公司代码:603609 公司简称:禾丰牧业
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人(会计主管人员)张文良
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,042,767,918.93 | 9,149,772,043.85 | 9.76 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,991,762,177.99 | 5,698,139,557.54 | 5.15 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,329,752.04 | 13,296,100.82 | -403.32 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 4,457,455,800.34 | 3,512,085,453.86 | 26.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 303,680,389.66 | 140,999,877.50 | 115.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 303,734,949.01 | 134,261,140.24 | 126.23 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.19 | 3.60 | 增加1.59个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.17 | 94.12 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.17 | 94.12 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 247,644.11 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,853,790.06 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 | -2,746,630.37 |
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,877,967.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | -778,783.06 | |
所得税影响额 | 247,387.65 | |
合计 | -54,559.35 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 31,227 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
金卫东 | 149,549,498 | 16.21 | 3,062,117 | 质押 | 59,470,000 | 境内自然人 | |
DE HEUS MAURITIUS | 82,303,939 | 8.92 | 2,296,587 | 无 | 境外法人 | ||
丁云峰 | 81,929,558 | 8.88 | 1,531,058 | 质押 | 49,450,000 | 境内自然人 | |
邵彩梅 | 49,773,878 | 5.40 | 无 | 境内自然人 | |||
张铁生 | 48,360,000 | 5.24 | 质押 | 6,600,000 | 境内自然人 | ||
五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙) | 48,360,000 | 5.24 | 无 | 其他 | |||
王凤久 | 47,964,602 | 5.20 | 质押 | 10,260,000 | 境内自然人 | ||
王仲涛 | 46,625,229 | 5.06 | 765,529 | 无 | 境内自然人 | ||
华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利12号集合资产管理产品 | 29,527,559 | 3.20 | 29,527,559 | 未知 | 其他 | ||
中意资管-民生银行-中意资产-定增精选103号资产管理产品 | 19,685,039 | 2.13 | 19,685,039 | 未知 | 其他 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
金卫东 | 146,487,381 | 人民币普通股 | 146,487,381 | ||||
丁云峰 | 80,398,500 | 人民币普通股 | 80,398,500 | ||||
DE HEUS MAURITIUS | 80,007,352 | 人民币普通股 | 80,007,352 | ||||
邵彩梅 | 49,773,878 | 人民币普通股 | 49,773,878 | ||||
张铁生 | 48,360,000 | 人民币普通股 | 48,360,000 | ||||
五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙) | 48,360,000 | 人民币普通股 | 48,360,000 | ||||
王凤久 | 47,964,602 | 人民币普通股 | 47,964,602 | ||||
王仲涛 | 45,859,700 | 人民币普通股 | 45,859,700 | ||||
香港中央结算有限公司 | 11,542,556 | 人民币普通股 | 11,542,556 |
王振勇 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人;2.金卫东为五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 | 300.00% | 结构性存款购入增加 |
衍生金融资产 | 7,088,657.20 | 3,912,584.30 | 81.18% | 衍生金融资产购入增加 |
应收账款 | 659,947,299.68 | 362,060,802.38 | 82.28% | 主要为结算期内应收账款增加 |
预付款项 | 300,757,026.43 | 222,064,368.55 | 35.44% | 主要为预付原料款增加 |
其他权益工具投资 | 11,799,376.39 | 5,760,839.23 | 104.82% | 非交易性权益工具投资增加 |
生产性生物资产 | 125,187,857.78 | 94,826,312.88 | 32.02% | 主要为购入生产性生物资产增加 |
其他非流动资产 | 476,865,157.94 | 337,463,267.56 | 41.31% | 主要为预付合作养户饲养费增加 |
合同负债 | 332,387,667.86 | 209,529,248.68 | 58.64% | 预收销货款增加 |
长期借款 | 322,830,000.00 | 174,330,000.00 | 85.18% | 银行长期借款增加 |
长期应付款 | 22,077,333.31 | 11,025,000.09 | 100.25% | 应付融资租赁款增加 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
公允价值变动收益 | -1,968,649.00 | 614,275.00 | -420.48% | 衍生金融资产浮动损失 |
资产处置收益 | 1,263,879.25 | 266,343.55 | 374.53% | 主要为生产性生物资产处置收益增加 |
营业外收入 | 5,506,607.86 | 10,382,422.46 | -46.96% | 主要为政府补助收入较上年同期下降 |
营业外支出 | 4,828,215.58 | 3,440,072.01 | 40.35% | 主要为非常损失较上年同期增加 |
所得税费用 | 37,186,068.99 | 10,156,085.32 | 266.15% | 当期所得税费用较上年同期增加 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,329,752.04 | 13,296,100.82 | -403.32% | 主要为支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费较上年同期增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,292,157.56 | -93,937,527.67 | 不适用 | 主要为结构性存款投资和长期资产投资增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,971,156.55 | -95,224,802.16 | 不适用 | 主要为取得借款收到的现金增加 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
法定代表人 | 金卫东 |
日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,365,507,753.77 | 1,554,781,324.13 |
交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 |
衍生金融资产 | 7,088,657.20 | 3,912,584.30 |
应收票据 | 3,456,644.70 | 3,696,180.25 |
应收账款 | 659,947,299.68 | 362,060,802.38 |
预付款项 | 300,757,026.43 | 222,064,368.55 |
其他应收款 | 108,286,107.72 | 85,600,811.75 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 25,353,722.11 | 25,353,722.11 |
存货 | 1,742,222,361.97 | 1,568,373,133.15 |
其他流动资产 | 96,274,480.59 | 121,711,175.93 |
流动资产合计 | 4,443,540,332.06 | 3,962,200,380.44 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 2,114,962,045.87 | 2,070,047,882.51 |
其他权益工具投资 | 11,799,376.39 | 5,760,839.23 |
固定资产 | 2,204,596,504.16 | 2,023,113,939.02 |
在建工程 | 263,472,899.21 | 240,012,874.86 |
生产性生物资产 | 125,187,857.78 | 94,826,312.88 |
无形资产 | 255,548,069.08 | 245,564,167.39 |
商誉 | 290,425.67 | 290,425.67 |
长期待摊费用 | 103,066,336.16 | 134,504,217.80 |
递延所得税资产 | 43,438,914.61 | 35,987,736.49 |
其他非流动资产 | 476,865,157.94 | 337,463,267.56 |
非流动资产合计 | 5,599,227,586.87 | 5,187,571,663.41 |
资产总计 | 10,042,767,918.93 | 9,149,772,043.85 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,125,773,691.68 | 1,050,878,205.81 |
应付账款 | 782,861,798.95 | 659,216,483.84 |
预收款项 | ||
合同负债 | 332,387,667.86 | 209,529,248.68 |
应付职工薪酬 | 53,324,399.51 | 62,549,364.12 |
应交税费 | 47,009,117.67 | 37,680,953.84 |
其他应付款 | 335,062,900.75 | 342,239,361.28 |
其中:应付利息 | 1,428,670.85 | 1,528,201.39 |
应付股利 | 1,434,027.14 | 1,434,027.14 |
一年内到期的非流动负债 | 81,970,598.10 | 70,593,717.62 |
流动负债合计 | 2,758,390,174.52 | 2,432,687,335.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 322,830,000.00 | 174,330,000.00 |
长期应付款 | 22,077,333.31 | 11,025,000.09 |
递延收益 | 39,910,374.00 | 31,841,250.00 |
递延所得税负债 | 350,823.33 | 396,995.58 |
非流动负债合计 | 385,168,530.64 | 217,593,245.67 |
负债合计 | 3,143,558,705.16 | 2,650,280,580.86 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 922,304,396.00 | 922,304,396.00 |
资本公积 | 883,344,514.31 | 882,723,066.29 |
减:库存股 | 70,688,750.00 | 70,688,750.00 |
其他综合收益 | -4,556,381.93 | 6,122,835.30 |
盈余公积 | 352,059,456.90 | 352,059,456.90 |
未分配利润 | 3,909,298,942.71 | 3,605,618,553.05 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,991,762,177.99 | 5,698,139,557.54 |
少数股东权益 | 907,447,035.78 | 801,351,905.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,899,209,213.77 | 6,499,491,462.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,042,767,918.93 | 9,149,772,043.85 |
法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 715,388,764.94 | 1,039,575,222.99 |
交易性金融资产 | 160,000,000.00 | 40,000,000.00 |
衍生金融资产 | 6,938,519.20 | 2,285,934.30 |
应收账款 | 30,243,830.33 | 13,631,690.45 |
预付款项 | 8,149,934.25 | 7,560,408.95 |
其他应收款 | 1,621,672,366.11 | 1,020,785,676.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 33,977,209.35 | 33,977,209.35 |
存货 | 51,692,270.59 | 49,839,754.57 |
流动资产合计 | 2,594,085,685.42 | 2,173,678,687.72 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 4,329,227,527.25 | 4,117,315,830.10 |
其他权益工具投资 | 11,539,369.92 | 5,539,369.92 |
固定资产 | 133,518,436.91 | 132,106,337.38 |
在建工程 | 5,822,631.16 | 5,163,075.76 |
无形资产 | 15,208,314.85 | 15,425,425.33 |
长期待摊费用 | 740,654.17 | 797,929.30 |
递延所得税资产 | 11,438,994.34 | 10,699,738.59 |
非流动资产合计 | 4,507,495,928.60 | 4,287,047,706.38 |
资产总计 | 7,101,581,614.02 | 6,460,726,394.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 720,000,000.00 | 770,000,000.00 |
应付账款 | 51,840,990.22 | 34,960,859.00 |
合同负债 | 4,211,574.02 | 5,019,752.33 |
应付职工薪酬 | 2,338,517.99 | 4,611,910.56 |
应交税费 | 3,767,909.50 | 4,624,045.02 |
其他应付款 | 1,483,996,052.26 | 1,109,464,926.75 |
其中:应付利息 | 1,386,055.56 | 1,261,159.72 |
应付股利 | ||
一年内到期的非流动负债 | 53,500,000.00 | 52,000,000.00 |
流动负债合计 | 2,319,655,043.99 | 1,980,681,493.66 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 322,500,000.00 | 174,000,000.00 |
递延收益 | 27,024,124.00 | 21,520,000.00 |
递延所得税负债 | 8,972.25 | |
非流动负债合计 | 349,524,124.00 | 195,528,972.25 |
负债合计 | 2,669,179,167.99 | 2,176,210,465.91 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 922,304,396.00 | 922,304,396.00 |
资本公积 | 878,624,212.55 | 875,861,339.55 |
减:库存股 | 70,688,750.00 | 70,688,750.00 |
其他综合收益 | -2,811,185.02 | 5,621,991.32 |
盈余公积 | 352,059,456.90 | 352,059,456.90 |
未分配利润 | 2,352,914,315.60 | 2,199,357,494.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,432,402,446.03 | 4,284,515,928.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,101,581,614.02 | 6,460,726,394.10 |
法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
合并利润表2020年1—3月编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 4,457,455,800.34 | 3,512,085,453.86 |
其中:营业收入 | 4,457,455,800.34 | 3,512,085,453.86 |
二、营业总成本 | 4,138,189,112.85 | 3,416,536,858.37 |
其中:营业成本 | 3,938,358,381.46 | 3,192,110,448.58 |
税金及附加 | 6,337,449.69 | 6,282,151.99 |
销售费用 | 99,267,339.47 | 113,995,677.82 |
管理费用 | 66,560,979.66 | 71,822,113.42 |
研发费用 | 13,796,274.35 | 13,147,807.32 |
财务费用 | 13,868,688.22 | 19,178,659.24 |
其中:利息费用 | 18,809,962.33 | 20,215,124.25 |
利息收入 | 4,404,591.00 | 1,204,893.35 |
加:其他收益 | 1,281,194.90 | 1,422,336.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 93,790,558.33 | 87,964,576.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 94,568,539.70 | 88,762,513.73 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,968,649.00 | 614,275.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -23,257,043.50 | -20,990,582.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,507,666.89 | 414,166.99 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,263,879.25 | 266,343.55 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 388,868,960.58 | 165,239,711.01 |
加:营业外收入 | 5,506,607.86 | 10,382,422.46 |
减:营业外支出 | 4,828,215.58 | 3,440,072.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 389,547,352.86 | 172,182,061.46 |
减:所得税费用 | 37,186,068.99 | 10,156,085.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 352,361,283.87 | 162,025,976.14 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 352,361,283.87 | 162,025,976.14 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 303,680,389.66 | 140,999,877.50 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 48,680,894.21 | 21,026,098.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | -12,514,084.33 | -1,924,895.05 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,679,217.23 | -1,988,957.42 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,653.94 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | 19,653.94 |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -10,698,871.17 | -1,988,957.42 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,433,176.34 | -2,067,255.87 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -2,265,694.83 | 78,298.45 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,834,867.10 | 64,062.37 |
七、综合收益总额 | 339,847,199.54 | 160,101,081.09 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 293,001,172.43 | 139,010,920.08 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 46,846,027.11 | 21,090,161.01 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.17 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
母公司利润表2020年1—3月编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | 220,505,721.96 | 118,634,727.74 |
减:营业成本 | 150,245,786.96 | 78,542,749.92 |
税金及附加 | 390,886.37 | 417,874.82 |
销售费用 | 3,603,813.49 | 3,758,639.59 |
管理费用 | 6,467,154.42 | 7,670,662.71 |
研发费用 | 4,674,883.09 | 5,115,079.47 |
财务费用 | 4,914,955.96 | 7,939,473.55 |
其中:利息费用 | 13,542,089.33 | 14,531,653.36 |
利息收入 | 8,660,172.95 | 6,615,052.47 |
加:其他收益 | 641,174.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 112,875,053.93 | 91,948,723.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 88,484,086.49 | 89,136,584.70 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,973,465.00 | 614,275.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,718,768.67 | -3,442,992.89 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 159,032,235.93 | 104,310,253.11 |
加:营业外收入 | 102,192.29 | 8,495,520.00 |
减:营业外支出 | 326,100.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 159,134,428.22 | 112,479,673.11 |
减:所得税费用 | 5,577,607.04 | 2,539,529.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,556,821.18 | 109,940,144.07 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 153,556,821.18 | 109,940,144.07 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -8,433,176.34 | -2,067,255.87 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -8,433,176.34 | -2,067,255.87 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,433,176.34 | -2,067,255.87 |
六、综合收益总额 | 145,123,644.84 | 107,872,888.20 |
法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,168,715,416.41 | 3,317,353,263.36 |
收到的税费返还 | 6,398,386.80 | 6,282,403.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,586,402.55 | 65,816,011.22 |
经营活动现金流入小计 | 4,195,700,205.76 | 3,389,451,677.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,831,827,731.30 | 3,000,136,652.35 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 188,088,694.36 | 151,558,919.06 |
支付的各项税费 | 42,673,374.84 | 34,154,154.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,440,157.30 | 190,305,851.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,236,029,957.80 | 3,376,155,577.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,329,752.04 | 13,296,100.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 1,737,058.18 |
取得投资收益收到的现金 | 47,594,241.10 | 4,860,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,062,590.00 | 1,115,141.21 |
投资活动现金流入小计 | 88,656,831.10 | 7,712,199.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,581,655.29 | 82,771,783.06 |
投资支付的现金 | 224,205,700.00 | 18,877,944.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,161,633.37 | |
投资活动现金流出小计 | 480,948,988.66 | 101,649,727.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,292,157.56 | -93,937,527.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 65,700,000.00 | 19,710,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,700,000.00 | 19,710,000.00 |
取得借款收到的现金 | 689,810,263.85 | 350,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 755,510,263.85 | 369,710,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 443,304,275.99 | 438,460,168.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,234,831.31 | 20,146,745.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,713,213.00 | 1,165,058.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,327,887.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 483,539,107.30 | 464,934,802.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271,971,156.55 | -95,224,802.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102,760.06 | 982,906.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -160,753,513.11 | -174,883,323.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,508,390,481.68 | 889,204,873.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,347,636,968.57 | 714,321,550.97 |
法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位:辽宁禾丰牧业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,102,084.36 | 98,273,142.30 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,410,886.70 | 64,987,725.33 |
经营活动现金流入小计 | 211,512,971.06 | 163,260,867.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,644,648.17 | 51,937,257.77 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 10,267,135.83 | 7,717,818.22 |
支付的各项税费 | 7,675,704.13 | 3,963,031.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,000,739.24 | 351,534,220.16 |
经营活动现金流出小计 | 167,588,227.37 | 415,152,327.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,924,743.69 | -251,891,460.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | 1,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 71,839,213.10 | 9,880,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 111,839,213.10 | 10,930,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,951,955.40 | 5,499,101.67 |
投资支付的现金 | 400,905,700.00 | 30,511,944.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,853,095.56 | 10,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 409,710,750.96 | 36,021,045.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -297,871,537.86 | -25,091,045.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 358,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,492,102.08 | 14,559,320.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,894,551.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 513,386,653.53 | 372,559,320.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,386,653.53 | -22,559,320.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.21 | -125.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -317,333,362.49 | -299,541,951.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,023,685,161.19 | 740,891,873.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 706,351,798.70 | 441,349,921.50 |
法定代表人:金卫东 主管会计工作负责人:张文良 会计机构负责人:张文良
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用