康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
Pharmaron Beijing Co., Ltd.(北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层)
2020年第一季度报告
公告编号:2020-043
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人(会计主管人员)李承宗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业总收入(元) | 959,183,503.17 | 763,317,315.37 | 763,317,315.37 | 25.66% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 101,518,061.99 | 54,396,436.03 | 54,242,101.89 | 87.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 121,230,340.01 | 53,376,594.87 | 53,222,260.73 | 127.78% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 325,694,990.42 | 118,816,894.50 | 140,133,244.70 | 132.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.1285 | 0.0857 | 0.0855 | 50.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1282 | 0.0857 | 0.0855 | 49.94% |
加权平均净资产收益率 | 1.30% | 2.05% | 2.06% | -0.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 9,276,892,288.45 | 9,935,038,258.59 | 9,935,038,258.59 | -6.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,857,668,064.25 | 7,767,063,398.51 | 7,767,063,398.51 | 1.17% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2019年8月14日,公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,从2019年1月1日起执行新会计准则《企业会计准则第 21 号——租赁》,并按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定追溯调整比较期间数据。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -270,818.69 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,396,718.28 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 | -23,758,237.40 | 主要系衍生金融工具投资收益 |
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 及公允价值变动损益。 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,260,614.40 | |
减:所得税影响额 | -3,526,436.77 | |
少数股东权益影响额(税后) | 345,762.58 | |
合计 | -19,712,278.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,946 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 19.78% | 157,142,855 | 157,142,855 | ||
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 境外法人 | 16.87% | 133,992,399 | 0 | ||
PHARMARON HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 12.29% | 97,600,003 | 97,600,003 | ||
天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.05% | 95,720,858 | 0 | ||
深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.59% | 28,494,266 | 28,494,266 |
楼小强 | 境内自然人 | 3.46% | 27,500,000 | 27,500,000 | 质押 | 5,044,400 |
宁波龙泰康投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.46% | 27,500,000 | 27,500,000 | 质押 | 5,901,700 |
北京多泰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.61% | 20,723,103 | 20,723,103 | 质押 | 1,900,000 |
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.08% | 16,519,143 | 0 | ||
Wish Bloom Limited | 境外法人 | 2.08% | 16,519,143 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 133,992,399 | 境外上市外资股 | 133,992,399 | |||
天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙) | 95,720,858 | 人民币普通股 | 95,720,858 | |||
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 16,519,143 | 人民币普通股 | 16,519,143 | |||
Wish Bloom Limited | 16,519,143 | 人民币普通股 | 16,519,143 | |||
郁岳江 | 13,332,400 | 人民币普通股 | 13,332,400 | |||
北京金普瑞达科技中心(普通合伙) | 10,056,915 | 人民币普通股 | 10,056,915 | |||
GL PHL INVESTMENT LIMITED | 8,831,915 | 人民币普通股 | 8,831,915 | |||
HALLOW BRIGHT LIMITED | 8,107,400 | 人民币普通股 | 8,107,400 | |||
HARTROSS LIMITED | 7,053,509 | 人民币普通股 | 7,053,509 | |||
香港中央结算有限公司 | 5,174,541 | 人民币普通股 | 5,174,541 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙)为中信并购基金控制的持股主体。 2、天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙)和北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)受君联资本管理股份有限公司控制、Wish Bloom Limited与君联资本管理股份有限公司存在关联关系。 3、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股权,楼小强的配偶郑北持有北京多泰投资管理有限公司100%的股权,楼小强的兄弟Boliang Lou为Pharmaron Holdings Limited的董事。 除上述股东之间的关联关系外,公司前十名股东之间不存在关联关系。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
深圳市信中康成投资合伙企业(有限合伙) | 157,142,855 | 0 | 0 | 157,142,855 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
天津君联闻达股权投资合伙企业(有限合伙) | 103,489,858 | 103,489,858 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
Pharmaron Holdings Limited | 97,600,003 | 0 | 0 | 97,600,003 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
深圳市信中龙成投资合伙企业(有限合伙) | 28,494,266 | 0 | 0 | 28,494,266 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
楼小强 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
宁波龙泰康投资管理有限公司 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京多泰投资管理有限公司 | 20,723,103 | 0 | 0 | 20,723,103 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 17,857,143 | 17,857,143 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
Wish Bloom Limited | 17,857,143 | 17,857,143 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
GL PHL Investment Limited | 16,335,715 | 16,335,715 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
Hartross Limited | 14,957,009 | 14,957,009 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解 |
除限售 | ||||||
北京金普瑞达科技中心(普通合伙) | 14,285,715 | 14,285,715 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
郁岳江 | 13,392,857 | 13,392,857 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
Hallow Bright Limited | 12,951,939 | 12,951,939 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
C&D No.6 Limited | 6,475,970 | 6,475,970 | 0 | 0 | 首发前限售股 | 首发前限售股于2020年1月31日解除限售 |
北京龙泰鼎盛投资管理企业(有限合伙) | 2,923,079 | 0 | 0 | 2,923,079 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京龙泰汇盛投资管理企业(有限合伙) | 2,923,079 | 0 | 0 | 2,923,079 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京龙泰众盛投资管理企业(有限合伙) | 2,923,079 | 0 | 0 | 2,923,079 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京龙泰汇信投资管理企业(有限合伙) | 2,923,079 | 0 | 0 | 2,923,079 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
北京龙泰众信投资管理企业(有限合伙) | 2,407,683 | 0 | 0 | 2,407,683 | 首发前限售股 | 2022年1月28日 |
2019年股权激励计划限制性股票授予对象 | 4,077,387 | 0 | 0 | 4,077,387 | 股权激励计划限售股 | 将分三期解除限售,具体内容详见公司于2019年8月15日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 |
合计 | 594,740,962 | 217,603,349 | 0 | 377,137,613 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 期末余额/本期发生额(元) | 期初余额/上期发生额(元) | 较期初余额/同比增减 | 重大变动说明 |
交易性金融资产 | 375,851,000.00 | 183,451,329.39 | 104.88% | 主要系本公司使用自有资金投资的中低风险银行理财产品增加所致。 |
合同资产 | 132,802,901.02 | 89,105,010.63 | 49.04% | 主要受营业收入同比大幅度增加影响,本报告期末合同资产相比上年末增长49.04%。 |
一年内到期的非流动资产 | 6,108,000.00 | - | 不适用 | 系一年内到期的其他非流动资产。 |
其他非流动资产 | 76,259,672.62 | 36,921,476.26 | 106.55% | 其他非流动资产比期初余额增加3,933.82万元,主要系本报告期预付北京联斯达医药科技发展有限公司股权投资款3,000万元、预付认购Accugen Group的股份款美元50万元所致。 |
短期借款 | 5,226,377.62 | 213,951,498.57 | -97.56% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
应付账款 | 154,027,882.42 | 117,977,991.93 | 30.56% | 主要受业务规模不断扩大影响,本报告期末应付账款相比期初余额增加30.56% |
一年内到期的非流动负债 | 90,544,197.07 | 150,852,535.08 | -39.98% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
长期借款 | 86,000,000.00 | 542,027,262.10 | -84.13% | 主要系报告期内偿还借款所致。 |
长期应付款 | - | 1,763,700.02 | -100.00% | 于报告期末,原长期应付款将于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债。 |
其他综合收益 | -25,376,417.05 | 2,322,940.66 | -1192.43% | 系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。 |
销售费用 | 17,891,718.19 | 12,751,207.87 | 40.31% | 本报告期公司整体发展态势良好,收入规模不断扩大。与收入增加相匹配,本报告期销售费用同比增长40.31%。 |
研发费用 | 20,949,068.76 | 8,692,880.96 | 140.99% | 公司致力提高研发能力和专业技术水平,持续加大研发投入,导致本报告期研发费用较上年同期同比较大幅度增 |
加。财务费用
财务费用 | -21,912,831.21 | 41,226,320.04 | -153.15% | 报告期内利息收入大幅度增加、借款费用及汇兑损失大幅度下降综合导致财务费用大幅度下降。 |
其他收益 | 5,396,718.28 | 2,919,174.48 | 84.87% | 系本报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助同比大幅度增加所致。 |
投资收益 | -5,706,597.33 | -3,047,215.55 | -87.27% | 主要系对联营公司投资亏损增加影响。 |
公允价值变动收益 | -28,183,985.51 | 1,557,376.76 | -1909.71% | 系衍生金融工具公允价值变动影响。 |
信用减值损失 | -2,827,174.45 | -1,869,035.70 | 51.26% | 系本报告期内应收账款及合同资产信用减值损失同比增加所致。 |
资产减值损失 | -2,598,779.24 | -428,316.20 | 506.74% | 系报告期内存货跌价准备同比增加所致。 |
资产处置收益 | -270,818.69 | -84,003.08 | -222.39% | 系报告期内非流动资产处置损失增加所致。 |
营业外支出 | 4,365,214.32 | 1,407,322.70 | 210.18% | 主要系本报告期公司对武汉新冠疫情慈善捐款300万元所致。 |
所得税费用 | 21,459,301.47 | 11,220,725.56 | 91.25% | 本报告期利润总额同比增加80.88%,所得税费用相应增加。 |
经营活动现金流入小计 | 1,151,200,372.45 | 852,914,139.76 | 34.97% | 主要系本报告期营业收入较上年同期增加所致。 |
投资活动现金流入小计 | 215,486,613.32 | 37,683.82 | 571727.94% | 投资活动现金流入小计较上年同期大幅度增长,主要系本报告期收回理财产品投资所致。 |
投资活动现金流出小计 | 1,056,985,085.05 | 176,640,726.50 | 498.38% | 投资活动现金流出小计较上年同期增长498.38%,主要系本报告期投资中低风险理财产品及3个月以上定期存款所致。 |
筹资活动现金流入小计 | - | 687,646,285.64 | -100.00% | 上年同期公司收到A股上市募集资金。本报告期无筹资活动现金流入。 |
筹资活动现金流出小计 | 765,903,016.74 | 142,652,314.71 | 436.90% | 筹资活动现金流出小计较上年同期增长436.90%,主要系本报告期偿还借款增加所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,243,828.35 | -6,487,985.86 | -212.02% | 主要系H股募集资金港元兑人民币汇率下降所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,顺利完成了2020年第一季度各项工作,公司继续保持了稳定健康发展的良好势头。报告期内,公司实现营业收入95,918.35万元,相比上年同期增长25.66%。其中公司实验室服务实现收入63,884.89万元,相比上年同期增长28.00%;CMC服务实现收入20,199.88万元,相比上年同期增长19.64%;临床研究服务实现收入11,348.53万元,相比上年同期增长25.41%。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
持续打造并不断完善深度融合的全流程一体化和国际化的药物研发服务平台始终是公司的核心发展战略。2020年公司将继续加强在药物开发阶段的CMC以及临床研究服务的横向服务能力,进一步提高宁波及天津等地设施的生产能力并继续完善服务质量体系。在进一步强化临床早期的CMC及临床研究服务能力的同时,战略性地将公司服务能力扩展至临床后期以及商业化生产阶段。
报告期内,公司继续开发并获取创新医药研发技术,进一步培育生物药的研发能力。通过招聘、培训、晋升有计划地吸纳并留任各类专业人才,形成初、中、高级人才的人才梯队,为公司的长远发展储备人才力量。随着中国医药研发投入的快速增长,公司将大力开拓国内市场,争取更多的新客户,同时持续加强与现有大型制药公司和生物技术公司的合作,深度分析并挖掘客户需求,为客户提供更为便捷、快速和高质量的服务。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见2019年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关描述。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、新型冠状病毒影响的评估
自新型冠状病毒的传染疫情(“新冠疫情”)从2020年1月起爆发以来,本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。由于疫情影响,本公司推迟复工时间一周,已于2020年2月10日正式复工。因此预计此次新冠疫情及防控措施对本公司2020年2月的若干订单的交付时间存在轻微的延迟影响。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日,尚未发现重大不利影响,评估尚在持续进行中。
2、宁波康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)的设立
2020年1月20日,本公司(有限合伙人)与康君投资管理(北京)有限公司(普通合伙人、本集团的联营企业)订立有关基金设立及投资的有限合伙协议,共同设立宁波康君宁元股权投资合伙企业(有限合伙)。该基金将在中国注册为有限合伙企业,其主要目标是针对生物医药领域的相关企业或实体进行股权投资及/或可转债投资。该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。根据有限合伙协议,本公司应承担的初始出资额为人民币11,000万元。当认缴资金总额达到人民币20,000万元时,将首次关闭基金。普通合伙人和有限合伙人各自于基金首次交割时应认缴各自出资额的80%。
3、向全资子公司增资
经本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过,同意向康龙化成(天津)药物制备技术有限公司增资人民币2亿元、向康龙化成(绍兴)药业有限公司增资人民币3亿元、向康龙化成(宁波)科技发展有限公司增资人民币7.75亿元。截至本报告报出日,以上增资事项均已完成,各子公司已取得市场监督管理部门换发的《营业执照》。
4、收购北京联斯达医药科技发展有限公司额外20%的股权
2020年2月,本公司与独立第三方郁岳江先生签订协议,本公司拟收购其持有的本公司联营公司北京联斯达医药科技发展有限公司额外20%的股权,标的股权转让对价为人民币6,000万元。此次收购预计将于2020年第二季度完成。该交易完成后,本公司将持有北京联斯达医药科技发展有限公司68%的股权,北京联斯达医药科技发展有限公司将成为本公司的子公司。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
参与私募股权投资基金 | 2020年01月10日 | 《关于公司参与私募股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2020-005),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年02月22日 | 《关于出资参与的私募股权投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2020-016),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
向全资子公司增资 | 2020年01月10日 | 《关于公司向全资子公司增资的公告》(公告编号:2020-006),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
2020年02月28日 | 《关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告》(公告编号:2020-020),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
2020年04月18日 | 《关于全资子公司完成增资工商变更并取得营业执照的公告》(公告编号:2020-036),披露网址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:康龙化成(北京)新药技术股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,558,420,168.03 | 4,459,852,482.83 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 375,851,000.00 | 183,451,329.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 761,460,384.61 | 857,069,268.23 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,508,095.16 | 4,645,376.09 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 58,925,538.45 | 82,942,763.23 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 189,092,577.24 | 157,396,992.46 |
合同资产 | 132,802,901.02 | 89,105,010.63 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 6,108,000.00 | |
其他流动资产 | 100,257,667.10 | 109,987,797.55 |
流动资产合计 | 5,188,426,331.61 | 5,944,451,020.41 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 165,113,680.80 | 131,246,026.24 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 59,975,477.78 | 59,053,637.64 |
投资性房地产 | 43,848,254.66 | 46,012,823.48 |
固定资产 | 2,531,709,577.25 | 2,485,468,173.63 |
在建工程 | 226,191,731.73 | 217,272,862.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 164,446,734.69 | 179,546,082.18 |
无形资产 | 416,633,662.10 | 420,573,698.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 205,402,078.47 | 203,285,790.43 |
长期待摊费用 | 191,878,630.77 | 204,835,024.96 |
递延所得税资产 | 7,006,455.97 | 6,371,642.47 |
其他非流动资产 | 76,259,672.62 | 36,921,476.26 |
非流动资产合计 | 4,088,465,956.84 | 3,990,587,238.18 |
资产总计 | 9,276,892,288.45 | 9,935,038,258.59 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,226,377.62 | 213,951,498.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 14,494,656.12 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 154,027,882.42 | 117,977,991.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 295,483,193.73 | 271,546,505.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 177,377,964.87 | 233,085,874.83 |
应交税费 | 41,306,841.39 | 43,730,593.02 |
其他应付款 | 220,286,163.10 | 238,536,006.24 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 90,544,197.07 | 150,852,535.08 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 998,747,276.32 | 1,269,681,005.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 86,000,000.00 | 542,027,262.10 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 115,843,362.23 | 131,160,365.10 |
长期应付款 | 1,763,700.02 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 116,472,158.01 | 111,605,932.16 |
递延所得税负债 | 38,943,989.00 | 40,781,672.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 357,259,509.24 | 827,338,931.38 |
负债合计 | 1,356,006,785.56 | 2,097,019,936.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 794,387,462.00 | 794,387,462.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,981,675,653.47 | 5,964,889,692.00 |
减:库存股 | 72,781,357.95 | 72,781,357.95 |
其他综合收益 | -25,376,417.06 | 2,322,940.66 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,024,462.09 | 116,024,462.09 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,063,738,261.70 | 962,220,199.71 |
归属于母公司所有者权益合计 | 7,857,668,064.25 | 7,767,063,398.51 |
少数股东权益 | 63,217,438.64 | 70,954,923.53 |
所有者权益合计 | 7,920,885,502.89 | 7,838,018,322.04 |
负债和所有者权益总计 | 9,276,892,288.45 | 9,935,038,258.59 |
法定代表人:Boliang Lou 主管会计工作负责人:李承宗 会计机构负责人:李承宗
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,622,128,884.44 | 4,173,049,105.09 |
交易性金融资产 | 322,851,000.00 | 83,451,329.39 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 554,074,879.80 | 943,358,431.63 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,510,238.68 | 781,042.70 |
其他应收款 | 1,806,920,898.09 | 838,477,612.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 45,192,426.68 | 31,830,715.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 6,108,000.00 | |
其他流动资产 | 14,573,344.13 | 18,835,853.15 |
流动资产合计 | 5,373,359,671.82 | 6,089,784,089.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,585,469,230.63 | 1,445,935,712.47 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,189,115,919.97 | 1,190,510,832.45 |
在建工程 | 71,698.11 | 1,098,784.18 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 9,770,934.06 | 11,313,713.10 |
无形资产 | 125,255,043.48 | 124,774,213.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 62,848,600.08 | 70,837,439.98 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 44,464,627.49 | 15,292,766.85 |
非流动资产合计 | 3,016,996,053.82 | 2,859,763,462.67 |
资产总计 | 8,390,355,725.64 | 8,949,547,552.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,226,377.62 | 165,118,098.57 |
交易性金融负债 | 14,494,656.12 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 77,911,593.46 | 64,029,728.41 |
预收款项 | ||
合同负债 | 75,133,101.46 | 77,784,697.33 |
应付职工薪酬 | 104,273,719.44 | 144,995,323.89 |
应交税费 | 9,885,341.61 | 20,093,767.98 |
其他应付款 | 164,541,290.18 | 242,925,775.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 29,480,640.49 | 80,789,959.70 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 480,946,720.38 | 795,737,351.57 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 86,000,000.00 | 395,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,020,535.34 | 5,991,286.49 |
长期应付款 | 1,763,700.02 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,435,948.85 | 8,983,539.48 |
递延所得税负债 | 21,185,459.28 | 26,292,914.50 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 119,641,943.47 | 438,531,440.49 |
负债合计 | 600,588,663.85 | 1,234,268,792.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 794,387,462.00 | 794,387,462.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,922,905,534.03 | 5,905,620,328.94 |
减:库存股 | 72,781,357.95 | 72,781,357.95 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 116,024,462.09 | 116,024,462.09 |
未分配利润 | 1,029,230,961.62 | 972,027,865.52 |
所有者权益合计 | 7,789,767,061.79 | 7,715,278,760.60 |
负债和所有者权益总计 | 8,390,355,725.64 | 8,949,547,552.66 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 959,183,503.17 | 763,317,315.37 |
其中:营业收入 | 959,183,503.17 | 763,317,315.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 806,096,811.44 | 697,928,348.73 |
其中:营业成本 | 638,222,684.14 | 510,354,603.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,081,802.14 | 8,886,519.55 |
销售费用 | 17,891,718.19 | 12,751,207.87 |
管理费用 | 141,864,369.42 | 116,016,817.14 |
研发费用 | 20,949,068.76 | 8,692,880.96 |
财务费用 | -21,912,831.21 | 41,226,320.04 |
其中:利息费用 | 8,617,709.91 | 22,831,482.38 |
利息收入 | 24,473,570.14 | 276,058.71 |
加:其他收益 | 5,396,718.28 | 2,919,174.48 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -5,706,597.33 | -3,047,215.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,132,345.44 | -1,077,215.55 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -28,183,985.51 | 1,557,376.76 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,827,174.45 | -1,869,035.70 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,598,779.24 | -428,316.20 |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -270,818.69 | -84,003.08 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 118,896,054.79 | 64,436,947.35 |
加:营业外收入 | 104,599.92 | 347,963.99 |
减:营业外支出 | 4,365,214.32 | 1,407,322.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 114,635,440.39 | 63,377,588.64 |
减:所得税费用 | 21,459,301.47 | 11,220,725.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,176,138.92 | 52,156,863.08 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 93,176,138.92 | 52,156,863.08 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 101,518,061.99 | 54,242,101.89 |
2.少数股东损益 | -8,341,923.07 | -2,085,238.81 |
六、其他综合收益的税后净额 | -27,594,163.16 | 5,899,345.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,699,357.72 | 6,136,029.30 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -27,699,357.72 | 6,136,029.30 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -27,699,357.72 | 6,136,029.30 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 105,194.56 | -236,683.54 |
七、综合收益总额 | 65,581,975.76 | 58,056,208.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,818,704.27 | 60,378,131.19 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -8,236,728.51 | -2,321,922.35 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1285 | 0.0855 |
(二)稀释每股收益 | 0.1282 | 0.0855 |
法定代表人:Boliang Lou 主管会计工作负责人:李承宗 会计机构负责人:李承宗
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 499,669,840.66 | 399,836,223.71 |
减:营业成本 | 315,271,958.02 | 230,948,330.91 |
税金及附加 | 2,437,511.68 | 2,126,779.58 |
销售费用 | 1,380,609.63 | 976,326.38 |
管理费用 | 74,562,349.02 | 62,172,349.62 |
研发费用 | 13,012,726.10 | 7,726,901.45 |
财务费用 | -13,959,966.94 | 24,194,525.45 |
其中:利息费用 | 5,908,934.38 | 11,143,447.21 |
利息收入 | 23,527,607.88 | 790,049.57 |
加:其他收益 | 1,864,265.63 | 547,590.65 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -6,303,963.57 | -3,047,215.55 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,132,345.44 | -1,077,215.55 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -28,183,985.51 | 1,557,376.76 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,171,531.81 | -123,967.73 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -493,735.87 | -134,323.18 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -106,926.49 | -69,757.73 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 72,568,775.53 | 70,420,713.54 |
加:营业外收入 | 10,000.00 | 239,600.00 |
减:营业外支出 | 4,360,292.44 | 1,360,108.73 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 68,218,483.09 | 69,300,204.81 |
减:所得税费用 | 11,015,386.99 | 10,636,520.99 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,203,096.10 | 58,663,683.82 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,203,096.10 | 58,663,683.82 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 57,203,096.10 | 58,663,683.82 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,538,495.91 | 801,557,403.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 34,036,539.82 | 49,899,898.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,625,336.72 | 1,456,837.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,151,200,372.45 | 852,914,139.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,516,868.19 | 164,898,191.16 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 474,161,986.58 | 369,187,079.86 |
支付的各项税费 | 37,629,908.14 | 21,083,906.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,196,619.12 | 157,611,717.56 |
经营活动现金流出小计 | 825,505,382.03 | 712,780,895.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,694,990.42 | 140,133,244.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 211,697,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 880,748.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,908,865.21 | 37,683.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 215,486,613.32 | 37,683.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,290,535.05 | 167,087,006.50 |
投资支付的现金 | 880,542,550.00 | 9,553,720.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,152,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,056,985,085.05 | 176,640,726.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -841,498,471.73 | -176,603,042.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 458,485,929.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 229,160,356.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 687,646,285.64 | |
偿还债务支付的现金 | 726,147,296.21 | 78,574,421.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,254,219.50 | 17,675,089.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,501,501.03 | 46,402,803.85 |
筹资活动现金流出小计 | 765,903,016.74 | 142,652,314.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -765,903,016.74 | 544,993,970.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,243,828.35 | -6,487,985.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,301,950,326.40 | 502,036,187.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,442,218,224.31 | 307,235,463.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,140,267,897.91 | 809,271,650.38 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 892,276,221.17 | 431,623,115.58 |
收到的税费返还 | 15,066,857.19 | 31,905,812.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 284,133,367.34 | 463,827,493.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,191,476,445.70 | 927,356,422.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,414,485.48 | 98,427,873.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259,999,697.18 | 210,892,255.46 |
支付的各项税费 | 26,444,659.50 | 12,006,191.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,337,750,263.58 | 725,102,697.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,726,609,105.74 | 1,046,429,017.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -535,132,660.04 | -119,072,595.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 106,697,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 283,381.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他 | 7,458.41 | 25,689.66 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 106,987,840.28 | 25,689.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,698,049.96 | 27,050,287.21 |
投资支付的现金 | 659,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,152,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 705,850,049.96 | 28,050,287.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -598,862,209.68 | -28,024,597.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 458,485,929.60 | |
取得借款收到的现金 | 179,317,242.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 637,803,172.54 | |
偿还债务支付的现金 | 517,544,134.11 | 51,520,615.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,110,868.95 | 9,161,410.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,926,014.73 | 26,657,228.83 |
筹资活动现金流出小计 | 544,581,017.79 | 87,339,254.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -544,581,017.79 | 550,463,918.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,602,763.43 | -1,934,262.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,699,178,650.94 | 401,432,462.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,172,822,713.62 | 47,128,873.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,473,644,062.68 | 448,561,335.86 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。