深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd.
2020年第一季度报告公告编号：2020-024
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）沈文娟女士声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 72,331,025.46 | 61,581,489.22 | 17.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,426,184.29 | 9,365,620.63 | 11.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,186,698.88 | 790,851.80 | 555.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,350,024.10 | -5,318,438.30 | 708.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | 1.33% | 0.55% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 852,414,118.80 | 860,941,871.01 | -0.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 558,383,858.46 | 547,957,674.18 | 1.90% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,168,085.17 | |
| 减：所得税影响额 | 928,599.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 5,239,485.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 邱文渊 | 境内自然人 | 15.45% | 32,131,024 | 15.45 | ||||||
| 徐学海 | 境内自然人 | 9.33% | 19,409,648 | 9.33 | 质押 | 6,993,007 | ||||
| 深圳市蓝海华腾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.32% | 13,140,000 | 6.32 | ||||||
| 王洪妹 | 境内自然人 | 5.75% | 11,968,500 | 5.75 | ||||||
| 姜仲文 | 境内自然人 | 5.21% | 10,829,772 | 5.21 | 质押 | 2,639,900 | ||||
| 傅颖 | 境内自然人 | 5.00% | 10,399,900 | 5 | 质押 | 2,759,800 | ||||
| 时仁帅 | 境内自然人 | 3.94% | 8,188,119 | 3.94 | 质押 | 7,039,987 | ||||
| 深圳市蓝海中腾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 4,560,000 | 2.19 | ||||||
| 王震 | 境内自然人 | 1.99% | 4,141,500 | 1.99 | ||||||
| 黄主明 | 境内自然人 | 1.76% | 3,653,030 | 1.76 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市蓝海华腾投资有限公司 | 13,140,000 | 人民币普通股 | 13,140,000 | |||||||
| 王洪妹 | 11,968,500 | 人民币普通股 | 11,968,500 | |||||||
| 邱文渊 | 8,032,756 | 人民币普通股 | 8,032,756 | |||||||
| 深圳市蓝海中腾投资有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 | |||||||
| 徐学海 | 4,262,162 | 人民币普通股 | 4,262,162 | |||||||
| 王震 | 4,141,500 | 人民币普通股 | 4,141,500 | |||||||
| 黄主明 | 3,653,030 | 人民币普通股 | 3,653,030 | |||||||
| 姜仲文 | 2,707,443 | 人民币普通股 | 2,707,443 | |||||||
| 傅颖 | 2,599,975 | 人民币普通股 | 2,599,975 | |||||||
| 赵昀 | 2,215,100 | 人民币普通股 | 2,215,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、自然人股东邱文渊、徐学海作为一致行动人，为本公司的控股股东、实际控制人，存在关联关系。 2、自然人股东邱文渊能够控制深圳市蓝海华腾投资有限公司，与深圳市蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。 3、自然人股东邱文渊能够控制深圳市蓝海中腾投资有限公司，与深圳市蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。 4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王洪妹通过普通证券账户持有5,018,400股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,950,100股，实际合计持有11,968,500股。 公司股东王震通过普通证券账户持有0股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,141,500股，实际合计持有4,141,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 16,550,000.00 | 5,800,000.00 | 185.34% | 主要系控股子公司蓝海永辰购买理财产品所致 |
| 其他流动资产 | 3,957,499.81 | 10,838,136.58 | -63.49% | 本期待抵扣的增值税进项税额减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,257,747.94 | 7,937,820.27 | -33.76% | 上年末计提的年终奖于本期发放所致 |
| 应交税费 | 1,983,790.87 | 363,641.42 | 445.53% | 主要系企业所得税增加所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 财务费用 | -308,238.11 | 138,022.15 | -323.33% | 主要系利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 6,168,085.17 | 10,087,511.35 | -38.85% | 本期收到政府补助减少 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,350,024.10 | -5,318,438.30 | 708.26% | 主要系经营活动现金流入增加，经营活动现金流出减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,791,209.45 | -1,030,739.99 | -946.94% | 主要系支付其他与投资活动有关的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -12,613,250.26 | -100.00% | 主要系上期为偿还债务和回购股份。 |
二、业务回顾和展望。
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期，由于新冠肺炎疫情及其防控措施的实施，公司、客户和供应商均有复工延迟情况，短期内对公司销售、采购等生产经营造成了一定影响，复工后，公司积极按计划推动订单交付，但公司主营业务收入较去年同期仍有所下降；本期，公司持续强化内控管理，效能提升，期间费用管控良好。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进建设广东省新能源车辆驱动与控制工程技术研究中心以提升公司在新能源车辆驱动与控制领域工业设计能力及创新水平，该项目已经获评广东省工程技术研究中心。此外公司在高层次创新人才平台建设上也取得的突破性进展，报告期，公司成过建设博士后创新实践基地，推动与高校、科研院所的合作，为公司引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造条件。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2020年度经营计划，受新冠肺炎疫情影响，公司一边做好疫情防控工作，一边开始积极推进各项工作的贯彻落实。后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险
公司所处的工业自动化行业及新能源汽车产业受宏观经济周期性波动影响较大，产业与宏观经济波动的相关性明显，尤其是工业制造的需求、基础设施投资、交通运输景气度及汽车消费需求等宏观经济重要影响因素强相关。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，公司所处的工控下游行业存在景气度不达预期以及汽车消费需求低迷的情况，将会影响公司产品销售，可能导致公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济波动影响的风险。此外，2020年以来，新型冠状病毒肺炎疫情也对全球经济及新能源汽车生产和销售造成较大影响。若未来疫情在全球范围持续扩散、宏观经济和消费者消费意愿下降，也将会对公司所处行业和业务造成不利影响。
2、电动汽车电机控制器业务风险
从产业政策影响角度看，由于新能源汽车产业受国家和产业政策影响较大，公司电动汽车电机控制器业务发展的同时也面临下游行业变化带来的风险。当前随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策持续调整，2019年3月26日，财政部等四部委联合印发了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2019〕138号），从通知要求看，新能源汽车补贴整体呈现额度收紧，继续退坡，技术标准要求逐渐提高的趋势，对新能源汽车整车厂商的盈利水平产生不利影响，进而导致通过和上游零部件企业共同降低成本来对冲压力。未来如果产业政策发生不利调整而市场尚未形成足够的内生需求，或者产业政策引导的重点发生变化而公司未能及时把握，都会对公司产品的需求带来不利变化，进而导致公司收入有所下降或利润规模下降。从供给方变化的情况看，随着国内电动汽车电机控制器生产企业研发进程的加快和成熟产品的推出，以及外资企业参与国内竞争的力度不断加强，电动汽车电机控制器市场竞争持续
加剧，如果公司不能在市场竞争中通过持续的技术创新保持领先优势，不断推出符合市场需求的产品，则公司存在因此难以拓展更多新客户，甚至失去现有客户，导致公司收入增速下降或市场占有率下降的风险。
3、税收优惠政策变化风险
公司享受的税收优惠政策主要包括增值税退税和所得税优惠。增值税方面，根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策，未来，如果国家政策变化，可能导致公司无法继续享受增值税退税；所得税方面，公司系高新技术企业，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）及深圳市国家税务局企业所得税减免备案通知，享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2020年度如无法通过高新技术企业到期重新认定，可能导致公司无法继续享受所得税优惠政策，则公司经营业绩将受到不利影响。
4、应收账款回收风险
报告期，金融监管力度加大导致银根紧张，并传导到实体经济，且新能源汽车产业受补贴政策影响导致的资金紧张情况未见明显好转，随着公司对客户结构的调整及加强对应收账款的管理，公司应收账款余额相对上年同期呈现下降趋势，但应收账款余额占净资产比例仍然相对较大。尽管公司下游客户多为国内知名的整车厂商及配件供应商，资金实力雄厚，信用情况良好，应收账款可回收性较强，但如果未来市场环境发生剧烈变动，下游客户的经营状况可能发生重大不利变化，抑或受新能源汽车补贴资金拨付时间较长且逐渐减少等因素影响，可能出现现金流紧张而支付困难的情形，则会导致公司存在一定的应收账款回收风险。报告期内，公司针对部分客户加大催收力度，同时在没有恢复到正常应收的情况下，控制发货。针对超期严重的客户，公司一方面要求相关市场人员持续催收，一方面启动法务程序，包括采取发送催款函、律师函、提起诉讼等手段确保款项的收回。
5、产品价格波动风险
产品价格是影响公司毛利率水平的重要因素。随着国内新能源汽车核心技术的进一步成熟和市场的逐步扩容，竞争不断加大，国家对整车厂商的补贴不断减少，导致整车厂商往上游零部件供应商转嫁成本。从整个产业看，未来电动汽车电机控制器产品价格下降是一种趋势，电动汽车电机控制器产品毛利率也可能因价格的降低而下降。随着中低压变频器和伺服驱动器在国内的逐步普及、市场的逐渐成熟以及行业内企业竞争的加剧，中低压变频器和伺服驱动器产品的整体价格可能面临下行压力，从而导致行业内企业盈利水平下降。
6、原材料价格波动及供应紧张的风险
原材料成本是公司主营业务成本的主要组成部分，原材料价格波动对公司毛利率水平有着重要影响。报告期内原材料如电子元器件等市场价格变动明显，且如IGBT等高端产品目前仍被少数企业掌握，公司未来存在因原材料价格上升导致毛利率下滑而引起盈利下降的风险。同时，公司还存在极端情况下IGBT等原材料供应紧张，进而对公司生产经营产生不利影响的风险。
7、成长性风险
公司现处于成长期，经营规模相对较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱；若出现市场竞争加剧、市场开拓受阻、宏观经济下滑，公司发展可能受到不利影响。同时，公司所主营的工业自动化控制产品属于更新换代相对较快的技术密集型产品，若公司在未来发展过程中未能持续保持技术进步以满足客户和市场对产品需求的更新和变化，则公司的业务和发展也可能受到制约。另外，公司未来经营还面临着新产品开发风险、核心研发人员流失和技术失密风险等不确定因素的影响。因此，公司的未来发展面临着一定的成长性风险。
面对上述风险，公司将密切关注宏观经营环境和政策的变化，通过加强技术创新、加快市场拓展力度、优化供应商管理、完善公司治理等方式，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司经营业绩，实现可持续发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 200,452,765.42 | 178,341,726.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,550,000.00 | 5,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,356,349.01 | 26,684,499.48 |
| 应收账款 | 185,294,962.67 | 192,336,927.08 |
| 应收款项融资 | 122,848,961.07 | 155,661,109.96 |
| 预付款项 | 26,019,833.70 | 23,383,495.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,700,428.04 | 5,274,554.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 143,483,687.07 | 144,375,661.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,957,499.81 | 10,838,136.58 |
| 流动资产合计 | 737,664,486.79 | 742,696,111.58 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,664,545.09 | 24,613,652.85 |
| 固定资产 | 41,742,186.22 | 44,449,816.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,607,105.28 | 2,745,519.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,282,956.99 | 1,282,956.99 |
| 长期待摊费用 | 2,421,069.77 | 3,305,643.53 |
| 递延所得税资产 | 31,531,768.66 | 31,273,006.08 |
| 其他非流动资产 | 75,164.84 | |
| 非流动资产合计 | 114,749,632.01 | 118,245,759.43 |
| 资产总计 | 852,414,118.80 | 860,941,871.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,990,024.55 | 82,409,823.08 |
| 应付账款 | 88,112,036.93 | 114,372,058.36 |
| 预收款项 | 55,564,389.47 | |
| 合同负债 | 70,115,911.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,257,747.95 | 7,937,820.27 |
| 应交税费 | 1,983,790.87 | 363,641.42 |
| 其他应付款 | 29,584,802.32 | 26,550,199.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,915,196.25 | 19,342,470.66 |
| 流动负债合计 | 285,959,510.68 | 306,540,402.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,166,481.25 | 3,169,042.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,166,481.25 | 3,169,042.50 |
| 负债合计 | 289,125,991.93 | 309,709,445.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 10,064,703.39 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 227,025,985.03 | 216,599,800.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 558,383,858.46 | 547,957,674.18 |
| 少数股东权益 | 4,904,268.41 | 3,274,751.58 |
| 所有者权益合计 | 563,288,126.87 | 551,232,425.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 852,414,118.80 | 860,941,871.01 |
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：沈文娟 会计机构负责人：沈文娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,812,028.12 | 135,513,284.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,314,809.09 | 24,379,259.56 |
| 应收账款 | 187,304,929.86 | 212,772,754.86 |
| 应收款项融资 | 106,151,721.28 | 143,388,161.72 |
| 预付款项 | 9,409,623.36 | 1,872,259.98 |
| 其他应收款 | 14,279,192.31 | 14,067,054.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 122,909,179.13 | 125,752,653.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,901,192.43 | 9,615,382.39 |
| 流动资产合计 | 649,082,675.58 | 667,360,811.03 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 59,600,000.00 | 59,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,138,112.95 | 15,368,881.05 |
| 固定资产 | 17,722,651.42 | 19,254,119.76 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 488,759.87 | 550,292.38 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,682,971.54 | 2,685,711.30 |
| 递延所得税资产 | 30,503,569.41 | 30,471,066.77 |
| 其他非流动资产 | 75,164.84 | |
| 非流动资产合计 | 135,636,065.19 | 138,505,236.10 |
| 资产总计 | 784,718,740.77 | 805,866,047.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 63,449,024.55 | 76,420,823.08 |
| 应付账款 | 87,140,852.95 | 113,024,698.30 |
| 预收款项 | 5,904,663.05 | |
| 合同负债 | 8,861,759.86 | |
| 应付职工薪酬 | 4,593,778.69 | 7,043,544.16 |
| 应交税费 | 771,799.84 | 158,446.53 |
| 其他应付款 | 27,732,932.36 | 24,827,447.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,915,196.25 | 17,852,470.66 |
| 流动负债合计 | 213,465,344.50 | 245,232,093.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 负债合计 | 216,465,344.50 | 248,232,093.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 10,064,703.39 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 |
| 未分配利润 | 236,895,522.84 | 226,276,080.47 |
| 所有者权益合计 | 568,253,396.27 | 557,633,953.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 784,718,740.77 | 805,866,047.13 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 72,331,025.46 | 61,581,489.22 |
| 其中：营业收入 | 72,331,025.46 | 61,581,489.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 63,691,345.10 | 60,689,881.97 |
| 其中：营业成本 | 47,277,742.17 | 40,743,229.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 258,120.99 | 322,287.77 |
| 销售费用 | 4,771,732.95 | 6,102,453.34 |
| 管理费用 | 6,276,089.28 | 6,396,280.51 |
| 研发费用 | 5,415,897.82 | 6,987,608.52 |
| 财务费用 | -308,238.11 | 138,022.15 |
| 其中：利息费用 | 65,589.14 | |
| 利息收入 | 357,242.10 | 194,432.64 |
| 加：其他收益 | 6,168,085.17 | 10,087,511.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,847.51 | -41,694.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,694.57 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,327.35 | 336,479.00 |
| 资产减值损失（损失以 |
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,864,285.69 | 11,273,903.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 160.45 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,864,125.24 | 11,273,903.03 |
| 减：所得税费用 | 2,808,424.12 | 1,908,282.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,055,701.12 | 9,365,620.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,055,701.12 | 9,365,620.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,426,184.29 | 9,365,620.63 |
| 2.少数股东损益 | 1,629,516.83 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,055,701.12 | 9,365,620.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,426,184.29 | 9,365,620.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,629,516.83 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：沈文娟 会计机构负责人：沈文娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 53,956,766.10 | 60,810,608.50 |
| 减：营业成本 | 36,010,723.47 | 40,743,229.69 |
| 税金及附加 | 180,677.43 | 321,144.35 |
| 销售费用 | 4,382,855.53 | 5,950,449.93 |
| 管理费用 | 3,867,705.07 | 4,310,429.12 |
| 研发费用 | 5,415,897.82 | 6,987,608.52 |
| 财务费用 | -304,076.87 | 142,275.93 |
| 其中：利息费用 | 65,589.14 | |
| 利息收入 | 335,723.10 | 189,737.86 |
| 加：其他收益 | 6,115,795.91 | 10,084,950.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -41,694.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,694.57 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,983,717.71 | -11,922.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,502,497.27 | 12,386,804.03 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 52.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,502,444.66 | 12,386,804.03 |
| 减：所得税费用 | 1,883,002.29 | 1,908,282.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,619,442.37 | 10,478,521.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,619,442.37 | 10,478,521.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 |
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,619,442.37 | 10,478,521.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,975,044.23 | 75,394,151.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,842,946.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,660,586.92 | 10,299,988.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,478,577.69 | 85,694,140.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,707,473.59 | 59,534,228.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,195,205.27 | 15,233,244.14 |
| 支付的各项税费 | 1,886,362.62 | 4,530,862.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,339,512.11 | 11,714,243.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,128,553.59 | 91,012,578.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,350,024.10 | -5,318,438.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,953,640.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,953,640.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,473.00 | 1,030,739.99 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,659,377.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,924,850.00 | 1,030,739.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,971,209.45 | -1,030,739.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,886,504.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,746.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,613,250.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,613,250.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,378,814.65 | -18,962,428.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,336,756.32 | 181,149,172.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,715,570.97 | 162,186,744.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,900,312.25 | 75,392,301.64 |
| 收到的税费返还 | 476,504.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,286,308.40 | 10,295,895.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,663,125.13 | 85,688,197.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,287,736.45 | 59,445,778.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,523,846.81 | 15,030,752.19 |
| 支付的各项税费 | 1,510,438.71 | 4,513,047.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,774,583.76 | 11,916,066.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,096,605.73 | 90,905,645.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,566,519.40 | -5,217,448.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,860.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 462,860.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,860.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 7,886,504.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,746.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,613,250.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,613,250.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,566,519.40 | -18,293,558.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,508,314.27 | 172,669,386.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,074,833.67 | 154,375,827.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,341,726.64 | 178,341,726.64 | |
| 交易性金融资产 | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | |
| 应收票据 | 26,684,499.48 | 26,684,499.48 | |
| 应收账款 | 192,336,927.08 | 192,336,927.08 | |
| 应收款项融资 | 155,661,109.96 | 155,661,109.96 | |
| 预付款项 | 23,383,495.02 | 23,383,495.02 |
| 其他应收款 | 5,274,554.89 | 5,274,554.89 | |
| 存货 | 144,375,661.93 | 144,375,661.93 | |
| 其他流动资产 | 10,838,136.58 | 10,838,136.58 | |
| 流动资产合计 | 742,696,111.58 | 742,696,111.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 24,613,652.85 | 24,613,652.85 | |
| 固定资产 | 44,449,816.14 | 44,449,816.14 | |
| 无形资产 | 2,745,519.00 | 2,745,519.00 | |
| 商誉 | 1,282,956.99 | 1,282,956.99 | |
| 长期待摊费用 | 3,305,643.53 | 3,305,643.53 | |
| 递延所得税资产 | 31,273,006.08 | 31,273,006.08 | |
| 其他非流动资产 | 75,164.84 | 10,838,136.58 | |
| 非流动资产合计 | 118,245,759.43 | 118,245,759.43 | |
| 资产总计 | 860,941,871.01 | 860,941,871.01 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 82,409,823.08 | 82,409,823.08 | |
| 应付账款 | 114,372,058.36 | 114,372,058.36 | |
| 预收款项 | 55,564,389.47 | -55,564,389.47 | |
| 合同负债 | 55,564,389.47 | 55,564,389.47 | |
| 应付职工薪酬 | 7,937,820.27 | 7,937,820.27 | |
| 应交税费 | 363,641.42 | 363,641.42 | |
| 其他应付款 | 26,550,199.49 | 26,550,199.49 | |
| 其他流动负债 | 19,342,470.66 | 19,342,470.66 | |
| 流动负债合计 | 306,540,402.75 | 306,540,402.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,169,042.50 | 3,169,042.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,169,042.50 | 3,169,042.50 | |
| 负债合计 | 309,709,445.25 | 309,709,445.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 | |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 10,064,703.39 | |
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 |
| 未分配利润 | 216,599,800.75 | 216,599,800.75 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,957,674.18 | 547,957,674.18 | |
| 少数股东权益 | 3,274,751.58 | 3,274,751.58 | |
| 所有者权益合计 | 551,232,425.76 | 551,232,425.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 860,941,871.01 | 860,941,871.01 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 135,513,284.59 | 135,513,284.59 | |
| 应收票据 | 24,379,259.56 | 24,379,259.56 | |
| 应收账款 | 212,772,754.86 | 212,772,754.86 | |
| 应收款项融资 | 143,388,161.72 | 143,388,161.72 | |
| 预付款项 | 1,872,259.98 | 1,872,259.98 | |
| 其他应收款 | 14,067,054.83 | 14,067,054.83 | |
| 存货 | 125,752,653.10 | 125,752,653.10 | |
| 其他流动资产 | 9,615,382.39 | 9,615,382.39 | |
| 流动资产合计 | 667,360,811.03 | 667,360,811.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 59,600,000.00 | 59,600,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 15,368,881.05 | 15,368,881.05 | |
| 固定资产 | 19,254,119.76 | 19,254,119.76 | |
| 无形资产 | 550,292.38 | 550,292.38 | |
| 长期待摊费用 | 2,685,711.30 | 2,685,711.30 | |
| 递延所得税资产 | 30,471,066.77 | 30,471,066.77 | |
| 其他非流动资产 | 75,164.84 | 75,164.84 | |
| 非流动资产合计 | 138,505,236.10 | 138,505,236.10 | |
| 资产总计 | 805,866,047.13 |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 76,420,823.08 | 76,420,823.08 | |
| 应付账款 | 113,024,698.30 | 113,024,698.30 | |
| 预收款项 | 5,904,663.05 | -5,904,663.05 | |
| 合同负债 | 5,904,663.05 | 5,904,663.05 | |
| 应付职工薪酬 | 7,043,544.16 | 7,043,544.16 | |
| 应交税费 | 158,446.53 | 158,446.53 | |
| 其他应付款 | 24,827,447.45 | 24,827,447.45 | |
| 其他流动负债 | 17,852,470.66 | 17,852,470.66 | |
| 流动负债合计 | 245,232,093.23 | 245,232,093.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 负债合计 | 248,232,093.23 | 248,232,093.23 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 | |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 10,064,703.39 | |
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 | |
| 未分配利润 | 226,276,080.47 | 226,276,080.47 | |
| 所有者权益合计 | 557,633,953.90 | 557,633,953.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 805,866,047.13 | 805,866,047.13 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2020年4月26日