新华都购物广场股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,230,345,389.25 | 1,659,496,201.96 | -25.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,726,161.67 | 27,916,382.02 | 257.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,816,684.75 | 26,456,154.22 | 220.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 300,557,394.26 | 274,238,083.60 | 9.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.0403 | 272.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.0403 | 272.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.14% | 1.66% | 9.48% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,005,741,628.90 | 3,018,611,048.42 | -0.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 944,764,068.76 | 845,038,388.09 | 11.80% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -225,372.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,114,614.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,134.25 | |
| 减：所得税影响额 | -5,100.00 | |
| 合计 | 14,909,476.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,369 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28.49% | 195,063,727 | 0 | 质押 | 195,063,727 | |
| 陈发树 | 境内自然人 | 8.59% | 58,778,367 | 0 | |||
| 福建新华都投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 6.18% | 42,282,000 | 0 | |||
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 34,228,194 | 0 | |||
| 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 34,228,194 | 0 | |||
| 倪国涛 | 境内自然人 | 3.45% | 23,635,541 | 0 | 质押 | 15,320,000 | |
| 陈志勇 | 境内自然人 | 2.54% | 17,415,172 | 0 | |||
| 新华都购物广场股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.53% | 17,300,003 | 0 | |||
| 崔德花 | 境内自然人 | 1.66% | 11,350,081 | 0 | 质押 | 6,260,000 | |
| 金丹 | 境内自然人 | 0.95% | 6,534,090 | 4,900,567 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 新华都实业集团股份有限公司 | 195,063,727 | 人民币普通股 | 195,063,727 | ||||
| 陈发树 | 58,778,367 | 人民币普通股 | 58,778,367 | ||||
| 福建新华都投资有限责任公司 | 42,282,000 | 人民币普通股 | 42,282,000 | ||||
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 34,228,194 | 人民币普通股 | 34,228,194 | ||||
| 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 | 34,228,194 | 人民币普通股 | 34,228,194 | ||||
| 倪国涛 | 23,635,541 | 人民币普通股 | 23,635,541 |
| 陈志勇 | 17,415,172 | 人民币普通股 | 17,415,172 |
| 新华都购物广场股份有限公司回购专用证券账户 | 17,300,003 | 人民币普通股 | 17,300,003 |
| 崔德花 | 11,350,081 | 人民币普通股 | 11,350,081 |
| 刘晓初 | 4,167,363 | 人民币普通股 | 4,167,363 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；3、杭州瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；4、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表：
1、货币资金：较期初增加57.59%，主因应收款到期收回。
2、应收账款：较期初减少67.18%，主因收回应收款。
3、预付账款：较期初减少38.88%，主因预付款到货。
4、递延所得税资产：较期初减少36.08%，主因资产减值准备减少。
5、应付票据：较期初增加39.85%，主因银行承兑汇票增加。
6、应付职工薪酬：较期初减少32.75%，系支付计提的奖金。
7、应交税费：较期初减少53.38%，系本期缴纳上年增值税和企业所得税。
8、预计负债：较期初减少73.52%，主因收到退货。
（二）利润表：
1、税金及附加：同比下降37.84%，主因收入下降。
2、管理费用：同比下降40.47%，主因去年门店调整。
3、财务费用：同比下降48.34%，主因利息收入增加、银行手续费下降。
4、资产处置收益：同比下降100%，系本期无固定资产处置。
5、其他收益：同比增加147.33%，主因收取的政府补贴增加。
6、信用减值损失+资产减值损失：同比下降1,652.04万元，主因应收款本期收回，冲回减值损失。
7、所得税费用：同比下降124.5万，主因部分子公司所得税费下降。
（三）现金流量表：
1、收到其他与经营活动有关的现金：同比下降34.54%,主因收到经营性往来减少。
2、购买商品、接受劳务支付的现金：同比下降34.41%,主因银行承兑汇票增加、门店数减少。
3、支付其他与经营活动有关的现金：同比增加67.83%,主因公司开具银行承兑汇票保证金增加。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降36.7%，系本期购建固定资产、装修支出减少。
5、偿还债务支付的现金：报告期累计归还银行贷款1.5亿元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据财政部修订的《企业会计准则第14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司已于2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。具体详见公司2018年10月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2018-085）。
2、报告期内，公司的全资子公司泉州新华都购物广场有限公司、福州新华都综合百货有限公司获得补助资金共计人民币955.23万元。根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，公司获得的上述补助属于公司日常活动相关的政府补助，公司将计入其他收益。上述补助不具有可持续性。上述补助预计对公司2020年度的损益影响金额为955.23万元，该数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。具体详见公司2020
年3月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于获得政府补助的公告》（2020-015）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 泉州新华都诉和昌（福建）房地产开发有限公司合同纠纷案：最高人民法院作出终审裁定，一审判决书已于2018年11月发生法律效力，目前处于执行阶段；因和昌（福建）房地产开发有限公司不服该判决，向最高人民法院提出再审申请，法院裁定驳回和昌（福建）房地产开发有限公司的再审申请。 | 2020年03月11日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2017-008）、《2016年度报告全文》、《重大诉讼进展公告》（2018-052）、《重大诉讼进展公告》（2018-072）、《重大诉讼进展公告》（2018-088）、《重大诉讼进展公告》（2019-002）、《诉讼进展公告》（2020-010）。 |
| 公司与林政乡租赁合同纠纷案：林政乡因不服江西省南昌市中级人民法院作出的（2018）赣01民终344号《民事判决书》，向江西省高级人民法院提出再审申请，法院已于2020年4月立案审查。 | 2020年04月09日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》（2016-047）、《重大诉讼进展公告》（2017-066）、《重大诉讼进展公告》（2017-116）、《诉讼进展公告》（2019-033）、《诉讼进展公告》（2020-017）。 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,并于2019年7月19日公告了《关于回购部分社会公众股报告书的公告》、《上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司回购社会公众股份的法律意见书》。2020年1月4日，公司公告了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-001），公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量17,300,003股，占公司最新总股本684,563,880股的2.53%，最高成交价为5.51元/股，最低成交价为4.38元/股，累计支付的总金额为8,525.72万元（含交易费用）。截至2020年1月2日，公司回购股份方案已全部实施完毕。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,037,070,643.80 | 658,082,165.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 194,487,379.08 | 592,617,615.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,780,757.38 | 141,987,246.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 270,093,763.67 | 263,090,939.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 702,287,957.21 | 636,885,165.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,766,795.56 | 71,664,224.15 |
| 流动资产合计 | 2,369,487,296.70 | 2,364,327,357.72 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 241,950,328.46 | 249,461,706.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,360,311.30 | 25,661,127.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 216,453,191.49 | 216,453,191.49 |
| 长期待摊费用 | 143,267,913.31 | 151,957,322.75 |
| 递延所得税资产 | 2,707,087.64 | 4,234,842.08 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 636,254,332.20 | 654,283,690.70 |
| 资产总计 | 3,005,741,628.90 | 3,018,611,048.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 335,382,326.43 | 400,488,998.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 525,922,592.77 | 376,054,935.59 |
| 应付账款 | 428,544,895.22 | 564,058,398.40 |
| 预收款项 | 585,786,196.83 | |
| 合同负债 | 576,267,359.11 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,413,502.26 | 34,816,993.69 |
| 应交税费 | 35,802,000.42 | 76,800,607.93 |
| 其他应付款 | 72,784,746.61 | 75,750,172.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 57,373,370.37 | 48,397,526.34 |
| 流动负债合计 | 2,055,490,793.19 | 2,162,153,830.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,051,120.00 | 7,746,751.85 |
| 递延收益 | 3,435,646.95 | 3,672,078.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,486,766.95 | 11,418,830.11 |
| 负债合计 | 2,060,977,560.14 | 2,173,572,660.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,563,880.00 | 684,563,880.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,167,010,205.56 | 1,167,010,205.56 |
| 减：库存股 | 85,248,405.23 | 85,247,924.23 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -954,382,972.70 | -1,054,109,134.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 944,764,068.76 | 845,038,388.09 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 944,764,068.76 | 845,038,388.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,005,741,628.90 | 3,018,611,048.42 |
法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：魏丽琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,660,750.38 | 161,329,283.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,315,567.58 | 42,888,590.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,068,999.39 | 1,159,164.53 |
| 其他应收款 | 94,801,772.03 | 457,393,965.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 124,854,944.66 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,478,962.04 | 32,339,150.62 |
| 流动资产合计 | 705,180,996.08 | 695,110,154.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,876,304,737.31 | 1,876,304,737.31 |
| 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,455,176.30 | 1,589,390.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,403,548.87 | 1,440,360.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,006,474.14 | 1,215,529.98 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,886,685,436.62 | 1,887,065,518.62 |
| 资产总计 | 2,591,866,432.70 | 2,582,175,672.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,382,326.43 | 400,488,998.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,818,905.91 | 13,419,130.72 |
| 预收款项 | 85,704.81 | |
| 合同负债 | 8.80 | |
| 应付职工薪酬 | 193,084.62 | 213,263.97 |
| 应交税费 | 76,523.22 | 131,758.27 |
| 其他应付款 | 381,436,210.23 | 313,610,392.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,691.84 | 51,918.24 |
| 流动负债合计 | 740,917,751.05 | 728,001,166.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 740,917,751.05 | 728,001,166.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 684,563,880.00 | 684,563,880.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,214,744,587.06 | 1,214,744,587.06 |
| 减：库存股 | 85,248,405.23 | 85,247,924.23 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 |
| 未分配利润 | -95,932,741.31 | -92,707,398.17 |
| 所有者权益合计 | 1,850,948,681.65 | 1,854,174,505.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,591,866,432.70 | 2,582,175,672.62 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,230,345,389.25 | 1,659,496,201.96 |
| 其中：营业收入 | 1,230,345,389.25 | 1,659,496,201.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,165,551,322.53 | 1,643,353,360.70 |
| 其中：营业成本 | 913,696,614.35 | 1,276,736,599.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,724,020.91 | 7,599,795.19 |
| 销售费用 | 205,294,260.17 | 287,831,463.30 |
| 管理费用 | 38,297,260.63 | 64,334,672.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,539,166.47 | 6,850,830.15 |
| 其中：利息费用 | 3,986,928.49 | 4,206,360.66 |
| 利息收入 | 2,546,412.12 | 1,148,913.41 |
| 加：其他收益 | 14,938,510.77 | 6,039,972.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,285,285.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,467,738.24 | 6,232,610.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,128.26 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,485,601.41 | 28,397,296.14 |
| 加：营业外收入 | 280,959.85 | 1,108,493.94 |
| 减：营业外支出 | 486,697.63 | 880,664.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,279,863.63 | 28,625,125.90 |
| 减：所得税费用 | 2,553,701.96 | 3,798,673.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,726,161.67 | 24,826,452.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,726,161.67 | 24,826,452.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 99,726,161.67 | 27,916,382.02 |
| 2.少数股东损益 | -3,089,929.52 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 99,726,161.67 | 24,826,452.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,726,161.67 | 27,916,382.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,089,929.52 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.0403 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.0403 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：魏丽琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,452,063.59 | 71,478,584.94 |
| 减：营业成本 | 26,323,031.48 | 63,991,969.67 |
| 税金及附加 | 18,790.39 | 29,216.95 |
| 销售费用 | 169,874.78 | 250,369.48 |
| 管理费用 | 3,761,324.44 | 6,317,025.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -464,271.64 | 2,934,478.23 |
| 其中：利息费用 | 3,834,268.03 | 3,840,098.88 |
| 利息收入 | 4,315,671.47 | 918,111.11 |
| 加：其他收益 | 135,322.00 | 12,470.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,111.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -512,280.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,225,475.12 | -2,544,284.20 |
| 加：营业外收入 | 131.98 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,225,343.14 | -2,544,284.20 |
| 减：所得税费用 | -636,071.05 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,225,343.14 | -1,908,213.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,225,343.14 | -1,908,213.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,225,343.14 | -1,908,213.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,680,345,859.11 | 2,099,264,356.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,275,434.45 | 56,946,571.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,717,621,293.56 | 2,156,210,927.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,585,438.13 | 1,522,573,354.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,492,913.41 | 138,811,946.01 |
| 支付的各项税费 | 41,397,237.28 | 57,571,908.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,588,310.48 | 163,015,634.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,417,063,899.30 | 1,881,972,843.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 300,557,394.26 | 274,238,083.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,950.88 | 452,285.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,950.88 | 452,285.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,744,636.84 | 2,756,250.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,744,636.84 | 2,756,250.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,742,685.96 | -2,303,965.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 85,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,976,815.26 | 3,789,046.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,977,301.26 | 53,789,046.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,977,301.26 | 46,210,953.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,837,407.04 | 318,145,071.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,332,191.27 | 504,886,284.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,169,598.31 | 823,031,356.49 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,235,476.62 | 139,371,928.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,519,060,163.31 | 330,737,010.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,582,295,639.93 | 470,108,938.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,380,659.19 | 86,332,991.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,079,609.45 | 2,365,047.00 |
| 支付的各项税费 | 48,526.95 | 9,873,444.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,085,350,172.23 | 54,272,935.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,858,967.82 | 152,844,418.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,436,672.11 | 317,264,520.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,779.00 | 37,300.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 163,779.00 | 37,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,779.00 | -37,300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,940,940.26 | 3,789,046.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,941,426.26 | 53,789,046.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,941,426.26 | 46,210,953.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 271,331,466.85 | 363,438,173.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,329,283.53 | 220,717,676.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,660,750.38 | 584,155,850.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 658,082,165.42 | 658,082,165.42 | |
| 应收账款 | 592,617,615.82 | 592,617,615.82 | |
| 预付款项 | 141,987,246.91 | 141,987,246.91 | |
| 其他应收款 | 263,090,939.64 | 263,090,939.64 | |
| 存货 | 636,885,165.78 | 636,885,165.78 | |
| 其他流动资产 | 71,664,224.15 | 71,664,224.15 | |
| 流动资产合计 | 2,364,327,357.72 | 2,364,327,357.72 |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 | |
| 固定资产 | 249,461,706.70 | 249,461,706.70 | |
| 无形资产 | 25,661,127.68 | 25,661,127.68 | |
| 商誉 | 216,453,191.49 | 216,453,191.49 | |
| 长期待摊费用 | 151,957,322.75 | 151,957,322.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,234,842.08 | 4,234,842.08 | |
| 非流动资产合计 | 654,283,690.70 | 654,283,690.70 | |
| 资产总计 | 3,018,611,048.42 | 3,018,611,048.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,488,998.66 | 400,488,998.66 | |
| 应付票据 | 376,054,935.59 | 376,054,935.59 | |
| 应付账款 | 564,058,398.40 | 564,058,398.40 | |
| 预收款项 | 585,786,196.83 | -585,786,196.83 | |
| 合同负债 | 585,786,196.83 | 585,786,196.83 | |
| 应付职工薪酬 | 34,816,993.69 | 34,816,993.69 | |
| 应交税费 | 76,800,607.93 | 76,800,607.93 | |
| 其他应付款 | 75,750,172.78 | 75,750,172.78 | |
| 其他流动负债 | 48,397,526.34 | 48,397,526.34 | |
| 流动负债合计 | 2,162,153,830.22 | 2,162,153,830.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 7,746,751.85 | 7,746,751.85 | |
| 递延收益 | 3,672,078.26 | 3,672,078.26 | |
| 非流动负债合计 | 11,418,830.11 | 11,418,830.11 | |
| 负债合计 | 2,173,572,660.33 | 2,173,572,660.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 684,563,880.00 | 684,563,880.00 | |
| 资本公积 | 1,167,010,205.56 | 1,167,010,205.56 | |
| 减：库存股 | 85,247,924.23 | 85,247,924.23 | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | |
| 未分配利润 | -1,054,109,134.37 | -1,054,109,134.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 845,038,388.09 | 845,038,388.09 | |
| 所有者权益合计 | 845,038,388.09 | 845,038,388.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,018,611,048.42 | 3,018,611,048.42 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债 科目列示
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 161,329,283.53 | 161,329,283.53 | |
| 应收账款 | 42,888,590.03 | 42,888,590.03 | |
| 预付款项 | 1,159,164.53 | 1,159,164.53 | |
| 其他应收款 | 457,393,965.29 | 457,393,965.29 | |
| 其他流动资产 | 32,339,150.62 | 32,339,150.62 | |
| 流动资产合计 | 695,110,154.00 | 695,110,154.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,876,304,737.31 | 1,876,304,737.31 | |
| 其他权益工具投资 | 6,515,500.00 | 6,515,500.00 | |
| 固定资产 | 1,589,390.37 | 1,589,390.37 | |
| 无形资产 | 1,440,360.96 | 1,440,360.96 | |
| 长期待摊费用 | 1,215,529.98 | 1,215,529.98 | |
| 非流动资产合计 | 1,887,065,518.62 | 1,887,065,518.62 | |
| 资产总计 | 2,582,175,672.62 | 2,582,175,672.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 400,488,998.66 | 400,488,998.66 | |
| 应付账款 | 13,419,130.72 | 13,419,130.72 | |
| 预收款项 | 85,704.81 | -85,704.81 | |
| 合同负债 | 85,704.81 | 85,704.81 | |
| 应付职工薪酬 | 213,263.97 | 213,263.97 | |
| 应交税费 | 131,758.27 | 131,758.27 | |
| 其他应付款 | 313,610,392.16 | 313,610,392.16 | |
| 其他流动负债 | 51,918.24 | 51,918.24 | |
| 流动负债合计 | 728,001,166.83 | 728,001,166.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 728,001,166.83 | 728,001,166.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 684,563,880.00 | 684,563,880.00 |
| 资本公积 | 1,214,744,587.06 | 1,214,744,587.06 | |
| 减：库存股 | 85,247,924.23 | 85,247,924.23 | |
| 盈余公积 | 132,821,361.13 | 132,821,361.13 | |
| 未分配利润 | -92,707,398.17 | -92,707,398.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,854,174,505.79 | 1,854,174,505.79 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,582,175,672.62 | 2,582,175,672.62 |
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债 科目列示
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新华都购物广场股份有限公司
法定代表人： 金志国二〇二〇年四月二十三日