三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年年度报告
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林荣滨、主管会计工作负责人谢丰威及会计机构负责人（会计主管人员）管红明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司面临的风险因素详见本年度报告第四节经营情况讨论与分析之九“公司未来发展的展望”之（四）可能面临的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以377,098,455为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节公司业务概要 ...... 8
第四节经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节重要事项 ...... 29
第六节股份变动及股东情况 ...... 49
第七节优先股相关情况 ...... 56
第八节可转换公司债券相关情况 ...... 57
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 58
第十节公司治理 ...... 66
第十一节公司债券相关情况 ...... 70
第十二节财务报告 ...... 71
第十三节备查文件目录 ...... 181
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、三盛教育 | 指 | 三盛智慧教育科技股份有限公司 |
| 卓丰投资 | 指 | 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 |
| 三盛集团 | 指 | 三盛集团有限公司，公司实际控制人林荣滨、程璇夫妇所控制的产业集团，旗下包括三盛地产、三盛教育、三盛健康、三盛科技四大业务板块 |
| 广州华欣 | 指 | 公司控股子公司，广州华欣电子科技有限公司 |
| 恒峰信息 | 指 | 公司全资子公司，恒峰信息技术有限公司 |
| 中育贝拉 | 指 | 公司控股子公司，北京中育贝拉国际教育科技有限公司 |
| 广东三盛教育 | 指 | 公司全资子公司，广东三盛智慧教育投资有限公司 |
| 广东三盛教育科技 | 指 | 公司全资子公司，广东三盛智慧教育科技投资有限公司 |
| 小荷翰墨 | 指 | 公司全资子公司，北京小荷翰墨投资管理有限责任公司 |
| 北京汇冠触摸 | 指 | 公司全资子公司，北京汇冠触摸技术有限公司 |
| 教育信息化2.0 | 指 | 由中华人民共和国教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》于2018年4月13日正式提出，是教育信息化的升级，要实现从专用资源向大资源转变，从提升学生信息技术应用能力向提升信息技术素养转变，从应用融合发展向创新融合发展转变。 |
| K12 | 指 | 教育类专用名词，即kindergarten through twelfth grade，在北美地区，是指从幼儿园（Kindergarten，通常3-6岁）到十二年级（grade12，通常6-18岁），本报告书中指中国幼儿园、小学、初中、高中整个基础教育阶段的统称 |
| IWB | 指 | Interactive White Board，包含交互式电子白板和交互智能平板 |
| 报告期 | 指 | 2019年度，即2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 三盛教育 | 股票代码 | 300282 |
| 公司的中文名称 | 三盛智慧教育科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 三盛教育 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Sansheng Intellectual Education Technology CO.,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Sansheng Education | ||
| 公司的法定代表人 | 林荣滨 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100193 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦5-6层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100193 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.ssedu.com | ||
| 电子信箱 | dm@ssedu.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨玉英 | 蒋冰钰 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦5-6层 | 北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦5-6层 |
| 电话 | 010-84573455 | 010-84573455 |
| 传真 | 010-84574981 | 010-84574981 |
| 电子信箱 | dm@ssedu.com | dm@ssedu.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层 |
| 签字会计师姓名 | 王丹娜、李晓斐 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 681,842,978.17 | 792,571,899.66 | -13.97% | 1,298,951,939.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,057,617.26 | 113,803,893.16 | -89.40% | 22,278,512.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,195,753.73 | 77,988,886.31 | -131.02% | 90,571,849.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,552,778.04 | -65,642,440.42 | 333.92% | -40,889,232.27 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.30 | -90.00% | 0.06 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.30 | -90.00% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | 4.70% | -4.21% | 3.71% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 2,946,598,527.39 | 2,911,732,579.06 | 1.20% | 2,606,620,355.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,482,480,292.42 | 2,476,443,938.27 | 0.24% | 2,364,736,077.62 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 124,375,305.28 | 226,137,372.41 | 151,480,325.20 | 179,849,975.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,805,941.05 | 32,287,739.12 | 16,481,419.92 | -56,517,482.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,382,670.38 | 27,069,847.61 | 9,116,285.93 | -67,764,557.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,430,486.76 | 48,936,922.60 | 19,644,499.17 | 128,401,843.03 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -105,436.38 | 4,732,631.04 | -70,562,259.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,593,521.00 | 6,061,975.00 | 5,524,397.50 | 科技项目政府补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 14,012,569.60 | 24,950,930.89 | 长期应收款融资收益 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 122,225.01 | 1,347,092.83 | 1,640,968.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 301,161.42 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,005,433.78 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,020,528.11 | -508,933.70 | -613,066.31 | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,051,928.61 | |||
| 减：所得税影响额 | 4,988,185.04 | 843,130.03 | 4,845,881.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 412,723.70 | 226,720.60 | 442,929.54 | |
| 合计 | 36,253,370.99 | 35,815,006.85 | -68,293,337.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及经营模式等
报告期内，在持续巩固、优化已有智慧教育服务和智能教育装备业务发展优势的同时，公司控股收购国际教育企业中育贝拉51%股权进而新增国际教育服务业务，公司各业务板块的业务经营模式如下：
1、智慧教育服务业务
子公司恒峰信息是国内领先的智慧教育整体解决方案提供商，业务覆盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等智能教育全生态，市场业务覆盖全国27个省市，累计服务院校超过3000所，年覆盖学生约750万人。
2、智能教育装备业务
子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于教学用智能交互平板，目前是公司智能教育装备业务的核心，主流产品为MD系列、FC系列，2019年推出新一代触摸方案E方案，分为SE/ME/HE三个系列，且提供带驱动和免驱动两种架构；主要客户包括希沃、鸿合、三星、富士康等智能交互平板厂商。除教育领域外，公司上述触控产品还广泛应用在会议、金融、交通、零售等行业智能交互产品中。
根据奥维睿沃（AVCRevo）相关数据，2018年中国教育IWB市场（含交互平板和投影白板）规模达到201.1亿元，其中交互智能平板销售额为154.4亿元；整体市场出货量达124.9万台，其中交互智能平板销量达97.6万套。根据奥维云网《2019年Q4中国大陆教育IWB市场研究报告》，2019年中国教育IWB产品市场销量同比下降12.88%，市场整体销售额同比下降21.46%。基于上述数据，广州华欣在国内IWB市场交互智能平板细分领域的市场占有率约为40%。
3、国际教育服务业务
子公司中育贝拉主要业务包括：国际高中合作办学、国际大一合作办学、自费留学服务、国际交流与国际培训等，合作伙伴包括各省市优质公办及民办学校。中育贝拉是剑桥国际考评部全球战略伙伴、美国荣誉课程中国独家代理、加州大学欧文分校生源基地，开设课程包括AP、A-level、美国高中课程、GAC等，标准化的“全人教育体系课程”已在所有合作学校推广使用，截至本报告披露日，在全国开设有12个国际课程中心。
（二）公司所属行业的发展阶段
1、智慧教育服务行业
2018年4月，教育部印发《教育信息化2.0行动计划》，自此，我国教育信息化建设进入2.0阶段，建设内容和发展目标由教育信息化1.0时代的“三通两平台”（即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，以及教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台）转变为到2022年要基本实现“三全两高一大”的发展目标，其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。根据《教育信息化2.0行动计划》及后续系列相关政策，我国教育信息化行业的核心内容将从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，特别是互联网、大数据和人工智能等新型技术在教育行业的垂直应用及服务模式创新。上述发展趋势对行业参与者的软件能力和技术水平提出了更高的要求，行业的竞争门槛以及行业集中度将可能出现较大的提高。
2、智能教育装备行业
智能交互平板是智慧教学体系的核心硬件，目前智慧教学普遍以智能交互平板为载体，能有效提升课堂教学的互动性、丰富性，主要应用场景包括普教、幼教、高校以及各类培训机构的智慧教室。
由于具有高稳定性、抗干扰能力强、能适应恶劣的外部环境、使用寿命长、尺寸大小可自由定制、生
产成本较低等多种优势，红外触摸技术在教育用智能交互平板市场拥有90%的市场占有率，预计在未来相当长的时间内仍将主导教育市场触摸技术方向。
3、国际教育服务行业
根据教育部的统计数据，2018年我国出国留学人员总数达到66.2万人，同比增长8.8%，2008年-2018年，我国出国留学人数年复合增长率达13.9%。前瞻产业研究院初步估计2019年我国出国留学人数超过70万人，继续保持世界最大留学生生源国。同时，根据新学说发布的《2019中国国际学校发展报告》，2019年我国获得课程或学术认证的国际学校共计861所，同比新增40所，增长率4.87%。上述数据均表明，当前我国国际教育市场仍处于发展阶段，伴随着出国留学人数和国际学校数量的增加，国际教育市场规模将稳定增长。
（三）所属行业的周期性特点
公司所属行业不具有周期性特点，但具有一定的季节性特征。
子公司恒峰信息所在智慧教育行业的季节性特点较为明显，表现在每年中高考后教育行业的招投标陆续开始，并在第四季度进入高峰期。因此，智慧教育行业一、二季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。
子公司中育贝拉每年8月底完成招生并在9月份开学，每年9月至次年8月为一个教学周期，按照教学进度分12个月确认收入。因此，随着每年招生规模的增长，对经营业绩的影响为当年四季度至次年三个季度。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 股权资产期末余额4,240.57万元，较期初增加66.77%，主要为报告期增加对福建匠心恒一教育科技有限公司的投资。 |
| 固定资产 | 固定资产期末余额7,402.56万元，变化不大。 |
| 无形资产 | 无形资产期末余额12,947.91万元，较期初增加30.36%，主要为报告期购入无形资产增加。 |
| 在建工程 | 在建工程期末余额1,639.53万元，期初余额为0，主要为报告期未装修完的房产。 |
| 货币资金 | 货币资金期末余额129,573.88万元，较期初增加81.44%，主要为报告期收到深圳市旺鑫精密工业有限公司股权转让对价款所致。 |
| 应收票据 | 应收票据期末余额155.87万元，较期初减少92.86%，主要为报告期内票据到期承兑。 |
| 存货 | 存货期末余额4,294.04万元，较期初减少53.53%，主要为报告期公司重视运营管理，库存减少。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动资产期末余额为0元，期初余额49,004.55万元全部收回。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末余额2,902.59万元，较期初增加68.36%，主要为报告期待抵扣进项税增加。 |
| 开发支出 | 开发支出期末余额6,310.75万元，较期初增加78.11%，为报告期加大研发投入，开发支出增加。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末余额2,745.68万元，较期初增加134.30%，主要为报告期合并控股子公司中育贝拉，增加长期待摊费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额为0，期初余额22,932.61万元为对睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，报告期全部收回。 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产期末余额1,180万元，期初余额为0，为报告期购买银行理财产品余额。 |
| 递延所得税资产 | 递延所得税资产期末余额1,356.14万元，较期初增加64.18%，为报告期并入子公司中育贝拉，递延所得税资产增加所致。 |
| 商誉 | 商誉期末余额71,716.91万元，较期初增加4.77%，为报告期合并控股子公司中育贝拉增加商誉和计提恒峰信息商誉减值所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 期末余额7,800万元，期初为0，为报告期投资山东三品恒大教育科技股份有限公司所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
恒峰信息以“为下一代打造更好的教育”为使命，深耕智慧教育行业十余年，高度聚焦个性化教育领域，致力于“互联网+教育”大平台建设，服务涵盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等领域。经过多年积累，恒峰信息已拥有软件著作权超过130项，具有信息系统集成及服务二级资质证书、CMMI L5软件能力成熟度认证证书等超过20项专业资质，加入了广东省教育装备行业协会、中国教育装备行业协会、中国教育技术协会，发起设立了广东现代智慧教育研究院，并与西北师范大学联合共建甘肃木铎智能教育研究院，与韶关学院共建实验室，与宁德师范学院共建闽东大数据中心，聚焦教育领域多方力量，推动“平台+教育”创新服务模式，全面助力教育信息化2.0时代“互联网+教育”大平台建设。公司拥有全球领先的红外触摸技术，始终致力于为教育、会议、金融、交通、零售等多个行业提供极致的智能交互解决方案，子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于智能教育装备领域，细分领域市场具有领先优势。截至2019年底，公司在红外领域拥有国内外专利近200项，同时尚有约50项发明专利处于申请阶段。
2、人才优势
作为一家人才驱动型公司，公司秉承“先造就人，然后造就企业和事业。人品即事品，人成即业成”的理念和“激情、投入，坦诚、共赢”的企业发展文化，将人才战略定义为公司的第一战略，聚焦于人才经营——搜寻人才、识别人才，通过利润分享、员工持股计划、股权激励等多种形式激发人才、成就人才。
3、股东优势
公司实际控制人所拥有的三盛集团是一家拥有地产、教育、健康、科技四大业务板块的大型产业集团，未来可为公司教育业务发展提供资金、资源、管理、品牌等全方位的支持。一方面，三盛集团较强的资金、资源实力和品牌影响力，可以为公司在教育领域的拓展提供强有力的支持；另一方面，教育特别是以学校为代表的教育服务业务与地产行业具有天然的协同效应，三盛集团在房地产行业拥有较强的竞争优势且在教育领域已有一定的布局，未来能更好地支持公司在教育领域的拓展，加速公司教育综合服务产业集团战略的落地。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司根据“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向和“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径积极开展各项工作，公司整体业务发展稳定，新业务方向有突破进展，但存量业务出现了一定程度的下滑。
1、推出新一代触摸方案E方案，广州华欣经营效益稳中有增
报告期内，在保持原有技术领先优势和市场占有率的基础上，子公司广州华欣持续提升技术研发能力，新增专利16项、白板相关软件著作权2项；在已有两个主流产品FC系列、MD系列之外，优化原有技术方案，推出了新一代触摸方案E方案，分为SE/ME/HE三个子系列，且提供带驱动和免驱动两种架构。E方案具有高精度、高兼容、高性价比等竞争优势，进入市场当年即为广州华欣贡献了约三分之一的出货量，获得了客户的广泛认可。
报告期内，广州华欣实现营业收入26,752.26万元，同比下降3.72%，实现净利润4,636.20万元，同比增长12.60%。
2、顺应教育信息化2.0的新趋势，恒峰信息聚焦业务区域、调整业务重心
报告期内，为顺应教育信息化从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，恒峰信息积极调整业务重心、聚焦业务区域，在优化原有业务团队的同时，吸纳了一批相应领域的高层次人才，加大了相关领域的研发投入，积极应对市场变化。
报告期内，恒峰信息以国家“教育信息化2.0”、“教育现代化2035”战略为契机，助力云南省教育厅（实施部门为云南省电化教育馆）共同完成“云上教育”云南省教育资源公共服务平台的建设，并全程参与云南省“云上教育”项目的顶层规划、平台定制化研发、平台培训、应用落地等环节，率先实现教育信息化2.0时代互联网+教育大平台产品的研发和落地，助力云南省“云上学校”迈入信息化2.0时代。
由于在转型过程中，新的教育信息化模式前期研发投入较大，而商业模式尚处于探索过程中，还未形成成熟的盈利模式；此外，传统的信息化集成业务一方面由于国家教育信息化投入经过近几年高强度建设后，除个别细分领域外，整体投入规模增速已明显放缓，另一方面也由于公司业务重心和聚焦区域的调整，导致恒峰信息营业收入和经营业绩均受到了一定程度的影响。报告期内，恒峰信息实现营业收入34,852.91万元，同比下降25.22%，实现净利润5,197.36万元，同比下降37.42%。
3、控股收购中育贝拉，新增国际教育服务业务
2019年9月，公司以现金方式收购中育贝拉51%股权，新增国际教育服务业务。中育贝拉主要业务包括国际高中合作办学、国际大一合作办学、自费留学服务、国际交流与国际培训等。收购完成后，公司快速完成了人员、财务管理体系、IT系统以及企业文化融合等相关工作。
报告期内，中育贝拉引进了多名毕业于国内外知名大学的优秀人才，整体教学教研能力和师资实力得到了显著提升。同时，中育贝拉还构建了融合中外课程比较优势且适合中国学生学习的“荣誉课程体系”，加上已有的AP和A-LEVEL课程，形成了一套适应面广且具有竞争力的标准化课程体系。在公司的资源和人才赋能下，中育贝拉新搭建了远程授课双师教学平台。上述人才体系、标准化课程体系、远程教育体系的搭建和升级，为中育贝拉未来长足的发展奠定基础。
4、外延业务拓展逐步推进，为战略落地提供充分支持
报告期内，围绕既定的“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向和“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径，公司深入研究了相关赛道的核心特征，大量接触、洽谈潜在的并购标的，搜寻教育行业内拥有丰富经验和资源的优秀人才，并对接三盛集团优质资源，为公司战略落地提供充分的支持。在上述过程中，根据对教育行业各细分赛道
产业政策、竞争格局等方面的深入分析，公司对战略发展方向做了进一步的细化，为未来业务的拓展奠定了基础。
5、实施限制性股票激励计划，激发、成就人才
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心及中层管理人员、核心业务（技术）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司推出了《2019年限制性股票激励计划》，激励范围覆盖公司总部、子公司恒峰信息、广州华欣、北京汇冠触摸等核心业务板块。本次股权激励计划于2019年8月完成董事会、监事会、股东大会审批程序，并于2019年11月办理完成首次授予登记手续。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 681,842,978.17 | 100% | 792,571,899.66 | 100% | -13.97% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 302,126,986.97 | 44.31% | 326,504,909.90 | 41.20% | -7.47% |
| 教育服务业 | 379,715,991.20 | 55.69% | 466,066,989.76 | 58.80% | -18.53% |
| 分产品 | |||||
| 智能教育装备 | 302,126,986.97 | 44.31% | 310,497,272.76 | 39.18% | -2.70% |
| 智慧教育服务 | 346,922,019.82 | 50.88% | 466,066,989.76 | 58.80% | -25.56% |
| 国际教育服务 | 14,266,564.32 | 2.09% | |||
| 其他 | 18,527,407.06 | 2.72% | 16,007,637.14 | 2.02% | 15.74% |
| 分地区 | |||||
| 国内收入 | 606,865,264.44 | 89.00% | 702,154,382.09 | 88.59% | -13.57% |
| 国外收入 | 74,977,713.73 | 11.00% | 90,417,517.57 | 11.41% | -17.08% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 302,126,986.97 | 185,278,679.39 | 38.68% | -7.47% | -10.71% | 2.24% |
| 教育服务业 | 379,715,991.20 | 280,719,448.50 | 26.07% | -18.53% | -18.03% | -0.45% |
| 分产品 | ||||||
| 智能教育装备 | 302,126,986.97 | 185,278,679.39 | 38.68% | -2.70% | -9.62% | 4.71% |
| 智慧教育服务 | 346,922,019.82 | 271,984,092.57 | 21.60% | -25.56% | -20.58% | -4.92% |
| 国际教育服务 | 14,266,564.32 | 6,224,246.92 | 56.37% | |||
| 其他 | 18,527,407.06 | 2,511,109.01 | 86.45% | 15.74% | 0.40% | 2.07% |
| 分地区 | ||||||
| 国内收入 | 606,865,264.44 | 425,814,590.71 | 29.83% | -13.57% | -16.12% | 2.13% |
| 国外收入 | 74,977,713.73 | 40,183,537.18 | 46.41% | -17.08% | -5.01% | -6.80% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 制造业 | 制造成本 | 185,278,679.39 | 39.76% | 207,511,733.13 | 37.73% | -10.71% |
| 教育服务业 | 运营成本 | 280,719,448.50 | 60.24% | 342,447,174.66 | 62.27% | -18.03% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 智能教育装备 | 制造成本 | 185,278,679.39 | 39.76% | 205,010,562.71 | 37.28% | -9.62% |
| 智慧教育服务 | 运营成本 | 271,984,092.57 | 58.37% | 342,447,174.66 | 62.27% | -20.58% |
| 国际教育服务 | 运营成本 | 6,224,246.92 | 1.34% | |||
| 其他 | 运营成本 | 2,511,109.01 | 0.54% | 2,501,170.42 | 0.45% | 0.40% |
说明
| 营业成本构成 | 2019年 | 占比 | 2018年 | 占比 | 变动幅度 |
| 原材料（万元） | 14,826.37 | 80.02% | 16,740.44 | 80.68% | -0.66% |
| 人工工资（万元） | 3,276.32 | 17.68% | 3,540.26 | 17.06% | 0.62% |
| 折旧（万元） | 185.30 | 1.00% | 178.40 | 0.86% | 0.14% |
| 能源和动力（万元） | 90.71 | 0.49% | 79.58 | 0.38% | 0.11% |
| 其他（万元） | 149.17 | 0.81% | 212.49 | 1.02% | -0.21% |
| 合计（万元） | 18,527.87 | 100.00% | 20,751.17 | 100.00% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
截至2019年12月31日，本公司共有子公司及其附属公司15家，2019年度纳入合并范围的子公司及其附属公司共15户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加7家，具体包括：（1）收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司及其子公司北京中育剑桥教育科技有限公司、太仓市东方菁英教育培训中心，（2）设立三盛（福建）教育投资集团有限公司及其子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司，（3）设立广东现代智慧教育研究院，（4）广东三盛智慧教育科技投资有限公司上年度未实际出资，本年度实际出资纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 263,579,490.74 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 广州视睿电子科技有限公司 | 81,151,946.95 | 11.90% |
| 2 | 上海怡康化工材料有限公司 | 68,606,893.00 | 10.06% |
| 3 | 亚玛逊信息设备（广州）有限公司 | 46,375,699.03 | 6.80% |
| 4 | 国家税务总局广东省税务局 | 35,132,743.36 | 5.15% |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS HK CO.,LTD | 32,312,208.40 | 4.74% |
| 合计 | -- | 263,579,490.74 | 38.66% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 115,497,274.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.73% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 33,498,034.09 | 8.04% |
| 2 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 25,487,506.61 | 6.12% |
| 3 | 惠州市泰亿科技有限公司 | 19,472,301.15 | 4.67% |
| 4 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 18,849,582.13 | 4.53% |
| 5 | 厦门华联电子股份有限公司 | 18,189,850.05 | 4.37% |
| 合计 | -- | 115,497,274.03 | 27.73% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 36,344,714.82 | 35,547,303.02 | 2.24% | 主要为报告期加强市场推广。 |
| 管理费用 | 84,742,027.89 | 75,031,141.06 | 12.94% | 主要为报告期合并中育贝拉，管理费用增加。 |
| 财务费用 | -22,943,436.91 | -36,387,248.14 | 36.95% | 主要为报告期长期应收款融资收益减少。 |
| 研发费用 | 27,591,959.44 | 27,186,368.23 | 1.49% | 变化不大。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
为了不断提高公司的市场竞争力,公司持续加大科技研发投入,开发出更高科技含量、更具市场竞争力和领先优势的产品。报告期公司研发投入7,272.21万元，主要为智慧教育装备和智慧教育服务等方面的研发支出，涉及智慧教育云平台、校园智能集控系统、智能教育慕课平台、超大尺寸红外拼接触摸屏预研项目等项目。公司研发项目列表和支出详见本报告第十二节“七、合并财务报表项目附注”之18“开发支出”。
恒峰信息以“为下一代打造更好的教育”为使命，深耕智慧教育行业十余年，高度聚焦个性化教育领域，致力于“互联网+教育”大平台建设，服务涵盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等领域。经过多年积累，恒峰信息已拥有软件著作权超过130项。
公司拥有全球领先的红外触摸技术，始终致力于为教育、会议、金融、交通、零售等多个行业提供极致的智能交互解决方案，子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于智能教育装备领域，细分领域市场具有领先优势。截至2019年底，公司在红外领域拥有国内外专利近200项，同时尚有约50项发明专利处于申请阶段。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 186 | 214 | 199 |
| 研发人员数量占比 | 36.33% | 47.77% | 45.43% |
| 研发投入金额（元） | 72,722,132.32 | 69,022,896.52 | 66,204,124.79 |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.67% | 8.71% | 5.10% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 45,130,172.88 | 41,836,528.29 | 45,616,370.27 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 62.06% | 60.61% | 68.90% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 251.95% | 35.74% | 138.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,014,415.14 | 831,319,439.35 | 2.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 697,461,637.10 | 896,961,879.77 | -22.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,552,778.04 | -65,642,440.42 | 333.92% |
| 投资活动现金流入小计 | 770,410,010.60 | 518,112,940.19 | 48.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 315,567,791.72 | 504,185,549.88 | -37.41% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 454,842,218.88 | 13,927,390.31 | 3,165.81% |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,386,560.00 | 249,979,827.68 | 13.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,719,102.19 | 103,112,795.03 | 208.13% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,332,542.19 | 146,867,032.65 | -122.70% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 575,186,591.67 | 97,500,640.29 | 489.93% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流出小计同比减少19,950.02万元，主要为报告期采购支出减少所致。
2、投资活动现金流入小计同比增加25,229.71万元，主要为报告期收到深圳市旺鑫精密工业有限公司股权转让对价款所致。
3、投资活动现金流出小计同比减少18,861.78万元，主要为报告期投资支付的现金减少。
4、筹资活动现金流出小计同比增加21,460.63万元，主要为报告期偿还银行贷款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异的原因主要是资产减值损失、存货变动、应收账款变动等因素的影响，详见本报告第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释“现金流量表补充资料”。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 2,913,406.69 | 9.76% | 收回睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额产生的收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | |||
| 资产减值 | -76,545,008.53 | -256.41% | 主要为计提商誉减值损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 25,722,689.73 | 86.16% | 主要为科技项目政府补贴。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,149,696.84 | 3.85% | 主要为对外捐赠支出。 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,295,738,823.86 | 43.97% | 714,157,465.46 | 24.53% | 19.44% | 主要为报告期收到深圳市旺鑫精密工业有限公司股权转让对价款所致。 |
| 应收账款 | 302,405,276.03 | 10.26% | 290,625,406.97 | 9.98% | 0.28% | 变化不大。 |
| 存货 | 42,940,355.01 | 1.46% | 92,410,146.44 | 3.17% | -1.71% | 主要为报告期公司重视运营管理，库存减少。 |
| 投资性房地产 | 41,815,096.47 | 1.42% | 42,931,305.03 | 1.47% | -0.05% | 变化不大。 |
| 长期股权投资 | 29,009,877.34 | 0.98% | 11,358,154.87 | 0.39% | 0.59% | 主要为公司报告期内投资福建匠心恒一教育科技有限公司30%股权所致。 |
| 固定资产 | 74,025,585.13 | 2.51% | 78,714,244.40 | 2.70% | -0.19% | 变化不大。 |
| 在建工程 | 16,395,327.56 | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.56% | 主要为报告期未装修完工的房产。 |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 6.79% | 200,000,000.00 | 6.87% | -0.08% | 无变化。 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 应收票据 | 1,558,725.16 | 0.05% | 21,817,331.16 | 0.75% | -0.70% | 主要为报告期内票据到期承兑。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00% | 490,045,501.82 | 16.83% | -16.83% | 深圳市旺鑫精密工业有限公司股权转让对价款49,004.55万元全部收回。 |
| 其他流动资产 | 29,025,936.17 | 0.99% | 17,240,050.21 | 0.59% | 0.40% | 主要为报告期待抵扣进项税增加。 |
| 无形资产 | 129,479,110.20 | 4.39% | 99,324,402.03 | 3.41% | 0.98% | 主要为报告期购入无形资产增加。 |
| 开发支出 | 63,107,478.13 | 2.14% | 35,431,140.70 | 1.22% | 0.92% | 报告期加大研发投入，开发支出增加。 |
| 长期待摊费用 | 27,456,750.05 | 0.93% | 11,718,845.49 | 0.40% | 0.53% | 主要为报告期合并控股子公司中育贝拉，增加长期待摊费用所致。 |
| 递延所得税资产 | 13,561,383.41 | 0.46% | 8,259,853.01 | 0.28% | 0.18% | 为报告期合并控股子公司中育贝拉，递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00% | 229,326,093.00 | 7.88% | -7.88% | 期初余额22,932.61万元为对睿颂天勤咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）的出资份额，报告期全部收回。 |
| 其他非流动金融资产 | 78,000,000.00 | 2.65% | 0.00 | 0.00% | 2.65% | 报告期投资山东三品恒大教育科技股份有限公司7,800万元。 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00% | 39,708,677.00 | 1.36% | -1.36% | 主要为报告期内票据到期支付。 |
| 预收款项 | 31,686,856.00 | 1.08% | 20,868,591.89 | 0.72% | 0.36% | 主要为报告期末预收客户货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 18,185,624.05 | 0.62% | 13,966,760.10 | 0.48% | 0.14% | 主要为报告期末应付职工薪酬增加。 |
| 应交税费 | 9,230,354.22 | 0.31% | 15,371,166.72 | 0.53% | -0.22% | 主要为报告期末应交税费减少。 |
| 其他流动负债 | 13,624,098.78 | 0.46% | 6,235,693.15 | 0.21% | 0.25% | 主要为报告期末待转增值税销项税增加。 |
| 其他应付款 | 30,476,473.86 | 1.03% | 5,534,263.75 | 0.19% | 0.84% | 主要为报告期末应付款项增加。 |
| 股本 | 377,098,455.00 | 12.80% | 249,537,637.00 | 8.57% | 4.23% | 主要为报告期资本公积转增股本所致。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 33,510,000.00 | 21,710,000.00 | 11,800,000.00 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 14,070,122.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,245,728.00 | 4,920,000.00 | 13,395,850.94 | |
| 金融资产小计 | 14,070,122.94 | 37,755,728.00 | 26,630,000.00 | 25,195,850.94 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |||||
| 上述合计 | 14,070,122.94 | 115,755,728.00 | 26,630,000.00 | 103,195,850.94 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金：279,470.31元，为保函保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 336,601,136.00 | 244,956,464.58 | 37.41% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北京中育贝拉国际教育科技 | 国际教育服务 | 收购 | 123,165,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 镇江市勤为径信息科技服务合伙企业（有限合 | 长期 | 不适用 | 1,409,495.65 | 1,409,495.65 | 否 | 2019年09月19日 | 2019-084 |
| 有限公司 | 伙）、中文在线（天津）文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张帆、张清和、欧阳华、李松、王伟、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市龙韫腾琛信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市栋樊景盈信息科技服务合伙企业（有限合伙） | ||||||||||||
| 广东三盛智慧教育投资有限公司 | 投资管理 | 增资 | 120,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 不适用 | -242,405.21 | -242,405.21 | 否 | - | - |
| 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 投资管理 | 新设 | 9,190,408.00 | 51.00% | 自有资金 | 三盛（福建）产业投资集团有限公司 | 长期 | 不适用 | -45,027.28 | -45,027.28 | 否 | - | - |
| 山东三品恒大教育科技股份有限公司 | 青少年儿童科学课程的研发和培训业务 | 收购 | 78,000,000.00 | 10.00% | 自有资金 | 王静 | 注1 | 不适用 | - | - | 否 | 2019年12月03日 | 2019-104 |
| 福建匠心恒一教育科技有限 | K12 培优培训及全日制学校 | 增资 | 18,000,000.00 | 30.00% | 自有资金 | 赖卫川、周煌、叶艺伟、林浩辉、福建小马知教育 | 长期 | 不适用 | -78,846.69 | -78,846.69 | 否 | 2019年09月19日 | 2019-085 |
| 公司 | 托管、运营 | 科技有限公司 | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | 348,355,408.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,043,216.47 | 1,043,216.47 | -- | -- | -- |
注：1、 报告期后，2020年4月24日，公司签署了股份回购协议，拟将持有的山东三品恒大教育科技股份有限公司10%股权由王静进行回购，具体内容详见本年度报告第五节重要事项之十八、其他重大事项的说明。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 11,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800,000.00 | 0.00 | 11,800,000.00 | 自有资金 | |
| 其他 | 21,710,000.00 | 21,710,000.00 | 21,710,000.00 | 174,153.62 | 0.00 | 自有资金 | ||
| 其他 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 0.00 | 78,000,000.00 | 自有资金 | |||
| 合计 | 111,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,510,000.00 | 21,710,000.00 | 174,153.62 | 89,800,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2017 | 发行股份购买资产的配套融资，定向发行股份 | 49,929.57 | 3,841.23 | 38,819.84 | 0 | 0 | 0.00% | 11,109.73 | 存放于公司募集资金专户中 | 0 |
| 合计 | -- | 49,929.57 | 3,841.23 | 38,819.84 | 0 | 0 | 0.00% | 11,109.73 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 |
| 公司2017年3月完成募集资金总额51,700万元，扣除需支付的发行费用1,770.43万元后，募集资金净额为49,929.57万元，其中25,000万元用于智慧教育云计算数据中心建设与运营项目，24,180万元用于支付股权收购的现金对价，剩余749.57万元除支付财务顾问费用50万元之外，剩余募集资金将由董事会决议投向。报告期内，智慧教育云计算数据中心建设与运营项目投入使用3,841.23万元，累计投入14,589.84万元；股权收购的现金对价部分24,180万元已支付完毕；其他募集资金支付财务顾问费用50万元。 |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智慧教育云计算数据中心建设与运营项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 3,841.23 | 14,589.84 | 58.36% | 2020年12月31日 | 144.9 | -90.83 | 是 | 否 |
| 支付股权收购的现金对价 | 否 | 24,180 | 24,180 | 0 | 24,180 | 100.00% | 2017年05月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,180 | 49,180 | 3,841.23 | 38,769.84 | -- | -- | 144.9 | -90.83 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 其他募集资金 | 否 | 749.57 | 749.57 | 0 | 50 | 6.67% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 749.57 | 749.57 | 0 | 50 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 49,929.57 | 49,929.57 | 3,841.23 | 38,819.84 | -- | -- | 144.9 | -90.83 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性 | 不适用 | ||||||||||
| 发生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 报告期内发生 | |
| 公司于2019年12月19日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意公司为更好地推进“智慧教育云计算数据中心建设与运营项目”的建设，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，将“智慧教育云计算数据中心建设与运营”建设完成日期调整到2020年12月31日。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2019年6月13日召开了第四届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第十八次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3,000万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在募集资金管理违规的情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州华欣电子科技有限 | 子公司 | 触摸屏生产及销售 | 3,000,000 | 268,678,830.04 | 211,186,327.85 | 267,522,634.13 | 50,523,329.05 | 46,361,992.70 |
| 恒峰信息技术有限公司（合并口径） | 子公司 | 教育软件及智慧教育服务 | 283,000,000.00 | 633,898,111.40 | 433,091,619.22 | 348,529,073.65 | 38,385,904.35 | 51,973,614.13 |
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司（合并口径） | 子公司 | 国际教育服务 | 11,402,524.50 | 55,458,009.16 | 30,097,780.36 | 14,266,564.32 | -823,761.79 | 2,763,716.961、 |
注：1、 中育贝拉自2019年10月纳入公司合并范围，此处营业收入、营业利润、净利润均为2019年10-12月份数据。报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 收购 | 国际教育服务 |
| 北京中育剑桥教育科技有限公司 | 收购，北京中育贝拉国际教育科技有限 | 国际教育服务 |
| 公司的子公司 | ||
| 太仓市东方菁英教育培训中心 | 收购，北京中育贝拉国际教育科技有限公司的子公司 | 国际教育服务 |
| 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 新设 | 教育领域投资平台，有利于公司智慧教育生态圈战略的落地 |
| 平潭三盛智慧教育投资有限公司 | 新设，三盛（福建）教育投资集团有限公司的子公司 | 教育领域投资平台，有利于公司智慧教育生态圈战略的落地 |
| 广东现代智慧课堂云计算研究院 | 新设 | 教育研究 |
主要控股参股公司情况说明
1、恒峰信息报告期营业收入34,852.91万元，同比降低25.22%，实现净利润5,197.36万元，较上年同期减少3,107.16万元，同比降低37.42%。 2、广州华欣报告期营业收入26,752.26万元，同比降低3.72%，实现净利润4,636.20万元，较上年同期增加518.78万元，同比增加12.60%。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业未来发展趋势
国家教育政策明确指出，每年教育经费占GDP的比重应不低于4%，从实际执行情况看，我国2018年国家财政性教育经费占比为4.11%，比2005年的2.82%提升了1.29个百分点，并且自2012年后连续7年超过4%的标准。
经国家统计局初步核算，我国2019年人均GDP首次超过1万美元。随着宏观经济的发展和居民消费水平的提升，财政教育经费预算以及家庭教育费用支出均呈稳定增长的趋势。
1、智能教育装备及服务行业
教育信息化在我国教育产业的发展过程中具有战略地位，近年来受到国家相关政策的大力支持。教育部2018年4月制定了《教育信息化2.0行动计划》，国务院2019年2月颁布《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022年）》。上述政策的逐步推出为我国教育信息化的发展、数字化校园的建设以及行业内企业的发展提供了良好的外部环境。
但与此同时，根据《教育信息化2.0行动计划》及后续系列相关政策，我国教育信息化行业的核心内容将从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，特别是互联网、大数据和人工智能等新型技术在教育行业的垂直应用及服务模式创新。上述发展趋势对行业参与者的软件能力和技术水平提出了更高的要求，行业的竞争门槛以及行业集中度将可能出现较大的提高。同时，从教育信息化1.0向教育信息化2.0转型，前期研发投入较大，而商业模式尚处于探索过程中，还未形成成熟的盈利模式；此外，以硬件集成模式为主的信息化业务经过近几年高强度建设后，除个别细分领域外，整体投入规模增速已明显放缓，行业内企业的发展也面临着新的挑战。
2、国际教育服务行业
根据教育部的统计数据，2018年我国出国留学人员总数达到66.2万人，同比增长8.8%，2008年-2018年，我国出国留学人数年复合增长率达13.9%。前瞻产业研究院初步估计2019年我国出国留学人数超过70万人，继续保持世界最大留学生生源国。同时，根据新学说发布的《2019中国国际学校发展报告》，2019年我国获得课程或学术认证的国际学校共计861所，同比新增40所，增长率4.87%。上述数据均表明，当前
我国国际教育市场仍处于发展阶段，伴随着出国留学人数和国际学校数量的增加，国际教育市场规模将稳定增长。
（二）公司战略发展方向
公司全面聚焦于教育领域，立足上市公司自身以及三盛集团的资源和能力，明确了“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径，以此为基础，报告期内公司深入研究了教育行业相关赛道的核心特征，对战略发展方向做了进一步的细化。未来在市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，公司将选择行业优秀企业进行深度合作，共同打造有品格、有品质的教育，为社会提供更优质、更具匠心的教育服务。
（三）公司2020年重点经营计划
根据公司确定的发展战略和落地步骤，公司2020年业务经营计划如下：
1、智能教育装备业务
虽然子公司广州华欣在智能教育装备领域具有较强的竞争优势和较高的市场份额，但是随着我国教育信息化行业的核心内容将从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，其业务的持续增长也将受到一定的挑战，未来公司将从以下几个方面不断挖掘自身潜力：（1）从产品创新、快速响应客户需求、缩短供货周期等方面进一步提升综合服务能力；（2）在国内市场，进一步提升在大客户采购量中的占比，提高出货量；在国际市场，进一步完善产品品质标准，积极配合客户导入新产品，并持续进行针对性产品设计和预研性产品开发，满足客户多样化的需求；（3）优化财务管理和运营管理制度，改善绩效管理体系，提高经营管理效率。
2、智慧教育服务业务
为顺应我国教育信息化从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，恒峰信息将进一步调整业务重心、聚焦业务区域，积极应对市场变化。具体包括：（1）在保持集成业务优势的基础上，将教育应用业务作为下一步提升的重点，持续加大产品研发和优秀人才吸纳，完成产品体系升级；（2）推行全员营销，打造积极进取、团队协作的销售团队，推进营销体系的升级；（3）推进扁平化管理，减少管理层级，优化管理幅度，打造简单高效的管理体系。
3、国际教育服务业务
为应对国际教育多元化、规范化和本土化的发展趋势，子公司中育贝拉将从以下几个方面提升自身服务能力和行业影响力：（1）加强对外合作，继续增开国际课程中心，预计2020年新增国际课程中心2-4个；
（2）进一步提升北京校区的教学教研实力和管理品质，实现在校生人数同比较大增长；（3）完成国际学校管理平台和CRM校友及家校沟通平台的建设并投入使用，为下一步课程的输出和远程双师平台的稳定运行提供坚实保障；（4）以战略合作或资本合作的方式进一步加强同其他国际教育机构的合作。
4、优化组织结构，加强人才选聘与激励，提升组织效能
根据发展战略需要，未来公司将着力升级人才结构、提升组织效率。具体包括：（1）继续增强对子公司的赋能范围及赋能能力，进一步提升公司总部和子公司在人员、财务、运营、IT等方面的融合，有效提升各子公司的经营管理效率，促进各业务板块的内涵式增长；（2）根据公司各项业务的发展特点，充分发挥绩效考核和激励机制的正向引导作用，提升组织活力与效率，通过利润分享等方式，充分激励核心骨干人员，实现业务、团队的长期共同发展。
（四）可能面临的风险
1、宏观经济增速下降和新冠疫情影响经济活动开展的风险
经国家统计局初步核算，我国2019年GDP为99.1万亿元，同比增长6.1%，人均GDP为70,892元，同比增长5.7%，宏观经济增速较2018年进一步放缓。同时，综合考虑内外部多重因素，预计我国未来经济增速存在进一步放缓的可能。
2020年，国内外新冠疫情的突发给我国经济运行带来了较大冲击，给公司的经营活动造成了较大不利影响。上述宏观经济增速放缓以及疫情冲击的叠加，导致公司2020年第一季度的经营业绩同比出现了较大
程度的下滑。为应对新冠疫情对经济活动的冲击，政府部门出台了多项政策措施，促进企业加快复工复产，公司自身亦积极制定应对方案。但考虑到目前国内外疫情的影响仍在持续，公司2020年的经营情况存在较大的不确定性。
2、产业政策变化风险
教育信息化在我国教育产业的发展过程中具有战略地位，公司子公司恒峰信息所从事的智慧教育服务业务近年来受到国家相关政策的大力支持。自国务院2010年7月颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》以来，教育部2012年3月颁布《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、2016年6月颁布《教育信息化“十三五”规划》，其他相关部委也已出台多项鼓励政策。近两年，教育部2018年4月制定了《教育信息化2.0行动计划》，国务院2019年2月颁布《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》。上述政策的逐步推出意味着教育信息化从以硬件集成模式为主向更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变。虽然恒峰信息积极调整业务重心、聚焦业务区域，在优化原有业务团队的同时，吸纳了一批相应领域的高层次人才，加大了相关领域的研发投入，积极应对市场变化。但是，由于在转型过程中，新的教育信息化模式前期研发投入较大，而商业模式尚处于探索过程中，还未形成成熟的盈利模式，恒峰信息能否持续把握行业的发展趋势，进一步巩固和提升行业地位和市场影响力存在一定的不确定性。
3、政策不确定性导致的业务拓展放慢风险
教育行业受产业政策的影响较大，部分行业政策的颁布或修订，将一定程度上影响公司业务拓展的方向和实施周期，进而影响公司营业收入和利润规模的增速。针对上述风险，公司将积极跟进和研究行业政策的最新导向，重点拓展政策鼓励发展并且和公司现有业务存在协同效应的细分领域，降低政策不确定性导致的业务拓展风险。
4、商誉减值风险
公司明确了“做大做强智慧教育和学历教育服务，加深智慧教育和学历教育的链接，提升公司的价值创造能力”的战略发展方向，明确了“外延为突破、内生为基础”的战略落地路径。鉴于教育行业企业多为“重团队、重品牌、轻资产”的模式，在公司实施外延并购时，将形成一定规模的商誉资产。截至2019年底，公司商誉余额为71,716.91万元，根据《企业会计准则》规定，商誉至少需在每年年度终了进行减值测试，如发生商誉减值，则将对上市公司未来业绩造成不利影响。
公司将不断总结行业并购整合过程中的经验和教训，通过管理、资源、财务及IT赋能等多种方式，帮助标的公司管理改进和效率提升，从而提升企业整体价值，降低商誉减值的风险。
5、市场竞争加剧风险
随着我国教育信息化产业进入2.0时代，越来越多市场参与者看好并进入智慧教育市场，并持续增加在智慧校园/课堂、个性化教学、互联网教育云平台搭建与运营等领域的投入，使该行业的竞争日趋激烈。目前智慧教育行业内的解决方案提供商规模普遍较小，行业集中度很低，竞争实力参差不齐。恒峰信息在转型过程中，新的教育信息化模式前期研发投入较大，而商业模式均还处于探索过程中，尚未形成成熟的盈利模式，若恒峰信息未能及时探索出有效的商业模式并转化为营业收入，则会面临收入规模、经营业绩下降的风险。
广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于教学用交互智能平板，是公司智能教育装备业务的核心，目前在国内IWB市场交互智能平板细分领域的市场占有率约为40%。虽然广州华欣在细分行业内拥有较强的品牌影响力和服务能力，但是随着行业内低成本竞争对手的崛起以及其他触控技术在大尺寸触摸屏领域的应用，广州华欣面临市场竞争加剧、市场份额下降的风险。此外，随着我国教育信息化行业的核心内容从以硬件集成模式为主到更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变，教学用交互智能平板未来增速可能放缓，从而导致广州华欣未来增速存在放缓的风险。
未来公司将继续加强研发投入，持续推出性能更优、体验更好、价格更具竞争力的教育智能化整体解决方案及相关配套产品，在满足客户需求的同时，把握市场发展趋势。
6、核心人才流失风险
公司智能教育装备及服务业务属于技术和智力密集型行业，人才是该行业的核心竞争要素，尤其是既掌握IT开发技术又能够深入理解教育教学过程的复合型人才。公司经过多年积累，目前已拥有一个相对稳定的研发、教研、市场开拓和业务运营于一体的高效团队。但是，研发型企业通常会面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本不断上升的问题。随着市场竞争加剧，如果出现核心人员大量流失，将会影响公司的持续研发能力，从而对公司的长期稳定发展及持续盈利能力带来不利影响。公司国际教育服务业务的发展倚重于经验丰富的教师和优秀的运营管理团队，子公司中育贝拉目前正处于业务快速拓展期，如何吸引到业务快速发展所需的优秀人才并有效消化该等人才较高的人力成本，将会影响到其未来的业务拓展和规模扩张。作为一家人才驱动型公司，公司秉承“先造就人，然后造就企业和事业。人品即事品，人成即业成”的理念，将人才战略定义为公司的第一战略。公司将继续加强核心团队和核心骨干的队伍建设，通过各种手段增强优质人才的粘性和忠诚度；不断加强公司知识产权保护力度，以防止因人才流失给公司带来的不利影响；同时，以“事业大平台，财富共同体”的理念打造具有竞争力的事业发展平台和激励方式，吸纳更多的优秀人才。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 377,098,455 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 7,541,969.10 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 7,541,969.10 |
| 可分配利润（元） | 20,110,507.57 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司的净利润为12,057,617.26元，加上年初未分配利润205,529,918.43元，减去2018年利润分配6,238,440.15元（含税），加上其他利润调整46,447.64元，截至2019年12月31日可分配的利润为211,395,543.18元，公司合并报表2019年底资本公积金余额为1,902,385,768.10元。母公司2019年度实现净利润-3,592,590.11元，加上年初未分配利润29,941,537.83元，减去2018年利润分配6,238,440.15元（含税），截至2019年12月31日可分配的利润为20,110,507.57元，母公司2019年底资本公积金余额为1,986,960,578.33元。公司2019年度利润分配预案为：以总股本377,098,455股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利为人民币7,541,969.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经2020年4月24日公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（1）经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于母公司的净利润为22,278,512.27元，加上年初未分配利润69,447,513.00元，截至2017年12月31日可分配的利润为91,726,025.27元，公司合并报表2017年底资本公积金余额为2,015,315,329.21元。母公司2017年度实现净利润12,087,228.54元，加上年初未分配利润-55,649,405.97元，截至2017年12月31日可分配的利润为-43,562,177.43元，母公司2017年底资本公积金余额2,097,238,223.09元。从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经2018年3月28日公司
第三届董事会第三十七次会议及2018年4月27日召开的2017年度股东大会审议通过。
（2）经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于母公司的净利润为113,803,893.16元，加上年初未分配利润91,726,025.27元，截至2018年12月31日可分配的利润为205,529,918.43元，公司合并报表2018年底资本公积金余额为2,013,219,296.70元。母公司2018年度实现净利润73,503,715.26元，加上年初未分配利润-43,562,177.43元，截至2018年12月31日可分配的利润为29,941,537.83元，母公司2018年底资本公积金余额为2,097,794,106.93元。公司2018年利润分配预案为：以截至2018年12月31日的公司总股本249,537,637股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利为人民币6,238,440.15元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股，转增后公司总股本增加至374,306,455股。上述利润分配预案已经2019年4月15日公司第四届董事会第六次会议及2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过，且于2019年6月10日实施完成。
（3）经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司的净利润为12,057,617.26元，加上年初未分配利润205,529,918.43元，减去2018年利润分配6,238,440.15元（含税），加上其他利润调整46,447.64元，截至2019年12月31日可分配的利润为211,395,543.18元，公司合并报表2019年底资本公积金余额为1,902,385,768.10元。母公司2019年度实现净利润-3,592,590.11元，加上年初未分配利润29,941,537.83元，减去2018年利润分配6,238,440.15元（含税），截至2019年12月31日可分配的利润为20,110,507.57元，母公司2019年底资本公积金余额为1,986,960,578.33元。公司2019年度利润分配预案为：
以总股本377,098,455股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金股利为人民币7,541,969.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经2020年4月24日公司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 7,541,969.10 | 12,057,617.26 | 62.55% | 0.00 | 0.00% | 7,541,969.10 | 62.55% |
| 2018年 | 6,238,440.15 | 113,803,893.16 | 5.48% | 0.00 | 0.00% | 6,238,440.92 | 5.48% |
| 2017年 | 0.00 | 22,278,512.27 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类 | 承诺内容 | 承诺时 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 型 | 间 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本合伙企业直接或间接持有上市公司股份期间，本合伙企业控制的其他企业将不采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；2、无论何种原因，如本合伙企业（包括本合伙企业将来成立的子公司和其它受本合伙企业控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本合伙企业将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本合伙企业放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决； 3、如违反上述承诺，本合伙企业将承担由此给上市公司造成的全部损失；本合伙企业因违反上述承诺所取得全部利益归上市公司所有。 | 2017年10月27日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。 |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本次交易完成后，卓丰投资承诺不利用自身对汇冠股份的股东地位及重大影响，谋求汇冠股份及其下属子公司在业务合作等方面给予卓丰投资及卓丰投资投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对汇冠股份的股东地位及重大影响，谋求与汇冠股份及其下属子公司达成交易的优先权利。 2、杜绝卓丰投资及卓丰投资所投资的其他企业非法占用汇冠股份及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汇冠股份及其下属子公司违规向卓丰投资及卓丰投资其所投资的其他企业提供任何形式的担保，同时会在对等条件下，为汇冠股份提供相同额度的担保。 3、本次交易完成后，卓丰投资将诚信和善意履行作为汇冠股份股东的义务，避免与汇冠股份（包括其控制的企业）之间的不合理的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与汇冠股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和汇冠股份《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和汇冠股份《公司章程》的规定履行关联交易的 | 2017年10月27日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人诚信地履行了承诺事项。 |
| 信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。 4、本次交易完成后，卓丰投资承诺在汇冠股份股东大会对涉及卓丰投资及卓丰投资控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，卓丰投资保证将依照汇冠股份《公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害汇冠股份及其他股东的合法权益。 6、本次交易完成后，除非卓丰投资不再为汇冠股份之股东，本承诺将始终有效。若卓丰投资违反上述承诺给汇冠股份及其他股东造成损失的，一切损失将由卓丰投资承担。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 刘胜坤、沈海红、杨天骄 | 股份限售承诺 | 刘胜坤、杨天骄、沈海红承诺：对本次交易项下取得的对价股份自发行结束日并完成股份登记之日起12个月内不得进行转让；上述锁定期届满后，其所取得的对价股份分三次解禁，上述锁定期届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行转让（但因履行业绩补偿义务而应予以补偿的股份除外）。自对价股份发行结束并完成股份登记之日起满12个月的，其本次取得的对价股份中的27%可解除锁定；自对价股份发行结束并完成股份登记之日起满24个月的，其本次取得的对价股份中的32%可解除锁定；自对价股份发行结束并完成股份登记之日起满36个月且业绩补偿义务已履行完毕，其本次取得的对价股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。 | 2017年03月03日 | 2020年3月2日 | 报告期内，公司按照承诺约定办理了第二期解除限售事宜。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李松、王伟、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市龙韫腾琛信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇 | 业绩承诺 | 业绩承诺人承诺标的公司中育贝拉2019年9月1日至2020年12月31日期间、以及2021年度-2023年度承诺净利润分别不低于人民币2,400万元、2,625万元、3,280万元、4,100万元。 | 2019年09月18日 | 2019年9月1日至2020年12月31日期间、以及2021年度-2023年度 | 报告期内，尚未涉及业绩承诺考核时点。 |
| 江市栋樊景盈信息科技服务合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 李松、王伟 | 股份增持承诺 | 在公司支付完毕股权收购价款后六个月内在二级市场购入公司公开发行的股票，且李松、王伟各自购买金额均不得低于1,671万元 | 2019年09月18日 | 公司支付完毕股权收购价款后六个月内，即2020年5月4日前应完成股份购买 | 报告期内，尚未涉及股份购买截止时间。 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
1、财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月
01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
合并资产负债表：
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 714,157,465.46 | 714,157,465.46 | |
| 应收票据 | 21,817,331.16 | 21,817,331.16 |
| 应收账款 | 290,625,406.97 | 290,625,406.97 | |
| 预付款项 | 42,710,586.99 | 42,710,586.99 | |
| 其他应收款 | 27,105,342.87 | 27,105,342.87 |
| 其中：应收利息 | 156,460.31 | 156,460.31 | |
| 存货 | 92,410,146.44 | 92,410,146.44 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | 490,045,501.82 |
| 其他流动资产 | 17,240,050.21 | 17,240,050.21 | |
| 流动资产合计 | 1,696,111,831.92 | 1,696,111,831.92 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 14,070,122.94 | 不适用 | -14,070,122.94 |
| 长期股权投资 | 11,358,154.87 | 11,358,154.87 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 14,070,122.94 | 14,070,122.94 |
| 投资性房地产 | 42,931,305.03 | 42,931,305.03 | |
| 固定资产 | 78,714,244.40 | 78,714,244.40 |
| 无形资产 | 99,324,402.03 | 99,324,402.03 | |
| 开发支出 | 35,431,140.70 | 35,431,140.70 | |
| 商誉 | 684,486,585.67 | 684,486,585.67 |
| 长期待摊费用 | 11,718,845.49 | 11,718,845.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,259,853.01 | 8,259,853.01 |
| 其他非流动资产 | 229,326,093.00 | 229,326,093.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,215,620,747.14 | 1,215,620,747.14 | |
| 资产总计 | 2,911,732,579.06 | 2,911,732,579.06 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付票据 | 39,708,677.00 | 39,708,677.00 |
| 应付账款 | 110,975,625.20 | 110,975,625.20 |
| 预收款项 | 20,868,591.89 | 20,868,591.89 |
| 应付职工薪酬 | 13,966,760.10 | 13,966,760.10 | |
| 应交税费 | 15,371,166.72 | 15,371,166.72 |
| 其他应付款 | 5,534,263.75 | 5,534,263.75 | |
| 其他流动负债 | 6,235,693.15 | 6,235,693.15 | |
| 流动负债合计 | 412,660,777.81 | 412,660,777.81 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 6,480,787.91 | 6,480,787.91 | |
| 非流动负债合计 | 6,480,787.91 | 6,480,787.91 |
| 负债合计 | 419,141,565.72 | 419,141,565.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 |
| 资本公积 | 2,013,219,296.70 | 2,013,219,296.70 | |
| 盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 | |
| 未分配利润 | 205,529,918.43 | 205,529,918.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,476,443,938.27 | 2,476,443,938.27 | |
| 少数股东权益 | 16,147,075.07 | 16,147,075.07 | |
| 所有者权益合计 | 2,492,591,013.34 | 2,492,591,013.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,911,732,579.06 | 2,911,732,579.06 |
母公司资产负债表：
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 193,104,373.83 | 193,104,373.83 | |
| 其他应收款 | 132,936,086.68 | 132,936,086.68 |
| 其中：应收利息 | 156,460.31 | 156,460.31 | |
| 应收股利 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | 490,045,501.82 |
| 其他流动资产 | 302,925.89 | 302,925.89 | |
| 流动资产合计 | 816,388,888.22 | 816,388,888.22 | |
| 非流动资产： |
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | 不适用 | -800,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,468,224,485.77 | 1,468,224,485.77 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 投资性房地产 | 42,931,305.03 | 42,931,305.03 |
| 固定资产 | 46,981,400.89 | 46,981,400.89 | |
| 无形资产 | 52,264,022.06 | 52,264,022.06 | |
| 长期待摊费用 | 19,969.99 | 19,969.99 |
| 其他非流动资产 | 229,326,093.00 | 229,326,093.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,840,547,276.74 | 1,840,547,276.74 | |
| 资产总计 | 2,656,936,164.96 | 2,656,936,164.96 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 应付账款 | 273,516.85 | 273,516.85 |
| 预收款项 | 1,743,798.51 | 1,743,798.51 | |
| 应付职工薪酬 | 1,787,324.00 | 1,787,324.00 | |
| 应交税费 | 269,112.56 | 269,112.56 |
| 其他应付款 | 67,501,608.74 | 67,501,608.74 | |
| 流动负债合计 | 271,575,360.66 | 271,575,360.66 | |
| 非流动负债： |
| 负债合计 | 271,575,360.66 | 271,575,360.66 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 | |
| 资本公积 | 2,097,794,106.93 | 2,097,794,106.93 | |
| 盈余公积 | 8,087,522.54 | 8,087,522.54 |
| 未分配利润 | 29,941,537.83 | 29,941,537.83 | |
| 所有者权益合计 | 2,385,360,804.30 | 2,385,360,804.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,656,936,164.96 | 2,656,936,164.96 |
2、财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）利润表将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后，将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，仅对上述财务报表项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
3、财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》准则，要求企业自2019年6月10起施行，企业对2019年1月1日起至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
4、财政部于2019年5月发布了修订后的《企业会计准则第12号-债务重组》准则，要求企业自2019年6月17日起施行，企业对2019年1月1日起至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。
本次会计政策的变更是依据财政部2017年发布的修订后《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、2019年5月发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求进行的相应变更，属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。符合相关规定及公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。董事会同意本次会计政策变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
截至2019年12月31日，本公司共有子公司及其附属公司15家，2019年度纳入合并范围的子公司及其附属公司共15户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加7家，具体包括：（1）收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司及其子公司北京中育剑桥教育科技有限公司、太仓市东方菁英教育培训中心，（2）设立三盛（福建）教育投资集团有限公司及其子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司，（3）设立广东现代智慧教育研究院，（4）广东三盛智慧教育科技投资有限公司上年度未实际出资，本年度实际出资纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 124 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王丹娜、李晓斐 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、广州诚科商贸有限公司、广州君海商贸有限公司、姜君德、徐翱、何学志、刘辉武、王龙辉、黄博、徐克强、汤超、李浩、李向阳、汪日红等14方侵害商业秘密案件，2018年9月广州知识产权法院受理。华欣于2019年4月撤诉。 | 1,000 | 否 | 已撤诉，重新起诉 | 截至本公告披露日，案件已撤诉，未产生重大影响 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、广州诚科商贸有限公司、姜君德、徐翱、何学志、刘辉武、王龙辉、黄博、徐克强、汤超、李浩、李向阳、汪日红、张利财、峻凌电子（东莞）有限公司等15方侵害商业秘密案件，2019年9月，广州知识产权法院已受理。 | 1,000 | 否 | 截至本公告披露日，案件尚在审理过程中。 | 截至本公告披露日，案件尚在审理过程中。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、广州诚科商贸有限公司、姜君德、徐翱、何学志、刘辉武、王龙辉、黄博、徐克强、汤超、李浩、李向阳、汪日红、张利财、佛山市厦欣科技有限公司等15方侵害商业秘密案件，2019年11月，广州知识产 | 300 | 否 | 截至本公告披露日，案件尚在审理过程中。 | 截至本公告披露日，案件尚在审理过程中。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 权法院已受理。 | |||||||
| 子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、广州诚科商贸有限公司、广州君海商贸有限公司、峻凌电子（东莞）有限公司、佛山市厦欣科技有限公司等5方侵犯发明专利权案件，2018年12月广州知识产权法院受理，2019年12月广州知识产权法院做出一审判决。2019年12月华欣向最高人民法院提起上诉。 | 1,000 | 否 | 截至本公告披露日，法院已作出一审判决，广州华欣已向最高人民法院提起上诉。 | 截至本公告披露日，案件尚在二审受理中。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
（一）限制性股票激励计划
1、公司于2019年7月19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案）》；于2019年7月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2019年8月14日召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、未来出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情况时办理数量及价格调整等事宜，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2019年11月8日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司已于2019年11月21日完成第一期限制性股票的授予登记事项，向37名激励对象授予279.2万股限制性股票。
4、根据公司《2019年度审计报告》，公司2019年限制性股票激励计划的第一个限售期解除限售条件未成就，公司按照激励计划的相关规定拟对已授予但未满足解除限售条件的82.86万股限制性股票进行回购注销；因激励对象离职，公司拟对已授予未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销，合计回购注销
85.86万股。公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。
（二）员工持股计划
1、公司于2018年1月5日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了员工持股计划以及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜。
3、2018年3月，公司作为委托人与云南信托股份有限公司（受托人）签订了《云南信托-汇冠股份员工持股计划集合资金信托合同》，员工持股计划成立。
4、截至2018年6月20日，公司已按规定于股东大会审议通过后6个月内完成公司第一期员工持股计划标的股票的购买。
本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔买入完成之日起12个月，即 2018 年 6月21日至2019年6月20日。
5、2019年6月20日，公司发布了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》
6、2019年9月19日，公司第一期员工持股计划所持有的810万股公司股份已全部出售完毕，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续进行了相关财产清算和分配工作。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市青谷管理咨询有限公司 | 股东王文清实际控制的法人主体 | 采购 | 提供技术服务 | 市场议价 | 市场议价 | 26 | 0.80% | 26 | 否 | 转账结算 | - | 不适用 | 不适用 |
| 运盛（福建）地产有限公司 | 公司董事长担任高管的法人主体 | 销售 | 集成销售 | 市场议价 | 市场议价 | 18.27 | 0.00% | 18.3 | 否 | 转账结算 | - | 不适用 | 不适用 |
| 福建伯恩物业管理股份有限公司北京分公司 | 公司董事长实际控制的法人主体 | 采购 | 提供服务 | 市场议价 | 市场议价 | 142.78 | 40.00% | 142.78 | 否 | 转账结算 | - | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | 187.05 | -- | 187.08 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大 | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
的原因（如适用）共同投资方
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 三盛（福建）产业投资集团有限公司 | 公司董事长实际控制的企业 | 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 教育领域投资平台 | 10,000万元 | 1,793.66 | 1,793.21 | -8.83 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订一年期借款合同，借款金额为20,000万元，借款期限为2019年9月19日至2020年9月18日，由三盛集团有限公司、林荣滨、程璇无偿承担连带保证责任，保证期间为2019年8月26日至2020年8月25日。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的公告 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网2019-078 |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 恒峰信息技术有限公司 | 2018年10月29日 | 10,000 | 2018年11月07日 | 3,970.87 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |
| 2019年05月17日 | 5,900 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 | |||
| 恒峰信息技术有限公司 | 2019年04月27日 | 15,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 恒峰信息技术有限公司 | 2019年12月03日 | 10,000 | 2020年02月11日 | 1,972.33 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 2019年04月15日 | 4,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 2019年11月08日 | 8,330 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 2019年07月04日 | 5,000 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 42,330 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,900 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 42,330 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 42,330 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 5,900 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 42,330 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 0 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.00% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,351 | 1,180 | 0 |
| 合计 | 3,351 | 1,180 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 招商银行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 671 | 自有资金 | 2019年01月28日 | 2019年02月18日 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 1.43% | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 厦门农商行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年05月30日 | 2019年07月01日 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 3.84% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 厦门农商行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年07月02日 | 2019年08月13日 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 3.65% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 厦门农商行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2019年09月05日 | 2019年10月09日 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 3.70% | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 工商银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益 | 330 | 自有资金 | 2019年11月04日 | 未到期 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 3.07% | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 中国银行 | 商业银行 | 非保本浮动收益 | 850 | 自有资金 | 2019年12月17日 | 2020年03月01日 | 投资债券、存款等高流动性资产 | 浮动收益 | 3.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 无 | 无 |
| 合计 | 3,351 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.42 | 17.42 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 6,200 | 自有资金 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 恒峰信息技术有限公司 | 子公司 | 4.36% | 6,200 | 自有资金 | 2019年01月17日 | 2019年06月17日 | 111.13 | 111.13 | 111.13 | 0 | 是 | 无 | |
| 合计 | 6,200 | -- | -- | -- | 111.13 | 111.13 | -- | -- | -- | -- | |||
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司始终坚持规范经营，实现公司、股东、员工的整体价值，鼓励员工积极参与社会公益活动，履行社会责任。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司将根据公司发展情况和贫困地区需要参与精准扶贫计划。
（2）年度精准扶贫概要
2018年底，国务院办公厅印发《关于深入开展消费扶贫助理打赢脱贫攻坚战的指导意见》，为贯彻落实《指导意见》精神，北京上市公司协会与蔚县人民政府开展消费扶贫定点购销项目，公司订购农产品2万元，积极参与到对蔚县农户的帮扶活动中。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 2 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
公司将根据公司发展情况和贫困地区需要参与精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司均不属于环境保护部门公布的终点排污单位。
十八、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年12月，公司发行股份及支付现金以人民币80,600万元的价格收购了恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）100%的股权。公司按照企业会计准则的规定将合并成本大于合并日的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为67,650.10万元。2019年末，公司根据《企业会计准则》及相关规定，结合恒峰信息的实际经营情况，对因收购恒峰信息形成的商誉进行了减值测试，存在商誉减值迹象。公司依据北京中同华资产评估有限公司出具的《三盛智慧教育科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的三盛智慧教育科技股份有限公司并购恒峰信息技术有限公司形成的商誉减值测试项目资产评估报告》（中同华评报字（2020）第020301号）评估报告，恒峰信息包含商誉的相关资产组或资产组组合的可收回金额减去其账面价值之差，按照公司持股比例计算的商誉价值为59,995.89万元，商誉的账面价值为67,650.10万元，确认的减值损失为7,654.21万元。本次商誉减值事项经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。
2、经公司2019年11月29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，公司收购山东三品恒大教育科技股份有限公司（以下简称“恒大教育”、“目标公司”）10%股权（对应200万股股份），具体内容详见公司于2019年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的公告》。
由于新冠疫情的影响及双方发展重心发生调整，公司与王静经友好协商签订了《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，双方同意原投资协议约定的第二次投资不再进行，公司第一次投资已持有的目标公司200万股股份由王静按照投资成本加对应利息（年化利息为12%）分期进行回购。
本次股份回购事项经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见
公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于投资山东三品恒大教育科技股份有限公司的进展公告》。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 26,541,939 | 10.64% | 2,792,000 | 3,048,573 | -20,350,144 | -14,509,571 | 12,032,368 | 3.19% | |
| 3、其他内资持股 | 26,541,939 | 10.64% | 2,722,000 | 3,048,573 | -20,350,144 | -14,579,571 | 11,962,368 | 3.17% | |
| 境内自然人持股 | 26,541,939 | 10.64% | 2,722,000 | 3,048,573 | -20,350,144 | -14,579,571 | 11,962,368 | 3.17% | |
| 4、外资持股 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0.02% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0.02% | ||
| 二、无限售条件股份 | 222,995,698 | 89.36% | 121,720,245 | 20,350,144 | 142,070,389 | 365,066,087 | 96.81% | ||
| 1、人民币普通股 | 222,995,698 | 89.36% | 121,720,245 | 20,350,144 | 142,070,389 | 365,066,087 | 96.81% | ||
| 三、股份总数 | 249,537,637 | 100.00% | 2,792,000 | 124,768,818 | 127,560,818 | 377,098,455 | 100.00% | ||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月，公司办理了股东刘胜坤、杨天骄、沈海红三位股东第二期限售股份的解除限售事宜，公司限售股份减少4,343,785股。
2、2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股,公司总股本变更为374,306,455股。
3、2019年11月，公司完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。
4、高管锁定股发生了变化。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2019年4月15日召开的第四届董事会第六次会议、2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股，公司总股本变更为374,306,455股。
2、公司于2019年7月19日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案）》，于2019年7月26日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次、2019年8月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司2019年11月8日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，向37名激励对象授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1、2019年3月，公司办理了股东刘胜坤、杨天骄、沈海红三位股东第二期限售股份的解除限售事宜，公司限售股份减少4,343,785股。本次股份解除限售手续已于2019年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股,公司总股本变更为374,306,455股。本次权益分派的股权登记日为2019年6月6日，本次转增股份于2019年6月10日直接计入股东证券账户。
3、2019年11月，公司完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。本次授予手续已于2019年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，限制性股票的上市日期为2019年11月21日。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 谢丰威等33位限制性股票激励对象 | 0 | 1,992,000 | 0 | 1,992,000 | 限制性股票激励限售股份 | 自激励对象获授的限制性股票完成登记之日2019年11月21日起12个月、24个月、36个月分三期解除限售，不符合解除限售条件时由公司办理回购注销 |
| 刘胜坤 | 5,809,402 | 100,000 | 915,180 | 4,994,222 | 重组增发限售；限制性股票激励计划限售股份 | 2020年3月3日，重组增发限售股份已解除限售；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。 |
| 杨天骄 | 3,129,493 | 0 | 493,003 | 2,636,490 | 重组增发限售 | 2020年3月3日已解除限售 |
| 沈海红 | 970,364 | 0 | 152,865 | 817,499 | 重组增发限售 | 2020年3月3日已解除限售 |
| 张辉 | 186,525 | 343,262 | 0 | 529,787 | 董事、高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份 |
| 海洋 | 181,200 | 431,200 | 0 | 612,400 | 离任高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任高管持有的有限售条件股份；限制性股票激励计划限售股份的解限售安排同上。 |
| 徐楚 | 163,947 | 281,973 | 0 | 445,920 | 高管锁定股份；限制性股票激励计划限售股份 |
| 任毅人 | 0 | 5,400 | 1,350 | 4,050 | 离任独立董事锁定股份 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则增加或解除离任董事持有的有限售条件股份。 |
| 王文清 | 15,730,893 | 0 | 15,730,893 | 0 | 离任董事、高管持有股份 | 2019年3月15日 |
| 解浩然 | 216,225 | 0 | 216,225 | 0 | 离任董事持有股份 | 2019年3月15日 |
| 赵晓明 | 147,290 | 0 | 147,290 | 0 | 离任高管持有股份 | 2019年3月15日 |
| 彭红玉 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 离任监事持有股份 | 2019年3月15日 |
| 合计 | 26,541,939 | 3,153,835 | 17,663,406 | 12,032,368 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | ||||||
| 限制性股票 | 2019年11月08日 | 5.93 | 2,792,000 | 2019年11月21日 | 2,792,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||
| 其他衍生证券类 | ||||||
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明2019年11月，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司以定向增发的方式完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股,公司总股本变更为374,306,455股。
2、2019年11月，公司以定向增发的方式完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,866 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,320 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.00% | 101,800,318 | 33,933,439 | 0 | 101,800,318 | 质押 | 81,077,791 |
| 王文清 | 境内自然人 | 6.36% | 23,985,786 | 3,011,262 | 0 | 23,985,786 | 质押 | 23,985,786 |
| 刘胜坤 | 境内自然人 | 2.37% | 8,929,413 | 1,258,929 | 4,994,222 | 3,935,191 | 质押 | 6,300,000 |
| 黄晋晋 | 境内自然人 | 1.56% | 5,889,060 | 1,963,020 | 0 | 5,889,060 | ||
| 天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈30号集合资金信托计划 | 其他 | 1.48% | 5,576,287 | 1,689,362 | 0 | 5,576,287 | ||
| 林琪 | 境内自然人 | 1.38% | 5,221,120 | 5,221,120 | 0 | 5,221,120 | ||
| 前海开源基金－浦发银行－ | 其他 | 1.00% | 3,758,864 | -2,848,912 | 0 | 3,758,864 | ||
| 渤海国际信托－渤海富盈6号单一资金信托 | ||||||||
| 杨天骄 | 境内自然人 | 0.97% | 3,665,388 | -583,289 | 2,636,490 | 1,028,898 | 质押 | 2,636,490 |
| 刘昕 | 境内自然人 | 0.81% | 3,066,940 | 3,066,940 | 0 | 3,066,940 | ||
| 张鑫媛 | 境内自然人 | 0.81% | 3,050,050 | 3,050,050 | 0 | 3,050,050 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 101,800,318 | 人民币普通股 | 101,800,318 | |||||
| 王文清 | 23,985,786 | 人民币普通股 | 23,985,786 | |||||
| 黄晋晋 | 5,889,060 | 人民币普通股 | 5,889,060 | |||||
| 天弘基金－民生银行－天津信托－天津信托－弘盈30号集合资金信托计划 | 5,576,287 | 人民币普通股 | 5,576,287 | |||||
| 林琪 | 5,221,120 | 人民币普通股 | 5,221,120 | |||||
| 刘胜坤 | 3,935,191 | 人民币普通股 | 3,935,191 | |||||
| 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海富盈6号单一资金信托 | 3,758,864 | 人民币普通股 | 3,758,864 | |||||
| 刘昕 | 3,066,940 | 人民币普通股 | 3,066,940 | |||||
| 张鑫媛 | 3,050,050 | 人民币普通股 | 3,050,050 | |||||
| 郑晓娴 | 3,024,400 | 人民币普通股 | 3,024,400 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 1、公司第一大股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有84,400,318股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,400,000股，实际合计持有101,800,318股； 2、公司第三大股东刘胜坤通过普通证券账户持有7,929,413股外，还通过国元证券股份有限 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有8,929,413股；
3、公司第五大无限售股东林琪持有公司5,221,120股，均为通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；
4、公司第九大无限售股东张鑫媛持有公司3,050,050股，均为通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；
5、公司第十大无限售股东郑晓娴持有公司3,024,400股，均为通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。控股股东名称
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 梁川 | 2017年05月17日 | 91350128MA2Y8LB88Y | 对第一产业、第二产业、第三产业的投资 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至本年报披露日，除本公司外，公司控股股东卓丰投资持有乾照光电（300102. SZ）2.97%股权，其通过国通信托紫金15号卓丰增持集合资金信托计划、国通信托·紫金6号集合资金信托计划持有乾照光电4.04%股权，其一致行动人深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金合计持有乾照光电14.66%股权，为第一大股东。 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 林荣滨、程璇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 林荣滨先生主要职务详见第八节公司现任董事任职情况；程璇女士主要职务为三盛集团有限公司监事、福建三盛房地产开发有限公司监事、三盛控股（02183.HK）行政总裁兼执行董事。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上 | 截止本报告披露日，除本公司外，实际控制人林荣滨、程璇还控股了香港上市公司三盛控股 | ||
| 市公司情况 | （02183.HK），旗下卓丰投资持有乾照光电（300102. SZ）2.97%股权，其通过国通信托紫金15号卓丰增持集合资金信托计划、国通信托·紫金6号集合资金信托计划持有乾照光电4.04%股权，其一致行动人深圳和君正德资产管理有限公司-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金合计持有乾照光电14.66%股权，为第一大股东。 |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张辉 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2015年09月16日 | 248,700 | 250,000 | 124,350 | 623,050 | ||
| 徐楚 | 副总经理 | 现任 | 女 | 34 | 2015年09月16日 | 218,596 | 200,000 | 109,298 | 527,894 | ||
| 谢丰威 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2018年12月18日 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||
| 杨玉英 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 32 | 2019年07月04日 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 管红明 | 财务总监 | 现任 | 女 | 51 | 2016年09月22日 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | ||
| 海洋 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 36 | 2016年04月25日 | 2019年07月04日 | 241,600 | 250,000 | 120,800 | 612,400 | |
| 任毅人 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2018年09月25日 | 2019年05月24日 | 0 | 5,400 | 1,350 | 0 | 4,050 |
| 庞京娜 | 监事 | 离任 | 女 | 32 | 2016年12月01日 | 2019年06月26日 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 708,896 | 1,135,400 | 1,350 | 354,448 | 2,197,394 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 任毅人 | 独立董事 | 离任 | 2019年05月24日 | 个人原因辞职 |
| 庞京娜 | 监事 | 离任 | 2019年06月26日 | 辞去职工监事职务，仍在公司任职 |
| 海洋 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2019年07月04日 | 辞去副总经理、董事会秘书职务，仍在公司任职 |
| 张昌楠 | 副董事长 | 离任 | 2019年12月03日 | 个人原因辞职 |
| 周金林 | 监事会主席 | 离任 | 2019年12月20日 | 个人原因辞职 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事长林荣滨先生
林荣滨先生，1968年生，中国国籍，硕士学位。1995年7月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005年7月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006年8月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017年12月至今，任三盛教育董事长。
2、副董事长梁川先生
梁川先生，1973年生，中国国籍，硕士学位，高级经济师。2008年2月至2017年12月，任福建三盛房地产开发有限公司常务副总裁；2015年8月至今，任平潭瞰川投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事；2017年10月至今，三盛资本管理（平潭）有限公司总经理；2017年12月至今，任乾照光电董事；2017年12月至今，任三盛教育副董事长。
3、副董事长李霖先生
李霖先生，1978年生，中国国籍，硕士学位。1995年12月至2016年10月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016年10月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017年11月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017年12月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018年12月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事；2019年12月至今，任三盛教育副董事长。
4、董事、总经理张辉先生
张辉先生，1984年生，中国国籍，硕士学位。2009年7月至2011年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011年8月至2014年7月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014年8月至2015年3月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015年9月至2016年9月，任三盛教育董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2016年9月至2017年8月，任三盛教育董事、副总经理、战略投资中心总经理；2017年8月至今，任三盛教育董事、总经理、战略投资中心总经理。
5、董事王昕女士
王昕女士，1981年生，中国国籍，本科学历。2005年创立美国Nine Stars Group USA Inc.担任CEO；2006年至今先后任新三板挂牌企业福建纳仕达电子股份有限公司高管、董事。现任福建闽商会副会长、美国家庭用品协会资深会员。2018年9月至今，任三盛教育董事。
6、董事张锦贵先生
张锦贵先生，1962年生，中国国籍，在职研究生学位。1984年至2004年先后供职于福建日报社、海峡都市报、经济快报、东南快报；2005年起，先后任北京鸿馨图文化传播有限公司执行董事、总裁，奥海传媒集团执行董事、CEO，天瑞控股有限公司执行董事、COO；2009年6月至今，任福建永杰传媒集团有限公司董事长。2018年9月至今，任三盛教育董事。
7、董事齐孝喜先生
齐孝喜先生，1968年生，EMBA。1993年创办大世界企业任董事长；2007年4月至今任大世界集团（福建）投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。2018年9月至今，任三盛教育董事。
8、独立董事陈金山先生
陈金山先生，1968年生，中国国籍，学士学位，高级经济师、中国注册会计师。2006年4月至2014年10月，任华夏医疗集团有限公司（08143.HK）执行董事；2014年10月至2020年3月，任万嘉集团控股有限
公司（00401.HK）执行董事；2015年5月至今，任福建福晶科技股份有限公司（002222.SZ）独立董事；2016年10月至今，任中富通集团股份有限公司（300560.SZ）独立董事；2016年12月至今，任中国武夷实业股份有限公司（000797.SZ）独立董事。2007年4月，获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017年12月至今，任三盛教育独立董事。
9、独立董事刘胤宏先生
刘胤宏先生，1977年生，中国国籍，硕士学位。2004年4月至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、主任；2011年9月至今，任宜昌国贸中心城置业有限公司董事；2016年11月至今，任研奥电气股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任深圳冰川网络股份有限公司（300533.SZ）独立董事；2013年10月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017年12月至今，任三盛教育独立董事。10、独立董事程深女士程深女士，1981年生，中国国籍，本科双学位，注册会计师。2004年7月至2011年4月，先后任普华永道中天会计师事务所审计员、审计经理；2011年5月至2012年10月，任英中耐（福建）假肢矫形器集团有限公司董事长特别助理；2012年11月至2016年4月，任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务总监；2016年4月至2017年12月，任福建三盛房地产开发有限公司投资副总经理；2018年1月至2018年5月，任盛世纪股权投资（平潭）有限公司投资副总经理；2018年12月至2019年7月，任北京零一智联科技有限公司董事、总经理。2019年5月至今，任三盛教育独立董事。2019年10月至今，任上海道得投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理。2020年3月，程深女士申请辞去独立董事职务，待公司补选新的独立董事人选后辞职生效。
11、独立董事林炜先生
林炜先生，1974年生，中国国籍，本科学历，中级会计师、中国注册税务师。1995年至2005年先后任职于福建弘审审计师事务所有限公司、福州晋瑞税务师事务所有限公司；2006年至今任福建冠瑞税务师事务所有限公司总经理。2018年9月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2018年9月至今，任三盛教育独立董事。
12、监事会主席熊艳女士
熊艳女士，1987年生，中国国籍，专科学历。2008年9月至2017年12月，先后在深圳市旺鑫精密工业有限公司人事、财务、市场、供应链管理、董办任职；2018年1月至今，任深圳青谷创业投资有限公司董事长秘书；2019年12月至今，任三盛教育监事会主席。
13、监事牛大铭先生
牛大铭先生，1965年生，中国国籍，学士学位，高级经济师。2013年9月至今，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监。2018年4月至今，任三盛教育监事。
14、监事姜赛赛女士
姜赛赛女士，1993 年生，中国国籍，本科学历。2016 年 7月至 2019 年 1 月， 任职于三盛智慧教育科技股份有限公司行政部；2019 年 2 月至今，任职于三盛智慧教育科技股份有限公司人力资源部。2019年6月至今，任三盛教育职工监事。
15、副总经理、董事会秘书杨玉英女士
杨玉英女士，1988年生，中国国籍，金融学学士。2010年6月至2015年6月，任职于亿城投资集团股份有限公司董事会办公室；2015年7月至2019年7月，任三盛智慧教育科技股份有限公司证券事务代表。2019年7月至今，任三盛教育副总经理、董事会秘书。
16、副总经理徐楚女士
徐楚女士，1986年生，中国国籍，管理学学士。2008年至2012年任职于北京和君咨询有限公司；2012年至2013年就职于小鬼当佳国际贸易（北京) 有限公司，任人力资源总监；2013年至2015年就职于北京和君咨询有限公司，任合伙人；2015年9月至今，任三盛教育副总经理。
17、副总经理谢丰威先生
谢丰威先生，1976年生，中国国籍，本科学历。2012年4月至2018年12月，先后担任三盛集团本部高
级财务经理、青岛区域高级财务经理、华东区域高级财务总监。2018年12月至今，担任三盛教育副总经理。
18、财务总监管红明女士
管红明女士，1969年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册国际投资分析师（CIIA）。2008年10月至2013年8月，北京世纪瑞尔技术股份有限公司任职财务总监；2013年9月至2016年8月，基康仪器股份有限公司任职财务总监；2016年9月至今任三盛教育财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 林荣滨 | 三盛集团有限公司 | 董事长兼总经理 | 1995年07月01日 | 是 | |
| 梁川 | 三盛集团有限公司 | 副总裁 | 2008年02月01日 | 是 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 林荣滨先生为三盛集团的创始人和实际控制人，在三盛集团旗下的多家企业担任法定代表人、董事长、执行董事、总经理等职务，具体任职情况详见“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责之林荣滨先生简历”；梁川先生为三盛集团的副总裁，在三盛集团旗下的多家企业担任董事、总经理等职务，具体任职情况详见“公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责之梁川先生简历”。 | ||||
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 梁川 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 董事 | 2017年12月27日 | 是 | |
| 李霖 | 深圳市青谷投资有限公司 | 合伙人 | 2016年10月01日 | 是 | |
| 李霖 | 深圳市青谷管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2017年11月01日 | 是 | |
| 李霖 | 深圳青谷创业投资有限公司 | 执行董事 | 2017年12月01日 | 是 | |
| 李霖 | 深圳特孚索彼时尚发展有限公司 | 董事 | 2018年12月01日 | 是 | |
| 王昕 | 福建纳仕达电子股份有限公司 | 董事、高管 | 2006年01月01日 | 是 | |
| 王昕 | Nine Stars Group USA Inc. | CEO | 2015年01月01日 | 是 | |
| 张锦贵 | 福建永杰传媒集团有限公司 | 董事长 | 2009年06月01日 | 是 | |
| 齐孝喜 | 大世界集团（福建）投资有限公司 | 董事长 | 2007年04月10日 | 是 | |
| 齐孝喜 | 大世界国际控股集团有限公司 | 董事长 | 2007年04月10日 | 是 | |
| 齐孝喜 | 青岛上海置业有限公司 | 执行董事 | 2010年01月01日 | 是 | |
| 陈金山 | 万嘉集团控股有限公司 | 执行董事 | 2014年10月01日 | 2020年03月31日 | 是 |
| 陈金山 | 福建福晶科技有限公司 | 独立董事 | 2015年05月01日 | 是 | |
| 陈金山 | 中富通股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月01日 | 是 | |
| 陈金山 | 中国武夷实业股份有限公司 | 独立董事 | 2016年12月01日 | 是 |
| 刘胤宏 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所（即北京金诚同达律师事务所深圳分所） | 高级合伙人、主任 | 2004年04月01日 | 是 | |
| 刘胤宏 | 宜昌国贸中心城置业有限公司 | 董事 | 2011年09月01日 | 是 | |
| 刘胤宏 | 研奥电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月01日 | 是 | |
| 刘胤宏 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 独立董事 | 2018年09月01日 | 是 | |
| 林炜 | 福建冠瑞税务师事务所有限公司 | 总经理 | 2006年01月01日 | 否 | |
| 程深 | 上海道得投资管理合伙企业（有限合伙） | 副总经理 | 2019年10月11日 | 是 | |
| 熊艳 | 深圳青谷创业投资有限公司 | 董事长秘书 | 2018年01月01日 | 是 | |
| 牛大铭 | 三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司） | 总经办总监 | 2013年09月01日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2019年，公司共支付董、监、高薪酬（税前，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）547.07万元。 |
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 林荣滨 | 董事长 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 梁川 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 李霖 | 副董事长 | 男 | 42 | 现任 | 0 | 否 |
| 张辉 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 现任 | 105.6 | 否 |
| 王昕 | 董事 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 否 |
| 张锦贵 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 否 |
| 齐孝喜 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 陈金山 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘胤宏 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6 | 否 |
| 程深 | 独立董事 | 女 | 39 | 现任 | 3.5 | 否 |
| 林炜 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | 否 |
| 徐楚 | 副总经理 | 女 | 34 | 现任 | 68 | 否 |
| 谢丰威 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 75 | 否 |
| 杨玉英 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 32 | 现任 | 34.91 | 否 |
| 管红明 | 财务总监 | 女 | 51 | 现任 | 59.52 | 否 |
| 任毅人 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 2.5 | 否 |
| 张昌楠 | 副董事长 | 男 | 48 | 离任 | 58.5 | 否 |
| 海洋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 离任 | 90 | 否 |
| 熊艳 | 监事会主席 | 女 | 33 | 现任 | 0 | 否 |
| 牛大铭 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 否 |
| 姜赛赛 | 监事 | 女 | 27 | 现任 | 10.04 | 否 |
| 周金林 | 监事会主席 | 男 | 44 | 离任 | 0 | 否 |
| 庞京娜 | 监事 | 女 | 32 | 离任 | 21.5 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 547.07 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 张辉 | 董事、总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 250,000 | 5.93 | 250,000 |
| 徐楚 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 200,000 | 5.93 | 200,000 |
| 谢丰威 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 200,000 | 5.93 | 200,000 |
| 杨玉英 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 100,000 | 5.93 | 100,000 |
| 管红明 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 100,000 | 5.93 | 100,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 850,000 | -- | 850,000 |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 39 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 473 |
| 在职员工的数量合计（人） | 512 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 557 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 10 |
| 销售人员 | 53 |
| 技术人员 | 17 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 48 |
| 研发人员 | 186 |
| 教研人员 | 85 |
| 其他人员 | 88 |
| 合计 | 512 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 99 |
| 本科 | 309 |
| 专科 | 89 |
| 专科以下 | 15 |
| 合计 | 512 |
2、薪酬政策
公司采用如下薪酬政策：
（一）注重内部公平性与外部竞争性，兼顾企业效益与员工激励相结合；
（二）以岗位价值为基础，通过进行岗位评价，体现不同岗位之间薪酬差异；
（三）以个人能力为依据，通过对任职资格、能力进行评估，体现同岗位员工之间薪酬差异；
（四）以工作绩效为导向，通过实施绩效考核，体现不同绩效之间薪酬差异。
公司定期选取同地区、同行业、相似规模企业为样本进行市场薪酬水平调查，依据公司薪酬策略，修订薪酬标准。异地经营、办事机构薪资标准依据地区薪酬系数确定。
3、培训计划
人力资源部根据公司发展战略、年度经营目标、人力资源状况等制定公司年度培训工作计划。通过内部培训和外部培训的形式，实施新员工入职培训、管理培训、专业技能培训、通用技能培训。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则等为主要架构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。
报告期内，根据公司发展的需要，公司修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，进一步完善公司治理结构、规范公司的运营管理，提升公司规范运作水平。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东卓丰投资及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.80% | 2019年01月03日 | 2019年01月04日 | 《2019-001： 2019年第一次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 42.08% | 2019年05月23日 | 2019年05月24日 | 《2019-041： 2018年年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.13% | 2019年08月14日 | 2019年08月15日 | 《2019-072： 2019年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |
| 2019年第三次临时 | 临时股东大会 | 30.28% | 2019年12月19日 | 2019年12月20日 | 《2019-110： 2019年第三次 |
| 股东大会 | 临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈金山 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘胤宏 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 任毅人 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 林炜 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程深 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2019年，各位独立董事勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参加专业委员会讨论，审阅董事会文件，并在公司定期报告相关事项、推行2019年限制性股票激励计划，提名董事候选人、聘任高管、使用部分闲置募集资金进行结构性存款和暂时补充流通资金、使用闲置资金购买理财产品，对外投资，关联交易以及为子公司提供担保等方面发表独立意见，提出建设性的意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会。每个专业委员会均由
独立董事担任召集人，涉及专业的事项首先要经过专业委员会通过然后才提交董事会审议。报告期内，审计委员会召开会议一次，审议了2018年度报告、2018年度内部审计报告、聘任2019年度审计机构等相关事项。提名委员会召开会议三次，审议了提名董事、独立董事、聘任高管等相关事项。薪酬与考核委员会召开会议三次，审议了关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬情况、2019年限制性股票股权激励，公司董事2020年薪酬情况等相关事项。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司从个人管理、团队管理、业务管理三个方面，通过绩效考核、360度素质评价、述职三种形式对高管进行评价。公司高级管理人员的考评原则如下：
1、以提高组织绩效与个人绩效为导向；
2、多角度多维度的评价；
3、定量考核与定性考核相结合；
4、公平、公正、公开。
报告期内，公司实施了限制性股票股权激励计划，对公司中高层员工有激励作用。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 2019年度内部控制自我评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行 | 1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）公司决策程序导致重大损失； （2）严重违反法律、法规； |
| 错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； （3）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 2、重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3、一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | （3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； （4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； （5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行； （6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改； （7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷 | |
| 定量标准 | 1、重大缺陷：错报≥利润总额的10%；2、重要缺陷：利润总额的5%≤错报<利润总额的10%；3、一般缺陷：错报<利润总额的5%。 | 参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，三盛智慧教育科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020年04月28日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《三盛智慧教育科技股份有限公司内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月28日 |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中兴财光华审会字（2020）第212092号 |
| 注册会计师姓名 | 王丹娜、李晓斐 |
审计报告正文
审计报告
中兴财光华审会字（2020）第212092号
三盛智慧教育科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“三盛教育”）财务报表，包括 2019年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三盛教育2019年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三盛教育，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）开发支出的计量
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三、19及附注五、19。截止2019年12月31日，三盛教育合并财务报表开发支出账面价值为63,107,478.13元。三盛教育通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。满足《企业会计准则第六号—无形资产》规定的相关条件的开发支出，予以资本化，否则计入当期损益。由于确定开发支出是否满足资本化条件以及后续项目失败或者项目停止均涉及管理层重大判断，因此该事项对于我们审计而言是重要的，我们将开发支出的计量确定为关键审计事项。
2. 审计应对
（1）了解开发支出相关的关键内部控制，评价其设计的合理性，并测试运行的有效性；
（2）了解开发支出相关会计政策，包括划分项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准，开发阶段支出资本化的条件等。判断会计政策的制定是否符合会计准则的相关规定，是否符合三盛教育的实际情况；
（3）针对本期新增的开发支出项目，获取相关支持性证据文件，抽取并查阅重要项目的委外研发协议、发票、付款单据、内部审批流程等原始证据，同时检查开发支出中的折旧、职工薪酬对应的计算及分配表格、原始支出凭证等，核实分配是否合理；
（4）针对本期减少的开发支出项目，对于结转无形资产的，核实结转时点，金额是否正确；对于因项目失败或项目停止等原因转入费用的，获取三盛教育开发支出项目的相关资料，检查入账依据是否齐全，会计处理是否正确；
（5）针对三盛教育的开发支出项目，检查各项目进度明细，查阅并分析每个项目的当期进度情况及未来前景预测等资料，同时通过询问负责项目研究、开发和商业化的关键管理人员了解内部管理和批准流程，获取并核对研发项目进度相关的审批文件或其他证明文件；
（6）检查开发支出相关信息是否已在财务报表和附注中作出恰当列报和披露。
（二）商誉减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三、21及附注四、20。
截止2019年12月31日，三盛教育合并财务报表中商誉的账面余额为793,711,213.34元，商誉减值准备为76,542,113.64元，商誉净值占资产总额的24.34%。三盛教育每年年末对商誉进行减值测试，在确定包含商誉的相关资产组的可收回金额时，需要对未来收入、毛利率、折现率等指标进行预测。由于商誉金额重大，且商誉减值涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
（1）了解和评价管理层与商誉减值相关内部控制的设计，并进行控制测试；
（2）评价管理层聘请的外部评估机构专家的专业胜任能力和独立性；复核并评价管理层及聘请的外部评估机构专家采用的未来现金流量现值的计算模型、适用目的及方法；
（3）分析资产组产生现金流入的方式，并结合管理层对生产经营活动的管理模式、业务划分以及相关业务经营组成部分的变化，判断管理层认定商誉所在资产组的恰当性；
（4）评价管理层编制的商誉所在资产组未来现金流量预测所采用的重要假设和重要判断，并与资产组以前年度的历史数据和行业数据进行比较分析，结合相关业务的市场趋势，评估其合理性；
（5）与管理层及聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试过程中所使用的关键评估假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；复核未来现金流量净现值的计算过程是否准确；
（6）检查商誉减值相关信息是否在财务报表和附注中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
三盛教育管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三盛教育2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
三盛教育管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估三盛教育的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三盛教育、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督三盛教育的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三盛教育持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三盛教育不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就三盛教育中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： 王丹娜（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师： 李晓斐
中国?北京 2020年4月24日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：三盛智慧教育科技股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,295,738,823.86 | 714,157,465.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 11,800,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,558,725.16 | 21,817,331.16 |
| 应收账款 | 302,405,276.03 | 290,625,406.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 31,587,313.49 | 42,710,586.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,126,538.74 | 27,105,342.87 |
| 其中：应收利息 | 156,460.31 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 42,940,355.01 | 92,410,146.44 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | |
| 其他流动资产 | 29,025,936.17 | 17,240,050.21 |
| 流动资产合计 | 1,743,182,968.46 | 1,696,111,831.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 14,070,122.94 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,009,877.34 | 11,358,154.87 |
| 其他权益工具投资 | 13,395,850.94 | |
| 其他非流动金融资产 | 78,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 41,815,096.47 | 42,931,305.03 |
| 固定资产 | 74,025,585.13 | 78,714,244.40 |
| 在建工程 | 16,395,327.56 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 129,479,110.20 | 99,324,402.03 |
| 开发支出 | 63,107,478.13 | 35,431,140.70 |
| 商誉 | 717,169,099.70 | 684,486,585.67 |
| 长期待摊费用 | 27,456,750.05 | 11,718,845.49 |
| 递延所得税资产 | 13,561,383.41 | 8,259,853.01 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 229,326,093.00 |
| 非流动资产合计 | 1,203,415,558.93 | 1,215,620,747.14 |
| 资产总计 | 2,946,598,527.39 | 2,911,732,579.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 39,708,677.00 | |
| 应付账款 | 107,554,649.19 | 110,975,625.20 |
| 预收款项 | 31,686,856.00 | 20,868,591.89 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,185,624.05 | 13,966,760.10 |
| 应交税费 | 9,230,354.22 | 15,371,166.72 |
| 其他应付款 | 30,476,473.86 | 5,534,263.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 13,624,098.78 | 6,235,693.15 |
| 流动负债合计 | 410,758,056.10 | 412,660,777.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,976,710.45 | 6,480,787.91 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,158,267.19 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,134,977.64 | 6,480,787.91 |
| 负债合计 | 419,893,033.74 | 419,141,565.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 377,098,455.00 | 249,537,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,902,385,768.10 | 2,013,219,296.70 |
| 减：库存股 | 16,556,560.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 211,395,543.18 | 205,529,918.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,482,480,292.42 | 2,476,443,938.27 |
| 少数股东权益 | 44,225,201.23 | 16,147,075.07 |
| 所有者权益合计 | 2,526,705,493.65 | 2,492,591,013.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,946,598,527.39 | 2,911,732,579.06 |
法定代表人：林荣滨 主管会计工作负责人：谢丰威 会计机构负责人：管红明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 419,633,596.48 | 193,104,373.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 6,481,745.50 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 640,367.13 | |
| 其他应收款 | 301,744,775.40 | 132,936,086.68 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 156,460.31 |
| 应收股利 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | |
| 其他流动资产 | 58,882.57 | 302,925.89 |
| 流动资产合计 | 728,559,367.08 | 816,388,888.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,725,315,997.79 | 1,468,224,485.77 |
| 其他权益工具投资 | 800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 78,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 41,815,096.47 | 42,931,305.03 |
| 固定资产 | 45,001,930.80 | 46,981,400.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,946,562.75 | 52,264,022.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 304,364.15 | 19,969.99 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 0.00 | 229,326,093.00 |
| 非流动资产合计 | 1,942,183,951.96 | 1,840,547,276.74 |
| 资产总计 | 2,670,743,319.04 | 2,656,936,164.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 778,831.85 | 273,516.85 |
| 预收款项 | 138,493.73 | 1,743,798.51 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,906,204.04 | 1,787,324.00 |
| 应交税费 | 923,638.09 | 269,112.56 |
| 其他应付款 | 89,191,258.30 | 67,501,608.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 104,389.59 | |
| 流动负债合计 | 295,042,815.60 | 271,575,360.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 295,042,815.60 | 271,575,360.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 377,098,455.00 | 249,537,637.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,986,960,578.33 | 2,097,794,106.93 |
| 减：库存股 | 16,556,560.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,087,522.54 | 8,087,522.54 |
| 未分配利润 | 20,110,507.57 | 29,941,537.83 |
| 所有者权益合计 | 2,375,700,503.44 | 2,385,360,804.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,670,743,319.04 | 2,656,936,164.96 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 681,842,978.17 | 792,571,899.66 |
| 其中：营业收入 | 681,842,978.17 | 792,571,899.66 |
| 利息收入 | 0.00 | |
| 已赚保费 | 0.00 | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 597,573,688.01 | 659,145,633.89 |
| 其中：营业成本 | 465,998,127.89 | 549,958,907.79 |
| 利息支出 | 0.00 | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | |
| 保单红利支出 | 0.00 | |
| 分保费用 | 0.00 | |
| 税金及附加 | 5,840,294.88 | 7,809,161.93 |
| 销售费用 | 36,344,714.82 | 35,547,303.02 |
| 管理费用 | 84,742,027.89 | 75,031,141.06 |
| 研发费用 | 27,591,959.44 | 27,186,368.23 |
| 财务费用 | -22,943,436.91 | -36,387,248.14 |
| 其中：利息费用 | 12,771,985.04 | 4,188,373.82 |
| 利息收入 | 22,389722.18 | 15,218,526.56 |
| 加：其他收益 | 3,084,479.69 | 11,657,333.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,913,406.69 | 6,030,086.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,746.93 | -345,052.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,336,894.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -76,545,008.53 | -19,903,116.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -105,436.38 | 5,746.65 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,279,837.32 | 131,216,315.11 |
| 加：营业外收入 | 25,722,689.73 | 3,408,167.63 |
| 减：营业外支出 | 1,149,696.84 | 520,790.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,852,830.21 | 134,103,692.41 |
| 减：所得税费用 | 11,940,777.86 | 17,055,735.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,912,052.35 | 117,047,956.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,912,052.35 | 117,047,956.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,057,617.26 | 113,803,893.16 |
| 2.少数股东损益 | 5,854,435.09 | 3,244,063.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,912,052.35 | 117,047,956.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,057,617.26 | 113,803,893.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,854,435.09 | 3,244,063.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林荣滨 主管会计工作负责人：谢丰威 会计机构负责人：管红明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 25,014,901.80 | 21,574,999.66 |
| 减：营业成本 | 2,620,755.03 | 2,501,170.42 |
| 税金及附加 | 2,981,946.14 | 2,646,841.77 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 32,142,692.05 | 34,486,844.81 |
| 研发费用 | 2,279,556.00 | 1,707,249.79 |
| 财务费用 | -9,239,278.67 | -28,655,344.12 |
| 其中：利息费用 | 11,826,444.45 | 3,943,457.11 |
| 利息收入 | 7,127,018.21 | 8,180,848.52 |
| 加：其他收益 | 722,215.47 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,231,332.62 | 64,992,067.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -768,667.38 | -648,733.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,433.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,804,383.44 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,120.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,593,990.11 | 72,798,136.24 |
| 加：营业外收入 | 1,400.00 | 809,480.00 |
| 减：营业外支出 | 103,900.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,592,590.11 | 73,503,715.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,592,590.11 | 73,503,715.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,592,590.11 | 73,503,715.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,592,590.11 | 73,503,715.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,548,795.44 | 791,130,374.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,928,487.31 | 11,658,136.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,537,132.39 | 28,530,928.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,014,415.14 | 831,319,439.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,061,007.23 | 682,580,411.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,959,540.18 | 76,142,994.20 |
| 支付的各项税费 | 41,587,956.52 | 55,750,716.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,853,133.17 | 82,487,758.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,461,637.10 | 896,961,879.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,552,778.04 | -65,642,440.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 265,325,360.47 | 227,992,561.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 174,153.62 | 1,353,993.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,671.07 | 363,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 504,898,825.44 | 288,402,484.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 770,410,010.60 | 518,112,940.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,968,934.74 | 93,184,859.81 |
| 投资支付的现金 | 136,093,928.00 | 408,821,485.84 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,504,928.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,179,204.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,567,791.72 | 504,185,549.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 454,842,218.88 | 13,927,390.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,386,560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 210,053,835.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,000,000.00 | 39,925,991.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,386,560.00 | 249,979,827.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 98,171,012.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,010,425.19 | 4,188,373.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,708,677.00 | 753,408.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,719,102.19 | 103,112,795.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,332,542.19 | 146,867,032.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,136.94 | 2,348,657.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575,186,591.67 | 97,500,640.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 713,329,574.96 | 615,828,934.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,288,516,166.63 | 713,329,574.96 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,547,113.12 | 24,547,153.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,043,888.86 | 78,889,663.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,591,001.98 | 103,436,817.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,022,441.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,943,329.55 | 16,739,762.24 |
| 支付的各项税费 | 3,655,202.78 | 3,358,461.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 234,257,891.96 | 82,097,670.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,878,866.10 | 102,195,894.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -172,287,864.12 | 1,240,922.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 232,326,093.00 | 87,004,819.92 |
| 取得投资收益收到的现金 | 121,917.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 504,898,825.44 | 288,402,484.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 737,224,918.44 | 375,529,515.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,133,819.81 | 1,027,717.75 |
| 投资支付的现金 | 335,855,408.00 | 603,747,229.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 336,989,227.81 | 604,774,947.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400,235,690.63 | -229,245,432.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,556,560.00 |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 216,556,560.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 82,532,550.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,064,884.60 | 3,943,457.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,020.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,064,884.60 | 86,558,028.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,508,324.60 | 113,441,971.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,221.32 | 94,609.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 226,440,723.23 | -114,467,928.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,104,373.83 | 307,572,301.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 419,545,097.06 | 193,104,373.83 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 249,537,637.00 | 2,013,219,296.70 | 8,157,086.14 | 205,529,918.43 | 2,476,443,938.27 | 16,147,075.07 | 2,492,591,013.34 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 249,537,637.00 | 2,013,219,296.70 | 0.00 | 8,157,086.14 | 205,529,918.43 | 2,476,443,938.27 | 16,147,075.07 | 2,492,591,013.34 | |||||||
| 三、本期增减变 | 127,5 | -110,8 | 16,556 | 0.00 | 5,865, | 6,036, | 28,078 | 34,114 | |||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 60,818.00 | 33,528.60 | ,560.00 | 624.75 | 354.15 | ,126.16 | ,480.31 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,057,617.26 | 12,057,617.26 | 5,854,435.09 | 17,912,052.35 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,792,000.00 | 13,935,289.40 | 16,556,560.00 | 0.00 | 0.00 | 170,729.40 | 22,223,691.07 | 22,394,420.47 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,223,691.07 | 22,223,691.07 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,792,000.00 | 14,022,820.00 | 16,556,560.00 | 0.00 | 0.00 | 258,260.00 | 0.00 | 258,260.00 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | -87,530.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87,530.60 | 0.00 | -87,530.60 | |||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,238,440.15 | -6,238,440.15 | 0.00 | -6,238,440.15 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,238,440.15 | -6,238,440.15 | 0.00 | -6,238,440.15 | |||||||
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 124,768,818.00 | -124,768,818.00 | 0.00 | 0.00 | 46,447.64 | 46,447.64 | 0.00 | 46,447.64 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 124,768,818.00 | -124,768,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,447.64 | 46,447.64 | 0.00 | 46,447.64 | |||||||
| 6．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 377,098,455.00 | 1,902,385,768.10 | 16,556,560.00 | 8,157,086.14 | 211,395,543.18 | 2,482,480,292.42 | 44,225,201.23 | 2,526,705,493.65 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 249,537,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,015,315,329.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,157,086.14 | 0.00 | 91,726,025.27 | 0.00 | 2,364,736,077.62 | 12,121,474.67 | 2,376,857,552.29 |
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 249,537,637.00 | 2,015,315,329.21 | 8,157,086.14 | 91,726,025.27 | 2,364,736,077.62 | 12,121,474.67 | 2,376,857,552.29 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | -2,096,032.51 | 113,803,893.16 | 111,707,860.65 | 4,025,600.40 | 115,733,461.05 | ||||||||||
| 列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 113,803,893.16 | 113,803,893.16 | 3,244,063.81 | 117,047,956.97 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 555,883.84 | 555,883.84 | 555,883.84 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 555,883.84 | 555,883.84 | 555,883.84 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -2,651,916.35 | -2,651,916.35 | 781,536.59 | -1,870,379.76 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 249,537,637.00 | 2,013,219,296.70 | 8,157,086.14 | 205,529,918.43 | 2,476,443,938.27 | 16,147,075.07 | 2,492,591,013.34 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 249,537,637.00 | 2,097,794,106.93 | 8,087,522.54 | 29,941,537.83 | 2,385,360,804.30 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 249,537,637.00 | 2,097,794,106.93 | 8,087,522.54 | 29,941,537.83 | 2,385,360,804.30 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 127,560,818.00 | -110,833,528.60 | 16,556,560.00 | -9,831,030.26 | -9,660,300.86 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -3,592,590.11 | -3,592,590.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,792,000.00 | 13,935,289.40 | 16,556,560.00 | 170,729.40 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 2,792,000.00 | 14,022,820.00 | 16,556,560.00 | 258,260.00 | ||||||||
| 4．其他 | -87,530.60 | -87,530.60 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -6,238,440.15 | -6,238,440.15 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -6,238,440.15 | -6,238,440.15 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 124,768,818.00 | -124,768,818.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 124,768,818.00 | -124,768,818.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 377,098,455.00 | 1,986,960,578.33 | 16,556,560.00 | 8,087,522.54 | 20,110,507.57 | 2,375,700,503.44 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 249,537,637.00 | 2,097,238,223.09 | 8,087,522.54 | -43,562,177.43 | 2,311,301,205.20 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 249,537,637.00 | 2,097,238,223.09 | 8,087,522.54 | -43,562,177.43 | 2,311,301,205.20 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 555,883.84 | 73,503,715.26 | 74,059,599.10 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 73,503,715.26 | 73,503,715.26 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 555,883.84 | 555,883.84 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 555,883.84 | 555,883.84 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 249,537,637.00 | 2,097,794,106.93 | 8,087,522.54 | 29,941,537.83 | 2,385,360,804.30 |
三、公司基本情况
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2009年6月25日由北京汇冠新技术有限公司以整体改制方式变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为：91110000754166859U。2011年12月29日在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类。公司法定代表人：林荣滨。 截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数377,098,455.00股，注册资本为377,098,455.00元。注册地：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-601。 公司经营范围：计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出
口、代理进出口；资产管理；项目投资；投资管理；生产计算机及电子设备、通信设备（不在北京地区开展经营活动）；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）本公司的母公司为福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）。本公司的实际控制人是林荣滨先生和程璇女士。 截至2019年12月31日，本公司共有子公司及其附属公司15家，2019年度纳入合并范围的子公司及其附属公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加7家，增加的一是收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司及其子公司北京中育剑桥教育科技有限公司、太仓市东方菁英教育培训中心，二是设立三盛（福建）教育投资集团有限公司及其子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司，三是设立广东现代智慧教育研究院，四是广东三盛智慧教育科技投资有限公司上年度未实际出资，本年度实际出资纳入合并范围。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司管理层对公司自报告年末起至少 12个月的持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情况，本公司财务报表是按照持续假设为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为 当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、13“长期股权投资”进
行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的
情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、13（2）②“ 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。 本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇
率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。
（1）债务工具
债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 ①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。 ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。 ③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。
（2）权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列
示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。
（3）金融负债
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。 本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付票据、因购买商品产生的应付账款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融资产和金融负债的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（5）金融工具的减值
本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失。
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值； ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致； ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值； ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。 损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）应收票据确定组合的依据及计算预期信用损失的方法如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计算预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 由银行承诺到期付款的汇票 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 由除银行外其他公司承诺到期付款的汇票 |
（2）应收账款确定组合的依据及计算预期信用损失的方法如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计算预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 除下述组合外的不单独计提坏账准备的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 关联方往来 | 关联方之间的往来款项 |
B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据及计算预期信用损失的方法如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计算预期信用损失的方法 |
| 账龄组合 | 除下述组合外的不单独计提坏账准备的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 关联方往来 | 关联方之间的往来款项 | |
| 信用风险较低组合 | 房屋租赁押金、备用金及出口退税等信用风险较低的应收款项 |
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（7）金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、项目成本、低值易耗品。
（2）存货取得和发出的计价方法
本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均计价；项目成本中领用材料时，按个别认定法计价，低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
12、持有待售资产
本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。） 本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。 本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
13、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账
面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。 合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失
的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
15、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 5.00 | 2.38-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5-8 | 5.00 | 11.88-19.00 |
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（4）大修理费用本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入
固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
16、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
17、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司的无形资产主要包括土地使用权、专利及专用技术、软件著作权、电脑软件，土地使用权按土地证年限摊销；专用及专用技术按预计使用年限摊销；软件著作权按10年摊销；电脑软件按3-5年摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
19、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
20、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者
孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
22、预计负债
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；C、该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
23、股份支付
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
24、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。
（4）本公司的收入确认方法
①出口销售：货物由公司指定的承运人运至海关，由报关代理公司代理报关通关后，即完成交货义务。财务部根据销
售订单、出库单、报关单等原始凭证，并与海关电子口岸信息系统中的报关情况进行核对后确认销售收入。
②国内销售：货物由客户或者公司委托的承运人运送至客户指定地点，客户向公司确认收到货物后，确认销售收入。
③系统集成项目，相关服务已完成、设备已交付，取得购买方对该项目的验收报告时，确认项目收入。 ④自行开发研制的软件产品，不需要安装调试的，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入；需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。 ⑤定制软件开发业务，开发项目在同一会计年度开始并完成的，在完成时确认收入；如果开发项目的开始和完成分属不同会计年度，在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。 ⑥技术服务业务，在已根据合同约定提供了相应服务，取得相关的收款依据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按完工进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。
⑦国际教育服务业务，由本公司直接收取服务费的业务按月匀期按收取服务费全额（扣除增值税）确认收入；由合作方收取服务费的业务按月匀期按由合作方收取的服务费净额确认收入。
25、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，该政府补助划分为与收益相关。 与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。 与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
28、其他重要的会计政策和会计估计
（1）所得税费用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计
量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）终止经营
终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。 | 董事会批准 | |
| 2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。 | 董事会批准 | |
| 2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。财会〔2019〕6号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。 | 董事会批准 | 将2018年末“应收票据及应收账款”余额312,442,738.13元拆分为“应收票据”余额21,817,331.16元和“应收账款”余额290,625,406.97元分别列示。将2018年末“应付票据及应付账款”余额150,684,302.20元拆分为“应付票据”余额39,708,677.00元和“应付账款”余额110,975,625.20元分别列示。 |
| 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》 | 董事会批准 | 详见本段如下披露。 |
①执行修订后的非货币性资产交换会计准则
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
②执行修订后的债务重组会计准则
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
③采用新的财务报表格式
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。
④执行新金融工具准则
本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。 金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。 金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。 2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。A．新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：
(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。本公司根据准则执行有关规定，于2019年1月1日对有关报表进行调整。
报表项目
| 报表项目 | 2018年12月31日账面价值 | 2019年1月1日账面价值 |
| 资产 | ||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 |
| 融资产 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,817,331.16 | 21,817,331.16 |
| 应收账款 | 290,625,406.97 | 290,625,406.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 其他应收款 | 27,105,342.87 | 27,105,342.87 |
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | 490,045,501.82 |
| 其他流动资产 | 17,240,050.21 | 17,240,050.21 |
| 可供出售金融资产（a） | 14,070,122.94 | —— |
| 持有至到期投资 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资（b） | ||
| 其他权益工具投资 | —— | 14,070,122.94 |
| 其他非流动金融资产 |
| 递延所得税资产 | 8,259,853.01 | 8,259,853.01 |
| 其他非流动资产 | 229,326,093.00 | 229,326,093.00 |
| 负债 | ||
| 其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 交易性金融负债 | ||
| 预计负债 | 6,480,787.91 | 6,480,787.91 |
| 递延所得税负债 |
| 股东权益 | ||
| 其中：其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 |
| 未分配利润 | 205,529,918.43 | 205,529,918.43 |
| 少数股东权益 | 16,147,075.07 | 16,147,075.07 |
B. 新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：
| 2018年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日 | |
| 账面价值 | 账面价值 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,070,122.94 | |||
| 转出至交易性金融资产 | ||||
| 转出至债权投资 | ||||
| 转出至一年内到期的非流动资产 | ||||
| 转出至其他非流动金融资产 |
| 转出至其他债权投资 | ||||
| 转出至其他权益工具投资 | 14,070,122.94 | 14,070,122.94 |
C. 新金融工具准则首次执行日，无分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响。 D. 2019年首次执行新金融工具准则报告期间，无因采用新金融工具准则重分类为摊余成本计量的金融资产或金融负债，或者将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 714,157,465.46 | 714,157,465.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 21,817,331.16 | 21,817,331.16 | |
| 应收账款 | 290,625,406.97 | 290,625,406.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 42,710,586.99 | 42,710,586.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 27,105,342.87 | 27,105,342.87 | |
| 其中：应收利息 | 156,460.31 | 156,460.31 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 92,410,146.44 | 92,410,146.44 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | 490,045,501.82 | |
| 其他流动资产 | 17,240,050.21 | 17,240,050.21 | |
| 流动资产合计 | 1,696,111,831.92 | 1,696,111,831.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 14,070,122.94 | -14,070,122.94 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 11,358,154.87 | 11,358,154.87 | |
| 其他权益工具投资 | 14,070,122.94 | 14,070,122.94 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 42,931,305.03 | 42,931,305.03 | |
| 固定资产 | 78,714,244.40 | 78,714,244.40 | |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 99,324,402.03 | 99,324,402.03 | |
| 开发支出 | 35,431,140.70 | 35,431,140.70 | |
| 商誉 | 684,486,585.67 | 684,486,585.67 | |
| 长期待摊费用 | 11,718,845.49 | 11,718,845.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,259,853.01 | 8,259,853.01 | |
| 其他非流动资产 | 229,326,093.00 | 229,326,093.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,215,620,747.14 | 1,215,620,747.14 | |
| 资产总计 | 2,911,732,579.06 | 2,911,732,579.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 39,708,677.00 | 39,708,677.00 | |
| 应付账款 | 110,975,625.20 | 110,975,625.20 | |
| 预收款项 | 20,868,591.89 | 20,868,591.89 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,966,760.10 | 13,966,760.10 | |
| 应交税费 | 15,371,166.72 | 15,371,166.72 | |
| 其他应付款 | 5,534,263.75 | 5,534,263.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,235,693.15 | 6,235,693.15 | |
| 流动负债合计 | 412,660,777.81 | 412,660,777.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 6,480,787.91 | 6,480,787.91 | |
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,480,787.91 | 6,480,787.91 | |
| 负债合计 | 419,141,565.72 | 419,141,565.72 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,013,219,296.70 | 2,013,219,296.70 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 205,529,918.43 | 205,529,918.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,476,443,938.27 | 2,476,443,938.27 | |
| 少数股东权益 | 16,147,075.07 | 16,147,075.07 | |
| 所有者权益合计 | 2,492,591,013.34 | 2,492,591,013.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,911,732,579.06 | 2,911,732,579.06 |
调整情况说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 （财会【2017】 7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》 （财会【2017】 8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 （财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 （财会【2017】 14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 193,104,373.83 | 193,104,373.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 132,936,086.68 | 132,936,086.68 | |
| 其中：应收利息 | 156,460.31 | 156,460.31 | |
| 应收股利 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 490,045,501.82 | 490,045,501.82 | |
| 其他流动资产 | 302,925.89 | 302,925.89 | |
| 流动资产合计 | 816,388,888.22 | 816,388,888.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | -800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,468,224,485.77 | 1,468,224,485.77 | |
| 其他权益工具投资 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 42,931,305.03 | 42,931,305.03 | |
| 固定资产 | 46,981,400.89 | 46,981,400.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 52,264,022.06 | 52,264,022.06 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 19,969.99 | 19,969.99 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 229,326,093.00 | 229,326,093.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,840,547,276.74 | 1,840,547,276.74 |
| 资产总计 | 2,656,936,164.96 | 2,656,936,164.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 273,516.85 | 273,516.85 | |
| 预收款项 | 1,743,798.51 | 1,743,798.51 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,787,324.00 | 1,787,324.00 | |
| 应交税费 | 269,112.56 | 269,112.56 | |
| 其他应付款 | 67,501,608.74 | 67,501,608.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 271,575,360.66 | 271,575,360.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 271,575,360.66 | 271,575,360.66 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 249,537,637.00 | 249,537,637.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,097,794,106.93 | 2,097,794,106.93 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8,087,522.54 | 8,087,522.54 | |
| 未分配利润 | 29,941,537.83 | 29,941,537.83 | |
| 所有者权益合计 | 2,385,360,804.30 | 2,385,360,804.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,656,936,164.96 | 2,656,936,164.96 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 应税收入按6%、9%（10%）、13%（16%）的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，或按3%、5%的征收率缴纳增值税 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税的5%、7%计缴 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按应纳税所得额的15%、25%计缴 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴 |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 三盛智慧教育科技股份有限公司 | 25% |
| 北京汇冠触摸技术有限公司 | 15% |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 15% |
| 北京小荷翰墨投资管理有限责任公司 | 25% |
| 广东三盛智慧教育投资有限公司 | 25% |
| 广东三盛智慧教育科技投资有限公司 | 25% |
| 恒峰信息技术有限公司 | 15% |
| 广州恒峰智能信息科技有限公司 | 25% |
| 广东智慧课堂云计算有限公司 | 25% |
| 广东现代智慧教育研究院 | 25% |
| 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 25% |
| 平潭三盛智慧教育投资有限公司 | 25% |
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 15% |
| 北京中育剑桥教育科技有限公司 | 15% |
| 太仓市东方菁英教育培训中心 | 25% |
2、税收优惠
优惠税负及批文:
子公司北京触摸、广州华欣、恒峰信息、中育贝拉、中育剑桥为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条的规定，适用的企业所得税税率为15%。
子公司北京触摸、恒峰信息依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税〔2017〕100号，公司销售自行开发生产的软件产品，按照16%的增值税税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分，实行增值税即征即退政策。
子公司广州华欣、恒峰信息、北京触摸、中育贝拉、中育剑桥根据企业所得税法及其实施细则和财政部财税〔2018〕99号文件的规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用可以在计算应纳税所得额时加计扣除，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的175%摊销。
子公司恒峰信息根据财政部、国家税务总局文件财税〔2013〕37号文《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》附件3：《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策》的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。公司已于2013年12月在广州市天河区国家税务局办理减免税备案登记。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 127,488.57 | 101,181.08 |
| 银行存款 | 1,295,330,850.54 | 713,228,393.88 |
| 其他货币资金 | 280,484.75 | 827,890.50 |
| 合计 | 1,295,738,823.86 | 714,157,465.46 |
其他说明
本公司其他货币资金为保函保证金279,470.31元，使用受限制；1,014.44元为支付宝余额。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,800,000.00 | |
| 其中： | ||
| 银行短期理财产品 | 11,800,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 11,800,000.00 |
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 72,500.00 | |
| 商业承兑票据 | 1,486,225.16 | 21,817,331.16 |
| 合计 | 1,558,725.16 | 21,817,331.16 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,564,447.54 | 78,228.38 | 5.00% | 1,486,225.16 | 22,965,611.75 | 1,148,280.59 | 5.00% | 21,817,331.16 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,564,447.54 | 78,228.38 | 5.00% | 1,486,225.16 | 22,965,611.75 | 1,148,280.59 | 5.00% | 21,817,331.16 | ||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：78,228.38
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 商业承兑汇票 | 1,564,447.54 | 78,222.38 | 5.00% |
| 合计 | 1,564,447.54 | 78,222.38 | -- |
确定该组合依据的说明：
本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2019年 12 月 31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,148,280.59 | 1,070,058.21 | 78,222.38 | |||
| 合计 | 1,148,280.59 | 1,070,058.21 | 78,222.38 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,103,082.00 | 0.62% | 2,103,082.00 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 浙江同力服装有限公司 | 2,103,082.00 | 2,103,082.00 | 100.00% | 0.00 | ||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 334,467,255.62 | 99.38% | 32,061,979.59 | 9.59% | 302,405,276.03 | 316,410,954.77 | 100.00% | 25,785,547.80 | 8.15% | 290,625,406.97 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 331,187,949.53 | 98.40% | 32,061,979.59 | 9.68% | 299,125,969.94 | 313,213,454.77 | 99.00% | 25,785,547.80 | 8.23% | 287,427,906.97 |
| 关联方组合 | 3,279,306.09 | 0.97% | 0.00% | 3,279,306.09 | 3,197,500.00 | 1.00% | 0.00% | 3,197,500.00 | ||
| 合计 | 336,570,337.62 | 100.00% | 34,165,061.59 | 10.15% | 302,405,276.03 | 316,410,954.77 | 100.00% | 25,785,547.80 | 8.15% | 290,625,406.97 |
按单项计提坏账准备：2,103,082.00
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 浙江同力服装有限公司 | 2,103,082.00 | 2,103,082.00 | 100.00% | 无收回可能性 |
| 合计 | 2,103,082.00 | 2,103,082.00 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：32,061,979.59
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 214,009,416.23 | 10,700,470.81 | 5.00% |
| 1至2年 | 94,927,845.87 | 9,492,784.59 | 10.00% |
| 2至3年 | 14,831,376.05 | 4,449,412.82 | 30.00% |
| 3年以上 | 7,419,311.38 | 7,419,311.38 | 100.00% |
| 合计 | 331,187,949.53 | 32,061,979.59 | -- |
确定该组合依据的说明：
本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
按组合计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 关联方往来 | 3,279,306.09 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,279,306.09 | 0.00 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 217,288,722.32 |
| 1至2年 | 94,927,845.87 |
| 2至3年 | 14,831,376.05 |
| 3年以上 | 9,522,393.38 |
| 3至4年 | 6,464,688.87 |
| 4至5年 | 220,043.06 |
| 5年以上 | 2,837,661.45 |
| 合计 | 336,570,337.62 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准 | 25,785,547.80 | 8,396,680.81 | 17,167.02 | 34,165,061.59 | ||
| 备 | ||||||
| 合计 | 25,785,547.80 | 8,396,680.81 | 17,167.02 | 34,165,061.59 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 亚玛逊信息设备（广州）有限公司 | 48,477,902.00 | 14.40% | 2,436,132.40 |
| 延津智慧教育科技有限公司 | 32,473,690.00 | 9.65% | 1,623,684.50 |
| 深圳市捷易建筑工程有限公司 | 25,387,157.82 | 7.54% | 2,538,715.78 |
| 广东云网金服信息系统有限公司 | 16,470,000.00 | 4.89% | 823,500.00 |
| 内蒙古巨鹏电子科技开发有限公司 | 18,812,116.73 | 5.59% | 3,480,626.88 |
| 合计 | 141,620,866.55 | 42.07% |
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 24,591,369.58 | 77.85% | 42,625,904.04 | 99.80% |
| 1至2年 | 6,951,174.93 | 22.01% | 39,939.46 | 0.10% |
| 2至3年 | 25.49 | 0.00% | 39,604.00 | 0.09% |
| 3年以上 | 44,743.49 | 0.14% | 5,139.49 | 0.01% |
| 合计 | 31,587,313.49 | -- | 42,710,586.99 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金 额 | 占总额的比例% | 账龄 | 未结算原因 |
| 北京现代艺术学校 | 非关联方 | 6,543,667.09 | 20.72 | 1年以内 | 服务尚未提供 |
| 江苏捷科云信息科技有限公司 | 非关联方 | 5,868,000.00 | 18.58 | 1年以内 | 货物未到 |
| 微运营（广州）互联网科技股份有限公司 | 非关联方 | 5,106,820.16 | 16.17 | 1年以内 | 货物未到 |
| 广州市高名信息技术有限公司 | 非关联方 | 3,384,000.00 | 10.71 | 1年以内 | 货物未到 |
| 广东麦贝科技有限公司 | 非关联方 | 3,007,987.64 | 9.52 | 1年以内 | 货物未到 |
| 合 计 | 23,910,474.89 | 75.70 |
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 156,460.31 | |
| 其他应收款 | 28,126,538.74 | 26,948,882.56 |
| 合计 | 28,126,538.74 | 27,105,342.87 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 156,460.31 |
| 合计 | 156,460.31 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 2,005,844.07 | 4,206,998.38 |
| 担保金 | 23,666,668.91 | 12,927,430.75 |
| 备用金 | 2,860,188.02 | 1,663,811.76 |
| 代收代垫款 | 385,302.63 | 340,571.68 |
| 其他 | 1,004,651.79 | 8,269,426.24 |
| 合计 | 29,922,655.42 | 27,408,238.81 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 359,820.25 | 99,536.00 | 2,000.00 | 459,356.25 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第三阶段 | -2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 本期计提 | 1,478,514.33 | 18,000.00 | 1,496,514.33 | |
| 本期转回 | 159,753.90 | 159,753.90 | ||
| 2019年12月31日余额 | 200,066.35 | 1,576,050.23 | 20,000.00 | 1,796,116.68 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 10,137,451.11 |
| 1至2年 | 19,765,204.31 |
| 2至3年 | 20,000.00 |
| 合计 | 29,922,655.42 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 459,356.25 | 1,496,514.33 | 159,753.90 | 1,796,116.68 | ||
| 合计 | 459,356.25 | 1,496,514.33 | 159,753.90 | 1,796,116.68 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广州多财信息科技有限公司 | 履约保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 10.03% | 0.00 |
| 广东恒通教科文发展有限公司 | 其他保证金 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 10.03% | 150,000.00 |
| 广州和盈投资有限公司 | 其他保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 10.03% | 300,000.00 |
| 深圳市乐学网络教育科技有限公司 | 其他保证金 | 2,100,000.00 | 1-2年 | 7.02% | 210,000.00 |
| 广州云创优信息技术有限公司 | 履约保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 6.68% | 0.00 |
| 合计 | -- | 13,100,000.00 | -- | 43.79% | 660,000.00 |
7、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 14,993,922.47 | 134,622.54 | 14,859,299.93 | 11,066,208.26 | 131,727.65 | 10,934,480.61 |
| 库存商品 | 9,380,949.77 | 188,296.47 | 9,192,653.30 | 67,980,352.20 | 274,052.39 | 67,706,299.81 |
| 发出商品 | 97,804.19 | 97,804.19 | 1,345,692.49 | 1,345,692.49 | ||
| 委托加工物资 | 284,402.61 | 284,402.61 | 2,151.04 | 2,151.04 | ||
| 项目成本 | 18,506,194.98 | 18,506,194.98 | 12,421,522.49 | 12,421,522.49 | ||
| 合计 | 43,263,274.02 | 322,919.01 | 42,940,355.01 | 92,815,926.48 | 405,780.04 | 92,410,146.44 |
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 131,727.65 | 2,894.89 | 134,622.54 | |||
| 库存商品 | 274,052.39 | 85,755.92 | 188,296.47 | |||
| 合计 | 405,780.04 | 2,894.89 | 85,755.92 | 322,919.01 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
8、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 490,045,501.82 | |
| 合计 | 490,045,501.82 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
9、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 27,728,155.50 | 16,444,452.09 |
| 预缴企业所得税 | 1,297,780.67 | 597,546.62 |
| 其他 | 198,051.50 | |
| 合计 | 29,025,936.17 | 17,240,050.21 |
其他说明：
10、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 股权转让款 | 504,683,682.19 | 504,683,682.19 | |||||
| 其中；未实现融资收益 | -14,638,180.37 | -14,638,180.37 | |||||
| 减：一年内到期的非流动资产 | -490,045,501.82 | -490,045,501.82 | |||||
| 合计 | 0.00 | -- |
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
11、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京科加触控技术有限公司 | 6,053,190.28 | -768,667.38 | -87,530.60 | 5,196,992.30 | 3,724,454.79 | ||||||
| 杭州学能科技有限公司 | 5,304,964.59 | 586,767.14 | 5,891,731.73 | ||||||||
| 福建匠心恒一教育科技有限公司 | 18,000,000.00 | -78,846.69 | 17,921,153.31 | ||||||||
| 小计 | 11,358,154.87 | 18,000,000.00 | -260,746.93 | -87,530.60 | 29,009,877.34 | 3,724,454.79 | |||||
| 合计 | 11,358,154.87 | 18,000,000.00 | -260,746.93 | -87,530.60 | 29,009,877.34 | 3,724,454.79 |
其他说明
12、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 和睿资产管理（北京）有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 云南励文科技发展有限公司 | 102,500.00 | 102,500.00 |
| 广州视荣投资管理有限公司 | 9,347,221.00 | 5,101,493.00 |
| 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | 3,000,033.85 | 3,000,033.85 |
| 天津柚子网络科技有限公司 | 3,055.72 | 3,055.72 |
| 北京友才网络科技有限公司 | 143,040.37 | 143,040.37 |
| 深圳市中诺斯科技股份有限公司 | 4,920,000.00 | |
| 合计 | 13,395,850.94 | 14,070,122.94 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
13、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,000,000.00 | |
| 合计 | 78,000,000.00 |
其他说明：
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 46,859,957.38 | 46,859,957.38 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 46,859,957.38 | 46,859,957.38 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 3,928,652.35 | 3,928,652.35 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,116,208.56 | 1,116,208.56 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,116,208.56 | 1,116,208.56 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,044,860.91 | 5,044,860.91 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 41,815,096.47 | 41,815,096.47 | ||
| 2.期初账面价值 | 42,931,305.03 | 42,931,305.03 |
15、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 74,025,585.13 | 78,714,244.40 |
| 合计 | 74,025,585.13 | 78,714,244.40 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 46,841,809.09 | 9,932,976.82 | 6,989,567.92 | 36,950,599.34 | 100,714,953.17 |
| 2.本期增加金额 | 1,517,108.48 | 1,218,554.93 | 4,545,146.24 | 7,280,809.65 | |
| （1）购置 | 1,517,108.48 | 553,554.93 | 1,641,074.14 | 3,711,737.55 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | 0.00 | 665,000.00 | 2,904,072.10 | 3,569,072.10 | |
| 3.本期减少金额 | 31,089.06 | 144,456.00 | 539,578.49 | 715,123.55 | |
| （1）处置或报废 | 31,089.06 | 144,456.00 | 539,578.49 | 715,123.55 | |
| 4.期末余额 | 46,841,809.09 | 11,418,996.24 | 8,063,666.85 | 40,956,167.09 | 107,280,639.27 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 4,094,720.48 | 6,170,811.72 | 3,366,284.09 | 8,368,892.48 | 22,000,708.77 |
| 2.本期增加金额 | 1,106,577.96 | 1,439,845.26 | 1,501,675.42 | 7,730,182.34 | 11,778,280.98 |
| （1）计提 | 1,106,577.96 | 1,439,845.26 | 1,314,540.25 | 7,121,552.33 | 10,982,515.80 |
| （2）企业合并增加 | 187,135.17 | 608,630.01 | 795,765.18 | ||
| 3.本期减少金额 | 29,534.68 | 98,152.84 | 396,248.09 | 523,935.61 | |
| （1）处置或报废 | 29,534.68 | 98,152.84 | 396,248.09 | 523,935.61 | |
| 4.期末余额 | 5,201,298.44 | 7,581,122.30 | 4,769,806.67 | 15,702,826.73 | 33,255,054.14 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报 |
| 废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 41,640,510.65 | 3,837,873.94 | 3,293,860.18 | 25,253,340.36 | 74,025,585.13 |
| 2.期初账面价值 | 42,747,088.61 | 3,762,165.10 | 3,623,283.83 | 28,581,706.86 | 78,714,244.40 |
16、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,395,327.56 | |
| 合计 | 16,395,327.56 | 0.00 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 保利林语山庄别墅 | 16,395,327.56 | 16,395,327.56 | ||||
| 合计 | 16,395,327.56 | 16,395,327.56 | ||||
17、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 电脑软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 57,772,890.07 | 25,980,683.18 | 21,882,029.89 | 27,168,016.47 | 132,803,619.61 | |
| 2.本期增加金额 | 1,762,890.59 | 30,044,589.79 | 7,964,594.40 | 39,772,074.78 | ||
| （1）购置 | 14,353,644.93 | 7,964,594.40 | 22,318,239.33 | |||
| （2）内部研发 | 1,762,890.59 | 15,690,944.86 | 17,453,835.45 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金 |
| 额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 57,772,890.07 | 27,743,573.77 | 51,926,619.68 | 35,132,610.87 | 172,575,694.39 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,162,441.61 | 17,917,766.04 | 3,343,069.76 | 6,055,940.17 | 33,479,217.58 | |
| 2.本期增加金额 | 1,155,457.80 | 2,619,487.47 | 3,092,581.93 | 2,749,839.41 | 9,617,366.61 | |
| （1）计提 | ||||||
| 摊销 | 1,155,457.80 | 2,619,487.47 | 3,092,581.93 | 2,749,839.41 | 9,617,366.61 | |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 7,317,899.41 | 20,537,253.51 | 6,435,651.69 | 8,805,779.58 | 43,096,584.19 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 50,454,990.66 | 7,206,320.26 | 45,490,967.99 | 26,326,831.29 | 129,479,110.20 | |
| 2.期初账面价值 | 51,610,448.46 | 8,062,917.14 | 18,538,960.13 | 21,112,076.30 | 99,324,402.03 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例35.13%。
18、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 智慧教育数据挖掘与决 | 3,796,166.03 | 255,306.66 | 4,051,472.69 | |||||
| 策系统研发 | ||||||||
| 基于大数据的资源智能推送技术研究 | 1,824,833.10 | 173,893.29 | 1,998,726.39 | |||||
| 自适应学习系统 | 2,401,796.97 | 2,401,796.97 | ||||||
| 高校智慧课堂 | 3,923,558.02 | 3,923,558.02 | ||||||
| 校园智能集控系统 | 3,315,390.79 | 3,315,390.79 | ||||||
| 智能教育慕课平台 | 3,391,809.53 | 3,391,809.53 | ||||||
| 智慧教育大平台 | 2,863,223.21 | 2,863,223.21 | ||||||
| 智慧教育资源云平台 | 1,729,738.96 | 1,729,738.96 | ||||||
| 智慧教育云平台 | 28,683,345.71 | 25,459,369.45 | 54,142,715.16 | |||||
| ALL-IN-ONE触控一体机2.0 | 1,126,795.86 | 636,094.73 | 1,762,890.59 | |||||
| IX5000多点大屏开发项目 | 979,991.27 | 979,991.27 | ||||||
| 合计 | 35,431,140.70 | 45,130,172.88 | 17,453,835.45 | 63,107,478.13 |
其他说明
19、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 广州华欣电子科技有限公司 | 7,985,553.00 | 7,985,553.00 | ||||
| 恒峰信息技术有 | 676,501,032.67 | 676,501,032.67 | ||||
| 限公司 | ||||||
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 109,224,627.67 | 109,224,627.67 | ||||
| 合计 | 684,486,585.67 | 109,224,627.67 | 793,711,213.34 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 恒峰信息技术有限公司 | 76,542,113.64 | 76,542,113.64 | ||||
| 合计 | 76,542,113.64 | 76,542,113.64 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 涉及的资产范围包括组成资产组（CGU）的流动资产、固定资产、无形资产、开发支出、长期待摊费用、流动负债。上述资产组（CGU）与商誉的初始确认时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
根据《会计准则第8号—资产减值》的相关规定，本次评估需要测算资产组（CGU）的可收回金额，因此本次评估选择的价值类型为可收回金额。
注：公司按照证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及企业会计准则的相关要求对所有投资形成的商誉及相关资产状况进行系统性减值测试，并聘请独立的专业评估机构针对特定公司相关资产组的可收回金额进行了评估。公司对收购恒峰信息所形成的商誉，计提减值准备。
公司制定财务预算和未来规划目标，编制未来5年的净利润及现金流预测。计算使用的现金流量预测是根据五年期间的财务预算（或盈利预测）和税前折现率确定，其中税前折现率为15.85%。资产组的现金流量预测的详细预测期为5年，现金流在第6年及以后年度均保持稳定。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了销售额、毛利率等作为关键参数。
商誉减值测试的影响其他说明
20、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 11,718,845.49 | 282,285.06 | 1,995,514.38 | 10,005,616.17 | |
| 微软软件使用费 | 26,724.14 | 10,021.59 | 16,702.55 |
| 互联网接入服务费 | 192,094.65 | 23,729.77 | 168,364.88 | ||
| 校区工程 | 17,616,191.47 | 389,125.02 | 17,227,066.45 | ||
| 其他 | 42,000.00 | 3,000.00 | 39,000.00 | ||
| 合计 | 11,718,845.49 | 18,159,295.32 | 2,421,390.76 | 27,456,750.05 |
其他说明
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 322,919.01 | 16,145.95 | 27,798,964.68 | 4,175,997.56 |
| 内部交易未实现利润 | 5,423,396.52 | 817,209.47 | 8,087,073.28 | 1,482,930.70 |
| 可抵扣亏损 | 32,083,410.35 | 5,986,842.62 | 4,000,909.09 | 1,000,227.28 |
| 无形资产摊销年限 | 4,561,088.23 | 228,054.41 | 4,190,528.55 | 628,579.28 |
| 预计负债 | 5,976,710.45 | 896,506.57 | 6,480,787.91 | 972,118.19 |
| 信用减值准备 | 35,990,966.70 | 5,616,624.39 | ||
| 合计 | 84,358,491.26 | 13,561,383.41 | 50,558,263.51 | 8,259,853.01 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 计提利息产生的应纳税暂时性差异 | 6,854,687.50 | 1,713,671.88 | ||
| 固定资产税法一次性扣除 | 5,778,381.23 | 1,444,595.31 | ||
| 合计 | 12,633,068.73 | 3,158,267.19 | ||
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 48,433.95 | 6,578,358.70 |
| 可抵扣亏损 | 105,964,531.58 | 100,792,704.31 |
| 合计 | 106,012,965.53 | 107,371,063.01 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 1,838,447.62 | 1,689,366.33 | |
| 2021 | 24,010,656.83 | 24,010,656.83 | |
| 2022 | 73,450,393.46 | 73,450,393.46 | |
| 2023 | 1,535,349.49 | 1,642,287.69 | |
| 2024 | 5,129,684.18 | ||
| 合计 | 105,964,531.58 | 100,792,704.31 | -- |
其他说明：
22、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买股权款 | 229,326,093.00 | |
| 合计 | 0.00 | 229,326,093.00 |
其他说明：
23、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 200,000,000.00 | |
| 信用借款 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
本公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订一年期借款合同，借款金额为20,000万元，借款期限为2019年9月19日至2020年9月18日，借款利率为LPR一年期限档次利率上浮1.34%，由三盛集团有限公司、林荣滨及程璇提供连带责任保证担保。
24、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 39,708,677.00 | |
| 合计 | 39,708,677.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
25、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外购材料及商品款 | 106,439,950.34 | 108,110,353.98 |
| 资产购置及设备款 | 1,114,698.85 | 2,865,271.22 |
| 合计 | 107,554,649.19 | 110,975,625.20 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 网易（杭州）网络有限公司 | 5,023,584.90 | 合同未结算 |
| 黄石市恒信智能科技有限公司 | 3,333,000.00 | 合同未结算 |
| 广东格灵教育信息技术有限公司 | 1,986,206.90 | 合同未结算 |
| 新疆亿联时代信息技术有限公司 | 645,000.00 | 合同未结算 |
| 合计 | 10,987,791.80 | -- |
其他说明：
26、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 智能教育装备 | 5,213,585.66 | 7,911,226.33 |
| 智能教育服务 | 26,305,448.61 | 11,170,869.05 |
| 其他 | 167,821.73 | 1,786,496.51 |
| 合计 | 31,686,856.00 | 20,868,591.89 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
27、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 13,774,414.38 | 102,930,984.29 | 98,676,513.88 | 18,028,884.79 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 192,345.72 | 5,810,007.40 | 5,845,613.86 | 156,739.26 |
| 合计 | 13,966,760.10 | 108,740,991.69 | 104,522,127.74 | 18,185,624.05 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,512,820.22 | 90,281,357.08 | 86,073,587.67 | 17,720,589.63 |
| 2、职工福利费 | 4,850,517.91 | 4,796,880.76 | 53,637.15 | |
| 3、社会保险费 | 109,529.92 | 3,567,327.90 | 3,564,311.22 | 112,546.60 |
| 其中：医疗保险费 | 98,354.00 | 3,141,198.13 | 3,138,283.40 | 101,268.73 |
| 工伤保险费 | 3,286.19 | 79,286.50 | 79,398.04 | 3,174.65 |
| 生育保险费 | 7,889.73 | 346,843.27 | 346,629.78 | 8,103.22 |
| 4、住房公积金 | 58,096.00 | 3,274,012.84 | 3,286,100.84 | 46,008.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 92,434.24 | 920,310.56 | 919,665.39 | 93,079.41 |
| 8、因解除劳动关系给予的补偿 | 1,534.00 | 37,458.00 | 35,968.00 | 3,024.00 |
| 合计 | 13,774,414.38 | 102,930,984.29 | 98,676,513.88 | 18,028,884.79 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 184,574.17 | 5,606,632.88 | 5,641,931.53 | 149,275.52 |
| 2、失业保险费 | 7,771.55 | 203,374.52 | 203,682.33 | 7,463.74 |
| 合计 | 192,345.72 | 5,810,007.40 | 5,845,613.86 | 156,739.26 |
其他说明：
28、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,380,596.90 | 6,668,114.47 |
| 企业所得税 | 4,373,446.21 | 7,089,615.71 |
| 个人所得税 | 772,779.03 | 349,668.07 |
| 城市维护建设税 | 299,638.31 | 684,753.21 |
| 教育费附加 | 214,027.56 | 489,109.45 |
| 印花税 | 189,866.21 | 89,905.81 |
| 合计 | 9,230,354.22 | 15,371,166.72 |
其他说明：
29、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 30,476,473.86 | 5,534,263.75 |
| 合计 | 30,476,473.86 | 5,534,263.75 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投标保证金 | 4,350,000.00 | 244,087.52 |
| 应付费用 | 4,094,915.47 | 2,625,438.44 |
| 押金 | 1,357,579.15 | 1,843,106.50 |
| 往来款 | 4,117,419.24 | 821,631.29 |
| 限制性股票回购义务 | 16,556,560.00 | |
| 合计 | 30,476,473.86 | 5,534,263.75 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京并行科技有限公司 | 606,380.12 | 押金，合同期内 |
| 广州铭诚计算机科技有限公司 | 220,813.80 | 质保金，合同期内 |
| 北京威英智通技术发展有限公司 | 148,024.00 | 押金，合同期内 |
| 合计 | 975,217.92 | -- |
其他说明
30、其他流动负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转增值税销项 | 13,624,098.78 | 6,143,951.72 |
| 待转城建税 | 53,547.52 | |
| 待转教育费附加 | 22,916.35 | |
| 待转地方教育费附加 | 15,277.56 | |
| 合计 | 13,624,098.78 | 6,235,693.15 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
31、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 5,976,710.45 | 6,480,787.91 | 根据历史经验预提本期销售 |
| 产品的维修费用 | |||
| 合计 | 5,976,710.45 | 6,480,787.91 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
32、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | 企业合并增加 | ||
| 合计 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 文创资金款（北京市国有文化资产监督管理办公室） | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
33、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 249,537,637.00 | 2,792,000.00 | 124,768,818.00 | 127,560,818.00 | 377,098,455.00 | ||
其他说明：
1、2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股,公司总股本变更为374,306,455股。
2、2019年11月，公司以定向增发的方式完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000股，公司总股本变更为377,098,455股。
34、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,012,663,412.86 | 13,764,560.00 | 124,856,348.60 | 1,901,571,624.26 |
| 其他资本公积 | 555,883.84 | 258,260.00 | 814,143.84 | |
| 合计 | 2,013,219,296.70 | 14,022,820.00 | 124,856,348.60 | 1,902,385,768.10 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2019年11月，公司以定向增发的方式完成了限制性股票激励计划的授予业务，授予股份2,792,000.00股，实际收到股权款16,556,560.00元，股本溢价13,764,560.00元。
2、2019年度，公司实施了《三盛教育2019年限制性股票激励计划》，首次授予的股票未来分摊至本期金额258,260.00元计入其他资本公积。
3、2019年6月，公司实施了2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818.00股,公司总股本变更为374,306,455.00股。
4、2019年6月，北京科加触控技术有限公司股东增资，增资后公司持股比例变更为42.50%，股权变更前后公司持股比例享有的净资产账面价值差额-87,530.60元计入其他资本公积。
35、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 金 额 | 16,556,560.00 | 16,556,560.00 | ||
| 合计 | 16,556,560.00 | 16,556,560.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
公司于2019年11月8日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司已于2019年11月21日完成第一期限制性股票的授予登记事项，向37名激励对象授予279.2万股限制性股票。
36、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 | ||
| 合计 | 8,157,086.14 | 8,157,086.14 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
37、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 205,529,918.43 | 91,726,025.27 |
| 调整后期初未分配利润 | 205,529,918.43 | 91,726,025.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,057,617.26 | 113,803,893.16 |
| 应付普通股股利 | 6,238,440.15 | |
| 其他 | 46,447.64 | |
| 期末未分配利润 | 211,395,543.18 | 205,529,918.43 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
38、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 662,404,854.72 | 462,113,237.11 | 776,250,609.58 | 547,453,165.94 |
| 其他业务 | 19,438,123.45 | 3,884,890.78 | 16,321,290.08 | 2,505,741.85 |
| 合计 | 681,842,978.17 | 465,998,127.89 | 792,571,899.66 | 549,958,907.79 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
39、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,447,341.70 | 2,777,608.40 |
| 教育费附加 | 1,033,502.22 | 1,984,072.65 |
| 房产税 | 2,592,940.48 | 2,437,458.99 |
| 土地使用税 | 79,093.44 | 79,093.44 |
| 车船使用税 | 6,830.00 | 6,260.00 |
| 印花税 | 680,587.04 | 524,668.45 |
| 合计 | 5,840,294.88 | 7,809,161.93 |
其他说明：
40、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,668,601.41 | 21,541,256.25 |
| 差旅费 | 2,654,551.36 | 2,764,676.12 |
| 运输及代理费 | 3,009,582.11 | 2,804,929.98 |
| 广告宣传服务费 | 4,699,063.24 | 1,963,798.43 |
| 维修费 | 368,155.60 | 128,911.27 |
| 业务招待费 | 1,095,598.78 | 1,625,326.30 |
| 其他 | 5,849,162.32 | 4,718,404.67 |
| 合计 | 36,344,714.82 | 35,547,303.02 |
其他说明：
41、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 41,000,056.47 | 35,154,602.92 |
| 办公费 | 2,917,084.85 | 2,977,445.67 |
| 办公环境费 | 7,586,457.80 | 6,919,963.57 |
| 物料消耗 | 70,410.04 | 71,959.75 |
| 差旅费 | 2,372,675.61 | 2,145,718.05 |
| 法律、咨询、检验费 | 9,973,609.35 | 8,390,627.09 |
| 折旧摊销 | 13,785,483.88 | 12,452,095.44 |
| 其他 | 7,036,249.89 | 6,918,728.57 |
| 合计 | 84,742,027.89 | 75,031,141.06 |
其他说明：
42、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,226,683.53 | 18,184,219.64 |
| 直接投入 | 4,972,412.13 | 6,681,875.17 |
| 折旧摊销 | 1,662,838.03 | 1,565,795.60 |
| 其他 | 730,025.75 | 754,477.82 |
| 合计 | 27,591,959.44 | 27,186,368.23 |
其他说明：
43、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 12,771,985.04 | 4,188,373.82 |
| 减：利息收入 | 22,389,722.18 | 15,218,526.56 |
| 承兑汇票贴息 | 866,940.79 | |
| 汇兑损益 | -124,136.94 | -1,983,932.40 |
| 其他 | -13,201,562.83 | -24,240,103.79 |
| 合计 | -22,943,436.91 | -36,387,248.14 |
其他说明：
其他包含长期应收款已实现的融资收益14,012,569.60元。
44、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 即征即退增值税 | 2,908,645.47 | 8,981,302.36 |
| 政府补助 | 172,307.32 | 2,665,664.00 |
| 其他 | 3,526.90 | 10,367.26 |
| 合计 | 3,084,479.69 | 11,657,333.62 |
45、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -260,746.93 | -345,052.58 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,726,884.39 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 301,161.42 | |
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | 3,000,000.00 | |
| 理财产品收益 | 174,153.62 | 1,347,092.83 |
| 合计 | 2,913,406.69 | 6,030,086.06 |
其他说明：
46、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,336,760.43 | |
| 应收票据信用减值损失 | 1,070,058.21 | |
| 应收账款信用减值损失 | -8,070,192.09 | |
| 合计 | -8,336,894.31 |
其他说明：
47、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -12,918,978.25 | |
| 二、存货跌价损失 | -2,894.89 | -405,780.04 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -2,853,903.91 | |
| 五、长期股权投资减值损失 | -3,724,454.79 | |
| 十三、商誉减值损失 | -76,542,113.64 | |
| 合计 | -76,545,008.53 | -19,903,116.99 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | -105,436.38 | 5,746.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | -105,436.38 | 5,746.65 |
49、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 25,593,521.00 | 3,396,311.00 | 25,593,521.00 |
| 其他 | 126,568.73 | 11,856.63 | 126,568.73 |
| 罚款收入 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 合计 | 25,722,689.73 | 3,408,167.63 | 25,722,689.73 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市国有文化资产监督管理办公室投贷奖支持资金 | 北京市国有文化资产监督管理办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 358,480.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区经济发展局经营贡献奖项目扶持资金 | 广州开发区经济发展局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 390,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区商务局外经贸专项资金 | 广州开发区商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 28,361.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助 | 广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局） | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 4,500.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区知识产权局第三批知识产权资助经费 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 45,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区知识产权局项目配套资助 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 17,870.00 | 与收益相关 | |
| 广州市开发区知识产权局研发投入后补助专项资金 | 广州市开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 52,500.00 | 与收益相关 | |
| 广州市科技 | 广州市科技 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | 135,600.00 | 与收益相关 |
| 创新委员会高成长创新标杆企业补贴 | 创新委员会 | 技术更新及改造等获得的补助 | ||||||
| 广州市科技创新委员会研发机构建设费 | 广州市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 600,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市研发机构专项资金 | 广州市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 | 与收益相关 | |
| 中关村中介服务支持资金 | 中关村科技园区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 104,800.00 | 与收益相关 | |
| 中关村科技园区管委会小企业创新支持资金项目补贴 | 中关村科技园区管委会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 360,000.00 | 与收益相关 | |
| 北京市专利局专利补助 | 北京市专利局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 90,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市瞪羚专项扶持资金 | 广州市开发区 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市知识产权局专利资助资金 | 广州市知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 296,200.00 | 与收益相关 | |
| 北京市中关村企业信用促进会补助 | 北京市中关村企业信用促进会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 北京市中关村科技园海淀园管理委员会 | 北京市中关村科技园海淀园管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金 | 广州市科技创新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 305,700.00 | 与收益相关 | |
| 发明专利年费资助费 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 16,500.00 | 与收益相关 | |
| 广州市企业研发经费投入后补助 | 广州市科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 305,700.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权资助费用 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 25,045.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权优势企业奖励 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 瞪羚专项扶持资金 | 广州开发区科技局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 550,000.00 | 与收益相关 | |
| 知识产权资助费用 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 30,305.00 | 与收益相关 | |
| 广州市科学技术局高新技术企业认定通过奖励 | 广州市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 广东省商务厅外经贸发展专项资金（开拓重点事项） | 广东省商务厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 43,470.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）研发费 | 广州开发区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 148,100.00 | 与收益相关 |
| 用补助 | ||||||||
| 广州开发区研发费用补助 | 广州市科技创新委 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 148,100.00 | 与收益相关 | |
| 广州市黄埔区科学技术局企业专项扶持财政补助资金 | 广州市黄埔区科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 550,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区投资促进局经营贡献奖财政补助资金 | 广州开发区投资促进局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,390,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州市黄埔区发展改革局企业补助款 | 广州市黄埔区发展改革局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 499,646.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区知识产权局专利资助 | 广州开发区知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 10,955.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区投资促进局落户奖 | 广州开发区投资促进局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 8,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区科技创新局高新技术企业认定通 | 广州开发区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区投资促进局一次性落户奖 | 广州开发区投资促进局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 8,000,000.00 | 与收益相关 | |
| 广州开发区投资促进局经营贡献奖 | 广州开发区投资促进局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而 | 否 | 否 | 3,570,000.00 | 与收益相关 |
| 获得的补助 | ||||||||
| 北京市国有文化资产监督管理办公室文创资金款 | 北京市国有文化资产监督管理办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
50、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,040,000.00 | 300,000.00 | 1,040,000.00 |
| 报废及盘亏损失 | 71,778.43 | 195,492.67 | 71,778.43 |
| 其他 | 37,918.41 | 25,297.66 | 37,918.41 |
| 合计 | 1,149,696.84 | 520,790.33 | 1,149,696.84 |
其他说明：
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,065,068.69 | 21,314,167.74 |
| 递延所得税费用 | -2,124,290.83 | -4,258,432.30 |
| 合计 | 11,940,777.86 | 17,055,735.44 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 29,852,830.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 7,463,207.55 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,960,128.30 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 76,417.68 |
| 非应税收入的影响 | 123,863.45 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 19,735,521.91 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,919,640.66 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,294,529.53 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 465,490.79 |
| 其他-研发费用加计扣除的影响 | -3,338,484.09 |
| 所得税费用 | 11,940,777.86 |
其他说明
52、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款 | 43,816,202.82 | 5,963,575.31 |
| 专项补贴、补助款 | 25,242,485.02 | 6,061,975.00 |
| 利息收入 | 15,446,535.26 | 16,484,099.58 |
| 其他 | 31,909.29 | 21,278.19 |
| 合计 | 84,537,132.39 | 28,530,928.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业及个人往来款 | 49,408,329.65 | 30,079,162.54 |
| 费用支出 | 45,555,878.34 | 51,372,471.10 |
| 营业外支出 | 1,077,918.41 | 325,297.66 |
| 手续费支出 | 811,006.77 | 710,827.10 |
| 合计 | 96,853,133.17 | 82,487,758.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分期收取旺深圳市旺鑫精密工业有限公司股权转让款 | 504,898,825.44 | 288,402,484.93 |
| 合计 | 504,898,825.44 | 288,402,484.93 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业合并减少 | 2,179,204.23 | |
| 合计 | 2,179,204.23 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票贴现 | 59,000,000.00 | 39,513,124.07 |
| 借款 | 412,867.80 | |
| 合计 | 59,000,000.00 | 39,925,991.87 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保函手续费 | 82,020.64 | |
| 商业承兑汇票贴现息 | 671,387.86 | |
| 承兑汇票收到的现金 | 98,708,677.00 | |
| 合计 | 98,708,677.00 | 753,408.50 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 17,912,052.35 | 117,047,956.97 |
| 加：资产减值准备 | 84,881,902.84 | 19,903,116.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,163,912.49 | 10,783,339.88 |
| 无形资产摊销 | 9,492,746.98 | 8,486,872.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,837,291.56 | 1,901,959.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 105,436.38 | -5,746.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 20,786.98 | 187,074.53 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,364,721.50 | 2,511,103.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,913,406.69 | -6,030,086.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,282,558.02 | -4,258,432.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,158,267.19 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 49,552,652.46 | -59,230,883.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 264,314,002.91 | -157,060,278.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -275,325,587.89 | 121,562.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,552,778.04 | -65,642,440.42 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,288,516,166.63 | 713,329,574.96 |
| 减：现金的期初余额 | 713,329,574.96 | 615,828,934.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 575,186,591.67 | 97,500,640.29 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 123,165,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,660,071.02 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 120,504,928.98 |
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,288,516,166.63 | 713,329,574.96 |
| 其中：库存现金 | 127,488.57 | 101,181.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,288,387,663.62 | 713,228,393.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,014.44 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,288,516,166.63 | 713,329,574.96 |
其他说明：
54、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 279,470.31 | 保函保证金 |
| 合计 | 279,470.31 | -- |
其他说明：
55、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 16,213,236.07 |
| 其中：美元 | 2,322,365.92 | 6.9762 | 16,201,289.13 |
| 欧元 | 932.23 | 7.8155 | 7,285.84 |
| 港币 | 20.00 | 0.8958 | 17.92 |
| 日元 | 4,205.00 | 0.0641 | 269.48 |
| 韩币 | 8,360.00 | 0.0060 | 50.43 |
| 英镑 | 50.00 | 9.1501 | 457.51 |
| 新加坡元 | 329.00 | 5.1739 | 1,702.21 |
| 加拿大元 | 405.00 | 5.3421 | 2,163.55 |
| 应收账款 | -- | -- | 6,005,906.10 |
| 其中：美元 | 860,913.69 | 6.9762 | 6,005,906.10 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | 2,075,128.40 |
| 其中：美元 | 297,458.27 | 6.9762 | 2,075,128.40 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
56、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 广州市企业研发后补助专题区级财政补助资金 | 305,700.00 | 营业外收入 | 305,700.00 |
| 发明专利年费资助费 | 16,500.00 | 营业外收入 | 16,500.00 |
| 广州市企业研发经费投入后补助 | 305,700.00 | 营业外收入 | 305,700.00 |
| 知识产权资助费用 | 25,045.00 | 营业外收入 | 25,045.00 |
| 知识产权优势企业奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 瞪羚专项扶持资金 | 550,000.00 | 营业外收入 | 550,000.00 |
| 知识产权资助费用 | 30,305.00 | 营业外收入 | 30,305.00 |
| 广州市科学技术局高新技术企业认定通过奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 广东省商务厅外经贸发展专项资金（开拓重点事项） | 43,470.00 | 营业外收入 | 43,470.00 |
| 广州开发区科技创新局（黄埔区科技局）研发费用补助 | 148,100.00 | 营业外收入 | 148,100.00 |
| 广州开发区研发费用补助 | 148,100.00 | 营业外收入 | 148,100.00 |
| 广州市黄埔区科学技术局企业专项扶持财政补助资金 | 550,000.00 | 营业外收入 | 550,000.00 |
| 广州开发区投资促进局经营贡献奖财政补助资金 | 2,390,000.00 | 营业外收入 | 2,390,000.00 |
| 广州市黄埔区发展改革局企业补助款 | 499,646.00 | 营业外收入 | 499,646.00 |
| 广州开发区知识产权局专利资助 | 10,955.00 | 营业外收入 | 10,955.00 |
| 广州开发区投资促进局落户奖 | 8,000,000.00 | 营业外收入 | 8,000,000.00 |
| 广州开发区科技创新局高新技术企业奖励 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 广州开发区投资促进局一次性落户奖 | 8,000,000.00 | 营业外收入 | 8,000,000.00 |
| 广州开发区投资促进局经营贡献奖 | 3,570,000.00 | 营业外收入 | 3,570,000.00 |
| 北京市国有文化资产监督管理办公室文创资金款 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 小微企业免征增值税额 | 23,343.30 | 其他收益 | 23,343.30 |
| 社保补贴 | 148,964.02 | 其他收益 | 148,964.02 |
| 即征即退增值税 | 2,908,645.47 | 其他收益 | 2,908,645.47 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 2019年09月27日 | 123,165,000.00 | 51.00% | 支付现金对价 | 2019年09月27日 | 取得实际控制权 | 14,266,564.32 | 2,763,716.96 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | |
| --现金 | 123,165,000.00 |
| 合并成本合计 | 123,165,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 13,940,372.33 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 109,224,627.67 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 2,660,071.02 | 2,660,071.02 |
| 应收款项 | 17,832,769.49 | 17,832,769.49 |
| 存货 | 281,517.56 | 281,517.56 |
| 固定资产 | 2,825,616.30 | 2,825,616.30 |
| 交易性金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 其他流动资产 | 9,182,162.06 | 9,182,162.06 |
| 长期待摊费用 | 16,881,849.82 | 16,881,849.82 |
| 递延所得税资产 | 18,972.38 | 18,972.38 |
| 应付款项 | 24,348,895.23 | 24,348,895.23 |
| 递延收益 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 净资产 | 27,334,063.40 | 27,334,063.40 |
| 减：少数股东权益 | 13,393,691.07 | 13,393,691.07 |
| 取得的净资产 | 13,940,372.33 | 13,940,372.33 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2019]第020968号《资产评估报告》，北京中育贝拉国际教育科技有限公司在评估基准日2019年4月30日的合并报表归属于母公司净资产账面价值为2,092.61万元，采用收益法评估后的股东全部权益价值（净资产价值）为24,700万元。
根据本公司与北京中育贝拉国际教育科技有限公司原股东李松、王伟等签订的《股权收购协议》，参考标的公司全部股东权益的评估值，经交易各方协商，公司收购51%股权的交易价格为12,316.50万元
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司本年度新设立子公司包含：三盛（福建）教育投资集团有限公司及其子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司、
广东现代智慧教育研究院。广东三盛智慧教育科技投资有限公司上年度未实际出资，本年度实际出资纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京汇冠触摸技术有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发；信息系统集成服务；触摸屏研发、生产及销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并取得 | |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 广州 | 广州 | 触摸屏生产及销售 | 90.20% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 恒峰信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | 软件及教育信息化 | 82.33% | 17.67% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广东智慧课堂云计算有限公司 | 广州 | 广州 | 教育信息化综合解决方案、教育软件服务 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广州恒峰智能信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 软件及教育信息化 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广东现代智慧教育研究院 | 广州 | 广州 | 软件及教育信息化研究 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广东三盛智慧教育投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 广东三盛智慧教育科技投资有限公司 | 广州 | 广州 | 投资管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京小荷翰墨投资管理有限责任公司 | 北京 | 北京 | 投资管理、物业管理 | 100.00% | 投资设立 | |
| 北京汇茂企业管理中心(有限合伙) | 北京 | 北京 | 投资管理 | 50.55% | 49.45% | 投资设立 |
| 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 平潭 | 平潭 | 咨询服务、投资管理 | 51.00% | 投资设立 | |
| 平潭三盛智慧教育投资有限公司 | 平潭 | 平潭 | 咨询服务、投资管理 | 51.00% | 投资设立 | |
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 国际教育服务 | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 北京中育剑桥教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 国际教育服务 | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得 | |
| 太仓市东方菁英教育培训中心 | 太仓 | 太仓 | 国际教育服务 | 51.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 9.80% | 4,543,475.28 | 20,696,260.13 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 262,449,130.41 | 6,229,699.63 | 268,678,830.04 | 51,515,791.74 | 5,976,710.45 | 57,492,502.19 | 219,938,989.38 | 8,650,738.81 | 228,589,728.19 | 57,342,868.13 | 6,480,787.91 | 63,823,656.04 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 267,522,634.13 | 46,361,992.70 | 46,361,992.70 | 37,180,861.92 | 277,865,392.98 | 277,865,392.98 | 41,174,229.08 | 5,164,942.18 |
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 29,009,877.34 | 11,358,154.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -260,746.93 | -345,052.58 |
| --综合收益总额 | -260,746.93 | -345,052.58 |
其他说明
| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
| 杭州学能科技有限公司 | 浙江杭州 | 杭州 | 计算机软硬件技术研发、服务、咨询 | 27.71% | 权益法 |
| 北京科加触控技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发，触摸屏研发、生产及销售 | 42.50% | 权益法 |
| 福建匠心恒一教育科技有限公司 | 福州 | 福州 | 教育软件开发 | 30% | 权益法 |
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
1、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
| 项 目 | 2019年12月31日 | ||||
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | 合计 | |||
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |||
| 交易性金融资产 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | |||
（2）计提减值的应收款项情况见本附注五、2和附注五、4。
2、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的
风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司管理层认为本公司所承担的流动性风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 13,395,850.84 | 13,395,850.84 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 11,800,000.00 | 91,395,850.94 | 103,195,850.94 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
计量日能够取得相同资产在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息使用估值技术，所有对估值结果有重大影响的参数均采用可直接或间接观察的市场信息。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权比例较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，此外，公司从获取的相关信息分析，未发现被投资单位内外部环境自年初以来已发生重大变化，因此属于可用账面成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”，因此年末以成本作为公允价值。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 福州市 | 商务服务业 | 27.00% | 27.00% |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是本公司最终控制方是林荣滨先生和程璇女士。。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2、“在联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 杭州学能科技有限公司 | 恒峰信息的联营公司 |
| 北京科加触控技术有限公司 | 本公司的联营公司 |
| 王文清 | 持股比例超过5%的股东 |
| 深圳市青谷投资有限公司 | 股东王文清实际控制的法人主体 |
| 运盛（福建）地产有限公司 | 公司董事长担任高管的法人主体 |
| 三盛（福建）产业投资集团有限公司 | 公司董事长实际控制的法人主体 |
| 三盛集团有限公司 | 公司董事长实际控制的法人主体 |
| 福建伯恩物业管理股份有限公司北京分公司 | 公司董事长实际控制的法人主体 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 杭州学能科技有限公司 | 研发设计费 | 78,545.00 | 否 | 805,847.00 | |
| 深圳市青谷管理咨询有限公司 | 研发设计费 | 260,000.00 | 否 | 910,000.00 | |
| 福建伯恩物业管理股份有限公司北京 | 提供服务 | 1,427,833.51 | 否 | 0.00 |
| 分公司 | |||||
| 合计 | 1,766,378.51 | 否 | 1,715,847.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州学能科技有限公司 | 软件销售收入 | 346,335.10 | |
| 杭州学能科技有限公司 | 系统集成收入 | 711,427.56 | |
| 北京科加触控技术有限公司 | 房屋租金 | 378,952.83 | 188,037.30 |
| 北京科加触控技术有限公司 | 服务费收入 | 385,143.48 | |
| 运盛（福建）地产有限公司 | 系统集成收入 | 182,667.54 | 5,652,727.27 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 恒峰信息技术有限公司 | 98,708,700.00 | 2018年11月07日 | 2019年12月24日 | 是 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 三盛集团有限公司、林荣滨、程璇 | 200,000,000.00 | 2019年08月26日 | 2020年08月25日 | 否 |
关联担保情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬（万元） | 491.53 | 324.98 |
（4）其他关联交易
公司与三盛（福建）产业投资集团有限公司一起投资成立三盛（福建）教育投资集团有限公司，作为教育领域的投资平台。三盛（福建）教育投资集团有限公司注册资本1亿元，公司持股比例为51%。报告期内，公司实际出资919.04万元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 杭州学能科技有限公司 | 610,300.00 | 710,300.00 | ||
| 应收账款 | 运盛（福建）地产有限公司 | 2,669,006.09 | 2,487,200.00 | ||
| 其他应收款 | 运盛（福建）地产有限公司 | 186,500.00 | |||
| 其他应收款 | 深圳市青谷管理咨询有限公司 | 130,000.00 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 490,045,501.82 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 杭州学能科技有限公司 | 11,200.00 | |
| 其他应付款 | 福建伯恩物业管理股份有限公司北京分公司 | 524,989.08 |
7、关联方承诺
公司通过支付现金的方式收购镇江市勤为径信息科技服务合伙企业（有限合伙）、张清和、欧阳华、中文在线（天津）文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及张帆等股东合计持有的中育贝拉51.00%股份。中育贝拉业绩承诺人李松、王伟、镇江市乐作舟信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市龙韫腾琛信息科技服务合伙企业（有限合伙）、镇江市栋樊景盈信息科技服务合伙企业（有限合伙）承诺中育贝拉2019年9月1日至2020年12月31日期间、以及2021年度-2023年度承诺净利润分别不低于2,400.00万元、2,625.00万元、3,280.00万元、4,100.00万元。
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 2,792,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 837,600.00 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期的每个资产负债表日，公司根据最新的可行权员工人数变动以及对应的股票份额数量等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 258,260.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 258,260.00 |
其他说明
1、公司于2019年7月19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案）》；于2019年7月26日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《三盛教育2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2019年8月14日召开2019年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了限制性股票激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、未来出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情况时办理数量及价格调整等事宜，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、公司于2019年11月8日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。公司已于2019年11月21日完成第一期限制性股票的授予登记事项，向37名激励对象授予279.2万股限制性股票。
4、根据公司2019年度财务报表，公司2019年限制性股票激励计划的第一个限售期解除限售条件未成就，公司按照激励计划的相关规定拟对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，因激励对象2020年3月离职，公司拟对已授予未解除限售的3万股限制性股票进行回购注销。公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大会审议批准。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
本次股权激励计划授予的2,792,000.00股股票的公允价值相关参数取值如下：
（1）行权价格：首次股票初始行权价格为每股5.93元；
（2）股票授予日市价：7.78元/股；
（3）股票各期解锁期限：1年期、2年期、3年期；
首次授予的股票未来分摊情况：
| 2019年授予的股份 | 需摊销的总费用 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 2,792,000 | 3,615,640.00 | 258,260.00 | 1,549,560.00 | 1,377,387.00 | 430,433.00 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、峻凌电子（东莞）有限公司、姜君德、徐翱等15方侵害商业秘密案件，2019年9月，广州知识产权法院已受理。子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、佛山市厦欣科技有限公司、姜君德、徐翱等15方侵害商业秘密案件，2019年11月，广州知识产权法院已受理。
子公司广州华欣电子科技有限公司起诉广州兆科电子科技有限公司、峻凌电子（东莞）有限公司等5方侵犯发明专利权案件，2018年12月广州知识产权法院受理，2019年12月广州知识产权法院做出一审判决。2019年12月华欣向最高人民法院提起上诉。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 7,541,969.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |
十六、其他重要事项
1、其他
1、员工持股计划事项
（1）公司于2018年1月5日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《北京汇冠新技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，公司独立董事对此发表了独立意见。
（2）公司于2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了员工持股计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。授权董事会全权办理与第一期员工持股计划相关的事宜。
（3）2018年3月，公司作为委托人与云南信托股份有限公司（受托人）签订了《云南信托-汇冠股份员工持股计划集合资金信托合同》，员工持股计划成立。
（4）截至2018年6月20日，公司已按规定于股东大会审议通过后6个月内完成公司第一期员工持股计划标的股票的购买。本次员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔买入完成之日起12个月，即2018 年 6月21日至2019年6月20日。
（5）2019年6月20日，公司发布了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》
（6）2019年9月19日，公司第一期员工持股计划所持有的810万股公司股份已全部出售完毕，公司本次员工持股计划已实施完毕并终止，后续进行了相关财产清算和分配工作。
2、山东三品恒大教育科技股份有限公司
公司通过支付现金的方式收购王静持有的山东三品恒大教育科技股份有限公司（以下简称“恒大教育”）10.00%股份。由于新冠疫情的影响及双方发展重心发生调整，公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了双方原投资协议约定的第二次投资不再进行，同时公司第一次投资已持有的恒大教育10.00%的股份由王静进行回购。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,530,179.45 | 100.00% | 48,433.95 | 0.07% | 6,481,745.50 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 关联方 | 5,561,500.50 | 85.17% | 0.00 | 0.00% | 5,561,500.50 | |||||
| 账龄组合 | 968,678.95 | 14.83% | 48,433.95 | 5.00% | 902,245.00 | |||||
| 合计 | 6,530,179.45 | 100.00% | 48,433.95 | 0.07% | 6,481,745.50 |
按单项计提坏账准备：0
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：48433.95
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 968,678.95 | 48,433.95 | 5.00% |
| 合计 | 968,678.95 | 48,433.95 | -- |
确定该组合依据的说明：
按照账龄组合。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
√ 适用 □ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,530,179.45 |
| 合计 | 6,530,179.45 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 0.00 | 48,433.95 | 48,433.95 | |||
| 合计 | 0.00 | 48,433.95 | 48,433.95 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北京中关村软件园孵化服务有限公司 | 968,678.95 | 14.83% | 48,433.95 |
| 广州华欣电子科技有限公司 | 5,561,500.50 | 85.17% | 0.00 |
| 合计 | 6,530,179.45 | 100.00% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 156,460.31 |
| 应收股利 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 |
| 其他应收款 | 235,879,051.02 | 66,913,901.99 |
| 合计 | 301,744,775.40 | 132,936,086.68 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 0.00 | 156,460.31 |
| 合计 | 0.00 | 156,460.31 |
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 恒峰信息技术有限公司 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 |
| 合计 | 65,865,724.38 | 65,865,724.38 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 184,738.40 | 52,000.00 |
| 担保金 | 341,101.99 | |
| 备用金 | 342,312.62 | 20,800.00 |
| 关联方往来 | 235,352,000.00 | 66,500,000.00 |
| 合计 | 235,879,051.02 | 66,913,901.99 |
2）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 广东三盛智慧教育科技投资有限公司 | 关联方往来 | 181,450,000.00 | 1年以内 | 76.93% | |
| 广东三盛智慧教育投资有限公司 | 关联方往来 | 38,000,000.00 | 1年以内 | 16.11% | |
| 恒峰信息技术有限公司 | 关联方往来 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 5.09% | |
| 北京小荷翰墨投资管理有限责任公司 | 关联方往来 | 3,902,000.00 | 1年以内 | 1.65% | |
| 于晨 | 备用金 | 162,316.66 | 1年以内 | 0.07% | |
| 合计 | -- | 235,514,316.66 | -- | 99.85% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,720,119,005.49 | 1,720,119,005.49 | 1,462,171,295.49 | 1,462,171,295.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 8,921,447.09 | 3,724,454.79 | 5,196,992.30 | 9,777,645.07 | 3,724,454.79 | 6,053,190.28 |
| 合计 | 1,729,040,452.58 | 3,724,454.79 | 1,725,315,997.79 | 1,471,948,940.56 | 3,724,454.79 | 1,468,224,485.77 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京汇冠触摸技术有限公司 | 36,345,205.63 | 5,500,000.00 | 41,845,205.63 | ||||
| 广州华欣电子科技有限公司 | 126,286,089.86 | 58,263.00 | 126,344,352.86 | ||||
| 恒峰信息技术有限公司 | 936,000,000.00 | 34,039.00 | 936,034,039.00 | ||||
| 北京小荷翰墨投资管理有限责任公司 | 8,750,000.00 | 8,750,000.00 | |||||
| 广东三盛智慧教育投资有限公司 | 352,010,000.00 | 120,000,000.00 | 472,010,000.00 | ||||
| 北京汇茂企业管理中心（有限合伙） | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | |||||
| 三盛（福建）教育投资集团有限公司 | 9,190,408.00 | 9,190,408.00 | |||||
| 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 | 123,165,000.00 | 123,165,000.00 | |||||
| 减：长期投资减值准备 | |||||||
| 合计 | 1,462,171,295.49 | 257,947,710.00 | 1,720,119,005.49 | ||||
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京科加触控技术有限公司 | 6,053,190.28 | -768,667.38 | -87,530.60 | 5,196,992.30 | 3,724,454.79 | ||||||
| 小计 | 6,053,190.28 | 5,196,992.30 | 3,724,454.79 | ||||||||
| 合计 | 6,053,190.28 | -768,667.38 | -87,530.60 | 5,196,992.30 | 3,724,454.79 | ||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 25,014,901.80 | 2,620,755.03 | 21,574,999.66 | 2,501,170.42 |
| 合计 | 25,014,901.80 | 2,620,755.03 | 21,574,999.66 | 2,501,170.42 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 65,865,724.38 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -768,667.38 | -648,733.51 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -341,101.87 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,161.42 | |
| 理财收益 | 115,016.80 |
| 处置交易性金融资产产生的投资收益 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 2,231,332.62 | 64,992,067.22 |
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -105,436.38 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,593,521.00 | 科技项目政府补贴 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 14,012,569.60 | 长期应收款融资收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 122,225.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,020,528.11 | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,051,928.61 | |
| 减：所得税影响额 | 4,988,185.04 | |
| 少数股东权益影响额 | 412,723.70 | |
| 合计 | 36,253,370.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.49% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.98% | -0.06 | -0.06 |
第十三节备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）其他有关资料。