证券代码：300729证券简称：乐歌股份公告编号：2020-038
乐歌人体工学科技股份有限公司
LoctekErgonomicTechnologyCorp.2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人项乐宏、主管会计工作负责人朱伟及会计机构负责人(会计主管人员)梅智慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 233,799,642.51 | 226,750,540.11 | 3.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,008,175.88 | 10,288,589.45 | 36.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,397,250.16 | 3,039,067.66 | 340.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,297,019.66 | 30,991,642.29 | -79.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.12 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 1.38% | 0.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,570,625,315.38 | 1,503,124,846.39 | 4.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 824,120,881.11 | 794,558,794.13 | 3.72% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,094.84 | 机器设备处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,205,400.57 | 与企业业务相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 956,357.17 | 理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,999,189.14 | 远期锁汇公允价值变动及损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,222,730.28 | 主要系对外捐赠132万 |
| 减：所得税影响额 | 336,007.44 |
合计
| 合计 | 610,925.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,394 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波丽晶电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.06% | 24,478,320 | 24,478,320 | 质押 | 5,500,000 |
| 麗晶（香港）國際有限公司 | 境外法人 | 21.11% | 18,417,540 | 18,417,540 | ||
| 宁波聚才投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.32% | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 姜艺 | 境内自然人 | 1.35% | 1,179,063 | 884,297 | ||
| 高原 | 境内自然人 | 1.22% | 1,066,700 | 0 | ||
| 王梅 | 境内自然人 | 1.15% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 马洁 | 境内自然人 | 1.15% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 陈默 | 境内自然人 | 1.15% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 朱伟 | 境内自然人 | 1.05% | 914,580 | 914,580 | ||
| #杨洪 | 境内自然人 | 0.75% | 651,300 | 0 | ||
| 南京雷奥投资管理有限公司－雷奥2期证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 583,100 | 0 | ||
| #周信钢 | 境内自然人 | 0.65% | 567,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | ||
| 高原 | 1,066,700 | 人民币普通股 | 1,066,700 |
| #杨洪 | 651,300 | 人民币普通股 | 651,300 |
| 南京雷奥投资管理有限公司－雷奥2期证券投资基金 | 583,100 | 人民币普通股 | 583,100 |
| #周信钢 | 567,400 | 人民币普通股 | 567,400 |
| #李欣 | 468,900 | 人民币普通股 | 468,900 |
| #金兴旺 | 370,700 | 人民币普通股 | 370,700 |
| 姜艺 | 294,766 | 人民币普通股 | 294,766 |
| #傅幸娣 | 244,100 | 人民币普通股 | 244,100 |
| 黄苏兰 | 243,100 | 人民币普通股 | 243,100 |
| 法国兴业银行 | 213,100 | 人民币普通股 | 213,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司董事长项乐宏通过丽晶国际控制公司21.11%的股份，项乐宏、姜艺通过丽晶电子控制公司28.06%的股份，姜艺通过聚才投资控制公司10.32%的股份。项乐宏、姜艺夫妇通过丽晶国际、丽晶电子、聚才投资合计控制公司59.49%的股份，系公司的共同实际控制人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东杨洪通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有450,000股，通过普通证券账户持有201,300股，合计持有651,300股；2、公司股东周信钢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有497,400股，通过普通证券账户持有70,000股，合计持有567,400股；3、公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有468,900股，合计持有468,900股；4、公司股东金兴旺通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有370,700股，合计持有370,700股；5、公司股东傅幸娣通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有170,000股，通过普通证券账户持有74,100股，合计持有244,100股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
宁波丽晶电子集团有限公司
| 宁波丽晶电子集团有限公司 | 24,478,320 | 0 | 0 | 24,478,320 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 麗晶（香港）國際有限公司 | 18,417,540 | 0 | 0 | 18,417,540 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 宁波聚才投资有限公司 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 王梅 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 马洁 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 陈默 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 朱伟 | 914,580 | 0 | 0 | 914,580 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 姜艺 | 860,072 | 0 | 24,225 | 884,297 | 控股股东、实际控制人增持，高管锁定股 | 增持计划完成后的六个月，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%。 |
| 滕春 | 548,760 | 0 | 0 | 548,760 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 戚震 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 马雪姣 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 沈意达 | 457,260 | 0 | 0 | 457,260 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 张俊 | 457,260 | 0 | 0 | 457,260 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 项亚红 | 457,260 | 0 | 0 | 457,260 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 李妙 | 320,100 | 0 | 0 | 320,100 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 傅凌志 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 张仲洲 | 274,380 | 0 | 0 | 274,380 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 泮云萍 | 274,380 | 0 | 0 | 274,380 | 首发限售 | 2020年12月1 |
日
| 日 | ||||||
| 林涛 | 228,720 | 0 | 0 | 228,720 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 郑祥明 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 殷士凯 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 陈宏 | 91,440 | 0 | 0 | 91,440 | 首发限售 | 2020年12月1日 |
| 张信 | 18,500 | 0 | 0 | 18,500 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 梅智慧 | 150 | 150 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%。 |
| 邬啦 | 9,000 | 1,500 | 0 | 7,500 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 邬啦 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 股权激励限售股 | 根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）的相关规定进行解锁。 |
| 2018年限制性股票激励计划的激励对象 | 731,160 | 0 | 0 | 731,160 | 股权激励限制性股票锁定股 | 根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）的相关规定进行解锁。 |
| 合计 | 62,074,882 | 1,650 | 24,225 | 62,097,457 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入23,379.96万元，同比增长3.11%，实现营业利润1,667.26万元，同比增长41.49%，实现归属于上市公司股东的净利润1,400.82万元，同比增长36.15%。业绩变动的主要因素为：报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球，公司响应号召以最快的速度复工复产，按照年度经营计划，积极有序的开展各项经营活动，主营业务保持平稳增长。国外发达国家健康办公市场教育相对成熟。疫情发生后，居家办公成了发达国家企业员工的必然选择。同时，政府允许售卖居家办公的公司继续营业。公司产品的智慧办公、健康办公具有居家办公属性。越南跨国制造基地在中国疫情发生时继续生产出货。另外，公司在美国的三个仓储基地均获得美国亚马逊SFP认证授权，可独立直接发货。因此，公司一季度业绩稳中有增，业绩表现良好。重大已签订单及进展情况
□适用√不适用
数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√适用□不适用
报告期内，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，继续以“创新传统办公与生活方式”为使命，秉承健康、高效为产品研发设计理念，聚焦线性驱动、智慧办公和健康办公，将先进制造业与信息技术相融合，通过产品创新与组合解决传统办生活中亚健康、低品质的困境，为用户提供更为健康、舒适、安全、高效的人体工学健康办公家居产品，防未病，治慢病，发挥积极的社会效益。把握健康办公消费市场发展趋势，加快调整产品结构，加速技术升级迭代和储备，专注务实发展。重点抓好产品升级、渠道升级、品牌建设和人才培养、国际市场布局等重点工作，实现公司战略目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√适用□不适用
1、经营业绩波动风险经过多年的积累，公司已成为国内人体工学行业的领先企业，形成了覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务的全价值链业务模式。随着公司经营规模和产品领域的持续扩大、行业发展趋势的变化、外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、原材料和能源价格上升、人工成本上升、研发支出增加等导致的不确定因素可能不断增多，因此公司存在未来经营业绩波动的风险。
2、中美贸易摩擦加剧的风险美国地区是公司第一大外销区域。2018年以来，国际贸易争端日益加剧，中美贸易战的爆发对中国制造型企业造成了一定影响，尽管中美贸易战目前有所缓和，但贸易战形势依旧错综复杂，未来仍存在较大不确定性。加之新冠病毒疫情等因素都可能导致外部环境发生重大变化，从而对公司业绩产生不利影响。如果中美贸易摩擦再次升温，则公司产品的竞争优势可能被削弱，导致公司来自美国地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。为此，公司结合自身发展战略，已经在不断拓展和完善全球销售市场布局和生产供应链布局，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，以降低局部市场波动对公司的影响实现公司生产经营平稳运行。
3、原材料价格波动风险公司主营产品所需的基础原材料主要为精密钢管、钢板、铝锭、ABS塑料等，所需外购部件主要为直流电机、精密丝杆、PCB线路板、MCU芯片、电子零配件、冲压件、铝压铸件、塑料件、标准件等。若未来原材料价格持续高位或进一步上涨，将对产品毛利率将产生一定影响，影响公司经营业绩的稳定性。对此，公司一方面将加强成本管理能力，通过采购成本控制，优化供应链资源，建立与战略供应商长期合作机制，根据市场情况对大宗原材料择机进行适当的备料；另一方面通过不断改进生产工艺技术，提高生产的自动化水平，提高材料利用率，减少材料损耗率，以此降低主要原材料价格波动对产品成本的影响程度。
4、汇率波动风险鉴于公司出口业务收入占比较高，出口产品主要采用美元作为结算货币。人民币汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在：
一方面，人民币处于升值或贬值趋势时，公司产品在境外市场竞争力下降或上升；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，直接影响公司业绩。为主动应对美元汇率波动的风险，有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不良影响，根据公司资产规模及业务需求情况，视情况择机采取外汇套期保值业务来对冲和锁定汇率波动带来的风险。
5、行业竞争加剧的风险随着国内用户消费能力以及对健康办公和生活方式需求的不断提高，我国的人体工学家居行业开始进入快速发展阶段，广阔的市场前景吸引越来越多的企业开始涉足或转型进入人体工学家居行业，公司因此可能面临更多的竞争对手和更加激烈的竞争环境。市场竞争的加剧可能导致行业平均利润率的下滑，从而对公司的经营业绩带来不利影响。公司作为细分行业的龙头，在设计研发、品牌、服务、渠道等方面具有较强的优势，为此公司将以市场为导向继续保持技术创新能力，加强销售渠道拓展和人才激励制度，建立更加完善的质量管控体系，通过市场调研、大数据分析和管理层讨论制定公司的市场策略。
6、高新技术企业税收优惠风险公司于2017年通过高新技术企业复审，认定有效期为3年，在2017年至2019年间享受按15%的优惠税率计缴企业所得税。2020年为公司高新技术企业重新认定申报期，目前公司已接到科技局的通知并积极准备资料。报告期内，所得税继续按15%优惠税率计缴，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩存在一定程度的影响。如果未来国家高新技术企业认定标准发生变化，导致公司未能继续取得高新技术企业资质，或者国家对于高新技术企业的税收优惠政策出现重大变化，公司经营业绩将受到一定影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用公司分别于2019年12月10日及2020年1月13日召开第四届董事会第六次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，公司拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金，拟募集资金总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元），募集资金扣除发行费用后的净额拟用于“年产120万台（套）人体工学产品生产线技改项目”、“越南生产基地扩产项目”、“综合运营楼项目”及补充流动资金，公司于2020年1月22日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200101）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年3月24日向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200101号）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到前述反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了认真的讨论和研究，由于反馈意见所列部分问题的落实进度以及相关中介机构的现场核查工作受到新型冠状肺炎疫情的影响，预计无法在规定时间内向中国证监会提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会提交了《关于延期提交<乐歌人体工学科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>回复的申请》，特申请延期至2020年5月24日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 29,048.34 | 本季度投入募集资金总额 | 638.79 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 24,507.3 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目 | 否 | 14,313.91 | 14,313.91 | 298.16 | 12,318.6 | 86.06% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 模具中心升级项目 | 否 | 3,480.02 | 3,480.02 | 47.75 | 3,131.22 | 89.98% | 2020年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发、设计中心升级项目 | 否 | 5,186.36 | 5,186.36 | 292.88 | 2,989.43 | 57.64% | 2020年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,068.05 | 6,068.05 | 6,068.05 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 29,048.34 | 29,048.34 | 638.79 | 24,507.3 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
不适用
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 29,048.34 | 29,048.34 | 638.79 | 24,507.3 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 根据2019年1月7日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。由于相关规划设计、招投标、规划审批、设备选型及采购周期等事项耗时较原预期有所延长，公司结合目前“年产100万台显示器支架及35万台升降台(桌)项目”的实施进度、实际建设周期，为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论证，将“年产100万台显示器支架及35万台升降台(桌)项目”达到预计可使用状态日期延长至2019年12月31日；公司根据实际运营情况、市场形势及未来行业技术的发展方向对“模具中心升级项目”和“研发、设计中心升级项目”进行阶段性投入，为了降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率，同时为避免出现盲目投入，造成资源浪费，本着对股东负责及谨慎投资的原则将“模具中心升级项目”和“研发、设计中心升级项目”达到预计可使用状态日期延长至2020年12月31日。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 根据2017年12月20日召开的第三届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司浙江乐歌智能驱动科技有限公司作为募集资金投资项目“年产100万台显示器支架及35万台升降台（桌）项目”的实施主体，相应增加实施地点浙江省宁波市鄞州区姜山镇科技园区。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年03月31日，2017年首次公开发行股票尚未使用募集资金（含利息）总额为5,555.59万元，除用于购买理财产品的4,000.00万元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐歌人体工学科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 676,652,619.96 | 616,227,755.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 140,843,241.14 | 102,616,310.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,128,766.53 | 1,808,810.48 |
| 应收账款 | 72,833,229.34 | 86,491,194.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,364,005.25 | 13,711,987.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,355,260.34 | 9,601,227.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,123,153.16 | 191,954,641.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,687,849.26 | 41,189,448.92 |
| 流动资产合计 | 1,132,988,124.98 | 1,063,601,375.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 42,539,011.95 | 36,539,011.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,135,135.58 | 1,169,902.20 |
| 固定资产 | 312,163,678.82 | 312,938,848.17 |
| 在建工程 | 11,284,664.96 | 7,113,770.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,937,159.89 | 54,839,065.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,857,920.99 | 9,061,221.05 |
| 递延所得税资产 | 8,443,078.21 | 9,446,451.90 |
| 其他非流动资产 | 276,540.00 | 8,415,199.29 |
| 非流动资产合计 | 437,637,190.40 | 439,523,470.84 |
| 资产总计 | 1,570,625,315.38 | 1,503,124,846.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 486,717,084.76 | 403,902,772.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,295,789.90 | 1,740,155.90 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 48,451,152.29 | 50,176,337.28 |
| 应付账款 | 137,401,906.15 | 154,285,387.81 |
| 预收款项 | 44,563,924.85 | |
| 合同负债 | 25,075,644.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 16,944,824.16 | 24,114,662.77 |
| 应交税费 | 7,731,368.35 | 9,578,183.19 |
| 其他应付款 | 13,715,051.46 | 14,880,031.96 |
| 其中：应付利息 | 245,444.34 | 245,444.34 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 739,332,821.62 | 703,241,456.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,321,878.35 | |
| 递延收益 | 2,260,259.59 | 2,395,456.09 |
| 递延所得税负债 | 2,865,437.35 | 2,558,146.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,447,575.29 | 4,953,602.35 |
| 负债合计 | 745,780,396.91 | 708,195,058.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 87,230,830.00 | 87,230,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 343,397,898.29 | 342,481,198.28 |
| 减：库存股 | 11,123,820.00 | 11,123,820.00 |
| 其他综合收益 | 911,614.36 | 769,429.40 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,502,260.01 | 46,502,260.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 357,202,098.45 | 328,698,896.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 824,120,881.11 | 794,558,794.13 |
| 少数股东权益 | 724,037.36 | 370,993.48 |
| 所有者权益合计 | 824,844,918.47 | 794,929,787.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,570,625,315.38 | 1,503,124,846.39 |
法定代表人：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 478,920,044.35 | 473,002,442.99 |
| 交易性金融资产 | 140,843,241.14 | 102,237,910.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,128,766.53 | 1,808,810.48 |
| 应收账款 | 31,797,339.85 | 198,307,298.35 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,358,222.62 | 10,846,890.53 |
| 其他应收款 | 51,947,800.01 | 34,282,888.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 100,338,619.18 | 93,660,941.35 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,689,956.18 | 40,662,798.66 |
| 流动资产合计 | 848,023,989.86 | 954,809,981.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 231,577,804.78 | 217,238,491.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,135,135.58 | 1,169,902.20 |
| 固定资产 | 212,494,456.84 | 218,743,786.01 |
| 在建工程 | 9,713,793.55 | 5,675,446.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,411,254.77 | 25,444,662.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,845,929.40 | 8,115,860.29 |
| 递延所得税资产 | 4,421,962.00 | 4,119,300.63 |
| 其他非流动资产 | 6,734,159.29 | |
| 非流动资产合计 | 493,600,336.92 | 487,241,609.00 |
| 资产总计 | 1,341,624,326.78 | 1,442,051,590.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 344,196,950.12 | 293,401,800.12 |
| 交易性金融负债 | 1,018,139.90 | 705,155.90 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 38,165,753.77 | 101,184,464.14 |
| 应付账款 | 48,075,954.82 | 200,350,542.24 |
| 预收款项 | 10,584,507.75 | |
| 合同负债 | 7,624,477.02 | |
| 应付职工薪酬 | 11,380,402.76 | 17,697,681.68 |
| 应交税费 | 8,083,336.07 | 7,027,811.41 |
| 其他应付款 | 89,126,787.26 | 16,421,190.68 |
| 其中：应付利息 | 245,444.34 | 245,444.34 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 547,671,801.72 | 647,373,153.92 |
非流动负债：
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,715,677.89 | 1,850,874.39 |
| 递延所得税负债 | 2,838,337.35 | 2,531,046.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,554,015.24 | 4,381,920.65 |
| 负债合计 | 552,225,816.96 | 651,755,074.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 87,230,830.00 | 87,230,830.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 343,253,056.03 | 342,336,356.02 |
| 减：库存股 | 11,123,820.00 | 11,123,820.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,502,260.01 | 46,502,260.01 |
| 未分配利润 | 323,536,183.78 | 325,350,889.97 |
| 所有者权益合计 | 789,398,509.82 | 790,296,516.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,341,624,326.78 | 1,442,051,590.57 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 233,799,642.51 | 226,750,540.11 |
| 其中：营业收入 | 233,799,642.51 | 226,750,540.11 |
| 利息收入 |
已赚保费
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 218,711,722.69 | 223,443,169.45 |
| 其中：营业成本 | 119,203,404.49 | 124,794,914.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,453,154.12 | 2,051,045.34 |
| 销售费用 | 70,856,191.42 | 69,796,919.41 |
| 管理费用 | 16,104,631.80 | 16,150,867.63 |
| 研发费用 | 12,099,253.43 | 7,444,575.02 |
| 财务费用 | -1,004,912.57 | 3,204,847.06 |
| 其中：利息费用 | 3,376,416.98 | 1,922,756.98 |
| 利息收入 | -5,476,784.27 | 2,991,658.49 |
| 加：其他收益 | 4,115,400.57 | 3,114,303.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 376,952.03 | 472,298.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,419,784.00 | 4,241,561.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 112,588.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -607,565.30 | 647,831.67 |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,094.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,672,606.79 | 11,783,364.95 |
| 加：营业外收入 | 193,643.16 | 658,827.70 |
| 减：营业外支出 | 1,326,373.44 | 106,642.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,539,876.51 | 12,335,549.89 |
| 减：所得税费用 | 1,668,655.77 | 2,047,249.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,871,220.74 | 10,288,300.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,008,175.88 | 10,288,589.45 |
| 2.少数股东损益 | -136,955.14 | -289.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 142,184.96 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 142,184.96 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 142,184.96 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 142,184.96 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,013,405.70 | 10,288,300.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,150,360.84 | 10,288,300.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -136,955.14 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：项乐宏主管会计工作负责人：朱伟会计机构负责人：梅智慧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 145,937,927.89 | 155,233,941.29 |
| 减：营业成本 | 116,537,448.54 | 114,980,776.69 |
| 税金及附加 | 1,163,628.00 | 1,593,180.80 |
| 销售费用 | 13,449,807.04 | 17,411,061.74 |
| 管理费用 | 11,828,921.55 | 13,285,896.96 |
| 研发费用 | 9,966,710.90 | 6,774,363.75 |
| 财务费用 | -3,606,768.68 | 3,508,146.38 |
| 其中：利息费用 | 2,050,244.87 | 1,742,970.75 |
| 利息收入 | -4,465,378.81 | 2,897,524.08 |
| 加：其他收益 | 3,593,074.50 | 3,114,403.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 692,305.72 | 1,366,394.75 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -798,734.00 | 2,153,561.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -167,112.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -607,565.30 | 2,699,770.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,094.84 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -682,755.72 | 7,014,644.56 |
| 加：营业外收入 | 189,176.00 | 370,383.08 |
| 减：营业外支出 | 1,321,126.47 | 40,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,814,706.19 | 7,345,027.64 |
| 减：所得税费用 | 57,072.75 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,814,706.19 | 7,287,954.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,814,706.19 | 7,287,954.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,814,706.19 | 7,287,954.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.08 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,423,950.04 | 221,996,077.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
收取利息、手续费及佣金的现金
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,950,541.69 | 16,388,601.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,128,858.78 | 7,753,885.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,503,350.51 | 246,138,565.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,753,061.18 | 107,959,256.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,515,479.72 | 41,598,994.80 |
| 支付的各项税费 | 11,354,469.78 | 15,478,812.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,583,320.17 | 50,109,858.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,206,330.85 | 215,146,922.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,297,019.66 | 30,991,642.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,027,985.82 | 505,109.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -2,512,062.71 | 52,012,138.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,543,423.11 | 52,517,247.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,779,405.76 | 16,682,519.61 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,489,604.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,269,010.28 | 27,682,519.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,725,587.17 | 24,834,728.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 107,272,217.50 | 104,867,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 143,557,861.01 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,320,078.51 | 164,867,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,464,132.06 | 83,226,163.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,675,158.83 | 3,404,887.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,188,545.91 | 782,560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,327,836.80 | 87,413,611.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,992,241.71 | 77,453,628.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 962,907.30 | -2,181,177.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,526,581.50 | 131,098,821.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,722,999.07 | 151,047,363.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,249,580.57 | 282,146,184.98 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,214,906.03 | 146,096,991.76 |
| 收到的税费返还 | 6,860,045.71 | 16,159,985.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,228,273.48 | 7,122,582.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,303,225.22 | 169,379,560.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,262,601.63 | 91,783,152.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,019,670.00 | 35,003,189.82 |
| 支付的各项税费 | 7,185,561.78 | 10,162,975.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,085,101.15 | 19,729,478.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,552,934.56 | 156,678,795.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,750,290.66 | 12,700,764.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,031,232.87 | 406,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -2,606,662.71 | 45,012,138.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,452,070.16 | 45,418,138.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,695,255.76 | 15,681,215.40 |
| 投资支付的现金 | 48,339,313.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 117,700.00 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,152,269.10 | 21,681,215.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,700,198.94 | 23,736,922.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 47,924,400.00 | 96,832,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,864,754.17 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,789,154.17 | 126,832,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 141,471,000.00 | 75,291,465.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,997,588.37 | 3,404,887.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,468,588.37 | 79,478,912.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,679,434.20 | 47,353,487.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562,125.93 | -864,363.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 932,783.45 | 82,926,810.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,506,443.49 | 95,968,876.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,439,226.94 | 178,895,687.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 616,227,755.69 | 616,227,755.69 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 102,616,310.77 | 102,616,310.77 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,808,810.48 | 1,808,810.48 | 0.00 |
| 应收账款 | 86,491,194.16 | 91,995,656.08 | 5,504,461.92 |
| 预付款项 | 13,711,987.31 | 13,711,987.31 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,601,227.05 | 9,601,227.05 | 0.00 |
| 存货 | 191,954,641.17 | 180,127,789.06 | -11,826,852.11 |
| 其他流动资产 | 41,189,448.92 | 41,686,393.93 | 496,945.01 |
| 流动资产合计 | 1,063,601,375.55 | 1,057,775,930.37 | -5,825,445.18 |
非流动资产：
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 36,539,011.96 | 36,539,011.96 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 1,169,902.20 | 1,169,902.20 | 0.00 |
| 固定资产 | 312,938,848.17 | 312,938,848.17 | 0.00 |
| 在建工程 | 7,113,770.56 | 7,113,770.56 | 0.00 |
| 无形资产 | 54,839,065.71 | 54,839,065.71 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,061,221.05 | 9,061,221.05 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 9,446,451.90 | 8,560,879.38 | -885,572.52 |
| 其他非流动资产 | 8,415,199.29 | 8,415,199.29 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 439,523,470.84 | 438,637,898.32 | -885,572.52 |
| 资产总计 | 1,503,124,846.39 | 1,496,413,828.69 | -6,711,017.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 403,902,772.67 | 403,902,772.67 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 1,740,155.90 | 1,740,155.90 | 0.00 |
| 应付票据 | 50,176,337.28 | 50,176,337.28 | 0.00 |
| 应付账款 | 154,285,387.81 | 154,285,387.81 | |
| 预收款项 | 44,563,924.85 | -44,563,924.85 | |
| 合同负债 | 22,029,500.60 | 22,029,500.60 | |
| 应付职工薪酬 | 24,114,662.77 | 24,114,662.77 | 0.00 |
| 应交税费 | 9,578,183.19 | 9,580,361.30 | 2,178.11 |
| 其他应付款 | 14,880,031.96 | 14,880,031.96 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 245,444.34 | 245,444.34 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 703,241,456.43 | 680,709,210.29 | -22,532,246.14 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,269,762.42 | 1,269,762.42 | |
| 递延收益 | 2,395,456.09 | 2,395,456.09 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,558,146.26 | 2,586,193.13 | 28,046.87 |
| 非流动负债合计 | 4,953,602.35 | 6,251,411.64 | 1,297,809.29 |
| 负债合计 | 708,195,058.78 | 686,960,621.93 | -21,234,436.85 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 87,230,830.00 | 87,230,830.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 342,481,198.28 | 342,481,198.28 | 0.00 |
| 减：库存股 | 11,123,820.00 | 11,123,820.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 769,429.40 | 797,823.40 | 28,394.00 |
盈余公积
| 盈余公积 | 46,502,260.01 | 46,502,260.01 | 0.00 |
| 未分配利润 | 328,698,896.44 | 343,193,921.59 | 14,495,025.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 794,558,794.13 | 809,082,213.28 | 14,523,419.15 |
| 少数股东权益 | 370,993.48 | 370,993.48 | |
| 所有者权益合计 | 794,929,787.61 | 809,453,206.76 | 14,523,419.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,503,124,846.39 | 1,496,413,828.69 | -6,711,017.70 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 473,002,442.99 | 473,002,442.99 | |
| 交易性金融资产 | 102,237,910.77 | 102,237,910.77 | |
| 应收票据 | 1,808,810.48 | 1,808,810.48 | |
| 应收账款 | 198,307,298.35 | 198,307,298.35 | |
| 预付款项 | 10,846,890.53 | 10,846,890.53 | |
| 其他应收款 | 34,282,888.44 | 34,282,888.44 | |
| 存货 | 93,660,941.35 | 93,660,941.35 | |
| 其他流动资产 | 40,662,798.66 | 40,662,798.66 | |
| 流动资产合计 | 954,809,981.57 | 954,809,981.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 217,238,491.44 | 217,238,491.44 | |
| 投资性房地产 | 1,169,902.20 | 1,169,902.20 | |
| 固定资产 | 218,743,786.01 | 218,743,786.01 | |
| 在建工程 | 5,675,446.77 | 5,675,446.77 | |
| 无形资产 | 25,444,662.37 | 25,444,662.37 | |
| 长期待摊费用 | 8,115,860.29 | 8,115,860.29 | |
| 递延所得税资产 | 4,119,300.63 | 4,119,300.63 | |
| 其他非流动资产 | 6,734,159.29 | 6,734,159.29 | |
| 非流动资产合计 | 487,241,609.00 | 487,241,609.00 | |
| 资产总计 | 1,442,051,590.57 | 1,442,051,590.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 293,401,800.12 | 293,401,800.12 | |
| 交易性金融负债 | 705,155.90 | 705,155.90 |
应付票据
| 应付票据 | 101,184,464.14 | 101,184,464.14 | |
| 应付账款 | 200,350,542.24 | 200,350,542.24 | |
| 预收款项 | 10,584,507.75 | -10,584,507.75 | |
| 合同负债 | 10,584,507.75 | 10,584,507.75 | |
| 应付职工薪酬 | 17,697,681.68 | 17,697,681.68 | |
| 应交税费 | 7,027,811.41 | 7,015,791.32 | -12,020.09 |
| 其他应付款 | 16,421,190.68 | 16,421,190.68 | |
| 其中：应付利息 | 245,444.34 | 245,444.34 | |
| 流动负债合计 | 647,373,153.92 | 647,361,133.83 | -12,020.09 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 80,133.91 | 80,133.91 | |
| 递延收益 | 1,850,874.39 | 1,850,874.39 | |
| 递延所得税负债 | 2,531,046.26 | 2,531,046.26 | |
| 非流动负债合计 | 4,381,920.65 | 4,462,054.56 | 80,133.91 |
| 负债合计 | 651,755,074.57 | 651,823,188.39 | 68,113.82 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 87,230,830.00 | 87,230,830.00 | |
| 资本公积 | 342,336,356.02 | 342,336,356.02 | |
| 减：库存股 | 11,123,820.00 | 11,123,820.00 | |
| 盈余公积 | 46,502,260.01 | 46,495,448.62 | -6,811.39 |
| 未分配利润 | 325,350,889.97 | 325,289,587.54 | -61,302.43 |
| 所有者权益合计 | 790,296,516.00 | 790,228,402.18 | -68,113.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,442,051,590.57 | 1,442,051,590.57 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。