中光学集团股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)张东阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元） 405,314,541.01539,611,513.89 -24.89%归属于上市公司股东的净利润（元） -25,696,866.1022,574,591.13 -213.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-29,398,814.7922,493,047.52 -230.70%经营活动产生的现金流量净额（元） 2,125,508.67262,274,666.68 -99.19%基本每股收益（元/股） -0.0980.086 -213.95%稀释每股收益（元/股） -0.0980.086 -213.95%加权平均净资产收益率 -1.92%2.00% -3.92%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 3,257,742,355.553,167,721,503.79 2.84%归属于上市公司股东的净资产（元） 1,332,358,073.221,356,436,013.92 -1.78%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,710,879.35除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,457.78少数股东权益影响额（税后） -6,527.12合计 3,701,948.69--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 30,219
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国兵器装备集团有限公司 国有法人 44.26%116,212,50338,522,488南方工业资产管理有限责任公司
国有法人 2.61%6,844,3510
国新投资有限公司 国有法人 2.48%6,514,6576,514,657中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 2.08%5,457,9000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
其他 1.51%3,957,3450
南阳市金坤光电仪器有限责任公司
境内非国有法人
1.43%3,760,8480
付卫平 境内自然人 1.43%3,754,2120上海昱弘资产管理有限公司－观元一号私募证券投资基金
其他 1.24%3,264,4283,257,328
肖连栋 境内自然人 1.24%3,257,8283,257,328泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深
其他 1.14%2,996,7422,996,742
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国兵器装备集团有限公司 77,690,015人民币普通股 77,690,015南方工业资产管理有限责任公司 6,844,351人民币普通股 6,844,351中央汇金资产管理有限责任公司 5,457,900人民币普通股 5,457,900中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
3,957,345人民币普通股 3,957,345南阳市金坤光电仪器有限责任公司 3,760,848人民币普通股 3,760,848
付卫平 3,754,212人民币普通股 3,754,212建信基金－建设银行－中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会
2,311,800人民币普通股 2,311,800建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司
1,538,000人民币普通股 1,538,000夏成辉 1,534,000人民币普通股 1,534,000肖连丰 691,035人民币普通股 691,035上述股东关联关系或一致行动的说明
中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系，属于一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1.应收票据较年初减少9,868,001.16元，下降45.58%，主要是本期应收票据承兑到期较多。
2.预付账款期末数较年初增加116,438,691.67元，增加134.93%，主要是本期采购增大，预付供应商货款增多所致。
3.在建工程期末数较年初数增加4,714,666.74元，增加83.22%，主要是本期在建投入增加所致。
4.短期借款期末数较年初数减少120,000,000.00元，下降52.86%，主要是本期归还借款。
5.预收账款期末数较年初数增加205,096,986.87元，上升159.61%，主要是本期预收货款增加。
6.一年内到期的非流动负债期末数较年初减少1,614,934.30元，主要是本期一年内到期非流动负债减少。
（二）利润表项目
1.税金及附加同比减少1,540,981.97元，下降60.51%，主要是本期实现附加税金减少。
2.销售费用同比减少5,660,361.01元，下降35.92%，主要是受疫情影响运输费和销售服务费同比下降。
3.财务费用同比减少9,064,992.94元，下降213.89%，主要是本期借款减少利息费用减少，及汇兑损失减少所致。
4.其他收益同比增加3,632,879.35元，上升4657.54%，主要是本期收到政府补助所致。
5.本期营业利润同比减少53,979,047.95元，下降212.41%，主要是本期受疫情影响，收入同比下降所致。
6.本期所得税费用同比减少2,998,616.74元，下降99.95%，主要是本期未计提所得税费用。
7.归属于母公司所有者的净利润同比减少48,271,457.23元,下降213.83%，主要是因为本期营业利润减少所致。
8.少数股东损益同比减少2,727,975.37元，下降1726.35%%，主要是本期子公司亏损所致。
（三）现金流量表项目
1.支付的其他与经营活动有关的现金同比增加18,275,795.29元，主要是本期承兑保证金变动所致。
2.收到其他与投资活动有关的现金同比增加24,840.80元，主要是本期子公司收到项目款项变动所致。
3.支付的其他与投资活动有关的现金同比增加4,616,000.60元，主要是本期支付的募集资金投资项目增加。
4.吸收投资所收到的现金同比减少346,588,345.92元，主要是上期收到配套融资募集资金款。
5.取得借款收到的现金同比减少50,000,000.00元，主要是本期无新增借款。
6.偿还债务所支付的现金同比减少80,000,000.00元，主要是本期无偿还金融机构借款所致。
7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少1,317,256.96元，主要是本期利息支出减少。
8.支付其他与筹资活动有关的现金同比减少3,048,752.58元，主要是本期无支付与其他筹资活动有关的现金。
9.汇率变动对现金的影响同比增加2,388,216.18元，主要是本期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年02月20日 电话沟通 个人 询问公司复工复产情况2020年03月11日 电话沟通 个人
公司2019年负债率高的原因及2020年整体规划2020年03月26日 电话沟通 个人
询问企业是否与华为、特斯拉等企业有相关合作
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中光学集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 808,706,993.23823,571,894.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据 11,782,289.4521,650,290.61 应收账款 650,370,090.60696,017,401.99 应收款项融资 90,802,913.20106,084,867.70 预付款项 202,733,188.1686,294,496.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 86,147,534.5484,778,231.19其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货 545,970,280.77474,309,705.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,679,219.5726,381,872.60流动资产合计 2,422,192,509.522,319,088,760.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 210,857,379.35210,857,379.35 其他权益工具投资 11,379,736.1311,379,736.13其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 380,347,093.15389,822,312.85 在建工程 10,380,004.195,665,337.45生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 65,663,001.6765,955,364.55开发支出 商誉 5,730,163.305,730,163.30 长期待摊费用 278,062.29293,510.19 递延所得税资产 46,446,074.2146,446,074.21 其他非流动资产 104,468,331.74112,482,865.50非流动资产合计 835,549,846.03848,632,743.53资产总计 3,257,742,355.553,167,721,503.79流动负债：
短期借款 107,000,000.00227,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 199,700,189.00172,531,395.70 应付账款 732,152,126.33709,866,845.53 预收款项 333,593,958.25128,496,971.38合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款 应付职工薪酬 50,717,830.4562,755,320.43 应交税费 34,437,893.5735,521,616.35 其他应付款 150,073,560.56151,980,006.48其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,614,934.30其他流动负债流动负债合计 1,607,675,558.161,489,767,090.17非流动负债：
保险合同准备金 长期借款 200,000,000.00200,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债 长期应付款 74,017,650.8674,941,330.98长期应付职工薪酬预计负债 递延收益 12,766,111.2012,766,111.20 递延所得税负债 876,638.48876,638.48其他非流动负债非流动负债合计 287,660,400.54288,584,080.66负债合计 1,895,335,958.701,778,351,170.83所有者权益：
股本 262,568,166.00262,568,166.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 656,219,251.87654,600,326.47 减：库存股 11,818,639.2811,818,639.28
其他综合收益 2,572,775.712,572,775.71 专项储备 9,694,258.849,694,258.84 盈余公积 31,099,997.1131,099,997.11一般风险准备 未分配利润 382,022,262.97407,719,129.07归属于母公司所有者权益合计 1,332,358,073.221,356,436,013.92 少数股东权益 30,048,323.6332,934,319.04所有者权益合计 1,362,406,396.851,389,370,332.96负债和所有者权益总计 3,257,742,355.553,167,721,503.79法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：张东阳
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 348,916,421.26338,525,257.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 预付款项 1,386,196.3334,196.33 其他应收款 213,655,326.07296,369,193.32其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 173,590.61283,086.52流动资产合计 564,131,534.27635,211,733.49非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 长期股权投资 857,826,512.04856,207,586.64其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 64,851,567.6266,262,408.69 在建工程 1,250,436.91生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产 9,243,243.009,304,968.00开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 349,686.56349,686.56其他非流动资产非流动资产合计 933,521,446.13932,124,649.89资产总计 1,497,652,980.401,567,336,383.38流动负债：
短期借款 27,000,000.0027,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 479,800.00预收款项合同负债应付职工薪酬 应交税费 1,148,850.071,675,623.27 其他应付款 35,704,670.96106,401,744.29其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 64,333,321.03135,077,367.56非流动负债：
长期借款 200,000,000.00200,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 200,000,000.00200,000,000.00负债合计 264,333,321.03335,077,367.56所有者权益：
股本 262,568,166.00262,568,166.00其他权益工具其中：优先股永续债 资本公积 748,742,903.00747,123,977.60 减：库存股 11,818,639.2811,818,639.28其他综合收益专项储备 盈余公积 31,099,997.1131,099,997.11 未分配利润 202,727,232.54203,285,514.39所有者权益合计 1,233,319,659.371,232,259,015.82负债和所有者权益总计 1,497,652,980.401,567,336,383.38
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 405,314,541.01539,611,513.89 其中：营业收入 405,314,541.01539,611,513.89
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 437,597,751.77514,276,486.41 其中：营业成本 386,539,591.62445,923,144.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 1,005,830.282,546,812.25 销售费用 10,097,233.9115,757,594.92 管理费用 21,885,773.2720,081,413.58 研发费用 22,896,146.1325,729,351.26 财务费用 -4,826,823.444,238,169.50 其中：利息费用 1,064,572.093,338,202.90 利息收入 4,311,918.672,200,738.44 加：其他收益 3,710,879.3578,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
6,310.94 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,566,020.4725,413,027.48 加：营业外收入 5,200.223,557.30 减：营业外支出 20,658.0013.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,581,478.2525,416,571.09 减：所得税费用 1,383.263,000,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,582,861.5122,416,571.09
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-28,582,861.5122,416,571.09 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -25,696,866.1022,574,591.13 2.少数股东损益 -2,885,995.41-158,020.04
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -28,582,861.5122,416,571.09 归属于母公司所有者的综合收益总额
-25,696,866.1022,574,591.13 归属于少数股东的综合收益总额 -2,885,995.41-158,020.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0980.086 （二）稀释每股收益 -0.0980.086本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王志亮 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：张东阳
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00212,785,568.03 减：营业成本 538,514.97181,422,024.41 税金及附加 397,400.261,609,413.12 销售费用 4,377,908.57 管理费用 2,151,163.426,527,220.71 研发费用 5,825,425.86 财务费用 -2,010,048.713,078,719.29 其中：利息费用 1,695,365.67628,357.66 利息收入 3,652,761.78422,331.11 加：其他收益 78,000.00 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
890.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -537,624.0310,022,856.07 加：营业外收入 0.183,557.30 减：营业外支出 20,658.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-558,281.8510,026,413.37减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -558,281.8510,026,413.37 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-558,281.8510,026,413.37 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -558,281.8510,026,413.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0020.0382 （二）稀释每股收益 -0.0020.0382
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 674,216,569.55797,530,613.19 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 7,878,024.876,423,392.77 收到其他与经营活动有关的现金 20,339,246.4921,584,575.80经营活动现金流入小计 702,433,840.91825,538,581.76
购买商品、接受劳务支付的现金 566,904,102.28444,063,295.23客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
101,787,032.59104,110,398.64 支付的各项税费 7,155,726.888,904,546.01 支付其他与经营活动有关的现金 24,461,470.496,185,675.20经营活动现金流出小计 700,308,332.24563,263,915.08经营活动产生的现金流量净额 2,125,508.67262,274,666.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 32,152.437,311.63投资活动现金流入小计 37,152.437,311.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,319,603.7112,227,605.97投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 524,002.86投资活动现金流出小计 16,843,606.5712,227,605.97投资活动产生的现金流量净额 -16,806,454.14-12,220,294.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,588,345.92 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 396,588,345.92 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,473,694.442,790,951.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,048,752.58筹资活动现金流出小计 1,473,694.4485,839,703.98筹资活动产生的现金流量净额 -1,473,694.44310,748,641.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,002,783.14-1,385,433.04
五、现金及现金等价物净增加额 -15,151,856.77559,417,581.24 加：期初现金及现金等价物余额 805,427,682.19324,709,402.17
六、期末现金及现金等价物余额 790,275,825.42884,126,983.41
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,225,640.16261,039,712.12 收到的税费返还 52,769.732,498,347.09 收到其他与经营活动有关的现金 1,830,627.871,545,575.98经营活动现金流入小计 4,109,037.76265,083,635.19 购买商品、接受劳务支付的现金 700,425.00130,946,656.67 支付给职工以及为职工支付的现金
314,729.7357,152,806.01 支付的各项税费 549,650.221,653,612.00 支付其他与经营活动有关的现金 10,247,599.374,550,582.80经营活动现金流出小计 11,812,404.32194,303,657.48经营活动产生的现金流量净额 -7,703,366.5670,779,977.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 84,000,000.00投资活动现金流入小计 84,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,699,650.365,205,036.96投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 58,786,133.33投资活动现金流出小计 64,485,783.695,205,036.96投资活动产生的现金流量净额 19,514,216.31-5,205,036.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 346,588,345.92 取得借款收到的现金 50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 396,588,345.92 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,473,694.44502,972.23 支付其他与筹资活动有关的现金 48,752.58筹资活动现金流出小计 1,473,694.4450,551,724.81筹资活动产生的现金流量净额 -1,473,694.44346,036,621.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
54,008.63-1,321,099.87
五、现金及现金等价物净增加额 10,391,163.94410,290,461.99 加：期初现金及现金等价物余额 338,525,257.3278,940,445.42
六、期末现金及现金等价物余额 348,916,421.26489,230,907.41
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 823,571,894.12823,571,894.12 应收票据 21,650,290.6121,650,290.61 应收账款 696,017,401.99696,017,401.99 应收款项融资 106,084,867.70106,084,867.70 预付款项 86,294,496.4986,294,496.49 其他应收款 84,778,231.1984,778,231.19 存货 474,309,705.56474,309,705.56 其他流动资产 26,381,872.6026,381,872.60流动资产合计 2,319,088,760.262,319,088,760.26非流动资产：
长期股权投资 210,857,379.35210,857,379.35 其他权益工具投资 11,379,736.1311,379,736.13 固定资产 389,822,312.85389,822,312.85 在建工程 5,665,337.455,665,337.45 无形资产 65,955,364.5565,955,364.55 商誉 5,730,163.305,730,163.30 长期待摊费用 293,510.19293,510.19 递延所得税资产 46,446,074.2146,446,074.21 其他非流动资产 112,482,865.50112,482,865.50非流动资产合计 848,632,743.53848,632,743.53资产总计 3,167,721,503.793,167,721,503.79流动负债：
短期借款 227,000,000.00227,000,000.00 应付票据 172,531,395.70172,531,395.70 应付账款 709,866,845.53709,866,845.53 预收款项 128,496,971.38128,496,971.38 应付职工薪酬 62,755,320.4362,755,320.43 应交税费 35,521,616.3536,066,004.48 其他应付款 151,980,006.48151,802,640.48 一年内到期的非流动负债
1,614,934.301,614,934.30流动负债合计 1,489,767,090.171,490,134,112.30
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00200,000,000.00 长期应付款 74,941,330.9874,941,330.98 递延收益 12,766,111.2012,766,111.20 递延所得税负债 876,638.48876,638.48非流动负债合计 288,584,080.66288,584,080.66负债合计 1,778,351,170.831,778,718,192.96所有者权益：
股本 262,568,166.00262,568,166.00 资本公积 654,600,326.47654,600,326.47 减：库存股 11,818,639.2811,818,639.28 其他综合收益 2,572,775.712,572,775.71 专项储备 9,694,258.849,694,258.84 盈余公积 31,099,997.1131,099,997.11 未分配利润 407,719,129.07407,352,106.94归属于母公司所有者权益合计
1,356,436,013.921,356,068,991.79 少数股东权益 32,934,319.0432,934,319.04所有者权益合计 1,389,370,332.961,389,003,310.83负债和所有者权益总计 3,167,721,503.793,167,721,503.79调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 338,525,257.32338,525,257.32 预付款项 34,196.3334,196.33 其他应收款 296,369,193.32296,369,193.32 其他流动资产 283,086.52283,086.52流动资产合计 635,211,733.49635,211,733.49非流动资产：
长期股权投资 856,207,586.64856,207,586.64 固定资产 66,262,408.6966,262,408.69 无形资产 9,304,968.009,304,968.00 递延所得税资产 349,686.56349,686.56
非流动资产合计 932,124,649.89932,124,649.89资产总计 1,567,336,383.381,567,336,383.38流动负债：
短期借款 27,000,000.0027,000,000.00 应交税费 1,675,623.271,675,623.27 其他应付款 106,401,744.29106,401,744.29流动负债合计 135,077,367.56135,077,367.56非流动负债：
长期借款 200,000,000.00200,000,000.00非流动负债合计 200,000,000.00200,000,000.00负债合计 335,077,367.56335,077,367.56所有者权益：
股本 262,568,166.00262,568,166.00 资本公积 747,123,977.60747,123,977.60 减：库存股 11,818,639.2811,818,639.28 盈余公积 31,099,997.1131,099,997.11 未分配利润 203,285,514.39203,285,514.39所有者权益合计 1,232,259,015.821,232,259,015.82负债和所有者权益总计 1,567,336,383.381,567,336,383.38调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中光学集团股份有限公司
董事长 王志亮2020年4月23日