	76.82	-71.28
手机游戏	IDC主机托管	591,643.28	19.62	1,673,220.74	16.74	-64.64
手机游戏	折旧	218,926.10	7.26	643,700.21	6.44	-65.99
其他	原材料	11,361,577.30	60.83	18,101,280.85	62.66	-37.23
其他	人工工资	6,589,453.35	35.28	9,616,847.11	33.29	-31.48
其他	折旧	726,558.20	3.89	1,169,967.88	4.05	-37.90

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额14,518.87万元，占年度销售总额31.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额6,029.35万元，占年度采购总额30.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	报告期 （元）	上年同期 （元）	同比变动 （%）	说明
销售费用	19,517,965.67	21,150,338.45	-7.72
管理费用	141,712,671.60	154,683,379.05	-8.39
研发费用	29,894,508.96	47,236,059.59	-36.71	主要系下属子公司毅能达本年研发费用较上年有所减少。
财务费用	1,363,780.47	7,758,826.70	-82.42	主要系子公司省高投本年收到的利息收入较多。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	29,894,508.96
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	29,894,508.96
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.52
公司研发人员的数量	72
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.70
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

主要为下属子公司毅能达本年研发费用较上年有所减少。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	报告期 （元）	上年同期 （元）	同比变化 （%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	198,401,679.85	65,344,195.25	203.63	主要系本年加大回款力度，应收账款下降较多，同时子公司江苏高投收回有偿借款较多。
投资活动产生的现金流量净额	-49,426,200.19	-318,932,980.96	不适用	主要系本年投资支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	79,225,810.43	-173,274,795.71	不适用	主要系银行借款的变化所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	627,214,685.00	10.21				系新金融工具准则的执行导致的变化。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			207,401,535.40	3.57	-100.00	主要系新金融工具准则的执行导致的变化。
应收账款	210,241,769.43	3.42	291,447,222.03	5.02	-27.86	主要系本年加大回款力度，应收账款下降较多。
一年内到期的非流动资产	36,625,050.00	0.60				系长期应收款到期日不满一年重分类至一年内到期的非流动资产。
其他流动资产	149,384,125.17	2.43	300,921,572.14	5.19	-50.36	主要系新金融工具准则的执行导致的变化，将非保本的理财产品调整到交易性金融资产列示。
可供出售金融资产			1,614,890,629.22	27.83	-100.00	系新金融工具准则的执行导致的变化。
长期应收款			36,031,800.00	0.62	-100.00	系长期应收款到期日不满一年重分类至一年内到期的非流动资产。
其他权益工具投资	209,190,841.10	3.41				主要系新金融工具准则的执行导致的变化，由原可供出售金融资产转入所致。
其他非流动金融资产	1,524,495,651.69	24.82				主要系新金融工具准则的执行导致的变化，由原可供出售金融资产转入所致。
在建工程	112,723,912.05	1.83	1,318,181.82	0.02	8,451.47	主要系子公司毅能达的在建总部基地和赣州毅能达在建厂房和宿舍。
商誉	73,656,909.86	1.20	239,992,715.46	4.14	-69.31	主要系本年转让子公司综艺科技股权。
递延所得税资产	60,144,169.23	0.98	35,140,363.15	0.61	71.15	主要系计提资产减值导致递延所得税资产增加。
其他非流动资产	3,247,280.80	0.05	30,138,000.00	0.52	-89.23	主要系子公司综艺光伏对格雷澳投资办妥工商变更登记手续，本期转入长期股权投资。
应交税费	33,625,997.00	0.55	60,806,473.23	1.05	-44.70	主要系应交企业所得税减少。
递延所得税负债	100,367,027.59	1.63	13,628,694.80	0.23	636.44	主要系本期金融资产的价值变动导致计提的递延所得税负债较多。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至本报告期末，综艺股份主要资产受限情况:

1、综艺股份以银行定期存单为质押，取得民生银行股份有限公司南通分行31,000万元银行借款；

2、综艺股份以在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押，取得中国建设银行股份有限公司南通通州支行7,000万元最高额担保。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

目前，公司新能源业务主要是对前期建设完成的在手太阳能电站的运营、维护、管理，详见本报告“第三节公司业务概要”及本节相关内容。

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏设备制造业务

□适用 √不适用

2. 光伏产品关键技术指标

□适用 √不适用

3. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机 容量	已出售电站项目的总成交 金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
88.54MW	0	88.54MW			0

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

光伏电站运营：
光伏电站	所在地	装机 容量	电价补贴及 年限	发电量	上网 电量	结算 电量	上网电价（元/千瓦时）	电费 收入	营业 利润
集中式：
新疆克州20MW项目	新疆克州	20MW	0.75元人民币/kwh	2,400万Kwh	24,563,000 Kwh	24,563,000 Kwh	0.81元	20,000,089.84元	6,976,103.31元
美国19MW	新泽西州	19MW	约0.04美元/Kwh+SREC能源卡（期末市价230美元/张）	2,470万Kwh	22,276,000 Kwh	22,276,000 Kwh	0.34美元	7,766,540.53美元	1,535,980.92美元
保加利亚16.9MW	保加利亚Yambol等地区	16.9MW	约0.25欧元/Kwh	2,100万Kwh	21,100,000 Kwh	21,100,000 Kwh	0.25欧元	4,825,196.31欧元	1,235,964.52欧元
罗马尼亚12.5MW	罗马尼亚布加勒斯特地区	12.5MW	0.12欧元/Kwh(含能源卡)	1,300万Kwh	13,600,000 Kwh	13,600,000 Kwh	0.035欧元（未含能源卡收入）	1,828,960.16欧元	522,169.33欧元

4. 推荐使用表格

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

□适用 √不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

□适用 √不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

□适用 √不适用

5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	21,050.00
投资额增减变动数	-9,409.92
上年同期投资额	30,459.92
投资额增减幅度	-30.89%

被投资的公司名称	主要经营活动	投资金额 （万元）	占被投资公司权益的比例（%）
江苏格雷澳光伏发电有限公司	光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发	7,800.00	30.00
上海柯渡医学科技股份有限公司	医疗保健设备与服务	5,000.00
江苏境界控股有限公司	投资服务	8,250.00	25.00

注：上述投资均为本公司下属子公司进行的投资。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	最初投资成本 （元）	期末账面值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有者权益变动 （元）	会计核算科目
HUA HAN HEALTH (00587)	1,952,181.24	3,891,039.94	97,290.14		交易性金融资产
RED STAR MACALLINE GROUP COPPORATION	4,326,744.75	4,123,437.48	168,543.61		交易性金融资产
REXLOT HOLDINGS LTD-SHS(0555)	9,649,814.47	492,130.05	-10,254.07		交易性金融资产
V1 GROUP LTD-SHS(0082)	20,527,954.69	10,457,280.55	-4,519,638.24		交易性金融资产
Shanghai Zendai(755)	23,602,298.08	6,264,963.13	-10,965,809.24		交易性金融资产
Community Health Sys	49,984,929.94	56,646,056.24	-3,315,017.84		交易性金融资产
SOHU.COM INC	70,762,714.39	18,433,826.96	-9,587,956.16		交易性金融资产
Taiko Pharmaceutical（4574）	101,227,552.68	149,221,478.15	51,624,479.51		交易性金融资产
江苏高投投资的二级市场股票	31,751,662.32	30,198,140.50	-1,540,215.79		交易性金融资产
山东双一科技股份有限公司	15,468,750.00	125,086,500.00	55,710,559.58		交易性金融资产
长余3号	50,000,000.00	52,100,000.00	2,613,057.07		其他非流动金融资产
上海柯渡医学科技股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			其他非流动金融资产
共青城万事达投资管理合伙企业（有限合伙）	52,500,000.00	52,500,000.00	19,002,842.45		其他非流动金融资产
Kadmon Holdings, Inc	69,762,000.00	37,397,647.69	19,374,244.36		其他非流动金融资产
江苏境界控股有限公司	82,500,000.00	82,500,000.00			其他非流动金融资产
德尔塔一号基金	100,000,000.00	48,972,767.98	-2,029,174.68		其他非流动金融资产
综艺喜兆基金	101,132,826.61	150,082,341.48	40,033,796.26		其他非流动金融资产
紫金财产保险股份有限公司	105,000,000.00	178,332,800.36	17,695,701.72		其他非流动金融资产

长安责任保险股份有限公司	134,486,000.00	134,486,000.00			其他非流动金融资产
百年人寿保险股份有限公司	250,000,000.00	348,370,366.56	100,690,127.75		其他非流动金融资产
江苏高投投资的其他项目（其他非流动金融资产）	305,157,065.03	389,753,727.62	55,064,277.87		其他非流动金融资产
深圳毅能达金融信息股份有限公司	63,034,650.00	63,000,000.00			其他权益工具投资
辉山乳业股份有限公司	122,442,828.73			-19,260,669.66	其他权益工具投资
江苏高投投资的其他项目（其他权益工具投资）	204,971,168.47	106,157,835.10		-25,846,940.23	其他权益工具投资
北京大唐志诚软件技术有限公司	153,006.00	153,006.00			其他权益工具投资
南通农村商业银行	10,000,000.00	39,880,000.00	189,840.75		其他权益工具投资
合计	2,030,394,147.40	2,138,501,345.79	330,296,695.05	-45,107,609.89

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

为优化公司产业结构，进一步提升运营效率，本公司将持有的全资子公司综艺科技（主要子公司为上海量彩、上海好炫、北京盈彩、北京仙境四家彩票公司）100%的股权全部进行了转让。本次股权转让事宜已经本公司于2019年12月4日召开的第十届董事会第五次会议、2019年12月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，具体情况见本公司于2019年12月5日、2019年12月21日披露的相关公告。截至本报告期末，本次股权转让相关的工商变更登记事宜已完成。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要控股公司的情况及业绩 单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品或服务	注册资本或投资总额	总资产	净资产	净利润
江苏省高科技产业投资股份有限公司	投资	100,000万元	259,759.69	230,207.13	27,103.17
深圳毅能达金融信息股份有限公司	智能卡生产销售	14,700万元	46,757.80	39,506.37	1,180.66
江苏综艺光伏有限公司	薄膜太阳能电池	15,240万美元	24,787.58	24,305.11	-768.37
南京天悦电子科技有限公司	集成电路设计	22,000万元	14,326.19	14,061.27	-937.80
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工安装技术咨询，太阳能电池、组件销售	4,920万美元	43,762.35	26,210.95	-1,479.54
综艺（克州）新能源有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工	5,800万元	16,270.85	7,951.36	649.53
综艺太阳能(美国)有限公司	太阳能发电系统的产品设计工程施工	9,900万美元	77,687.16	68,765.06	1,057.59
北京掌上明珠科技股份有限公司	手机网络游戏的研发、运营和发行	8,590万元	8,573.40	7,725.01	-780.53

主要参股公司的情况及业绩 单位：万元 币种：人民币

公司	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	集成电路设计	305.73	117.94
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	广告服务	-331.86	-280.75

江苏格雷澳光伏发电有限公司

光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发

1328.70

285.41

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

公司下属不同业务板块的行业格局及趋势情况如下：

1、信息科技

伴随现代信息技术产业的快速发展，集成电路产业作为现代信息技术产业的基础和核心，已成为关系国民经济和生活发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人们生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用。中兴事件、华为事件的爆发，引发了国内终端厂商对于芯片“国产替代”的关注，同时也推动了众多国产芯片厂商，乃至互联网厂商、终端厂商跨界杀入芯片领域，掀起了打造自主可控“中国芯”的浪潮。国内芯片自主化是提升自身实力，避免受制于人的必然要求，也是不可逆转的趋势。近几年，国家发布多项政策，支持自主可控集成电路产业发展。随着国内经济不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。报告期内，受中美贸易战的影响以及科技创新板的开通，自主可控集成电路产业的发展持续受到国家和社会的关注，集成电路迎来产业发展的强劲风口。借助国家支持集成电路产业发展的东风，公司下属的自主集成电路设计企业天一集成、南京天悦及神州龙芯紧跟产业发展方向，把握国家政策大力扶持的产业发展机遇，持续加强自主创新，加大自主可控国产芯片的研发力度，为集成电路产业发展助力。

南京天悦主要从事高性能、低功耗微处理器研发、高端数字助听器音频处理算法、音频采集与处理专用集成电路研发相关业务。语言交流作为人类进行信息交流的一种最直接、最有效、最自然的交互手段，在日常生活中广泛存在。然而，对于听力障碍人员来说，这一生理缺陷阻碍了其与他人之间正常的信息交流，一定程度地影响其生活质量。助听器有助于听障人士改善听觉障碍，进而提高与他人会话和社交能力。全球患有听力障碍人数众多，目前国内老人听力障碍早期干预率及验配率很低。中国老龄化发展迅速已经成为一个不容忽视的社会现状，且在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。随着中国逐步步入老龄化社会，听力出现障碍的人数将不断增加。目前中国老人的消费意识及理念与西方发达国家相比，还存在着较大差异，随着中国经济的发展、人民可支配收入的提升、受教育程度的提高，国人必然从关注温饱问题到追求生活质量、生活品质的转变，届时，助听器的验配率亦会大幅提高，行业有望迎来快速发展的良好机遇。

我国助听器行业起步较晚，发展速度较快，目前仍处于成长初期。本公司旗下高科技企业天一集成长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发，并积累了丰富的经验。南京天悦依托天一集成在芯片设计方面的技术积累，结合东南大学在算法方面的研发实力，研发的具有完全自主知识产权的数字助听器专用SOC芯片和智能助听器算法，打破了国外在该领域对核心技术的垄断。南京天悦研发的助听器芯片有望替代进口芯片，改变助听器芯片受制于人的局面，降低数字助听器生产成本和销售价格，使听障人士可以获得质优、价廉的助听器产品，从而推进国产助听器行业发展及产业技术的不断提升。

神州龙芯围绕集成电路、密码产品两条线开展业务，研发及市场推广稳健推进。在集成电路领域，该公司全国产化自主可控工业/超工业级嵌入式处理器，经过多年技术改进和市场深耕，凭借高可靠、高稳定、宽温域（实测-60℃～105℃）、全自主等特点，在某些行业市场已有深厚积

累。在神州龙芯聚焦的嵌入式领域，随着物联网、云计算等新兴领域日益成为信息产业的主旋律，产业应用技术中最核心的嵌入式芯片更是受到普遍关注，同时也吸引了全球IT巨头纷纷进军嵌入式市场，该公司自主可控嵌入式CPU及SOC产品面临巨大市场空间的同时，也面临严峻挑战。在密码产品领域，密码技术不仅可以保证信息的机密性、完整性和确定性，还可以防止信息被篡改、伪造和假冒。“自主可控”密码产品是自主研发设计，全面掌握服务器密码机核心技术，实现从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控，是保障网络安全、信息安全的前提。神州龙芯在该领域研发了自主可控服务器密码机、自主可控金融数据密码机、高性能服务器密码机、云服务器密码机、密码卡、税控服务器密码机等密码产品系列。目前，该公司密码产品技术团队正在致力于完成金融行业安全密码应用、智慧城市信息安全密码应用、互联网+政务服务安全保障等密码服务等平台的搭建，为产品更快抢占市场奠定基础。

智能卡行业是随着1993年国家正式提出“金卡工程”发展规划后出现的一个新兴产业，随着各应用行业的大力推广和用户应用意识的增强，智能卡产品已经深入到人们日常生活的各个领域。随着信息技术的快速发展，中国正逐步迈向“无现金时代”，各类智能支付产品更是处于高度发展阶段，各种智能支付设备也层出不穷，传统的智能卡在金融、交通等领域的优势也逐渐被支付宝、微信等应用程序替代。但无论是产品形态还是载体的变化和更新，智能卡技术的应用及需求并无变化，伴随着5G技术的推广，物联网势必会蓬勃发展，与之相关的技术和产品也将拥有庞大的市场。物联网技术的进步，物联网产品的普及均与智能卡技术密不可分，智能卡业务也将拥有广阔的发展前景，但物联网应用的兴起需要一定时间和过程，智能卡市场受政府信息化建设的计划和进程影响也存在一定的波动性。报告期内，国内智能卡市场呈稳健发展的态势。毅能达凭借在智能卡领域从业二十多年积累的丰富经验，以及客户资源与品牌效益，深入研究行业发展趋势，持续开拓创新，在产品开发与推广方面仍然保持了一定竞争力。

2019年度，手游行业处于调整盘整阶段，行业增速明显下滑，产品数量受限于国家版号审批紧缩，显著减少。目前行业产品同质化程度高，玩家审美疲劳日益严重。在此背景下，游戏行业主要策略仍是靠IP粉丝经济、“端转手”红利以及老作品的续集的模式，而这些策略的边际效应已经在下滑。行业增量有限的情况下，行业竞争更趋残酷。行业内公司分化，二八效应加强。头部企业占据7成市场份额，在版号紧缩时期，头部公司仍能增收，多数小厂不堪重负。随着版号审核恢复常态化，行业整体向精品化发展的趋势不变，游戏企业在发展的同时更要兼顾社会责任，传递正能量。同时，手游市场在各大细分游戏市场展现出潜力：移动电竞保持较高景气度，竞技类游戏流水占比递增，多品类竞技游戏突破终端壁垒；小游戏异军突起，全球互联网巨头纷纷布局小游戏行业，推动小游戏的爆发性增长；女性向表现突出，女性用户潜力巨大，女性向游戏正成为新的风口。随着头部企业在研发领域的加大投入，5G、云游戏、VR/AR 等前沿技术在游戏领域陆续得以应用，未来游戏通过技术推动新功能、新玩法、新业态将使游戏产业链更加丰富。

2、新能源

由于气候变化的影响，可再生能源替代化石能源在世界范围内得到广泛认可。太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源之一，是已知的最清洁、最安全的能源之一，是未来能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的重要能源，也是改善社会环境和缓解全球能源危机的有效手段。随着可持续发展观念在世界各国不断深入人心，太阳能因其可再生、永久性、零排放、零噪声、绿色清洁、绝对安全、资源充足等特性，全球太阳能的开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重点培育的战略性新兴产业。从能源发展趋势看，新一轮能源革命深入推进，能源结构正在向清洁低碳转型，清洁能源比重不断提高，能源科技创新加速推进，智慧能源体系加快构建。

在秘鲁首都利马举行的2019年世界太阳能大会上，国际可再生能源机构IRENA发布最新分析报告《光伏的未来》，报告敦促各国政府降低政策、经济、监管和技术壁垒，预计全球太阳能装机量在2030年达到2.84ＴＷ、2050年达到8.5ＴＷ，全球才有机会抵御最严重的全球性气候变暖问题。报告预测，未来太阳能项目开发成本将大幅下降。国内光伏市场方面，随着2019年年初国家推出平价上网规划之后，整个光伏行业的商业模式会受到较大冲击。2019年被称为“光伏平

价上网元年”，在此之前光伏行业都是靠国家补贴发展的行业，随着海外市场占比提升和平价的逐步实现，光伏行业正逐渐脱离政策和补贴的影响，逐步向市场化发展迈进。公司现有的海外太阳能电站主要分布在美国、保加利亚、意大利、罗马尼亚等国家，已全部建设并网发电，目前公司新能源业务主要以对在手电站的运营、维护、管理为主，电站所在国新能源政策的变化一定程度上影响了公司光伏业务的收入稳定性。美国新泽西19MW单体电站项目由公司全资子公司综艺美国独立运营。美国政府对新能源电站按发电量发放SREC，持卡公司到市场对能源卡进行交易，以获取除电费外的额外补贴收入。意大利政府于2017年年末出台了新的能源法案，2019年该法案进一步限制了意大利能源部门取消新能源电站补贴的权限。本公司将密切跟踪该法案细则的颁布与实施情况，以及该法案对公司的意大利电站业务的影响。罗马尼亚政府从2019年起正在积极推进绿色能源卡的即时交易，2019年度交易情況良好，超过预期目标，公司将进一步推动罗马尼亚绿色能源卡的销售及兑现。保加利亚的新能源政策当期没有发生重大变化，项目运营良好。

公司将持续密切关注国内外经济形势变化、境内外电站所在国家和地区的新能源政策导向及行业发展趋势，采取稳健发展的经营策略，进一步加强对现有电站的运营、维护、管理工作，提升电站整体经济效益，并积极寻求新的电站投资机会；同时，根据经济环境及市场发展情况，选择潜在的优质卖家，择机推进现有电站销售工作。

3、股权投资

2019年中国创投市场募资和投资规模持续降温。在募资方面，中国对市场监管趋严，再加上宏观经济增速放缓以及中美贸易战等多方面因素影响，进入股权投资行业的投资资金萎缩，创投市场的募资延续了2018年的下滑趋势。据烯牛数据统计，2019年国内创投市场共计披露7,405起投融资事件，较2018年减少31.41%，披露的融资金额共计5,650亿元，较2018年减少60.30%。国内创投市场融资数量降至2014年水平，披露的融资金额也到达近五年最低点。资本寒冬中,初创企业处境更加艰难，早期融资占比降至历史最低点。从获投领域来看，资本对实体产业更加关注，企服、医疗、传统行业、先进制造等领域相对稳健，创投市场脱虚向实趋势明显。

股权投资行业在遭遇寒冬的同时，也迎来了一系列的政策优惠和资本市场改革。科创板的推出是资本市场的重大创新之举，不仅为高科技企业提供了新的融资渠道，也为股权投资行业提供了更多的退出方式选择；政府相关部门先后发布了《关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知》、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》、《中华人民共和国增值税法（征求意见稿）》等文件，对股权投资行业的市场主体提供税务优惠政策；六部委联合发布的《关于进一步明确规范金融机构资产管理产品投资创业投资基金和政府出资产业投资基金有关事项的通知》，对资管产品出资创投基金和政府出资产业投资基金适用资管新规及其实施细则等问题加以明确，解决了新老划断问题；《证券法》的修订亦为推动资本市场长期健康稳定发展奠定了坚实基础。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的布局之年。公司将紧跟国家产业政策指引，密切关注行业发展趋势，科学规划产业发展战略，探索内生驱动与外延发展相结合、产业经营与资本运营相结合的发展模式，深入做好板块横向拓展、纵向延伸工作，力争把产品做细、市场做深、产业做精。新的一年，公司将在稳健经营新能源和股权投资的同时，聚焦信息科技产业并寻求突破，以自主创新为动力，以提高整体经济效益和为社会创造价值为目标，推动产业技术创新和优化升级，培育可持续发展的核心优势产业，从而增强企业发展后劲，实现持续健康快速发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

新的一年，公司将依据产业发展战略和经营目标，持续巩固和发展核心竞争力，集中有效资源向重点行业发力，不断优化核心业务板块，强化核心业务拓展；同时，深入研究宏观经济政策的变化，把握各种行业性发展机遇，有序推进公司战略目标的实施和落地。

1、 信息科技业务

在信息科技业务领域，公司将集中优势资源，以集成电路产业为发展重点，力争做精做大做强。作为信息科技领域的集成电路企业，子公司天一集成将抓住国家大力发展集成电路的产业性机遇，在产品市场方面，凭借自身多年积累的技术基础，紧跟市场发展，针对现有产品探寻更多领域的应用，并根据行业发展及市场普遍需要为特定客户提供自主定制服务，保持原有安全芯片业务稳健发展；同时，以新研发的NFC温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的SOC平台为核心技术，积极借助政策对集成电路产业的支持+资本的力量，同时充分发挥自身的创新能力，吸引新的资源，积极孵化新项目，寻求更大发展空间。

天一集成控股子公司南京天悦借助芯片+算法+资本+产业优势，致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化，为听障人士提供质优、价廉的助听器产品。成立一年来，该公司已完成助听器芯片的量产、芯片封装、芯片成测、助听器算法芯片内实现、助听器模块和助听器产品设计等工作。以此为基础，新的一年，产品研发方面，南京天悦主要将致力于自主研发3款助听器模块，并加快助听器产品的研发与生产，根据不同客户的不同需求，提供个性化和具有市场竞争力的产品和服务；市场推广方面，进一步推进与助听器厂商的合作，为客户开发不同种类的助听器模块，尽快打开市场，形成规模销售；算法与软件方面，南京天悦将致力于研究设计新一代频域助听器算法，研究开发助听器自动化量产软件、蓝牙BLE模块和助听器验配软件。南京天悦将为推进国产助听器行业发展和产业技术提升而持续努力，围绕助听器芯片的进口替代和模拟替代两个方向进行突破，在解决行业痛点及客户关注点的同时，不断提高自身的创新能力、市场占有率、行业影响力。

神州龙芯新的一年主要业务仍然围绕集成电路和密码产品展开。集成电路业务领域，围绕芯片、板卡、定制服务开展业务，维护好特定行业市场，在民用市场寻求突破；除了在研芯片GSC32A0，还将根据市场需求，不断优化芯片研发的路线图，进一步扩充产品线；开发多种适销对路的全国产板卡，提高市场占有率；依托与行业客户长期形成的合作关系，根据芯片定制需求市场的快速发展，积极开展芯片定制业务，增加公司收入。密码产品业务领域，不断完善密码产品软硬件系列，积极研发新的引领市场的密码产品；采用“两条腿”走路的方式进行推广，一方面聚焦重点行业，如政务、电信、公安等行业，积极引导重点行业用户进行密码技术合规性建设，直接推广销售公司产品，另一方面与区域代理商合作，积极发展代理商队伍，两个方向同时展开，互为补充，抢占市场。除此之外，神州龙芯还将利用国际先进的AI技术，加强AI技术应用开发，重点开拓工业生产和工业互联网及其他实际需求方向。

毅能达在下一年度将继续巩固和深化现有传统的智能卡行业市场，把握智能卡应用领域不断延伸的行业发展趋势，继续挖掘第二代社保卡存量市场，跟进第三代社保卡增量市场，积极跟进市民卡、一卡通、居住证、教育等其他领域智能卡的发展，进一步延伸产业链。面对物联网快速发展带来的战略机遇，毅能达将在制卡规模化、专业化的基础上，结合自身在移动通信、智能卡等领域的技术优势，继续深耕物联网业务，积极在公安、居住证、燃油气电等应用领域市场布局，保持手持终端及自助终端设备生产和终端应用系统开发的稳定增长，进一步平衡产品结构，丰富现有产品线，打造多层次产品结构。与此同时，毅能达将立足公司战略目标和发展规划，持续提升管理水平，强化精细化管理和风险控制，加大对智能卡研发设计、生产制造等环节的投入，不断延展创新价值链和产品创新方案，提升产品竞争力和企业综合实力。

2020年，子公司掌上明珠将把持续稳定发展放到首位，调整经营思路、节省运营成本、优化管理机制，改善现金流，做好风险管理，力求游戏业务尽快找到新的盈利点。对市场保持谨慎审视的态度，在未明确新的突破方向前，尽量节流，放弃高风险高回报的尝试；同时，伺机寻找新的商业机会，图谋企业稳健发展。具体来说，主要是：挖掘现有游戏收入，深耕国内游戏渠道新的机会，缓减游戏收入自然下滑趋势，维持游戏收入规模；在小游戏市场投入合适的研发资源，争取用新游打开小游戏局面，和小游戏市场一起成长；在海外市场积极寻找海外联运或者其他合作，争取打开海外突破口；尝试将海外游戏出口转内销，开拓国内运营。除此之外，掌上明珠还

将积极关注移动互联网泛娱乐市场，慎重寻找有潜力的垂直细分机会，拓宽发展方向，寻找新的业绩增长点。

2、新能源业务

2020年，公司对新能源业务仍然采取稳定发展为主的策略。电站方面，公司将持续密切关注宏观经济形势的变化和国内外光伏产业发展趋势，采取稳健发展的经营策略。对于公司现有光伏电站，通过高效的运维管理方案，进一步加强运营、维护、管理，提高电站的运行稳定性和发电功率，定期开展维护测试与评估工作，及时发现并解决运营中存在的问题以防范后期风险，不断完善优化运营管理模式，探索创新的商业模式和融资方式，同时，要加强与当地政府相关职能部门，尤其是新能源部门主动积极沟通，及时掌握动态和政策走向，顺应低碳经济、新能源产业发展趋势，积极寻找局部市场投资机会，把握产业发展机遇，以降低外部因素变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响，促进电站收益最大化；在提升电站运行效率的同时，根据电站所在国的经济形势及市场变化，在经济形势存在较多不确定性的形势下，审时度势，继续有步骤地推进电站销售工作，寻求合适的退出时机与方式。

3、股权投资业务

子公司江苏高投将继续坚持价值投资、精品投资、产业投资的理念，持续稳健经营，合理配置资产，创新业务模式，拓展新的业务领域，严格把控和防范风险。新的一年，该公司股权投资将继续聚焦高科技产业，着眼于未来高成长性行业，融入国家产业发展战略，加强对科创板的研究及相关投资机会的把握，挖掘原创性发现，优化投资结构；适当尝试早期科技型标的企业，加大在生物医疗、 高端制造、电子技术、信息技术等领域的投资力度；合理运用多种估值方式， 突破传统估值方式无法合理评估新兴行业项目的瓶颈，为持续发展储备具备长期成长潜力的项目。在做好传统股权投资业务和基金业务的同时，继续做好存量项目的管理与增值退出，并持续优化资产配置，做到国内外市场相结合、长期短期投资相结合，以实现资产的保值增值。

此外，公司下属的其他公司，将在保持业务稳定发展的基础上，寻求更大发展空间。综艺进出口将紧紧抓住现有的市场机遇，加强对已有的加护灵防护产品的销售力度，力争在收入和利润上较往年有较大突破。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观环境及行业政策风险

公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务，并分布在多个不同的细分领域，宏观环境的不断变化、行业发展的周期性波动，均可能对公司的未来发展带来挑战。

公司的能源业务大部分位于境外，除行业发展趋势变化外，光伏电站所在国家经济形势及新能源政策的变化，一定程度上将对公司新能源业务产生影响。公司将持续关注、定期分析国内外经济形势、行业政策和标准的相关变化，以及可能对公司相关业务产生的影响，积极响应国家政策，严格遵守各项行业标准，加强风险防控体系和制度建设，固化风险管理流程，并形成长效机制，以降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。

2、汇率风险

公司海外电站业务，大多以美元或欧元为结算货币，汇率波动将很大程度上影响到公司海外电站业务的盈利水平。为此，公司将密切关注汇率走势，在保证业务稳定的基础上提高外汇管理水平，适时采用合法有效的金融手段，合理防范和规避汇率风险。

3、管理风险

公司作为投资控股型企业，旗下拥有多家子、分公司，涉及多个行业和业务领域，对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、反应速度、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控，不断更新管理理念，优化决策程序，建立迅速、有效的市场反应机制，将管控重点落实到生产、经营、

投资相关的各业务流程，提高业务和管理的决策能力，有效防范风险，积极应对各类机遇，降低或有风险。

4、技术风险

公司旗下拥有多家高科技企业，面对科学技术的迅猛发展和市场的激烈竞争，若不能加大技术创新力度，继续保持领先水平，将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势，加大科研投入，致力于技术研发和更新升级，增强核心竞争力，力求保持或超越目前的行业地位。

5、资产减值风险

报告期内，公司本着谨慎原则对各类资产进行了清查和减值测试，根据《企业会计准则》和公司相关制度，对相关资产计提了减值准备，具体如下：

（1）商誉、无形资产的减值准备

本报告期公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对商誉进行了资产减值测试评估，并出具了资产评估报告。基于评估结果，2019年公司对掌上明珠商誉计提减值准备1,132.24万元，对大唐智能卡商誉计提减值准备1,449.58万元、无形资产计提减值准备1,092.02万元。截至2019年末，公司商誉账面原值扣除减值准备后的账面余额为7,365.69万元。

（2）金融工具的减值准备（含应收款项）

公司对于各项金融资产以预期信用损失法为基础确定减值准备，在预期信用损失法下，减值准备的计提不以减值的实际发生为前提，而以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前（资产负债表日）应当确认的减值准备。公司本期计提应收账款预期信用损失-56.93万元，其他应收款预期信用损失2,200.47万元，合计计提应收款项预期信用损失2,143.54万元。

（3）存货跌价准备

存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。2019年公司计提各类存货跌价准备670.22万元。

（4）固定资产的减值准备

公司对相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2019年度公司计提固定资产减值准备1,622.48万元。

上述资产减值具体情况，详见与本报告同日披露的本公司相关公告。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法规的要求，在《公司章程》中明确了利润分配原则、利润分配间隔期和比例、现金分红的条件、股票股利分配条件、利润分配的决策机制与程序，以及利润分配政策调整的决策机制与程序等内容。公司制定的利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。报告期内，独立董事对2018年度利润分配方案发表了独立意见，中小股东通过参加股东大会充分表达意见和诉求，维护其合法权益。

报告期内，利润分配政策的执行情况：

本公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及公积金转增股本方案，即不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。由于公司2018年末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，该分配方案未违反相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019年	0	0	0	0	55,772,318.45	0
2018年	0	0	0	0	53,767,148.07	0
2017年	0	0	0	0	44,716,721.48	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预

案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

□适用 √不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见附注“重要的会计政策和会计估计变更”。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	200
境内会计师事务所审计年限	20年

	名称
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司聘任的审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本报告期末，该会计师事务所已连续为本公司提供20年审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

报告期内，本公司将持有的全资子公司综艺科技（主要子公司为上海量彩、上海好炫、北京盈彩、北京仙境四家彩票公司）100%的股权全部转让给公司控股股东综艺投资。本次关联交易已经本公司于2019年12月4日召开的第十届董事会第五次会议、2019年12月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，具体情况见本公司于2019年12月5日、2019年12月21日披露的相关公告。本次股权转让交易，系大股东支持公司业务发展，优化公司产业结构之举，有利于公司进一步提升运营效率，符合公司长远发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。截至本报告期末，本次关联交易相关的工商变更登记事宜已完成。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	联营公司	66,500.00	-66,500.00	0	97,000.00	-97,000.00	0
神州龙芯（江苏）智能科技有限公司	其他关联人	27,600.00	-27,600.00	0
南通高投股权投资中心（有限合伙）	联营公司	70,000,000.00	-70,000,000.00	0
北京傲雪互娱科技有限公司	联营公司	800,000.00		800,000.00
南通综艺投资有限公司	母公司	400,272.01	80,148,548.20	80,548,820.21
合计		71,294,372.01	10,054,448.20	81,348,820.21	97,000.00	-97,000.00	0
关联债权债务形成原因		正常经营活动所需
关联债权债务对公司的影响		无不利影响

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行委托理财	自有资金	638,404,533.33	225,423,115.87	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

建设银行“乾元添财”（按日）开放式资产组合型

非保本浮动收益性理财产品

27,000,000.00

自有资金

非保本型

浮动

是

是

步步增盈安心版理财产品

非保本浮动型

6,000,000.00

自有资金

非保本型

浮动

是

是

中银平稳理财计划-智荟系列195241

固定期限理财产品

10,000,000.00

2019.11.26

2020.2.5

自有资金

非保本型

浮动

是

是

中银平稳理财计划-智荟系列194240

固定期限理财产品

10,000,000.00

2019.8.19

2020.2.21

自有资金

非保本型

浮动

是

是

（机构专属）中银日积月累-乐享天天

活期理财产品

26,959,832.00

自有资金

非保本型

浮动

是

是

中行日结月累

非保本浮动收益型

10,000,000.00

自有资金

非保本型

浮动

是

是

建设银行“乾元添财”（按日）开放式资产组合型

非保本浮动收益性理财产品

21,440,000.00

自有资金

非保本型

浮动

是

是

民生银行结构性存款

非保本浮动收益性理财产品

60,000,000.00

2019.10.8

2020.1.10

自有资金

非保本型

浮动

是

是

结构性存款

非保本浮动收益性理财产品

45,000,000.00

2019.7.15

2020.1.13

自有资金

非保本型

浮动

是

是

交通银行稳得利14、28、63、91天

非保本浮动收益性理财产品

6,000,000.00

2019.11.15

2020.3.25

自有资金

保本型

浮动

是

是

民生加银资管流动利A二号

保本收益性理财产品

3,023,283.87

合计

225,423,115.87

其他情况

√适用 □不适用

上表所列均为本公司下属子公司在报告期内进行的理财投资。

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

因公司业务发展及整合，进一步优化管理的需要，2019年11月，本公司全资子公司综艺科技将其持有的掌上明珠5,459.2万股无限售条件流通股全部转让给公司全资子公司综通信息，转让价格为1,473.984万元人民币。此次转让已经公司 2019年11月27日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，具体情况见本公司于2019年11月28日披露的相关公告。截至本报告期末，此次股权转让已完成。

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

2014年5月，本公司通过下属全资子公司综艺科技收购了北京盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境四家互联网彩票企业（合称“收购标的方”），收购标的方相关股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管。受相关管理部门的监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于2015 年3月1日起陆续暂停，未能实现投资协议中约定的2015年度、2016年度业绩承诺。经公司第八届董事会第三十一次会议、2015年年度股东大会审议，以及公司第九届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议，对上述彩票标的公司原投资协议中的业绩承诺进行了延期调整。

基于互联网彩票业务停滞已有四年多时间，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗，为进一步优化产业结构，提升运营效率，2019年12月4日，经本公司第十届董事会第五次会议审议，拟将持有的综艺科技100%的股权全部转让给控股股东综艺投资，同时公司发出召开2019年第一次临时股东大会的会议通知，并将此次股权转让的议案提交此次股东大会进行审议，具体情况见本公司于2019年12月5日披露的相关公告。2019年12月20日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了此次股权转让事宜，具体情况见本公司于2019年12月21日披露的相关公告。

截至本报告期末，此次转让综艺科技的相关工商变更登记事宜已完成。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司持续秉承“团结、创新、廉洁、奉献”的企业精神，以优良的产品和服务、经济效益回报社会和股东，致力于实现经济效益和社会责任的统一。公司高度重视信息披露管理和投资者关系管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，保证投资者能公平地获取信息，保障股东和中小投资者的利益；严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极维护员工的个人权益，切实关注员工成长，倾听员工心声，采纳员工的意见和建议；注重人才培养，尊重和维护员工的合法权益，实现员工与公司共同成长；保护客户、供应商的合法权益，注重和客户、供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，充分尊重客户、供应商的知识产权，严格保护其商业机密及专有信息；严格执行税收方面的相关法律法规，依法纳税；倡导保护自然环境、生态资源以及降低能源消耗，并积极承担对股东、政府、客户、供应商、员工、社区等利益相关者的义务，关注民生和社会进步，积极履行社会责任，推动公司与社会的和谐发展。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	74,753
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,195
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
南通综艺投资有限公司	0	333,955,709	25.69	0	质押	233,000,000	境内非国有法人
昝圣达	0	239,885,029	18.45	0	质押	210,000,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	20,621,108	1.59	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,203,600	1.48	0	无	0	国有法人

北京日月房地产开发有限公司	2,702,098	11,162,789	0.86	0	无		0		未知
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	-398,980	7,905,978	0.61	0	无		0		未知
吕强	5,060,930	5,060,930	0.39	0	无		0		境内自然人
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	0	3,763,600	0.29	0	无		0		未知
陈丽芬	3,270,025	3,270,025	0.25	0	无		0		境内自然人
孙一帆	3,233,300	3,233,300	0.25	0	无		0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						种类		数量
南通综艺投资有限公司		333,955,709				人民币普通股		333,955,709
昝圣达		239,885,029				人民币普通股		239,885,029
中国证券金融股份有限公司		20,621,108				人民币普通股		20,621,108
中央汇金资产管理有限责任公司		19,203,600				人民币普通股		19,203,600
北京日月房地产开发有限公司		11,162,789				人民币普通股		11,162,789
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		7,905,978				人民币普通股		7,905,978
吕强		5,060,930				人民币普通股		5,060,930
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		3,763,600				人民币普通股		3,763,600
陈丽芬		3,270,025				人民币普通股		3,270,025
孙一帆		3,233,300				人民币普通股		3,233,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，第二名昝圣达是第一名南通综艺投资有限公司的实际控制人，除此之外，南通综艺投资有限公司与其余八名股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	南通综艺投资有限公司
单位负责人或法定代表人	曹剑忠
成立日期	1988年1月11日
主要经营业务	实业投资、投资管理、财务顾问、国内贸易及相关技术咨询服务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告期末，除持有本公司股份外，南通综艺投资有限公司直接参股的其他上市股权情况主要为：精华制药（股票代码：002349）6,563.11万股。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	昝圣达
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	经营管理，近5年曾任本公司董事、董事长兼总经理，现任本公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除综艺股份外，无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
昝圣达	董事长	男	56	2019年6月29日	2022年6月29日	239,885,029	239,885,029	0	70.42	否
杨朦	董事、总经理	男	35	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	28.21	否
黄天鸿	董事、副总经理	男	44	2019年6月29日	2022年6月29日	40,000	40,000	0	19.60	否
顾政巍	董事、副总经理、董事会秘书	女	45	2019年6月29日	2022年6月29日	100,000	100,000	0	28.42	否
曹旭东	独立董事	男	60	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	6	否
朱林	独立董事	男	57	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	6	否
胡杰	独立董事	男	51	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	3	否
曹剑忠	监事会主席	男	55	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	0	是
昝瑞国	监事	男	50	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	0	是
朱晓晶	监事	女	35	2019年6月29日	2022年6月29日	0	0	0	11.62	否
钱志华	副总经理、财务负责人	男	42	2019年6月29日	2022年6月29日	100,000	100,000	0	28.42	否
陆建峰	副总经理	男	50	2019年6月29日	2022年6月29日	30,000	30,000	0	36	否
陈义	董事	男	57	2016年6月29日	2019年6月29日	603,100	603,100	0	56.42	否
邢光新	董事、副总经理	男	53	2016年6月29日	2019年6月29日	779,900	779,900	0	56.42	否
王建华	董事	男	55	2016年6月29日	2019年6月29日	0	0	0	0	否
刘志耕	独立董事	男	56	2016年6月29日	2019年6月29日	0	0	0	3	否
韩晔	监事	男	54	2016年6月29日	2019年6月29日	0	0	0	28.42	否
合计	/	/	/	/	/	241,538,029	241,538,029	0	381.95	/

姓名	主要工作经历
昝圣达	近5年历任本公司董事、董事长、总经理、南通综艺投资有限公司董事、南通圣达投资合伙企业（有限公司）执行事务合伙人等职
杨朦	近5年曾任上海综艺控股有限公司基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、全球资本市场副总裁，现任本公司董事、总经理
黄天鸿	近5年历任本公司副总经理、董事
顾政巍	近5年历任本公司董事会秘书、副总经理、董事

曹旭东	近5年历任江苏赛城国际集团有限公司副总裁、本公司独立董事
朱林	近5年历任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员、本公司独立董事
胡杰	近5年历任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、本公司独立董事
曹剑忠	近5年曾任本公司董事，现任南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、本公司监事会主席
昝瑞国	近5年曾任本公司董事，现任南通综艺投资有限公司董事、南通利盈通时装有限公司董事、总经理、本公司监事
朱晓晶	近5年历任本公司总经理办公室主任、监事
钱志华	近5年历任本公司财务部经理、财务负责人、副总经理
陆建峰	近5年历任本公司副总经理
陈义	近5年历任本公司副总经理、董事长、董事
邢光新	近5年历任本公司财务负责人、总经理、董事、副总经理
王建华	近5年历任本公司副总经理、董事
刘志耕	近5年历任南通市注册会计师协会副秘书长，南通市注册会计师行业党委副书记，江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事，北京东土科技股份有限公司独立董事，南通锻压设备股份有限公司独立董事，富士通微电子股份有限公司独立董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事
韩晔	近5年历任本公司监事

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司进行了换届选举。目前，公司第十届董事会成员为：昝圣达、杨朦、黄天鸿、顾政巍、曹旭东、朱林、胡杰；第十届监事会成员为：曹剑忠、昝瑞国、朱晓晶；总经理为杨朦，副总经理为：黄天鸿、顾政巍、钱志华、陆建峰，董事会秘书为顾政巍，财务负责人为钱志华。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
昝圣达	南通综艺投资有限公司	董事	2002年6月26日	--
昝圣达	江苏通州华商村镇银行股份有限公司	董事	2009年7月2日	--

昝圣达	南通综艺新材料有限公司	董事	2010年6月24日	--
顾政巍	综艺科技有限公司	董事	2019年12月25日	--
曹剑忠	南通综艺投资有限公司	董事长	2018年9月11日	--
曹剑忠	南通大兴服装绣品有限公司	董事长	2003年4月10日	--
曹剑忠	南通综艺新材料有限公司	董事	2010年6月24日	--
曹剑忠	综艺科技有限公司	董事长	2019年12月25日	--
昝瑞国	南通综艺投资有限公司	董事	2002年6月26日	--
昝瑞国	南通利盈通时装有限公司	董事、总经理	2008年12月6日	--
朱晓晶	综艺科技有限公司	监事	2019年12月25日	--
在股东单位任职情况的说明	上述公司中，南通综艺投资有限公司为本公司大股东；南通大兴服装绣品有限公司为本公司股东；南通综艺新材料有限公司、南通大兴服装绣品有限公司、南通利盈通时装有限公司、综艺科技有限公司、江苏通州华商村镇银行股份有限公司为南通综艺投资有限公司的控股及参股企业。

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
昝圣达	南通圣达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年7月1日	--
昝圣达	上海综艺控股有限公司	董事	2013年7月15日	--
昝圣达	江苏综艺控股有限公司	董事长	2015年3月20日	--
昝圣达	南通三越中药饮片有限公司	董事	2006年8月1日	--
昝圣达	贵州醇酒业有限公司	董事	2019年8月12日	--
刘志耕	南通注册会计师协会	副秘书长	1997年9月25日	--
刘志耕	北京东土科技有限公司	独立董事	2013年1月16日	2019年2月17号
刘志耕	文峰大世界连锁发展股份有限公司	独立董事	2017年9月23日	2019年7月26号
刘志耕	通富微电子股份有限公司	独立董事	2015年12月4日	--
朱林	南通江花律师事务所	主任律师	1999年1月1日	--
胡杰	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2013年8月1日	--
曹剑忠	贵州醇酒业有限公司	监事	2019年8月12日	--
在其他单位任职情况的说明	以上人员中，刘志耕为本公司第九届董事会独立董事，朱林、胡杰为本公司第十届董事会独立董事。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会决定，董事、监事报酬经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2019年度，公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据公司2018年年度股东大会审议通过的董事、监事薪酬方案确定，高级管理人员薪酬根据公司第九届董事会第二十五次会议审议通过的2019年度薪酬方案确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计为381.95万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨朦	董事	选举	换届选举
杨朦	总经理	聘任	董事会聘任
黄天鸿	董事	选举	换届选举
顾政巍	董事	选举	换届选举
胡杰	独立董事	选举	换届选举
朱晓晶	职工代表监事	选举	换届选举
陈义	董事	离任	任期届满
邢光新	董事	离任	任期届满
王建华	董事	离任	任期届满
刘志耕	独立董事	离任	任期届满
韩晔	职工代表监事	离任	任期届满
昝圣达	总经理	离任	任期届满
邢光新	副总经理	离任	任期届满

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	39
主要子公司在职员工的数量	634
在职员工的数量合计	673
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	229
销售人员	79
技术人员	196
财务人员	45
行政人员	124
合计	673
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	238
大专	141
中专以下	294
合计	673

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司制定了兼顾合法性与激励性、统一管理与适度放权、内部公平性与外部竞争性的薪酬体系，根据工作岗位进行专业化分工，明确岗位职责，并结合本地区和同行业薪资水平，对员工付出的劳动和创造的价值给予合理的回报和激励。公司薪酬政策遵循价值导向、正向激励、关注长远原则，鼓励价值创造；同时，公司还建立了以创造经济价值和社会价值为主体的绩效考核评价体系，科学利用激励机制，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与企业效益相匹配。通过科学、合理的薪酬政策，增强员工的归属感，实现员工与企业的共同成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司围绕企业发展战略目标，并结合员工的成长需求，制定多元化的培训计划。通过开展人才梯队建设，广泛深入开展全员教育培训，构建学习型企业，打造学习型团队；通过一系列针对不同员工需求的专业培训，提升员工职业观念和素质，提高专业技能，增强公司凝聚力，使员工在为企业创造价值的同时，实现自身价值的不断提升；同时，树立以工作实践为主、理论提升为辅的培养理念，引导员工将所学到的技能运用到工作中去，最大限度地实现员工的自我价值，为公司实现可持续发展奠定人才基础。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

本报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和运行质量。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，公司治理情况与《公司法》及中国证监会和上海证券交易所有关上市公司治理的要求基本符合。报告期内公司治理的情况主要如下：

1、 股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的权利。

2、 董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行决策程序。公司董事认真出席董事会议，并能勤勉诚信地履行各自职责。公司独立董事关注公司发展状况，参与重大经营决策，并从专业、客观的角度对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在公司的经营管理中充分发挥其专业作用。

3、 监事与监事会

报告期内，公司监事会严格执行《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会向股东大会负责，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规等情况进行了有效监督。

4、 控股股东与上市公司

报告期内，控股股东继续严格按照法律法规要求依法行使出资人的权利并承担义务，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面均保持独立。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

5、 关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关规定和要求，通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》等媒体披露有关信息。报告期内，公司共披露4份定期报告和42份临时公告，有助于投资者真实、准确、完整地了解公司经营状况，确保所有股东享有平等获取公司信息的权利。同时，做好信息披露前的保密工作和内幕信息知情人的登记报备工作，确保公司信息披露的公开、公平、公正。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年6月28日	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：临2019019	2019年6月29日
2019年第一次临时股东大会	2019年12月20日	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公告编号：临2019042	2019年12月21日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开的2018年年度股东大会和2019年第一次临时股东大会审议的所有议案均获通过。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
昝圣达	否	9	9	6	0	0	否	2
杨朦	否	5	5	5	0	0	否	0
顾政巍	否	5	5	4	0	0	否	2
黄天鸿	否	5	5	4	0	0	否	2
曹旭东	是	9	9	8	0	0	否	1
朱林	是	9	9	7	0	0	否	2
胡杰	是	5	5	4	0	0	否	2
陈义	否	4	4	4	0	0	否	0
邢光新	否	4	4	2	0	0	否	1
王建华	否	4	4	3	0	0	否	1
刘志耕	是	4	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，按照各专门委员会实施细则的要求，恪尽职守、认真负责、公正透明的履行各自的职责。董事会战略委员会在公司战略规划、重大投资等方面，提出了一些建设性建议。董事会审计委员会在年审注册会计师进场前，与会计师事务所协商确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；认真审阅了公司编制的财务会计报表；在年审注册会计师审计过程中，审计委员会与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流，实施了有效监督，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会提名委员会在公司换届选举聘任新一任高管团队时发表了专业意见。董事会薪酬与考核委员会对公司董

事、监事和高级管理人员的绩效考核、薪酬情况进行了有效监督。报告期内，公司各专业委员会履行职责时未对相关事项提出异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会根据公司自身情况，结合所处行业状况及公司经营目标，对公司高级管理人员进行综合考评，根据考评结果确定高级管理人员的薪酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《2019年度内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第ZA11006号

江苏综艺股份有限公司全体股东：

(一) 审计意见

我们审计了江苏综艺股份有限公司（以下简称综艺股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了综艺股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于综艺股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“重要会计政策及会计估计--收入”所述的会计政策、“合并财务报表项目注释--营业收入和营业成本”及“母公司财务报表主要项目注释--营业收入和营业成本”。 综艺股份的主要业务为制造业、光伏电站、互联网信息及技术服务业务、股权投资及贸易服务业务。2019年度，综艺股份营业收入为人民币458,426,524.99元，较上年下降2.88%。其中制造业收入为人民币259,903,030.94元，占营业收入56.69%；光伏电站业务收入为人民币159,464,936.94	审计应对： 1、制造业： （1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； （4）检查主要客户的合同、出库单、签收

元，占营业收入34.79%；互联网信息及技术服务业务收入为人民币15,004,245.30元，占营业收入3.27%。 鉴于收入是综艺股份的关键业绩指标之一，其中，制造业及光伏电站业务占收入比重较大，因此我们将制造业及光伏电站业务的收入确认确定为关键审计事项。	单等，核实综艺股份销售收入确认是否与披露的会计政策一致； （5）内销收入抽查产品出库单、销售发票；外销收入抽查产品出库单、海关报关单和销售发票，检查已确认收入的真实性； （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （7）结合应收账款函证程序，确认收入的真实性。 2、光伏电站业务： （1）对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试； （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序； （4）获取光伏电站的电费结算单及补贴收入单据，并核对银行对账单，核实综艺股份销售收入确认与披露的会计政策的一致性以及收入的真实性； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对电费结算单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间； （6）结合期后收款程序，确认收入的真实性。
（二）商誉减值
商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“重要会计政策及会计估计--长期资产减值” 所述的会计政策、“合并财务报表项目注释--商誉”。 截止2019年12月31日，综艺股份商誉的账面原值合计人民币313,427,657.99元，相应的减值准备余额为人民币239,770,748.13元，账面净值为人民币73,656,909.86元。 由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。	与商誉减值有关的审计程序包括： 1、了解并测试综艺股份对商誉减值测试的内部控制，对商誉会计政策的执行； 2、对于综艺股份管理层已聘请独立外部评估师协助商誉评估，我们获取并审阅了评估报告，并评估了独立外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性； 3、核对商誉减值测试所依据的历史数据，与综艺股份管理层及外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使用的评估方法、计算方式，以及关键假设、折现率等参数的合理性； 4、检查商誉减值模型计算的准确性； 5、在内部估值专家的协助下，我们评价了外部评估专家所出具的资产评估报告的评估方法、计算方式，以及关键假设、折现

(四) 其他信息

综艺股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括综艺股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估综艺股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督综艺股份的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对综艺股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致综艺股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就综艺股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：谢骞（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱晶

中国?上海 2020年4月21日

二、 财务报表

合并资产负债表2019年12月31日编制单位: 江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		1,270,589,421.21	1,092,296,627.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		627,214,685.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			207,401,535.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款		210,241,769.43	291,447,222.03
应收款项融资		382,426.25
预付款项		8,013,310.59	16,838,283.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		214,500,106.93	203,241,546.48
其中：应收利息		4,655,187.30	5,923,621.65
应收股利
买入返售金融资产
存货		73,514,888.24	83,676,603.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		36,625,050.00
其他流动资产		149,384,125.17	300,921,572.14
流动资产合计		2,590,465,782.82	2,195,823,390.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产			1,614,890,629.22

其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款			36,031,800.00
长期股权投资		243,170,801.15	184,673,183.14
其他权益工具投资		209,190,841.10
其他非流动金融资产		1,524,495,651.69
投资性房地产		21,060,370.42	21,713,459.74
固定资产		1,103,644,062.98	1,245,671,553.89
在建工程		112,723,912.05	1,318,181.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		181,585,503.39	177,165,591.97
开发支出
商誉		73,656,909.86	239,992,715.46
长期待摊费用		19,884,477.60	21,040,878.74
递延所得税资产		60,144,169.23	35,140,363.15
其他非流动资产		3,247,280.80	30,138,000.00
非流动资产合计		3,552,803,980.27	3,607,776,357.13
资产总计		6,143,269,763.09	5,803,599,747.80
流动负债：
短期借款		704,969,601.39	651,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据		2,654,359.64
应付账款		96,656,794.99	101,819,140.61
预收款项		8,731,053.23	6,210,174.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		5,101,268.75	5,500,753.67
应交税费		33,625,997.00	60,806,473.23
其他应付款		226,552,068.01	233,975,837.14
其中：应付利息			857,148.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,078,291,143.01	1,059,712,378.65
非流动负债：
保险合同准备金

长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款		5,210,000.00	5,210,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		80,860,114.18	86,742,307.90
递延所得税负债		100,367,027.59	13,628,694.80
其他非流动负债
非流动负债合计		186,437,141.77	105,581,002.70
负债合计		1,264,728,284.78	1,165,293,381.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,227,399,468.13	2,226,409,937.29
减：库存股
其他综合收益		-204,116,660.48	-108,970,509.73
专项储备
盈余公积		65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备
未分配利润		171,190,185.30	-24,994,240.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,560,192,153.31	3,458,164,346.94
少数股东权益		1,318,349,325.00	1,180,142,019.51
所有者权益（或股东权益）合计		4,878,541,478.31	4,638,306,366.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,143,269,763.09	5,803,599,747.80

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:江苏综艺股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金		136,461,981.98	137,967,602.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款

应收款项融资
预付款项
其他应收款		843,005,731.07	675,246,877.29
其中：应收利息
应收股利		2,692,500.00
存货		2,134,707.46	2,695,597.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,750,163.08	1,750,163.08
流动资产合计		983,352,583.59	817,660,241.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产			10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,436,772,766.46	2,838,593,400.00
其他权益工具投资		39,880,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产		103,074,071.40	109,608,745.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		6,930,694.71	7,682,163.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,052,237.27	2,433,255.66
其他非流动资产
非流动资产合计		2,589,709,769.84	2,968,317,564.14
资产总计		3,573,062,353.43	3,785,977,805.20
流动负债：
短期借款		704,869,601.39	651,400,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		57,608.73	57,608.73
预收款项
应付职工薪酬		252,697.26	66,848.99
应交税费		662,909.91	1,040,435.58
其他应付款		575,887,134.49	565,427,853.03
其中：应付利息			857,148.23
应付股利
持有待售负债

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,281,729,951.78	1,217,992,746.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		7,470,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		7,470,000.00
负债合计		1,289,199,951.78	1,217,992,746.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		2,096,086,079.41	2,096,086,079.41
减：库存股
其他综合收益		22,410,000.00	1,435,432.25
专项储备
盈余公积		113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润		-1,248,071,873.44	-942,974,648.47
所有者权益（或股东权益）合计		2,283,862,401.65	2,567,985,058.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,573,062,353.43	3,785,977,805.20

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

合并利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		458,426,524.99	471,998,948.95
其中：营业收入		458,426,524.99	471,998,948.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		519,094,517.64	597,554,995.30
其中：营业成本		320,055,043.49	359,880,490.44
利息支出
手续费及佣金支出

退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		6,550,547.45	6,845,901.07
销售费用		19,517,965.67	21,150,338.45
管理费用		141,712,671.60	154,683,379.05
研发费用		29,894,508.96	47,236,059.59
财务费用		1,363,780.47	7,758,826.70
其中：利息费用		37,814,149.58	34,495,004.79
利息收入		32,931,255.20	22,264,539.20
加：其他收益		10,485,067.94	875,478.48
投资收益（损失以“－”号填列）		69,285,923.86	244,971,466.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,215,090.46	5,473,408.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		278,066,911.51	-2,511,766.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,435,370.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-59,665,442.20	-145,983,233.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,673,223.44	76,972,908.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		211,395,874.80	48,768,806.94
加：营业外收入		1,814,814.95	11,614,528.24
减：营业外支出		231,515.96	534,624.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		212,979,173.79	59,848,710.34
减：所得税费用		66,474,177.22	28,911,782.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		146,504,996.57	30,936,928.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		146,504,996.57	30,936,928.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,772,318.45	53,767,148.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		90,732,678.12	-22,830,220.02
六、其他综合收益的税后净额		-25,299,866.78	-252,853,625.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-7,464,795.54	-114,342,816.49
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-18,245,803.59
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-18,245,803.59
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益		10,781,008.05	-114,342,816.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-6,936,200.32
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-157,941,595.38
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（8）外币财务报表折算差额		10,781,008.05	50,534,979.21
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,835,071.24	-138,510,809.12
七、综合收益总额		121,205,129.79	-221,916,697.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		48,307,522.91	-60,575,668.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额		72,897,606.88	-161,341,029.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.0429	0.0414
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0429	0.0414

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司利润表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入		233,225.31	307,290.02
减：营业成本		928.88	164,432.42
税金及附加		1,473,457.97	1,619,267.12
销售费用
管理费用		18,873,410.56	24,465,638.05
研发费用
财务费用		30,628,192.35	34,470,001.69
其中：利息费用		35,117,242.02	36,963,156.41
利息收入		3,554,114.47	1,310,907.88
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）		-253,938,292.79	112,718,666.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,179,366.46	281,864.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,915,965.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-559,961.39	-404,372.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-307,156,983.65	51,902,244.72
加：营业外收入		5,344.82	7,411.08
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-307,151,638.83	51,909,655.80
减：所得税费用		-618,981.61	-101,093.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-306,532,657.22	52,010,748.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-306,532,657.22	52,010,748.90

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额		2,565,000.00	-6,936,200.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		2,565,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		2,565,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-6,936,200.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-6,936,200.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额		-303,967,657.22	45,074,548.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

合并现金流量表2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		547,115,919.73	491,429,762.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		12,599,871.00	51,150,282.62
收到其他与经营活动有关的现金		144,207,361.48	88,053,237.12
经营活动现金流入小计		703,923,152.21	630,633,282.50
购买商品、接受劳务支付的现金		214,826,236.87	223,577,751.82

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		107,717,824.12	119,846,157.16
支付的各项税费		26,758,786.85	24,984,255.51
支付其他与经营活动有关的现金		156,218,624.52	196,880,922.76
经营活动现金流出小计		505,521,472.36	565,289,087.25
经营活动产生的现金流量净额		198,401,679.85	65,344,195.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		332,338,672.22	291,179,072.00
取得投资收益收到的现金		42,277,646.75	4,694,891.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,464,504.80	78,372,399.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,416,980.22	97,647,839.19
收到其他与投资活动有关的现金		573,807,929.99	536,622,563.57
投资活动现金流入小计		1,021,305,733.98	1,008,516,766.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,540,373.85	127,769,261.59
投资支付的现金		280,284,486.94	671,731,580.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		676,907,073.38	527,948,905.54
投资活动现金流出小计		1,070,731,934.17	1,327,449,747.18
投资活动产生的现金流量净额		-49,426,200.19	-318,932,980.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,410,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,410,000.00
取得借款收到的现金		704,000,000.00	651,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		453,363,158.77	475,074,267.39
筹资活动现金流入小计		1,164,773,158.77	1,126,474,267.39
偿还债务支付的现金		651,400,000.00	794,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,412,288.86	47,772,694.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		396,735,059.48	457,976,368.53
筹资活动现金流出小计		1,085,547,348.34	1,299,749,063.10
筹资活动产生的现金流量净额		79,225,810.43	-173,274,795.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,877,869.94	22,346,074.43
五、现金及现金等价物净增加额		241,079,160.03	-404,517,506.99
加：期初现金及现金等价物余额		630,163,164.18	1,034,680,671.17
六、期末现金及现金等价物余额		871,242,324.21	630,163,164.18

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司现金流量表2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		269,519.58	359,808.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		3,631,136.03	45,789,821.50
经营活动现金流入小计		3,900,655.61	46,149,630.41
购买商品、接受劳务支付的现金		2,339.51	6,654.38
支付给职工及为职工支付的现金		5,881,170.43	6,373,524.14
支付的各项税费		1,508,550.89	1,619,267.12
支付其他与经营活动有关的现金		80,848,013.90	11,118,113.05
经营活动现金流出小计		88,240,074.73	19,117,558.69
经营活动产生的现金流量净额		-84,339,419.12	27,032,071.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		189,840.75	8,234,801.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,100,000.00	135,270,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		80,289,840.75	143,504,801.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,277.76	59,995.54
投资支付的现金		15,000,000.00	38,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		15,029,277.76	38,059,995.54
投资活动产生的现金流量净额		65,260,562.99	105,444,806.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		704,000,000.00	651,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00	37,800,000.00
筹资活动现金流入小计		735,000,000.00	689,200,000.00
偿还债务支付的现金		651,400,000.00	699,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,104,788.86	36,976,101.83
支付其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计		717,504,788.86	766,976,101.83
筹资活动产生的现金流量净额		17,495,211.14	-77,776,101.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		78,024.01	261,279.34
五、现金及现金等价物净增加额		-1,505,620.98	54,962,055.45
加：期初现金及现金等价物余额		106,967,602.96	52,005,547.51
六、期末现金及现金等价物余额		105,461,981.98	106,967,602.96

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,226,409,937.29		-108,970,509.73		65,719,160.36		-24,994,240.98		3,458,164,346.94	1,180,142,019.51	4,638,306,366.45
加：会计政策变更							-87,681,355.21				140,412,107.83		52,730,752.62	30,363,080.39	83,093,833.01
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,226,409,937.29		-196,651,864.94		65,719,160.36		115,417,866.85		3,510,895,099.56	1,210,505,099.90	4,721,400,199.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					989,530.84		-7,464,795.54				55,772,318.45		49,297,053.75	107,844,225.10	157,141,278.85
（一）综合收益总额							-7,464,795.54				55,772,318.45		48,307,522.91	72,897,606.88	121,205,129.79
（二）所有者投入和减少资本					989,530.84								989,530.84	37,254,118.22	38,243,649.06
1．所有者投入的普通股														37,254,118.22	37,254,118.22
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					989,530.84								989,530.84		989,530.84
（三）利润分配														-2,307,500.00	-2,307,500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-2,307,500.00	-2,307,500.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,227,399,468.13		-204,116,660.48		65,719,160.36		171,190,185.30		3,560,192,153.31	1,318,349,325.00	4,878,541,478.31

项目	2018年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,225,681,571.47		5,372,306.76		65,719,160.36		-78,761,389.05		3,518,011,649.54	1,464,570,706.18	4,982,582,355.72
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,225,681,571.47		5,372,306.76		65,719,160.36		-78,761,389.05		3,518,011,649.54	1,464,570,706.18	4,982,582,355.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					728,365.82		-114,342,816.49				53,767,148.07		-59,847,302.60	-284,428,686.67	-344,275,989.27
（一）综合收益总额							-114,342,816.49				53,767,148.07		-60,575,668.42	-161,341,029.14	-221,916,697.56
（二）所有者投入和减少资本					728,365.82								728,365.82	-115,975,157.53	-115,246,791.71
1．所有者投入的普通股														-115,975,157.53	-115,975,157.53
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					728,365.82								728,365.82		728,365.82
（三）利润分配														-7,112,500.00	-7,112,500.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配														-7,112,500.00	-7,112,500.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,226,409,937.29		-108,970,509.73		65,719,160.36		-24,994,240.98		3,458,164,346.94	1,180,142,019.51	4,638,306,366.45

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		1,435,432.25		113,438,195.68	-942,974,648.47	2,567,985,058.87
加：会计政策变更							18,409,567.75			1,435,432.25	19,845,000.00
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		19,845,000.00		113,438,195.68	-941,539,216.22	2,587,830,058.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,565,000.00			-306,532,657.22	-303,967,657.22
（一）综合收益总额							2,565,000.00			-306,532,657.22	-303,967,657.22
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		22,410,000.00		113,438,195.68	-1,248,071,873.44	2,283,862,401.65

项目	2018年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		8,371,632.57		113,438,195.68	-994,985,397.37	2,522,910,510.29
加：会计政策变更

前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		8,371,632.57		113,438,195.68	-994,985,397.37	2,522,910,510.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,936,200.32			52,010,748.90	45,074,548.58
（一）综合收益总额							-6,936,200.32			52,010,748.90	45,074,548.58
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,300,000,000.00				2,096,086,079.41		1,435,432.25		113,438,195.68	-942,974,648.47	2,567,985,058.87

法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏综艺股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于1996年10月22日经中国证券监督管理委员会以证监发(1996)279号文批准上市。1996年11月20日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

2001年1月3日，中国证监会证监函（2001）1号文复函，同意公司将855万股内部职工股全部转让给公司第二大股东南通大兴服装绣品有限公司。此次转股的相关协议的签署、公证及过户手续的办理已于2001年6月完成。

公司控股股东江苏南通绣衣时装（集团）公司于2002年6月26日经通州市经济体制改革委员会办公室通体改办(2002)22号批复同意，改制为南通综艺投资有限公司。

2005年10月14日公司股东大会审议通过了公司股权分置改革方案：公司原非流通股东南通综艺投资有限公司和南通大兴服装绣品有限公司以其持有的3,465万股股份作为对价向流通股股东送股以获得上市流通权，即向流通股股东每10股送3.5股。上述送股对价于2005年10月24日完成后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化，截止2005年12月31日，公司无限售条件股份13,365万股，有限售条件股份13,635万股，合计27,000万股。

根据公司2006年度股东大会决议规定，以2006年末公司总股本27,000万股为基数，向全体股东每10股送红股5股派现金0.6元（含税），共计送出红股13,500万股，送出现金红利1,620万元。公司增加注册资本人民币13,500万元，由未分配利润人民币13,500万元转增股本，变更后注册资本及股本为人民币40,500万元。

根据公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1201号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股 39,400,000股，增加注册资本3,940万元，变更后的注册资本及股本为人民币44,440万元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资，并出具信会师报字（2009）第11916号验资报告。

根据公司2009年度股东大会决议规定，以2009年末公司总股本44,440万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 22,220万股，并于2010年度实施。转增后，注册资本及股本增至人民币66,660万元。

根据公司2010年8月18日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]382号文核准，公司向社会非公开发行人民币普通股（A股）6,980万股，增加注册资本6,980万元，变更后的注册资本及股本为人民币73,640万元。

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年末公司总股本73,640万股为基数，按每10股由资本公积金转增 5股，共计转增 36,820万股，并于2012年度实施。转增后，注册资本及股本增至人民币110,460万元。

根据公司2012年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]137号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）195,400,000股，增加注册资本19,540万元，变更后的注册资本及股本为人民币130,000万元。

截至2019年12月31日止，公司注册资本及股本为130,000万元。

公司所处行业为工业类，主要经营范围为新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务；集成电路设计及应用产品开发，计算机软件开发、销售、服务，计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成，新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务，服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地: 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村。公司的统一社会信用代码：91320600138471411L。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月21日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	所属行业
深圳毅能达金融信息股份有限公司	制造业
赣州毅能达金融信息有限公司	制造业
赣州毅能达电子信息科技有限公司	制造业
北京骏毅能达智能科技有限公司	制造业
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	制造业
北京大唐智能卡技术有限公司	制造业
深圳毅能达智能终端技术有限公司	制造业
江苏综创数码科技有限公司	制造业
江苏综艺光伏有限公司	制造业
北京天一集成科技有限公司	制造业
南京天悦电子科技有限公司	制造业
综艺（克州）新能源有限公司	光伏电站
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	光伏电站
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	光伏电站
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	光伏电站
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	光伏电站
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	光伏电站
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	光伏电站
综艺太阳能（美国）有限公司	光伏电站
Alliance Solar Capital 2, LLC	光伏电站
Alliance Solar Capital 3, LLC	光伏电站
江苏省高科技产业投资股份有限公司	股权投资
江苏风险投资有限公司	股权投资
南通高投投资管理有限公司	股权投资
常熟泉达投资管理有限公司	股权投资
苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）	股权投资
深圳前海泉达投资有限公司	股权投资
泉达保险经纪有限公司	保险经纪
江苏泉达投资管理有限公司	股权投资
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	股权投资
北京掌上明珠科技股份有限公司	互联网信息及技术服务
掌上明珠（香港）有限公司	互联网信息及技术服务
江苏综通信息科技有限公司	互联网信息及技术服务
南通市天辰文化发展有限公司	餐饮服务
南通综艺进出口有限公司	贸易服务
南通逸思加电子商务有限公司	贸易服务

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素，认为公司自报告期末起12个月内具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“存货”、 “固定资产”、 “收入” 。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的

利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转

移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。单项金额重大是指：单项金额占应收款项余额10%以上。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按

照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收款项计提比例(%)
1年以内（含1年）	1.00
1－2年	10.00
2－3年	30.00
3年以上	100.00

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大是指：单项金额占应收款项余额10%以上。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据
组合名称	依据
组合1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按照坏账风险大小划分，合并报表范围内的应小于合并报表范围外的
组合2：账龄分析组合	合并报表范围外除已单项计提坏账准备的应收账款和其他应收款
组合3：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项	包括因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票、银行汇票等应收票据，按合同规定预付的款项，应收股利，长期应收款等性质和风险不同于应收账款和其他应收款的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合名称	计提方法
组合1：合并报表范围内的应收账款和其他应收款组合	按期末余额的1%计提坏账准备
组合2：账龄分析组合	账龄分析法
组合3：除应收账款、其他应收款外的其他应收款项	年末按债务人逐户单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

组合中，组合2：采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	1.00	1.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
3年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但有客观证据表明发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法

④应收票据

本公司的应收票据为银行承兑汇票，不计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注、金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注、金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“附注、金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“附注、金融工具”

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

制造业存货分类为：原材料、库存商品（包括产成品）、周转材料、在产品、委托加工物资、发出商品等。光伏电站存货分类为：产成品－已完工电站项目、在产品－在建电站项目。餐饮服务业存货分类为：原材料、其他等。股权投资业存货分类为：周转材料等。贸易服务业存货分类为：库存商品。互联网信息及技术服务业存货分类为：库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料、库存商品等发出时按加权平均法计价；

在产品－在建电站项目、产成品－已完工电站项目按个别认定法计价。

在产品－在建电站项目成本由项目完工前的各项支出构成，按实际发出成本计价，包括电站开发前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及

其他费用等，电站建成后结转至产成品－已完工电站项目。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。产成品－已完工电站项目有合同售价的，以合同售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。在产品－在建电站项目有合同售价的，以合同售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；没有合同售价的，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减计存货价值的影响因素已经消失的，减计的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

(6) 海外电站开发

在海外建设太阳能电站的一般流程如下：一般需先注册成立一个项目公司，由项目公司完成项目审批、土地租赁或购买、招标施工等工作，电站建成后，项目公司继续负责电站运营。

按照公司管理层最初开发海外电站业务的意图，可分为短期持有和长期持有：短期持有，即电站建成后就随电站出售而转让；长期持有，即电站建成后继续经营一段时间，待机出售。具体的会计核算方法如下：

对短期持有的太阳能电站，公司收购项目公司股权支付对价连同前期费用、电站建设过程中支付的组件费用、EPC费用（设计、采购、施工）以及其他费用均计入开发成本，电站建成后结转至产成品，电站出售（同时连同项目公司股权一并转让）确认为主营业务收入。

对长期持有的太阳能电站，公司对电站建设过程按在建工程核算，电站建设过程中的各种支出计入在建工程成本，电站建成结转固定资产，电站并网发电取得电力销售收入计入主营业务收入，公司出售项目电站确认当期损益。

公司在会计期末对存货中完工电站近期实现销售的可能性进行逐项评估，对于未来一年内预计不能销售的电站，将按照《企业会计准则第30号--财务报表列报》的相关规定，在财务报表中列示为固定资产。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以

换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计

量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00	9.50-3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
光伏电站	年限平均法	15	5.00	6.33
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司光伏电站按立项项目的持有目的进行分类核算，如初始持有目的界定为建成后持续发电运营而非整体销售转让的，则在建造时列入在建工程核算。本公司光伏电站类在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的

投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	20年、30年、50年	直线法	土地使用权权证规定年限
专利权	10年	直线法	按预计受益年限
非专利技术	10年	直线法	按预计受益年限
软件、系统及其他	5年、10年	直线法	按预计受益年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于子公司综艺太阳能（美国）有限公司账面无形资产-土地，依据美国宪法第五修正案规定，因其无明确的使用期限，将其归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1） 划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2） 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括电站项目租金、装修费、和服务费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

项目	预计使用寿命	依据
电站项目租金	20年	按租赁合同规定的期限
装修费	4年、10年	按房屋租期与装修受益期限两者中较短的期限
服务费	5年、10年	按预计受益年限

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

制造业、贸易服务业：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

光伏电站：

太阳能电站整体转让销售收入确认，必须同时满足以下条件：电站已取得并网许可证；电站销售价款已收回50%以上，或虽未收回50% 以上但购买方提供了能够支付全部价款的资信证明；电站权属转移手续已办妥。

太阳能电站发电收入确认，必须同时满足以下条件：上网电量已获得电网公司确认；电量销售收入及相关补贴收入预计很可能收回。

美国太阳能电站SREC卡转让收入的相关处理：依据新泽西州当地法规，太阳能电站项目建成后，将从联邦政府获得相当于项目建设费用30%的投资补贴。同时，公司每发电一千度可获得一个SREC 指标，该指标可用于交易。

据财会【2012】24号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知，“企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额，借记“银行存款”、“其他应收款”等科目，贷记“主营业务收入”科目。

根据上述会计处理规定，综艺（太阳能）美国有限公司将获得的19MW光伏电站项目建设投资补贴，按资产使用年限（15年）分期计入营业收入。

对于取得的SREC指标，在获取当期根据市场价格确认营业收入并列为其他流动资产。交易时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。

互联网信息及技术服务业—移动游戏类：

互联网移动手机游戏类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按不同业务情况分自主运营、联合运营二种形式： A．自主运营指公司独立运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。公司自主运营游戏在游戏玩家实际使用虚拟货币购买虚拟道具时确认营业收入。B．联合运营指公司有条件地与其他游戏运营商合作运营，销售虚拟货币，推广游戏产品。一般联合运营：公司与游戏平台联合运营游戏在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。代理授权金加分成联合运营：公司将一次性收取的版权金列为递延收益，分别于协议约定的受益期间内对其按直线法摊销确认营业收入；分成部分在与合作方核对数据确认无误后确认营业收入。

互联网信息及技术服务业—互联网彩票类：

互联网彩票类，销售商品收入的确认标准及确认时间的具体判断：公司按彩票佣金收入扣减彩票佣金支出后的净额确认服务费收入，同时该服务费收入的金额应能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认售彩服务费销售收入实现。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

1）需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

2）无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)	备注
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	合并报表中，应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元， “应收账款”上年年末余额291,447,222.03元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元， “应付账款”上年年末余额101,819,140.61元。	母公司报表中，“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额0.00元， “应收账款”上年年末余额0.00元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元， “应付账款”上年年末余额57,608.73元。
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会审批	合并报表中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少207,401,535.40元，交易性金融资产：增加207,384,542.00元，留存收益：减少6,863.20元，递延所得税资产：增加4,248.35元，少数股东权益：减少5,881.85元	母公司报表中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少0.00元，交易性金融资产（负债）：增加0.00元
可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会审批	合并报表中，其他流动资产：减少53,098,000.00元交易性金融资产：增加53,098,000.00元，可供出售金融资产：减少1,374,702,303.56元，交易性金融资产：增加174,337,856.06元，其他非流动金融资产：增加1,297,879,979.24元，留存收益：增加66,403,666.52元，其他综合收益：减少27,141,992.57元，递延所得税资产：增加851，960.53元，递延所得税负债:增加23,278,508.21元，少数股东权益：增加35,827,310.11元	母公司报表中，其他综合收益：减少1,435,432.25元，留存收益：增加1,435,432.25元
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	合并报表中，可供出售金融资产：减少240,188,325.66元，其他权益工具投资：增加250,878,450.99元，其他综合收益：减少60,539,362.64元，留存收益：增加74,015,304.51元，少数股东权益：减少5,458,347.87元，递延所得税资产：增加4,338,628.03元，递延所得税负债：增加7,011,159.36元	母公司报表中，可供出售金融资产：减少10,000,000.00元，其他权益工具投资：增加36,460,000.00元，其他综合收益：增加19,845,000.00元，递延所得税负债：增加6,615,000.00元
持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产（负债）”	董事会审批	短期借款：增加857,148.23元，其他应付款：减少857,148.23元	短期借款：增加857,148.23元，其他应付款：减少857,148.23元
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会审批	合并报表中，应收票据：减少0.00元，应收款项融资：增加0.00元	母公司报表中，应收票据：减少0.00元应收款项融资：增加0.00元

其他说明1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

单位:元 币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,092,296,627.83	货币资金	摊余成本	1,092,296,627.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	207,401,535.40	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	207,384,542.00
			其他非流动金融资产
其他流动资产	摊余成本	53,098,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	53,098,000.00
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收账款	摊余成本	291,447,222.03	应收账款	摊余成本	291,447,222.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	203,241,546.48	其他应收款	摊余成本	203,241,546.48
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	440,019,908.19	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	174,337,856.06
			其他非流动金融资产		239,221,382.47
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	26,460,669.66
	以成本计量(权益工具)	1,174,870,721.03	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产		1,058,658,596.77
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	224,417,781.33
长期应收款	摊余成本	36,031,800.00	长期应收款	摊余成本	36,031,800.00
短期借款	摊余成本	651,400,000.00	短期借款	摊余成本	652,257,148.23
其他应付款	摊余成本	233,975,837.14	其他应付款	摊余成本	233,118,688.91

母公司

单位:元 币种:人民币

原金融工具准则			新金融工具准则
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	137,967,602.96	货币资金	摊余成本	137,967,602.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
应收票据	摊余成本		应收票据	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
其他应收款	摊余成本	675,246,877.29	其他应收款	摊余成本	675,246,877.29
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
	以成本计量(权益工具)	10,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
			其他非流动金融资产
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	36,460,000.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本
短期借款	摊余成本	651,400,000.00	短期借款	摊余成本	652,257,148.23
其他应付款	摊余成本	565,427,853.03	其他应付款	摊余成本	564,570,704.80

3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。

4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本财务报表期间内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,092,296,627.83	1,092,296,627.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		434,820,398.06	434,820,398.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,401,535.40		-207,401,535.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款	291,447,222.03	291,447,222.03
应收款项融资
预付款项	16,838,283.74	16,838,283.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	203,241,546.48	203,241,546.48
其中：应收利息	5,923,621.65	5,923,621.65
应收股利
买入返售金融资产
存货	83,676,603.05	83,676,603.05
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	300,921,572.14	247,823,572.14	-53,098,000.00
流动资产合计	2,195,823,390.67	2,370,144,253.33	174,320,862.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	1,614,890,629.22		-1,614,890,629.22
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款	36,031,800.00	36,031,800.00
长期股权投资	184,673,183.14	184,673,183.14
其他权益工具投资		250,878,450.99	250,878,450.99
其他非流动金融资产		1,297,879,979.24	1,297,879,979.24
投资性房地产	21,713,459.74	21,713,459.74
固定资产	1,245,671,553.89	1,245,671,553.89
在建工程	1,318,181.82	1,318,181.82

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	177,165,591.97	177,165,591.97
开发支出
商誉	239,992,715.46	239,992,715.46
长期待摊费用	21,040,878.74	21,040,878.74
递延所得税资产	35,140,363.15	40,335,200.06	5,194,836.91
其他非流动资产	30,138,000.00	30,138,000.00
非流动资产合计	3,607,776,357.13	3,546,838,995.05	-60,937,362.08
资产总计	5,803,599,747.80	5,916,983,248.38	113,383,500.58
流动负债：
短期借款	651,400,000.00	652,257,148.23	857,148.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	101,819,140.61	101,819,140.61
预收款项	6,210,174.00	6,210,174.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,500,753.67	5,500,753.67
应交税费	60,806,473.23	60,806,473.23
其他应付款	233,975,837.14	233,118,688.91	-857,148.23
其中：应付利息	857,148.23		-857,148.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,059,712,378.65	1,059,712,378.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	5,210,000.00	5,210,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	86,742,307.90	86,742,307.90
递延所得税负债	13,628,694.80	43,918,362.37	30,289,667.57

其他非流动负债
非流动负债合计	105,581,002.70	135,870,670.27	30,289,667.57
负债合计	1,165,293,381.35	1,195,583,048.92	30,289,667.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,226,409,937.29	2,226,409,937.29
减：库存股
其他综合收益	-108,970,509.73	-196,651,864.94	-87,681,355.21
专项储备
盈余公积	65,719,160.36	65,719,160.36
一般风险准备
未分配利润	-24,994,240.98	115,417,866.85	140,412,107.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,458,164,346.94	3,510,895,099.56	52,730,752.62
少数股东权益	1,180,142,019.51	1,210,505,099.90	30,363,080.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,638,306,366.45	4,721,400,199.46	83,093,833.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,803,599,747.80	5,916,983,248.38	113,383,500.58

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	137,967,602.96	137,967,602.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款	675,246,877.29	675,246,877.29
其中：应收利息
应收股利
存货	2,695,597.73	2,695,597.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,750,163.08	1,750,163.08
流动资产合计	817,660,241.06	817,660,241.06
非流动资产：
债权投资

可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,838,593,400.00	2,838,593,400.00
其他权益工具投资		36,460,000.00	36,460,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	109,608,745.13	109,608,745.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,682,163.35	7,682,163.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,433,255.66	2,433,255.66
其他非流动资产
非流动资产合计	2,968,317,564.14	2,994,777,564.14	26,460,000.00
资产总计	3,785,977,805.20	3,812,437,805.20	26,460,000.00
流动负债：
短期借款	651,400,000.00	652,257,148.23	857,148.23
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	57,608.73	57,608.73
预收款项
应付职工薪酬	66,848.99	66,848.99
应交税费	1,040,435.58	1,040,435.58
其他应付款	565,427,853.03	564,570,704.80	-857,148.23
其中：应付利息	857,148.23		-857,148.23
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,217,992,746.33	1,217,992,746.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益

递延所得税负债		6,615,000.00	6,615,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计		6,615,000.00	6,615,000.00
负债合计	1,217,992,746.33	1,224,607,746.33	6,615,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,096,086,079.41	2,096,086,079.41
减：库存股
其他综合收益	1,435,432.25	19,845,000.00	18,409,567.75
专项储备
盈余公积	113,438,195.68	113,438,195.68
未分配利润	-942,974,648.47	-941,539,216.22	1,435,432.25
所有者权益（或股东权益）合计	2,567,985,058.87	2,587,830,058.87	19,845,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,785,977,805.20	3,812,437,805.20	26,460,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

详见“附注、重要会计政策变更”。

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%（1-3月）、13%（4-12月）、9%、6%、5%、3%、0%
消费税
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
房产税	房产账面原值*（1-30%）或年租金收入	1.2%或12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京掌上明珠科技股份有限公司	0%
深圳毅能达金融信息股份有限公司	15%
北京大唐智能卡技术有限公司	0%
北京天一集成科技有限公司	0%

深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	0%
综艺(克州)新能源有限公司	12.5%
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	0%
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	31.4%
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	31.4%
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	31.4%
综艺太阳能（美国）有限公司	0%
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	0%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

纳税主体名称	2019年度
	适用税率	实际税率
北京掌上明珠科技股份有限公司	15%（注1）	0%（注7）
深圳毅能达金融信息股份有限公司	15%（注1）	15%
北京大唐智能卡技术有限公司	15%（注1）	0%（注7）
北京天一集成科技有限公司	15%（注1）	0%（注7）
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	20%（注2）	0%（注7）
综艺(克州)新能源有限公司	12.5%（注3）	12.5%（注3）
综艺（意大利）普利亚光伏有限公司	31.4%（注4）	0%（注7）
综艺（意大利）西西里光伏有限公司	31.4%（注4）	31.4%
综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司	31.4%（注4）	31.4%
综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司	31.4%（注4）	31.4%
综艺太阳能（美国）有限公司	30%（注5）	0%（注7）
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	20%（注6）	0%（注7）

注1：2016年12月22日，子公司北京掌上明珠科技股份有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201611004978，有效期三年，公司自2017年-2019年享受15%的企业所得税优惠政策。2017年8月17日，子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201744200720，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠政策。

2017年10月25日，子公司北京大唐智能卡技术有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201711004163，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠政策。

2017年12月6日，子公司北京天一集成科技有限公司被认定并批准为高新技术企业，证书编号：GR201711008302，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠政策。

注2：依据财政部、税务总局联合印发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司2019年符合小微企业条件， 2019年纳税年度享受对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

注3：子公司综艺(克州)新能源有限公司根据《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》国税发【2009】80号文，享受“三免三减半”所得税优惠政策，2014年-2016年为免税期，2017年-2019年为所得税减半征收期，本年按12.50%征收；

注4：子公司综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司按意大利当地税率

31.4%征收；

注5：子公司综艺太阳能（美国）有限公司按美国当地税率30%征收；

注6：子公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司按卢森堡当地税率20%征收；

注7：2019年度，北京掌上明珠科技股份有限公司、北京大唐智能卡技术有限公司、北京天一集成科技有限公司、综艺（意大利）普利亚光伏有限公司、综艺太阳能（美国）有限公司、综艺太阳能（卢森堡）有限公司应纳税所得额均为负数，无需缴纳企业所得税，故实际所得税税率

为零。

子公司深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司弥补以前年度亏损后，应纳税所得额为负数，无需缴纳企业所得税，故实际所得税税率为零。

3. 其他

√适用 □不适用

存在不同增值税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	2019年度
	适用税率	业务描述
北京天一集成科技有限公司	0%	研发和技术服务
深圳毅能达金融信息股份有限公司	0%	出口业务
常熟泉达投资管理有限公司	3%	小规模纳税人管理费业务
南通高投投资管理有限公司	3%	小规模纳税人管理费业务
南通天辰文化发展有限公司	5%	房屋租赁业务简易征收
深圳毅能达金融信息股份有限公司	5%	房屋租赁业务简易征收
南通天辰文化发展有限公司	6%	餐饮服务
上海好炫信息技术有限公司	6%	彩票业务
上海量彩信息科技有限公司	6%	彩票业务
北京盈彩畅联网络科技有限公司	6%	彩票业务
北京大唐智能卡技术有限公司	6%	技术开发业务
江苏综创数码科技有限公司	6%	技术服务
北京掌上明珠科技股份有限公司	6%	游戏业务、技术服务业务
江苏省高科技产业投资股份有限公司	6%	转让金融产品业务
江苏综艺股份有限公司	9%	房屋租赁业务

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	605,899.57	2,141,679.97
银行存款	863,252,809.56	575,206,896.34
其他货币资金	406,730,712.08	514,948,051.52
合计	1,270,589,421.21	1,092,296,627.83
其中：存放在境外的款项总额	697,628,545.36	663,619,817.19

其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
贷款保证金（注1）	396,692,470.60	460,433,463.65
银行承兑汇票保证金（注2）	2,654,626.40
信用证保证金		1,700,000.00
合计	399,347,097.00	462,133,463.65

注1：截止2019年12月31日，本公司以人民币31,000,000.00元银行定期存单和子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司47,420,000.00美元（折合人民币330,811,464.00元）保证金为质

押，合计人民币361,811,464.00元，取得民生银行南通分行人民币310,000,000.00元短期借款；以子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司5,000,000.00美元（折合人民币34,881,006.60元）保证金为质押，取得上海银行人民币29,000,000.00元的短期借款。详见“）所有权或使用权受到限制的资产”和“重要承诺事项”。注2：系子公司北京大唐智能卡技术有限公司银行承兑汇票保证金2,654,626.40元。详见 “所有权或使用权受到限制的资产”。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	627,214,685.00	434,820,398.06
其中：
权益工具投资	404,814,853.00	381,722,398.06
理财产品	222,399,832.00	53,098,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	627,214,685.00	434,820,398.06

其他说明：

√适用 □不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	上年年末余额
交易性金融资产	207,401,535.40
其中：债务工具投资
权益工具投资	207,401,535.40
衍生金融资产
其他
合计	207,401,535.40

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	142,528,241.62
1年以内小计	142,528,241.62
1至2年	67,659,125.44
2至3年	11,779,424.76
3年以上	17,375,074.29
合计	239,341,866.11

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备						7,767,633.81	2.32	7,767,633.81	100.00	0
按组合计提坏账准备	239,341,866.11	100.00	29,100,096.68	12.16	210,241,769.43	327,312,540.08	97.68	35,865,318.05	10.96	291,447,222.03
合计	239,341,866.11	/	29,100,096.68	/	210,241,769.43	335,080,173.89	/	43,632,951.86	/	291,447,222.03

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称

期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	142,528,241.62	1,425,282.41	1.00
1至2年	67,659,125.44	6,765,912.55	10.00
2至3年	11,779,424.76	3,533,827.43	30.00
3年以上	17,375,074.29	17,375,074.29	100.00
合计	239,341,866.11	29,100,096.68

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	汇率影响	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	7,767,633.81					7,767,633.81
按组合计提坏账准备	35,865,318.05		3,482.09	572,795.85	813,537.89	5,382,369.72	29,100,096.68
合计	43,632,951.86		3,482.09	572,795.85	813,537.89	13,150,003.53	29,100,096.68

注：“其他变动”详见“处置子公司”其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	813,537.89

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
天津市多德科技有限公司	货款	813,537.89	无法收回	管理层审批	否
合计	/	813,537.89	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称

期末余额

	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网新疆电力有限公司克州供电公司	35,341,778.71	14.77	1,489,703.89
海安建海新能源有限公司	33,053,000.02	13.81	3,305,300.00
大唐微电子技术有限公司	16,623,639.16	6.95	8,721,176.85
亚萨合莱保安系统(上海)有限公司	16,489,230.75	6.89	164,892.31
德诚信用咭制造有限公司	15,755,851.65	6.58	157,558.52
合计	117,263,500.29	49.00	13,838,631.57

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	382,426.25
合计	382,426.25

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票		15,146,698.39	14,764,272.14		382,426.25
合计		15,146,698.39	14,764,272.14		382,426.25

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目

期末终止确认金额

期末未终止确认金额

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,160,486.60	100,000.00
合计	6,160,486.60	100,000.00

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,542,889.53	94.13	16,522,124.79	98.12
1至2年	445,003.80	5.55	316,158.95	1.88
2至3年	25,417.26	0.32
合计	8,013,310.59	100.00	16,838,283.74	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
兴唐通信科技有限公司	3,625,980.00	45.25
福建警银智能科技有限公司	1,115,000.00	13.91
深圳市慧听技术有限公司	730,500.00	9.12
南京联阳智天科技有限公司	440,000.00	5.49
神州数码（中国）有限公司	370,320.00	4.62
合计	6,281,800.00	78.39

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,655,187.30	5,923,621.65
应收股利
其他应收款	209,844,919.63	197,317,924.83
合计	214,500,106.93	203,241,546.48

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
保证金利息	4,655,187.30	5,821,572.24
银行七天通知存款应收利息		33,008.31
企业借款利息		69,041.10
合计	4,655,187.30	5,923,621.65

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	198,159,188.74
1年以内小计	198,159,188.74

1至2年	3,264,404.24
2至3年	32,631,955.91
3年以上	16,338,402.76
合计	250,393,951.65

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	113,381,269.05	7,861,833.00
企业间往来	78,519,114.54	8,927,919.09
赔偿款	34,862,797.76	36,417,729.54
保证金、备用金	9,596,352.66	14,637,939.24
有偿借款	6,185,205.48	150,000,000.00
出口退税	2,204,983.70	1,386,404.17
押金	326,100.64	1,702,637.08
其他	5,318,127.82	4,637,192.71
合计	250,393,951.65	225,571,654.83

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	14,832,603.75	2,907,366.00	10,513,760.25	28,253,730.00
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-137,274.02	-2,907,366.00	3,044,640.02
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	572,207.74		21,432,476.24	22,004,683.98
本期转回
本期转销
本期核销			361,833.00	361,833.00
其他变动	-9,347,548.96			-9,347,548.96
2019年12月31日余额	5,919,988.51		34,629,043.51	40,549,032.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		计提	汇率影响	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备			24,019,536.22
按组合计提坏账准备	28,253,730.00	28,253,730.00		-326,777.74	1,688,074.50	361,833.00	9,347,548.96
合计	28,253,730.00	28,253,730.00	24,019,536.22	-326,777.74	1,688,074.50	361,833.00	9,347,548.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
南通综艺投资有限公司（注1）	股权转让款	79,900,000.00	1年以内	31.91	799,000.00
综艺科技控股有限公司（注2）	企业间往来	72,527,949.03	1年以内	28.97	725,279.49
SUN VALUE GmbH（注3）	赔偿款	29,073,660.00	2-3年	11.61	23,258,928.00
泰兴市蓝玺投资管理中心（注4）	股权转让款	22,502,380.16	1年以内	8.99	225,023.80
吉*（注5）	股权转让款	5,978,888.89	1年以内	2.39	59,788.89
合计	/	209,982,878.08	/	83.87	25,068,020.18

注1：系公司转让子公司综艺科技有限公司的股权转让款。详见“附注、处置子公司”。注2：系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司应收综艺科技控股有限公司往来款，原币10,396,481.73美元，折合人民币72,527,949.03元。综艺科技控股有限公司将其中原币金额10,390,000.00美元用于为江苏综艺股份有限公司获取上海浦东发展银行股份有限公司南通分行65,000,000.00元的借款提供质押担保。注3：根据奥地利RIED IM INNKREIS州法院第4Cg34/16v-44号判决书， SUN VALUE GmbH需赔偿子公司综艺（意大利）西西里光伏有限公司4,000,000.00欧元，2019年已收回赔偿款280,000.00欧元，尚余3,720,000.00欧元未收回，折合人民币29,073,660.00元。

注4：根据2019年10月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司与泰兴市蓝玺投资管理中心（普通合伙）签署的《江苏****股份有限公司股权转让协议》，子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司转让其所持有的江苏****股份有限公司股权，其他应收款期末余额系尚未收取的剩余股权款。

注5：根据2019年2月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司与吉*、王**签署的《深圳市****股份有限公司股份转让协议书》，吉*回购子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司所持有的深圳市****股份有限公司股份，其他应收款期末余额系尚未收取的剩余股权款。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按分类披露

类别	期末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备	33,011,090.18	13.18	24,019,536.22	72.76	8,991,553.96
其中：
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	29,073,660.00	11.61	23,258,928.00	80.00	5,814,732.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	3,937,430.18	1.57	760,608.22	19.32	3,176,821.96
按组合计提坏账准备	217,382,861.47	86.82	16,529,495.80	7.60	200,853,365.67
其中：
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	217,382,861.47	86.82	16,529,495.80	7.60	200,853,365.67
合计	250,393,951.65	100.00	40,549,032.02		209,844,919.63

类别	上年年末余额
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	222,394,832.87	98.59	28,253,730.00	12.70	194,141,102.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	3,176,821.96	1.41			3,176,821.96
合计	225,571,654.83	100.00	28,253,730.00		197,317,924.83

单项计提坏账准备的其他应收款：

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
如皋市长生食品罐头有限公司（注1）	3,176,821.96			账龄较长的赔偿款
周良峰（注2）	760,608.22	760,608.22	100.00	预计无法收回的赔偿款
SUN VALUE GmbH（注3）	29,073,660.00	23,258,928.00	80.00	账龄较长的赔偿款
合计	33,011,090.18	24,019,536.22

注1：系子公司南通综艺进出口有限公司通过司法程序向如皋市长生食品罐头有限公司的索赔款。2017年10月法院判决如皋市长生食品罐头有限公司以不动产优先赔偿。如皋市长生食品罐头有限公司拟以拍卖土地的方式赔偿其债务，因土地估价远超出赔偿金额，故未计提坏账准备。注2：系子公司南通综艺进出口有限公司通过司法程序向周良峰的索赔款。2019年7月法院判决周良峰赔偿该笔款项，但尚未执行财产保全措施。因该笔款项收回可能性较低，故全额计提坏账。注3：详见“附注、其他应收款”。

按信用风险特征组合计提坏账准备：

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	197,398,580.52	1,973,985.81	1.00
1至2年	3,264,404.24	326,440.42	10.00
2至3年	3,558,295.91	1,067,488.77	30.00
3年以上	13,161,580.80	13,161,580.80	100.00
合计	217,382,861.47	16,529,495.80

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,676,878.59	3,046,962.32	21,629,916.27	39,652,182.12	13,158,965.50	26,493,216.62
在产品	12,822,651.44	2,249,452.37	10,573,199.07	18,487,669.78	821,203.28	17,666,466.50
库存商品	37,042,767.25	12,681,166.91	24,361,600.34	33,098,360.16	10,952,357.82	22,146,002.34
周转材料	5,722,081.74		5,722,081.74	5,751,064.04	112,739.14	5,638,324.90
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	9,184,889.81	1,167,675.05	8,017,214.76	9,519,655.20	782,978.98	8,736,676.22
委托加工物资	3,408,527.51	293,008.72	3,115,518.79	2,928,513.91		2,928,513.91
其他	95,357.27		95,357.27	67,402.56		67,402.56
合计	92,953,153.61	19,438,265.37	73,514,888.24	109,504,847.77	25,828,244.72	83,676,603.05

(2). 存货跌价准备

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	13,158,965.50	1,411,084.14		11,523,087.32		3,046,962.32
在产品	821,203.28	2,249,452.37		821,203.28		2,249,452.37
库存商品	10,952,357.82	1,728,809.09				12,681,166.91
周转材料	112,739.14			112,739.14
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
发出商品	782,978.98	1,019,826.19		635,130.12		1,167,675.05
委托加工物资		293,008.72				293,008.72
合计	25,828,244.72	6,702,180.51		13,092,159.86		19,438,265.37

本期末，公司存货项目的可变现净值以资产负债表日（或最接近资产负债表日）市场销售价格为基础，剔除了相关的再加工成本，销售环节费用和税费后确定。

(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款（注）	36,625,050.00
合计	36,625,050.00

注：子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司向被投资单位昆山国力电子科技股份有限公司的关联方GL LEADING TECHNOLOGIES.INC出借资金500.00万美元，利息25.00万美元，折合人民币36,625,050.00元。该笔借款约定借款期限为2018年7月23日至2020年7月23日，到期一次还本付息，借款年利率为12%。

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣进项税额	96,999,376.79	106,707,953.47
SREC能源指标（注1）	25,224,044.46	26,610,866.96
能源卡（注2）	14,794,420.05	15,510,516.47
逆回购（注3）	9,343,000.00	17,863,407.01
银行理财产品（注4）	3,023,283.87	81,023,283.87
预缴所得税		107,544.36
合计	149,384,125.17	247,823,572.14

其他说明

注1：根据美国新泽西州当地法规，子公司综艺太阳能（美国）有限公司发电一千度可获得一个SREC指标，该指标可用于公开市场交易。综艺美国公司根据取得SREC指标当期的市场价格确认营业收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。SREC能源指标发出时，按先进先出法计价。

注2：根据罗马尼亚能源法规定，新能源电站每发一千度电，可以获得三张绿色能源卡。绿色能源卡可用于公开市场交易，交易价格不能低于政府规定的最低价格。获得能源卡时，公司根据政府规定的最低价格确认收入并列报其他流动资产。出售时，根据实际转让价格与账面价值的差额调整当期营业收入。

注3：系子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司购买的中信证券R-001逆回购9,297,000.00元和R-001光大证券逆回购46,000.00元。

注4：系子公司苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）购买的民生银行保本理财产品，公司自2019年起执行新金融工具准则，非保本银行理财产品调整至交易性金融资产科目核算。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他（注）				36,031,800.00		36,031,800.00
合计				36,031,800.00		36,031,800.00	/

注：详见“附注、一年内到期的非流动资产”。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动									期末 余额		减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	83,274,975.65			1,179,366.46						84,454,342.11
江苏泉达投资管理有限公司	1,008,035.39								-1,008,035.39
南通高投股权投资中心（有限合伙）	26,241,676.16			4,445.56						26,246,121.72
北京傲雪互娱科技有限公司	450,107.22									450,107.22			450,107.22
南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）（注1）	18,863,437.05		18,863,437.05
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	54,423,129.97			-2,807,533.07						51,615,596.90
江苏高保投资管理有限公司（注2）	861,928.92		846,000.01	-15,319.67						609.24
江苏格雷澳光伏发电有限公司（注3）		78,000,000.00		2,854,131.18						80,854,131.18
小计	185,123,290.36	78,000,000.00	19,709,437.06	1,215,090.46					-1,008,035.39	243,620,908.37			450,107.22
合计	185,123,290.36	78,000,000.00	19,709,437.06	1,215,090.46					-1,008,035.39	243,620,908.37			450,107.22

其他说明

注1：2019年7月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有的权益法子公司南京巨石高投股权投资中心（有限合伙）因合伙目的无法实现，故该基金根据法律法规、基金合同等规定履行财产清算程序，且2019年10月完成清算程序。注2：2019年9月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有的权益法子公司江苏高保投资管理有限公司，因经营目的无法实现，故经股东审议，一致同意履行财产清算程序，本期所有股东同比例清算部分金额。

注3： 2018年11月，子公司江苏综艺光伏有限公司与江苏格雷澳投资有限公司股权转让方签订股权转让协议，以7,800万元人民币的交易价格受让江苏格雷澳投资有限公司（现2018年12月更名江苏格雷澳光伏发电有限公司）30%的股权。截止2019年2月28日，江苏综艺光伏有限公司已付清股权转让款7,800万元，江苏格雷澳光伏发电有限公司于2019年1月28日完成工商信息变更。

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	209,190,841.10	250,878,450.99
合计	209,190,841.10	250,878,450.99

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南通农村商业银行	189,840.75	29,880,000.00
博昱科技（丹阳）有限公司			17,990,000.00
安徽省舒城三乐童车有限责任公司			12,000,000.00
南京乌江化工有限公司		1,300,000.00
深圳毅能达金融信息股份有限公司			34,650.00
北京掌上明珠科技股份有限公司			14,592,700.00
南京会保网络科技有限公司		2,560,535.10
苏州华鼎建筑装饰工程有限公司			19,498,371.26
江苏河海纳米科技股份有限公司			500,000.00
盐城市华业医药化工有限公司			4,000,000.00
江苏精科智能电气股份有限公司			9,230,000.00
新沂中凯农用化工有限公司			14,000,000.00
辉山乳业股份有限公司			122,442,828.73

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资	1,524,495,651.69	1,297,879,979.24
合计	1,524,495,651.69	1,297,879,979.24

其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	29,226,225.10			29,226,225.10
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	29,226,225.10			29,226,225.10
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	7,512,765.36			7,512,765.36
2.本期增加金额	653,089.32			653,089.32
（1）计提或摊销	653,089.32			653,089.32
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	8,165,854.68			8,165,854.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	21,060,370.42			21,060,370.42
2.期初账面价值	21,713,459.74			21,713,459.74

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,103,644,062.98	1,245,671,553.89
固定资产清理
合计	1,103,644,062.98	1,245,671,553.89

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	光伏电站	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	406,411,629.04	482,340,114.61	21,497,219.47	1,423,949,129.35	22,826,759.81	13,539,740.42	2,370,564,592.70
2.本期增加金额		5,863,579.99	968,469.74	7,419,629.00	1,078,951.96	239,950.55	15,570,581.24
（1）购置		5,863,579.99	968,469.74	553,528.64	1,078,951.96	239,950.55	8,704,480.88
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）汇率影响				6,866,100.36			6,866,100.36
3.本期减少金额		329,191,903.01	1,615,984.39		3,922,653.52	171,902.00	334,902,442.92
（1）处置或报废		329,161,133.77	1,276,002.32		1,165,765.37		331,602,901.46
（2）出售子公司减少		30,769.24	339,982.07		2,756,888.15	171,902.00	3,299,541.46
4.期末余额	406,411,629.04	159,011,791.59	20,849,704.82	1,431,368,758.35	19,983,058.25	13,607,788.97	2,051,232,731.02
二、累计折旧
1.期初余额	127,211,612.17	233,783,228.12	16,281,588.40	503,426,144.47	19,452,626.02	12,628,543.39	912,783,742.57
2.本期增加金额	12,667,977.87	12,434,529.20	1,267,599.78	96,221,856.90	980,346.74	88,120.98	123,660,431.47
（1）计提	12,667,977.87	12,434,529.20	1,267,599.78	93,087,277.33	980,346.74	88,120.98	120,525,851.90
（2）汇率影响				3,134,579.57			3,134,579.57
3.本期减少金额		140,358,948.03	1,654,281.37		3,143,429.84	237,900.05	145,394,559.29
（1）处置或报废		140,335,871.10	1,218,482.41		948,467.71		142,502,821.22
（2）出售子公司减少		23,076.93	435,798.96		2,194,962.13	237,900.05	2,891,738.07
4.期末余额	139,879,590.04	105,858,809.29	15,894,906.81	599,648,001.37	17,289,542.92	12,478,764.32	891,049,614.75
三、减值准备
1.期初余额		171,876,688.49		40,227,861.57	4,746.18		212,109,296.24
2.本期增加金额				16,306,445.54			16,306,445.54
（1）计提				16,224,812.76			16,224,812.76
（2）汇率影响				81,632.78			81,632.78
3.本期减少金额		171,876,688.49					171,876,688.49
（1）处置或报废		171,876,688.49					171,876,688.49
4.期末余额				56,534,307.11	4,746.18		56,539,053.29
四、账面价值
1.期末账面价值	266,532,039.00	53,152,982.30	4,954,798.01	775,186,449.87	2,688,769.15	1,129,024.65	1,103,644,062.98
2.期初账面价值	279,200,016.87	76,680,198.00	5,215,631.07	880,295,123.31	3,369,387.61	911,197.03	1,245,671,553.89

本期固定资产减少主要原因系本年度东泰沂科技（吴江）有限公司与子公司江苏综艺光伏有限公司签订设备买卖协议，约定以1,360万元（不含税价12,172,867.26元）的交易价格向子公司江苏综艺光伏有限公司购买固定资产，截止以上交易发生时固定资产账面净值16,773,285.86元。上述交易发生处置费用182,578.41元，处置净损失4,782,997.01元已全额计入资产处置收益，截止2019年12月31日，上述交易事项已全部完成。

详见“附注处置子公司”。

截止2019年12月31日，用于抵押或担保的固定资产账面价值为38,438,357.41元，详见“重要承诺事项”。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	12,603,681.18	相关产证尚在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,723,912.05	1,318,181.82
工程物资
合计	112,723,912.05	1,318,181.82

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赣州毅能达金融信息有限公司建设项目厂房和宿舍	42,822,719.58		42,822,719.58	1,318,181.82		1,318,181.82
深圳毅能达金融信息股份有限公司总部基地项目	69,901,192.47		69,901,192.47
合计	112,723,912.05		112,723,912.05	1,318,181.82		1,318,181.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
赣州毅能达金融信息有限公司建设项目厂房和宿舍	51,760,427.98	1,318,181.82	41,504,537.76			42,822,719.58	90.18	91.00%				自有
深圳毅能达金融信息股份有限公司总部基地项目	300,000,000.00		69,901,192.47			69,901,192.47	25.40	25.00%				自有
合计	351,760,427.98	1,318,181.82	111,405,730.23			112,723,912.05	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、系统及其他	合计
一、账面原值
1.期初余额	134,661,050.55	8,356,269.09	14,525,011.54	61,811,880.09	219,354,211.27
2.本期增加金额	855,859.37	100,000.00	30,000,000.00	34,482.76	30,990,342.13
(1)购置		100,000.00		34,482.76	134,482.76
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)少数股东投入			30,000,000.00		30,000,000.00
(5)汇率影响	855,859.37				855,859.37
3.本期减少金额			700,000.00	2,500,000.00	3,200,000.00
(1)处置			700,000.00		700,000.00
(2)出售子公司减少				2,500,000.00	2,500,000.00
4.期末余额	135,516,909.92	8,456,269.09	43,825,011.54	59,346,362.85	247,144,553.40
二、累计摊销
1.期初余额	10,403,954.13	3,684,146.54	5,052,501.42	23,048,017.21	42,188,619.30

2.本期增加金额	2,980,827.25	731,088.87	3,474,723.38	7,583,627.40	14,770,266.90
（1）计提	2,980,827.25	731,088.87	3,474,723.38	7,583,627.40	14,770,266.90
3.本期减少金额			70,000.00	2,250,000.15	2,320,000.15
(1)处置			70,000.00		70,000.00
(2)出售子公司减少				2,250,000.15	2,250,000.15
4.期末余额	13,384,781.38	4,415,235.41	8,457,224.80	28,381,644.46	54,638,886.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额				10,920,163.96	10,920,163.96
（1）计提				10,920,163.96	10,920,163.96
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额				10,920,163.96	10,920,163.96
四、账面价值
1.期末账面价值	122,132,128.54	4,041,033.68	35,367,786.74	20,044,554.43	181,585,503.39
2.期初账面价值	124,257,096.42	4,672,122.55	9,472,510.12	38,763,862.88	177,165,591.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例29.67%

1、子公司南京天悦电子科技有限公司本期收到股东南京悦听创业投资企业（有限合伙）（持股比例13.64%）非专利技术出资30,000,000.00元，本次出资参考江苏中企华中天资产评估有限公司评估报告苏中资评报字(2018)第2088号，以2018年9月30日为截止日对子公司北京天一集成科技有限公司与南京悦听创业投资企业（有限合伙）共同持有的助听器芯片技术及算法所有权市场价值评估值10,200万元。子公司北京天一集成科技有限公司与南京悦听创业投资企业（有限合伙）以持有的助听器芯片技术及算法所有权作为无形资产出资，作价10,000万元（其中，子公司北京天一集成科技有限公司7,000万元，南京悦听创业投资企业（有限合伙）3,000万元）投入南京天悦电子科技有限公司。

2、“出售子公司减少”详见“附注、处置子公司”。

3、根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《北京大唐智能卡技术有限公司拟进行无形资产减值测试所涉及的该公司拥有的无形资产可回收价值之公允价值减处置费用后的净额资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第4024号），北京大唐智能卡技术有限公司拥有的无形资产可回收价值为20,000,000.00元，低于其账面价值30,920,163.96元，确认计提无形资产减值损失人民币10,920,163.96元。

4、截至2019年12月31日，用于抵押或担保的无形资产账面价值为6,154,637.92元，详见“附注、重要承诺事项”。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

依据美国相关法律规定，土地使用权无使用期限限定，将子公司综艺太阳能（美国）有限公司所持有的账面价值为757.40万美元的土地使用权归类为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。截止2019年12月31日，公司获取土地所在地新泽西州的历史价格趋势，自2000年至2019年，总价值及平均年增长率均处于上升趋势，无需计提减值准备。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	出售子公司减少
上海量彩信息科技有限公司	52,177,549.89			52,177,549.89
北京盈彩畅联网络科技有限公司	132,998,216.41			132,998,216.41
上海好炫信息技术有限公司	20,530,132.16			20,530,132.16
北京仙境乐网科技有限公司	77,099,533.91			77,099,533.91
北京掌上明珠科技股份有限公司	263,301,163.27				263,301,163.27
北京大唐智能卡技术有限公司	30,497,708.52				30,497,708.52
北京天一集成科技有限公司	15,605,392.16				15,605,392.16
深圳毅能达金融信息股份有限公司	4,023,394.04				4,023,394.04
合计	596,233,090.36			282,805,432.37	313,427,657.99

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	出售子公司减少
上海量彩信息科技有限公司	15,490,671.09			15,490,671.09
北京盈彩畅联网络科技有限公司	60,686,282.40			60,686,282.40
上海好炫信息技术有限公司	5,751,317.20			5,751,317.20
北京仙境乐网科技有限公司	60,359,641.05			60,359,641.05
北京掌上明珠科技股份有限公司	178,321,805.20	11,322,448.21			189,644,253.41
北京大唐智能卡技术有限公司	16,001,871.76	14,495,836.76			30,497,708.52
北京天一集成科技有限公司	15,605,392.16				15,605,392.16
深圳毅能达金融信息股份有限公司	4,023,394.04				4,023,394.04
合计	356,240,374.90	25,818,284.97		142,287,911.74	239,770,748.13

详见“附注、处置子公司”。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

北京掌上明珠科技股份有限公司：北京掌上明珠科技股份有限公司于评估基准日的评估范围，是公司下属子公司综艺科技有限公司收购北京掌上明珠科技股份有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与北京掌上明珠科技股份有限公司生产经营相关的长期资产。

北京大唐智能卡技术有限公司：北京大唐智能卡技术有限公司于评估基准日的评估范围，是公司下属子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司收购北京大唐智能卡技术有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与北京大唐智能卡技术有限公司生产经营相关的长期资产。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础。现金流量预测使用的税前折现率及预测期以后的收入增长率如下：

被投资单位名称	税前折现率（%）	收入增长率（%）
北京掌上明珠科技股份有限公司	14.29	8.04
北京大唐智能卡技术有限公司	11.56	4.53

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏综艺股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京掌上明珠科技股份有限公司含商誉资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第4026号），北京掌上明珠科技股份有限公司所形成的含商誉资产组采用收益法评估后价值为116,000,000.00元，扣除账面长期资产的商誉金额为115,903,870.75元，归母商誉为73,656,909.86元，2019年初商誉净值为84,979,358.07元，本期需补提商誉减值11,322,448.21元。根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏综艺股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京大唐智能卡技术有限公司含商誉资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》（苏中资评报字（2020）第4025号），北京大唐智能卡技术有限公司所形成的含商誉资产组采用收益法评估后价值为-72,000,000.00元，2019年初商誉净值为14,495,836.76元，本期需补提商誉减值准备14,495,836.76元。

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
电站项目租金（注1）	18,595,915.68	5,080,075.00	5,080,075.00	75,357.14	18,520,558.54
装修费（注2）	503,215.50	449,194.62	56,149.32	503,215.50	393,045.30
服务费（注3）	1,941,747.56		970,873.80		970,873.76
合计	21,040,878.74	5,529,269.62	6,107,098.12	578,572.64	19,884,477.60

其他说明：

注1：系欧洲光伏电站预付的电站用地租赁款，其他减少系汇率变动影响。注2：装修费的其他减少系原子公司大赢家信息科技有限公司不再纳入合并范围所致，详见“附注、处置子公司”。

注3：服务费系深圳市神州金鹰投资咨询有限公司提供的咨询服务，服务期限为2018年1月5日至2021年1月4日。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	205,508,357.22	48,430,246.47	104,849,434.18	21,958,719.37
内部交易未实现利润	46,855,691.03	11,713,922.76	52,726,575.12	13,181,643.78

可抵扣亏损
合计	252,364,048.25	60,144,169.23	157,576,009.30	35,140,363.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动	43,508,694.80	8,435,133.78
可供出售金融资产公允价值变动			54,514,779.17	13,628,694.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（公允价值与账面差异）	367,727,575.25	91,931,893.81
合计	411,236,270.05	100,367,027.59	54,514,779.17	13,628,694.80

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损
（1）江苏综艺股份有限公司的商誉减值准备计提	209,273,039.61	340,238,503.14
（2）综艺（意大利）普利亚光伏有限公司的固定资产减值准备计提	40,124,781.85	30,382,199.62
（3）深圳毅能达金融信息股份有限公司的商誉减值准备计提	30,497,708.52	16,001,871.76
（4）综艺（意大利）西西里光伏有限公司的坏账准备计提	23,267,651.08	3,150,334.97
（5）北京大唐智能卡技术有限公司的无形资产减值准备计提	10,920,163.96
（6）北京大唐智能卡技术有限公司的坏账准备计提	10,905,240.44
（7）综艺（克州）新能源有限公司的固定资产减值准备计提	9,850,408.13	9,850,408.13
（8）北京天一集成科技有限公司的存货跌价准备计提	6,808,284.14	6,376,850.43
（9）综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司的固定资产减值准备计提	6,563,863.31
（10）北京大唐智能卡技术有限公司的存货跌价准备计提	6,519,178.35
（11）江苏综艺光伏有限公司的坏账准备计提	3,728,512.45	7,391,646.33
（12）综艺太阳能（美国）有限公司的坏账准备计提	2,409,213.19	2,206,263.73
（13）北京掌上明珠科技股份有限公司的坏账准备计提	1,421,640.97
（14）综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司的坏账准备计提	920,612.42	930,653.34
（15）北京天一集成科技有限公司的坏账准备计提	906,302.37	1,128,657.56
（16）综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司的坏账准备计提	725,279.49
（17）北京掌上明珠科技股份有限公司的长期股权投资计提	450,107.22
（18）综艺（意大利）普利亚光伏有限公司的坏账准备计提	44,752.41	44,823.30
（19）综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司的坏账准备计提	7,782.55	40,419.06
（20）深圳前海泉达投资有限公司的坏账准备计提	6,120.38	610.00
（21）掌上明珠（香港）有限公司的坏账准备计提	3,942.93	3,140.11
（22）综艺太阳能（卢森堡）有限公司的坏账准备计提	786.16	2,286.31

（23）常熟泉达投资管理有限公司的坏账准备计提	127.81
（24）江苏综艺光伏有限公司的固定资产减值准备计提		171,876,688.49
（25）江苏综艺光伏有限公司的存货跌价准备计提		11,635,826.46
（26）上海量彩信息科技有限公司的坏账准备计提		9,264,649.17
（27）北京盈彩畅联网络科技有限公司的坏账准备计提		7,665,498.99
（28）掌上明珠控股有限公司的坏账准备计提		3,679,072.66
（29）北京仙境乐网科技有限公司的坏账准备计提		214,048.38
（30）大赢家信息科技有限公司的坏账准备计提		151,902.43
（31）综艺科技有限公司的坏账准备计提		4,773.60
合计	365,355,499.74	622,241,127.97

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,265,000.00
设备款	982,280.80	138,000.00
投资款		30,000,000.00
合计	3,247,280.80	30,138,000.00

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	454,000,000.00	401,400,000.00
抵押借款	50,000,000.00
保证借款	200,000,000.00	250,000,000.00
信用借款
应计利息	869,601.39	857,148.23
银行承兑汇票背书	100,000.00
合计	704,969,601.39	652,257,148.23

短期借款分类的说明：

详见“附注、所有权或使用权受到限制的资产”和“附注、重要承诺事项”。详见“附注、关联担保情况”。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	2,654,359.64
合计	2,654,359.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	81,374,197.12	80,003,343.02
1至2年	5,355,214.29	14,184,085.75
2至3年	4,239,564.28	1,222,621.44
3年以上	5,687,819.30	6,409,090.40
合计	96,656,794.99	101,819,140.61

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳西龙同辉技术股份有限公司	4,990,403.48	尚未结算
江苏南大苏富特软件股份有限公司	3,500,000.00	尚未结算
合计	8,490,403.48	/

其他说明

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目

期末余额

期初余额

1年以内	7,388,746.08	3,303,663.38
1至2年	115,047.98	911,417.87
2至3年	295,833.80	955,291.03
3年以上	931,425.37	1,039,801.72
合计	8,731,053.23	6,210,174.00

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,307,221.65	96,936,345.17	97,240,424.18	5,003,142.64
二、离职后福利-设定提存计划	193,532.02	6,293,722.24	6,389,128.15	98,126.11
三、辞退福利		4,615,196.11	4,615,196.11
四、一年内到期的其他福利
合计	5,500,753.67	107,845,263.52	108,244,748.44	5,101,268.75

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,673,117.61	86,647,774.90	86,821,529.01	4,499,363.50
二、职工福利费		2,538,402.06	2,538,402.06
三、社会保险费	113,366.51	3,623,393.03	3,706,058.42	30,701.12
其中：医疗保险费	100,329.11	3,209,607.01	3,285,197.82	24,738.30
工伤保险费	5,257.84	138,322.58	140,601.91	2,978.51
生育保险费	7,779.56	275,463.44	280,258.69	2,984.31
四、住房公积金	21,537.00	3,948,735.80	3,968,922.80	1,350.00
五、工会经费和职工教育经费	499,200.53	178,039.38	205,511.89	471,728.02
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	5,307,221.65	96,936,345.17	97,240,424.18	5,003,142.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	185,739.15	6,039,740.49	6,130,849.92	94,629.72
2、失业保险费	7,792.87	253,981.75	258,278.23	3,496.39
3、企业年金缴费
合计	193,532.02	6,293,722.24	6,389,128.15	98,126.11

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,087,843.62	9,035,430.03
消费税
营业税
企业所得税	30,260,498.52	47,854,852.11
个人所得税	1,136,678.53	2,000,494.78
城市维护建设税	59,685.51	529,911.37
房产税	890,929.16	748,694.68
土地使用税	97,981.34	128,822.36
印花税	48,081.20	10,109.25
教育费附加	44,299.12	457,831.38
河道管理费		40,327.27
合计	33,625,997.00	60,806,473.23

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	226,552,068.01	233,118,688.91
合计	226,552,068.01	233,118,688.91

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	213,561,074.88	216,111,260.90
押金保证金	4,660,299.50	6,091,282.00
购房款	1,029,371.95	1,217,016.69
应付佣金	697,620.00	686,320.00
员工报销款	554,853.10	354,290.69
代扣代缴款	401,116.21	448,814.65
其他	5,647,732.37	8,209,703.98
合计	226,552,068.01	233,118,688.91

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京林氏房地产开发有限公司（注）	183,390,000.00
大唐电信科技股份有限公司	15,704,951.97
江苏中外运有限公司南通分公司	3,384,026.37
南通宏华建筑安装有限公司	2,496,000.00
合计	204,974,978.34	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：系2014年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司收到的长安责任保险股份有限公司股权的转让暂收款，由于相关股权交易尚处于保监会备案审批过程中，相关股权尚未结转，故仍暂挂其他应付款核算。

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、 其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款
专项应付款	5,210,000.00	5,210,000.00
合计	5,210,000.00	5,210,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国有资本金--大唐电信科技股份有限公司	5,210,000.00			5,210,000.00	系子公司北京大唐智能卡技术有限公司专项应付电科院集团分支子课题划入国有资本金521万元。
合计	5,210,000.00			5,210,000.00	/

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,742,307.90	10,500,000.00	16,382,193.72	80,860,114.18
合计	86,742,307.90	10,500,000.00	16,382,193.72	80,860,114.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
子公司美国19MW光伏电站项目建设投资补贴（注）	79,485,471.48		7,668,431.62			71,817,039.86	与资产相关
政府补贴土地款	6,147,139.75		136,350.60			6,010,789.15	与资产相关
江北新区政府扶持资金		10,000,000.00	8,417,969.67			1,582,030.33	与收益相关
智能卡模块封装自动化提升改造项目	558,000.00		62,000.00			496,000.00	与资产相关
"创业江北"资金		500,000.00	10,331.83			489,668.17	与资产相关
2016年度宝安区机器换人项目	551,696.67		87,110.00			464,586.67	与资产相关
合计	86,742,307.90	10,500,000.00	16,382,193.72			80,860,114.18

其他说明：

√适用 □不适用

注：据财会【2012】24 号“关于印发《可再生能源电价附加有关会计处理规定》的通知”，企业专为可再生能源发电项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，以及国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统所发生的合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按规定取得可再生能源电价附加补助资金的，按收到或应收的补助金额计入主营业务收入。根据上述会计处理规定，子公司综艺太阳能（美国）有限公司于 2013年1月获得的 19MW 光伏电站项目建设投资补贴19,302,335.00 美元（折合当期人民币 117,684,406.26 元），系与资产相关的政府补助，按资产使用年限（15 年）分期计入营业收入。

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,300,000,000.00						1,300,000,000.00

52、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,154,761,881.99	989,530.84		2,155,751,412.83
其他资本公积	71,648,055.30			71,648,055.30
合计	2,226,409,937.29	989,530.84		2,227,399,468.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见“附注、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响”。

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-65,201,888.97	-41,687,609.89			-5,606,735.06	-18,245,803.59	-17,835,071.24	-83,447,692.56
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动	-65,201,888.97	-41,687,609.89			-5,606,735.06	-18,245,803.59	-17,835,071.24	-83,447,692.56
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益	-131,449,975.97	10,781,008.05				10,781,008.05		-120,668,967.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额	-131,449,975.97	10,781,008.05				10,781,008.05		-120,668,967.92
可供出售金融资产公允价值变动损益
其他综合收益合计	-196,651,864.94	-30,906,601.84			-5,606,735.06	-7,464,795.54	-17,835,071.24	-204,116,660.48

56、 专项储备

□适用 √不适用

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,719,160.36			65,719,160.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	65,719,160.36			65,719,160.36

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-24,994,240.98	-78,761,389.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	140,412,107.83
调整后期初未分配利润	115,417,866.85	-78,761,389.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,772,318.45	53,767,148.07
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	171,190,185.30	-24,994,240.98

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润140,412,107.83 元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,903,563.46	313,574,737.30	438,496,960.75	333,423,064.99
其他业务	12,522,961.53	6,480,306.19	33,501,988.20	26,457,425.45
合计	458,426,524.99	320,055,043.49	471,998,948.95	359,880,490.44

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	650,648.63	980,059.71
教育费附加	507,574.67	848,382.30
资源税
房产税	4,520,688.99	4,396,141.25
土地使用税	578,380.99	382,090.89
车船使用税	5,330.00	5,180.00
印花税	287,924.17	234,046.92
合计	6,550,547.45	6,845,901.07

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,379,099.50	10,400,660.90
公司经费	2,208,942.67	2,701,106.24
运输费	1,213,709.49	1,606,030.31
差旅费	1,126,665.71	1,608,592.28
业务招待费	1,023,850.80	1,097,100.90
服务费	581,103.34	645,374.45
中介机构费	532,313.43	862,033.75
推广费	468,307.71	96,854.37
展览广告费	340,526.68	196,969.17
折旧费	55,917.66	80,988.04
其他	587,528.68	1,854,628.04
合计	19,517,965.67	21,150,338.45

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,964,607.11	64,144,021.91
折旧费	18,718,321.74	18,974,027.77
长期资产、无形资产摊销	12,693,822.19	12,088,489.24
房租	12,380,457.59	13,299,737.39
中介服务费	11,555,119.94	19,981,705.88
办公费	9,621,185.07	10,101,875.56
业务招待费	3,243,578.99	3,084,243.19
差旅费	2,967,997.02	3,274,466.28
维护费	2,201,393.63	1,132,899.96
交通通讯费	1,953,864.39	2,219,730.54
保险费	1,068,517.68	1,483,030.85
其他	3,343,806.25	4,899,150.48
合计	141,712,671.60	154,683,379.05

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利	14,993,409.60	18,329,237.93
外协开发费	9,458,251.81	23,488,421.40
物料消耗	2,687,617.62	2,604,875.30
检测认证费	990,424.35	609,277.94
折旧摊销费	794,119.22	954,821.46
设计费	291,910.05	15,287.71
差旅费	210,816.91	275,840.71
办公费	25,572.57	225,465.56
其他	442,386.83	732,831.58
合计	29,894,508.96	47,236,059.59

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	37,814,149.58	34,495,004.79
减：利息收入	-32,931,255.20	-22,264,539.20
汇兑损益	-4,170,450.01	-5,026,952.00
其他	651,336.10	555,313.11
合计	1,363,780.47	7,758,826.70

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,475,984.49	875,478.48
代扣个人所得税手续费	9,083.45
合计	10,485,067.94	875,478.48

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	直接计入/递延收益转入	与资产相关/与收益相关
江北新区政府扶持资金	8,417,969.67		递延收益转入	与收益相关
增值税即征即退	1,356,065.32	339,198.87	直接计入	与收益相关
深圳市工商业用电降成本资助	265,028.40		直接计入	与收益相关
软件谷管理委员会补贴款	100,000.00		直接计入	与收益相关
增值税加计抵减	12,889.04		直接计入	与收益相关
生育津贴补助	10,639.63		直接计入	与收益相关
跨境收入免税	7,500.00	16,039.56	直接计入	与收益相关
软件著作权补贴	3,600.00		直接计入	与收益相关
残疾人安置补贴	3,500.00		直接计入	与收益相关
企业招工宣传补贴	3,000.00		直接计入	与收益相关
电费返还补助		234,779.45	直接计入	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	直接计入/递延收益转入	与资产相关/与收益相关
与收益相关的小计	10,180,192.06	590,017.88
购地补贴款	136,350.60	136,350.60	递延收益转入	与资产相关
2016年度宝安区机器换人项目	87,110.00	87,110.00	递延收益转入	与资产相关
智能卡模块封装自动化提升改造项目	62,000.00	62,000.00	递延收益转入	与资产相关
"创业江北"资金	10,331.83		递延收益转入	与资产相关
与资产相关的小计	295,792.43	285,460.60
合计	10,475,984.49	875,478.48

66、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,215,090.46	5,473,408.94
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,353,106.11	97,449,251.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		-11.14
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-19,091,256.55
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		9,804,631.57
处置可供出售金融资产取得的投资收益		146,452,816.64
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,394,768.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	189,840.75
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,431,640.75
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益	19,002,842.45
处置其他债权投资取得的投资收益
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	16,488,144.47
理财收益	6,916,702.19	4,882,625.38
合计	69,285,923.86	244,971,466.16

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益，详见“附注、处置子公司”。

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	52,719,180.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产	225,347,731.48
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-2,511,766.26
合计	278,066,911.51	-2,511,766.26

69、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-22,004,683.98
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
应收账款坏账损失	569,313.76
合计	-21,435,370.22

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-20,451,873.99
二、存货跌价损失	-6,702,180.51	-4,644,065.88
三、可供出售金融资产减值损失		-75,513,350.94
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失	-16,224,812.76	-8,024,506.86
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失	-10,920,163.96
十三、商誉减值损失	-25,818,284.97	-115,685,155.41
十四、其他		78,335,719.52
合计	-59,665,442.20	-145,983,233.56

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	50,862.14	74,574,891.95
处置固定资产损失	-4,794,085.58	-23,410.36
处置无形资产利得	70,000.00	2,421,426.88
合计	-4,673,223.44	76,972,908.47

72、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得

无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,237,511.50	8,886,464.63	1,237,511.50
无需支付的负债		717,593.62
其他	577,303.45	2,010,469.99	577,303.45
合计	1,814,814.95	11,614,528.24	1,814,814.95

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市企业研究开发资助计划	1,015,000.00	1,096,000.00	与收益相关
江北新区科技创新券	97,624.00		与收益相关
社保局稳岗补贴	78,087.50	86,864.63	与收益相关
集成电路产业发展资金	31,800.00	95,600.00	与收益相关
专利开发资助	15,000.00	17,000.00	与收益相关
中小企业发展专项补助		4,408,000.00	与收益相关
两化融合项目资助计划		2,000,000.00	与收益相关
文化出口奖励资金		830,000.00	与收益相关
通州财政服务引导资金		273,000.00	与收益相关
深圳市国家高新技术企业认定奖补企业		60,000.00	与收益相关
区级服务业发展引导资金扶持项目		10,000.00	与收益相关
工业经济专项扶持资金		10,000.00	与收益相关
合计	1,237,511.50	8,886,464.63

其他说明：

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
非流动资产毁损报废损失	71,163.17	181,806.98	71,163.17
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	70,827.32		70,827.32
罚款滞纳金支出	33,525.47	279,413.00	33,525.47
其他	56,000.00	73,404.86	56,000.00
合计	231,515.96	534,624.84	231,515.96

74、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,227,746.12	32,247,449.62
递延所得税费用	42,246,431.10	-3,335,667.33
合计	66,474,177.22	28,911,782.29

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款、代垫款	97,199,068.94	50,729,243.55
专项补贴、补助款	13,499,733.89	9,989,197.93
利息收入	32,931,255.20	25,267,638.63
营业外收入	577,303.45	2,067,157.01
合计	144,207,361.48	88,053,237.12

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	93,201,806.21	105,897,307.83
销售费用支出	7,872,140.64	11,064,746.17
管理费用研发费用支出	54,332,460.89	78,998,689.76
营业外支出	160,352.79	352,817.86
其他	651,863.99	567,361.14
合计	156,218,624.52	196,880,922.76

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目

本期发生额

上期发生额

理财产品	573,807,929.99	536,622,563.57
合计	573,807,929.99	536,622,563.57

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	638,404,533.33	417,559,407.01
江苏省高科技产业投资股份有限公司各项税费（注）	38,502,540.05	77,220,498.53
其他		33,169,000.00
合计	676,907,073.38	527,948,905.54

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。其全部现金收入作为投资收回的现金，相应地，其支付的各项税费认定为支付其他与投资活动相关的现金。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金	453,363,158.77	475,074,267.39
合计	453,363,158.77	475,074,267.39

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期借款保证金	392,135,059.48	457,976,368.53
减资款	4,600,000.00
合计	396,735,059.48	457,976,368.53

77、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	146,504,996.57	30,936,928.05
加：资产减值准备	59,665,442.20	145,983,233.56
信用减值损失	20,621,832.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,417,976.70	123,068,877.22
使用权资产摊销
无形资产摊销	14,770,266.90	11,994,504.58
长期待摊费用摊销	6,610,313.62	7,254,965.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	4,744,386.61	-76,791,101.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-278,066,911.51	2,511,766.26
财务费用（收益以“－”号填列）	23,844,719.42	22,762,848.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-69,285,923.86	-244,971,466.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,003,806.08	-3,335,667.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	67,232,690.57
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,915,867.70	13,773,985.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-138,192,342.83	121,327,223.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	238,622,171.51	-89,171,902.31
其他
经营活动产生的现金流量净额	198,401,679.85	65,344,195.25
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	871,242,324.21	630,163,164.18
减：现金的期初余额	630,163,164.18	1,034,680,671.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	241,079,160.03	-404,517,506.99

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	65,347,999.63
其中：综艺科技有限公司	80,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,931,019.41
其中：综艺科技有限公司	4,931,019.41
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额	60,416,980.22

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	871,242,324.21	630,163,164.18
其中：库存现金	605,899.57	2,141,679.97
可随时用于支付的银行存款	863,252,809.56	575,206,896.34
可随时用于支付的其他货币资金	7,383,615.08	52,814,587.87

可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	871,242,324.21	630,163,164.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	399,347,097.00	贷款及票据保证金，详见“附注、货币资金”。
应收票据
存货
固定资产	38,438,357.41	贷款抵押，详见“附注、重要承诺事项”。
无形资产	6,154,637.92	贷款抵押，详见“附注、重要承诺事项”。
合计	443,940,092.33	/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	-	-	710,691,781.83
其中：美元	73,963,443.38	6.9762	515,983,773.71
欧元	18,173,394.12	7.8155	142,034,161.74
港币	40,362,914.65	0.8958	36,157,098.94
列维	2,016,389.08	3.9976	8,060,716.99
列依	364,958.13	1.6337	596,232.10
日元	122,617,759.00	0.0641	7,859,798.35
应收账款	-	-	22,192,589.62
其中：美元	2,819,706.26	6.9762	19,670,834.81
欧元	317,185.02	7.8155	2,478,959.52
港币	42,551.30	0.8958	38,117.45
泰铢	20,093.82	0.2328	4,677.84
长期借款	-	-
其中：美元

欧元
港币
其他应收款	-	-	106,345,073.11
其中：美元	366,263.02	6.9762	2,555,124.08
欧元	13,280,013.95	7.8155	103,789,949.03
应付账款	-	-	2,017,012.94
其中：美元	289,127.74	6.9762	2,017,012.94
其他应付款	-	-	3,582,240.79
其中：美元	216,009.57	6.9762	1,506,925.96
欧元	13,303.13	7.8155	103,970.61
日元	30,754,200.00	0.0641	1,971,344.22

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴土地款	6,772,080.00	无形资产、递延收益	136,350.60
2016年度宝安区机器换人项目	871,100.00	固定资产、递延收益	87,110.00
智能卡模块封装自动化提升改造项目	620,000.00	固定资产、递延收益	62,000.00
"创业江北"资金	500,000.00	固定资产、递延收益	10,331.83
深圳市企业研究开发资助计划	1,015,000.00	营业外收入	1,015,000.00
江北新区科技创新券	97,624.00	营业外收入	97,624.00
社保局稳岗补贴	78,087.50	营业外收入	78,087.50
集成电路产业发展资金	31,800.00	营业外收入	31,800.00
专利开发资助	15,000.00	营业外收入	15,000.00
江北新区政府扶持资金	8,417,969.67	其他收益	8,417,969.67
增值税即征即退	1,356,065.32	其他收益	1,356,065.32
深圳市工商业用电降成本资助	265,028.40	其他收益	265,028.40
软件谷管理委员会补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计抵减	12,889.04	其他收益	12,889.04
生育津贴补助	10,639.63	其他收益	10,639.63
跨境收入免税	7,500.00	其他收益	7,500.00
软件著作权	3,600.00	其他收益	3,600.00
残疾人安置补贴	3,500.00	其他收益	3,500.00
企业招工宣传补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏泉达投资管理有限公司	2019年1月1日	1,876,293.18	76%	现金购买	2019年1月1日	控制权转移	0.00	14,438.12

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	江苏泉达投资管理有限公司
--现金	868,257.79
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	1,008,035.39
--其他
合并成本合计	1,876,293.18
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,876,293.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

其他说明：

2019年子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司以现金868,257.79元受让左松林等五位自然人持有的江苏泉达投资管理有限公司股权72万股(股权转让基准日为2019年1月1日)。子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司持有的江苏泉达投资管理有限公司持股比例从40%增加至76%，故本年江苏泉达投资管理有限公司纳入合并范围。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	江苏泉达投资管理有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,483,087.23	2,483,087.23
货币资金	2,478,487.23	2,478,487.23
应收款项
存货
固定资产
无形资产
其他应收款	4,600.00	4,600.00
负债：	14,280.41	14,280.41
借款
应付款项

应交税费	14,280.41	14,280.41
递延所得税负债
净资产	2,468,806.82	2,468,806.82
减：少数股东权益
取得的净资产	2,468,806.82	2,468,806.82

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

综艺科技有限公司

100.00

出售

2019年12月

股权出售

综艺科技控股有限公司

100.00

出售

2019年12月

股权出售

上海量彩信息科技有限公司

55.00

出售

2019年12月

股权出售

上海好炫信息技术有限公司

58.94

出售

2019年12月

股权出售

北京盈彩畅联网络科技有限公司

67.44

出售

2019年12月

股权出售

大赢家信息科技有限公司

100.00

出售

2019年12月

股权出售

北京仙境乐网科技有限公司

51.00

出售

2019年12月

股权出售

其他说明：

√适用 □不适用

2019年12月4日，本公司与南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）签订《综艺科技有限公司股权转让协议》，将持有的子公司综艺科技有限公司100%的股权全部转让给综艺投资，转让价格16,000万元人民币。本次股权转让价格参考江苏中企华中天资产评估有限公司以2019年10月31日为截止日对综艺科技有限公司股东全部权益价值评估结果定价，评估报告（苏中资评报字(2019)第2053号），评估值16,382.16万元。本次股权转让价格160,000,000.00元，扣除合并层面子公司综艺科技有限公司长期股权投资账面净值162,468,296.93元，处置子公司综艺科技有限公司的投资收益-2,468,296.93元。

2019年12月，本公司已收到综艺投资按照股权转让协议约定支付的股权转让款8,010万元，综艺科技有限公司已于2019年12月25日完成工商注册登记变更。自2019年12月31日，本公司不再持有综艺科技有限公司及其下属子公司综艺科技控股有限公司、上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、大赢家信息科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司的相关股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

（1）2019年6月子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司投资人民币5,000万元，设立全资控股子公司泉达保险经纪有限公司，子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司直接控制泉达保险经纪有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。

（2）2019年11月江苏综艺股份有限公司投资人民币1,500万元，设立全资控股子公司江苏综通信息科技有限公司，江苏综艺股份有限公司直接控制江苏综通信息科技有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。

（3）2019年4月南通综艺进出口有限公司认缴投资人民币49万元，认缴持股比例98.00%（实缴出资人民币49万元，实缴持股比例98.00%）与瞿建军认缴投资人民币1万元，认缴持股比例2.00%（实缴出资人民币1万元，实缴持股比例2.00%），共同设立南通逸思加电子商务有限公司，南通综艺进出口有限公司直接控制南通逸思加电子商务有限公司，故自设立日起将其纳入合并财务报表。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
深圳毅能达金融信息股份有限公司	深圳市	深圳市	制造业	51.70		非同一控制下企业合并
赣州毅能达金融信息有限公司	赣州市	赣州市	制造业		100.00	设立
赣州毅能达电子信息科技有限公司	赣州市	赣州市	制造业		100.00	设立
北京骏毅能达智能科技有限公司	北京市	北京市	制造业		100.00	设立
深圳市慧毅能达智能卡技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业		81.00	设立
北京大唐智能卡技术有限公司	北京市	北京市	制造业		60.00	非同一控制下企业合并
深圳毅能达智能终端技术有限公司	深圳市	深圳市	制造业		60.00	设立
江苏综创数码科技有限公司	南通市	南通市	制造业	60.33		非同一控制下企业合并
江苏综艺光伏有限公司	南通市	南通市	制造业	100.00		设立
北京天一集成科技有限公司	北京市	北京市	制造业	50.29		非同一控制下企业合并
南京天悦电子科技有限公司	南京市	南京市	制造业		75.00	设立
综艺（克州）新能源有限公司	克州	克州	光伏电站		100.00	设立
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	南通市	南通市	光伏电站	90.40		设立
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	卢森堡	卢森堡	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	意大利	意大利	光伏电站	100.00		设立
综艺太阳能（美国）有限公司	美国	美国	光伏电站	100.00		设立
Alliance Solar Capital 2, LLC	美国	美国	光伏电站		70.00	设立
Alliance Solar Capital 3, LLC	美国	美国	光伏电站		70.00	设立
江苏省高科技产业投资股份有限公司	南京市	南通市	股权投资	53.85		设立
江苏风险投资有限公司	开曼群岛	开曼群岛	股权投资		100.00	设立
南通高投投资管理有限公司	南通市	南通市	股权投资		100.00	设立
常熟泉达投资管理有限公司	常熟市	常熟市	股权投资		83.33	非同一控制下企业合并
苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）	常熟市	常熟市	股权投资		72.28	非同一控制下企业合并
深圳前海泉达投资有限公司	深圳市	深圳市	股权投资		100.00	设立
泉达保险经纪有限公司	南京市	南京市	保险经纪		100.00	设立
江苏泉达投资管理有限公司	南京市	南京市	股权投资		76.00	非同一控制下企业合并
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	开曼群岛	开曼群岛	股权投资		100.00	设立
北京掌上明珠科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网信息及技术服务		63.55	非同一控制下企业合并
掌上明珠（香港）有限公司	香港	香港	互联网信息及技术服务		100.00	设立
江苏综通信息科技有限公司	南通市	南通市	互联网信息及技术服务	100.00		设立
南通市天辰文化发展有限公司	南通市	南通市	餐饮服务	100.00		同一控制下企业合并
南通综艺进出口有限公司	南通市	南通市	贸易服务	100.00		设立
南通逸思加电子商务有限公司	南通市	南通市	贸易服务		98.00	设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳毅能达金融信息股份有限公司	48.30%	-15,112,043.93		164,661,034.87
江苏省高科技产业投资股份有限公司	46.15%	125,081,116.74	2,307,500.00	1,062,405,883.12
北京掌上明珠科技股份有限公司	36.45%	-3,467,009.94		25,280,707.97
北京天一集成科技有限公司	49.71%	-4,063,777.88		18,848,444.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳毅能达金融信息股份有限公司	239,929,036.16	240,120,417.24	480,049,453.40	132,965,751.05	6,170,586.67	139,136,337.72	325,882,086.46	163,884,975.14	489,767,061.60	111,246,373.61	6,319,696.67	117,566,070.28
江苏省高科技产业投资股份有限公司	749,470,179.74	1,848,126,680.21	2,597,596,859.95	202,628,579.67	92,897,027.59	295,525,607.26	524,394,232.86	1,724,616,068.02	2,249,010,300.88	224,475,461.53	13,628,694.80	238,104,156.33
北京掌上明珠科技股份有限公司	20,173,169.39	51,711,726.15	71,884,895.54	2,527,672.02		2,527,672.02	26,242,570.60	57,520,183.48	83,762,754.08	4,958,272.25		4,958,272.25
北京天一集成科技有限公司	59,089,680.64	40,149,047.20	99,238,727.84	59,250,223.78	2,071,698.50	61,321,922.28	6,252,695.58	12,799,880.68	19,052,576.26	10,360,800.11		10,360,800.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳毅能达金融信息股份有限公司	218,488,787.44	-31,287,875.64	-31,287,875.64	64,371,554.63	217,390,189.91	-47,028,216.35	-47,028,216.35	24,049,659.87
江苏省高科技产业投资股份有限公司	2,983,878.28	271,031,672.24	30,379,998.17	9,008,076.79	1,466,202.60	59,504,361.21	-229,634,249.28	-122,650,716.46
北京掌上明珠科技股份有限公司	12,083,791.08	-9,511,687.07	-9,447,258.31	-4,312,671.79	16,495,015.10	-15,220,280.49	-14,955,266.57	-7,184,111.53
北京天一集成科技有限公司	1,114,859.39	-8,174,970.59	-8,174,970.59	47,238,817.05	1,121,248.62	-3,184,712.41	-3,184,712.41	-372,879.81

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1）2019年4月，子公司北京天一集成科技有限公司收到股东南京华芯创业投资企业（有限合伙）出资240万元，子公司北京天一集成科技有限公司实收资本增至5,040万元，江苏综艺股份有限公司对子公司的持股比例由52.80%变更为50.29%。

2）2019年3月，子公司南京天悦电子科技有限公司收到股东南京悦听创业投资企业（有限合伙）出资3,000万元、股东南京悦韵技术创业投资合伙企业（有限合伙）出资500万元，子公司南京天悦电子科技有限公司实收资本增至14,000万元，本期子公司北京天一集成科技有限公司的出资占子公司南京天悦电子科技有限公司实收资本的75%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	北京天一集成科技有限公司	南京天悦电子科技有限公司
购买成本/处置对价
--现金	2,400,000.00	5,000,000.00
--非现金资产的公允价值		30,000,000.00
购买成本/处置对价合计	2,400,000.00	35,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,411,647.25	34,998,821.91
差额	988,352.75	1,178.09
其中：调整资本公积	988,352.75	1,178.09
调整盈余公积
调整未分配利润

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	北京市	北京市	集成电路设计	32.67		权益法
凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	北京市	北京市	文化艺术业		40.00	权益法
江苏格雷澳光伏发电有限公司	吐鲁番	苏州市	光伏电站		30.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额
	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司	江苏格雷澳光伏发电有限公司	北京神州龙芯集成电路设计有限公司	凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司
流动资产	220,025,670.30	50,075,967.83	103,234,284.46	211,888,363.66	58,395,891.60
非流动资产	81,591,374.13	2,115,536.52	346,796,620.46	62,476,497.59	195,989.94
资产合计	301,617,044.43	52,191,504.35	450,030,904.92	274,364,861.25	58,591,881.54
流动负债	8,048,771.16	7,736,778.18	328,739,478.01	2,482,111.89	11,668,522.69
非流动负债	23,648,275.72		20,000,000.00	16,985,364.47
负债合计	31,697,046.88	7,736,778.18	348,739,478.01	19,467,476.36	11,668,522.69
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额	88,182,863.20	11,300,391.39	30,387,428.07	83,274,975.64	18,769,343.54
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	2,873,982.16	101,807,134.80	56,706,189.12	10,929,780.75	230,950,061.66
净利润	3,057,263.22	-3,318,632.68	13,287,031.02	862,762.80	14,449,674.92
归属于母公司所有者的净利润	3,609,937.12
终止经营的净利润
其他综合收益				-21,231,099.86
综合收益总额	3,057,263.22	-3,318,632.68	13,287,031.02	-20,368,337.06	14,449,674.92
本年度收到的来自联营企业的股利

其他说明

注1：凯晟互动（北京）文化传播有限责任公司2019年度实现净利润-3,318,632.68元。调整被投资单位评估增值的无形资产本期摊销额 3,700,200.00元后，公司本期按权益法计算享受净利润的40%，确认投资收益-2,807,533.07元。

注2：江苏格雷澳光伏发电有限公司2019年度实现净利润13,287,031.02元。按本公司会计政策调整本期累计折旧金额 3,773,260.43元后，本公司本期按权益法计算享受净利润的30%，确认投资收益2,854,131.18元。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行存款。

本公司截至2019年12月31日止，银行存款金额863,252,809.56元，在现有经济环境下，银行存款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的

政策。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	404,814,853.00	222,399,832.00		627,214,685.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	404,814,853.00	222,399,832.00		627,214,685.00
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	404,814,853.00			404,814,853.00
（3）衍生金融资产
（4）理财产品		222,399,832.00		222,399,832.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
（六）应收款项融资		382,426.25		382,426.25
（七）其他权益工具投资	74,737,300.00	92,563,541.10	41,890,000.00	209,190,841.10
（八）其他非流动金融资产	371,726,457.15	519,875,245.57	632,893,948.97	1,524,495,651.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	371,726,457.15	519,875,245.57	632,893,948.97	1,524,495,651.69
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	371,726,457.15	519,875,245.57	632,893,948.97	1,524,495,651.69
（3）衍生金融资产
（4）其他
持续以公允价值计量的资产总额	851,278,610.15	835,221,044.92	674,783,948.97	2,361,283,604.04
（九）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及其他非流动金融资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产主要系其他权益工具投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确认公允价值。公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例(%)

母公司对本企业的表决权比例(%)

南通综艺投资有限公司

江苏省南通市通州区兴东镇黄金村

投资管理

10,033.17

25.92

25.92

本企业的母公司情况的说明

南通综艺投资有限公司对本公司的持股比例为25.69%。南通大兴服饰绣品有限公司对本公司的持股比例为0.23%，南通综艺投资有限公司对南通大兴服饰绣品有限公司持股比例70%，故南通综艺投资有限公司合计对本公司的表决权比例为25.92%。昝圣达持有南通综艺投资有限公司

58.50%股权，同时昝圣达个人持本公司239,885,029.00股，本公司的最终控制人为昝圣达。

本企业最终控制方是昝圣达其他说明：

实际控制人	对本公司母公司的持股比例(%)	对本公司母公司的表决权比例(%)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
昝圣达	58.50	58.50	18.45	18.45

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注 “在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	联营企业
神州龙芯（江苏）智能科技有限公司	联营企业
北京傲雪互娱科技有限公司	联营企业
南通高投股权投资中心（有限合伙）	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
综艺科技控股有限公司	同一控制人

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通综艺投资有限公司	餐饮服务	351,693.40	389,435.85
南通综艺投资有限公司	商品销售	258,569.20
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	芯片销售	91,509.43	83,620.69

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通综艺投资有限公司	59,000,000.00	2019/8/19	2020/8/18	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2019/2/11	2020/2/10	否
南通综艺投资有限公司	41,000,000.00	2019/11/28	2020/11/25	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2019/1/31	2020/1/31	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2019/1/11	2020/1/10	否
南通综艺投资有限公司	50,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	否
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	80,000,000.00	2019/8/13	2020/2/12	否
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	77,000,000.00	2019/2/26	2020/2/24	否
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	77,000,000.00	2019/9/29	2020/9/28	否
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	76,000,000.00	2019/8/6	2020/8/5	否
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	29,000,000.00	2019/3/1	2020/3/1	否
综艺科技控股有限公司	65,000,000.00	2019/8/29	2020/8/29	否
合计	704,000,000.00

关联担保情况说明

√适用 □不适用

未履行完毕的担保金额704,000,000.00元均为取得的短期借款进行担保，其中，200,000,000.00元为南通综艺投资有限公司保证担保，50,000,000.00元由本公司固定资产和无形资产抵押且由南通综艺投资有限公司保证担保，50,000,000.00元为南通综艺投资有限公司质押股权进行担保；339,000,000.00元为综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司质押货币资金进行担保；65,000,000.00元为综艺科技控股有限公司质押货币资金进行担保，具体质押情况详见“附注中其他应收款”相关内容。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	收到的利息	起始日	到期日	说明
拆出
南通高投股权投资中心（有限合伙）	70,000,000.00	1,500,000.00	2018年12月	2019年4月	系联营公司南通高投股权投资中心（有限合伙）2018年12月向子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司的有偿借款，借款金额70,000,000.00元；约定借款利率为7.00%，已于2019年4月全额收还本金及利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通综艺投资有限公司	股权转让	160,000,000.00

注：公司将持有的综艺科技有限公司100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司，详见“附注处置子公司”。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	381.95	347.46

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

(1). 关联方应收应付款项

6、 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南通综艺投资有限公司	648,820.21	6,488.20	400,272.01	4,002.72
应收账款	北京神州龙芯集成电路设计有限公司			66,500.00	66,500.00
应收账款	神州龙芯（江苏）智能科技有限公司			27,600.00	27,600.00
其他应收款	南通高投股权投资中心（有限合伙）			70,000,000.00	700,000.00
其他应收款	北京傲雪互娱科技有限公司	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
其他应收款	综艺科技控股有限公司（注）	72,527,949.03	725,279.49	1,221,532.62	12,215.33
其他应收款	南通综艺投资有限公司	79,900,000.00	799,000.00

注：综艺科技控股有限公司上年为合并范围内关联方，故上年关联方应收款项未披露；本期综艺科技控股有限公司为非合并内关联方（详见“附注、处置子公司”），故关联方应收款项予以披

露。余额系往来款，详见“附注、其他应收款”。

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京神州龙芯集成电路设计有限公司		97,000.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 截至2019年12月31日止，公司承诺以货币资金质押给银行，为取得银行贷款作担保：

单位：元 币种：人民币

质押物名称	质押物金额	借款金额	借款期限
单位定期存单（注1）	31,000,000.00	310,000,000.00	2019.2.26-2020.9.28
保证金（注2）	330,811,464.00
保证金（注3）	34,881,006.60	29,000,000.00	2019.3.1-2020.3.1
合计	396,692,470.60	339,000,000.00

注 1：上述用作质押的货币资金，系本公司人民币31,000,000.00元的民生银行定期存单。注2：上述用作质押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司47,420,000.00美元保证金（折合人民币330,811,464.00元）。注3：上述用作质押的货币资金，系子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司5,000,000.00美元保证金（折合人民币34,881,006.60元）。

2、 截至2019年12月31日止，公司承诺以下列房屋建筑及土地抵押给银行，为取得的银行贷款作担保：

单位：元 币种：人民币

房屋建筑原值	房屋建筑净值	借款金额	担保金额	担保期限
74,396,495.53	38,438,357.41	50,000,000.00	70,000,000.00	2015.4.16-2020.4.15
土地原价	土地净值
11,027,813.84	6,154,637.92

截至2019年12月31日止，公司以房屋建筑及土地抵押担保金额70,000,000.00元，担保期限2015年4月16日至2020年4月15日，实际借款金额50,000,000.00元。2019年1月11日，公司以上述房屋建筑及土地作为抵押，获取中国建设银行50,000,000.00元借款，借款期限为2019年1月11日至2020年1月10日。

3、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

根据2020年4月21日第十届董事会第六次会议决议，公司本年度不分红、不转增。以上方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为6个经营分部，分别为本部业务分部、制造业务分部、光伏电站业务分部、股权投资业务分部、互联网信息及技术服务业务分部及其他业务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本部业务分部	制造业务分部	光伏电站业务分部	股权投资业务分部	互联网信息及技术服务业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
营业收入	233,225.31	259,903,030.94	159,464,936.94	2,983,878.28	15,004,245.30	21,604,004.24	766,796.02	458,426,524.99
营业成本	928.88	181,009,067.37	117,355,639.34	830,000.00	3,104,891.62	18,521,312.30	766,796.02	320,055,043.49
税金及附加	1,473,457.97	2,211,984.13	1,199,963.21	499,998.51	77,469.07	1,087,674.56		6,550,547.45
期间费用	49,501,602.91	94,122,020.81	16,609,063.19	-7,947,213.90	35,066,810.64	5,136,643.05		192,488,926.70
利润总额	-307,151,638.83	-41,146,310.30	27,086,642.71	324,695,114.53	-22,897,967.41	-4,417,945.58	-236,811,278.67	212,979,173.79
净利润	-306,532,657.22	-46,159,316.85	20,461,845.64	271,477,266.02	-23,727,057.08	-4,266,872.56	-235,251,788.62	146,504,996.57
流动资产总额	983,352,583.59	475,876,085.27	1,147,260,612.73	1,295,522,735.13	20,432,253.03	87,464,407.11	1,419,442,894.04	2,590,465,782.82
非流动资产总额	2,589,709,769.84	440,675,809.03	923,188,964.85	1,811,501,630.21	136,691,084.22	68,106,279.13	2,417,069,557.01	3,552,803,980.27
流动负债总额	1,281,729,951.78	263,498,520.00	321,694,661.89	589,131,581.57	2,537,599.35	59,554,097.76	1,439,855,269.34	1,078,291,143.01
非流动负债总额	7,470,000.00	8,242,285.17	77,827,829.01	92,897,027.59				186,437,141.77

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计
1至2年
2至3年
3年以上	9,998.32
3至4年
4至5年
5年以上
合计	9,998.32

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	9,998.32	100.00	9,998.32	100.00	0	9,998.32	100.00	9,998.32	100.00	0
其中：
账龄组合	9,998.32	100.00	9,998.32	100.00	0	9,998.32	100.00	9,998.32	100.00	0
合计	9,998.32	/	9,998.32	/	0	9,998.32	/	9,998.32	/	0

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3年以上	9,998.32	9,998.32	100.00
合计	9,998.32	9,998.32	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
欧贝黎新能源科技股份有限公司	9,998.32	100.00	9,998.32
合计	9,998.32	100.00	9,998.32

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利	2,692,500.00
其他应收款	840,313,231.07	675,246,877.29
合计	843,005,731.07	675,246,877.29

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏省高科技产业投资股份有限公司	2,692,500.00
小计
减：坏账准备
合计	2,692,500.00

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	848,240,196.84
1至2年	299,568.84
2至3年	408,320.35
3年以上	264,064.15
合计	849,212,150.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	766,182,738.75	679,540,601.18
股权转让款	79,900,000.00
保证金、备用金	604,684.27	373,603.81
押金	5,000.00
其他	2,519,727.16	2,315,626.39
合计	849,212,150.18	682,229,831.38

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2019年1月1日余额	6,982,954.09			6,982,954.09
2019年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段	-15,886.70		15,886.70
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,878,896.04		37,068.98	1,915,965.02
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2019年12月31日余额	8,845,963.43		52,955.68	8,898,919.11

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按组合计提坏账准备	6,982,954.09	1,915,965.02				8,898,919.11
合计	6,982,954.09	1,915,965.02				8,898,919.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司	企业间往来	334,508,643.50	1年以内	39.39	3,345,086.44
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	企业间往来	193,337,458.67	1年以内	22.77	1,933,374.59
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	企业间往来	108,612,966.00	1年以内	12.79	1,086,129.66
南通综艺投资有限公司	股权转让款	79,900,000.00	1年以内	9.41	799,000.00
北京天一集成科技有限公司	企业间往来	57,508,212.33	1年以内	6.77	575,082.12
合计		773,867,280.50		91.13	7,738,672.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,911,318,424.35	559,000,000.00	2,352,318,424.35	3,534,318,424.35	779,000,000.00	2,755,318,424.35
对联营、合营企业投资	84,454,342.11		84,454,342.11	83,274,975.65		83,274,975.65
合计	2,995,772,766.46	559,000,000.00	2,436,772,766.46	3,617,593,400.00	779,000,000.00	2,838,593,400.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏综艺光伏有限公司	644,873,386.02			644,873,386.02		559,000,000.00
综艺科技有限公司（注1）	638,000,000.00		638,000,000.00
综艺太阳能（美国）有限公司	572,009,372.88			572,009,372.88
综艺(意大利)普利亚光伏有限公司	318,719,496.58			318,719,496.58
综艺(意大利)西西里光伏有限公司	313,185,850.00			313,185,850.00
综艺(意大利)皮埃蒙特光伏有限公司	278,221,746.00			278,221,746.00
综艺(意大利)马尔凯光伏有限公司	260,955,730.00			260,955,730.00
综艺太阳能（卢森堡）有限公司	178,714,450.00			178,714,450.00
南通市天辰文化发展有限公司	83,283,392.87			83,283,392.87
深圳毅能达金融信息股份有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00
南通综艺进出口有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
江苏综艺太阳能电力股份有限公司	45,200,000.00			45,200,000.00
北京天一集成科技有限公司	37,000,000.00			37,000,000.00
综艺超导科技有限公司
江苏省高科技产业投资股份有限公司	16,155,000.00			16,155,000.00
江苏综创数码科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
江苏综通信息科技有限公司（注2）		15,000,000.00		15,000,000.00
合计	3,534,318,424.35	15,000,000.00	638,000,000.00	2,911,318,424.35		559,000,000.00

注1：本年将持有的综艺科技有限公司100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司，详见“附注、处置子公司”。

注2：本年设立全资控股子公司江苏综通信息科技有限公司，详见“附注、本期发生的新设企业合并的情况”。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	83,274,975.65			1,179,366.46						84,454,342.11
小计	83,274,975.65			1,179,366.46						84,454,342.11
合计	83,274,975.65			1,179,366.46						84,454,342.11

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务			82,064.79	164,432.42
其他业务	233,225.31	928.88	225,225.23
合计	233,225.31	928.88	307,290.02	164,432.42

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,692,500.00	8,077,500.00

权益法核算的长期股权投资收益	1,179,366.46	281,864.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-258,000,000.00	104,202,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		157,301.76
处置可供出售金融资产取得的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	189,840.75
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	-253,938,292.79	112,718,666.37

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益：2019年12月公司处置子公司综艺科技有限公司，转让价格为16,000万元人民币。转让完成后，结转长期股权投资-综艺科技有限公司成本63,800万元，计提减值准备22,000万元，确认投资损失25,800万元。

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,141,520.37
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,237,511.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,244,548.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,408,945.26
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,064,118.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产

生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	345,787.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-996,350.12
少数股东权益影响额	727,193.98
合计	21,072,344.50

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
处置交易性金融资产等取得的投资收益	60,723,439.79	注
公允价值变动收益	258,807,609.64	注

注：子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（以下简称“高投公司”），是1997年4月经江苏省政府批准设立的，由江苏省发展与改革委员会、江苏综艺股份有限公司、江苏省信息中心以及江苏省国际经济合作有限公司共同发起设立，实行市场化运作，从事创业投资、投资银行、创投公司资产管理的专业投资公司。高投公司近年收入均来源于创投业务的投资收益，创业投资业务是其主营业务，其投资收益是一贯存在的。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是高投公司的正常经营业务，高投公司的投资收益、公允价值变动收益不符合非经常性损益的定义，故公司未将对高投公司本年处置交易性金融资产等取得的投资收益、公允价值变动收益319,531,049.43元列入非经常性损益。

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.59	0.0429	0.0429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.99	0.0267	0.0267

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

备查文件目录	载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：昝圣达董事会批准报送日期：2020年4月21日

修订信息

□适用 √不适用