重庆智飞生物制品股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 2,634,599,232.63 | 2,293,536,966.74 | 14.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 | 2.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 524,524,508.03 | 532,330,816.05 | -1.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -485,313,051.30 | -436,021,972.90 | -11.30% |
基本每股收益(元/股) | 0.3227 | 0.3138 | 2.84% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3227 | 0.3138 | 2.84% |
加权平均净资产收益率 | 8.60% | 11.33% | -2.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,644,335,129.66 | 10,942,422,443.88 | 24.69% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,263,700,980.13 | 5,747,337,629.12 | 8.98% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -510,918.98 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,998,315.81 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,173,868.23 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,265,025.92 | |
减:所得税影响额 | -1,442,603.84 | |
合计 | -8,161,157.02 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 33,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
蒋仁生 | 境内自然人 | 52.08% | 833,240,000 | 624,930,000 | 质押 | 239,750,000 | |
蒋凌峰 | 境内自然人 | 5.40% | 86,400,000 | 64,800,000 | |||
吴冠江 | 境内自然人 | 5.34% | 85,470,054 | 0 | |||
刘铁鹰 | 境内自然人 | 3.81% | 61,000,000 | 0 | |||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.79% | 60,628,797 | 0 | |||
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 1.01% | 16,150,000 | 0 | |||
蒋喜生 | 境内自然人 | 0.83% | 13,200,000 | 9,900,000 | 质押 | 700,000 | |
尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚信健投-恒兴私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 11,140,000 | 0 | |||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 7,985,459 | 0 | |||
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 其他 | 0.49% | 7,798,000 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
蒋仁生 | 208,310,000 | 人民币普通股 | 208,310,000 | ||||
吴冠江 | 85,470,054 | 人民币普通股 | 85,470,054 | ||||
刘铁鹰 | 61,000,000 | 人民币普通股 | 61,000,000 | ||||
香港中央结算有限公司 | 60,628,797 | 人民币普通股 | 60,628,797 | ||||
蒋凌峰 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 |
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划 | 16,150,000 | 人民币普通股 | 16,150,000 |
尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚信健投-恒兴私募证券投资基金 | 11,140,000 | 人民币普通股 | 11,140,000 |
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 7,985,459 | 人民币普通股 | 7,985,459 |
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 7,798,000 | 人民币普通股 | 7,798,000 |
尚信健投资产管理(上海)有限责任公司-尚投道私募证券投资基金 | 7,720,000 | 人民币普通股 | 7,720,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中,股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人;股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东; 2、前10名股东中,其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目:
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比率 | 变动原因 |
衍生金融资产 | 3,616,750.00 | 100.00% | 主要是本期货币掉期业务因美元汇率变动所致; | |
应收票据 | 466,466.00 | -100.00% | 主要是本期兑付到期应收票据所致; | |
应收账款 | 5,783,288,337.26 | 4,436,930,947.18 | 30.34% | 主要是本期销售增长及受新冠疫情影响回款放缓所致; |
存货 | 3,705,429,358.37 | 2,484,477,950.08 | 49.14% | 主要是本期按计划采购代理产品所致; |
其他流动资产 | 786,160.91 | 335,411.84 | 134.39% | 主要是本期预缴税费增加所致; |
投资性房地产 | 12,310,703.89 | 623,312.72 | 1875.04% | 主要是本期新增自有房产出租,由固定资产转为投资性房地产所致; |
其他非流动资产 | 212,679,513.31 | 116,125,355.92 | 83.15% | 主要是本期支付建设项目的工程款、设备款所致; |
短期借款 | 3,685,763,000.00 | 2,383,940,540.00 | 54.61% | 主要是本期一年期内银行借款或进口押汇增加所致 |
衍生金融负债 | 1,073,505.55 | -100.00% | 主要是本期货币掉期业务因美元汇率变动所致; | |
应付票据 | 51,453,998.54 | 9,176,528.70 | 460.71% | 主要是本期用应付票据支付设备款、材料款增加所致; |
应付账款 | 3,146,018,178.92 | 2,213,348,101.21 | 42.14% | 主要是本期采购进口代理产品,应付供应商货款增加所致; |
预收款项 | 487,551.99 | 142,399.90 | 242.38% | 主要是正常的商业信用所致; |
应付职工薪酬 | 16,500,893.56 | 103,343,092.70 | -84.03% | 主要是本期支付上年末工资所致; |
其他应付款 | 43,884,264.76 | 75,879,685.46 | -42.17% | 主要是本期支付上年末待报款项所致; |
预计负债 | 2,323,869.13 | 3,771,356.05 | -38.38% | 主要是本期计提接种反应处理费同比减少所致。 |
2、利润表项目:
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率 | 变动原因 |
研发费用 | 47,448,923.18 | 30,546,956.48 | 55.33% | 主要是本期加大研发投入所致; |
财务费用 | 38,707,991.56 | 10,233,332.78 | 278.25% | 主要是本期借款增加,导致利息支出增加所致; |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,173,868.23 | 100.00% | 主要是本期衍生金融工具产生的公允价值变动所致; | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -71,468,925.73 | -100.00% | 主要是本期执行新的报表格式项目调整所致; | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -678,058.26 | -39,841,104.65 | 98.30% | 主要是本期执行新的报表格式项目调整所致; |
营业外收入 | 4,956.16 | 37,310.59 | -86.72% | 主要是本期与日常活动无关的政府补助减少所致; |
营业外支出 | 15,775,306.89 | 37,273,074.75 | -57.68% | 主要是本期对外捐赠减少所致。 |
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -485,313,051.30 | -436,021,972.90 | -11.30% | |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,783,354.60 | -114,598,916.24 | -21.10% | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 664,960,859.71 | 456,811,578.13 | 45.57% | 主要是本期收到的短期借款增加所致; |
现金及现金等价物净增加额 | 41,831,811.64 | -94,724,746.63 | 144.16% | 主要是本期收到的短期借款增加所致。 |
一步,公司将继续秉承“社会效益第一,企业效益第二”的经营宗旨,践行年度经营计划,抓好产品研发、生产、推广、配送、销售及进口产品代理等各项工作。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√适用 □不适用
报告期内,公司积极推动研发项目进展。2020年1月29日,公司全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司与中国科学院微生物研究所签订了《合作意向框架协议》,基于中国科学院微生物研究所已取得的相关技术秘密和经验,安徽智飞龙科马生物制药有限公司有意受让并进行后续产业化开发2019-nCoV重组蛋白亚单位疫苗。截至目前,该研发项目正处于临床前研究阶段,生产工艺的研发、生产车间改造、质量保证体系的建设等工作也在同步进行。若该项目能够成功研发并顺利实现产业化,将为民众提供新型冠状病毒免疫选择和服务,同时为国家疾病预防控制贡献力量。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
√适用 □不适用
2020年3月2日公司公告,全资子公司北京智飞绿竹生物制药有限公司获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书,名称为“一种B群脑膜炎球菌重组嵌合蛋白疫苗及其制备方法”。该专利为公司自主研发,有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的核心竞争力。报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司积极践行年度经营计划,加大自主研发力度,抓好产品生产质量,推进市场精耕策略,持续优化公司治理,截至报告期末,各项工作有序开展。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产品研发不达预期的风险
公司产品研发梯次合理,在研项目储备丰富,但由于疫苗研发具有投入大、周期长、风险高等特点,产品的研发、注册过程中存在不确定性因素,可能引发产品研发、注册的风险。公司坚持以风险管控为导向,加强临床试验和产品注册管理,降低产品研发、注册风险。
2、产品销售未达预期风险
公司自主及代理产品的销售工作都卓有成效,但由于疫苗销售业务受多种因素影响,宏观政策、产品供给、市场需求等发生变动都可能影响公司产品的销售。公司建立有比较完善的销售、推广网络,在坚持规范经营的同时,积极开展学术推广,促进产品销售的开展。
3、政策性风险
医药行业是我国重点发展的产业之一,也是行业监管程度较高的行业。近年来,行业相关法规政策出台密集,各项制度逐步确立,生物医药行业渐趋规范。但随着监管趋严,后续出台的政策有可能不同程度地对公司生产、销售和流通等产生影响,公司将密切关注政策变化,在经营策略上及时调整应对。长期以来,公司坚持规范运营,管理层具备较丰富的专业知识和前瞻性思维,行业事件和行业政策调整时具备较好的处理能力和危机应对能力。
4、呆坏账风险
随着公司销售规模的扩大以及经营业务的扩展,尤其是非免疫规划疫苗销售实行“一票制”改革之后,公司应收账款额也在逐步提升。由于我国幅员辽阔,而公司营销网络覆盖网点众多,多重因素对应收账款回收产生了不利影响。随着行业政策落地实施进入常态,公司加强疫苗销售事前的风险控制、事中的履约跟进以及事后的有效沟通,确保呆坏账风险的降
低。
5、疫苗犹豫风险
“疫苗犹豫”被世界卫生组织列入2019年全球十大健康威胁之一,不愿意或拒绝接种疫苗可能会扭转在应对可预防疾病的疫苗方面取得的进展,也会在一段时期内造成疫苗行业销售的不景气,进而影响公司业绩。由于我国疫苗产品的目标群体一般是以儿童为主的健康人群,因此社会关注度更高、敏感性更强、容忍度更低,一旦出现不良事件,造成行业舆论紧张,极易引发民众出现疫苗犹豫,在行业销售不景气的情形下,公司疫苗产品的销售将会受到一定影响。长期以来,公司一贯并持续坚持规范经营,抓好疫苗从研发到销售整个环节的质控、风控工作。此外,公司持续投入宣传疫苗价值的学术推广工作,积极参与疫苗知识普及与预防接种告知和需求的培养,促进民众对于疫苗接种的理性认知。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,134,192,221.41 | 1,150,114,075.48 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,616,750.00 | |
应收票据 | 466,466.00 | |
应收账款 | 5,783,288,337.26 | 4,436,930,947.18 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 26,682,499.00 | 31,106,278.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 65,393,095.35 | 63,090,020.79 |
其中:应收利息 | 187,699.59 | 186,892.82 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,705,429,358.37 | 2,484,477,950.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 786,160.91 | 335,411.84 |
流动资产合计 | 10,719,388,422.30 | 8,166,521,149.91 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 12,310,703.89 | 623,312.72 |
固定资产 | 1,046,262,773.54 | 1,036,837,164.69 |
在建工程 | 951,955,072.15 | 947,114,438.52 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 237,795,798.83 | 240,858,210.33 |
开发支出 | 232,296,349.80 | 214,170,378.31 |
商誉 | 19,279,096.95 | 19,279,096.95 |
长期待摊费用 | 24,449,404.72 | 26,490,853.99 |
递延所得税资产 | 87,917,994.17 | 74,402,482.54 |
其他非流动资产 | 212,679,513.31 | 116,125,355.92 |
非流动资产合计 | 2,924,946,707.36 | 2,775,901,293.97 |
资产总计 | 13,644,335,129.66 | 10,942,422,443.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,685,763,000.00 | 2,383,940,540.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 1,073,505.55 | |
应付票据 | 51,453,998.54 | 9,176,528.70 |
应付账款 | 3,146,018,178.92 | 2,213,348,101.21 |
预收款项 | 487,551.99 | 142,399.90 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 16,500,893.56 | 103,343,092.70 |
应交税费 | 316,129,213.33 | 285,098,567.58 |
其他应付款 | 43,884,264.76 | 75,879,685.46 |
其中:应付利息 | 7,013,091.13 | 6,641,285.72 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 7,260,237,101.10 | 5,072,002,421.10 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,323,869.13 | 3,771,356.05 |
递延收益 | 93,690,077.48 | 94,663,764.29 |
递延所得税负债 | 24,383,101.82 | 24,647,273.32 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 120,397,048.43 | 123,082,393.66 |
负债合计 | 7,380,634,149.53 | 5,195,084,814.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 466,111,402.90 | 466,111,402.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 3,989,624,802.29 | 3,473,261,451.28 |
归属于母公司所有者权益合计 | 6,263,700,980.13 | 5,747,337,629.12 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 6,263,700,980.13 | 5,747,337,629.12 |
负债和所有者权益总计 | 13,644,335,129.66 | 10,942,422,443.88 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 957,840,427.59 | 966,423,024.19 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 3,616,750.00 | |
应收票据 | 466,466.00 | |
应收账款 | 5,116,393,709.12 | 3,728,825,081.51 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,763,514.43 | 4,496,784.87 |
其他应收款 | 225,447,225.85 | 114,018,459.08 |
其中:应收利息 | 105,315.85 | 104,509.08 |
应收股利 | ||
存货 | 3,524,127,468.30 | 2,323,063,735.63 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 498,935.73 | 160,814.52 |
流动资产合计 | 9,830,688,031.02 | 7,137,454,365.80 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,368,261,757.94 | 2,368,261,757.94 |
其他权益工具投资 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 35,290,459.95 | 36,890,632.98 |
在建工程 | 1,187,284.62 | 1,187,284.62 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 75,400,768.22 | 76,022,850.58 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,734,399.30 | 1,861,209.57 |
递延所得税资产 | 26,532,662.89 | 17,453,637.44 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,608,407,332.92 | 2,601,677,373.13 |
资产总计 | 12,439,095,363.94 | 9,739,131,738.93 |
流动负债: | ||
短期借款 | 3,586,263,000.00 | 2,383,940,540.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 1,073,505.55 | |
应付票据 | ||
应付账款 | 3,080,716,120.00 | 2,116,761,560.50 |
预收款项 | 45,052,825.40 | 63,189.40 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 8,992,909.09 | 96,425,310.11 |
应交税费 | 311,702,072.50 | 274,653,284.13 |
其他应付款 | 38,896,538.14 | 72,520,292.18 |
其中:应付利息 | 7,013,091.13 | 6,641,285.72 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 7,071,623,465.13 | 4,945,437,681.87 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 756,453.94 | 917,358.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 756,453.94 | 917,358.75 |
负债合计 | 7,072,379,919.07 | 4,946,355,040.62 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 466,111,402.90 | 466,111,402.90 |
未分配利润 | 3,092,639,267.03 | 2,518,700,520.47 |
所有者权益合计 | 5,366,715,444.87 | 4,792,776,698.31 |
负债和所有者权益总计 | 12,439,095,363.94 | 9,739,131,738.93 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,634,599,232.63 | 2,293,536,966.74 |
其中:营业收入 | 2,634,599,232.63 | 2,293,536,966.74 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,939,467,829.71 | 1,633,408,993.81 |
其中:营业成本 | 1,657,522,635.17 | 1,378,965,168.55 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,273,579.16 | 9,417,647.48 |
销售费用 | 136,693,000.25 | 164,090,984.06 |
管理费用 | 47,821,700.39 | 40,154,904.46 |
研发费用 | 47,448,923.18 | 30,546,956.48 |
财务费用 | 38,707,991.56 | 10,233,332.78 |
其中:利息费用 | 30,452,918.06 | 8,683,200.44 |
利息收入 | 2,699,441.52 | 1,751,290.67 |
加:其他收益 | 1,998,315.81 | 1,612,765.24 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,173,868.23 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -71,468,925.73 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -678,058.26 | -39,841,104.65 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -5,594.17 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 629,151,008.80 | 621,899,633.52 |
加:营业外收入 | 4,956.16 | 37,310.59 |
减:营业外支出 | 15,775,306.89 | 37,273,074.75 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 613,380,658.07 | 584,663,869.36 |
减:所得税费用 | 97,017,307.06 | 82,597,815.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 516,363,351.01 | 502,066,054.29 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3227 | 0.3138 |
(二)稀释每股收益 | 0.3227 | 0.3138 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,549,040,459.79 | 2,046,145,915.30 |
减:营业成本 | 1,649,257,428.20 | 1,366,867,345.58 |
税金及附加 | 10,916,117.28 | 8,429,216.40 |
销售费用 | 80,076,954.51 | 92,740,587.58 |
管理费用 | 21,119,375.22 | 15,646,405.52 |
研发费用 | 836,160.90 | 577,707.30 |
财务费用 | 40,021,448.42 | 9,663,720.53 |
其中:利息费用 | 30,231,090.28 | 8,683,200.44 |
利息收入 | 2,237,193.36 | 1,353,710.25 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,173,868.23 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -61,600,341.91 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -23,652.62 | -29,432,266.53 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,594.17 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 689,357,254.79 | 522,788,665.86 |
加:营业外收入 | 0.01 | |
减:营业外支出 | 14,135,200.00 | 37,272,980.30 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 675,222,054.79 | 485,515,685.57 |
减:所得税费用 | 101,283,308.23 | 68,466,084.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 573,938,746.56 | 417,049,600.94 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 573,938,746.56 | 417,049,600.94 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 573,938,746.56 | 417,049,600.94 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,296,282,596.87 | 1,109,411,345.52 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,253,841.16 | 7,095,392.76 |
经营活动现金流入小计 | 1,307,536,438.03 | 1,116,506,738.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,079,724.30 | 1,095,299,156.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,451,319.71 | 124,053,158.06 |
支付的各项税费 | 162,646,834.92 | 139,107,325.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186,671,610.40 | 194,069,071.14 |
经营活动现金流出小计 | 1,792,849,489.33 | 1,552,528,711.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -485,313,051.30 | -436,021,972.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 80,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 80,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,793,354.60 | 84,679,816.24 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 138,793,354.60 | 114,679,816.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,783,354.60 | -114,598,916.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 2,422,805,119.00 | 877,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,232,689.76 | 73,347,145.95 |
筹资活动现金流入小计 | 2,569,037,808.76 | 950,347,145.95 |
偿还债务支付的现金 | 1,794,927,619.50 | 348,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,147,918.18 | 6,134,903.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,001,411.37 | 139,400,664.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,904,076,949.05 | 493,535,567.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 664,960,859.71 | 456,811,578.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 967,357.83 | -915,435.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,831,811.64 | -94,724,746.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 924,696,872.53 | 557,411,196.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 966,528,684.17 | 462,686,449.68 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,808,983.46 | 912,279,229.60 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,712,234.94 | 1,316,985.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,326,521,218.40 | 913,596,215.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,152,821.12 | 1,075,488,181.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,303,399.25 | 91,953,036.61 |
支付的各项税费 | 154,910,435.51 | 97,496,575.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 315,625,368.12 | 159,100,702.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,842,992,024.00 | 1,424,038,495.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -516,470,805.60 | -510,442,280.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 16,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 16,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,285.00 | 1,940,895.17 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 38,285.00 | 32,940,895.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,285.00 | -32,923,995.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 2,333,305,119.00 | 877,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,107,083.76 | 48,259,211.46 |
筹资活动现金流入小计 | 2,465,412,202.76 | 925,259,211.46 |
偿还债务支付的现金 | 1,794,927,619.50 | 348,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,938,618.18 | 6,134,903.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,747,412.83 | 103,639,974.79 |
筹资活动现金流出小计 | 1,853,613,650.51 | 457,774,877.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 611,798,552.25 | 467,484,333.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 95,299,461.65 | -75,881,942.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 746,331,427.24 | 447,509,096.56 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 841,630,888.89 | 371,627,154.52 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。