深圳市桑达实业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长刘桂林、总经理徐效臣、财务总监赵泉勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）256,854,807.74398,625,998.25-35.56%归属于上市公司股东的净利润（元）17,931,339.3627,476,317.05-34.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
14,244,255.7823,744,767.89-40.01%经营活动产生的现金流量净额（元）-55,326,208.1317,630,257.21减少现金流入7,296万元基本每股收益（元/股）
0.04340.0665-34.74%稀释每股收益（元/股）
0.04340.0665-34.74%加权平均净资产收益率
1.01%1.99%
下降0.98个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,360,852,743.792,342,259,464.480.79%归属于上市公司股东的净资产（元）1,487,355,855.711,469,682,042.741.20%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114,990.78计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,217,194.74计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费209,538.73除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
596,827.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,033,916.52其他符合非经常性损益定义的损益项目1,766,545.20减：所得税影响额1,229,164.27少数股东权益影响额（税后）22,765.25合计3,687,083.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因高新公寓拆迁过渡期临时安置费1,766,545.20高新公寓拆迁过渡期间参照同类房屋市场租金取得的临时安置费
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数16,874
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国中电国际信息服务有限公司
国有法人
49.04%202,650,1540
无质押或冻结
中国电子进出口有限公司 国有法人
9.29%38,391,2380无质押或冻结
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
国有法人
2.73%11,298,1700无质押或冻结
吴安 境内自然人
2.12%8,742,0000无质押或冻结
中电金投控股有限公司 国有法人
0.99%4,110,8880无质押或冻结
焦红遇 境内自然人
0.50%2,050,0000无质押或冻结
陈铿帆 境内自然人
0.47%1,953,9000无质押或冻结
郭小球 境内自然人
0.45%1,859,7000无质押或冻结
张胜红 境内自然人
0.45%1,846,6800无质押或冻结
林振鹏 境内自然人
0.40%1,632,5900无质押或冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量中国中电国际信息服务有限公司
202,650,154人民币普通股202,650,154中国电子进出口有限公司38,391,238人民币普通股38,391,238深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司
11,298,170人民币普通股11,298,170
吴安8,742,000人民币普通股8,742,000中电金投控股有限公司4,110,888人民币普通股4,110,888焦红遇2,050,000人民币普通股2,050,000陈铿帆1,953,900人民币普通股1,953,900郭小球1,859,700人民币普通股1,859,700张胜红1,846,680人民币普通股1,846,680林振鹏1,632,590人民币普通股1,632,590上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东中电信息、中电进出口及中电金投控股有限公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
郭小球通过信用证券账户持有公司股票1,856,900股，通过普通证券账户持有公司股票2,800股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目
2020年3月31日
（万元）
2020年1月1日（万元）
变动比率/变动额变动原因应收票据1,569.72 2,871.91 -45.34%主要系本期期末未到期票据减少所致应收账款15,090.70 8,743.24 72.60%
主要系本期进出口贸易业务应收账款增加，以及受新冠肺炎疫情影响部分单位资金回笼速度变缓所致短期借款10,008.00 6,008.00 66.58%主要系本期取得金融机构借款增加所致应付职工薪酬2,176.46 3,673.44 -40.75%
主要系本期支付了部分上年末计提的年度奖金所致其他综合收益
30.72 50.70 -39.40%
系外币报表折算差额报表项目
2020年1-3月
（万元）
2019年1-3月
（万元）
变动比率/变动额变动原因营业收入25,685.48 39,862.60 -35.56%
系本期受新冠肺炎疫情等因素影响营业收入同比下降营业成本21,458.86 31,774.33 -32.46%同营业收入下降原因税金及附加
103.80 299.25 -65.31%
主要系本期疫情期间免交房产税、土地使用税，以及上年同期缴纳土地增值税较多所致管理费用1,558.17 3,266.68 -52.30%
主要系较上年同期减少合并单位桑达电源，以及本期收入下降同时加强费用控制所致研发费用
512.87 383.82 33.62%
主要系本期研发投入增加所致财务费用-191.79 -60.25
收益同比增加132万元
主要系本期汇兑损失减少所致其他收益
269.62 613.15 -56.03%
主要系本期收到的政府补助减少所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-122.37 7.57
收益同比减少
129.94万元
主要系银行理财产品到期其预期收益转入投
资收益所致所得税费用
475.77 1,497.75 -68.23%
主要系上年同期无锡富达清算时补缴所得税，
以及本期盈利减少导致所得税费用减少所致经营活动产生的现金流量净额
-5,532.62 1,763.03
同比减少7,296万元
主要系本期收入下降、资金回笼金额低于上期
所致投资活动所产生的现金流量净额
280.42 -6,982.75
同比增加7,263万元
主要系本期存出的定期存款减少所致筹资活动产生的现金流量净额
4,137.99 -40.35
同比增加4,178万元
主要系本期取得的借款金额较大所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：截至2020年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为
690,531,713.16元，在中电财务公司贷款余额为80,080,000.00元。
项目名称 行次 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
收取或支付利
息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责
任公司存款
1 698,205,080.92300,880,155.42308,553,523.18 690,531,713.16 1,557,071.81
二、向中国电子财务有限责任公
司贷款
2 60,080,000.00 20,000,000.00 0.00 80,080,000.00 868,308.52合计
758,285,080.92320,880,155.42308,553,523.18 770,611,713.16 2,425,380.33公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密切关注中国电子财务有限责任公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字［2020］第ZG30166号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2020.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2020.3.31)2020年4月24日 巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）
2、公司拟发行股份购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。2020
年1月20日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的提案》等相关议案，详见公司于2020年1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本报告披露之日，本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成，审计、评估工作完成后还需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。（详见公司于巨潮资讯网披露的披露重组预案后进展公告，公告编号：2020-014、2020-016、2020-020）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金10,00010,000 0合计10,00010,000 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型调研的基本情况索引2020年01月01日-2020年03月31日
电话沟通 个人
1、谈论的主要内容：公司报告期内经营情况及重大资产重组情况
2、提供的资料：公司定期报告及重大资产重组相关公告
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金919,846,110.93932,245,165.18结算备付金拆出资金交易性金融资产100,157,232.70101,380,888.90衍生金融资产应收票据15,697,191.4528,719,117.71应收账款150,907,000.14173,441,496.16应收款项融资预付款项84,375,371.1591,964,431.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款32,490,975.2137,140,440.96其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货81,969,413.05432,505,413.44合同资产432,111,244.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,407,337.063,971,175.77流动资产合计1,820,961,875.691,801,368,130.01非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款54,762,051.1654,762,051.16长期股权投资6,399,193.296,780,071.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产106,525,257.28108,236,374.62固定资产87,453,947.1686,626,577.88在建工程745,000.00745,000.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产234,452,466.68237,584,240.95开发支出商誉长期待摊费用2,028,550.152,031,187.87递延所得税资产20,492,782.3520,702,166.25其他非流动资产27,031,620.0323,423,664.03非流动资产合计539,890,868.10540,891,334.47资产总计2,360,852,743.792,342,259,464.48流动负债：
短期借款100,080,000.0060,080,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据28,049,619.8823,842,584.05应付账款248,112,496.22252,311,735.67预收款项80,213,268.70合同负债73,545,279.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬21,764,611.2036,734,380.67应交税费29,603,438.5938,796,148.77其他应付款164,559,494.40169,528,683.01其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计665,714,940.21661,506,800.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债2,326,000.002,326,000.00递延收益475,000.00475,000.00递延所得税负债5,481,774.335,787,688.38其他非流动负债13,904,960.4313,904,960.43非流动负债合计22,187,734.7622,493,648.81负债合计687,902,674.97684,000,449.68所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积69,470,369.0669,470,369.06减：库存股
其他综合收益307,218.92506,980.87专项储备5,917,114.075,974,878.51盈余公积256,538,390.76256,538,390.76一般风险准备未分配利润741,903,101.90723,971,762.54归属于母公司所有者权益合计1,487,355,855.711,469,682,042.74少数股东权益185,594,213.11188,576,972.06所有者权益合计1,672,950,068.821,658,259,014.80负债和所有者权益总计2,360,852,743.792,342,259,464.48法定代表人：刘桂林 总经理：徐效臣 主管会计工作负责人：赵泉勇 会计机构负责人：吴佩芝
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金374,943,158.89394,964,131.10交易性金融资产100,157,232.70101,380,888.90衍生金融资产应收票据应收账款52,111,506.887,259,925.69应收款项融资预付款项44,495,916.2364,002,523.49其他应收款174,592,123.18175,424,334.73其中：应收利息应收股利40,000,000.0040,000,000.00存货5,190,000.006,669,585.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计751,489,937.88749,701,389.18非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资885,918,445.87886,138,357.87其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产105,630,597.75107,312,806.29固定资产12,944,520.1913,657,244.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产35,029,503.9835,380,651.60开发支出商誉长期待摊费用1,468,621.521,436,465.39递延所得税资产18,176,340.7118,176,340.71其他非流动资产6,411,935.936,411,935.93非流动资产合计1,065,579,965.951,068,513,802.29资产总计1,817,069,903.831,818,215,191.47流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款55,570,692.9721,691,144.00预收款项-68,739,276.59合同负债58,402,051.06-应付职工薪酬7,768,473.5313,452,020.00应交税费10,284,272.526,297,180.49其他应付款262,501,085.32302,439,347.88其中：应付利息1,483,328.401,603,416.49应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计394,526,575.40412,618,968.96非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益475,000.00475,000.00递延所得税负债39,308.18345,222.23其他非流动负债非流动负债合计514,308.18820,222.23负债合计395,040,883.58413,439,191.19所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积440,073,605.79440,073,605.79减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积233,325,072.43233,325,072.43未分配利润335,410,681.03318,157,661.06所有者权益合计1,422,029,020.251,404,776,000.28负债和所有者权益总计1,817,069,903.831,818,215,191.47
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
256,854,807.74398,625,998.25其中：营业收入256,854,807.74398,625,998.25
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
241,372,704.39365,285,022.55其中：营业成本214,588,561.15317,743,274.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,037,971.782,992,450.95销售费用6,953,665.798,646,841.29管理费用15,581,714.7832,666,771.28研发费用5,128,684.773,838,205.61财务费用-1,917,893.88-602,521.56其中：利息费用1,143,346.65347,618.07利息收入2,956,536.212,979,708.45加：其他收益2,696,215.576,131,477.34 投资收益（损失以“－”号填列）
1,413,432.691,087,934.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-407,050.640.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
0.000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）
0.000.00 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
0.000.00 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,223,656.2075,726.02 信用减值损失（损失以“-”号填列）
189,231.797,550.08 资产减值损失（损失以“-”号填列）
50,000.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填64,990.7863,977.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
18,672,317.9840,707,641.52加：营业外收入1,046,466.941,173,243.55减：营业外支出12,550.4226,023.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
19,706,234.5041,854,861.68减：所得税费用4,757,654.0914,977,483.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
14,948,580.4126,877,378.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
14,948,580.4126,877,378.40 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
17,931,339.3627,476,317.05
2.少数股东损益
-2,982,758.95-598,938.65
六、其他综合收益的税后净额
-199,761.95207,804.06 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-199,761.95207,804.06 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-199,761.95207,804.06 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-199,761.95207,804.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
14,748,818.4627,085,182.46 归属于母公司所有者的综合收益总额
17,731,577.4127,684,121.11归属于少数股东的综合收益总额-2,982,758.95-598,938.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04340.0665
（二）稀释每股收益
0.04340.0665法定代表人：刘桂林 总经理：徐效臣 主管会计工作负责人：赵泉勇 会计机构负责人：吴佩芝
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
141,529,946.62156,663,661.22减：营业成本119,673,479.75130,927,613.54税金及附加147,812.80793,326.80销售费用663,186.92573,778.29管理费用5,577,634.518,938,070.27研发费用247,346.500.00财务费用-2,745,071.47-2,033,498.42其中：利息费用667,131.88668,013.22利息收入3,906,980.174,176,612.36加：其他收益1,124,642.40204,960.00 投资收益（损失以“－”号填列）
1,600,571.33721,823.25 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-219,912.000.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填
0.000.00
列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1,223,656.2075,726.02 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
64,990.780.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
19,532,105.9218,466,880.01加：营业外收入1,000,000.00148,315.95减：营业外支出
0.007,601.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
20,532,105.9218,607,594.56减：所得税费用3,279,085.955,000,247.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,253,019.9713,607,347.23 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,253,019.9713,607,347.23 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
0.000.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
17,253,019.9713,607,347.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04180.0329
（二）稀释每股收益
0.04180.0329
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金211,315,464.77305,064,472.04 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,184,031.598,098,394.34收到其他与经营活动有关的现金11,703,382.1920,958,626.31经营活动现金流入小计240,202,878.55334,121,492.69购买商品、接受劳务支付的现金229,922,823.99216,194,850.28
客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
32,168,747.5546,761,144.58支付的各项税费14,047,476.1616,775,989.50支付其他与经营活动有关的现金19,390,038.9836,759,251.12经营活动现金流出小计295,529,086.68316,491,235.48经营活动产生的现金流量净额-55,326,208.1317,630,257.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.0080,000,000.00取得投资收益收到的现金1,929,712.33819,349.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
100,000.0013,333.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金101,256,944.450.00投资活动现金流入小计203,286,656.7880,832,682.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
482,494.55660,191.16投资支付的现金100,000,000.00100,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.0050,000,000.00投资活动现金流出小计200,482,494.55150,660,191.16投资活动产生的现金流量净额2,804,162.23-69,827,508.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,000,000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,726,985.420.00筹资活动现金流入小计44,726,985.420.00偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,001,723.02403,534.77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,345,315.780.00筹资活动现金流出小计3,347,038.80403,534.77筹资活动产生的现金流量净额41,379,946.62-403,534.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
283,933.88-1,549,178.68
五、现金及现金等价物净增加额
-10,858,165.40-54,149,964.82加：期初现金及现金等价物余额352,274,522.68404,720,921.51
六、期末现金及现金等价物余额
341,416,357.28350,570,956.69
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金83,627,489.69106,842,980.72收到的税费返还15,702,020.006,360,450.78收到其他与经营活动有关的现金8,378,248.084,961,603.23经营活动现金流入小计107,707,757.77118,165,034.73购买商品、接受劳务支付的现金76,971,605.84101,330,614.61 支付给职工以及为职工支付的现金
9,925,803.6915,535,181.15支付的各项税费1,045,133.201,930,856.26支付其他与经营活动有关的现金43,091,320.194,764,478.59经营活动现金流出小计131,033,862.92123,561,130.61经营活动产生的现金流量净额-23,326,105.15-5,396,095.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100,000,000.0080,000,000.00取得投资收益收到的现金1,929,712.33819,349.31 处置固定资产、无形资产和其他100,000.000.00
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金101,256,944.450.00投资活动现金流入小计203,286,656.7880,819,349.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
106,197.00111,738.54投资支付的现金100,000,000.00100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金100,000,000.0050,000,000.00投资活动现金流出小计200,106,197.00150,111,738.54投资活动产生的现金流量净额3,180,459.78-69,292,389.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金521,959.1213,633,012.85筹资活动现金流出小计521,959.1213,633,012.85筹资活动产生的现金流量净额-521,959.12-13,633,012.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
9,006.00-1,430,244.07
五、现金及现金等价物净增加额
-20,658,598.49-89,751,742.03加：期初现金及现金等价物余额112,695,674.02238,786,222.15
六、期末现金及现金等价物余额
92,037,075.53149,034,480.12
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金932,245,165.18932,245,165.180.00结算备付金
0.00
拆出资金
0.00
交易性金融资产101,380,888.90101,380,888.900.00衍生金融资产
0.00
应收票据28,719,117.7128,719,117.710.00应收账款173,441,496.1687,432,442.82-86,009,053.34应收款项融资
0.00
预付款项91,964,431.8991,964,431.890.00应收保费
0.00
应收分保账款
0.00
应收分保合同准备金
0.00
其他应收款37,140,440.9637,140,440.960.00其中：应收利息
0.00
应收股利
0.00
买入返售金融资产
0.00
存货432,505,413.4468,430,224.73-364,075,188.71合同资产442,017,258.59442,017,258.59持有待售资产
0.00
一年内到期的非流动资产
0.00
其他流动资产3,971,175.773,971,175.770.00流动资产合计1,801,368,130.011,793,301,146.55-8,066,983.46非流动资产：
发放贷款和垫款
0.00
债权投资
0.00
其他债权投资
0.00
长期应收款54,762,051.1654,762,051.160.00长期股权投资6,780,071.716,780,071.710.00其他权益工具投资
0.00
其他非流动金融资产
0.00
投资性房地产108,236,374.62108,236,374.620.00
固定资产86,626,577.8886,626,577.880.00在建工程745,000.00745,000.000.00生产性生物资产
0.00
油气资产
0.00
使用权资产
0.00
无形资产237,584,240.95237,584,240.950.00开发支出
0.00
商誉
0.00
长期待摊费用2,031,187.872,031,187.870.00递延所得税资产20,702,166.2520,702,166.250.00其他非流动资产23,423,664.0331,490,647.498,066,983.46非流动资产合计540,891,334.47548,958,317.938,066,983.46资产总计2,342,259,464.482,342,259,464.480.00流动负债：
短期借款60,080,000.0060,080,000.000.00向中央银行借款
0.00
拆入资金
0.00
交易性金融负债
0.00
衍生金融负债
0.00
应付票据23,842,584.0523,842,584.050.00应付账款252,311,735.67252,311,735.670.00预收款项80,213,268.70 --80,213,268.70合同负债-80,213,268.70 80,213,268.70卖出回购金融资产款
0.00
吸收存款及同业存放
0.00
代理买卖证券款
0.00
代理承销证券款
0.00
应付职工薪酬36,734,380.6736,734,380.670.00应交税费38,796,148.7738,796,148.770.00其他应付款169,528,683.01169,528,683.010.00其中：应付利息
0.00
应付股利
0.00
应付手续费及佣金
0.00
应付分保账款
0.00
持有待售负债
0.00
一年内到期的非流动负债
0.00
其他流动负债
0.00
流动负债合计661,506,800.87661,506,800.870.00非流动负债：
保险合同准备金
0.00
长期借款
0.00
应付债券
0.00
其中：优先股
0.00
永续债
0.00
租赁负债
0.00
长期应付款
0.00
长期应付职工薪酬
0.00
预计负债2,326,000.002,326,000.000.00递延收益475,000.00475,000.000.00递延所得税负债5,787,688.385,787,688.380.00其他非流动负债13,904,960.4313,904,960.430.00非流动负债合计22,493,648.8122,493,648.810.00负债合计684,000,449.68684,000,449.680.00所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.000.00其他权益工具
0.00
其中：优先股
0.00
永续债
0.00
资本公积69,470,369.0669,470,369.060.00减：库存股
0.00
其他综合收益506,980.87506,980.870.00专项储备5,974,878.515,974,878.510.00盈余公积256,538,390.76256,538,390.760.00一般风险准备
0.00
未分配利润723,971,762.54723,971,762.540.00归属于母公司所有者权益合计
1,469,682,042.741,469,682,042.740.00少数股东权益188,576,972.06188,576,972.060.00
所有者权益合计1,658,259,014.801,658,259,014.800.00负债和所有者权益总计2,342,259,464.482,342,259,464.480.00调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》（财会[2017]22号）。根据该通知规定并经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，并根据准则规定对2020年年初数进行调整。本次调整未经审计。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金394,964,131.10394,964,131.10交易性金融资产101,380,888.90101,380,888.90应收账款7,259,925.697,259,925.69预付款项64,002,523.4964,002,523.49其他应收款175,424,334.73175,424,334.73应收股利40,000,000.0040,000,000.00存货6,669,585.276,669,585.27流动资产合计749,701,389.18749,701,389.18非流动资产：
长期股权投资886,138,357.87886,138,357.87投资性房地产107,312,806.29107,312,806.29固定资产13,657,244.5013,657,244.50无形资产35,380,651.6035,380,651.60长期待摊费用1,436,465.391,436,465.39递延所得税资产18,176,340.7118,176,340.71其他非流动资产6,411,935.936,411,935.93非流动资产合计1,068,513,802.291,068,513,802.29资产总计1,818,215,191.471,818,215,191.47流动负债：
应付账款21,691,144.0021,691,144.00预收款项68,739,276.59 --68,739,276.59合同负债-68,739,276.5968,739,276.59应付职工薪酬13,452,020.0013,452,020.00应交税费6,297,180.496,297,180.49其他应付款302,439,347.88302,439,347.88
其中：应付利息1,603,416.491,603,416.49流动负债合计412,618,968.96412,618,968.96非流动负债：
递延收益475,000.00475,000.00递延所得税负债345,222.23345,222.23非流动负债合计820,222.23820,222.23负债合计413,439,191.19413,439,191.19所有者权益：
股本413,219,661.00413,219,661.00资本公积440,073,605.79440,073,605.79盈余公积233,325,072.43233,325,072.43未分配利润318,157,661.06318,157,661.06所有者权益合计1,404,776,000.281,404,776,000.28负债和所有者权益总计1,818,215,191.471,818,215,191.47调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）。根据该通知规定，公司自2020年1月1日起执行修订后的收入准则，并根据准则规定对2020年年初数进行调整。本次调整未经审计。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会2020年4月22日