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中化岩土:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-27

证券简称:中化岩土 证券代码:002542

中化岩土集团股份有限公司

2020年第一季度报告全文

二〇二〇年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴延炜、主管会计工作负责人肖兵兵及会计机构负责人(会计主管人员)高雪琳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据否。

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)626,312,685.21769,418,131.75-18.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,050,815.6441,150,582.33-7.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,095,900.2040,405,776.25-8.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-97,477,568.91-60,775,724.39-60.84%
基本每股收益(元/股)0.020.020.00%
稀释每股收益(元/股)0.020.03-33.33%
加权平均净资产收益率0.92%1.06%-0.14%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,750,500,011.939,008,290,719.83-2.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,151,301,587.764,108,295,873.701.05%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)155,832.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)239,064.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益748,491.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,663.88
减:所得税影响额177,809.55
合计954,915.44--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因不适用。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,727报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
成都兴城投资集团有限公司国有法人29.28%528,632,7660质押226,556,889
吴延炜境内自然人17.76%320,585,307267,363,980质押166,000,000
刘忠池境内自然人4.79%86,551,19164,913,393质押84,909,495
宋伟民境内自然人3.55%64,052,98263,039,736质押64,052,979
梁富华境内自然人1.69%30,431,26026,198,445质押24,956,260
王锡良境内自然人1.49%26,895,0000
王亚凌境内自然人1.41%25,482,8730
王秀格境内自然人1.12%20,244,7000
王健境内自然人1.01%18,216,77913,662,585质押18,216,700
杨远红境内自然人0.97%17,431,25013,281,562
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
成都兴城投资集团有限公司528,632,766人民币普通股528,632,766
吴延炜53,221,327人民币普通股53,221,327
王锡良26,895,000人民币普通股26,895,000
王亚凌25,482,873人民币普通股25,482,873
刘忠池21,637,798人民币普通股21,637,798
王秀格20,244,700人民币普通股20,244,700
柴世忠16,827,000人民币普通股16,827,000
中央汇金资产管理有限责任公司10,759,950人民币普通股10,759,950
上海隧缘投资有限公司9,152,121人民币普通股9,152,121
孙立功8,500,000人民币普通股8,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,成都兴城投资集团有限公司为公司控股股东,是成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业;吴延炜、刘忠池、宋伟民、梁富华、王健为公司董事,公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系,

也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易否。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1. 应收款项融资:期末余额为0万元,较期初减少975.12万元,主要是期初对应收票据中银行承兑汇票重分类;

2. 预付款项:期末余额为136,44.63万元,较期初增长36.30%,主要是本期支付的工程、采购等款项增

加;

3. 存货:期末余额9,057.89万元,较期初减少95.69%,主要是本期执行新收入准则,将部分存货调整至

“合同资产”项目核算;

4. 合同资产:期末余额210,714.06万元,较期初增加210,714.06万元,主要是本期执行新收入准则,将

部分存货调整至“合同资产”项目核算;

5. 预收款项:期末余额0.00万元,较期初减少18,541.48万元,主要是本期执行新收入准则,将预收款

项调整至“合同负债”项目核算;

6. 合同负债:期末余额28,212.05万元,较期初增加28,212.05万元,主要是本期执行新收入准则,将预收款项调整至“合同负债”项目核算;

7. 应付职工薪酬:期末余额1,577.86万元,较期初减少58.06%,主要是支付了2019年度职工工资、奖金等;

8. 长期应付款:期末余额1,202.89万元,较期初减少32.82%,主要是本期部分长期应付款到期进行偿还;

9. 其他综合收益:期末余额1,289.96万元,较期初增长34.68%,主要是外币财务报表折算差额;

10. 税金及附加:本期发生额162.92万元,较上年同期减少62.19%,主要是受疫情影响,本期开出发票减少,导致相应附加税等减少;

11. 销售费用:本期发生额450.25万元,较上年同期减少43.56%,主要是受疫情影响,本期销售支出减少;

12. 研发费用:本期发生额1,769.70万元,较上年同期增长35.50%,主要是本期公司加大了研发投入;

13. 投资收益:本期发生额-398.44万元,较上年同期减少455.70万元,主要是本期联营企业亏损;

14. 经营活动产生的现金流量净额:本期发生额-9,747.76万元,较上年同期减少60.39%,主要是受疫情影响,本期收到的工程款减少;

15. 投资活动产生的现金流量净额:本期发生额-186.77万元,较上年同期增长82.02%,主要定期存单到期收回、购建固定资产支付现金减少;

16. 筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额-4,287.46万元,较上年同期增加76.28%,主要是本期偿

还债务支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公开发行可转换公司债券

经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

2017年11月16日,公司召开了第三届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。

2017年11月20日,中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2017年12月29日,公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。核准公司向社会公开发行面值总额 60,366 万元可转换公司债券。

2018年3月12日,公司召开了第三届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》,并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366万元可转债,每张面值为人民币100元,共计603.66万张。

2018年3月21日,公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

2018年4月23日,公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

2018年9月21日,公司可转换债券开始转股,转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。截止2020年3月31日,剩余可转债余额为6,032,055张。

2、中期票据

为进一步拓宽融资渠道,优化财务结构,降低融资成本,增强资金管理的灵活性,根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。

2019年4月,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》, 中国银行间市场交易商协会同意接受公司中期票据的注册,注册金额为8亿元。具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》(公告编号:2019-35),后续公司将根据通知书要求,按照有关规则指引规定在有效期内根据公司资金需求和市场情况择机发行中期票据,并及时履行信息披露义务。

3、子公司中标事项

2019年4月,公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司收到《中标通知书》,以其牵头的联合体为东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段项目中标人,项目估算建安工程费约26亿元。北京场道牵头成都市勘察测绘研究院、成都市市政工程设计研究院组成的联合体已与成都兴城集团签订东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段合同。2020年3月上述联合体与成都兴城集团签订补充协议,合同名称变更为东西城市轴线成渝高速路辅道(东二环-龙泉驿区界)工程勘察-设计-施工总承包一标段,工程承包范围增加东西城市轴线(东二环-绕城收费站)改造提升工程,取消涉铁部分代建范围工程内容,其余部分完全继续有效。详见公司分别于2019年3月27日、2019年4月3日、2019年5月24日、2020年3月13日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》、《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》、《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》、《关于重大合同的进展公告》。

4、延长募集资金投资项目期限

2020年4月21日,公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述事项发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券2017年07月08日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券预案》
2017年08月15日巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
2017年11月17日巨潮资讯网披露的《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的公告》
2017年11月21日巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》
2017年12月30日巨潮资讯网披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告》
2018年03月13日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》
2018年03月13日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》
2018年03月13日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》
2018年03月15日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行提示性公告》
2018年03月21日巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》
2018年04月23日巨潮资讯网披露的《可转换公司债券上市公告书》
2018年07月03日巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2018年09月20日巨潮资讯网披露的《关于可转债开始转股的提示性公告》
2018年10月09日巨潮资讯网披露的《关于2018年第三季度可转债转股情况的公告》
2019年01月03日巨潮资讯网披露的《关于2018年第四季度可转债转股情况的公告》
2019年03月11日巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2019年暨首次付息公告》
2019年04月02日巨潮资讯网披露的《关于2019年第一季度可转债转股情况的公告》
2019年06月25日巨潮资讯网披露的《关于岩土转债跟踪评级结果的公告》
2019年07月02日巨潮资讯网披露的《关于2019年第二季度可转债转股情况的公告》
2019年07月09日巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019年08月15日巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
2019年10月09日巨潮资讯网披露的《关于2019年第三季度可转债转股情况的公告》
2020年01月03日巨潮资讯网披露的《关于2019年第四季度可转债转股情况的公告》
2020年03月11日巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年付息公告》
2020年04月02日巨潮资讯网披露的《关于2020年第一季度可转债转股情况的公告》
中期票据2018年06月05日巨潮资讯网披露的《关于拟发行中期票据的公告》
2018年06月05日巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十五次临时会议决议公告》
2018年06月05日巨潮资讯网披露的《第三届监事会第九次临时会议决议公告》
2018年06月21日巨潮资讯网披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》
2019年04月26日巨潮资讯网披露的《关于中期票据获准注册的公告》
子公司中标事项2019年03月27日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司牵头联合体为项目第一中标候选人暨关联交易的提示性公告》
2019年04月03日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》
2019年05月24日巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标项目签订合同的公告》
2020年03月13日巨潮资讯网披露的《关于重大合同的进展公告》
延长募集资金投资项目实施期限2020年04月23日巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》

股份回购的实施进展情况不适用。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况不适用。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

不适用。

四、证券投资情况

不适用。

五、委托理财

不适用。

六、衍生品投资情况

不适用。

七、违规对外担保情况

不适用。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
嘉之鼎置业有限公司2019年借款42000420现金清偿4202020年6月
合计42000420--420--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例0.10%
相关决策程序公司于2019年12月31日召开第三届董事会第三十四次临时会议、第三届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》,独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构出具了核查意见。
不适用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明不适用。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2020年04月23日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

不适用。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中化岩土集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金787,850,928.88946,283,940.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据154,066,422.84157,530,433.60
应收账款2,631,307,066.582,833,107,670.62
应收款项融资9,751,227.80
预付款项136,446,267.96100,106,335.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款170,663,237.93137,155,458.53
其中:应收利息3,654,714.57
应收股利
买入返售金融资产
存货90,578,872.232,101,192,694.47
合同资产2,107,140,619.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产40,802,342.9346,066,127.08
其他流动资产17,162,760.6916,149,356.73
流动资产合计6,136,018,519.916,347,343,244.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款122,764,082.51121,261,385.81
长期股权投资268,474,474.76272,458,860.19
其他权益工具投资131,653,561.27131,653,561.27
其他非流动金融资产
投资性房地产6,168,128.956,217,439.23
固定资产1,224,746,407.471,264,991,798.54
在建工程42,197,078.8038,165,345.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产195,562,017.99198,610,155.46
开发支出
商誉456,239,800.17456,239,800.17
长期待摊费用21,372,050.1823,870,417.67
递延所得税资产97,213,933.7396,969,199.56
其他非流动资产48,089,956.1950,509,512.52
非流动资产合计2,614,481,492.022,660,947,475.45
资产总计8,750,500,011.939,008,290,719.83
流动负债:
短期借款1,787,743,992.771,793,597,051.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据228,779,743.79201,773,607.09
应付账款948,895,673.601,352,521,235.13
预收款项0.00185,414,764.07
合同负债282,120,462.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,778,570.1137,624,098.02
应交税费261,915,006.27262,680,679.53
其他应付款219,500,907.35209,560,271.74
其中:应付利息7,648,593.76
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债131,101,397.20133,535,618.67
其他流动负债
流动负债合计3,875,835,753.844,176,707,325.97
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款168,773,500.00166,891,900.00
应付债券497,840,074.35492,639,994.90
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,028,934.3117,905,662.66
长期应付职工薪酬
预计负债2,846,703.222,846,703.22
递延收益688,788.66741,833.85
递延所得税负债2,955,964.153,276,932.42
其他非流动负债
非流动负债合计685,133,964.69684,303,027.05
负债合计4,560,969,718.534,861,010,353.02
所有者权益:
股本1,805,556,488.001,805,548,184.00
其他权益工具159,907,167.41159,924,849.29
其中:优先股
永续债
资本公积778,071,576.31778,007,304.63
减:库存股
其他综合收益12,899,551.529,577,899.41
专项储备43,898,633.0642,320,280.55
盈余公积102,729,237.53102,729,237.53
一般风险准备
未分配利润1,248,238,933.931,210,188,118.29
归属于母公司所有者权益合计4,151,301,587.764,108,295,873.70
少数股东权益38,228,705.6438,984,493.11
所有者权益合计4,189,530,293.404,147,280,366.81
负债和所有者权益总计8,750,500,011.939,008,290,719.83

法定代表人:吴延炜 主管会计工作负责人:肖兵兵 会计机构负责人:高雪琳

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金271,430,372.85259,542,611.82
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据93,502,627.8663,018,793.79
应收账款621,383,972.61676,520,099.40
应收款项融资5,986,155.50
预付款项20,793,537.9612,612,691.47
其他应收款920,101,022.28846,364,237.75
其中:应收利息4,682,615.38
应收股利29,994,000.00
存货424,452.5825,286,683.19
合同资产39,922,669.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产39,478,783.9144,742,568.06
其他流动资产275,350.161,803.14
流动资产合计2,007,312,790.081,934,075,644.12
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款76,314,543.9075,935,505.51
长期股权投资2,285,810,272.982,285,653,272.98
其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产179,795,942.03186,243,502.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产8,247,084.188,345,702.92
开发支出
商誉
长期待摊费用16,805,590.3317,184,788.36
递延所得税资产22,149,568.3122,397,671.11
其他非流动资产
非流动资产合计2,592,123,001.732,598,760,443.08
资产总计4,599,435,791.814,532,836,087.20
流动负债:
短期借款433,846,549.69400,082,082.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款204,423,575.72282,501,441.19
预收款项22,547,538.48
合同负债57,334,937.47
应付职工薪酬3,696,035.644,244,998.80
应交税费49,507,738.4951,406,806.19
其他应付款111,110,912.7963,149,237.89
其中:应付利息671,984.72
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,020,000.002,119,451.81
其他流动负债
流动负债合计861,939,749.80826,051,556.94
非流动负债:
长期借款55,960,000.0055,960,000.00
应付债券497,840,074.35492,639,994.90
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计553,800,074.35548,599,994.90
负债合计1,415,739,824.151,374,651,551.84
所有者权益:
股本1,805,556,488.001,805,548,184.00
其他权益工具159,907,167.41159,924,849.29
其中:优先股
永续债
资本公积770,535,962.60770,471,690.92
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积102,729,237.53102,729,237.53
未分配利润344,967,112.12319,510,573.62
所有者权益合计3,183,695,967.663,158,184,535.36
负债和所有者权益总计4,599,435,791.814,532,836,087.20

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入626,312,685.21769,418,131.75
其中:营业收入626,312,685.21769,418,131.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本596,570,408.10738,161,852.64
其中:营业成本501,371,531.86627,298,094.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,629,162.744,308,949.64
销售费用4,502,474.267,977,149.89
管理费用42,313,617.3250,328,428.52
研发费用17,696,956.1713,060,172.45
财务费用29,056,665.7535,189,057.32
其中:利息费用34,465,654.6834,387,688.75
利息收入3,211,050.861,997,099.60
加:其他收益239,064.92102,251.04
投资收益(损失以“-”号填列)-3,984,385.43572,621.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,984,385.43-282,941.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)19,851,447.5019,217,270.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填155,832.90371,833.03
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,004,237.0051,520,254.83
加:营业外收入7,075.202,561.00
减:营业外支出17,739.08386,348.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,993,573.1251,136,466.86
减:所得税费用8,698,544.9510,399,237.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)37,295,028.1740,737,229.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)37,295,028.1740,737,229.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润38,050,815.6441,150,582.33
2.少数股东损益-755,787.47-413,352.78
六、其他综合收益的税后净额3,323,368.90-2,086,409.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,323,368.90-2,086,409.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,323,368.90-2,086,409.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额3,323,368.90-2,086,409.06
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额40,618,397.0738,650,820.49
归属于母公司所有者的综合收益总额41,374,184.5439,064,173.27
归属于少数股东的综合收益总额-755,787.47-413,352.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.02
(二)稀释每股收益0.020.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴延炜 主管会计工作负责人:肖兵兵 会计机构负责人:高雪琳

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入66,865,485.0940,305,403.91
减:营业成本51,009,392.3928,516,381.65
税金及附加855,210.50812,986.68
销售费用875,159.121,386,542.01
管理费用16,761,711.5320,486,214.45
研发费用2,694,410.911,708,271.51
财务费用11,479,392.2013,813,409.63
其中:利息费用13,469,557.0413,859,780.34
利息收入2,015,243.88194,054.62
加:其他收益33,983.49
投资收益(损失以“-”号填列)29,994,000.0030,853,603.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,958.57
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)12,492,057.415,682,354.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,710,249.3410,117,556.41
加:营业外收入325.20
减:营业外支出4.0854,759.32
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,710,570.4610,062,797.09
减:所得税费用254,031.96-1,544,238.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,456,538.5011,607,035.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)25,456,538.5011,607,035.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额25,456,538.5011,607,035.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金844,611,471.941,048,798,219.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金136,579,174.95122,101,790.38
经营活动现金流入小计981,190,646.891,170,900,009.53
购买商品、接受劳务支付的现金806,559,559.19838,720,847.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金89,790,583.57121,783,176.99
支付的各项税费35,626,374.9378,110,534.87
支付其他与经营活动有关的现金146,691,698.11193,061,174.14
经营活动现金流出小计1,078,668,215.801,231,675,733.92
经营活动产生的现金流量净额-97,477,568.91-60,775,724.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金26,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计26,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,067,702.3610,389,814.28
投资支付的现金20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计28,067,702.3610,389,814.28
投资活动产生的现金流量净额-1,867,702.36-10,389,814.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金66,700.002,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00
取得借款收到的现金405,638,815.00455,693,352.98
收到其他与筹资活动有关的现金68,500,000.00
筹资活动现金流入小计405,705,515.00526,193,352.98
偿还债务支付的现金405,444,985.98529,469,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,651,309.3727,160,004.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,483,896.47150,354,587.04
筹资活动现金流出小计448,580,191.82706,984,341.80
筹资活动产生的现金流量净额-42,874,676.82-180,790,988.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106,621.44-2,258,440.41
五、现金及现金等价物净增加额-142,113,326.65-254,214,967.90
加:期初现金及现金等价物余额749,936,543.29484,207,758.82
六、期末现金及现金等价物余额607,823,216.64229,992,790.92

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金125,630,381.51165,182,116.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金102,600,423.767,179,151.71
经营活动现金流入小计228,230,805.27172,361,267.76
购买商品、接受劳务支付的现金97,079,059.78134,326,218.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,589,244.3018,489,809.70
支付的各项税费5,242,998.174,678,339.38
支付其他与经营活动有关的现金99,446,589.62193,657,542.65
经营活动现金流出小计217,357,891.87351,151,910.53
经营活动产生的现金流量净额10,872,913.40-178,790,642.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金59,994,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计59,994,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,117,714.01484,936.50
投资支付的现金157,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,274,714.01584,936.50
投资活动产生的现金流量净额-1,274,714.0159,409,063.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金66,700.00
取得借款收到的现金46,738,815.0070,393,352.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计46,805,515.0070,393,352.98
偿还债务支付的现金32,544,985.9842,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,468,958.927,914,902.45
支付其他与筹资活动有关的现金400,497.373,133,735.90
筹资活动现金流出小计41,414,442.2753,048,638.35
筹资活动产生的现金流量净额5,391,072.7317,344,714.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额14,989,272.12-102,036,864.64
加:期初现金及现金等价物余额175,474,025.26160,486,486.24
六、期末现金及现金等价物余额190,463,297.3858,449,621.60

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金946,283,940.20946,283,940.200.00
应收票据157,530,433.60157,530,433.600.00
应收账款2,833,107,670.622,833,107,670.620.00
应收款项融资9,751,227.809,751,227.800.00
预付款项100,106,335.35100,106,335.35
其他应收款137,155,458.53137,155,458.53
存货2,101,192,694.47134,718,723.02-1,966,473,971.45
合同资产1,966,473,971.451,966,473,971.45
一年内到期的非流动资产46,066,127.0846,066,127.08
其他流动资产16,149,356.7316,149,356.73
流动资产合计6,347,343,244.386,347,343,244.38
非流动资产:
长期应收款121,261,385.81121,261,385.81
长期股权投资272,458,860.19272,458,860.19
其他权益工具投资131,653,561.27131,653,561.27
投资性房地产6,217,439.236,217,439.23
固定资产1,264,991,798.541,264,991,798.54
在建工程38,165,345.0338,165,345.03
无形资产198,610,155.46198,610,155.46
商誉456,239,800.17456,239,800.17
长期待摊费用23,870,417.6723,870,417.67
递延所得税资产96,969,199.5696,969,199.56
其他非流动资产50,509,512.5250,509,512.52
非流动资产合计2,660,947,475.452,660,947,475.45
资产总计9,008,290,719.839,008,290,719.83
流动负债:
短期借款1,793,597,051.721,793,597,051.72
应付票据201,773,607.09201,773,607.09
应付账款1,352,521,235.131,352,521,235.13
预收款项185,414,764.07-185,414,764.07
合同负债185,414,764.07185,414,764.07
应付职工薪酬37,624,098.0237,624,098.02
应交税费262,680,679.53262,680,679.53
其他应付款209,560,271.74209,560,271.74
一年内到期的非流动负债133,535,618.67133,535,618.67
流动负债合计4,176,707,325.974,176,707,325.97
非流动负债:
长期借款166,891,900.00166,891,900.00
应付债券492,639,994.90492,639,994.90
长期应付款17,905,662.6617,905,662.66
预计负债2,846,703.222,846,703.22
递延收益741,833.85741,833.85
递延所得税负债3,276,932.423,276,932.42
非流动负债合计684,303,027.05684,303,027.05
负债合计4,861,010,353.024,861,010,353.02
所有者权益:
股本1,805,548,184.001,805,548,184.00
其他权益工具159,924,849.29159,924,849.29
其中:优先股778,007,304.63
资本公积778,007,304.63778,007,304.63
其他综合收益9,577,899.419,577,899.41
专项储备42,320,280.5542,320,280.55
盈余公积102,729,237.53102,729,237.53
一般风险准备0.00
未分配利润1,210,188,118.291,210,188,118.29
归属于母公司所有者权益合计4,108,295,873.704,108,295,873.70
少数股东权益38,984,493.1138,984,493.11
所有者权益合计4,147,280,366.814,147,280,366.81
负债和所有者权益总计9,008,290,719.839,008,290,719.83

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金259,542,611.82259,542,611.82
应收票据63,018,793.7963,018,793.79
应收账款676,520,099.40676,520,099.40
应收款项融资5,986,155.505,986,155.50
预付款项12,612,691.4712,612,691.47
其他应收款846,364,237.75846,364,237.75
存货25,286,683.19424,452.58-24,862,230.61
合同资产24,862,230.6124,862,230.61
一年内到期的非流动资产44,742,568.0644,742,568.06
其他流动资产1,803.141,803.14
流动资产合计1,934,075,644.121,934,075,644.12
非流动资产:
长期应收款75,935,505.5175,935,505.51
长期股权投资2,285,653,272.982,285,653,272.98
其他权益工具投资3,000,000.003,000,000.00
固定资产186,243,502.20186,243,502.20
无形资产8,345,702.928,345,702.92
长期待摊费用17,184,788.3617,184,788.36
递延所得税资产22,397,671.1122,397,671.11
非流动资产合计2,598,760,443.082,598,760,443.08
资产总计4,532,836,087.204,532,836,087.20
流动负债:
短期借款400,082,082.58400,082,082.58
应付账款282,501,441.19282,501,441.19
预收款项22,547,538.480.00-22,547,538.48
合同负债22,547,538.4822,547,538.48
应付职工薪酬4,244,998.804,244,998.800.00
应交税费51,406,806.1951,406,806.190.00
其他应付款63,149,237.8963,149,237.890.00
一年内到期的非流动负债2,119,451.812,119,451.81
流动负债合计826,051,556.94826,051,556.94
非流动负债:
长期借款55,960,000.0055,960,000.00
应付债券492,639,994.90492,639,994.90
非流动负债合计548,599,994.90548,599,994.90
负债合计1,374,651,551.841,374,651,551.84
所有者权益:
股本1,805,548,184.001,805,548,184.00
其他权益工具159,924,849.29159,924,849.29
资本公积770,471,690.92770,471,690.92
盈余公积102,729,237.53102,729,237.53
未分配利润319,510,573.62319,510,573.62
所有者权益合计3,158,184,535.363,158,184,535.36
负债和所有者权益总计4,532,836,087.204,532,836,087.20

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明不适用。

三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人:吴延炜中化岩土集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日


  附件:公告原文
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