蒙娜丽莎集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 484,627,662.81 | 603,912,841.77 | -19.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 | -25.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,227,900.95 | 51,377,872.94 | -50.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -634,991,239.17 | 81,462,874.76 | -879.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.13 | -23.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.34% | 2.07% | -0.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,216,187,539.42 | 5,178,766,528.13 | 0.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,989,654,161.50 | 2,921,836,768.01 | 2.32% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,739,010.25 | 主要系处置固定资产损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,424,058.05 | 主要系收到政府奖励及补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -653,347.12 | 主要系金融资产终止确认损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,375,577.29 | 主要系对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 2,777,104.41 | |
| 合计 | 14,357,039.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 萧华 | 境内自然人 | 30.82% | 125,080,560 | 125,080,560 | ||
| 霍荣铨 | 境内自然人 | 14.12% | 57,328,590 | 57,328,590 | ||
| 邓啟棠 | 境内自然人 | 9.63% | 39,087,675 | 39,087,675 | ||
| 张旗康 | 境内自然人 | 9.63% | 39,087,675 | 39,087,675 | ||
| 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.46% | 18,105,000 | 6,285,750 | ||
| 毛红实 | 境内自然人 | 2.08% | 8,448,140 | 0 | ||
| 杨金毛 | 境内自然人 | 1.59% | 6,438,001 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 2,910,115 | 0 | ||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 境外法人 | 0.70% | 2,839,065 | 0 | ||
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 其他 | 0.53% | 2,169,830 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） | 11,819,250 | 人民币普通股 | 11,819,250 | |||
| 毛红实 | 8,448,140 | 人民币普通股 | 8,448,140 | |||
| 杨金毛 | 6,438,001 | 人民币普通股 | 6,438,001 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 2,910,115 | 人民币普通股 | 2,910,115 | |||
| 富达基金（香港）有限公司－客户资金 | 2,839,065 | 人民币普通股 | 2,839,065 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 2,169,830 | 人民币普通股 | 2,169,830 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 2,090,320 | 人民币普通股 | 2,090,320 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,985,896 | 人民币普通股 | 1,985,896 |
| 开源证券股份有限公司 | 1,904,004 | 人民币普通股 | 1,904,004 |
| 无锡汇蠡投资管理中心（有限合伙）－汇蠡水晶稳健私募证券投资基金 | 1,674,010 | 人民币普通股 | 1,674,010 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计直接持有本公司64.20%的股份； 2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业； 3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目变动的原因说明： | ||||
| 项目 | 报告期期末余额（万元） | 上年末余额（万元） | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 107,649.74 | 162,695.05 | -33.83% | |
| 预付款项 | 2,427.72 | 704.09 | 244.80% | 主要系本报告期预付设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 27,766.72 | 13,806.39 | 101.11% | 主要系本报告期支付履约保证金所致。 |
| 在建工程 | 77,118.63 | 53,476.18 | 44.21% | 主要系本报告期年终维修、技改项目及广西生产基地投入增加所致。 |
| 短期借款 | 18,100.00 | 1,870.00 | 867.91% | 主要系本报告期银行贷款增加所致。 |
| 预收款项 | 2,942.78 | 主要系本报告期实施新收入准则，本科目重分类至合同负债所致。 | ||
| 合同负债 | 2,828.10 | 主要系本报告期实施新收入准则，预收款项重分类至本科目所致。 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,753.58 | 8,120.25 | -53.78% | 主要系本报告期支付2019年年终绩效奖励所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,800.00 | 主要系本报告期部分长期借款将于一年内到期重分类所致。 | ||
| 长期借款 | 19,000.00 | 14,000.00 | 35.71% | 主要系广西生产基地新增项目贷款所致。 |
| （二）利润表项目变动的原因说明： | ||||
| 项目 | 本期金额（万元） | 上年同期金额（万元） | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 5,441.42 | 3,633.89 | 49.74% | 主要系报告期内全面复工复产延后，停工待产费用增加所致。 |
| 财务费用 | -155.95 | 771.20 | -120.22% | 主要系报告期内票据贴现利息对比上期减少所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,382.74 | 697.37 | -298.28% | 主要系报告期内受新冠疫情影响，货款回笼延迟，应收款余额增加，计提坏账损失增加所致。 |
| 其他收益 | 1,842.41 | 51.88 | 3451.42% | 主要系报告期内收到的政府补助款同比增加所致。 |
| 投资收益 | -65.33 | 141.65 | -146.12% | 主要系报告期内对金融资产终止确认损益，且理财产品收益同比减少所致。 |
| 资产处置收益 | 173.90 | 3.41 | 4999.71% | 主要系报告期内固定资产处置净收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 89.39 | 41.12 | 117.39% | 主要系本报告期收到违约保证金同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 326.95 | 15.10 | 2065.11% | 主要系本报告期对外捐赠同比增加所致。 |
| 所得税费用 | 805.59 | 1,460.16 | -44.83% | 主要系报告期内利润总额同比减少所致。 |
| （三）现金流量表项目变动的原因说明： | ||||
| 项目 | 本期金额（万元） | 上年同期金额（万元） | 变动比率（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,499.12 | 8,145.29 | -879.58% | 主要系本报告期受新冠疫情影响，下游客户复工复产延后导致销售收入、货款回笼减少；而生产采购材料款却是正常支付所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,851.17 | 9,722.50 | -304.18% | 主要系报告期内购建固定资产同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,270.91 | -5,615.32 | -603.46% | 主要系报告期内银行融资贷款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度股票期权激励计划实施进展 2019年12月26日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，121名激励对象可于2019年12月28日至2020年12月27日期间自主行权。截至本报告期末，激励对象已行权数量为371.08万份。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 子公司蒙娜丽莎投资完成了增资的工商变更登记手续 | 2020年01月17日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于向全资子公司广东蒙娜丽莎投资管理有限公司增资的进展公告》。（公告编号：2020-004） |
| 子公司蒙娜丽莎智能家居与佛山市顺德区保利房地产有限签署《广东省佛山市存量房买卖合同》 | 2020年03月27日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于购买办公楼的进展公告》。（公告编号：2020-009） |
| 子公司桂蒙公司部分生产线完成试产并正式投产 | 2020年04月14日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线试运行及投产暨对外投资进展公告》。（公告编号：2020-012） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,076,497,396.58 | 1,626,950,480.05 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 202,171,402.92 | 222,453,341.91 |
| 应收账款 | 712,548,307.10 | 608,869,427.68 |
| 应收款项融资 | 53,455,896.11 | 44,773,888.63 |
| 预付款项 | 24,277,191.28 | 7,040,920.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 277,667,226.70 | 138,063,944.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,188,706,190.21 | 1,086,290,823.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,338,506.63 | 47,128,586.83 |
| 流动资产合计 | 3,595,662,117.53 | 3,781,571,413.96 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,001,000.00 | 7,001,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 547,671,537.73 | 556,807,185.06 |
| 在建工程 | 771,186,349.97 | 534,761,757.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 193,474,995.01 | 195,148,669.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 21,970,770.60 | 24,123,678.36 |
| 递延所得税资产 | 24,556,071.73 | 24,688,126.76 |
| 其他非流动资产 | 54,664,696.85 | 54,664,696.85 |
| 非流动资产合计 | 1,620,525,421.89 | 1,397,195,114.17 |
| 资产总计 | 5,216,187,539.42 | 5,178,766,528.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 181,000,000.00 | 18,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 725,096,313.74 | 888,521,709.59 |
| 应付账款 | 612,107,030.24 | 707,905,116.70 |
| 预收款项 | 29,427,845.81 | |
| 合同负债 | 28,281,043.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,535,754.46 | 81,202,530.86 |
| 应交税费 | 23,181,009.61 | 25,583,578.27 |
| 其他应付款 | 237,235,155.95 | 204,555,719.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 151,248,020.92 | 157,245,994.30 |
| 流动负债合计 | 2,033,684,328.12 | 2,113,142,495.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,628,299.09 | 3,555,122.29 |
| 递延所得税负债 | 220,750.71 | 232,142.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 192,849,049.80 | 143,787,264.82 |
| 负债合计 | 2,226,533,377.92 | 2,256,929,760.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,896,775.00 | 403,301,514.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,221,799,056.83 | 1,196,161,864.77 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,759,282.40 | 134,759,282.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,227,199,047.27 | 1,187,614,106.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,989,654,161.50 | 2,921,836,768.01 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,989,654,161.50 | 2,921,836,768.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,216,187,539.42 | 5,178,766,528.13 |
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 524,344,122.70 | 1,214,191,766.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,717,402.92 | 222,453,341.91 |
| 应收账款 | 684,345,821.02 | 638,285,452.00 |
| 应收款项融资 | 53,455,896.11 | 44,773,888.63 |
| 预付款项 | 40,884,595.64 | 12,768,569.64 |
| 其他应收款 | 259,017,337.92 | 122,890,487.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 917,332,137.31 | 945,442,920.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,844,667.12 | 23,281,647.28 |
| 流动资产合计 | 2,700,941,980.74 | 3,224,088,074.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,143,544,432.18 | 943,004,247.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 387,505,546.52 | 392,504,758.50 |
| 在建工程 | 105,637,911.93 | 65,651,183.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,641,149.70 | 60,590,550.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,587,397.49 | 9,113,020.40 |
| 递延所得税资产 | 16,085,345.34 | 15,178,200.19 |
| 其他非流动资产 | 29,870,000.00 | 29,870,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,749,871,783.16 | 1,515,911,961.62 |
| 资产总计 | 4,450,813,763.90 | 4,740,000,035.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 131,000,000.00 | 18,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 715,218,038.87 | 884,234,259.02 |
| 应付账款 | 433,230,015.55 | 628,008,653.51 |
| 预收款项 | 23,383,824.94 | |
| 合同负债 | 23,743,632.07 | |
| 应付职工薪酬 | 17,667,010.68 | 56,215,199.36 |
| 应交税费 | 8,003,747.90 | 13,696,962.99 |
| 其他应付款 | 121,874,221.44 | 170,755,576.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 132,508,690.87 | 125,616,376.12 |
| 流动负债合计 | 1,583,245,357.38 | 1,920,610,852.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,628,299.09 | 3,555,122.29 |
| 递延所得税负债 | 220,750.71 | 232,142.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,849,049.80 | 3,787,264.82 |
| 负债合计 | 1,586,094,407.18 | 1,924,398,117.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 405,896,775.00 | 403,301,514.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,220,060,217.85 | 1,194,480,399.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 134,759,282.40 | 134,759,282.40 |
| 未分配利润 | 1,104,003,081.47 | 1,083,060,722.81 |
| 所有者权益合计 | 2,864,719,356.72 | 2,815,601,918.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,450,813,763.90 | 4,740,000,035.69 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 484,627,662.81 | 603,912,841.77 |
| 其中：营业收入 | 484,627,662.81 | 603,912,841.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 440,789,288.48 | 545,805,300.98 |
| 其中：营业成本 | 299,959,493.41 | 393,812,039.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,706,206.95 | 3,085,053.68 |
| 销售费用 | 63,183,207.76 | 80,699,766.47 |
| 管理费用 | 54,414,151.82 | 36,338,877.46 |
| 研发费用 | 21,085,730.34 | 24,157,575.77 |
| 财务费用 | -1,559,501.80 | 7,711,988.02 |
| 其中：利息费用 | 2,667,027.61 | 13,166,826.10 |
| 利息收入 | 4,286,168.55 | 5,633,316.09 |
| 加：其他收益 | 18,424,058.05 | 518,779.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -653,347.12 | 1,416,512.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,827,357.83 | 6,973,749.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 495,630.47 | 526,060.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,739,010.25 | 34,143.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,016,368.15 | 67,576,786.20 |
| 加：营业外收入 | 893,936.84 | 411,219.17 |
| 减：营业外支出 | 3,269,514.13 | 151,009.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,640,790.86 | 67,836,996.28 |
| 减：所得税费用 | 8,055,850.43 | 14,601,648.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,584,940.43 | 53,235,347.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 379,740,798.86 | 566,635,011.38 |
| 减：营业成本 | 269,066,826.89 | 363,537,005.09 |
| 税金及附加 | 1,510,497.37 | 2,323,168.85 |
| 销售费用 | 46,439,454.22 | 71,402,173.19 |
| 管理费用 | 33,245,323.99 | 34,961,224.75 |
| 研发费用 | 18,111,055.22 | 19,614,995.90 |
| 财务费用 | -2,701,466.17 | 6,598,442.83 |
| 其中：利息费用 | 326,152.78 | 11,919,951.12 |
| 利息收入 | 3,062,817.97 | 5,394,028.81 |
| 加：其他收益 | 17,428,135.25 | 440,079.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -653,347.12 | 1,416,512.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,672,349.72 | 6,236,039.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 624,715.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,043,655.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,839,916.61 | 76,290,632.12 |
| 加：营业外收入 | 406,120.24 | 80,884.16 |
| 减：营业外支出 | 3,193,792.00 | 85,070.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,052,244.85 | 76,286,445.48 |
| 减：所得税费用 | 2,109,886.19 | 12,544,037.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,942,358.66 | 63,742,408.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,942,358.66 | 63,742,408.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,942,358.66 | 63,742,408.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,116,521.18 | 842,230,443.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 932,137.73 | 444,847.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,858,554.30 | 37,320,170.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 631,907,213.21 | 879,995,461.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,493,710.66 | 465,181,060.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,424,473.73 | 133,413,250.52 |
| 支付的各项税费 | 23,306,370.28 | 32,830,567.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281,673,897.71 | 167,107,708.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,266,898,452.38 | 798,532,587.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634,991,239.17 | 81,462,874.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,416,512.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,399,807.35 | 263,788.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 234,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,399,807.35 | 235,680,300.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,911,541.97 | 58,454,106.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,001,196.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 199,911,541.97 | 138,455,303.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,511,734.62 | 97,224,997.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,376,153.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 253,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 285,376,153.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,667,027.61 | 11,153,150.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,667,027.61 | 56,153,150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,709,125.75 | -56,153,150.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,627.92 | -57,887.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -550,766,220.12 | 122,476,835.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,608,179,050.80 | 1,464,121,283.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,057,412,830.68 | 1,586,598,118.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,597,016.75 | 770,552,023.42 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,010,669.08 | 27,562,391.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 420,607,685.83 | 798,114,415.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,786,567.87 | 496,977,796.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,104,112.33 | 92,754,661.07 |
| 支付的各项税费 | 10,848,834.79 | 23,886,157.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 232,674,544.57 | 52,274,519.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,011,414,059.56 | 665,893,134.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -590,806,373.73 | 132,221,280.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,416,512.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,214,807.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 234,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,214,807.35 | 235,416,512.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,389,715.07 | 40,240,480.80 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,001,196.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,389,715.07 | 240,241,677.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,174,907.72 | -4,825,165.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,376,153.36 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 147,376,153.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,152.78 | 9,906,275.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 326,152.78 | 54,906,275.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,050,000.58 | -54,906,275.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -689,931,280.87 | 72,489,840.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,201,759,409.30 | 1,330,436,140.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 511,828,128.43 | 1,402,925,981.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,626,950,480.05 | 1,626,950,480.05 | |
| 应收票据 | 222,453,341.91 | 222,453,341.91 | |
| 应收账款 | 608,869,427.68 | 608,869,427.68 | |
| 应收款项融资 | 44,773,888.63 | 44,773,888.63 | |
| 预付款项 | 7,040,920.94 | 7,040,920.94 | |
| 其他应收款 | 138,063,944.23 | 138,063,944.23 | |
| 存货 | 1,086,290,823.69 | 1,086,290,823.69 | |
| 其他流动资产 | 47,128,586.83 | 47,128,586.83 | |
| 流动资产合计 | 3,781,571,413.96 | 3,781,571,413.96 | |
| 非流动资产： |
| 其他非流动金融资产 | 7,001,000.00 | 7,001,000.00 | |
| 固定资产 | 556,807,185.06 | 556,807,185.06 | |
| 在建工程 | 534,761,757.25 | 534,761,757.25 | |
| 无形资产 | 195,148,669.89 | 195,148,669.89 | |
| 长期待摊费用 | 24,123,678.36 | 24,123,678.36 | |
| 递延所得税资产 | 24,688,126.76 | 24,688,126.76 | |
| 其他非流动资产 | 54,664,696.85 | 54,664,696.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,397,195,114.17 | 1,397,195,114.17 | |
| 资产总计 | 5,178,766,528.13 | 5,178,766,528.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18,700,000.00 | 18,700,000.00 | |
| 应付票据 | 888,521,709.59 | 888,521,709.59 | |
| 应付账款 | 707,905,116.70 | 707,905,116.70 | |
| 预收款项 | 29,427,845.81 | -29,427,845.81 | |
| 合同负债 | 29,427,845.81 | 29,427,845.81 | |
| 应付职工薪酬 | 81,202,530.86 | 81,202,530.86 | |
| 应交税费 | 25,583,578.27 | 25,583,578.27 | |
| 其他应付款 | 204,555,719.77 | 204,555,719.77 | |
| 其他流动负债 | 157,245,994.30 | 157,245,994.30 | |
| 流动负债合计 | 2,113,142,495.30 | 2,113,142,495.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 递延收益 | 3,555,122.29 | 3,555,122.29 | |
| 递延所得税负债 | 232,142.53 | 232,142.53 | |
| 非流动负债合计 | 143,787,264.82 | 143,787,264.82 | |
| 负债合计 | 2,256,929,760.12 | 2,256,929,760.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 403,301,514.00 | 403,301,514.00 | |
| 资本公积 | 1,196,161,864.77 | 1,196,161,864.77 | |
| 盈余公积 | 134,759,282.40 | 134,759,282.40 | |
| 未分配利润 | 1,187,614,106.84 | 1,187,614,106.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,921,836,768.01 | 2,921,836,768.01 | |
| 所有者权益合计 | 2,921,836,768.01 | 2,921,836,768.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,178,766,528.13 | 5,178,766,528.13 |
调整情况说明根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因执行新收入准则，本报告期将上年末的预收账款重分类至本报告期期初的合同负债，金额为29,427,845.81元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,214,191,766.92 | 1,214,191,766.92 | |
| 应收票据 | 222,453,341.91 | 222,453,341.91 | |
| 应收账款 | 638,285,452.00 | 638,285,452.00 | |
| 应收款项融资 | 44,773,888.63 | 44,773,888.63 | |
| 预付款项 | 12,768,569.64 | 12,768,569.64 | |
| 其他应收款 | 122,890,487.57 | 122,890,487.57 | |
| 存货 | 945,442,920.12 | 945,442,920.12 | |
| 其他流动资产 | 23,281,647.28 | 23,281,647.28 | |
| 流动资产合计 | 3,224,088,074.07 | 3,224,088,074.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 943,004,247.82 | 943,004,247.82 | |
| 固定资产 | 392,504,758.50 | 392,504,758.50 | |
| 在建工程 | 65,651,183.98 | 65,651,183.98 | |
| 无形资产 | 60,590,550.73 | 60,590,550.73 | |
| 长期待摊费用 | 9,113,020.40 | 9,113,020.40 | |
| 递延所得税资产 | 15,178,200.19 | 15,178,200.19 | |
| 其他非流动资产 | 29,870,000.00 | 29,870,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,515,911,961.62 | 1,515,911,961.62 | |
| 资产总计 | 4,740,000,035.69 | 4,740,000,035.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18,700,000.00 | 18,700,000.00 | |
| 应付票据 | 884,234,259.02 | 884,234,259.02 |
| 应付账款 | 628,008,653.51 | 628,008,653.51 | |
| 预收款项 | 23,383,824.94 | -23,383,824.94 | |
| 合同负债 | 23,383,824.94 | 23,383,824.94 | |
| 应付职工薪酬 | 56,215,199.36 | 56,215,199.36 | |
| 应交税费 | 13,696,962.99 | 13,696,962.99 | |
| 其他应付款 | 170,755,576.32 | 170,755,576.32 | |
| 其他流动负债 | 125,616,376.12 | 125,616,376.12 | |
| 流动负债合计 | 1,920,610,852.26 | 1,920,610,852.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,555,122.29 | 3,555,122.29 | |
| 递延所得税负债 | 232,142.53 | 232,142.53 | |
| 非流动负债合计 | 3,787,264.82 | 3,787,264.82 | |
| 负债合计 | 1,924,398,117.08 | 1,924,398,117.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 403,301,514.00 | 403,301,514.00 | |
| 资本公积 | 1,194,480,399.40 | 1,194,480,399.40 | |
| 盈余公积 | 134,759,282.40 | 134,759,282.40 | |
| 未分配利润 | 1,083,060,722.81 | 1,083,060,722.81 | |
| 所有者权益合计 | 2,815,601,918.61 | 2,815,601,918.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,740,000,035.69 | 4,740,000,035.69 |
调整情况说明
根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行“新收入准则”，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
因执行新收入准则，本报告期将上年末的预收账款重分类至本报告期期初的合同负债，调整金额为23,383,824.94元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。