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神马电力2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:603530 公司简称:神马电力

江苏神马电力股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马斌、主管会计工作负责人贾冬妍及会计机构负责人(会计主管人员)贾冬妍保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,362,496,232.951,359,132,452.600.25
归属于上市公司股东的净资产1,095,179,711.741,075,322,764.421.85
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-5,268,185.8247,875,899.10-111.00
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入103,230,083.84115,437,171.91-10.57
归属于上市公司股东的净利润19,856,947.3215,661,943.0126.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,312,689.6414,664,893.7638.51
加权平均净资产收益率(%)2.182.09增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)0.050.0425.00
稀释每股收益(元/股)0.050.0425.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-31,423.18
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外787,012.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,246,024.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额34,692.78
合计-455,742.32

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)22,220
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海神马电力控股有限公司270,000,00067.49270,000,000质押6,500,000境内非国有法人
陈小琴90,000,00022.5090,000,000境内自然人
刘鸿311,9000.080未知境内自然人
华泰金融控股(香港)有限公司223,4760.060未知其他
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金206,3000.050未知其他
华泰证券股份有限公司153,4000.040未知国有法人
潘财亮127,8020.030未知境内自然人
何广彤119,7000.030未知境内自然人
刘锋114,8000.030未知境内自然人
林春华114,2000.030未知境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
刘鸿311,900人民币普通股311,900
华泰金融控股(香港)有限公司223,476人民币普通股223,476
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金206,300人民币普通股206,300
华泰证券股份有限公司153,400人民币普通股153,400
潘财亮127,802人民币普通股127,802
何广彤119,700人民币普通股119,700
刘锋114,800人民币普通股114,800
林春华114,200人民币普通股114,200
潘启伟105,200人民币普通股105,200
撖德才101,300人民币普通股101,300
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海神马电力控股有限公司直接持有公司67.49%股份,为公司的控股股东。马斌直接持有上海神马电力控股有限公司100%股份。马斌、陈小琴为夫妻关系,二人共同直接、间接持有公司89.99%股份,为公司的实际控制人。 2、除上述情况以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债类项目期末余额期初余额变动比例(%)情况说明
货币资金192,412,358.27341,189,546.27-43.61主要是公司增加购买理财产品所致
交易性金融资产140,000,000.000不适用主要是公司增加购买理财产品所致
合同资产29,638,071.870不适用主要是根据新收入准则将基于一定条件向客户收取对价的应收账款重分类为合同资产。
其他非流动资产47,338,683.0322,227,516.71112.97主要是工厂新增投资预付款所致
应付票据30,000,000.0020,000,000.0050.00主要是增加开具支付
货款的票据所致
合同负债7,101,517.160不适用主要是根据新收入准则的规定对销售商品及提供劳务的预收账款进行了重新分类。
应付职工薪酬8,747,809.1321,683,495.73-59.66主要是支付上年度奖金所致
应交税费9,582,834.3520,396,359.99-53.02主要是本期期末应交所得税、增值税减少所致

单位:元 币种:人民币

现金流量类项目本期金额上期金额变动比例(%)情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金91,574,542.83132,234,130.18-30.75主要是销售回款减少所致
收到的税费返还4,318,932.149,595,107.34-54.99主要是出口退税款的申报差异所致
收到其他与经营活动有关的现金1,714,416.35375,378.65356.72主要是利息收入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金23,574,984.5412,593,905.8187.19主要是支付的保证金增加所致
收回投资收到的现金60,000,000.0025,000,000.00140.00主要是收回理财产品所致
投资支付的现金190,000,000.0075,000,000.00153.33主要是购买理财产品所致

单位:元 币种:人民币

利润表项目本期金额上期金额变动比例(%)情况说明
财务费用-3,266,864.212,281,420.89-243.19主要是利息收入增加所致
信用减值损失-780,282.242,096,260.93-137.22主要是较去年同期应收账款余额变化所致
营业外支出1,259,155.0336,001.643397.49主要是捐赠款增加所致
所得税费用3,718,747.022,589,976.1443.58主要是利润增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏神马电力股份有限公司
法定代表人马斌
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金192,412,358.27341,189,546.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产140,000,000.00
衍生金融资产
应收票据55,256,051.6360,547,255.33
应收账款270,441,694.07320,298,445.30
应收款项融资10,038,307.3013,111,995.14
预付款项11,042,724.7712,944,177.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,456,334.3110,433,010.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货96,673,595.2675,383,804.64
合同资产29,638,071.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,680,282.948,636,926.39
流动资产合计825,639,420.42842,545,161.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产219,549,062.82226,981,311.07
在建工程124,167,862.84120,517,173.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产132,960,224.76133,930,226.53
开发支出
商誉
长期待摊费用837,739.69992,015.25
递延所得税资产12,003,239.3911,939,048.15
其他非流动资产47,338,683.0322,227,516.71
非流动资产合计536,856,812.53516,587,291.51
资产总计1,362,496,232.951,359,132,452.60
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,000,000.0020,000,000.00
应付账款74,709,949.2881,156,744.08
预收款项2,513,560.87
合同负债7,101,517.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,747,809.1321,683,495.73
应交税费9,582,834.3520,396,359.99
其他应付款77,461,641.8877,559,745.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债219,091.00219,091.00
其他流动负债
流动负债合计207,822,842.80223,528,996.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,274,588.4160,061,601.26
递延所得税负债
其他非流动负债219,090.00219,090.00
非流动负债合计59,493,678.4160,280,691.26
负债合计267,316,521.21283,809,688.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,044,490.00400,044,490.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积166,284,148.59166,284,148.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,220,304.9870,220,304.98
一般风险准备
未分配利润458,630,768.17438,773,820.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,095,179,711.741,075,322,764.42
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,095,179,711.741,075,322,764.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,362,496,232.951,359,132,452.60

法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金192,341,749.02341,118,780.81
交易性金融资产140,000,000.00
衍生金融资产
应收票据55,256,051.6360,547,255.33
应收账款270,441,694.07320,298,445.30
应收款项融资10,038,307.3013,111,995.14
预付款项11,042,724.7712,944,177.53
其他应收款11,444,083.3110,420,759.49
其中:应收利息
应收股利
存货96,673,595.2675,383,804.64
合同资产29,638,071.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,394,191.968,350,835.41
流动资产合计825,270,469.19842,176,053.65
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,500,000.003,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产219,455,735.15226,872,225.24
在建工程124,167,862.84120,517,173.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产132,960,224.76133,930,226.53
开发支出
商誉
长期待摊费用837,739.69992,015.25
递延所得税资产11,232,189.1611,171,976.51
其他非流动资产47,338,683.0322,227,516.71
非流动资产合计539,492,434.63519,211,134.04
资产总计1,364,762,903.821,361,387,187.69
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据30,000,000.0020,000,000.00
应付账款74,709,949.2881,156,744.08
预收款项2,513,560.87
合同负债7,101,517.16
应付职工薪酬8,747,809.1321,683,495.73
应交税费9,582,834.3520,396,359.99
其他应付款77,411,641.8877,509,745.25
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债219,091.00219,091.00
其他流动负债
流动负债合计207,772,842.80223,478,996.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,274,588.4160,061,601.26
递延所得税负债
其他非流动负债219,090.00219,090.00
非流动负债合计59,493,678.4160,280,691.26
负债合计267,266,521.21283,759,688.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,044,490.00400,044,490.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积166,284,148.59166,284,148.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,220,304.9870,220,304.98
未分配利润460,947,439.04441,078,555.94
所有者权益(或股东权益)合计1,097,496,382.611,077,627,499.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,364,762,903.821,361,387,187.69

法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

合并利润表2020年1—3月编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入103,230,083.84115,437,171.91
其中:营业收入103,230,083.84115,437,171.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本78,351,272.39100,020,446.35
其中:营业成本56,667,916.2574,490,806.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,409,613.541,921,339.71
销售费用10,627,826.908,568,911.49
管理费用8,590,827.987,122,596.29
研发费用4,321,951.935,635,371.32
财务费用-3,266,864.212,281,420.89
其中:利息费用
利息收入-2,294,115.45-93,742.75
加:其他收益787,012.85973,127.53
投资收益(损失以“-”号填列)93,493.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-780,282.242,096,260.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,399.77-434,066.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,423.1861,304.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)24,821,719.1118,206,844.57
加:营业外收入13,130.2681,076.22
减:营业外支出1,259,155.0336,001.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,575,694.3418,251,919.15
减:所得税费用3,718,747.022,589,976.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,856,947.3215,661,943.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,856,947.3215,661,943.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)19,856,947.3215,661,943.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19,856,947.3215,661,943.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额19,856,947.3215,661,943.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

母公司利润表2020年1—3月编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入103,230,083.84115,437,171.91
减:营业成本56,667,916.2574,490,806.65
税金及附加1,409,613.541,921,337.81
销售费用10,612,068.748,412,343.35
管理费用8,590,827.987,122,596.29
研发费用4,321,951.935,635,371.32
财务费用-3,267,020.422,280,975.09
其中:利息费用
利息收入-2,294,061.66-93,544.95
加:其他收益787,012.85973,127.53
投资收益(损失以“-”号填列)93,493.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-780,282.242,096,260.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,399.77-434,066.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-31,423.1861,304.14
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,837,633.4818,363,860.41
加:营业外收入13,130.2681,076.22
减:营业外支出1,259,155.0336,001.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)23,591,608.7118,408,934.99
减:所得税费用3,722,725.612,629,230.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,868,883.1015,779,704.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,868,883.1015,779,704.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19,868,883.1015,779,704.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)不适用不适用
(二)稀释每股收益(元/股)不适用不适用

法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

合并现金流量表

2020年1—3月编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,574,542.83132,234,130.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,318,932.149,595,107.34
收到其他与经营活动有关的现金1,714,416.35375,378.65
经营活动现金流入小计97,607,891.32142,204,616.17
购买商品、接受劳务支付的现金16,108,953.3023,010,015.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金42,309,591.6536,614,659.21
支付的各项税费20,882,547.6522,110,136.98
支付其他与经营活动有关的现金23,574,984.5412,593,905.81
经营活动现金流出小计102,876,077.1494,328,717.07
经营活动产生的现金流量净额-5,268,185.8247,875,899.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.0025,000,000.00
取得投资收益收到的现金592,800.0093,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,849.04251,058.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,668,649.0425,344,551.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,603,728.7923,206,822.73
投资支付的现金190,000,000.0075,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计207,603,728.7998,206,822.73
投资活动产生的现金流量净额-146,935,079.75-72,862,270.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金564,299.23
筹资活动现金流出小计564,299.23
筹资活动产生的现金流量净额-564,299.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,077.57-196,116.09
五、现金及现金等价物净增加额-151,977,188.00-25,746,787.02
加:期初现金及现金等价物余额272,315,713.3775,337,884.09
六、期末现金及现金等价物余额120,338,525.3749,591,097.07

法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:江苏神马电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,574,542.83132,234,130.18
收到的税费返还4,318,932.149,595,107.34
收到其他与经营活动有关的现金1,714,362.56375,180.85
经营活动现金流入小计97,607,837.53142,204,418.37
购买商品、接受劳务支付的现金16,108,953.3023,010,015.07
支付给职工及为职工支付的现金42,309,591.6536,477,298.40
支付的各项税费20,882,547.6522,110,135.08
支付其他与经营活动有关的现金23,574,774.5412,548,466.44
经营活动现金流出小计102,875,867.1494,145,914.99
经营活动产生的现金流量净额-5,268,029.6148,058,503.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.0025,000,000.00
取得投资收益收到的现金592,800.0093,493.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,849.04251,058.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,668,649.0425,344,551.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,603,728.7923,206,822.73
投资支付的现金190,000,000.0075,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计207,603,728.7998,206,822.73
投资活动产生的现金流量净额-146,935,079.75-72,862,270.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金564,299.23
筹资活动现金流出小计564,299.23
筹资活动产生的现金流量净额-564,299.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,077.57-196,116.09
五、现金及现金等价物净增加额-151,977,031.79-25,564,182.74
加:期初现金及现金等价物余额272,244,947.9175,000,344.52
六、期末现金及现金等价物余额120,267,916.1249,436,161.78

法定代表人:马斌 主管会计工作负责人:贾冬妍 会计机构负责人:贾冬妍

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金341,189,546.27341,189,546.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据60,547,255.3360,547,255.33
应收账款320,298,445.30289,336,779.55-30,961,665.75
应收款项融资13,111,995.1413,111,995.14
预付款项12,944,177.5312,944,177.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,433,010.4910,433,010.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货75,383,804.6475,383,804.64
合同资产30,961,665.7530,961,665.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,636,926.398,636,926.39
流动资产合计842,545,161.09842,545,161.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产226,981,311.07226,981,311.07
在建工程120,517,173.80120,517,173.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,930,226.53133,930,226.53
开发支出
商誉
长期待摊费用992,015.25992,015.25
递延所得税资产11,939,048.1511,939,048.15
其他非流动资产22,227,516.7122,227,516.71
非流动资产合计516,587,291.51516,587,291.51
资产总计1,359,132,452.601,359,132,452.60
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款81,156,744.0881,156,744.08
预收款项2,513,560.87-2,513,560.87
合同负债2,513,560.872,513,560.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,683,495.7321,683,495.73
应交税费20,396,359.9920,396,359.99
其他应付款77,559,745.2577,559,745.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债219,091.00219,091.00
其他流动负债
流动负债合计223,528,996.92223,528,996.92
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,061,601.2660,061,601.26
递延所得税负债
其他非流动负债219,090.00219,090.00
非流动负债合计60,280,691.2660,280,691.26
负债合计283,809,688.18283,809,688.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,044,490.00400,044,490.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积166,284,148.59166,284,148.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,220,304.9870,220,304.98
一般风险准备
未分配利润438,773,820.85438,773,820.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,075,322,764.421,075,322,764.42
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,075,322,764.421,075,322,764.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,359,132,452.601,359,132,452.60

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),本集团已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表,根据新收入准则的相关规定,本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的比较财务报表未重列。

影响金额:

因执行新收入准则,本集团将基于一定条件向客户收取对价的应收账款重分类至合同资产应收账款-30,961,665.75
合同资产30,961,665.75
因执行新收入准则,本集团将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债预收款项-2,513,560.87
合同负债2,513,560.87

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金341,118,780.81341,118,780.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据60,547,255.3360,547,255.33
应收账款320,298,445.30289,336,779.55-30,961,665.75
应收款项融资13,111,995.1413,111,995.14
预付款项12,944,177.5312,944,177.53
其他应收款10,420,759.4910,420,759.49
其中:应收利息
应收股利
存货75,383,804.6475,383,804.64
合同资产30,961,665.7530,961,665.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,350,835.418,350,835.41
流动资产合计842,176,053.65842,176,053.65
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,500,000.003,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产226,872,225.24226,872,225.24
在建工程120,517,173.80120,517,173.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,930,226.53133,930,226.53
开发支出
商誉
长期待摊费用992,015.25992,015.25
递延所得税资产11,171,976.5111,171,976.51
其他非流动资产22,227,516.7122,227,516.71
非流动资产合计519,211,134.04519,211,134.04
资产总计1,361,387,187.691,361,387,187.69
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款81,156,744.0881,156,744.08
预收款项2,513,560.87-2,513,560.87
合同负债2,513,560.872,513,560.87
应付职工薪酬21,683,495.7321,683,495.73
应交税费20,396,359.9920,396,359.99
其他应付款77,509,745.2577,509,745.25
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债219,091.00219,091.00
其他流动负债
流动负债合计223,478,996.92223,478,996.92
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,061,601.2660,061,601.26
递延所得税负债
其他非流动负债219,090.00219,090.00
非流动负债合计60,280,691.2660,280,691.26
负债合计283,759,688.18283,759,688.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)400,044,490.00400,044,490.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积166,284,148.59166,284,148.59
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积70,220,304.9870,220,304.98
未分配利润441,078,555.94441,078,555.94
所有者权益(或股东权益)合计1,077,627,499.511,077,627,499.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,361,387,187.691,361,387,187.69

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),本公司已采用上述准则和通知编制2020年度财务报表,根据新收入准则的相关规定,本

公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的比较财务报表未重列。影响金额:

因执行新收入准则,本公司将基于一定条件向客户收取对价的应收账款重分类至合同资产应收账款-30,961,665.75
合同资产30,961,665.75
因执行新收入准则,本公司将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债预收款项-2,513,560.87
合同负债2,513,560.87

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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