上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文
上海润欣科技股份有限公司
2020
年第一季度报告
2020
年
月
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郎晓刚、主管会计工作负责人胡惠玲及会计机构负责人(
会计主管人员)
孙剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 268,354,596.24
335,761,500.00
-
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,102,131.90
| 20.08% | ||
7,315,751.41
-
| 16.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,870,786.41
5,549,325.17
-
经营活动产生的现金流量净额（元） 93,094,161.24
| 12.23% | ||
152,669,556.78
-
| 39.02% |
基本每股收益（元/股） 0.01
0.02
-
稀释每股收益（元/股） 0.01
| 50.00% | ||
0.02
-
| 50.00% |
加权平均净资产收益率 0.81%
1.01%
下降0.20个百分点
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 1,019,709,249.91
974,077,992.97
4.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 759,471,929.53
743,584,948.55
2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,350,000.00
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
主要系本报告期收到企业发展专项资金除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,641.75
减：所得税影响额 217,296.26
合计 1,231,345.49
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 39,769
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态
数量上海润欣信息技术有限公司 境内非国有法人 30.07%
143,437,500
质押 2,730,000
领元投资咨询(上海)有限公司 境内非国有法人 8.88%
42,356,250
质押 10,570,000
上海银燕投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.75%
22,646,250
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.89%
9,034,925
质押 9,000,000
陆文虎 境内自然人 0.95%
4,511,588
徐德君 境内自然人 0.95%
4,511,577
杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴好1号私募基金
其他
0.95%
4,511,493
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.84%
3,997,000
朱淑杰 境内自然人 0.39%
1,866,000
张在保 境内自然人 0.27%
1,306,950
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量上海润欣信息技术有限公司 143,437,500
人民币普通股 143,437,500
领元投资咨询(上海)有限公司 42,356,250
人民币普通股 42,356,250
上海银燕投资咨询有限公司 22,646,250
人民币普通股 22,646,250
上海时芯投资合伙企业（有限合伙） 9,034,925
人民币普通股 9,034,925
陆文虎 4,511,588
人民币普通股 4,511,588
徐德君 4,511,577
人民币普通股 4,511,577
杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴好1号私募基金
4,511,493
人民币普通股 4,511,493
上海赢领投资合伙企业（有限合伙） 3,997,000
人民币普通股 3,997,000
朱淑杰 1,866,000
人民币普通股 1,866,000
张在保 1,306,950
人民币普通股 1,306,950
上述股东关联关系或一致行动的说明上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文限公司为同一实际控制人控制的企业。公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10
于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | |
| 项目 | |
| 期末余额 | 占总资产比例 | 期初余额 |
| 占总资产比例 | 同比增减 |
货币资金
| 重大变动说明 | |||||
| 229,965,864.66 | 22.55% | 146,821,923.06 | 15.07% | 56.63% | 主要系本报告期收到的销售回款大于支付的采购款 |
预付款项
| 8,346,156.13 | 0.82% | 20,595,594.30 | 2.11% |
-
| 59.48% | 期初预付款项于本期已到货并冲销 |
短期借款
| 32,468,055.20 | 3.18% | 50,362,447.21 | 5.17% |
-
| 35.53% | 本报告期偿还已到期银行借款 |
应付账款
| 159,214,177.24 | 15.61% | 114,518,175.74 | 11.76% | 39.03% | 本报告期采购量增加，账期内应付账款增加 |
预收款项
| 17,158,269.65 | 1.68% | 4,207,941.38 | 0.43% | 307.76% | 本报告期预收客户货款增加 |
应交税费
| 509,560.17 | 0.05% | 2,583,055.48 | 0.27% |
-
| 80.27% | 本报告期已缴纳期初应付税款 |
其他综合收益
| 31,822,229.66 | 3.12% | 22,037,380.58 | 2.26% | 44.40% | 主要系汇率波动引起的 |
| 利润表项目 | |
| 项目 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同比增减 | 变动原因 |
税金及附加
| 117,188.72 | 353,799.79 |
-
| 66.88% | 主要系本报告期应付的增值税款同比减少 |
其他收益
| 1,350,000.00 | 2,082,050.00 |
-
| 35.16% | 主要系本报告期收到的企业发展专项资金同比减少 |
算差额
| 外币财务报表折 | 9,784,849.08 |
-
| 8,673,172.19 | 212.82% | 主要系汇率波动引起的 |
基本每股收益
| 0.01 | 0.02 |
-
| 50.00% | 主要系 |
2019年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增5
50%所致
| 股，使本报告期末股本较上年同期末增加 | |
| 现金流量表项目 | |
| 项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计
变动原因353,117,297.12
| 353,117,297.12 | 418,656,630.11 |
-
| 15.65% | 主要系销售收入减少，回款减少 |
经营活动现金流出小计
| 260,023,135.88 | 265,987,073.33 |
-
| 2.24% |
经营活动产生的现金流量净额
| 93,094,161.24 | 152,669,556.78 |
-
| 39.02% |
投资活动现金流入小计
| 4,200,000.00 | 0.00 | 本报告期收到中电罗莱分红款项 |
投资活动现金流出小计
| 0.00 | 0.00 |
投资活动产生的现金流量净额
| 4,200,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计
| 38,349,466.43 | 83,434,186.10 |
-
| 54.04% | 主要系本报告期银行借款减少 |
筹资活动现金流出小计
| 46,330,027.79 | 227,779,618.38 |
-
| 79.66% | 主要系偿还到期银行借款同比减少 |
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文筹资活动产生的现金流量净额
-
-
| 7,980,561.36 | 144,345,432.28 | 94.47% |
现金及现金等价物净增加额
| 93,800,722.81 | 7,053,534.96 | 1,229.84% | 主要系筹资活动现金流量净额变动额较大 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入26,835.46万元，比去年同期减少20.08%；归属于母公司所有者的净利润610.21万元，比去年同期减少16.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487.08万元，比去年同期减少12.23%。报告期内新冠疫情的爆发，不同程度地影响到公司及上下游产业链的复工复产。为此，公司加强了预算和组织管理，削减经营成本，增加新产品研发投入，努力提高销售收益。疫情期间，公司与员工、供应商和客户保持了紧密沟通，减少疫情带来的供应链短缺和运输困难等影响，保障公司客户、尤其是防疫产品客户的持续供应，等待全球电子产业链的全面恢复。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司近期主要的产品研发项目包括“5G+WiFi-6”、“TWS智能耳机及听辅产品研发项目”、“基于AIOT技术的重点人群监测和资产管理服务平台研发项目”。目前项目尚处于研发或试产阶段，产品的推广需要市场验证，未来的收入对公司业绩的影响具有不确定性，请投资者注意风险。
研发项目一：
5G+WiFi-6随着5G大规模商用的临近，各国运营商都在大力布设5G网络，这给与之相匹配的射频器件、智能天线、5G CPE终端、WiFi-6产品带来较大的发展机遇，公司规划在射频前端模块、5G模块及WiFi-6在家用数据终端、高清电视、机顶盒等产品中投入研发。目前有研发立项的客户包括：阿里、小米、H3C、大华、TCL、大疆等。预计将在3季度进入规模量产。除无线连接及射频芯片的分销业务之外，公司还规划通过客户委托定制的方式，设计专用的智能WiFi模块和5G微基站(中继站)射频前端产品。
研发项目二：
TWS
智能耳机及听辅产品
以苹果AirPods为代表的TWS(真无线立体声耳塞)产品，重量仅4克，其低功耗、无线充电、声学AAR、主动降噪、运动检测等诸多功能，一推出市场便形成爆发增长，2019年市场销售1.4亿套，预计到2023 年，全球TWS 无线蓝牙耳机出货量将突破5亿只。公司采用高通CSR等IC设计公司的TWS智能处理器平台，在入耳检测、听力辅助、运动及心率监测、硅麦、声学器件工艺等方面投入研发，在TWS电子整体方案和研发项目上，润欣和百泰实业、瑞声科技、台湾日月光等厂商紧密合作，TWS智能耳机相关业绩有望获得较大增长。
研发项目三：基于AIOT
技术的重点人群监测和资产管理服务平台
作为IOT感知网络的基础定位技术，无线室内定位系统是窄带应用最为重要的组成部分之一。据预测，全球室内定位市场的规模将由2018年100亿美元增长到2022年的409.9亿美元。公司和高通签署Nataero智能追踪和定位服务系统授权协议，在中小企业固定资产管理系统、珠海横琴资产安全及与健康服务平台等项目和阿里云、阿里钉钉魔点、达闼科技等公司合作，提供端到端的场景服务。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入26,835.46万元，比去年同期减少20.08%；归属于母公司所有者的净利润610.21万元，比去年同期减少16.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润487.08万元，比去年同期减少12.23%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场变化风险
公司是国内领先的IC产品和解决方案分销商，客户分布在智能手机、网络通讯、物联网和汽车电子等领域。报告期内，若上述领域的市场需求收缩，或出现周期性的产品更替，公司的经营业绩将受到不利影响。在未来业务发展中，如果公司在下游市场发展方向上出现误判，没能在新的应用领域配置相应的IC产品和服务，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
2、供应商变动风险
公司的上游供应商是IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与主要上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
3、客户变动风险
公司的下游客户主要是电子产品生产制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，将使公司面临部分客户变动的风险，从而对公司业绩造成不利影响。
4、新冠疫情风险
新冠疫情的爆发，对全球IC产业链，国内电子产品制造客户均带来不同程度的影响，如果全球疫情持续发展，消费电子、汽车电子等市场在年内难以恢复，将对公司业绩造成不利影响。为应对市场和经营存在的风险，公司将更专注于优势的细分市场，不断提升公司业务团队的专业能力，提升企业的整体运营效率，增加产品和市场的定价能力，专注细分领域市场可使公司迅速掌控相关领域的技术更新和需求变化，增强与IC供应商和客户的合作粘度，规避市场风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重大资产重组事宜公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited 51%的股份和Fast AchieveVentures Limited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》，具体内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文提示性公告》（公告编号：2018-054）及相关进展公告。2019年7月26日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于中止筹划重大资产重组事项的议案》，同意中止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2019年7月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-050）。公司于2020年4月15日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意终止筹划本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2020年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2020-017）。截至本报告出具之日，本次筹划重大资产重组事项已终止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于终止筹划重大资产重组事项的公告 2020年04月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额 44,160
本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 44,092.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和
超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总
额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入
金额(2)
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日
期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效
益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目
否 4,502.17
4,502.17
4,502.17
100.00%
不适用 134.11
4,363.89
是 否智能手机关键元件开发和推广项目
否 9,840
9,840
9,860.08
100.00%
不适用 179.94
10,703.47
否 否
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文现有产品线规模扩充项目
否 2,687.83
2,687.83
2,687.83
100.00%
不适用 不适用 不适用
不适用
否新恩智浦产品线项目
否 5,216.9
5,216.9
5,133.4
98.40%
不适用 99.26
1,664.64
是 否高通骁龙处理器IOT 解决方案项目
否 6,914.09
6,914.09
6,948.89
100.50%
不适用 285.55
2,199.86
是 否瑞声开泰（AAC
| ） |
金属机壳一体化产品线项目
否
10,795.7
10,795.71
10,837.25
100.38%
不适用 5.65
701.14
否 否承诺投资项目小计
-- 39,956.7
39,956.7
39,969.62
-- -- 704.51
19,633
-- --超募资金投向无超募资金 否
合计 -- 39,956.7
39,956.
39,969.
-- -- 704.51
19,633
-- --未达到计划进度或预计收益的情
项目）
智能手机关键元件开发和推广项目未达预期效益，主要原因是由于智能手机行业近两年来的增长趋缓，手机工艺和技术更替周期较快，导致本项目规划中涉及的如传统触控芯片/模组、NFC芯片在智能手机的应用未达到募投项目的预期效益。瑞声开泰（AAC
| 况和原因（分具体 | ）金属机壳一体化产品线项目未达预期效益，主要 |
原因是为适应天线和无线充电技术的需要，全球主要手机品牌逐渐选用双面玻璃+
使得CNC 工艺的一体化铝合金属后盖销量下降；同时，由于募集资金不足，公司和AAC在5G
| 天线、 |
智能声学TWS方案等的合作项目尚未进入量产阶段，导致本项目未能达到募投项目的预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
自2018年开始，公司将募集资金投资项目“新恩智浦产品线项目”和“高通骁龙处理器 IOT 解决方案项
目”
超募资金的金额、
的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增科技有限公司，并新增润欣勤增所在地中国
香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以募集资金对润欣勤增进行增资。募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2015年，公司以募集资金置换预先自筹资金金额人民币15,682.08万元。2018年，公司以募集资金置换
预先自筹资金金额人民币11,165.77万元。
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金作为活期存款存放于募集资金专用银行账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资
金管理违规情形。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：上海润欣科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 229,965,864.66
146,821,923.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 271,433.78
266,110.27
衍生金融资产
应收票据
应收账款 226,689,040.41
307,324,749.72
应收款项融资 163,567,325.72
137,092,989.34
预付款项 8,346,156.13
20,595,594.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,500,904.51
16,111,795.87
其中：应收利息
应收股利
4,200,000.00
买入返售金融资产
存货 137,289,893.72
114,005,704.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,555,755.30
1,966,690.98
流动资产合计 782,186,374.23
744,185,557.87
非流动资产：
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 228,298,755.80
220,127,696.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,269,724.71
1,514,988.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,154,240.41
1,278,216.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,395,826.42
2,841,515.24
递延所得税资产 4,404,328.34
4,130,018.25
其他非流动资产
非流动资产合计 237,522,875.68
229,892,435.10
资产总计 1,019,709,249.91
974,077,992.97
流动负债：
短期借款 32,468,055.20
50,362,447.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,600,000.00
28,000,000.00
应付账款 159,214,177.24
114,518,175.74
预收款项 17,158,269.65
4,207,941.38
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文代理承销证券款
应付职工薪酬 4,516,176.66
6,086,252.71
应交税费 509,560.17
2,583,055.48
其他应付款 10,547,222.95
11,682,721.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,013,461.87
217,440,594.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,891,075.53
9,742,038.56
其他非流动负债
非流动负债合计 10,891,075.53
9,742,038.56
负债合计 256,904,537.40
227,182,632.58
所有者权益：
股本 477,068,962.00
477,068,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 84,841,736.69
84,841,736.69
减：库存股
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 其他综合收益 31,822,229.66
22,037,380.58
专项储备
盈余公积 20,674,454.47
20,674,454.47
一般风险准备
未分配利润 145,064,546.71
138,962,414.81
归属于母公司所有者权益合计 759,471,929.53
743,584,948.55
少数股东权益 3,332,782.98
3,310,411.84
所有者权益合计 762,804,712.51
746,895,360.39
负债和所有者权益总计 1,019,709,249.91
974,077,992.97
法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 94,160,030.05
69,123,641.59
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 151,890,584.55
215,666,617.17
应收款项融资 119,254,007.39
81,482,679.77
预付款项 7,821,715.02
14,924,750.15
其他应收款 40,975,640.92
27,254,139.49
其中：应收利息
应收股利 12,791,800.00
存货 27,775,428.02
17,072,634.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 221,978.42
489,709.56
流动资产合计 442,099,384.37
426,014,172.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文长期应收款
长期股权投资 357,931,732.32
357,931,732.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,251,622.77
1,493,441.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,154,240.41
1,278,216.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,175,725.85
2,603,526.42
递延所得税资产 3,986,861.29
3,719,858.77
其他非流动资产
非流动资产合计 366,500,182.64
367,026,775.80
资产总计 808,599,567.01
793,040,948.06
流动负债：
短期借款 19,885,994.74
38,000,297.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,600,000.00
28,000,000.00
应付账款 106,309,936.04
76,600,164.98
预收款项 6,857,127.51
2,286,926.72
合同负债
应付职工薪酬 3,891,025.35
5,018,050.21
应交税费 454,131.17
2,534,534.24
其他应付款 38,381,692.09
40,660,099.97
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文流动负债合计 197,379,906.90
193,100,073.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 197,379,906.90
193,100,073.66
所有者权益：
股本 477,068,962.00
477,068,962.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,007,641.44
85,007,641.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,674,454.47
20,674,454.47
未分配利润 28,468,602.20
17,189,816.49
所有者权益合计 611,219,660.11
599,940,874.40
负债和所有者权益总计 808,599,567.01
793,040,948.06
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 268,354,596.24
335,761,500.00
其中：营业收入 268,354,596.24
335,761,500.00
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,318,963.82
331,762,117.97
其中：营业成本 240,849,346.82
302,415,160.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,188.72
353,799.79
销售费用 10,691,484.23
12,298,876.45
管理费用 5,548,137.21
6,862,964.65
研发费用 5,308,370.92
6,422,911.59
财务费用 2,804,435.92
3,408,404.94
其中：利息费用 156,514.94
2,318,719.38
利息收入 204,872.04
482,486.32
加：其他收益 1,350,000.00
2,082,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）
4,386,906.87
4,235,141.92
的投资收益
4,386,906.87
| 其中：对联营企业和合营企业 |
4,235,141.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-26,147.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,798,386.64
-2,433,620.48
资产处置收益（损失以“-”号填
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,948,005.53
7,882,953.47
加：营业外收入 149,971.67
减：营业外支出 51,329.92
3,901.48
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,046,647.28
| 号填列） |
7,879,051.99
减：所得税费用 874,279.35
493,231.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,172,367.93
7,385,820.20
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6,172,367.93
7,385,820.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 6,102,131.90
7,315,751.41
2.少数股东损益 70,236.03
70,068.79
六、其他综合收益的税后净额 9,736,984.18
-8,673,172.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9,784,849.08
-8,612,846.67
合收益
| （一）不能重分类进损益的其他综 |
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
收益
9,784,849.08
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
-8,612,846.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 9,784,849.08
-8,673,172.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-47,864.90
-60,325.52
七、综合收益总额 15,909,352.11
-1,287,351.99
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,886,980.98
-1,297,095.26
归属于少数股东的综合收益总额 22,371.13
9,743.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01
0.02
（二）稀释每股收益 0.01
0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：胡惠玲 会计机构负责人：孙剑
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 119,268,393.46
119,030,414.56
减：营业成本 104,057,969.78
94,794,385.34
税金及附加 117,188.72
353,799.79
销售费用 6,779,289.06
6,930,277.44
管理费用 5,059,934.85
6,355,143.68
研发费用 5,207,135.82
6,403,399.27
财务费用 1,169,353.08
1,249,977.64
其中：利息费用 62,639.49
897,637.28
利息收入 201,886.87
475,091.32
加：其他收益 1,350,000.00
2,082,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）
12,791,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
以摊余成本计量的金融
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
40,552.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-146,733.36
-673,420.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,913,141.44
4,352,061.34
加：营业外收入 149,971.67
减：营业外支出 51,329.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
11,011,783.19
4,352,061.34
减：所得税费用 -267,002.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,278,785.71
4,352,061.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
11,278,785.71
4,352,061.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 11,278,785.71
4,352,061.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
351,899,247.09
413,054,682.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,218,050.03
5,601,948.00
经营活动现金流入小计 353,117,297.12
418,656,630.11
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金
230,044,661.57
231,960,129.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
13,776,963.52
14,455,882.27
支付的各项税费 3,304,723.13
2,709,499.83
支付其他与经营活动有关的现金
12,896,787.66
16,861,561.72
经营活动现金流出小计 260,023,135.88
265,987,073.33
经营活动产生的现金流量净额 93,094,161.24
152,669,556.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 4,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 取得借款收到的现金 28,129,466.43
83,434,186.10
收到其他与筹资活动有关的现金
10,220,000.00
筹资活动现金流入小计 38,349,466.43
83,434,186.10
偿还债务支付的现金 46,093,220.42
225,906,377.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
131,066.20
1,873,240.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
105,741.17
筹资活动现金流出小计 46,330,027.79
227,779,618.38
筹资活动产生的现金流量净额 -7,980,561.36
-144,345,432.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
4,487,122.93
-1,270,589.54
五、现金及现金等价物净增加额 93,800,722.81
7,053,534.96
加：期初现金及现金等价物余额
109,206,976.68
129,449,334.52
六、期末现金及现金等价物余额 203,007,699.49
136,502,869.48
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
166,070,162.80
184,641,639.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,215,059.37
2,776,772.96
经营活动现金流入小计 167,285,222.17
187,418,412.29
购买商品、接受劳务支付的现金
100,239,227.09
92,342,008.57
支付给职工以及为职工支付的现金
11,881,432.03
12,645,902.24
支付的各项税费 2,559,042.83
2,709,499.83
支付其他与经营活动有关的现金
13,601,057.70
9,275,160.72
经营活动现金流出小计 128,280,759.65
116,972,571.36
经营活动产生的现金流量净额 39,004,462.52
70,445,840.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,200,000.00
取得投资收益收到的现金
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,459.07
投资支付的现金
36,392,227.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
36,421,686.07
投资活动产生的现金流量净额 4,200,000.00
-36,421,686.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 28,089,682.10
9,546,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金
10,220,000.00
筹资活动现金流入小计 38,309,682.10
9,546,050.00
偿还债务支付的现金 45,929,025.15
49,375,380.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
36,644.75
662,038.36
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,965,669.90
50,037,419.16
筹资活动产生的现金流量净额 -7,655,987.80
-40,491,369.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-343.52
-41,094.78
五、现金及现金等价物净增加额 35,548,131.20
-6,508,309.08
加：期初现金及现金等价物余额
31,653,733.68
84,159,139.55
六、期末现金及现金等价物余额 67,201,864.88
77,650,830.47
二、财务报表调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 146,821,923.06
146,821,923.06
交易性金融资产 266,110.27
266,110.27
应收账款 307,324,749.72
307,324,749.72
应收款项融资 137,092,989.34
137,092,989.34
预付款项 20,595,594.30
20,595,594.30
其他应收款 16,111,795.87
16,111,795.87
应收股利 4,200,000.00
4,200,000.00
存货 114,005,704.33
114,005,704.33
其他流动资产 1,966,690.98
1,966,690.98
流动资产合计 744,185,557.87
744,185,557.87
非流动资产：
长期股权投资 220,127,696.65
220,127,696.65
固定资产 1,514,988.02
1,514,988.02
无形资产 1,278,216.94
1,278,216.94
长期待摊费用 2,841,515.24
2,841,515.24
递延所得税资产 4,130,018.25
4,130,018.25
非流动资产合计 229,892,435.10
229,892,435.10
资产总计 974,077,992.97
974,077,992.97
流动负债：
短期借款 50,362,447.21
50,362,447.21
应付票据 28,000,000.00
28,000,000.00
应付账款 114,518,175.74
114,518,175.74
预收款项 4,207,941.38
4,207,941.38
应付职工薪酬 6,086,252.71
6,086,252.71
应交税费 2,583,055.48
2,583,055.48
其他应付款 11,682,721.50
11,682,721.50
流动负债合计 217,440,594.02
217,440,594.02
非流动负债：
递延所得税负债 9,742,038.56
9,742,038.56
非流动负债合计 9,742,038.56
9,742,038.56
负债合计 227,182,632.58
227,182,632.58
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文所有者权益：
股本 477,068,962.00
477,068,962.00
资本公积 84,841,736.69
84,841,736.69
其他综合收益 22,037,380.58
22,037,380.58
盈余公积 20,674,454.47
20,674,454.47
未分配利润 138,962,414.81
138,962,414.81
归属于母公司所有者权益合计
743,584,948.55
743,584,948.55
少数股东权益 3,310,411.84
3,310,411.84
所有者权益合计 746,895,360.39
746,895,360.39
负债和所有者权益总计 974,077,992.97
974,077,992.97
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 69,123,641.59
69,123,641.59
应收账款 215,666,617.17
215,666,617.17
应收款项融资 81,482,679.77
81,482,679.77
预付款项 14,924,750.15
14,924,750.15
其他应收款 27,254,139.49
27,254,139.49
存货 17,072,634.53
17,072,634.53
其他流动资产 489,709.56
489,709.56
流动资产合计 426,014,172.26
426,014,172.26
非流动资产：
长期股权投资 357,931,732.32
357,931,732.32
固定资产 1,493,441.35
1,493,441.35
无形资产 1,278,216.94
1,278,216.94
长期待摊费用 2,603,526.42
2,603,526.42
递延所得税资产 3,719,858.77
3,719,858.77
非流动资产合计 367,026,775.80
367,026,775.80
资产总计 793,040,948.06
793,040,948.06
流动负债：
短期借款 38,000,297.54
38,000,297.54
应付票据 28,000,000.00
28,000,000.00
上海润欣科技股份有限公司2020年第一季度报告全文 应付账款 76,600,164.98
76,600,164.98
预收款项 2,286,926.72
2,286,926.72
应付职工薪酬 5,018,050.21
5,018,050.21
应交税费 2,534,534.24
2,534,534.24
其他应付款 40,660,099.97
40,660,099.97
流动负债合计 193,100,073.66
193,100,073.66
非流动负债：
负债合计 193,100,073.66
193,100,073.66
所有者权益：
股本 477,068,962.00
477,068,962.00
资本公积 85,007,641.44
85,007,641.44
盈余公积 20,674,454.47
20,674,454.47
未分配利润 17,189,816.49
17,189,816.49
所有者权益合计 599,940,874.40
599,940,874.40
负债和所有者权益总计 793,040,948.06
793,040,948.06
调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。