亚世光电股份有限公司2020年第一季度报告
2020-013
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾继涛（JIA JITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机构负责人(会计主管人员)袁婧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 80,806,375.82 | 110,627,156.48 | -26.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 | -28.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,825,087.72 | 18,150,140.97 | -34.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -162,734.92 | 15,008,917.67 | -101.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1317 | 0.2339 | -43.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1317 | 0.2339 | -43.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 5.74% | -3.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 928,030,756.05 | 917,316,296.30 | 1.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 807,559,121.38 | 793,124,737.50 | 1.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,212,057.40 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,807,082.09 | 理财及结构性存款利息 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -946,188.77 | 掉期及远期结汇产品损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,131.71 | |
| 减：所得税影响额 | 460,522.85 | |
| 合计 | 2,609,296.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,929 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 亚世光电（香港）有限公司 | 境外法人 | 36.65% | 40,149,000 | 40,149,000 | ||
| 林雪峰 | 境内自然人 | 13.87% | 15,190,500 | 11,392,875 | 质押 | 2,156,000 |
| 边瑞群 | 境内自然人 | 13.85% | 15,174,000 | 11,380,500 | ||
| 解治刚 | 境内自然人 | 8.46% | 9,273,000 | |||
| 粤开证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 403,500 | |||
| 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | 其他 | 0.31% | 337,500 | |||
| 李斌 | 境内自然人 | 0.11% | 119,300 | |||
| 吕绍坤 | 境内自然人 | 0.12% | 130,000 | |||
| 陈冉 | 境内自然人 | 0.12% | 130,000 | |||
| 蔡晓叶 | 境内自然人 | 0.11% | 117,100 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 解治刚 | 9,273,000 | 人民币普通股 | 9,273,000 | |||
| 林雪峰 | 3,797,625 | 人民币普通股 | 3,797,625 | |||
| 边瑞群 | 3,793,500 | 人民币普通股 | 3,793,500 | |||
| 粤开证券股份有限公司 | 403,500 | 人民币普通股 | 403,500 | |||
| 福建匹克投资管理有限公司－匹克投资趋势1号 | 337,500 | 人民币普通股 | 337,500 | |||
| 李斌 | 148,400 | 人民币普通股 | 148,400 |
| 吕绍坤 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 |
| 陈冉 | 130,000 | 人民币普通股 | 130,000 |
| 蔡晓叶 | 117,100 | 人民币普通股 | 117,100 |
| 陈成彦 | 105,000 | 人民币普通股 | 105,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 亚世光电（香港）有限公司、林雪峰、边瑞群、解治刚与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况，公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
| 衍生金融资产 | 874,179.00 | -874,179.00 | -100.00% | |
| 预付款项 | 7,941,045.47 | 4,270,758.02 | 3,670,287.45 | 85.94% |
| 其他应收款 | 528,449.29 | 124,808.18 | 403,641.11 | 323.41% |
| 其他非流动资产 | 634,535.90 | 2,021,115.10 | -1,386,579.20 | -68.60% |
| 衍生金融负债 | 169,974.00 | 169,974.00 | 100.00% | |
| 预收款项 | 2,837,181.85 | 2,060,565.92 | 776,615.93 | 37.69% |
| 应付职工薪酬 | 1,086,598.42 | 2,253,600.93 | -1,167,002.51 | -51.78% |
| 递延所得税负债 | 131,126.85 | -131,126.85 | -100.00% |
1、 衍生金融资产报告期末较期初减少，主要原因是购买的汇率金融衍生品产生损失；
2、 预付款项报告期末较期初增加，主要原因是预付材料款增加；
3、 其他应收款报告期末较期初增加，主要原因是支付海关保证金及职工预借备用金均有增加；
4、 其他非流动资产报告期末较期初减少，主要原因是上年预付设备款在本报告期到货核销；
5、 衍生金融负债报告期末较期初增加，主要原因是购买的汇率金融衍生品产生损失；
6、 预收款项报告期末较期初增加，主要原因是报告期公司收到客户备料款增加；
7、 应付职工薪酬报告期末较期初减少，主要原因是疫情期间公司负担的社保费用享受免征及减半征收的优惠政策；
8、 递延所得税负债报告期末较期初减少，主要原因是购买的汇率金融衍生品因汇率波动产生损失，原按汇率金融衍生品收益计提的递延所得税负债全部冲回。
（二）利润表项目
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 |
| 财务费用 | -698,851.49 | 2,536,303.62 | -3,235,155.11 | -127.55% |
| 其他收益 | 1,212,057.40 | 634,893.40 | 577,164.00 | 90.91% |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,928,146.32 | 51,009.73 | 2,877,136.59 | 5640.37% |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,067,253.00 | 1,825,415.75 | -2,892,668.75 | -158.47% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 474,707.16 | 6,698.72 | 468,008.44 | 6986.54% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -556,453.96 | -395,397.83 | -161,056.13 | 40.73% |
| 营业外收入 | 500 | 60.06 | 439.94 | 732.50% |
| 营业外支出 | 3,631.71 | 200 | 3,431.71 | 1715.86% |
| 所得税费用 | 2,265,266.33 | 3,263,700.64 | -998,434.31 | -30.59% |
1、 财务费用报告期较上年同期减少，主要原因是美元兑人民币汇率波动使“财务费用-汇兑损益”减少；
2、 其他收益报告期较上年同期增加，主要原因是公司在报告期收到政府补助增加；
3、 投资收益报告期较上年同期增加，主要原因是结构性存款利息增加；
4、 公允价值变动收益报告期较上年同期减少，主要原因是美元兑人民币汇率波动使购买的汇率金融衍生品产生损失；
5、 信用减值损失报告期较上年同期增加，主要原因是计提的坏账准备减少；
6、 资产减值损失报告期较上年同期减少，主要原因是计提的存货跌价准备增加；
7、 营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因是报告期收到车险赔款；
8、 营业外支出报告期较上年同期增加，主要原因是报告期支付客户质量赔偿金增加；
9、 所得税费用报告期较上年同期减少，主要原因是报告期销售规模下降，应交所得税减少。
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,734.92 | 15,008,917.67 | -15,171,652.59 | -101.08% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,819,164.52 | 2,972,133.12 | -7,791,297.64 | -262.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,361,241.75 | -435,361,241.75 | -100.00% |
1、 经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是销售规模下降导致销售回款及出口退税款减少；
2、 投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是公司以暂时闲置货币资金购买、赎回银行理财产品、结构性存款增加；
3、 筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，原因是上年同期公司收到募投资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年2月12日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于拟在上海投资设立全资子公司的议案》。根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额100万元人民币在中国上海投资设立全资子公司，主要开展与亚世光电主营业务有关的光电显示产品的市场开发和产品销售业务，以及通讯信息软件的研发。 公司全资子公司上海克瑞斯托信息科技有限公司完成了注册登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 拟在上海投资设立全资子公司 | 2020年02月13日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于拟在上海投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003） |
| 上海全资子公司完成注册登记 | 2020年04月14日 | 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于上海全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2020-010） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 0 | 90 | 0 |
| 合计 | 0 | 90 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 兴业银行股份有限公司鞍山分行 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 10,452.39 | 8,363.97 | 2,088.42 | 4,169.34 | 6,283.05 | 7.78% | -106.73 | |||
| 合计 | 10,452.39 | -- | -- | 8,363.97 | 2,088.42 | 4,169.34 | 6,283.05 | 7.78% | -106.73 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年04月26日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年05月22日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 金融衍生品交易业务的主要风险有价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。针对上述风险，我公司采取的控制措施包括但不限于：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务；选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展交易；为最大程度规避汇率波动带来的风险，对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动、风险增大、或发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，以及时调整操作方式及风控策略。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期内，我公司于2019年签订的四笔的远期结售汇合约中有两笔完成交割，期末持有的衍生品为2019年签订但尚未交割及本报告期内新签订的远期结售汇合约。公司对衍生品投资采用公允价值模式进行计量，每一报告期末，按照中国银行网站公布的远期汇率计算的期末持有衍生品公允价值，对衍生品投资账面价值进行调整 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 同意公司2019年开展合约量不超过人民币18,000万元的金融衍生品交易业务，有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 | ||||||||||||
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亚世光电股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,447,320.12 | 57,652,881.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 874,179.00 | |
| 应收票据 | 2,276,587.43 | 2,129,186.85 |
| 应收账款 | 77,632,278.06 | 96,127,437.47 |
| 应收款项融资 | 4,419,164.79 | 3,687,935.46 |
| 预付款项 | 7,941,045.47 | 4,270,758.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 528,449.29 | 124,808.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,495,995.42 | 85,069,063.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 577,873,636.29 | 570,980,636.15 |
| 流动资产合计 | 830,614,476.87 | 820,916,886.30 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,025,668.69 | 47,522,151.58 |
| 在建工程 | 25,487,945.32 | 24,065,314.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,376,504.52 | 16,479,048.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,168,857.14 | 5,668,985.67 |
| 递延所得税资产 | 722,767.61 | 642,794.99 |
| 其他非流动资产 | 634,535.90 | 2,021,115.10 |
| 非流动资产合计 | 97,416,279.18 | 96,399,410.00 |
| 资产总计 | 928,030,756.05 | 917,316,296.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 169,974.00 | |
| 应付票据 | 3,370,000.00 | 3,090,000.00 |
| 应付账款 | 89,313,125.97 | 92,221,992.36 |
| 预收款项 | 2,837,181.85 | 2,060,565.92 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,086,598.42 | 2,253,600.93 |
| 应交税费 | 1,399,515.64 | 1,749,409.91 |
| 其他应付款 | 319,500.00 | 374,230.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,495,895.88 | 101,749,799.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,975,738.79 | 22,310,632.19 |
| 递延所得税负债 | 131,126.85 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,975,738.79 | 22,441,759.04 |
| 负债合计 | 120,471,634.67 | 124,191,558.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 109,560,000.00 | 109,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 418,276,734.91 | 418,276,734.91 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,479,510.54 | 42,479,510.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 237,242,875.93 | 222,808,492.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 807,559,121.38 | 793,124,737.50 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 807,559,121.38 | 793,124,737.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 928,030,756.05 | 917,316,296.30 |
法定代表人：贾继涛 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,927,646.53 | 57,223,366.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 874,179.00 | |
| 应收票据 | 2,276,587.43 | 2,129,186.85 |
| 应收账款 | 77,632,278.06 | 96,127,437.47 |
| 应收款项融资 | 4,419,164.79 | 3,687,935.46 |
| 预付款项 | 6,555,184.91 | 3,121,651.78 |
| 其他应收款 | 518,562.68 | 118,062.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 100,495,087.08 | 78,434,957.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 576,875,625.20 | 569,980,831.60 |
| 流动资产合计 | 820,700,136.68 | 811,697,608.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,875,000.00 | 16,875,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,736,482.17 | 42,683,549.65 |
| 在建工程 | 25,487,945.32 | 24,065,314.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,376,504.52 | 16,479,048.42 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 533,726.21 | 564,434.48 |
| 其他非流动资产 | 624,245.90 | 1,982,435.10 |
| 非流动资产合计 | 104,633,904.12 | 102,649,781.89 |
| 资产总计 | 925,334,040.80 | 914,347,390.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 169,974.00 | |
| 应付票据 | 3,370,000.00 | 3,090,000.00 |
| 应付账款 | 119,512,856.17 | 121,324,140.35 |
| 预收款项 | 2,837,181.85 | 2,060,565.92 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 665,295.64 | 1,374,909.19 |
| 应交税费 | 358,802.84 | 1,270,231.45 |
| 其他应付款 | 51,000.38 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 126,914,110.50 | 129,170,847.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,975,738.79 | 22,310,632.19 |
| 递延所得税负债 | 131,126.85 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,975,738.79 | 22,441,759.04 |
| 负债合计 | 148,889,849.29 | 151,612,606.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 109,560,000.00 | 109,560,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,087,279.00 | 403,087,279.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,479,510.54 | 42,479,510.54 |
| 未分配利润 | 221,317,401.97 | 207,607,994.83 |
| 所有者权益合计 | 776,444,191.51 | 762,734,784.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 925,334,040.80 | 914,347,390.70 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 80,806,375.82 | 110,627,156.48 |
| 其中：营业收入 | 80,806,375.82 | 110,627,156.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 67,094,797.82 | 89,201,292.60 |
| 其中：营业成本 | 59,450,040.04 | 77,555,845.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 970,717.35 | 1,357,528.99 |
| 销售费用 | 1,430,357.94 | 2,010,121.88 |
| 管理费用 | 2,613,743.01 | 2,089,806.83 |
| 研发费用 | 3,328,790.97 | 3,651,686.21 |
| 财务费用 | -698,851.49 | 2,536,303.62 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 149,749.58 | 1,579,970.40 |
| 加：其他收益 | 1,212,057.40 | 634,893.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,928,146.32 | 51,009.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,067,253.00 | 1,825,415.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 474,707.16 | 6,698.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -556,453.96 | -395,397.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,702,781.92 | 23,548,483.65 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 60.06 |
| 减：营业外支出 | 3,631.71 | 200.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,699,650.21 | 23,548,343.71 |
| 减：所得税费用 | 2,265,266.33 | 3,263,700.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,434,383.88 | 20,284,643.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1317 | 0.2339 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1317 | 0.2339 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：贾继涛 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 81,074,632.01 | 110,897,607.82 |
| 减：营业成本 | 61,178,693.36 | 79,463,992.71 |
| 税金及附加 | 815,965.64 | 1,211,558.60 |
| 销售费用 | 1,333,485.50 | 1,905,906.50 |
| 管理费用 | 2,417,201.71 | 1,870,680.96 |
| 研发费用 | 3,328,790.97 | 3,651,686.21 |
| 财务费用 | -717,820.44 | 2,543,058.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 149,387.04 | 1,579,687.90 |
| 加：其他收益 | 1,212,057.40 | 634,893.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,928,146.32 | 29,984.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,067,253.00 | 1,825,415.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 474,639.87 | 6,698.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -556,453.96 | -395,397.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,709,451.90 | 22,352,318.85 |
| 加：营业外收入 | 60.06 | |
| 减：营业外支出 | 3,631.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,705,820.19 | 22,352,378.91 |
| 减：所得税费用 | 1,996,413.05 | 2,869,325.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,709,407.14 | 19,483,053.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,709,407.14 | 19,483,053.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,709,407.14 | 19,483,053.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,760,354.20 | 111,612,221.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,904,845.96 | 10,428,481.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,232,748.06 | 2,120,063.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,897,948.22 | 124,160,765.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,913,493.75 | 72,100,555.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,119,587.79 | 20,771,182.72 |
| 支付的各项税费 | 5,203,167.69 | 8,165,706.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,824,433.91 | 8,114,402.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,060,683.14 | 109,151,848.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,734.92 | 15,008,917.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 456,571,162.20 | 24,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,890,632.45 | 55,459.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,102.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 459,681,897.32 | 24,055,459.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,436,039.94 | 3,083,326.40 |
| 投资支付的现金 | 462,035,021.90 | 18,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,501,061.84 | 21,083,326.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,819,164.52 | 2,972,133.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 418,210,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,151,241.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,361,241.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,361,241.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223,662.10 | -3,912,041.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,205,561.54 | 449,430,251.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,652,881.66 | 194,757,312.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,447,320.12 | 644,187,563.96 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,760,354.20 | 111,633,221.00 |
| 收到的税费返还 | 5,904,845.96 | 10,428,481.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,252,885.52 | 2,119,781.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,918,085.68 | 124,181,483.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,437,133.66 | 83,611,294.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,148,823.03 | 13,194,281.30 |
| 支付的各项税费 | 4,007,522.47 | 4,645,064.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,595,313.71 | 7,970,489.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,188,792.87 | 109,421,130.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,707.19 | 14,760,352.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 456,571,162.20 | 23,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,890,632.45 | 33,172.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 220,102.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 459,681,897.32 | 23,033,172.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,425,749.94 | 3,083,326.40 |
| 投资支付的现金 | 462,035,021.90 | 18,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 464,490,771.84 | 21,083,326.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,808,874.52 | 1,949,846.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 418,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,151,241.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 435,361,241.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,361,241.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216,138.34 | -3,922,012.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,295,720.05 | 448,149,428.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,223,366.58 | 194,415,285.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,927,646.53 | 642,564,713.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,652,881.66 | 57,652,881.66 | |
| 衍生金融资产 | 874,179.00 | 874,179.00 | |
| 应收票据 | 2,129,186.85 | 2,129,186.85 | |
| 应收账款 | 96,127,437.47 | 96,127,437.47 | |
| 应收款项融资 | 3,687,935.46 | 3,687,935.46 | |
| 预付款项 | 4,270,758.02 | 4,270,758.02 | |
| 其他应收款 | 124,808.18 | 124,808.18 | |
| 存货 | 85,069,063.51 | 85,069,063.51 | |
| 其他流动资产 | 570,980,636.15 | 570,980,636.15 | |
| 流动资产合计 | 820,916,886.30 | 820,916,886.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 固定资产 | 47,522,151.58 | 47,522,151.58 | |
| 在建工程 | 24,065,314.24 | 24,065,314.24 | |
| 无形资产 | 16,479,048.42 | 16,479,048.42 | |
| 长期待摊费用 | 5,668,985.67 | 5,668,985.67 | |
| 递延所得税资产 | 642,794.99 | 642,794.99 | |
| 其他非流动资产 | 2,021,115.10 | 2,021,115.10 | |
| 非流动资产合计 | 96,399,410.00 | 96,399,410.00 | |
| 资产总计 | 917,316,296.30 | 917,316,296.30 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | |
| 应付账款 | 92,221,992.36 | 92,221,992.36 | |
| 预收款项 | 2,060,565.92 | 2,060,565.92 | |
| 应付职工薪酬 | 2,253,600.93 | 2,253,600.93 | |
| 应交税费 | 1,749,409.91 | 1,749,409.91 | |
| 其他应付款 | 374,230.64 | 374,230.64 | |
| 流动负债合计 | 101,749,799.76 | 101,749,799.76 |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 22,310,632.19 | 22,310,632.19 | |
| 递延所得税负债 | 131,126.85 | 131,126.85 | |
| 非流动负债合计 | 22,441,759.04 | 22,441,759.04 | |
| 负债合计 | 124,191,558.80 | 124,191,558.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 109,560,000.00 | 109,560,000.00 | |
| 资本公积 | 418,276,734.91 | 418,276,734.91 | |
| 盈余公积 | 42,479,510.54 | 42,479,510.54 | |
| 未分配利润 | 222,808,492.05 | 222,808,492.05 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 793,124,737.50 | 793,124,737.50 | |
| 所有者权益合计 | 793,124,737.50 | 793,124,737.50 | |
| 负债和所有者权益总计 | 917,316,296.30 | 917,316,296.30 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,223,366.58 | 57,223,366.58 | |
| 衍生金融资产 | 874,179.00 | 874,179.00 | |
| 应收票据 | 2,129,186.85 | 2,129,186.85 | |
| 应收账款 | 96,127,437.47 | 96,127,437.47 | |
| 应收款项融资 | 3,687,935.46 | 3,687,935.46 | |
| 预付款项 | 3,121,651.78 | 3,121,651.78 | |
| 其他应收款 | 118,062.78 | 118,062.78 | |
| 存货 | 78,434,957.29 | 78,434,957.29 | |
| 其他流动资产 | 569,980,831.60 | 569,980,831.60 | |
| 流动资产合计 | 811,697,608.81 | 811,697,608.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 16,875,000.00 | 16,875,000.00 | |
| 固定资产 | 42,683,549.65 | 42,683,549.65 | |
| 在建工程 | 24,065,314.24 | 24,065,314.24 | |
| 无形资产 | 16,479,048.42 | 16,479,048.42 | |
| 递延所得税资产 | 564,434.48 | 564,434.48 |
| 其他非流动资产 | 1,982,435.10 | 1,982,435.10 | |
| 非流动资产合计 | 102,649,781.89 | 102,649,781.89 | |
| 资产总计 | 914,347,390.70 | 914,347,390.70 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 3,090,000.00 | 3,090,000.00 | |
| 应付账款 | 121,324,140.35 | 121,324,140.35 | |
| 预收款项 | 2,060,565.92 | 2,060,565.92 | |
| 应付职工薪酬 | 1,374,909.19 | 1,374,909.19 | |
| 应交税费 | 1,270,231.45 | 1,270,231.45 | |
| 其他应付款 | 51,000.38 | 51,000.38 | |
| 流动负债合计 | 129,170,847.29 | 129,170,847.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 22,310,632.19 | 22,310,632.19 | |
| 递延所得税负债 | 131,126.85 | 131,126.85 | |
| 非流动负债合计 | 22,441,759.04 | 22,441,759.04 | |
| 负债合计 | 151,612,606.33 | 151,612,606.33 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 109,560,000.00 | 109,560,000.00 | |
| 资本公积 | 403,087,279.00 | 403,087,279.00 | |
| 盈余公积 | 42,479,510.54 | 42,479,510.54 | |
| 未分配利润 | 207,607,994.83 | 207,607,994.83 | |
| 所有者权益合计 | 762,734,784.37 | 762,734,784.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 914,347,390.70 | 914,347,390.70 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。