北京千方科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)赵金丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,652,193,450.04 | 1,644,506,560.91 | 0.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 115,263,665.51 | 152,411,561.59 | -24.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,046,105.09 | 124,892,051.53 | -20.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -419,851,910.06 | -425,519,066.34 | 1.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.10 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | 1.88% | -0.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,838,673,442.39 | 16,220,412,885.98 | -2.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,137,649,565.00 | 9,004,665,599.02 | 1.48% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,074,230.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,888,560.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 29,768,195.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,024,121.88 | |
| 减：所得税影响额 | 4,087,556.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 253,286.28 | |
| 合计 | 16,217,560.42 | -- |
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,802 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 夏曙东 | 境内自然人 | 16.08% | 239,692,806 | 179,769,604 | 质押 | 137,480,000 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 14.96% | 222,993,866 | 0 | ||
| 北京千方集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.21% | 137,336,276 | 137,336,276 | ||
| 芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 39,647,216 | 29,851,281 | 质押 | 29,851,281 |
| 芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.66% | 39,646,310 | 29,851,281 | 质押 | 29,851,281 |
| 建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 2.22% | 33,028,700 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.06% | 30,661,288 | 0 | ||
| 北京电信投资有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 25,620,304 | 0 | ||
| 夏曙锋 | 境内自然人 | 1.46% | 21,773,836 | 16,330,377 | 质押 | 5,843,000 |
| 华夏人寿保险股 | 其他 | 1.15% | 17,133,795 | 0 | ||
| 份有限公司－自有资金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 222,993,866 | 人民币普通股 | 222,993,866 | |
| 夏曙东 | 59,923,202 | 人民币普通股 | 59,923,202 | |
| 建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙） | 33,028,700 | 人民币普通股 | 33,028,700 | |
| 香港中央结算有限公司 | 30,661,288 | 人民币普通股 | 30,661,288 | |
| 北京电信投资有限公司 | 25,620,304 | 人民币普通股 | 25,620,304 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 17,133,795 | 人民币普通股 | 17,133,795 | |
| 赖志斌 | 16,676,073 | 人民币普通股 | 16,676,073 | |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 16,587,220 | 人民币普通股 | 16,587,220 | |
| 北京建信股权投资基金（有限合伙） | 12,155,228 | 人民币普通股 | 12,155,228 | |
| 张志平 | 11,673,200 | 人民币普通股 | 11,673,200 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；北京建信股权投资基金（有限合伙）、建信（北京）投资基金管理有限责任公司－芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较上年末增长39.03%，主要系公司本期购买理财所致。
2、其他应收款较上年末增长32.51%，主要系业务增长，支付项目保证金所致。
3、合同资产较上年末增长100%，主要系执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利的应收账款调整至合同资产所致。
4、其他流动资产较上年末增长42.86%，主要系本期增值税进项税增加所致。
5、预收款项较上年末下降94.24%，主要系执行新收入准则，调整至合同负债及其他流动负债所致。
6、应交税费较上年末下降46.10%，主要系本期支付税费所致。
7、合同负债较上年末增长100%，主要系执行新收入准则，预收款项中不含税金额部分列入合同负债所致。
8、一年内到期的非流动负债较上年末下降100%，主要系一年以内到期的长期应付职工薪酬本期支付所致。
9、长期借款较上年末增长110.66%，主要系宇视科技银行借款增加所致。
10、递延收益较上年末下降38.13%，主要系政府补助项目本期验收确认收益所致。
11、公允价值变动损益较上年同期增长199.11%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
12、投资收益较上年同期下降266.09%，主要系本期处置股权产生投资损失所致。
13、信用减值损失较上年同期增长181.31%，主要是应收款项及合同资产减值准备冲回所致。
14、管理费用较上年同期下降33.26%，主要系本期受疫情发展和防控措施影响员工延迟复工，日常管理成本下降，以及公司推动组织升级变革,职能管理部门整合所致。
15、营业外支出较上年同期增长7355.22%，主要系本期公司对外公益性捐赠防疫物资及现金2,000万元所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.67%，主要系理财产品购买与赎回变动所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长43.08%，主要系银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年3月4日，公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，公司拟非公开发行股票募集资金不超过19亿元人民币，用于“下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目”和补充流动资金。此次非公开发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定，发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的30%，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月不得转让。该事项已经公司于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，目前尚在中国证监会审批当中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 获第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，披露非公开发行股票预案 、非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告等相关公告 | 2020年03月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 获2020年第一次临时股东大会审议通过 | 2020年03月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 获得中国证监会受理的通知 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 夏曙东;夏曙锋 | 股东一致行动承诺 | 夏曙东、夏曙锋为一致行动人。 | 2014年06月06日 | 长期 | 正在履行中 |
| 夏曙东;北京千方集团有限公司;夏曙锋 | 股东一致行动承诺 | 夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋为一致行动人。 | 2017年11月06日 | 长期 | 正在履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 北京千方集团有限公司 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，千方集团承诺本次认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月。 | 2018年04月13日 | 2021年10月13日 | 正在履行中 |
| 芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，宇昆投资、宇仑投资承诺各自认购的9,887,563股股票自股票上市之日起36个月不得转让。 | 2018年04月13日 | 2021年4月13日 | 正在履行中 | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，深圳创投承诺认购的股票自股票上市之日起36个月不得转让。 | 2018年04月13日 | 2021年4月13日 | 正在履行中 |
| 屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林、张浙亮 | 股份限售承诺 | 根据本公司与千方集团等16名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，承诺人认购的股票自股票上市之日起自以下两个期间届满较晚之日前不得转让：a）股票上市之日起36个月内；b）交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺净利润经公司拟聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所确认实现或已按照《盈利预测补偿协议》的约定履行完毕补偿义务。 | 2018年04月13日 | 2021年4月30日 | 正在履行中 | |
| 北京千方集团有限公司、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）、北京慧通联合科技有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据公司与千方集团等14名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人承诺：交智科技2017年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元；据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为32,300万元，截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元，截至2019年末累积承诺净利润数为123,100万元，截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。如果实际实现的净利润低于上述承诺的净利润，业绩承诺人将按照与公司签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | 2018年04月13日 | 2021年4月30日 | 正在履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 73,989.6 | 40,050 | 0 |
| 合计 | 73,989.6 | 40,050 | 0 | |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 北京银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年05月07日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.65% | 72 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 北京银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 15,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年03月09日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.70% | 74.51 | 74.51 | 已到期收回 | 是 | 否 | ||
| 浦发银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,040 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年02月03日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.50% | 8.87 | 9.16 | 已到期收回 | 是 | 否 | ||
| 江苏银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月20日 | 资金池 | 到期支付本金与收 | 3.35% | 13.96 | 13.96 | 已到期收回 | 是 | 否 |
| 益 | ||||||||||||||||
| 交通银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 4,900 | 自有资金 | 2020年02月17日 | 2020年03月23日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.50% | 16.45 | 16.45 | 已到期收回 | 是 | 否 | ||
| 江苏银行 | 银行 | 保本阶梯浮动收益 | 5,049.6 | 自有资金 | 2020年02月21日 | 2020年03月24日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 2.30% | 10.18 | 10.18 | 已到期收回 | 是 | 否 | ||
| 交通银行 | 银行 | 保本保收益 | 4,900 | 自有资金 | 2020年03月27日 | 2020年04月24日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.30% | 12.4 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 浦发银行 | 银行 | 保本保收益 | 5,000 | 自有资金 | 2020年03月25日 | 2020年04月27日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.64% | 16.18 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 中信银行 | 银行 | 保本保收益 | 7,000 | 自有资金 | 2020年03月25日 | 2020年04月27日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.65% | 22.4 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 宁波银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月16日 | 不适用 | 资金池 | 赎回时支付本金及收益 | 1.50%-2.30% | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 平安银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 3,200 | 自有资金 | 2020年01月17日 | 2020年02月17日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 3.40% | 9.37 | 9.24 | 已到期收回 | 是 | 否 | ||
| 平安银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 2,900 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年03月15日 | 资金池 | 到期支付本金与收益 | 2.55% | 7.19 | 7.09 | 已到期收回 | 是 | 否 |
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 850 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 不适用 | 资金池 | 赎回时支付本金及收益 | 2.05%-2.2% | 不适用 | 未到期 | 是 | 否 | |||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 100 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年03月12日 | 资金池 | 赎回时支付本金及收益 | 2.05%-2.2% | 0.04 | 0.04 | 已赎回本金及相关损益 | 是 | 否 | ||
| 招商银行 | 银行 | 保本浮动收益 | 50 | 自有资金 | 2020年03月04日 | 2020年03月26日 | 资金池 | 赎回时支付本金及收益 | 2.05%-2.2% | 0.07 | 0.07 | 已赎回本金及相关损益 | 是 | 否 | ||
| 合计 | 73,989.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263.62 | 140.7 | -- | -- | -- | -- | |||
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无关联关系 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年03月20日 | 2020年12月30日 | 5,689.2 | 5,689.2 | 0.60% | 25.2 | ||||
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 5,689.2 | 0 | 0 | 5,689.2 | 0.60% | 25.2 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年08月09日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析及控制措施说明详见公司于2019年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2019-072）。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京千方科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,083,839,326.37 | 2,694,489,102.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 401,599,786.76 | 288,857,845.49 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,769,822.06 | 9,059,393.50 |
| 应收账款 | 2,644,438,339.75 | 3,356,514,708.06 |
| 应收款项融资 | 186,527,899.26 | 259,501,592.09 |
| 预付款项 | 307,884,124.07 | 240,060,213.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 290,260,120.55 | 219,042,629.98 |
| 其中：应收利息 | 2,385,078.11 | 735,607.64 |
| 应收股利 | 1,386,456.35 | 1,386,456.35 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,834,693,069.22 | 2,714,757,850.50 |
| 合同资产 | 600,918,911.88 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,421,004.54 | 43,421,004.54 |
| 其他流动资产 | 197,185,659.98 | 138,031,192.40 |
| 流动资产合计 | 9,598,538,064.44 | 9,963,735,532.53 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 135,793,866.70 | 135,441,934.07 |
| 长期股权投资 | 236,697,336.65 | 266,505,120.32 |
| 其他权益工具投资 | 37,259,800.15 | 37,886,116.28 |
| 其他非流动金融资产 | 633,460,542.52 | 606,061,387.57 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 565,338,189.65 | 584,403,495.07 |
| 在建工程 | 120,452,816.87 | 112,158,310.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 758,438,940.87 | 785,107,509.26 |
| 开发支出 | 158,463,539.95 | 130,217,284.09 |
| 商誉 | 3,332,304,564.34 | 3,332,304,564.34 |
| 长期待摊费用 | 53,026,832.86 | 46,255,533.75 |
| 递延所得税资产 | 187,509,005.36 | 200,384,598.62 |
| 其他非流动资产 | 21,389,942.03 | 19,951,500.00 |
| 非流动资产合计 | 6,240,135,377.95 | 6,256,677,353.45 |
| 资产总计 | 15,838,673,442.39 | 16,220,412,885.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 519,543,812.16 | 619,834,391.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 246,528,219.93 | 201,416,860.02 |
| 应付账款 | 2,611,299,525.74 | 3,233,952,755.01 |
| 预收款项 | 81,233,500.00 | 1,411,143,859.85 |
| 合同负债 | 1,490,949,418.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 241,500,606.13 | 262,115,703.99 |
| 应交税费 | 71,377,763.63 | 132,420,974.54 |
| 其他应付款 | 368,568,099.14 | 346,660,139.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 59,431,680.00 | 68,617,800.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,371,870.20 | |
| 其他流动负债 | 339,983,018.55 | 297,960,784.15 |
| 流动负债合计 | 5,970,983,963.77 | 6,527,877,338.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 36,856,188.44 | 17,495,615.23 |
| 应付债券 | 102,226,027.40 | 100,605,479.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 26,420,333.00 | 25,300,000.00 |
| 预计负债 | 100,784,625.90 | 111,586,649.57 |
| 递延收益 | 22,085,935.10 | 35,696,249.87 |
| 递延所得税负债 | 90,591,383.06 | 86,799,240.18 |
| 其他非流动负债 | 252,155.36 | 252,155.36 |
| 非流动负债合计 | 379,216,648.26 | 377,735,389.66 |
| 负债合计 | 6,350,200,612.03 | 6,905,612,728.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,490,639,775.00 | 1,490,639,775.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,433,286,435.05 | 4,414,886,844.02 |
| 减：库存股 | 118,923,427.00 | 118,923,427.00 |
| 其他综合收益 | 6,199,120.45 | 6,878,411.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,734,878.92 | 85,734,878.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,240,712,782.58 | 3,125,449,117.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,137,649,565.00 | 9,004,665,599.02 |
| 少数股东权益 | 350,823,265.36 | 310,134,558.69 |
| 所有者权益合计 | 9,488,472,830.36 | 9,314,800,157.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,838,673,442.39 | 16,220,412,885.98 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 420,990,591.17 | 484,272,084.38 |
| 交易性金融资产 | 150,182,500.00 | 150,623,424.66 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 70,260,659.31 | 47,578,095.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,616,931.69 | 1,901,019.55 |
| 其他应收款 | 1,374,061,567.12 | 1,478,780,340.29 |
| 其中：应收利息 | 471,854.17 | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 存货 | 570,818.68 | 854,309.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,524,925.13 | 1,599,478.32 |
| 流动资产合计 | 2,020,207,993.10 | 2,165,608,751.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,474,652,394.95 | 7,496,413,898.03 |
| 其他权益工具投资 | 4,823,322.25 | 4,887,130.81 |
| 其他非流动金融资产 | 188,650,711.44 | 187,252,844.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,143,200.33 | 31,218,870.64 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,506,694.57 | 62,004,362.91 |
| 开发支出 | 47,176,292.71 | 32,555,345.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,625,412.37 | 7,826,629.48 |
| 递延所得税资产 | 20,363,497.58 | 14,905,510.63 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,831,941,526.20 | 7,837,064,592.67 |
| 资产总计 | 9,852,149,519.30 | 10,002,673,344.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,435,230.43 | 214,961,841.43 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 |
| 应付账款 | 8,662,651.44 | 8,762,219.82 |
| 预收款项 | 1,117,535.76 | |
| 合同负债 | 1,020,690.37 | |
| 应付职工薪酬 | 2,900,159.93 | 3,122,018.31 |
| 应交税费 | 214,389.36 | 6,699,053.16 |
| 其他应付款 | 280,614,471.47 | 278,631,655.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 39,332.16 |
| 流动负债合计 | 362,786,925.16 | 529,194,323.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 102,226,027.40 | 100,605,479.45 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 465,000.00 | 10,814,950.00 |
| 递延所得税负债 | 3,099,699.49 | 2,956,158.11 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 105,790,726.89 | 114,376,587.56 |
| 负债合计 | 468,577,652.05 | 643,570,911.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,490,639,775.00 | 1,490,639,775.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 7,811,778,591.47 | 7,795,473,351.75 |
| 减：库存股 | 118,923,427.00 | 118,923,427.00 |
| 其他综合收益 | -150,176.10 | -95,938.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,572,215.94 | 58,572,215.94 |
| 未分配利润 | 141,654,887.94 | 133,436,456.02 |
| 所有者权益合计 | 9,383,571,867.25 | 9,359,102,432.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,852,149,519.30 | 10,002,673,344.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,652,193,450.04 | 1,644,506,560.91 |
| 其中：营业收入 | 1,652,193,450.04 | 1,644,506,560.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,568,469,845.75 | 1,569,702,225.12 |
| 其中：营业成本 | 1,185,618,870.15 | 1,159,942,681.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,273,930.02 | 3,571,560.11 |
| 销售费用 | 153,863,680.29 | 167,086,910.96 |
| 管理费用 | 64,428,062.68 | 96,531,819.57 |
| 研发费用 | 166,258,846.30 | 135,041,940.49 |
| 财务费用 | -6,973,543.69 | 7,527,312.81 |
| 其中：利息费用 | 6,125,245.49 | 8,723,067.51 |
| 利息收入 | 9,397,390.00 | 8,772,014.85 |
| 加：其他收益 | 88,272,021.55 | 81,595,296.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,738,337.15 | 3,455,016.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,314,466.85 | -1,529,108.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,798,748.84 | 8,959,449.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,406,665.39 | -5,419,518.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,888,680.54 | -4,908,035.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 319,086.12 | 25,577.88 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,893,108.50 | 158,512,122.03 |
| 加：营业外收入 | 160,796.35 | 376,166.31 |
| 减：营业外支出 | 24,184,918.24 | 324,402.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 168,868,986.61 | 158,563,886.03 |
| 减：所得税费用 | 13,030,727.08 | 5,564,106.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,838,259.53 | 152,999,779.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,838,259.53 | 152,999,779.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 115,263,665.51 | 152,411,561.59 |
| 2.少数股东损益 | 40,574,594.02 | 588,218.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -565,177.91 | -3,457,673.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -679,290.56 | -3,428,517.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -523,933.76 | -2,834,650.56 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -523,933.76 | -2,834,650.56 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -155,356.80 | -593,866.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -155,356.80 | -593,866.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 114,112.65 | -29,156.24 |
| 七、综合收益总额 | 155,273,081.62 | 149,542,105.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,584,374.95 | 148,983,044.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 40,688,706.67 | 559,061.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 24,441,000.91 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 304,655.17 | 0.00 |
| 税金及附加 | 35,514.19 | 9,200.00 |
| 销售费用 | 3,030,491.61 | 502,707.56 |
| 管理费用 | 17,269,978.93 | 19,072,507.21 |
| 研发费用 | 4,449,595.35 | 1,797,726.30 |
| 财务费用 | 166,298.98 | 804,543.09 |
| 其中：利息费用 | 1,975,288.31 | 3,508,756.94 |
| 利息收入 | 1,817,630.00 | 1,739,250.40 |
| 加：其他收益 | 11,006,535.79 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,104,464.83 | -919,677.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -186,079.53 | -919,677.26 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 956,942.53 | 5,717,629.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 33,166.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,076,646.35 | -17,388,732.07 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,076,646.35 | -17,388,732.07 |
| 减：所得税费用 | -3,141,785.57 | -3,253,521.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,218,431.92 | -14,135,210.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,218,431.92 | -14,135,210.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -54,237.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -54,237.28 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -54,237.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,164,194.64 | -14,135,210.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785,794,894.08 | 1,459,998,150.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 117,690,902.98 | 124,316,429.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,856,335.50 | 331,479,654.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,962,342,132.56 | 1,915,794,234.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,640,772,920.14 | 1,320,170,197.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 299,482,640.41 | 472,616,883.11 |
| 支付的各项税费 | 151,885,908.75 | 169,536,023.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,052,573.32 | 378,990,196.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,382,194,042.62 | 2,341,313,300.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -419,851,910.06 | -425,519,066.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 656,896,000.00 | 859,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,047,074.68 | 4,984,125.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,388,050.87 | 41,254,721.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,280,787.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 700,331,125.55 | 911,519,633.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,793,146.03 | 74,672,397.12 |
| 投资支付的现金 | 748,796,000.00 | 1,092,367,835.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 859,589,146.03 | 1,167,040,232.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,258,020.48 | -255,520,598.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 553,114.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 243,809,801.00 | 117,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 243,809,801.00 | 117,853,114.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,752,489.39 | 196,012,258.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,056,168.90 | 6,406,595.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,540,620.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,120.00 | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 292,346,778.29 | 203,118,853.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,536,977.29 | -85,265,739.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,256,767.41 | -7,124,931.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -621,390,140.42 | -773,430,335.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,673,575,462.47 | 2,262,634,692.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,052,185,322.05 | 1,489,204,356.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,316,115.18 | 6,662,702.00 |
| 收到的税费返还 | 191,585.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 282,363,399.96 | 821,527,522.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 285,871,100.93 | 828,190,224.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,498,226.86 | 947,304.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,057,828.42 | 11,575,931.50 |
| 支付的各项税费 | 294,799.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,067,254.84 | 652,520,305.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,918,109.22 | 665,043,540.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,952,991.71 | 163,146,683.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,474,931.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,591,533.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,474,931.50 | 704,591,533.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,071,333.95 | 10,056,109.19 |
| 投资支付的现金 | 308,900,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 320,971,333.95 | 1,060,056,109.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,503,597.55 | -355,464,575.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 33,399,801.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,399,801.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 194,153,062.60 | 145,918,549.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,446,700.87 | 3,669,260.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 538,120.00 | 700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,137,883.47 | 150,287,810.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,738,082.47 | -150,287,810.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,281,493.21 | -342,605,702.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,272,084.38 | 587,396,986.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,990,591.17 | 244,791,283.49 |
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,694,489,102.83 | 2,694,489,102.83 | |
| 交易性金融资产 | 288,857,845.49 | 288,857,845.49 | |
| 应收票据 | 9,059,393.50 | 9,059,393.50 | |
| 应收账款 | 3,356,514,708.06 | 2,846,483,755.65 | -510,030,952.41 |
| 应收款项融资 | 259,501,592.09 | 259,501,592.09 | |
| 预付款项 | 240,060,213.14 | 240,060,213.14 | |
| 其他应收款 | 219,042,629.98 | 219,042,629.98 | |
| 其中：应收利息 | 735,607.64 | 735,607.64 | |
| 应收股利 | 1,386,456.35 | 1,386,456.35 | |
| 存货 | 2,714,757,850.50 | 2,714,757,850.50 | |
| 合同资产 | 510,030,952.41 | 510,030,952.41 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,421,004.54 | 43,421,004.54 | |
| 其他流动资产 | 138,031,192.40 | 138,031,192.40 | |
| 流动资产合计 | 9,963,735,532.53 | 9,963,735,532.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 135,441,934.07 | 135,441,934.07 | |
| 长期股权投资 | 266,505,120.32 | 266,505,120.32 | |
| 其他权益工具投资 | 37,886,116.28 | 37,886,116.28 | |
| 其他非流动金融资产 | 606,061,387.57 | 606,061,387.57 | |
| 固定资产 | 584,403,495.07 | 584,403,495.07 | |
| 在建工程 | 112,158,310.08 | 112,158,310.08 | |
| 无形资产 | 785,107,509.26 | 785,107,509.26 | |
| 开发支出 | 130,217,284.09 | 130,217,284.09 | |
| 商誉 | 3,332,304,564.34 | 3,332,304,564.34 | |
| 长期待摊费用 | 46,255,533.75 | 46,255,533.75 | |
| 递延所得税资产 | 200,384,598.62 | 200,384,598.62 | |
| 其他非流动资产 | 19,951,500.00 | 19,951,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,256,677,353.45 | 6,256,677,353.45 | |
| 资产总计 | 16,220,412,885.98 | 16,220,412,885.98 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 619,834,391.32 | 619,834,391.32 |
| 应付票据 | 201,416,860.02 | 201,416,860.02 | |
| 应付账款 | 3,233,952,755.01 | 3,233,952,755.01 | |
| 预收款项 | 1,411,143,859.85 | 41,833,500.00 | -1,369,310,359.85 |
| 合同负债 | 1,327,887,917.67 | 1,327,887,917.67 | |
| 应付职工薪酬 | 262,115,703.99 | 262,115,703.99 | |
| 应交税费 | 132,420,974.54 | 132,420,974.54 | |
| 其他应付款 | 346,660,139.53 | 346,660,139.53 | |
| 应付股利 | 68,617,800.00 | 68,617,800.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,371,870.20 | 22,371,870.20 | |
| 其他流动负债 | 297,960,784.15 | 339,383,226.33 | 41,422,442.18 |
| 流动负债合计 | 6,527,877,338.61 | 6,527,877,338.61 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 17,495,615.23 | 17,495,615.23 | |
| 应付债券 | 100,605,479.45 | 100,605,479.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,300,000.00 | 25,300,000.00 | |
| 预计负债 | 111,586,649.57 | 111,586,649.57 | |
| 递延收益 | 35,696,249.87 | 35,696,249.87 | |
| 递延所得税负债 | 86,799,240.18 | 86,799,240.18 | |
| 其他非流动负债 | 252,155.36 | 252,155.36 | |
| 非流动负债合计 | 377,735,389.66 | 377,735,389.66 | |
| 负债合计 | 6,905,612,728.27 | 6,905,612,728.27 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,490,639,775.00 | 1,490,639,775.00 | |
| 资本公积 | 4,414,886,844.02 | 4,414,886,844.02 | |
| 减：库存股 | 118,923,427.00 | 118,923,427.00 | |
| 其他综合收益 | 6,878,411.01 | 6,878,411.01 | |
| 盈余公积 | 85,734,878.92 | 85,734,878.92 | |
| 未分配利润 | 3,125,449,117.07 | 3,125,449,117.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,004,665,599.02 | 9,004,665,599.02 | |
| 少数股东权益 | 310,134,558.69 | 310,134,558.69 | |
| 所有者权益合计 | 9,314,800,157.71 | 9,314,800,157.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,220,412,885.98 | 16,220,412,885.98 | 0.00 |
本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将非出租及资产出售部分预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 484,272,084.38 | 484,272,084.38 | |
| 交易性金融资产 | 150,623,424.66 | 150,623,424.66 | |
| 应收账款 | 47,578,095.03 | 47,522,395.65 | -55,699.38 |
| 预付款项 | 1,901,019.55 | 1,901,019.55 | |
| 其他应收款 | 1,478,780,340.29 | 1,478,780,340.29 | |
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 854,309.27 | 854,309.27 | |
| 合同资产 | 55,699.38 | 55,699.38 | |
| 其他流动资产 | 1,599,478.32 | 1,599,478.32 | |
| 流动资产合计 | 2,165,608,751.50 | 2,165,608,751.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,496,413,898.03 | 7,496,413,898.03 | |
| 其他权益工具投资 | 4,887,130.81 | 4,887,130.81 | |
| 其他非流动金融资产 | 187,252,844.25 | 187,252,844.25 | |
| 固定资产 | 31,218,870.64 | 31,218,870.64 | |
| 无形资产 | 62,004,362.91 | 62,004,362.91 | |
| 开发支出 | 32,555,345.92 | 32,555,345.92 | |
| 长期待摊费用 | 7,826,629.48 | 7,826,629.48 | |
| 递延所得税资产 | 14,905,510.63 | 14,905,510.63 | |
| 非流动资产合计 | 7,837,064,592.67 | 7,837,064,592.67 | |
| 资产总计 | 10,002,673,344.17 | 10,002,673,344.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 214,961,841.43 | 214,961,841.43 | |
| 应付票据 | 15,900,000.00 | 15,900,000.00 | |
| 应付账款 | 8,762,219.82 | 8,762,219.82 | |
| 预收款项 | 1,117,535.76 | -1,117,535.76 | |
| 合同负债 | 1,071,587.04 | 1,071,587.04 | |
| 应付职工薪酬 | 3,122,018.31 | 3,122,018.31 |
| 应交税费 | 6,699,053.16 | 6,699,053.16 | |
| 其他应付款 | 278,631,655.24 | 278,631,655.24 | |
| 其他流动负债 | 45,948.72 | 45,948.72 | |
| 流动负债合计 | 529,194,323.72 | 529,194,323.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 100,605,479.45 | 100,605,479.45 | |
| 递延收益 | 10,814,950.00 | 10,814,950.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,956,158.11 | 2,956,158.11 | |
| 非流动负债合计 | 114,376,587.56 | 114,376,587.56 | |
| 负债合计 | 643,570,911.28 | 643,570,911.28 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,490,639,775.00 | 1,490,639,775.00 | |
| 资本公积 | 7,795,473,351.75 | 7,795,473,351.75 | |
| 减：库存股 | 118,923,427.00 | 118,923,427.00 | |
| 其他综合收益 | -95,938.82 | -95,938.82 | |
| 盈余公积 | 58,572,215.94 | 58,572,215.94 | |
| 未分配利润 | 133,436,456.02 | 133,436,456.02 | |
| 所有者权益合计 | 9,359,102,432.89 | 9,359,102,432.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,002,673,344.17 | 10,002,673,344.17 |
法定代表人：
夏曙东北京千方科技股份有限公司
2020年4月24日