苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2019年年度报告
2020-038
2020年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人荆天平、主管会计工作负责人吴之星及会计机构负责人(会计主管人员)金义清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以121,512,010为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 47
第七节 优先股相关情况 ...... 53
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 55
第十节公司治理 ...... 63
第十一节 公司债券相关情况 ...... 70
第十二节 财务报告 ...... 71
第十三节 备查文件目录 ...... 165
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、恒铭达 | 指 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 |
| 惠州恒铭达 | 指 | 惠州恒铭达电子科技有限公司，公司全资子公司 |
| 恒世城 | 指 | 恒世城（香港）国际控股有限公司，公司全资子公司 |
| 恒世达 | 指 | 深圳市恒世达投资有限公司，公司股东 |
| 上海崴城 | 指 | 上海崴城企业管理中心（有限合伙），公司股东 |
| 恒世丰 | 指 | 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙），公司股东 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 |
| 海通开元 | 指 | 海通开元投资有限公司，公司股东 |
| 前海基金 | 指 | 前海股权投资基金（有限合伙），公司股东 |
| 赣州超逸 | 指 | 赣州超逸投资中心（有限合伙），公司股东 |
| 惠州包材 | 指 | 恒铭达包装材料（惠州）有限公司，公司关联方 |
| VMI | 指 | Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 |
| 智能穿戴设备 | 指 |
| 模切 | 指 | 根据产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料（如胶带、保护膜、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导电布、导电胶等材料）进行组合、模切，形成预定规格零部件的工艺 |
| 消费电子功能性器件 | 指 | 手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、影音设备等电子产品及其组件中实现粘贴、固定、屏蔽、绝缘、缓冲、散热、防尘、防护、宣传、引导等特定功能的器件，主要利用铜箔、铝箔、吸波材、覆铜板、石墨片、保护膜、泡棉、胶带、导电布、导电胶、离型材料等金属或非金属材料通过模切、贴合等工艺加工而成 |
| 消费电子 | 指 | 围绕着消费者应用而设计的与生活、工作、娱乐息息相关的电子类产品，最终实现消费者自由选择资讯、享受娱乐的目的 |
| 苹果 | 指 | Apple Inc.及其关联企业 |
| 谷歌 | 指 | Google Inc.及其关联企业 |
| 华为 | 指 | 华为技术有限公司及其关联企业 |
| 小米 | 指 | 小米科技有限责任公司及其关联企业 |
| 保荐人、保荐机构、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 天健、审计机构 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中伦、公司律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 股票登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《劳动法》 | 指 | 《中华人民共和国劳动法》 |
| 《企业所得税法》 | 指 | 《中华人民共和国企业所得税法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 |
| 控股股东 | 指 | 荆世平 |
| 实际控制人 | 指 | 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 |
| 一致行动人 | 指 | 荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2019年 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 恒铭达 | 股票代码 | 002947 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 恒铭达 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SUZHOU HENGMINGDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | HMD | ||
| 公司的法定代表人 | 荆天平 | ||
| 注册地址 | 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 215312 | ||
| 办公地址 | 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 215312 | ||
| 公司网址 | http://www.hengmingda.com/ | ||
| 电子信箱 | hmd_zq@hengmingdaks.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 荆京平 | 李子婧 |
| 联系地址 | 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 | 江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 |
| 电话 | 0512-57655668 | 0512-57655668 |
| 传真 | 0512-36828275 | 0512-36828275 |
| 电子信箱 | hmd_zq@hengmingdaks.com | hmd_zq@hengmingdaks.com |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 昆山市巴城镇石牌塔基路1568号 |
| 组织机构代码 | 913205835794960677 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |
| 签字会计师姓名 | 邓德祥，余芳芳 |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 国金证券股份有限公司 | 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦3层 | 王培华，付焱鑫 | 2019年2月1日-2021年12月31日 |
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 584,920,985.36 | 500,650,252.34 | 16.83% | 449,391,456.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 | 31.60% | 98,933,214.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 151,502,661.59 | 125,012,465.90 | 21.19% | 101,908,509.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 170,185,126.03 | 131,206,677.29 | 29.71% | 92,268,183.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.39 | 1.38 | 0.72% | 1.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.39 | 1.38 | 0.72% | 1.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.10% | 25.93% | -10.83% | 29.85% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 总资产（元） | 1,355,954,261.82 | 648,479,351.46 | 109.10% | 528,214,459.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,216,710,983.88 | 548,920,477.93 | 121.66% | 422,911,461.89 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 99,918,851.56 | 113,961,750.27 | 175,397,945.16 | 195,642,438.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,900,747.37 | 35,148,124.62 | 51,263,082.04 | 51,509,853.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,484,986.89 | 31,801,958.20 | 49,324,521.35 | 47,891,195.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,274,172.10 | 53,261,745.34 | 11,425,954.93 | 16,223,253.66 |
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 237,052.90 | -49,303.81 | 194,899.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,543,183.34 | 2,882,204.56 | 6,035,993.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,751,901.60 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | -2,173,500.00 |
| 的投资收益 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -671,259.38 | -50,106.69 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 513,893.53 | -8,218,799.23 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,541,732.10 | 176,744.14 | 937,281.85 | |
| 合计 | 14,319,146.36 | 996,550.14 | -2,975,295.38 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务及产品
公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件的科技企业，凭借长期积累的技术研发优势、丰富的生产经验、创新的生产工艺、高精密与高品质的产品及快速响应能力，能够参与终端品牌客户产品的研发环节，为客户提供消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计研发、材料选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、后续跟踪服务等一体化综合解决方案。产品已广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司为国家高新技术企业，通过不断改进生产设备，优化精密模具设计，创新工艺流程，公司实现了原材料复合、模切、转贴、排废等多种工艺流程的一体化作业，有效提高了设备的生产效率、原材料的利用率及产品良率，降低了生产成本，提高了产品品质与市场竞争力。公司拥有大量优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产品终端品牌商上游产业链的制造服务商、组件生产商，产品最终应用于多家知名消费电子产品终端品牌商。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
（二）公司的主要经营模式
1．生产模式
公司产品均采用“以销定产”的生产模式，即根据销售订单安排生产。公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上，结合生产能力、原材料备货情况合理制定生产计划。公司生产部门根据生产计划，具体组织协调生产过程中各种资源，及时处理订单在执行过程中的相关问题，对质量、产量、成本、良率等方面实施管控，保证生产计划能够顺利完成。
2. 采购模式
公司与主要供应商建立了良好的合作关系，能够保证原材料的及时供应。公司对采购流程进行严格管控，制定了完善的采购管理制度。根据公司制定的采购管理制度，采购部同时选择多家合格供应商进行询价、比价、议价，综合其产品品质、交货配合度等因素确定供应商。采购部按照销售订单、生产计划安排采购，与供应商签订合同或发出订单。原材料到达公司后，由品保部对原材料进行检验，对验收合格的原材料办理入库，对于验收不合格的原材料进行更换或退货。
公司建立了《合格供应商名册》，经过完整、严格审核确定合格供应商名单，对供应商每年进行一次
稽核评估，确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。
3. 销售模式
公司产品均采取直销的销售模式。公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议，约定供货方式、结算方式、质量保证等条款；客户根据需求在实际采购时向公司发出订单，约定产品规格、数量、价格、交期等信息，供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
| 货币资金 | 货币资金较期初增幅87.49%，主要系本期经营性现金流增加及募集资金增加所致 |
| 预付款项 | 预付款项较期初增幅199.43%，主要系预付材料款增长所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较期初增幅86558.38%， 主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较期初增幅198.90%，主要系本期预付设备款增加所致 |
公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统、生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。公司通过生产设备的自主研发与自主改进、自动化控制系统、在产品设计阶段，对设计方案进行动态优化，使设计研发的产品在满足边界条件要求的前提下，尽可能节省材料，从而在设计阶段为成本控制奠定基础；在产品规模化生产过程中，对原材料开料进行合理优化，尽量减少边角料带来的浪费；通过生产技术与生产工艺的优化，提高产品良率，将不良品带来的原材料浪费降低到最低程度。
（三）快速响应优势
公司产品作为消费电子产品生产供应链中的重要一环，在生产过程中，公司能够高效满足客户产品的研发设计、交货周期、产量供应等需求，并根据实际生产中的具体情况，提供包括方案变更、订单调整在内的各项技术支持；在产品革新时，公司能够快速实现新品部件的配套创新、功能升级、批量生产，以保证终端新品安全、稳定地成为行业标杆，快速抢占市场。因此，通过对前沿技术的掌握度，对行业趋势的敏感性，对上下游厂商沟通协作的把控力，公司能够在短时间内实现新产品的研发、迭代与生产，保障客户供应链的安全、稳定、及时、可靠，这一快速响应能力是公司竞争力的重要体现，也是客户选择供应商的重要标准之一。
（四）业务模式优势
公司具有较强的设计研发实力，能够直接参与终端客户产品的研发。公司对原材料具有深入的了解，能够向客户提供更好的产品方案，也能够为供应商提供增值服务。
（五）品牌优势
公司凭借较强的设计研发实力、可靠的产品品质、快速响应能力、诚信经营等优势，得到了国内外知名消费电子产品终端品牌商、制造服务商及组件生产商的好评和信赖，通过了严格的认证体系，并与上述客户建立了长期稳固的合作关系，形成了较强的品牌优势。
公司通过与知名客户之间长期稳固的合作关系，在原有产品和领域保持良好合作的基础上，不断在新产品、新项目上开展合作。
（六）产品质量与良率优势
公司产品作为消费电子产品的重要组成部分，知名消费电子品牌终端品牌商对其产品功能、质量、品牌维护要求较高，因此对于功能性器件供应商的选择十分谨慎，非常注重供应商产品的品质与持续的品质管理。
通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，强调预付控制和过程控制。在生产过程中，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，保证较高的产品质量与良率，确保产品满足客户要求。
此外，公司已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，并严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制，进一步保障了产品质量与良率。
（七）客户定位优势
在与行业高端客户的合作过程中，公司在产品设计、产品研发、产品生产、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验。高端客户相对于中低端客户而言，技术更新速度更快、创新能力更强，在持续给公司带来新的业务需求、提供相对较高利润空间的同时，不断推动公司的技术革新、工艺创新与质量管控能力的不断提升。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，我国消费电子产业锐意推陈出新，国民制造在众多领域取得了引领世界的长足发展。在行业整体向好的背景下，公司以完整坚韧的工业体系为依托，以内生增长为策略，以精益管理为抓手，在波诡云谲的国际局势中牢牢把握主营业务的成长机遇，持续构建面向未来挑战的竞争力。公司于报告期内实现营业总收入58,492.10万元，同比增长16.83%；实现营业利润18,910.95万元，同比增长32.98%；实现利润总额19,289.94万元，同比增长33.33%；实现归属于上市公司股东的净利润16,582.18万元，同比增长31.60%，具体经营情况如下：
（一) 强化主营业务竞争力，锐意提升市场份额
1. 在产品研发方面，包括5G通信、新型显示、人工智能在内的技术发展趋势对公司所生产的消费电子功能性器件提出了新的要求，为适应消费电子产品小型化、集成化和高密度的结构升级，公司对自身散热、屏蔽、防护等类型产品持续进行创新，保证在不同工业设计及功能导向下智能终端设备各元件之间的稳定协同，以满足用户体验升级需求，提升公司现有产线的价值量。
2. 在产品应用方面，公司以消费电子行业为坚实据点，通过研发与销售互相促进的业务模式，积极开拓不同类型客户，积极延展销售渠道，落实新的成长动能。
3. 在生产运营方面，公司针对年度重点项目组织生产链上各个部门进行有机协作，充分剖析项目目标、严格制定项目程序，进一步强化了以具体项目为标准的自动化生产灵活性，提升数字化作业水平，并通过自主开发硬件功能、编写相应软件程序，使得生产过程中的人、财、物以及用于生产配套的资产材料得到更加高质高效的统筹、规划及分配，持续提升生产运营的组织性及配合度。
(二）加速投资进程，优化产业布局
1. 在加大总部生产规模效益方面，公司于所在地昆山地区投资购买土地，用于首次公开发行股票募集资金投资规划中的电子材料与器件升级及产业化项目，通过建设生产车间以及配套设施，充分利用新厂区与原厂区的集群优势，为主营业务的内生式增长储备产能空间，进一步提升公司的盈利能力和综合竞争实力。
2. 在延展分支机构方面，公司以地缘因素为阶段性策略导向，践行了一系列优化产业布局的举措。公司于中国香港设立了恒世城（香港）国际控股有限公司，通过在国际重点贸易区域设立子公司，为进一步促进公司与国际市场的交流合作、长足拓展海外业务增加了硬件准备；公司于深圳设立惠州恒铭达电子
科技有限公司深圳分公司，以此深入华南行业腹地，强化产业链协作沟通，实现业务据点与研发基地的联动配合。
(三）精益公司治理，升级管理体系
1. 公司董事会、监事会及高级管理人员通过对公司生产经营的实际情况保持高频、深度的沟通，结合公司发展的阶段性需求，持续制定或完善内部控制制度，并根据相关制度实现责权明晰、程序规范的精益化管理，持续健全公司治理结构，使得公司管理层达成有效制衡、协同提高决策质量，大力杜绝了通过制度漏洞侵占公司利益的情形。
2. 公司各个职能部门通过严谨的汇报及追责制度，使得生产、人力、财务、销售及采购在年度工作中各尽其责，严谨履职，端正作风，不违规、不越界，保证了环保、税务、工商、安全生产、土地等行政监管方面的完全合规，确保了公司经营的稳健与专注。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 584,920,985.36 | 100% | 500,650,252.34 | 100% | 16.83% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 581,441,484.51 | 99.41% | 497,596,746.31 | 99.39% | 16.85% |
| 其他业务收入 | 3,479,500.85 | 0.59% | 3,053,506.03 | 0.61% | 13.95% |
| 分产品 | |||||
| 平板电脑类产品 | 102,651,221.15 | 17.55% | 92,327,348.45 | 18.44% | 11.18% |
| 手机类产品 | 249,113,723.88 | 42.59% | 265,121,868.93 | 52.96% | -6.04% |
| 手表及其他消费电子类产品 | 229,676,539.48 | 39.27% | 140,147,528.93 | 27.99% | 63.88% |
| 材料及其他 | 3,479,500.85 | 0.59% | 3,053,506.03 | 0.61% | 13.95% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 239,088,157.97 | 40.88% | 221,642,972.01 | 44.27% | 7.87% |
| 外销 | 345,832,827.39 | 59.12% | 279,007,280.33 | 55.73% | 23.95% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 581,441,484.51 | 290,028,401.38 | 50.12% | 16.85% | 14.24% | 1.14% |
| 分产品 | ||||||
| 平板电脑类产品 | 102,651,221.15 | 53,512,301.56 | 47.87% | 11.18% | 4.55% | 3.31% |
| 手机类产品 | 249,113,723.88 | 130,589,720.89 | 47.58% | -6.04% | -1.96% | -2.18% |
| 手表及其他消费电子类产品 | 229,676,539.48 | 105,926,378.93 | 53.88% | 63.88% | 52.44% | 3.46% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 235,608,657.12 | 122,274,777.38 | 48.10% | 7.73% | 9.98% | -1.06% |
| 外销 | 345,832,827.39 | 167,753,624.00 | 51.49% | 24.00% | 17.56% | 2.65% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 制造业 | 销售量 | 万件 | 197,827.89 | 196,489.84 | 0.68% |
| 生产量 | 万件 | 194,561.32 | 199,335.55 | -2.40% | |
| 库存量 | 万件 | 17,200.62 | 20,467.19 | -15.96% |
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 制造业 | 直接材料 | 222,580,556.51 | 76.74% | 188,512,811.76 | 74.26% | 2.48% |
| 制造业 | 直接人工 | 28,431,642.57 | 9.80% | 26,796,500.11 | 10.56% | -0.76% |
| 制造业 | 制造费用 | 39,016,202.30 | 13.45% | 38,560,817.22 | 15.19% | -1.74% |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 434,933,735.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 74.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 201,653,600.50 | 34.48% |
| 2 | 客户2 | 114,222,335.22 | 19.53% |
| 3 | 客户3 | 45,104,987.73 | 7.71% |
| 4 | 客户4 | 43,241,050.20 | 7.39% |
| 5 | 客户5 | 30,711,761.35 | 5.25% |
| 合计 | -- | 434,933,735.00 | 74.36% |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 94,957,465.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 38.92% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 46,711,026.29 | 19.15% |
| 2 | 供应商2 | 15,626,310.11 | 6.41% |
| 3 | 供应商3 | 13,369,282.33 | 5.48% |
| 4 | 供应商4 | 9,663,877.04 | 3.96% |
| 5 | 供应商5 | 9,586,969.96 | 3.93% |
| 合计 | -- | 94,957,465.73 | 38.92% |
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 39,434,532.45 | 30,168,494.80 | 30.71% | 主要系本期职工薪酬及差旅费增加所致 |
| 管理费用 | 37,484,952.40 | 37,611,426.19 | -0.34% | |
| 财务费用 | -4,822,805.45 | -3,575,227.27 | 34.90% | 主要系利息收入增加所致 |
| 研发费用 | 30,144,433.32 | 25,620,200.74 | 17.66% | 主要系公司本期加大研发投入所致 |
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 73 | 87 | -16.09% |
| 研发人员数量占比 | 10.58% | 14.50% | -3.92% |
| 研发投入金额（元） | 30,144,433.32 | 25,620,200.74 | 17.66% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.15% | 5.12% | 0.03% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,535,569.45 | 519,699,508.05 | 15.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 431,350,443.42 | 388,492,830.76 | 11.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,185,126.03 | 131,206,677.29 | 29.71% |
| 投资活动现金流入小计 | 858,050,026.60 | 1,541,781.98 | 55,553.14% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,361,290,808.55 | 62,016,498.25 | 2,095.05% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,240,781.95 | -60,474,716.27 | 732.15% |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,470,626.16 | 20,000,000.00 | 2,572.35% |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,546,235.13 | 20,628,083.34 | 57.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,924,391.03 | -628,083.34 | -80,013.66% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,995,711.33 | 71,107,691.09 | 140.47% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 8,751,901.60 | 4.54% | 公司现金管理形成的投资收 | 否 |
| 益 | ||||
| 资产减值 | 6,855,538.96 | 3.55% | 本期计提存货跌价损失、固定资产减值 | 否 |
| 营业外收入 | 4,500,000.00 | 2.33% | 主要系收到的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 710,064.37 | 0.37% | 非流动资产损坏报废损失及对外损赠 | 否 |
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 366,443,074.66 | 27.02% | 195,447,363.33 | 30.14% | -3.12% | 主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致，部分闲置资金用于现金管理在其他流动资产核算 |
| 应收账款 | 295,420,818.88 | 21.79% | 260,217,780.95 | 40.13% | -18.34% | 主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 |
| 存货 | 44,816,197.69 | 3.31% | 36,704,081.59 | 5.66% | -2.35% | 主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 |
| 固定资产 | 128,168,405.82 | 9.45% | 128,171,591.36 | 19.76% | -10.31% | 主要系本期募集资金增加使得总资产增加所致 |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2019 | 首次公开 | 52,627.11 | 2,798.88 | 2,798.88 | 0 | 0 | 0.00% | 50,553.13 | 专户存储 | 0 |
| 合计 | -- | 52,627.11 | 2,798.88 | 2,798.88 | 0 | 0 | 0.00% | 50,553.13 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 公司于2019年4月17日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并使用募集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。 公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施主体由“苏州恒铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。 公司于2019年2月21日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金3,375,724.73元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2019〕第3-00027号）。以上资金于2019年3月18日置换完毕 公司2019年度实际使用募集资金2,798.88万元， 2019年度累计已使用募集资金2,798.88万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为158.34万元, 累计收到的结构性存款利息收入566.55万元。 截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币50,553.13万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、结构性存款利息收 | ||||||||||
入金额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 电子材料与器件升级及产业化项目 | 否 | 52,627.11 | 52,627.11 | 2,798.88 | 2,798.88 | 5.32% | 1,453.64 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 52,627.11 | 52,627.11 | 2,798.88 | 2,798.88 | -- | -- | 1,453.64 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 否 | 否 | |||||||||
| 合计 | -- | 52,627.11 | 52,627.11 | 2,798.88 | 2,798.88 | -- | -- | 1,453.64 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无重大变化的情况 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||
| 报告期内发生 | ||||||||||
| 公司于2019年4月17日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路1568号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并使用募集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。 公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施主体由“苏州恒铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子科技有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||
| 报告期内发生 | ||||||||||
| 见上述“募集资金投资项目实施地点变更情况的说明”。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2019年2月21日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金 337.57万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金进行专户存储及现金管理，2019年2月21日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议、2019年3月12日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 惠州恒铭达电子科技有限公司 | 子公司 | 消费电子功能性器件、消费电子防护产品等产品的设计、研发、生产、销售 | 85000000 | 175,562,604.84 | 134,119,336.24 | 154,333,012.21 | 20,784,168.94 | 18,178,687.73 |
| 恒世城（香港）国际控股有限公司 | 子公司 | 电子、绝缘、光学、纸制品、纳米等材料及器件；精密结构件的进出口贸易 | 20571200 | 171,501.71 | 6,067.77 | 144,774.78 | 7,259.64 | 6,067.77 |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 恒世城（香港）国际控股有限公司 | 新设 | 恒世城（香港）国际控股有限公司2019年净利润为6067.11元，对整体生产经营和业绩影响较小。 |
（二）完善服务于主营业务的配套建设
持续提升主营业务的产线、产能及经营规模，是公司保证业绩稳步增长的核心路径，因此，从实际需求出发，不断优化既有生产场地、作业工具以及技术储备等生产必备配套工程，是公司高级管理团队2020年的重要着力点，公司将通过对消费电子行业及市场的深厚理解，以居于行业大势前列的视角，先行一步地为客户的多元需求筹备好各类配套服务，强化公司在产业链中坚实可靠的品牌形象。同时，面对由5G通信及人工智能等技术带来的信息消费升级、内需潜力释放的社会发展趋势，公司已于2019年持续开拓新兴客户，并取得一定成效。2020年，公司将坚持这一发展思路，提高拓展产品应用面的战略优先级。公司将在把控产品适配度的同时，加强对不同行业政策及业务逻辑的研习，围绕潜在客户及潜在订单做好充分的软硬件配套建设，实现产品与服务的双重适配。
（三）加速推进募集资金投资项目进程
2019年期间，基于募集资金投资项目筹备及开展过程中的实际情况，公司通过完备的审议程序，对项目的具体规划及执行进度做出了部分调整。2020年度，公司将高效建设昆山市巴城镇毛许路段新购工业用地的厂区，加速推进苏州恒铭达及惠州恒铭达现有生产车间技改以及实验及检测用房建设，组织好相关部门的人力物力，统一愿景、提高公司的产能。
（四）提升中层管理者的外向格局
作为连接公司员工与高级管理层的中坚力量，公司中层管理人员为公司治理与战略规划起到了信息传递、智慧汇集的作用。为了保证公司治
理脉络的效能通畅、战略规划的切实可行，公司需要不断提升中层干部的综合素质与外向格局。公司将通过科学分配任务、给予培训学习、严格实施考评来达成综合素质的提升；公司通过积极培养中层干部的信息甄判、理论沉淀能力，能够有效提升该群体外向格局，并加强公司内各单位对公司战略的理解及发展方向的践行。2020年，公司将以提升中层管理者的外向格局为人力资源建设的重点抓手，实现经验可复制、模式可传递的专门培养机制。
（五）提升员工多元化福利政策、苦练内功，加强绩效管理
为进一步促进公司激励机制和约束机制的健全，确保公司在人才市场上能够提供具有竞争力的整体薪酬，吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的管理人员和专业人才，充分调动其积极性和创造性，公司一方面为员工提供股权激励等多元化的福利政策，同时强化科学、有效、公平的考核与激励制度，对员工的关键KPI指标进行评价考核，调动员工的工作积极性。
（六）公司可能面临的主要风险
1. 市场竞争加剧的风险
公司凭借较强的技术研发优势、品质管控能力及快速供货响应能力与众多国内外知名消费电子产品
终端品牌商、制造服务商、组件生产商建立了紧密的合作关系，成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一。若现有竞争对手通过技术创新、经营模式创新等方式或潜在竞争对手通过技术升级、经营规模的扩大，不断渗透公司的主要业务领域和客户，以及下游客户加入到该行业中来，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。
2. 客户集中度相对较高的风险
公司产品主要应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件，产品最终应用于苹果、华为、小米、谷歌等知名消费电子产品终端品牌商。因消费电子产品终端品牌商较为集中，公司的客户集中度也相对较高。公司直接客户主要为消费电子产品制造服务商、组件生产商，产品销售给消费电子产品制造服务商、组件生产商，再由其集成后销售给终端品牌商。2019年，按受同一实际控制人控制的客户合并计算，公司前五大客户的合计销售收入占营业收入的比重相对较高。出于质量管控、规模经济、降低成本等因素考虑，终端品牌商会对制造服务商、组件生产商进行持续的跟踪考核，制造服务商和组件生产商也会对其上游供应商进行持续的跟踪考核。未来几年，若公司未能通过消费电子产品终端品牌商、制造服务商、组件生产商的持续性考核，或者制造服务商、组件生产商未能通过终端品牌商的持续性考核，或者行业景气度下降，则公司有可能出现订单减少的不利局面。因此，公司面临因客户集中度相对较高可能导致的经营风险。
3. 技术更新与产品开发风险
随着信息技术的日新月异，消费电子产品更新换代速度越来越快，个性化需求越来越强，客户对其上游供应商的设计研发能力、生产工艺水平、产品品质及快速供货能力等要求越来越高。因此，公司必须顺应行业发展趋势并紧跟行业技术发展速度，以更加优化的设计、更高的产品质量、更快的供货响应不断满足下游客户的需求。
虽然公司一直重视技术研发和产品创新，并形成了自身的核心竞争力，但随着电子产品技术不断更新，公司如存在对技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对客户需求动态不能及时掌握，对技术路线和产品定位不能及时调整，或新技术、新产品不能得到客户认可等情况，将使公司面临技术更新与产品开发风险。
4. 劳动力成本上升风险
公司需要高端研发、管理人才，同时也需要高素质的一线技术工人，才能保证向客户提供高品质的产品。近年来，随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，劳动力供求矛盾日益突出，劳动力成本优势正逐渐减弱。劳动力成本上升将直接增加企业成本负担，挤压企业生产经营利润。如果未来国内劳动力成本进一步上升，且公司不能及时调整产品价格，提高生产效率，将对公司盈利能力造成一定影响。
5. 核心技术流失风险
公司的产品性能、新产品研发、工艺技术改进等均依赖于研发团队的不断创新和技术积累。公司所拥有的核心技术是研发团队通过长期生产经验积累和不懈努力研发形成的科技成果，是核心竞争力的支撑基础。尽管公司十分重视核心技术的保密工作，但仍然不排除核心技术泄露的可能。如果发生核心技术泄密或核心技术人员流失的情况，则可能对公司的产品设计、研发、生产经营及可持续发展造成不利影响。
6. 管理风险
公司经过多年持续发展，组建了稳定的管理团队，建立了完善的管理体系。随着募集资金投资项目的不断推进，公司的资产规模、经营规模、人员规模等将迅速扩大，这将对公司的组织架构、内部控制、运行管理等方面提出更高的要求。若治理结构、管理水平不能适应经营规模快速扩张的需要，公司将面临一定的管理风险。
7. 应收账款发生坏账的风险
截止2019年12月31日，公司应收账款金额较大，但账龄均在一年以内，应收账款周转正常。虽然报告期内公司应收账款客户均是与公司具有良好合作关系的企业，财务状况良好、信用程度高，具有较强的支付能力，但不排除客户未来受到行业市场变化、技术更新、经济形势等因素影响，出现经营或财务状况等发生重大不利变化的情况，使公司面临应收账款产生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
8. 募集资金投资项目实施的风险
本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，本次募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，如果本次募集资金投资项目未能按计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。
9. 净资产收益率下降的风险
首次公开发行募集资金到位以后，公司的净资产有较大幅度的增加。虽然公司对本次募集资金投资项目进行了详尽的可行性分析，项目实施有利于提高公司的经营规模和生产效率，提升产品品质和面向客户的快速响应能力，但由于募集资金短期内难以产生效益，净利润增长速度会低于净资产的增长速度，从而使公司可能面临因净资产规模扩大而导致的净资产收益率下降的风险。
10. 汇率波动风险
报告期内，公司部分产品出口、原材料进口以美元结算。汇率的波动会引起公司产品、原材料价格
变动，进而影响公司业绩。随着公司业务的发展，若公司进出口额进一步增加，且未来人民币兑美元汇率出现较大波动，公司可能面临由于汇率波动对生产经营产生不利影响的风险。
11. 税收优惠政策变化的风险
根据《企业所得税法》及实施条例，公司及子公司2019年适用企业所得税税率为15%。若公司及子公司惠州恒铭达未来不能继续被认定为高新技术企业，或国家针对高新技术企业的税收优惠政策作出调整，可能对公司的经营业绩和净利润产生一定程度的影响。
12. 新冠肺炎疫情带来的经营风险
2020年新冠肺炎疫情的大范围传播为未来全球宏观经济造成一定的不确定性。公司所属的消费电子行业在生产研发上依托于跨国产业链的协同作业，在销售推广上面向全球市场，因此，如未来国外疫情无法得到有效控制，将无法排除本次疫情对年度业绩产生的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年04月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20190419 |
| 2019年08月30日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20190830 |
| 2019年11月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20191118 |
| 2019年11月20日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20191122 |
| 2019年12月05日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20191206 |
| 2019年12月19日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），恒铭达调研活动信息20191220 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2017年9月10日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《苏州恒铭达电子科技股份有限公司上市后三年度分红回报规划》，根据此项政策，报告期内，公司共实施了1次利润分配：
2019年4月17日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，公司以总股本121,512,010股为基数，以截止2018年12月31日母公司的可供分配利润向全体股东每10股派2.00元（含税），现金分红总额24,302,402.00元（含税），权益分配于2019年5月13日完成。
报告期内公司利润分配政策未做调整或变更。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 72,907,206.00 | 165,821,807.95 | 43.97% | 0.00 | 0.00% | 72,907,206.00 | 43.97% |
| 2018年 | 24,302,402.00 | 126,009,016.04 | 19.29% | 0.00 | 0.00% | 24,302,402.00 | 19.29% |
| 2017年 | 0.00 | 98,933,214.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 6 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 121,512,010 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 72,907,206.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 72,907,206.00 |
| 可分配利润（元） | 369,770,037.97 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2019年度利润分配预案：公司拟以现有总股本121,512,010股为基数，向全体股东每10股派 6.00元（含税），本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。 | |
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东、实际控制人荆世平 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事长，在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；若本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2018年03月12日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 实际控制人夏琛、荆京平、荆江 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作为公司董事或高级管理人员，在上述法定或自愿锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份；若本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6 | 2018年06月20日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | |||||
| 股东恒世达、上海崴城、恒世丰 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 本企业作为恒铭达的股东，自恒铭达股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的恒铭达股份，也不由恒铭达回购该部分股份。若本企业所持股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期将自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价相应调整。 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起36个月内 | 正常履行 |
| 股东张猛、常文光、王雷 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 本人作为公司的股东，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起12个月内 | 正常履行 |
| 股东深创投、前海基金、赣州超逸 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 本企业作为恒铭达的股东，自本企业向恒铭达增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内且自恒铭达股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的恒铭达股份，也不由恒铭达回购该部分股份。 | 2018年06月20日 | 自承诺方向公司增资的工商变更登记手续完成之日起36个月内且自公司股票上市之日起12个月内 | 正常履行 |
| 股东海通开元 | 《首次公开发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺》 | 本企业投资恒铭达的出资资金来源合法；恒铭达未对本企业取得股份提供过任何资助；本企业作为恒铭达的股东，自恒铭达股票上市之日起 12个月内，不转让或委托他人管理本企业在发行前所直接或间接持有的恒铭达股份，也不由恒铭达回购该部分股份。 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起12个月内 | 正常履行 |
| 公司 | 《关于股价 | 1、在达到触发启动股价稳定措施条件的情况 | 2017年 | 自公司股 | 正常履行 |
| 稳定措施的承诺》 | 下，公司将在10个交易日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购；2、在实施上述回购计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划。公司中止实施股份回购计划后，如自公司上市后36个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则公司应继续实施上述股份回购计划；单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起20个工作日内启动注销程序，并及时办理减资手续。公司用于回购股份的资金原则上不低于1,000万元；3、如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；4、公司上市后36个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员的，将确保该等人员履行公司上市时董事（不含独立董事）和高级管理人员已作出的相应承诺；5、公司股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件。 | 09月19日 | 票上市之日起 | ||
| 控股股东荆世平 | 《关于股价稳定措施的承诺》 | 1、本人将在触发控股股东增持公司股票的条件之日起30个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。在实施上述增持计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，则本人可中止实施股份增持计划。本人中止实施股份增持计划后，如自公司上市后36个月内再次达到股价稳定措施的启动条件，则本人应继续实施上述股份增持计划。本人用于增持股份的资金原则上不低于1,000万元；2、本人在股份增持完成后的6个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；3、公司上市后36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票；4、如本人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人的现金分红予以扣留，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任；5、本人股价稳定措施的实施，不得导致公司不符合法定上市条件，同时不能迫使本人作为控股股东履行要约收购义务。 | |||||
| 董事（不含独立董事）、高级管理人员荆世平、荆天平、荆京平、齐军、马原、朱小华、夏琛、荆江、张晓娟、许瑚益 | 《关于股价稳定措施的承诺》 | 1、本人将在触发增持股票的条件之日起30个交易日起增持公司股份，用于增持股份的金额不低于本人上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额的80%，不高于本人上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额的100%。但在上述期间内如果公司股票连续5个交易日的收盘价格均高于公司最近一年经审计的每股净资产，本人可中止实施增持计划；2、本人在股份增持完成后的6个月内将不出售所增持的股份，增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求；3、公司上市后36个月内出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数（如有）在股东大会上投赞成票；4、如本人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付本人薪酬及现金分红总额的80%予以扣留，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 公司 | 《关于招股说明书披露信息无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》 | 1、公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；2、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告，并及时提出股份回购预案，提交董事会、股东大会讨论，在经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，回购价格依据市场价格确定，并根据相关法律、 | 2017年09月19日 | 自签署承诺之日起 | 正常履行 |
| 法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定；3、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；4、如公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的原因并向股东和社会公众投资者道歉。 | |||||
| 控股股东荆世平、实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平 | 《关于招股说明书披露信息无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》 | 1、公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；2、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购已首次公开发行的全部新股；3、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2018年06月20日 | 自签署承诺之日起 | 正常履行 |
| 公司董事、监事、高级管理人员 | 《关于招股说明书披露信息无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺》 | 1、公司招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；2、公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2017年09月19日 | 自签署承诺之日起 | 正常履行 |
| 全体董事、高级管理人员 | 《填补被摊薄即期回报的承诺》 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、股票发行完成后，董事会或薪酬委员会将制定与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的薪酬制度；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺切实履行公司制定的有关 | 2017年09月19日 | 自签署承诺之日起 | 正常履行 |
| 填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相应处罚。 | |||||
| 公司实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江 | 《持股意向、减持意向的承诺》 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价相应调整；5、锁定期满后两年内，本人减持所持有的公司股份数量合计不超过本次发行前本人所持股份总数的20%。因公司进行分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，可转让股份额度相应变更；6、本人减持股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本人持有公司股份低于5%以下时除外；本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易所备案后予以公告；7、本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数2%；一致行动期限内，上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算；8、本人自通过协议方式转让股份不再具有大股东（即控股股东或持股5%以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺第6条及第7条中关于集中竞价交易减持的承诺；9、若本人违反承诺，本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止。 | 2018年06月20日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 公司持股5%以下股东、实际 | 《持股意向、减持意 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规 | 2018年06月20 | 自公司股票上市之 | 正常履行 |
| 控制人荆江 | 向的承诺》 | 定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易、协议转让方式等；4、若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价相应调整；5、锁定期满后两年内，本人减持所持有的公司股份数量合计不超过本次发行前本人所持股份总数的20%。因公司进行分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，可转让股份额度相应变更；6、本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易所备案后予以公告；7、本人采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数2%；一致行动期限内，上述减持股份数量本人与本人的一致行动人合并计算；8、本人自采取协议转让方式减持之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺第6条及第7条中关于集中竞价交易减持的承诺；9、若本人违反承诺，本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止。 | 日 | 日起 | |
| 持股5%以上的机构股东恒世达 | 《持股意向、减持意向的承诺》 | 1、如果锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定；2、本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3、若本机构所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价相应调整；4、锁定期满后两年内，本机构减持所持有的公司股份数量合计不超过本次发行前本机构所持股份总数的50%。因公司进行分派、减资缩股等导致本机构所持公司股份变化的，可转让股份额度相应变更；5、本机构减持公司股份前，将提前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，本机构持有公司股份低于5% | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 以下时除外；本机构通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划，在深圳证券交易所备案后予以公告；6、本机构采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数2%；7、本机构自通过协议方式转让股份不再具有大股东（即控股股东或持股5%以上股东）身份之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺第5条及第6条中关于集中竞价交易减持的承诺；8、若本机构违反承诺，本机构当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本机构履行完本承诺为止。 | |||||
| 持股5%以下的股东上海崴城、恒世丰 | 《持股意向、减持意向的承诺》 | 1、如果锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定；2、若本机构所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述发行价相应调整；3、锁定期满后两年内，本机构减持所持有的公司股份数量合计不超过本次发行前本机构所持股份总数的50%，因公司进行分派、减资缩股等导致本机构所持公司股份变化的，可转让股份额度相应变更；4、本机构采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数2%；5、本机构自采取协议转让方式减持之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺第4条中关于集中竞价交易减持的承诺；6、若本机构违反承诺，本机构当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本机构履行完本承诺为止。 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 持股5%以下的股东张猛、常文光、王雷、深创投、海通开元、 | 《持股意向、减持意向的承诺》 | 1、如果锁定期满后，本人（本机构）拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定；2、本人（本机构）采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份 | 2017年09月19日 | 自公司股票上市之日起 | 正常履行 |
| 前海基金、赣州超逸 | 总数不超过公司股份总数2%；3、本人（本机构）自采取协议转让方式减持之日起六个月内，通过集中竞价交易方式继续减持股份的，仍遵守本承诺第2条中关于集中竞价交易减持的相关承诺；4、若本人（本机构）违反承诺，本人（本机构）当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人（本机构）履行完本承诺为止。 | ||||
| 控股股东荆世平、实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平 | 《避免同业竞争的承诺》 | 1、本人及本人所控制的其他企业目前不存在与恒铭达构成竞争业务的情形；2、未来本人及本人所控制的其他企业不会经营任何与恒铭达经营的业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业或经营实体；3、本人及本人所控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与恒铭达所从事的业务有竞争，则本人将立即通知恒铭达，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予恒铭达；4、本人不会向与恒铭达存在竞争性业务的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持；5、如恒铭达未来拓展其业务范围，与本人及本人所控制的其他企业产生或可能产生同业竞争情形，本人及本人所控制的企业将及时采取以下措施避免竞争：（1）停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；（2）将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到恒铭达；（3）将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方；6、本人保证不利用恒铭达控股股东、实际控制人的身份损害恒铭达及其中小股东的合法权益；7、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归恒铭达所有；如本人未将相关收益上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止。 | 2018年06月20日 | 自签署之日起 | 正常履行 |
| 实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平 | 《关于社会保险和住房公积金缴纳的承诺》 | 如因公司或公司的子公司在首次公开发行股票并上市前未及时、足额地为其员工缴纳社会保险费用、住房公积金而使得发行人收到任何追缴、处罚或损失的，本人将无条件全额补偿因公司及子公司补缴社会保险费用和住房公积金导致发行人承担的全部支出（包括但不限于罚款、滞纳金、赔偿、费用）及损失，并承担连带责任，以确保公司及子公司不会因此遭受任何损失，并保证日后不会就此事向公司及子公 | 2018年06月20日 | 自签署之日起 | 正常履行 |
| 司进行追偿。 | ||||||
| 公司控股股东荆世平、实际控制人荆世平、夏琛、荆京平、荆江及荆天平 | 《关于减少及规范关联交易的承诺》 | 1、不存在控股股东、实际控制人及控制的其他企业占用恒铭达资金、资产或其他资源，且截止本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形；2、现在及将来除必要的经营性资金往来外，本人将杜绝占用公司资金、资产的行为；3、本人将尽量避免或减少本人及本人所控制的企业与恒铭达之间产生关联交易事项。若本人及本人所控制的其他企业与公司发生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；4、本人将严格遵守法律法规及《公司章程》等相关规定中关于关联交易事项的回避表决规定，所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；5、本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益；6、本人承诺对违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、其他股东造成的损失进行赔偿；如本人未向公司履行赔偿责任，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止；7、上述承诺持续有效。 | 2018年06月20日 | 长期有效 | 正常履行 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年4月1日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨在香港设立子公司的议案》，公司于2019年9月完成了投资设立了恒世城（香港）国际控股有限公司相关手续。公司在编制2019年财务报告时，将恒世城（香港）国际控股有限公司纳入了合并报表范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 邓德祥、余芳芳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1年 |
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
报告期内，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，具体情况如下：
根据公司未来发展规划及对各项条件的整体评估，公司拟不再聘续聘2018年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2019年度审计机构，并改聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司财务报表审计工作，聘期一年。
公司已就此事项与大信会计师事务所进行了前期沟通，经公司董事会审计委员会严格审核，认为天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质，能够为公司提供良好的审计服务，同意将该事项提交公司董事会审议。2019年9月22日，独立董事对变更审计机构事宜发表了同意的事先认可意见，认为天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计和相关专项审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。2019年9月23日，公司召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了此次《关于变更审计机构的议案》，独立董事于同日发表同意的独立意见。2019年10月11日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过此事项。此次变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规定的表决程序，符合公司及股东利益。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
因首次公开发行股票，本年度公司尚处于持续督导期间，保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为王培华，付焱鑫，督导期自公司上市日至2021年12月31日止，不另行支付费用。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 43,800 | 19,300 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 89,450 | 29,178 | 0 |
| 合计 | 133,250 | 48,478 | 0 | |
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司诚实守信，重视环保，关注劳动者的生产安全及职业发展需求，注重维护股东、合作伙伴、政府、社会等利益相关者的合法权益，时刻关注资本市场规范化进程，密切跟踪监管转型和政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，全面履行企业社会责任。
在投资者权益保护方面，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，在坚定合法合规运营的基础上，严格履行信息披露义务，积极强化投资者关系管理，切实保障投资者能够获得公司的真实、准确、完整、及时的信息。
在员工权益保护方面，公司以劳动法为依托，全力维护员工的合法权益，持续构建和谐劳资关系，锐意增强企业向心力。公司不断完善已有劳动用工管理制度，依法与员工签订劳动合同，确保公司人力资源政策符合当地法规和社会责任标准的要求，确保员工享受应有的福利待遇。公司定期举办不同主题的培训及讲座，并通过科学的考核体系与晋升制度，助力员工的职业发展与成长；公司严肃把控办公环境、生活区域的卫生与安全，保障员工健康。
在合作伙伴权益保护方面，公司秉持着坚定的商业道德与合规意识，以保障客户及合作伙伴的合法权益为出发点，凭借完整的销售出货体系及供应商管理体系，为与业务伙伴长期的协同发展奠定了基础，有效杜绝了商业贿赂、不道德交易等风险。
在社会公益事业方面，为了更加精益地履行社会责任、营造公益氛围、弘扬民族美德，公司于报告期将企业过往长期践行的慈善帮扶工作系统化，2019年12月，公司在昆山市慈善基金会（登记证号[苏苏昆证：0263]）设立了“恒铭达（紫云）慈善基金”，基金主要着力于贫困山区爱心助学助教领域，日常运作遵守宪法及相关法规政策的规定，按照核准章程开展活动，自觉接受主管单位的指导与监督。
2、履行精准扶贫社会责任情况
□ 适用 √ 不适用
3、环境保护相关的情况
公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营方面严格遵守国家有关法律法规，截至2019年12月31日，公司未发生环境违法事件。公司将持续加强环保监督管理，确保企
业发展符合环境保护政策法规。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
（一）在境外投资设立全资子公司
公司于2019年4月1日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨在香港设立子公司的议案》，决定以自有资金投资设立位于香港地区的全资子公司。详情可见信息披露网站巨潮资讯网《关于对外投资暨在香港设立子公司的公告》（公告编号：2019-027）。 截至目前，香港子公司恒世城（香港）国际控股有限公司已设立完成。
（二）使用自有资金向全资子公司增资
公司于2019年8月19日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，决定将募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目”中的“现有生产车间技改”、“建设实验及检测用房”的实施主体由苏州恒铭达增加为苏州恒铭达和全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司，即以募集资金对全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司增资5,500万元，此次增资完成后，惠州恒铭达的注册资本由3000万元增加到8,500万元，详情可见信息披露网站巨潮资讯网《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的公告》（公告编号：2019-054）。 截至目前，惠州恒铭达已完成相应工商变更。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 一、有限售条件股份 | 91,134,007 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,134,007 | 75.00% | |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 3、其他内资持股 | 91,134,007 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,134,007 | 75.00% | |
| 其中：境内法人持股 | 24,196,944 | 26.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,196,944 | 19.91% | |
| 境内自然人持股 | 66,937,063 | 73.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,937,063 | 55.09% | |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 30,378,003 | 0 | 0 | 0 | 30,378,003 | 30,378,003 | 25.00% | |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 30,378,003 | 0 | 0 | 0 | 30,378,003 | 30,378,003 | 25.00% | |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 三、股份总数 | 91,134,007 | 100.00% | 30,378,003 | 0 | 0 | 0 | 30,378,003 | 121,512,010 | 100.00% | |
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票30,378,003股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
首次公开发行后，公司的总股本由91,134,007股增至121,512,010股。本次变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：
（1）基本每股收益：本报告期基本每股收益及稀释每股收益1.39元；剔除报告期发行30,378,003股股份后（即股本按照91,134,007股计算）的基本每股收益和稀释每股收益为1.82元；
（2）归属于母公司普通股股东的每股净资产：本报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为 10.01元，剔除报告期发行30,378,003股股份，及募集资金净额526,271,100.00元影响后，归属于母公司普通股股东的每股净资产为7.57元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 人民币普通股（A股）股票 | 2019年01月23日 | 18.72元/股 | 30,378,003 | 2019年02月01日 | 30,378,003 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||
经深圳证券交易所《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2019】62号）同意，2019年2月1日，公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”，上述事项完成后，导致公司总股本发生了变化，同时，股东的持股比例也发生了变动，但并未导致控股股东发生变化。首次发行后，公司按新股本摊薄计算，每股净收益发生了变化。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,380 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 11,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||
| 荆世平 | 境内自然人 | 38.19% | 46,400,000 | 0 | 46,400,000 | 0 | 质押 | 7,250,000 | ||||||
| 深圳市恒世达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.58% | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | ||||||||
| 夏琛 | 境内自然人 | 5.06% | 6,153,846 | 0 | 6,153,846 | 0 | ||||||||
| 荆京平 | 境内自然人 | 4.60% | 5,594,406 | 0 | 5,594,406 | 0 | ||||||||
| 张猛 | 境内自然人 | 3.16% | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | 0 | ||||||||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 3,827,873 | 0 | 3,827,873 | 0 | ||||||||
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.86% | 3,478,261 | 0 | 3,478,261 | 0 | ||||||||
| 上海崴城企业管 | 境内非国有法人 | 2.19% | 2,662,937 | 0 | 2,662,937 | 0 | ||||||||
| 理中心（有限合伙） | ||||||||
| 常文光 | 境内自然人 | 1.98% | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | ||
| 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.98% | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，荆世平、荆京平、夏琛为一致行动关系。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杨海滨 | 2,083,200 | 人民币普通股 | 2,083,200 | |||||
| 李刚 | 1,345,281 | 人民币普通股 | 1,345,281 | |||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 | 968,300 | 人民币普通股 | 968,300 | |||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘世2期私募证券投资基金 | 759,153 | 人民币普通股 | 759,153 | |||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主基金 | 713,699 | 人民币普通股 | 713,699 | |||||
| 余细凤 | 708,785 | 人民币普通股 | 708,785 | |||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 699,656 | 人民币普通股 | 699,656 | |||||
| 林彬彬 | 673,849 | 人民币普通股 | 673,849 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 | 614,289 | 人民币普通股 | 614,289 | |||||
| 郑晓填 | 595,697 | 人民币普通股 | 595,697 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||||||
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 荆世平 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 荆世平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 夏琛 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 荆京平 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 荆江 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 荆天平 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 荆世平为公司董事长，荆天平为公司董事、总经理，荆京平为公司董事、董事会秘书，夏琛为公司副总经理，荆江为公司副总经理。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 荆世平 | 董事长 | 现任 | 男 | 51 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 46,400,000 | 0 | 0 | 0 | 46,400,000 |
| 荆天平 | 董事，总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荆京平 | 董事，董事会秘书 | 现任 | 女 | 53 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 5,594,406 | 0 | 0 | 0 | 5,594,406 |
| 齐军 | 董事，副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马原 | 董事，副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱小华 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐彩英 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2017年03月06日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘海山 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2017年03月06日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曹征 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017年03月06日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄淮明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛剑 | 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02月09日 | 02月09日 | ||||||||||
| 邹兵 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 44 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏琛 | 副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 6,153,846 | 0 | 0 | 0 | 6,153,846 |
| 荆江 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 1,612,755 | 0 | 0 | 0 | 1,612,755 |
| 许瑚益 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2017年02月09日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓娟 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 56 | 2017年02月15日 | 2020年02月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59,761,007 | 0 | 0 | 0 | 59,761,007 |
州恒铭达电子科技有限公司执行董事、总经理；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、董事会秘书。2020年2月至今任公司副总经理。
齐军先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于富士康（昆山）电脑接插件有限公司、昆山博美柯供应链有限公司；2012年2月至2017年2月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司；2012 年12月至2017年7月任昆山市中科研发中心有限公司监事；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、副总经理。
马原先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于西安华山橡胶制品有限公司、华龄电子（深圳）有限公司、雅达电子有限公司、光宝电子（东莞）有限公司；2006 年3月至2013年12月任艾默生网络能源有限公司采购经理；2013年12月至2016年10月任职于东莞市圣格包装有限公司；2016年10月至2017年9月任深圳市圣格企业管理咨询有限公司监事；2017年2月至2020年02月任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、副总经理。2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。
朱小华女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于富士康（昆山）电脑接插件有限公司；2014年8月至2017年2月在苏州恒铭达电子科技有限公司经管部任职；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事；2017年5月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司审计部负责人。
徐彩英女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾任职于正仪工业公司、昆山市物资供销有限公司、苏州新大华会计师事务所有限公司；2005年8月至2014年9月任苏州信联会计师事务所有限公司项目经理；2014年10月至2016年10月任萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监； 2015年12月至2016年10月任萨驰集团控股有限公司财务总监；2016年11月至2017年9月任昆山华辰重机有限公司董事会秘书兼财务总监；2017年10月至今任华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2017年3月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今担任伟时电子股份有限公司独立董事；2018年12月至今任昆山华辰电动科技有限公司董事。
刘海山先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于中石油华北石油管理局器材供应处；2001年7月至2013年8月历任致同会计师事务所审计助理、审计总监、合伙人；2013年8月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2015年11月至2018年11月任广东达安项目管理股份有限公司独立董事；2017年3月至2020年02月任公司独立董事。
曹征先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于惠州市德赛集团有限公司、上海豹王商贸有限公司、上海卡莫米电子科技有限公司；2007年4月至2019年2月任上海松奇康保健器械有限公司董事、总经理；2010年12月至今任上海小英子电子科技有限公司执行董事；2013年1月至今任上海缇纳航空器材有限公司执行董事；2017年3月至今任上海玄风航空科技有限公司监事；2017年3月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事；2019年4月至今任上海玄风文化科技有限公司监事。
黄淮明先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于汇侨电子（昆山）有限公司；2006年6月至2015年5月任富瑞精密组件（昆山）有限公司系统规划师；2015年6月至2017年2月任苏州恒铭达电子科技有限公司资讯
部副经理；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会主席、资讯部副经理。薛剑先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于泰永电子（苏州）有限公司、富士康电子工业发展（昆山）有限公司；2012年5月至2017年2月任苏州恒铭达电子科技有限公司品保部经理；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事、品保部经理。邹兵先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于恒铭达包装材料（深圳）有限公司；2013年10月至2016年1月任恒铭达包装材料（惠州）有限公司生产经理；2016年2月至今任惠州恒铭达电子科技有限公司销售部经理；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司职工代表监事。
夏琛女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于上海正峰工业有限公司、昆山恒铭达包装材料有限公司；2011年7月至2017年2月任苏州恒铭达电子科技有限公司监事；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理，2020年2月至今任公司董事。
荆江先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，EMBA。曾任职于淮安世昌达科技印刷有限公司；2002年10月至2015年7月任恒铭达包装材料（深圳）有限公司董事；2012年12月至2017年7月任中科研发执行董事、总经理；2017年7月至2017年8月昆山市中科研发中心有限公司董事；2011年7月至2017年2月任职于苏州恒铭达电子科技有限公司；2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。
许瑚益先生：1967年出生，新加坡籍，本科学历。曾任职于英特尔、富士康；2012年1月至2013年 8月任NXP SemiconductorSingapore供应链管理高级经理；2013年8月至2015年8月任Singapore Ophir Ltd生产顾问；2015年8月至2016年11月任深圳市思榕科技有限公司副总经理；2017年1月至2017年2月任苏州恒铭达电子科技有限公司副总经理，2017年2月至今任苏州恒铭达电子科技股份有限公司副总经理。
张晓娟女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于贵州航天科工集团、欧南芭电子配件（昆山）有限公司；2005年7月至2015年10月任竹本容器（昆山）有限公司财务部部长；2015年10月至2017年2月任苏州恒铭达电子科技有限公司财务部经理；2017年2月至2020年02月任公司财务负责人。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 徐彩英 | 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 董事，副总经理，财务总监，董事会秘书 | 2017年10月10日 | 2020年10月10日 | 是 |
| 徐彩英 | 伟时电子股份有限公司 | 独立董事 | 2018年06月10日 | 2021年06月10 | 是 |
| 日 | |||||
| 徐彩英 | 昆山华辰电动科技有限公司 | 董事 | 2018年12月29日 | 否 | |
| 刘海山 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2013年08月01日 | 是 | |
| 曹征 | 上海小英子电子科技有限公司 | 执行董事 | 2010年12月17日 | 否 | |
| 曹征 | 上海缇纳航空器材有限公司 | 执行董事 | 2013年01月01日 | 否 | |
| 曹征 | 上海玄风航空科技有限公司 | 监事 | 2017年03月07日 | 是 | |
| 曹征 | 上海玄风文化科技有限公司 | 监事 | 2019年04月23日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | |||||
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 荆世平 | 董事长 | 男 | 51 | 现任 | 249.22 | 否 |
| 荆天平 | 董事，总经理 | 男 | 49 | 现任 | 136.68 | 否 |
| 荆京平 | 董事，董事会秘书 | 女 | 53 | 现任 | 258 | 否 |
| 齐军 | 董事，副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 97.46 | 否 |
| 马原 | 董事，副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 59.01 | 否 |
| 朱小华 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 22.03 | 否 |
| 徐彩英 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 4 | 否 |
| 刘海山 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 4 | 否 |
| 曹征 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 4 | 否 |
| 黄淮明 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 19.37 | 否 |
| 薛剑 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 28.56 | 否 |
| 邹兵 | 职工代表监事 | 男 | 44 | 现任 | 69.89 | 否 |
| 夏琛 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 153.86 | 否 |
| 荆江 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 133.86 | 否 |
| 许瑚益 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 145.65 | 否 |
| 张晓娟 | 财务负责人 | 女 | 56 | 现任 | 20.95 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,406.54 | -- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 439 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 251 |
| 在职员工的数量合计（人） | 690 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 690 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 408 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 159 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 58 |
| 合计 | 690 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 52 |
| 大专 | 120 |
| 高中、中专及以下 | 518 |
| 合计 | 690 |
2) 转岗/复工培训面向变化或重启职能的老员工，由各部门主导，人事部配合，培训内容包括部门业务发展情况及具体岗位讲授。
3) 专业技能培训面向各职能类型员工，由各部门主管及核心技术人员、外邀专家为主讲人，以提升员工专业技能，开拓职业发展可能性为目标，对员工进行专业技能培训和关联岗位知识普及。
4) 综合素质培训面向基层及以上干部，由公司管理层、优秀员工、外邀专家为主讲人，通过讲授战略理论、思辨能力、商务素养等综合内容，科学塑造储备人才正直、勤勉、有格局的商务价值观。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，持续健全公司治理结构，不断完善公司内部控制制度，有效提升公司规范运作水平。公司股东大会，董事会及下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，监事会和经营管理层责权分明，有效制衡，协同保证运营决策的科学性，为公司持续稳定的健康发展奠定坚实基础。
（一）关于股东及股东大会
报告期内，公司共召开了三次股东大会，审议并通过了全部议案内容。其中，根据《公司法》、《证券法》等相关要求及公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》，《内部审计管理制度》等既有文件进行了修订，并制定了《募集资金管理办法》，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，《信息披露与投资者关系管理制度》等一系列规范治理制度。在投资者关系工作方面，公司通过投资者调研、网络业绩说明会、深交所互动易平台、电话、电子邮件、路演等多个渠道与股东达成交流、保持互动。
（二）关于董事及董事会
报告期内，公司共召开八次董事会，五次审计委员会会议，一次提名委员会会议，一次薪酬与考核委员会会议及一次战略委员会会议，董事会及各专门委员会高效运作，审议并通过了全部议案，会议及决策程序合法合规。公司六名非独立董事及三名独立董事勤勉尽责，严格恪守《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》，保证董事会议事、决策以及后续管理执行的专业化与高效化。
（三）关于监事及监事会
报告期内，全体监事勤勉尽责，充分履职，严格监督公司财务情况以及董事、高级管理人员的履行职责情况，通过确保公司运营的合法合规以维护公司及股东的合法权益。公司监事列席报告期内全部股东大会、董事会会议，听取公司管理层、财务负责人关于公司2018年年度报告、2019年第一季度报告，半年度及第三季度报告内容汇报，对公司募集资金使用、投资、理财、关联交易、会计政策调整等重要事项发表合规意见。
（四）关于相关利益者
公司在2019年期间，一以贯之地尊重并维护相关利益者的合法权益，加强多方沟通协作，在合法合
规的不变前提下，实现股东，员工，合作伙伴，社会等多方利益的均衡。对于内部员工，公司通过建立科学公正的绩效评价标准和激励约束机制，促进管理绩效的提升；对于合作伙伴，公司以良好的合规运营持续提供稳健的产品与服务；对于所在区域及社会整体，公司严格遵守各项行政法规及环保政策，保证了企业责任的正向输出。
（五）关于信息披露
公司信息披露工作、投资者交流及咨询事项由公司董事会秘书及证券部负责，严格按照有关规定，真实、 准确、完整、及时地披露相关信息，持续加强公司信息披露的规范性、保证信息披露的透明度，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。
业务方面，公司产、供、销体系独立完整，具有独立的研发能力，不依赖于股东单位、实际控制人及其它关联方；
资产方面，公司拥有独立的生产设施、辅助生产设施和配套设施等资产，具有完整独立的法人财产，权属清晰明确，不存在股东单位、实际控制人及其它关联方占用公司资金、资产和其它资源的情况；
人员方面，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照相应规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系，公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职；财务方面，公司保持财务部门、财务人员、财务核算体系以及财务管理制度的完整独立，不存在控股股东及实际控制人及其他关联方干预公司资产或共用银行账户的情况；
机构方面，公司建立并健全有完整的股东大会、董事会、监事会治理机构，并制定有相应的内部控制管理制度，公司独立行使经营管理职权，不存在与其他关联方合署办公的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.12% | 2019年03月12日 | 2019年03月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-013 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 59.94% | 2019年04月17日 | 2019年04月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-034 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.48% | 2019年10月11日 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-065 |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐彩英 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘海山 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹征 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 |
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，徐彩英女士，刘海山先生及曹征先生三位独立董事严格根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，利用自身的专业背景知识及合规管理经验，通过深入了解公司的运营管理情况，忠实、勤勉、完整地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议管理层提交的各项议案，对于公司2018年度《内部控制自我评价报告》，2018年度利润分配预案，审计机构的续聘及改聘，募集资金投资项目相关事项，日常关联交易的确认及预计等重要事项审慎独立地发表了观点及建议，为公司发展作出合理、客观的判断，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司独立董事履职的具体情况，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2019年度独立董事述职报告》。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
审计委员会：2019年期间，董事会审计委员会恪尽职守地履行职责，通过评估外部审计机构的独立性和专业性、审核审计费用、保持与外部审计机构的讨论沟通，审计委员会良好地完成了监督及评估外部审计机构的工作；通过结合《公司法》、《证券法》等规范指引以及公司的实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化；通过认真审阅公司财务报告，并发表了专业意见，确认公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况；通过对公司经营规范性的持续关注，对内部控制有效性进行合理评估；通过对日常关联交易发表意见，确认公司关联交易遵循有偿、公平及自愿原则，不对股东尤其是中小股东利益造成危害。报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，会议召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》要求。
薪酬与考核委员会：2019年期间，董事会薪酬与考核委员会秉持着勤勉忠实的原则，积极开展工作，严肃履行职责。根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，薪酬与考核委员会完善了公司董事、监事、高级管理人员的激励和约束机制，不断提升公司资产经营效益和管理水平；薪酬与
考核委员会为包括公司管理层在内的绩效评价标准、程序及评价体系，奖励和惩罚的方案和制度等广泛搜集行业信息，提供专业意见；同时，定期审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，保持高频率的沟通交流，密切留意管理层的绩效达成情况。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司《薪酬与考核委员会工作细则》要求。
提名委员会：2019年期间，董事会提名委员会依据深圳证券交易所及公司的相关规定尽职工作，以科学全面的调查分析为基础，为公司的外部人才储备、内部人才培养提出了合理的建议。提名委员会通过及时掌握行业发展的最新动向，关注各岗位管理人员的市场变化情况，借鉴业内及其他坐标企业的良好举措，进一步完善公司管理层的组织架构；优化董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格的董事、高级管理人员人选，推进公司人力资源体系的升级。督促公司管理层及人力资源部门对企业内部业务能力优异、责任心突出的员工，加强多维度的职业培养，创造更多的成长机会，增强司内储备力量对公司的认同度。报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，会议召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司《提名委员会工作细则》要求。
战略委员会：2019年期间，董事会战略委员会勤勉、尽责地履行自身职责，根据公司所处的行业、市场形势、企业自身状况，通过系统性的战略规划研究，对发展战略的实施提出了合理的建议。董事会战略委员会根据消费电子制造业的整体趋势，国际经济周期，国家公共政策以及公司自身发展阶段等因素，为公司年度总体经营作出深入调研及全面规划，确定了引进先进设备、提高产能效力、扩大生产规模的生产重点，挖掘更多优质客户、拓展产业布局、提升行业地位的营销方向，助力公司从内生至外向的健康发展。报告期内，公司战略委员会共召开1次会议，会议召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司《战略委员会工作细则》要求。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司制定有《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，由公司薪酬与考核委员会根据岗位绩效评定结果及考核办法规定提出高级管理人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审核批准；报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，勤勉落实工作，完成了本年度的经营任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/index | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重要缺陷：控制环境无效；公司制定的会计政策违反了企业会计准则；公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | （1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重大缺陷：重大事项缺乏合法决策程序；缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；违反国家法律、法规、规章或规范性文作，受到刑事处罚或责令停产；停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；内部控制重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 （2）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重要缺陷：决策程序不规范导致出现较大失误；违反国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；重要业务制度或系统存在重要缺陷；内部控制重要缺陷未得到整改。 （3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 |
| 定量标准 | 根据影响财务报告严重程度，财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额 | 根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润 |
| 3%，但小于年度合并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；财务报表错报金额小于年度合并报表利润总额3%，则认定为一般缺陷。 | 总额3%，但小于年度合并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额3%，则认定为一般缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 恒铭达公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020年04月23日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/index |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月22日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2020〕2078 号 |
| 注册会计师姓名 | 邓德祥、余芳芳 |
营业收入的99.41%。如财务报表附注三（十九）所述，恒铭达公司销售模式分为Vendor Managed Inventory（供应商管理库存模式，以下简称VMI模式）和一般模式。VMI模式下，在满足以下条件时，恒铭达公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入：恒铭达公司将产品交付至客户指定的VMI仓库，客户根据其生产需求自VMI仓库领用产品，且领用产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。
一般模式下内销产品收入确认需满足以下条件：恒铭达公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：恒铭达公司已将产品发运至相关港口或客户指定的保税区或保税物流园区，完成出口报关手续并取得报关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。由于营业收入是恒铭达公司关键业绩指标之一，可能存在恒铭达公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取报关单与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票和客户的销售对账单等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 以抽样方式对资产负债表日前后发货的出库单核对至客户签收单、收入明细账等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（八）5及五（一）4。截至2019年12月31日，恒铭达公司应收账款账面余额为人民币31,096.93万元，坏账准备为人民币1,554.85万元，账面价值为人民币29,542.08万元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，确定的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估恒铭达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
恒铭达公司治理层（以下简称治理层）负责监督恒铭达公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒铭达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒铭达公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就恒铭达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审
计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邓德祥
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师： 余芳芳
二〇二〇年四月二十二日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2020年04月22日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 979,435.87 | 508,337.52 |
| 应收账款 | 295,420,818.88 | 260,217,780.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,977,794.53 | 660,513.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 288,376.66 | 65,075.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 44,816,197.69 | 36,704,081.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 464,894,230.18 | 536,467.73 |
| 流动资产合计 | 1,194,819,928.47 | 494,139,619.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,168,405.82 | 128,171,591.36 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,787,711.40 | 13,367,046.56 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,204,255.34 | 5,631,861.64 |
| 递延所得税资产 | 3,722,123.41 | 3,404,783.77 |
| 其他非流动资产 | 11,251,837.38 | 3,764,448.61 |
| 非流动资产合计 | 161,134,333.35 | 154,339,731.94 |
| 资产总计 | 1,355,954,261.82 | 648,479,351.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 111,289,426.52 | 76,296,970.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,571,242.25 | 12,791,723.73 |
| 应交税费 | 8,888,075.26 | 7,997,444.07 |
| 其他应付款 | 1,000,114.85 | 94,533.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 136,748,858.88 | 97,180,671.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,494,419.06 | 2,378,202.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,494,419.06 | 2,378,202.40 |
| 负债合计 | 139,243,277.94 | 99,558,873.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,512,010.00 | 91,134,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 692,296,120.79 | 196,403,023.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,132,815.12 | 18,406,035.53 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 369,770,037.97 | 242,977,411.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,216,710,983.88 | 548,920,477.93 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,216,710,983.88 | 548,920,477.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,355,954,261.82 | 648,479,351.46 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 319,913,202.42 | 180,222,879.20 |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 254,048,685.30 | 220,934,699.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,574,039.20 | 586,233.40 |
| 其他应收款 | 48,640.00 | 52,820.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 38,836,301.05 | 29,800,356.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 439,801,378.35 | 57,195.82 |
| 流动资产合计 | 1,074,222,246.32 | 431,654,184.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,846,911.21 | 9,846,911.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,395,438.71 | 90,507,790.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,933,685.79 | 8,354,340.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 611,269.82 | |
| 递延所得税资产 | 2,956,325.05 | 2,765,642.67 |
| 其他非流动资产 | 11,251,837.38 | 2,601,448.61 |
| 非流动资产合计 | 153,995,467.96 | 114,076,134.30 |
| 资产总计 | 1,228,217,714.28 | 545,730,318.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 84,332,714.32 | 55,399,843.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,612,424.66 | 6,890,883.67 |
| 应交税费 | 7,978,357.66 | 6,748,968.80 |
| 其他应付款 | 748,675.50 | 79,670.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 102,672,172.14 | 69,119,365.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 2,076,297.76 | 2,378,202.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,076,297.76 | 2,378,202.40 |
| 负债合计 | 104,748,469.90 | 71,497,568.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 121,512,010.00 | 91,134,007.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 694,931,485.29 | 199,038,388.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,132,815.12 | 18,406,035.53 |
| 未分配利润 | 273,892,933.97 | 165,654,319.71 |
| 所有者权益合计 | 1,123,469,244.38 | 474,232,750.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,217,714.28 | 545,730,318.83 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 584,920,985.36 | 500,650,252.34 |
| 其中：营业收入 | 584,920,985.36 | 500,650,252.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 400,110,183.24 | 350,680,221.72 |
| 其中：营业成本 | 292,868,623.88 | 255,330,851.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,000,446.64 | 5,524,475.85 |
| 销售费用 | 39,434,532.45 | 30,168,494.80 |
| 管理费用 | 37,484,952.40 | 37,611,426.19 |
| 研发费用 | 30,144,433.32 | 25,620,200.74 |
| 财务费用 | -4,822,805.45 | -3,575,227.27 |
| 其中：利息费用 | 128,083.34 | |
| 利息收入 | 3,397,046.94 | 1,730,192.61 |
| 加：其他收益 | 4,055,926.16 | 875,763.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,751,901.60 | -2,173,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,916,725.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,855,538.96 | -6,460,628.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 263,115.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 189,109,480.96 | 142,211,665.99 |
| 加：营业外收入 | 4,500,000.00 | 2,525,334.53 |
| 减：营业外支出 | 710,064.37 | 54,303.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 192,899,416.59 | 144,682,696.71 |
| 减：所得税费用 | 27,077,608.64 | 18,673,680.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.39 | 1.38 |
| （二）稀释每股收益 | 1.39 | 1.38 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 499,498,026.05 | 422,613,270.29 |
| 减：营业成本 | 270,573,576.70 | 243,261,469.50 |
| 税金及附加 | 3,596,563.98 | 4,227,386.95 |
| 销售费用 | 25,935,841.80 | 20,158,896.76 |
| 管理费用 | 20,861,212.21 | 22,559,451.35 |
| 研发费用 | 21,784,283.87 | 17,820,390.10 |
| 财务费用 | -4,189,555.84 | -3,373,550.50 |
| 其中：利息费用 | 128,083.34 | |
| 利息收入 | 3,244,698.33 | 1,769,430.65 |
| 加：其他收益 | 4,023,747.46 | 875,763.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,477,915.30 | -2,173,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,831,272.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,985,975.74 | -5,469,422.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 263,115.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,883,632.86 | 111,192,067.64 |
| 加：营业外收入 | 4,500,000.00 | 2,455,106.55 |
| 减：营业外支出 | 710,064.37 | 12,834.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,673,568.49 | 113,634,339.95 |
| 减：所得税费用 | 24,405,772.64 | 14,672,432.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,267,795.85 | 98,961,907.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,267,795.85 | 98,961,907.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 147,267,795.85 | 98,961,907.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,198,168.47 | 508,485,597.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,929,865.72 | 3,419,926.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,407,535.26 | 7,793,983.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,535,569.45 | 519,699,508.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,646,165.79 | 215,506,477.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,997,517.82 | 93,105,159.90 |
| 支付的各项税费 | 37,621,800.24 | 39,409,452.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,084,959.57 | 40,471,740.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 431,350,443.42 | 388,492,830.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,185,126.03 | 131,206,677.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,751,901.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,578,125.00 | 110,006.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 847,720,000.00 | 1,431,775.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 858,050,026.60 | 1,541,781.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,790,808.55 | 58,411,998.25 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,332,500,000.00 | 3,604,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,361,290,808.55 | 62,016,498.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,240,781.95 | -60,474,716.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 534,470,626.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 534,470,626.16 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,302,402.00 | 128,083.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,243,833.13 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,546,235.13 | 20,628,083.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,924,391.03 | -628,083.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,126,976.22 | 1,003,813.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,995,711.33 | 71,107,691.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,447,363.33 | 124,339,672.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,203,112.19 | 438,006,052.64 |
| 收到的税费返还 | 7,929,865.72 | 3,419,926.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,539,946.65 | 7,443,298.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 510,672,924.56 | 448,869,277.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,191,570.67 | 234,424,664.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,135,158.42 | 59,761,672.01 |
| 支付的各项税费 | 29,090,039.11 | 27,717,570.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,430,308.47 | 30,472,993.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,847,076.67 | 352,376,900.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,825,847.89 | 96,492,377.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,477,915.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,299,404.97 | 1,500,164.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 822,720,000.00 | 11,518,692.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 834,497,320.27 | 13,018,857.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,696,631.55 | 17,552,471.86 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,282,500,000.00 | 13,604,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,338,196,631.55 | 31,156,971.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -503,699,311.28 | -18,138,114.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 534,470,626.16 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 534,470,626.16 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,302,402.00 | 128,083.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,243,833.13 | 500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,546,235.13 | 20,628,083.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 501,924,391.03 | -628,083.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,639,395.58 | 784,273.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,690,323.22 | 78,510,453.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,222,879.20 | 101,712,426.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,913,202.42 | 180,222,879.20 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,134,007.00 | 196,403,023.79 | 18,406,035.53 | 242,977,411.61 | 548,920,477.93 | 548,920,477.93 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,134,007 | 196,403,023. | 18,406,035.5 | 242,977,411. | 548,920,477. | 548,920,477. | |||||||||
| .00 | 79 | 3 | 61 | 93 | 93 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,378,003.00 | 495,893,097.00 | 14,726,779.59 | 126,792,626.36 | 667,790,505.95 | 667,790,505.95 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 165,821,807.95 | 165,821,807.95 | 165,821,807.95 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,378,003.00 | 495,893,097.00 | 526,271,100.00 | 526,271,100.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,378,003.00 | 538,298,213.16 | 568,676,216.16 | 568,676,216.16 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -42,405,116.16 | -42,405,116.16 | -42,405,116.16 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,726,779.59 | -39,029,181.59 | -24,302,402.00 | -24,302,402.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,726,779.59 | -14,726,779.59 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,302,402.00 | -24,302,402.00 | -24,302,402.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 121,512,010.00 | 692,296,120.79 | 33,132,815.12 | 369,770,037.97 | 1,216,710,983.88 | 1,216,710,983.88 |
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,134,007.00 | 196,403,023.79 | 8,509,844.80 | 126,864,586.30 | 422,911,461.89 | 422,911,461.89 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,134,007.00 | 196,403,023.79 | 8,509,844.80 | 126,864,586.30 | 422,911,461.89 | 422,911,461.89 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,896,190.73 | 116,112,825.31 | 126,009,016.04 | 126,009,016.04 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 126,009,016.04 | 126,009,016.04 | 126,009,016.04 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,896,190.73 | -9,896,190.73 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,896,190.73 | -9,896,190.73 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 91,134,007.00 | 196,403,023.79 | 18,406,035.53 | 242,977,411.61 | 548,920,477.93 | 548,920,477.93 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,134,007.00 | 199,038,388.29 | 18,406,035.53 | 165,654,319.71 | 474,232,750.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,134,007.00 | 199,038,388.29 | 18,406,035.53 | 165,654,319.71 | 474,232,750.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 30,378,003.00 | 495,893,097.00 | 14,726,779.59 | 108,238,614.26 | 649,236,493.85 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 147,267,795.85 | 147,267,795.85 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,378,003.00 | 495,893,097.00 | 526,271,100.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 30,378,003.00 | 538,298,213.16 | 568,676,216.16 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -42,405,116.16 | -42,405,116.16 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 14,726,779.59 | -39,029,181.59 | -24,302,402.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,726,779.59 | -14,726,779.59 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -24,302,402.00 | -24,302,402.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转 |
| 增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 121,512,010.00 | 694,931,485.29 | 33,132,815.12 | 273,892,933.97 | 1,123,469,244.38 |
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 91,134,007.00 | 199,038,388.29 | 8,509,844.80 | 76,588,603.18 | 375,270,843.27 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 91,134,007.00 | 199,038,388.29 | 8,509,844.80 | 76,588,603.18 | 375,270,843.27 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | 9,896,190.73 | 89,065,716.53 | 98,961,907.26 | |||||||||
| 列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,961,907.26 | 98,961,907.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 9,896,190.73 | -9,896,190.73 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,896,190.73 | -9,896,190.73 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 91,134,007.00 | 199,038,388.29 | 18,406,035.53 | 165,654,319.71 | 474,232,750.53 |
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
9、 外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
(2) 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。10、金融工具
(1) 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。
(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
2) 金融资产的后续计量方法
a) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
c) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
d) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
3) 金融负债的后续计量方法
a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。b) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。c) 不属于上述a)或b)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
d) 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
a) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
b) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5) 金融工具减值
金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
11、应收票据
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 |
预期信用损失
12、应收账款
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——信用风险特征组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1) 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
(2) 投资成本的确定
1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
a) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法
核算的初始投资成本。
b) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
a) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
b) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率（%） | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 电子、其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5 | 23.75 |
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 50 |
| 专用软件 | 5 |
出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；b) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
c) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3) 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、预计负债
37、股份支付
(1) 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
(1) 收入确认原则
1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：a) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；c) 收入的金额能够可靠地计量；d) 相关的经济利益很可能流入；e) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2) 收入确认的具体方法
公司主要销售手机、平板电脑、手表和其他消费电子功能性器件等产品。销售模式主要包括VMI销售模式和一般销售模式。
1) VMI模式下收入确认方法
VMI全称Vendor Managed Inventory，即供应商管理库存，公司VMI销售流程如下：公司根据客户需求进行生产，并将产品运送至客户指定第三方仓库。在客户领用之前，位于指定仓库的产品所有权归公司，客户领用产品后，产品的所有权转移至客户。
VMI模式下收入确认需满足以下条件：公司将产品交付至客户指定的VMI仓库，客户根据其生产需求自VMI仓库领用产品，且领用产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。公司按客户实际领用产品数量及金额确认收入实现。
2) 一般模式下收入确认方法
内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额
已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已将产品发运至相关港口或客户指定的保税区或保税物流园区，完成出口报关手续并取得报关单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。40、政府补助
(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。2019年8月19日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》 | |
| 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。 | 财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订<企业会计准则第22号--金融工具确认和计量>的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订<企业会计准则第23号--金融资产转移>的通知》（财会[2017]8号）和《关于印发修订<企业会计准则第24号--套期会计>的通知》（财会[2017]9号）；于2017年5月2日发布了《关于印发修订<企业会计准则第37号--金融工具列报>的通知》（财会[2017]14号）。针对修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）四项会计准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | |
| 公司自2019年6月10日起执行经修订的 | 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则第 7 号— |
| 《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。 | 非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，根据要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。公司2019年8月19日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》 |
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 260,726,118.47 | 应收票据 | 508,337.52 |
| 应收账款 | 260,217,780.95 | ||
| 应付票据及应付账款 | 76,296,970.12 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 76,296,970.12 | ||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 195,447,363.33 | 195,447,363.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 508,337.52 | 508,337.52 | |
| 应收账款 | 260,217,780.95 | 260,217,780.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 660,513.40 | 660,513.40 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,075.00 | 65,075.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 36,704,081.59 | 36,704,081.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 536,467.73 | 536,467.73 | |
| 流动资产合计 | 494,139,619.52 | 494,139,619.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 128,171,591.36 | 128,171,591.36 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,367,046.56 | 13,367,046.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,631,861.64 | 5,631,861.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,404,783.77 | 3,404,783.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,764,448.61 | 3,764,448.61 |
| 非流动资产合计 | 154,339,731.94 | 154,339,731.94 | |
| 资产总计 | 648,479,351.46 | 648,479,351.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 76,296,970.12 | 76,296,970.12 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,791,723.73 | 12,791,723.73 | |
| 应交税费 | 7,997,444.07 | 7,997,444.07 | |
| 其他应付款 | 94,533.21 | 94,533.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 97,180,671.13 | 97,180,671.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,378,202.40 | 2,378,202.40 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,378,202.40 | 2,378,202.40 | |
| 负债合计 | 99,558,873.53 | 99,558,873.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 91,134,007.00 | 91,134,007.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 196,403,023.79 | 196,403,023.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,406,035.53 | 18,406,035.53 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 242,977,411.61 | 242,977,411.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 548,920,477.93 | 548,920,477.93 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 548,920,477.93 | 548,920,477.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 648,479,351.46 | 648,479,351.46 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 180,222,879.20 | 180,222,879.20 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 220,934,699.61 | 220,934,699.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 586,233.40 | 586,233.40 | |
| 其他应收款 | 52,820.00 | 52,820.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 29,800,356.50 | 29,800,356.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,195.82 | 57,195.82 | |
| 流动资产合计 | 431,654,184.53 | 431,654,184.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,846,911.21 | 9,846,911.21 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 90,507,790.82 | 90,507,790.82 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,354,340.99 | 8,354,340.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,765,642.67 | 2,765,642.67 |
| 其他非流动资产 | 2,601,448.61 | 2,601,448.61 | |
| 非流动资产合计 | 114,076,134.30 | 114,076,134.30 | |
| 资产总计 | 545,730,318.83 | 545,730,318.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 55,399,843.43 | 55,399,843.43 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,890,883.67 | 6,890,883.67 | |
| 应交税费 | 6,748,968.80 | 6,748,968.80 | |
| 其他应付款 | 79,670.00 | 79,670.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 69,119,365.90 | 69,119,365.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,378,202.40 | 2,378,202.40 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,378,202.40 | 2,378,202.40 | |
| 负债合计 | 71,497,568.30 | 71,497,568.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 91,134,007.00 | 91,134,007.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 199,038,388.29 | 199,038,388.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,406,035.53 | 18,406,035.53 | |
| 未分配利润 | 165,654,319.71 | 165,654,319.71 | |
| 所有者权益合计 | 474,232,750.53 | 474,232,750.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 545,730,318.83 | 545,730,318.83 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 货币资金 | 195,447,363.33 | 195,447,363.33 | |
| 应收票据 | 508,337.52 | 508,337.52 | |
| 应收账款 | 260,217,780.95 | 260,217,780.95 | |
| 其他应收款 | 65,075.00 | 65,075.00 | |
| 递延所得税资产 | 3,404,783.77 | 3,404,783.77 | |
| 未分配利润 | 242,977,411.61 | 242,977,411.61 | |
| 盈余公积 | 18,406,035.53 | 18,406,035.53 |
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 贷款和应收款项 | 195,447,363.33 | 摊余成本 | 195,447,363.33 |
| 应收票据 | 贷款和应收款项 | 508,337.52 | 摊余成本 | 508,337.52 |
| 应收账款 | 贷款和应收款项 | 260,217,780.95 | 摊余成本 | 260,217,780.95 |
| 其他应收款 | 贷款和应收款项 | 65,075.00 | 摊余成本 | 65,075.00 |
| 应付账款 | 其他金融负债 | 76,296,970.12 | 摊余成本 | 76,296,970.12 |
| 其他应付款 | 其他金融负债 | 94,533.21 | 摊余成本 | 94,533.21 |
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 1)金融资产 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 195,447,363.33 | 195,447,363.33 | ||
| 应收票据 | 508,337.52 | 508,337.52 | ||
| 应收账款 | 260,217,780.95 | 260,217,780.95 | ||
| 其他应收款 | 65,075.00 | 65,075.00 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 456,238,556.80 | 456,238,556.80 | ||
| 2)金融负债 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 应付账款 | 76,296,970.12 | 76,296,970.12 | ||
| 其他应付款 | 94,533.21 | 94,533.21 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 76,391,503.33 | 76,391,503.33 | ||
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备 （2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收账款 | 13,695,672.68 | 13,695,672.68 | ||
| 其他应收款 | 3,425.00 | 3,425.00 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 恒世城（香港）国际控股有限公司 | 8.25% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 15% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 12,561.72 | 13,011.74 |
| 银行存款 | 366,430,512.94 | 195,434,351.59 |
| 合计 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 理财产品 | 20,000,000.00 | |
| 其中： |
| 合计 | 20,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 979,435.87 | 508,337.52 |
| 合计 | 979,435.87 | 508,337.52 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,030,985.13 | 100.00% | 51,549.26 | 5.00% | 979,435.87 | 508,337.52 | 100.00% | 508,337.52 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 1,030,985.13 | 100.00% | 51,549.26 | 5.00% | 979,435.87 | 508,337.52 | 100.00% | 508,337.52 | ||
| 合计 | 1,030,985.13 | 100.00% | 51,549.26 | 5.00% | 979,435.87 | 508,337.52 | 100.00% | 508,337.52 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票组合 | 1,030,985.13 | 51,549.26 | 5.00% |
| 合计 | 1,030,985.13 | 51,549.26 | -- |
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 51,549.26 | 51,549.26 | ||||
| 合计 | 51,549.26 | 51,549.26 | ||||
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 310,969,283.03 | 100.00% | 15,548,464.15 | 5.00% | 295,420,818.88 | 273,913,453.63 | 100.00% | 13,695,672.68 | 5.00% | 260,217,780.95 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 310,969,283.03 | 100.00% | 15,548,464.15 | 5.00% | 295,420,818.88 | 273,913,453.63 | 100.00% | 13,695,672.68 | 5.00% | 260,217,780.95 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 信用风险特征组合 | 310,969,283.03 | 15,548,464.15 | 5.00% |
| 合计 | 310,969,283.03 | 15,548,464.15 | -- |
确定该组合依据的说明：
信用风险特征组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 310,969,283.03 |
| 合计 | 310,969,283.03 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 13,695,672.68 | 1,852,791.47 | 15,548,464.15 | |||
| 合计 | 13,695,672.68 | 1,852,791.47 | 15,548,464.15 | |||
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 47,004,047.06 | 15.12% | 2,350,202.35 |
| 客户2 | 22,300,657.11 | 7.17% | 1,115,032.86 |
| 客户3 | 19,847,869.30 | 6.38% | 992,393.47 |
| 客户4 | 18,700,312.17 | 6.01% | 935,015.61 |
| 客户5 | 17,543,180.45 | 5.64% | 877,159.02 |
| 合计 | 125,396,066.09 | 40.32% |
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,977,794.53 | 100.00% | 660,513.40 | 100.00% |
| 合计 | 1,977,794.53 | -- | 660,513.40 | -- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 供应商1 | 1,430,925.72 | 72.35 |
| 供应商2 | 122,434.13 | 6.19 |
| 供应商3 | 104,029.47 | 5.26 |
| 供应商4 | 63,600.00 | 3.22 |
| 供应商5 | 58,053.46 | 2.94 |
| 小 计 | 1,779,042.78 | 89.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 288,376.66 | 65,075.00 |
| 合计 | 288,376.66 | 65,075.00 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 信用风险特征组合 | 288,376.66 | 65,075.00 |
| 合计 | 288,376.66 | 65,075.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 3,425.00 | 3,425.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -600.00 | 600.00 | ||
| 本期计提 | 11,784.30 | 600.00 | 12,384.30 | |
| 2019年12月31日余额 | 14,609.30 | 1,200.00 | 15,809.30 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 292,185.96 |
| 1至2年 | 12,000.00 |
| 合计 | 304,185.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 3,425.00 | 12,384.30 | 15,809.30 | |||
| 合计 | 3,425.00 | 12,384.30 | 15,809.30 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 潍芯（上海）智能科技有限公司 | 应退设备款 | 164,500.00 | 1年以内 | 54.08% | 8,225.00 |
| 昆山市巴城邻里服务有限公司 | 押金保证金 | 51,200.00 | 1年以内 | 16.83% | 2,560.00 |
| 荆京平 | 押金保证金 | 50,000.00 | 1年以内 | 16.44% | 2,500.00 |
| 吴兆强 | 押金保证金 | 20,000.00 | 1年以内 | 6.57% | 1,000.00 |
| 肖微 | 押金保证金 | 11,000.00 | 1年以内3000 1-2年8000 | 3.62% | 950.00 |
| 合计 | -- | 296,700.00 | -- | 97.54% | 15,235.00 |
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 20,509,996.80 | 1,801,393.81 | 18,708,602.99 | 17,045,570.42 | 1,507,503.56 | 15,538,066.86 |
| 在产品 | 3,894,621.40 | 750,675.49 | 3,143,945.91 | 2,990,182.33 | 7,898.99 | 2,982,283.34 |
| 库存商品 | 18,176,148.58 | 2,924,309.57 | 15,251,839.01 | 16,709,865.48 | 3,451,726.58 | 13,258,138.90 |
| 发出商品 | 7,702,011.42 | 15,012.75 | 7,686,998.67 | 4,925,592.49 | 4,925,592.49 | |
| 委托加工物资 | 24,811.11 | 24,811.11 | ||||
| 合计 | 50,307,589.31 | 5,491,391.62 | 44,816,197.69 | 41,671,210.72 | 4,967,129.13 | 36,704,081.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,507,503.56 | 1,615,506.10 | 1,321,615.85 | 1,801,393.81 | ||
| 在产品 | 7,898.99 | 750,675.49 | 7,898.99 | 750,675.49 | ||
| 库存商品 | 3,451,726.58 | 2,829,768.72 | 3,357,185.73 | 2,924,309.57 | ||
| 发出商品 | 15,012.75 | 15,012.75 | ||||
| 合计 | 4,967,129.13 | 5,210,963.06 | 4,686,700.57 | 5,491,391.62 | ||
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵税额及待认证进项税额 | 61,132.88 | 536,467.73 |
| 银行理财产品及结构性存款 | 464,780,000.00 | |
| 待摊租赁费 | 53,097.30 | |
| 合计 | 464,894,230.18 | 536,467.73 |
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 128,168,405.82 | 128,171,591.36 |
| 合计 | 128,168,405.82 | 128,171,591.36 |
| 项目 | 合计 | |
| 一、账面原值： | ||
| 1.期初余额 | 159,874,803.97 | 159,874,803.97 |
| 2.本期增加金额 | 16,364,491.77 | 16,364,491.77 |
| （1）购置 | 16,364,491.77 | 16,364,491.77 |
| （2）在建工程转入 | ||
| （3）企业合并增加 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,535,476.06 | 2,535,476.06 |
| （1）处置或报废 | 2,535,476.06 | 2,535,476.06 |
| 4.期末余额 | 173,703,819.68 | 173,703,819.68 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 31,703,212.61 | 31,703,212.61 |
| 2.本期增加金额 | 13,563,583.51 | 13,563,583.51 |
| （1）计提 | 13,563,583.51 | 13,563,583.51 |
| 3.本期减少金额 | 1,375,958.16 | 1,375,958.16 |
| （1）处置或报废 | 1,375,958.16 | 1,375,958.16 |
| 4.期末余额 | 43,890,837.96 | 43,890,837.96 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | 1,644,575.90 | 1,644,575.90 |
| （1）计提 | 1,644,575.90 | 1,644,575.90 |
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置或报废 | ||
| 4.期末余额 | 1,644,575.90 | 1,644,575.90 |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 128,168,405.82 | 128,168,405.82 |
| 2.期初账面价值 | 128,171,591.36 | 128,171,591.36 |
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 13,965,868.88 | 1,344,895.96 | 15,310,764.84 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 13,965,868.88 | 1,344,895.96 | 15,310,764.84 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 1,032,473.17 | 911,245.11 | 1,943,718.28 | ||
| 2.本期增加金额 | 310,355.88 | 268,979.28 | 579,335.16 | ||
| （1）计提 | 310,355.88 | 268,979.28 | 579,335.16 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 1,342,829.05 | 1,180,224.39 | 2,523,053.44 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 12,623,039.83 | 164,671.57 | 12,787,711.40 | ||
| 2.期初账面价值 | 12,933,395.71 | 433,650.85 | 13,367,046.56 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 车间装修改造费 | 5,631,861.64 | 878,820.45 | 1,306,426.75 | 5,204,255.34 | |
| 合计 | 5,631,861.64 | 878,820.45 | 1,306,426.75 | 5,204,255.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 21,100,027.10 | 3,165,004.08 | 18,666,226.81 | 2,799,934.02 |
| 内部交易未实现利润 | 1,219,709.77 | 182,956.47 | 1,654,129.29 | 248,119.39 |
| 递延收益 | 2,494,419.06 | 374,162.86 | 2,378,202.40 | 356,730.36 |
| 合计 | 24,814,155.93 | 3,722,123.41 | 22,698,558.50 | 3,404,783.77 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,722,123.41 | 3,404,783.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期资产减值准备 | 1,651,763.13 | |
| 合计 | 1,651,763.13 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 11,251,837.38 | 1,405,958.05 |
| 预付上市发行费 | 2,358,490.56 | |
| 合计 | 11,251,837.38 | 3,764,448.61 |
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 100,099,867.14 | 67,415,743.64 |
| 工程、设备款及其他 | 11,189,559.38 | 8,881,226.48 |
| 合计 | 111,289,426.52 | 76,296,970.12 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 振华集团（昆山）建设工程有限公司 | 877,960.80 | 未过质保期 |
| 合计 | 877,960.80 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 12,590,709.62 | 94,339,641.98 | 91,561,059.45 | 15,369,292.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 201,014.11 | 3,627,829.55 | 3,626,893.56 | 201,950.10 |
| 合计 | 12,791,723.73 | 97,967,471.53 | 95,187,953.01 | 15,571,242.25 |
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,994,680.85 | 83,782,665.63 | 82,379,043.39 | 12,398,303.09 |
| 2、职工福利费 | 3,946,663.72 | 3,946,663.72 | ||
| 3、社会保险费 | 103,083.10 | 1,475,410.30 | 1,476,906.38 | 101,587.02 |
| 其中：医疗保险费 | 82,466.48 | 1,257,170.19 | 1,253,960.87 | 85,675.80 |
| 工伤保险费 | 12,368.32 | 104,480.53 | 110,729.15 | 6,119.70 |
| 生育保险费 | 8,248.30 | 113,759.58 | 112,216.36 | 9,791.52 |
| 4、住房公积金 | 2,657,083.20 | 2,657,083.20 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,492,945.67 | 2,477,819.13 | 1,101,362.76 | 2,869,402.04 |
| 合计 | 12,590,709.62 | 94,339,641.98 | 91,561,059.45 | 15,369,292.15 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 195,857.89 | 3,540,996.69 | 3,541,024.18 | 195,830.40 |
| 2、失业保险费 | 5,156.22 | 86,832.86 | 85,869.38 | 6,119.70 |
| 合计 | 201,014.11 | 3,627,829.55 | 3,626,893.56 | 201,950.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 382,234.53 | 2,336,386.62 |
| 企业所得税 | 7,006,283.98 | 4,205,212.66 |
| 个人所得税 | 893,942.47 | 703,507.28 |
| 城市维护建设税 | 243,823.89 | 257,336.09 |
| 房产税 | 106,604.70 | 207,905.88 |
| 土地使用税 | 7,807.05 | 25,083.69 |
| 教育费附加（地方教育附加） | 223,373.79 | 248,759.79 |
| 印花税 | 24,004.85 | 13,252.06 |
| 合计 | 8,888,075.26 | 7,997,444.07 |
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 1,000,114.85 | 94,533.21 |
| 合计 | 1,000,114.85 | 94,533.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 70,000.00 | 50,000.00 |
| 应付暂收款 | 78,196.00 | |
| 拆借款 | 34,871.93 | |
| 捐赠支出 | 600,000.00 | |
| 其他 | 217,046.92 | 44,533.21 |
| 合计 | 1,000,114.85 | 94,533.21 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
48、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
（2）专项应付款
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,378,202.40 | 447,100.00 | 330,883.34 | 2,494,419.06 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,378,202.40 | 447,100.00 | 330,883.34 | 2,494,419.06 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 研发设备补助 | 233,890.48 | 27,516.48 | 206,374.00 | 与资产相关 | ||||
| 电子通讯产品零配件生产线自动化改 | 1,988,774.40 | 256,838.40 | 1,731,936.00 | 与资产相关 |
| 昆山市工业企业技术改造项目补助 | 155,537.52 | 17,549.76 | 137,987.76 | 与资产相关 | ||||
| 技术改造专项资金 | 447,100.00 | 28,978.70 | 418,121.30 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 91,134,007.00 | 30,378,003.00 | 30,378,003.00 | 121,512,010.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 196,403,023.79 | 538,298,213.16 | 42,405,116.16 | 692,296,120.79 |
| 合计 | 196,403,023.79 | 538,298,213.16 | 42,405,116.16 | 692,296,120.79 |
57、其他综合收益
58、专项储备
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 18,406,035.53 | 14,726,779.59 | 33,132,815.12 | |
| 合计 | 18,406,035.53 | 14,726,779.59 | 33,132,815.12 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 242,977,411.61 | 126,864,586.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 242,977,411.61 | 126,864,586.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,726,779.59 | 9,896,190.73 |
| 应付普通股股利 | 24,302,402.00 | |
| 期末未分配利润 | 369,770,037.97 | 242,977,411.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 581,441,484.51 | 290,028,401.38 | 497,596,746.31 | 253,870,129.09 |
| 其他业务 | 3,479,500.85 | 2,840,222.50 | 3,053,506.03 | 1,460,722.32 |
| 合计 | 584,920,985.36 | 292,868,623.88 | 500,650,252.34 | 255,330,851.41 |
□ 是 √ 否
其他说明：无
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,157,794.14 | 2,468,439.99 |
| 教育费附加 | 1,972,593.73 | 2,282,941.60 |
| 房产税 | 629,021.10 | 522,420.78 |
| 土地使用税 | 48,866.20 | 73,877.76 |
| 车船使用税 | 6,714.88 | |
| 印花税 | 185,456.59 | 176,795.72 |
| 合计 | 5,000,446.64 | 5,524,475.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,177,256.66 | 16,010,997.61 |
| 运输仓储费 | 7,561,452.28 | 6,939,385.33 |
| 差旅费 | 5,240,930.76 | 2,277,838.65 |
| 业务招待费 | 2,527,733.98 | 1,866,747.57 |
| 报关代理费 | 1,555,453.51 | 1,198,634.87 |
| 折旧费 | 660,854.19 | 610,420.78 |
| 办公费 | 543,289.89 | 356,407.85 |
| 服务费 | 1,860,389.20 | 857,900.00 |
| 其他 | 1,307,171.98 | 50,162.14 |
| 合计 | 39,434,532.45 | 30,168,494.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,306,602.27 | 22,319,424.29 |
| 中介咨询服务费 | 4,232,234.01 | 5,451,958.81 |
| 办公费 | 2,579,928.96 | 2,160,053.64 |
| 差旅费 | 1,477,012.26 | 2,361,559.19 |
| 业务招待费 | 2,396,047.62 | 1,217,139.84 |
| 折旧费 | 2,008,652.15 | 1,775,082.36 |
| 无形资产摊销 | 454,389.27 | 509,847.05 |
| 汽车使用费 | 774,563.20 | 529,782.59 |
| 租赁费 | 688,297.03 | 48,717.46 |
| 其他 | 567,225.63 | 1,237,860.96 |
| 合计 | 37,484,952.40 | 37,611,426.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料费用 | 16,679,518.07 | 14,403,267.34 |
| 工资薪酬 | 11,417,146.49 | 9,250,278.60 |
| 折旧摊销 | 1,594,351.32 | 1,592,525.89 |
| 其他 | 453,417.44 | 374,128.91 |
| 合计 | 30,144,433.32 | 25,620,200.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 128,083.34 | |
| 利息收入 | -3,397,046.94 | -1,730,192.61 |
| 汇兑损益 | -1,456,794.52 | -1,998,194.31 |
| 手续费及其他 | 31,036.01 | 25,076.31 |
| 合计 | -4,822,805.45 | -3,575,227.27 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 330,883.34 | 200,204.56 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,712,300.00 | 182,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 12,742.82 | 493,559.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -2,173,500.00 | |
| 理财及结构性存款收益 | 8,751,901.60 | |
| 合计 | 8,751,901.60 | -2,173,500.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -1,916,725.03 | |
| 合计 | -1,916,725.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,493,499.06 | |
| 二、存货跌价损失 | -5,210,963.06 | -4,967,129.13 |
| 七、固定资产减值损失 | -1,644,575.90 | |
| 合计 | -6,855,538.96 | -6,460,628.19 |
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 263,115.07 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 4,500,000.00 | 2,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 其他 | 25,334.53 | ||
| 合计 | 4,500,000.00 | 2,525,334.53 | 4,500,000.00 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 鼓励群鹰型企业补助 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 4,000,000.00 | 与收益相关 | ||
| IPO奖励 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 26,062.17 | 49,303.81 | 26,062.17 |
| 税收滞纳金 | 84,002.20 | 84,002.20 | |
| 其他 | 5,000.00 | ||
| 合计 | 710,064.37 | 54,303.81 | 710,064.37 |
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 27,394,948.28 | 19,681,090.72 |
| 递延所得税费用 | -317,339.64 | -1,007,410.05 |
| 合计 | 27,077,608.64 | 18,673,680.67 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 192,899,416.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 28,934,912.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -490.03 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 523,409.18 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 247,279.31 |
| 研究开发费加计扣除额及税会差异影响 | -2,627,502.31 |
| 所得税费用 | 27,077,608.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到政府补助 | 8,659,400.00 | 4,999,000.00 |
| 收到利息收入 | 3,397,046.94 | 2,005,785.72 |
| 其他 | 1,351,088.32 | 789,198.12 |
| 合计 | 13,407,535.26 | 7,793,983.84 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输仓储及汽车费 | 8,159,969.15 | 7,600,537.32 |
| 办公差旅及租赁费 | 8,163,279.04 | 7,204,576.79 |
| 研发费用 | 6,253,235.84 | 6,499,502.37 |
| 业务招待费 | 4,923,781.60 | 3,083,887.41 |
| 中介咨询服务费 | 4,232,234.01 | 5,451,958.81 |
| 报关代理费 | 1,555,453.51 | 1,198,634.87 |
| 其他支出及往来净额 | 5,797,006.42 | 9,432,643.29 |
| 合计 | 39,084,959.57 | 40,471,740.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到外汇衍生品保证金及其利息 | 1,431,775.13 | |
| 理财产品及结构性存款到期收回 | 847,720,000.00 | |
| 合计 | 847,720,000.00 | 1,431,775.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付外汇衍生品保证金 | 1,431,000.00 | |
| 支付远期合约投资损失款项 | 2,173,500.00 | |
| 购买理财产品及结构性存款 | 1,332,500,000.00 | |
| 合计 | 1,332,500,000.00 | 3,604,500.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付发行费用 | 8,243,833.13 | 500,000.00 |
| 合计 | 8,243,833.13 | 500,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 165,821,807.95 | 126,009,016.04 |
| 加：资产减值准备 | 8,772,263.99 | 6,460,628.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,563,583.51 | 12,084,106.44 |
| 无形资产摊销 | 579,335.16 | 509,847.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,306,426.75 | 625,752.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -263,115.07 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 26,062.17 | 49,303.81 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,126,976.22 | -876,505.20 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,751,901.60 | 2,173,500.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -317,339.64 | -1,007,410.05 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,323,079.16 | 6,318,268.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -38,709,206.55 | -27,663,500.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 43,607,264.74 | 6,523,670.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,185,126.03 | 131,206,677.29 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 减：现金的期初余额 | 195,447,363.33 | 124,339,672.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170,995,711.33 | 71,107,691.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 其中：库存现金 | 12,561.72 | 13,011.74 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 366,430,512.94 | 195,434,351.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 366,443,074.66 | 195,447,363.33 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 100,507,238.80 |
| 其中：美元 | 14,407,161.32 | 6.9762 | 100,507,238.80 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | 182,910,397.20 |
| 其中：美元 | 26,219,202.03 | 6.9762 | 182,910,397.20 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | 4,369,256.29 | ||
| 其中:美元 | 626,308.92 | 6.9762 | 4,369,256.29 |
| 其他应付款 | |||
| 其中:美元 | 4,998.70 | 6.9762 | 34,871.93 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 鼓励龙头型企业补助 | 1,500,000.00 | 其他收益 | 1,500,000.00 |
| 鼓励税源型企业补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2018年高质量企业补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2018年城镇转型升级专项产业发展引导资金 | 122,000.00 | 其他收益 | 122,000.00 |
| 专利补贴 | 23,000.00 | 其他收益 | 23,000.00 |
| 鼓励群鹰型企业补助 | 4,000,000.00 | 营业外收入 | 4,000,000.00 |
| 通过信用管理贯标验收企业奖励 | 17,000.00 | 其他收益 | 17,000.00 |
| 昆山市总部企业奖励 | 88,900.00 | 其他收益 | 88,900.00 |
| IPO奖励 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 技改投入补贴 | 258,200.00 | 其他收益 | 258,200.00 |
| 专利资助 | 3,200.00 | 其他收益 | 3,200.00 |
| 省工程中心补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 技术改造专项资金 | 447,100.00 | 递延收益 | 28,978.70 |
本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
新设子公司
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
| 恒世城（香港）国际控股有限公司 | 投资设立 | 2019年6月25日 | 100% |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 惠州恒铭达电子科技有限公司 | 惠州市 | 惠州市 | 制造业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 恒世城（香港）国际控股有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00% | 投资设立 | |
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；
3) 上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过90天。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 定量标准
债务人在合同付款日后逾期超过90天仍未付款；
2) 定性标准
① 债务人发生重大财务困难；
② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3及五（一）5之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的40.32%(2018年12月31日：44.42%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 111,289,426.52 | 111,289,426.52 | 111,289,426.52 | ||
| 其他应付款 | 1,000,114.85 | 1,000,114.85 | 1,000,114.85 | ||
| 小 计 | 112,289,541.37 | 112,289,541.37 | 112,289,541.37 | ||
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付账款 | 76,296,970.12 | 76,296,970.12 | 76,296,970.12 | ||
| 其他应付款 | 94,533.21 | 94,533.21 | 94,533.21 | ||
| 小 计 | 76,391,503.33 | 76,391,503.33 | 76,391,503.33 | ||
本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)1之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是荆世平。本企业最终控制方是荆世平及其一致行动人。其他说明：
荆世平与夏琛、荆京平、荆江、荆天平于2018年5月共同签订《一致行动协议》，约定在一致行动关系期限内，夏琛、荆京平、荆江、荆天平与荆世平建立一致行动关系，夏琛、荆京平、荆江、荆天平作为一致行动人在公司的管理和决策中尊重荆世平的意见并与荆世平保持一致行动。一致行动关系期限与《一致行动协议》有效期一致，即自《一致行动协议》生效之日起三十六个月；公司股票在证券交易所成功上市，
则有效期为自公司股票上市之日起三十六个月。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市恒世达投资有限公司 | 持有公司5%以上股份，公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 上海崴城企业管理中心（有限合伙） | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 深圳市恒世丰资产管理中心（有限合伙） | 公司控股股东、实际控制人控制的企业 |
| 宁波梅山保税港区浩金致同股权投资合伙企业(有限合伙) | 公司控股股东、实际控制人参股的企业 |
| 弘丰发展有限公司 | 公司控股股东、实际控制人近亲属控制的企业 |
| 昆山恒铭达包装材料有限公司 | 公司控股股东、实际控制人近亲属控制的企业 |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 公司董事、高管控制的企业 |
| 昆山市中科研发中心有限公司 | 公司董事、高管控制的企业 |
| 深圳市珍珍家居用品有限公司 | 公司控股股东、实际控制人近亲属控制的企业 |
| 深圳市阳光学府教育发展有限公司 | 公司控股股东、实际控制人近亲属参股的企业 |
| 东莞市兴科兴五金制品有限公司 | 公司董事、高管参股的企业 |
| 昆山鸿锐智能网络科技工程有限公司 | 公司董事、高管参股的企业 |
| 上海小英子电子科技有限公司 | 公司独立董事及其配偶控制的企业 |
| 上海缇纳航空器材有限公司 | 公司独立董事及其近亲属控制的企业 |
| 上海玄风航空科技有限公司 | 公司独立董事及其近亲属控制的企业 |
| 上海张易商贸有限公司 | 公司独立董事近亲属参股的企业 |
| 上海玄风文化科技有限公司 | 公司独立董事担任其监事职务 |
| 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 | 公司独立董事担任其董事、高管职务 |
| 伟时电子股份有限公司 | 公司独立董事担任其独立董事职务 |
| 昆山华辰电动科技有限公司 | 公司独立董事担任其董事职务 |
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 购买水电 | 674,205.92 | |||
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 原材料 | 293,306.95 | 400,000.00 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 电 | 42,402.29 | 0.00 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 厂房及宿舍 | 535,395.69 | 462,861.72 |
| 荆京平 | 办公室 | 304,761.90 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 荆世平 | 本期恒世城（香港）国际控股有限公司向荆世平拆入149,998.70美元作为临时性周转，约定不计息，本期已归还145,000.00美元，截至2019年12月31日，有4,998.70美元未归还。 | |||
| 拆出 | ||||
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 购置厂房 | 18,437,244.00 | |
| 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 受让土地使用权 | 4,959,656.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 14,065,457.40 | 12,779,599.15 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 恒铭达包装材料（惠州）有限公司 | 2,735.96 | 136.80 | ||
| 其他应收款 | 荆京平 | 50,000.00 | 2,500.00 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 荆世平 | 34,871.93 |
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
| 项目名称 | 募集资金投资额(元) | 备案文件 |
| 电子材料与器件升级及产业化项目 | 526,271,100.00 | 昆发改投备案〔2017〕83号、昆发改投备案〔2017〕126号 |
| 合 计 | 526,271,100.00 |
| 拟分配的利润或股利 | 72,907,206.00 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定暂时性的影响。影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。公司会密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其对本公司的影响。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项 目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 平板电脑类产品 | 102,651,221.15 | 53,512,301.56 |
| 手机类产品 | 249,113,723.88 | 130,589,720.89 |
| 手表及其他消费电子类产品 | 229,676,539.48 | 105,926,378.93 |
| 小 计 | 581,441,484.51 | 290,028,401.38 |
| 股东姓名 | 质押股数（股） | 质押开始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 |
| 荆世平 | 4,750,000 | 2019-5-7 | 2022-2-16 | 中信建投证券股份有限供公司 | 融资 |
| 2,500,000 | 2019-6-26 | 2022-6-23 | 国金证券股份有限公司 | 融资 | |
| 合 计 | 7,250,000 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 267,412,859.78 | 100.00% | 13,364,174.48 | 5.00% | 254,048,685.30 | 232,467,381.53 | 100.00% | 11,532,681.92 | 4.96% | 220,934,699.61 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 267,412,859.78 | 100.00% | 13,364,174.48 | 5.00% | 254,048,685.30 | 232,467,381.53 | 100.00% | 11,532,681.92 | 4.96% | 220,934,699.61 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 采用账龄组合计提坏账准备 | 267,412,859.78 | 13,364,174.48 | 5.00% |
| 合计 | 267,412,859.78 | 13,364,174.48 | -- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 267,412,859.78 |
| 合计 | 267,412,859.78 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 11,532,681.92 | 1,831,492.56 | 13,364,174.48 | |||
| 合计 | 11,532,681.92 | 1,831,492.56 | 13,364,174.48 | |||
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户1 | 47,004,047.06 | 17.58% | 2,350,202.35 |
| 客户2 | 22,300,657.11 | 8.34% | 1,115,032.86 |
| 客户3 | 19,847,869.30 | 7.42% | 992,393.47 |
| 客户4 | 18,700,312.17 | 6.99% | 935,015.61 |
| 客户5 | 17,543,180.45 | 6.56% | 877,159.02 |
| 合计 | 125,396,066.09 | 46.89% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 48,640.00 | 52,820.00 |
| 合计 | 48,640.00 | 52,820.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 51,200.00 | 55,600.00 |
| 合计 | 51,200.00 | 55,600.00 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |
| 用损失 | (未发生信用减值) | (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,780.00 | 2,780.00 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -220.00 | -220.00 | ||
| 2019年12月31日余额 | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 51,200.00 |
| 合计 | 51,200.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 2,780.00 | -220.00 | 2,560.00 | |||
| 合计 | 2,780.00 | -220.00 | 2,560.00 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 昆山市巴城邻里服务有限公司 | 押金保证金 | 51,200.00 | 1年以内 | 100.00% | 2,560.00 |
| 合计 | -- | 51,200.00 | -- | 100.00% | 2,560.00 |
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 39,846,911.21 | 39,846,911.21 | 9,846,911.21 | 9,846,911.21 | ||
| 合计 | 39,846,911.21 | 39,846,911.21 | 9,846,911.21 | 9,846,911.21 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 惠州恒铭达电子科技有限公司 | 9,846,911.21 | 30,000,000.00 | 39,846,911.21 | ||||
| 合计 | 9,846,911.21 | 30,000,000.00 | 39,846,911.21 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 495,974,098.95 | 267,556,870.40 | 418,669,221.65 | 240,873,310.43 |
| 其他业务 | 3,523,927.10 | 3,016,706.30 | 3,944,048.64 | 2,388,159.07 |
| 合计 | 499,498,026.05 | 270,573,576.70 | 422,613,270.29 | 243,261,469.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -2,173,500.00 | |
| 理财及结构性存款收益 | 8,477,915.30 | |
| 合计 | 8,477,915.30 | -2,173,500.00 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 237,052.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,543,183.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,751,901.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -671,259.38 | |
| 减：所得税影响额 | 2,541,732.10 | |
| 合计 | 14,319,146.36 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.10% | 1.39 | 1.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.80% | 1.27 | 1.27 |
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十三节 备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其它相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室