爱司凯科技股份有限公司2020年第一季度报告
2020-022
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 19,360,059.47 | 31,613,903.66 | -38.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,071,959.27 | -1,727,450.17 | 251.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,263,736.69 | -2,846,333.94 | 120.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,324,005.44 | -20,589,061.75 | -83.86% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0422 | -0.0120 | 251.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0422 | -0.0120 | 251.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.18% | -0.34% | -0.84% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 577,386,428.21 | 589,221,375.85 | -2.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 510,323,505.46 | 516,406,935.30 | -1.18% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 144,000,000 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0422 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,980.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 118,760.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 | 113,808.22 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9.47 | |
| 减：所得税影响额 | 44,762.04 | |
| 合计 | 191,777.42 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 12,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.12% | 49,136,580 | 0 | 质押 | 22,500,000 |
| DT CTP Investment Limited | 境外法人 | 11.29% | 16,257,083 | 0 | ||
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.31% | 4,764,321 | 0 | ||
| 王坚宏 | 境内自然人 | 2.27% | 3,264,060 | 0 | ||
| 李广欣 | 境内自然人 | 2.22% | 3,203,330 | 0 | ||
| 刘阳春 | 境内自然人 | 2.00% | 2,880,000 | 0 | ||
| 应祎琦 | 境内自然人 | 1.78% | 2,563,700 | 0 | ||
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 1,611,215 | 0 | ||
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.88% | 1,263,303 | 0 | ||
| 任卫峰 | 境内自然人 | 0.73% | 1,048,832 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司 | 49,136,580 | 人民币普通股 | 49,136,580 |
| DT CTP Investment Limited | 16,257,083 | 人民币普通股 | 16,257,083 |
| 上海柏智方德投资中心（有限合伙） | 4,764,321 | 人民币普通股 | 4,764,321 |
| 王坚宏 | 3,264,060 | 人民币普通股 | 3,264,060 |
| 李广欣 | 3,203,330 | 人民币普通股 | 3,203,330 |
| 刘阳春 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 应祎琦 | 2,563,700 | 人民币普通股 | 2,563,700 |
| 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） | 1,611,215 | 人民币普通股 | 1,611,215 |
| 共青城容仕凯投资中心（有限合伙） | 1,263,303 | 人民币普通股 | 1,263,303 |
| 任卫峰 | 1,048,832 | 人民币普通股 | 1,048,832 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王坚宏除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,264,060股，实际合计持有3,264,060股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 蔡荔军 | 945 | 0 | 0 | 945 | 期末限售股为监事锁定股 | 根据其承诺事项，在蔡荔军任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的25% |
| 合计 | 945 | 0 | 0 | 945 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 （本期金额） | 期初余额 （上期金额） | 变动比例 | 变动原因 |
| 其他流动资产 | 20,168,245.50 | 9,376,473.53 | 115% | 主要系公司购买理财产品所致； |
| 应付职工薪酬 | 3,471,142.74 | 9,763,826.96 | -64% | 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致； |
| 营业收入 | 19,360,059.47 | 31,613,903.66 | -39% | 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响所致； |
| 营业成本 | 11,136,801.41 | 16,554,302.54 | -33% | 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响所致； |
| 税金及附加 | 172,640.56 | 442,867.74 | -61% | 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响，广州减免一季度房产税所致； |
| 销售费用 | 3,282,893.39 | 5,677,993.28 | -42% | 主要系公司报告期内市场活动减少所致； |
| 财务费用 | -549,214.59 | 704,638.12 | -178% | 主要系公司报告期内汇率变动引起汇兑收益增加所致； |
| 其他收益 | 946,075.12 | 2,388,825.32 | -60% | 主要系公司报告期内收到政府补助减少所致； |
| 投资收益 | -346,519.53 | 248,765.09 | -239% | 主要系公司报告期内联营企业业绩影响和理财收入减少所致； |
| 营业外支出 | 10,913.79 | 105,708.01 | -90% | 主要系公司去年同期因补缴税费产生滞纳金所致； |
| 所得税费用 | 168,914.46 | -177,624.49 | -195% | 主要系公司去年同期计提递延所得税所致； |
| 净利润 | -6,072,311.07 | -1,727,573.46 | 251% | 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响收入下滑所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,324,005.44 | -20,589,061.75 | -84% | 主要系公司报告期内受新冠病毒疫情影响采购原材料减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,953,755.05 | -49,846,412.99 | -64% | 主要系公司报告期内募投项目支出及购买固定收益型理财产品减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3076376.46 | -100% | 主要系公司去年同期收到子公司吸收少数股东投资所致； |
上年同期下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
随着国际新冠疫情的扩散，导致全球经济社会秩序陷于停滞，进而对全球经济情况产生巨大冲击。受国内外经济环境和新冠疫情的叠加影响，公司的盈利能力同样面临较大压力。针对这一风险，公司将积极做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。同时，公司后续会关注海外疫情动态，充分发挥公司在行业内优势，加强新品市场推广，努力提升公司抗风险能力，保障公司持续稳定发展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 18,892.21 | 本季度投入募集资金总额 | 655.29 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 14,700.91 | 已累计投入募集资金总额 | 17,299.62 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 77.81% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.研发中心建设项目 | 是 | 5,000 | 747.16 | 747.16 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 是 | ||
| 2.CTP设备生产建设项目 | 是 | 12,650 | 852.57 | 852.57 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 是 | ||
| 3.营销服务网络建设项目 | 否 | 3,200 | 3,210.3 | 3,210.3 | 100.00% | 2017年07月01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 4.MEMS打印头生产线建设项目 | 否 | 10,218.67 | 178.18 | 8,507.46 | 83.25% | 2020年03月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 5.数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目 | 否 | 4,482.24 | 477.11 | 3,982.13 | 88.84% | 2020年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,850 | 19,510.94 | 655.29 | 17,299.62 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 20,850 | 19,510.94 | 655.29 | 17,299.62 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善，公司的CTP产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司CTP生产行业增速回落。为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。 2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。目前，公司的研发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、 机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台。鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3个营销服务网点。 2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入 | 适用 | ||||||||||
| 及置换情况 | 公司第二届第十二次董事会审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,209.25万元。截至2020年3月31日止，已经置换的金额1,209.25万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 经本公司2020年4月2日第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金投资项目“MEMS打印头生产线建设项目”结项，并将节余募集资金1,516.94万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行金额为准）永久补充流动资金，主要用于公司持续生产经营活动。 募投项目节余的主要原因：公司在项目建设过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，各项资源得到合理调度和优化配置；同时在项目建设实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。在募集资金存放期间，公司进行合理的资金使用规划，暂未使用的募集资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,549,608.92 | 75,105,808.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,108,980.29 | 13,809,758.39 |
| 应收账款 | 139,969,155.09 | 142,533,604.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,952,700.66 | 6,970,300.67 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,069,003.51 | 6,219,089.08 |
| 其中：应收利息 | 23,863.01 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,986,685.54 | 63,446,851.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,168,245.50 | 9,376,473.53 |
| 流动资产合计 | 303,804,379.51 | 317,461,886.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 28,664,855.14 | 29,136,653.46 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,141,979.50 | 9,265,725.27 |
| 固定资产 | 121,284,580.92 | 123,215,015.05 |
| 在建工程 | 57,200,323.28 | 52,155,805.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,167,274.44 | 13,350,537.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,110,702.35 | 2,097,092.55 |
| 递延所得税资产 | 17,069,627.65 | 17,069,627.65 |
| 其他非流动资产 | 24,942,705.42 | 25,469,032.04 |
| 非流动资产合计 | 273,582,048.70 | 271,759,488.88 |
| 资产总计 | 577,386,428.21 | 589,221,375.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,270,000.00 | 3,790,000.00 |
| 应付账款 | 11,569,048.42 | 12,478,000.94 |
| 预收款项 | 6,403,507.46 | 5,781,841.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,471,142.74 | 9,763,826.96 |
| 应交税费 | 1,140,863.36 | 1,359,454.60 |
| 其他应付款 | 21,091,195.74 | 20,759,584.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,492,071.42 | 3,256,286.41 |
| 流动负债合计 | 51,437,829.14 | 57,188,995.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,961,646.28 | 1,961,646.28 |
| 递延所得税负债 | 3,071,210.08 | 3,071,210.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,032,856.36 | 5,032,856.36 |
| 负债合计 | 56,470,685.50 | 62,221,851.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,173,614.59 | 143,173,614.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,833.40 | 87,303.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,829,035.77 | 22,829,035.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 200,245,021.70 | 206,316,980.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 510,323,505.46 | 516,406,935.30 |
| 少数股东权益 | 10,592,237.25 | 10,592,589.05 |
| 所有者权益合计 | 520,915,742.71 | 526,999,524.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 577,386,428.21 | 589,221,375.85 |
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,212,035.86 | 49,445,497.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,108,980.29 | 13,809,758.39 |
| 应收账款 | 139,969,155.09 | 142,533,604.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,997,775.50 | 7,155,566.33 |
| 其他应收款 | 55,989,703.06 | 56,043,449.38 |
| 其中：应收利息 | 23,863.01 | |
| 应收股利 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 存货 | 70,641,846.91 | 69,270,094.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,133,000.68 | 4,967,820.30 |
| 流动资产合计 | 333,052,497.39 | 343,225,791.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 155,897,252.93 | 156,369,051.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,141,979.50 | 9,265,725.27 |
| 固定资产 | 121,881,679.49 | 123,570,347.92 |
| 在建工程 | 6,209,510.82 | 6,185,348.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,722,412.42 | 6,875,051.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,860,343.11 | 1,826,589.75 |
| 递延所得税资产 | 15,446,974.18 | 15,446,974.18 |
| 其他非流动资产 | 1,382,705.42 | 1,382,705.42 |
| 非流动资产合计 | 318,542,857.87 | 320,921,793.92 |
| 资产总计 | 651,595,355.26 | 664,147,584.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,270,000.00 | 3,790,000.00 |
| 应付账款 | 130,865,809.48 | 132,433,733.56 |
| 预收款项 | 6,403,507.46 | 5,781,841.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,032,318.03 | 5,855,850.20 |
| 应交税费 | 710,642.80 | 635,799.40 |
| 其他应付款 | 20,617,924.32 | 20,291,068.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,492,071.42 | 3,256,286.41 |
| 流动负债合计 | 168,392,273.51 | 172,044,579.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,686,646.28 | 1,686,646.28 |
| 递延所得税负债 | 3,071,210.08 | 3,071,210.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,757,856.36 | 4,757,856.36 |
| 负债合计 | 173,150,129.87 | 176,802,436.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 153,919,704.86 | 153,919,704.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 75,833.40 | 87,303.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,829,035.77 | 22,829,035.77 |
| 未分配利润 | 157,620,651.36 | 166,509,104.38 |
| 所有者权益合计 | 478,445,225.39 | 487,345,148.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 651,595,355.26 | 664,147,584.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 19,360,059.47 | 31,613,903.66 |
| 其中：营业收入 | 19,360,059.47 | 31,613,903.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 23,600,526.46 | 34,158,419.82 |
| 其中：营业成本 | 11,136,801.41 | 16,554,302.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 172,640.56 | 442,867.74 |
| 销售费用 | 3,282,893.39 | 5,677,993.28 |
| 管理费用 | 4,365,174.87 | 4,743,542.05 |
| 研发费用 | 5,192,230.82 | 6,035,076.09 |
| 财务费用 | -549,214.59 | 704,638.12 |
| 其中：利息费用 | 623.54 | |
| 利息收入 | 131,614.77 | 72,608.21 |
| 加：其他收益 | 946,075.12 | 2,388,825.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -346,519.53 | 248,765.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -460,327.75 | -253,795.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,265,971.42 | -1,858,179.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,384.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,906,882.82 | -1,799,489.94 |
| 加：营业外收入 | 14,400.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,913.79 | 105,708.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,903,396.61 | -1,905,197.95 |
| 减：所得税费用 | 168,914.46 | -177,624.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,072,311.07 | -1,727,573.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,072,311.07 | -1,727,573.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,071,959.27 | -1,727,450.17 |
| 2.少数股东损益 | -351.80 | -123.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,470.57 | 115,925.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,470.57 | 115,925.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 115,925.99 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 115,925.99 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,470.57 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,470.57 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,083,781.64 | -1,611,647.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,083,429.84 | -1,611,524.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -351.80 | -123.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0422 | -0.0120 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0422 | -0.0120 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 19,360,059.47 | 31,647,549.85 |
| 减：营业成本 | 15,972,361.09 | 24,553,288.92 |
| 税金及附加 | 67,271.55 | 247,256.72 |
| 销售费用 | 3,310,020.54 | 6,118,781.10 |
| 管理费用 | 3,376,915.76 | 3,680,317.51 |
| 研发费用 | 3,385,502.06 | 3,677,541.74 |
| 财务费用 | -547,340.64 | 760,942.03 |
| 其中：利息费用 | 623.54 | |
| 利息收入 | 123,549.11 | 72,441.81 |
| 加：其他收益 | 15,453.99 | 915,476.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -436,464.74 | 129,542.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -460,327.75 | -253,795.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,265,971.42 | -1,858,179.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,384.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,891,653.06 | -8,238,123.13 |
| 加：营业外收入 | 14,400.00 | |
| 减：营业外支出 | 11,199.96 | 105,708.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,888,453.02 | -8,343,831.14 |
| 减：所得税费用 | -1,193,013.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,888,453.02 | -7,150,817.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,888,453.02 | -7,150,817.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -11,470.57 | 115,925.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 115,925.99 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 115,925.99 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,470.57 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -11,470.57 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,899,923.59 | -7,034,891.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,222,837.55 | 40,606,540.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,101,852.34 | 4,849,911.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 550,370.86 | 1,198,478.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,875,060.75 | 46,654,930.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,642,948.82 | 40,323,780.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,908,506.35 | 15,011,100.60 |
| 支付的各项税费 | 1,540,454.91 | 4,677,719.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,107,156.11 | 7,231,391.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,199,066.19 | 67,243,992.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,324,005.44 | -20,589,061.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | 227,824,407.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 89,945.21 | 65,098.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,089,945.21 | 227,889,505.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,043,700.26 | 27,635,918.84 |
| 投资支付的现金 | 24,000,000.00 | 250,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,043,700.26 | 277,735,918.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,953,755.05 | -49,846,412.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,077,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,077,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,077,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 623.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 623.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,076,376.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,756.46 | -182,995.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,256,004.03 | -67,542,093.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,332,832.67 | 120,588,859.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,076,828.64 | 53,046,765.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,925,502.89 | 39,181,947.23 |
| 收到的税费返还 | 1,275,022.25 | 3,370,546.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,034,203.70 | 10,706,358.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,234,728.84 | 53,258,851.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,098,775.67 | 44,525,936.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,464,122.68 | 14,902,011.48 |
| 支付的各项税费 | 92,702.03 | 1,164,427.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,146,904.24 | 4,142,318.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,802,504.62 | 64,734,694.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,567,775.78 | -11,475,842.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 185,920,283.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 185,920,283.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,387,444.84 | 10,755,524.20 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 215,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,387,444.84 | 226,355,524.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,387,444.84 | -40,435,240.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 623.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 623.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -623.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,756.46 | -182,995.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,933,464.16 | -52,094,701.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,672,719.74 | 69,246,869.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,739,255.58 | 17,152,168.14 |