山东新北洋信息技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李军 独立董事 疫情防控 宋文山
公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人(会计主管人员)张玉国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）416,239,317.46552,366,893.06 -24.64%归属于上市公司股东的净利润（元）15,081,099.4470,342,238.81 -78.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
9,184,374.1764,066,641.19 -85.66%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,847,862.03-56,302,222.15 70.08%基本每股收益（元/股）
0.020.11 -81.82%稀释每股收益（元/股）
0.020.11 -81.82%加权平均净资产收益率
0.42%2.18% -1.76%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）5,695,496,723.645,967,615,177.86 -4.56%归属于上市公司股东的净资产（元）3,582,343,106.483,567,280,237.55 0.42%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,597.76计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
8,024,080.11除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
476,649.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,852,522.79减：所得税影响额443,711.64少数股东权益影响额（税后）305,172.18合计5,896,725.27--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数35,876报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量威海北洋电气集团股份有限公司 国有法人
13.93%92,738,5400
质押41,300,000石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
9.38%62,454,4150
威海国有资产经营（集团）有限公司
国有法人
6.23%41,481,4730
质押17,889,900丛强滋 境内自然人
3.65%24,319,40718,239,555
安徽志道投资有限公司 境内非国有法人
2.53%16,816,8260
香港中央结算有限公司 境外法人
2.02%13,469,8990
山东省高新技术创业投资有限公司 国有法人
1.99%13,218,3690
门洪强 境内自然人
1.88%12,492,3170
基本养老保险基金一零零三组合 其他
1.51%10,083,0190
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人
1.24%8,232,5000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量威海北洋电气集团股份有限公司92,738,540人民币普通股92,738,540石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）62,454,415人民币普通股62,454,415威海国有资产经营（集团）有限公司41,481,473人民币普通股41,481,473安徽志道投资有限公司16,816,826人民币普通股16,816,826香港中央结算有限公司13,469,899人民币普通股13,469,899山东省高新技术创业投资有限公司13,218,369人民币普通股13,218,369
门洪强12,492,317人民币普通股12,492,317基本养老保险基金一零零三组合10,083,019人民币普通股10,083,019中央汇金资产管理有限责任公司8,232,500人民币普通股8,232,500合肥惟同投资中心（有限合伙）7,773,461人民币普通股7,773,461
上述股东关联关系或一致行动的说明
威海北洋电气集团股份有限公司和威海国有资产经营（集团）有限公司均受威海市国资委控制，合计持有公司134,220,013股股份，持股比例为20.16%；门洪强为石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的执行董事，石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）与门洪强构成“一致行动”关系，合计持有公司74,946,732股股份，持股比例为11.26%。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
截至2020年3月31日，公司前十名股东中股东石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有37,500,000股公司股票；股东安徽志道投资有限公司通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有16,816,826股公司股票；股东合肥惟同投资中心（有限合伙）通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有7,773,461股公司股票。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因：
1、货币资金期末较上年末减少45.64%，主要系公司购买理财产品、大额存单所致。
2、交易性金融资产期末较上年末增加246.25%，主要系公司理财产品金额增加所致。
3、应收票据期末较上年末减少43.85%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。
4、其他流动资产期末较上年末增加452.85%，主要系公司大额存单增加所致。
5、应付票据期末较上年末增加125.71%，主要系公司本期与供应商票据结算增加所致。
6、应付账款期末较上年末减少33.52%，主要系公司本期支付货款增加所致。
7、应交税费期末较上年末减少66.63%，主要系公司期初各项税款于本期缴纳所致。
8、预收账款较上年末减少8,739.55万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。
9、合同负债较上年末增加8,592.15万元，主要系公司执行新收入准则调整相关数据所致。
（二）合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因：
1、财务费用本期较上年同期减少66.27%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
2、投资收益本期较上年同期增加38.85%，主要系本期参股公司利润同比大幅增长，共取得投资收益3530.45万，较上年同期
增加1078.87万元。
3、信用减值损失本期较上年同期增加118.07%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
4、资产处置收益本期较上年同期减少94.50%，主要系公司上期出售部分固定资产取得收益所致。
5、营业外收入本期较上年同期减少80.62%，主要系公司本期相关政府补助减少所致。
6、营业外支出本期较上年同期增加1803.29%，主要系公司为支持抗击新冠肺炎疫情本期对外捐赠所致。
7、所得税费用本期较上年同期减少54.45%，主要系本期公司应纳税所得额减少所致。
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加70.08%，主要系公司本期加强应收款项的回收所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1313.22%，主要系：
（1）公司本期办理理财产品、大额存单增加；
（2）本期厂房建设投入增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少152.52%，主要系公司本期银行借款减少所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加209.54%，主要系公司本期汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金15,3005,500 0合计15,3005,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01月14日 实地调研机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2020年1月14日投资者关系活动记录表》（2020-01-14）2020年02月26日 电话沟通机构
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所投资者关系互动平台《2020年2月26日投资者关系活动记录表》（2020-02-26）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新北洋信息技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金848,579,987.441,560,942,584.98结算备付金拆出资金交易性金融资产35,152,083.3310,152,083.33衍生金融资产应收票据60,308,409.05107,399,918.50应收账款633,182,297.62742,921,303.25应收款项融资27,307,965.7234,471,170.00预付款项37,968,122.7034,387,756.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款23,022,111.2823,696,453.89其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货706,254,373.55682,095,367.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产579,507.73637,623.11其他流动资产585,731,907.85105,947,841.35流动资产合计2,958,086,766.273,302,652,102.30非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资246,901.47其他债权投资长期应收款长期股权投资651,567,169.16616,297,561.22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产36,145,594.5836,522,625.73固定资产1,041,501,290.161,046,267,047.93在建工程269,573,685.88234,845,620.36生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产183,278,827.52182,909,620.26开发支出12,644,995.6016,054,272.92商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用46,344,335.3842,354,430.99递延所得税资产17,616,025.5218,341,478.09其他非流动资产136,061,709.92128,940,995.88非流动资产合计2,737,409,957.372,664,963,075.56资产总计5,695,496,723.645,967,615,177.86流动负债：
短期借款408,707,703.58528,594,481.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据50,621,638.6722,427,664.80应付账款325,369,831.41489,423,096.26预收款项87,395,474.57合同负债85,921,492.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬51,044,239.5061,991,915.98应交税费12,041,893.6636,080,717.33其他应付款115,528,795.37130,059,333.71其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债91,067.5891,067.58其他流动负债流动负债合计1,049,326,662.241,356,063,751.72非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券697,424,435.49688,641,325.03其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益54,765,932.0853,858,067.92递延所得税负债1,401,567.681,464,480.00其他非流动负债非流动负债合计753,591,935.25743,963,872.95负债合计1,802,918,597.492,100,027,624.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具173,077,047.77173,077,047.77其中：优先股永续债资本公积994,596,569.38994,596,569.38减：库存股
其他综合收益5,752,084.715,770,315.22专项储备盈余公积305,350,565.02305,350,565.02一般风险准备未分配利润1,437,854,437.601,422,773,338.16归属于母公司所有者权益合计3,582,343,106.483,567,280,237.55少数股东权益310,235,019.67300,307,315.64所有者权益合计3,892,578,126.153,867,587,553.19负债和所有者权益总计5,695,496,723.645,967,615,177.86法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金393,269,012.931,200,366,138.28交易性金融资产10,000,000.00衍生金融资产应收票据8,891,778.5516,074,889.84应收账款264,499,593.63333,014,520.81应收款项融资13,417,965.7259,755,490.51预付款项13,077,776.8611,347,847.70其他应收款116,375,459.66166,085,413.02其中：应收利息应收股利30,000,000.0090,000,000.00存货177,006,816.69160,127,321.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产579,507.73637,623.11其他流动资产5,562,818.8034,662,854.20流动资产合计1,002,680,730.571,982,072,099.45非流动资产：
债权投资383,318,351.15其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,841,449,062.691,368,072,534.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产32,596,444.3432,909,151.62固定资产825,245,089.97835,141,902.25在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产122,754,107.36120,607,097.61开发支出12,644,995.6016,054,272.92商誉长期待摊费用26,533,100.1727,735,996.87递延所得税资产11,391,295.1111,391,295.11其他非流动资产40,541,387.0646,797,215.88非流动资产合计3,296,473,833.452,458,709,467.16资产总计4,299,154,564.024,440,781,566.61流动负债：
短期借款345,314,065.36441,167,251.61交易性金融负债衍生金融负债应付票据13,856,436.029,816,920.26应付账款141,329,868.12188,043,410.96预收款项17,402,380.63合同负债18,405,123.20应付职工薪酬17,116,544.3015,018,567.53应交税费4,169,051.1412,189,570.58其他应付款31,538,899.1746,130,477.24其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债91,067.5891,067.58其他流动负债
流动负债合计571,821,054.89729,859,646.39非流动负债：
长期借款应付债券697,424,435.49688,641,325.03其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益30,813,179.2331,176,934.69递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计728,237,614.72719,818,259.72负债合计1,300,058,669.611,449,677,906.11所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具173,077,047.77173,077,047.77其中：优先股永续债资本公积1,016,357,436.131,016,357,436.13减：库存股其他综合收益6,181,539.386,181,539.38专项储备盈余公积305,350,565.02305,350,565.02未分配利润832,416,904.11824,424,670.20所有者权益合计2,999,095,894.412,991,103,660.50负债和所有者权益总计4,299,154,564.024,440,781,566.61
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
416,239,317.46552,366,893.06其中：营业收入416,239,317.46552,366,893.06
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
441,128,497.47504,478,726.01其中：营业成本281,659,610.53356,370,358.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,425,501.976,003,326.63销售费用35,147,261.2231,633,634.35管理费用31,542,535.9331,557,076.37研发费用85,532,932.9670,550,640.64财务费用2,820,654.868,363,689.14其中：利息费用13,013,226.645,262,147.60利息收入5,049,952.241,332,985.76加：其他收益20,235,247.0418,832,154.65 投资收益（损失以“－”号填列）
35,721,085.6025,725,779.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
35,304,483.7824,515,790.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
41,764.84 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,261,738.95-6,981,284.20 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
2,324.0042,277.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,372,980.4285,507,095.16加：营业外收入496,081.092,559,452.44减：营业外支出1,984,507.38104,267.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
30,884,554.1387,962,280.46减：所得税费用5,875,750.6612,900,684.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
25,008,803.4775,061,595.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
25,008,803.4775,061,595.92 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
15,081,099.4470,342,238.81
2.少数股东损益
9,927,704.034,719,357.11
六、其他综合收益的税后净额
-18,230.51-601,905.11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-18,230.51-601,905.11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-18,230.51-601,905.11 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-18,230.51-601,905.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
24,990,572.9674,459,690.81 归属于母公司所有者的综合收益总额
15,062,868.9369,740,333.70归属于少数股东的综合收益总额9,927,704.034,719,357.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.020.11
（二）稀释每股收益
0.020.11本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：丛强滋 主管会计工作负责人：荣波 会计机构负责人：张玉国
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
151,816,388.76231,633,565.38减：营业成本99,740,661.13155,309,269.98税金及附加2,391,981.782,708,723.87销售费用17,093,626.1317,927,984.31管理费用16,906,060.4615,293,044.40研发费用48,551,991.6032,101,736.84财务费用6,321,968.986,827,683.25其中：利息费用12,256,029.214,456,320.13利息收入1,541,431.57499,927.51加：其他收益9,141,693.928,579,286.46 投资收益（损失以“－”号填列）
36,801,244.4624,775,308.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
33,376,527.7924,515,790.50 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
12,833.33 信用减值损失（损失以“-”号填列）
2,148,090.62-2,488,171.96 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
8,913,961.0132,331,545.71加：营业外收入79,807.4276,354.18减：营业外支出1,001,534.5293,500.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
7,992,233.9132,314,399.79减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
7,992,233.9132,314,399.79 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7,992,233.9132,314,399.79 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
7,992,233.9132,314,399.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金484,598,896.60452,198,830.93 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还20,572,037.7619,642,672.14
收到其他与经营活动有关的现金27,991,760.878,188,125.85经营活动现金流入小计533,162,695.23480,029,628.92购买商品、接受劳务支付的现金275,824,339.45273,735,884.48客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
140,781,048.44132,045,808.01支付的各项税费42,823,320.8937,038,669.49支付其他与经营活动有关的现金90,581,848.4893,511,489.09经营活动现金流出小计550,010,557.26536,331,851.07经营活动产生的现金流量净额-16,847,862.03-56,302,222.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金197,700,000.00144,907,954.00取得投资收益收到的现金1,267,996.55812,085.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
90,813.240.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.0049,322,459.93投资活动现金流入小计239,058,809.79195,042,499.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
99,767,245.6052,140,473.62投资支付的现金192,700,000.00146,440,942.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金604,289,894.0143,000,000.00投资活动现金流出小计896,757,139.61241,581,415.62投资活动产生的现金流量净额-657,698,329.82-46,538,916.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金107,500,000.00152,000,003.90收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计107,500,000.00152,000,003.90偿还债务支付的现金142,000,000.00162,094,182.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,469,795.415,708,875.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计147,469,795.41167,803,057.97筹资活动产生的现金流量净额-39,969,795.41-15,803,054.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
4,089,530.44-3,733,438.31
五、现金及现金等价物净增加额
-710,426,456.82-122,377,631.10加：期初现金及现金等价物余额1,536,234,827.55754,043,394.80
六、期末现金及现金等价物余额
825,808,370.73631,665,763.70
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金195,542,967.82221,485,307.94收到的税费返还11,642,125.078,432,360.10收到其他与经营活动有关的现金5,896,478.9011,262,113.11经营活动现金流入小计213,081,571.79241,179,781.15购买商品、接受劳务支付的现金115,347,346.08140,866,618.69 支付给职工以及为职工支付的现金
51,851,499.2447,691,478.12支付的各项税费13,071,356.399,507,300.79支付其他与经营活动有关的现金33,443,574.2432,731,963.06经营活动现金流出小计213,713,775.95230,797,360.66经营活动产生的现金流量净额-632,204.1610,382,420.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金60,000,000.00114,907,954.00取得投资收益收到的现金60,186,415.75622,085.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金49,322,459.93投资活动现金流入小计129,686,415.75164,852,499.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,840,190.3310,193,133.25投资支付的现金480,000,000.00116,440,942.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金380,077,912.8743,000,000.00投资活动现金流出小计865,918,103.20169,634,075.25投资活动产生的现金流量净额-736,231,687.45-4,781,576.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
0.00
取得借款收到的现金47,500,000.00128,000,003.90收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计47,500,000.00128,000,003.90偿还债务支付的现金118,000,000.00148,094,182.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,723,750.004,928,558.47支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
筹资活动现金流出小计122,723,750.00153,022,740.47筹资活动产生的现金流量净额-75,223,750.00-25,022,736.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
3,620,150.37-2,524,139.24
五、现金及现金等价物净增加额
-808,467,491.24-21,946,031.52加：期初现金及现金等价物余额1,197,089,491.34337,127,378.31
六、期末现金及现金等价物余额
388,622,000.10315,181,346.79
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,560,942,584.981,560,942,584.98交易性金融资产10,152,083.3310,152,083.33应收票据107,399,918.50107,399,918.50应收账款742,921,303.25742,921,303.25应收款项融资34,471,170.0034,471,170.00预付款项34,387,756.2534,387,756.25其他应收款23,696,453.8923,696,453.89存货682,095,367.64682,095,367.64 一年内到期的非流动资产
637,623.11637,623.11其他流动资产105,947,841.35105,947,841.35流动资产合计3,302,652,102.303,302,652,102.30非流动资产：
长期股权投资616,297,561.22616,297,561.22投资性房地产36,522,625.7336,522,625.73固定资产1,046,267,047.931,046,267,047.93在建工程234,845,620.36234,845,620.36无形资产182,909,620.26182,909,620.26开发支出16,054,272.9216,054,272.92商誉342,429,422.18342,429,422.18长期待摊费用42,354,430.9942,354,430.99递延所得税资产18,341,478.0918,341,478.09其他非流动资产128,940,995.88128,940,995.88非流动资产合计2,664,963,075.562,664,963,075.56资产总计5,967,615,177.865,967,615,177.86流动负债：
短期借款528,594,481.49528,594,481.49
应付票据22,427,664.8022,427,664.80应付账款489,423,096.26489,423,096.26预收款项87,395,474.57-87,395,474.57合同负债87,395,474.5787,395,474.57应付职工薪酬61,991,915.9861,991,915.98应交税费36,080,717.3336,080,717.33其他应付款130,059,333.71130,059,333.71 一年内到期的非流动负债
91,067.5891,067.58流动负债合计1,356,063,751.721,356,063,751.72非流动负债：
应付债券688,641,325.03688,641,325.03递延收益53,858,067.9253,858,067.92递延所得税负债1,464,480.001,464,480.00非流动负债合计743,963,872.95743,963,872.95负债合计2,100,027,624.672,100,027,624.67所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具173,077,047.77173,077,047.77资本公积994,596,569.38994,596,569.38其他综合收益5,770,315.225,770,315.22盈余公积305,350,565.02305,350,565.02未分配利润1,422,773,338.161,422,773,338.16归属于母公司所有者权益合计
3,567,280,237.553,567,280,237.55少数股东权益300,307,315.64300,307,315.64所有者权益合计3,867,587,553.193,867,587,553.19负债和所有者权益总计5,967,615,177.865,967,615,177.86调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,200,366,138.281,200,366,138.28应收票据16,074,889.8416,074,889.84
应收账款333,014,520.81333,014,520.81应收款项融资59,755,490.5159,755,490.51预付款项11,347,847.7011,347,847.70其他应收款166,085,413.02166,085,413.02应收股利90,000,000.0090,000,000.00存货160,127,321.98160,127,321.98 一年内到期的非流动资产
637,623.11637,623.11其他流动资产34,662,854.2034,662,854.20流动资产合计1,982,072,099.451,982,072,099.45非流动资产：
长期股权投资1,368,072,534.901,368,072,534.90投资性房地产32,909,151.6232,909,151.62固定资产835,141,902.25835,141,902.25无形资产120,607,097.61120,607,097.61开发支出16,054,272.9216,054,272.92长期待摊费用27,735,996.8727,735,996.87递延所得税资产11,391,295.1111,391,295.11其他非流动资产46,797,215.8846,797,215.88非流动资产合计2,458,709,467.162,458,709,467.16资产总计4,440,781,566.614,440,781,566.61流动负债：
短期借款441,167,251.61441,167,251.61应付票据9,816,920.269,816,920.26应付账款188,043,410.96188,043,410.96预收款项17,402,380.63-17,402,380.63合同负债17,402,380.6317,402,380.63应付职工薪酬15,018,567.5315,018,567.53应交税费12,189,570.5812,189,570.58其他应付款46,130,477.2446,130,477.24 一年内到期的非流动负债
91,067.5891,067.58流动负债合计729,859,646.39729,859,646.39非流动负债：
应付债券688,641,325.03688,641,325.03
递延收益31,176,934.6931,176,934.69非流动负债合计719,818,259.72719,818,259.72负债合计1,449,677,906.111,449,677,906.11所有者权益：
股本665,712,402.00665,712,402.00其他权益工具173,077,047.77173,077,047.77资本公积1,016,357,436.131,016,357,436.13其他综合收益6,181,539.386,181,539.38盈余公积305,350,565.02305,350,565.02未分配利润824,424,670.20824,424,670.20所有者权益合计2,991,103,660.502,991,103,660.50负债和所有者权益总计4,440,781,566.614,440,781,566.61调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事长： 丛强滋2020年4月21日