证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份
山东丽鹏股份有限公司SHANDONG LIPENG CO., LTD2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 100,904,373.46 | 294,983,649.79 | -65.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -14,712,656.46 | 21,628,824.76 | -168.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,322,731.71 | 21,422,085.25 | -162.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,592,295.75 | -30,516,325.72 | -92.00% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0168 | 0.0247 | -168.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0168 | 0.0247 | -168.02% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.61% | 0.90% | -1.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,878,887,739.88 | 6,001,618,751.90 | -2.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,415,796,226.29 | 2,430,508,882.75 | -0.61% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,406,421.29 | |
| 减：所得税影响额 | -16,324.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -172.04 | |
| 合计 | -1,389,924.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,338 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州睿畅投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.98% | 105,104,481 | 0 | 质押 | 84,083,581 |
| 孙世尧 | 境内自然人 | 7.60% | 66,649,111 | 0 | 质押 | 17,000,000 |
| 汤于 | 境内自然人 | 7.01% | 61,496,492 | 46,122,369 | 质押 | 49,197,000 |
| 杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.02% | 35,283,722 | 0 | 质押 | 32,515,422 |
| 孙鲲鹏 | 境内自然人 | 3.03% | 26,577,460 | 19,933,095 | 质押 | 16,270,000 |
| 西藏坤德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.17% | 19,008,000 | 0 | ||
| 孙晓光 | 境内自然人 | 2.09% | 18,338,297 | 0 | ||
| 王寿纯 | 境内自然人 | 2.05% | 18,000,000 | 0 | ||
| 蔡玉璞 | 境内自然人 | 1.94% | 17,061,342 | 0 | ||
| 曲立荣 | 境内自然人 | 1.71% | 15,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 苏州睿畅投资管理有限公司 | 105,104,481 | 人民币普通股 | 105,104,481 | |||
| 孙世尧 | 66,649,111 | 人民币普通股 | 66,649,111 | |||
| 杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙） | 35,283,722 | 人民币普通股 | 35,283,722 | |||
| 西藏坤德投资有限公司 | 19,008,000 | 人民币普通股 | 19,008,000 | |||
| 孙晓光 | 18,338,297 | 人民币普通股 | 18,338,297 | |||
| 王寿纯 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||
| 蔡玉璞 | 17,061,342 | 人民币普通股 | 17,061,342 | |||
| 汤于 | 15,374,123 | 人民币普通股 | 15,374,123 | |||
| 曲立荣 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 张琼芳 | 8,422,040 | 人民币普通股 | 8,422,040 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，孙世尧为孙鲲鹏的父亲；苏州睿畅投资管理有限公司、孙世尧、孙鲲鹏、杭州晨莘投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动关系。王寿纯与曲立荣系夫妻关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东孙世尧通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票47,000,000股；股东孙晓光通过通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票18,338,297股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、应收票据期末余额较年初增加100.00%，主要原因是本期收到客户结算的票据款项增加所致；
2、应收款项融资期末余额较年初增加60.44%，主要原因是本期收到可用背书转让的承兑汇票增加所致；
3、存货期末余额较年初减少74.58%，主要原因是本期园林业务存货按准则规定重分类到合同资产所致；
4、其他非流动资产期末余额较年初增加36.01%，主要原因是本期预付的设备款有所增加所致；
5、应付票据期末余额较年初增加250.00%，主要原因是本期开具的银行承兑汇票增加较多所致；
6、应付职工薪酬期末余额较年初减少33.41%，主要原因是本期支付去年末计提的工资薪金较多所致。利润表：
1、营业收入较去年同期减少65.79%，主要原因是本期受疫情影响开工不足，营收规模大幅减少所致；
2、营业成本较去年同期减少64.36%，主要原因是本期营收规模下降，营业成本相应减少所致；
3、销售费用较去年同期减少37.47%，主要原因是本期受营收规模下降，运费等营销费用相应减少所致；
4、财务费用较去年同期增加5568.48%，主要原因是本期利息收入减少幅度大于利息费用减少幅度，且去年同期财务费用金额基数小所致；
5、其他收益较去年同期增加84.47%，主要原因是本期收到的财政补助较多所致；
6、信用减值损失较去年同期增加80.89%，主要原因是本期对应收款项计提坏账准备较去年同期增加所致；
7、营业利润和利润总额较去年同期分别减少138.34%和143.42%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致；
8、归属于母公司净利润比去年同期减少168.02%，主要原因是本期受疫情影响营业收入大幅减少所致。现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少92.00%，主要原因是受疫情影响营业规模下降，销售回款少于去年同期所致；
2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增加38.94%，主要原因是本期控制投资规模，购买固定资产较去年同期减少所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少154.19%，主要原因是去年同期股东提供借款多于本期所致；
4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少691.02%，主要原因是本期销售回款较少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 262,596,547.41 | 358,565,459.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 1,368,992,401.78 | 1,425,269,038.85 |
| 应收款项融资 | 8,630,096.93 | 5,378,851.00 |
| 预付款项 | 23,754,233.48 | 25,539,559.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 97,440,706.20 | 107,254,430.60 |
| 其中：应收利息 | 1,099,999.97 | 975,342.44 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,117,783.03 | 657,487,270.06 |
| 合同资产 | 475,849,682.37 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,352,192.46 | 39,112,255.86 |
| 流动资产合计 | 2,442,733,643.66 | 2,619,606,865.31 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,511,705,732.04 | 2,438,991,430.98 |
| 长期股权投资 | 4,193,152.57 | 4,223,140.44 |
| 其他权益工具投资 | 6,073,970.29 | 6,073,970.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,386,042.98 | 26,537,137.88 |
| 固定资产 | 618,634,085.31 | 640,014,875.78 |
| 在建工程 | 4,334,090.40 | 4,329,363.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,634,616.32 | 117,375,441.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,925,986.20 | 46,925,986.20 |
| 长期待摊费用 | 21,527,430.23 | 22,583,552.78 |
| 递延所得税资产 | 67,469,571.63 | 65,936,283.76 |
| 其他非流动资产 | 12,269,418.25 | 9,020,704.00 |
| 非流动资产合计 | 3,436,154,096.22 | 3,382,011,886.59 |
| 资产总计 | 5,878,887,739.88 | 6,001,618,751.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 809,458,000.00 | 903,757,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 828,669,073.09 | 919,514,777.63 |
| 预收款项 | 19,036,836.82 | 21,974,031.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,137,270.83 | 18,227,952.11 |
| 应交税费 | 21,415,110.76 | 22,895,438.39 |
| 其他应付款 | 395,048,118.02 | 384,991,414.15 |
| 其中：应付利息 | 24,947,282.75 | 21,524,984.49 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,520,164.36 | 72,984,196.06 |
| 其他流动负债 | 100,009,195.05 | 100,177,005.46 |
| 流动负债合计 | 2,313,293,768.93 | 2,464,521,814.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 633,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 应付债券 | 248,293,985.60 | 242,694,535.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 101,111,745.77 | 101,111,745.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,943,498.10 | 20,563,530.93 |
| 递延所得税负债 | 713,000.00 | 782,000.00 |
| 其他非流动负债 | 6,676,802.58 | 7,181,347.10 |
| 非流动负债合计 | 1,009,739,032.05 | 967,333,159.68 |
| 负债合计 | 3,323,032,800.98 | 3,431,854,974.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,427,468.00 | 877,427,468.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,807,828,508.69 | 1,807,828,508.69 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 493,531.22 | 493,531.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -285,173,838.87 | -270,461,182.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,415,796,226.29 | 2,430,508,882.75 |
| 少数股东权益 | 140,058,712.61 | 139,254,894.54 |
| 所有者权益合计 | 2,555,854,938.90 | 2,569,763,777.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,878,887,739.88 | 6,001,618,751.90 |
法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 91,849,336.73 | 173,783,688.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应收账款 | 186,207,276.96 | 198,460,699.98 |
| 应收款项融资 | 907,281.25 | 3,288,851.00 |
| 预付款项 | 3,410,011.64 | 3,850,278.73 |
| 其他应收款 | 225,183,728.16 | 222,508,465.50 |
| 其中：应收利息 | 30,186,147.44 | 17,511,514.41 |
| 应收股利 | 10,088,470.27 | 10,088,470.27 |
| 存货 | 77,525,588.73 | 75,595,989.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,600.00 | 63,600.00 |
| 流动资产合计 | 585,196,823.47 | 677,601,573.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 932,035,948.72 | 887,035,948.72 |
| 长期股权投资 | 1,766,389,275.09 | 1,763,289,275.09 |
| 其他权益工具投资 | 4,543,482.39 | 4,543,482.39 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,804,927.25 | 4,825,788.35 |
| 固定资产 | 323,293,402.84 | 337,170,228.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,544,477.21 | 23,692,871.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,817.96 | 120,908.85 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 11,705,431.80 | 8,692,734.00 |
| 非流动资产合计 | 3,066,418,763.26 | 3,029,371,237.60 |
| 资产总计 | 3,651,615,586.73 | 3,706,972,811.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 481,500,000.00 | 579,999,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付账款 | 30,518,965.59 | 29,165,751.01 |
| 预收款项 | 32,352,171.08 | 25,319,266.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,611,933.09 | 4,838,817.01 |
| 应交税费 | 2,409,372.20 | 2,727,908.53 |
| 其他应付款 | 342,766,874.30 | 325,858,508.78 |
| 其中：应付利息 | 23,216,700.00 | 17,424,394.91 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,993,304.17 | 27,368,523.39 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 960,652,620.43 | 1,013,277,775.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 248,293,985.60 | 242,694,535.88 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,215,073.97 | 12,734,032.30 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 6,676,802.58 | 7,181,347.10 |
| 非流动负债合计 | 267,185,862.15 | 262,609,915.28 |
| 负债合计 | 1,227,838,482.58 | 1,275,887,690.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 877,427,468.00 | 877,427,468.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,807,309,824.49 | 1,807,309,824.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,543,482.39 | 2,543,482.39 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 |
| 未分配利润 | -278,724,227.98 | -271,416,211.54 |
| 所有者权益合计 | 2,423,777,104.15 | 2,431,085,120.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,651,615,586.73 | 3,706,972,811.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 100,904,373.46 | 294,983,649.79 |
| 其中：营业收入 | 100,904,373.46 | 294,983,649.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 117,008,496.29 | 277,604,487.64 |
| 其中：营业成本 | 87,503,981.95 | 245,507,455.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,886,370.91 | 3,473,224.13 |
| 销售费用 | 4,243,157.83 | 6,786,166.88 |
| 管理费用 | 19,724,118.49 | 20,882,009.03 |
| 研发费用 | 1,262,940.46 | 999,299.46 |
| 财务费用 | 2,387,926.65 | -43,667.14 |
| 其中：利息费用 | 34,533,653.83 | 44,729,396.03 |
| 利息收入 | 33,144,646.43 | 45,976,939.98 |
| 加：其他收益 | 1,552,768.38 | 841,732.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -29,987.87 | -135,009.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,569,822.33 | 13,446,685.93 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -199,976.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,011,519.99 | 31,332,594.81 |
| 加：营业外收入 | 5,115.56 | 44,402.32 |
| 减：营业外支出 | 1,411,536.85 | 477,650.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,417,941.28 | 30,899,347.12 |
| 减：所得税费用 | 490,897.11 | 8,415,014.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,908,838.39 | 22,484,332.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,908,838.39 | 22,484,332.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -14,712,656.46 | 21,628,824.76 |
| 2.少数股东损益 | 803,818.07 | 855,507.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,908,838.39 | 22,484,332.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -14,712,656.46 | 21,628,824.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 803,818.07 | 855,507.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0168 | 0.0247 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0168 | 0.0247 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱建蓉 主管会计工作负责人：张国平 会计机构负责人：张国平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,073,261.96 | 80,001,361.43 |
| 减：营业成本 | 42,036,796.48 | 71,327,929.46 |
| 税金及附加 | 876,451.21 | 727,169.74 |
| 销售费用 | 1,942,260.92 | 3,412,071.31 |
| 管理费用 | 5,309,218.23 | 5,279,354.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,969,268.43 | 9,269,971.02 |
| 其中：利息费用 | 17,845,980.98 | 18,350,582.88 |
| 利息收入 | 13,583,458.38 | 10,211,790.14 |
| 加：其他收益 | 661,286.60 | 730,658.33 |
| 投资收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 351,430.27 | 1,374,377.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -199,976.43 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,048,016.44 | -8,110,075.13 |
| 加：营业外收入 | 3,679.76 | |
| 减：营业外支出 | 1,260,000.00 | 356,752.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,308,016.44 | -8,463,147.97 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,308,016.44 | -8,463,147.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,308,016.44 | -8,463,147.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,308,016.44 | -8,463,147.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,536,562.20 | 246,742,287.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,430,921.05 | 808,552.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,389,427.31 | 151,467,821.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,356,910.56 | 399,018,662.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,375,394.34 | 233,042,756.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,436,325.82 | 42,484,979.44 |
| 支付的各项税费 | 7,956,269.26 | 14,853,079.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,181,216.89 | 139,154,172.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,949,206.31 | 429,534,987.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,592,295.75 | -30,516,325.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,592,554.70 | 7,546,952.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,592,554.70 | 7,546,952.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,592,554.70 | -7,520,952.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 266,553,600.00 | 353,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,826,815.49 | 219,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,380,415.49 | 572,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,330,964.44 | 316,009,575.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,123,031.66 | 21,151,819.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,366,986.91 | 206,594,011.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,820,983.01 | 543,755,407.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,440,567.52 | 28,494,592.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397,083.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,625,417.97 | -9,939,769.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,565,271.12 | 89,712,204.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,939,853.15 | 79,772,434.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,476,203.44 | 142,835,836.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,592,137.78 | 740,481.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,068,341.22 | 143,576,318.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,002,697.61 | 91,525,546.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,434,283.17 | 13,123,071.06 |
| 支付的各项税费 | 1,974,610.63 | 3,564,708.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,528,725.03 | 5,305,323.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,940,316.44 | 113,518,649.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,128,024.78 | 30,057,668.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,155,510.00 | 302,500.00 |
| 投资支付的现金 | 3,100,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,800,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,055,510.00 | 1,902,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,055,510.00 | 8,097,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 212,000,000.00 | 231,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000,000.00 | 219,250,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,000,000.00 | 450,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 247,499,000.00 | 286,009,575.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,209,885.59 | 10,660,845.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,954,486.91 | 206,594,011.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,663,372.50 | 503,264,433.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,663,372.50 | -53,014,433.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350,320.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,590,857.72 | -15,209,584.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,783,500.22 | 22,138,395.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,192,642.50 | 6,928,810.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 358,565,459.88 | 358,565,459.88 | |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,425,269,038.85 | 1,425,269,038.85 | |
| 应收款项融资 | 5,378,851.00 | 5,378,851.00 | |
| 预付款项 | 25,539,559.06 | 25,539,559.06 | |
| 其他应收款 | 107,254,430.60 | 107,254,430.60 |
| 其中：应收利息 | 975,342.44 | 975,342.44 | |
| 存货 | 657,487,270.06 | 156,250,844.15 | -501,236,425.91 |
| 合同资产 | 501,236,425.91 | 501,236,425.91 | |
| 其他流动资产 | 39,112,255.86 | 39,112,255.86 | |
| 流动资产合计 | 2,619,606,865.31 | 2,619,606,865.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,438,991,430.98 | 2,438,991,430.98 | |
| 长期股权投资 | 4,223,140.44 | 4,223,140.44 | |
| 其他权益工具投资 | 6,073,970.29 | 6,073,970.29 | |
| 投资性房地产 | 26,537,137.88 | 26,537,137.88 | |
| 固定资产 | 640,014,875.78 | 640,014,875.78 | |
| 在建工程 | 4,329,363.13 | 4,329,363.13 | |
| 无形资产 | 117,375,441.35 | 117,375,441.35 | |
| 商誉 | 46,925,986.20 | 46,925,986.20 | |
| 长期待摊费用 | 22,583,552.78 | 22,583,552.78 | |
| 递延所得税资产 | 65,936,283.76 | 65,936,283.76 | |
| 其他非流动资产 | 9,020,704.00 | 9,020,704.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,382,011,886.59 | 3,382,011,886.59 | |
| 资产总计 | 6,001,618,751.90 | 6,001,618,751.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 903,757,000.00 | 903,757,000.00 | |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 919,514,777.63 | 919,514,777.63 | |
| 预收款项 | 21,974,031.13 | 21,974,031.13 | |
| 应付职工薪酬 | 18,227,952.11 | 18,227,952.11 | |
| 应交税费 | 22,895,438.39 | 22,895,438.39 | |
| 其他应付款 | 384,991,414.15 | 384,991,414.15 | |
| 其中：应付利息 | 21,524,984.49 | 21,524,984.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,984,196.06 | 72,984,196.06 | |
| 其他流动负债 | 100,177,005.46 | 100,177,005.46 | |
| 流动负债合计 | 2,464,521,814.93 | 2,464,521,814.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 595,000,000.00 | 595,000,000.00 |
| 应付债券 | 242,694,535.88 | 242,694,535.88 | |
| 长期应付款 | 101,111,745.77 | 101,111,745.77 | |
| 递延收益 | 20,563,530.93 | 20,563,530.93 | |
| 递延所得税负债 | 782,000.00 | 782,000.00 | |
| 其他非流动负债 | 7,181,347.10 | 7,181,347.10 | |
| 非流动负债合计 | 967,333,159.68 | 967,333,159.68 | |
| 负债合计 | 3,431,854,974.61 | 3,431,854,974.61 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 877,427,468.00 | 877,427,468.00 | |
| 资本公积 | 1,807,828,508.69 | 1,807,828,508.69 | |
| 其他综合收益 | 493,531.22 | 493,531.22 | |
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 | |
| 未分配利润 | -270,461,182.41 | -270,461,182.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,430,508,882.75 | 2,430,508,882.75 | |
| 少数股东权益 | 139,254,894.54 | 139,254,894.54 | |
| 所有者权益合计 | 2,569,763,777.29 | 2,569,763,777.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,001,618,751.90 | 6,001,618,751.90 |
调整情况说明公司根据《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定，将园林业务的符合项目自存货中转出到合同资产核算反映。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 173,783,688.89 | 173,783,688.89 | |
| 应收票据 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 应收账款 | 198,460,699.98 | 198,460,699.98 | |
| 应收款项融资 | 3,288,851.00 | 3,288,851.00 | |
| 预付款项 | 3,850,278.73 | 3,850,278.73 | |
| 其他应收款 | 222,508,465.50 | 222,508,465.50 | |
| 其中：应收利息 | 17,511,514.41 | 17,511,514.41 | |
| 应收股利 | 10,088,470.27 | 10,088,470.27 | |
| 存货 | 75,595,989.59 | 75,595,989.59 | |
| 其他流动资产 | 63,600.00 | 63,600.00 |
| 流动资产合计 | 677,601,573.69 | 677,601,573.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 887,035,948.72 | 887,035,948.72 | |
| 长期股权投资 | 1,763,289,275.09 | 1,763,289,275.09 | |
| 其他权益工具投资 | 4,543,482.39 | 4,543,482.39 | |
| 投资性房地产 | 4,825,788.35 | 4,825,788.35 | |
| 固定资产 | 337,170,228.50 | 337,170,228.50 | |
| 无形资产 | 23,692,871.70 | 23,692,871.70 | |
| 长期待摊费用 | 120,908.85 | 120,908.85 | |
| 其他非流动资产 | 8,692,734.00 | 8,692,734.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,029,371,237.60 | 3,029,371,237.60 | |
| 资产总计 | 3,706,972,811.29 | 3,706,972,811.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 579,999,000.00 | 579,999,000.00 | |
| 应付票据 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 应付账款 | 29,165,751.01 | 29,165,751.01 | |
| 预收款项 | 25,319,266.70 | 25,319,266.70 | |
| 应付职工薪酬 | 4,838,817.01 | 2,727,908.53 | |
| 应交税费 | 2,727,908.53 | 2,727,908.53 | |
| 其他应付款 | 325,858,508.78 | 325,858,508.78 | |
| 其中：应付利息 | 17,424,394.91 | 17,424,394.91 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,368,523.39 | 27,368,523.39 | |
| 流动负债合计 | 1,013,277,775.42 | 1,013,277,775.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 242,694,535.88 | 242,694,535.88 | |
| 递延收益 | 12,734,032.30 | 12,734,032.30 | |
| 其他非流动负债 | 7,181,347.10 | 7,181,347.10 | |
| 非流动负债合计 | 262,609,915.28 | 262,609,915.28 | |
| 负债合计 | 1,275,887,690.70 | 1,275,887,690.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 877,427,468.00 | 877,427,468.00 | |
| 资本公积 | 1,807,309,824.49 | 1,807,309,824.49 | |
| 其他综合收益 | 2,543,482.39 | 2,543,482.39 |
| 盈余公积 | 15,220,557.25 | 15,220,557.25 | |
| 未分配利润 | -271,416,211.54 | -271,416,211.54 | |
| 所有者权益合计 | 2,431,085,120.59 | 2,431,085,120.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,706,972,811.29 | 3,706,972,811.29 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东丽鹏股份有限公司董事长：钱 建 蓉2020年4月28日