公司代码:600146 公司简称:商赢环球
商赢环球股份有限公司
2020年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 18
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人朱方明、主管会计工作负责人李森柏及会计机构负责人(会计主管人员)费翠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1主要财务数据
单位:元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,741,260,162.49 | 1,723,935,888.63 | 1.00 |
归属于上市公司股东的净资产 | 824,291,856.39 | 851,916,818.46 | -3.24 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -226,944.38 | -104,900,010.41 | -99.78 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 9,698,814.14 | 345,671,234.45 | -97.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | -25,796,718.71 | -81,078,574.20 | -68.18 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,373,457.37 | -81,455,581.22 | -59.03 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.08 | -7.15 | 减少56.92个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.17 | -67.71 |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.17 | -67.71 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 |
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,576,738.66 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
少数股东权益影响额(税后) | ||
所得税影响额 | ||
合计 | 7,576,738.66 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 22,068 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
商赢控股集团有限公司 | 60,811,700 | 12.94 | 0 | 质押 | 60,811,700 | 境内非国有法人 | |
江苏隆明管理咨询有限公司 | 43,630,300 | 9.28 | 0 | 质押 | 43,630,300 | 境内非国有法人 | |
太平洋证券股份有限公司 | 21,439,400 | 4.56 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
江苏彩浩投资有限公司 | 16,329,600 | 3.47 | 0 | 质押 | 16,329,600 | 境内非国有法人 | |
南通琦艺投资有限公司 | 16,295,300 | 3.47 | 0 | 质押 | 16,295,300 | 境内非国有法人 | |
旭森国际控股(集团)有限公司 | 16,000,000 | 3.40 | 0 | 质押 | 16,000,000 | 境内非国有法人 | |
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,412,000 | 2.43 | 0 | 质押 | 11,412,000 | 境内非国有法人 | |
乐源控股有限公司 | 11,300,000 | 2.40 | 0 | 质押 | 11,300,000 | 境内非国有法人 | |
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙) | 7,290,000 | 1.55 | 0 | 质押 | 7,050,000 | 境内非国有法人 | |
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,267,846 | 1.55 | 0 | 质押 | 7,267,846 | 境内非国有法人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
种类 | 数量 | ||||||
商赢控股集团有限公司 | 60,811,700 | 人民币普通股 | 60,811,700 | ||||
江苏隆明管理咨询有限公司 | 43,630,300 | 人民币普通股 | 43,630,300 | ||||
太平洋证券股份有限公司 | 21,439,400 | 人民币普通股 | 21,439,400 | ||||
江苏彩浩投资有限公司 | 16,329,600 | 人民币普通股 | 16,329,600 | ||||
南通琦艺投资有限公司 | 16,295,300 | 人民币普通股 | 16,295,300 | ||||
旭森国际控股(集团)有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | ||||
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,412,000 | 人民币普通股 | 11,412,000 | ||||
乐源控股有限公司 | 11,300,000 | 人民币普通股 | 11,300,000 | ||||
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙) | 7,290,000 | 人民币普通股 | 7,290,000 | ||||
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,267,846 | 人民币普通股 | 7,267,846 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2020年3月31日,商赢控股集团有限公司持有本公司股本的12.94%,系公司第一大股东;公司实际控制人杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司的21.23%股权。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 情况说明 |
预收账款 | 2,254,666.00 | 391,143.70 | 476.43 | 主要系收到子公司AC处置对价 |
其他应付款 | 107,356,601.28 | 47,273,323.17 | 127.10 | 主要系收到项目定金导致 |
科目 | 本年期间 | 上年同期 | 本年期间比上年同期增减(%) | 情况说明 |
营业收入 | 9,698,814.14 | 345,671,234.45 | -97.19 | 主要是报告期境外子公司业务量下降的影响。 |
营业成本 | 12,495,868.37 | 216,123,979.46 | -94.22 | |
销售费用 | 629,867.39 | 125,350,177.67 | -99.50 | 主要是业务量下降及合并范围变化的影响。 |
管理费用 | 18,082,379.62 | 70,257,784.60 | -74.26 | 主要是合并范围变化的影响 |
资产减值损失 | 70,950.67 | 4,530,861.29 | -98.43 | 主要系本报告末与上年末相比,预期风险变动较小 |
投资收益 | 4,530,431.84 | -684,618.39 | -761.75 | 主要系出售子公司形成 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1与重大资产重组相关的重要事项
公司分别于2019年4月28日、2019年5月14日召开第七届董事会第38、39次临时会议,审议通过了《关于公司确认拟终止重大资产重组交易对方定金返还计划的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司董事会确认并同意终止重大资产重组交易对方之一Sino Jasper发来的《承诺函》中有关定金返还计划的内容;同意终止以现金收购Kellwood项目的重大资产重组。
截至本报告披露日,公司与Sino Jasper均已按照《承诺函》中定金返还计划约定的第一和第二条履行了各自的义务,且公司已收到交易对方返还的第一笔2,000,000美元和第二笔2,350,321.88美元,除上述两笔还款外,交易对方于2019年5月至2019年12月期间向公司返还了定金共计540万美元(每月返还定金不少于600,000美金)。截至目前,公司已累计收到交易对方返还的定金总计9,750,321.88美元,剩余28,108,678.12美元定金尚未返还。自2020年以来,交易对方未按《承诺函》中的约定履行其还款义务。目前公司正与交易对方就上述事项积极沟通,公司董事会和管理层亦将立即启动Kellwood项目定金追讨的相关法律程序,在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前,定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。
3.2.2与非公开发行股票相关的重要事项
3.2.2.1与前次非公开发行股票相关的重要事项
3.2.2.1.1业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“立信所”)于2018年2月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第ZA10156号)和中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第104005号),环球星光第一、第二年承诺期业绩实现情况如下:
承诺期 | 承诺扣除非经常性损益后净利润(元) | 实现扣除非经常性损益后净利润(元) | 业绩承诺差额(元) | 承诺完成率(%) |
2016年10月2日—2017年10月1日 | 412,815,180.00 | 138,766,608.21 | -274,048,571.79 | 33.61% |
2017年10月2日—2018年10月1日 | 581,980,320.00 | -908,174,509.50 | -1,490,154,829.50 | -156.05% |
合计 | 994,795,500.00 | -769,407,901.29 | -1,764,203,401.29 | -77.34% |
注:环球星光承诺期第一年承诺业绩6,220万美元以2017年
月
日的美元兑人民币汇率
:
6.6369
折算成人民币为412,815,180.00元。
环球星光承诺期第二年承诺业绩8,460万美元以2018年
月
日的美元兑人民币汇率
:
6.8792
折算成人民币为581,980,320元)。
综上,环球星光承诺期第一年和第二年的业绩未达预期,业绩承诺累计完成率为-77.34%。截至目前,环球星光承诺期第三年的财务数据目前正在开展专项审计工作中,预计于2020年6月23日前出具《专项审计报告》。
3.2.2.1.2业绩承诺补偿情况
考虑到业绩补偿方的资产状况及补偿方式的经济性、及时性以及可操作性,经友好协商,公司与罗永斌方、杨军先生于2019年11月9日签署了《资产收购协议之第四次补充协议》,明确了业绩补偿的补偿金额、补偿方式以及支付安排,具体如下:
1)补偿金额
截至本报告披露日,根据原《资产收购协议》及相关补充协议的约定以及业绩承诺方已提前履行的补偿金额测算,目前业绩承诺方尚需补偿的金额计算公式如下:
尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币188,000万元)+公司在向环球星光支付的增资款(人民币19,789.47万元)-环球星光2019年9月30日经审计的净资产金额-罗永斌方已支付的业绩补偿金(人民币69,300万元)
2)补偿方式以现金和非现金资产相结合的方式补偿。
3)关于业绩承诺补偿的支付安排
业绩承诺补偿义务两方罗永斌方和杨军先生承诺,在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具后12个月(“补偿期限”)内,按照原《资产收购协议》及相关补充协议的约定向环球星光履行完成全部的业绩承诺补偿。
截至目前,业绩承诺补偿方之一罗永斌方补偿进公司的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙和有限合伙100%的权益份额已经过户到公司名下,该合伙企业持有海南大禾置业有限公司60%的股权,海南大禾置业公司旗下拥有位于海口市石山镇的海南泰禾嘉年华旅游度假区,对应的补偿金额约为人民币2.23亿元,加上之前罗永斌方已履行的现金补偿人民币4.7亿元,公司已实际收到补偿金额人民币6.93亿元。同为业绩承诺方之一的杨军先生也已向公司提供了其拟用于业绩承诺补偿的非现金资产即杨军先生通过其实际拥有全部权益的旭森国际控股(集团)有限公司所拥有位于上海市奉贤区的两处房地产,根据上海众华资产评估有限公司于2019年12月5日出具的《旭森国际控股(集团)有限公司拟转让涉及的上海市奉贤区南桥环城西路
3333号及奉贤区西渡镇2街坊10/5丘9幢工业房地产市场价值资产评估报告》(评估报告编号:
沪众评报字(2019)第0767号,评估基准日:2018年12月31日),上述两处房地产的市场价值评估值为人民币78,020万元,公司已于2019年12月6日召开的第七届董事会第49次临时会议审议通过了《关于公司实际控制人杨军先生拟向公司提供的用于业绩承诺补偿的非现金资产的评估报告的议案》,并将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议,但由于该议案可能构成重大资产重组,尚需进一步磋商,公司基于审慎性考虑,决定暂时取消2019年第三次临时股东大会对该议案的审议。
根据公司与罗永斌方、杨军先生于2019年11月19日签署的《资产收购协议之第四次补充协议》的约定,各业绩承诺补偿方承诺拟在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具后12个月内,向环球星光履行完成全部的业绩承诺补偿。公司董事会将在此框架范围内勤勉尽责积极督促两个业绩承诺补偿方以现金或经评估认可的等价值资产尽快履行业绩承诺补偿义务。
3.2.2.1.3风险提示
根据原《资产收购协议》,本次业绩承诺补偿为业绩承诺专项审核报告出具后进行补偿,同时交易对方此前已经回函相关业绩承诺补偿事宜,但鉴于目前的补偿金额较大,存在交易对方无法按期足额补偿的风险。
3.2.3与诉讼进展相关的重要事项
3.2.3.1确认合同效力纠纷的诉讼事项
郭文军诉公司原股东上海泓泽世纪投资发展有限公司、公司以及邓永祥确认合同效力纠纷一案,于2019年7月23日由原告郭文军向一审法院提出增加诉讼请求,要求确认合同解除,公司支付违约金1亿元,上海泓泽公司承担连带责任,目前该案已移送至阿拉善盟中级人民法院,截至目前,尚未开庭审理。
3.2.3.2借款合同纠纷的诉讼事项
由于公司(原告)与托里县世峰黄金矿业有限公司(被告一)及台州泰润通宝股权投资管理有限公司(被告二)产生借款合同纠纷,公司委托律师就上述事项向塔城地区中级人民法院(下称“塔城中院”)提起诉讼。塔城中院于2017年11月23日受理本案【(2017)新42民初59号】,于2018年1月4日开庭审理本案。
在本案审理过程中,公司与世峰黄金、台州泰润通宝股权投资管理有限公司下称“台州泰润通宝”)于2018年3月27日达成《和解协议》,塔城中院于2018年4月2日确认《调解协议》效
力并出具《民事调解书》。塔城中院在《民事调解书》中指出:一、被告一应偿还原告借款人民币44,711,145.9元,并且,被告一应当赔偿原告逾期还款的利息损失,以人民币44,711,145.9元为本金,按照年利率4.35%的标准,从2017年7月1日起算至被告一还清全部借款本金之日止。二、上述款项,被告一应当于2018年4月10日前向原告支付人民币10,000,000元;被告一应当于2018年7月31日前向原告支付人民币34,711,145.9元;并且,被告一应当于2018年7月31日前向原告支付全部的利息赔偿款(按照上述第一条确定的利率标准计算)。三、被告二对被告一在上述第一条和第二条项下的债务承担连带清偿责任。并且,被告二所持有的被告一公司的72%股权继续为被告一在上述第一条和第二条项下的债务提供质押担保。四、如果被告一在上述第二条项下的义务有任何一期迟延履行的,原告有权不再受上述付款期限的限制,原告有权就全部未支付的本息款项要求被告一立即偿还,并要求被告二立即承担连带清偿责任和质押担保责任。五、本案诉讼费用全部由被告一和被告二共同承担,由被告一和被告二于2018年7月31日前全额支付给原告。
2018年4月,台州泰润通宝根据《民事调解书》的规定向公司支付了第一期款项人民币10,000,000元。此后,公司分别向世峰黄金及台州泰润通宝发出《催告函》,要求其按照《民事调解书》的规定在2018年7月31日前无条件向公司全额清偿尚未偿还的所有欠款并赔偿公司逾期还款的利息损失。世峰黄金及台州泰润通宝均未能履行《民事调解书》,未能向公司全额清偿上述欠款。公司已向新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院提交了强制执行申请材料,以追究世峰黄金及台州泰润通宝的法律责任。公司于2019年5月收到托里县人民法院书面送达的《受理执行案件通知书》【(2019)新4224执26号】及其他相关法律文件,根据《受理执行案件通知书》,公司提交的材料符合法定受理条件,托里县人民法院决定立案执行。
2020年3月27日,托里县人民法院与公司委托的律师进行了网上庭审,托里县人民法院告知该案件已无材料可供执行,并拟定终结本次执行程序,相关的笔录照片已交由公司留档。目前尚未收到托里县人民法院寄送的正式法律文书。
3.2.3.3仓储合同纠纷
Long Yuan ForwardingInc.(以下简称“Long Yuan”或“被告”)是一家在美国加利福尼亚州成立的从事物流服务的公司,Long Yuan公司董事长及唯一股东为侯钦祥。Star Ace和Long Yuan的关联方上海珑瑗国际货物运输代理有限公司(下称“上海珑瑗”,一家根据中国法律设立的有限责任公司,法定代表人为侯钦祥,控股大股东系侯钦祥)于2019年1月21日签订了《仓储结算及库存盘点合作协议》(以下简称“《仓储结算协议》”),明确了2018年6月1日至2018年12月31日期间所发
生相关仓配服务费用为683,687.80美元。由于双方在后期合作过程中对仓储服务的结算标准产生分歧,StarAce依据《仓储结算协议》支付了首期款400万人民币(折合590,275.20美元),剩余93,412.60美元未予支付,StarAce致力于通过协商的方式尽快解决该分歧,但LongYuan单方主张留置权,将存储于LongYuan美国仓库的价值约1,128万美元的StarAce存货进行了扣留。考虑到留置的存货价值远超其所主张的总体仓储费用,以及存货因被留置所导致的减值风险,StarAce为维护自身合法权益,委托律师于2019年3月26日就StarAce的存货被LongYuan扣留一事向美国加利福尼亚州中央地区法院(下称“法院”)提起相关诉请,要求LongYuan返还其所扣留的存货。之后,LongYuan提出抗辩称,除《仓储结算协议》及上述未付款外,上海珑瑗与StarAce于2019年1月21日签订了《货运代理及仓储费用结算协议》(以下简称“《货代结算协议》”),明确了2018年1月1日到2018年12月31日期间所发生的货代业务服务费用为947,992.41美元,但StarAce对此未予支付,而LongYuan据此扣留货物。目前,该案尚在法院审理中。
3.2.3.4货款纠纷诉讼进展
Star Ace的供应商宁波兄弟服饰有限公司(NingboBrotherApparelCo.,Ltd,下称“宁波兄弟”)于2019年4月23日向美国加利福尼亚州最高法院(SupremeCourtofCalifornia,CountyofLosAngeles,下称“加州法院”)提交诉状(Complaint),主张StarAce尚有6,494,000.98美元货款未予支付,要求StarAce偿付该笔货款及利息(按照法定利率计算),于2019年5月1日向加州法院提出扣押或签发临时保护令诉请(ApplicationforRighttoAttachOrderandOrderforissuanceofWritofAttachmentor,inthealternative,forissuanceofTemporaryProtectiveOrder,下称“禁令诉请”),请求加州法院冻结宁波兄弟所发现的CompleteClothingCompany,Inc.拟向StarAce所支付的超过7,000,000美元的货款。加州法院于2019年5月6日做出判令(Order),驳回了宁波兄弟的禁令诉请,并于2019年8月6日接受宁波兄弟就此案的撤诉(Dismissal)请求。
宁波兄弟于2019年7月23日向浙江省宁波市中级人民法院(下称“宁波中院”)提起买卖合同纠纷诉讼,并将StarAce、上海烨歆、环球星光、商赢环球列为被告,请求判令StarAce立即向其支付欠付货款6,494,000美元并自2019年3月12日起至实际付款之日按银行同期贷款利率的
1.5倍赔偿宁波兄弟的利息损失(以上本金暂折合人民币44,678,720元),判令上海烨歆、环球星光、商赢环球对StarAce向宁波兄弟所负全部债务承担连带清偿责任,诉讼费用由被告承担。公司已收到该买卖合同纠纷案开庭传票【(2019)浙02民初875号】,通知该案将于2019年09月27
日开庭审理。此后,接法院电话告知,因文书送达等原因,原定于2019年09月27日的开庭取消,具体开庭安排另行确定。
3.2.3.5公司与杭州昆润公司商品房销售合同纠纷一案的诉讼进展
公司全资孙公司商赢盛世电商公司因与杭州昆润公司存在商品房销售合同纠纷,委托律师向杭州市中级人民法院(以下简称“中级人民法院”)提起了诉讼申请。近日,商赢盛世电商公司收到中级人民法院送达的《浙江省杭州市中级人民人员案件受理通知书》(2019)浙01民初4338号(以下简称“《受理通知书》”),根据《受理通知书》,中级人民法院就上述诉讼事项于2019年12月12日立案。由于中级人民法院迟迟未向公司确认目前的诉讼状态,公司拟重启对杭州昆润公司追讨购房款的相关诉讼程序。截至本报告披露日,杭州昆润公司已偿还购房款共计人民币47,074,640元,尚余购房款人民币163,000,000元。
3.2.4与对外投资进展相关的重要事项
3.2.4.1关于投资商赢电子商务有限公司的事项
公司分别于2018年12月26日、2018年12月27日、2019年1月22日召开了第七届董事会第32、33、35次临时会议,审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案,为更好地落实商赢环球战略发展规划,结合当前公司的经营发展状况,进一步推进公司社交化新零售平台的构建,实现支持和带动公司现有主业发展。公司拟按照每1元注册资本对应人民币1元的价格以现金方式认购商赢电子商务有限公司部分新增注册资本计人民币13,000万元,增资完成后,公司将持有商赢电商50.01%股份并将其纳入公司合并报表范围内。截至本报告披露日,公司已预付人民币12,250万元新增注册资本认购款项,但股权尚未办理过户手续,公司尚未取得对该公司的管理控制权,公司在报告期未纳入合并报表范围,公司拟于1个月内完成上述过户手续。
3.2.4.2关于投资商赢医院管理(上海)有限公司的事项
2019年9月6日,公司召开了第七届董事会第43次临时会议,会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,主要内容为根据公司的战略发展规划,结合当前的经营发展状况,公司拟与欣然投资公司签署《股权转让协议》,主要内容为欣然投资公司拟将其持有的商赢医院管理公司30%股权(欣然投资公司共持有商赢医院管理公司40%股权)以人民币1元的价格转让给公司。
公司又于2019年12月6日召开了第七届董事会第49次临时会议,审议通过了《关于公司受赠上海乐源资产管理有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司8%股权资产暨关联交易的议案》、审议《关于公司受赠上海欣然投资管理咨询有限公司所持商赢医院管理(上海)有限公司
1.65%股权资产暨关联交易的议案》,主要内容为公司分别与乐源资产管理公司、欣然投资公司签署了《股份赠与协议》,根据上述两份《股份赠与协议》,乐源资产管理公司、欣然投资公司拟分别将其合法持有的商赢医院管理公司8%、1.65%的股权无偿赠与公司。本次受赠商赢医院管理公司股权资产事项完成后,商赢医院管理公司各股东的持股比例如下:恒赢商贸(上海)有限公司占比52%、公司占比39.65%、欣然投资公司占比8.35%。公司于2019年12月16日召开了第七届董事会第50次临时会议,审议通过了《关于公司全资子公司受赠港大零售国际控股有限公司20%股权资产暨关联交易的议案》,主要内容为公司全资子公司商赢环球投资有限公司与公司实际控制人杨军先生以及其控制的企业商赢金融控股有限公司签署了《股份赠与协议》,根据该协议,杨军先生意向通过商赢金融控股有限公司持有的港大零售公司的部分股份即42,800,000股股份(占港大零售公司已发行股本的比例为20%)无偿赠与公司,支持公司平稳有序地实现战略转型,提高公司盈利能力和可持续发展能力,实现上市公司价值最大化。截至目前,杨军先生控制的商赢金融控股有限公司尚未按照赠与协议约定完成股权过户手续。由于港大零售公司间接持有恒赢商贸公司100%的股权,而公司在受赠港大零售公司20%的股权后,将间接持有商赢医院管理公司10.4%的权益。同时,在公司第七届董事会第49次临时会议上,公司董事会审议通过了《公司关于签署<上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议>暨日常关联交易的议案》,主要内容为经协商,公司与港大零售公司签署了《上海商赢互联网医院有限公司委托管理协议》,根据《委托管理协议》的约定,港大零售公司拟将其控股的商赢医院管理公司的核心资产和平台——上海商赢互联网医院的日常运营事务委托公司进行管理。2020年2月7日,公司召开了第七届董事会第53次临时会议,审议通过了《关于公司向参股公司商赢医院管理(上海)有限公司同比例增资暨关联交易的议案》。增资完成后,商赢医院管理公司的注册资本由人民币20万元增加到人民币3,800万元,各股东的持股比例不变,其中公司占比39.65%、恒赢商贸公司占比52%、欣然投资公司占比8.35%。截至本报告披露日,根据商赢医院管理公司的经营计划和目前其对经营资金的实际需求,公司、恒赢商贸公司以及欣然投资公司已同比例对商赢医院管理公司完成了第一批次的增资共计人民币1,500万元,其中公司认缴的增资金额为人民币594.75万元,恒赢商贸公司认缴的增资金额为人民币780万元,欣然投资公司认缴的增资金额为125.25万元。后续公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.2.5逾期事项
3.2.5.1关于收到汇丰银行《催款函》的事项
公司于2019年10月12日收到The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited(以下简称“汇丰银行”)发来的《催款函》,要求公司控股子公司环球星光及其下属公司偿还全部贷款,折合人民币总计为250,640,196.08元。同时,要求公司作为担保方承担担保义务立即偿付债务。截至目前,上述贷款尚未偿付,公司将督促环球星光、Star Ace公司、Orient Gate公司和StarProperty公司尽快偿还全部贷款,并与汇丰银行磋商延期还款、妥善解决担保承诺等相关事项,寻求通过协商方式解决还款事宜。截止目前,由于汇丰银行贷款逾期,公司存在担保履约风险及计提相关逾期罚息的风险。
3.2.5.2关于对外担保逾期的事项
公司控股孙公司APSG公司以及其全资子公司AC公司(现已转让)与Gemcap LendingI,LLC于2019年5月13日起陆续签署了借款协议,根据借款协议约定,出借方Gemcap LendingI,LLC向AC公司提供最高循环贷款600万美元的额度,APSG公司为AC公司的担保方。截至目前,AC公司尚余1,407,475.91美元借款未归还,APSG公司作为AC公司的担保方存在承担担保责任的风险。
3.2.5.3 关于对外担保逾期的事项
公司控股子公司环球星光(担保方)、及其全资子公司APSG公司以及其全资孙公司AC公司(现已转让)与Active Sports Lifestyle USA, LLC (以下简称“ASLUSA公司”)、 ARS Brands, LLC(以下简称“ARS Brands公司”)以及Active RS Holdings, Inc. (以下简称“ARS Holdings公司”)因发生合同纠纷,ASLUSA公司、ARS Brands公司及ARS Holdings公司以共同原告方的身份向加州联邦法院提起了诉讼申请,诉请共同被告方向其支付收购尾款187.5万美元、过渡期服务费用77万美元以及欧洲地区商标相关费用300万美元,共计564.5万美元。此外,共同原告方还诉请相应利息,并要求共同被告方承担本诉讼所产生的成本和费用。
上述内容详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 商赢环球股份有限公司 |
法定代表人 | 朱方明 |
日期 | 2020年4月28日 |
四、 附录
4.1财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 34,172,953.28 | 20,707,832.38 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | 37,106,669.79 | 40,634,977.05 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 23,433,909.40 | 21,072,393.50 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 575,867,103.65 | 576,491,245.47 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 497,641,174.93 | 495,072,750.17 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | 55,399,617.31 | 54,548,109.45 |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 16,842,918.42 | 15,875,363.67 |
流动资产合计 | 1,240,464,346.78 | 1,224,402,671.69 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 31,682,464.70 | 31,195,496.21 |
长期股权投资 | 236,176,223.36 | 233,214,902.07 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 73,139,271.86 | 73,896,832.68 |
在建工程 | 87,974,099.46 | 87,974,099.46 |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 23,563,309.88 | 23,654,749.58 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 14,732,125.93 | 15,948,247.11 |
递延所得税资产 | 1,125,991.89 | 1,117,517.97 |
其他非流动资产 | 32,402,328.63 | 32,531,371.86 |
非流动资产合计 | 500,795,815.71 | 499,533,216.94 |
资产总计 | 1,741,260,162.49 | 1,723,935,888.63 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | 179,649,134.73 | 174,326,971.50 |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 152,424,193.31 | 162,148,297.91 |
预收款项 | 2,254,666.00 | 391,143.70 |
合同负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 14,852,506.56 | 13,918,231.14 |
应交税费 | 103,113,412.59 | 106,958,357.30 |
其他应付款 | 107,356,601.28 | 47,273,323.17 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | 91,780,588.60 | 90,369,894.88 |
一年内到期的非流动负债 | 54,017,995.20 | 61,920,173.83 |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 705,449,098.27 | 657,306,393.43 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | 17,209,355.33 | 19,833,581.94 |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | 19,498.87 | 19,498.87 |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | 11,152,482.25 | 11,145,083.54 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 28,381,336.45 | 30,998,164.35 |
负债合计 | 733,830,434.72 | 688,304,557.78 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
实收资本(或股本) | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 2,625,258,504.18 | 2,625,258,504.18 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | -8,099,974.17 | -6,271,730.81 |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | -2,266,974,741.85 | -2,241,178,023.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 824,291,856.39 | 851,916,818.46 |
少数股东权益 | 183,137,871.38 | 183,714,512.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,007,429,727.77 | 1,035,631,330.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,741,260,162.49 | 1,723,935,888.63 |
法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 28,202,015.01 | 11,032,288.33 |
交易性金融资产 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | - | - |
应收账款 | - | - |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 4,058,697.50 | - |
其他应收款 | 858,377,481.95 | 843,309,826.85 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
存货 | - | - |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 623,133.70 | 2,937.34 |
流动资产合计 | 891,261,328.16 | 854,345,052.52 |
非流动资产: | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 457,080,812.45 | 453,732,728.67 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | - | - |
固定资产 | 3,700,789.85 | 3,946,296.02 |
在建工程 | - | - |
生产性生物资产 | - | - |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | - | - |
无形资产 | 709,666.77 | 731,306.58 |
开发支出 | - | - |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | 12,171,530.90 | 13,532,263.04 |
递延所得税资产 | - | - |
其他非流动资产 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |
非流动资产合计 | 474,812,799.97 | 473,092,594.31 |
资产总计 | 1,366,074,128.13 | 1,327,437,646.83 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | - | - |
应付账款 | 855,914.14 | 855,914.14 |
预收款项 | 233,967.32 | 233,967.32 |
合同负债 | - | - |
应付职工薪酬 | 4,825,477.67 | 3,649,288.57 |
应交税费 | 89,731,725.95 | 89,319,655.54 |
其他应付款 | 61,454,715.52 | 12,524,436.44 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - |
其他流动负债 | - | - |
流动负债合计 | 157,101,800.60 | 106,583,262.01 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | - | - |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | - | - |
递延所得税负债 | - | - |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | - | - |
负债合计 | 157,101,800.60 | 106,583,262.01 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
实收资本(或股本) | 469,970,000.00 | 469,970,000.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 2,589,879,091.41 | 2,589,879,091.41 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 4,138,068.23 | 4,138,068.23 |
未分配利润 | -1,855,014,832.11 | -1,843,132,774.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,208,972,327.53 | 1,220,854,384.82 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,366,074,128.13 | 1,327,437,646.83 |
法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
合并利润表2020年1—3月
编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业总收入 | 9,698,814.14 | 345,671,234.45 |
其中:营业收入 | 9,698,814.14 | 345,671,234.45 |
利息收入 | - | |
已赚保费 | - | |
手续费及佣金收入 | - | |
二、营业总成本 | 40,586,482.71 | 421,940,818.89 |
其中:营业成本 | 12,495,868.37 | 216,123,979.46 |
利息支出 | - | |
手续费及佣金支出 | - | |
退保金 | - | |
赔付支出净额 | - | |
提取保险责任准备金净额 | - | |
保单红利支出 | - | |
分保费用 | - | |
税金及附加 | 16,815.01 | 133,010.70 |
销售费用 | 629,867.39 | 125,350,177.67 |
管理费用 | 18,082,379.62 | 70,257,784.60 |
研发费用 | - | |
财务费用 | 9,361,552.32 | 10,075,866.46 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 176.94 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,530,431.84 | -684,618.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,466,619.95 | -1,437,027.03 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -70,950.67 | -4,530,861.29 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -26,428,010.46 | -81,485,064.12 |
加:营业外收入 | 70,430.54 | 98,104.52 |
减:营业外支出 | 3,801.80 | 527,627.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -26,361,381.72 | -81,914,586.63 |
减:所得税费用 | 5,300.43 | 5,300.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,366,682.15 | -81,919,887.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -26,366,682.15 | -81,919,887.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,796,718.71 | -81,078,574.20 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -569,963.44 | -841,312.86 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,828,243.36 | -11,542,488.54 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,828,243.36 | -11,542,488.54 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,828,243.36 | -11,542,488.54 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,828,243.36 | -11,542,488.54 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -28,194,925.51 | -93,462,375.60 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,624,962.07 | -92,621,062.74 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -569,963.44 | -841,312.86 |
八、每股收益: | - | |
(一)基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.17 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
母公司利润表2020年1—3月编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | 9,242,300.07 | 11,451,330.84 |
研发费用 | - | - |
财务费用 | 86,741.00 | 15,492.23 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | - | |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,599,416.22 | 123,029.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,599,416.22 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -11,928,457.29 | -11,343,793.87 |
加:营业外收入 | 46,400.00 | - |
减:营业外支出 | - | 13,690.16 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -11,882,057.29 | -11,357,484.03 |
减:所得税费用 | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,882,057.29 | -11,357,484.03 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -11,882,057.29 | -11,357,484.03 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | |
五、其他综合收益的税后净额 | - | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -11,882,057.29 | -11,357,484.03 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
合并现金流量表2020年1—3月编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,186,029.79 | 354,608,394.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,452,584.68 | 707,207.41 |
经营活动现金流入小计 | 59,638,614.47 | 355,315,602.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,482,552.76 | 277,572,410.19 |
客户贷款及垫款净增加额 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 12,319,608.78 | 74,111,953.27 |
支付的各项税费 | 248,507.12 | 595,653.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,814,890.19 | 107,935,595.07 |
经营活动现金流出小计 | 59,865,558.85 | 460,215,612.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | -226,944.38 | -104,900,010.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26,521,183.00 | 167,500,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,117,618.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 26,521,183.00 | 168,617,619.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 767,000.00 | 20,996,065.18 |
投资支付的现金 | 5,947,500.00 | 4,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 30,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,781.25 | - |
投资活动现金流出小计 | 6,721,281.25 | 55,896,065.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,799,901.75 | 112,721,554.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,199,657.71 | 1,448,087.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,253,880.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,199,657.71 | 23,701,967.39 |
偿还债务支付的现金 | 12,403,899.72 | 174,942,300.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,833,979.64 | 3,944,682.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,027,126.16 |
筹资活动现金流出小计 | 15,237,879.36 | 180,914,108.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,038,221.65 | -157,212,141.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,930,385.18 | -22,694,461.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,465,120.90 | -172,085,058.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,925,118.78 | 268,647,472.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,390,239.68 | 96,562,414.04 |
法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
母公司现金流量表2020年1—3月编制单位:商赢环球股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,576,399.05 | 110,603,181.53 |
经营活动现金流入小计 | 39,576,399.05 | 110,603,181.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,315,701.04 | 6,978,493.36 |
支付的各项税费 | - | 373,174.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,113,471.33 | 136,125,561.21 |
经营活动现金流出小计 | 16,429,172.37 | 143,477,228.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,147,226.68 | -32,874,047.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | - | 428,493.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 50,428,493.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,000.00 | 11,638,554.35 |
投资支付的现金 | 5,947,500.00 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 30,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | 5,977,500.00 | 41,638,554.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,977,500.00 | 8,789,938.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,169,726.68 | -24,084,108.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,232,288.33 | 28,365,099.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,402,015.01 | 4,280,991.32 |
法定代表人:朱方明 主管会计工作负责人:李森柏 会计机构负责人:费翠
2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.3审计报告
□适用 √不适用