深圳市盛讯达科技股份有限公司
2019年年度报告
2020-011
2020年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈湧锐、主管会计工作负责人叶燕珍及会计机构负责人(会计主管人员)叶燕珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司业务经营受各种风险因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险：
1、新产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品；或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。
2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险
手机游戏行业竞争激烈，公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。
3、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营带来不利影响。
4、产业政策风险
伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国际方面，由于中联畅想正在或计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。
5、游戏产品生命周期风险
网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。
6、知识产权风险
公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事
软件与信息技术服务业务》、《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务（2019年修订）》的披露要求。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 57
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 59
第十节 公司治理 ...... 64
第十一节 公司债券相关情况 ...... 69
第十二节 财务报告 ...... 70
第十三节 备查文件目录 ...... 172
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、盛讯达 | 指 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 |
| 报告期、本期、本报告期 | 指 | 2019年 1 月 1 日至 2019 年12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会 |
| 章程、公司章程 | 指 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司章程 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 利丰创达 | 指 | 深圳市利丰创达投资有限公司 |
| 盈乐达 | 指 | 惠州市盈乐达实业有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 审计机构、华兴 | 指 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 畅想互娱 | 指 | 畅想互娱（北京）科技有限公司 |
| 中联畅想 | 指 | 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 |
| 江西焱焱 | 指 | 江西焱焱网络科技有限公司 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 盛讯达 | 股票代码 | 300518 |
| 公司的中文名称 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 盛讯达 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Shen Zhen Shengxunda Technology Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SHENGXUNDA | ||
| 公司的法定代表人 | 陈湧锐 | ||
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518000 | ||
| 公司国际互联网网址 | http://www.gamexun.com | ||
| 电子信箱 | sxd@gamexun.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李衍钢 | 许惠珠 |
| 联系地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501 |
| 电话 | 0755-82731691 | 0755-82731691 |
| 传真 | 0755-23985722 | 0755-23985722 |
| 电子信箱 | sxd@gamexun.com | sxd@gamexun.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室（证券部）、深圳证券交易所 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 |
| 签字会计师姓名 | 胡敏坚、张慧青 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | 陈运兴、万小兵 | 自2016年06月24日起至2019年12月31日止 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 215,563,253.83 | 410,702,318.34 | -47.51% | 243,269,491.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -225,769,171.13 | 10,159,391.88 | -2,322.27% | 63,226,991.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -289,464,986.43 | 4,658,409.67 | -6,313.82% | 57,809,884.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 134,767,164.80 | 86,195,913.20 | 56.35% | 39,780,880.13 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.42 | 0.11 | -2,300.00% | 0.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.42 | 0.11 | -2,300.00% | 0.68 |
| 加权平均净资产收益率 | -22.97% | 0.93% | -23.90% | 5.90% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 1,339,643,647.48 | 1,772,707,729.95 | -24.43% | 1,477,829,999.29 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 720,069,881.08 | 1,096,476,531.85 | -34.33% | 1,096,265,914.94 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 55,107,775.13 | 48,627,910.34 | 63,551,960.69 | 48,275,607.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,901,429.18 | -3,466,746.35 | 1,202,641.20 | -241,406,495.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,483,237.60 | -946,112.13 | 1,094,037.71 | -283,129,674.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,746,014.57 | 24,585,006.14 | 49,319,340.03 | 32,116,804.06 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 25,137,306.33 | 199,196.28 | 主要系出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司取得的股权转让收益。 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,358,724.45 | 3,406,066.82 | 2,731,934.73 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 255,721.72 | 6,594,764.60 | 2,564,109.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,267,606.90 | -3,878,586.58 | 647,078.69 | 主要系中联畅想业绩补偿款。 |
| 减：所得税影响额 | 11,265,499.16 | 816,474.98 | 526,016.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 58,044.94 | 3,983.93 | ||
| 合计 | 63,695,815.30 | 5,500,982.21 | 5,417,106.10 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司主要产品和业务
公司主要产品和业务包括游戏软件开发、游戏运营推广、电信业务和租赁业务等。
（1）游戏软件开发
在游戏软件开发方面，公司主要进行手机游戏和网页游戏的研发。
（2）游戏运营
公司游戏运营包括自有平台游戏运营、第三方平台游戏运营和游戏推广运营。自有平台及第三方平台均运营自研游戏及代理游戏。
A.自有平台运营
自有平台运营是指公司将自主开发或通过代理、第三方交由联运等方式获得的游戏产品利用自有游戏平台发布并运营。在自有平台运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。
B.第三方平台联合运营
第三方平台联合运营是指公司将自主开发或通过代理等方式获得的游戏产品交由第三方游戏运营平台运营。在第三方平台联合运营模式下，游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。第三方游戏平台公司负责平台的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发商联合提供技术支持服务。
C.游戏推广运营
游戏推广业务是指公司给游戏开发厂商提供游戏推广服务。
（3）电信业务
电信业务跟游戏均为手机延伸涵盖业务。随着5G时代的逼近，移动互联网行业热度居高不下且市场需求旺盛。基于增值电信业务尤其是移动互联网行业广阔的市场前景，公司与运营商合作开展相关业务。
（4）租赁业务
租赁业务主要是公司全资子公司利丰创达名下的投资性房地产用于出租的业务。
2、公司业务结构的变化
公司前期手机单机游戏开发业务主要的运营模式是预装在手机终端提供给最终用户使用，随着2018年开始的中国手机出货量较大幅度下滑，公司部分客户受到较大冲击，该业务2018年开始萎缩，2019年延续了该趋势，加上手机网络游戏的挤压，导致报告期内游戏业务收入结构出现较大变化。此外，互联网演艺业务竞争激烈，运营成本高等因素，2019年度公司缩减了对该项业务的投入。
3、公司所处行业的变化
公司所处的软件与信息技术服务行业属于国家鼓励支持发展的行业，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势。根据《2019年中国游戏产业报告》显示，2019 年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。中国游戏市场实际销售收入达 2308.8 亿元人民币，较 2018 年增长了 164.4 亿元人民币，游戏产业持续保持增长。中国游戏用户规模达到 6.4 亿人，较 2018 年提高了 2.5%，持续扩大。 2019 年，中国游戏企业持续布局海外市场，以人民币计算，自主研发游戏海外市场实际销售收入从 2018 年的 682.8 亿元进一步提高至2019 年的 825.2 亿元，增长率 21.0%，中国自
主研发游戏国内收入从2018 年的 1643.9 亿元人民币提高到 2019 年的 1895.1 亿元人民币。
公司全资子公司中联畅想，长期专注于面向海外市场的休闲社交棋牌类移动网络游戏的研发和运营，目前已在泰国、印度尼西亚等东南亚国家和地区推出多款游戏产品，在当地细分游戏市场逐渐形成了领先优势，经营业绩良好；公司将充分利用中联畅想在东南亚市场已有的市场营销和支付服务渠道进行游戏产品推广和运营，从而更好地实现进军海外市场的发展战略。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 报告期执行新金融工具准则将可供出售金融资产中的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。 |
| 固定资产 | 本报告期末较期初减少23,121.37万元，减幅70.24%，主要系将盛讯达科技大厦重分类至持有待售资产中所致。 |
| 无形资产 | 本报告期末较期初减少3,852.67万元，减幅93.24%，主要系报告期盛讯达科技大厦的土地使用权重分类至持有待售资产中，以及子公司中联畅想软件著作权计提减值准备及转销主播经纪合同账面余额所致。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 本报告期末较期初减少6,449.75 万元，减幅46.89%，主要系报告期内加强应收账款管理，收回的应收账款增加所致。 |
| 预付账款 | 本报告期末较期初减少1,831.26万元，减幅53.47%，主要系增值电信业务预付款减少所致。 |
| 其他应收款 | 本报告期末较期初减少979.83万元，减幅76.98%，主要系报告期内往来款减少所致。 |
| 持有待售资产 | 系将盛讯达科技大厦重分类至持有待售资产中。 |
| 其他流动资产 | 本报告期末较期初减少696.96万元，减幅54.34%，主要系预缴的企业所得税减少以及赎回银行理财产品所致。 |
| 商誉 | 系报告期内对中联畅想商誉计提减值准备所致。 |
| 投资性房地产 | 本报告期末较期初减少14,970.27万元，减幅28.84%，主要系报告期内出售主要资产为投 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
资性房地产的子公司盈乐达以及对子公司利丰创达的投资性房地产计提减值准备所致。资产的具体内
容
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 香港欢乐畅想科技有限公司 | 股权收购 | 122,074,506.77元 | 香港 | 互联网的技术开发，计算机软硬件的技术开发及销售 | 实施统一财务数据报送体系，定期向上市公司汇报经营情况和财务状况，并将其纳入公司内控体系。 | 95,406,551.31元 | 16.95% | 否 |
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在如下几个方面：
1、高效的研发团队及经验技术沉淀
公司具有多年的手机游戏开发经验，是国内最早从事手机游戏开发的企业之一，已经建立了一支具有较强的自主研发能力、高效的执行能力和合作稳定的研发团队，能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业的动向，持续高效地推出精品游戏。
2、优秀的管理团队
公司主要管理层和核心骨干大部分来自国内知名的游戏运营商、开发商，在游戏行业从业多年，拥有较强的技术开发能力和丰富的市场运作经验，对行业技术发展的前沿、管理模式和业务流程等有着深刻的理解。人才是公司能够准确把握行业发展方向，实施公司发展战略的有力保障，也是公司产品不断创新的主要因素之一。
3、明确的市场定位和先发优势
鉴于东南亚游戏市场随着经济水平发展和网络基础设施完善而呈现出巨大的发展潜力，但该地区本土游戏企业研发和运营实力相对较弱，中联畅想自成立起即将主要目标市场定位于东南亚地区，经过对当地游戏市场格局、流行文化、玩家消费需求等因素的深入调研后推出了多款以游戏运营国家本土棋牌游戏规则为基础的休闲社交棋牌类游戏，吸引了大批玩家群体，在细分游戏领域建立了一定的品牌口碑。同时，由于较早地进入东南亚游戏市场，中联畅想与印度尼西亚、泰国等主要运营国家的支付渠道提供商、推广服务提供商等建立了良好的合作关系，在该地区游戏市场具有较强的先发优势。
4、精细化的运营和数据分析能力
建立了以数据分析为基础、以用户行为为导向的运营体系，不断提升业务质量和公司盈利水平。中联畅想通过自主开发的游戏数据统计系统实时收集游戏的用户登录情况、活跃人数、玩家在线情况、留存与付费情况等重要运营数据，并定期对数据进行比对和分析，以评价游戏运营状况，为游戏后续版本更新和运营策略完善提供支持，优化营销渠道并实现精准投放，在提高用户流量变现能力的同时进一步扩大玩家数量，保证游戏体验、产品成功率和利润率。
5、专业的企业形象
公司具有良好的企业形象，早于2010年4月便已被认定为“深圳市高新技术企业”；2011年10月被认定为“国家高新技术企业”，并于2014年9月、2017年10月分别再次获得国家高新认定；2014年7月，公司被认定为“深圳市2013年度重点软件企业”；2016 年1月和9月，公司分别取得了中华人民共和国工业和信息化部下发和广东省通信管理局下发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证；2017年4月，公司被认定为国家重点软件企业；2018年9月，公司再次被认定为国家重点软件企业；公司还曾获得“深圳市重点文化企业”及“深圳市2017年优秀软件企业”等荣誉称号。此外，公司游戏产品获得中国音像与数字出版协会颁发的“2017年度十大最受欢迎原创移动单机游戏奖” 。
截至 2019年12月31日，公司已拥有发明、实用新型、外观设计等专利11项，软件著作权821项。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
2019年，国内单机游戏、网页游戏市场持续减小，受国内游戏形势及市场影响，公司积极应对市场变化，利用中联畅想已有资源，从而更好地实现进军海外市场的发展战略，将更多精力着眼于拓展海外市场业务。未来，在继续发展原有主营业务的同时，公司将结合自身人才、技术等优势寻找新的发展机会，合理优化现有资源，进一步拓展公司业务。报告期内，公司实现营业收入21,556.33万元，较上年同期减少47.51%，主要原因系：
（1）由于单机游戏重要的运营模式是预装在手机终端提供给最终用户，随着2018年、2019年国内手机出货量较大幅度下滑，手机制造厂商间竞争越加激烈，加上手机网络游戏的挤压，公司部分客户受到较大冲击，手机单机游戏开发业务2018年开始萎缩，收入出现较大幅度下滑；
公司顺应形势主动对游戏业务经营战略方向及业务结构进行调整，公司利用自身人才优势及技术优势，稳步推进移动网络游戏的研发与运营，不断延伸产品开发和创新运营模式，并于2018年下半年收购了子公司中联畅想，进一步丰富了公司游戏产品类型，拓宽游戏业务规模。报告期内，公司实现游戏平台运营收入6,381.41万元，较上年同期上升43.69%；
（2）由于运营商业务调整，报告期公司电信增值业务收入下滑；
（3）受宏观经济及监管政策、市场竞争激烈，运营成本高等因素影响，2019年度公司缩减了对互联网演艺业务、游戏推广业务的投入。
报告期内，公司实现利润总额-20,034.31万元，较上年同期下降1063.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,576.92万元，较上年同期下降2322.27%；基本每股收益为-2.42元，较上年同期下降2300%，加权平均净资产收益率-22.97%，较上年同期下降23.90个百分点。公司业绩下滑的主要原因系：
（1）由于国内对于版号限制较多，2019年大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，进一步导致了中联畅想2019年经营业绩下滑，未能达到预期收益。公司管理层基于对未来发展趋势的判断和经营规划，依据专项评估报告，报告期对中联畅想商誉计提减值准备15,791.22万元；
（2）2019年下半年利丰创达观澜厂房园区周边租金出现下滑，此外制造业的外迁导致园区所在的工业厂房交易市场不活跃， 供应大于需求，厂房空置率较高，受上述因素影响，市场挂牌出售价格也出现下滑，市场不活跃，有价无市。公司管理层基于观澜厂房的状况、周边环境、租赁情况及周边同类市场交易情况等信息进行综合判断后，依据专项评估报告，报告期对利丰创达投资性房地产计提减值准备10,362.48万元。
报告期末，公司总资产133,964.36万元，较期初下降24.43%，归属于上市公司股东的所有者权益72,006.99万元，较期初下降34.33%；主要系报告期购买子公司少数股东股权冲减资本公积以及计提大额资产减值准备所致。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 215,563,253.83 | 100% | 410,702,318.34 | 100% | -47.51% |
| 分行业 | |||||
| 互联网行业 | 199,502,466.95 | 92.55% | 401,449,351.36 | 97.75% | -50.30% |
| 租赁行业 | 16,060,786.88 | 7.45% | 8,546,925.25 | 2.08% | 87.91% |
| 其他行业 | 0.00 | 0.00% | 706,041.73 | 0.17% | -100.00% |
| 分产品 | |||||
| 游戏业务 | 110,684,484.39 | 51.35% | 206,139,312.12 | 50.19% | -46.31% |
| 互联网演艺 | 5,272,620.11 | 2.45% | 20,830,230.82 | 5.07% | -74.69% |
| 电信增值业务 | 83,545,362.45 | 38.76% | 174,479,808.42 | 42.48% | -52.12% |
| 租赁业务 | 16,060,786.88 | 7.45% | 8,546,925.25 | 2.08% | 87.91% |
| 供应链业务 | 0.00 | 0.00% | 583,400.25 | 0.14% | -100.00% |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00% | 122,641.48 | 0.03% | -100.00% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 121,407,868.34 | 56.32% | 356,583,476.92 | 86.82% | -65.95% |
| 国际 | 94,155,385.49 | 43.68% | 54,118,841.42 | 13.18% | 73.98% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 2019年度 | 2018年度 | |||||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 55,107,775.13 | 48,627,910.34 | 63,551,960.69 | 48,275,607.67 | 63,347,820.03 | 120,050,195.60 | 112,007,071.92 | 115,297,230.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,901,429.18 | -3,466,746.35 | 1,202,641.20 | -241,406,495.16 | 3,700,543.91 | -1,922,954.54 | 1,238,520.93 | 7,143,281.58 |
说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
主要游戏基本情况
单位：元
| 游戏名称 | 版号 | 游戏类型 | 运营模式 | 对应运营商名称 | 游戏分发渠道 | 收费方式 | 收入 | 收入占游戏业务收入的比例 | 推广营销费用 | 推广营销费用占游戏推广营销费用总额的比例 | 推广营销费用占主要游戏收入总额的比例 |
| domino 99 | 2016SR377945 | 棋牌 | 联合运营 | APPLE、GOOGLE等 | APPLE、GOOGLE等 | 金币模式 | 26,912,355.54 | 24.31% | 7,088,801.53 | 40.16% | 26.34% |
| dummy | 2016SR377953 | 棋牌 | 联合运营 | APPLE、GOOGLE等 | APPLE、GOOGLE等 | 金币模式 | 26,757,315.98 | 24.17% | 7,867,255.82 | 44.57% | 29.40% |
| 印尼棋牌合集 | 2017SR667943 | 棋牌 | 联合运营 | GOOGLE等 | GOOGLE等 | 金币模式 | 7,371,029.35 | 6.66% | 1,916,822.43 | 10.86% | 26.00% |
| 暮宝少年御妖录 | 2016SR387551 | 手游 | 联合运营 | APPLE等 | APPLE等 | 道具收费 | 2,139,336.12 | 1.93% | 244,245.29 | 1.38% | 11.42% |
| Capsa Susun | 2016SR377950 | 棋牌 | 联合运营 | APPLE、GOOGLE等 | APPLE、GOOGLE等 | 金币模式 | 396,783.76 | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
主要游戏分季度运营数据
单位：元
| 游戏名称 | 季度 | 用户数量 | 活跃用户数 | 付费用户数量 | 付费ARPU值 | 充值流水 |
| domino 99 | 一季度 | 29,870,085 | 1,593,034 | 125,229 | 30.02 | 11,279,122.05 |
| domino 99 | 二季度 | 32,016,774 | 1,352,752 | 86,995 | 32.42 | 8,460,269.37 |
| domino 99 | 三季度 | 33,928,932 | 1,323,372 | 89,689 | 30.85 | 8,300,401.21 |
| domino 99 | 四季度 | 35,952,872 | 1,401,590 | 95,144 | 35.25 | 10,061,906.15 |
| dummy | 一季度 | 15,257,725 | 1,491,087 | 185,345 | 21.85 | 12,148,016.88 |
| dummy | 二季度 | 16,115,098 | 1,402,415 | 177,149 | 19.86 | 10,553,193.55 |
| dummy | 三季度 | 16,805,191 | 1,288,236 | 182,428 | 18.20 | 9,960,072.05 |
| dummy | 四季度 | 17,428,268 | 1,186,190 | 162,202 | 18.72 | 9,109,784.16 |
| 印尼棋牌合集 | 一季度 | 7,600,407 | 632,392 | 16,092 | 39.95 | 1,928,526.25 |
| 印尼棋牌合集 | 二季度 | 9,045,418 | 856,464 | 22,739 | 35.30 | 2,408,027.45 |
| 印尼棋牌合集 | 三季度 | 10,899,510 | 1,018,708 | 27,984 | 36.15 | 3,034,567.11 |
| 印尼棋牌合集 | 四季度 | 12,343,046 | 888,704 | 25,660 | 44.42 | 3,419,496.36 |
| 暮宝少年御妖录 | 一季度 | 307,523 | 25,327 | 2,675 | 119.48 | 958,818.68 |
| 暮宝少年御妖录 | 二季度 | 341,990 | 20,981 | 1,926 | 113.45 | 655,419.95 |
| 暮宝少年御妖录 | 三季度 | 376,292 | 23,161 | 1,923 | 112.30 | 647,880.22 |
| 暮宝少年御妖录 | 四季度 | 416,283 | 23,212 | 2,285 | 99.05 | 678,860.60 |
| Capsa Susun | 一季度 | 3,096,754 | 95,527 | 3,387 | 18.98 | 192,899.18 |
| Capsa Susun | 二季度 | 3,215,806 | 79,874 | 3,264 | 15.42 | 151,009.77 |
| Capsa Susun | 三季度 | 3,331,958 | 75,026 | 2,627 | 15.42 | 121,487.15 |
| Capsa Susun | 四季度 | 3,430,874 | 71,863 | 2,300 | 15.25 | 105,214.76 |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网行业 | 199,502,466.95 | 105,010,852.44 | 47.36% | -50.30% | -60.33% | 13.31% |
| 租赁行业 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | -67.60% | 87.91% | 2.29% | 140.30% |
| 分产品 | ||||||
| 游戏业务 | 110,684,484.39 | 16,119,604.24 | 85.44% | -46.31% | -78.77% | 22.28% |
| 电信业务 | 83,545,362.45 | 82,379,784.47 | 1.40% | -52.12% | -52.20% | 0.18% |
| 租赁业务 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | -67.60% | 87.91% | 2.29% | 140.30% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 121,407,868.34 | 129,975,271.40 | -7.06% | -65.95% | -55.19% | -25.71% |
| 国际 | 94,155,385.49 | 1,954,037.75 | 97.92% | 73.98% | 95.58% | -0.23% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 互联网行业 | 199,502,466.95 | 105,010,852.44 | 47.36% | -50.30% | -60.33% | 13.31% |
| 租赁行业 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | -67.60% | 87.91% | 2.29% | 140.30% |
| 分产品 | ||||||
| 游戏业务 | 110,684,484.39 | 16,119,604.24 | 85.44% | -46.31% | -78.77% | 22.28% |
| 电信业务 | 83,545,362.45 | 82,379,784.47 | 1.40% | -52.12% | -52.20% | 0.18% |
| 租赁业务 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | -67.60% | 87.91% | 2.29% | 140.30% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 121,407,868.34 | 129,975,271.40 | -7.06% | -65.95% | -55.19% | -25.71% |
| 国际 | 94,155,385.49 | 1,954,037.75 | 97.92% | 73.98% | 95.58% | -0.23% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 游戏业务 | 采购成本 | 244,513.22 | 1.52% | 238,349.06 | 0.31% | 2.59% |
| 游戏业务 | 人工成本 | 752,555.91 | 4.67% | 10,670,402.04 | 14.05% | -92.95% |
| 游戏业务 | 房租与水电管理费 | 94,269.73 | 0.59% | 620,087.03 | 0.82% | -84.80% |
| 游戏业务 | 折旧与摊销 | 2,296,491.05 | 14.25% | 2,490,326.30 | 3.28% | -7.78% |
| 游戏业务 | 其他成本 | 40,698.86 | 0.25% | 76,577.49 | 0.10% | -46.85% |
| 游戏业务 | 分成支出 | 12,691,075.47 | 78.73% | 61,846,193.29 | 81.44% | -79.48% |
| 互联网演艺 | 人工成本 | 469,858.14 | 7.22% | 818,978.88 | 4.98% | -42.63% |
| 互联网演艺 | 房租与水电管理费 | 0.00 | 0.00% | 93,055.86 | 0.57% | -100.00% |
| 互联网演艺 | 折旧与摊销 | 1,024,323.08 | 15.73% | 648,066.25 | 3.94% | 58.06% |
| 互联网演艺 | 其他成本 | 17,500.00 | 0.27% | 2,340.70 | 0.01% | 647.64% |
| 互联网演艺 | 分成支出 | 4,999,782.51 | 76.78% | 14,887,565.14 | 90.50% | -66.42% |
| 增值电信业务 | 采购成本 | 82,379,784.47 | 100.00% | 172,350,641.85 | 100.00% | -52.20% |
| 租赁业务 | 采购成本 | 124,954.13 | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 租赁业务 | 人工成本 | 0.00 | 0.00% | 620,756.63 | 2.36% | -100.00% |
| 租赁业务 | 房租与水电管理费 | 2,405,630.38 | 8.94% | 449,210.28 | 1.71% | 435.52% |
| 租赁业务 | 折旧与摊销 | 20,430,457.23 | 75.90% | 20,534,578.79 | 78.03% | -0.51% |
| 租赁业务 | 其他成本 | 3,957,414.97 | 14.70% | 4,711,349.40 | 17.90% | -16.00% |
说明公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 采购成本 | 82,749,251.82 | 62.72% | 172,588,990.91 | 59.30% | -52.05% |
| 人工成本 | 1,222,414.05 | 0.93% | 12,110,137.55 | 4.16% | -89.91% |
| 房租与水电管理费 | 2,499,900.11 | 1.90% | 1,162,353.17 | 0.40% | 115.07% |
| 折旧与摊销 | 23,751,271.36 | 18.00% | 23,672,971.34 | 8.13% | 0.33% |
| 其他成本 | 4,015,613.83 | 3.04% | 4,790,267.59 | 1.65% | -16.17% |
| 分成支出 | 17,690,857.98 | 13.41% | 76,733,758.43 | 26.36% | -76.95% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 2019.10.17 | 75,801.97 | 100% | 股权转让 | 2019.10.17 | 工商变更日 | - | -429.07 |
2、处置子公司
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 5200万元 | 100% | 转让 | 2019.1.23 | 工商变更日 | 25,476,011.72 |
3、其他原因的合并范围变动
| 企业名称 | 合并期间 | 变化原因 |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 2019年7-12月 | 新设立 |
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 93,970,736.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.59% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 38,653,885.57 | 17.93% |
| 2 | 第二名 | 14,862,725.09 | 6.89% |
| 3 | 第三名 | 14,162,485.80 | 6.57% |
| 4 | 第四名 | 13,580,812.73 | 6.30% |
| 5 | 第五名 | 12,710,827.28 | 5.90% |
| 合计 | -- | 93,970,736.47 | 43.59% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 83,225,372.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 80.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 38,544,398.76 | 37.38% |
| 2 | 第二名 | 15,668,665.90 | 15.20% |
| 3 | 第三名 | 15,150,797.94 | 14.69% |
| 4 | 第四名 | 8,237,699.53 | 7.99% |
| 5 | 第五名 | 5,623,810.68 | 5.45% |
| 合计 | -- | 83,225,372.81 | 80.72% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 25,127,626.16 | 26,089,615.68 | -3.69% | |
| 管理费用 | 29,621,612.53 | 31,670,861.05 | -6.47% | |
| 财务费用 | 9,144,401.94 | 12,931,407.50 | -29.29% | 主要系报告期美元汇率上升导致的汇兑收益增加所致。 |
| 研发费用 | 23,278,409.79 | 34,636,526.75 | -32.79% | 主要系公司2018年下半年起调整业务结构，精简多个研发部门及人员所致。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
研发是公司业务的核心，公司始终将研究开发作为业务发展的基础，持续提高研发人员的专业综合能力。报告期内，公司投入研发投入2,353.88万元，占营业收入的10.92%。目前，公司研发项目以手游、海外棋牌游戏为主，人员结构能满足公司研发需求，各研发项目总体进展良好，为公司稳定发展提供了保障。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
| 研发人员数量（人） | 90 | 134 | 327 |
| 研发人员数量占比 | 56.60% | 54.25% | 74.83% |
| 研发投入金额（元） | 23,538,846.14 | 45,605,452.46 | 50,591,150.53 |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.92% | 11.10% | 20.80% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单位：元
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,816,274.70 | 491,210,273.73 | -37.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 172,049,109.90 | 405,014,360.53 | -57.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,767,164.80 | 86,195,913.20 | 56.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 168,544,344.94 | 627,857,181.84 | -73.16% |
| 投资活动现金流出小计 | 93,013,118.90 | 680,401,652.75 | -86.33% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,531,226.04 | -52,544,470.91 | 243.75% |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500,612.67 | 102,736,370.91 | -45.98% |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,475,810.65 | 226,211,593.19 | 20.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,975,197.98 | -123,475,222.28 | -75.72% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,836,537.42 | -90,227,506.35 | 94.64% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入减少主要系公司受经济环境、市场竞争激烈等因素影响，业务结构调整，收入减少所致；
2、经营活动现金流出减少主要系收入减少导致采购支出减少以及公司员工减少导致支付的职工薪酬和期间费用减少所致；
3、投资活动现金流入减少主要系上年同期赎回银行理财产品所致；本报告期投资活动现金流入主要系出售盛讯达科技大厦预收的首期转让款以及出售子公司盈乐达收到的股权转让款；
4、投资活动现金流出减少主要系上年同期支付收购子公司中联畅想的股权转让款以及本报告期对外投资支付的现金减少所致；
5、筹资活动现金流入减少主要系报告期从银行取得的贷款减少所致；
6、筹资活动现金流出增加主要系报告期支付收购子公司中联畅想少数股东剩余股权的股权转让款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为13,476.72万元，本年度归属于母公司净利润为-22,576.92万元，两者存在重大差异的原因为报告期公司计提大额资产减值准备，对现金流无影响。
三、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 26,074,322.25 | 13.01% | 股权资产转让收益以及参股企业投资收益、理财产品投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -263,791,009.64 | -131.67% | 长期资产计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 46,159,427.68 | 23.04% | 收到的业绩承诺补偿款、与日常经营活动无关的政府补助、处置固定资产净收益等 | 否 |
| 营业外支出 | 760,226.57 | -0.38% | 罚款赔偿支出、捐赠支出、报废固定资产净损失等 | 否 |
| 信用减值 | -7,296,425.46 | -3.64% | 应收款项计提坏账准备 | 是 |
| 其他收益 | 4,728,623.87 | 2.36% | 收到的软件产品即征即退增值税、与日常经营活动相关的政府补助和可加计扣除的增值税进项税等 | 否 |
| 资产处置收益 | -338,705.39 | -0.17% | 固定资产处置利得及损失 | 否 |
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 183,186,814.75 | 13.67% | 186,821,208.69 | 10.54% | 3.13% | |
| 应收账款 | 73,055,929.60 | 5.45% | 137,553,420.41 | 7.76% | -2.31% | 主要系报告期内加强应收账款管理，收回的应收账款增加所致。 |
| 存货 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 投资性房地产 | 369,389,806.91 | 27.57% | 519,092,461.30 | 29.28% | -1.71% | 主要系报告期内出售主要资产为投资性房地产的子公司盈乐达以及对子公司利丰创达投资性房地产计提减值准备所致。 |
| 长期股权投资 | 55,226,605.71 | 4.12% | 53,384,016.90 | 3.01% | 1.11% | 主要系追加对参股企业乐玩游戏的投资所致。 |
| 固定资产 | 97,970,363.12 | 7.31% | 329,184,108.00 | 18.57% | -11.26% | 主要系将盛讯达科技大厦重分类至持有待售资产中。 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 271,551.73 | 0.02% | -0.02% | 报告期内在建工程转固所致。 |
| 短期借款 | 50,086,918.33 | 3.74% | 50,082,041.67 | 2.83% | 0.91% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 156,799,573.98 | 8.85% | -8.85% | 系报告期偿还长期借款以及一年内到期的长期借款重分类所致。 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00% | 4,000,000.00 | 0.23% | -0.23% | 报告期公司赎回理财产品所致。 |
| 预付账款 | 15,933,089.83 | 1.19% | 34,245,716.68 | 1.93% | -0.74% | 主要系增值电信业务预付款减少所致。 |
| 其他应收款 | 2,930,353.37 | 0.22% | 12,509,012.93 | 0.71% | -0.49% | 主要系报告期内往来款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 5,855,751.02 | 0.44% | 10,825,363.79 | 0.61% | -0.17% | 主要系报告期预缴的企业所得税减少所致。 |
| 持有待售资产 | 250,825,849.51 | 18.72% | 0.00 | 0.00% | 18.72% | 系将盛讯达科技大厦重分类至持有待售资产中。 |
| 其他非流动金融资产 | 78,260,000.00 | 5.84% | 82,859,000.00 | 4.67% | 1.17% | 主要系报告期公司减少权益工具工资所致。 |
| 无形资产 | 2,791,583.56 | 0.21% | 41,318,319.58 | 2.33% | -2.12% |
| 递延所得税资产 | 5,843,233.53 | 0.44% | 4,609,678.91 | 0.26% | 0.18% | |
| 商誉 | 197,838,328.13 | 14.77% | 355,750,539.94 | 20.07% | -5.30% | 系报告期内对中联畅想商誉计提减值准备所致。 |
| 应付账款 | 279,423.53 | 0.02% | 5,577,945.21 | 0.31% | -0.29% | 系本期偿付供应商款项所致。 |
| 预收账款 | 105,889,943.07 | 7.90% | 3,050,480.65 | 0.17% | 7.73% | 主要系报告期内预收深圳市赛为智能股份有限公司购买盛讯达科技大厦的首期转让款。 |
| 应付职工薪酬 | 3,231,846.46 | 0.24% | 3,564,546.14 | 0.20% | 0.04% | |
| 应交税费 | 30,697,122.18 | 2.29% | 22,075,625.98 | 1.25% | 1.04% | 主要系报告期末计提的企业所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 30,704,636.05 | 2.29% | 55,713,080.97 | 3.14% | -0.85% | 主要系应付长期资产购建款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,027,488.33 | 12.84% | 112,626,010.82 | 6.35% | 6.49% | 系将一年内到期的长期借款及长期应付款重分类所致。 |
| 长期应付款 | 212,062,500.00 | 15.83% | 169,593,750.00 | 9.57% | 6.26% | 系报告期应付江西焱焱网络科技有限公司股权收购款增加所致。 |
| 递延收益 | 9,031,750.16 | 0.67% | 9,614,696.94 | 0.54% | 0.13% | |
| 递延所得税负债 | 1,290,059.36 | 0.10% | 1,055,300.56 | 0.06% | 0.04% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 82,859,000.00 | 4,599,000.00 | 78,260,000.00 | |||||
| 金融资产小计 | 86,859,000.00 | 8,599,000.00 | 78,260,000.00 | |||||
| 上述合计 | 86,859,000.00 | 8,599,000.00 | 78,260,000.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限制原因 |
| 货币资金 | ||
| 其他货币资金 | 6,901,939.04 | 借款保证金 |
| 定期存款利息 | 20,431.82 | 存款期内不能随时变现 |
| 投资性房地产 |
| 房屋建筑物 | 335,946,041.09 | 借款担保 |
| 固定资产 | ||
| 房屋建筑物 | 13,442,002.60 | 政府提供的人才住房，有限产权，不得转让和出租给公司员工以外的其他人 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 249,232,936.43 | 1,075,864,872.40 | -76.83% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 软硬件的开发与销售、国内贸易、经营进出口业务 | 增资 | 247,500,000.00 | 33.00% | 自筹资金 | 江西炎炎网络科技有限公司 | 长期 | 游戏研发与运营 | 53,258,992.95 | 否 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 合计 | -- | -- | 247,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 53,258,992.95 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 145,214.88 | 0.00 | 自有资金 | |||
| 其他 | 82,859,000.00 | 4,599,000.00 | 78,260,000.00 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 110,506.84 | 0.00 | 自有资金 | |||
| 合计 | 86,859,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,599,000.00 | 255,721.72 | 78,260,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2016 | 公开募集 | 45,991.48 | 3,282.76 | 47,756.91 | 0 | 30,868.44 | 67.12% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 45,991.48 | 3,282.76 | 47,756.91 | 0 | 30,868.44 | 67.12% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1177号”《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币22.22元，募集资金总额为人民币518,614,800.00元，扣除发行费用人民币58,700,000.00元, 公司本次募集资金净额为人民币459,914,800.00元。上述募集资金已于2016年6月21日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016] G14001260392号”《验资报告》。公司对该募集资金采取了专户存储。截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为0元，公司累计已使用募集资金477,569,122.12元，其中移动终端游戏产品开发项目累计投入金额97,288,503.78元；跨平台游戏产品开发运营项目累计投入金额71,078,032.54元；收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目累计投入金额 309,202,585.80 元；募集资金专户均已销户。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 跨平台游戏产品开发运营项目 | 是 | 31,000 | 7,107.8 | 7,107.8 | 100.00% | 否 | 是 | ||||
| 移动终端游戏产品开发项目 | 是 | 15,006.05 | 9,728.85 | 9,728.85 | 100.00% | 16,291.08 | 是 | 是 | |||
| 收购中联畅想（深圳）网络 | 是 | 30,868.44 | 3,282.76 | 30,920.26 | 100.17% | 5,337.9 | 8,374.28 | 否 | 否 | ||
| 科技有限公司67%股权 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 46,006.05 | 47,705.09 | 3,282.76 | 47,756.91 | -- | -- | 5,337.9 | 24,665.36 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 46,006.05 | 47,705.09 | 3,282.76 | 47,756.91 | -- | -- | 5,337.9 | 24,665.36 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | （1）跨平台游戏产品开发运营项目实际于2017年才启动，启动日期晚于预期，取得的收入较小，根据试运营结果， 该项目营运情况未达预期。2018年7月，公司已终止对该项目的募集资金投入，将剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。 （2）收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目未达到预期是由于国内对于游戏版号限制较多，2019 年大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，进一步导 致了该项目2019年经营业绩下滑，未能达到预期收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 鉴于市场环境、监管政策的变化及公司对中联畅想（深圳）网络科技有限公司发展前景的看好，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，2018年7月，公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏产品开发运营项目”，将剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 | 适用 | ||||||||||
| 2018年9月12日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过3,234.00万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。公司共使用闲置募集资 | |||||||||||
| 况 | 金32,276,932.47元暂时补充流动资金。2019年7月，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 32,276,932.47 元全部归还至公司募集资金专项账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用，截止2019年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户已注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | |
| 收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权 | 移动终端游戏产品开发项目 | 30,868.44 | 3,282.76 | 30,920.26 | 100.17% | 5,337.90 | 否 | 否 | ||
| 收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目 | 跨平台游戏产品开发运营项目 | |||||||||
| 合计 | -- | 30,868.44 | 3,282.76 | 30,920.26 | -- | -- | 5,337.90 | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项 | 2018年公司鉴于市场环境、监管政策的变化及提前布局海外游戏市场的战略计划，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司决定终止“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏产品开发运营项目”，将“移动终端游戏产品开发项目”、“跨平台游戏开发运营项目”剩余资金投入“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。 2018年7月3日，公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”变更为“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”。上述议案已经2018 | |||||||||
| 年7月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过。 具体详见公司于2018年7月5日披露在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《关于变更募集资金用途收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 67%股权的公告》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 由于国内对于版号限制较多，2019年大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，进一步导致了该项目2019年经营业绩下滑，未能达到预期收益。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响（注3） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市赛为智能股份有限公司 | 盛讯达科技大厦 | 2020年2月27日 | 31,795 | 预计资产处置收益6,449.05万元，计入2020年一季度 | 公允价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 2020年02月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过 | 是否按计划如期实施，如 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上市公司贡献的净利润（万元） | 净利润占净利润总额的比例 | 户 | 未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | ||||||||||
| 惠州市祥荣置业有限公司 | 惠州市盈乐达实业有限公司 | 2019年01月23日 | 5,200 | 10.76 | 增加公司运营资金及净利润，对公司经营、财务状况无不利影响 | 9.59% | 公允价值 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2019年01月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 子公司 | 互联网技术开发、计算机软硬件技术开发及销售 | 110,000,000.00 | 345,541,124.81 | 303,568,377.02 | 98,135,949.44 | 61,904,198.82 | 53,379,028.50 |
| 深圳市利丰创达投资有限公司 | 子公司 | 自有物业租赁，国内贸易 | 500,000.00 | 337,850,155.98 | -148,274,248.98 | 11,662,654.84 | -113,842,387.51 | -113,869,529.30 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 转让100%股权 | 增加公司运营资金及净利润，对公司经 |
| 营、财务状况无不利影响 | ||
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 非同一控制下企业合并，取得100%股权 | 无重大影响 |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 新设立，取得100%股权 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
随着国内游戏企业的出海战略不断成熟，与海外游戏企业、内容平台之间的良好合作，助推了国内游戏企业专业化、本地化以及快速高效的研发运营体系的搭建；伴随人工智能、虚拟现实、云计算等技术的成熟，公司会更加注重自身硬实力的提升，迎接新的机遇与挑战。
（一）公司所处行业的格局和发展趋势
中国音数协游戏工会（GPC）、国际数据公司（IDC）共同发布的《2019年中国游戏产业报告》显示， 2019 年中国游戏产业整体保持稳中向好、稳中有升的良好态势。中国游戏市场实际销售收入达 2308.8 亿元人民币，较 2018 年增长了 164.4亿元人民币，游戏产业持续保持增长。2019 年，中国游戏企业持续布局海外市场，以人民币计算，自主研发游戏海外市场实际销售收入从 2018 年的 682.8 亿元进一步提高至2019 年的 825.2 亿元，增长率 21.0%，中国自主研发游戏海外市场收入增速高于国内市场，海外游戏市场已成为中国游戏企业的重要收入来源之一。近年来，国内游戏企业纷纷组建海外运营团队，实施游戏产品的本地化策略，围绕当地文化、用户习惯等进行深入研究，从而更好地契合海外用户需求，未来海外市场收入将持续增长。
（二）公司发展战略
公司总体发展战略是：顺应游戏行业的发展趋势，倡导以“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，坚持“以文化为载体，以创意为精髓”的研发理念，注重技术积累与创新，紧贴用户需求，不断延伸产品开发和创新运营模式，致力于成为全球领先的游戏产品提供商，为客户和玩家提供优秀的游戏产品。未来，公司在坚持总体发展战略的同时，通过自营、投资、收购等方式，布局文化娱乐全产业链，把公司打造成具有一定影响力的泛娱乐平台。
（三）公司的经营计划
1、游戏软件开发业务方面的经营计划
针对国内外市场，积极开展新项目的研发，通过多款游戏，留住不同需求的游戏玩家，提高用户付费率、延长用户使用生命周期。
2、游戏运营方面的计划
经过探索与积累，公司已建立了一套较为完善的国内外游戏运营体系，对多个国家及地区的玩家需求有了深入了解。公司将持续拓展国内外市场，着重加大海外市场的投入，建设高素质运营团队。
3、电信业务
随着5G技术的发展，电信业务将有更广阔的市场前景，公司将继续与运营商合作开展相关业务。
（四）公司可能面临的风险及应对措施
1、新产品开发风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，游戏运行相关的硬件技术和操作系统更新升级快。随着市场的发展和玩家体验的升级，如果公司无法持续推出受玩家认可的、成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长，导致公司不能及时向客户提交符合市场需求的产品，则将对公司的运营产生不利影响。
2、市场竞争导致经营业绩下滑的风险
手机游戏行业竞争激烈，公司若不能持续地开发出新的精品游戏，满足客户的需求，扩大市场份额，则日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有客户或吸引新客户，将给公司经营业绩带来下滑的风险。
3、核心人员流失风险
拥有高素质、稳定、充足的游戏开发人才队伍是公司保持领先优势的保障，随着公司业务规模的发展、扩大，如果不能通过自身培养或外部引进获得优秀技术、业务人员，将会给公司经营带来不利影响。
4、产业政策风险
伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。如果相关互联网行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。国际方面，由于中联畅想正在或计划开展的多个项目均在境外区域开展，当地行业监管政策变化也会对公司的发展产生一定程度的影响。
5、游戏产品生命周期风险
网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则公司已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致公司游戏产品有生命周期过短的风险。
6、知识产权风险
公司在进行自主研发游戏产品的过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司管理层对待这些经营风险的态度和控制经营风险的方法如下：
1、公司在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的研发和运营方面的人才为公司服务，进一步提高公司的游戏开发优势和运营优势。
2、公司所有自有游戏研发项目均经过严格筛选和充分论证，有针对性的面向细分市场，通过玩法的持续创新和策划水平的不断提高，提升游戏的娱乐性与用户体验，提升核心玩家群体的粘性，打造满足市场需求的精品游戏。
3、在维护现有客户的同时，公司积极开拓新的客户，并积极寻求游戏运营方面的突破。
4、公司在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。
5、公司在游戏项目立项时，会对游戏生命周期进行了预判。游戏上线后，公司会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。
6、针对知识产权风险，公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，寻求知识产权清晰的合作方，规范合同条款，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。如双方出现纠纷，则积极采取应对措施，将双方损失降至最低。
7、公司在游戏研发和运营中，严格遵守国家各项法律法规的规定，不研发和运营违反相关政策规定的产品，合法经营。
8、公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理水平，建立更加有效的运行机制，确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.15 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 93,340,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 1,400,100.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 1,400,100.00 |
| 可分配利润（元） | 340,791,372.22 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经2020年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟以截至2019年12月31日的总股本93,340,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金1,400,100.00元（含税），以上方案实施后剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提请2019年年度股东大会审议。 | |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2017年度利润分配预案如下：
根据2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），共计10,267,400.00元（含税）。
2018年度利润分配预案如下：
根据2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司以截至2018年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），共计1,866,800.00元（含税）。
2019年度利润分配预案如下：
经2020年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟以截至2019年12月31日的总股本93,340,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金1,400,100.00元（含税），以上方案实施后剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需提请2019年年度股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 1,400,100.00 | -225,769,171.13 | -0.62% | 0.00 | 0.00% | 1,400,100.00 | -0.62% |
| 2018年 | 1,866,800.00 | 10,159,391.88 | 18.38% | 0.00 | 0.00% | 1,866,800.00 | 18.38% |
| 2017年 | 10,267,400.00 | 63,226,991.08 | 16.24% | 0.00 | 0.00% | 10,267,400.00 | 16.24% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 江西焱焱 | 业绩承诺 | 中联畅想2018年度、2019年度、2020年度和2021年度承诺净利润分别不低于6,000万元、7,500万元、9,375万元及11,250万元。 | 2018年07月03日 | 本次交易实施完毕的当年及后续三个会计年度 | 截至本公告出具之日，中联畅想2018年度业绩承诺已履行完毕，2019年度业绩承诺完成率为70.79%。其他年度承诺正常履行。 |
| 江西焱焱、龚晓明、畅想互娱 | 关于避免同业竞争的承诺 | 在本次交易实施完毕后（以标的股权交割日为准）一年内，其将停止已在中国境内从事的与中联畅想相同或相类似的业务；除前述外，在本次交易实施完毕后（以标的股权交割日为准）六年 | 2018年07月03日 | 交易实施完毕后六年内 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺， |
| 内，其不存在亦不会：直接或间接通过其控制的其他经营主体或以自然人名义在中国境内外从事与中联畅想相同或相类似的业务；在与中联畅想存在相同或者相类似业务的中国境内外实体任职或者担任任何形式的顾问；在中国境内外，以中联畅想以外的名义为中联畅想现有客户提供与中联畅想相同或相类似的业务。如违反前述承诺，其所获得经营利润归中联畅想所有，并需赔偿中联畅想因此所受到的全部损失。 | 未发生违反承诺的情况 | ||||
| 龚晓明 | 关于避免同业竞争的承诺 | 除作为员工为中联畅想从事业务以外，本人及本人关系密切的家庭成员(具体包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，下同) 将在本次交易实施完毕后（以标的股权交割日为准）一年内，停止已在中国境内从事的与中联畅想相同或相类似的业务；除前述外，在本次交易实施完毕后（以标的股权交割日为准）六年内或本人在中联畅想任职期间及离职后两年内（以到期之日孰晚者为准），本人及本人关系密切的家庭成员不存在亦不会：直接或间接通过其控制的其他经营主体或以自然人名义在中国境内外从事与中联畅想相同或相类似的业务；在与中联畅想存在相同或者相类似业务的中国境内外实体任职或者担任任何形式的顾问；在中国境内外，以中联畅想以外的名义为中联畅想现有客户提供与中联畅想相同或相类似的业务。如违反前述承诺，其所获得经营利润归中联畅想所有，并需赔偿中联畅想因此所受到的全部损失。 | 2018年07月03日 | 交易实施完毕后六年内或承诺人在中联畅想任职期间及离职后两年内 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 陈湧锐 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1.本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织(以下简称“下属控制企业”）并未从事与上市公司相同或类似业务，对上市公司不构成潜在同业竞争；2.本次交易完成后本人及本人下属控制企业不会利用对盛讯达的控制地位损害盛讯达及盛讯达其他股东的利益；3.本次交易完成后，本人及本人下属控制企业不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与盛讯达主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼并或以托管、承包、租赁等方式经营任何与盛讯达主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织；4.本次交易完成后，如本人及本人下属控制企业未来从任何第三者处获得的任何商业机会与盛讯达主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及本人下属控制企业将立即通知盛讯达，并 | 2017年06月02日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 尽力将该商业机会让予盛讯达；5.本承诺有效期限自签署之日起至本人不再是盛讯达控股股东、实际控制人或盛讯达终止在证券交易所上市之日止。1.本次交易完成后，本人及本人单独或共同控制的企业或经济组织(不含盛讯达，以下简称“下属控制企业”）将尽量减少并规范与盛讯达（含其控股子公司，下同）的关联交易。2.本次交易完成后，若有不可避免的关联交易，本人及本人下属控制企业将与盛讯达依法签订协议，履行相关法律程序及盛讯达的关联交易决策程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市盛讯达科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；3.本人及本人下属控制企业将以公允的价格与盛讯达进行交易，保证不通过关联交易损害盛讯达及其他股东的合法权益。4.本承诺有效期限自签署之日起至本人不再是盛讯达控股股东、实际控制人或盛讯达终止在证券交易所上市之日止。 | |||||
| 陈湧锐 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | 在本次交易完成后，本人将确保上市公司依据相关法律法规和上市公司章程的要求，继续完善公司法人治理结构和独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。 | 2017年06月02日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 盛讯达 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺；关于合法合规的承诺 | 1.本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。1.本公司以及本公司的现任董事、监事、高级管理人员最近36个月内未受过任何行政处罚，刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查的情形，不存在被证券监管部门立案调查、被证券交易所公开谴责的情形或其他不良记录，也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况。2.本公司承诺，如本公司或本公司董事、监事、高级管理人员违反上述承诺与保证，本公司将与 | 2017年06月02日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 违反承诺方承担连带责任。本公司承诺，如本公司违反上述承诺与保证，本公司将依法承担赔偿责任。 | ||||||
| 龚晓明;中联畅想 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺 | 1.本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2.本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4.如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | 2017年06月02日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 | |
| 畅想互娱 | 关于所提供信息真实、准确和完整的承诺 | 1.本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2.本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3.本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4.如本次交易因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 | 2017年06月02日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈湧锐 | 首发限售承诺 | 1、除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；2、公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发 | 2016年06月24日 | 任职期间及法定期限内 | 截至本公告出具之日，首发前限售股已解禁完毕，其他股份锁定承诺正常履行 |
| 新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；3、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；4、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价将进行相应调整）；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持。减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告；5、本人作出的上述第2-4承诺事项，不因其职务变更或离职等原因而放弃履行。 | |||||
| 陈坤焕;陈湧彬;陈湧鑫 | 首发限售承诺 | 除在公司首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2016年06月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截至本公告出具之日，上述承诺人该承诺已履行完毕 |
| 李衍钢 | 首发限售承诺 | 1、除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，本人自发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%；3、在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日 | 2016年06月24日 | 任职期间及法定期限内 | 截至本公告出具之日，首发前限售股已解禁完毕，其他股份锁定承诺正常履行 |
| 起六个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；4、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价将进行相应调整）；5、发行人首次公开发行股票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月（上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）； 6、本人承诺，不会因本人职务变更或离职原因而放弃履行上述第2-5项承诺事项。 | |||||
| 陈湧锐 | 股份增持承诺 | 若稳定股价具体方案涉及控股股东增持股份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司控股股东根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。 | 2016年06月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截至本公告出具之日，上述承诺人该承诺已履行完毕 |
| 陈湧锐;于明剑;李衍钢;黄晓生 | 股份增持承诺 | 若稳定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司董事、高级管理人员将根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股价。 | 2016年06月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截至本公告出具之日，上述承诺人该承诺已履行完毕 |
| 陈湧锐 | 股份减持承诺 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行 | 2016年06月24日 | 任职期间及法定期限内、持有股份5%以上的期间 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；6、如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。 | |||||
| 马嘉霖 | 股份减持承诺 | 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更； 6、如果本人未履行上述减持意向声明，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向声明之日起6个月内不得减持。 | 2016年06月24日 | 持有股份5%以上的期间 | 截至本公告出具之日，上述承诺人关于锁定期的承诺已履行完毕，其他承诺继续履行 |
| 盛讯达 | 股份回购承诺 | 公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规 | 2016年06月24日 | 上市之日起三十六个月 | 截至本公告出具之日，上述承诺人该 |
| 范性文件和公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份的具体程序。公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其他方式。 | 承诺已履行完毕 | ||||
| 盛讯达 | 招股说明书内容真实、准确、完整承诺 | 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 | 2014年04月15日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 陈湧锐 | 招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有）。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 | 2014年04月15日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 陈湧锐;李衍钢;黄晓生;于明剑;秦地欣;陈伊丽;余方 | 招股说明书内容真实、准确、完整的承诺 | 如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2014年04月15日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 陈湧锐;李衍钢;于明剑 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 针对因股本、净资产规模扩张导致公司即期每股收益、净资产收益率存在被摊薄的风险，公司全体董事、高级管理人员承诺内容如下：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来进行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2016年01月04日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 |
| 盛讯达 | 利润分配承诺 | 公司首次公开发行股票前滚存利润由发行后登记在册的新老股东按持股比例共享。股东分红回报规划：公司可以采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 | 2015年05月19日 | 上市之日起三十六个月 | 截至本公告出具之日，上述承诺人该承诺已履行完毕 |
| 盛讯达 | 利润分配承诺 | 公司可以采取现金、或现金与股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 | 2019年05月17日 | 2020年05月16日 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 | |
| 陈湧锐 | 避免同业竞争承诺 | 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与盛讯达（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与盛讯达存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。 | 2013年04月18日 | 长期有效 | 截至本公告出具之日，上述承诺人严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 2019年01月01 | 2019年12月31 | 7,500 | 5,309.28 | 由于国内对于版号限制较多，2019年大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚 | 2018年07月05日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018-057号公告《关 |
| 67%股权 | 日 | 日 | 游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，进一步导致了该项目2019年经营业绩下滑，未能达到预期收益。 | 于变更募集资金用途收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权的公告》 | |||
| 收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司33%股权 | 2019年01月01日 | 2019年12月31日 | 7,500 | 5,309.28 | 由于国内对于版号限制较多，2019年大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，进一步导致了该项目2019年经营业绩下滑，未能达到预期收益。 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-038号公告《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》 |
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
（1）根据公司2018年7月与江西焱焱、龚晓明、畅想互娱（北京）科技有限公司（以下简称“畅想互娱”）签署的《关于中联畅想（深圳）网络科技有限公司之股权收购协议》，江西焱焱、龚晓明、畅想互娱承诺：中联畅想2018年度、2019年度、2020年度、2021年度归属于母公司股东的预测净利润分别不低于6,000万元、7,500万元、9,375万元及11,250万元。净利润以中联畅想当期实现的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润孰低者为准。
（2）根据公司2019年8月与江西焱焱、龚晓明、畅想互娱签署的《关于收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司33%股权之股权收购协议》，江西焱焱、龚晓明、畅想互娱承诺：中联畅想2019年度、2020年度、2021年度归属于母公司股东的预测净利润分别不低于7,500万元、9,375万元及11,250万元。净利润以中联畅想当期实现的合并报表范围内扣除非经常性损益前后的归属于母公司的净利润孰低者为准。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
中联畅想2019年度扣除非经常性损益后的实际盈利数为5,309.28万元，小于承诺盈利数7,500万元，业绩承诺完成率为
70.79%。
未完成盈利承诺的主要原因：2019年中联畅想仍然重点布局海外游戏业务，但由于国内对于游戏版号限制较多，大量游戏厂商纷纷开始进驻海外游戏市场，东南亚游戏市场竞争加剧，获客难度和推广成本持续上升，上述因素导致了中联畅想2019年经营业绩下滑。
基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，中联畅想（深圳）网络科技有限公司相关业务含商誉资产组账面值为人民币544,577,032.81元，预计未来现金流量现值在评估基准日2019年12月31日的评估值为人民币308,887,164.45元，整体减值235,689,868.36元，按商誉形成时的67%持股比例计算，本次商誉减值157,912,211.81元。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会【2017】14号)，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。 | 公司于2019年04月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议决议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司自2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。 |
| 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称"财务报表格式"），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 | 公司于2019年8月28日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议决议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司自2019年半年度财务报告起执行修订后的财务报表格式，对会计政策相关内容及财务报表格式进行调整。将原"应收票据及应收账款"分拆为"应收票据"及"应收账款"项目；将原"应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"及"应付账款"项目。将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-" 列示）"。 利润表新增"信用减值损失"项目，反映按要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。 |
| 财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会（2019）16 号的要求编制执行。 | 公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议决议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司调整2019年度财务报表以下列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整： 1、资产负债表项目 （1）新增“使用权资产”“租赁负债”等项目； （2）新增“专项储备”项目。 2、现金流量表项目删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。 3、所有者权益变动表项目新增“专项储备”行项目和列项目。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
| 财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本准则自2019年6月10日起施行。 | 已提交《关于会计政策变更的议案》至公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议。 | 本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
| 财政部于2019年5月发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本准则自2019年6月17日起施行。 | 已提交《关于会计政策变更的议案》至公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议。 | 本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：
A．新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B．新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。
C．新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。
新金融工具准则具体政策详见附注 五、（十）。
公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。
（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，于 2018 年 6 月发布的财会〔2018〕15 号同时废止。公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。
本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：
单位：元
| 项目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 应收票据及应收账款 | 137,553,420.41 | - | -137,553,420.41 |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 137,553,420.41 | 137,553,420.41 |
| 应付票据及应付账款 | 5,577,945.21 | - | -5,577,945.21 |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 5,577,945.21 | 5,577,945.21 |
2、重要会计估计变更
本报告期内公司未发生重要会计估计变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定 依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 2019.10.17 | 75,801.97 | 100% | 股权转让 | 2019.10.17 | 工商变更日 | - | -429.07 |
2、处置子公司
单位：元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 5200万元 | 100% | 转让 | 2019.1.23 | 工商变更日 | 25,476,011.72 |
3、其他原因的合并范围变动
| 企业名称 | 合并期间 | 变化原因 |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 2019年7-12月 | 新设立 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
| 境内会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 胡敏坚、张慧青 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 胡敏坚4年、张慧青1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
公司2018年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，该议案获得2018年年度股东大会审议通过。
公司于2019年12月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，该议案获得2020年第一次临时股东大会审议通过。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（原告） | 31.57 | 否 | 已结案 | 未对公司造成重大影响 | 执行完毕 | 不适用 | |
| 未达到重大的诉讼、仲裁事项汇总（被告） | 1,134.01 | 否 | 部分已调解、部分案件正在审理中 | 已调解的案件未对公司造成重大影响，剩余案件未结案 | - | 不适用 |
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联担保情况
（1）本公司作为被担保方：
| 担保方 | 债权人 | 担保金额（元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈湧锐 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 20,000,000.00 | 2019-1-11 | 2022-1-10 | 否 |
| 陈湧锐 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 30,000,000.00 | 2019-3-1 | 2022-2-25 | 否 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明1）经营性出租
公司对外出租的厂房(含土地）期末账面价值为369,389,806.91元，本报告期取得房租租赁收入为13,716,054.43元2）经营性租入公司经营性租入为办公用房及员工宿舍，本报告期房屋租赁支出为2,352,350.52元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200 | 0 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 200 | 0 | 0 |
| 合计 | 400 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十七、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度，维护了广大投资者的利益；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司一直秉承以人为本的人才理念，尊重和维护员工的个人权益，通过知识技能的理论培训，切实提高员工工作效率和水平。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极纳税，提供就业岗位，支持地方经济的发展，力求达到企业效益与社会效益双赢的效果。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司业务生产过程不涉及排污，未发生环境污染事故和环境违法行为，达到国家和地方规定的环保要求。
十八、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十九、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 46,590,325 | 49.92% | 0 | 0 | 0 | -13,382,799 | -13,382,799 | 33,207,526 | 35.58% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 46,590,325 | 49.92% | 0 | 0 | 0 | -13,382,799 | -13,382,799 | 33,207,526 | 35.58% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 46,590,325 | 49.92% | 0 | 0 | 0 | -13,382,799 | -13,382,799 | 33,207,526 | 35.58% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 46,749,675 | 50.08% | 0 | 0 | 0 | 13,382,799 | 13,382,799 | 60,132,474 | 64.42% |
| 1、人民币普通股 | 46,749,675 | 50.08% | 0 | 0 | 0 | 13,382,799 | 13,382,799 | 60,132,474 | 64.42% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 93,340,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,340,000 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2019年6月24日，公司首次公开发行前已发行股份中的46,552,795股（占公司总股本的49.87%）解除限售。根据相关规定，公司董事在本次解除限售后的部分流通股份须转为高管锁定股。详见公司2019年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-028号）。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年6月19日向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售的申请并获得批准。详见公司2019年6月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-028号）。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈湧锐 | 41,779,152 | 33,169,996 | 41,779,152 | 33,169,996 | 董事锁定股31,334,364股；变动托管单元锁定股1,835,632股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25%；本报告期新增1,835,632股锁定股主要系陈湧锐先生在不同托管单元转托管股票时未同时申报"可转让额度"这个指标随同转出所致。未来由其本人申请后，将得到解除。 |
| 陈湧彬 | 2,346,845 | 0 | 2,346,845 | 0 | 首发限售 | 2019年6月24日 |
| 陈坤焕 | 1,397,764 | 0 | 1,397,764 | 0 | 首发限售 | 2019年6月24日 |
| 陈湧鑫 | 1,029,034 | 0 | 1,029,034 | 0 | 首发限售 | 2019年6月24日 |
| 李衍钢 | 37,530 | 0 | 0 | 37,530 | 高管锁定股37,530股 | 在任职公司董事、高级管理人员期间每年可上市流通为上年末持股总数的25% |
| 合计 | 46,590,325 | 33,169,996 | 46,552,795 | 33,207,526 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,631 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 12,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈湧锐 | 境内自然人 | 44.76% | 41,779,152 | 0 | 33,169,996 | 8,609,156 | 质押 | 41,749,794 |
| 马嘉霖 | 境内自然人 | 13.93% | 12,999,960 | 0 | 0 | 12,999,960 | 质押 | 12,999,960 |
| 陈湧彬 | 境内自然人 | 2.51% | 2,346,845 | 0 | 0 | 2,346,845 | 质押 | 2,299,998 |
| 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划 | 其他 | 1.63% | 1,518,372 | 0 | 0 | 1,518,372 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润24号资产管理计划 | 其他 | 1.41% | 1,315,434 | 0 | 0 | 1,315,434 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划 | 其他 | 1.30% | 1,214,401 | 0 | 0 | 1,214,401 | ||
| 陈湧鑫 | 境内自然人 | 1.10% | 1,029,034 | 0 | 0 | 1,029,034 | 质押 | 999,998 |
| 郑娟娟 | 境内自然人 | 0.64% | 595,412 | -25000 | 0 | 595,412 | ||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 其他 | 0.58% | 540,700 | 0 | 0 | 540,700 | ||
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润18号资产管理计划 | 其他 | 0.48% | 450,229 | 0 | 0 | 450,229 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈湧锐与陈湧彬、陈湧鑫为兄弟；公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 马嘉霖 | 12,999,960 | 人民币普通股 | 12,999,960 | ||||||
| 陈湧彬 | 2,346,845 | 人民币普通股 | 2,346,845 | ||||||
| 中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划 | 1,518,372 | 人民币普通股 | 1,518,372 | ||||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润24号资产管理计划 | 1,315,434 | 人民币普通股 | 1,315,434 | ||||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润28号资产管理计划 | 1,214,401 | 人民币普通股 | 1,214,401 | ||||||
| 陈湧鑫 | 1,029,034 | 人民币普通股 | 1,029,034 | ||||||
| 郑娟娟 | 595,412 | 人民币普通股 | 595,412 | ||||||
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆6号资产管理计划 | 540,700 | 人民币普通股 | 540,700 | ||||||
| 鹏华资产管理－浦发银行－鹏华资产金润18号资产管理计划 | 450,229 | 人民币普通股 | 450,229 | ||||||
| #李惠池 | 254,300 | 人民币普通股 | 254,300 | ||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 陈湧彬与陈湧鑫为兄弟；公司未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈湧锐 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陈湧锐 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 陈湧锐 | 董事、董事长 | 现任 | 男 | 35 | 2011年08月18日 | 2020年08月17日 | 41,779,152 | 0 | 0 | 0 | 41,779,152 |
| 于明剑 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013年07月07日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李衍钢 | 董事、董秘、副总经理 | 现任 | 男 | 37 | 2011年08月18日 | 2020年08月17日 | 50,040 | 0 | 0 | 0 | 50,040 |
| 许惠珠 | 董事、证券事务代表 | 现任 | 女 | 34 | 2018年07月20日 | 2020年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许治 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年05月19日 | 2020年08月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林良协 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘方誉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦地欣 | 监事会主席、人力资源部经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011年08月17日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄荣 | 监事、内审部负责人 | 现任 | 男 | 33 | 2020年01月15日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄海源 | 监事、运营中心总监 | 离任 | 男 | 33 | 2017年08月18日 | 2020年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴婷 | 职工监事、综合事务部经理 | 现任 | 女 | 30 | 2017年08月18日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶燕珍 | 财务总监 | 现任 | 女 | 52 | 2018年02月09日 | 2020年08月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41,829,192 | 0 | 0 | 41,829,192 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黄海源 | 监事、运营中心总监 | 离任 | 2020年01月15日 | 个人原因离职 |
| 黄荣 | 监事、内审部负责人 | 任免 | 2020年01月15日 | 股东选举 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）公司董事主要工作经历
1、陈湧锐先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。公司控股股东及实际控制人。2008年起就职于公司，历任执行董事、总经理、董事长等职，现任公司董事长。
2、于明剑先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。先后任洛阳轴承集团有限公司质量处技术科科长、广东科龙电器股份有限公司质量总监等职。2010年9月起任公司软件事业部副总监，2013年7月起任公司董事，2016年8月起任公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。
3、李衍钢先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年12月起就职于公司，历任财务主管、财务总监等职，现任公司副总经理、董事会秘书。
4、许惠珠女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2009年7月起就职于公司，现任证券事务代表。
5、林良协先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级国际财务管理师。曾任职广州信道会计师事务所董事、广州卓诚会计师事务所董事、广州振和会计师事务所总经理、广东榕泰实业股份有限公司独立董事，现任广东金算盘税务师事务所副总、广州安致勤资会计师事务所副所长、和宇健康科技股份有限公司独立董事，2017年8月至今任公司独立董事。
6、刘方誉先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于中集集团、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京市君泽君（广州）律师事务所，现就职于北京市中伦（深圳）律师事务所，2017年8月起任公司独立董事。
7、许治先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2013年9月至今任华南理工大学教授；2017年8月起任华南理工大学工商管理学院副院长； 2015年9月至今任前海人寿保险股份有限公司独立董事； 2015年5月至今任公司独立董事。
（二）公司监事主要工作经历
1、秦地欣先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起就职于公司，自2011年8月至今任公司监事会主席。
2、黄荣先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册税务师。自2009年就职于公司，现任内部审计部负责人，自2020年1月15日起任监事。
3、吴婷女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任重庆五奥网络科技股份有限公司、深圳市雪羽网络科技股份有限公司HR；自2013年4月起就职于公司，现任综合事务部经理，自2017年8月18日起任监事。
（三）公司高级管理人员主要工作经历
1、总经理于明剑先生，请参见董事部分简介。
2、副总经理李衍钢先生，请参见董事部分简介。
3、财务总监叶燕珍女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于珠海市众大利物资车业有限公司、深圳市路华工贸有限公司；自2009年3月起就职于公司，自2011年8月起担任公司财务经理，自2018年2月起任公司财务总监。在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 许治 | 华南理工大学 | 教授 | 2013年09月01日 | 是 | |
| 许治 | 前海人寿保险股份有限公司 | 独立董事 | 2015年09月01日 | 是 | |
| 林良协 | 广东金算盘税务师事务所 | 副总 | 2014年10月08日 | 是 | |
| 林良协 | 广州安致勤资会计师事务所 | 副所长 | 2019年02月19日 | 是 | |
| 林良协 | 和宇健康科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月31日 | 是 | |
| 刘方誉 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 | 合伙人 | 2018年02月01日 | 是 | |
| 陈湧锐 | 香港锐金国际投资有限公司 | 董事 | 2016年08月17日 | 否 | |
| 陈湧锐 | 深圳市锐金国际投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017年03月06日 | 否 | |
| 李衍钢 | 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 董事 | 2019年10月30日 | 否 | |
| 于明剑 | 深圳市盛讯网络科技有限公司 | 总经理、执行董事 | 2016年11月25日 | 否 | |
| 于明剑 | 深圳市利丰创达投资有限公司 | 总经理、执行董事 | 2017年05月05日 | 否 | |
| 于明剑 | 深圳市盛讯云商科技有限公司 | 执行董事 | 2017年08月31日 | 否 | |
| 于明剑 | 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 董事 | 2018年08月31日 | 否 | |
| 许惠珠 | 深圳市盛讯云商科技有限公司 | 监事 | 2017年08月31日 | 否 | |
| 许惠珠 | 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 监事 | 2018年08月31日 | 否 | |
| 黄荣 | 深圳市乐玩游戏科技有限公司 | 董事 | 2020年01月08日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。
（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据
依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况
报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计268.54万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈湧锐 | 董事、董事长 | 男 | 35 | 现任 | 36.69 | 否 |
| 于明剑 | 董事、副董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 38.83 | 否 |
| 李衍钢 | 董事、董秘、副总经理 | 男 | 37 | 现任 | 37.01 | 否 |
| 许惠珠 | 董事、证券事务代表 | 女 | 34 | 现任 | 18 | 否 |
| 林良协 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 刘方誉 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 许治 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 秦地欣 | 监事会主席、人力资源部经理 | 男 | 48 | 现任 | 24.02 | 否 |
| 吴婷 | 职工监事、综合事务部经理 | 女 | 30 | 现任 | 31.97 | 否 |
| 叶燕珍 | 财务总监 | 女 | 52 | 现任 | 32.16 | 否 |
| 黄海源 | 监事、运营中心总监 | 男 | 33 | 离任 | 28.26 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 268.54 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 71 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 88 |
| 在职员工的数量合计（人） | 159 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 159 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 21 |
| 技术人员 | 99 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 30 |
| 合计 | 159 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 5 |
| 本科学历 | 93 |
| 大专学历 | 53 |
| 大专以下学历 | 8 |
| 合计 | 159 |
2、薪酬政策
报告期内，公司继续弘扬以人为本的理念，秉承公平性、竞争性和激励性的薪酬政策，并通过绩效考核制度，奖罚分明，最大程度地调动员工的工作积极性和激发员工的创造力。公司建立公平合理的薪酬体系，并在实践中不断规范、完善员工的薪酬管理工作，以具竞争力的薪酬吸引优秀的有志之士，促进公司的长足发展。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求报告期内职工薪酬计入成本的金额为122.24万元，占公司成本总额的比重为0.93%。2019年期末核心技术人员4人，占员工总数的2.52%，报告期核心技术人员薪酬144.38万元，占薪酬总额的4.34%；期初核心技术人员6人，占员工总数的2.43%，人数减少主要系报告期内公司调整业务结构，精简人员所致。
3、培训计划
信息时代，新知识层出不穷，为了让公司管理层及员工不断更新知识结构，更好地应对新机遇及挑战。公司将培训工作作为公司管理的重要一环。公司常规培训包括入职培训、专题培训。入职培训主要课程是宣扬公司的核心价值观及介绍公司基本情况，让新入职员工能更快速地融入公司、开展工作；更能增强凝聚力和向心力，提高归属感及忠诚度，有利于员工队伍的稳定性。而专题培训一般根据部门工作职责选择主题，多为实用的技能提升课程，为员工答疑解惑，提高员工工作水平及整体素质，促进公司的长远快速发展。
2020年，公司将进一步完善培训体系，提高培训效率及提升培训效果，强化培训功效，进一步发挥培训在企业发展中的作用。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
（一）关于股东和股东大会
公司股东按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议。
（二）公司和控股股东
公司控股股东严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
（三）关于董事和董事会
公司设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位董事均能够依据《董事会议事规则》开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽职。
（四）关于监事和监事会
公司设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于董事会四个委员会
1、审计委员会
公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。
2、战略委员会
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。
4、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询、向投资者提供公司已
披露的资料；为确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，公司指定《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
（一）业务方面
公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，控股股东按照承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。
（二）人员方面
公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）资产方面
公司商标、专利、著作权等无形资产及其他有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰，和其他关联方之间资产相互独立。
（四）机构独立
公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）财务独立
公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。
综上，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.93% | 2019年05月17日 | 2019年05月17日 | 2019-026 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 48.93% | 2019年09月16日 | 2019年09月16日 | 2019-042 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 许治 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林良协 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘方誉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事对公司的重大事项均根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对此公司均予以采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定及公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部审计计划、内部控制情况等事项进行审阅；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2019年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（二）战略委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《战略委员会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。
（三）提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（四）薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了科学、完善的高级管理人员考核体系和薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责公司的日常经营管理工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。高级管理人员的薪酬根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略的不断发展变化而适时调整。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月27日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 99.31% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.54% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：该内部控制缺陷单独或连同其他缺陷存在合理可能性导致财务报告重大错报。其他表明财务报告内部控制可能存在重大缺陷的迹象，包括但不限于：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）更正已经公布的财务报表；（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。2、重要缺陷：该内部控制缺陷单独或连同其他缺陷存在合理可能性 | 1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大损失；（2）严重违反法律、法规；（3）公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（4）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；（6）公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；（7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。2、 |
| 导致财务报告错报严重程度不及重大缺陷但仍可能导致公司偏离控制目标。3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。 | 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：（1）公司决策程序导致出现重大失误；（2）公司关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（5）公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 公司从对税前利润和资产总额的潜在影响两个层面来认定缺陷：1、重大缺陷：影响金额大于税前利润的5%或资产总额的1%。2、重要缺陷：影响金额大于税前利润的1%，小于或等于5%；或大于资产总额的0.1%，小于或等于1%。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。 | 公司从对经营目标和资产安全目标的潜在影响两个层面来认定缺陷：1、重大缺陷：影响金额大于税前利润的5%或资产总额的1%。2、重要缺陷：影响金额大于税前利润的1%，小于或等于5%；或大于资产总额的0.1%，小于或等于1%。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 华兴认为，深圳市盛讯达科技股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020年04月28日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年04月27日 |
| 审计机构名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 华兴所（2020）审字GD—110号 |
| 注册会计师姓名 | 胡敏坚、张慧青 |
审计报告正文深圳市盛讯达科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛讯达公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盛讯达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 应收账款减值
1. 事项描述
如财务报表附注三、（十一）“应收账款”和附注五、（三）“应收账款”所述，截至2019年12月31日，盛讯达公司应收账款账面余额为人民币86,720,136.02元，其中1年以上应收账款余额为人民币36,575,194.00元，应收账款坏账准备为人民币13,664,206.42元。对于应收账款计提的坏账准备，管理层基于交易对方的财务状况、对应收账款的账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录进行评估。计提坏账准备需要采用重大的会计估计，包括对客户的信用风险、历史还款记录、存在的争议和未来经济状况的考虑，同时考虑应收账款对于财务报表整体的重要性，因此我们将应收账款减值准备作为关键审计事项。
2. 审计应对
（1）了解管理层与信用控制、账款回收相关的关键财务报告内部控制，并评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性；
（2）评估与减值准备相关的会计估计的合理性，如交易对方的财务状况和信用等级；
（3）检查应收账款账龄和历史还款记录，复核管理层对应收账款回收情况的预测；
（4）对部分重要客户进行访谈，询问关于信用期、结算周期、回款计划等情况，判断应收账款回款状况；
（5）结合信用风险特征、账龄分析、客户回款计划，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价管理层对应收账款减值损失计提的合理性。
（二）商誉减值
1. 事项描述
如财务报表附注五、(十四)“商誉”所述，截至2019年12月31日，公司因收购子公司产生的商誉为355,750,539.94元，商誉减值金额为157,912,211.81元。2019年资产组存在减值迹象，管理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、费用率及折现率。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们在审计中予以重点关注，并将其作为关键审计事项。
2. 审计应对
（1）评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批，选取适当的减值测算方法；
（2）分析上年商誉减值测试与本年商誉减值测试结果的差异原因及合理性；
（3）获取被收购方收益法预测表，将预测表所包含的财务数据与实际经营数据和未来经营计划对比，评估预测表的合理性；
（4）与评估专家沟通，复核评估报告中所使用的重要的假设和方法，以及取用的关键参数的相关性和合理性，分析验证商誉减值测试模型的计算准确性；
（5）评价管理层委聘的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；评价评估专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性。
（三）投资性房地产减值
1. 事项描述
如财务报表附注三、（十五）“投资性房地产”和附注五、（十）“投资性房地产”所述，截至2019年12月31日，盛讯达公司投资性房地产账面净值473,014,604.74元，投资性房地产减值103,624,797.83元。投资性房地产按成本法进行后续计量，在进行减值测试时，发现存在减值迹象，经评估测算，减值金额较大，且其减值涉及管理层的重大判断，因此我们将投资性房地产减值确认为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解和评价与投资性房地产减值相关的内部控制设计的合理性和运行的有效性；
（2）询问管理层购买该房产的目的，将其作为投资性房地产进行核算的原因，以及管理层对是否存在减值迹象所作出的判断；
（3）实地查看投资性房地产的状况、周边环境及租赁情况，对租户进行走访，并对周边同类市场交易情况进行查询，判断是否存在明显减值迹象；
（4）取得具有证券业务资格的评估机构出具的《评估报告》，复核评估专家工作底稿和报告，并评价评估专家的工作，包括：评价评估专家的工作结果或结论的相关性和合理性，工作结果或结论与其他审计证据的一致性，评估专家的工作涉及使用重要的假设和方法的相关性和合理性等。
四、其他信息
盛讯达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括盛讯达公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
盛讯达公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估盛讯达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算盛讯达公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督盛讯达公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对盛讯达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致盛讯达公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就盛讯达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盛讯达科技股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,186,814.75 | 186,601,593.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 73,055,929.60 | 137,553,420.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 15,933,089.83 | 34,245,716.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,930,353.37 | 12,728,627.64 |
| 其中：应收利息 | 219,614.71 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 250,825,849.51 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,855,751.02 | 12,825,363.79 |
| 流动资产合计 | 531,787,788.08 | 383,954,722.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 84,859,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,226,605.71 | 53,384,016.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 78,260,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 369,389,806.91 | 519,092,461.30 |
| 固定资产 | 97,970,363.12 | 329,184,108.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 271,551.73 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,791,583.56 | 41,318,319.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 197,838,328.13 | 355,750,539.94 |
| 长期待摊费用 | 535,938.44 | 189,812.08 |
| 递延所得税资产 | 5,843,233.53 | 4,609,678.91 |
| 其他非流动资产 | 93,519.01 | |
| 非流动资产合计 | 807,855,859.40 | 1,388,753,007.45 |
| 资产总计 | 1,339,643,647.48 | 1,772,707,729.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,086,918.33 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 279,423.53 | 5,577,945.21 |
| 预收款项 | 105,889,943.07 | 3,050,480.65 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,231,846.46 | 3,564,546.14 |
| 应交税费 | 30,697,122.18 | 22,075,625.98 |
| 其他应付款 | 30,704,636.05 | 56,167,010.05 |
| 其中：应付利息 | 453,929.08 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,027,488.33 | 112,531,250.00 |
| 其他流动负债 | 1,465,323.56 | 1,333,321.01 |
| 流动负债合计 | 394,382,701.51 | 254,300,179.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 156,522,447.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 212,062,500.00 | 169,593,750.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,031,750.16 | 9,614,696.94 |
| 递延所得税负债 | 1,290,059.36 | 1,055,300.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 222,384,309.52 | 336,786,194.89 |
| 负债合计 | 616,767,011.03 | 591,086,373.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 341,009,633.31 | 490,440,520.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 978,250.08 | 318,042.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 238,071,997.69 | 465,707,968.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 720,069,881.08 | 1,096,476,531.85 |
| 少数股东权益 | 2,806,755.37 | 85,144,824.17 |
| 所有者权益合计 | 722,876,636.45 | 1,181,621,356.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,339,643,647.48 | 1,772,707,729.95 |
法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 89,430,157.65 | 44,252,011.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 27,562,536.07 | 95,637,123.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,039,680.48 | 33,945,289.84 |
| 其他应收款 | 484,160,595.64 | 503,233,254.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 250,825,849.51 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,736,147.44 | 12,685,872.91 |
| 流动资产合计 | 869,754,966.79 | 689,753,552.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 64,859,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 654,880,876.87 | 556,228,002.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 58,260,000.00 | |
| 投资性房地产 | 25,597,244.42 |
| 固定资产 | 97,423,190.56 | 328,838,437.40 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 193,339.82 | 34,496,609.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 509,188.54 | 152,362.14 |
| 递延所得税资产 | 4,191,947.32 | 3,548,615.66 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 48,519.01 |
| 非流动资产合计 | 815,458,543.11 | 1,013,768,790.69 |
| 资产总计 | 1,685,213,509.90 | 1,703,522,343.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,086,918.33 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 162,821.84 | 5,311,126.43 |
| 预收款项 | 103,512,584.50 | 1,541,037.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,054,800.86 | 2,195,600.51 |
| 应交税费 | 312,157.54 | 116,978.30 |
| 其他应付款 | 163,181,551.96 | 87,468,979.82 |
| 其中：应付利息 | 453,929.08 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 172,027,488.33 | 112,531,250.00 |
| 其他流动负债 | 1,465,323.56 | 1,333,321.01 |
| 流动负债合计 | 492,803,646.92 | 260,498,293.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 156,522,447.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 212,062,500.00 | 169,593,750.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,717,284.79 | 6,585,766.17 |
| 递延所得税负债 | 388,185.16 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 221,167,969.95 | 332,701,963.56 |
| 负债合计 | 713,971,616.87 | 593,200,256.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 490,440,520.81 | 490,440,520.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 |
| 未分配利润 | 340,791,372.22 | 479,871,565.90 |
| 所有者权益合计 | 971,241,893.03 | 1,110,322,086.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,685,213,509.90 | 1,703,522,343.52 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 215,563,253.83 | 410,702,318.34 |
| 其中：营业收入 | 215,563,253.83 | 410,702,318.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 220,682,389.91 | 397,798,828.57 |
| 其中：营业成本 | 131,929,309.15 | 291,058,478.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,581,030.34 | 1,411,938.60 |
| 销售费用 | 25,127,626.16 | 26,089,615.68 |
| 管理费用 | 29,621,612.53 | 31,670,861.05 |
| 研发费用 | 23,278,409.79 | 34,636,526.75 |
| 财务费用 | 9,144,401.94 | 12,931,407.50 |
| 其中：利息费用 | 13,777,497.64 | 14,203,399.21 |
| 利息收入 | 3,385,135.04 | 2,237,012.66 |
| 加：其他收益 | 4,728,623.87 | 5,140,763.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,074,322.25 | 6,362,069.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 342,588.81 | -232,695.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,296,425.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -263,791,009.64 | -48,429.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -338,705.39 | 229,143.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -245,742,330.45 | 24,587,035.65 |
| 加：营业外收入 | 46,159,427.68 | 119,216.30 |
| 减：营业外支出 | 760,226.57 | 3,909,861.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -200,343,129.34 | 20,796,390.58 |
| 减：所得税费用 | 10,536,141.81 | 621,269.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -210,879,271.15 | 20,175,120.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -210,879,271.15 | 20,175,120.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -225,769,171.13 | 10,159,391.88 |
| 2.少数股东损益 | 14,889,899.98 | 10,015,728.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,501,351.58 | 474,942.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 660,207.86 | 318,625.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 660,207.86 | 318,625.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 660,207.86 | 318,625.03 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 841,143.72 | 156,317.75 |
| 七、综合收益总额 | -209,377,919.57 | 20,650,063.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -225,108,963.27 | 10,478,016.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,731,043.70 | 10,172,046.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -2.42 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -2.42 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈湧锐 主管会计工作负责人：叶燕珍 会计机构负责人：叶燕珍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 85,245,600.62 | 338,034,464.84 |
| 减：营业成本 | 85,186,114.88 | 254,461,418.73 |
| 税金及附加 | 915,647.08 | 1,193,878.52 |
| 销售费用 | 4,305,996.29 | 14,693,684.22 |
| 管理费用 | 23,198,631.24 | 27,594,214.57 |
| 研发费用 | 10,360,152.48 | 27,865,930.13 |
| 财务费用 | 15,671,054.96 | 12,901,109.32 |
| 其中：利息费用 | 17,024,088.94 | 14,827,892.36 |
| 利息收入 | 1,369,721.02 | 1,871,229.74 |
| 加：其他收益 | 4,204,754.39 | 5,140,763.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,153,110.96 | 6,362,069.12 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 342,588.81 | -232,695.48 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,845,809.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -150,689,714.68 | 391,503.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -346,377.39 | 229,143.22 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -180,916,032.12 | 11,447,708.52 |
| 加：营业外收入 | 46,116,453.99 | 102,425.53 |
| 减：营业外支出 | 408,910.03 | 3,795,600.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -135,208,488.16 | 7,754,533.48 |
| 减：所得税费用 | 2,004,905.52 | -2,056,726.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,213,393.68 | 9,811,260.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -137,213,393.68 | 9,811,260.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -137,213,393.68 | 9,811,260.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -1.47 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -1.47 | 0.11 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,320,174.76 | 437,329,616.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 471,977.40 | 1,852,584.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,024,122.54 | 52,028,072.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,816,274.70 | 491,210,273.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,878,570.73 | 286,590,016.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,577,351.90 | 63,832,299.88 |
| 支付的各项税费 | 9,769,107.22 | 14,065,561.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,824,080.05 | 40,526,482.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,049,109.90 | 405,014,360.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,767,164.80 | 86,195,913.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 619,969,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 255,721.72 | 6,594,764.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,288,672.22 | 1,293,417.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,999,951.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 168,544,344.94 | 627,857,181.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,751,868.90 | 28,912,160.73 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | 486,340,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,761,250.00 | 165,149,492.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 93,013,118.90 | 680,401,652.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,531,226.04 | -52,544,470.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 102,736,370.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,500,612.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,500,612.67 | 102,736,370.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,767,447.39 | 191,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,806,424.22 | 29,210,980.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,901,939.04 | 5,500,612.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,475,810.65 | 226,211,593.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -216,975,197.98 | -123,475,222.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,840,269.72 | -403,726.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,836,537.42 | -90,227,506.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,100,981.31 | 271,328,487.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,264,443.89 | 181,100,981.31 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,909,038.99 | 368,502,555.74 |
| 收到的税费返还 | 471,977.40 | 1,852,584.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,104,634.95 | 10,866,416.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 181,485,651.34 | 381,221,556.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,211,111.56 | 276,444,423.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,765,987.82 | 53,089,872.03 |
| 支付的各项税费 | 965,657.49 | 7,293,076.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,963,143.48 | 29,042,138.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,905,900.35 | 365,869,510.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,579,750.99 | 15,352,046.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 619,969,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 255,721.72 | 6,594,764.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,280,073.22 | 1,293,417.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 168,535,794.94 | 627,857,181.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,645,988.19 | 27,628,653.59 |
| 投资支付的现金 | 162,261,250.00 | 762,715,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 191,907,238.19 | 790,343,653.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,371,443.25 | -162,486,471.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 102,736,370.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,041,445.67 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,041,445.67 | 142,736,370.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,767,447.39 | 191,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,806,424.22 | 29,210,980.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,901,939.04 | 5,500,612.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,475,810.65 | 226,211,593.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,434,364.98 | -83,475,222.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,876.60 | 93,343.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,776,819.36 | -230,516,304.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,751,399.25 | 269,267,703.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,528,218.61 | 38,751,399.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 318,042.22 | 46,670,000.00 | 465,707,968.82 | 1,096,476,531.85 | 85,144,824.17 | 1,181,621,356.02 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 318,042.22 | 46,670,000.00 | 465,707,968.82 | 1,096,476,531.85 | 85,144,824.17 | 1,181,621,356.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -149,430,887.50 | 660,207.86 | -227,635,971.13 | -376,406,650.77 | -82,338,068.80 | -458,744,719.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 660,207.86 | -225,769,171.13 | -225,108,963.27 | 15,731,043.70 | -209,377,919.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -149,430,887.50 | -149,430,887.50 | -98,069,112.50 | -247,500,000.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | 341,009,633.31 | 978,250.08 | 46,670,000.00 | 238,071,997.69 | 720,069,881.08 | 2,806,755.37 | 722,876,636.45 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | -582.81 | 46,670,000.00 | 465,815,976.94 | 1,096,265,914.94 | 1,096,265,914.94 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | -582.81 | 46,670,000.00 | 465,815,976.94 | 1,096,265,914.94 | 1,096,265,914.94 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 318,625.03 | -108,008.12 | 210,616.91 | 85,144,824.17 | 85,355,441.08 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 318,625.03 | 10,159,391.88 | 10,478,016.91 | 10,172,046.67 | 20,650,063.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | -10,26 | -10,26 | -10,267 | ||||||||||||
| 配 | 7,400.00 | 7,400.00 | ,400.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,267,400.00 | -10,267,400.00 | -10,267,400.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 74,972,777.50 | 74,972,777.50 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 318,042.22 | 46,670,000.00 | 465,707,968.82 | 1,096,476,531.85 | 85,144,824.17 | 1,181,621,356.02 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 479,871,565.90 | 1,110,322,086.71 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 479,871,565.90 | 1,110,322,086.71 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -139,080,193.68 | -139,080,193.68 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -137,213,393.68 | -137,213,393.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,866,800.00 | -1,866,800.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 340,791,372.22 | 971,241,893.03 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 480,327,705.84 | 1,110,778,226.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 480,327,705.84 | 1,110,778,226.65 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -456,139.94 | -456,139.94 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,811,260.06 | 9,811,260.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -10,267,400.00 | -10,267,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -10,267,400.00 | -10,267,400.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 93,340,000.00 | 490,440,520.81 | 46,670,000.00 | 479,871,565.90 | 1,110,322,086.71 |
三、公司基本情况
（一）公司概况
1、公司概述
深圳市盛讯达科技股份有限公司前身为深圳市盛讯达科技发展有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2006年12月28日由自然人黄晓生以现金出资方式设立。根据深圳市盛讯达科技发展有限公司股东会决议、深圳市盛讯达科技股份有限公司发起人协议，陈湧锐等11位股东作为发起人，依法将深圳市盛讯达科技发展有限公司整体变更为股份有限公司。公司于2011年8月18日在深圳市市场监督管理局办理了注册登记，领取了注册号为440301103318135的《企业法人营业执照》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1177号”文《关于核准深圳市盛讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2016年6月15日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）23,340,000.00股，公开发行股份后，公司注册资本变更为93,340,000.00元，股本变更为93,340,000.00元。
2、注册地址
深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501。
3、公司的法定代表人
陈湧锐。
4、公司所属行业性质
游戏软件开发、游戏运营、游戏推广服务、互联网演艺和电信业务等。
5、公司经营范围
一般经营项目：计算机软硬件、手机软件的技术开发，移动电话（手机）的外观设计、技术开发、生产（生产场地另办执照）、销售及售后服务；电子产品及配件的研发、生产（生产场地另办执照）、销售；动漫产品、游戏软件的设计；电子元器件、耗材的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发行；手机游戏出版。
6、财务报告批准报出日
2020年4月27日
7、合并财务报表范围
公司合并报表范围包括深圳市盛讯达科技股份有限公司、深圳市盛讯网络科技有限公司、深圳市盛讯云商科技有限公司、深圳市利丰创达投资有限公司、盛讯达（香港）科技有限公司、盛讯达（美国）科技有限公司、惠州市盈乐达实业有限公司、
中联畅想（深圳）网络科技有限公司、香港欢乐畅想科技有限公司、深圳市方拓网络科技有限公司、深圳市拓普方网络有限公司、深圳市悠乐软件科技有限公司、深圳市悠乐畅想科技有限公司，共13家公司。本期合并范围的变更参见“附注八、合并范围的变更”，“附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本附注五、“（十一）、应收款项”、“（十六）、固定资产”、“（二十三）、收入确认方法”等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司以12个月作为一个营业周期。
4、记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并报表编制范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司以及业务
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司以及业务
A. 一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B. 分步处置股权至丧失控制权
企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
1、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额
相关的下列项目：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
2、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。
（4）外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。
（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率（或者即期汇率的近似汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认依据和计量方法
公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。
（1）以摊余成本计量的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认依据和计量方法
公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
金融资产转移的确认
| 情形 | 确认结果 |
| 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) |
| 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 放弃了对该金融资产的控制 | |
| 未放弃对该金融资产的控制 | 按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债 | |
| 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 | 继续确认该金融资产,并将收到的对价确认为金融负债 | |
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
（2）转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
5、金融负债的终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：
（1）公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债。
（2）公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
6、金融资产减值
（1）减值准备的确认方法
公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
（2）已发生减值的金融资产
本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
A.发行方或债务人发生重大财务困难；
B.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
C.债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
D.债务人很可能破产或进行其他财务重组；
E.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
F.以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产
公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
（4）信用风险显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（5）评估金融资产预期信用损失的方法
本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（6）金融资产减值的会计处理方法
公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“贷款损失准备”“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。
公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“贷款损失准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“贷款”“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。
7、财务担保合同
财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。
8、衍生金融工具
衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
9、金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
10、权益工具
权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。
11、应收账款
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 应收合并范围内关联方的应收款项 |
| 应收账款组合2 | 账龄组合 |
对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
12、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
本公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 其他应收款组合1 | 应收合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合2 | 应收押金和保证金 |
| 其他应收款组合3 | 应收除押金和保证金外其他款项 |
13、持有待售资产
1、划分为持有待售的依据
本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违
约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2、持有待售的会计处理方法
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
14、长期股权投资
1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：
①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
2、初始投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
A.同一控制下的企业合并,以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
B.非同一控制下的企业合并,在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
3、后续计量和损益确认方法
（1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
（2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。
对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（十六）项固定资产及折旧和第（十八）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。期末以成本模式计量的投资性房地产由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按资产的实际价值低于账面价值的差额计提减值准备。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30年 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；
（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。
17、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件，开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已发生；
（3）为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化的期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。
3、借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：
（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（十九）“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出，在通过前期市场调研和项目可行性论证后，并报公司批准立项后的支出即为开发支出。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。
| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 直线法 | 租赁剩余年限 |
| 版权金 | 直线法 | 合同约定的授权期间 |
| 其他 | 直线法 | 合同约定的使用期限 |
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（1）设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
A.服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
B.设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
C.重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
23、收入
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
1、收入的确认和计量所采用的会计政策
（1）销售商品收入的确认方法：
当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：
A.公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C.与交易相关的经济利益能够流入公司；
D.相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入的确认方法： 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。
（3）提供他人使用公司资产取得收入的确认方法：
当下列条件同时满足时予以确认：
A.与交易相关的经济利益能够流入公司；
B.收入的金额能够可靠地计量。
2、与公司取得收入的主要活动相关的具体确认方法如下：
（1）游戏运营业务
根据游戏运营平台的所有权不同，公司的游戏运营模式主要包括自主平台运营和第三方平台联合运营两种运营模式。
A.自有平台运营
自有平台运营是指公司将自主开发或通过代理、第三方交由联运等方式获得的游戏产品利用自有游戏平台发布并运营。在自有平台运营模式下，公司全面负责游戏的运营、推广与维护，提供平台游戏上线的广告投放、在线客服及充值收款的统一管理。游戏玩家直接在公司游戏运营平台注册并进入游戏，通过对游戏充值获得游戏内的虚拟货币，使用虚拟货币进行游戏道具的购买，公司在游戏玩家消耗完毕虚拟货币时将游戏玩家实际充值并已消费的金额确认为收入。
B.第三方平台联合运营
第三方平台联合运营是指公司将自主开发或通过代理等方式获得的游戏产品交由第三方游戏运营平台运营。在第三方平台联合运营模式下，游戏玩家需要注册成第三方平台的用户，在第三方平台的充值系统中进行充值从而获得虚拟货币后，再在游戏中购买虚拟道具。第三方游戏平台公司负责平台的运营、推广、充值服务以及计费系统的管理，公司与游戏开发商联合提供技术支持服务。公司按照与第三方游戏平台公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误时确认收入。
（2）游戏推广业务
游戏推广业务是指公司在取得不同游戏平台的游戏推广资格后，将游戏向各大公会予以推广。由于游戏平台的收入来源于各公会玩家的充值收入，故公司按照与游戏平台合作协议所约定的分成比例计算金额，并在获取游戏平台结算对账单核对无误后确认收入。
（3）电信增值业务
电信增值业务主要是指公司以较低的折扣自基础运营商处取得流量、话费后对外销售。由于流量、话费属于实时消耗型数据，故以客户实际使用作为收入确认时点。
（4）互联网演艺业务
公司所属主播在第三方直播平台提供互联网演艺服务，用户在第三方直播平台注册并充值后获得虚拟货币，观看直播时以虚拟货币购买虚拟礼物赠送给主播。公司按照与第三方直播平台公司合作协议所计算的分成金额在双方结算完毕核对无误时确认收入。
（5）版权授权业务
公司将自有版权授权给第三方使用时，在合同约定的授权期内分期确认收入。
（6）广告业务
广告业务是指公司在游戏内插播广告，玩家在玩游戏的过程中对广告予以点击或者观看，公司与广告商根据点击量或观看次数进行结算。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（3）电信增值业务
电信增值业务主要是指公司以较低的折扣自基础运营商处取得流量、话费后对外销售。由于流量、话费属于实时消耗型数据，故以客户实际使用作为收入确认时点。
24、政府补助
1、政府补助的类型
政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、政府补助的确认原则和确认时点
政府补助的确认原则：
（1）公司能够满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。
3、政府补助的计量
（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。
4、政府补助的会计处理方法
（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
1、递延所得税资产的确认
（1）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（3）对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
2. 递延所得税负债的确认
（1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
（2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
26、其他重要的会计政策和会计估计
其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：
1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。
2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。
27、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会【2017】14号)，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。 | 公司于2019年04月25日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议决议，分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司自2019年01月01日起执行上述新金融工具准则，将理财产品指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以交易性金融资产列报；将持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。 |
| 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称"财务报表格式"），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 | 公司于2019年8月28日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议决议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司自2019年半年度财务报告起执行修订后的财务报表格式，对会计政策相关内容及财务报表格式进行调整。将原"应收票据及应收账款"分拆为"应收票据"及"应收账款"项目；将原"应付票据及应付账款"分拆为"应付票据"及"应付账款"项目。将利润表"减：资产减值损失"调整为"加：资产减值损失（损失以"-" 列示）"。 利润表新增"信用减值损失"项目，反映按要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯调整。 |
| 财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会（2019）16 号的要求编制执行。 | 公司于2019年10月29日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议决议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | 公司调整2019年度财务报表以下列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整： 1、资产负债表项目 （1）新增“使用权资产”“租赁负债”等项目； （2）新增“专项储备”项目。 2、现金流量表项目删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。 3、所有者权益变动表项目新增“专项储备”行项目和列项目。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
| 财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本准则自2019年6月10日起施行。 | 已提交《关于会计政策变更的议案》至公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议。 | 本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
| 财政部于2019年5月发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9 | 已提交《关于会计政策变更的议案》至公司于2020年4月27日召开的第三届 | 本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间 |
| 号），本准则自2019年6月17日起施行。 | 董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议。 | 发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。本项会计政策变更对公司报表无影响。 |
（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：
A．新金融工具准则要求公司应根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
B．新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、债务投资、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。
C．新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。
新金融工具准则具体政策详见附注 五、（十）。
公司自 2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。
（2）财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，于 2018 年 6 月发布的财会〔2018〕15 号同时废止。公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。
本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：
| 项目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 应收票据及应收账款 | 137,553,420.41 | - | -137,553,420.41 |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | - | 137,553,420.41 | 137,553,420.41 |
| 应付票据及应付账款 | 5,577,945.21 | - | -5,577,945.21 |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 5,577,945.21 | 5,577,945.21 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 186,601,593.98 | 186,821,208.69 | 219,614.71 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 137,553,420.41 | 137,553,420.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 34,245,716.68 | 34,245,716.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,728,627.64 | 12,509,012.93 | -219,614.71 |
| 其中：应收利息 | 219,614.71 | -219,614.71 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,825,363.79 | 10,825,363.79 | -2,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 383,954,722.50 | 385,954,722.50 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 84,859,000.00 | -84,859,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 53,384,016.90 | 53,384,016.90 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 82,859,000.00 | 82,859,000.00 |
| 投资性房地产 | 519,092,461.30 | 519,092,461.30 | |
| 固定资产 | 329,184,108.00 | 329,184,108.00 | |
| 在建工程 | 271,551.73 | 271,551.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 41,318,319.58 | 41,318,319.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 355,750,539.94 | 355,750,539.94 | |
| 长期待摊费用 | 189,812.08 | 189,812.08 | |
| 递延所得税资产 | 4,609,678.91 | 4,609,678.91 | |
| 其他非流动资产 | 93,519.01 | 93,519.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,388,753,007.45 | 1,386,753,007.45 | -2,000,000.00 |
| 资产总计 | 1,772,707,729.95 | 1,772,707,729.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,082,041.67 | 82,041.67 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,577,945.21 | 5,577,945.21 | |
| 预收款项 | 3,050,480.65 | 3,050,480.65 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,564,546.14 | 3,564,546.14 | |
| 应交税费 | 22,075,625.98 | 22,075,625.98 |
| 其他应付款 | 56,167,010.05 | 55,713,080.97 | -453,929.08 |
| 其中：应付利息 | 453,929.08 | -453,929.08 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,531,250.00 | 112,626,010.82 | 94,760.82 |
| 其他流动负债 | 1,333,321.01 | 1,333,321.01 | |
| 流动负债合计 | 254,300,179.04 | 254,023,052.45 | -277,126.59 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 156,522,447.39 | 156,799,573.98 | 277,126.59 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 169,593,750.00 | 169,593,750.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,614,696.94 | 9,614,696.94 | |
| 递延所得税负债 | 1,055,300.56 | 1,055,300.56 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 336,786,194.89 | 337,063,321.48 | 277,126.59 |
| 负债合计 | 591,086,373.93 | 591,086,373.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 490,440,520.81 | 490,440,520.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 318,042.22 | 318,042.22 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 465,707,968.82 | 465,707,968.82 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,096,476,531.85 | 1,096,476,531.85 | |
| 少数股东权益 | 85,144,824.17 | 85,144,824.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,181,621,356.02 | 1,181,621,356.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,772,707,729.95 | 1,772,707,729.95 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 44,252,011.92 | 44,252,011.92 | |
| 交易性金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 95,637,123.52 | 95,637,123.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,945,289.84 | 33,945,289.84 | |
| 其他应收款 | 503,233,254.64 | 503,233,254.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,685,872.91 | 10,685,872.91 | -2,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 689,753,552.83 | 691,753,552.83 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 64,859,000.00 | -64,859,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 556,228,002.74 | 556,228,002.74 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 62,859,000.00 | 62,859,000.00 | |
| 投资性房地产 | 25,597,244.42 | 25,597,244.42 | |
| 固定资产 | 328,838,437.40 | 328,838,437.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 34,496,609.32 | 34,496,609.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 152,362.14 | 152,362.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,548,615.66 | 3,548,615.66 | |
| 其他非流动资产 | 48,519.01 | 48,519.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,013,768,790.69 | 1,011,768,790.69 | -2,000,000.00 |
| 资产总计 | 1,703,522,343.52 | 1,703,522,343.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,082,041.67 | 82,041.67 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,311,126.43 | 5,311,126.43 | |
| 预收款项 | 1,541,037.18 | 1,541,037.18 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,195,600.51 | 2,195,600.51 | |
| 应交税费 | 116,978.30 | 116,978.30 |
| 其他应付款 | 87,468,979.82 | 87,015,050.74 | -453,929.08 |
| 其中：应付利息 | 453,929.08 | -453,929.08 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,531,250.00 | 112,626,010.82 | 94,760.82 |
| 其他流动负债 | 1,333,321.01 | 1,333,321.01 | |
| 流动负债合计 | 260,498,293.25 | 260,221,166.66 | -277,126.59 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 156,522,447.39 | 156,799,573.98 | 277,126.59 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 169,593,750.00 | 169,593,750.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,585,766.17 | 6,585,766.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 332,701,963.56 | 332,979,090.15 | 277,126.59 |
| 负债合计 | 593,200,256.81 | 593,200,256.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 490,440,520.81 | 490,440,520.81 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 | |
| 未分配利润 | 479,871,565.90 | 479,871,565.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,110,322,086.71 | 1,110,322,086.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,703,522,343.52 | 1,703,522,343.52 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 0%、5%、6%、9%、10%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、8.25%、10%、12.5%、15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 实际流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际流转税额 | 2% |
| 离境税 | 应税收入 | 4.95% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市盛讯云商科技有限公司 | 5% |
| 深圳市盛讯网络科技有限公司 | 5% |
| 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 15% |
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 15% |
| 深圳市方拓网络科技有限公司 | 12.5% |
| 深圳市悠乐软件科技有限公司 | 12.5% |
| 盛讯达（香港）科技有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 香港欢乐畅想科技有限公司 | 8.25%、16.5% |
| 深圳市利丰创达投资有限公司 | 25% |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 25% |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 25% |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 25% |
2、税收优惠
1、增值税
（1）根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司作为增值税一般纳税人，自2011年1月1日起销售其自行开发生产的软件产品，按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
（2）根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征增值税。中联畅想已获得深圳市国家税务局免征增值税优惠备案核准，享受技术转让、技术开发收入免征增值税的税收优惠。
（3）根据国家税务总局《关于重新发布<营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法（试行）的公告》（国家税务总局公告2014年第49号）规定，跨境应税服务免征增值税。公司于2020年4月10日取得国家税务总局深圳市税务局对公司2019年跨境收入出具的《跨境应税行为免税备案表》；子公司中联畅想（深圳）网络科技有限公司于2020年3月3日取得国家税务总局深圳市税务局对公司2019年跨境收入出具的《跨境应税行为免税备案表》；孙公司深圳市方拓网络科技有限公司于2020年3月20日取得国家税务总局深圳市税务局对公司2019年跨境收入出具的《跨境应税行为免税备案表》；孙公司深圳市悠乐软件科技有限公司于2020年4月15日取得国家税务总局深圳市税务局对公司2019年跨境收入出具的《跨境应税行为免税备案表》。
2、企业所得税
（1）根据国家税务总局公告2019年第2号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司深圳市盛讯网络科技有限公司、深圳市盛讯云商科技有限公司减按5%征收企业所得税。
（2）公司于2017年10月31日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201744203235的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%征收的税收优惠。2019年度，公司实际执行的企业所得税率为15%。
（3）根据《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税 2014第26号 ）的税收优惠政策，子公司中联畅想（深圳）网络科技有限公司注册在深圳前海深港现代服务业合作区，适用15%的税收优惠。
（4）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。孙公司深圳市方拓网络科技有限公司和深圳市悠乐软件科技有限公司符合条件，2019年度享受减半征收企业所得税的税收优惠政策。
（5）子公司盛讯达（香港）科技有限公司以及孙公司香港欢乐畅想科技有限公司按香港相关法律规定缴纳利得税。2018年4月1日起，香港颁布施行两级制利得税税率，即2018年4月1日或之后开始的课税年度，法团首200万港元应评税利润的利得税税率降至8.25%，其后超过200万港元的利润继续按16.5%征税。
（6）根据香港2020-21年度财政预算案，2019/20年度利得税税款的100%可获宽减，每宗个案以20,000元为上限；2018/19年度利得税税款的100%可获宽减，每宗个案以20,000元为上限；2017/18年度利得税税款的75%可获宽减，每宗个案以30,000元为上限；2016/17年度利得税税款的75%可获宽减，每宗个案以20,000元为上限；2015/16年度利得税税款的75%可获宽减，每宗个案以20,000元为上限；2014/15年度利得税税款的75%可获宽减，每宗个案以20,000元为上限。孙公司香港欢乐畅想科技有限公司符合该利得税优惠条款。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（1）根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税[2011]100号文《关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司作为增值税一般纳税人，自2011年1月1日起销售其自行开发生产的软件产品，按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。2019年公司共收到软件业务增值税即征即退金额471,977.40元。
（2）根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）规定，从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征增值税。中联畅想已获得深圳市国家税务局免征增值税优惠备案核准，享受技术转让、技术开发收入免征增值税的税收优惠。
（3）根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《企业所得税优惠政策事项办理办法》（国家税务总局公告2018年第23号）的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。孙公司深圳市方拓网络科技有限公司和深圳市悠乐软件科技有限公司符合条件，2019年度享受减半征收企业所得税的税收优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 717.36 | 11,043.10 |
| 银行存款 | 176,240,925.13 | 173,914,638.65 |
| 其他货币资金 | 6,924,740.44 | 12,675,912.23 |
| 定期存款利息 | 20,431.82 | 219,614.71 |
| 合计 | 183,186,814.75 | 186,821,208.69 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 81,524,266.43 | 93,583,659.84 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 6,922,370.86 | 5,720,227.38 |
其他说明
1、其他货币资金为借款保证金、支付宝等支付渠道余额。截至报告期末，借款保证金余额为6,901,939.04元。
2、截至报告期末，公司不存在抵押或有潜在收回风险的款项。
3、截至报告期末，公司的货币资金所有权受限制的情况详见本附注五52、所有权或使用权受到限制的资产。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 信和稳健2号私募投资基金 | 2,000,000.00 | |
| 浙商产融融乐收益分享合约产品 | 2,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 4,000,000.00 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 36,516,042.64 | 42.11% | 11,085,486.15 | 30.36% | 25,430,556.49 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 50,204,093.38 | 57.89% | 2,578,720.27 | 5.14% | 47,625,373.11 | 145,117,881.78 | 100.00% | 7,564,461.37 | 5.21% | 137,553,420.41 |
| 其中： | ||||||||||
| 应收账龄组合 | 50,204,093.38 | 57.89% | 2,578,720.27 | 5.14% | 47,625,373.11 | 145,117,881.78 | 100.00% | 7,564,461.37 | 5.21% | 137,553,420.41 |
| 合计 | 86,720,136.02 | 100.00% | 13,664,206.42 | 15.76% | 73,055,929.60 | 145,117,881.78 | 100.00% | 7,564,461.37 | 5.21% | 137,553,420.41 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 17,500,830.00 | 5,582,750.48 | 31.90% | 业务调整不再合作 |
| 客户二 | 14,511,353.02 | 4,551,460.02 | 31.36% | 业务调整不再合作 |
| 客户三 | 2,388,546.21 | 421,834.52 | 17.66% | 业务调整不再合作 |
| 客户四 | 915,000.00 | 276,624.00 | 30.23% | 业务调整不再合作 |
| 客户五 | 801,339.72 | 168,745.01 | 21.06% | 业务调整不再合作 |
| 客户六 | 398,973.69 | 84,072.12 | 21.07% | 业务调整不再合作 |
| 合计 | 36,516,042.64 | 11,085,486.15 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 50,144,942.02 | 2,562,699.13 | 5.11% |
| 1-2年 | 53,912.78 | 10,782.56 | 20.00% |
| 2-3年 | 4,486.55 | 4,486.55 | 100.00% |
| 3-4年 | 752.03 | 752.03 | 100.00% |
| 合计 | 50,204,093.38 | 2,578,720.27 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 50,144,942.02 |
| 1至2年 | 36,569,955.42 |
| 2至3年 | 4,486.55 |
| 3年以上 | 752.03 |
| 3至4年 | 752.03 |
| 合计 | 86,720,136.02 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 11,085,486.15 | 11,085,486.15 | ||||
| 账龄组合计提 | 7,564,461.37 | 4,985,741.10 | 2,578,720.27 | |||
| 合计 | 7,564,461.37 | 11,085,486.15 | 4,985,741.10 | 13,664,206.42 | ||
说明：本期收回坏账准备主要系本期回款增加所致。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 17,500,830.00 | 20.18% | 5,582,750.48 |
| 第二名 | 15,216,159.54 | 17.55% | 760,807.98 |
| 第三名 | 15,012,223.74 | 17.31% | 750,611.19 |
| 第四名 | 14,511,353.02 | 16.73% | 4,551,460.02 |
| 第五名 | 4,719,833.16 | 5.44% | 235,991.66 |
| 合计 | 66,960,399.46 | 77.21% |
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 14,033,632.35 | 88.08% | 34,245,411.18 | 100.00% |
| 1至2年 | 1,899,457.48 | 11.92% | 305.50 | 0.00% |
| 合计 | 15,933,089.83 | -- | 34,245,716.68 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截至报告期末，不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额（元） | 占比（%） |
| 第一名 | 7,995,351.89 | 50.18 |
| 第二名 | 3,000,000.00 | 18.83 |
| 第三名 | 943,907.88 | 5.92 |
| 第四名 | 768,551.19 | 4.82 |
| 第五名 | 572,074.57 | 3.59 |
| 合计 | 13,279,885.53 | 83.34 |
其他说明：
5、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,930,353.37 | 12,509,012.93 |
| 合计 | 2,930,353.37 | 12,509,012.93 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金和保证金 | 836,289.91 | 484,591.91 |
| 备用金 | 53,311.46 | 61,177.67 |
| 代扣代缴社保公积金 | 88,232.99 | 209,360.03 |
| 其他往来款 | 3,146,431.39 | 11,940,888.89 |
| 合计 | 4,124,265.75 | 12,696,018.50 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 187,005.57 | 187,005.57 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | -116,241.00 | 116,241.00 | ||
| 本期计提 | 236,448.30 | 971,896.71 | 1,208,345.01 | |
| 本期核销 | 201,438.20 | 201,438.20 | ||
| 2019年12月31日余额 | 105,774.67 | 1,088,137.71 | 1,193,912.38 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,011,400.58 |
| 1至2年 | 2,108,746.00 |
| 2至3年 | 4,119.17 |
| 合计 | 4,124,265.75 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 116,241.00 | 971,896.71 | 1,088,137.71 | |||
| 应收押金和保证金组合 | 41,417.36 | 397.12 | 41,814.48 | |||
| 应收其他款项组合 | 29,347.21 | 236,051.18 | 201,438.20 | 63,960.19 | ||
| 合计 | 187,005.57 | 1,208,345.01 | 201,438.20 | 1,193,912.38 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 201,438.20 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 其他往来款 | 2,008,746.00 | 1-2年 | 48.71% | 1,088,137.71 |
| 第二名 | 其他往来款 | 725,503.38 | 1年以内 | 17.59% | 36,275.17 |
| 第三名 | 其他往来款 | 350,000.00 | 1年以内 | 8.49% | 17,500.00 |
| 第四名 | 押金和保证金 | 248,430.00 | 1年以内 | 6.02% | 12,421.50 |
| 第五名 | 押金和保证金 | 190,000.00 | 1年以内、1-2年和2-3年 | 4.60% | 9,500.00 |
| 合计 | -- | 3,522,679.38 | -- | 85.41% | 1,163,834.38 |
6、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 持有待售的固定资产 | 217,729,239.63 | 217,729,239.63 | 349,825,461.50 | 34,509,088.08 | 2020年02月27日 | |
| 持有待售的无形资产 | 33,096,609.88 | 33,096,609.88 | ||||
| 合计 | 250,825,849.51 | 250,825,849.51 | 349,825,461.50 | 34,509,088.08 | -- |
其他说明：
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵税额 | 5,683,442.30 | 3,446,651.20 |
| 待认证的增值税进项税额 | 160,630.45 | 3,766,303.81 |
| 预缴税金 | 11,678.27 | 3,612,408.78 |
| 合计 | 5,855,751.02 | 10,825,363.79 |
其他说明：
8、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市乐玩游戏科技有限公司 | 3,559,602.06 | 1,500,000.00 | -695,726.55 | 4,363,875.51 | |||||||
| 广州畅想影业传媒有限公司 | 49,824,414.84 | 1,038,315.36 | 50,862,730.20 | ||||||||
| 小计 | 53,384,016.90 | 1,500,000.00 | 342,588.81 | 55,226,605.71 | |||||||
| 合计 | 53,384,016.90 | 1,500,000.00 | 342,588.81 | 55,226,605.71 | |||||||
其他说明
9、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资 | 78,260,000.00 | 82,859,000.00 |
| 合计 | 78,260,000.00 | 82,859,000.00 |
其他说明：
10、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 550,404,039.20 | 16,949,319.56 | 567,353,358.76 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 21,591,073.89 | 16,949,319.56 | 38,540,393.45 | |
| （1）处置 | 21,591,073.89 | 16,949,319.56 | 38,540,393.45 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 528,812,965.31 | 528,812,965.31 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 44,863,400.01 | 3,397,497.45 | 48,260,897.46 | |
| 2.本期增加金额 | 20,533,724.92 | 38,174.10 | 20,571,899.02 | |
| （1）计提或摊销 | 20,533,724.92 | 38,174.10 | 20,571,899.02 | |
| 3.本期减少金额 | 9,598,764.36 | 3,435,671.55 | 13,034,435.91 | |
| （1）处置 | 9,598,764.36 | 3,435,671.55 | 13,034,435.91 | |
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 55,798,360.57 | 55,798,360.57 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | 103,624,797.83 | 103,624,797.83 | ||
| （1）计提 | 103,624,797.83 | 103,624,797.83 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 103,624,797.83 | 103,624,797.83 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 369,389,806.91 | 369,389,806.91 | ||
| 2.期初账面价值 | 505,540,639.19 | 13,551,822.11 | 519,092,461.30 |
11、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 97,970,363.12 | 329,184,108.00 |
| 合计 | 97,970,363.12 | 329,184,108.00 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及构筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 325,466,073.08 | 10,241,701.82 | 16,062,910.82 | 351,770,685.72 |
| 2.本期增加金额 | 136,528.30 | 398,132.27 | 534,660.57 | |
| （1）购置 | 136,528.30 | 96,408.13 | 232,936.43 | |
| （2）在建工程转入 | 301,724.14 | 301,724.14 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 225,222,727.93 | 7,819,781.40 | 233,042,509.33 | |
| （1）处置或报废 | 7,819,781.40 | 7,819,781.40 | ||
| （2）其他转出 | 225,222,727.93 | 225,222,727.93 | ||
| 4.期末余额 | 100,379,873.45 | 10,241,701.82 | 8,641,261.69 | 119,262,836.96 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 5,761,652.27 | 4,962,322.08 | 11,862,603.37 | 22,586,577.72 |
| 2.本期增加金额 | 10,226,638.14 | 1,662,385.56 | 1,226,204.56 | 13,115,228.26 |
| （1）计提 | 10,226,638.14 | 1,662,385.56 | 1,226,204.56 | 13,115,228.26 |
| 3.本期减少金额 | 7,122,353.07 | 7,286,979.07 | 14,409,332.14 | |
| （1）处置或报废 | 7,286,979.07 | 7,286,979.07 | ||
| （2）其他转出 | 7,122,353.07 | 7,122,353.07 | ||
| 4.期末余额 | 8,865,937.34 | 6,624,707.64 | 5,801,828.86 | 21,292,473.84 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 91,513,936.11 | 3,616,994.18 | 2,839,432.83 | 97,970,363.12 |
| 2.期初账面价值 | 319,704,420.81 | 5,279,379.74 | 4,200,307.45 | 329,184,108.00 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋及建筑物 | 13,107,341.00 | 1,826,285.77 | 11,281,055.23 | 空置的人才住房，待申请退回政府。 |
12、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 271,551.73 | |
| 合计 | 0.00 | 271,551.73 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 电梯安装 | 271,551.73 | 271,551.73 | ||||
| 合计 | 271,551.73 | 271,551.73 | ||||
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 开发工具软件 | 软件著作权 | 主播经纪合同 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 40,788,000.00 | 4,213,289.72 | 6,914,500.00 | 2,038,834.95 | 53,954,624.67 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）购置 | |||||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金 | 40,788,000.00 | 40,788,000.00 |
| 额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）其他转出 | 40,788,000.00 | 40,788,000.00 | |||||
| 4.期末余额 | 4,213,289.72 | 6,914,500.00 | 2,038,834.95 | 13,166,624.67 | |||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 6,787,729.72 | 3,716,950.68 | 1,104,780.14 | 1,026,844.55 | 12,636,305.09 | ||
| 2.本期增加金额 | 903,660.40 | 302,999.22 | 957,476.12 | 1,011,990.40 | 3,176,126.14 | ||
| （1）计提 | 903,660.40 | 302,999.22 | 957,476.12 | 1,011,990.40 | 3,176,126.14 | ||
| 3.本期减少金额 | 7,691,390.12 | 7,691,390.12 | |||||
| （1）处置 | |||||||
| （2）其他转出 | 7,691,390.12 | 7,691,390.12 | |||||
| 4.期末余额 | 4,019,949.90 | 2,062,256.26 | 2,038,834.95 | 8,121,041.11 | |||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | 2,254,000.00 | 2,254,000.00 | |||||
| （1）计提 | 2,254,000.00 | 2,254,000.00 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 2,254,000.00 | 2,254,000.00 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 193,339.82 | 2,598,243.74 | 2,791,583.56 | ||||
| 2.期初账面价值 | 34,000,270.28 | 496,339.04 | 5,809,719.86 | 1,011,990.40 | 41,318,319.58 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求前五名游戏情况
单位：元
| 无形资产前五名游戏 | 评估价值 | 总剩余折旧月份 | 月折旧额 | 累计折旧 | 期末净值 | 占无形资产的比例 | 摊销方法 |
| HD 手游 | 26,000.00 | 28 | 928.57 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00% | 年限平均法 |
| KUNKA手游 | 33,000.00 | 40 | 825.00 | 23,100.00 | 9,900.00 | 0.35% | 年限平均法 |
| domino 99 手游 | 1,681,400.00 | 64 | 26,271.88 | 735,612.62 | 945,787.38 | 33.88% | 年限平均法 |
| DUMMY 手游 | 1,251,000.00 | 64 | 19,546.88 | 547,312.62 | 703,687.38 | 25.21% | 年限平均法 |
| 冒险岛(SLOT) 手游 | 1,669,100.00 | 64 | 26,079.68 | 730,231.02 | 938,868.98 | 33.63% | 年限平均法 |
| 合计 | 4,660,500.00 | 73,652.01 | 2,062,256.26 | 2,598,243.74 | 93.07% |
14、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 355,750,539.94 | 355,750,539.94 | ||||
| 合计 | 355,750,539.94 | 355,750,539.94 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 157,912,211.81 | 157,912,211.81 | ||||
| 合计 | 157,912,211.81 | 157,912,211.81 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息中联畅想（深圳）网络科技有限公司主营业务为网络游戏开发和运营，2019 年资产组业务与 2018 年 7 月收购形成商誉时的资产组保持一致，将软件著作权等长期资产认定为商誉资产组。截至2019年12月31日，资产组构成如下：
| 资产组构成 | 含商誉的资产组账面金额（元） | 资产组是否与购买日一致 |
| 资产组主要资产为固定资产、无形资产、经营性净资产以及商誉 | 544,577,032.81 | 一致 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《商誉资产组资产评估报告（中企华评报字(2020)3302号）,按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值确定可收回金额进行商誉减值测算：
单位：元
| 项目 | 资产组 |
| 商誉账面余额① | 355,750,539.94 |
| 商誉减值准备金额② | - |
| 商誉的账面价值③=①-② | 355,750,539.94 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 175,220,415.19 |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④ | 530,970,955.13 |
| 资产组的账面价值⑥ | 13,606,077.68 |
| 包含整体商誉的资产组账面价值⑦=⑤+⑥ | 544,577,032.81 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧ | 308,887,164.45 |
| 资产组减值损失（大于 0 时）⑨=⑦-⑧ | 235,689,868.36 |
| 持股比例 ⑩ | 67% |
| 商誉减值损失?=⑨*⑩ | 157,912,211.81 |
可收回金额计算的关键参数信息：
| 项目 | 关键参数 | 确定依据 |
| 预测期 | 2020年-2024年 |
| 预测增长率 | -24.09%-31.88% | 参考历史增长率、行业增长率及公司目前的研发能力确定 |
| 稳定期增长率 | 0% |
| 毛利率 | 97.00%-97.31% | 历史毛利率水平 |
| 税前折现率 | 18.17%-18.94% | 按加权平均资本成本 WACCBT 计算得出 |
本次减值测试基于 2019 年实际经营情况对购买日后相关预测进行调整，调整的关键参数主要是增长率以及税前折现率。收入增长率变动主要是因为受海外游戏市场竞争程度加剧等因素的影响；税前折现率变动主要是随行业风险变动而调整。其余各项关键参数与标的资产购买日盈利预测数据基本保持一致。商誉减值测试的影响——商誉减值测试结论
基于公司管理层对未来发展趋势的判断和经营规划，在未来预测能够实现的前提下，中联畅想（深圳）网络科技有限公司相关业务含商誉资产组账面值为人民币544,577,032.81元，预计未来现金流量现值在评估基准日2019年12月31日的评估值为人民币308,887,164.45元，整体减值235,689,868.36元，按商誉形成时的67%持股比例计算，本次商誉减值157,912,211.81元。其他说明
15、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良支出 | 37,449.94 | 10,700.04 | 26,749.90 |
| 版权金 | 36,407.73 | 471,698.11 | 51,623.79 | 456,482.05 | |
| 其他 | 115,954.41 | 63,247.92 | 52,706.49 | ||
| 合计 | 189,812.08 | 471,698.11 | 125,571.75 | 535,938.44 |
其他说明
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 5,650,510.08 | 503,921.05 | 4,766,908.92 | 946,126.06 |
| 计提坏账准备 | 12,806,805.97 | 1,916,283.08 | 6,657,744.97 | 1,008,799.73 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 7,120,000.00 | 1,068,000.00 | 8,151,000.00 | 1,222,650.00 |
| 政府补助 | 8,717,284.79 | 1,307,592.72 | 6,585,766.17 | 987,864.93 |
| 超额捐赠 | 1,069,455.98 | 160,418.40 | 1,069,455.98 | 160,418.40 |
| 超额广告费用 | 4,391,346.25 | 548,918.28 | 1,135,279.17 | 283,819.79 |
| 无形资产减值 | 2,254,000.00 | 338,100.00 | ||
| 合计 | 42,009,403.07 | 5,843,233.53 | 28,366,155.21 | 4,609,678.91 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 6,012,494.68 | 901,874.20 | 7,035,337.05 | 1,055,300.56 |
| 持有待售资产的折旧与摊销 | 2,587,901.09 | 388,185.16 | ||
| 合计 | 8,600,395.77 | 1,290,059.36 | 7,035,337.05 | 1,055,300.56 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 5,843,233.53 | 4,609,678.91 | ||
| 递延所得税负债 | 1,290,059.36 | 1,055,300.56 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 44,852,918.97 | 32,763,176.89 |
| 投资性房地产减值 | 103,624,797.83 | |
| 商誉减值 | 157,912,211.81 | |
| 合计 | 306,389,928.61 | 32,763,176.89 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年度 | 13,352,283.83 | 13,352,283.83 | |
| 2023年度 | 19,410,893.06 | 19,410,893.06 | |
| 2024年度 | 12,056,593.54 | ||
| 无期限 | 33,148.54 | ||
| 合计 | 44,852,918.97 | 32,763,176.89 | -- |
其他说明：
17、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款项 | 93,519.01 | |
| 合计 | 93,519.01 |
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 保证、抵押借款 | 50,000,000.00 | |
| 短期借款利息 | 86,918.33 | 82,041.67 |
| 合计 | 50,086,918.33 | 50,082,041.67 |
短期借款分类的说明：
期末保证借款明细如下：
| 借款银行 | 借款金额（元） | 开始日 | 到期日 | 借款条件 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 20,000,000.00 | 2019-01-11 | 2020-01-10 | 由陈湧锐提供保证担保 |
| 30,000,000.00 | 2019-03-01 | 2020-02-25 |
| 合计 | 50,000,000.00 |
19、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 279,423.53 | 5,577,945.21 |
| 合计 | 279,423.53 | 5,577,945.21 |
20、预收款项是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 105,889,943.07 | 3,050,480.65 |
| 合计 | 105,889,943.07 | 3,050,480.65 |
21、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,564,546.14 | 31,139,481.17 | 31,550,180.85 | 3,153,846.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,133,812.38 | 2,133,812.38 | ||
| 三、辞退福利 | 1,031,796.55 | 953,796.55 | 78,000.00 | |
| 合计 | 3,564,546.14 | 34,305,090.10 | 34,637,789.78 | 3,231,846.46 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,564,546.14 | 29,061,395.76 | 29,472,095.44 | 3,153,846.46 |
| 2、职工福利费 | 755,538.10 | 755,538.10 | ||
| 3、社会保险费 | 830,364.67 | 830,364.67 | ||
| 其中：医疗保险费 | 735,161.92 | 735,161.92 | ||
| 工伤保险费 | 23,482.33 | 23,482.33 | ||
| 生育保险费 | 71,720.42 | 71,720.42 | ||
| 4、住房公积金 | 476,743.25 | 476,743.25 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 15,439.39 | 15,439.39 | ||
| 合计 | 3,564,546.14 | 31,139,481.17 | 31,550,180.85 | 3,153,846.46 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,102,248.98 | 2,102,248.98 | ||
| 2、失业保险费 | 31,563.40 | 31,563.40 | ||
| 合计 | 2,133,812.38 | 2,133,812.38 |
截至2019年12月31日的应付职工薪酬余额已于2020年1月支付，没有属于拖欠性质的款项。
22、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,620,883.58 | 1,125,261.82 |
| 企业所得税 | 6,352,319.65 | 1,291,478.05 |
| 个人所得税 | 86,791.80 | 147,480.96 |
| 城市维护建设税 | 28,343.31 | 17,988.55 |
| 境外企业所得税 | 18,081,441.87 | 16,202,216.29 |
| 教育费附加 | 12,147.13 | 7,709.38 |
| 地方教育附加 | 8,098.09 | 5,139.59 |
| 房产税 | 169,069.72 | |
| 土地使用税 | 12,971.95 | |
| 印花税 | 11,921.66 | 1,783.66 |
| 代扣离境税 | 4,495,175.09 | 3,094,526.01 |
| 合计 | 30,697,122.18 | 22,075,625.98 |
其他说明：
境外企业所得税核算的是孙公司香港欢乐畅想科技有限公司的利得税，目前正在配合香港税务局完成利得税申报事宜。
23、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 30,704,636.05 | 55,713,080.97 |
| 合计 | 30,704,636.05 | 55,713,080.97 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付长期资产购建款 | 4,532,868.05 | 34,437,763.35 |
| 应付押金 | 17,930,654.00 | 8,082,017.20 |
| 其他往来 | 5,006,588.54 | 5,211,624.81 |
| 股权转让款 | 5,000,000.00 | |
| 应付推广费 | 3,088,632.35 | 2,957,374.63 |
| 其他 | 145,893.11 | 24,300.98 |
| 合计 | 30,704,636.05 | 55,713,080.97 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位一 | 7,193,773.00 | 厂房租赁押金 |
| 单位二 | 3,400,000.00 | 工程质保金 |
| 单位三 | 690,000.00 | 厂房租赁押金 |
| 合计 | 11,283,773.00 | -- |
其他说明
24、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 111,755,000.00 | 56,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 60,067,604.16 | 56,531,250.00 |
| 长期借款利息 | 204,884.17 | 94,760.82 |
| 合计 | 172,027,488.33 | 112,626,010.82 |
其他说明：
25、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益-未消耗游戏充值款 | 1,465,323.56 | 1,333,321.01 |
| 合计 | 1,465,323.56 | 1,333,321.01 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
26、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押、保证借款 | 44,767,447.39 | |
| 抵押、质押借款 | 111,755,000.00 | |
| 长期借款应付利息 | 277,126.59 | |
| 合计 | 0.00 | 156,799,573.98 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
27、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 212,062,500.00 | 169,593,750.00 |
| 合计 | 212,062,500.00 | 169,593,750.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 212,062,500.00 | 169,593,750.00 |
其他说明：
28、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 6,585,766.17 | 2,666,600.00 | 535,081.38 | 8,717,284.79 | |
| 预收版权金 | 3,028,930.77 | 2,714,465.40 | 314,465.37 | ||
| 合计 | 9,614,696.94 | 2,666,600.00 | 3,249,546.78 | 9,031,750.16 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 跨平台游戏工程实验室软硬件采购补贴 | 288,583.23 | 288,583.23 | 与资产相关 | |||||
| "白发魔女"网 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 与收益相关 |
| 络研发项目及市场推广 | ||||||||
| 上市公司购房支持 | 5,207,182.94 | 2,666,600.00 | 246,498.15 | 7,627,284.79 | 与资产相关 |
其他说明：
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 93,340,000.00 | 93,340,000.00 | |||||
其他说明：
30、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 490,440,520.81 | 149,430,887.50 | 341,009,633.31 | |
| 合计 | 490,440,520.81 | 149,430,887.50 | 341,009,633.31 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2019年10月，公司收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司少数股东持有的33%股权，根据企业会计准则的规定，公司支付的收购对价247,500,000.00元与收购日少数股权权益98,069,112.50元的差额149,430,887.50元，调整公司资本公积。
31、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 318,042.22 | 1,501,351.58 | 660,207.86 | 841,143.72 | 978,250.08 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 318,042.22 | 1,501,351.58 | 660,207.86 | 841,143.72 | 978,250.08 | |||
| 其他综合收益合计 | 318,042.22 | 1,501,351.58 | 660,207.86 | 841,143.72 | 978,250.08 | |||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
32、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 | ||
| 合计 | 46,670,000.00 | 46,670,000.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
33、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 465,707,968.82 | 465,815,976.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -225,769,171.13 | 10,159,391.88 |
| 应付普通股股利 | 1,866,800.00 | 10,267,400.00 |
| 期末未分配利润 | 238,071,997.69 | 465,707,968.82 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
34、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 199,502,466.95 | 105,010,852.44 | 401,449,351.36 | 264,742,583.89 |
| 其他业务 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | 9,252,966.98 | 26,315,895.10 |
| 合计 | 215,563,253.83 | 131,929,309.15 | 410,702,318.34 | 291,058,478.99 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
35、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 209,280.40 | 230,025.71 |
| 教育费附加 | 89,785.52 | 99,389.77 |
| 房产税 | 1,050,443.18 | 681,080.31 |
| 土地使用税 | 22,456.02 | 17,543.82 |
| 车船使用税 | 11,520.00 | 19,170.00 |
| 印花税 | 137,688.20 | 298,469.10 |
| 地方教育附加 | 59,857.02 | 66,259.89 |
| 合计 | 1,581,030.34 | 1,411,938.60 |
其他说明：
36、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 5,825,052.99 | 5,548,253.59 |
| 业务推广费 | 17,646,711.33 | 18,193,853.38 |
| 业务招待费 | 248,653.18 | 101,524.11 |
| 折旧及摊销 | 728,198.47 | 1,141,742.10 |
| 租金及水电管理费 | 62,359.37 | 761,718.05 |
| 其他费用 | 616,650.82 | 342,524.45 |
| 合计 | 25,127,626.16 | 26,089,615.68 |
其他说明：
37、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 8,944,937.94 | 12,074,514.62 |
| 咨询等中介费用 | 2,680,967.51 | 6,303,308.75 |
| 租赁及水电管理费 | 4,439,785.40 | 2,408,317.16 |
| 业务招待费 | 390,639.75 | 2,036,658.15 |
| 折旧及摊销 | 10,255,185.86 | 4,975,701.79 |
| 办公费 | 1,521,823.83 | 1,756,050.62 |
| 车辆使用费 | 659,975.69 | 995,460.30 |
| 其他费用 | 728,296.55 | 1,120,849.66 |
| 合计 | 29,621,612.53 | 31,670,861.05 |
其他说明：
38、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 18,034,351.38 | 28,354,478.91 |
| 折旧及摊销 | 4,223,486.98 | 3,488,040.86 |
| 租赁及水电管理费 | 718,225.65 | 1,769,682.50 |
| 技术服务费 | 123,678.11 | 349,285.10 |
| 其他费用 | 178,667.67 | 675,039.38 |
| 合计 | 23,278,409.79 | 34,636,526.75 |
其他说明：
39、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,777,497.64 | 14,203,399.21 |
| 手续费支出 | 201,676.81 | 84,467.12 |
| 汇兑损益 | -1,449,637.47 | 880,553.83 |
| 减：利息收入 | 3,385,135.04 | 2,237,012.66 |
| 合计 | 9,144,401.94 | 12,931,407.50 |
其他说明：
40、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件企业增值税即征即退款 | 471,977.40 | 1,852,584.63 |
| 与日常经营相关的政府补助 | 4,100,681.38 | 3,041,117.10 |
| 可加计扣除的增值税进项税额 | 29,516.23 | |
| 个税手续费返还 | 126,448.86 | 247,061.27 |
41、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 342,588.81 | -232,695.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,476,011.72 | |
| 理财产品收益 | 255,721.72 | 6,594,764.60 |
| 合计 | 26,074,322.25 | 6,362,069.12 |
其他说明：
42、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -7,296,425.46 | |
| 合计 | -7,296,425.46 |
其他说明：
43、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 982,570.54 | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | -1,031,000.00 | |
| 六、投资性房地产减值损失 | -103,624,797.83 | |
| 十二、无形资产减值损失 | -2,254,000.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | -157,912,211.81 | |
| 合计 | -263,791,009.64 | -48,429.46 |
其他说明：
44、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置 | -338,705.39 | 229,143.22 |
45、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 258,043.07 | 117,888.45 | 258,043.07 |
| 业绩补偿款 | 45,733,645.84 | 45,733,645.84 | |
| 违约金收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 无需支付的款项 | 143,338.74 | 143,338.74 | |
| 其他 | 4,400.03 | 1,327.85 | 4,400.03 |
| 合计 | 46,159,427.68 | 119,216.30 | 46,159,427.68 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市社会保险基金管理局 | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 57,043.07 | 87,888.45 | 与收益相关 |
| 2018年国家高新技术企业认定 | 深圳市福田区企业发展服务中心 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 200,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 主题教育补助经费 | 中共深圳市互联网行业联合会委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
46、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 12,000.00 | 2,000,000.00 | 12,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 29,946.94 | ||
| 罚款、赔偿支出 | 420,231.59 | 1,625,087.27 | 420,231.59 |
| 无法收回的款项 | 28,383.94 | 254,827.16 | 28,383.94 |
| 其他 | 299,611.04 | 299,611.04 | |
| 合计 | 760,226.57 | 3,909,861.37 | 760,226.57 |
其他说明：
47、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 11,534,937.63 | 3,181,854.75 |
| 递延所得税费用 | -998,795.82 | -2,560,584.97 |
| 合计 | 10,536,141.81 | 621,269.78 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -200,343,129.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -30,051,469.38 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,960,065.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -32,169.55 |
| 非应税收入的影响 | -51,388.32 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 51,263.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -75,955.79 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 52,509,815.03 |
| 加计扣除的影响 | -2,014,541.93 |
| 税率变动的影响 | 691,963.60 |
| 离境所得税 | 1,468,690.72 |
| 所得税费用 | 10,536,141.81 |
其他说明
48、其他综合收益
详见附注七、31。
49、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的利息收入 | 3,584,317.93 | 2,017,397.95 |
| 收到的政府补助、奖励 | 6,490,243.07 | 8,763,588.45 |
| 收到税务局退回的前期多缴纳的企业所得税 | 1,750,617.95 | |
| 往来款净额 | 10,048,094.70 | 40,998,841.14 |
| 其他 | 150,848.89 | 248,244.79 |
| 合计 | 22,024,122.54 | 52,028,072.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现期间费用 | 32,777,207.16 | 36,901,395.16 |
| 捐赠支出 | 12,000.00 | 2,000,000.00 |
| 罚款及赔偿金支出 | 1,554.97 | 1,625,087.27 |
| 其他 | 33,317.92 | |
| 合计 | 32,824,080.05 | 40,526,482.43 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回借款保证金 | 5,500,612.67 | |
| 合计 | 5,500,612.67 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购少数股东股权 | 99,000,000.00 | |
| 借款保证金 | 6,901,939.04 | 5,500,612.67 |
| 合计 | 105,901,939.04 | 5,500,612.67 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
50、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -210,879,271.15 | 20,175,120.80 |
| 加：资产减值准备 | 271,087,435.10 | 48,429.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,687,127.28 | 28,864,079.56 |
| 无形资产摊销 | 3,176,126.14 | 3,082,242.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 125,571.75 | 609,103.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 338,705.39 | -229,143.22 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 29,946.94 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 13,438,579.50 | 15,083,953.04 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -26,074,322.25 | -6,362,069.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,233,554.62 | -2,501,260.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 234,758.80 | -59,324.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 89,837,968.31 | 20,777,721.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,761,686.39 | 6,677,113.16 |
| 其他 | -45,733,645.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,767,164.80 | 86,195,913.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,264,443.89 | 181,100,981.31 |
| 减：现金的期初余额 | 181,100,981.31 | 271,328,487.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,836,537.42 | -90,227,506.35 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 75,801.97 |
| 其中： | -- |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 75,801.97 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 75,801.97 |
| 其中： | -- |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 75,801.97 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 56,761,250.00 |
| 其中： | -- |
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 56,761,250.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 56,761,250.00 |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 52,000,000.00 |
| 其中： | -- |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 52,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 49.00 |
| 其中： | -- |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 49.00 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 51,999,951.00 |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 176,264,443.89 | 181,100,981.31 |
| 其中：库存现金 | 717.36 | 11,043.10 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 176,240,925.13 | 173,914,638.65 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 22,801.40 | 7,175,299.56 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 176,264,443.89 | 181,100,981.31 |
其他说明：
（1）2019年度现金流量表中现金的期末余额为176,264,443.89元，2019年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为183,186,814.75元，差额6,922,370.86元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的借款保证金6,901,939.04以及应收定期存款利息20,431.82元。
（2）2018年度现金流量表中现金的期末余额为181,100,981.31元，2019年1月1日资产负债表中货币资金期末余额为186,821,208.69元，差额5,720,227.38元，系扣除了不符合现金及现金等价物标准的借款保证金5,500,612.67元以及应收定期存款利息219,614.71元。
51、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 6,922,370.86 | 借款保证金及定期存款利息，存款期内不能随时变现 |
| 固定资产 | 13,442,002.60 | 政府提供的人才住房，有限产权，不得转让和出租给公司员工以外的其他人 |
| 投资性房地产 | 335,946,041.09 | 借款担保 |
| 合计 | 356,310,414.55 | -- |
其他说明：
52、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 9,891,833.32 | 6.9762 | 69,007,407.61 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 15,625,064.92 | 0.8958 | 13,996,620.65 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 427,131.97 | 6.9762 | 2,979,758.05 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 泰铢 | 21,898,453.85 | 0.2328 | 5,097,741.07 |
| 马来西亚林吉特 | 79,622.15 | 1.6986 | 135,246.18 |
| 印尼卢比 | 14,859,945,001.17 | 0.0005 | 7,429,972.50 |
| 新台币 | 237.14 | 0.2323 | 55.08 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 4,119.17 | 6.9762 | 28,736.15 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 669,897.62 | 6.9762 | 4,673,339.78 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| 盛讯达（香港）科技有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经营地的法定货币 |
| 盛讯达（美国）科技有限公司 | 美国 | 美元 | 主要经营地的法定货币 |
| 香港欢乐畅想科技有限公司 | 中国香港 | 美元 | 日常业务结算常用货币 |
53、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关 | 2,666,600.00 | 递延收益 | 535,081.38 |
| 与收益相关 | 3,565,600.00 | 其他收益 | 3,565,600.00 |
| 与收益相关 | 258,043.07 | 营业外收入 | 258,043.07 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 2019年10月17日 | 75,801.97 | 100.00% | 股权转让 | 2019年10月17日 | 工商变更日 | 0.00 | -429.07 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 | 深圳市悠乐畅想科技有限公司 |
| --现金 | 75,801.97 |
| 合并成本合计 | 75,801.97 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 75,801.97 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 75,801.97 | 75,801.97 |
| 货币资金 | 75,801.97 | 75,801.97 |
| 负债： | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 75,801.97 | 75,801.97 |
| 取得的净资产 | 75,801.97 | 75,801.97 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 52,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2019年01月23日 | 工商变更日 | 25,476,011.72 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
| 企业名称 | 合并期间 | 变化原因 |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 2019年7-12月 | 新设立 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 深圳市盛讯网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 游戏开发 | 100.00% | 设立 | |
| 盛讯达（香港）科技有限公司 | 香港 | 香港 | 游戏发行、投资 | 100.00% | 设立 | |
| 盛讯达（美国）科技有限公司 | 美国 | 美国 | 网络游戏及应用软件的开发与运营 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市利丰创达投资有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资兴办实业、投资咨询、国内贸易、经营进出口业务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市盛讯云商科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务、国内贸易、货物进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 惠州 | 惠州 | 软件设计、开发；国内贸易；物业管理、租赁 | 100.00% | 设立 | |
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 软硬件的开发与销售、国内贸易、经营进出口业务 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 香港欢乐畅想科技有限公司 | 香港 | 香港 | 互联网的技术开发，计算机软硬件的技术开发及销售 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市方拓网络科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网的技术开发；计算机软硬件的技术开发及销售 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市悠乐软件科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件、电子设备的技术开发、销售及相关信息咨询； | 51.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
| 深圳市拓普方网络有限公司 | 深圳 | 深圳 | 互联网的技术开发；计算机软硬件的技术开发及销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市悠乐畅想科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机软硬件、电子设备的技术开发、销售及相关信息咨询； | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
2019年10月，公司支付对价247,500,000.00元收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司少数股东持有的33%股权。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 247,500,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 247,500,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 98,069,112.50 |
| 差额 | 149,430,887.50 |
| 其中：调整资本公积 | 149,430,887.50 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 55,226,605.71 | 53,384,016.90 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 342,588.81 | -232,695.48 |
| --综合收益总额 | 342,588.81 | -232,695.48 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政
策承担最终责任。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、汇率风险：汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。
2、利率风险：利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
3、其他价格风险：财务部门通过定时关注各种市场因素，确保公司通过理财、结汇等多种方式，最大限度的减少由于市场风险带来的损失。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）其他非流动金融资产 | 78,260,000.00 | 78,260,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,260,000.00 | 78,260,000.00 | ||
| （1）权益工具投资 | 78,260,000.00 | 78,260,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 78,260,000.00 | 78,260,000.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | 351,033,817.31 | 351,033,817.31 | ||
| 持有待售的固定资产和 | 351,033,817.31 | 351,033,817.31 | ||
| 无形资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 351,033,817.31 | 351,033,817.31 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
非持续第一层次公允价值计量项目为公司持有待售的盛讯达科技大厦，公允价值为双方签订的合同金额。
3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
持续第三层次公允价值计量项目为公司各权益工具投资，公允价值依据被投资企业提供的估值材料计算得出，估值材料包括：被投资项目或企业财务报表、关键业绩指标等，估值技术包括：市场法、收益法、报表分析法等。期初与期末账面价值间无调节。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
报告期末，陈湧锐对本公司的直接持股比例为44.76%，为本公司的实际控制人。
本企业最终控制方是陈湧锐。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市锐金国际控股有限公司 | 同一实际控制人控制下的其他企业 |
| 西藏爱锐国际旅行社有限公司 | 同一实际控制人控制下的其他企业 |
| 深圳市锐金实业有限公司 | 同一实际控制人控制下的其他企业 |
| 深圳市锐金国际投资合伙企业（有限合伙） | 同一实际控制人控制下的其他企业 |
| 香港锐金国际投资有限公司 | 同一实际控制人控制下的其他企业 |
| 深圳市乐金实业有限公司 | 同一实际控制人控制下的其他企业，已于2020年2月注销 |
| 深圳市爱旅国际旅行社有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市爱旅国际会议展览有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市爱旅信息技术有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳爱旅商务咨询有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市蓝途国际旅行社有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| RUI JIN INTERNATIONAL LLC | 关联自然人控制的企业 |
| IITOUR TRAVEL INTERNATIONAL SERVICE（HK）LTD | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市爱旅一号投资合伙企业（有限合伙） | 关联自然人控制的企业 |
| 深圳市爱旅二号投资合伙企业（有限合伙） | 关联自然人控制的企业 |
| 普宁市集友电脑机绣有限公司 | 关联自然人控制的企业 |
| 匠星实业有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 北京润得保险经纪有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳市万方财富投资管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳市匠星投资发展有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 嘉兴睦嘉投资管理合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美大健康科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳市信然贸易有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 昆明康美天健城市投资建设有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇健康养老（通城）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇健康养老（丽江）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资（丽江）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美康养产业投资（昆明）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康管理（昆明）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳市康美中草药园林景观有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资（咸宁）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 咸宁华仓盛农业科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美中医药健康产业投资（昆明）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资（昆明）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 昆明天域康美置业有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资普宁有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美健康小镇投资（通城）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 咸宁裕岁丰农业科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康美大健康科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康享健康科技有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳准星资本管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 宁波梅山保税港区星嘉投资合伙企业（有限合伙） | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 深圳市康恒物业管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 康邸物业管理（丽江）有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 云南康邸物业管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 普宁市康恒物业管理有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
| 北京匠星时尚文化传媒有限公司 | 持股5%以上股东控制的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 深圳市爱旅国际旅行社有限公司 | 采购旅游服务 | 251,646.03 | 否 | 719,437.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈湧锐 | 20,000,000.00 | 2019年01月11日 | 2022年01月10日 | 否 |
| 陈湧锐 | 30,000,000.00 | 2019年03月01日 | 2022年02月25日 | 否 |
关联担保情况说明
（3）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,469,446.89 | 2,302,980.46 |
十三、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2017年8月31日，公司与大连深入整合营销策划有限公司（以下简称“大连公司”）签订《游戏推广合作协议》，约定由大连公司独家代理推广“盛乐棋牌”游戏，同时按扣除费用后的5:5分配收益。2018年12月28日，大连公司以公司未支付收益等理由要求公司赔偿包括游戏收益、推广补偿等共计9,586,952.00元，2019年8月22日深圳市福田区人民法院受理了该案，案号为（2019）粤0304民初25213号。截至审计报告日，该案正在审理中。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 1,400,100.00 |
2、其他资产负债表日后事项说明
公司于2019年3月25日召开董事会，同意将公司自建房产盛讯达科技大厦转让给深圳市赛为智能股份有限公司，预计交易金额为人民币33,000万元，双方已于 2019 年 3 月 25 日签订了附条件生效的《不动产买卖合同》。2020年2月27日，双方完成过户手续，最终成交价格为349,825,461.50元（包含公司代买受方缴纳的税费）。截至2019年12月31日，盛讯达科技大厦（含土地）账面价值250,825,849.51元，扣除相关税费后，转让该不动产的预计收益为64,490,523.91元。
十五、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
1、报告分部的确定依据与会计政策
（1）公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件
的组成部分：A.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；B.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；C.能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
（2）公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：A.该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；B.该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
（3）按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：A.将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；B.将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
（4）分部间转移价格参照市场价格确定。
（5）由于部分分部存在资产、人员混合使用的问题，故仅披露分部营业收入、营业成本。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 收入 | 成本 | 分部间抵销 | 合计 |
| 游戏业务 | 110,684,484.39 | 16,119,604.24 | ||
| 电信增值业务 | 83,545,362.45 | 82,379,784.47 | ||
| 互联网演艺 | 5,272,620.11 | 6,511,463.73 | ||
| 租赁业务 | 16,060,786.88 | 26,918,456.71 | ||
| 合计 | 215,563,253.83 | 131,929,309.15 |
2、其他
（1）业绩承诺事项
2018年7月，公司以自有资金50,250万元购买江西焱焱网络科技有限公司（以下简称“江西焱焱”）持有的中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）67%的股权。根据股权转让协议约定，中联畅想2018年、2019年、2020年、2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,000 万元、7,500 万元、9,375万元及11,250万元。补偿期内，中联畅想实际净利润如果未能达到承诺净利润，江西焱焱应对公司进行现金补偿，如江西焱焱未能按期支付补偿款，公司有权以应支付的剩余收购款抵扣相应的补偿金额。
2018年度和2019年度，中联畅想的实际盈利数分别为6,109.84万元和5,309.28万元，盈利承诺完成率分别为101.83%和
70.79%。
（2）自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及多地区多行业。2020年3月27日，国家电影局通知，所有影院暂不复业，已复业的立即暂停营业。公司持有45%股权的广州畅想影业传媒有限公司经营受到较大程度的影响。截至2019年12月31日，公司所持有股权的账面价值为50,862,730.20元，因暂时无法评估疫情可能对广州畅想影业传媒有限公司造成的影响有多大，故公司暂时未对广州畅想影业传媒有限公司计提相关减值。公司将继续密切关注肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司及对外投资产生的各方面影响。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 35,601,042.64 | 92.28% | 10,808,862.15 | 30.36% | 24,792,180.49 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,977,091.77 | 7.72% | 206,736.19 | 6.94% | 2,770,355.58 | 100,980,886.20 | 100.00% | 5,343,762.68 | 5.29% | 95,637,123.52 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内组合 | 56,305.95 | 0.15% | 56,305.95 | 33,855.86 | 0.03% | 33,855.86 | ||||
| 应收账龄组合 | 2,920,785.82 | 7.57% | 206,736.19 | 7.08% | 2,714,049.63 | 100,947,030.34 | 99.97% | 5,343,762.68 | 5.29% | 95,603,267.66 |
| 合计 | 38,578,134.41 | 100.00% | 11,015,598.34 | 28.55% | 27,562,536.07 | 100,980,886.20 | 100.00% | 5,343,762.68 | 5.29% | 95,637,123.52 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 客户一 | 17,500,830.00 | 5,582,750.48 | 31.90% | 业务调整不再合作 |
| 客户二 | 14,511,353.02 | 4,551,460.02 | 31.36% | 业务调整不再合作 |
| 客户三 | 2,388,546.21 | 421,834.52 | 17.66% | 业务调整不再合作 |
| 客户四 | 801,339.72 | 168,745.01 | 21.06% | 业务调整不再合作 |
| 客户五 | 398,973.69 | 84,072.12 | 21.07% | 业务调整不再合作 |
| 合计 | 35,601,042.64 | 10,808,862.15 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 2,888,326.57 | 200,244.34 | 6.93% |
| 1-2年 | 32,459.25 | 6,491.85 | 20.00% |
| 合计 | 2,920,785.82 | 206,736.19 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,910,776.66 |
| 1至2年 | 35,667,357.75 |
| 合计 | 38,578,134.41 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 10,808,862.15 | 10,808,862.15 | ||||
| 账龄组合计提 | 5,343,762.68 | 5,137,026.49 | 206,736.19 | |||
| 合计 | 5,343,762.68 | 10,808,862.15 | 5,137,026.49 | 11,015,598.34 | ||
说明：本期收回坏账准备主要系本期回款增加所致。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 17,500,830.00 | 45.36% | 5,582,750.48 |
| 第二名 | 14,511,353.02 | 37.62% | 4,551,460.02 |
| 第三名 | 2,388,546.21 | 6.19% | 421,834.52 |
| 第四名 | 1,608,935.44 | 4.17% | 111,545.63 |
| 第五名 | 801,339.72 | 2.08% | 168,745.01 |
| 合计 | 36,811,004.39 | 95.42% |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 484,160,595.64 | 503,233,254.64 |
| 合计 | 484,160,595.64 | 503,233,254.64 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并范围内关联方款项 | 483,705,045.93 | 502,585,576.89 |
| 押金和保证金 | 399,801.74 | 328,539.46 |
| 代扣代缴社保公积金 | 70,724.27 | 103,063.48 |
| 备用金 | 9,000.00 | 44,000.00 |
| 其他往来款 | 223,515.88 | |
| 合计 | 484,184,571.94 | 503,284,695.71 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 51,441.07 | 51,441.07 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 173,973.43 | 173,973.43 | ||
| 本期核销 | 201,438.20 | 201,438.20 | ||
| 2019年12月31日余额 | 23,976.30 | 23,976.30 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,371,866.09 |
| 1至2年 | 5,776,830.86 |
| 2至3年 | 471,035,874.99 |
| 合计 | 484,184,571.94 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收押金和保证金组合 | 32,912.10 | 12,922.01 | 19,990.09 | |||
| 应收其他款项组合 | 18,528.97 | 186,895.44 | 201,438.20 | 3,986.21 | ||
| 合计 | 51,441.07 | 186,895.44 | 12,922.01 | 201,438.20 | 23,976.30 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 201,438.20 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 合并范围内往来 | 478,802,296.83 | 3年以内 | 98.89% | |
| 第二名 | 合并范围内往来 | 2,725,548.24 | 1年以内 | 0.56% | |
| 第三名 | 合并范围内往来 | 2,113,110.86 | 1-2年 | 0.44% | |
| 第四名 | 押金和保证金 | 190,000.00 | 3年以内 | 0.04% | 9,500.00 |
| 第五名 | 合并范围内往来 | 64,090.00 | 3年以内 | 0.01% | |
| 合计 | -- | 483,895,045.93 | -- | 99.94% | 9,500.00 |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 750,343,985.84 | 150,689,714.68 | 599,654,271.16 | 502,843,985.84 | 502,843,985.84 | |
| 对联营、合营企业投资 | 55,226,605.71 | 55,226,605.71 | 53,384,016.90 | 53,384,016.90 | ||
| 合计 | 805,570,591.55 | 150,689,714.68 | 654,880,876.87 | 556,228,002.74 | 556,228,002.74 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 深圳市利丰创达投资有限公司 | 343,985.84 | 343,985.84 | 0.00 | 343,985.84 | |||
| 中联畅想（深圳）网络科技有限公司 | 502,500,000.00 | 247,500,000.00 | 150,345,728.84 | 599,654,271.16 | 150,345,728.84 | ||
| 惠州市盈乐达实业有限公司 | 26,445,199.57 | 26,445,199.57 | |||||
| 合计 | 502,843,985.84 | 273,945,199.57 | 26,445,199.57 | 150,689,714.68 | 599,654,271.16 | 150,689,714.68 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市乐玩游戏科技有限公司 | 3,559,602.06 | 1,500,000.00 | -695,726.55 | 4,363,875.51 | |||||||
| 广州畅想影业传媒有限公司 | 49,824,414.84 | 1,038,315.36 | 50,862,730.20 | ||||||||
| 小计 | 53,384,016.90 | 1,500,000.00 | 342,588.81 | 55,226,605.71 | |||||||
| 合计 | 53,384,016.90 | 1,500,000.00 | 342,588.81 | 55,226,605.71 | |||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 82,900,868.17 | 82,752,042.29 | 335,808,966.21 | 252,913,801.89 |
| 其他业务 | 2,344,732.45 | 2,434,072.59 | 2,225,498.63 | 1,547,616.84 |
| 合计 | 85,245,600.62 | 85,186,114.88 | 338,034,464.84 | 254,461,418.73 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 342,588.81 | -232,695.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 25,554,800.43 |
| 理财产品收益 | 255,721.72 | 6,594,764.60 |
| 合计 | 26,153,110.96 | 6,362,069.12 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,137,306.33 | 主要系出售全资子公司惠州市盈乐达实业有限公司取得的股权转让收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,358,724.45 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 255,721.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,267,606.90 | 主要系中联畅想业绩补偿款 |
| 减：所得税影响额 | 11,265,499.16 | |
| 少数股东权益影响额 | 58,044.94 | |
| 合计 | 63,695,815.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -22.97% | -2.42 | -2.42 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -29.45% | -3.10 | -3.10 |
第十三节备查文件目录
（一）经公司董事长签名的2019年年度报告文本原件。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。