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康惠制药2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-23

公司代码:603139 公司简称:康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司

2020年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人(会计主管人员)郭 燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,090,287,845.411,130,678,451.89-3.57
归属于上市公司股东的净资产985,223,316.94978,244,705.170.71
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-38,244,737.51-49,376,816.9022.55
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入83,154,948.9087,523,087.15-4.99
归属于上市公司股东的净利润6,978,611.7710,298,741.89-32.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,833,401.269,345,222.93-37.58
加权平均净资产收益率(%)0.711.07减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)0.070.10-30
稀释每股收益(元/股)0.070.10-30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外643,599.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,293,841.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-712,995.00
少数股东权益影响额(税后)78,961.71
所得税影响额-158,197.53
合 计1,145,210.51

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)10,024
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陕西康惠控股有限公司39,600,00039.6539,600,000质押27,140,000境内非国有法人
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited16,670,00016.6900境外法人
王延岭6,650,0006.666,650,0000境内自然人
陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)1,432,3531.4300其他
上海汇添富医健股权投资管理有限公司-宁波添富医健投资合伙企业(有限合伙)693,4000.6900其他
江武洲336,4000.3400境内自然人
中国建设银行股份有限公司-光大保德信风格轮动混合型证券投资基金244,4000.2400其他
杨跃241,4000.2400境内自然人
吴建民237,0000.2400境外自然人
韩小辉210,0000.2100境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited16,670,000人民币普通股16,670,000
陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)1,432,353人民币普通股1,432,353
上海汇添富医健股权投资管理有限公司-宁波添富医健投资合伙企业(有限合伙)693,400人民币普通股693,400
江武洲336,400人民币普通股336,400
中国建设银行股份有限公司-光大保德信风格轮动混合型证券投资基金244,400人民币普通股244,400
杨跃241,400人民币普通股241,400
吴建民237,000人民币普通股237,000
韩小辉210,000人民币普通股210,000
许杰208,600人民币普通股208,600
叶承全200,136人民币普通股200,136
上述股东关联关系或一致行动的说明陕西康惠控股有限公司持有公司39.65%的股份,是公司的控股股东;王延岭直接持有公司6.66%的股份,同时持有康惠控股22.48%的股权;王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》,王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本46.31%的表决权,是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 除以上关联关系外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间、以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:人民币 元

项 目期末余额年初余额变动金额变动比例(%)变动原因
交易性金融资产134,000,000.00192,000,000.00-58,000,000.00-30.21银行理财产品到期收回
预付款项10,191,920.544,261,565.265,930,355.28139.16报告期内预付货款增加
其他应收款38,824,728.627,952,128.9830,872,599.64388.23主要是报告期内日常经营往来款项增加
在建工程124,238,960.0076,647,763.1147,591,196.8962.09报告期内支付募投项目工程款
应付账款5,766,586.5047,776,727.77-42,010,141.27-87.93报告期内支付材料款
预收款项2,803,544.87-2,803,544.87-100.00根据新收入准则将预收款项调整至合同负债
合同负债3,967,002.353,967,002.35根据新收入准则将预收款项调整至合同负债
应交税费4,894,442.939,411,638.15-4,517,195.22-48.00主要系本期应交增值税减少

单位:人民币 元

23本期金额上期金额变动金额变动比例(%)变动原因
财务费用-644,239.35-307,746.66-336,492.69-109.34银行存款利息收入增加
其他收益643,599.9953,499.99590,100.001102.99政府补助增加
营业外支出713,055.0096,800.00616,255.00636.63捐赠支出增加
归属于上市公司股东的净利润6,978,611.7710,298,741.89-3,320,130.12-32.24销售额下降,成本费用支出增加所致

单位:人民币 元

项 目本期金额上期金额变动金额变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-38,244,737.51-49,376,816.9011,132,079.3922.55主要系本期支付的其他经营款项支出降低
投资活动产生的现金流量净额731,386.9126,897,189.98-26,165,803.07-97.28主要系本期募投项目工程款项支付增加
筹资活动产生的现金流量净额8,408,824.222,217,059.926,191,764.30279.28主要系报告期内银行借款增加

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称陕西康惠制药股份有限公司
法定代表人王延岭
日 期2020年4月21日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金256,597,013.27295,701,539.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产134,000,000.00192,000,000.00
衍生金融资产
应收票据30,426,700.7734,961,708.46
应收账款173,697,614.43171,915,209.44
应收款项融资10,171,396.4411,683,065.67
预付款项10,191,920.544,261,565.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款38,824,728.627,952,128.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货79,009,645.6098,523,049.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,600,401.872,242,583.15
流动资产合计734,519,421.54819,240,850.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资29,097,336.6629,097,336.66
其他权益工具投资23,602,505.9223,602,505.92
其他非流动金融资产
投资性房地产5,414,938.515,503,650.71
固定资产62,485,242.1864,638,293.19
在建工程124,238,960.0076,647,763.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,072,871.8259,801,823.12
开发支出10,508,945.0310,508,945.03
商誉15,114,529.4515,114,529.45
长期待摊费用132,022.70171,682.88
递延所得税资产3,852,543.193,852,543.19
其他非流动资产22,248,528.4122,498,528.41
非流动资产合计355,768,423.87311,437,601.67
资产总计1,090,287,845.411,130,678,451.89
流动负债:
短期借款16,580,000.0015,960,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款5,766,586.5047,776,727.77
预收款项2,803,544.87
合同负债3,967,002.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,031,716.446,284,997.14
应交税费4,894,442.939,411,638.15
其他应付款13,826,747.0316,605,039.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,720,000.006,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计57,786,495.25105,561,947.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,113,500.197,167,000.18
递延所得税负债1,078,924.911,124,607.96
其他非流动负债
非流动负债合计8,192,425.108,291,608.14
负债合计65,978,920.35113,853,555.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)99,880,000.0099,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积412,016,831.13412,016,831.13
减:库存股
其他综合收益937,130.03937,130.03
专项储备
盈余公积49,012,332.3449,012,332.34
一般风险准备
未分配利润423,377,023.44416,398,411.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计985,223,316.94978,244,705.17
少数股东权益39,085,608.1238,580,190.89
所有者权益(或股东权益)合计1,024,308,925.061,016,824,896.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,090,287,845.411,130,678,451.89

法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金245,515,791.64280,814,817.30
交易性金融资产130,000,000.00190,000,000.00
衍生金融资产
应收票据30,426,700.7734,961,708.46
应收账款119,121,476.36118,370,722.65
应收款项融资10,171,396.4411,683,065.67
预付款项4,205,353.682,358,068.23
其他应收款56,327,379.6722,141,984.49
其中:应收利息
应收股利
存货55,266,301.5268,999,557.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计651,034,400.08729,329,924.40
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资86,272,736.6686,272,736.66
其他权益工具投资23,602,505.9223,602,505.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产51,947,432.3053,689,287.79
在建工程115,030,657.4168,026,473.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,911,887.4759,633,356.26
开发支出10,508,945.0310,508,945.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,986,484.512,986,484.51
其他非流动资产9,000,000.009,250,000.00
非流动资产合计358,260,649.30313,969,789.88
资产总计1,009,295,049.381,043,299,714.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,416,477.4834,088,680.17
预收款项2,330,520.58
合同负债3,464,356.16
应付职工薪酬5,636,475.775,810,313.84
应交税费1,804,613.056,245,444.76
其他应付款4,554,278.099,077,534.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,720,000.006,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计24,596,200.5564,272,493.72
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,113,500.197,167,000.18
递延所得税负债165,375.89165,375.89
其他非流动负债
非流动负债合计7,278,876.087,332,376.07
负债合计31,875,076.6371,604,869.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)99,880,000.0099,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积412,016,831.13412,016,831.13
减:库存股
其他综合收益937,130.03937,130.03
专项储备
盈余公积49,012,332.3449,012,332.34
未分配利润415,573,679.25409,848,550.99
所有者权益(或股东权益)合计977,419,972.75971,694,844.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,009,295,049.381,043,299,714.28

法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

合并利润表2020年1—3月编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入83,154,948.9087,523,087.15
其中:营业收入83,154,948.9087,523,087.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本75,377,205.1875,761,920.90
其中:营业成本48,529,124.4046,024,522.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加927,392.451,097,646.82
销售费用19,866,286.8021,783,162.58
管理费用5,135,839.224,983,073.48
研发费用1,562,801.662,181,261.76
财务费用-644,239.35-307,746.66
其中:利息费用217,156.3382,677.22
利息收入867,983.09402,674.90
加:其他收益643,599.9953,499.99
投资收益(损失以“-”号填列)1,293,841.341,144,965.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-212,326.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)129,534.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,502,858.2313,089,166.28
加:营业外收入60.005,281.42
减:营业外支出713,055.0096,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,789,863.2312,997,647.70
减:所得税费用1,305,834.232,186,554.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,484,029.0010,811,093.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,484,029.0010,811,093.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)6,978,611.7710,298,741.89
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)505,417.23512,351.67
六、其他综合收益的税后净额937,130.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额937,130.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益937,130.03
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动937,130.03
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额8,421,159.0310,811,093.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额7,915,741.8010,298,741.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额505,417.23512,351.67
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.070.10
(二)稀释每股收益(元/股)0.070.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

母公司利润表2020年1—3月编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入51,361,397.1956,387,173.20
减:营业成本23,431,888.5922,768,575.89
税金及附加830,734.38994,355.46
销售费用16,962,771.9217,055,641.35
管理费用4,036,805.133,776,338.80
研发费用1,562,801.662,181,261.76
财务费用-856,676.04-390,062.16
其中:利息费用
利息收入859,005.26397,102.40
加:其他收益643,599.9953,499.99
投资收益(损失以“-”号填列)1,289,480.481,137,337.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-212,326.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)129,534.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,113,825.2011,321,434.16
加:营业外收入60.005,231.42
减:营业外支出454,000.0020,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,659,885.2011,306,665.58
减:所得税费用934,756.941,670,983.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,725,128.269,635,681.95
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,725,128.269,635,681.95
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额937,130.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益937,130.03
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动937,130.03
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,662,258.299,635,681.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,494,895.6898,483,208.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,298,921.644,333,460.92
经营活动现金流入小计97,793,817.32102,816,668.93
购买商品、接受劳务支付的现金63,239,541.0753,287,006.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,013,696.2412,189,706.19
支付的各项税费11,673,388.2623,347,897.70
支付其他与经营活动有关的现金51,111,929.2663,368,875.13
经营活动现金流出小计136,038,554.83152,193,485.83
经营活动产生的现金流量净额-38,244,737.51-49,376,816.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,000,000.00143,200,000.00
取得投资收益收到的现金1,325,593.731,203,014.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计117,325,593.73144,403,014.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,594,206.823,305,824.97
投资支付的现金59,000,000.00114,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,594,206.82117,505,824.97
投资活动产生的现金流量净额731,386.9126,897,189.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,718,016.006,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,936.932,142.75
筹资活动现金流入小计10,721,952.936,002,142.75
偿还债务支付的现金2,098,016.003,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,677.6565,656.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金435.069,426.42
筹资活动现金流出小计2,313,128.713,785,082.83
筹资活动产生的现金流量净额8,408,824.222,217,059.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-29,104,526.38-20,262,567.00
加:期初现金及现金等价物余额265,701,539.65220,184,231.01
六、期末现金及现金等价物余额236,597,013.27199,921,664.01

法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:陕西康惠制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,079,252.0667,714,194.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,478,017.856,235,041.46
经营活动现金流入小计63,557,269.9173,949,235.67
购买商品、接受劳务支付的现金34,700,793.4126,352,164.42
支付给职工及为职工支付的现金9,152,110.2610,951,940.71
支付的各项税费10,271,560.7921,989,890.87
支付其他与经营活动有关的现金45,939,424.7256,018,852.19
经营活动现金流出小计100,063,889.18115,312,848.19
经营活动产生的现金流量净额-36,506,619.27-41,363,612.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,000.00130,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,321,232.871,195,386.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计111,321,232.87131,195,386.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,113,639.262,420,297.20
投资支付的现金50,000,000.00107,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,113,639.26109,970,297.20
投资活动产生的现金流量净额11,207,593.6121,225,089.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25,299,025.66-20,138,522.74
加:期初现金及现金等价物余额250,814,817.30212,727,727.76
六、期末现金及现金等价物余额225,515,791.64192,589,205.02

法定代表人:王延岭 主管会计工作负责人:邹滨泽 会计机构负责人:郭 燕

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金295,701,539.65295,701,539.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产192,000,000.00192,000,000.00
衍生金融资产
应收票据34,961,708.4634,961,708.46
应收账款171,915,209.44171,915,209.44
应收款项融资11,683,065.6711,683,065.67
预付款项4,261,565.264,261,565.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,952,128.987,952,128.98
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货98,523,049.6198,523,049.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,242,583.152,242,583.15
流动资产合计819,240,850.22819,240,850.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资29,097,336.6629,097,336.66
其他权益工具投资23,602,505.9223,602,505.92
其他非流动金融资产
投资性房地产5,503,650.715,503,650.71
固定资产64,638,293.1964,638,293.19
在建工程76,647,763.1176,647,763.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,801,823.1259,801,823.12
开发支出10,508,945.0310,508,945.03
商誉15,114,529.4515,114,529.45
长期待摊费用171,682.88171,682.88
递延所得税资产3,852,543.193,852,543.19
其他非流动资产22,498,528.4122,498,528.41
非流动资产合计311,437,601.67311,437,601.67
资产总计1,130,678,451.891,130,678,451.89
流动负债:
短期借款15,960,000.0015,960,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,776,727.7747,776,727.77
预收款项2,803,544.87-2,803,544.87
合同负债2,803,544.872,803,544.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,284,997.146,284,997.14
应交税费9,411,638.159,411,638.15
其他应付款16,605,039.7616,605,039.76
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,720,000.006,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计105,561,947.69105,561,947.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,167,000.187,167,000.18
递延所得税负债1,124,607.961,124,607.96
其他非流动负债
非流动负债合计8,291,608.148,291,608.14
负债合计113,853,555.83113,853,555.83
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)99,880,000.0099,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积412,016,831.13412,016,831.13
减:库存股
其他综合收益937,130.03937,130.03
专项储备
盈余公积49,012,332.3449,012,332.34
一般风险准备
未分配利润416,398,411.67416,398,411.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计978,244,705.17978,244,705.17
少数股东权益38,580,190.8938,580,190.89
所有者权益(或股东权益)合计1,016,824,896.061,016,824,896.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,130,678,451.891,130,678,451.89

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将年初预收款项调至合同负债,未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金280,814,817.30280,814,817.30
交易性金融资产190,000,000.00190,000,000.00
衍生金融资产
应收票据34,961,708.4634,961,708.46
应收账款118,370,722.65118,370,722.65
应收款项融资11,683,065.6711,683,065.67
预付款项2,358,068.232,358,068.23
其他应收款22,141,984.4922,141,984.49
其中:应收利息
应收股利
存货68,999,557.6068,999,557.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计729,329,924.40729,329,924.40
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资86,272,736.6686,272,736.66
其他权益工具投资23,602,505.9223,602,505.92
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,689,287.7953,689,287.79
在建工程68,026,473.7168,026,473.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,633,356.2659,633,356.26
开发支出10,508,945.0310,508,945.03
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,986,484.512,986,484.51
其他非流动资产9,250,000.009,250,000.00
非流动资产合计313,969,789.88313,969,789.88
资产总计1,043,299,714.281,043,299,714.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款34,088,680.1734,088,680.17
预收款项2,330,520.58-2,330,520.58
合同负债2,330,520.582,330,520.58
应付职工薪酬5,810,313.845,810,313.84
应交税费6,245,444.766,245,444.76
其他应付款9,077,534.379,077,534.37
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,720,000.006,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计64,272,493.7264,272,493.72
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,167,000.187,167,000.18
递延所得税负债165,375.89165,375.89
其他非流动负债
非流动负债合计7,332,376.077,332,376.07
负债合计71,604,869.7971,604,869.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)99,880,000.0099,880,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积412,016,831.13412,016,831.13
减:库存股
其他综合收益937,130.03937,130.03
专项储备
盈余公积49,012,332.3449,012,332.34
未分配利润409,848,550.99409,848,550.99
所有者权益(或股东权益)合计971,694,844.49971,694,844.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,043,299,714.281,043,299,714.28

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将年初预收款项调至合同负债,未调整上年年末数。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了新收入准则,要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。公司按照新收入准则的规定重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等,评估结果显示采用新收入准则对公司财务报表列报无重大影响,公司无需重溯前期可比数据。公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整年初预收款项至合同负债,未调整上年年末数。

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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