公司代码：603677 公司简称：奇精机械
奇精机械股份有限公司
2020年第一季度报告
二零二零年四月二十八日
I
目 录
一、重要提示 ...... 1
二、公司基本情况 ...... 1
三、重要事项 ...... 3
四、附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汪伟东、主管会计工作负责人叶鸣琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟锋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,723,140,979.70 | 1,774,935,312.59 | -2.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,085,101,907.31 | 1,073,982,020.14 | 1.04 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,234,241.16 | 19,430,934.62 | 137.94 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 290,455,236.12 | 368,880,039.14 | -21.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 | -40.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,717,571.76 | 16,818,174.11 | -42.22 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.02% | 1.79% | 减少0.77个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.10 | -40.00 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 656,488.02 | 主要系报告期内公司收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 662,791.20 | 主要系报告期内理财产品赎回确认的投资收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 | 24,899.50 | 主要系交易性金融资产确认 |
| 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 的投资收益。 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 68,467.87 | 主要系炜伲雅大宇电子（天津）有限公司计提坏账冲回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,650.84 | |
| 所得税影响额 | -142,982.02 | |
| 合计 | 1,402,315.41 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 7,316 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宁波奇精控股有限公司 | 99,960,000 | 51.62 | 0 | 质押 | 57,261,047 | 境内非国有法人 | |||
| 汪永琪 | 8,867,880 | 4.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 汪兴琪 | 8,610,840 | 4.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 胡家其 | 7,054,320 | 3.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 张良川 | 7,054,320 | 3.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 汪东敏 | 5,269,320 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 汪伟东 | 5,269,320 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 方明 | 1,334,820 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 徐嘉良 | 971,700 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宁波奇精控股有限公司 | 99,960,000 | 人民币普通股 | 99,960,000 | ||||||
| 汪永琪 | 8,867,880 | 人民币普通股 | 8,867,880 | ||||||
| 汪兴琪 | 8,610,840 | 人民币普通股 | 8,610,840 | ||||||
| 胡家其 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 | ||||||
| 张良川 | 7,054,320 | 人民币普通股 | 7,054,320 | ||||||
| 汪东敏 | 5,269,320 | 人民币普通股 | 5,269,320 | ||||||
| 汪伟东 | 5,269,320 | 人民币普通股 | 5,269,320 | ||||||
| 方明 | 1,334,820 | 人民币普通股 | 1,334,820 | ||||||
| 黄国鹏 | 1,199,531 | 人民币普通股 | 1,199,531 | ||||||
| 徐嘉良 | 971,700 | 人民币普通股 | 971,700 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波奇精控股有限公司为公司的控股股东，汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为公司的实际控制人。 汪永琪系汪伟东、汪东敏之父，汪兴琪系汪永琪之弟，张良川系汪永琪、汪兴琪之表弟。汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、张良川、胡家其分别持有宁波奇精控股有限公司 21.04%、 20.44%、12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股权。 公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 158,848,135.38 | 85,208,953.56 | 86.42% | 主要系理财到期赎回增加银行存款所致 |
| 交易性金融资产 | 40,810,400.00 | 104,054,304.50 | -60.78% | 主要系理财到期赎回在本季度暂未购买所致 |
| 应收票据 | 91,362,776.92 | 35,372,135.28 | 158.29% | 主要系收到的2019年年底以票据结算的货款增加所致 |
| 应收账款 | 280,411,689.80 | 402,237,215.76 | -30.29% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 预付款项 | 5,050,039.37 | 2,745,354.10 | 83.95% | 主要系预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 4,469,537.16 | 2,736,965.39 | 63.30% | 主要系押金保证金增加所致 |
| 在建工程 | 77,030,453.17 | 55,910,528.47 | 37.77% | 主要系本期可转债项目建设增加所致 |
| 短期借款 | 30,047,180.55 | 14,995,833.05 | 100.37% | 主要系本期流动资金借款增加所致 |
| 应付票据 | 61,788,047.03 | 107,169,432.09 | -42.35% | 主要系本期原材料采购减少所致 |
| 预收款项 | - | 1,648,863.85 | -100.00% | 主要系根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债 |
| 合同负债 | 1,641,553.39 | - | 不适用 | 主要系根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至本科目 |
| 应交税费 | 2,259,700.45 | 3,931,350.99 | -42.52% | 主要系本期支付上年度的房产税和土地使用税所致 |
| 其他应付款 | 2,594,580.24 | 16,552,992.42 | -84.33% | 主要系支付限制性股票第三期回购款所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | 3,343,315.56 | 8,697,178.57 | -61.56% | 主要系本期汇兑收益增加以及利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 724,542.90 | 1,438,513.02 | -49.63% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 808,741.34 | 3,086,000.34 | -73.79% | 主要系本期理财收益以及确认的东证睿禾的投资收益减少所致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 121,050.64 | 1,145,638.48 | -89.43% | 主要系确认的东证睿禾的投资收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | - | 6,780.82 | -100% | 主要系本期无确认的交易性金融资产公允价值变动收益 |
| 信用减值损失 | 5,953,020.89 | 240,250.70 | 2377.84% | 主要系应收账款信用减值减少所致 |
| 资产减值损失 | -2,898,455.31 | -1,139,958.83 | 不适用 | 主要系本期存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | - | -53,493.36 | 不适用 | 主要系本期无处置的固定资产、无形资产所致 |
| 营业利润 | 12,458,212.00 | 24,388,794.83 | -48.92% | 主要系本期营业收入减少所致 |
| 营业外收入 | 739,783.70 | 144,760.34 | 411.04% | 主要系本期其他利得增加所致 |
| 营业外支出 | 702,846.40 | 1,053,047.99 | -33.26% | 主要系本期公益性捐赠减少所致 |
| 利润总额 | 12,495,149.30 | 23,480,507.18 | -46.79% | 主要系本期营业利润减少所致 |
| 所得税费用 | 1,375,262.13 | 4,724,335.97 | -70.89% | 主要系本期利润总额减少以及所得税税率由25%减按15%所致 |
| 净利润 | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 | -40.71% | 主要系受外部经营环境变化影响营业收入减少所致 |
| 基本每股收益 | 0.06 | 0.10 | -40.00% | 主要系本期净利润减少所致 |
| 稀释每股收益 | 0.06 | 0.10 | -40.00% | 主要系本期净利润减少所致 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 658,295.77 | 3,066,690.90 | -78.53% | 主要系本期收到的出口退税较上期减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,369,140.88 | 3,937,740.61 | 61.75% | 主要系本期开具的银行票据减少，收回的承兑保证金增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,234,241.16 | 19,430,934.62 | 137.94% | 主要系存货采购所支付的货款减少，以及本期开具的银行票据减少导致收回的承兑保证金增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 821,152.94 | 1,940,361.86 | -57.68% | 主要系本期理财产品赎回确认的投资收益较上期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 39,348.06 | -100.00% | 主要系本期无处置的固定资产、无形资产所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,962,200.00 | 240,000,240.00 | -62.10% | 主要系本期理财产品到期赎回较上期减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,607,229.78 | 41,250,388.38 | -47.62% | 主要系本期购置固定资产所支付的金额较上期减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,772,600.00 | 70,000,000.00 | -60.32% | 主要系本期购买的理财产品较上期减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,403,523.16 | 130,729,561.54 | -67.56% | 主要系本期理财产品到期赎回较上期减少 |
| 取得借款收到的现金 | 49,990,324.35 | 99,369,458.48 | -49.69% | 主要系本期银行借款的金额较上期减少 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,946,532.94 | 223,608,718.30 | -84.37% | 主要系本期归还的银行借款较上期减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,481.03 | 2,839,236.22 | -92.45% | 主要系本期银行借款利息减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,427,077.12 | 24,348,052.96 | -36.64% | 主要系限制性股票回购支付较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,766.74 | -151,426,549.00 | 不适用 | 主要系去年同期归还的银行借款较多所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,086.25 | -1,850,252.99 | 不适用 | 主要系本期汇兑收益增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、可转债募投项目情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准，公司于2018年12月14日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除发行费用总额人民币1,056.79万元（不含税），募集资金净额为人民币31,943.21万元,募集资金已于2018年12月20日到账。截至2020年3月31日，公司可转债募投项目投入情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 拟投入金额 | 其中：拟募集资金投入金额 | 累计已投入金额 | 报告期内募集资金投入（注） | 募集资金累计投入（注） |
| 年产2600万件汽车动力总成关键零部件扩产项目 | 22,996.00 | 19,943.21 | 20,186.84 | 768.51 | 17,373.77 |
| 年产270万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目 | 8,086.00 | 6,500.00 | 2,304.76 | 56.39 | 2,007.55 |
| 年产400万台滚筒洗衣机零部件扩产项目 | 6,271.00 | 5,500.00 | 2,804.13 | 266.18 | 1,960.73 |
注：表中募集资金投入金额均为实际已支付金额。
2、非公开发行A股股票事项
公司2019年7月3日召开的第二届董事会第三十三次会议和2019年7月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等非公开发行A股股票相关议案，公司拟非公开发行金额不超过36,950万元的A股股票。具体内容详见2019年7月5日和7月27日披露在上交所网站及《证券日报》上的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-044）、《2019年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2019-047）、《2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》和《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。
2019年9月2日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修改2019年度非公开发行A股股票预案的议案》，同意修改2019年度非公开发行A股股票预案。具体内容详见2019年9月3日披露在上交所网站及《证券日报》上的《2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》（公告编号：2019-070）、《关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-071）。
2019年9月23日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司根据要求公开披露了上述反馈意见回复，具体内容详见2019年10月15日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-089）。2019年10月28日，根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介机构完成了对反馈意见的相应补充和修订，具体内容详见2019年10月29日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-090）。
2019年11月12日，公司根据中国证监会出具的《关于请做好奇精机械非公开发行申请发审委会议准备工作的函》，完成了对相关问题的说明和回复，具体内容详见公司 2019 年 11 月 13
日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于<关于请做好奇精机械非公开发行申请发审委会议准备工作的函>回复的公告》（公告编号：2019-092）。2019年11月22日，公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。根据公司2019年度非公开发行A股股票方案，若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。基于公司总股本变动情况，公司调整了本次非公开发行股票发行数量上限，以截至2019年11月30日的总股本测算，本次非公开发行股份总数由不超过38,759,191股（含本数）调整为不超过38,729,893股（含本数）。具体内容详见公司2019年12月3日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》（公告编号：2019-095）
2019年12月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2919号），具体内容详见2020年1月2日披露在上交所网站及《证券日报》上的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-001）。 公司2020年4月2日召开的第三届董事会第八次会议和2020年4月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票相关议案。具体内容详见2020年4月3日和4月21日披露在上交所网站及《证券日报》上的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《2019年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-027）、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-028）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第一次修订稿）的公告》（公告编号：2020-029）和《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）。
3、募集资金现金管理情况
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限截至2020年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2020年4月3日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为8,700万元，具体内容详见2020年4月3日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-024）。
4、股权激励情况
2020年2月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，决定将已授予但尚未解锁的限制性股票合计1,521,408股进行回购注销。具体内容详见2020年2月22日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2020-014）。
2020年4月，公司向中登公司递交了回购注销上述限制性股票的相关申请，并于2020年4月24日在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-035），预计上述限制性股票将于2020年4月28日完成注销。
5、日常关联交易
2020年2月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易额度的议案》，预计2020年度公司与榆林金属发生的日常关联交易总金额不超过人民币2,300万元（其中电镀加工的总金额不超过人民币1,500万元， 表面处理加工的总金额不超过人民币800万元）。具体内容详见2020年2月22日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：
2020-012）。
截至2020年3月31日，公司实际与关联方榆林金属发生的电镀业务的关联交易金额为264.94万元（含税），表面处理加工的关联交易金额为94.64万元（含税），共计359.58万元（含税）。
6、年度利润分配实施情况
2020年3月18日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》，以利润分配股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票1,521,408股后的股本为基数，向除持有拟回购注销限制性股票的股东以外的其他全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣减拟回购注销的限制性股票数后的股本确定。
2020年4月14日，公司实施完成2019年度利润分配方案，以方案实施前的总股本扣减拟回购注销的限制性股票后的总股本192,128,401股为基数，每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），共计派发现金红利53,795,952.28元。具体内容详见2020年4月8日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-031）。
7、高新技术企业认定事项
2020年1月，公司从全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于宁波市2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】13号）文件获悉，公司被认定为高新技术企业，证书编号为GR201933100739，发证日期为2019年11月27日，有效期三年。宁波市高新技术企业认定管理机构将根据上述文件打印并颁发高新技术企业证书。具体内容详见2020年1月11日披露在上交所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2020-006）。
目前，公司已收到宁波市高新技术企业认定管理机构打印并颁发的高新技术企业证书。
8、诉讼进展情况
①临沂正科诉讼情况
2015年12月1日，公司作为原告向临沂市高新技术产业开发区人民法院起诉被告“临沂正科电子有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠原告货款5,108,267.30元，及其逾期违约金97,948.80元（以本金为基数，从2015年10月26日起算，按每日万分之五计算至实际履行之日止）。
根据临沂市高新技术产业开发区人民法院（2015）临高新商初字第160号《民事判决书》，判决被告临沂正科电子有限公司于判决生效后5日内向公司支付货款4,969,757.88元及逾期付款的利息（从2015年12月3日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计至判决确定的清产之日为止）。
2016年3月21日，临沂正科电子有限公司向临沂市高新技术产业开发区人民法院申请破产重整。2016年3月25日，临沂市高新技术产业开发区人民法院作出《民事裁定书》（[2016鲁1391民破[预]2-1 号），裁定受理临沂正科电子有限公司的破产重整申请。公司依法向临沂正科电子有限公司破产管理人申报了债权。
2019年6月13日，临沂正科电子有限公司破产管理人向债权人会议提交了《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》，根据方案，公司经债权人会议复核通过债权数额为5,086,460.29元,清偿率为1.73%，对应获偿金额为87,995.76元；同时，因部分破产财产未能变价完毕，以及尚有通过诉讼、执行程序清偿的款项（执行回款的数额尚不能确定）未收回，将在上
述破产财产收回后进行二次追偿。《临沂正科电子有限公司破产清算案破产财产分配方案》已获得债权人会议通过，破产财产分配方案已实施，公司首次获偿款项87,995.76元已于2019年9月到账。
截至本报告期末，上述事项暂无新的进展。鉴于上述诉讼案件中，公司为原告，且公司已经将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未来的经营业绩产生其他负面影响。
②杭州东林诉讼情况
2016年12月，公司作为原告向杭州市拱墅区人民法院起诉被告“杭州东林塑胶有限公司”，请求判令被告立即支付尚欠公司货款2,418,152.80元。
2017年7月14日，杭州市拱墅区人民法院作出判决（（2016）浙0105民初 8423号），判定被告向公司支付货款2,418,152.80元及利息损失，并承担案件受理费26,722元。截止本报告期末，公司仍未收到上述款项。
公司已将该笔诉讼涉及金额按照账面余额全额计提了坏账准备，该笔诉讼不会对公司现有或未 来的经营业绩产生其他负面影响。
除上述诉讼之外，本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可 能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 奇精机械股份有限公司 |
| 法定代表人 | 汪伟东 |
| 日期 | 2020年4月28日 |
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年3月31日编制单位:奇精机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,848,135.38 | 85,208,953.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,810,400.00 | 104,054,304.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 91,362,776.92 | 35,372,135.28 |
| 应收账款 | 280,411,689.80 | 402,237,215.76 |
| 应收款项融资 | 77,658,439.89 | 91,001,487.74 |
| 预付款项 | 5,050,039.37 | 2,745,354.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,469,537.16 | 2,736,965.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 371,023,114.99 | 372,124,344.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,983,181.75 | 10,134,831.03 |
| 流动资产合计 | 1,040,617,315.26 | 1,105,615,591.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,983,199.91 | 19,862,149.27 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,656,859.84 | 9,829,690.43 |
| 固定资产 | 484,441,591.99 | 490,928,667.99 |
| 在建工程 | 77,030,453.17 | 55,910,528.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 83,715,649.60 | 84,274,363.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,695,909.93 | 8,514,321.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 682,523,664.44 | 669,319,720.98 |
| 资产总计 | 1,723,140,979.70 | 1,774,935,312.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,047,180.55 | 14,995,833.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,788,047.03 | 107,169,432.09 |
| 应付账款 | 239,934,425.52 | 254,720,316.08 |
| 预收款项 | 1,648,863.85 | |
| 合同负债 | 1,641,553.39 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,933,230.43 | 28,285,692.28 |
| 应交税费 | 2,259,700.45 | 3,931,350.99 |
| 其他应付款 | 2,594,580.24 | 16,552,992.42 |
| 其中：应付利息 | 585,923.33 | 92,343.82 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 361,198,717.61 | 427,304,480.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 261,835,598.39 | 258,050,567.28 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,004,756.39 | 15,598,244.41 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 276,840,354.78 | 273,648,811.69 |
| 负债合计 | 638,039,072.39 | 700,953,292.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 193,649,466.00 | 193,649,466.00 |
| 其他权益工具 | 76,852,683.19 | 76,852,683.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 460,266,074.26 | 460,266,074.26 |
| 减：库存股 | 15,953,609.40 | 15,953,609.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,662,287.82 | 51,662,287.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 318,625,005.44 | 307,505,118.27 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,101,907.31 | 1,073,982,020.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,085,101,907.31 | 1,073,982,020.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,723,140,979.70 | 1,774,935,312.59 |
法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:奇精机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 151,354,258.68 | 78,404,660.51 |
| 交易性金融资产 | 40,810,400.00 | 104,054,304.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 91,007,797.65 | 35,272,135.28 |
| 应收账款 | 281,791,791.36 | 403,113,666.81 |
| 应收款项融资 | 77,658,439.89 | 91,001,487.74 |
| 预付款项 | 5,021,066.94 | 2,717,354.34 |
| 其他应收款 | 20,054,995.29 | 17,682,085.05 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 370,037,377.69 | 370,769,619.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,806,850.50 | 10,009,547.68 |
| 流动资产合计 | 1,048,542,978.00 | 1,113,024,861.78 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,761,815.69 | 21,640,765.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,041,509.61 | 8,186,090.62 |
| 固定资产 | 474,468,010.00 | 480,593,400.19 |
| 在建工程 | 77,030,453.17 | 55,910,528.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 81,424,132.65 | 81,969,070.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 7,695,909.93 | 8,514,321.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 670,421,831.05 | 656,814,175.74 |
| 资产总计 | 1,718,964,809.05 | 1,769,839,037.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,047,180.55 | 14,995,833.05 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 60,745,535.24 | 106,579,413.56 |
| 应付账款 | 236,896,346.68 | 251,307,676.15 |
| 预收款项 | 1,641,363.85 | |
| 合同负债 | 1,634,053.39 | |
| 应付职工薪酬 | 22,637,229.64 | 27,297,860.75 |
| 应交税费 | 2,098,893.39 | 3,680,261.51 |
| 其他应付款 | 2,551,006.24 | 16,509,418.42 |
| 其中：应付利息 | 585,923.33 | 92,343.82 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,610,245.13 | 422,011,827.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 261,835,598.39 | 258,050,567.28 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,667,041.18 | 14,224,616.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 275,502,639.57 | 272,275,183.45 |
| 负债合计 | 632,112,884.70 | 694,287,010.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 193,649,466.00 | 193,649,466.00 |
| 其他权益工具 | 76,852,683.19 | 76,852,683.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 460,266,074.26 | 460,266,074.26 |
| 减：库存股 | 15,953,609.40 | 15,953,609.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,662,287.82 | 51,662,287.82 |
| 未分配利润 | 320,375,022.48 | 309,075,124.91 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,086,851,924.35 | 1,075,552,026.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,718,964,809.05 | 1,769,839,037.52 |
法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
合并利润表2020年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 290,455,236.12 | 368,880,039.14 |
| 其中：营业收入 | 290,455,236.12 | 368,880,039.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 282,584,873.94 | 348,069,337.00 |
| 其中：营业成本 | 248,541,266.80 | 309,025,395.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,513,909.25 | 2,005,690.58 |
| 销售费用 | 5,605,378.34 | 5,160,347.54 |
| 管理费用 | 12,735,016.01 | 13,350,031.12 |
| 研发费用 | 9,845,987.98 | 9,830,693.54 |
| 财务费用 | 3,343,315.56 | 8,697,178.57 |
| 其中：利息费用 | 5,033,419.92 | 6,934,000.78 |
| 利息收入 | 160,378.70 | 182,434.71 |
| 加：其他收益 | 724,542.90 | 1,438,513.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 808,741.34 | 3,086,000.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 121,050.64 | 1,145,638.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,780.82 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,953,020.89 | 240,250.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,898,455.31 | -1,139,958.83 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -53,493.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,458,212.00 | 24,388,794.83 |
| 加：营业外收入 | 739,783.70 | 144,760.34 |
| 减：营业外支出 | 702,846.40 | 1,053,047.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,495,149.30 | 23,480,507.18 |
| 减：所得税费用 | 1,375,262.13 | 4,724,335.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,119,887.17 | 18,756,171.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
母公司利润表2020年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、营业收入 | 289,976,953.10 | 366,300,494.43 |
| 减：营业成本 | 248,248,125.16 | 307,463,914.57 |
| 税金及附加 | 2,405,851.92 | 1,965,820.95 |
| 销售费用 | 5,596,810.62 | 5,160,347.54 |
| 管理费用 | 12,301,096.40 | 12,700,785.08 |
| 研发费用 | 9,979,009.25 | 9,830,693.54 |
| 财务费用 | 2,814,333.14 | 8,157,342.89 |
| 其中：利息费用 | 5,033,419.92 | 6,934,000.78 |
| 利息收入 | 691,300.06 | 720,748.45 |
| 加：其他收益 | 688,629.87 | 1,402,599.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 808,741.34 | 3,086,000.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 121,050.64 | 1,145,638.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,780.82 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,401,412.13 | 355,844.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,852,475.56 | -1,229,208.76 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -53,493.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,678,034.39 | 24,590,113.40 |
| 加：营业外收入 | 733,000.00 | 102,960.34 |
| 减：营业外支出 | 700,210.00 | 1,050,000.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,710,824.39 | 23,643,073.59 |
| 减：所得税费用 | 1,410,926.82 | 4,752,039.40 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,299,897.57 | 18,891,034.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,299,897.57 | 18,891,034.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,299,897.57 | 18,891,034.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
合并现金流量表2020年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,166,215.28 | 367,258,380.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 658,295.77 | 3,066,690.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,369,140.88 | 3,937,740.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,193,651.93 | 374,262,811.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,006,453.35 | 276,641,966.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 46,173,568.61 | 51,042,875.25 |
| 支付的各项税费 | 6,421,937.91 | 8,862,280.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,357,450.90 | 18,284,755.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,959,410.77 | 354,831,877.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,234,241.16 | 19,430,934.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 821,152.94 | 1,940,361.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,348.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,962,200.00 | 240,000,240.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,783,352.94 | 241,979,949.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,607,229.78 | 41,250,388.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,772,600.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,379,829.78 | 111,250,388.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,403,523.16 | 130,729,561.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,990,324.35 | 99,369,458.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,990,324.35 | 99,369,458.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,946,532.94 | 223,608,718.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,481.03 | 2,839,236.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,427,077.12 | 24,348,052.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,588,091.09 | 250,796,007.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,766.74 | -151,426,549.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,086.25 | -1,850,252.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,470,083.83 | -3,116,305.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,515,476.82 | 177,935,039.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,985,560.65 | 174,818,733.99 |
法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：奇精机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,941,664.85 | 367,913,861.10 |
| 收到的税费返还 | 458,074.08 | 3,066,690.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,341,045.16 | 2,936,798.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,740,784.09 | 373,917,350.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,146,259.01 | 278,667,289.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,734,067.65 | 50,267,960.02 |
| 支付的各项税费 | 6,037,945.08 | 8,109,234.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,826,504.99 | 17,515,230.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,744,776.73 | 354,559,714.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,996,007.36 | 19,357,636.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 821,152.94 | 1,940,361.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,348.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,962,200.00 | 240,000,240.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,783,352.94 | 241,979,949.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,601,729.78 | 41,250,388.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,772,600.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,374,329.78 | 111,250,388.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,409,023.16 | 130,729,561.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,990,324.35 | 99,908,686.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 49,990,324.35 | 99,908,686.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,946,532.94 | 224,147,946.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,481.03 | 2,839,236.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,427,077.12 | 24,348,052.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,588,091.09 | 251,335,235.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -597,766.74 | -151,426,549.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,425,729.66 | -1,850,252.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,232,993.44 | -3,189,604.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,301,202.30 | 176,035,851.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,534,195.74 | 172,846,247.76 |
法定代表人：汪伟东 主管会计工作负责人：叶鸣琦 会计机构负责人：陈伟锋
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 85,208,953.56 | 85,208,953.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 104,054,304.50 | 104,054,304.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 35,372,135.28 | 35,372,135.28 | |
| 应收账款 | 402,237,215.76 | 402,237,215.76 | |
| 应收款项融资 | 91,001,487.74 | 91,001,487.74 |
| 预付款项 | 2,745,354.10 | 2,745,354.10 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,736,965.39 | 2,736,965.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 372,124,344.25 | 372,124,344.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,134,831.03 | 10,134,831.03 | |
| 流动资产合计 | 1,105,615,591.61 | 1,105,615,591.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 19,862,149.27 | 19,862,149.27 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 9,829,690.43 | 9,829,690.43 | |
| 固定资产 | 490,928,667.99 | 490,928,667.99 | |
| 在建工程 | 55,910,528.47 | 55,910,528.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 84,274,363.73 | 84,274,363.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,514,321.09 | 8,514,321.09 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 669,319,720.98 | 669,319,720.98 | |
| 资产总计 | 1,774,935,312.59 | 1,774,935,312.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,995,833.05 | 14,995,833.05 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 107,169,432.09 | 107,169,432.09 | |
| 应付账款 | 254,720,316.08 | 254,720,316.08 | |
| 预收款项 | 1,648,863.85 | -1,648,863.85 | |
| 合同负债 | 1,648,863.85 | 1,648,863.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,285,692.28 | 28,285,692.28 | |
| 应交税费 | 3,931,350.99 | 3,931,350.99 | |
| 其他应付款 | 16,552,992.42 | 16,552,992.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 427,304,480.76 | 427,304,480.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 258,050,567.28 | 258,050,567.28 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,598,244.41 | 15,598,244.41 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 273,648,811.69 | 273,648,811.69 | |
| 负债合计 | 700,953,292.45 | 700,953,292.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 193,649,466.00 | 193,649,466.00 | |
| 其他权益工具 | 76,852,683.19 | 76,852,683.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 460,266,074.26 | 460,266,074.26 | |
| 减：库存股 | 15,953,609.40 | 15,953,609.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,662,287.82 | 51,662,287.82 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 307,505,118.27 | 307,505,118.27 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,073,982,020.14 | 1,073,982,020.14 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,073,982,020.14 | 1,073,982,020.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,774,935,312.59 | 1,774,935,312.59 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,404,660.51 | 78,404,660.51 | |
| 交易性金融资产 | 104,054,304.50 | 104,054,304.50 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 35,272,135.28 | 35,272,135.28 | |
| 应收账款 | 403,113,666.81 | 403,113,666.81 | |
| 应收款项融资 | 91,001,487.74 | 91,001,487.74 | |
| 预付款项 | 2,717,354.34 | 2,717,354.34 | |
| 其他应收款 | 17,682,085.05 | 17,682,085.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 370,769,619.87 | 370,769,619.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,009,547.68 | 10,009,547.68 | |
| 流动资产合计 | 1,113,024,861.78 | 1,113,024,861.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 21,640,765.05 | 21,640,765.05 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 8,186,090.62 | 8,186,090.62 | |
| 固定资产 | 480,593,400.19 | 480,593,400.19 | |
| 在建工程 | 55,910,528.47 | 55,910,528.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 81,969,070.32 | 81,969,070.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,514,321.09 | 8,514,321.09 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 656,814,175.74 | 656,814,175.74 | |
| 资产总计 | 1,769,839,037.52 | 1,769,839,037.52 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,995,833.05 | 14,995,833.05 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 106,579,413.56 | 106,579,413.56 | |
| 应付账款 | 251,307,676.15 | 251,307,676.15 | |
| 预收款项 | 1,641,363.85 | -1,641,363.85 | |
| 合同负债 | 1,641,363.85 | 1,641,363.85 | |
| 应付职工薪酬 | 27,297,860.75 | 27,297,860.75 | |
| 应交税费 | 3,680,261.51 | 3,680,261.51 | |
| 其他应付款 | 16,509,418.42 | 16,509,418.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 422,011,827.29 | 422,011,827.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 258,050,567.28 | 258,050,567.28 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 14,224,616.17 | 14,224,616.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 272,275,183.45 | 272,275,183.45 | |
| 负债合计 | 694,287,010.74 | 694,287,010.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 193,649,466.00 | 193,649,466.00 | |
| 其他权益工具 | 76,852,683.19 | 76,852,683.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 460,266,074.26 | 460,266,074.26 | |
| 减：库存股 | 15,953,609.40 | 15,953,609.40 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,662,287.82 | 51,662,287.82 | |
| 未分配利润 | 309,075,124.91 | 309,075,124.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,075,552,026.78 | 1,075,552,026.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,769,839,037.52 | 1,769,839,037.52 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用