读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
创业环保2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:600874 公司简称:创业环保

天津创业环保集团股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,842,046.21,799,080.72.39
归属于上市公司股东的净资产630,383.2617,402.52.10
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-525.220,693.1-102.54
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入71,627.659,263.420.86
归属于上市公司股东的净利润12,980.79,338.639.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,640.49,469.622.92
加权平均净资产收益率(%)2.081.61增加0.47个百分点
基本每股收益(元/股)0.0910.06540.00
稀释每股收益(元/股)0.0910.06540.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,811.9
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223.8
少数股东权益影响额(税后)-9.6
所得税影响额-238.2
合计1,340.3

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)76,421
注:上述股东户数为A股和H股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为76,421户,其中H股股东65户。
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
天津市政投资有限公司715,565,18650.140国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司337,954,81023.680未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司14,169,8000.990国有法人
香港中央结算有限公司5,791,7040.410其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,052,8520.280其他
陈旦珍3,864,6000.270境内自然人
朱寿彭3,755,8240.260境内自然人
浙江锦鑫建设工程有限公司3,400,5000.240境内非国有法人
中国银行股份有限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金2,374,1170.170其他
叶锐清1,800,0000.130境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
天津市政投资有限公司715,565,186人民币普通股715,565,186
香港中央结算(代理人)有限公司337,954,810境外上市外资股337,954,810
中央汇金资产管理有限责任公司14,169,800人民币普通股14,169,800
香港中央结算有限公司5,791,704人民币普通股5,791,704
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金4,052,852人民币普通股4,052,852
陈旦珍3,864,600人民币普通股3,864,600
朱寿彭3,755,824人民币普通股3,755,824
浙江锦鑫建设工程有限公司3,400,500人民币普通股3,400,500
中国银行股份有限公司-广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金2,374,117人民币普通股2,374,117
叶锐清1,800,000人民币普通股1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在关联关系。注:(1)根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)提供的股东名册,其持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。(2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截至2020年3月31日,本公司资产总额为人民币1,842,046万元,较上年末增加人民币42,966万元,增幅2.39%;负债总额为人民币1,113,054万元,较上年末增加人民币28,192万元,增幅2.60%;归属于母公司的股东权益为人民币630,383万元,较上年末增加了人民币12,981万元,增幅2.10%;2020年1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币12,981万元,较上年同期增长3,642万元,增幅

39.00%。本期收入及利润较上年同期大幅增加的主要原因为:一方面公司污水处理项目的处理水量增加,报告期内本公司共处理污水约3.5亿立方米,与上年同期相比增长约7.6%;另一方面本期天津地区津沽、北辰及咸阳路污水厂执行新的污水处理价格(2.32元/立方米),去年同期上述水厂仍执行提标前的原价格(1.76元/立方米),津沽及北辰污水厂去年年末水价调整为2.32元/立方米并一次性补充确认全年的调价收入。现将变动较大的科目进行如下分析:

单位:万元

项目名称2020年 3月31日2019年 12月31日增减金额增减幅度(%)变动说明
应收票据787.801,613.10-825.30-51.16%主要是本期收回已到期银行汇票
应付职工薪酬1,922.506,610.00-4,687.50-70.92%主要原因是本期发放了2019年度计提的年终奖
一年内到期的非流动负债41,567.1085,255.20-43,688.10-51.24%主要是本期偿还了已到期的长期借款
长期借款402,560.30300,675.60101,884.7033.89%主要是本期新增的长期借款
项目名称2020年 1-3月2019年 1-3月增减金额增减幅度(%)变动说明
税金及附加920.20672.20248.0036.89%主要是由于收入增加,同时工程建设项目可抵扣的进项税减少,因此缴纳的增值税增加,缴纳的城建税等附加税也相应增加。
销售费用381.60101.20280.40277.08%主要是公司危废项目投入运营,销售费用增加
财务费用6,189.804,087.002,102.8051.45%主要是部分建设项目投入运营后利息支出费用化,使得财务费用增加。
其他收益3,987.101,727.002,260.10130.87%主要原因是一方面公司本期缴纳的增值税增加,收到的即征即退的增值税也相应增加;另一方面递延摊销收益增加。
营业外收入2.3015.90-13.60-85.53%主要是与生产经营活动非直接相关的收益减少
经营活动产生的现金流量净额-525.2020,693.10-21,218.30-102.54%主要是本期收取的污水处理服务费等经营性收款低于上年同期,同时支付的各项税费等经营性付款高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额-46,911.70-69,325.2022,413.5032.33%主要是本年公司工程项目投资支出低于上年。
筹资活动产生的现金流量净额56,053.0041,373.2014,679.8035.48%主要是本年新增债权性融资高于上年同期。
现金及现金等价物净增加额8,616.1-7,258.915,875.0218.70%由于经营、投资、筹资活动现金流共同影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称天津创业环保集团股份有限公司
法定代表人刘玉军
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,165,7742,079,613
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,87816,131
应收账款2,809,3432,492,764
应收款项融资
预付款项48,78138,583
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款77,73065,156
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货17,02114,805
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产17,93017,224
其他流动资产92,85672,504
流动资产合计5,237,3134,796,780
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款231,440236,450
长期股权投资195,000195,000
其他权益工具投资2,0002,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产629,713641,793
在建工程169,854159,214
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,700,88011,759,442
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,2094,209
其他非流动资产250,053195,919
非流动资产合计13,183,14913,194,027
资产总计18,420,46217,990,807
流动负债:
短期借款200,000200,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款262,622231,293
预收款项
合同负债603,797558,472
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,22566,100
应交税费67,31586,188
其他应付款1,269,8411,534,014
其中:应付利息62,56142,974
应付股利7801,172
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债415,671852,552
其他流动负债15,25020,250
流动负债合计2,853,7213,548,869
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,025,6033,006,756
应付债券1,797,6451,797,389
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款266,451262,652
长期应付职工薪酬
预计负债11,66511,665
递延收益2,014,2182,059,702
递延所得税负债125,232125,587
其他非流动负债36,00036,000
非流动负债合计8,276,8147,299,751
负债合计11,130,53510,848,620
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,427,2281,427,228
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积431,024431,024
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积558,250558,250
一般风险准备
未分配利润3,887,3303,757,523
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,303,8326,174,025
少数股东权益986,095968,162
所有者权益(或股东权益)合计7,289,9277,142,187
负债和所有者权益(或股东权益)总计18,420,46217,990,807

法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金925,270741,257
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,078,7021,958,081
应收款项融资
预付款项5,3221,916
其他应收款100,25387,945
其中:应收利息00
应收股利1,8201,820
存货5,5114,811
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产17,93017,224
其他流动资产338,728478,566
流动资产合计3,471,7163,289,800
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款231,441236,450
长期股权投资4,141,5614,067,052
其他权益工具投资2,0002,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产155,907160,912
在建工程1,371699
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,000,2074,021,934
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产199,520115,332
非流动资产合计8,732,0078,604,379
资产总计12,203,72311,894,179
流动负债:
短期借款200,000200,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款81,39065,904
预收款项
合同负债69,2704,950
应付职工薪酬11,80930,463
应交税费6,36631,101
其他应付款436,965417,707
其中:应付利息62,56142,974
应付股利0
持有待售负债
一年内到期的非流动负债167,146582,872
其他流动负债
流动负债合计972,9461,332,997
非流动负债:
长期借款1,724,6591,135,632
应付债券1,797,6451,797,389
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款266,451262,652
长期应付职工薪酬
预计负债11,66511,665
递延收益1,577,1661,593,830
递延所得税负债61,23460,642
其他非流动负债670,000670,000
非流动负债合计6,108,8205,531,810
负债合计7,081,7666,864,807
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,427,2281,427,228
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积380,788380,788
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积558,250558,250
未分配利润2,755,6912,663,106
所有者权益(或股东权益)合计5,121,9575,029,372
负债和所有者权益(或股东权益)总计12,203,72311,894,179

法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

合并利润表2020年1—3月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入716,276592,634
其中:营业收入716,276592,634
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本588,164480,058
其中:营业成本478,978395,951
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,2026,722
销售费用3,8161,012
管理费用32,94933,952
研发费用1,3211,551
财务费用61,89840,870
其中:利息费用74,37860,372
利息收入10,13917,104
加:其他收益39,87117,270
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)167,983129,846
加:营业外收入23159
减:营业外支出2,2652,379
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)165,741127,626
减:所得税费用30,70730,172
五、净利润(净亏损以“-”号填列)135,03497,454
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)135,03497,454
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)129,80793,386
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,2274,068
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额135,03497,454
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额129,80793,386
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,2274,068
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0910.065
(二)稀释每股收益(元/股)0.0910.065

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

母公司利润表2020年1—3月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入358,348267,780
减:营业成本210,888170,325
税金及附加3,029944
销售费用
管理费用19,28118,934
研发费用
财务费用50,92037,098
其中:利息费用56,71742,717
利息收入3,3923,044
加:其他收益30,2183,834
投资收益(损失以“-”号填列)6,16311,461
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)110,61155,774
加:营业外收入
减:营业外支出1,6882,379
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)108,92353,395
减:所得税费用16,33813,349
四、净利润(净亏损以“-”号填列)92,58540,046
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)92,58540,046
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额92,58540,046
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金562,094598,185
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,9625,674
收到其他与经营活动有关的现金42,66893,244
经营活动现金流入小计612,724697,103
购买商品、接受劳务支付的现金318,579258,129
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金126,087113,562
支付的各项税费116,65975,097
支付其他与经营活动有关的现金56,65143,384
经营活动现金流出小计617,976490,172
经营活动产生的现金流量净额-5,252206,931
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,274
投资活动现金流入小计494,274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金469,166697,526
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计469,166697,526
投资活动产生的现金流量净额-469,117-693,252
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,7068,100
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,7068,100
取得借款收到的现金1,152,524689,130
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,165,230697,230
偿还债务支付的现金567,580263,164
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,12020,334
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计604,700283,498
筹资活动产生的现金流量净额560,530413,732
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额86,161-72,589
加:期初现金及现金等价物余额2,066,3011,808,543
六、期末现金及现金等价物余额2,152,4621,735,954

法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:天津创业环保集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金353,299310,240
收到的税费返还2,0722,078
收到其他与经营活动有关的现金255,746379,225
经营活动现金流入小计611,117691,543
购买商品、接受劳务支付的现金149,349116,804
支付给职工及为职工支付的现金56,62846,284
支付的各项税费77,19717,059
支付其他与经营活动有关的现金188,407324,152
经营活动现金流出小计471,581504,299
经营活动产生的现金流量净额139,536187,244
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,717101,580
投资支付的现金74,509156,082
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计119,226257,662
投资活动产生的现金流量净额-119,226-257,662
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金682,280335,679
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计682,280335,679
偿还债务支付的现金501,000250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,57714,377
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计518,577264,377
筹资活动产生的现金流量净额163,70371,302
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额184,013884
加:期初现金及现金等价物余额736,182586,888
六、期末现金及现金等价物余额920,195587,772

法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶