河北承德露露股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人梁启朝、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计主管人员)张志成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）848,943,283.52930,892,960.54-8.80%归属于上市公司股东的净利润（元）182,206,531.98222,109,281.77-17.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
182,015,893.68222,090,595.29-18.04%经营活动产生的现金流量净额（元）-166,247,510.09-106,480,255.10-56.13%基本每股收益（元/股）0.190.23-17.39%稀释每股收益（元/股）
0.190.23-17.39%加权平均净资产收益率8.15%10.92%减少2.77个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,686,060,319.313,105,501,655.25-13.51%归属于上市公司股东的净资产（元）2,177,792,829.401,995,586,297.429.13%非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出254,184.40减：所得税影响额63,546.10合计190,638.30--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数52,758
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量万向三农集团有限公司境内非国有法人40.68%398,119,878阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
境内非国有法人5.10%49,906,677香港中央结算有限公司境外法人5.05%49,412,027中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.36%23,085,140中国证券金融股份有限公司境内非国有法人2.22%21,751,314全国社保基金四一三组合境内非国有法人1.20%11,700,000中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划
境内非国有法人0.64%6,222,456基本养老保险基金一一零一组合境内非国有法人0.62%6,100,620中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人0.58%5,668,141全国社保基金六零四组合境内非国有法人0.46%4,477,743
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量万向三农集团有限公司398,119,878人民币普通股398,119,878阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品49,906,677人民币普通股49,906,677香港中央结算有限公司49,412,027人民币普通股49,412,027中央汇金资产管理有限责任公司23,085,140人民币普通股23,085,140中国证券金融股份有限公司21,751,314人民币普通股21,751,314全国社保基金四一三组合11,700,000人民币普通股11,700,000中信信托有限责任公司－中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划
6,222,456人民币普通股6,222,456基本养老保险基金一一零一组合6,100,620人民币普通股6,100,620中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
5,668,141人民币普通股5,668,141全国社保基金六零四组合4,477,743人民币普通股4,477,743
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农集团有限公司与前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司只知第六大股东全国社保基金四一三组合与第十大股东全国社保基金六零四组合同为全国社保基金管理公司，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本报告期末上年度期末增减比例%变动原因说明存货77,663,365.87313,358,445.22-75.22本期末原材料和产成品库存均减少所致其他流动资产207,972.641,126,998.37-81.55本期末未抵扣的进项税额减少所致长期待摊费用217,462.73319,530.68-31.94本期未发生计入长期待摊的房屋租赁费和设备维修费减
少所致递延所得税资产7,604,864.6016,412,902.06-53.67本期期末可抵消的产品内部利润减少影响递延所得税资产的减少所致预收款项665,504,266.84-100.00本期末执行新收入准则所致合同负债53,632,217.84100.00本期末执行新收入准则所致应付职工薪酬30,284,754.7355,309,779.33-45.25本期末应付工资减少所致流动负债合计419,233,208.091,023,044,707.34-59.02本期末较上年末预收货款大幅减少所致负债合计470,691,514.901,074,503,014.15-56.19本期末流动负债减少所致未分配利润744,380,955.54562,174,423.5632.41本期实现利润所致（
）利润表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本报告期末上年同期增减比例%变动原因说明营业外收入254,184.4024,915.31920.19本期收到的失业保险返还所致少数股东损益2,163,631.33711,275.20204.19上年期末未实现内部利润本期实现所致归属于少数股东的综合收益总额2,163,631.33711,275.20204.19上年期末未实现内部利润本期实现所致
（3）现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
单位：元项目本报告期末上年同期增减比例%变动原因说明销售商品、提供劳务收到的现金346,198,281.65563,293,682.42-38.54本期预收经销商货款减少所致经营活动现金流入小计351,922,288.84568,367,249.82-38.08本期预收经销商货款减少所致购买商品、提供劳务支付的现金243,947,394.75351,798,214.60-30.66本期原辅材料采购支出减少所致经营活动产生的现金流量净额-166,247,510.09-106,480,255.10-56.13本期销售商品收到的货款减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
193,729.00445,823.33-56.55本期固定资产购建支出减少所致
投资活动现金流出小计193,729.00445,823.33-56.55本期固定资产购建支出减少所致投资活动产生的现金流量净额-193,729.00-445,823.33-56.55本期固定资产购建支出减少所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金0119,737.65-100本期分配股利支付的现金减少所致筹资活动现金流出小计0119,737.65-100本期分配股利支付的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额0119,737.65-100本期分配股利支付的现金减少所致现金及现金等价物净增加额-166,441,239.09107,045,816.0855.49经营活动产生的现金流量净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年4月1日，公司诉王宝林、王秋敏等与公司有关的纠纷一案，于2020年4月2日收
到承德市中级人民法院出具的《受理通知书》（[2020]冀08民初25号），已被受理。王宝林、王秋敏等二被告利用担任原告公司核心管理人员的职务便利，以原告公司的名义，秘密与关联企业露露集团有限责任公司（后更名为霖霖集团有限责任公司）、汕头市高新区露露南方有限公司及香港飞达企业公司签订《备忘录》、《补充备忘录》等关联交易合同，直接损害原告及其广大投资人的利益。本案公司诉求如下：（1）确认二被告以公司名义秘密签订关联交易合同、处置公司股权、处置知识产权、分割市场、限制公司产品生产和销售渠道的行为，构成公司董事实施的损害公司利益的关联交易；（2）判令二被告共同连带赔偿关联交易给原告造成的直接经济损失10,832.03万元（商标侵权损失截止日为2019年12月31日，2020年后的商标侵权损失另行计算）；（3）本案诉讼费由二被告承担。由于本诉讼尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司目前的生产运营正常。
2、2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北
省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司公司关联交易损害责任纠纷一案，于2019年3月20日出具了《河北省高级人民法院受理案件通知书》[（2019）冀民初28号]。原告有充分的证据证明，《备忘录》、《补充备忘录》是基于王宝林、王秋敏、杨小燕、林维义的恶意共谋，秘密签订和伪造的合同文件。协议各方及其代表人，利用王宝林和王秋敏的职务便利，恶意操纵露露集团公司与露露股份公司，通过《备忘录》、《补充备忘录》建立对汕头露露公司和香港飞达公司的非法利益输送及其保护机制。原告为维护露露股份公司核心知识产权的完整性、产品市场的统一性，为使露露股份公司运营符合上市公司的法定规范，
决定提起本案诉讼。该案原告诉讼请求如下：1、确认《备忘录》和《补充备忘录》无法律效力；2、判决霖霖集团有限责任公司及汕头高新区露露南方有限公司共同赔偿经济损失13,504.18万元；3、判决第三人香港飞达企业公司承担连带赔偿责任；4、判决本案赔偿金归属河北承德露露股份有限公司所有；5、由被告承担本案全部诉讼费用。在诉讼受理期间，汕头露露公司提出管辖权异议申请。2019年5月23日，公司收到河北省高级人民法院下达的民事裁定书（2019）冀民初28－1号，河北省高级人民法院一审裁定如下：驳回被告二汕头高新区露露南方有限公司对本案管辖权提出的异议。随后，被告汕头露露公司上诉至中华人民共和国最高人民法院。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民辖终404号，裁定如下：一、撤销河北省高级人民法院（2019）冀民初28-1号裁定；二、河北省高级人民法院应将本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。
由于本案尚未开庭审理，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司目前的生产运营正常。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司于2020年4月2日收到承德市中级人民法院出具的《受理通知书》（[2020]冀08民初25号），关于公司诉王宝林、王秋敏等与公司有关的纠纷一案已被受理。
2020年04月07日
详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于重大诉讼的公告》（公告编号2020-014）2019年3月22日，公司收到公司控股股东万向三农集团有限公司的通知，获悉河北省高级人民法院立案受理万向三农集团有限公司起诉霖霖集团有限责任公司、汕头高新区露露南方有限公司、香港飞达企业公司、河北承德露露股份有限公司公司关联交易损害责任纠纷一案，于2019年3月20日出具了《河北省高级人民法院受理案件通知书》[（2019）冀民初28号]。在诉讼受理期间，汕头露露公司提出管辖权异议申请。2020年1月，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民辖终404号，河北省高级人民法院将本案移送至广东省汕头市中级人民法院审理。
2020年01月06日
详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号2020-001）2019年
月
日详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号2019-026）2019年03月23日
详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于涉及重大诉讼的公告》（公告编号2019-012）2018年8月8日，公司收到汕头市金平区人民法院传票、《应诉通知书》[（2018）粤0511民初1655号]、《民事起诉状》等送达资料，获悉法院已受理汕头高新区露露南方有限公司诉河北承德露露股份有限公司商标使用许可合同纠纷案。公司于2019年6月3日收到汕头市金平区人民法院民事判决书[(2018)粤
2020年01月06日
详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号2020-001）2019年06月05日
详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《重大诉讼进展公告》（公告编号2019-026）
0511民初1655号]，公司不服一审判决，于上诉期内向广东省汕头市中级人民法院提起上诉，2020年
月，公司收到广东省汕头市中级人民法院送达的（2019）粤
民终
号《民事判决书》，判决如下：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。《备忘录》《补充备忘录》系王宝林、王秋敏、林维义及杨小燕四人恶意串通，秘密签署，严重损害国家及第三人利益，根据《合同法》第五十二条第(二)项的规定属于无效合同。为维护公司核心知识产权，公司依法向人民法院申请再审，坚决采取一切法律措施，保护公司及投资者的合法权益。
2018年10月20日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告》(公告编号：2018-050)2018年08月18日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼收到法院〈更正通知书〉公告》(公告编号：2018-034)2018年08月10日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号：2018-033)公司于2018年
月
日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京
民初
号），该案正式依法受理。
2018年07月05日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027）2018年02月13日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号：2018-001)公司与汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵害本公司专利权（公司外观设计：专利号："CN200830124267-包装盒【利乐包】""CN201130304266-包装罐【杏仁露】""CN201630467829-包装箱【原味杏仁露】"事项于2017年8月21日向北京知识产权法院提起民事诉讼，并收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（案号【2017】京73民初1571、1572、1573号），该案正式依法受理，并于2017年9月22日完成了诉状送达和证据调取工作。
2018年07月05日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2018-027）2017年10月21日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2017-025）2017年09月27日
详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：2017-023）股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2020年01月01日-2020年3月31日电话沟通个人公司经营情况及诉讼情况
八、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北承德露露股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金2,037,181,039.522,203,622,278.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款69,410.00应收款项融资预付款项11,652,607.9012,387,171.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款159,677.64151,453.02其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货77,663,365.87313,358,445.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产207,972.641,126,998.37流动资产合计2,126,934,073.572,530,646,346.30非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,009,380.132,009,380.13其他权益工具投资900,000.00900,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产226,054,634.47230,366,224.50在建工程27,869,461.1427,850,435.61生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产294,470,442.67296,996,835.97开发支出商誉长期待摊费用217,462.73319,530.68递延所得税资产7,604,864.6016,412,902.06其他非流动资产非流动资产合计559,126,245.74574,855,308.95资产总计2,686,060,319.313,105,501,655.25流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款243,425,919.77217,608,965.60预收款项665,504,266.84合同负债53,632,217.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬30,284,754.7355,309,779.33应交税费59,108,780.8252,705,731.46其他应付款32,781,534.9331,915,964.11
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计419,233,208.091,023,044,707.34非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债51,458,306.8151,458,306.81其他非流动负债非流动负债合计51,458,306.8151,458,306.81负债合计470,691,514.901,074,503,014.15所有者权益：
股本978,562,728.00978,562,728.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积17,308,439.1117,308,439.11减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积437,540,706.75437,540,706.75一般风险准备未分配利润744,380,955.54562,174,423.56归属于母公司所有者权益合计2,177,792,829.401,995,586,297.42少数股东权益37,575,975.0135,412,343.68所有者权益合计2,215,368,804.412,030,998,641.10负债和所有者权益总计2,686,060,319.313,105,501,655.25法定代表人：梁启朝主管会计工作负责人：丁兴贤会计机构负责人：张志成
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年3月31日2019年12月31日流动资产：
货币资金1,993,472,664.642,153,044,918.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款69,410.00应收款项融资预付款项11,574,901.2212,265,609.82其他应收款47,943.0943,700.28其中：应收利息应收股利存货71,994,758.30307,422,113.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产882,549.82流动资产合计2,077,159,677.252,473,658,891.77非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资190,037,368.72190,037,368.72其他权益工具投资900,000.00900,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产80,548,233.5581,783,027.33在建工程26,214,770.2826,195,744.75生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产259,128,182.27261,423,813.26开发支出商誉长期待摊费用96,000.00105,000.00递延所得税资产127,937.82127,937.82其他非流动资产非流动资产合计557,052,492.64560,572,891.88资产总计2,634,212,169.893,034,231,783.65流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款504,529,228.65432,591,090.50预收款项665,504,266.84合同负债53,632,217.84应付职工薪酬23,274,277.4846,763,291.91应交税费53,717,689.8833,438,100.16其他应付款28,015,426.1630,148,220.49其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计663,168,840.011,208,444,969.90非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债49,682,500.0049,682,500.00其他非流动负债非流动负债合计49,682,500.0049,682,500.00负债合计712,851,340.011,258,127,469.90所有者权益：
股本978,562,728.00978,562,728.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积17,260,428.7117,260,428.71减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积437,540,706.75437,540,706.75未分配利润487,996,966.42342,740,450.29所有者权益合计1,921,360,829.881,776,104,313.75负债和所有者权益总计2,634,212,169.893,034,231,783.65
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入848,943,283.52930,892,960.54其中：营业收入848,943,283.52930,892,960.54
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本603,204,744.66633,287,630.77其中：营业成本387,427,961.06433,939,095.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加10,676,215.8412,381,641.69销售费用183,995,615.56164,405,644.09管理费用22,913,800.7622,779,411.67研发费用3,706,464.814,644,207.04财务费用-5,515,313.37-4,862,369.17
其中：利息费用利息收入5,516,976.174,869,099.27加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）245,738,538.86297,605,329.77加：营业外收入254,184.4024,915.31减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）245,992,723.26297,630,245.08减：所得税费用61,622,559.9574,809,688.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）184,370,163.31222,820,556.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）184,370,163.31222,820,556.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润182,206,531.98222,109,281.77
2.少数股东损益2,163,631.33711,275.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额184,370,163.31222,820,556.97归属于母公司所有者的综合收益总额182,206,531.98222,109,281.77归属于少数股东的综合收益总额2,163,631.33711,275.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.23
（二）稀释每股收益0.190.23本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：梁启朝主管会计工作负责人：丁兴贤会计机构负责人：张志成
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入875,318,168.19963,106,713.53
减：营业成本484,004,717.30573,196,629.79税金及附加9,581,016.3510,153,112.60销售费用177,483,714.71150,848,420.08管理费用12,519,147.0311,520,089.74研发费用3,706,464.814,644,207.04财务费用-5,377,196.04-4,847,743.61其中：利息费用
利息收入5,377,502.644,848,282.29加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）193,400,304.03217,591,997.89加：营业外收入254,184.4024,915.31减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）193,654,488.43217,616,913.20减：所得税费用48,418,838.7154,404,228.30
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）145,235,649.72163,212,684.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）145,235,649.72163,212,684.90
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额145,235,649.72163,212,684.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金346,198,281.65563,293,682.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,724,007.195,073,567.40经营活动现金流入小计351,922,288.84568,367,249.82购买商品、接受劳务支付的现金243,947,394.75351,798,214.60
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金44,782,940.8059,666,896.47支付的各项税费135,421,773.01136,276,983.31支付其他与经营活动有关的现金94,017,690.37127,105,410.54经营活动现金流出小计518,169,798.93674,847,504.92经营活动产生的现金流量净额-166,247,510.09-106,480,255.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金193,729.00445,823.33投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计193,729.00445,823.33投资活动产生的现金流量净额-193,729.00-445,823.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,737.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计119,737.65筹资活动产生的现金流量净额-119,737.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-166,441,239.09-107,045,816.08
加：期初现金及现金等价物余额2,203,622,278.611,927,143,014.43
六、期末现金及现金等价物余额2,037,181,039.521,820,097,198.35
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金346,091,260.65563,116,613.77收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金5,577,803.514,888,819.51经营活动现金流入小计351,669,064.16568,005,433.28购买商品、接受劳务支付的现金274,987,466.87405,047,022.48支付给职工以及为职工支付的现金37,782,591.8351,410,569.37支付的各项税费110,313,462.1099,014,833.50支付其他与经营活动有关的现金88,102,947.20111,254,147.92经营活动现金流出小计511,186,468.00666,726,573.27经营活动产生的现金流量净额-159,517,403.84-98,721,139.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,850.00173,854.68投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计54,850.00173,854.68
投资活动产生的现金流量净额-54,850.00-173,854.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金119,737.65支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计119,737.65筹资活动产生的现金流量净额-119,737.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-159,572,253.84-99,014,732.32加：期初现金及现金等价物余额2,153,044,918.481,869,227,571.33
六、期末现金及现金等价物余额1,993,472,664.641,770,212,839.01
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金2,203,622,278.612,203,622,278.61预付款项12,387,171.0812,387,171.08其他应收款151,453.02151,453.02存货313,358,445.22313,358,445.22其他流动资产1,126,998.371,126,998.37流动资产合计2,530,646,346.302,530,646,346.30非流动资产：
长期股权投资2,009,380.132,009,380.13其他权益工具投资900,000.00900,000.00固定资产230,366,224.50230,366,224.50在建工程27,850,435.6127,850,435.61
无形资产296,996,835.97296,996,835.97长期待摊费用319,530.68319,530.68递延所得税资产16,412,902.0616,412,902.06非流动资产合计574,855,308.95574,855,308.95资产总计3,105,501,655.253,105,501,655.25流动负债：
应付账款217,608,965.60217,608,965.60预收款项665,504,266.84-665,504,266.84合同负债665,504,266.84665,504,266.84应付职工薪酬55,309,779.3355,309,779.33应交税费52,705,731.4652,705,731.46其他应付款31,915,964.1131,915,964.11流动负债合计1,023,044,707.341,023,044,707.34非流动负债：
递延所得税负债51,458,306.8151,458,306.81非流动负债合计51,458,306.8151,458,306.81负债合计1,074,503,014.151,074,503,014.15所有者权益：
股本978,562,728.00978,562,728.00
资本公积17,308,439.1117,308,439.11
盈余公积437,540,706.75437,540,706.75
未分配利润562,174,423.56562,174,423.56归属于母公司所有者权益合计1,995,586,297.421,995,586,297.42
少数股东权益35,412,343.6835,412,343.68所有者权益合计2,030,998,641.102,030,998,641.10负债和所有者权益总计3,105,501,655.253,105,501,655.25调整情况说明因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日合并财务报表中预收款项665,504,266.84元，增加合并财务报表中合同负债665,504,266.84元。母公司资产负债表
单位：元项目2019年12月31日2020年01月01日调整数流动资产：
货币资金2,153,044,918.482,153,044,918.48预付款项12,265,609.8212,265,609.82
其他应收款43,700.2843,700.28存货307,422,113.37307,422,113.37其他流动资产882,549.82882,549.82流动资产合计2,473,658,891.772,473,658,891.77非流动资产：
长期股权投资190,037,368.72190,037,368.72其他权益工具投资900,000.00900,000.00固定资产81,783,027.3381,783,027.33在建工程26,195,744.7526,195,744.75无形资产261,423,813.26261,423,813.26长期待摊费用105,000.00105,000.00递延所得税资产127,937.82127,937.82非流动资产合计560,572,891.88560,572,891.88资产总计3,034,231,783.653,034,231,783.65流动负债：
应付账款432,591,090.50432,591,090.50预收款项665,504,266.84-665,504,266.84合同负债665,504,266.84665,504,266.84应付职工薪酬46,763,291.9146,763,291.91应交税费33,438,100.1633,438,100.16其他应付款30,148,220.4930,148,220.49流动负债合计1,208,444,969.901,208,444,969.90非流动负债：
递延所得税负债49,682,500.0049,682,500.00非流动负债合计49,682,500.0049,682,500.00负债合计1,258,127,469.901,258,127,469.90所有者权益：
股本978,562,728.00978,562,728.00
资本公积17,260,428.7117,260,428.71
盈余公积437,540,706.75437,540,706.75
未分配利润342,740,450.29342,740,450.29所有者权益合计1,776,104,313.751,776,104,313.75负债和所有者权益总计3,034,231,783.653,034,231,783.65调整情况说明
因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日母公司财务报表中预收款项665,504,266.84元，增加母公司财务报表中合同负债665,504,266.84元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
?适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
河北承德露露股份有限公司
董事长梁启朝
2020年4月23日