江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-033
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人仲鸿天、主管会计工作负责人李林及会计机构负责人(会计主管人员)周文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 81,725,345.95 | 77,572,015.56 | 5.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 742,595.49 | 7,661,957.43 | -90.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 663,846.65 | 6,110,872.55 | -89.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,133,509.55 | -21,532,420.99 | 80.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.10 | -90.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.10 | -90.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | 1.88% | -1.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 937,244,804.80 | 612,521,085.55 | 53.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 789,116,046.07 | 462,455,650.58 | 70.64% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 971,235.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 102,314.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -932,374.74 | |
| 减：所得税影响额 | 62,426.50 | |
| 合计 | 78,748.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 苏州市聚杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 51.60% | 51,331,000 | 51,331,000 | ||
| 苏州市聚杰君合投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.86% | 5,831,000 | 5,831,000 | ||
| 陆玉珍 | 境内自然人 | 5.48% | 5,453,000 | 5,453,000 | ||
| 仲鸿天 | 境内自然人 | 5.48% | 5,453,000 | 5,453,000 | ||
| 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 2,300,000 | 2,300,000 | ||
| 仲湘聚 | 境内自然人 | 1.94% | 1,932,000 | 1,932,000 | ||
| 王明寰 | 境内自然人 | 1.16% | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.16% | 1,150,000 | 1,150,000 | ||
| 王玉敏 | 境内自然人 | 0.22% | 223,600 | 0 | ||
| 赵雁 | 境内自然人 | 0.22% | 220,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王玉敏 | 223,600 | 人民币普通股 | 223,600 | |||
| 赵雁 | 220,800 | 人民币普通股 | 220,800 | |||
| 许晓辉 | 91,682 | 人民币普通股 | 91,682 | |||
| 杨志勇 | 85,500 | 人民币普通股 | 85,500 | |||
| 樊可阔 | 76,000 | 人民币普通股 | 76,000 |
| 姜琨 | 72,929 | 人民币普通股 | 72,929 |
| 陈恽 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 李燕侠 | 69,700 | 人民币普通股 | 69,700 |
| 罗冠棠 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
| 杨国明 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陆玉珍系仲鸿天、仲湘聚母亲，仲湘聚与仲鸿天系姐弟关系，仲氏家族三人持有苏州市聚杰投资有限公司全部股权，其中陆玉珍持股 42.5%，仲湘聚持股 32.7%，仲鸿天持股 24.8%。上述三人及其苏州市聚杰投资有限公司均为发行人一致行动人。王明寰系祥禾涌安的有限合伙人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目：
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 416,854,744.37 | 88,753,998.06 | 369.67% | 主要系本期公司发行股票，收到募集资金所致。 |
| 应收票据 | 2,047,872.00 | 927,556.47 | 120.78% | 主要系本期收到客户的票据增加所致。 |
| 其他应收款 | 261,880.98 | 13,445,713.91 | -98.05% | 主要系本期中介机构发行费用结算所致。 |
| 其他流动资产 | 3,033,486.48 | 33,189.06 | 9040.02% | 主要系待抵扣增值税进项税和预缴企业所得税两项的变动。 |
| 在建工程 | 11,051,645.08 | 5,508,635.75 | 100.62% | 主要系本期购建的机器设备增加所致。 |
| 无形资产 | 38,881,916.33 | 25,517,503.47 | 52.37% | 主要系子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司购买受让土地使用权所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,613,883.54 | 10,649,839.73 | -47.29% | 主要系本期支付了上年度奖金所致。 |
| 股本 | 99,470,000.00 | 74,600,000.00 | 33.34% | 主要系公司发行股票，增加股本所致。 |
| 资本公积 | 496,720,602.47 | 195,672,802.47 | 153.85% | 主要系公司发行股票，股本溢价所致。 |
（二）合并利润表项目：
| 项目 | 2020年第一季报 | 2019年第一季报 | 变动比例 | 说明 |
| 销售费用 | 3,716,754.19 | 2,222,646.35 | 67.22% | 主要系公司于2019年4月份收购了郎溪远华纺织有限公司，本期并入合并报表范围内子公司增加 |
| 所致。 | ||||
| 管理费用 | 5,808,363.69 | 4,287,886.67 | 35.46% | 主要系公司于2019年4月份收购了郎溪远华纺织有限公司，本期并入合并报表范围内子公司增加所致。 |
| 财务费用 | 231,875.06 | 847,045.40 | -72.63% | 主要系汇率变动所致。 |
| 其他收益 | 968,910.64 | 237,837.77 | 307.38% | 主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,314.24 | 73,250.82 | 39.68% | 主要系利用闲置自有资金进行国债逆回购的收益所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,960.86 | -634,020.62 | -100.31% | 主要系存货跌价准备的计提与冲销所致。 |
| 营业外收入 | 10,575.20 | 1,900,000.00 | -99.44% | 主要系本期收到的政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 945,390.93 | 386,560.36 | 144.56% | 主要系本期因疫情对外的捐赠支出增加所致。 |
（三）合并现金流量表项目：
| 项目 | 2020年第一季报 | 2019年第一季报 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,133,509.55 | -21,532,420.99 | 80.80% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,099,292,784.08 | 511,806,558.00 | 114.79% | 主要系利用闲置自有资金进行国债逆回购收回的资金所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,122,433.45 | 5,621,341.61 | 257.96% | 主要系子公司安徽聚杰微纤新材料科技有限公司支付购买土地款所致 |
| 投资支付的现 | 1,099,292,784.08 | 541,806,558.00 | 102.89% | 主要系利用闲置自有资金进行国债逆回购支付 |
| 金 | 的资金所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 351,177,400.50 | - | 100.00% | 主要系公司发行股票收到募集资金所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,500.00 | - | 100.00% | 主要系本期子公司远华纺织支付的利息所致 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214,474.57 | -554,010.10 | -138.71% | 主要系汇率变动所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,172.53万元，较上年同期增长5.35%，实现归属于上市公司股东净利润74.26 万元，较上年同期下降90.31%。报告期内，驱动业务收入变化的主要因素：1、公司2019年收购郎溪远华纺织有限公司（以下简称“郎溪远华”）所致。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，郎溪远华较去年同期开工严重不足，销售不及预期，亏损541.43万元（未经审计），对公司整体利润造成比较大的负面影响。2、公司非经常性损益对净利润的影响金额为7.87万元，上年同期为155.18万元，较上年同期减少
94.93%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | ||||
| 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总金额的比重 | 供应商名称 | 采购金额（元） | 占采购总金额的比重 | |
| 1 | 第一名 | 3,402,289.02 | 7.61% | 第一名 | 5,427,663.79 | 10.59% |
| 2 | 第二名 | 3,298,826.83 | 7.38% | 第二名 | 3,555,356.17 | 6.93% |
| 3 | 第三名 | 2,502,772.02 | 5.60% | 第三名 | 3,342,130.52 | 6.52% |
| 4 | 第四名 | 2,090,730.11 | 4.68% | 第四名 | 2,816,475.61 | 5.49% |
| 5 | 第五名 | 1,647,861.55 | 3.69% | 第五名 | 2,656,465.49 | 5.18% |
| 合计： | 12,942,479.53 | 28.96% | 合计： | 17,798,091.58 | 34.71% | |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | ||||
| 客户名称 | 销售金额（元） | 占销售总金额的比重 | 客户名称 | 销售金额（元） | 占销售总金额的比重 | |
| 1 | 第一名 | 63,477,601.76 | 77.67% | 第一名 | 67462647.52 | 86.97% |
| 2 | 第二名 | 2,374,832.39 | 2.91% | 第二名 | 1,120,850.99 | 1.44% |
| 3 | 第三名 | 743,309.52 | 0.91% | 第三名 | 872,561.17 | 1.12% |
| 4 | 第四名 | 641,215.01 | 0.78% | 第四名 | 678,182.76 | 0.87% |
| 5 | 第五名 | 621,895.54 | 0.76% | 第五名 | 420,067.24 | 0.54% |
| 合计： | 67,858,854.22 | 83.03% | 合计： | 70,554,309.68 | 90.94% | |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，新型冠状病毒全球肆虐，导致全球多国生产生活受到严重干扰，间接影响到公司的部分出口业务；随着新型冠状病毒肺炎疫情的传播，未来带给公司的影响暂存不确定性，公司在做好疫情防控的同时，积极拓宽销售渠道，多点开花，将疫情的影响降至最低。同事，公司将在以下方面积极布局：
1、创新能力和产品开发计划
公司一直致力于新型面料产品的开发，2020年公司将加快促进目前正处于研发阶段的“麂皮绒浸胶麂
皮绒仿皮面料”、“银离子抗菌双面绒”、“纬编麂皮绒面料”等产品的商业化，同时将新工艺技术“再生纤维在双面绒面料上的应用开发”应用于生产实践。公司将设立研发中心，完善研发机制、加大科研发展投入、加强与高等院校、研究院所的合作交流，提高公司研发与技术创新水平，确保公司技术处于国内行业领先水平。
2、产能扩大计划
随着业务发展的需要，公司将进一步扩大超细纤维面料、无尘洁净面料制成品的产能，优化生产流程、改进生产工艺，生产能力将进一步扩充，以满足日益增长的市场需求。
3、人力资源计划
2020年公司将持续重点培养和引进高素质的技术研发人才，不断增强研发团队的技术实力。加强管理、财务、营销人才的引进力度，建设有利于公司长远发展的人才梯队，通过有效的激励机制、系统化的职业培训、规范化的考核制度吸引人才、培养人才、留住人才，实现员工与公司的协同发展。
4、市场拓展计划
公司将进一步深化与现有客户的合作关系，利用自身研发设计优势，进一步巩固和扩大相关市场领域的占有率。通过新的业务模式与和产品种类，寻求进一步扩大自有品牌的销售额。同时，不断提高营销队伍的专业化水平，全面打造既具有突出营销技能又具备专业知识的营销团队。
5、环保建设计划
坚持公司环境保护综合防治方针，公司管理层及管理人员树立节能降耗、清洁生产的环保经营理念，将环保问题列为公司发展的根本性问题，完善现有污染物超标排放的预防机制。加大关于环保、循环利用、节能减排技术和设施的投入力度，推进公司“海岛纤维碱减量开纤副产物回收与再利用”技术的专利申请与实践运用工作，实现生产过程中节能环保工艺的转型升级。
6、完善公司治理和内控制度建设计划
为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，完善组织结构及制度，坚持依法依规治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，充分发挥董事会各专门委员会的功能，进一步强化董事会的经营决策、内控机制建设、内部审计等职能。
公司将继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制。根据生产经营资金需求和自有资金状况制定合理的融资方案，为公司发展提供资金来源和资金保障。
公司将继续推进和加强信息化建设，持续优化ERP、OA管理平台，在资源与成本、计划与执行、信息反馈与快速反应等各个环节进一步建设和完善适合超细纤维面料及制成品制造企业生产和工程特点的系统，实现产销服务一体化管理，内部管理效益最大化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户集中度高的风险
2016-2019年，公司向全球著名的运动零售品大型连锁超市迪卡侬销售额分别为25,776.49万元、30,705.11万元、34,400.42万元、35,754.44万元，占营业收入的比重分别为61.11%、70.85%、74.41%、
71.74%，尽管公司与主要客户迪卡侬之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况发生变化，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展造成重大不利影响。
面对客户集中度高的风险，公司正积极拓宽销售渠道，加大国内销售力度，多点开花，实现公司业务的稳健发展。
2、财务风险
纺织行业属于劳动密集型行业，随着人们生活水平提高以及物价上涨，未来公司员工工资水平很可能持续提高，进而推动营业成本的上升。同时，近年来我国劳动力用工紧张现象时有发生，若公司没有相应的应对措施，也可能对公司正常的生产经营造成不利影响。
公司于2019年通过了高新技术企业认定复审，故报告期内，公司继续适用按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。如公司未来在高新技术企业认证到期后，不能被持续认定，或国家相关政策发生变化，则所得税费用将会上升，进而对公司经营业绩产生不利影响。
准对财务风险，公司将加强技术革新，提升生产效率，降低人工成本的制约；同时公司加大研发方面的投入，通过技术升级改造，确保后续高新技术企业复审的顺利通过。
3、技术泄密及人员流失风险
技术人员与工艺技术关乎公司的核心竞争力。公司技术人员包括公司的工程师及从事一线生产具有丰富生产经验并掌握关键技术的技术骨干。虽然公司已建立了完善的人才管理体系，采取了一系列吸引和稳定技术人员的措施，包括建立完善薪酬福利体系、提供多元化福利计划、增加培训机会、创造良好的工作生活条件和企业文化氛围等，但这些措施并不能保证技术人员不流失。若同行业企业采取更为主动的人才竞争策略，同时公司不能有效控制技术人员的流失并积极培养新的技术力量，公司将面临技术创新与业务发展受阻的风险，增加公司实现战略目标的难度。
工艺技术包括公司拥有的专利技术及非专利技术，非专利技术主要是在生产实践中公司积累沉淀的各种生产经验与工艺配方，如精炼、开纤、染色、定型、拉毛等工艺流程的液碱浓度、液温、工作环境的温
度与湿度、工艺保温时间等。目前，公司对部分核心技术采取了极为严密的保密措施，并严格执行；对关键生产环节实行工序隔离，各类产品的核心配方构成仅由数名核心技术人员掌握，并与之签订《保密协议》，将核心技术失密风险加以有效控制。考虑到公司部分技术特别是工艺操作方法难以通过专利保护，依赖于公司的保密机制来保护，若公司保密机制未能有效运作，或保密措施未得到严格执行，公司仍将面临技术失密的风险。针对技术泄密及人员流失风险，公司加强技术泄密的风险管控，确保公司技术得到保护；公司同时还为员工提供了较为全面的福利保障待遇，以实现员工的归属感和责任感。
4、环保风险
公司在多个生产环节中会产生一定的废水、废气和固体废弃物，尽管公司针对生产厂区及生产设备都采取了处理措施，已建立一整套环境保护和治理制度，综合回收利用废弃物和再生资源，目前已实现生产废水、废气、固体废弃物的达标排放，倘若出现处理不当或设备故障时，仍面临着环保污染问题。同时，由于历史原因，公司厂区周边为后建社区，公司面临较大的环境保护压力。
随着社会对环境保护的日益重视，我国政府环境保护力度的不断加强，江苏省、环太湖流域可能在未来出台更为严格的环保政策、提出更高的环保要求；若公司不能及时对生产设施进行升级改造以提高废水、废气和固体废弃物的处理能力，满足更为严格的环保标准和环保要求，或者公司环保设施未能有效运作，将给公司生产经营带来不利影响。
针对环保风险，公司制定了较为完备的环境保护规章制度。同时，通过技术改造升级，从源头杜绝污染事件的发生。
5、突发公共事件导致业绩下滑风险
报告期内，新型冠状病毒疫情在国内大范围传播，导致全国企业停工停产，公司及子公司业务受到一定程度的冲击。未来，随着疫情在全球范围内的传播，必将会影响到公司出口业务，若公司境外主要客户所在地欧洲大规模爆发新型冠状病毒疫情，公司出口业务将会承压，进而导致公司出现业绩下滑的风险。
针对突发公共事件导致业绩下滑风险，公司在加强疫情防控的同时，积极拓展国内市场，多元化，多渠道营销，将疫情影响降至较低水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 37,479.09 | 本季度投入募集资金总额 | 640.54 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 640.54 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 超细纤维面料及制成品改扩建项 | 否 | 12,882.65 | 12,882.65 | 619.44 | 619.44 | 4.81% | 2022年06月 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 目 | 30日 | ||||||||||
| 超细纤维无尘超净制品建设项目 | 否 | 6,372.08 | 6,372.08 | 21.1 | 21.1 | 0.33% | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,265 | 6,265 | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 国内外营销服务体系建设项目 | 否 | 7,072.05 | 7,072.05 | 2022年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 32,591.78 | 32,591.78 | 640.54 | 640.54 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 32,591.78 | 32,591.78 | 640.54 | 640.54 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | ||||||||||
| 目实施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至2020年2月29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为640.54万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《关使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2020年3月31日，募投专户余额为35127.809955万元（其中包含部分银行利息收入和未支付的发行费用2525.96005万元），因公司2020年3月9日收到上市募集资金，本季度尚未使用募集资金。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润74.26 万元，较上年同期下降90.31%，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，预测年初至下一报告期末的累计净利润可能与上年同期相比可能会发生一定幅度的下降，具体金额敬请关注企业披露的定期报告。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 416,854,744.37 | 88,753,998.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,047,872.00 | 927,556.47 |
| 应收账款 | 63,887,402.08 | 68,513,867.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,555,000.18 | 6,384,796.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 261,880.98 | 13,445,713.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,719,157.90 | 105,306,455.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,033,486.48 | 33,189.06 |
| 流动资产合计 | 594,359,543.99 | 283,365,576.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,106,563.57 | 12,157,012.33 |
| 固定资产 | 272,586,412.90 | 277,697,295.69 |
| 在建工程 | 11,051,645.08 | 5,508,635.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,881,916.33 | 25,517,503.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,226,397.62 | 5,226,397.62 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,032,325.31 | 3,048,664.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 342,885,260.81 | 329,155,509.24 |
| 资产总计 | 937,244,804.80 | 612,521,085.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,600,000.00 | 21,500,000.00 |
| 应付账款 | 41,390,129.31 | 44,573,659.97 |
| 预收款项 | 609,582.87 | |
| 合同负债 | 954,077.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,613,883.54 | 10,649,839.73 |
| 应交税费 | 3,861,253.34 | 4,254,283.24 |
| 其他应付款 | 76,548,292.42 | 64,535,047.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 143,967,636.25 | 146,122,412.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,939,988.11 | 1,735,668.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,939,988.11 | 1,735,668.81 |
| 负债合计 | 145,907,624.36 | 147,858,081.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,470,000.00 | 74,600,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 496,720,602.47 | 195,672,802.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,486,906.80 | 17,486,906.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 175,438,536.80 | 174,695,941.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 789,116,046.07 | 462,455,650.58 |
| 少数股东权益 | 2,221,134.37 | 2,207,353.34 |
| 所有者权益合计 | 791,337,180.44 | 464,663,003.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 937,244,804.80 | 612,521,085.55 |
法定代表人：仲鸿天 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：周文刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 404,310,497.77 | 78,823,643.42 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 538,700.00 |
| 应收账款 | 51,743,906.53 | 52,313,220.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,736,272.17 | 39,171,034.44 |
| 其他应收款 | 73,325,982.60 | 64,461,007.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 86,262,416.13 | 89,339,870.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,805,335.41 | 13,222.22 |
| 流动资产合计 | 664,723,110.61 | 324,121,998.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 106,730,213.21 | 106,730,213.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 54,329,966.64 | 55,660,275.17 |
| 在建工程 | 3,287,951.72 | 1,669,073.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,670,192.69 | 6,740,772.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,586,796.00 | 1,559,681.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 172,605,120.26 | 172,360,016.81 |
| 资产总计 | 837,328,230.87 | 496,482,015.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,900,000.00 | 14,200,000.00 |
| 应付账款 | 43,575,944.89 | 41,418,671.76 |
| 预收款项 | 578,601.55 | |
| 合同负债 | 3,134,938.22 | |
| 应付职工薪酬 | 1,382,147.79 | 3,885,739.34 |
| 应交税费 | 2,667,906.00 | 786,271.40 |
| 其他应付款 | 17,052,940.12 | 3,977,368.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 73,713,877.02 | 64,846,652.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 744,306.05 | 775,318.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 744,306.05 | 775,318.82 |
| 负债合计 | 74,458,183.07 | 65,621,971.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 99,470,000.00 | 74,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 497,259,776.45 | 196,211,976.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,486,906.80 | 17,486,906.80 |
| 未分配利润 | 148,653,364.55 | 142,561,161.22 |
| 所有者权益合计 | 762,870,047.80 | 430,860,044.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 837,328,230.87 | 496,482,015.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 81,725,345.95 | 77,572,015.56 |
| 其中：营业收入 | 81,725,345.95 | 77,572,015.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 80,278,493.95 | 69,747,376.31 |
| 其中：营业成本 | 64,320,471.97 | 56,796,120.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,625,125.15 | 2,560,435.99 |
| 销售费用 | 3,716,754.19 | 2,222,646.35 |
| 管理费用 | 5,808,363.69 | 4,287,886.67 |
| 研发费用 | 3,575,903.89 | 3,033,241.81 |
| 财务费用 | 231,875.06 | 847,045.40 |
| 其中：利息费用 | 709,207.22 | |
| 利息收入 | -199,940.88 | -169,350.95 |
| 加：其他收益 | 968,910.64 | 237,837.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,314.24 | 73,250.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 162,922.24 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,960.86 | -634,020.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号 | 2,682,959.98 | 7,501,707.22 |
| 填列） | ||
| 加：营业外收入 | 10,575.20 | 1,900,000.00 |
| 减：营业外支出 | 945,390.93 | 386,560.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,748,144.25 | 9,015,146.86 |
| 减：所得税费用 | 991,767.73 | 1,402,830.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 756,376.52 | 7,612,316.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 756,376.52 | 7,612,316.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 742,595.49 | 7,661,957.43 |
| 2.少数股东损益 | 13,781.03 | -49,641.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 756,376.52 | 7,612,316.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 742,595.49 | 7,661,957.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,781.03 | -49,641.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：仲鸿天 主管会计工作负责人：李林 会计机构负责人：周文刚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,140,544.24 | 75,779,219.21 |
| 减：营业成本 | 54,891,488.15 | 58,131,477.44 |
| 税金及附加 | 2,248,319.70 | 2,128,616.73 |
| 销售费用 | 2,172,438.27 | 1,940,451.26 |
| 管理费用 | 3,410,020.67 | 3,197,141.20 |
| 研发费用 | 2,205,238.24 | 2,440,112.43 |
| 财务费用 | -475,755.13 | 668,640.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -186,509.25 | -158,889.66 |
| 加：其他收益 | 352,860.97 | 216,012.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 102,314.24 | 73,250.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,063.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,960.86 | -661,430.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,061,866.74 | 6,900,612.85 |
| 加：营业外收入 | 8,250.00 | 1,900,000.00 |
| 减：营业外支出 | 934,717.90 | 361,071.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,135,398.84 | 8,439,541.65 |
| 减：所得税费用 | 1,043,195.51 | 1,176,136.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,092,203.33 | 7,263,405.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,092,203.33 | 7,263,405.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,092,203.33 | 7,263,405.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,867,444.38 | 68,252,142.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,065,445.58 | 7,601,170.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,202,405.55 | 2,427,135.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,135,295.51 | 78,280,449.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,552,368.91 | 68,526,802.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,123,000.36 | 21,143,531.61 |
| 支付的各项税费 | 6,651,413.92 | 5,242,271.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,942,021.87 | 4,900,264.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,268,805.06 | 99,812,870.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,133,509.55 | -21,532,420.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,099,292,784.08 | 511,806,558.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,314.24 | 80,984.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,099,395,098.32 | 511,887,542.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,122,433.45 | 5,621,341.61 |
| 投资支付的现金 | 1,099,292,784.08 | 541,806,558.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,119,415,217.53 | 547,427,899.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,020,119.21 | -35,540,356.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 351,177,400.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 351,177,400.50 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,959,900.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214,474.57 | -554,010.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 327,020,746.31 | -57,626,787.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,571,683.54 | 98,623,429.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,592,429.85 | 40,996,641.79 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,748,188.57 | 64,860,001.52 |
| 收到的税费返还 | 6,065,445.58 | 7,601,170.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,871,699.62 | 2,332,473.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,685,333.77 | 74,793,645.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,460,888.99 | 88,386,197.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,800,205.00 | 8,580,854.09 |
| 支付的各项税费 | 2,770,186.35 | 2,365,053.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,440,013.39 | 4,936,295.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,471,293.73 | 104,268,401.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,785,959.96 | -29,474,755.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,099,292,784.08 | 511,806,558.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,314.24 | 80,984.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,099,395,098.32 | 511,887,542.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,581,375.00 | 1,299,338.81 |
| 投资支付的现金 | 1,099,292,784.08 | 540,506,558.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,100,874,159.08 | 541,805,896.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,479,060.76 | -29,918,354.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 351,177,400.50 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 351,177,400.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,177,400.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 214,474.57 | -554,010.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 325,126,854.35 | -59,947,120.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,231,328.90 | 94,420,092.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,358,183.25 | 34,472,972.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 88,753,998.06 | 88,753,998.06 | |
| 应收票据 | 927,556.47 | 927,556.47 | |
| 应收账款 | 68,513,867.45 | 68,513,867.45 | |
| 预付款项 | 6,384,796.03 | 6,384,796.03 | |
| 其他应收款 | 13,445,713.91 | 13,445,713.91 | |
| 存货 | 105,306,455.33 | 105,306,455.33 | |
| 其他流动资产 | 33,189.06 | 33,189.06 | |
| 流动资产合计 | 283,365,576.31 | 283,365,576.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 12,157,012.33 | 12,157,012.33 | |
| 固定资产 | 277,697,295.69 | 277,697,295.69 | |
| 在建工程 | 5,508,635.75 | 5,508,635.75 | |
| 无形资产 | 25,517,503.47 | 25,517,503.47 | |
| 商誉 | 5,226,397.62 | 5,226,397.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,048,664.38 | 3,048,664.38 | |
| 非流动资产合计 | 329,155,509.24 | 329,155,509.24 | |
| 资产总计 | 612,521,085.55 | 612,521,085.55 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 应付账款 | 44,573,659.97 | 44,573,659.97 | |
| 预收款项 | 609,582.87 | -609,582.87 |
| 合同负债 | 609,582.87 | 609,582.87 | |
| 应付职工薪酬 | 10,649,839.73 | 10,649,839.73 | |
| 应交税费 | 4,254,283.24 | 4,254,283.24 | |
| 其他应付款 | 64,535,047.01 | 64,535,047.01 | |
| 流动负债合计 | 146,122,412.82 | 146,122,412.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 1,735,668.81 | 1,735,668.81 | |
| 非流动负债合计 | 1,735,668.81 | 1,735,668.81 | |
| 负债合计 | 147,858,081.63 | 147,858,081.63 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 74,600,000.00 | 74,600,000.00 | |
| 资本公积 | 195,672,802.47 | 195,672,802.47 | |
| 盈余公积 | 17,486,906.80 | 17,486,906.80 | |
| 未分配利润 | 174,695,941.31 | 174,695,941.31 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 462,455,650.58 | 462,455,650.58 | |
| 少数股东权益 | 2,207,353.34 | 2,207,353.34 | |
| 所有者权益合计 | 464,663,003.92 | 464,663,003.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 612,521,085.55 | 612,521,085.55 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 78,823,643.42 | 78,823,643.42 | |
| 应收账款 | 52,313,220.85 | 52,313,220.85 | |
| 预付款项 | 39,171,034.44 | 39,171,034.44 | |
| 其他应收款 | 64,461,007.76 | 64,461,007.76 | |
| 存货 | 89,339,870.08 | 89,339,870.08 | |
| 其他流动资产 | 13,222.22 | 13,222.22 | |
| 流动资产合计 | 324,121,998.77 | 324,121,998.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 106,730,213.21 | 106,730,213.21 | |
| 固定资产 | 55,660,275.17 | 55,660,275.17 | |
| 在建工程 | 1,669,073.84 | 1,669,073.84 | |
| 无形资产 | 6,740,772.91 | 6,740,772.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,559,681.68 | 1,559,681.68 | |
| 非流动资产合计 | 172,360,016.81 | 172,360,016.81 | |
| 资产总计 | 496,482,015.58 | 496,482,015.58 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | |
| 应付账款 | 41,418,671.76 | 41,418,671.76 | |
| 预收款项 | 578,601.55 | -578,601.55 | |
| 合同负债 | 578,601.55 | 578,601.55 | |
| 应付职工薪酬 | 3,885,739.34 | 3,885,739.34 | |
| 应交税费 | 786,271.40 | 786,271.40 |
| 其他应付款 | 3,977,368.24 | 3,977,368.24 | |
| 流动负债合计 | 64,846,652.29 | 64,846,652.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 775,318.82 | 775,318.82 | |
| 非流动负债合计 | 775,318.82 | 775,318.82 | |
| 负债合计 | 65,621,971.11 | 65,621,971.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 74,600,000.00 | 74,600,000.00 | |
| 资本公积 | 196,211,976.45 | 196,211,976.45 | |
| 盈余公积 | 17,486,906.80 | 17,486,906.80 | |
| 未分配利润 | 142,561,161.22 | 142,561,161.22 | |
| 所有者权益合计 | 430,860,044.47 | 430,860,044.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 496,482,015.58 | 496,482,015.58 |
调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”调整至“合同负债”列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。