上海雪榕生物科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人陈雄及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 600,852,768.17 | 536,301,282.75 | 12.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 169,805,933.35 | 136,210,373.60 | 24.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 175,658,147.06 | 123,642,686.80 | 42.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 210,012,722.59 | 211,754,874.78 | -0.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | 0.31 | 29.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | 0.31 | 29.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.30% | 7.68% | 1.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,118,270,235.54 | 3,841,850,151.29 | 7.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,906,051,551.09 | 1,740,475,998.42 | 9.51% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -102,865.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,551,176.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,243,261.91 | 主要系公司因疫情向外部单位捐赠产品支出 |
| 减：所得税影响额 | 45,279.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,982.87 | |
| 合计 | -5,852,213.71 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,422 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨勇萍 | 境内自然人 | 31.00% | 133,085,500 | 99,814,125 | ||
| 余荣琳 | 境内自然人 | 8.93% | 38,342,689 | 28,757,017 | 质押 | 10,000,000 |
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选1号私募证券投资基金 | 其他 | 8.85% | 38,000,000 | |||
| 诸焕诚 | 境内自然人 | 5.36% | 22,993,610 | 17,245,207 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 其他 | 1.32% | 5,683,720 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 4,807,395 | |||
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 其他 | 0.91% | 3,917,800 | |||
| 丁强 | 境内自然人 | 0.80% | 3,436,936 | 2,592,738 | ||
| 陈建华 | 境内自然人 | 0.49% | 2,123,870 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 2,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选1号私募证券投资基金 | 38,000,000 | 人民币普通股 | 38,000,000 | |||
| 杨勇萍 | 33,271,375 | 人民币普通股 | 33,271,375 |
| 余荣琳 | 9,585,672 | 人民币普通股 | 9,585,672 |
| 诸焕诚 | 5,748,403 | 人民币普通股 | 5,748,403 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 5,683,720 | 人民币普通股 | 5,683,720 |
| 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 4,807,395 | 人民币普通股 | 4,807,395 |
| 基本养老保险基金一二零四组合 | 3,917,800 | 人民币普通股 | 3,917,800 |
| 陈建华 | 2,123,870 | 人民币普通股 | 2,123,870 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 孙国君 | 1,990,300 | 人民币普通股 | 1,990,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨勇萍、余荣琳、诸焕诚、丁强、陈建华为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长，余荣琳、诸焕诚担任公司董事兼高管，深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选1号私募证券投资基金协议受让杨勇萍38,000,000股股份成为公司前10大股东，但上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有38,000,000股，实际合计持有38,000,000股；公司股东孙国君除通过普通证券账户持有215,,200股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,775,100股，合计持有1,990,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨勇萍 | 99,814,125 | 0 | 0 | 99,814,125 | 高管锁定 | 2021-1-1 |
| 余荣琳 | 28,757,017 | 0 | 0 | 28,757,017 | 高管锁定 | 2021-1-1 |
| 诸焕诚 | 17,245,207 | 0 | 0 | 17,245,207 | 高管锁定 | 2021-1-1 |
| 丁强 | 2,592,738 | 0 | 0 | 2,592,738 | 离职高管锁定 | 2021-2-24 |
| 顾永康 | 10,687 | 0 | 0 | 10,687 | 高管锁定 | 2021-1-1 |
| 合计 | 148,419,774 | 0 | 0 | 148,419,774 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 1 | 货币资金 | 520,934,470.23 | 287,997,710.21 | 80.88% | 主要系本期银行借款增加 |
| 2 | 应收账款 | 32,216,229.48 | 17,497,281.57 | 84.12% | 主要系本期受疫情影响部分客户回款滞后。 |
| 3 | 在建工程 | 326,976,100.66 | 221,911,295.59 | 47.35% | 主要系公司在建项目投资增加 |
| 4 | 预收款项 | 7,954,380.23 | 13,325,802.06 | -40.31% | 主要系本期公司预收货款减少 |
| 5 | 长期应付款 | 55,132,336.54 | 80,585,406.84 | -31.59% | 主要系本期偿还融资租赁设备款 |
| 6 | 其他综合收益 | 611,997.87 | 4,842,378.54 | -87.36% | 主要系本期受汇率变动影响泰国子公司报表折算差异 |
| 7 | 少数股东权益 | 1,816,397.47 | -620,142.53 | 392.90% | 主要系本期泰国子公司增资影响 |
| 序号 | 利润表项目 | 2020年1-3月（元） | 2019年1-3月（元） | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 1 | 管理费用 | 37,043,491.72 | 20,749,483.05 | 78.53% | 主要系本期计提奖金增加及临洮和泰国项目费用增加 |
| 2 | 营业外收入 | 420,255.92 | 14,255,535.43 | -97.05% | 主要系上期收到外迁政府补助，本报告期无此补助。 |
| 3 | 营业外支出 | 8,463,856.63 | 244,665.38 | 3,359.36% | 主要系本期公司因疫情向外部单位捐赠产品支出。 |
| 4 | 所得税费用 | -1,128,802.15 | 394,177.79 | -386.37% | 主要系本期确认递延所得税资产增加。 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2020年1-3月（元） | 2019年1-3月（元） | 变动幅度 | 重大变化说明 |
| 1 | 投资活动产生的现金净流量 | -164,280,761.90 | -24,145,345.30 | -580.38% | 主要系本期临洮杏鲍菇及泰国项目投资现金流出增加 |
| 2 | 筹资活动产生的现金净流量 | 188,834,582.49 | -140,847,090.23 | 234.07% | 主要系本期银行借款资金流入增加 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入60,085.28万元，较上年同期增长12.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,658,147.06，同比增长42.07%，业绩增长的主要原因：
1、随着部分中小企业的逐步退出，行业集中度进一步加强，食用菌行业已经逐步进入稳定发展阶段，行业景气度逐步
提升。
2、 报告期内，受疫情影响，餐饮行业大面积停业、部分农贸市场关停及物流不畅等对传统销售渠道造成较大的影响，但公司借助品牌优势和全国布局优势，迅速调整销售策略，大力拓展商超、线上生鲜电商等渠道，实现了商超及线上生鲜电商平台销售规模大幅增长，进一步优化了公司的销售渠道。公司主要产品金针菇的销售价格同比增长明显，且单位生产成本同比下降，毛利率提升。
3、面对新冠疫情，作为农业产业化国家重点龙头企业和“菜篮子”工程重点保障企业，公司严格遵守政府有关部门防疫防控的要求，已按预定计划及时全面复工复产，新冠疫情基本未对公司的生产经营造成影响。同时，作为民生物资和保障食用菌正常供应的生产企业，公司及部分子公司入选全国或者地方性疫情防控重点保障企业名单。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 供应商名称 | 金额（元） | 占总采购额比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 前5大供应商采购金额合计 | 41,288,355.49 | 33,199,278.03 | 17.78% | 16.25% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 客户名称 | 金额（元） | 占总销售额比例 | ||
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | |
| 前5大客户销售金额合计 | 159,747,842.90 | 162,478,256.40 | 26.79% | 30.51% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场竞争加剧导致产品价格下降的风险
近年来，良好的市场前景吸引了大量资本进入食用菌工厂化种植领域，尤其是原有的食用菌工厂化生产企业快速扩充产能。伴随食用菌工厂化栽培产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加激烈，食用菌产品销售价格重心有下移的风险。
针对该风险，公司将进一步加强营销力度，巩固现有市场份额；通过完善经营管理，提升产品质量，提高生物转化率和降低污染率；开展品牌推广，提升雪榕品牌知名度和美誉度，增加公司品牌溢价。
2、销售价格及利润季节性波动风险
我国居民在寒冷季节喜爱火锅、麻辣烫等烹饪方式，金针菇等菇类在深秋、冬季以及春节前后消费量较大，因此每年第一季度、第四季度，产品价格及利润相对较高，而第二季度、第三季度由于新鲜蔬菜品类丰富、供应充足，火锅、麻辣烫等消费场景应用少，产品价格相对较低。因此，公司主要产品金针菇销售价格及利润呈现明显的季节性波动，一般每年的二季度销售价格最低，第一季度、第四季度价格最高。
针对该风险，公司将通过全国布局、实行多品种战略、季节性控制产能、并努力通过技术创新等方式降低成本，以降低季节性波动对公司经营业绩的影响。
3、毛利率下降的风险及利润下降的风险
随着产能的不断释放，未来国内食用菌市场的竞争更加激烈，若食用菌产品价格继续下降，且公司降低成本的努力无法弥补价格下降带来的损失，未来公司营业毛利率可能下降。
针对该风险，公司将加强质量管理，强化产品质量，提升产品品质；优化生产工艺及培养基配方；推进多品种布局，优化产品结构，分散产品风险，降低单一品种价格下降对毛利率和利润的不利影响。
4、业务规模扩大可能导致的管理风险
随着产能的扩张、经营规模的扩大、业务经营规模的扩展，对公司经营管理层的管理能力提出了更高的要求，公司面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队的风险。
针对该风险，公司实施合伙人机制，打造全新的管理模式和生态平台，最大程度激发合伙人团队的主人翁意识和企业家精神，发挥优秀人才的创造力和创新力，通过转变管理理念，提升管理效率，以降低各类管理风险。
5、食品安全风险
尽管工厂化栽培食用菌模式便于建立、实施监督管理机制，从原料、环境、生产、加工、分装及流通全程可控，从源头上最大限度地避免了病菌、虫害、环境污染对食用菌的侵害，确保了食品安全，但在原材料采购、库存管理、食品流通等环节可能使产品受到污染，带来食品安全风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年1月6日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过《关于调减公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》等议案，具体内容详见相关公告。
2、2020年2月20日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》 ，具体内容详见相关公告。
3、2020 年3月27日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2020年第42次工作会议对公司创业板公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次创业板公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，具体内容详见相关公告。
4、2020年4月3日，公司召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见相关公告。
5、2020年4月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于上海雪榕生物科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司创业板公开发行可转换公司债券的事宜 | 2020年01月06日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年02月21日 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 2020年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司2020年限制性股票激励计划的事宜 | 2020年04月04日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2020年04月20日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海雪榕生物科技股份有限公司
2020年04月25日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 520,934,470.23 | 287,997,710.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 32,216,229.48 | 17,497,281.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,316,460.69 | 28,903,432.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,858,192.54 | 28,439,234.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 336,271,648.43 | 331,272,727.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,174,324.36 | 7,020,236.63 |
| 流动资产合计 | 952,771,325.73 | 701,130,622.55 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 26,105,513.32 | 29,697,368.19 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,395,154,663.33 | 2,469,715,547.58 |
| 在建工程 | 326,976,100.66 | 221,911,295.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 259,269,349.62 | 263,076,221.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 93,124,658.41 | 95,588,633.19 |
| 递延所得税资产 | 5,806,414.07 | 4,570,275.71 |
| 其他非流动资产 | 59,062,210.40 | 56,160,187.11 |
| 非流动资产合计 | 3,165,498,909.81 | 3,140,719,528.74 |
| 资产总计 | 4,118,270,235.54 | 3,841,850,151.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 691,269,142.16 | 546,703,407.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 177,086,580.19 | 193,566,654.00 |
| 预收款项 | 7,954,380.23 | 13,325,802.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,059,978.17 | 58,990,342.55 |
| 应交税费 | 3,732,355.64 | 4,028,899.67 |
| 其他应付款 | 189,069,868.72 | 244,536,519.61 |
| 其中：应付利息 | 1,809,859.78 | 2,007,373.99 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 178,419,000.00 | 225,589,495.26 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,296,591,305.11 | 1,286,741,120.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 801,803,671.38 | 681,861,322.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 55,132,336.54 | 80,585,406.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,874,973.95 | 52,806,445.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 913,810,981.87 | 815,253,174.85 |
| 负债合计 | 2,210,402,286.98 | 2,101,994,295.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 429,239,925.00 | 429,239,925.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 414,977,143.98 | 414,977,143.98 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 611,997.87 | 4,842,378.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,053,423.99 | 65,053,423.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 996,169,060.25 | 826,363,126.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,906,051,551.09 | 1,740,475,998.42 |
| 少数股东权益 | 1,816,397.47 | -620,142.53 |
| 所有者权益合计 | 1,907,867,948.56 | 1,739,855,855.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,118,270,235.54 | 3,841,850,151.29 |
法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：陈雄 会计机构负责人：陈雄
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,099,739.39 | 154,132,504.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,509,788.83 | 15,834,986.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 148,953,602.49 | 101,324,036.65 |
| 其他应收款 | 925,322,601.45 | 971,105,010.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 13,661,853.60 | 14,812,380.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,595,626.27 | 3,987,939.72 |
| 流动资产合计 | 1,342,143,212.03 | 1,261,196,857.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 952,348,122.78 | 932,791,122.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 118,257,549.57 | 120,980,540.72 |
| 在建工程 | 1,025,300.00 | 1,103,800.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,008,248.33 | 16,193,275.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,806,414.07 | 4,570,275.71 |
| 其他非流动资产 | 530,047.39 | 500,909.39 |
| 非流动资产合计 | 1,093,975,682.14 | 1,076,139,924.43 |
| 资产总计 | 2,436,118,894.17 | 2,337,336,782.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 508,000,000.00 | 447,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 81,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 应付账款 | 278,934,398.60 | 240,978,536.83 |
| 预收款项 | 7,928,380.23 | 12,966,475.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,081,423.55 | 16,216,523.98 |
| 应交税费 | 174,712.81 | 334,253.73 |
| 其他应付款 | 175,024,472.14 | 168,980,039.31 |
| 其中：应付利息 | 553,028.74 | 642,100.27 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,059,143,387.33 | 967,475,829.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 46,041,949.50 | 45,426,847.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 46,041,949.50 | 45,426,847.06 |
| 负债合计 | 1,105,185,336.83 | 1,012,902,676.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 429,239,925.00 | 429,239,925.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 406,365,689.25 | 406,365,689.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,053,423.99 | 65,053,423.99 |
| 未分配利润 | 430,274,519.10 | 423,775,067.63 |
| 所有者权益合计 | 1,330,933,557.34 | 1,324,434,105.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,436,118,894.17 | 2,337,336,782.37 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 600,852,768.17 | 536,301,282.75 |
| 其中：营业收入 | 600,852,768.17 | 536,301,282.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 434,113,698.18 | 413,948,149.39 |
| 其中：营业成本 | 368,984,797.21 | 363,463,956.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,873,132.41 | 3,477,891.69 |
| 销售费用 | 5,254,422.07 | 4,971,625.76 |
| 管理费用 | 37,043,491.72 | 20,749,483.05 |
| 研发费用 | 3,011,574.07 | 2,927,611.80 |
| 财务费用 | 15,946,280.70 | 18,357,581.08 |
| 其中：利息费用 | 17,709,466.18 | 19,944,499.52 |
| 利息收入 | 1,112,607.81 | 1,889,245.61 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,249,892.52 | 2,155,526.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,194.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -548.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,242.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 168,939,525.68 | 124,508,110.88 |
| 加：营业外收入 | 420,255.92 | 14,255,535.43 |
| 减：营业外支出 | 8,463,856.63 | 244,665.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,895,924.97 | 138,518,980.93 |
| 减：所得税费用 | -1,128,802.15 | 394,177.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,024,727.12 | 138,124,803.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 162,024,727.12 | 138,124,803.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 169,805,933.35 | 136,210,373.60 |
| 2.少数股东损益 | -7,781,206.23 | 1,914,429.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 162,024,727.12 | 138,124,803.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,805,933.35 | 136,210,373.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,781,206.23 | 1,914,429.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨勇萍 主管会计工作负责人：陈雄 会计机构负责人：陈雄
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 599,183,781.28 | 540,520,092.14 |
| 减：营业成本 | 570,884,403.45 | 523,913,971.83 |
| 税金及附加 | 307,056.55 | 285,141.78 |
| 销售费用 | 5,186,929.58 | 2,456,162.37 |
| 管理费用 | 9,933,180.32 | 4,217,439.42 |
| 研发费用 | 3,011,574.07 | 2,414,819.54 |
| 财务费用 | 4,819,068.21 | 4,763,889.78 |
| 其中：利息费用 | 5,061,978.07 | 6,214,052.76 |
| 利息收入 | 883,429.38 | 1,703,870.63 |
| 加：其他收益 | 300,069.35 | 87,578.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,341,638.45 | 2,556,246.06 |
| 加：营业外收入 | 106,104.82 | 12,390,273.03 |
| 减：营业外支出 | 184,430.16 | 101,500.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,263,313.11 | 14,845,018.79 |
| 减：所得税费用 | -1,236,138.36 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,499,451.47 | 14,845,018.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,499,451.47 | 14,845,018.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,476,920.08 | 540,486,868.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,322,100.14 | 17,473,609.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,799,020.22 | 557,960,477.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,408,304.95 | 226,726,013.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,541,518.52 | 91,269,457.91 |
| 支付的各项税费 | 5,006,504.63 | 11,152,057.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,829,969.53 | 17,058,074.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,786,297.63 | 346,205,602.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,012,722.59 | 211,754,874.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,504.43 | 7,598,270.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,504.43 | 47,598,270.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,546,771.73 | 71,743,615.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 740,494.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,287,266.33 | 71,743,615.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,280,761.90 | -24,145,345.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,038,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,038,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 498,658,564.08 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,696,564.08 | 179,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 248,204,492.00 | 256,779,492.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,055,207.49 | 17,174,031.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,602,282.10 | 45,893,567.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,861,981.59 | 319,847,090.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,834,582.49 | -140,847,090.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,629,783.16 | 17,026.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 232,936,760.02 | 46,779,465.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 277,797,710.21 | 350,176,612.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 510,734,470.23 | 396,956,077.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,328,293.82 | 538,534,401.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,692,505.96 | 13,734,621.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 583,020,799.78 | 552,269,022.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,649,529.18 | 484,737,160.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,468,700.54 | 9,121,132.46 |
| 支付的各项税费 | 350,004.03 | 553,505.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,199,362.69 | 6,850,965.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,667,596.44 | 501,262,762.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,646,796.66 | 51,006,259.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,504.43 | 9,358.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,504.43 | 40,009,358.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 928,836.39 | 1,280,245.19 |
| 投资支付的现金 | 23,338,106.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,266,942.56 | 1,280,245.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,260,438.13 | 38,729,113.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 231,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201,808,798.86 | 152,100,566.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 432,808,798.86 | 302,100,566.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,151,049.60 | 5,788,290.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,786,011.12 | 108,099,757.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,937,060.72 | 343,888,047.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,871,738.14 | -41,787,480.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,731.61 | -421.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,967,234.96 | 47,947,471.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,932,504.43 | 171,185,795.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,899,739.39 | 219,133,266.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。